سفارش Take Profit چیست؟

بعد از افتتاح حساب، وارد اکانت خود شوید و در منوی بالای صفحه، روی گزینه اول کلیک کنید.

فیوچر بایننس Binance Futures

قرارداد آینده (به انگلیسی: Futures Contract) یا قرارداد آتی، در دانش مالی و اقتصاد، نوعی ابزار مشتقه است، که قابلیت خرید و فروش (مبادله) در بازارهای مالی برای همگان ممکن میکند.

قراردادهای آتی برای نخستین بار بر پایهٔ محصولات کشاورزی و بعدها بر پایهٔ منابع و مخازن طبیعی زیرزمینی مانند نفت خام و گاز طبیعی معامله می‌شدند.

قراردادهای آتی بطور رسمی در سال ۱۹۷۲ وارد بازارهای مالی بین‌المللی شدند.

در سالهای اخیر قراداد بر پایه‌های دیگر مانند ارز، نرخ بهره و یا شاخص‌های بازار سهام، بسیار متداول شده‌اند و امروزه نقش مهمی در کنترل ریسک‌های موجود در بازارهای مالی و اقتصادی ایفا می‌کنند.

Binance Futures پیشروترین پلتفرم معاملات آتی ارزهای دیجیتال با اهرم تا x125 است با کمترین کامرزد ممکن در بین دیگر صرافی های ارز دیجیتال.

که به شما امکان می دهد موقعیت های خرید (لانگ) و موقعیت های شورت یا فروش را تجربه کنید.

اهرم Binance Futures با اجازه دادن به سودهای بسیار سریع اما در عین حال ضررهای سریع ، باید با وجود تجربه و با آگاهی از خطر انحلال موقعیت یا لیکوید شدن خود استفاده شود.

مزایای Binance Futures این است که می توانید: در برابر بازار شرط بندی کنید ، برای افزایش درآمد خود اهرم فشار استفاده کنید و همچنین از صعود و نزول یک ارز سود بگیرید.

معایب Binance Futures عبارتند از: ریسک بالا به علت نوسانات بازار ، هزینه های دوره ای و کارمزد لحظه ای ، امکان از دست دادن تمام دارایی به علت استفاده از اهرم یا لوریج.

قبل از اینکه بتوانید یک حساب آتی بایننس باز کنید، نیاز است که حساب معمولی بایننس را داشته باشید.

که در قسمت صفر تا صد بایننس توضیح داده شده است.

نحوه شارژ کردن حساب فیوچر بایننس

شما می‌توانید سرمایه‌های رمزارزی خود را بین کیف پول صرافی خود (حساب معمولی) و کیف پول آتی خود (حساب آتی) جابجا کنید.

برای ارسال پول به کیف پول آتی خود بر روی گزینه Transfer در سمت پایین راست صفحه آتی خود در بایننس کلیک کرده و با تعیین کردن مقدار پولی که قصد ارسال آن را دارید، عبارت Confirm transfer را انتخاب کنید.

حال می‌توانید به راحتی افزایش موجودی حساب آتی خود را ببینید.

قسمت های مختلف سفارش Take Profit چیست؟ بخش فیوچر بایننس

1. در این قسمت شما می‌توانید:
   a. نوع قرارداد معامله خود را مشخص کرده، لوریج را تغییر داده ( نسبت 20 به صورت پیش فرض) و همینطور بین کراس مارجین و مارجین ایزوله انتخاب کنید.
   b. قیمت مارک شده را چک کنید(بررسی قیمت مارک شده بسیار مهم است تا مانع لیکویید شدن حساب خود شوید)
   c. نرخ سرمایه‌گذاری مورد انتظار را بررسی کنید.
   d. پوزیشن‌های خود را در زمان‌بندی auto-deleverage بررسی کنید. این کار در زمانی که نوسان بسیار بالاست، مهم می‌باشد.
   e. دیگر تغییرات بازار؛ همچون قیمت 24 ساعته و حجم 24 ساعته را رصد کنید.
2. در این قسمت نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید. در سمت راست این بخش می‌توانید بین حالت اورجینال و یا نمودار TradingView انتخاب کنید و یا میزان عمق سفارشات خود را مشاهده کنید.
3. در بخش 3 می‌توانید فعالیت معاملاتی خود را رصد کنید. شما به راحتی می‌توانید با رفتن بین زبانه‌های مختلف وضعیت فعلی پوزیشن‌های خود، موجودی حساب مارجین، سفارش‌های باز و یا قبلا اجرا شده را دیده و یک یک اطلاعات کامل از سابقه معاملاتی و تراکنش‌های خود در یک بازه زمانی خاص به دست آورید.
4. این قسمت مخصص ثبت سفارشات و تغییر بین انواع مختلف سفارش است. در ضمن در بخش 4 تصویر می‌توانید موجودی حساب بایننس خود را نیز چک کنید.
5. در اینجا می‌توانید به صورت زنده وضعیت سفارشات خود و همچنین عمق سفارشات را ببینید. در منوی موجود در سمت بالا راست این بخش می‌توانید دقت سفارشات را تغییر دهید.
6. در این بخش می‌توانید تاریخچه زنده معاملات آتی بایننس را ببینید.
7. با رفتن روی بخش info قسمت پرسش و پاسخ آتی بایننس را پیدا می‌کنید. تاریخچه نرخ سرمایه‌گذاری را دیده و میزان سرمایه تضمین خود را ببینید. برای خارج شدن از حساب آتی بایننس نیز باید از قسمت 7 این کار را بکنید.

تعیین میزان لوریج یا اهرم در فیوچر بایننس

در فیوچر بایننس می‌توانید چند قرارداد مختلف را اجرا کنید و برای هرکدام لوریج مخصوص تعیین بنمایید.

برای انتخاب نوع قرارداد در بالای صفحه به روی گزینه current contract رفته و آن را تغییر دهید (به صورت پیش فرض دلار/بیت کوین است)

برای تغییر لوریج بر روی جعبه زرد رنگ که لوریج فعلی شما را نشان می‌دهد کلیک کرده و با کشیدن زبانه آن و یا تایپ کردن، مقدار لوریج را تغییر دهید.

لازم به گفتن نیست که هرچه اندازه پوزیشن شما بزرگتر شود، لوریج کمتری قابل استفاده است. در ضمن این موضوع را همیشه در ذهنتان نگه دارید که استفاده از لوریج بیشتر، ریسک لیکویید شدن حساب شما را بسیار بالا می‌برد و یک سرمایه‌گذار تازه‌کار باید با دقت و احتیاط میزان لوریج را تعیین کند.

انواع سفارشات در فیوچر بایننس

Limit

یک سفارش Limit به سفارشی می‌گویند که یک قیمت توقف دارد و این قیمت توقف نیز توسط شما تعیین می‌شود.

در سفارش Limit معامله تنها در صورتی انجام می‌پذیرد که قیمت بازار به حد توقف شما برسد؛ در نتیجه شما می‌توانید با استفاده از این نوع سفارش با قیمت کمتر خرید و یا با قیمت بیشتر بفروشید.

Market

در سفارش Market شما دارایی‌های خود را به بهترین قیمت موجود در بازار خریداری کرده و یا می‌فروشید.

این سفارش در برابر سفارشات Limit که قبلا ثبت شده‌اند، می‌باشد.

در ضمن برای ثبت این نوع سفارش باید هزینه پرداخت کنید.

