معایب کپی ترید

هرگز بیش از حد توان تان، ریسک نکنید! با پولی وارد بازار فارکس و کپی تریدینگ شوید که در صورت از دست دادن آن، دچار مشکلات جدی نشوید.

کپی تریدینگ چیست ؟ بررسی مزایا و معایب آن

اغلب اوقات کپی تریدینگ با سوشیال تریدینگ اشتباه گرفته می شود در صورتیکه این دو مفهوم تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. در سوشیال تریدینگ مبادله گران استراتژی مبادلات و پیش بینی قیمت خود را روی یک بستر آنلاین به اشتراک می گذارند. سایر تریدرها، اکثراً کسانی که تجربه کافی در مبادلات ندارند آن استراتژی ها را انتخاب می کنند و طبق آنها عمل می کنند. کپی تریدینگ (Copy Trading) روشی است که در آن معامله‌گر تازه‌کار، یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و هر کاری که او کرد را دقیقا مو به مو انجام می‌دهد زیرا می دانید که این فرد برای معاملاتش تحلیل هایی دارد تا به سود دست یابد و ضرر را به پایین ترین حد خود برساند. بنابراین از این طریق به راحتی می توانید دارایی های خود را در نزدتان نگه دارید و همان کارهایی را انجام دهید که یک سرمایه گذار حرفه ای به منظور افزایش سرمایه های خود انجام می دهد. توجه داشته باشید معامله‌گران تازه‌کار بهتر است در کپی تریدینگ با مبلغ بسیار پایین شروع کنند تا درفرایند آزمون و خطا ضمن شناسایی نقص‌های خود از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند.

چگونه می توان کپی تریدینگ کرد؟

شما می توانید با مراجعه به سایت‌های بروکر و صرافی‌هایی که از کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کنند به تاریخچه معاملات و استراتژی تریدرهای حرفه‌ای دسترسی داشته باشید و بعد از آنکه از اعتبار و تخصص یک معامله‌گر مطمئن شدید، می‌توانید بخشی از سرمایه خود را به حساب کاربری او پیوند بزنید تا با هر معامله او، سیستم به طور خودکار برای شما نیز همان معامله را ثبت کند. توجه داشته باشید که با ثبت هر موقعیت موفق از سوی معامله‌گر، این موقعیت به‌طور خودکار در حساب کاربری معامله‌گر پیرو نیز اعمال خواهد شد.

سرویس های کپی تریدینگ:

یکی از محبوب ترین سرویس های کپی تریدینـگ است. کارمزد پایین از مزیت های این سرویس است و در هر برداشت ۲۵ دلار کارمزد می گیرد، اما برای کپی تریدینگ کارمزدی دریافت نمی کند. یکی دیگر از پلتفرم های پرمحتوا است که کپی تریدینگ با رمز ارز را ارائه می دهد. با این سرویس، فقط درصورتی که سود کسب کنید، باید کارمزد پرداخت کنید. سرویس است که رویکرد متفاوتی را اتخاذ می کند. این پلتفرم صرافی نیست و به عنوان یک سرویس سوم شخص به بایننس متصل می شود. کارمزد CopyMe.io بسیار کم است، اما کارمزدها توسط تریدرهای حرفه ای مشخص می شوند. در عین حال یک ربات معاملاتی است که طیف گسترده ای از خدمات تریدینگ را ارائه می دهد. تنها بخشی از خدمات Cryptohopper به کپی تریدینگ اختصاص داده شده است.

مزایای کپی تریدینگ :

کاهش ریسک برای معامله‌گران تازه‌کار : بسیاری از معامله گران تازه وارد به دلیل فهم نادرست از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک، مبالغ زیادی را از دست‌ داده‌اند. پس این روش می تواند روشی مناسب برای شروع و حفظ سرمایه آنها باشد.

شفافیت معاملات گذشته و آنالیز حساب‌های کپی تریدینگ : یکی‌دیگر از مزایای حساب‌های کپی تریدینگ، شفاف بودن آن است. یعنی وقتی که یک معامله‌گر یک حساب مدیریت سرمایه ایجاد می‌کند، تمام سابقه حساب و معاملات او در قالب یک صفحه شخصی برای عموم سرمایه‌گذاران نمایش داده می‌شود. پس وقتی ما وارد حساب یک معامله‌گر می‌شویم، می‌توانیم نمودار عملکرد او معایب کپی ترید را مشاهده کنیم. تمامی گزارش‌های مالی حساب نیز کاملا واضح و شفاف است.

دردسر کمتر سود بیشتر و یادگیری آسان‌تر: انجام معاملات اصلاً کار آسانی نیست و همواره با مشکلات و نگرانی هایی همراه است از طرفی نیز طراحی و اجرای درست معاملات زمان خیلی زیادی را می طلبد و همه افراد این فرصت را ندارند که زمانی را به معامله رمزارزها و یا فراگرفتن آن اختصاص دهند.معامله‌گران تازه‌کاربا استفاده از این پلتفرم می‌توانند ضمن حذف دردسرهای این کار امکان این را هم برای خود فراهم کنند که پیش از ورود تمام وکمال به این بازار، کمی طعم آن را بچشند. تنها کاری که باید انجام دهند این است که بخشی از سرمایه¬ خود را در اختیار افراد متخصص قرار دهند و منتظر باشند تا از آنجا به بعد پلتفرم کارها را پیش ببرد.البته این پلتفرم جنبه آموزشی هم دارد و برای کسانی که قصد یادگیری دارند گزینه مناسبی می باشد.

امنیت حساب‌های کپی تریدینگ: در حساب‌های کپی تریدینگ، امنیت به شکلی است که فقط صاحب حساب به آن دسترسی دارد و تنها خود او می‌تواند عملیات برداشت از حساب را انجام دهد. در این زمینه معامله‌گر هیچ‌گونه دخل و تصرفی در موجودی حساب سرمایه‌گذار نخواهد داشت.

مزایای پلتفرم کپی تریدینگ برای معامله گران حرفه‌ ای :در کپی تریدینگ به کسانی که به دیگران اجازه کپی برداری از معاملات آن‌ها بدهند اندکی حق کمیسیون تعلق می‌گیرد.

