حجم معاملات سهم در بورس

با حجم معاملات سود بگیر – اندیکاتور حجم

در این ویدیو به صورت دقیق به شما توضیح میدیم که چطور از این اندیکاتور برای به دست آوردن سیگنال های خرید و فروش استفاده نمایید. با استفاده از این روش و آشنایی با کاربرد اندیکاتور حجم، دانش خود را در زمینه تحلیل تکنیکال افزایش دهید.

مطالب زیر را حتما بخوانید

تحلیل سهم وتجارت 15 آذر 1400

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

دروغی به نام نوسان گیری روزانه

خرید و فروش با حمایت و مقاومت

آگاهی از مجمع شرکت های بورسی

استراتژی معاملاتی کانال موازی

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته بندی مطالب

جدیدترین مطالب

• چطور NFT بسازیم؟ آموزش 0 تا 100 ساخت NFT
• NFT چیست؟ 10 مورد از گران‌ قیمت‌ترین NFT های جهان
• دامیننس بیت کوین چیست؟
• شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست ؟
• آموزش خرید زمین در متاورس

درباره دانشکده بورس

در دانشکده بورس تمام توان خود را به کار گرفته‌ایم تا با یاری خداوند بزرگ و کمک مجرب‌ترین و باتجربه‌ترین اساتید بورسی ایران گامی در راستای ارتقا سطح دانش مالی مردم بزرگوار کشورمان برداریم و امیدواریم بتوانیم با آموزش اصولی و صحیح بورس وظیفه خود را با حجم معاملات سهم در بورس هدف ایجاد امنیت مالی آینده مردم ایران انجام دهیم.

بورس سبز پوش شد +جزئیات

شاخص کل بورس با رشد ۱۱ هزار و ۵۶۳ واحد در تراز یک میلیون و ۴۴۸ هزار و ۹۲۴ واحد متوقف شد.

امروز شنبه (۱۵ مرداد) شاخص کل بورس با رشد یک هزار و ۵۰۷ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۳۸ هزار و ۸۶۸ واحد قرار گرفت. در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس با رشد ۱۱ هزار و ۵۶۳ واحد در تراز یک میلیون و ۴۴۸ هزار و ۹۲۴ واحد متوقف شد.

آقای آراد پورکار تحلیلگر بازار سرمایه گفت:امروز روند بازار مناسب بود و این روند خوب نتیجه دو خبر بود خبر اول در رابطه با نرخ بهره بین بانکی بود که به جای شنبه روز پنج شنبه عدد آن اعلام شد و روند آن نزولی بود خبر بعد هم در حوزه اخبار سیاسی که به گوش می‌رسد است که گروه‌های مختلف از جمله خودرویی‌ها را تحت تاثیر قرار داد.

ارزش معاملات بورس تهران امروز به حدود رقم هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان رسید. «فملی»، «وبملت» و «شستا» سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند و «شستا»، «شپنا» و «شبندر» سه نماد پر تراکنش بودند.

شاخص کل هم وزن هم با رشد ۶ هزار و ۸۸ واحدی روی پله ۳۹۰ هزار و ۱۴۳ واحدی قرار گرفت. همچنین حجم معاملات امروز سهام در بورس تهران به تعداد ۴ هزار و ۱۶۰ میلیارد سهم به ارزش هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان رسید.

شاخص فرابورس هم با رشد ۱۸۸ واحد روی پله ۱۹ هزار و ۵۰ واحدی ایستاد. همچنین حجم معاملات امروز سهام در فرا بورس به تعداد ۷۲۶ میلیارد سهم به ارزش ۴۲۶ میلیارد تومان رسید

نماد‌های تاثیر گذار در شاخص کل بورس

نماد‌های فملی، وبملت و شستا به ترتیب با ۱۱۵۴.۱۱، ۱۱۱۳.۴۸ و ۱۰۲۹.۹ واحد بیشترین تاثیر مثبت را به جای گذاشتند و نماد‌های شبندر، شپنا و شبریز به ترتیب با ۵۲۸.۵۶، ۴۴۸.۵۳ و ۳۶۱.۹۷ واحد بیشترین تاثیر منفی را به جای گذاشتند.