Stop-Limit

راحت‌ترین راه برای فهم سفارش Stop-Limit این است که آن را به عنوان قیمت توقف بشناسید.

قیمت توقف به طور ساده به آن قیمتی گفته می‌شود که معامله در آن فعال می‌گردد.

یک محدودیت قیمت در اینجا ایجاد می‌شود که وقتی معامله فعال شد، دارایی شما آن قیمت را دارد.

در ضمن قیمت توقف و محدودیت قیمت می‌تواند یکی باشد؛ اما بهتر است که قیمت توقف در فروش کمی بالاتر و در خرید کمی پایین‌تر از محدودیت قیمت ثبت شود.

در واقع دارایی دیجیتال شما با قیمتی که برای محدودیت قیمت تعیین کرده‌اید فروش می‌رود و این کار ریسک معاملات را کاهش می‌دهد.

Take-Profit-Limit

اگر سفارش Stop-Limit را فهمیده باشید، به راحتی این نوع سفارش را درک می‌کنید.

به طور ساده مانند سفارش Stop-Limit، این نوع سفارش نیز یک قیمت فعال‌کننده معامله و یک محدودیت قیمت دارد که در دفتر سفارشات ثبت می‌شود.

تفاوت کلیدی بین این دو نوع سفارش این است که در take-profit-limit تعداد پوزیشن‌های باز کمتر می‌شود.

از take-profit-limit برای کم کردن ریسک معامله و قفل کردن آن در یک حد سود مشخص استفاده می‌گردد.

می‌توان از این نوع سفارش در ترکیب با دیگر انواع سفارش؛ همچون stop-limit استفاده کرد تا بتوانیم کنترل بیشتری بر روی پوزیشن‌های خود داشته باشیم.

Stop-Market

این نوع سفارش درست مانند Stop-Limit بوده و یک قیمت فعال‌کننده معامله دارد؛ اما به جای قیمت Limit از قیمت Market برای ثبت معامله استفاده می‌کند.

Take-Profit-Market

مانند سفارش Take-Profit-Market، این نوع سفارش نیز از قیمت فعال‌کننده برای فعال کردن معامله استفاده می‌کند؛ اما به جای قیمت Limit از قیمت Market برای ثبت سفارش و معامله استفاده می‌شود.

کار با ماشین حساب بایننس

شما می‌توانید ماشین‌حساب را در سمت پایین راست صفحه در کنار گزینه Transfer پیدا کنید.

با استفاده از این ابزار می‌توانید قیمت‌ها را قبل از اتخاذ پوزیشن خود محاسبه کنید. در هر قسمت از ماشین حساب می‌توانید لوریج را تغییر دهید. این ابزار سه بخش دارد:

• سود و ضرر (PNL) : این زبانه برای محاسبه مارجین اولیه، سود و ضرر و همچنین بازدهی دارایی مناسب است. این ابزار با استفاده از قیمت ورودی و خروجی به معامله و همچنین اندازه پوزیشن، این موارد را اندازه‌گیری می‌کند.
• قیمت هدف: از این قسمت برای محاسبه قیمت مناسب برای خروج از معامله به منظور بردن بیشترین سود استفاده کنید.
• قیمت لیکویید شدن: زبانه قیمت لیکویید شدن برای محاسبه سفارش Take Profit چیست؟ قیمت تخمینی و تقریبی لیکویید شدن استفاده کنید.

چه زمان خطر لیکویند شدن برای یک معامله وجود دارد؟

لیکویید شدن زمانی اتفاق میفتد که موجودی حساب مارجین شما کمتر از حد مورد نیاز شود.

موجودی مارجین شامل موجودی حساب فیوچر بایننس شما و سود‌ و ضرر پنهان می‌شود؛ پس سود و ضرر شما میزان موجودی مارجین شما را تغییر می‌دهد.

حد مورد نیاز مارجین حداقل مقدار سرمایه‌ای است که برای باز نگه داشتن پوزیشنتان به آن نیاز دارید و با توجه به اندازه پوزیشن شما مقدار آن تغییر می‌کند.

در کنار دکمه Positions در سمت پایین چپ صفحه حساب آتی بایننس یک ابزار بسیار مفید وجود دارد که می‌توانید به سرعت ریسک لیکویید شدن پوزیشن باز خود را پیگیری کنید. اگر نرخ مارجین شما به 100 درصد برسد، حساب شما لیکویید می‌شود.

وقتی لیکویید شدن اتفاق میفتد، تمام پوزیشن‌های بازتان کنسل می‌گردد.

به طور ایده‌آل باید همیشه وضعیت لیکویید شدن پوزیشن‌های خود را پیگیری کنید که هزینه دارد. اگر حساب شما در حال لیکویید شدن بود، بهتر است که به صورت دستی پوزیشن‌های خود را ببندید تا از لیکویید شدن اتوماتیک جلوگیری کنید.

auto-deleveraging چیست و چه تاثیری دارد؟

وقتی اندازه حساب سرمایه‌گذار، که شما هستید، به زیر صفر برسد، از سرمایه تضمینی برای پوشش ضررها استفاده می‌گردد؛ با این حال در برخی مواقع که بازار نوسان زیادی دارد، سرمایه تضمینی شما نمی‌تواند تمام ضرر را پوشش دهد و در نتیجه پوزیشن‌های باز باید کاهش پیدا کنند تا ضررها جبران شود.

این موضوع به این معنی است که در چنین مواقعی پوزیشن‌های شما به صورت اتوماتیک کاهش پیدا خواهد کرد.

ترتیب این کاهش پوزیشن‌ها یک زمان‌بندی تعیین‌شده دارد که سودآورترین و بهترین پوزیشن‌ها در اول صف برای بسته شدن قرار دارند. شما می‌توانید پوزیشن‌های خود را با رفتن بر روی یک اندیکاتور در بالای صفحه نمایش که در تصویر زیر مکان آن مشخص شده است، آن‌ها را مورد بررسی قرار دهید.

سفارش محدود (Limit Order) چیست؟

فرض کنید بروی قیمت فعلی بیت کوین تحلیل انجام داده اید و بر اساس آن اگر قیمت به 10 هزار دلار برسد موقعیت خوبی برای خرید به شمار میرود، در حال حاضر نیز قیمت بیت کوین به سرعت در حال ریزش است، چاره چیست، آیا بید پشت نمودار قیمت بیت کوین بنشینید تا به قیمت مورد نظر برسد و سفارش خود را ثبت کنید؟! اگر سفارش Take Profit چیست؟ خابتان ببرد و یا دسترسی شما به اینترنت قطع شود چع اتفاقی میوفتد؟ برای جواب به تمام سوالات بالا ما به شما سفارشات محدود و یا همان Limit Orders را پیشنهاد میدهیم.

نحوه کار

این سفارشات اینگونه کار میکنند که شما یک قیمت برای ورود به معامله خرید و یا فروش تعیین میکنید و حجم آن را نیز تعیین کرده و هر زمانی که قیمت نمودار به آن نقطه برسد معامله شما باز میشود و نیاز به انجام کاره خاصی از سوی شما نمیباشد.

Stop Order

سفارش استاپ اوردر (Stop Order) نیز کمی پیشرفته تر و پیچیده تر از قبلی برای افراد حرفه ای میباشد که نحوه کار آن بدین گونه است که به طور مثال شما تحلیل کرده اید اگر قیمت بیت کوین پایین تر از 15 هزار تا برسد سقوط کرده و تا 10 هزار تا نیز پایین تر می آید و سفارش استاپ لیمیت خود را به گونه ای تنظیم میکنید زمانی که قیمت به زیر 15 هزار تا رسید یک سفارش لیمیت در قیمت 10 هزار تا برای شما باز کند.

