تشکیل الگوی پرچم نزولی


پرچم صعودی میانه ی روند نزولی و پرچم نزولی میانه ی روند صعودی تشکیل می شود.

تعریف الگوی پرچم (flag) همراه مهم ترین نکات درباره این الگو

در این مقاله قرار است نکات جالبی را درباره یکی از پر کاربرد ترین الگو های پرایس اکشنی در بازار کریپتو آموزش دهیم. در حالت کلی، برای این که بتوانید از ساده ترین الگو ها، بیشترین بازدهی را بگیرید، نیاز است که آن الگو ها را درست بشناسید و میزان انعطاف آن ها را در شرایط مختلف درک کنید. اگر در مواجه با یک چارت، نمی توانید صعودی یا نزولی شدن ادامه آن را متوجه شوید و تحلیل های درستی درباره بازار داشته باشید، در ادامه این مقاله همراه ما باشید. از الگو های کلاسیک مانند الگوی پرچم می توان بهترین استفاده را کرد، البته در صورتی که نکات اساسی مربوط به آن ها را بدانید.

تعریف الگوی پرچم

تحلیلگران تکنیکال به دنبال روش ها و الگو هایی برای پیش‌ بینی چارت ها هستند. برای پیش‌ بینی درست بازار و قیمت ها لازم است تا ابزار های مختلفی را مورد استفاده قرار داد. یکی از این ابزار الگو هایی هستند که در نمودار قیمت یک دارایی تشکیل می شوند. این الگو ها توسط افراد متخصص برای بررسی نمودار های قیمت یک دارایی تشخیص داده می‌ شوند.

الگوی پرچم به دسته‌ ای از الگو های ادامه‌ دهنده گفته می شود. الگوی ادامه‌ دهنده در تحلیل تکنیکال به این منظور است که پس از تشکیل و کامل شدن این الگو ها، روند قیمت در همان جهت قبل از تشکیل الگو به حرکت خود ادامه خواهد داد.

بررسی الگوی پرچم یا flag

بررسی الگوی پرچم یا flag

یکی از قوی ترین و پر تکرار ترین الگو های کلاسیک در تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم است که دارای اشکال مختلفی است. این الگو دارای یک سری شرایط است که اگر کامل آن ها را نشناسید، ممکن است میزان خطای شما در تشخیص این الگو بالا باشد.

این الگو یک الگوی ادامه دهنده است. یعنی برای این که یک پرچم شکل بگیرد، باید یک حرکت جنبشی داشته باشیم و بعد از آن یک اصلاح کوتاه و کم نسبت به حرکت جنبشی قبلش داشته باشیم.

نکات مهم درباره الگوی پرچم

  1. در الگوی پرچم قسمت اصلاحی یا همان پرچم، از لحاظ قیمت نباید بیش تر از 38 درصد تا 50 درصد از حرکت جنبشی قبل از خودش یا همان میله پرچم را اصلاح کند.
  2. بررسی حجم معاملات به شما کمک می کند که این الگو را راحت تر تشخیص دهید.
  3. زمان تشکیل قسمت اصلاحی یا پرچم نبایدبیش از 2 برابر زمان شکل گیری میله پرچم باشد.

نکات مهم درباره الگوی پرچم

به چه شکل از طریق الگوی flag معامله کنیم؟

بعد از آن که الگوی پرچم را شناسایی کردید، بهترین نقطه برای ورود به معامله، ورود در پولبک است و یا ورود روی لول 38 تا 50 درصد فیبوری ریتریسمنت برای میله پرچم.

تارگت گذاری در این الگو با استفاده از فیبوری سه نقطه ای است و به ترتیب لول های 0.618، 1، 1.27 و 1.618 نقاط TP این الگو هستند.

  • در ادامه پیشنهاد می کنیم مقاله مرتبط الگوی پرچم صعودی را بخوانید.

سوالات متداول

الگوی flag یک الگوی ادامه دهنده است که برای تحلیل تکنیکال چارت ها از آن استفاده می شود.تشکیل الگوی پرچم نزولی

برای تشخیص الگوی flag، بررسی حجم معاملات به شما کمک می کند.

برای شکل گیری الگوی پرچم باید یک حرکت جنبشی داشته باشیم و بعد از آن یک اصلاح کوتاه و کم نسبت به حرکت جنبشی قبلش داشته باشیم.

تشخیص الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم جز الگوهای ادامه دهنده در تکنیکال دسته بندی می شود یعنی قیمت بعد از تشکیل این الگو به روند سابق خود ادامه می دهد.این الگو معمولا بعد از یک روند شارپ خیلی سریع تشکیل می شود.