نماد‌های تاثیرگذار در شاخص کل فرابورس

نماد‌های بپاس، خدیزل و دماوند به ترتیب با ۷۸.۹۵، ۸.۸۷ و ۷.۶۹ واحد بیشترین تاثیر مثبت را به جای گذاشتند و نماد‌های شاوان، فغدیر و کلر به ترتیب با ۹.۴۱، ۱.۵۲ و ۱.۶۳ واحد بیشترین تاثیر منفی را به جای گذاشتند.

برترین گروه صنعتی بورس

امروز فراورده نفتی بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین «خودرو» و «شیمیایی» در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت در بورس

سهام شرکت‌های ورنا، وساپا و خچرخش بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت‌های های حپترو، شفن و تکنو بیشترین کاهش قیمت را در بورس تهران تجربه کردند.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت در فرابورس

سهام شرکت‌های فزر، وآوا و زبینا بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت زنگان، شاوان و کلر بیشترین کاهش قیمت را در فرابورس ایران تجربه کردند.

برترین عرضه و تقاضا در بورس

بیشترین تقاضای خرید سهام را شرکت‌های افران، فردا و همای و بیشترین عرضه فروش را نماد‌های همای، افران و کمند حجم معاملات سهم در بورس در بورس ایران داشتند.

برترین عرضه و تقاضا در فرابورس

بیشترین تقاضای خرید سهام را شرکت‌های اراد ۳۳۴، اعتماد، ثبات بیشترین عرضه فروش را نماد‌های اوصتا، اراد ۴۲ و آوند در بورس ایران داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس و فرابورس

نماد‌های میدکو ۲، کمند و افران بیشترین ارزش معامله و نماد‌های شستا، وبملت و خودرو بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

نماد‌های اراد ۸۶۴، اراد ۸۷۴ و اخزا ۹۱۶۴ بیشترین ارزش معامله و نماد‌های سپیدما، اراد ۸۶۴ و اراد ۸۷۴ بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

آستانه حجم در بورس یا دامنه مجاز حجم به چه معناست؟

منظور از آستانه حجم در بورس یا دامنه مجاز حجم چیست؟ ما در این مطلب به مفاهیم آستانه حجم، آستانه حجم سفارش در بورس پرداخته‌ایم.

در بازار سرمایه شاهد حضور افرادی هستیم که به‌صورت عمد یا غیر عمد در بازار اختلال ایجاد می‌کنند. برای پیشگیری از این اختلالات و طی شدن روند طبیعی معاملات از چند راهکار استفاده می‌شود که یکی از آن‌ها تعیین آستانه حجم یا دامنه مجاز حجم است. در ادامه، به‌صورت تخصصی و به زبانی ساده و قابل‌فهم این دو فرآیند بورسی را آموزش داده‌ایم. با ما همراه باشید.

با استفاده از آستانه حجم در بورس یا دامنه مجاز حجم، می‌توان بر بازار بورس اوراق بهادار و همین‌طور بازار فرابورس کنترل بیشتری داشت. درواقع، این ابزار باعث امن شدن بازار سرمایه شده و دست سوءاستفاده کنندگان را کوتاه می‌کند.

با اعمال دامنه مجاز در بورس همه موظف هستند تحت چهارچوب‌های تعیین‌شده نسبت به خریدوفروش سهم اقدام کنند. بنابراین فضای بازار با امنیت بیشتری به کار خود ادامه می‌دهد و عدالت در خریدوفروش برای همه معامله‌گران برقرار می‌شود.