• حالا یک سوال پیش می آید آن هم این است که حالا که ما برای زمانی که خودمان بر روی سیستم معاملاتی نیستیم سفارش ثبت میکنیم اگر تحلیل اشتباهی انجام دادیم و قیمت تا 5 هزار تا نیز ریزش کرد چه بلایی سر سرمایه ما می آید؟ آیا تمام سرمایه ما باید از بین برود؟

Stop Loss

برای جلوگیری از ضرر های زیاد و مشخص کردن حد ضرر از سفارش Stop Loss در بازار های مالی استفاده میکنیم که قیمتیا برای بسته شدن معامله با ضرر تعیین میکنیم که از ضرر بیشتر جلوگیری بکند. فرض کنید شما یک معامله خرید در قیمت 10 هزار دلار باز کرده اید اما برای اطمینان از اینکه اگر تحلیل شما غلط از آب در آمد در قیمت 9 هزار دلار معامله شما را با ضرر کم به صورت خودکار و در نبود شما بسته بشود.

Take Profit

دقیقا مفهوم استاپ لاس برای گرفتن حد سودی مشخص که شما قیمت آن را تعیین میکنید نیز وجو دارد که Take Profit نام دارد و نحوه کار آن اینگونه است که به طور مثال شما در قیمت 10 هزار دلار سفارش خرید باز کرده اید و این موضوع را نیز میدانید که اگر قیمت به 20 هزار دلار برسد به یک مقاومت قوی برخورد کرده که باعث اصلاح بازار میشود پس یک سفارش حد سود (Take Profit) در آن قیمت تعیین میکنید که بلافاصله با رسیدن قیمت به آن معامله شما را با سود میبندد.

سخن پایانی

در معامله گری در بازار های مالی شما مجبور به استفاده از سفارش های از پیش تعیین شده هستید زیرا که شما نمیتوانید 24 ساعت شبانه روز را در حال رصد بازار باشید پس با استفاده از تحلیل های خود سفارش های لیمیت خود را ثبت میکنید و برای آنها حد ضرر و حد سود نیز تعیین کنید تا از ضرر های زیاد و از دست دادن سود های خود در اصلاحات بازار در امان باشید.

اگر علاقمند به تبادل اطلاعات در حوزه ارز های دیجیتال در شبکه های اجتماعی ما میباشید میتوانید از زیر اقدام کنید:

معاملات فیوچرز بایننس چیست؟ نحوه ایجاد حساب Futures بایننس

قراردادهای آتی یکی از انواع قراردادها در بازار ارزهای دیجیتال هستند که با توجه به امکان کسب سود زیادی که در این معاملات وجود دارد، بسیاری از کاربران به دنبال استفاده از آنها هستند. در این مطلب قصد داریم نحوه ایجاد حساب فیوچرز بایننس را به شما آموزش دهیم. سپس در خصوص انواع معاملات Futures بایننس و زمان مناسب استفاده از هریک از آنها، صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید.

معاملات فیوچرز بایننس چیست؟

فیوچرز بایننس یکی از امکانات صرافی بایننس (Binance) است که در آن می‌توانید با استفاده از اهرم‌ برای کاهش ریسک یا کسب سود بیشتر در بازارهای پرنوسان، اقدام به خرید بلندمدت یا کوتاه‌‌مدت کنید.

چگونه یک حساب فیوچرز (Futures) بایننس ایجاد کنیم؟

قبل از بهره‌مندی از مزایای معاملات futures بایننس به یک حساب معمولی در این صرافی نیاز دارید. اگر پیش ‌از این در صرافی بایننس ثبت‌نام نکرده‌اید، می‌توانید به سایت رسمی صرافی مراجعه کنید و با کلیک روی ثبت‌ نام در گوشه سمت راست بالای صفحه، یک حساب کاربری ایجاد کنید.

بعد از افتتاح حساب، وارد اکانت خود شوید و در منوی بالای صفحه، روی گزینه اول کلیک کنید.

سپس روی Open now کلیک و حساب فیوچرز بایننس خود را فعال کنید.

در حال حاضر امکان فعالیت در بخش فیوچرز بایننس بدون احراز هویت امکان‌پذیر نیست. با توجه به اینکه نام ایران در لیست کشورهای تحریم‌شده بایننس قرار دارد، امکان احراز هویت با استفاده از مدارک هویتی ایرانی در بخش فیوچرز بایننس وجود ندارد.

در صورتی که با استفاده از روش‌های غیرقانونی یا جایگزین، به فعالیت در فیوچرز بایننس مشغول هستید، مراقب خطرات و ریسک‌های احتمالی باشید!

چگونه می‌توانید حساب بایننس فیوچرز را شارژ کنید؟

برای شارژ حساب فیوچرز بایننس، می‌توانید از همان کیف پول صرافی (Exchange Wallet) استفاده کنید. برای انتقال ارز و شارژ حساب از طریق کیف پول صرافی، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. روی Transfer در سمت راست صفحه Binance Futures کلیک کنید.

2. مبلغ مد نظرتان را وارد و روی Confirm کلیک کنید.

3. در مدتی ‌کوتاه، حساب فیوچرز شما شارژ خواهد شد.

4. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، با تغییر جهت فلش می‌توانید جهت انتقال ارز را عوض کنید؛ یعنی از طریق کیف پول حساب فیوچرز خود، کیف پول صرافی را شارژ کنید.

راهنمای رابط کاربری Binance Futures

1. منوی بالای صفحه

در بخش منو، لینک سایر صفحات بایننس قرار گرفته است. در زیر تب Information، به لینک‌های مهمی همچون سؤالات متداول معاملات آتی و سایر داده‌های بازار دسترسی خواهید داشت.

برای دسترسی به داشبورد حساب بایننس خود، باید به بخش راست منو مراجعه کنید. در این بخش شما به‌ راحتی می‌توانید موجودی و سفارشات کیف پول خود را در کل اکوسیستم بایننس بررسی کنید.

2. چارت قیمت

در این بخش می‌توانید:

جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.

Mark Price را بررسی کنید.

فاندینگ ریت (Funding Rate) و زمان باقی‌مانده تا فاندینگ ریت بعدی را بررسی کنید.

نمودار را بررسی کنید. از طریق این بخش می‌توانید بین نمودار اصلی یا نمودار TradingView جابه‌جا شوید.

3. پنل ترید

از طریق این بخش می‌توانید فعالیت‌های معاملاتی خود را مشاهده کنید. با جابه‌جایی بین تب‌های مختلف می‌توانید وضعیت فعلی موقعیت‌های خود و سفارش‌های باز فعلی و قبلاً انجام شده خود را بررسی کنید.

همچنین می‌توانید تاریخچه کامل تراکنش‌ها و معاملات خود را برای یک دوره معین، دریافت کنید.

4. بررسی مارجین

از طریق این بخش می‌توانید موجودی فعلی خود را ببینید. همچنین برای سپرده‌گذاری و خرید ارزهای دیجیتال باید از طریق این بخش اقدام کنید. برای جلوگیری از لیکویید شدن به بخش Margin Ratio توجه داشته باشید.