داشتن حد ضرر و شناور بودن میزان درگیری حساب: شما در حساب‌های کپی تریدینگ می‌توانید مشخص کنید که چه مقدار از موجودی حساب شما در کپی استفاده شود.

معایب کپی تریدینگ:

امکان دارد معامله‌گر منتخب شما گاهی اوقات اشتباهات وحشتناکی مرتکب شود و در این حالت سرمایه شما نیز از بین خواهد رفت.

تنظیمات اشتباه درکپی تریدینگ باعث صفر شدن موجودی تریدر شود.

گاهی اوقات تریدر حرفه ای می خواهد یک سرمایه گذاری سنگینی انجام دهد در حالی که این اقدام می‌تواند برای معامله‌گر پیروکه سرمایه‌ کمی دارد ریسک بالایی داشته باشد.

موفقیت شما به حرکت سرمایه گذارانی که آنها را دنبال می کنید بستگی دارد و این را بدانید که هیچ سرمایه گذاری کاملاً مناسب نیست که دقیقا بداند چه موقع بخرد یا بفروشد یا از کجا سرمایه گذاری کند.

‌هیچ‌گونه اطلاعاتی از نحوه استراتژی و چگونگی معاملات معامله‌گر به ما نشان نمی‌دهند.

مزایا و معایب کپی تریدینگ

در سال 2005 زمانی که تریدرها شروع به کپی کردن الگوریتم های خاص برای معاملات خودکار و از پیش طراحی شده کردند، کپی تریدینگ (CT) به وجود آمد. این رویکرد همچنان در حال شتاب گرفتن است؛ ضمن اینکه متخصصان این حوزه، مزایا و معایبی را برای این رویکرد شناسایی نموده اند که در ادامه به آنها اشاره می گردند.

کپی تریدینگ چیست؟

نام این روش، بیان دقیقی از اصول آن را تشریح می سازد. به همین دلیل است که افراد تازه کار این موضوع که کپی تریدینگ بر اساس کپی معاملات دیگر تریدرها شکل گرفته است را به راحتی درک می کنند. اقدامات احتیاطی مورد نیاز در این روش چیست؟ بازار فارکس هنوز یکی از امیدوارکننده ترین ابزارها برای سرمایه گذاری به شمار می رود. این بدین معنی است که افراد تازه کار و آنهایی که در جستجوی سود هستند، تمایل بیشتری دارند که به این صنعت ملحق گردند.

آمار فارکس گویای حقایق زیر است:

بیش از 30 درصد از تریدرهای جدید (با کمتر از 1 سال سابقه کار) بازارهای مالی را بسیار پیچیده می دانند. کپی تریدینگ تنها رویکرد مؤثر برای این دسته از تریدرها به شمار می رود.

روش CT در سال 2020 بیش از 50 میلیارد دلار سود به همراه داشته و انتظار می رود این عدد تا سال 2025 به 80 میلیارد دلار برسد.

معامله کپی به چه معناست؟

این رویکرد شامل مراحل زیر است:

یک تریدر حرفه ای پیدا کنید که اهدافش با با ایده آل های شما کاملاً مطابقت داشته باشد؛ مشارکت را با او آغاز کنید. جنبه هایی نظیر تعداد مشترکان، آمار معاملات، سود، سطح ریسک، بازده سرمایه گذاری های اولیه و سایر عوامل مرتبط را نیز باید در نظر بگیرید.

بودجه و میزان سرمایه گذاری خود را مشخص کنید. به خاطر داشته باشید که سرمایه گذاری شما نباید برای زندگی روزمره شما، مانعی ایجاد کند. تصمیم بگیرید که چه مبلغی برای سرمایه گذاریتان کافی است. کپی تریدینگ - چگونه شروع کنیم؟ این سوال همه افراد تازه کار است و کارشناسان توصیه می کنند از الگوی کاری چندین تریدر موفق پیروی کنید. بودجه سرمایه گذاری خود را بین 2-3 تریدر به اشتراک بگذارید.

مکانیسم های CT ترجیحی را انتخاب کنید. برخی از تریدرها معاملات را به صورت دستی باز و بسته کرده و سیگنال دریافت می کنند. اما سرمایه گذاران دیگر ترجیح می دهند این روند به صورت خودکار انجام گیرد. حالت نیمه خودکار نیز وجود دارد که برخی از تریدرها و سرمایه گذارها به استفاده از این روش تمایل دارند.

هنگامی که نتایج مطابق انتظارات شما شکل گرفت، بودجه بیشتری برای سرمایه گذاری در نظر بگیرید. در صورتی متضرر شدید، تریدرهای دیگری را برگزینید.

5 رویکرد برتر کپی تریدینگ

این روش برای افراد تازه کار بازار مفید است. وقتی تازه وارد بازار شده اید و هیچ تجربه ای ندارید، کپی کردن از معاملات تریدرهای حرفه ای، راهی عالی برای درک نحوه عملکرد بازار است.

هنگامی که یک تریدر نمی تواند مکانیزم های بازار ارز را به خوبی درک کند و متحمل ضرر می شود، کپی تریدینگ راهی مناسب برای کسب سود از بازار به شمار می رود.

فرآیند خودکار معاملات CT زمان مناسبی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد، زیرا سفارشات توسط نرم افزار خاصی انجام می گیرند. این بدان معنی است که این رویکرد به مثابه یک گزینه سرمایه گذاری پسیو عمل می کند.

با این روش مدیریت ریسک به صورت پیشرفته صورت می گیرد، زیرا سرمایه گذاران آمار، استراتژی ها و سایر جنبه های یک تریدر حرفه ای را تجزیه و تحلیل می کنند تا بفهمند آیا می توانند پول خود را به یک تریدر بسپرند یا خیر.

زیان های خود را کنترل کنید. هنگامی که نتایج با انتظارات شما مطابقت ندارند، به راحتی می توانید تریدر خود را تغییر دهید.

معایب اصلی این روش

با عمیق تر شدن کاربران در انجام معاملات کپی تریدینگ، مزایای این روش بیشتر نمود پیدا می کند. در عین حال، فراموش نکنید که این روش معایبی را نیز به همراه دارد:

تریدرهای حرفه ای نیز گاهی با بدشانسی روبرو می شوند. به همین دلیل خطر از بین رفتن سپرده های شما همواره وجود دارد.