آستانه حجم در بورس به چه معناست؟

آستانه حجم در بورس در تعیین قیمت نمادهای بورسی و حجم سفارش نقش اصلی را بر عهده دارد. نهادهای ناظر با کمک این حجم بر روند معاملات نظارت کرده و اجازه سوءاستفاده از افراد حاضر در بورس را نمی‌دهد.

استفاده از آستانه حجم در بورس، در سال ۱۳۸۲ وارد فاز عملیاتی شد و از این تاریخ به بعد قیمت نهایی نمادهای سرمایه توسط این ابزار مشخص می‌شود.

محاسبه آستانه حجم بر عهده سامانه معاملات است و هیچ نهاد، شرکت یا سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بر این حجم تأثیر بگذارد و به‌صورت سلیقه‌ای عمل کند. بنابراین همه افراد برای انجام معامله باید به آستانه حجم توجه داشته باشند.

برای مشاهده آستانه حجم هر نمادی می‌توانید به سایت tsetmc که متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران است مراجعه کنید . در این سایت، تمام اطلاعات لازم درباره نمادهای بورسی درج‌شده است که مطالعه آن‌ها باعث افزایش آگاهی معامله گران محترم می‌شود.

منظور از آستانه حجم سفارش چیست؟

برای هر سهمی با توجه به معاملات قبلی‌اش یک عدد مشخص می‌شود که این عدد، آستانه حجم سفارش است و معامله‌گر، بیشتر از این حد اجازه خرید سهم را ندارد. بنابراین معامله‌گران بایستی با در نظر گرفتن آستانه حجم سفارش خود نسبت به سفارش‌گذاری اقدام نمایند.

قانون حجم نمایشی معاملات در بورس

بازار بورس دارای ۲ قانون کاربردی حجم نمایشی و حجم مخفی است. قانون حجم نمایشی معاملات در بورس به این معنا است که حجم سفارش شما در معرض دید عموم قرارگرفته و سایر معامله‌گران می‌توانند سفارش شما را ملاحظه کنند؛ اما حجم مخفی در بورس همان‌طور که از نامش مشخص است باعث می‌شود تا سفارش شما از دید سایر معامله‌گران و رقبا مخفی بماند.

معامله‌گران بازار بورس اوراق بهادار مجاز هستند تا ۳۰ درصد از سفارش خود را به نمایش بگذارند و تا حدود ۷۰ درصد آن را مخفی کنند. این پروسه تعیین نمایش یا عدم نمایش سفارش در زمان ثبت آن حجم معاملات سهم در بورس صورت می‌گیرد.

ممکن است برای شما عزیزان این سؤال پیش آید که ۷۰ درصد مخفی‌شده قابل معامله است یا خیر؟ پاسخ بله است تمام سفارش‌های شما در جریان معاملات قرار خواهد گرفت.

حجم معاملات بورس چیست؟ بیشترین حجم معاملات.

داشتن دانش تحلیل تکنیکال از مهم‌ترین لازمه‌های فعالیت در زمینه بورس است؛ تحلیلگران امروزه به واسطه دانش بررسی تکنیکال، صعود و نزول هر اوراق بهادار را پیش بینی می‌کنند؛ در این میان، مسئله حجم معاملات در بورس به عنوان یکی از اساسی‌ترین مشخصه‌های تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود.

این مسئله در حالی است که بسیاری از افراد تازه کار در این زمینه به آن هیچ توجهی ندارند؛ اما باید بدانید: به واسطه حجم معاملات در بورس می‌توانید اطلاعات بسیار مفیدی درباره دیگر سرمایه داران بازار بورس، بدست آورید. حجم معاملات چیست؟

اما اگر قصد داشته باشیم، توضیح ساده تری را از حجم معاملات بورسی بیان کنیم؛ باید به این موضوع اشاره کنیم که هر روزه در بازار بورس و سهام معاملات بسیار زیادی صورت می گیرد و هر معامله مشخصه یک حجم است؛ در واقع زمانی که صحبت از حجم معاملات در بورس می‌شود، منظور تعداد سهم‌های خرید و فروش شده در یک بازه زمانی تعیین شده می‌باشد. که سبب پر شدن حجم مبنا می شود.