با کلیک روی Transfer می‌توانید دارایی خود را بین Futures Wallet و دیگر بخش‌های صرافی بایننس انتقال دهید.

5. فیلد وارد کردن سفارش

از طریق این بخش می‌توانید سفارش‌های خود را ثبت کنید که در ادامه به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت. همچنین می‌توانید بین Cross Margin و Isolated Margin جابه‌جا شوید.

برای تنظیم اهرم (leverage) روی مقدار فعلی اهرم کلیک کنید. این مقدار به‌ صورت پیش‌فرض روی 20 برابر تنظیم شده است.

آموزش تنظیم اهرم

Binance Futures به شما این امکان را می‌دهد که به‌ صورت دستی اهرم را برای هر قرارداد تنظیم کنید. برای انتخاب قرارداد، موس را روی جفت ارز فعلی (به طور پیش‌فرض BTCUSDT) در سمت چپ بالای صفحه ببرید.

برای تنظیم اهرم، به بخش فیلد وارد کردن سفارش (order entry field) بروید و روی مقدار فعلی اهرم کلیک کنید. از طریق نوار لغزنده یا تایپ عدد، مقدار مد نظرتان را وارد و سپس روی Confirm کلیک کنید.

به‌ خاطر داشته باشید که انتخاب مقدار زیاد برای اهرم، به معنای افزایش خطر لیکویید شدن است. اگر در زمینه سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال تازه‌کار هستید، در تعیین مقدار اهرم خیلی دقت کنید.

تفاوت Mark Price و Last Price در فیوچرز بایننس چیست؟

برای جلوگیری از لیکویید شدن غیرضروری در دوره‌های نوسانات بالا، بایننس فیوچرز از Last Price و سفارش Take Profit چیست؟ Mark Price استفاده می‌کند. Last Price به معنای آخرین قیمتی است که قرارداد در آن انجام شده است. از این معیار، برای تعیین میزان سود و ضرر (PNL) شما استفاده می‌شود.

از Mark Price برای جلوگیری از دستکاری قیمت استفاده می‌شود. برای محاسبه این مورد، از داده‌های فاندینگ و قیمت در چندین صرافی مختلف استفاده می‌شود.

قیمت‌های لیکویید شدن و سود و زیان تحقق‌نیافته شما بر اساس Mark Price محاسبه می‌شود. به‌ خاطر داشته باشید که Mark Price و Last Price ممکن است متفاوت باشند. وقتی سفارشی را با استفاده از سفارش استاپ تنظیم می‌کنید، می‌توانید قیمت را بر اساس Last Price یا Mark Price انتخاب کنید.

انواع مختلف سفارش و زمان استفاده از آنها در فیوچرز بایننس کدام است؟

در ادامه به انواع سفارش‌های فیوچرز بایننس و زمان استفاده از هر کدام، اشاره خواهیم کرد:

سفارش Limit در فیوچرز بایننس

سفارش محدود به سفارشی گفته می‌شود که در دفتر سفارش با قیمت مشخصی ثبت می‌شود. در واقع این سفارش تنها زمانی انجام می‌شود که قیمت بازار به قیمت تعیین‌شده شما، برسد. بنابراین، می‌توانید از سفارش‌های محدود برای خرید با قیمت پایین‌تر یا فروش با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار استفاده کنید.

سفارش Market در فیوچرز بایننس

از سفارش مارکت برای خرید یا فروش با بهترین قیمت فعلی استفاده می‌شود. در صورت ثبت سفارش از این نوع، باید به‌ عنوان تیکر (taker)، کارمزد پرداخت کنید.

سفارش Stop Limit در فیوچرز بایننس

برای درک سفارشات استاپ لیمیت، بهتر است که آن را به دو بخش قیمت استاپ و قیمت لیمیت تقسیم کنیم. منظور از قیمت استاپ، قیمتی است که در آن سفارش شما فعال می‌شود و منظور از قیمت لیمیت، قیمتی است که سفارش شما در آن انجام می‌شود. در واقع زمانی که قیمت استاپ به مقدار مشخص‌شده رسید، سفارشی با قیمت لیمیت در دفتر سفارشات ثبت می‌شود.

سفارش Stop Market در فیوچرز بایننس

مشابه با Stop Limit Order، در سفارش Stop Market، از قیمت استاپ برای تعیین تریگر استفاده می‌شود؛ با این تفاوت که در صورت رسیدن به قیمت استاپ، یک سفارش با قیمت لحظه‌ای بازار انجام می‌شود.

سفارش Take Profit Limit در فیوچرز بایننس

اگر سفارش Stop Limit در فیوچرز بایننس را به خوبی درک کرده باشید، سفارش Take Profit Limit را نیز به خوبی متوجه خواهید شد. مشابه با سفارش Stop Limit در این سفارش هم از قیمت استاپ برای انجام سفارش و قیمت سفارش Take Profit چیست؟ لیمیت جهت اضافه شدن سفارش به دفتر سفارشات استفاده می‌شود. اما تفاوت اصلی این دو سفارش این است که از Take Profit Limit تنها برای کاهش ریسک موقعیت‌های باز استفاده می‌شود.

از این سفارش می‌توانید برای مدیریت ریسک و قفل‌ کردن سود در سطوح قیمتی مشخص استفاده کنید. علاوه بر این، می‌توانید از این سفارش به‌ صورت ترکیبی با سفارش‌های دیگر استفاده کنید؛ به‌ عنوان‌ مثال با ترکیب Stop Limit و Take Profit Limit می‌توانید کنترل بیشتری بر موقعیت‌های خود داشته باشید.

سفارش Take Profit Market در فیوچرز بایننس

مشابه با سفارش Take Profit Limit، در این سفارش هم از قیمت استاپ به‌ عنوان تریگر استفاده می‌شود؛ با این تفاوت که در صورت رسیدن به قیمت استاپ، یک سفارش Market انجام می‌شود. برای استفاده از این نوع سفارش، به بخش زیری گزینه Stop Market در فیلد وارد کردن سفارشات مراجعه کنید.

سفارش Trailing Stop در فیوچرز بایننس

با استفاده از این نوع سفارش می‌توانید تا حد امکان مقدار سود خود را حفظ و در عین‌ حال از ضررهای احتمالی در موقعیت‌های باز، جلوگیری کنید. در موقعیت‌های طولانی، با افزایش قیمت، Trailing Stop هم افزایش خواهد یافت. اما در صورتی‌ که قیمت به سمت پایین حرکت کند، Trailing Stop متوقف خواهد شد. به ‌عنوان ‌مثال اگر این نرخ 1 درصد تعیین شود و معامله هم‌جهت با پیش‌بینی شما حرکت کند، Trailing Stop قیمت را با فاصله 1 درصد، دنبال می‌کند. اگر قیمت بیشتر از 1 درصد در جهت مخالف پیش‌بینی شما تغییر کند، دستور خرید یا فروش صادر می‌شود.

قیمت Activation قیمتی است که موجب اجرای سفارش Trailing Stop می‌شود. اگر این قیمت را مشخص نکنید، به طور پیش‌فرض روی Last Price فعلی یا Mark Price تنظیم خواهد شد.