آنچه در این قسمت به آن می پردازیم

انواع الگوی پرچم

  1. پرچم مستطیل
  2. پرچم سه گوش

الگوی پرچم مستطیل

این الگو در میانه ی یک روند مشخص در خلاف جهت روند تشکیل می شود.

پرچم صعودی میانه ی روند نزولی و پرچم نزولی میانه ی روند صعودی تشکیل می شود.

پرچم صعودی مستطیل: پرچم صعودی به صورت دو خط روند (سقف ها و کف ها)موازی است که شیب صعودی یا افزایشی دارند که پرچم را تشکیل می دهند و روند نزولی قبل از بدنه نقش میله ی پرچم را دارد.سهم در میانه ی روند نزولی بعد از تشکیل پرچم صعودی به نزول خود ادامه می دهد.

الگوی پرچم صعودی مستطیل

پرچم معمولا به دلیل تسویه سفارشات خیلی سریع تشکیل می شود.

پرچم نزولی مستطیل: پرچم نزولی در میانه ی روند صعودی اتفاق می افتد و بدنه ی پرچم کاهشی یا نزولی است و میله ی پرچم شامل روند صعودی قبل از بدنه است.

الگوی پرچم نزولی مستطیل

نکته مهم:

زمانی الگو تکمیل می شود که شکست رخ دهد یعنی اگر پرچم نزولی در حال تشکیل است بعد از شکست مقاومت و یا اگر پرچم صعودی در حال تشکیل است بعد از شکست خط حمایت الگو تکمیل می شود.

هدف الگوی پرچم

برای اینکه بدانیم الگوی پرچم تا کجا بعد از شکست رشد یا افت می کند از ابزار فیبوناچی اکستنشن استفاده می کنیم.

این الگو از محل شکست حداقل به اندازه ی میله ی پرچم رشد یا افت می کند.

هدف قیمتی الگوی پرچم

الگوی پرچم سه گوش

این الگو از نظر شکل ظاهری بسیار شبیه به الگوی مثلث متقارن است به همین تشکیل الگوی پرچم نزولی دلیل از روش هدف گذاری در مثلث ها می توان برای آن استفاده کرد و روش دوم هدف گذاری در این الگو همان روش اندازه گیری میله در الگوی پرچم است.

الگوی پرچم سه گوش

نوشته شده توسط
عاطفه وطن خواه

سلام عاطفه وطن خواه هستم دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیر دیجیتال مارکتینگ تیم موج سوم

الگوهای قیمتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای قیمتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که آشنایی با آن‌ها می‌تواند کمک زیادی به تحلیل و در نتیجه معاملات بهتری کند. هشت الگوی کلاسیک در بازار سرمایه شناسایی شده است که به دلیل استفاده زیاد از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند. این الگوها در بازار سرمایه به راحتی قابل تشخیص هستند اما شناخت صحیح الگوها ضروری است. همچنین این الگوها در بازه‌های زمانی (دوره‌های زمانی) متفاوتی شکل می‌گیرند، اما بیشتر در زمان‌های روزانه کاربرد دارند.

دو نوع الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

الگوهای ادامه‌دهنده در میان روند صعودی یا نزولی خود را نشان می‌دهند و با مشاهده چنین الگوهایی می‌توان به ادامه روند قبلی پی برد. به عنوان مثال قیمت یک سهم از 100 تومان به 200 تومان افزایش یافته است و پس از آن با یک سری نوسانات به صورت اصلاح قیمتی یا زمانی و با رعایت یک الگوی مستمر می‌توان متوجه شد که رشد سهم ادامه خواهد داشت و بعد از یک حرکت خنثی و نوسانی، حرکت صعودی خواهیم داشت.

ساختار الگوهای بازگشتی در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد و نشان می‌دهد که رشد قیمتی و یا نزول قیمت که در یک سهم اتفاق افتاده در نقطه‌ای به پایان رسیده و سپس روند تغییر می‌کند، اگر روند صعودی باشد تبدیل به یک روند نزولی می‌شود و اگر روند نزولی باشد به روند صعودی تبدیل می‌شود. به عنوان مثال همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، ابتدا شاهد رشد یک سهم در قالب یک روند صعودی هستیم و با مشاهده الگوی بازگشتی متوجه می‌شویم که روند قبلی به احتمال زیاد به پایان می‌رسد.

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

1- الگوی مثلث

این الگو انواع مختلفی دارد، اما به طور کلی اگر بتوانیم دو خط را بین سقف‌ها و کف‌ها به صورت همگرا رسم کنیم تا مثلث شکل بگیرد، این الگو تشکیل شده است. این الگو می‌تواند بازگشتی یا ادامه دهنده باشد.