نکته قابل تعامل این است که میزان حجم هر معامله نشان دهنده روند صعودی یا نزولی معاملات است؛ این مورد اساسی ترین ویژگی است که با توجه به آن می‌توان به صورت تکنیکال، آینده یک سهم را در یک بازه زمانی مشخص، پیش بینی کرد. حجم معاملات چیست؟

آموزش بدست آوردن حجم معاملات و تحلیل هر سهم

برای مشاهده میزان معاملات هر سهم، تنها لازم است به سایت tsetmc.com مراجعه کنید، این وبسایت علاوه بر حجم معاملات، میزان تعداد، شاخص کل و … هر سهم را در اختیار شما قرار می‌دهد؛ لازم است بدانید که حجم هر معامله به صورت روزانه تعیین شده و برای مشاهده حجم یک سهم در بازه زمانی مشخص، نیاز است از نمودار سهم استفاده کنید.

اما شاید این سوال برایتان ایجاد شود که چگونه از این اطلاعات در تحلیل هر سهم استفاده کنیم؟ در پاسخ می‌توان به مثال زیر اشاره داشت: فرض کنید که سهمی را به تازگی خریداری کرده‌اید اما بعد از گذشت چند روز، مشاهده می‌کنید که حجم معاملات سهم شما به صورت روزانه و به سرعت در حال افزایش است! در چنین زمانی، دانش تحلیل حجم معاملات به شما کمک می‌کند به راحتی دریابید که این هشدار برای آینده سهم شما مثبت است یا خیر… اگر حجم معاملات سهم شما در جهت مثبت و ایجاد صف خرید باشد، (تعداد خرید) می‌تواند بیانگر مسیر صعودی و اگر در جهت منفی است، نشانده دهنده مسیر حرکتی نزولی آن می‌باشد. همچنین برای آشنایی بیشتر با موضوع صف خرید در بورس می توانید مقاله " صف خرید در بورس یعنی چه " را مطالعه نمایید. بیشترین حجم معاملات بورس چقدر است؟

ارتباط حجم معاملات با معکوس شدن روند بازار

نکته دیگری که در رابطه با حجم معاملات بسیار حائز اهمیت است، مربوط به ارتباط معکوس معاملات با روند بازار است! در بسیاری از مواقع زمانی که حجم معاملات حجم معاملات سهم در بورس یک سهم کاهش پیدا می‌کند، نشانگر رشد آن در بازه زمانی نه چندان دور است؛ در مقابل زمانی که حجم معاملات یک سهم روند نزولی پیدا می‌کند اما قیمت‌ها همچنان بالا هستند نمایانگر روند نزولی آن در آینده است.

انواع شاخص حجم معاملات در بازار بورس

شاخص‌های حجم معاملات بورس، در حقیقت فرمول‌هایی هستند که تحلیلگران به واسطه آنها روند حرکتی آینده یک سهم را تخمین می‌زنند، باید بدانید که تعداد بسیار زیادی شاخص معاملاتی وجود دارد که به واسطه آنها می‌توانید چارت یا در واقع تابلو بورس را تحلیل و بررسی کنید؛ در این میان On-Balance Volume و Chaikin Money Flow از مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که می‌توانید از آنها بهره ببرید.

اولین گزینه شاخص On-Balance Volume می. باشد حجم معاملات سهم در بورس که اغلب آنرا با نام OBV می‌شناسند، جالب است بدانید این شاخص به عنوان یکی از ساده‌ترین شاخص‌های حجم معاملات در بورس، شناخته می‌شود. بر اساس شاخص OBV زمانی که حجم معاملات سهم در قیمت‌های بالا متوقف شود افزایش و زمانی که در قیمت‌های پایین متوقف شود، کاهش می‌یابد.