سخن پایانی

در این مقاله نحوه افتتاح حساب فیوچرز بایننس از طریق یک حساب معمولی را به شما آموزش دادیم. سپس با توضیح بخش‌های مختلف این پلتفرم و معرفی انواع معاملات futures بایننس شما را در انتخاب بهترین نوع سفارش راهنمایی کردیم. توجه داشته باشید که در حال حاضر امکان فعالیت در بخش فیوچرز بایننس بدون احراز هویت امکان‌پذیر نیست. با توجه به اینکه نام ایران در لیست کشورهای تحریم‌شده بایننس قرار دارد، در صورتی که با استفاده از روش‌های فرعی یا جعلی به احراز هویت در این صرافی پرداخته‌اید، خطرات و ریسک‌های احتمالی را در نظر بگیرید. اگر در خصوص نحوه کار با این پلتفرم سؤالی دارید، از طریق بخش نظرات با ما در ارتباط باشید.

انواع سفارشات در فارکس

TYPES OF ORDER
در اصطلاحات فارکس کلمه سفارش (Order) به معنی چگونگی ورود و خروج از معامله می باشد. در این بخش، انواع دستورات سفارش که در بازار فارکس استفاده می شوند را شرح خواهیم داد. برای شروع باید بدانید کارگزار (broker) شما چه انواعی از سفارشات را پشتیبانی می کند، البته انواع سفارشات اصلی، توسط کارگزاران مختلف پشتیبانی می گردد.

انواع سفارشات

• Market order یا Instant Execution

یک Market order، سفارش خرید یا فروش در بهترین قیمت موجود است.

به عنوان مثال، قیمت پیشنهادی خرید از شما (bid) برای EUR / USD در حال حاضر در 1.2140 و قیمت پیشنهادی فروش به شما (ask) 1.2142 است.

به بیان دیگر اگر می خواستید EUR / USD را در بازار خریداری کنید، به قیمت 1.2142 فروخته می شود.

پس وقتی گزینه buy را در پلتفرم معاملاتی خود کلیک کنید، جفت ارز مربوطه را در قیمت ask خواهید خرید.

البته به خاطر داشته باشید با توجه به شرایط بازار ممکن است بین قیمتی که درخواست می کنید و آنچه در سفارشتان در پلتفرم ثبت می گردد، تفاوتی جزئی مشاهده گردد.

فرمان های Pending به سفارشاتی گفته می شود که بر خلاف سفارشات قبلی نمی توان در همان لحظه آنها را اجرا کرد بلکه این گونه سفارشات بعد از انجام مسکوت می مانند تا بعد از اینکه قیمت به نقطه ای که در سفارش خواسته ایم رسیده و بعد اجرائی می شود. این نوع سفارشات شامل دو نوع Limit و Stop می باشند که در زیر به آنها می پردازیم.

فرمان limit entry به نوعی از سفارش گفته می شود که مرتبط با خرید پایین تر از قیمت جاری بازار یا فروش بالاتر از قیمت جاری بازار می باشد. در برخی مواقع به دلیل تشخیص خط حمایت یا مقاومت، حدس می زنیم که قیمت بعد از تماس با آنها حرکت معکوس پیش می گیرد (اگر خط حمایت باشد قیمت احتمالا" بعد از برخورد با آن به سمت بالا تغییر جهت می دهد و اگر خط مقاومت باشد قیمت احتمالا"بعد از برخورد با آن به سمت پائین تغییر جهت می دهد) بنابراین قصد نداریم در حال حاضر و با قیمت فعلی وارد بازار شویم، بلکه می خواهیم وقتی قیمت به خطوط حمایت یا مقاومت برخورد کرد، پوزیشن باز شود. در سفارش Take Profit چیست؟ چنین مواقعی از این امکان نرم افزارهای معاملاتی استفاده می کنیم.

در این تصویر نقاط آبی نشان دهنده قیمت جاری، خط سبز قیمت خرید زیر قیمت بازار و خط قرمز قیمت فروش بالای قیمت بازار را نشان می دهند. برای مثال در حالی که قیمت EUR/USD در بازار معادل 1.2050 می باشد شما قصد دارید اگر این قیمت تا 1.2070 صعود کرد وارد معامله فروش گردید. جهت فروش جفت ارز، بالای قیمت فعلی بازار، می توانید در مقابل مانیتور خود نشسته و صبر کنید تا قیمت به 1.2070 برسد و یک سفارش market order فروش ثبت کنید. یا با ثبت سفارش sell limit در قیمت 1.2070 در وقت و زمان خود صرفه جویی کنید، در این حالت پلتفرم معاملاتی شما در صورت رسیدن قیمت به 1.2070 سفارش فروش شما را جاری خواهد کرد.

سفارشات Limit Entry Order مربوط به مواردی می باشد که شما انتظار معکوس شدن روند قیمت را دارید، بنابراین به طور مشخص فرمان sell limit را در قیمتی بالاتر و فرمان buy limit را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهید و البته چنانچه اشتباهی در این مورد انجام گردد مثلا" فرمان Sell Limit را در قیمتی پائین تر از قیمت جاری قرار دهید، معمولا"نرم افزار معاملاتی معامله را نمی پذیرد.

فرمان stop entry به نوعی از سفارش گفته می شود که مرتبط با خرید بالاتر تر از قیمت جاری بازار یا فروش پایین تر از قیمت جاری بازار می باشد. در برخی مواقع به دلیل تشخیص خط حمایت یا مقاومت، حدس می زنیم، چنانچه قیمت آنها را رد نماید (بشکند) با احتمال زیاد به روند خود ادامه خواهد داد. بنابراین قصد نداریم در حال حاضر و با قیمت فعلی وارد بازار شویم، بلکه می خواهیم وقتی قیمت خطوط حمایت یا مقاومت را شکست، پوزیشن باز شود. در چنین مواقعی از این امکان نرم افزارهای معاملاتی استفاده می کنیم.

در این تصویر نقاط آبی نشان دهنده قیمت جاری، خط سبز قیمت خرید بالای قیمت بازار و خط قرمز قیمت فروش زیر قیمت بازار را نشان می دهند. برای مثال در حالی که قیمت GBP/USD در بازار معادل 1.5050 (و در حال صعود) می باشد، شما باور دارید اگر این قیمت تا 1.5060 صعود کند، به صعود خود ادامه خواهد داد. در این حالت دو سناریو جهت اجرا پیش روی شما خواهد بود:

جهت خرید جفت ارز بالاتر از قیمت فعلی بازار، می توانید در مقابل مانیتور خود نشسته و صبر کنید تا قیمت به 1.5060 برسد و یک سفارش market order خرید ثبت کنید. یا با ثبت سفارش buy stop در قیمت 1.5060 در وقت و زمان خود صرفه جویی کنید، در این حالت پلتفرم معاملاتی شما در صورت رسیدن قیمت به 1.5060 سفارش خرید شما را جاری خواهد کرد.

سفارشات Stop Entry Order مربوط به مواردی می باشد که شما انتظار ادامه روند قیمت را دارید، برای مثال وقتی انتظار دارید قیمت اگر تا حد خاصی بالا رود با گذشت از یک خط مقاومت به صعود خود تا حد مشخصی ادامه دهد. پس به طور مشخص فرمان buy stop را در قیمتی بالاتر و فرمان sell stop را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهید.