در حالت CT غیر خودکار، تریدرها باید به صورت شبانه روزی به یک پلتفرم مشخص دسترسی داشته باشند. همچنین اگر شما مکانیسم های خودکار را ترجیح می دهید، نرم افزارتان باید همیشه به صورت آنلاین فعال باشد.

اکثریت قریب به اتفاق تریدرهای موفق؛ از معاملات پرسود، هزینه دریافت می کنند. به همین دلیل این رویکرد هزنیه هایی را نیز برای شما به همراه خواهد داشت.

بنابراین، بهتر است مزایا و معایب کپی تریدینگ را به خوبی تجزیه و تحلیل کنید تا پی ببرید که آیا این روش با دیدگاه ها و انتظارات شما مطابقت دارد یا خیر.

کپی تریدینگ در فارکس چیست؟ مزایا و معایب کپی تریدینگ در فارکس

همینطور که مطلع هستید، امروزه بسیاری از پلتفرم های معاملاتی مشهور در بازارهای فارکس، سهام و غیره، به شما پیشنهاد استفاده از کپی تریدینگ را می دهند. همانطور که از نام کپی تریدینگ در فارکس پیداست، شما با استفاده از این ابزار قادر خواهید بود تمام پوزیشن های فرد دیگری را کپی کنید و قسمتی از پورتفوی خود را به آنها متصل کنید.

با لینک کردن پروفایل معاملاتی خود به تریدرهای دیگر، شما تمام پوزیشن های معاملاتی آنها به علاوه هر کاری که می کنند را، کپی می کنید. اگر آنها یک پوزیشن جدید باز کنند، شما هم یک پوزیشن جدید باز می کنید؛ اگر آنها پوزیشنی را ببندند، شما هم پوزیشن خود را می بندید؛ اگر آنها سود کنند، شما نیز سود کرده اید؛ و متاسفانه اگر آنها ضرر کنند، شما هم ضرر کرده اید. البته این مساله بدین معنی نیست که شما هیچ کنترلی بر نتایج تریدهای تان ندارید.

در اکثر پلتفرم‌ها، پس از برقراری ارتباط، شما همچنان این توانایی را دارید که معاملات خود را ببندید، پوزیشن های جدید باز کنید و یا به صورت کلی، نتیجه معامله را تعدیل کنید. با این حال، کپی تریدینگ این امکان را به شما می دهد تا با استفاده از مهارت تریدرهای دیگر، شما نیز بتوانید پول دربیاورید.

کپی تریدینگ در فارکس چیست؟

همانطور که جلوتر اشاره کردیم، کپی تریدینگ یا CT یعنی کپی کردن تمام معاملات یک تریدر دیگر. اگر معامله گری که سیستم شما به آن متصل است یک پوزیشن خرید باز کند، پلتفرم شما هم به طور اتوماتیک یک پوزیشن خرید باز می کند؛ اگر تریدر مورد نظر یک دارایی را بفروشد، پلتفرم معاملاتی شما همان دارایی را خواهد فروخت و الی آخر. طی این فرآیند، شما هیچ کاری نیاز نیست انجام دهید و همه چیز به صورت خودکار انجام خواهد شد.

ولی آیا این کار به نفع شما است؟ آیا شما می توانید خیلی ساده در منزل خود بنشینید و بدون انجام هیچ زحمتی، درآمد داشته باشید؟ در ادامه این مقاله به تمام نکات ریز و درشت و مزایا و معایب کپی تریدینگ، خواهیم پرداخت.

آیا کپی تریدینگ در فارکس مطمئن است؟

شاید اولین سوال مهمی که برای هر کسی پیش بیاید این است که آیا اصلا کپی تریدینگ در فارکس مطمئن است؟ آیا اصلا این کار قانونی است؟

باید به شما بگوییم که کپی تریدینگ در فارکس هم قانونی است و هم امن است. مخصوصا اگر شما تازه با بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس آشنا شده اید، کپی تریدینگ ایده مناسبی است.

فقط مهمترین کاری که شما باید انجام دهید، پیدا کردن یک تریدر حرفه ای با سابقه طولانی در معاملات "سودده مستمر" است. منظور از اصطلاح سودده مستمر، این نیست که این معامله گر همیشه سود کند. بلکه منظور کلی ما این است که تریدر مورد نظر شما، توانسته باشد به طور مستمر معاملاتی با درصد سود بیشتر از ضررهایش، کسب کرده باشد.

بسیاری از تریدرهای نوآموز و حتی نیمه حرفه ای، تمایل دارند بدانند که آیا امکان کسب سود از کپی تریدینگ در فارکس وجود دارد یا خیر. آیا واقعا می شود با کپی کردن معاملات فرد دیگری، به سود مستمر رسید؟

پاسخ این سوال بله است ولی باید به شما بگوییم که این مساله به فاکتورهای بیشماری بستگی دارد که در ادامه به برخی از مهمترین آنها، خواهیم پرداخت.

پلتفرم معاملاتی

اولین نکته مهمی که باید به آن توجه کنید، پیدا کردن یک پلتفرم معاملاتی خوب و معتبر است. اگر شما پلتفرم معتبری انتخاب کنید، به راحتی قادر خواهید بود تا تریدرهای بسیار حرفه ای را انتخاب بکنید.

شاید بپرسید چرا پیدا کردن یک پلتفرم خوب، مهم است؟

واقعیت این است که بسیاری از پلتفرم های معاملاتی هزینه های زیادی را از شما دریافت می کنند. برخی از آنها حتی بابت اسپردها هم از شما پول می گیرند. ولی اگر خوب تحقیق کنید، متوجه خواهید شد که پلتفرم های دیگر فقط چند پیپ شما را شارژ می کنند.

انتخاب یک تریدر حرفه ای

نکته مهم بعدی، پیدا کردن یک تریدر حرفه ای است. شما برای این کار باید مطمئن باشید که یک معامله گر حرفه ای را پیدا کرده اید.

همانطور که جلوتر اشاره کردیم، کپی تریدینگ در فارکس امن است ولی به شرط اینکه تریدر موفقی را انتخاب کنید. در غیر اینصورت، شما ضرر خواهید کرد و سرمایه گرانبهای تان را از دست خواهید داد.