دومین گزینه مربوط به شاخص Chaikin Money Flow یا در واقع همان CMF می باشد؛ این شاخص مهم یادآور می‌شود که افزایش قیمت سهم‌ها می‌بایست همراه با افزایش حجم معاملات باشد، زمانی که قیمت در میزان بالایی از خط رنج بسته شود، نشانگر افزایش حجم و زمانی که قیمت سهم در سطح پایین تر از خط رنج متوقف شود، نشانگر کاهش حجم معاملات است.

نکاتی درباره پترن‌های چارت و تابلو خوانی

نسبت به توضیحاتی که در طول مطلب ارائه شد به اهمیت حجم معاملات و اهمیت تابلوخوانی ، انواع تحلیل بورس در بازار پی‌بردیم؛ در این میان می‌بایست نکاتی را در رابطه با پترن‌های چارت بدانید: توجه به پترن‌هایی همچون پرچم، سر و شانه و مثلث‌ها در حجم معاملات بسیار تاثیر گذار است، بدین صورت که اگر حجم معاملات همراه با این 3 پترن نباشد، روند صعودی آن ماندگار نیست!

در ادامه همین مطلب جالب است بدانید بسیاری از تحلیلگران روند حجم معاملات بورسی را همواره از حجم معاملات سهم در بورس نزدیک بررسی می‌کنند تا دریابند که روند معکوس شدن هر سهم دقیقا در چه زمانی اتفاق می‌افتد؛ اگر حجم معاملات در روند صعودی بازار حرکتی کاهشی داشته باشد، بیانگر معکوس شدن سریع روند آن است!

حجم معاملات و ارتباط آن با ورود/خروج پول هوشمند

حجم معاملات اطلاعات بسیار زیادی را در اختیار شما قرار می‌دهد، اندیکاتورها و بسیاری از شاخص‌ها در بورس به کمک میزان حجم معاملات، داده‌های بسیار مهم و اساسی در اختیار کاربران قرار می‌دهند که از جمله آنها می‌توان به ورود و خروج پول هوشمند در معاملات اشاره داشت؛ باید بدانید که میزان حجم معاملات یک سهم، ارتباط مستقیمی با ورود یا خروج نقدینگی در آن دارد. برای آشنایی بیشتر با مهم ترین اندیکاتور در بورس مقاله " اندیکاتور CCI چیست " را مطالعه نمایید.

بسیاری از افراد تازه کار زمانی که افزایش حجمی را در یک یا چند سهم مشاهده می‌کنند، می‌پندارند که این سهم روند مثبتی در آینده نه چندان دور دارد و برایشان سودآور است، اما حقیقت این است که ورود و خروج پول هوشمند را نمی‌توان با یک نقد و بررسی ساده پیش بینی کرد.

افزایش حجم معاملات در عین اینکه می‌تواند خبرهای خوبی برای شما به همراه داشته باشد، می‌تواند بیانگر وضعیتی هشدار دهند باشد! برای اینکه بتوان اطلاعات دقیق‌تری در این باره بدست آورد، لازم است توجه کنید که این میزان حجم معاملات در چه شرایطی صورت گرفته است؟ به منظور دستیابی به این اطلاعات باید به تعداد معامله کنندگان توجه کنید، اگر حجم معاملات یک سهم بالا و قیمت روز آن سهم مثبت باشد اما تعداد کمی آن را خریده باشند، می‌تواند نشانگر ورود پول هوشمند به آن سهم باشد.

در مقابل اگر حجم معاملات بورسی بالا اما تعداد فروشندگان کمی داشته باشد، بیانگر خروج پول هوشمند در آن است؛ ضمن اینکه در این حالت قیمت روز سهم نیز در بازه منفی قرار دارد؛ به این صورت به راحتی می‌توانید فرصت‌های معاملاتی مطلوبی را بیابید و همچنین از ایجاد روندهای نزولی احتمالی، جلوگیری کنید.