فرمان stop loss، فرمانی وابسته به پوزیشنهای معاملاتی بوده و کاربرد آن جلوگیری از افزایش ضرر معامله، در مواردی است که روند بازار در خلاف جهت انتظار معامله گر حرکت می کند. فرمان stop loss تا زمانی که قیمت به حد تعیین شده آن برسد و یا شما آن را تغییر داده یا حذف کنید، به قدرت خود باقی می ماند. برای مثال فرض کنید وارد یک پوزیشن خرید EUR/USD در قیمت 1.2230 شده اید و برای اینکه ضرر احتمالی خود را به حداقل برسانید، فرمان حد STOP LOSS را معادل قیمت 1.2200 قرارداده اید. این بدان معنی است که اگر شما در تشخیص روند مرتکب اشتباه شده باشید، در صورت نزول فیمت تا حد 1.2200 پلتفرم معاملاتی شما به شکل خودکار با فروش جفت ارز خریداری شده شما ( بستن پوزیشن) به معامله پایان می بخشد و نمی گذارد از حد ضرری که تعیین نموده اید بیشتر ضرر کنید. در مواردی که شما نمی خواهید روند معامله خود را روبه روی مانیتور دنبال کنید، کاربرد حد stop loss با ارزش تر خواهد گردید.

فرمان trailing stop، نوعی از فرمان stop loss و وابسته به پوزیشنهای معاملاتی بوده که می تواند به نسبت نوسانات قیمت در بازار تغییر کند.

فرض کنید شما تصمیم گرفته اید وارد پوزیشن فروش USD/JPY در قیمت 90.80 شوید. و از یک فرمان trailing stop معادل 20 پیپ استفاده می کنید. این بدان معناست که فرمان stop loss به شکل دیفالت بر روی قیمت 91.00 قرار دارد. ولی اگر قیمت به حد 90.60 نزول کند، فرمان trailing stop به مقدار 90.80 (حد نقطه سربسر جائی که نه سود دارید نه ضرر) تغییر خواهد کرد.البته به خاطر داشته باشید که اگر قیمت دوباره صعود کند trailing stop در همین سطح مانده و بالاتر نمی رود. چنانچه به مثال ذکر شده با حد trailing stop معادل 20 پیپ باز گردیم، اگر قیمت USD/JPY به حد 90.40 برسد فرمان trailing stop شما به قیمت 90.60 تغییر خواهد کرد. (یا بر روی 20 پیپ سود قفل خواهد گردید) و در ادامه پوزیشن شما تا جایی که قیمت به حد 20 پیپ سود شما برخورد نکند، باز خواهد ماند.

فرمان take profit در فارکس در راستای استفاده از سود برنامه ریزی شده در پوزیشن ها استفاده می گردد. و به این معنی می باشد که پس از تنظیم آن در صورت برخورد قیمت با آن معامله شما به طور خودکار با حفظ سود برنامه ریزی شده، بسته خواهد شد.

سفارشهای خاص فارکس

یک سفارش GTC نوعی از فرمان های فارکس است که تا زمانی که تصمیم به لغو آن نگیرید در بازار فعال می ماند. حتی کارگزار شما هم این نوع سفارش را لغو نمی کند. بنابراین، مسئولیت شما خواهد بود که برنامه مرتبط با شفارش تان را به یاد داشته باشید.

یک سفارش GFD نوعی از فرمان های فارکس است که تا پایان زمان روز کاری بازار، فعال می ماند و بعد از آن در هر مرحله ای که باشد بسته خواهد شد.

یک سفارش OCO نوعی از فرمان های فارکس شامل ترکیبی از دو فرمان ورود و یا دو فرمان stop loss می باشد به نوعی که هرگاه یکی از دو فرمان جاری گشت فرمان دیگر به شکل اتوماتیک کنسل می گردد. فرض کنیم قیمت جاریEUR / USD معادل 1.2040 سفارش Take Profit چیست؟ باشد و شما قصد دارید در صورتی که قیمت تا حد 1.2095 رشد داشت، اقدام به خرید و در صورتی که تا حد 1.1985 نزول کرد اقدام به فروش نمایید. پیرو آنچه گفته شد، اگر قیمت به حد 1.2095 برسد، سفارش خرید شما فعال خواهد شد و متعاقبا" سفارش فروش در قیمت 1.1985 نیز به طور خودکار کنسل می گردد.

یک سفارش OTO بر خلاف روش سفارش OCO می باشد، و تنها وقتی فعال می گردد که شما سفارش اصلی را ثبت کرده باشید و جاری گردد. زمانی که می خواهید حد take profit و stop loss را قبل از انجام معامله تنظیم کنید از فرمان OTO استفاده می گردد. برای مثال، فرض کنید قیمت جاری USD/CHF معادل 1.2000 بوده و شما معتقد هستید در صورتی که تا حد 1.2100 رشد داشته باشد، در یک روند اصلاحی تا حد 1.1900 پایین خواهد آمد. مشکل اینجاست که ممکن است این صعود قیمت حتی تا یک هفته زمان ببرد. به منظور سود جستن از این اصلاح قیمت در شرایطی که در حال مانیتور بازار نباشید، یک فرمان sell limit در قیمت 1.2000 و به طور همزمان یک فرمان buy limit در قیمت 1.1900 ثبت می کنیم و جهت احتیاط یک دستور stop loss نیز در قیمت 1.2100 قرار می دهیم. در سفارشهای OTO، هر دو فرمان buy limit و stop loss تنها زمانی فعال می گردند که سفارش فروش شما در قیمت 1.2000 جاری شده باشد.

نتیجه گیری
در معاملات فارکس شما معمولا" با دستورات market order, limit entry, stop-entry, stop loss, and trailing stop سر وکار خواهید داشت.

خلاصه این موارد در تصویر زیر شرح داده شده است:

در صورتی که یک معامله گر مجرب فارکس نیستید، سعی کنید هرگز از سیستمهایی که نیاز به فرمانهای متنوع و پیچیده دارند، استفاده نکنید. ابتدا از فرمانها و سفارشات اصلی استفاده کنید و در صورت نیاز به استفاده از روشهای پیچیده تر، ابتدا از پشتیبانی کارگذار خود مطمئن شوید. در صورتی که قصد ورود به معاملات بلند مدت دارید، قبل از شروع شرایط و هزینه های احتمالی را از کارگذار خود استعلام نمایید. بهترین استراتژی ساده نگاه داشتن سفارشها در معامله می باشد. تا زمانی که به اندازه کافی به پلتفرم معاملاتی خود در خصوص سفارشات و ورود و خروج معامله مسلط نشده اید، با حساب واقعی معامله نکنید و فراموش نکنید، انجام معاملات غلط از آنچه شما فکر می کنید، رایج تر است.

ضرورت استفاده از استاپ لاس

استاپ لاس یکی از اصطلاحات ترید ارز دیجیتال است که ابزاری حیاتی برای تریدرها به شمار می‌رود. استاپ لاس در لغت به معنی کاهش زیان است و در عمل به معنی تعیین محدوده‌ای برای خروج از ترید و معامله با ضرر است. تعیین استاپ لاس برای خروج از معاملاتی که برخلاف روند مورد انتظار حرکت کرده‌اند انجام می‌شود و عدم استفاده از آن می‌تواند سبب گسترش زیان سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باشد. روش‌های مختلفی برای تعیین حد ضرر وجود دارد و صرافی‌های ارز دیجیتال و بروکرهای فارکس امکان تعیین حد ضرر را برای کاربران فراهم می‌کنند. در ادامه، قصد این اصطلاح مهم و پُر کاربرد را در تمامی جوانب داریم؛ پس همراه ما باشید.