مثلث متقارن:

زمانی که شیب خطوط سقف و خطوط کف با یکدیگر در جهت عکس هم برابر باشند، مثلث متقارن تشکیل می‌شود. مثلث متقارن یکی از الگوهای ادامه‌دهنده است. ترسیم مثلث متقارن به 4 نقطه اتصال (2 نقطه سقف قیمت و 2 نقطه از کف قیمت) نیاز دارد. معمولا حرکت قیمت در داخل مثلث‌ها دارای حرکت 5 موجی است. اگر دارای 3 قله یا سقف یا کف باشد، حرکت قیمت در داخل یک مثلث متقارن، حرکت رنجی است که بازار برای ادامه روند فعلی این اصلاح زمانی و قیمتی را انجام می‌دهد. اگر هنگام ورود به مثلث متقارن روند قیمت صعودی باشد، روند بعدی مثلث صعودی خواهد بود و اگر روند اولیه نزولی باشد، پس از پایان مثلث نزولی خواهد بود.

معمولا زمانی که قیمت در داخل الگو قرار دارد، نشان دهنده یک حرکت نوسانی است. یعنی اگر قیمت از مثلث خارج شود قوی‌تر شده و به روند خود ادامه می دهد. برای سیگنال‌دهی از مثلث متقارن، بررسی رفتار قیمتی خط مقاومت و حمایت ضروری است.

هنگامی که خط حمایت شکسته می‌شود، انتظار یک حرکت نزولی را داشته باشید و زمانی که خط مقاومت شکسته می‌شود، انتظار یک روند صعودی بیشتر را داشته باشید.

مثلث صعودی (صعودی)

زمانی که قیمت بین یک خط مقاومت افقی و یک خط روند حمایتی صعودی قرار می‌گیرد، شاهد تشکیل یک مثلث افزایشی هستیم. به عبارت دیگر، بازار با خط مقاومت ایجاد شده تمایل زیادی به افزایش قیمت از محدوده فعلی ندارد، اما خریداران خط روند حمایتی صعودی را دنبال می‌کنند.

هنگامی که خط مقاومت در الگوی مثلث افزایشی شکسته می شود، حجم خرید به شدت افزایش می یابد و هدف قیمت برابر با فاصله بین خط مقاومت و خط حمایت به عنوان یک خط عمودی است. یعنی اگر این فاصله 100 تومان باشد، وقتی خط مقاومت را می‌شکند، بازار انتظار رشد قیمت 100 تومان را دارد.

مثلث کاهشی (نزولی)

در الگوی مثلث نزولی شیب هر دو خط حمایت و مقاومت نزولی است، اما شیب خط مقاومت نزول بیشتری را نشان می‌دهد. وقتی قیمت داخل این مثلث قرار دارد، روندی خنثی و متمایل به نزولی دارد. هنگامی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت با حجم معاملات زیاد عبور کند و شکست معتبر باشد، قیمت ادامه روند قبلی را که قبل از ورود به ناحیه مثلث داشته طی می‌کند.

2- الگوی مستطیلی

الگوی مستطیلی را می‌توان نوعی پرچم در نظر گرفت. اما باید بین آنها تفاوت قائل شویم، زیرا از نظر کارایی بسیار متفاوت هستند. به طور کلی، این الگو نیز ادامه‌دهنده است و یک حرکت خنثی بین حرکات اصلی یک روند قدرتمند است. وقتی یک روند معین قابل توجه است، اگر یک الگوی مستطیلی در نمودار دیده شود، می‌توان بر اساس آن تصمیم گرفت. اما مانند الگوی پرچم، در زمان‌های دیگر که جهت بازار مشخص نیست، اعمال نمی‌شود. از طرفی مستطیل شباهت زیادی به نقوش سقف و کف چند ضلعی دارد. زیرا در تمام این اشکال نمودار، قیمت پس از حرکت در یک جهت خاص، برای مدتی بین حمایت و مقاومت افقی در نوسان است. شناسایی دقیق این الگوها با جهت و شرایط شکست قیمت امکان‌پذیر است. محدوده نوسان مکانی است که خریداران و فروشندگان با یکدیگر رقابت می‌کنند که نتیجه آن مسیر آینده بازار را تعیین می‌کند. مانند الگوی پرچم، شکست سقف مستطیلی پس از یک روند صعودی یک سیگنال صعودی است و شکست کف الگو نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.

3- الگوی پرچم

این الگو یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است، یعنی سهم در مدار صعود وارد الگوی پرچم شده و سپس با هدف قیمتی مشخص به حرکت خود ادامه می‌دهد. الگوی مشابهی از پرچم‌ها تشکیل الگوی پرچم نزولی در روند نزولی وجود دارد.

