الگوی هارمونیک گارتلی

الگو تری درایو صعودی از ۵ موج، ۳ قله و ۳ دره تشکیل شده که با نسبت های فیبوناچی مشابهی مشخص می شوند.

الگوی هارمونیک گارتلی Gartley در تحلیل تکنیکال

بسیاری از تحلیل‌گران خبره معتقدند قوی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال، الگوهای هارمونیک هستند. ریشه آن را می‌توان در معاملات با احتمال موفقیت بسیار بالا، ریسک کم و سود زیاد دانست و هم چنین انعطاف‌پذیری الگوهای هارمونیک در تطبیق با دامنه گسترده‌ای از استراتژی‌های سودمند بازار دانست. بهترین استراتژی‌های قابل ترکیب با الگوهای هامونیک بخصوص برای بازار یک طرفه بورس تهران، استراتژی مارتینگل و استراتژی معاملاتی معکوس می‌باشد. در ادامه قصد داریم اشاره مفیدی بر الگوی هارمونیک داشته باشیم.

الگو های هارمونیک ( Harmonic Patterns (

الگوهای هارمونیک الگوهای پیچیده‌ای هستند که برای پیش‌بینی برگشت روند و گرفتن معاملات با ضریب اطمینان بالا در استراتژی‌های ترید معکوس بسیار پر‌طرفدار در دنیای معامله‌گران حرفه ای بازار به شمار می روند. این الگوها از حرکت هندسی قیمت و سطوح فیبوناچی بوجود می‌آیند. به صورت کلی، اغلب الگوهای هارمونیک از ۵ نقطه تشکیل شده‌اند و در روندهای خنثی و روزهای کم‌نوسان بازار، بیشتر مشاهده می‌شوند .

ساختار الگوی هارمونیک

الگوهای هارمونیک از 5 نقطه X ، A ، B ، C و D تشکیل می‌شوند که محدوده نقطه D منطقه با پتانسیل برگشت یا PRZ (Potential Reversing Zone) هم گفته می‌شود. شناسایی منطقه Prz برای معامله‌گران حرفه ای به شدت اهمیت دارد چرا که وعده یک معامله کم ریسک با سود مطمئن را به همراه دارد. ساختار الگوهای هارمونیک قرابت بسیار شدیدی با نسبت‌های اصلاحی فیبوناچی دارد و هر 3 نوع رایج آن یعنی (Fibonacci Time Zone) و مخصوصا (Fibonacci Retracement) و (Fibonacci Expansion) شدیدا در شناسایی الگوها و نحوه ورود به معامله با کمک الگوهای هارمونیک استفاده می‌شوند.

انواع الگوهای هارمونیک

در دنیای بی انتهای تحلیل تکنیکال تا به حال تعداد زیادی الگوی هارمونیک شناسایی شده که » الگوی گارتلی « (Gartley Pattern) ، » الگوی پروانه « (Butterfly Patter) ، » الگوی خفاش « (Bat Pattern) ، » الگوی خرچنگ « (Crab Pattern) از محبوب‌ترین آن‌ها می‌باشند. در ادامه قصد داریم الگوی گارتلی که پر‌طرفدارترین الگوی هارمونیک می‌باشد را مفصل بررسی کنیم.

تاریخچه الگوی گارتلی

الگوی گارتلی در دهه 1930 توسط Harold McKinley Gartley در کتاب وی تحت عنوان «Profits In The Stock Market» به تحلیل‌گران و معامله‌گران بازارهای مالی معرفی شد .

گارتلی در این کتاب اشاره نمود که وقتی بعد از یک حرکت نیرومند، واکنشی در قالب یک الگوی 3 موجی در خلاف جهت حرکت یاد شده، رخ بدهد که طی آن 2 بازو در خلاف جهت حرکت اولیه و تقریباً برابر هم شکل باشند، بازار مستعد ادامه حرکت در جهت حرکت اولیه بوده و بازوی اصلاحی مخالف روند جدید در شرف پایان است .

الگوی گارتلی چیست؟

الگوی گارتلی معمولا انتهای یک روند شکل می‌گیرد و آغازگر برگشت روند می‌باشد. حالت ایده‌آل این الگو، شگل‌گیری در موج اول و دوم در موج شماری الیوت می باشد. به این صورت که موج ،XA موج 1 و کل اصلاح ABCD موج الگوی هارمونیک گارتلی دوم الیوت باشد. موارد شکل گرفته خارج از این چهارچوب نیز معتبر هستند. نقاط تشکیل‌دهنده الگوی گارتلی قرابت نزدیکی با سطوح اصلاحی Fibo Retreacement دارند به نحوی که نقطه ‌B حاصل اصلاح موج XA تا سطح 8/61 نقطه C در حد فاصل سطوح 38 تا 79 از موج AB و نقطه D در فاصله 113 تا 162درصد موج BC شکل می‌گیرد.

تصویر زیر الگوی گارتلی صعودی را نشان می‌دهد که در انتهای روند ریزشی شکل می‌گیرد و موقیت معامله خرید را پیشنهاد می‌کند.

تشخیص آسان‌تر الگوی گارتلی

1. در انتهای یک روند نزولی آن را جستجو کنید.
2. یک Fibo Retracement از نقطه X به A رسم کنید و نقطه B رو سطح اصلاحی 8/61 و نقطه D روی سطح 79 درصد باشد.

حالت دوم الگوی گارتلی انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نوید برگشت روند و موقعیت معامله فروش را می‌دهد.

نحوه ورود به معامله با کمک الگوی گارتلی

پس از شناسایی الگوی گارتلی در نقطه D آماده ورود به معامله می‌شویم.

• حد ضرر چند پیپ قبل از نقطه D
• حد سود اول لول 8/61 از Fibo Epansion
• حد سود دوم لول 100 از Fibo Epansion

برای مشخص کردن حد سود در الگوی گارتلی با استفاده از Fibo Epansion کافیست نقاط X و A و D را برای رسم Fibo Epansion انتخاب کنید. در تصویر زیر نحوه رسم Fibo Epansion برای تعیین حد سود نشان داده شده است.

ترکیب الگوی گارتلی با استراتژی مارتینگل

تجربه ثابت کرده با توجه به ماهیت بورس ایران در صورتی که الگوی گارتلی با استراتژی مارتینگل ترکیب شود احتمال کسب سود از معامله بسیار بیشتر خواهد شد.

همانطور که در تصویر شماره 6 با مستطیل سبز رنگ مشخص شده است، لزوما برای ورود به معامله نباید منتظر بمانیم تا قیمت دقیقا به اصلاح 79 درصد برسد. شما می‌توانید طبق مدیریت سرمایه خودتان قبل از نزدیک شدن قیمت به محدوه PRZ به صورت پله‌ای ورود کنید. با این کار هم شانس موفقیت الگوی هارمونیک گارتلی معامله بیشتر می‌شود و هم در صورت ورود پول هوشمند به سهم و تغییر ناگهانی روند شما از روند پرقدرت بازار جا نخواهید ماند.

تایید قوی‌تر الگوی گارتلی در ترکیب با Fibo Time Zone

اگر در تشکیل الگوی گارتلی واگرایی زمانی هم ایجاد شود اعتبار الگوی گارتلی چند برابر می‌شود. در صورتی که بین موج XA و موج AD یک واگرایی زمانی معمولی هم جهت با الگو (یعنی TD+ برای گارتلی صعودی و TD- برای گارتلی نزولی) شکل بگیرد، عملاً یک نشانه نیرومند مبتنی بر تقویت احتمال عملکرد درست و کیفیت بالای الگوی صادر شده است . در تصویر پیش رو این حالت توضیح داده میشود.

