معامله بر اساس احساسات

انجام معاملات یک شغل تمام وقت است و نیازمند این است که تمام روز و حتی بعضی شب‌ها به نمودارها خیره شوید.

۶ راه برای کنترل احساسات در زمان ریسک فری کردن ارزهای دیجیتالی

یکی از تکنیک های بسیار محبوب در مدیریت ریسک بازار های مالی، تکنیک ریسک فری یا Risk Free است، که در دوره های رکود بازار کاربرد بسیار موثری دارد.

البته این تکنیک تنها مربوط به دوره رکود و روندهای نزولی بورس نیست بلکه در این دوره ‌ها است که مفید بودن آن بیشتر دیده می‌ شود. در این مقاله قصد داریم به مفهوم ریسک فری کردن یک معامله بپردازیم. مدیریت ریسک یک عبارت بسیار معروف است که در خصوص تهدیدهای مربوط به ارز دیجیتال مطرح شده است ولی به ندرت درباره آن توضیح داده شده و یا مورد بحث قرار گرفته است. همان طور که نام آن نشان می دهد، سیستمی برای به حداقل رساندن ریسک به هنگام مبادله است. ما به صورت بخش بخش وارد حیاتی ترین جنبه های مدیریت ریسک در ارز دیجیتال می شویم، چرا که آن ها بسیار متنوع هستند.توقف ضرر ها در ارز دیجیتال هنوز هم بحث نسبتا رایجی در رمز ارزها به حساب می آید چون معامله گرها معتقد هستند که محیط معامله باعث می شود آنها بلا استفاده شوند.

ریسک فری کردن چیست؟

در بسیاری مواقع پیش میآید که سهمی را میخریم و قیمت سهم بالا می ‌رود اما به حد سود دهی نمی‌ رسد و دوباره شروع به کاهش میکند تا به حد ضرر ما برسد و ما در اینجا مجبور میشویم عملا معامله ای را که در سود بودیم را با ضرر ببندیم.این موضوع می‌تواند برای ما بسیار تلخ باشد و بار روانی بسیار زیادی را به معامله گر وارد کند، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوان از تکنیک ریسک فری کردن معامله استفاده کرد. ریسک فری کردن معامله کاری است که ما انجام می‌ دهیم تا در صورتی که حد ضرر ما فعال شد بدون ضرر معامله را ببندیم. استفاده از تکنیک ریسک فری می‌تواند ریسک معاملات را کم کند و یکی از ترفند های مهم در مدیریت معامله و مدیریت ریسک هست، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس به خوبی خودش را نشان دهد.

کسانی که قصد ترید بیت کوین را داشته باشند، حتی اگر در این حوزه با تجربه و متخصص شده باشند نیز همیشه به تحلیل‌هایی برای ترید بیت کوین نیاز خواهند داشت. آگاهی نسبت به این نکات می‌تواند آینده تریدرها را تغییر دهد. 5 مورد از اصول و نکات قبل از ترید بیت کوین رابخوانید تا بدون دانستن این نکات اقدام به ترید بیهوده و ضررساز نکنید.

مدل های مختلف تکنیک ریسک فری

یکی از روش‌ های ریسک فری کردن معامله سیو بخشی از سود شما است به طوری که وقتی قیمت به حد ضرر میرسد، با بستن معامله در واقع ما نه سود کرده ‌ایم نه ضرر کرده ایم. روش کار به این صورت است که وقتی به اندازه حد ضرر معامله، ما به سود می‍‌‌‌رسیم (به اضافه یک و نیم درصد کارمزد در بورس ایران)، نصف سهم را بفروشیم و بخشی از سودی که بدست آورده ‌ایم را ذخیره کنیم. در این حالت نیمی سهم را صبر می ‌کنیم تا به حد سود برسیم. در این صورت اگر قیمت به حد ضرر ما برسد ما بدون سود و زیان از معامله خارج می شویم.

حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) چیست؟

فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌ اید و حد ضرر خود را در آن مشخص کرده ‌اید. گاهی میتوان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام‌ های حرکتی قیمت، ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمانی که قیمت به حد سود یا حد ضرر برسد ادامه دارد و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ ای و مکرر حد زیان، انجام می ‌شود. برای مثال فرض کنید سهمی را صد تومان

خریده‌ ایم و حد ضرر را نود و هشت تومان انتخاب کرده‌ ایم و حد سود را صد و هشت تومان در نظر گرفته ‌ایم. حال سهم به اندازه‌ ی حد ضرر ما به سود رسیده است و به قیمت صد و دو رسیده است. در این حالت ما می ‌توانیم حد ضرر را صد تومان در نظر بگیریم و به این صورت معامله ما ریسک فری شده است. حال فرض کنید قیمت بازهم بالاتر میرود تا به صد و چهار تومان برسد. حال می ‌توان حد ضرر را صد و دو در نظر بگیریم و این روند را زمانی که قیمت به حد ضرر یا به حد سود برسد ادامه می‌ دهیم .فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌ شود که یکی از تکینک ‌های ریسک فری کردن معامله به شمار می ‌رود.

معایب فری ریسک کردن معامله به روش تریلینگ استاپ چیست؟

تکنیک ریسک فری کردن معامله یا همان تبدیل معامله به یک معامله بدون ریسک به روش تریلینگ استاپ برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌ های معاملاتی که حد سود های بالا دارند، می‌تواند بسیار کاربردی و عملی باشد.اما باید توجه داشته باشید که استفاده از این روش یک مشکل بزرگ دارد. گاهی حرکات اصلاحی موقتی بازار میتواند باعث برخورد قیمت به حد ضرر ما شود و در اینجا باید از معامله خارج شویم. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود باز گشته است و با رسیدن به نقاط بالایی چارت و حد سود تعیین شده، موجب تاسف معامله گران می ‌شود. در واقع حد ضرر ابتدایی ما بر اساس تحلیل و چارت بوده است ولی حد ضرر بعدی ما وابسته به نقطه ورود ما است. از آنجا که بازار با نقطه ورود ما کاری ندارد این روش، روش مناسبی برای ریسک فری کردن معامله نیست و روش فروش نصفی از سهم در زمانی که به اندازه حد ضرر در سود هستیم کارآمدتر و منطقی تر است چراکه در این صورت حد ضرر ما همچنان حد ضرر ابتدایی باقی خواهد ‌ماند.

مدیریت ریسک فری در ارز دیجیتال

ریسک فری در واقع مقداری است که می توانید در معامله از دست بدهید. بیایید با ارائه ی مثالی این تمایز را نشان دهیم فرض کنید سرمایه ی مبادله های ما صد هزار باشد. دو درصد از ریسک آن برابر با دو هزار دلار می شود. وارد مبادله ای می شویم که توقف ضرر آن معادل هشت درصد کمتر از ارزش ورودی خواهد بود. بنابراین، هشت درصد از چه مقداری برابر با دو هزار دلار می شود؟ پاسخ بیست و پنج هزار دلار است. بنابراین، در واقع شما از بیست و پنج درصد سرمایه ی خود استفاده کرده اید ولی دو درصد آن را در معرض ریسک قرار داده اید.) همان طور که می توانید ببینید، یک یا دو درصدی که ذکر شد، مقدار سرمایه گذاری شده را نشان نمی دهد، بلکه مقداری را نشان می دهد که در معرض ریسک قرار می گیرد. در مقدار های پایین که معمولا توقف ضرر ها را نخواهید داشت، ارز سرمایه گذاری شده از یک یا دو درصد تجاوز نخواهد کرد؛ چون راهی برای به حداقل رساندن ریسک وجود ندارد. با این حال در مقدارهای بالاتر، چنین مسئله ای وجود ندارد.

۶ راه برای کنترل احساسات در زمان ریسک فری کردن ارزهای دیجیتالی

یکی از مؤلفه های مهم یک برنامه مدیریت ریسک فری موفق این است که بدانید چه نوع معامله گری هستید و مهارت‌ های شما دقیقا چیست و در چه حدی است. برای نمونه به این معامله گران و شخصیت آن ‌ها توجه کنید:

“من معمولاً سود و زیانم یکسان می ‌شود”. این پاسخ نشانه آن است که مدیریت ریسک شما مؤثر واقع شده است اما ریسک گریزی شما باعث می‌ شود که نتوانید از هیچ فرصتی استفاده کنید و حتی از پس پرداخت کارمزد های معاملات در معامله نیز بر نمی ‌آیید.

