معنی واگرایی صعودی پنهان؟

تشخیص واگرایی با نوسانگر stochastic

واگرا: نمونه های. واگرایی در "فارکس" بازار است. واگرایی

واگرایی، نمونه هایی از که اغلب می توان در نمودار در ترمینال از بازار ارز دیده می شود، اختلاف روشن بین ارزش شاخص ابزار تجاری و شاخص است. به عبارت دیگر می توان گفت که سیگنال بر روی شاخص باید در مقابل که معمولا به نظر می رسد زمانی که قیمت حداکثر جدید و حداقل می رسد باشد. در ترکیب با سطوح قوی حمایت و مقاومت خطوط، خطوط روند و سیگنال های دیگر، الگوی می توانند سود خوبی بدهد. می توان آن را بخشی جدایی ناپذیر از تجارت موثر است. تمام شاخص های فرعی "فارکس"، به ویژه اسیلاتورهای، کمک به وضوح شناسایی اختلاف، چرا که آنها پیش از حرکت قیمت است. سیگنال اغلب به عنوان معامله گران حرفه ای و تازه کار استفاده می شود. این اجازه می دهد شما را به انجام تجزیه و تحلیل کلی از "فارکس" شرایط بازار و هشدار می دهند از بازگشت روند قریب الوقوع است.

انواع معنی واگرایی صعودی پنهان؟ واگرایی

در میان "فارکس" الگوهای بازار است که بر روی نمودار بیش از دیگران به نظر می رسد، مربوط به واگرایی. نمونه هایی از سیگنال می تواند متفاوت، منجر به ظهور گونه های مختلفی از "عدم تطابق." شایع ترین نظر گرفته شده است یک واگرایی کلاسیک. مدل نشان دهنده بازگشت روند تیز.

این مانع از کاهش معامله معنی واگرایی صعودی پنهان؟ گر پالس و احتمال بالای تشکیل قله های جدید است. برای (مدل ساده) واگرایی کلاسیک است که با ویژگی های زیر:

پایین در نمودار قیمت با قله های بلند از شاخص، اسیلاتورهای که نشان دهنده بازگشت روند به سمت بالا منطبق باشد. این یک مدل واضح و روشن از واگرایی "صعودی" است.

اوج در نمودار قیمت با اوج پایین شاخص، اسیلاتورهای، که نشان دهنده یک روند رو به پایین همزمان معکوس. این یک طرح واضح و روشن از واگرایی "بی تربیت" است.

واگرایی کلاس A

مطالعه این سیگنال معاملاتی واگرایی است، آن است که به نمونه هایی با دقت مطالعه توصیه می شود. آن را به وضوح بین دو زیر گروه از سیگنال خواهد تمایز قائل شود. بیایید با انشعاب از کلاس A این یکی از سیگنال معاملاتی قوی ترین، که نشان می دهد یک معکوس قابل توجهی از روند اساسی است شروع می شود. در "صعودی" قیمت سیگنال ارز تساوی بالا جدید، اشکال نور کم جدید. راز نهفته در این واقعیت است که کم بالاتر است حرکت قوی برای ادامه جنبش. در "بی تربیت" از قیمت سیگنال باعث می شود یک جدید با کیفیت بالا و شاخص سیگنال مخالف می دهد. برای ادامه حرکت جنبش کافی نیست.

واگرایی کلاس B

واگرایی کلاس B - یک نوع سیگنال ضعیف است. او می تواند به تغییر تدریجی حرکات قیمت شهادت. این سیگنال نیاز به تایید. افتتاح معامله باید توسط الگوهای کمکی پشتیبانی می شود. برای "گاو" واگرایی است که با شکل گیری "کف"، و صفحه نمایش - تشکیل حداقل بالا.

دو پایین یک منطقه از تعادل ناپایدار است که در آن احتمال تداوم روند و برگشت آن وجود دارد. برای "بی تربیت" مشخصه واگرایی تشکیل جدول بالا به دو برابر و تثبیت یک اسیلاتور جدیدی برای کاهش بالا. بنابراین آن را به در نظر گرفتن این احتمال که قیمت ها هنوز هم یک پالس برای تداوم کوتاه مدت جنبش دارند ضروری است.

واگرایی مخفی

نمودار اغلب به شکل واگرایی پنهان است. نمونه هایی از شکل گیری آن دیده می شود اغلب. در مقابل به الگوی صحیح، سیگنال گفته شده است که ادامه این روند است. "گاو نر" واگرایی مخفی قابل مشاهده است که تثبیت قیمت از پایین ترین نرخ جدید در نمودار، و شکل گیری پایین جدید بر روی صفحه نمایش. "خرس" واگرایی مخفی تشکیل قله پایین در نمودار و شکل گیری از قله های بالا بر روی شاخص متفاوت است. سیگنال ها به طور موثر استفاده به تجارت با روند، به عنوان آنها به شما اجازه تعیین نقطه ورود بهینه به بازار است.

تجارت: تنظیمات اولیه

واگرایی "فارکس" ممکن است با ساخته شده است در شاخص ترمینال MACD شناخته شده است. پارامترهای زیر نیاز دارید که برای ابزار تجاری تنظیم شده است:

یک دوره سریع - 12؛

ساده میانگین متحرک - 9.