بطور کلی حجم معاملات را می توان از مفیدترین ابزارهای دنیای بورس معرفی کرد؛ امروزه روش‌های متعددی جهت استفاده از حجم معاملات وجود دارند که به راحتی از طریق آنها می‌توان روند آینده یک سهم را پیش بینی کرد؛ بسیاری از تحلیلگران این شاخص مهم را به عنوان تاییدی بر حرکات (مثبت و منفی) و روند معکوس یک سهم می‌دانند؛ البته در این میان می‌بایست به حجم مشکوک نیز توجه داشته باشید، همانطور که در مقاله نیز ذکر شد، گاهی مواقع شاهد افزایش سریع حجم معاملات هستیم، در چنین شرایطی بررسی و تشخیص حجم مشکوک اهمیت فراوانی در تصمیم گیری تحلیلگران دارد.

بهبود معاملات بورس / سهم های پُرمعامله بازار سهام

اقتصادنیوز: در آخرین هفته معاملات پائیز، ارزش معاملات کل بازار سهام رشد 119 درصدی داشت و ارزش معاملات خرد سهام 14 درصد افزایش یافت.

به گزارش اقتصادنیوز، در هفته اخیر شاهد رشد معاملات بازار سهام بودیم. میانگین ارزش معاملات خرد بورس 3 هزار و 179 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 2 هزار و 797 میلیاردی هفته پیشین، رشد 14 درصدی داشته است.

در این هفته کمترین رقم ارزش معاملات خرد به روز شنبه برمی‌گردد که ارزش معاملات خرد 2 هزار و 606 میلیارد تومان بود. بیشترین رقم هفته نیز در روز چهارشنبه ثبت شد که به رقم 3 هزار و 917 بالغ شد. این بالاترین رقم ارزش معاملات خرد در 20 روز کاری اخیر است.

جدول معاملات

در این هفته نمادهای خودرویی و به طور خاص سهام خودرو (ایران خودرو) در صدر جدول معاملات قرار داشتند. در 5 روز کاری هفته اخیر، به استثنای یک روز، در باقی روزها نماد خودرو بیشترین حجم معاملات بازار را داشت. روز یکشنبه نماد خساپا (خودروسازی سایپا) بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داد.

در اولین روز هفته نماد خودرو بیشترین ارزش معاملات بازار را داشت و خساپا و شپدیس در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. روز یکشنبه نمادهای فرابورس، کالا و خودرو بیشترین ارزش معاملات ر ا داشتند. روز دوشنبه نمادهای کالا، فرابورس و خودرو صدرنشین جدول ارزش معاملات بودند و روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نماد فولاد صدرنشین بازار بود. در 2 روز پایانی هفته، پس از فولاد، نمادهای کالا، فرابورس و خودرو بیشترین ارزش معاملات بورس تهران را داشتند.

رونق معاملات

در هفته اخیر در روز دوشنبه به علت رشد ارزش معاملات اوراق بدهی ارزش کل معاملات بازار سهام تفاوت زیادی به روزهای دیگر داشت. روز دوشنبه معاملات کل بازار ارزشی معادل 120 هزار و 736 میلیارد تومان داشت که بالاترین رقم هفته بود. میانگین ارزش معاملات کل هفته 28 هزار و 346 تومان بود که نسبت به رقم 12 هزار و 921 میلیاردی هفته پیشین، رشد 119 درصدی داشته است.

ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی

در هفته‌ اخیر ارزش معاملات اوراق بدهی نیز رشد نسبی داشت. مجموع ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه در هفته اخیر 118 هزار و 381 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین 165 درصد افزایش داشته است. این هفته به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 27 درصد بود که نسبت به سهم 46 درصدی هفته پیشین کاهش یافته است.

در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با افت 78 درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به 241 میلیارد تومان رسید که 4 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.