“من سود نسبتا کمی به دست می ‌آورم”. این اتفاق نشانه مؤثر واقع شدن برنامه مدیریت ریسک شماست و البته نشان‌ دهنده این هم است که شما اجازه نمی ‌دهید معاملات شما روند خود را طی کنند. این شرایط معمولاً به دلیل تصمیماتی که شما به‌ طور کاملا احساسی و با عجله گرفته‌ اید اتفاق می‌ افتد. به‌ عنوان‌ مثال معامله ای را زودتر از موعد می ‌بندید، چرا که به دلیل استفاده از روش ‌های سرمایه‌ گذاری کلاسیک، قابل پیش بینی است.

“من اغلب سود زیادی به دست می‌آورم”. این جمله نشانه این است که استراتژی مدیریت ریسک شما کار می ‌کند و قدرت ریسک گریزی شما با انتخاب ریسک خوب با توجه به حجم معاملات، به اوج خود رسیده است. این معامله گران اغلب موقعیت ‌های خود را روی قیمت‌ های از پیش تعیین شده می ‌بندند و اجازه می‌ دهند که بقیه کارها روند خود را طی کنند.

“من معمولاً ضرر می کنم”. چنین پاسخی به این معناست که شما فهم نسبتا ناقصی از چرخه‌ های بازار دارید و باید بررسی بیشتری روی گروه دارایی انجام دهید. این همچنین نشانه این است که شما تمایل بیشتری به انتخاب ارز ها، پروژه ‌ها و کوین‌ های غیر نقد شونده یا با نقدینگی پایین دارید. شما با مشاهده این شخصیت‌ های فرضی می ‌توانید تا حدودی ذهنیت و طرز فکر معاملاتی خود را پیش بینی کنید. هدف ما از این کار این است که مشخص کنیم چه عادت‌ هایی برای شما باعث ضرر می شود و چه عادت‌ هایی شما را به سود بیشتر، می رساند.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

چگونه ارزدیجیتال را با مسئولیت معامله کنیم

هنگام خرید یا فروش ارز دیجیتال ، تجارت با مسئولیت باید اولویت اصلی شما باشد. بسیاری از معاملات مسئولانه از معامله بر اساس احساسات برنامه ریزی مناسب ناشی می شود. ایجاد یک طرح معاملاتی می تواند به شما کمک کند تا بعداً در قبال اقدامات خود پاسخگو باشید.

با تصمیم گیری زمانی که ذهن روشنی دارید، می توانید از احساساتی که بر معاملات شما تأثیر می گذارد جلوگیری کنید. شما همچنین باید تحقیق، تنوع، استفاده از دستورات حد مجاز و اجتناب از FOMO را در صورت امکان در نظر بگیرید.

اگر با استفاده از اهرم معامله می کنید، مطمئن شوید که ریسک های موجود را کاملاً درک کرده اید. در این مقاله ویژگی هایی را در نظر گرفته شده است که به شما امکان کنترل بیشتری بر میزان معامله می دهد، مانند دوره خنک کننده. این گزینه به شما این امکان را می دهد که حساب آتی خود را برای مدت زمان مشخصی قفل کنید.

چگونه ارز دیجیتال را با مسئولیت معامله کنیم – مسئولیت پذیری در معاملات ارز دیجیتال

معرفی

مهم نیست چقدر معامله می کنید، بهترین کار این است که مطمئن شوید این کار را مسئولانه انجام می دهید. با نکات و روش‌های ساده، می‌توانید ریسک‌های غیرضروری را کاهش دهید و مطمئن شوید که فقط چیزهایی را که می‌توانید از دست بدهید، معامله می‌کنید. برای برخی از افراد، ممکن است به راحتی از بین برود. اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه می توانید تجارت خود را بهتر مدیریت کنید، این راهنما را مطالعه کنید تا محدودیت های صحیح خود را تعیین کنید و مسئولیت کلی خود را بهبود بخشید.

چگونه ارز دیجیتال را با مسئولیت معامله کنیم – مسئولیت پذیری در معاملات ارز دیجیتال

مسئولیت در تجارت چیست؟

تجارت مسئولانه ارزهای دیجیتال چیزی بیش از تماشای میزان خرید و فروش شماست. شما باید رفتار معاملاتی خود را کنترل کنید تا بر اساس احساسات رفتار نکنید. شما همچنین باید مسئولیت پذیر باشید و بفهمید که آیا فعالیت تجاری که انجام می دهید واقعا برای شما کار می کند یا خیر.