شکل SEQ شکل \* ARABIC 7 اعتبار بیشتر الگو گارتلی در صورت تشکیل واگرایی زمانی

تایید قوی‌تر الگوی گارتلی در ترکیب با واگرایی قیمت

در صورتی‌ که در تشکیل الگوی گارتلی واگرایی بین قیمت و اندیکاتور های Oscillators ایجاد شود یکی از معتبر‌ترین و قدرتمندترین حالات الگوی هارمونیک بوده و شما می‌توانید معامله خود را ضریب اطمینان بیشتر و حجم بیشتر انجام دهید. در صورتی که در گام‌های نهایی موج ،CD یک واگرایی معمولی هم جهت با الگو یعنی RD+ برای گارتلی صعودی و RD- برای گارتلی نزولی شکل بگیرد، معامله‌گر بایستی آماده تریدرگیری در راستای سوار شدن بر موج انفجاری صعودی یا نزولی در جهت الگوی گارتلی باشد .

چالش استفاده از الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک از دقیق‌ترین و پیچیده‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال می‌باشند که شناسایی آن نیازمند تمرین زیاد و تقویت قدرت تحلیل بصری در شما می‌باشد. شکل‌گیری این الگوها در نمودار قیمت، زمان بر می‌باشد، به همین منظور این الگوها برای معاملات روزانه (Day Trading) و تغییر روند (Swing Trading) مناسب‌تر می باشند. به همین دلیل هم شگل‌گیری این الگو‌ها در تایم‌های بالا مثل روزانه یا هفتگی، اعتبار این الگو را چند برابر می کند.

جمع بندی

به طور خلاصه در این مقاله شما با ماهیت الگوی هارمونیک آشنا شدید و نحوه ورود به معامله با این الگو را آموختید. همین‌طور نحوه تقویت اعتبار این الگو با کمک واگرایی قیمت و زمان مطرح شد که به موفقیت معاملات شما شدیدا کمک خواهد کرد. تاثیر بررسی امواج الیوت برای اطمینان از تشخیص درست روند و تایید بازگشت روند نیز مطرح شد. شاید مهم‌ترین مبحث این مقاله ترکیب استراتژی مارتینگل با الگوی گارتلی بود که میتواند معاملات برگشتی سودده شما را تضمین کند.

با آرزوی سودمندی این مقاله برای شما عاشقان دنیای معاملات و تحلیل تکنیکال در ادامه نمونه‌هایی از الگوی گارتلی در بازارهای مختلف مالی نمایش داده خواهد شد.

آشنایی کامل با الگوی هارمونیک گارتلی و نحوه معامله با آن

در میان معامله‌گران فعال در بورس، الگوی گارتلی یا Gartley یکی از شناخته شده‎ترین الگوهای هارمونیک (Harmonic) موجود است. هر چند که این الگو در سال ۱۹۳۵ برای اولین بار معرفی شد، اما استاندارد سازی‏های انجام گرفته در آن به سال ۱۹۹۹ میلادی باز می‎گردد.

الگوی هارمونیک گارتلی طرفداران زیادی در بین تکنیکالیست‎ها دارد چراکه این الگو شرایط بسیار دقیقی برای ارزیابی اعتبار الگو فراهم می‎کند و چنانچه به صورت اصولی از این الگو استفاده شود، نسبت پاداش به ریسک بالایی برای ورود به معامله را فراهم می‎کند. الگوهای هارمونیک مختلفی برای پیش بینی قیمت وجود دارند، با این وجود الگوی گارتلی یکی از قدیمی‎ترین الگوهای هارمونیک شناسایی شده است به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا در این مقاله یک راهنمای کامل و جامع از الگوی هارمونیک گارتلی را به همراه نقاط ضعف و قوت این الگو برای شما بازگو کنیم، پس با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

الگوی هارمونیک گارتلی چیست؟

الگوی هارمونیک گارتلی همان طور که از نامش پیداست، یک الگوی نموداری ویژه است که در گروه الگوهای هارمونیک قرار می‎گیرد. این الگو هم نظیر دیگر الگوهای معاملاتی هارمونیک باید نسبت‎های خاصی از سطوح فیبوناچی را برآورده کند تا معتبر تلقی شود. شخصی به نام «گارتلی» در سال ۱۹۳۵ در کتابی تحت عنوان «سود در بازار سهام» الگوی هارمونیک گارتلی را معرفی کرد. در صفحه ۲۲۲ این کتاب، از الگوی هارمونیک گارتلی به عنوان یکی از بهترین فرصت‎های معاملاتی بازار یاد شده است و هم اکنون بعضی از معامله گران، الگوی گارتلی را با نام گارتلی ۲۲۲ یا الگوی ۲۲۲ می‎شناسند.

با توجه به اینکه الگوی هارمونیک گارتلی صعودی باشد یا نزولی، تصویری شبیه به حرف لاتین M یا W را روی نمودار به وجود می‎آورد بنابراین این الگو دارای ۵ نقطه در نمودار قیمت است که این نقاط با حروف لاتین D، C، B، A وX نشان داده می‎شوند.

قوانین الگوی هارمونیک گارتلی

از آنجایی که الگوی گارتلی از خانواده الگوهای هارمونیک است، هر نوسان قیمت باید تا سطح مشخصی از نسبت‎های فیبوناچی ادامه یابد. در ادامه به ساختار نمودار هارمونیک گارتلی اشاره می‎کنیم:

حرکت X-A : حرکت X-A می‎تواند نشانگر هر حرکت قیمتی روی نمودار باشد. در ایجاد الگوی هارمونیک گارتلی هیچ شرایط ویژه‎ای برای حرکت X-A وجود ندارد.

حرکت A-B : حرکت A-B باید در حدود ۶۱.۸% اندازه حرکت X-A باشد، به همین دلیل اگر حرکت X-A، صعودی باشد، بنابراین حرکت A-B باید تا محدوده ۶۱.۸% فیبوناچی بازگشتی نزول کند.

حرکت B-C: جهت حرکت B-C باید در خلاف جهت حرکت A-B باشد و در همین شرایط، حرکت B-C باید در محدوده ۳۸.۲% تا ۸۸.۶% فیبوناچی موج قبلی خود (A-B) خاتمه پیدا کند.

حرکت C-D: جهت حرکت C-D باید در خلاف جهت حرکت B-C باشد و حرکت C-D باید در محدوده ۱۲۷.۲% تا ۱۶۱.۸% فیبوناچی موج B-C ادامه پیدا کند.

حرکت A-D : آخرین قانون الگوی هارمونیک گارتلی این است که جهت حرکت A-D باید در سطح ۷۸.۶% فیبوناچی موج X-A خاتمه پیدا کند.

ویژگی‌های الگوی هارمونیک گارتلی

• اصلاح دقیق ۶۱٫۸ درصدی B برای موج X-A
• برآورد موج B-C بیشتر از ۱٫۶۱۸ نمی‎شود.
• معادل‌های الگوی A-B=C-D در این ساختار رایج هستند.
• اصلاح نقطه C باید بین محدوده ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ باشد.

بر اساس تجربیات به دست آمده، اگر نموداری نسبت‌های فیبوناچی پایین‌تری از موارد گفته شده داشته باشد، دارای ساختار اصلاحی عمیق‌تری خواهد بود و نشان دهنده الگوی Bat است. هر چند انتساب‌های دقیق نسبت‌های فیبوناچی باعث می‌شود تا کمتر با این الگو مواجه شویم، اما باید توجه داشته باشید که این ویژگی‌های دقیق عامل تمایز میان الگوی هارمونیک گارتلی و Bat است. همان گونه که در اکثر الگوهای هارمونیک نسبت‌های خاص فیبوناچی برای تعیین هر ساختار قیمتی امری حیاتی است، الگوی هارمونیک گارتلی هم به ‌خوبی این موضوع را نشان می‌دهد تا جایی که گاهی این ساختار در فرآیند تکمیل شدن مشابه الگوی Bat عمل می‌کند.