این الگو گاهی اوقات روند یک سهم را تغییر می‌دهد! هنگامی که سهم وارد الگو می‌شود روند را تغییر می‌دهد و و در جهت برعکس از الگو خارج می‌شود. در تصویر زیر نمونه اصلی یک پرچم را مشاهده می‌کنید:

نکات و اهداف قیمت:

الگوی پرچم از یک پرچم و یک دسته تشکیل شده است

در صورت شکست در ادامه فرآیند، به صورت یک الگوی دهنده و در غیر این صورت الگوی بازگشتی عمل می‌کند.

هدف قیمت اول به اندازه یک میله پرچم است و هدف قیمت دوم به شکل یک کانال است

طول پرچم نباید از 50 درصد میله پرچم ایده آل بیشتر شود.

این الگو بیشتر در رالی‌ها (صعود یا فرود متوالی) دیده می‌شود.

سه حالت کلی الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه

این الگو یکی از الگوهای بازگشتی کلاسیک محسوب می‌شود، زمانی که نمادی در مسیر صعودی قرار می‌گیرد، در صورت تشکیل این الگو، تغییر جهت داده و به سمت پایین حرکت می‌کند. در حالت صعودی، برعکس است، سهام در روند نزولی قرار می‌گیرد و سپس الگوی سر و شانه شکل می‌گیرد و روند نزولی معکوس می‌شود و به سمت بالا باز می‌گردد. برای شکل‌گیری این مدل شرایطی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

اجزای الگوی شانه:

  • سر (بالاترین قله را در الگو دارد.)
  • شانه‌ها (دو شانه‌ای که ممکن است در حالت ایده‌آل هم اندازه باشند و می توانند صاف یا غیر صاف باشند.)
  • خط گردن (خطی که دو نقطه حاصل از به هم پیوستن سر و شانه را به هم می‌پیوندد و معیار ما برای تشخیص دقیق الگو است.)

حالا بیایید به الگو نگاه کنیم، این الگو در حالت ایده آل به صورت زیر است:

گاهی اوقات ممکن است به دلایلی مانند حمایت‌های مالی قبلی و سایر حمایت‌ها یا مقاومت‌ها، هدف قیمتی شما برآورده نشود.

این الگو زمانی که بتواند با حجم معاملات یا شکاف معاملاتی بالا یا با الگوی شمعی ماروبوزو از خط گردن عبور کند و بتواند برای سه روز معاملاتی بالای آن معامله کند، شکست خط گردن محسوب می‌شود.

الگوی کف یا سقف دوقلو

این الگو همانند الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است. برای شناسایی این الگو کافی است الگویی مانند شکل زیر در نمودارهای خود پیدا کنید:

همانطور که می‌بینید، در صورت وجود یک روند صعودی و ایجاد چنین الگویی، اگر سهم از قله دوم قیمت شروع به پایین آمدن کند و خط حمایت را با قدرت بشکند یک تغییر روند رخ داده است و انتظار می‌رود به اندازه طول بین قله و دره الگو، قیمت پایین بیاید. در حالت صعودی نیز درست برعکس این فرایند صادق است.تشکیل الگوی پرچم نزولی

الگوی کف یا سقف سه قلو

این الگو مانند الگوی سقف دوقلو، الگوی بازگشتی است و فقط به جای دوقلو شدن، سه تایی می‌شود، به عبارتی به جای «دو سقف» به «سه سقف» تبدیل می‌شود. این الگو برای حالت مقابل یعنی کف سه قلو نیز صادق است.

کلام آخر

در این مقاله الگوهای قیمتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال بررسی شد. این الگوها دو نوع ادامه دهنده و بازگشتی دارند و تشخیص نوع آن بستگی به نحوه رفتار قیمت با خطوط هندسی الگوها دارد. تشخیص درس الگوها می‌تواند بسیار مفید باشد و معاملات پرسودی را رغم بزند، اما نکته مهم انجام تمرین زیاد و البته ترکیب این الگوها با سایر ابزارهای تکنیکال به خصوص اندیکاتورها و مباحث واگرایی است.

8 الگوی پرایس اکشن معتبر و مقایسه درصد موفقیت هرکدام

آموزش پرایس اکشن

الگوی پرایس اکشن یکی از موارد بسیار مهمی است که هر تریدر پرایس کاری باید از آنها تشکیل الگوی پرچم نزولی اطلاع داشته باشد. گاهی اوقات دانستن یکی از این الگوی پرایس اکشن می‌تواند شما را به سود قابل توجهی رسانده و وضعیت درآمدی شما را تغییر دهد.