روش های مختلفی وجود دارد که می توانید روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری یا معامله کنید . جایگزین هایی مانند معاملات آتی و مارجین می توانند بازدهی بزرگی را از طریق اهرم ایجاد کنند، اما ریسک بیشتری دارند. برخی از معامله گران ممکن است برای استفاده مسئولانه از این موارد تلاش کنند.
خرید کریپتو در بازار نقدی و HODLing گزینه معامله بر اساس احساسات ایمن تر است و ممکن است برای نمایه ریسک شما مناسب تر باشد.

معامله گران مسئولیت پذیر از رفتار و فعالیت هایی که می تواند منجر به معاملات غیرمسئولانه شود اجتناب می کنند. بخش بزرگی از تجارت مسئولانه ارزهای دیجیتال این است که تشخیص دهید چه زمانی ممکن است تصمیم گیری شما تحت تأثیر منفی قرار گیرد. این مهارت با گذشت زمان و تجربه به دست می‌آید، و برای معامله‌گران جدید معمول است که به صورت شانسی معامله کنند یا بر حس درونی تکیه کنند، هرچه بیشتر از این کار اجتناب کنید، بهتر است.

چگونه ارز دیجیتال را با مسئولیت معامله کنیم – مسئولیت پذیری در معاملات ارز دیجیتال

8 نکته برای کمک به تجارت مسئولانه ارزهای دیجیتال

معامله با ارزهای رمزنگاری شده به طور مسئولانه از شما می خواهد که چندین جنبه از رفتار معاملاتی خود را مدیریت کنید. با دکمه خرید یا فروش شروع و پایان نمی یابد. سعی کنید تا حد امکان نکات زیر را در برنامه روزانه خود بگنجانید. ممکن است توصیه زیادی به نظر برسد، اما آنها به بهبود مهارت های معاملاتی شما کمک می کنند.

حساب تجاری و کیف پول خود را ایمن کنید

حتی قبل از شروع تجارت، بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که حساب خود را ایمن کنید. مهم نیست که چقدر مسئولانه معاملات خود را برنامه ریزی می کنید، اگر وجوه، حساب و رمز عبور شما به خطر بیفتد، بی ارزش است. راه های متعددی برای انجام این کار وجود دارد، از جمله استفاده از احراز هویت دو مرحله ای (2FA)، ایجاد رمز عبور قوی و قرار دادن آدرس های برداشت در لیست سفید.

اگر از کیف پول ارزهای دیجیتال خارجی نیز استفاده می کنید ، همان قوانین برای کلید خصوصی شما اعمال می شود . شما هرگز نباید کلید خصوصی یا عبارت اولیه خود را مانند جزئیات حساب بانکی خود با دیگران به اشتراک بگذارید. بسته به نیاز و سطح امنیت خود، اگر این گزینه را دارید، می‌توانید وجوه اضافی را در کیف پول سخت‌افزاری ذخیره کنید تا آنها را ایمن نگه دارید.

یک طرح معاملاتی ایجاد کنید

بهترین راه برای اینکه اجازه ندهید احساسات شما در معاملات شما تداخل پیدا کند، ایجاد یک برنامه و پایبندی به آن است. به این ترتیب، سود ناگهانی، ضرر، شایعات یا FUD نمی تواند تصمیم گیری شما را مختل کند. بنابراین چه چیزی به یک برنامه تجاری وارد می شود؟

برنامه شما باید نوع معاملاتی را که می خواهید انجام دهید، شرایط معامله و اهداف تجاری شما را مشخص کند. مشخصات ریسک و سبک معاملاتی شما تعیین می کند که محدودیت های شما چیست. شما باید برنامه معاملاتی خود را با ذهنی روشن ایجاد کنید و خوشحال باشید که در تاریخ بعدی آنچه را که تصمیم گرفته اید دنبال کنید. طرح معاملاتی شما می تواند شامل موارد زیر باشد:

+ در صورت وجود، چقدر میخواهید از اهرم استفاده کنید

+ قیمت های ورودی و خروجی برای معاملات خاص

+ حداکثر مبلغ سرمایه گذاری به عنوان درصدی از کل سرمایه

+ پرتفوی شما چقدر متنوع است

+ تخصیص دارایی رمزنگاری شما

+ چه زمانی معامله را متوقف کنیم (زمان، حجم و غیره)