نتیجه الگوی هارمونیک گارتلی

در واقع می‎توان گفت نتیجه الگوی هارمونیک گارتلی به این موضوع بستگی دارد که آیا این الگو به شکل صعودی تشکیل می‎شود یا به شکل نزولی.

الگوی هارمونیک گارتلی صعودی

در الگوی هارمونیک گارتلی صعودی، موج X-A به عنوان اولین حرکت، صعودی است و پس از آن حرکت A-B نزولی می‎شود. هم چنین B-C صعودی و C-D دوباره نزولی است.

در این صورت، انتظار آن را داریم که قیمت از نقطه D باز گردد. به عبارت دیگر نتیجه الگوی هارمونیک گارتلی صعودی، افزایش قیمت از نقطه D است.

آخرین هدف قیمتی الگوی هارمونیک گارتلی صعودی، سطح ۱۶۱.۸% فیبوناچی A-D است اما پیش از رسیدن قیمت به آخرین هدف، نمودار از سه هدف قیمتی که در ادامه به آن اشاره می‎کنیم، عبور می‎کند.

هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

این چهار سطح در نمودار به عنوان حداقل اهداف قیمتی محسوب می‎شوند. بدان معنی که با رسیدن قیمت به نقطه E، روند صعودی خاتمه پیدا نمی‎کند و شما همیشه این امکان را دارید که به منظور همراهی بیشتر با روند، قوانین اضافه را مورد استفاده قرار دهید یا از استاپ لاس دنبال کننده بهره بگیرید.

برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را ازدست ندهید.

الگوی هارمونیک گارتلی نزولی

الگوی هارمونیک گارتلی نزولی، کاملاً به الگوی هارمونیک گارتلی صعودی شباهت دارد با این تفاوت که همه چیز در آن واژگون می‎شود. در الگوی هارمونیک گارتلی نزولی، X-A به عنوان اولین حرکت، نزولی است و سپس A-B صعودی، B-C نزولی و C-D صعودی می‎شود. در الگوی گارتلی نزولی، قیمت از نقطه D کاهش پیدا می‎کند. قیمت هدف در این الگو مانند گارتلی صعودی است به این معنی که قیمت به اندازه ۱۶۱.۸% فیبوناچی حرکت A-D کاهش پیدا می‎کند.

هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

در واقع، رسیدن قیمت به نقطه E دلیل بر اتمام روند نزولی نیست و شما این امکان را دارید که با استفاده از قوانین دیگر مانند پرایس اکشن و استاپ لاس دنبال کننده با روند همراه باشید.

استراتژی معاملاتی الگوی هارمونیک گارتلی

اکنون که تا حدودی با قوانین شناسایی الگوی هارمونیک گارتلی آشنا شدید به آسانی می‎توانید براساس این الگوی نموداری معاملات خود را انجام دهید. در ادامه این مطلب نقطه مناسب ورود به معامله، حد زیان و حد سود را برای شما توضیح خواهیم داد:

نقطه ورود براساس نمودار هارمونیک گارتلی

برای ورود به یک معامله با استفاده از الگوی هارمونیک گارتلی، قبل از هر چیز، باید الگو را شناسایی کنید و سپس اعتبار آن را مورد تأیید قرار دهید. به منظور رسم الگوی گارتلی روی نمودار، باید چهار حرکت قیمت را روی نمودار مشخص کنید و مطمئن شوید که هر موج قیمت در سطح فیبوناچی خود قرار گرفته باشند. بهتر است که حرکت‎های قیمت را با حروف X، A، B، C ،D مشخص کنید، زیرا با این کار می‎توانید درک خوبی از اندازه کلی الگو داشته باشید. اگر الگوی هارمونیک گارتلی صعودی روی نمودار ظاهر شده است، بنابراین زمانی است که شما می‎توانید وارد یک معامله خرید شوید به شرطی که شرایط زیر برآورده شده باشند:

• موج C-D در محدوده ۱۲۷.۲% تا ۱۶۱.۸% از موج B-C حمایت کند.
• قیمت در محدوده‎های فیبوناچی مربوطه صعود کند.

به طور معمول شما زمانی می‎توانید در نمودار هارمونیک گارتلی نزولی وارد موقعیت فروش شوید که شرایط فوق به صورت واژگون برآورده شده باشند.

حد ضرر در الگوی هارمونیک گارتلی

صرف نظر از اینکه سیگنال ورود شما خرید یا فروش باشد تعیین حد ضرر، در معاملات همیشه لازم است به عبارت دیگر، با این کار خود را از هر حرکت سریع و پیش بینی نشده قیمتی محافظت می‎کنید. اگر بر اساس نمودار هارمونیک گارتلی صعودی وارد یک معامله خرید شده باشید، حد زیان شما دقیقاً در زیر نقطه D قرار خواهد داشت. هم چنین اگر بر اساس نمودار هارمونیک گارتلی نزولی وارد موقعیت فروش شده باشید، حد زیان شما بالاتر از نقطه D قرار خواهد گرفت.

حد سود در الگوی هارمونیک گارتلی

وقتی شما یک موقعیت معاملاتی را باز می‎کنید در واقع مقدار حد زیان را تعیین می‎کنید و انتظار دارید که قیمت در جهت مورد دلخواه شما حرکت کند. اما باید بدانید که اگر قیمت مطابق با پیش بینی شما حرکت کند تا چه مدت باید معامله را باز نگه دارید.

بر اساس یک روش معاملاتی در الگوی هارمونیک گارتلی می‎توانیم پس از اینکه قیمت بعد از نقطه D شروع به حرکت کرد، وارد معامله شویم. همان طور که قبلاً اشاره شد اهداف قیمتی عبارتند از:

هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

بعد از اینکه نمودار به یک هدف قیمتی مشخص رسید، بخشی از موقعیت معاملاتی را می‎بندیم و چنانچه شاهد علائم ادامه روند بودیم، اجازه می‎دهیم تا بخش باز معامله به حرکت خود ادامه دهد. این روند را دنبال می‎کنیم تا در هدف قیمتی آخر، کل معامله بسته شود. شما می‎توانید برای ارزیابی قدرت روند از تکنیک‎های حمایت و مقاومت، کانال‎ها و الگوهای شمعی و خطوط روند استفاده کرده و نقطه نهایی خروج را انتخاب کنید. به طور کلی چنانچه علائمی مبنی بر تغییر روند را مشاهده نمی‎کنید بهتر است تا جای امکان معامله خود را حفظ کنید.