به همین خاطر بهتر است با الگوی پرایس اکشن آشنا بوده و آنها را براساس میزان موفقیت هر الگو بشناسید تا در هر زمان بدانید چقدر تحلیل شما معتبر است.

در این مقاله از سایت‌ای کلابز کار را برای شما آسان کرده و 8 الگوی پرایس اکشن براساس درصد اعتبار را معرفی خواهیم کرد تا در تحلیل‌های آینده خود از آنها استفاده کنید. البته اگر هنوز معنای پرایس اکشن را به درستی نمی دانید حتماً قبل از یادگیری الگوهای زیر مقاله پرایس اکشن چیست؟ به ساده ترین زبان ممکن را بخوانید.

8 الگوی پرایس اکشن

بهتر است در همین ابتدا بدانید که درصد موفقیتی که بعد از هر الگو به آن اشاره می‌کنیم براساس داده‌های 10 ساله و بررسی بیش از 200،000 الگوی شکل گرفته در نمودارها به دست آمده است.

همچنین تمامی این الگوهای پرایس تنها در صورتی مورد بررسی قرار گرفته که الگوی پرایس اکشن به صورت کامل شکل گرفته و بی‌نقص است. در ادامه به 7 الگوی پرایس اکشن اشاره کرده و در مورد هرکدام توضیحات بیشتری خواهیم داد:

1. الگوی پرچم Bull Flag (درصد موفقیت 67.13%)

2.الگوی پرچم Bear Flag (درصد موفقیت 67.72%)

الگوی پرچم یک الگوی ادامه‌دار است که معمولاً بعد از یک روند حرکتی قوی اتفاق می‌افتد. الگوی پرچم بولیش یا همان بول فلگ از یک حرکت قوی بولیش و در ادامه از یک سری سقف‌های کوتاه‌تر و کف‌های پایین‌تر تشکیل شده است.

الگوی پرچم بیریش یا همان بیریش فلگ نیز از یک حرکت نزولی قوی و در ادامه از یک سری کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر تشکیل شده است. این الگوها همچون تردیدهای کوچکی در روندهای بزرگ و قوی هستند به همین خاطر معمولاً تنها از تعداد کمی کندل تشکیل شده‌اند (حدود 20 کندل).

الگو پرایس اکشن

زیرا الگوهای بزرگتر و گسترده‌تر به عنوان کانال شناخته می‌شوند.

الگوی پرچم به شکل یک مستطیل کوچک ظاهر می‌شود که معمولاً برخلاف روند غالب قیمت بازار به سمت مخالف کشیده می‌شود. بهترین و معتبرترین الگوی پرچم ویژگی‌های زیر را دارد:

یک روند بسیار قوی در قیمت (نزدیک به عمودی) قبل از شکل‌گیری پرچم
یک پرچم ظریف و کم ارتفاع که در لبه بالایی (یا پایینی) حرکت شکل می‌گیرد

یعنی هرچقدر پرچم تشکیل شده نازک‌تر و کشیده‌تر باشد احتمال موفقیت این الگو نیز افزایش یافته و بریک رضایت بخش‌تری در جهت غالب خواهد داشت.

این الگو زمانی موفق در نظر گرفته می‌شود که ترند بالایی پرچم در الگوی Bull flag و ترند پایینی پرچم در الگوی Bear Flag شکسته شده باشد. در ادامه الگوی پرچم نیز معمولاً روند به اندازه حرکت آغازین الگو و ورود به لبه پرچم ادامه‌دار خواهد بود.

نکته مهم الگوی پرچم: حتماً به این نکته توجه داشته باشید که بیشتر الگوی پرایس اکشن از نقطه شکست اندازه می‌شوند اما در الگوی پرچم، میزان تشکیل الگوی پرچم نزولی رشد یا ریزش از لبه بیرونی الگو اندازه‌گیری می‌شود. برای درک بهتر این موضوع به فلش‌های قرمز رنگ در تصویر نمونه الگوی پرچم صعودی و نزولی توجه کنید.

3. الگوی مثلث Ascending Triangle Pattern ( درصد موفقیت 72.77%)

4. الگوی مثلث Descending Triangle Pattern ( درصد موفقیت 72.93%)

الگوی پرایس اکشن مثلث معمولاً در روند شکل گرفته و یک الگوی ادامه‌دار است. یک الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangel) از یک حرکت صعودی و در ادامه دو یا تعداد بیشتری سقف برابر و یک سری کف‌های بالاتر تشکیل شده است.

الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle) نیز از یک حرکت نزولی و در ادامه دو یا سه کف برابر و یک سری سقف‌های پایین‌تر تشکیل شده است.