+ محصولات یا دارایی هایی که معامله می کنید

از دستورات حد مجاز استفاده کنید

شما نمی توانید همیشه در یک صفحه نمایش 24/7 حضور داشته باشید، و با توجه به اینکه بازار ارز دیجیتال بسیار بی ثبات است، می توانید با ضررهای غیرمنتظره روبرو شوید. رها کردن مقادیر زیادی از کریپتو بدون هیچ گونه محافظت در برابر نوسانات، روشی مسئولانه برای تجارت نیست. هنگامی که یک طرح معاملاتی را تنظیم کردید، می توانید به راحتی از دستورات حد مجاز برای پایبندی به آن استفاده کنید.

به عنوان مثال، تصور کنید 1 بیت کوین (BTC) را به قیمت 15000 دلار (دلار آمریکا) خریداری کرده اید و قیمت بیت کوین اکنون 40000 دلار است. شما می خواهید مطمئن شوید که اگر قیمت کاهش یابد، کمتر از 30000 دلار نمی فروشید. با این کار 15000 دلار سود خواهید داشت. برای خودکار کردن این کار، می‌توانید یک دستور توقف-محدودیت فروش را تنظیم کنید.

ابتدا قیمت توقف را روی 32000 دلار قرار دادید. این قیمتی است که سفارش محدود شما را آغاز می کند. سپس قیمت محدود را روی 30000 دلار تنظیم می کنید، به این معنی که 1 بیت کوین شما در صورت رسیدن به قیمت توقف، 30،000 دلار یا بهتر فروخته می شود.

با ایجاد فاصله بین قیمت توقف و قیمت محدود، سفارش توقف حد مجاز شما بهترین شانس را برای پر کردن دارد. بدون شکاف، قیمت بازار می تواند بدون پر کردن سفارش شما به زیر قیمت حد مجاز شما حرکت کند.

توجه داشته باشید که یک سفارش توقف حد همیشه تضمینی برای تکمیل نیست، اما وقتی انجام شود، همیشه قیمتی را که تعیین کرده‌اید یا بهتر از آن را دریافت خواهید کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از سفارشات حد مجاز، بررسی کنید .

خودت تحقیق کن

اگرچه ما مطالب آموزشی و تحقیقاتی را از طریق آکادمی بایننس ارائه می‌کنیم، اما این باید شروعی برای تحلیل شما باشد. تحقیق خود (DYOR) را انجام دهید تا هر اطلاعاتی را که پیدا می کنید تأیید و دوباره بررسی کنید.

این توصیه هم برای تجارت و هم برای سرمایه گذاری در سکه از طریق صرافی و استفاده از محصولات غیرمتمرکز مالی (DeFi) است. فقط شما بهترین مشخصات ریسک خود را می دانید و چه چیزی برای سبد سهام شما مناسب است. قبل از شروع سرمایه گذاری و تجارت، مطمئن شوید که درک خوبی از محل قرار دادن پول خود دارید.

سبد خود را متنوع کنید

اگر تصمیم به ایجاد یک طرح معاملاتی دارید، باید تنوع سبد را پوشش دهید تا ریسک خود را کاهش دهید . داشتن تنها یک یا دو دارایی در پرتفوی شما ریسک بیشتری دارد. به این ترتیب، می توانید دارایی های خود را با سرمایه گذاری در دارایی های مختلف در چندین طبقه دارایی متنوع کنید.

در کریپتو، می توانید با تعریف تخصیص دارایی خود شروع کنید. شما می توانید سرمایه گذاری های خود را در استخرهای نقدینگی DeFi ، سهام ، مشتقات، استیبل کوین ها و آلت کوین ها اختصاص دهید. با کاهش قرار گرفتن در معرض یک کلاس رمزنگاری، احتمال کمتری دارد که ضررهای بزرگی را تجربه کنید. به عنوان مثال، ممکن است از یک استخر نقدینگی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید، زیان دائمی را تجربه کنید، اما ضررهای خود را از طریق سود سهام جبران کنید.