نکات مهم در خصوص الگوی هارمونیک گارتلی

یکی از نکات بسیار مهم در ارتباط با الگوهای هارمونیک از جمله الگوی هارمونیک گارتلی این است که معمولاً هنگامی می‌توانید این الگوها را مورد استفاده قرار دهید که تمامی نقاط XABC به طور کامل تشکیل شده باشند و شما تنها منتظر تشکیل آخرین یال الگو یعنی ضلع CD باشید. قبل از تشکیل پیوت C و آغاز چرخش بازار در این نقطه، نمی‌توان پیشاپیش از روش ذکر شده برای دستیابی به نقطه D استفاده کرد. نکته مهم دیگری که متأسفانه در نزد معامله گران کم تجربه به اشتباهی رایج تبدیل شده است، این است که الگوی هارمونیک گارتلی تنها می‌تواند به عنوان یک روش برای صدور سیگنال ورود به بازار در نقطهD استفاده شود و به کارگیری این الگوی هارمونیک به عنوان سیگنال ورود به بازار در نقطه C به طور کلی غیرمجاز و نادرست تلقی می‎شود؛ به عنوان مثال بسیار دیده می‌شود که معامله گران تازه کار در هنگام مواجهه با آرایشی شبیه به نمودار هارمونیک گارتلی نزولی، در مجاورت نقطه C اقدام به خرید می‎کنند و انتظار دارند قیمت تا نقطه D یعنی تارگت الگوی گارتلی، بالا برود. این طرز استفاده از الگوی گارتلی کاملاً اشتباه است و الگوی هارمونیک گارتلی نزولی همان طور که از نامش پیدا است، یک الگوی نزولی است که تنها می‌تواند به عنوان سیگنال فروش مورد استفاده قرار گیرد و استناد به آن و استفاده از آن به عنوان مجوز خرید به طور کلی اشتباه است. به همین ترتیب الگوی گارتلی صعودی تنها به عنوان سیگنال خرید در نقطهD قابل استفاده است و امکان استفاده از آن برای فروش در نقطهC وجود ندارد.

یکی دیگر از نکات مهم در خصوص الگوی هارمونیک گارتلی این است که این الگو قادر است در هر دو حالت صعودی و نزولی مورد استفاده قرار گیرد. البته برای معامله‌گران ایرانی که در بورس یک ‌طرفه ایران فعالیت می‌کنند به طور طبیعی کاربرد اصلی این الگو به عنوان سیگنال ورود به بازار در حالت صعودی تلقی می‎شود. اما در یک بازار بورس دوطرفه این امکان وجود دارد که از الگوی نزولی گارتلی نیز در روند نزولی برای الگوی هارمونیک گارتلی تولید سیگنال فروش استفاده شود.

سخن پایانی

الگوی هارمونیک گارتلی، همان طور که از نام آن مشخص است، یک الگوی هارمونیک (Harmonic) است که غالباً در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نظیر بورس و فارکس کاربرد بسیار زیادی دارد.

هم چنین الگوی هارمونیک گارتلی را می‎توان یک الگوی نموداری هارمونیک بر اساس اعداد و نسبت‌های فیبوناچی دانست که به معامله‌گر کمک می‌کند نقاط صعودی و نزولی پیش رو را شناسایی کنند.

شخصی به نام «اچ. ام. گارتلی» در سال ۱۹۳۲ در کتاب خود تحت عنوان «سود در بازارهای سرمایه» شالوده‌ الگوهای نموداری هارمونیک را شرح داد.

الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley) و نحوه معامله براساس آن

الگوی گارتلی طرفداران بسیاری در بین تکنیکالیست ها دارد. زیرا این الگو شرایط بسیار دقیقی جهت ارزیابی اعتبار الگو فراهم می آورد و همچنین زمانیکه بدرستی از الگو استفاده شود نسبت پاداش به ریسک بالایی جهت ورود به معامله فراهم می شود. الگوهای هارمونیک مختلفی جهت پیش بینی قیمت وجود دارند. اما الگوی گارتلی یکی از قدیمی ترین الگوهای هارمونیک شناسایی شده می باشد و در اینجا قصد داریم قوانین و نحوه معامله بر اساس این الگو را برای شما شرح دهیم.

الگوی گارتلی چیست؟

گارتلی یک الگوی نموداری بخصوص است که در دسته الگوهای هارمونیک قرار دارد. این الگو مانند سایر الگوهای معاملاتی هارمونیک بایستی نسبت های خاصی از سطوح فیبوناچی را برآورده کند تا الگو معتبر باشد. شخصی به نام آقای گارتلی که در زمان الیوت و گان می زیست، الگوی گارتلی را در کتابی تحت عنوان “سود در بازار سهام” در سال 1935 معرفی کرد. در صفحه 222 این کتاب، الگوی گارتلی بعنوان یکی از بهترین فرصتهای معاملاتی بازار شرح داده شده است و در حال حاضر برخی از معامله گران، الگوی گارتلی را با نام گارتلی 222 یا الگوی 222 می شناسند.

بسته به اینکه الگوی گارتلی صعودی باشد یا نزولی، شکلی شبیه به حرف لاتین M یا W را بر روی نمودار تشکیل می دهد. بنابراین این الگو شامل 5 نقطه در نمودار قیمت می باشد. این نقاط با حروف لاتین D، C، B، A، X نشان داده می شوند. شکل کلی الگوی گارتلی به صورت زیر می باشد.

الگوی گارتلی در نقطه X شروع می شود و چهار نقطه نوسانی دیگر را می سازد و در نقطه D خاتمه می یابد.

قوانین الگوی هارمونیک گارتلی

از آنجا که این الگو از خانواده الگوهای هارمونیک می باشد هر نوسان قیمت بایستی تا سطح مشخصی از نسبت های فیبوناچی ادامه یابد. در زیر به شرح ساختار گارتلی می پردازیم.

حرکت X-A: حرکت X-A می تواند هر حرکت قیمت بر روی نمودار باشد. در تشکیل الگوی گارتلی هیچ شرایط خاصی برای حرکت X-A وجود ندارد.

حرکت A-B: حرکت A-B بایستی در حدود 61.8% اندازه X-A باشد. بنابراین اگر حرکت X-A، صعودی باشد حرکت A-B باید تا محدود 61.8% فیبوناچی بازگشتی نزول کند.

حرکت B-C: حرکت B-C بایستی در جهت خلاف حرکت A-B باشد. در همین حال، حرکت B-C بایستی در محدوده 38.2% فیبوناچی تا 88.6% فیبوناچی موج قبلی خود (A-B) خاتمه یابد.

حرکت C-D: حرکت C-D در خلاف جهت حرکت B-C می باشد. حرکت C-D بایستی در محدوده فیبوناچی بین 127.2% تا 161.8% موج B-C ادامه یابد.

حرکت A-D: آخرین قانون الگوی گارتلی این است که حرکت A-D بایستی در سطح 78.6% فیبوناچی موج X-A خاتمه یابد.

شکل زیر خلاصه ای از قوانین بالا را نشان می دهد.

اگر پنج قانون گفته شده اجابت شود شما می توانید از وجود یک الگوی گارتلی را در نمودار اطمینان یابید.

نتیجه الگوی گارتلی چیست؟

اینکه پس از تایید الگوی گارتلی چه اتفاقی رخ می دهد بستگی دارد به اینکه آیا گارتلی به شکل گارتلی صعودی است یا گارتلی نزولی.

الگوی گارتلی صعودی

گارتلی صعودی مانند تصویر بالا می باشد. در این نوع از گارتلی، موج X-A بعنوان اولین حرکت، صعودی می باشد. سپس حرکت A-B نزولی است. B-C صعودی و دوباره C-D نزولی است.

در این حالت، انتظار می رود قیمت از نقطه D باز گردد. در واقع نتیجه گارتلی صعودی، افزایش قیمت از نقطه D می باشد.

در تصویر بالا فلش سبز رنگ نشاندهنده حرکت بالقوه قیمت پس از تشکیل گارتلی صعودی می باشد. آخرین هدف قیمتی الگو، سطح 161.8% فیبوناچی A-D می باشد. اما قبل از رسیدن قیمت به آخرین هدف، نمودار از سه هدف قیمتی به شرح زیر عبور می کند.

هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

این چهار سطح در نمودار بعنوان حداقل هدف های قیمتی می باشند. این بدان معناست که با رسیدن قیمت به نقطه E، روند صعودی خاتمه نمی یابد. شما همیشه می توانید جهت همراهی بیشتر با روند، از قوانین اضافه استفاده کنید یا از استاپ لاس دنبال کننده بهره بگیرید.