الگوی پرایس اکشن

این الگو در یک مثلث صعودی زمانی کامل درنظر گرفته می‌شود که ناحیه مقاومت افقی شکسته شده یا در یک مثلث نزولی زمانی کامل است که ناحیه حمایت افقی شکسته باشد.

علاوه بر این الگوی مثلث زمانی موفق درنظر گرفته می‌شود که قیمت از نقطه بریک اوت فراتر رفته و حداقل به اندازه عرض الگو ادامه پیدا کند. (برای درک بهتر به فلش‌های قرمز رنگ بر روی الگو دقت کنید)

5. الگوی کانال صعودی Ascending Channel Pattern (درصد موفقیت %73.03)

6. الگوی کانال نزولی Descending Channel Pattern (درصد موفقیت 72.88%)

الگوی قیمتی کانال الگویی است که در ترندهای حرکتی رایج بوده و زمانی اتفاق می‌افتد که بازار حجم خوبی دارد. این الگو به عنوان یک الگوی ادامه‌دار تأخیری شناخته می‌شود.

حتماً به این نکته توجه داشته باشید که الگوی کانال شباهت زیادی به الگوی پرچم داشته و هر دو زمانی مشغول رنج زدن بین دو ترند موازی خواهند بود اما معمولاً الگوی کانال گسترده‌تر بوده و از کندل‌های بیشتری تشکیل شده در نتیجه درصد موفقیت و قدرت آن هم به همان میزان افزایش پیدا می‌کند.

الگوی کانال پرایس اکشن الگوی کانال پرایس اکشن

الگوی کانال صعودی با یک ترند صعودی و در ادامه یک سری سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر تشکیل شده که خطوط روند موازی را شکل می‌دهند، تشکیل می‌شود.

الگوی کانال نزولی نیز با یک ترند نزولی و در ادامه یک سری کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر تشکیل شده که خطوط موازی را شکل می‌دهند، تشکیل شده است.

این الگو پرایس اکشن در حالت صعودی زمانی کامل می‌شود که قیمت از سمت خط ترند بالایی شکسته شده یا در حالت نزولی از سمت خط ترند پایینی شکسته شده باشد. موفقیت این الگو نیز به اندازه حرکت از لبه شکسته شده برابر با حرکت آغازین الگو بستگی دارد. (برای درک بهتر این موضوع بهتر است به فلش‌های قرمز تصویر نمونه الگو دقت کنید).

7. الگوی دو سقف یا دابل تاپ Double Top Pattern (درصد موفقیت 75.01%)

8 الگوی دو کف یا دابل باتوم Double bottom Pattern (درصد موفقیت 78.55%)

الگوی دو کف و دو سقف یکی از رایج‌ترین الگوهای برگشت قیمتی در نمودار‌ها است. الگو پرایس اکشن دو سقف double Top از دو سقف تقریباً برابر همراه با کمی فاصله بین دو سقف تشکیل شده و الگوی دو کف double bottom نیز از دو کف تقریباً برابر همراه با کمی فاصله بین دو کف تشکیل شده است.

در حقیقت هرچقدر فاصله بین این دو تماس با کف یا سقف بیشتر باشد، الگوی شما قدرتمندتر خواهد بود.

الگوی دو کف

الگوی دو سقف زمانی کامل درنظر گرفته می‌شود که شکست قیمتی در پایین نقطه پایینی الگو بعد از تشکیل دو سقف اتفاق بیفتد. الگوی دو کف نیز زمانی امل خواهد بود که شکست قیمتی در بالای نقطه بالایی الگو بعد از تشکیل دو کف اتفاق بیفتد.

همچنین این الگو زمانی موفق درنظر گرفته خواهد شد که روند بعد از شکستن قیمت فاصله‌ای به اندازه نوسان الگورا طی کند. برای درک بهتر این موضوع بهتر است به فلش‌های قرمز در تصویر الگوی دابل تاپ و دابل باتوم نمونه را نگاه کنید)

این الگو یکی از الگوهایی است که اختلاف تشکیل الگوی پرچم نزولی درصد موفقیت در دو نمونه صعودی و نزولی آن بیشتر از دیگر الگوها است. همانطور که در ابتدا هم گفته شد درصد موفقیت الگوی دو کف 78.55 درصد است در حالی که میزان موفقیت الگوی دو سقف 75.01% درصد است.

الگوی پرچم در بورس چیست + آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

در این نوشته از بخش آموزش پرتال دلبرانه قصد داریم به معرفی الگوی پرچم در بورس بپردازیم.

در تحلیل تکنیکال الگوی پرچم ، الگوی قیمت است که در یک بازه زمانی کوتاهتر

خلاف روند غالب قیمت که در یک بازه زمانی طولانی تر تشکیل الگوی پرچم نزولی مشاهده می شود .