آموزش ارز دیجیتال جهت ورود به بازار سرمایه، برای ارتباط بیشتر به لینک مراجعه نمایید

استاپ لاس چیست ؟

هر معامله‌ای که در بازارهای مالی توسط تریدرها باز می‌شود برای رسیدن به سود است اما در عمل، همواره بخشی از معاملات با سود و بخشی دیگر با ضرر بسته می‌شوند. بنابراین تریدر باید برای هر ترید خود دو برنامه متفاوت داشته باشد. برنامه اول برای مواقعی است که قیمت در جهت روند تشخیص داده شده حرکت می‌کند. تریدر در این حالت باید مشخص کند که با چه میزان سودی می‌خواهد از معامله خارج شود. تعیین محدوده فروش با سود در اصطلاح کریپتوکارنسی، با عبارت حد سود (Take Profit) مشخص می‌شود.

برنامه دوم برای زمانی است که قیمت برخلاف روند پیشنهادی تریدر حرکت می‌کند. در این حالت، قیمت می‌تواند تا هر جای نامشخصی بریزد. وظیفه تریدر در این حالت این است که با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، محدوده مربوط به بیشترین ضرر قابل قبول برای خود را تعیین کند. به این محدوده استاپ لاس (Stop Loss) یا حد ضرر می‌گویند. قیمت معامله درصورتی‌که به استاپ لاس برسد، معامله به صورت خودکار بسته می‌شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

تیک پروفیت و استاپ لاس در ارز دیجیتال دو ابزار برای تعیین میزان ریسک به پاداش (Risk/Reward) هستند. بدون تعیین این دو مقدار، مدیریت سرمایه در معاملات به ‌سختی انجام می‌شود و به همین دلیل توصیه بیشتر تریدرهای حرفه‌ای این است که حتما این دو مقدار به شکل اصولی تعیین و برای تمامی معاملات اعمال شوند که در ادامه به بررسی نحوه تعیین استاپ لاس در ارز دیجیتال نیز خواهیم پرداخت.

آموزش دوره پرایس اکشن با استراتژی تریدرهای برتر جهان، برای ارتباط بیشتر به لینک مراجعه نمایید

چرا استاپ لاس در ارز دیجیتال مهم است؟

تعیین استاپ لاس در تمامی بازارهای مالی ضروری و مهم است زیرا استفاده از استاپ لاس باعث جلوگیری از افزایش ضرر کاربران در یک معامله می‌شود. فرض کنید در یک روند صعودی شما وارد معامله خرید یک توکن ارز دیجیتال شده‌اید و امیدوار هستید که با افزایش قیمت، سود مناسب را کسب کنید. اما بنا به دلایلی که می‌تواند انتشار اخبار بد برای بازار رمز ارز یا هر اتفاق دیگری باشد، قیمت شروع به نزول می‌کند. این خبر می‌تواند به قدری شوکه‌کننده باشد که این ریزش تا درصدهای بالا مثل 30 و 40 نیز برسد. در چنین شرایطی اگر شما حد ضرر برای معامله خود تعیین نکرده باشید، ضرر هنگفتی را متحمل می‌شوید.

در بازار ارزهای دیجیتال تعیین استاپ لاس برای تریدرها و معامله‌گران اهمیت دو چندان دارد. این بازار معمولا نسبت به سایر بازارهای مالی مثل بورس، نوسان بیشتری را تجربه می‌کند و احتمال ضررهای با درصد بالا در این بازار زیاد است. نوسانی بودن بازار ارزهای دیجیتال علاوه بر این که اهمیت استفاده از حد ضرر را مشخص می‌کند، بر روی نحوه تعیین حد ضرر نیز می‌تواند اثرگذار باشد. تعیین استاپ لاس‌ کوچک در بازار پرنوسان ممکن است باعث استاپ خوردن تمامی معاملات یک معامله‌گر شود. بنابراین، توجه به هردو این موارد برای تعیین استاپ لاس در ارز دیجیتال مهم است.

سفارش استاپ لاس چیست ؟

به بیان ساده سفارش حد ضرر، سفارشی است که برای فروش دارایی و در زمانی است که قیمت آن به سطح مشخصی برسد. هدف از این سفارش‌ها، محدود کردن ضرر وضعیت‌های معاملاتی در مواردی است که پیش بینی فرد از بازار درست نبوده است. بسیاری از معامله کنندگان تمایل به انجام این نوع سفارش ها با وضعیت های خرید استقراضی دارند اما برای فروش استقراضی نیز می‌توان از آن استفاده کرد.

سفارش استاپ لاس یکی از ابزارهای بسیار رایج است که احساسات را از تصمیمات معاملاتی کنار می‌گذارد. با ایجاد سفارش حد ضرر خود را از شرایطی محافظت می‌کنید که مطمئن نیستید بهتر است از معاملات همراه با ضرر کناره گیری کنید یا خیر.

آموزش فارکس با استاد علیزاده، برای ارتباط بیشتر به لینک مراجعه نمایید

چگونه استاپ لاس یک معامله را تعیین کنیم‌ ؟

میزان استاپ لاس برای هر معامله ارز دیجیتالی با توجه به استراتژی معاملاتی تعیین می شود. این میزان حتی برای معامله‌گرهای مختلف نیز متفاوت است و ممکن است هر معامله‌گری با توجه به تجربه خود، استاپ لاس معامله را تعیین کند. بنابراین، استاپ لاس مشخصی برای تمام معاملات و تمام تریدرها وجود ندارد. با این وجود، برای روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، استاپ لاس‌های معینی به صورت استاندارد تعریف شده است که معمولا برای بسیاری از معامله‌ها مناسب است. در ادامه این بخش به بررسی میزان استاپ لاس برخی از روش‌های تکنیکال می‌پردازیم.

الگوهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک مجموعه‌ای از الگوهای شناخته شده بر روی نمودار قیمت هستند که در تحلیل تکنیکال کلاسیک به عنوان ابزارهای قوی معاملاتی استفاده می شوند. الگوهای کلاسیک به دو نوع بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند که برای هر دو نوع آن، استاپ لاس و حد سود الگوها مشخص است. در ادامه به بررسی میزان استاپ لاس در چند الگوی معروف می‌پردازیم.

استاپ لاس الگوی سر و شانه چیست ؟

الگوی سر و شانه (Head and shoulders pattern) یک الگوی برگشتی است که هم در انتهای روند صعودی و هم در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و روند بازار را تغییر می‌دهد. این الگو شامل دو شانه و یک قله (در انتهای روند نزولی به جای قله، دره تشکیل می‌شود) است که معمولا قله، ارتفاع بیشتری نسبت به شانه‌ها دارد. از اتصال محل تشکیل دو شانه به هم خط گردن الگو ایجاد می‌شود که شکست خط گردن، نشانه‌ای برای تایید الگو است. با شکست الگو و همچنین پولبک به خط گردن می‌توان وارد معامله شد. حد سود این الگو به اندازه فاصله قله تا خط گردن و استاپ لاس آن کمی بالاتر (در روند نزولی پایین‌تر) از شانه سمت راست است.

استاپ لاس الگوی پرچم چیست ؟

الگوی پرچم یکی از معروف‌ترین الگوهای ادامه‌ دهنده تحلیل تکنیکال کلاسیک است. این الگو از دو جزء میله و پرچم تشکیل شده است که میله آن رشد یا نزول شدید قیمت در زمان کم و پرچم، تثبیت روند قبلی را نشان می‌دهد. این الگو میانه روند صعودی و نزولی را نشان می‌دهد که حد سود آن به اندازه میله از محل شکست پرچم و خروج از تراکم آن است. استاپ لاس الگوی پرچم در روند صعودی کمی پایین‌تر از آخرین کف تشکیل شده داخل پرچم و در روند نزولی کمی بالاتر از آخرین سقف تشکیل شده در پرچم است.