تمام تنظیمات مربوط به سطح بسته شدن استفاده شود. برای تجارت استفاده می شود هر جفت ارز و هر بازه زمانی. ورود طولانی باید اجرا شود زمانی که قیمت در روند "بی تربیت" است و MACD نشان می دهد "صعودی" روند. برای ورود به یک موقعیت کوتاه در طول سیگنال معکوس ضروری است. "توقف" در اطراف نزدیک ترین سطح حمایت از سطح مقاومت نزدیکترین تنظیم زمانی که معاملاتی پوزیشن های طولانی، و، اگر تجارت است که در موقعیت کوتاه انجام شده است. "سود" است را به سطح بعدی مقاومت در باز کردن و موقعیت زمانی و سطح حمایت بعدی در باز کردن پوزیشن های تنظیم شده است.

ویژگی تجارت

با توجه به چنین الگوی، واگرایی از نمونه های آن را کاملا در تمام جفت ارز دیده می شود، و در کل دوره. معامله گران با تجربه این پدیده در بازار با نیاز به کارگزاران به تخلیه موقعیت از دست دادن نسبت داد. فرکانس متوسط سیگنال 3-4 بار در ماه برای هر جفت ارز است. به این دلیل است سود دهی این ابزار تنها بستگی به میزان جفت ارز که در تجارت استفاده می شود. سیگنال به بررسی تعدادی از نقاط بین رئوس گراف، به عنوان یک حداقل و حداکثرها. برخاست باید از 25 تا 50 نقاط می شود، بسته به زوج. دراز تر بین رئوس در نقاط، بیشتر سیگنال در نظر گرفته شده است.

چه شاخص واگرایی بیشتر موثر است؟

در اقتصاد کلاسیک به جستجو واگرایی قابل قبول است به استفاده از شاخص MACD، که در بالا نوشته شده است. تکنیک شامل استفاده از الگوی جستجو و نشانگر استوکستیک عثمان. معامله گران با تجربه هستند برای جستجوی تقریبا هر واگرایی از ساخته شده است در شاخص، اسیلاتورهای ترمینال. واگرایی می توان به طور جداگانه تنظیم شده است. او به ظاهر از الگوهای مورد نظر در یک نمودار، که کار معامله گر را کاهش می دهد سیگنال.

هر کس حق دارد برای انتخاب ابزار تجاری است که از آن خواهد شد راحت ترین را به صورت بصری درک است. دیدن شکل گیری الگوی، آن خطوط بازیافت لازم اتصال تاپس و بیشینه و کمینه و صفحه نمایش، و برنامه است. این یک نقطه ورود موفق به بازار تعیین می کند. واگرایی در نمودار همیشه مانند تصاویر با مثال به نظر نمی آید. اشکال را می توان کم رنگ و تحریف شده است. تنها تجربه طولانی در بازار و نظارت بر چهره معدن روند بعد از آن هم به راحتی آن را بر روی نمودار را تشخیص دهد. کارشناسان توصیه می قبل از شروع به تجارت در سیگنال، به مطالعه تاریخ آن است. این اجازه خواهد داد به انطباق ادراک بصری از بازار است.

دستورالعمل و یا تازه کار

بازرگانی در واگرایی می توان در تمام دوره های زمانی استفاده می شود، اما به خاطر داشته باشید که بیشتر به قاب زمان، دیگر قیمت به هدف است. از تغییر روند می تواند برای یک دوره به اندازه کافی طولانی از زمان به تعویق افتاد. در زمانی کمتر باید احتیاط در هنگام استفاده از این ابزار ورزش. اغلب اتفاق می افتد که در آن زمان از تثبیت معکوس مدل قیمت رخ داده است. برای به حداقل رساندن خطرات آن برای مقایسه اختلاف در فواصل زمانی مختلف توصیه می شود. این روش اجازه می دهد تا شما را به آمدن به این واقعیت است که از انشعاب "فارکس" به ارمغان می آورد بیشترین سود ممکن است.

الگوی یکی از معدود سیگنال موثر است که استفاده مناسب از زمانی که تجارت در برابر روند است. سیگنال عملکرد بسیار قوی تر از شاخص های دیگر، مانند خریداری و ساخته شده را به ترمینال است. سیگنال طول دوره های زمانی طولانی تقویت شده. به طور موثر ارتباط نشانه ای از اختلاف با ضعف خط روند.

واگرایی در علوم

نه تنها بر روی "فارکس" بازار میتوان این پدیده به عنوان واگرایی دیدار خواهد کرد. تکامل به این واقعیت که مفهوم یکی از بنیادی فیزیک است منجر شده است. این مفهوم اساسی تئوری، پایه و اساس تقریبا تمام زبان های فیزیکی است. با توجه به علم کلاسیک، در محل مرکزی آن را به عنوان واگرایی اشغال می کند. زمینه نظر گرفته می شود، نه تنها از ابزار غالب در محاسبات، بلکه یک ایده مهم است. او نقش ستون فقرات آماری ایفا می کند. روتور واگرایی، زمینه، مواد شار به طور گسترده ای در رشته های دقیق ترین قابل اجرا است.

در الکترودینامیک واگرایی روتور به عنوان ساختار اساسی این دو معادله از چهار معادله ماکسول استفاده می شود. معادله اصلی نظریه گرانش نیوتن را با توجه به زمینه فرمت حاوی یک واگرایی. همچنین در نظریه تانسور، از جمله نسبیت عام رخ می دهد. به نوبه خود، GR بخشی از تعداد زیادی از تئوری های مدرن است. این پارامتر به طور گسترده ای در جنبه هندسی استفاده می شود. به جریان مواد به سرعت جریان گازها و مایعات، به معنی واگرایی صعودی پنهان؟ چگالی جریان الکتریکی اختلاف قابل اجرا است. مفهوم بسیار متنوع است و موفق شده است برای پیدا کردن محل آن حتی در بازار ارز بین المللی است.