شاید با این سوال مواجه شوید که چطور می شود یک تریدر حرفه ای پیدا کرد؟

نگران نباشید در این قسمت ما برخی از نکاتی که در پیدا کردن یک تریدر حرفه ای مهم هستند را برای شما توضیح می دهیم.

اولین نکته ای که باید در نظر بگیرید این است که تریدری که انتخاب می کنید باید سوابق معاملاتی درخشانی در پرونده بلند مدت خود داشته باشد. منظور ما این است که اگر تریدری پیدا کردید که فقط چند ماهی است وارد بازار فارکس شده و تمام این مدت به سود رسیده، آن را فراموش کنید. دنبال معامله گری باشید که توانسته باشد در بلند مدت تریدهای "سودده مستمری" داشته باشد. مساله مداومت در سود، یکی از نکات بسیار مهم در انتخاب تریدر مورد نظر شما است.

نکته بعدی این است که این تریدر باید حتی در بازارهای خرسی و ریزشی، بتواند کسب سود کند. شاید شما معامله گران زیادی را بشناسید که در معاملاتشان موفق هستند ولی آنها فقط تریدر بازارهای گاوی و صعودی هستند.

یک تریدر حرفه ای خوب می داند چگونه از بالا و پایین رفتن های قیمت، کسب سود کند.

نکته بسیار مهم بعدی، سوابق ریسک کردن های این تریدر است که به سادگی در پروفایلش، قابل مشاهده است. هر کسی ممکن است با دیدن ریسک های دیگر تریدرها، وسوسه شود تا این شخص را انتخاب کند.

ولی نکته مهمی که تمام حرفه ای های مارکت رعایت می کنند، مدیریت ریسک است.

اگر وسوسه شده اید تا فردی را انتخاب کنید که در تریدهایش ریسک های بالایی کرده، باید به شما بگوییم که در حال سوار شدن قطاری هستید که مقصدش جهنم است.

کافی است برای اثبات حرف ما در موتور جستجو گر گوگل کمی درباره تریدرهایی که مدیریت ریسک را رعایت نکرده اند، تحقیق کنید.

لطفا خود شما هم فکر کنید و چند موردی به این لیست اضافه کنید.

آگاه بودن نسبت به ریسک معاملات

نکته مهم دیگری که باید بدان آگاه باشید، ریسک معاملات در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس است.

درست است که فارکس یک مارکت قدیمی و با ثبات است و مثل ارزهای دیجیتال نوسانات کشنده و نابود کننده ای ندارد، ولی به هر حال بازار فارکس نیز، یک بازار دارای ریسک می باشد.

در واقع اولین نکته ای که هر تریدری باید از آن آگاه باشد، این است که مارکت فارکس نیز دارای ریسک های مختص به خودش می باشد.

بازارهای مالی پر از فرصت های کسب سود است ولی این فرصت های معاملاتی همیشه با ریسک از دست دادن سرمایه همراه است.

در نتیجه قبل از وارد شدن به وادی کپی تریدینگ در فارکس، باید خیلی خوب نسبت به این موضوع اطلاعات و آگاهی کافی داشته باشید.

داشتن انتظارات معقول و واقع گرایانه

آخرین فاکتور مهمی که باید در قسمت "آیا می شود از کپی تریدینگ درآمد داشت" بدانید، داشتن توقعات معقول و منطقی از کپی تریدینگ در فارکس است.

خیلی ها بر این باورند که با انتخاب کپی تریدینگ در فارکس می شود یک شبه ره صد ساله را پیمود!

این ایده و تفکر از اساس دچار مشکل است. اگر شما با چنین طرز فکری کپی تریدینگ را انتخاب کنید، به محض اولین ریزش ها در مارکت، فرار خواهید کرد.

آیا کپی تریدینگ برای نوآموزان مناسب است؟

اگر شما تازه با بازار فارکس آشنا شده اید و یک تازه وارد هستید، ایده کپی تریدینگ مناسب شما است. معمولا کسانی که دانش کمی از بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس دارند، برای شروع کار از کپی تریدینگ استفاده می کنند.

اگر شما به هر دلیلی نمی توانید روی خودتان سرمایه گذاری کنید و وقت آموزش و یادگیری فارکس را ندارید، به احتمال زیاد کپی تریدینگ به شما جواب می دهد.

بد نیست بدانید که بازار فارکس نیز مثل هر کار دیگری، نیاز به کسب دانش و آگاهی دارد. شما باید ابتدا تحلیل تکنیکال فارکس و سپس تحلیل فاندامنتال فارکس را بیاموزید. بعد از یادگیری این دو، شروع به آموزش نکات مهم روانشناسی بازار فارکس کنید.

حال اگر به هر دلیلی طی کردن این مسیر برای شما دشوار است، می توانید ایده کپی تریدینگ را با یک مبلغ کم و بر اساس آموزه های بالا، شروع کنید.

یکی از بزرگان علم موفقیت می گوید: ریسک کنید چرا که اگر موفق شدید، خوشحال خواهید شد و اگر موفق نشدید، به دانش و تجربه شما اضافه شده است.

اگر هنوز مطمئن نیستید که کپی تریدینگ مناسب شما است یا خیر، این قسمت را با دقت مطالعه کنید.

زمانیکه شما نسبت به مزایا و معایب کپی تریدینگ آگاهی بیشتری داشته باشید، بهتر می توانید تصمیم بگیرید که از این مقوله استفاده کنید یا خیر. ابتدا به مزایای کپی تریدینگ در فارکس خواهیم پرداخت.

مزایای کپی تریدینگ در فارکس

اگر شما تازه با بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس آشنا شده اید، کپی تریدینگ مناسب شما است. دلیل آن هم این است که چون شما دانش کافی و وافی از مارکت های مالی ندارید، کپی تریدینگ ایده بسیار جذابی است.

مزیت دوم کپی تریدینگ در فارکس این است که شما می توانید نحوه معاملات حرفه ای های بازار را یاد بگیرید. این کار بسیار عالی است چرا که شما بدون گذراندن حداقل زمان، می توانید ببینید تریدرهای بزرگ چگونه معامله می کنند.