الگوی گارتلی نزولی

یک الگوی گارتلی نزولی، دقیقا مانند گارتلی صعودی است با این تفاوت که همه چیز برعکس می شود. در گارتلی نزولی، X-A بعنوان اولین حرکت، نزولی می باشد. سپس A-B صعودی، B-C نزولی و C-D صعودی می باشد. در گارتلی نزولی، قیمت از نقطه D کاهش می یابد. قیمت هدف در این الگو مانند گارتلی صعودی می باشد. یعنی قیمت به اندازه 161.8% فیبوناچی حرکت A-D کاهش می یابد. در تصویر زیر یک گارتلی نزولی و قیمت هدف آن را مشاهده می کنید.

همانگونه که در تصوی الگوی هارمونیک گارتلی مشخص است گارتلی نزولی دقیقا مشابه با گارتلی صعودی است. اما همه چیز در آن واژگون است. بنابراین این الگو اهداف قیمتی مشابهی با گارتلی صعودی دارد.

هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

بطور مشابه، رسیدن قیمت به نقطه E دلیل بر اتمام روند نزولی نیست. شما می توانید با استفاده از قوانین دیگر و مانند پرایس اکشن و استاپ لاس دنبال کننده با روند همراه باشید.

استراتژی معاملاتی الگوی گارتلی

حال که با قوانین شناسایی گارتلی آشنا شدید می توانید براحتی بر اساس این الگوی نموداری معامله کنید. در ادامه مطلب نقطه مناسب ورود به معامله، حد زیان و حد سود را به شما نشان می دهیم.

نقطه ورود بر اساس گارتلی

به منظور ورود به یک معامله بر اساس الگوی گارتلی، ابتدا باید الگو را شناسایی و سپس اعتبار آن را تایید کنید. جهت رسم الگوی گارتلی بر روی نمودار، شما بایستی چهار حرکت قیمت را بر روی نمودار مشخص کنید و بررسی کنید که هر موج قیمت در سطح فیبوناچی خود قرار گرفته باشد. حرکت های قیمت را با حروف X، A، B، C ،D مشخص کنید. بدین صورت شما می توانید درک خوبی ازاندازه کلی الگو داشته باشید. اگر گارتلی صعودی بر روی نمودار ظاهر شده است، می توانید وارد یک معامله خرید شوید به شرطی که دو شرط زیر برآورده شده باشد.

• موج C-D در محدوده 127.2% تا 161.8% از موج B-C دارای حمایت باشد.
• قیمت در محدوده های فیبوناچی مربوطه صعود کند.

به طور مشابه در گارتلی نزولی زمانی وارد موقعیت فروش می شوید که دو قانون بالا بصورت برعکس برآورده شده باشد.

حد ضرر در الگوی گارتلی

فارغ از اینکه سیگنال ورود شما خرید یا فروش باشد تعیین حد ضرر، همیشه در معاملات لازم است. بدین صورت خودتان را از هر حرکت سریع و پیش بینی نشده قیمت محافظت می کنید. اگر بر اساس گارتلی صعودی وارد یک معامله خرید شده اید، حد زیان الگوی هارمونیک گارتلی شما دقیقا در زیر نقطه D قرار خواهد داشت. همچنین اگر بر اساس گارتلی نزولی وارد موقعیت فروش شده اید حد زیان شما بالاتر از نقطه D خواهد بود. در تصویر زیر محل مناسب قرار گرفتن حد زیان در گارتلی صعودی نمایش داده شده است.

حد سود در الگوی گارتلی

زمانیکه شما یک موقعیت معاملاتی را باز می کنید مقدار حد زیان را تعیین می کنید و انتظار دارید که قیمت در جهت مورد دلخواه شما حرکت کند. اما شما باید بدانید که اگر قیمت طبق پیش بینی شما حرکت کند تا چه مدت بایستی معامله را باز نگه دارید.

به عنوان یک روش معاملاتی در الگوی گارتلی می توانیم پس از اینکه قیمت بعد از نقطه D حرکت کرد وارد معامله شویم. همانطور که قبلا اشاره شد اهداف قیمتی به شرح زیر می باشند.

هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

پس از اینکه نمودار به یک هدف قیمتی رسید مقداری از موقعیت معاملاتی را می بندیم و درصورتی که علائم ادامه روند وجود داشته باشد اجازه می دهیم تا بخش باز معامله به حرکت خود ادامه دهد. این کار را ادامه می دهیم تا اینکه در هدف قیمتی آخر، همه معامله بسته شود. شما می توانید با استفاده از تکنیک های حمایت و مقاومت، خطوط روند، کانال ها و الگوهای شمعی قدرت روند را بسنجید و نقطه نهایی خروج را انتخاب کنید. بطور کلی اگر علائمی از تغییر روند را مشاهده نمی کنید تا حد امکان معامله خود را حفظ کنید.

نمونه معامله بر اساس الگوی گارتلی

حال می خواهیم قوانین گفته شده در بالا را در نمودار واقعی اعمال کنیم. ما معامله را بعد از شناسایی قوانین الگو و بازگشت قیمت از سطح 127.2% تا 161.8% فیبوناچی موج B-C باز می کنیم. سپس سفارش حد زیان را بعد از نقطه D قرار می دهیم و تلاش می کنیم که تا آخرین هدف قیمتی معامله را حفظ کنیم. در ادامه خواهیم دید که این معامله چگونه خواهد بود.

مثالی از گارتلی صعودی

تصویر زیر نمونه ای از الگوی گارتلی صعودی را نشان می دهد.

نمودار بالا، جفت ارز دلار نیورلند/دلار آمریکا را در تایم فریم هفتگی نشان می دهد. در تصویر بالا X-A صعودی، A-B نزولی، B-C صعودی و C-D نزولی می باشد. A-B در سطح 61.8% موج X-A، B-C در سطح 88.6% موج A-B و C-D در سطح 161.8% موج B-C قرار دارد. در همین زمان A-D در سطح 78.6% موج X-A قرار دارد. بنابراین وجود الگوی صعودی در نمودار دلار نیوزلند/دلار آمریکا تایید شده است.

از آنجا که یک گارتلی صعودی داریم انتظار می رود قیمت افزایش یابد. از این رو ما خود را آماده معامله خرید جفت ارز دلار نیوزلند/دلار آمریکا می کنیم. زمانی این کار را انجام می دهیم که C-D در سطح 161.8% B-C خاتمه یافته و قیمت به سمت بالا حرکت کرده باشد. زمانیکه این اتفاق می افتد حد زیان خود را همانند تصویر بالا در پایین تر از نقطه D قرار می دهیم.

اولین هدف قیمتی در سطح نقطه B قرار دارد. معمولا افزایش بعد از نقطه D شارپی و سریع است. بنابراین، نمودار هدف اول(B) را خیلی سریع طی می کند. دومین هدف قیمتی، نقطه C می باشد که 7 کندل بعد از خرید کامل شده است. سپس 10 هفته پس از آن، قیمت به هدف سوم یعنی نقطه A می رسد. در این زمان، ما هنوز هدف قیمتی آخر را داریم. این هدف قیمتی در سطح 161.8% فیبوناچی حرکت A-D قرار دارد. برای رسیدن قیمت به این هدف، زمان بیشتری لازم است. قیمت 27 کندل بعد از هدف سوم به سطح 161.8% A-D رسیده است.