استراتژی تشخیص واگرایی و نحوه معامله با آن

بسیاری از معامله‌گران یا از اهمیت تشخیص واگرایی بی‌اطلاع هستند یا نمی‌توانند مفهوم واگرایی را به‌طور کامل درک کنند و از کاربرد آن با اندیکاتور‌های نوسانگر بهره ببرند.

واگرایی یک پدیده معاملاتی است که اطلاعات قابل‌اعتماد و با کیفیتی را در مورد سیگنال‌های معاملاتی در اختیار معامله‌گران می‌گذارد.

این استراتژی به زمانی اشاره دارد که قیمت یک دارایی در جهت مخالف اندیکاتورهای مومنتوم (momentum) یا نوسانگرها حرکت می‌کند.

اندیکاتورهای رایج مورد استفاده شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، اندیکاتور Awesome یا AO و اندیکاتور MACD است.

با این مقدمه اولیه از استراتژی واگرایی، سراغ کسب اطلاعات بیشتر و شناخت‌ کامل‌تر این استراتژی و کاربرد آن در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری برویم. تا پایان همراه ما در این مطلب از بورسینس بمانید.

واگرایی چیست؟

واگرایی یکی از مفاهیم متعددی است که معامله‌گران برای تعیین زمان ورود یا خروج از بازار استفاده می‌کنند.

گفتن اینکه واگرایی رخ می‌دهد به این معناست که بگوییم قیمت و حرکت با هم هماهنگ نیستند. این نشان می‌دهد که بازار در حال آماده شدن برای تغییر روند یا عقب‌نشینی است، اما لزوماً جهت گیری روند را تضمین نمی‌کند.

به زبان ساده، کلمه واگرایی به معنای «جداشدن» است. معمولا قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال مسیر و جهتی را دنبال می‌کند که ابزار و اندیکاتور‌ها پیش‌بینی می‌کنند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بازار با یک شوک خارج از برنامه مواجه نشود و همه چیز طبق رفتار گذشته سهم و نظر تحلیل‌گران جلو برود.

برای مثال، زمانی که اسیلاتوری مانند macd روند حرکت سهم را تأیید می‌کند، معامله‌گران می‌توانند انتظار ادامه روند را در همان مسیر پیش‌بینی شده داشته باشند.

موردی که ممکن است این روند را تغییر دهد، رخ‌دادن یک شوک غیرمنتظره یا اتفاق خارج از برنامه‌ای است که مسیر macd را تغییر می‌دهد و روند قیمت یا روند مورد انتظار اسیلاتور از یکدیگر جدا و منحرف می‌شوند. با مشاهده چنین اتفاقی در اندیکاتور سهم، می‌توان گفت که الگوی نشانگر واگرایی آغاز شده و روند را ضعیف‌تر می‌کند.

هنگامی که واگرایی ظاهر می‌شود، احتمال برگشت بیشتر وجود دارد، به‌خصوص اگر واگرایی در یک بازه زمانی بزرگ‌تر ظاهر شود. همچنین واگرایی چندگانه در یک نمودار یا واگرایی چندگانه در چندین تایم‌فریم اعتبار بیشتر دارد.

در کنار این اسیلاتور، موارد دیگر هم کاربرد دارند. از جمله اسیلاتورهای موفقی که برای تشخیص واگرایی در روند حرکت سهم موثر هستند شامل موارد زیر است:

انواع واگرایی

عمدتاً دو نوع واگرایی وجود دارد:

واگرایی منظم جایی است که سیگنال قیمت بالاترین یا پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کند. درحالی‌که اندیکاتور به ترتیب اوج‌های کمتر یا پایین‌تر از قبلی را ایجاد می‌کند.

واگرایی پنهان، که برعکس واگرایی معمولی است، جایی است که اندیکاتور اوج‌های بالاتر یا پایین‌تری دارد، درحالی‌که عمل قیمت به ترتیب اوج‌های پایین‌تر و کمتر از قبلی را در روند نمودار خواهد ساخت.

واگرایی منظم و پنهان دو نوع اصلی از واگرایی هستند که در روند حرکتی کندل‌های یک سهم یا کریپتو به وجود می‌آیند

واگرایی منظم بیشترین کاربرد را در شرایطی دارد که تغییر روند به صورت منظمی اتفاق بیفتد. این درحالی است که واگرایی پنهان می‌تواند نشان‌دهنده اصلاح یا ادامه روند باشد.

همچنین نوع سوم و کمتر رایج دیگری هم از واگرایی وجود دارد که به آن واگرایی گسترده می‌گویند. واگرایی گسترده بسیار شبیه به معنی واگرایی صعودی پنهان؟ واگرایی معمولی است. مهم‌ترین تفاوتی که بین واگرایی منظم و گسترده می‌توان پیدا کرد، این است که حرکت قیمت الگوهای دو پایین یا دو بالا را تشکیل می‌دهد.

از نگاه دیگر، یک الگوی بالا دوتایی حرف M را تشکیل می‌دهد درحالی‌که یک پایین دوتایی حرف W را تشکیل می‌دهد.

شکل‌گیری واگرایی گسترده به صورت M یا W

واگرایی منظم

واگرایی منظم را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد:

• واگرایی منفی
• واگرایی مثبت

واگرایی منفی چیست؟

واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که عمل قیمت به طور متوالی به بالاترین حد خود خواهد رسید. درحالی‌که اندیکاتور به طور متوالی به اوج‌های پایین‌تر می‌رود.