ویژگی سوم کپی تریدینگ این است که برای شما این امکان را به وجود می آورد که به عنوان یک سیگنال دهنده تمام وقت برای خودتان کار کنید. منظور ما این است، حال که شما در حال کپی کردن معاملات فرد دیگری هستید، می توانید تمام تریدهای تان را به عنوان سیگنال، بفروشید.

برتری مهم بعدی کپی تریدنگ در فارکس این است که شما با نحوه مدیریت ریسک افراد حرفه ای، آشنا می شوید. این مساله بسیار اهمیت دارد. چه بسیارند افرادی که در بازار فارکس به دلیل آگاه نبودن و رعایت نکردن مدیریت ریسک، کال مارجین شده اند.

شما می توانید با کپی تریدینگ در فارکس به راحتی ضررهای تان را کنترل کنید. زمانیکه نتایج مطابق انتظارات شما نیست، خیلی ساده می توانید توجه تان را روی تریدهای فرد دیگری معطوف کنید. به قول معروف وقتی از پزشک تان شفا نمی گیرید، آن را عوض کنید.

آخرین مزیت کپی تریدینگ این است که شما با دارایی های مختلف آشنا می شوید. زمانیکه تریدهای یک شخص حرفه ای را کپی می کنید، اگر وی شاخص های سهام را ترید کند، شما هم با این مارکت آشنا می شوید.

اگر او تریدر بازار کامودیتی ها باشد، شما هم با مارکت کالاها آشنا خواهید شد و این مقوله همینطور ادامه خواهد داشت.

معایب کپی تریدینگ در فارکس

حال نوبت آن است که کمی هم با معایب کپی تریدنگ در فارکس آشنا شوید.

اولین عیب کپی تریدینگ در فارکس این است که حتی معامله گران حرفه ای هم ضرر می کنند. اینکه شما فکر کنید افراد حرفه ای بازار فارکس اصلا ضرر نمی کنند، یک تصور باطل و خام است. در نتیجه شما همیشه در معرض خطر کال مارجین شدن هستید.

اکثر تریدرهای حرفه ای در کپی تریدینگ از شما بابت تریدهای موفقشان پول می گیرند. به همین دلیل است که کپی تریدینگ در فارکس هزینه بر است. هیچ کس به رایگان برای شما معامله نمی کند.

در هنگام انتخاب یک پلتفرم معاملاتی کپی تریدینگ، اسپردها و کارمزد تراکنش ها را با دقت بررسی کنید. این مساله حتی زمانی که یک تازه وارد هستید شما را آزار میدهد.

مشکل بعدی کپی تریدینگ همان مشکل ریسک های موجود در بازارهای مالی است. فراموش نکنید، همانقدر که در بازار فارکس می توانید سود کنید، همانقدر نیز امکان ضرر کردن و از دست رفتن سرمایه تان وجود دارد.

بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ در فارکس

در این قسمت مهم قصد داریم تا شما را با بهترین پلتفرم های مناسب کپی تریدینگ در فارکس، آشنا کنیم. این آمار، بر اساس یک تحقیق انجام شده از 113 بروکر است.

1. بهترین پلتفرم کپی تریدینگ در فارکس، eToro می باشد.
2. شماره دو لیست ما، AvaTrade است.
3. رتبه سوم بهترین پلتفرم کپی تریدینگ در فارکس، به Pepperstone تعلق دارد.
4. شماره چهار لیست ما متعلق به Vantage است.
5. رتبه پنجم بهترین پلتفرم معاملاتی در فارکس، FXCM می باشد.
6. ششمین و هفتمین پلتفرم مناسب کپی تریدنگ در فارکس به Tickmill و OctaFX تعلق دارد.

آموزش کامل کپی تریدینگ

در این قسمت قصد داریم تا به شما آموزش کامل کپی ترید در بروکر etoro را نشان دهیم.

2- از قسمت Join Now یک حساب کاربری بسازید (اگر این آیکون را در قسمت بالا ندیدید، صفحه را کمی پایین بکشید).

3- حال درست مطابق تصویر پایین، حسابتان را از راه های موجود شارژ کنید.

4- سپس مطابق تصویر پایین و از پنل کاربری تان، روی گزینه Discover بزنید.

5- بعد از کلیک روی آیکون Discover، صفحه تان را کمی پایین بکشید و مطابق عکس بالا از قسمت CopyTrader (همین قسمتی که 5 تصویر مشاهده می کنید) درباره سوابق معاملاتی تریدرها، شروع به تحقیق کنید.

6- آخرین کاری که بعد از یک تحقیق جامع درباره سوابق دراز مدت تریدرها باید انجام دهید، زدن دکمه Copy است.

نتیجه گیری

حال که با مفهوم کپی تریدینگ در فارکس و مزایا و معایب آن آشنا شدید، متوجه هستید که این مقوله یک روش موثر و کارآمد است. به خصوص اگر یک نوآموز باشید.

هرگز فراموش نکنید که برای شروع کار، حتما سراغ یک تریدر حرفه ای بروید تا بتوانید تجربه خوبی از معاملات وی کسب کنید.

انتظارات و توقعات تان را مدیریت و احساسات تان را کنترل کنید. ضررهای موقتی برای هر کسی اتفاق می افتد اما شما نباید به دلیل ترس از شکست، شک یا عدم اطمینان تصمیم بگیرید دست از کپی تریدینگ بکشید.

و اما نکته آخر درباره قانون طلایی سرمایه گذاری است:

هرگز بیش از حد توان تان، ریسک نکنید! با پولی وارد بازار فارکس و کپی تریدینگ شوید که در صورت از دست دادن آن، دچار مشکلات جدی نشوید.

کپی تریدینگ در معامله ارز دیجیتال چیست؟

بررسی چارت‌ها، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، پیگیری اخبار روز و بسیاری موارد از این قبیل در رابطه با سرمایه گذاری ارز دیجیتال برای همه ما در ابتدای کار دشوار است. علاوه بر زمان‌بر بودن بررسی تمام این موارد، برای دستیابی به موفقیت باید در حد معمول نیز بر این مفاهیم تسلط داشته باشیم. روش‌های راحت‌تر و کم‌دردسرتری نیز برای رسیدن به سود و حتی کسب دانش و تجربه نیز وجود دارد؛ مانند Copy Trading. در مقاله پیش رو به بررسی کپی تریدینگ و مزایا و معایب آن می‌پردازیم.