ما می توانیم جهت کسب سود بیشتر، معامله خود را پس از هدف قیمتی آخر نیز حفظ کنیم. همانطور که در نمودار مشاهده می کنید، دو قله دیگر بعد از آخرین هدف قیمتی ایجاد شده است. توجه داشته باشید که کف های مجاور قله ها یک خط روند کوچک (خط زرد) را ایجاد کرده اند که ما می توانیم از آن بعنوان آخرین نقطه خروج از معامله استفاده کنیم. شکست این خط روند، بسیار شارپی می باشد و با یک کندل نزولی بزرگ انجام شده است. در این زمان بهتر است که همه معامله را ببندیم و سود خود را شناسایی کنیم.

آموزش صفر تا صد الگوهای هارمونیک | آموزش تصویری انواع الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک با استفاده از شکل هندسی که در نمودارهای قیمت در بازارهای مالی ایجاد می شود سعی در پیش بینی کردن نقاطی (PRZ) دارند که قیمت در آینده به سمت آن ها باز خواهد گشت.

در واقع ایده اصلی پشت الگوهای هارمونیک به این نکته اشاره دارد که روندها با به وجود آوردن موج های قیمتی بزرگ و کوچک در یک هارمونی و هماهنگی کامل در مسیر خود به پیش می روند. همراهی این موج ها در ترکیب با نسبت های فیبوناچی که خود برگرفته از نظم موجود در طبیعت است، اصول بنیادین الگوهای هارمونیک را تشکیل می دهند.

این الگوها در تحلیل تکنیکال نقش بسیار مهمی ایفا می کنند و در پیدا کردن بهترین نقاط ورود به معامله به تریدرها کمک می کنند. به همین دلیل، آموزش الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال اهمیت بسیار زیادی دارد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

انواع الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک اغلب به شکل حرف انگلیسی M یا W و یا ترکیبی از هر دو دیده می شوند. این الگوها انواع متفاوتی دارند و هر کدام از آن ها دارای دو نوع صعودی و نزولی است. طول موج هر کدام از این الگوها متفاوت است و بر اساس همین تفاوت در طول موج های این الگوها، انواع مختلفی از آنها وجود دارد که به کرات در نمودارهای قیمتی دیده می شوند. در واقع الگوهای هارمونیک در پیشبینی قیمت در آینده کمک زیادی به معامله گران می کنند. در این مقاله چند نوع از پرکاربردترین این الگوها در بازارهای مالی شرح داده خواهد شد. ۱۰ الگوی هارمونیک پرکاربرد که در این مقاله شرح خواهیم داد عبارتند از:

۱- الگو هارمونیک ABCD

۲- الگوی هارمونیک گارتلی

۳- الگو هارمونیک پروانه

۴- الگو هارمونیک خفاش

۵- الگو هارمونیک خرچنگ

۶- الگو هارمونیک خرچنگ عمیق

۷- الگو هارمونیک سایفر

۸- الگو هارمونیک کوسه

۹- الگو هارمونیک Nen-Star

۱۰- الگو تری درایو

فیبوناچی و نسبت های آن

همه شما احتمالا با سری اعداد فیبوناچی آشنا هستید. در بحث الگوهای هارمونیک ما با نسبت های مشخصی از فیبوناچی سروکار داریم که در ادامه به آن ها می پردازیم. در این جا به دو نوع مهم از انواع فیبوناچی که در ترسیم الگوهای هارمونیک به ما کمک می کنند اشاره می کنیم: فیبوناچی بازگشتی (Fibonacci Retracement) و فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension)

فیبوناچی بازگشتی

فیبوناچی بازگشتی ابزاری در پلتفرم معاملاتی است که معمولا از وصل کردن بالاترین قله (High) و پایین ترین دره (Low) در نمودار قیمت ترسیم می شود و سطوحی به دست می دهد الگوی هارمونیک گارتلی که معامله گران به وسیله آن می توانند پیش بینی کنند که قیمت تا کدام سطح به حرکت اصلاحی (Pullback) خودش ادامه می دهد. رایج ترین این سطوح عبارتند از: 23.6٪ ، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100.

فیبوناچی گسترشی

یکی دیگر از ابزارهای موجود در پلتفرم معاملاتی برای رسم فیبوناچی، فیبوناچی گسترشی است که با وصل کردن سه نقطه در نمودار نسبت هایی را به دست می دهد که به وسیله آن معامله گران قادر به پیش بینی حرکت آینده قیمت بعد از اتمام یک حرکت اصلاحی خواهند بود. پرکاربردترین این سطوح عبارتند از: 61.8٪،100٪،161.8٪،200٪ و 261.8٪.

چرا الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال مهم هستند؟

الگوهای هارمونیک جز الگوهای بازگشتی هستند که با توجه به تکرارشان در بازارهای مالی باعث می شوند تا در لحظه تشکیل معامله گران بتوانند نقطه ورود مناسبی برای وارد شدن به معامله پیدا کنند.
وجود سطوح فیبوناچی در الگوهای هارمونیک نقطه قوت مهمی است که به تشخیص نقاط برگشتی در بازار کمک می کند.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

ساختار الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک معمولا از ۳ تا ۵ موج حرکتی تشکیل می شوند.(از وصل کردن ۴ تا ۶ نقطه). با رسم این موج ها و با استفاده از سطوح فیبوناچی ما به نقاطی دست پیدا می کنیم به نام PRZ که مخفف عبارت (Potential Reversal Zone) است. پس باید به این نکته دقت کنید که الگوهای هارمونیک سطح دقیقی برای بازگشت قیمت را نشان الگوی هارمونیک گارتلی نمی دهند بلکه به محدوده ایی اشاره می کنند که قیمت احتمالا از آن ناحیه برخواهد گشت.

پیشنهاد مطالعه: اسپرد (SPREAD) در فارکس

الگو هارمونیک ABCD

این الگو ساده ترین نوع از انواع الگوهای هارمونیک به شمار می رود چرا که تشخیص آن در نمودار (چارت) قیمت آسان تر از انواع دیگر است.
الگوی ABCD صعودی از به هم پیوستن ۴ نقطه به وجود می آید. اولین موج قیمت ( Leg ) حرکت از A به B است. بعد از آن قیمت در یک حرکت برگشتی به سمت نقطه C می رود ( برگشت به اندازه حداقل 0.382 و حداکثر 0.886 موج AB ). با ادامه حرکت قیمت به سمت نقطه D (برگشت به اندازه حداقل 1.13 و حداکثر 3.14 موج BC ) و تشکیل موج CD ، می توان انتظار یک حرکت صعودی قدرتمند از این ناحیه را داشت.
الگوی نزولی درست برعکس الگوی صعودی است و ما در نقطه D انتظار ریزش قیمت را داریم.

الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley Pattern)

الگوی گارتلی همانند سایر الگوهای هارمونیک دارای دو نوع صعودی و نزولی است. الگو گارتلی صعودی نوید دهنده پایان یک روند نزولی و شروع یک حرکت صعودی در محدوده نقطه D است. برای تشخیص درست این الگو باید نسبت های فیبوناچی مربوط به امواج آن را بدانید. حرکت قیمت با موج A شروع می شود و پس از آن قیمت در نقطه B به اندازه 0.618 موج XA را اصلاح می کند. سپس قیمت به نقطه C برمی گردد(به اندازه 0.382 تا 0.886 موج AB). موج CD به اندازه 1.13 تا 1.618 موج AB پیش می رود. نقطه D در واقع برگشت و اصلاحی به اندازه 0.786 موج XA است.
الگوی گارتلی نزولی برعکس نسخه صعودی آن است با این تفاوت که در نقطه D انتظار یک حرکت نزولی را خواهیم داشت.