این نشان می‌دهد که قیمت یک دارایی در حال آماده شدن برای بازگشت به یک روند نزولی است. همچنین سیگنال نشانگر به این معنی است که حرکت در حال تغییر است. حتی اگر قیمت به اوج‌های بالاتری رسیده باشد، روند صعودی ممکن است ضعیف شود.

در این سناریو، معامله‌گران باید خود را آماده کنند، یعنی دارایی را بفروشند و بعداً آن را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند.

واگرایی مثبت چیست؟

واگرایی مثبت منظم زمانی اتفاق می‌افتد که عمل قیمت به‌تدریج پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد، درحالی‌که اندیکاتور پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کند.

این نشان می‌دهد که قیمت ها به زودی در یک روند صعودی حرکت خواهند کرد. همچنین عمل اندیکاتور نشان می‌دهد که قیمت باید به سیگنال اندیکاتور برسد و روند نزولی ضعیف است.

در این سناریو، معامله‌گران باید برای خرید طولانی‌مدت، یعنی خرید دارایی آماده شوند.

نحوه تشخیص واگرایی منظم

معامله‌گران عملکرد قیمت را مشاهده می‌کنند و از ابزارهای معاملاتی مانند اندیکاتورهای حرکت برای شناسایی واگرایی‌ها استفاده می‌کنند.

اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال و وب‌سایت‌های قیمت‌گذاری از اندیکاتورها برای تعیین و بررسی نمودار قیمت و تسهیل تحلیل حرکت قیمت استفاده می‌کنند.

به طور کلی دو نوع اندیکاتور وجود دارد:

• شاخص‌ پیشرو (Leading)
• شاخص تاخیری (lagging)

اندیکاتورهای پیشرو جهت آینده بازار را پیش بینی می‌کنند. درحالی‌که اندیکاتورهای تاخیری، حرکت قیمتی را که در حال وقوع است یا قبلاً پشت سر گذاشته است را تأیید خواهند کرد.

اندیکاتور‌های مناسب برای تشخیص واگرایی منظم

یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های پیشرو، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که معامله‌گران از آن برای تشخیص بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد دارایی استفاده می‌کنند.

RSI محاسبه‌ای از میانگین تغییر قیمت رو به بالا نسبت به میانگین تغییر قیمت رو به پایین است که به صورت درصد منعکس می‌شود. شکل زیر نمونه ای از واگرایی منفی را نشان می‌دهد که با استفاده از RSI شناسایی شده است.

با توجه به شکل می‌بینید که قیمت به طور متوالی به بالاترین حد خود می‌رسد درحالی‌که RSI قعر‌های متعددتر و بیشتری در بازار ایجاد می‌کند:

اندیکاتور RSI برای تشخیص واگرایی در بازار عالی است

برای درک بهتر این موضوع، یک مثال از واگرایی را باتوجه‌به اسیلاتور RSI بررسی می‌کنیم.

در نمودار زیر که تحرکات یک ساعت از GBP/USD به تصویر کشیده شده است، یک کانال نزولی (خط سیاه) را مشاهده خواهید کرد. پس از اینکه قیمت چندین بار خطوط پایین‌تری ایجاد کرد، زاویه قیمت و نشانگر از یکدیگر منحرف می‌شوند.

در طول الگوی شاخص واگرایی، قیمت همچنان به کاهش خود ادامه می‌دهد، اما معنی واگرایی صعودی پنهان؟ RSI ضعف حرکت نمودار را نشان خواهد داد. همچنین مسیر خود را تغییر می‌دهد و شروع به بالارفتن می‌کند.

برای تجزیه‌وتحلیل جهت واقعی، لازم است قیمت پایین‌ترین سطح در نمودار را تشخیص دهید. این در حالی است که RSI هم باید در پایین‌ترین سطح باشد.

نمونه‌ای از نحوه تشخیص واگرایی با اندیکاتور RSI

نوسانگر stochastic یکی دیگر از شاخص‌های پیشرو و محبوب است که اولین‌بار توسط جورج لین در دهه 1950 معرفی شد. معامله‌گران از نوسانگر استوکاستیک برای مقایسه قیمت‌های بسته‌شدن اخیر دارایی با محدوده‌ای از قیمت‌های آن در یک بازه زمانی خاص استفاده می‌کنند.

در شکل زیر از استوکاستیک برای شناسایی واگرایی منفی استفاده شده است. شکل زیر حرکت قیمت را نشان می‌دهد که به طور تدریجی اوج‌های بالاتر را تشکیل داده و همچنین نوسانگر تصادفی اوج‌های پایین‌تر را به‌تدریج تشکیل می‌دهد.

تشخیص واگرایی با نوسانگر stochastic

تشخیص واگرایی با MACD

واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک شاخص بر اساس میانگین های متحرک (MA) است که معامله‌گران برای شناسایی زمان ورود یا خروج از یک بازار استفاده می‌کنند. MACD شامل سه جزء دو MA و یک هیستوگرام است.

از آنجایی که MA یک شاخص تاخیری محسوب می‌شود، MACD نیز به طور کلی یک شاخص مناسب برای تشخیص lagging خواهد بود. بااین‌حال، MACD گاهی اوقات به عنوان یک شاخص پیشرو هم کاربرد دارد، زیرا معامله‌گران می‌توانند از هیستوگرام برای پیش‌بینی تداخل سیگنال بین دو معنی واگرایی صعودی پنهان؟ میانگین متحرک استفاده کنند.

شکل زیر نمونه‌ای از واگرایی منفی را نشان می‌دهد که توسط MACD شناسایی شده است. همچنین این شکل نشان می‌دهد که عمل قیمت به‌تدریج روند حرکتی پایین‌تری خواهد داشت، درحالی‌که MACD به‌تدریج قعر‌های بالاتری را نسبت به روند حرکت قبلی به وجود می‌آورند.