کپی تریدینگ چیست؟

در کپی تریدینگ یا معاملات رونویس (Copy Trading) کاربر یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و دقیقاً همان کاری را که آن تریدر انجام می‌دهد، اجرا می‌کند.

در برخی از پلتفرم‌ها، کاربران با بررسی پروفایل تریدرهای حرفه‌ای و انتخاب شخص مورد نظرشان، می‌توانند روش خودکار Copy Trading را انتخاب کنند (سرویس کپی کردن معاملات به صورت اتوماتیک).

از آنجایی که یک تریدر حرفه‌ای بر انواع تحلیل‌ها تسلط دارد و هدف او رسیدن به سود و یا جلوگیری از ضرر احتمالی و به حداقل رساندن ضرر است، پس Copy Trading برای کاربر تازه‌وارد روش مناسبی خواهد بود.

روش Copy Trading بیشتر بین افراد تازه‌کار محبوبیت دارد، چرا که به راحتی می‌توانند علاوه بر کسب تجربه در شروع کار، ضررهای ترید را در ابتدای راه کاهش دهند.

سوشال تریدینگ

در سوشال تریدینگ، تریدرها تحلیل‌ها و استراتژی‌های خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارند و سایر کاربران با بررسی و انتخاب این استراتژی‌ها اقدام به معامله می‌کنند. در واقع کپی تریدینگ نوعی از سوشال تریدینگ است که در آن عین معاملات تریدر دیگری را کپی می‌کنیم. در انواع دیگر سوشال تریدینگ، یا صرفاً استراتژی یک تریدر تقلید یا از سیگنال‌های دیگران برای خرید و فروش استفاده می‌کنیم.

آیا به کپی تریدینگ نیاز داریم؟

پاسخ به این سوال به تجربه و دانش ما در بازارهای مالی خصوصاً ارز دیجیتال بستگی دارد. هرچقدر دانش ما در زمینه تحلیل داده‌ها و چارت‌های معاملاتی بیشتر باشد، مسلماً کپی‌کردن معاملات دیگران روش مناسبی برای ما نخواهد بود.

از طرف دیگر، کاربران تازه‌کار که با علاقه فراوان جذب این بازارها می‌شوند، در ابتدای راه ممکن است به دلیل نداشتن تجربه و دانش کافی، در سرمایه‌گذاری‌های خود دچار اشتباه شوند، متضرر شوند یا حتی سرمایه خود را به طور کامل از دست بدهند.

پس می‌توان نتیجه گرفت که Copy Trading برای کاربران تازه‌کار روشی مناسب جهت به حداقل رساندن ضرر و حتی کسب سود است (در صورتی که به‌درستی از آن استفاده شود).

مزایای کپی تریدینگ

کپی تریدینگ می‌تواند یک راه حل عالی برای سرمایه‌گذاران باشد. این روش معاملاتی مزایای ویژه‌ای دارد.

کاهش ریسک معاملات

همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، ریسک از دست رفتن سرمایه برای کاربران تازه وارد بسیار زیاد است و کپی تریدینگ می‌تواند تا حد زیادی این ریسک را کاهش دهد.

یادگیری و کسب تجربه

برای دست‌یابی به موفقیت در بازار رمزارزها، دانش و تجربه در کنار هم می‌تواند فرمولی جذاب برای موفقیت باشد. Copy Trading علاوه بر سود دهی برای کاربران، به دانش و تجربه آنها در زمینه ترید کردن نیز اضافه می‌کند. در طول زمان با مشاهده روش‌های مختلف ترید کردن حرفه‌ای‌ها، ما نیز این روش‌ها را بررسی کرده و در آینده از آنها به نفع خود استفاده می‌کنیم.

امکان سرمایه‌گذاری متنوع

تنوع سبد ارزی، یک اصل مهم در تریدینگ است. یکی از مزایا مناسب کپی تریدینگ ، امکان کپی کردن از روی چندین تریدر مختلف است. این امر باعث می‌شود تنوع مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بازار داشته باشید و از جنبه‌های مختلف بازار به نفع خود استفاده کنید.

معایب کپی تریدینگ

کپی تریدینگ، مانند هر استراتژی معاملاتی مشابه، از معایبی نیز برخوردار است که بهتر است آنها را در نظر بگیریم.

متکی شدن بیش از حد

شاید مهم‌ترین آفت این روش معامله، عادت کردن به آن باشد. چه کاری راحت‌تر از اینکه بدون داشتن دغدغه برای تحلیل چارت‌ها، رصد بازار و سایر موارد زمان‌بر دیگر، سرمایه خود را در اختیار اشخاص حرفه‌ای قرار دهیم و صرفاً از دور شاهد کسب درآمد باشیم؟ شاید در قدم‌های اول این نکته زیاد به چشم ما نیاید اما در آینده و پس از کسب تجربه‌های لازم ممکن است کاربر اعتماد به نفس کافی برای ترید نداشته باشد و همچنان به Copy Trading وابسته باشد.

امکان خطا حتی برای تریدرهای حرفه‌ای

درست است که اکثر مواقع کپی تریدینگ ما را به کسب سود و درآمد نزدیک می‌کند، اما فاکتور خطای انسانی هرگز نباید فراموش شود. حتی حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران نیز ممکن است یک روز بد داشته باشند و در آن روز دست بر قضا تمام سرمایه شما نیز طی یک اشتباه از دست برود. همچنین، بروز خطا در تنظیمات پنل تریدینگ می‌تواند باعث صفر شدن کل سرمایه یک تریدر شود.

کپی تریدینگ سرمایه بیشتری طلب می‌کند

کپی تریدینگ نیازمند سرمایه بیشتری است. اکثر تریدرها برای ارائه Copy Trading، حداقل ۵۰۰ دلار سرمایه از شما طلب می‌کنند. در صورتی که اگر شخصاً اقدام به ترید کنید، با سرمایه‌]ای بسیار پایین‌تر نیز می‌توانید وارد بازار شوید.