در نمودار قیمت حرکت می کند. این نام به دلیل روشی است که به بیننده پرچمی را در یک پرچم یادآوری می کند.

به بیان ساده تر یعنی در روند صعودی سهم یک مدت کوتاه افت و سپس رشد خود را شورع می کند.

البته حالت های مختلف از جمله نزولی و … هم دارد.

در ادامه با این الگو بیشتر آشنا خواهید شد…

الگوی پرچم در بورس چیست + آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم در بورس چیست + آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم Flag pattern هم بعنوان یکی از الگوهای ادامه دهنده روند شناسایی می شود .

الگوی پرچم از دو بخش ۱- میله پرچم و ۲ – ناحیه پرچم تشکیل شده است .

این الگو هم در ادامه یک روند صعودی تشکیل می شود و هم می تواند در ادامه یک روند نزولی شکل بگیرد .

ا – الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم در بورس چیست + آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

برای تشخیص تشکیل این الگو ابتدا باید قیمتها بصورت شارپی و با شیب بالا وجود داشته باشد .

این بخش از نمودار بصورت یک میله صعودی قابل تشخیص خواهد بود که به آن میله پرچم می گویند.

در این مرحله معمولا معاملات با حجم زیاد همراه است .

پس از تشکیل میله پرچم ، قیمتها شروع به اصلاح کرده و در کانالی نزولی و معمولا مستطیل که شامل دو خط حمایت و مقاومت موازی و بر خلاف روند میله پرچم است قرار می گیرد .

دلیل اینکه قیمتها پس از یه دوره رشد با سرعت بالا ، شروع به ریزش می کند این است که خریداران قبلی سهم ،

که سهم خود را در کف میله پرچم خریده اند ، به سود مورد انتظار خود رسیده اند

و با تثیت سود خود از سهم خارج می شوند و این امر به کاهش موقت ارزش سهم میانجامد.

اما خریداران جدید که در صدد سود خود از تشکیل الگوی پرچم نزولی نقطه جدید خواهند بود با تشکیل الگوی پرچم صعودی ، سیگنال تایید روند هم دریافت می کنند .

در اینصورت و با تایید تشکیل الگو ، قیمت باید از سقف خط مقاومت خارج شده و به روند صعودی قبلی خود ادامه دهد .

میزان صعود و هدف قیمتی مورد انتظار ، معادل طول میله پرچم ، قبل از تشکیل پرچم خواهد بود .

الگوی پرچم تشکیل شده در نمودار روزانه صنایع شیمیایی سینا (شسینا)را در تصویر زیر مشاهده می کنید .

الگوی پرچم در بورس چیست + آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

در تصویر فوق میله پرچم به رنگ سبز و هدف قیمت به رنگ آبی مشخص شده است.

اما گفتیم ناحیه پرچم معمولا بصورت مستطیل تشکیل می شود .

اما گاها مشاهده شده که ناحیه پرچم مستطیل نبوده بلکه بصورت مثلث متوازن تشکیل شده

بطوریکه قطر ابتدای پرچم عریضتر و هر چه به انتهای پرچم میرسیم کوتاهتر خواهد شد.

به این الگو کنج هم گفته می شود.

در تصویر زیر الگوی پرچم مثلث صعودی را مشاهده می کنید :

الگوی پرچم در بورس چیست + آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

بنابراین در الگوی پرچم صعودی ، ابتدا میله پرچم صعودی است ، سپس ناحیه پرچم نزولی شده ،

در ادامه ، قیمت از سقف ناحیه پرچم خارج شده و به اندازه میله پرچم رشد خواهد کرد.

۲ – الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم در بورس چیست + آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

بر خلاف الگوی پرچم صعودی ، در الگوی پرچم نزولی ابتدا باید قیمتها بصورت شارپی و با شیب زیاد کاهش پیدا کند.

این بخش از نمودار بصورت یک میله نزولی قابل تشخیص خواهد بود که باز هم به آن میله پرچم می گویند.

در این مرحله تشکیل الگوی پرچم نزولی معمولا معاملات با حجم زیاد همراه است .

پس از تشکیل میله پرچم ، قیمتها شروع به اصلاح کرده و در کانالی صعودی

و معمولا مستطیل که شامل دو خط حمایت و مقاومت موازی و بر خلاف روند میله پرچم است قرار می گیرد .

در اینصورت و با تایید تشکیل الگو ، قیمت باید از کف خط حمایت خارج شده و به روند نزولی قبلی خود ادامه دهد .

میزان نزول و هدف قیمتی مورد انتظار ، معادل طول میله پرچم ، قبل از تشکیل پرچم خواهد بود .