تشخیص واگرایی با MACD

اسیلاتور awesome برای تشخیص معنی واگرایی صعودی پنهان؟ واگرایی تاخیری

یکی دیگر از شاخص‌های تاخیری، Awesome Oscillator (AO) است. این اسیلاتور برای تعیین اینکه آیا بازار در روند صعودی یا نزولی قرار دارد، حرکات اخیر قیمت را با حرکات قبلی قیمت مقایسه می‌کند.

AO بر اساس دو میانگین متحرک ساده ( SMA) است و به طور غیرمستقیم می‌تواند یک شاخص تاخیری در نظر گرفته شود.

در شکل زیر، نمونه ای از واگرایی مثبت وجود دارد که با استفاده از AO شناسایی شده است. شکل نشان می‌دهد که قیمت به‌تدریج پایین‌تر می‌شود درحالی‌که اندیکاتور به‌تدریج پایین‌های بالاتر را تشکیل می‌دهد.

تشخیص واگرایی با اسیلاتور awesome

نحوه معامله پس از تشخیص واگرایی

شکل‌گیری واگرایی در نمودار فقط به معامله‌گران می‌گوید که حرکت و شتاب قیمت در حال ضعیف شدن است.

این اتفاق لزوما به معنی یک روند حرکتی معکوس شدید نیست. درواقع حرکت قیمت ممکن است فقط در حال ورود به یک روند جانبی دیگر (حرکت افقی قیمت در محدوده پایدار) باشد.

برای ایجاد یک استراتژی معامله با واگرایی، معامله‌گران حرفه‌ای اندیکاتورها را با ابزارهای مختلف ترکیب می‌کنند. یکی از ابزارهای محبوب نمودار میانگین متحرک نمایی ( EMA) است که وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد.

واگرایی مثبت و واگرایی منفی قوانین ورودی متفاوتی دارند. در هر صورت، هنگامی که یک معامله‌گر متوجه واگرایی شد، باید نحوه ورود یا خروج از بازار و ثبت سفارش‌های حد ضرر یا سیو سود خود را در نظر بگیرد. از معنی واگرایی صعودی پنهان؟ آنجایی که بازار کریپتو بی‌ثبات است، دستور Stop Loss یا Take Profit نباید خیلی نزدیک به قیمت ورودی باشد.

همچنین معامله‌گران باید سفارشات Take Profit را باتوجه‌به نسبت ریسک به ریوارد انجام دهند.

انجام معامله با واگرایی مثبت

شکل زیر نمونه ای از نحوه ورود به یک بازار پس از تشخیص یک واگرایی مثبت است. EMA 20 معنی واگرایی صعودی پنهان؟ معنی واگرایی صعودی پنهان؟ روزه با MACD برای تعیین زمان ورود به بازار استفاده می‌شود. مراحل مربوطه به شرح زیر است:

• معامله‌گر یک واگرایی مثبت را شناسایی می‌کند، جایی که نمودار قیمت پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد درحالی‌که عملکرد اندیکاتور پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کند.
• معامله‌گر صبر می‌کند تا قیمت بالاتر از نمودار 20 EMA (حدود 221 دلار در این مورد) بسته شود. این نقطه ورود خواهد بود.
• معامله‌گر سفارشی را در اطراف نقطه قیمت مشخص شده ارسال می‌کند و آماده می‌شود تا نوبت به نهایی کردن سفارش برسد.
• برای محدود کردن ضرر، معامله‌گر یک دستور توقف ضرر را به دور از پایین‌ترین نوسان قبلی ارسال می‌کند. در این مورد، پایین نوسان قبلی حدود 150 دلار است و سفارش Stop Loss حدود 146 دلار است.
• معامله‌گر سفارش Take Profit می‌دهد. بسته به میزان تحمل ریسک، آنها باید سفارش را در جایی قرار دهند که نسبت پاداش به ریسک بین 1.5 و 2 باشد. در این مورد، سفارش Take Profit حدود 383 دلار است که نسبت پاداش به ریسک را تقریباً نشان می‌دهد.

انجام معامله با واگرایی منفی

شکل زیر نمونه ای از نحوه خروج از بازار پس از ظهور یک واگرایی منفی است. یک EMA 20 روزه با RSI برای تعیین زمان خروج از بازار استفاده می‌شود. مراحل مربوطه به شرح زیر است:

• معامله‌گر یک واگرایی منفی را شناسایی می‌کند، جایی که حرکت قیمت اوج‌های بالاتر را ایجاد می‌کند درحالی‌که اندیکاتور اوج‌های پایین‌تری را تشکیل می‌دهد.
• معامله‌گر منتظر می ماند تا قیمت به زیر نمودار 20 EMA (حدود 55000 دلار در این مورد) بسته شود. این نقطه خروج خواهد بود.
• معامله‌گر سفارشی را در اطراف نقطه قیمت مشخص شده ارسال می‌کند.
• معامله‌گر یک سفارش Stop Loss را نزدیک به نوسان قبلی انجام می‌دهد. در این مورد، بالاترین نوسان قبلی تقریباً 64000 دلار است و سفارش Stop Loss بالاتر در حدود 65000 دلار قرار می گیرد.
• معامله‌گر باید سفارش Take Profit را انجام دهد به طوری که نسبت پاداش به ریسک بین 1 به 2 باشد. در این سناریو، سفارش Take Profit حدود 40000 دلار آمریکا است.