چگونه کپی ترید کنیم؟

در سیستم‌های کپی تریدینگ معاملات شما به صورت اتوماتیک انجام شده و از معاملات تریدرهای حرفه‌ای پیروی می‌کند (هر معامله‌ای که تریدر موردنظر انجام دهد، به صورت خودکار نیز برای شما انجام می‌شود). وب‌سایت‌های زیادی در این خصوص خدمات ارائه می‌کنند که با ثبت نام در این پلتفرم‌ها می‌توانید از مزایای آنها بهره‌مند شوید.

در زیر به معرفی چند نمونه از این پلتفرم‌ها و وب‌سایت‌ها می‌پردازیم (وب‌سایت‌های ذکر شده صرفاً جهت معرفی بوده و والکس صحت عملکرد آنها را تضمین نمی‌کند).

وب‌سایت ETORO

سایت ETORO شاید محبوب‌ترین پلتفرم Copy Trading در میان کاربران باشد. نرخ کارمزد خدمات آن نسبت به سایر پلتفرم‌ها پایین‌تر است.

وب‌سایت IO

به عنوان یک سایت سوم شخص عمل می‌کند. بدین شکل که حساب شما را مستقیماً به صرافی معتبر بایننس وصل کرده و از طریق بررسی تریدرهای حرفه‌ای بایننس برای شما اقدام به ترید می‌کند. نکته مهم این است که کارمزد خدماتی که برای شما انجام می‌شود، توسط تریدرهای بایننس تعیین می‌شود.

کپی تریدینگ، یک شروع مناسب برای تازه کارها

نباید این حقیقت را کتمان کنیم که بازار‌های مالی خصوصاً رمزارزها، پیچیدگی‌های فراوانی دارند و دست‌یابی به درآمد مناسب، نیازمند کسب تجربه در کنار دانش کافی است. Copy Trading برای بسیاری از تازه‌کاران مسیری هموارتر و کم‌دردسرتر برای رسیدن به موفقیت است. اگر قصد انجام این کار را دارید، بهتر است با مبالغ کم شروع کنید تا دچار ضررهای بزرگ و جبران‌ناپذیر نشوید.

در صورتی که موفق شوید یک تریدر مناسب در بازار پیدا کنید، کپی تریدینگ یک استراتژی پر سود برای شما خواهد بود.

کپی تریدینگ گزینه آسان‌تر برای شروع کار در بازار است. البته که به عنوان یک تریدر پیشنهاد می‌کنیم سایر استراتژی‌ها را نیز بررسی کنید.

کپی تریدینگ یک گزینه بسیار پر سود برای افراد خصوصاً تازه‌کارها است. در صورتی که با سرمایه مناسبی وارد بازار شوید می‌توانید از فواید این استراتژی استفاده کنید.

مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست؟

مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست؟ طبق آنچه در مقاله‌ی «بهترین بروکر برای کپی ترید» توضیح دادیم، copy trading رویکردی است که از سال 2005 تا به امروز توسط تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. کپی تریدینگ اولین بار توسط تریدر‌هایی استفاده می‌شد که الگوریتم‌های خاصی را برای انجام معاملات خودکار کپی می‌کردند. امروزه این روش با اندکی تفاوت انجام می‌شود. یعنی تریدرهای مبتدی با الگوگیری اتوماتیک از فرآیند معاملات تریدرهای باتجربه و پرداخت هزینه‌ی اندک به آنها، معاملات خود را انجام می‌دهند.

کارشناسان همواره مزایا و معایب کپی تریدینگ را برای تریدرها توضیح می‌دهند. در این مقاله به توضیح ماهیت کپی تریدینگ، مزایا و معایب آن و در نهایت یکی از محبوب ترین محصولات کاربردی در زمینه‌ی کپی ترید متاتریدر می‌پردازیم.

کپی تریدینگ چیست؟

ایده‌ی کپی تریدینگ بسیار سرراست است. یک تریدر باتجربه می‌تواند این فرصت را در اختیار سایر تریدرها قرار دهد تا روال معاملات او را بررسی کرده و از آن الگو برداری کنند. به تریدرهای باتجربه استاد یا Master گفته می‌شود. اما تریدری که عملکرد استاد را کپی برداری می‌کند، به عنوان Copier شناخته می‌شود. مهم ترین رسالت کپی تریدینگ این است که به تریدر‌های نوپا و بی تجربه کمک می‌کند تا بتوانند مسیر حرفه‌ای خود را در بازار پیدا کنند. این در حالی است که بسیاری از تریدرهای باتجربه نیز در پلتفرم‌های مخصوص کپی تریدینگ حساب باز می‌کنند. آن‌ها با استناد به عملکرد تریدرهای Master سعی در کسب تجربه‌های جدید و به حداکثر رساندن ِبازده خود در بازار دارند.

چرا کپی تریدینگ محبوبیت بالایی دارد؟ آمار‌های فارکس نشان می‌دهد که:

• بیشتر از 30 درصد تریدرهای مبتدی (با کمتر از یک سال تجربه) بازارهای مالی را پیچیده می‌دانند. آن‌ها معتقدند کپی تریدینگ به آن‌ها کمک می‌کند تا معامله‌ی موثر و مفیدی داشته باشند.
• کپی تریدینگ در سال 2020 بیشتر از 50 میلیارد سود به همراه داشته است و انتظار می‌رود این رقم تا سال 2025 تا 80 میلیارد دلار برسد!

مزایا و معایب کپی تریدینگ

بررسی اصلی ترین مزایا و معایب کپی تریدینگ

شما می‌توانید از معایب کپی ترید همین حالا برای کپی کردن معاملات با حداقل سرمایه اقدام کنید. اما بهتر است دست نگه دارید و کمی در مورد مزایا و معایب کپی تریدینگ اطلاعات کسب کنید.