الگو هارمونیک پروانه (Butterfly Pattern)

الگو پروانه یکی دیگر از انواع الگوهای هارمونیک است که شباهت زیادی به الگوی گارتلی دارد. تفاوت مهم بین این دو الگو در این است که در الگوی گارتلی صعودی نقطه D پایین تر از نقطه X قرار گرفته و نقطه D در الگوی پروانه نزولی از نقطه X فراتر می رود. به همین دلیل قیمت اصلاحات بیشتر و نوسانات عمیق تری نسبت به الگوی گارتلی خواهد داشت. همان طور که در شکل مشخص شده نسبت های فیبوناچی در الگوی پروانه با آن چه که پیش تر در مورد الگوی گارتلی گفته شد، متفاوت است.
همانند الگوی هارمونیک قبلی، در نسخه صعودی این الگو نیز در نقطه D انتظار حرکت رو به بالا برای قیمت و در نسخه نزولی آن انتظار حرکت رو به پایینی را خواهیم داشت.

الگو هارمونیک خفاش (Bat Pattern)

یکی از دقیق ترین الگوهای هارمونیک، الگوی خفاش است که شباهت بسیاری به الگوی گارتلی دارد اما نسبت های فیبوناچی آن با الگوی گارتلی متفاوت است. این الگو نیز همچون سایر الگوی هارمونیک گارتلی الگوهای هارمونیک، دارای دو نوع صعودی و نزولی است.
اولین حرکت با موج XA شروع می شود و حرکت اصلاحی AB به اندازه 50 درصد موج XA خودش را اصلاح می کند. در این نقطه است که معامله گران می توانند حدس بزنند که با الگوی خفاش رو به رو هستند و با دیدن موج CD که حداقل به اندازه 1.618٪ موج BC است وارد معامله خرید در الگوی صعودی و معامله فروش در الگوی نزولی شوند.

الگو هارمونیک خرچنگ (Crab Pattern)

الگوی خرچنگ یکی دیگر از دقیق ترین الگوهای هارمونیک با نسبت های فیبوناچی خاص خود است که به الگوی پروانه شباهت بسیاری دارد و در آن نقطه D فراتر از نقطه X قرار می گیرد. این الگو نسبت به سایر الگوهای هارمونیک نقاط بازگشتی دقیق تری را برای معامله گران فراهم می کند.
مهم ترین نکته در این الگو حرکت موج CD است که به اندازه 1.618 موج XA صورت می گیرد و باعث می شود که نقطه D به عنوان یک نقطه برگشتی قوی در نظر گرفته شود.

پیشنهاد مطالعه: دوره اقتصاد کلان

الگو هارمونیک خرچنگ عمیق (Deep Crab Pattern)

الگوی خرچنگ عمیق نوعی الگوی خرچنگ است که تفاوت کمی با آن دارد. در این الگو حرکت اصلاحی موج AB باید به اندازه 0.886 موج اولیه XA باشد (در الگوی خرچنگ این اندازه از 0.382 تا 0.618 است)

الگو هارمونیک کوسه (Shark Pattern)

الگو کوسه یکی دیگر از پراستفاده ترین الگوهای هارمونیک است که شباهت زیادی به الگوی خرچنگ دارد. این الگو از ۵ موج حرکتی و ۵ نقطه O،X،A،B،C و D تشکیل شده که آخرین نقطه آن یعنی D به عنوان تارگت (Target) در نظر گرفته می شود. در الگو کوسه صعودی باید به این نسبت های فیبوناچی دقت کنید:
موج AB برگشتی به اندازه 1.13 تا 1.618 موج XA دارد.
موج BC حرکتی به اندازه 1.13 موج XO دارد.
موج CD که به عنوان تارگت معامله گران در نظر گرفته می شود به اندازه 50٪ موج BC حرکت خواهد کرد.
همین موارد به شکل وارونه برای الگوی کوسه نزولی نیز صادق است.

پیشنهاد مطالعه: لات (LOT) در بازار فارکس

الگو هارمونیک سایفر (Cypher Pattern)

یکی از الگوهای هارمونیک که به ندرت در نمودارهای قیمت دیده می شود، الگوی سایفر است. ساختار این الگو شباهت زیادی به الگوی هارمونیک پروانه دارد(با این تفاوت که نقطه C در این الگو از نقطه A فراتر می رود.) و هر دو آن ها در پایان یک روند به عنوان الگوهای بازگشتی شکل می گیرند. نسبت های فیبوناچی مربوط به هر دو الگوی صعودی و نزولی سایفر در شکل زیر مشخص شده است.
محدوده ی احتمالی حرکت قیمت بعد از نقطه D به اندازه 38.2 تا 61.8 موج CD در نظر گرفته می شود.

مقاله پیشنهادی: انواع بروکر فارکس

الگو هارمونیک (Nen-Star)

یکی دیگر از الگوهای کمتر شناخته شده هارمونیک ، الگو Nen-star است. در این الگو نقطه C نسبت به نقطه A فراتر می رود و نقطه D از موج اولیه XA بیرون می زند.نسبت های فیبوناچی مربوط به این الگو در شکل زیر مشخص شده اند.
یکی از اهداف قیمتی پس از تشخیص الگو، سطح 61.8 موج CD و دیگر اهداف رسیدن قیمت به نقطه A و C است.

الگو تری درایو (Three Drives Pattern)

یکی دیگر از الگوهای هارمونیک که کمتر در نمودارهای قیمتی دیده می شود، الگوی تری درایو است. با این که تشخیص این الگو کمی سخت به نظر می رسد ولی به محض رویت آن، می توان منتظر برگشت های قوی در روند قیمت بود. همچون سایر الگوهای هارمونیک، الگو تری درایو دارای دو نوع صعودی و نزولی است که نوع نزولی آن درست برعکس نوع صعودی اش است.

الگو تری درایو صعودی از ۵ موج، ۳ قله و ۳ دره تشکیل شده که با نسبت های فیبوناچی مشابهی مشخص می شوند.

در الگو تری درایو صعودی، قیمت با موج نزولی X1 رو به پایین شروع به حرکت می کند(این موج به عنوان اولین درایو در نظر گرفته می شود). بعد از آن قیمت به اندازه ۶۱.۸٪ موج X1 در یک حرکت اصلاحی رو به بالا می رود اما دوباره در دومین موج نزولی (دومین درایو) به اندازه ۱۲۷.۲٪ فیبوناچی گسترشی موج X1 پایین می رود.

در این جا دوباره قیمت در یک حرکت اصلاحی به اندازه ۶۱.۸٪ موج A2 حرکت کرده و با نزول دوباره قیمت به اندازه ۱۲۷.۲٪ موج A2 سومین درایو را تشکیل می دهد. نقطه ۳ به عنوان ناحیه احتمالی برگشت قیمت و سیگنال قوی خرید در نظر گرفته می شود.

سخن پایانی

الگوهای هارمونیک ، الگوهای بازگشتی بسیار دقیقی هستند که براساس ریاضیات پایه گذاری شده اند اما تشخیص درست این الگوها به صبر، تمرین و مطالعه فراوانی نیازمند است. نکته مهمی که در این جا باید به آن اشاره کنیم این است که تنها با دیدن شکل شماتیک این الگوها نمی توان وارد معامله شد و اگر نسبت های دقیق فیبوناچی مربوط به هر الگو در رابطه بین موج ها برقرار نباشد، الگو فاقد اعتبار خواهد شد. وجود همین نکته، اعتبار خاصی به الگوهای هارمونیک می بخشد.

سوالات متداول

الگو‌های هارمونیک چگونه شکل می‌گیرند؟

الگوهای هارمونیک با استفاده از شکل هندسی که در نمودارهای قیمت در بازارهای مالی ایجاد می شود سعی در پیش بینی کردن نقاطی ( PRZ ) دارند که قیمت در آینده به سمت آن ها باز خواهد گشت.