جمع‌بندی

در این مطلب از بورسینس درباره نحوه تشخیص واگرایی و معامله با آن صحبت کردیم. اگر معامله‌گران بتوانند با استفاده از ابزارهای معاملاتی موجود در سایت‌های تحلیلی یا ابزارهایی که در اختیار دارند، واگرایی را به‌طور قابل‌اعتماد شناسایی کنند، می‌توانند از یک فرصت بسیار ارزشمند برای کسب سود بیشتر استفاده کنند.

نکته مهم اینجاست که مانند همه استراتژی‌های معاملاتی، استفاده از شاخص‌های واگرایی دارای درجه خاصی از ریسک است. واگرایی تنها سیگنالی است که نشان می‌دهد حرکت قیمت در حال تغییر است و بازگشت روند یا عقب‌نشینی را تضمین نمی‌کند.

درنتیجه، همواره به معامله‌گران توصیه می‌شود که ابزارهای معاملاتی بیشتری را برای تعیین نهایی قدم بعدی خود استفاده کنند. این کار کمک می‌کند تا قبل از اقدام نهایی، رفتار سنجیده‌تر و عملکرد بهتری در بازار داشته باشند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست و چگونه از آن سیگنال بگیریم؟

امروزه تقریبا هر تریدری برای انجام معاملات خود از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند. اندیکاتورها و اسیلاتورها، ابزارهایی هستند که برای این سبک تحلیل به کار می‌روند. در میان شاخص‌های موجود MACD یک Indicator پرکاربرد است که به معامله گران کمک می‌کنند جهت و قدرت روند را پیدا کنند. این اندیکاتور مبتنی بر میانگین متحرک است و با نام واگرایی و همگرایی میانگین متحرک شناخته می‌شود. در این مطلب از امیر تریدر قصد داریم به معرفی اندیکاتور مکدی بپردازیم و روش سیگنال‌گیری از آن را بیان کنیم تا انتها با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

• اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• فرمول محاسباتی MACD
• توصیه‌هایی برای استفاده از مکدی
• مقایسه اندیکاتور مکدی (MACD) و ار اس ای (RSI)
• تنظیمات اندیکاتور MACD
• تحلیل به کمک مکدی

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence و به معنای واگرایی همگرایی میانگین متحرک است. این اندیکاتور در سال 1979 توسط جرالد آپل (Gerald Appel) توسعه یافت و از آن زمان تا الان به عنوان یکی از محبوب‌ترین ابزارها بین تریدرهای تازه کار و حرفه‌ای شناخته می‌شود. همان طور که از نام این اندیکاتور مشخص است از نسبت‌های بین چند میانگین متحرک به دست می‌آید. این شاخص از مقادیر میانگین متحرک نمایی استفاده می کند و بازه های زمانی مختلف را پوشش می دهد.

12 و 26 تنظیمات پیش فرض مکدی هستند. با استفاده از خطوط این اندیکاتور می‌توان جهت روند را تشخیص داد علاوه بر این می‌توان از آن برای سیگنال گیری نیز استفاده نمود.

دقت داشته باشید که Indicator ها را نمی‌توان مبنایی برای خرید و فروش قرار داد بلکه این شاخص ها ابزاری برای گرفتن تائیدیه هستند. زیرا به راحتی خطا می‌دهند. Indicator ها و اسیلاتورها انواع گوناگونی دارند که برای شناخت آن‌ها می‌توانید به مطلب بهترین اندیکاتورهای فارکس مراجعه نمایید.

فرمول محاسباتی MACD

این اندیکاتور در نمایش نموداری از 3 جز اصلی تشکیل شده است. خط مکدی، سیگنال و هیستوگرام

خط مکدی (MACD): با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA ) 26 دوره‌ای از 12 محاسبه می شود.

MACD=12-Period EMA − 26-Period EMA

خط سیگنال (Signal): رابطه مستقیمی با مکدی دارد و از میانگین متحرک نمایی 9 روزه آن به دست می‌آید.

هیستوگرام (Histogram): از کم کردن خط مکدی و خط سیگنال به دست می‌آید.

البته چند سالی است که ظاهر نمودار مکدی تغییر کرده است، بنابراین شاهد دو نوع نمودار کلاسیک و مدرن هستیم. نمودارهای کلاسیک شامل هر 3 جز هستند اما در نمودارهای مدرن خط مکدی به صورت هیستوگرام ارائه شده است. در عملکرد این دو چارت هیچ تفاوتی وجود ندارد و این دو مورد فقط از نظر ظاهری به هم متفاوت هستند. اگر از تریدینگ ویو و متا تریدر استفاده کرده باشید تفاوت این دو را مشاهده می‌کنید. در تریدینگ ویو مکدی به صورت کلاسیک و در متاتریدر به صورت مدرن ارائه می‌شوید. در صورتی که با شکل ظاهری این اندیکاتور در متاتریدر مشکل دارید می‌توانید مکدی کلاسیک را بر روی نمودار خود اعمال کنید. از طریق لینک‌ زیر می‌توانید اندیکاتور کلاسیک را برای متاتریدر دانلود کنید.

برای اعمال این Indicator ابتدا وارد متاتریدر شوید. سپس از مسیر File بر روی Open Date Folder کلیک کنید و فایل دانلود شده را در قسمت Indicator پوشه MQL بارگذاری کنید سپس Metatrader را ببندید و مجدد باز کنید.