5 مورد از مهم ترین مزایای کپی تریدینگ

1. اگر تازه وارد بازار‌های مالی شده اید و تجربه‌ای در این زمینه ندارید، کپی تریدینگ معاملاتی که توسط Master‌ها انجام می‌شود، می‌تواند به شما کمک کند روال کار بازار را بهتر درک کنید و مسیر خود را بیابید.
2. وقتی یک تریدر نمی‌تواند مکانیسم بازار‌های تبادل ارز‌های خارجی (FX) را درک کند، و در کنار آن متحمل ضرر می‌شود، کپی تریدینگ بهترین راه برای کسب سود است.
3. روال اتوماتیک معاملات کپی تریدینگ، زمان ِ ارزشمند ِسرمایه‌گذاران را ذخیره می‌کند. زیرا سفارشات توسط نرم‌افزار‌ها و ربات‌ها انجام می‌شوند. به همین خاطر بسیاری از تریدرها به سراغ خرید بهترین ربات فارکس می‌روند. این روال، شبیه یک سرمایه گذاری غیر فعال است.
4. مدیریت ریسک با کمک کپی تریدینگ بهتر انجام می‌شود. زیرا سرمایه گذاران، آمار، استراتژی‌ها و سایر جنبه‌های فعالیت یک تریدر حرفه‌ای را آنالیز می‌کنند. آنها پس از انجام آنالیز بهتر می‌توانند متوجه شوند که حاضرند سرمایه خود را با تکیه بر روش ِیک تریدر دیگر معامله کنند یا خیر.
5. با کپی تریدینگ، کنترل زیان آسان‌تر می‌شود. هنگامی که نتایج یک معامله با انتظارات‌تان مطابقت ندارد می‌توانید به سراغ یک تریدر حرفه‌ای دیگر بروید و از روال کار او الگو‌برداری کنید.

مدیریت ریسک با کپی تریدینگ

3 مورد از مهم ترین معایب کپی تریدینگ

وقتی به استراتژی کپی تریدینگ فکر می‌کنیم، غالبا مزایای آن به چشم می‌آیند. این در حالی است که این روش معایب خاص خود را دارد. این معایب شامل موارد زیر هستند:

1. تریدر‌های Expert هم گاهی با بدشانسی مواجه می‌شوند. به همین خاطر، اگر خطا کنند و سرمایه خود را از دست بدهند، شما به عنوان کپی کننده‌ی معامله متضرر خواهید شد.
2. وقتی در مورد کپی تریدینگ عادی صحبت می‌کنیم منظور این است که تریدها باید به صورت 24 ساعته و در طی 7 روز هفته، به یک پلتفرم خاص دسترسی داشته باشند. این در حالی است که اگر روش معاملات خودکار را ترجیح می‌دهید، باید از پلتفرم‌های آنلاین استفاده کنید.
3. اکثریت قریب به اتفاق تریدهای موفق، بابت در دسترس قرار دادنِ شیوه‌ی معاملاتی‌شان از کپی کننده‌ها، هزینه دریافت می‌کنند. مسلم است که این رویکرد هزینه‌بر است. برخی از تریدرهای مبتدی امکان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند.

قبل از اتخاذ این روش و با بررسی مزایا و معایب کپی تریدینگ، می‌توانید بهتر متوجه شوید که آیا این متد با دیدگاه‌ها و انتظارات‌تان مطابقت حداکثری دارد یا خیر. اگر این روش برای شما مناسب بود، می‌توانید از محصولات مرتبط با این متد استفاده کنید. اما چه محصولی؟

لزوم خرید محصول کپی تریدینگ توسط تریدرهای حرفه‌ای و مبتدی

بسیاری از تریدرها در دنیای امروز، از روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای کسب سود و بهبود شرایط تریدینگ استفاده می‌کنند. آنها علاوه بر انتخاب بهترین زبان برنامه نویسی برای ربات معامله گر به یک محصول مناسب برای کپی ترید هم نیاز دارند. یک محصول کپی ترید مناسب باید دارای سرعت بالا، ایجاد حد ضرر روزانه، معایب کپی ترید سازگاری با انواع بروکرها، ربات تلگرام برای تبلیغات، عملکرد مناسب، فروشگاه آنلاین، پنل مدیریت و غیره باشد. این محصول باید بتواند به شکل شخصی سازی شده عمل کند. همچنین باید مدیریت کپی تریدینگ و استراتژی‌های خودکار معاملاتی شما را آسان‌تر کند. همچنین باید با داشتن عملکرد دوگانه:

• معاملات سایر تریدرها را در حساب کاربری شما کپی کند.
• معاملات شما را (به عنوان یک تریدر با تجربه) با دیگران به اشتراک بگذارد.

خرید محصول کپی تریدینگ

آشنایی با یک محصول کپی ترید ایرانی با سرعت بالا و پشتیبانی مداوم!

شما می‌توانید به محصول کپی ترید متاتریدر 4 و 5 چارت گجت اعتماد کنید. چرا؟ به دلایل زیر:

• در دنیای ترید، لحظه‌ها به اندازه‌ی طلا ارزشمند هستند. کپی ترید متاتریدر 4 و 5 چارت گجت عملکرد سریع در صدور و انتقال سیگنال‌های مربوط به Master‌هایی که Copier‌های مختلفی به آنها اعتماد می‌کنند، دارد. این محصول با سرعت بالای خود جلوی زیان تریدرهای حرفه‌ای و کپی کننده‌ها را خواهد گرفت.
• ابزارها و فرایند‌های معاملاتی شما مانند تنظیم پدینگ اُردرها، مارکت اردرها، بستن پوزیشن‌ها و غیره توسط این محصول به طور کامل و جامع پوشش داده می‌شود.
• این محصول با نماد‌های معاملاتی مختلف سازگاری دارد. به همین خاطر با خیال راحت می‌توانید از آن در کلیه بازارهای معاملاتی استفاده کنید و سیگنال‌های خود را به اشتراک بگذارید.
• پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته جهت دریافت راهنمایی‌های ضروری و رفع ایرادات به واسطه‌ی ارتباط با تولید کنندگان و توسعه دهندگان این محصول، انجام می‌شود.
• کپی ترید متاتریدر 4 و 5 چارت گجت در سه پلن مختلف با قیمت‌های متفاوت عرضه شده است. همچنین شما می‌توانید از یک دوره‌ی آزمایشی رایگان برای اطلاع از نحوه‌ی عملکرد آن استفاده کنید.

در ادامه، پیشنهاد می‌شود حتما مطلبی که در خصوص تفاوت متاتریدر و تریدینگ ویو در همین سایت منتشر شده است را مطالعه کنید تا بتوانید یکی از این پلتفرم‌ها را برای تریدینگ برگزینید.