آیا استفاده از الگوهای هارمونیک مفید است؟

سیگنال‌هایی که توسط الگو های هارمونیک به وجود می آیند، می توانند بسیار دقیق باشند؛ بنابراین، اگر در شناسایی و ترسیم آنها مهارت کافی داشته باشید، قطعاً بهترین معاملات را در زمان درست انجام خواهید داد.

بهترین الگوی هارمونیک چیست؟

در میان انواع الگوهای هارمونیک، همه تقریبا به الگوی هارمونیک گارتلی یک اندازه اهمیت دارند و با این وجود چون الگوی ABCD ، الگوی پایه است؛ بهتر است با این الگو شروع کنید.

الگوی گارتلی در تحلیل تکنیکال

بسیاری از تحلیل‌گران در بازارهای مالی معتقدند قوی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال، الگوهای هارمونیک و کلاسیک می‌باشند و این نظریه را می‌توان در معاملات با احتمال موفقیت بسیار بالا، ریسک کم و سود زیاد دانست.

همان‌طور که می‌دانید الگو‌های هارمونیک در تحلیل تکنیکال، از ترکیب اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی به وجود می‌آیند.

الگوهای هارمونیک الگوهای پیچیده‌ای هستند که برای پیش‌بینی برگشت روند و گرفتن معاملات با ضریب اطمینان بالا در استراتژی‌های ترید معکوس بسیار پر‌طرفدار در دنیای معامله‌گران حرفه‌ای بازار به شمار می‌روند. اغلب الگوهای هارمونیک از ۵ نقطه تشکیل شده‌اند و در روندهای خنثی و روزهای کم‌نوسان بازار، بیشتر مشاهده می‌شوند.

در ادامه قصد داریم تا یکی از الگوهای هارمونیک به نام الگوی گارتلی را مورد بررسی قرار دهیم.

الگوی گارتلی چیست؟

الگوی Gartley رایج‌ترین الگوی نموداری هارمونیک محسوب می‌شود و نوعی الگوی بازگشتی می‌باشد که در انتهای یک روند شکل می‌گیرد و هشداری از پایان روند می‌دهد.

در ابتدا این الگو توسط شخصی به نام آقای گارتلی که در زمان الیوت و گان می‌زیست، کشف شد و این شخص، الگوی گارتلی را در کتابی تحت عنوان “سود در بازار سهام” در سال 1935 معرفی کرد.

الگوی Gartley یک الگوی نموداری هارمونیک بر اساس اعداد و نسبت‌های فیبوناچی می‌باشد که به معامله‌گر کمک می‌کند بالا و پایین‌های پیش رو قیمت در نمودار را شناسایی کند.

همانند سایر الگو‌های هارمونیک، این الگو به 2 شکل صعودی و نزولی در نمودار قیمت پدید می‌آید که الگوی گارتلی صعودی به شکل حرف انگلیسی M و الگوی‌ گارتلی‌ نزولی به شکل حرف هندسی W است.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

الگوی گارتلی صعودی

در الگوی گارتلی صعودی، موج X تا A بعنوان اولین حرکت، صعودی به شمار می‌رود، سپس حرکت A تا B نزولی می‌باشد، پس از آن حرکت B-C صعودی و دوباره C-D نزولی می‌شود و همواره قیمت با رشد از نقطه فرضی X به نقطه A شروع می‌شود، حرکت بعدی قیمت، به صورت یک اصلاح از نقطه A تا نقطه B می‌باشد که این اصلاح به صورت تقریبی می‌تواند معادل 0.618 موج XA باشد.

پس از این اصلاح، به صورت تقریبی رشد قیمت به‌ اندازه خط BC خواهد بود که نقطه C در سطوح اصلاحی 0.38 تا 0.88 موج AB می‌تواند قرار گیرد، در نهایت حرکت پایانی این الگو، افت قیمت در امتداد خط CD می باشد که نقطه D به صورت تقریبی می‌تواند در نسبت‌های 1.27 تا 1.618 موج BC قرار گیرد.

در این الگو نقطه D که ابتدای رشد شارپ قیمت بوده و می‌توان در آن نقطه وارد معامله شد، به صورت تقریبی می‌تواند در نسبت‌های 1.27 تا 1.618 درصد موج XA تشکیل شود.

اهداف قیمتی در این الگو را می‌توان در چند نقطه تعریف کرد که نقطه اول آن، تراز 61.8 درصد خط CD می‌باشد، پس از آن نقاط C و نقاط A و در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که نمودار قیمت تا تراز 1.27 AD و سپس تا تراز 1.618AD رشد کند. در نهایت حد ضرر در الگو گارتلی صعودی را می‌توان کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر‌گرفت.

پیشنهاد ویژه: آموزش فارکس

الگوی گارتلی نزولی

یک الگوی گارتلی نزولی، دقیقا الگوی هارمونیک گارتلی مانند گارتلی صعودی است با این تفاوت که همه چیز برعکس می‌شود.

در گارتلی نزولی، X-A به عنوان اولین حرکت نزولی تشکیل می‌شوند، سپس یک رشد قیمت از نقطه A تا نقطه B به وجود می‌آید که این اصلاح به صورت تقریبی می‌تواند معادل 0.618 درصد موج XA باشد. پس از این اصلاح، دوباره یک حرکت نزولی آغاز می‌شود و قیمت به‌ اندازه خط BC حرکت می‌کند که نقطه C در سطوح اصلاحی 0.38 تا 0.88 درصد موج AB قرار می‌گیرد.

آخرین موج این الگو به وسیله رشد قیمت در امتداد خط CD می‌باشد که نقطه D در سطوح اصلاحی 1.27 تا 1.618 موج BC، می‌تواند حرکت کند، همچنین نقطه D ابتدای روند پر‌قدرت نزولی است و می‌توان در آن نقطه وارد معامله فروش شد، می‌تواند در سطوح اصلاحی 0.78 موج XA قرار گیرد.

اهداف قیمتی در این الگو را می‌توان در چند نقطه تعریف کرد که نقطه اول آن، تراز 61.8٪ خط CD می‌باشد، پس از آن نقاط C و نقاط A و در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که نمودار قیمت تا تراز 1.27 AD و سپس تا تراز 1.618 AD به افت قیمتی خود ادامه دهد. در نهایت حد ضرر در الگو گارتلی نزولی را می‌توان کمی بالا‌تر از نقطه D در نظر گرفت.

پیشنهاد مشاهده: دوره فارکس
جمع بندی نهایی

به طور خلاصه در این مقاله با ماهیت الگوی گارتلی که یک الگوی هارمونیک است آشنا شدیم و نحوه تشخیص و ورود به معامله با این الگو را آموزش دادیم.

اما مهم‌ترین نکته که باید در نظر داشته باشید این است که برای گذاشتن حد سود یا ضرر باید چندین فاکتور و سیگنال مهم تکنیکالی داشته باشیم تا با خیال راحت تری وارد معامله شویم.

شما دوستان عزیز برای آشنایی بیشتر با دیگر الگوهای هارمونیک می‌توانید به مقالات مشابه که در مجموعه آموزش بورس قرار دارد مراجعه کنید.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

سوالات متداول

الگوی گارتلی چیست؟

الگوی گارتلی یک نوع الگویی بازگشتی به شمار می‌رود و در انتهای یک روند شکل می‌گیرد و نشانه‌ای از پایان روند می‌باشد.

الگوی گارتلی به چند شکل در نمودار قیمتی پدیدار می‌شود؟

الگوی هارمونیک گارتلی به 2 شکل صعودی و نزولی در نمودار قیمت به وجود می‌آیند که الگوی گارتلی صعودی به شکل حرف انگلیسی M و الگوی گارتلی نزولی به شکل حرف W است.