توصیه‌هایی برای استفاده از مکدی

معمولا سوالی که اکثرا پرسیده می‌شود این است که بهتر است از چه اندیکاتوری در کنار مکدی استفاده کنیم. به طور کلی همان طور که در بالا اشاره شد باز کردن پوزیشن بر اساس اندیکاتور درست نیست. بلکه این ابزارها فقط برای گرفتن تائیدیه مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر این توصیه می‌شود که از چند Indicator به طور هم زمان استفاده نکنید زیرا باعث می‌شود بیشتر گیج شوید. اما اگر خواستید استفاده کنید می‌توانید از اندیکاتور ار اس ای استفاده کنید.

مقایسه اندیکاتور مکدی (MACD) و ار اس ای (RSI)

اندیکاتور Rsi نشان می‌دهد که آیا قیمت در سطوح قبلی به مناطق اشباع خرید و فروش رسیده است یا خیر. این شاخص یک نوسان ساز است و بازه زمانی 14 روزه را در نظر می‌گیرد و دارای مقیاس 0 تا 100 است.

مکدی رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری می‌کند. در حالی که که ار اس ای تغییرات قیمت را در بالا و پایین‌های اخیر قیمت اندازه گیری می‌کند. این دو شاخص معمولا در کنار هم به منظور دادن دید بهتر به تریدرها استفاده می‌شوند. هر دو این اندیکاتورها حرکت بازار را در نظر می‌گیرند اما به دلیل این که موارد مختلف را در نظر می‌گیرند گاهی سیگنال‌های مخالفی می‌دهند. مثلا ممکن است RSI در یک بازه زمانی بالای 70 باشد که به معنای ناحیه اشباع خرید باشد در حالی که ممکن است مکدی نشان دهنده ادامه دهنده روند باشد. علاوه بر این می‌توان از هر یک از این نشانگرها تغییرات روند را از طریق واگرایی تشخیص داد.

تنظیمات اندیکاتور MACD

پیش فرض این شاخص بر روی دوره‌های 9، 12 و 26 است. این اعداد با توجه به سبک معاملاتی تریدر می‌تواند تغییر کند، برای این کار می‌توانید از قسمت تنظیمات این اعداد را تغییر دهید. در صورتی که به دنبال کاهش حساسیت این نشانگر هستید باید اعداد بزرگ تری انتخاب کنید. مثلا اعداد 5،35،5 برای تایم فریم‌های بلند مدت تر مانند هفتگی یا ماهانه مناسب هستند. در این حالت شاخص همچنان نوسان دارد اما تعداد قله ها و دره‌ها کمتر می‌شود. اگر به دنبال افزایش حساسیت هستید باید دوره‌های کوتاه تری را در نظر بگیرید.

تحلیل به کمک مکدی

شناسایی روند به کمک مکدی

برای اندیکاتور مکدی دو فاز منفی و مثبت می‌توانیم در نظر بگیریم. در فاز منفی خط مکدی پایین تر از خط سیگنال قرار گرفته و میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار دارد. در چنین شرایطی روند نزولی خواهد بود. زمانی که خط مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار داشته باشد و Histogram بالای خط صفر باشد، در فاز مثبت هستیم و بازار صعودی است. به طور کلی هر چه ارتفاع میله‌های هیستوگرام بلندتر باشد شاهد روند قوی‌تری هستیم.

تشخیص تغییر روند به کمک مکدی

زمانی که روند صعودی و نزولی قصد تغییر داشته باشند، نشانه‌هایی را در مکدی مشاهده می‌کنیم که عبارتند از:

• ارتفاع میله‌های معنی واگرایی صعودی پنهان؟ هیستوگرام کاهش می‌یابد.
• شاهد تقاطع خط سیگنال و مکدی هستیم.

دریافت سیگنال فروش از مکدی

زمانی که خط مکدی بالای صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال را رو به پایین قطع کند، به معنای اصلاح موقت روند صعودی یا تغییر روند خواهد بود. همچنین وقتی هیستوگرام بالای صفر باشد و خط Signal از میله‌ها خارج شود نیز سیگنال خروج خواهد بود.

دریافت سیگنال خرید از مکدی

هنگامی که خط مکدی در پایین خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال را رو به بالا قطع کند نشان دهنده آغاز یک حرکت صعودی است که ممکن است یک فاز اصلاحی رو به بالا باشد. علاوه بر این زمانی که هیستوگرام زیر صفر باشد و خط سیگنال وارد آن شود نیز سیگنال خرید خواهد بود.

واگرایی در اندیکاتور مکدی

واگرایی در بازارهای مالی به وضعیتی گفته می‌شود که قیمت و سایر ابزارها مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها در خلاف جهت یکدیگر عمل کنند و می‌توان آن را به عنوان نشانه‌ای در نظر گرفت که به معنای تضعیف روند فعلی و تغییر روند در آینده است. یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور مکدی به کارگیری آن برای شناسایی واگرایی ها است. واگرایی‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

• واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

• واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی در اندیکاتور مکدی شامل واگرایی مثبت و منفی است که اصطلاحا با RD شناخته می‌شود. در واگرایی معمولی منفی قیمت موفق می‌شود سقف جدید بزند اما اندیکاتور موفق نمی‌شود. در چنین حالتی باید انتظار افت و ریزش قیمت را داشت. واگرایی معمولی مثبت وضعیتی است که که قیمت کف پایین تری می‌زند اما Indicator کف بالاتری نسبت به کف قبلی می‌زند. با مشاهده این نوع Divergence انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

این نوع واگرایی با HD شناخته می‌شود و به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود. در واگرایی مخفی منفی قیمت سقف پایین‌تری نسبت به سقف قبلی خود می‌زند اما اندیکاتور سقفی بالاتر ثبت می‌کند. در چنین حالتی انتظار ریزش قیمت را خواهیم داشت. زمانی که قیمت کف بالاتری ثبت کند اما اندیکاتور موفق به این کار نشود شاهد واگرایی مخفی مثبت خواهیم بود. در چنین حالتی می‌توان انتظار داشت قیمت افزایش یابد.