استاپ لاس الگوی مثلث چیست ؟

الگوی مثلث یکی از الگوهای پرتکرار در نمودارهای قیمتی است که هم می‌تواند برگشتی و هم ادامه‌ دهنده باشد. الگوی مثلث با توجه به اینکه اضلاع آن به چه شکل رسم می‌شوند می‌تواند همگرا، واگرا، افزایشی یا کاهشی باشد. برای تشخیص مثلث بودن یک الگو حتما باید منتظر بمانیم تا حداقل قیمت دو برخورد به اضلاع آن داشته باشد. حد سود الگوی مثلث به اندازه قاعده آن از محل شکست است. استاپ لاس این الگو در حالت صعودی کمی پایین‌تر از آخرین کف ساخته شده در داخل مثلث و در حالت نزولی کمی بالاتر از آخرین سقف ساخته شده در داخل مثلث است.

استاپ لاس الگوی مستطیل چیست ؟

الگوی مستطیل یکی دیگر از الگوهای کلاسیک در بازارهای مالی است که در روندهای خنثی بازار ایجاد می‌شد. در این الگو قیمت بین دو محدوده سقف و کف نوسان می‌کند. شکست سفارش Take Profit چیست؟ الگوی مستطیل از محدوده سقف موقعیت خرید و شکست آن از محدوده کف موقعیت فروش برای تریدرها ایجاد می‌کند. در این حالت حد سود به اندازه فاصله بین سقف و کف کانال و حد ضرر آن به اندازه نصف کانال است.

کانال در تحلیل تکنیکال کلاسیک

یکی از استراتژی‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک، معامله در داخل کانال است. کانال به تغییر قیمت داخل دو خط موازی و گاهی غیرموازی گفته می‌شود که می‌تواند صعودی، افقی یا نزولی باشد. استراتژی معاملاتی در داخل کانال خرید در کف و فروش در سقف کانال است. برای این‌که کانال معتبر باشد باید در سقف و کف، حداقل دو نقطه برخورد وجود داشته باشد. حد سود معامله در داخل کانال به اندازه رسیدن به سقف یا کف آن است. استاپ لاس این معامله در سقف کمی بالاتر از سقف کانال و در کف مقداری پایین‌تر از کف کانال است. معمولا کانال پس از یک رشد یا ریزش شدید در قیمت ایجاد می‌شود و قیمت را به آرامی در جهت اصلی بازار حرکت می‌دهد.

تعیین استاپ لاس با اندیکاتور

اندیکاتورها از دیگر ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که معامله‌گران زیادی از آن‌ها به عنوان ابزاری برای معامله یا تعیین حد سود و ضرر معاملات خود استفاده می‌کنند. تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد است و هر تریدری براساس استراتژی خود حد سود و حد ضرر معامله خود را بر اساس آن‌ها تعیین می‌کند. در این بخش، نحوه سفارش Take Profit چیست؟ تعیین استاپ لاس با استفاده از میانگین متحرک‌ها و ایچیموکو را بررسی می‌کنیم.

استاپ لاس در میانگین متحرک چیست ؟

میانگین متحرک (Moving Average) یکی از اولین و پرکاربردترین اندیکاتورهای شناخته شده است. میانگین متحرک از میانگین‌گیری بر روی قیمت در بازه‌های زمانی مختلف ایجاد می‌شود. هر چقدر بازه زمانی بیشتر باشد، اعتبار میانگین متحرک نیز بیشتر می‌شود. مووینگ اورج بر اساس مدل میانگین‌گیری به دو نوع میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی تقسیم می‌شود که معمولا مدل نمایی آن معتبرتر است و بیشتر استفاده می‌شود. توجه داشته باشید که معمولا میانگین متحرک‌ها به تنهایی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و یکی از اسیلاتورهای پیش رونده مانند RSI یا MACD به همراه آن استفاده می‌شود.

معامله‌گران از تقاطع میانگین متحرک‌های با دوره زمانی مختلف، برای ورود به معاملات خرید و فروش و همچنین تعیین استاپ لاس معاملات خود استفاده می‌کند. در حالتی که میانگین متحرک‌های با دوره زمانی کوتاه، قیمت و سایر میانگین متحرک‌های با دوره بالاتر را رو به بالا قطع کنند، معامله خرید انجام می‌شود و در حالت برعکس، معامله فروش انجام می‌شود. استاپ لاس این معامله زمانی فعال می‌شود که قیمت دوباره میانگین متحرک‌ها را رو به پایین قطع کند. با توجه به این که میانگین متحرک با تغییر قیمت به طور دائم تغییر می‌کند بنابراین، استاپ لاس این معاملات نیز متحرک است و با تغییرات قیمت عوض می‌شود.

استاپ لاس در ایچیموکو چیست ؟

«ایچیموکو» (Ichimoku) یکی از اندیکاتورهای برآمده از مدل معاملاتی ژاپنی‌ها است که با استفاده از ابزارهای مختلفی که دارد، به عنوان یک سیستم کامل معاملاتی شناخته می‌شود. استراتژی‌های مختلفی با استفاده از ایچیموکو برای معامله وجود دارد که حد سود و حد ضرر هر کدام از آن‌ها متفاوت است. یکی از استراتژی‌های معروف با استفاده از این اندیکاتور، ورود به معامله خرید هنگام عبور قیمت و تنکن‌سن از کیجونسن است. در این حالت استاپ لاس معامله زمانی فعال می‌شود که قیمت و تنکن‌سن دوباره کیجونسن را به سمت پایین قطع کنند.

خطوط افقی کیجونسن و همچنین خطوط افقی ابرکومو، به عنوان خطوط حمایت و مقاومت در ایچیموکو شناخته می‌شوند. بنابراین، با خروج قیمت از ابر کومو و تثبت در بالای آن، می‌توان وارد معامله خرید شد. استاپ لاس این نوع معامله را می‌توان ورود به داخل ابر و تثبیت داخل آن یا کمی پایین‌تر از خطوط افقی ابر کومو یا کیجونسن در نظر گرفت.

ابزار سفارش Take Profit چیست؟ فیبوناچی

فیبوناچی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که مبتنی بر الگوی ایجاد شده در اعداد سری فیبوناچی است. سری فیبوناچی در طبیعت در بسیاری از پدیده‌ها تکرار می‌شود و رفتار کاربران در بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست. خطوط ایجاد شده توسط ابزار فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و قیمت بین این خطوط همواره در حال حرکت است. این خطوط در صورتی که همزمان با سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک باشند یا در محل تلاقی خط روند قرار بگیرند می‌توانند سیگنال قوی‌تری به معامله‌گران ارائه کنند.

در صورت تایید شرایط برای ورود به معامله در یکی از سطوح فیبوناچی، استاپ لاس معامله کمی پایین‌تر از سطح فیبوناچی قبلی در نظر گرفته می‌شود. در شرایط برعکس نیز کمی بالاتر از سطح فیبوناچی بعدی به عنوان استاپ لاس در نظر گرفته می‌شود. معمولا سطوح فیبوناچی برای تعیین اهداف قیمتی در مناطقی که قیمت در آن نفوذی نداشته استفاده می‌شود.