در تصویر زیر الگوی پرچم مثلث نزولی را در نمودار گروه بهمن مشاهده می کنید :

الگوی پرچم در بورس چیست + آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

بنابراین در الگوی پرچم نزولی ، ابتدا میله پرچم نزولی است ، سپس ناحیه پرچم صعودی شده ،

در ادامه قیمت از کف ناحیه پرچم خارج شده و به اندازه میله پرچم ریزش خواهد کرد.

✅ نکات مهم ✅

  • پرچم توقف کوتاهی جهت ادامه روندهای قبلی است.
  • قبل از وقوع پرچم باید روند تندی در بازار وجود داشته باشد که به آن میله پرچم گفته می شود.
  • شیب پرچم های چهارگوش برخلاف روند آنهاست.
  • پرچم های مثلثی شبیه به الگوی مثلث متقارن است.
  • جهت رسم خطوط پرچم نیازی به سقف و کف های واضح نیست و این خطوط را می توان تنها با بیشترین و کمترین قیمت کندل هایی که در یک ردیف قرار گرفته اند رسم نمود.
  • هدف قیمتی در این الگو می تواند به اندازه میله پرچم باشد.

تشخیص الگوی پرچم

الگوی پرچم از یک میله و یک بدنه تشکیل شده است . بدنه پرچم می تواند مثلث شکل و یا مستطیل شکل باشد .

کاربرد الگوی پرچم

بعد از شکستن بدنه توسط نمودار می توانیم به اندازه میله پرچم سود بگیریم .

اعتبارالگوی پرچم

در صورتی الگوی ما معتبر است که زاویه بدنه پرچم رو به پایین باشد ؛ در صورتی که بدنه پرچم رو به بالا باشد الگوی ما نا معتبر خواهد بود و fail می شود .

خرید و فروش

ما برای کسب سود می توانیم در نقطه شکستن بدنه پرچم اقدام به خرید کنیم و به اندازه میله پرچم سود بگیریم

و در نهایت سهم خود را به فروش برسانیم . به تصویر زیر نگاه کنید .

الگوی پرچم در بورس چیست + آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

تشخیص الگوی پرچم

حرکت شدید: برای یک الگو را ادامه دهنده فرض کنیم ، باید حرکت قبل از آن نسبتا شدید باشد.

الگوی پرچم هم باید حرکت شدید قیمت قبل از آن اتفاق افتاده باشد.

این حرکت شدید قیمت گاهی ممکن است با شکاف قیمتی هم همراه باشد.

میله پرچم

صعود یا نزول شدید قیمت که در بالا ذکر شد ، در واقع میله پرچم را تشکیل میدهد.

معمولا میله پرچم بعد از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند اتفاق می افتد.

پرچم عادی

یک تشکیل الگوی پرچم نزولی مستطیل کوچک است با شیب خلاف روند قبلی. یعنی اگر میله پرچم رو به بالا باشد

مستطیل کوچک ما رو به پایین است و اگر روند شدید قبلی رو به پایین باشد ، مستطیل ما رو به بالاست.

پرچم مثلث

الگوی مثلث متقارنیست با شیب افقی. مانند مخروط اول سطح مقطع زیادی دارد ولی کم کم باریک میشود.

شکست بالای مقاومت برای یک پرچم عادی یا سه گوش بالا رو، به آن معناست که صعود قبلی از سر گرفته شده است.

در یک پرچم عادی یا سه گوش پایین رو، شکست زیر مقاومت پشتیبان نشانه آن است که نزول قبلی از سرگرفته شده است.

حجم باید در طول صعود یا نزولی که میله پرچم را ایجاد می کند، سنگین باشد.

حجم سنگین، حرکت ناگهانی و شدیدی که میله پرچم را می سازد، توجیه می کند.

گسترش حجم روی شکست مقاومت اعتبار ساختار الگو و احتمال تداوم آن را قوت می بخشد.

برای تخمین زدن صعود یا نزول، می توان طول میله پرچم را به شکست مقاومت پرچم عادی یا سه گوش اضافه کرد.

اگر چه پرچم های معمولی و سه گوش ساختارهای متداولی دارند، راهنماهای شناسایی آنها را نباید بر اهمیت تلقی کرد.

اینکه قبل از پرچم هایک صعود یا نزول شدید وجود دارد، نکته حائز اهمیت است.

اعتبار ساختار بدون یک حرکت سریع، جای تردید دارد و معامله حائز ریسک بیشتری خواهد بود.

برای افزایش توان شناسایی الگو به دنبال تائید حجم در حرکت ابتدایی، تثبیت و از سرگیری باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.