10 اندیکاتور برتر فارکس

اندیکاتور برتر فارکس به‌عنوان بخش مهمی در زمان معامله در بازار فارکس در نظر گرفته می‌شوند.

معامله‌گران فارکس متعددی روزانه از این اندیکاتورها استفاده می‌کنند که به آن‌ها کمک می‌کنند تا زمان درست خرید یا فروش در بازار فارکس را تشخیص دهند. این اندیکاتورها به‌عنوان بخش مهمی از تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می‌شوند و هر تحلیلگر تکنیکال یا فاندامنتال باید با آن‌ها آشنا باشد.

بااین‌حال اندیکاتورها بخش مهمی از معاملات هستند و برای هر معامله‌گر بازارهای مالی، هر تحلیلگر تکنیکال و فاندامنتالی باید ساختار و کاربرد چهار اندیکاتور بیشتر مورداستفاده را بشناسد.

1. میانگین متحرک‌ها:

میانگین متحرک یکی از اندیکاتور برتر فارکس است که مفهوم میانگین متحرک بسیار مهم است و همه معامله‌گران باید بدانند. بانک مرکزی و شرکت‌های چندملیتی پیش برنده بازار فارکس هستند. ازاین‌رو، درک این مسئله که در سطح کلان چه روی می‌دهد، حائز اهمیت است.

میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای فارکس است که قیمت میانگین آخرین کندل ها را نشان می‌دهد و سنتیمنت کلی قیمت را مشخص می‌کند.

اگر قیمت بالای میانگین متحرک معامله شود، نشانگر کنترل خریداران بر قیمت است.

از سوی دیگر، اگر قیمت در زیر میانگین متحرک معامله شود، نشانگر کنترل فروشندگان بر قیمت است؛ بنابراین در استراتژی معاملاتی شما، اگر قیمت بالای میانگین متحرک قرار داشته باشد، باید روی معاملات خرید تمرکز کنید. این یکی از بهترین اندیکاتورهایی است که یک معامله‌گر باید بشناسد.

به‌علاوه، میانگین متحرک ساده قیمت میانگین آخرین کندلی را نشان می‌دهد که به معامله‌گران در درک شرایط بازار کمک می‌کند.

از سوی دیگر میانگین متحرک نمایی روی آخرین حرکتی که به ورود معامله‌گران به معامله کمک می‌کند، تمرکز می‌کنند.

اجاره کارت ملی در بازار ارز ایران

اقتصاد 24- به گفته معامله گران دیروز در بازار، دلار روز چهارشنبه صعودی بود. این قیمت در بازار تهران و سلیمانیه وارد کانال 30 شد و در هرات در سطح 29800 بسته شد.

محدوده نوسان دلار در تهران و هرات

دامنه نوسان دلار بین 29 هزار و 700 تا 30 هزار و 250 تومان بود، اما تجار به دامنه نوسان بازار هرات توجه دارند. دلار هرات بین 29700 تا 30000 تومان در گردش است.

واگرایی مخفی در بازار هرات

تحلیلگران فنی از پدیده واگرایی پنهان در بازار هرات صحبت می کنند. واگرایی پنهان به معنای تضاد رفتاری بین قیمت و اندیکاتور است. اگر واگرایی در اوج باشد، سیگنال نزولی محسوب می شود و بازار با احتمال ریزش مواجه می شود. در هرات گفته می شود که این واگرایی در اوج شکل گرفته و بازار محکوم به افول است.

البته برخی از معامله گران حرفه ای معتقدند که واگرایی در بازار رنج بی معنی است. در مجموع عده ای بر این باورند که اگر دلار هرات بالای 30200 تومان تثبیت شود، از مرحله کاهش فاصله گرفته است و تثبیت زیر این محدوده به معنای کاهش قیمت دلار است.

بیشتر بخوانید: احیای برجام چگونه قفل اقتصاد ایران را باز می کند؟

تقاضا برای دینار از عرضه فراتر رفت

به گزارش اکوایرن، روز سه شنبه پس از بسته شدن مرزها، خریداران دینار به شدت کاهش یافت و بسیاری از دینارها در دست تجار باقی ماند. با باز شدن مرزها در روز چهارشنبه، تعداد خریداران دینار افزایش یافت به طوری که تقاضا از عرضه پیشی گرفت و قیمت تقریبا هزار تومان افزایش یافت. این افزایش قیمت باعث پشیمانی فروشندگان در روز سه شنبه شد که مدعی شدند دینار را مجانی فروخته اند.

سهم خریداران دلار افزایش یافت زیرا.

خریداران دلار سهمیه ای افزایش یافته بودند و دلیل آن افزایش اختلاف قیمت بازار رسمی با بازار آزاد بود. دلار ترکیبی برخلاف روزهای گذشته نوسان چندانی نداشت و طبق معمول بازارهای رسمی رشد قیمتی چندانی نداشتند. با افزایش قیمت دلار بازار آزاد، این شکاف بیشتر شد و اختلاف قیمت دلار سهمیه ای و بازار به دو میلیون تومان رسید.

رونق اجاره کارت ملی

همین اتفاق کرایه کارت های ملی در بازار ارز را به 700 هزار تومان رساند. نکته بازار ارز این بود که قیمت دلار و یورو رسمی یعنی در بورس ملی و بازار متشکل یکسان بود.