سپس می توانید در این کلاس های مختلف دارایی تنوع ایجاد کنید. برای استیبل کوین‌ها، می‌توانید BUSD ، USDT ، و PAXG را نگه دارید تا ریسک کلی پرتفوی خود را حتی بیشتر کاهش دهید. اما اینها فقط نمونه هستند. چندین راه مسئول برای برنامه ریزی سبد ارزهای دیجیتال شما وجود دارد.

از FOMO اجتناب کنید

ترس از دست دادن (FOMO) یک احساس رایج برای بسیاری از معامله گران است. با این حال، باید مراقب باشید که چگونه بر اعمال شما تأثیر می گذارد. ترس از دست دادن فرصت سرمایه گذاری می تواند باعث شود که محدودیت ها و برنامه های تجاری خود را با قضاوت های عجولانه کنار بگذارید. ما اکنون از طریق اینترنت، رسانه های اجتماعی و سایر کانال های ارتباطی به حجم باورنکردنی اطلاعات دسترسی داریم که همه ما را مستعد می کند.

در حالی که می توانید به صورت آنلاین تحقیق کنید و فرصت های سرمایه گذاری خوبی پیدا کنید، همیشه باید مراقب باشید. کاربران با انگیزه های مالی پنهان، سکه ها یا پروژه های خود را بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی آنها تبلیغ می کنند. شیلرها از FOMO استفاده می کنند و احساسات معامله گران را دستکاری می کنند. اگر احساس می‌کنید فرصتی را از دست می‌دهید که قبلاً هرگز نامش را نشنیده‌اید، قبل از اینکه پول خود را به خطر بیندازید، کمی وقت بگذارید و پروژه را به طور کامل تحقیق کنید.

موارد زیادی وجود دارد که می تواند باعث ایجاد FOMO شود. شناخت آنها می تواند به شما در درک محرک های آن کمک کند.

رسانه‌های اجتماعی:

توییتر، تلگرام، ردیت و سایر پلتفرم‌های اجتماعی حاوی شایعات، اطلاعات نادرست و شیلر هستند. شما همیشه باید DYOR. بسیاری از اینفلوئنسرها برای تبلیغ پروژه ها و آلتکوین ها پول می گیرند و کلاهبرداران ممکن است از FOMO شما برای سرقت وجوه شما سوء استفاده کنند.

دستاوردها:

اگر در یک دوره پیروز بوده اید، می تواند وسوسه انگیز باشد که با دستاوردهایی که به دست آورده اید بی پروا شوید. همچنین ممکن است بیش از حد به مهارت های خود اعتماد داشته باشید و به انتخاب های بد ادامه دهید. حتی اگر مقدار مناسبی از سود کسب کرده باشید، این می تواند FOMO شما را در دیگر فرصت های سرمایه گذاری “بزرگ” افزایش دهد.

در تلاش برای جبران ضرر، FOMO شما می تواند افزایش یابد. حتی ممکن است وارد یک موقعیت شوید، پس از ضرر خارج شوید و به دلیل FOMO دوباره وارد موقعیت شوید. هر دوی اینها ممکن است خسارات بزرگتری را به همراه داشته باشند.

شایعات :

شنیدن اطلاعات از سایر معامله گران یا از طریق اینترنت می تواند سرمایه گذاری را وسوسه انگیز به نظر برساند. با این حال، شایعات، توصیه‌های سرمایه‌گذاری یا توصیه‌ها برای یک ارز رمزنگاری محبوب هرگز نباید جای تحقیق و تحلیل محکم را بگیرد.

نوسانات:

نوسانات زیاد قیمت در هر دو جهت فرصت هایی را برای کسب سود فراهم می کند. چه در حال سرمایه‌گذاری باشید و امیدوار باشید که قیمت آن افزایش یابد یا بازار ارزهای دیجیتال را در یک رکود کوتاه کنید، می‌توانید به راحتی آن را از بین ببرید. همچنین ممکن است بازار نزولی را به عنوان یک فرصت خوب برای سرمایه گذاری ببینید، اما در نهایت یک چاقوی در حال سقوط را بگیرید.

اهرم را درک کنید

ایده قرض گرفتن وجوه با حاشیه یا قراردادهای آتی برای کسب سود بیشتر می تواند جذاب به نظر برسد. با این حال، خطر انحلال و از دست دادن سریع تمام سرمایه خود را به همراه دارد، زیرا زیان شما نیز افزایش می یابد. اگر در محدوده خود بمانید، انحلال لزوماً بد نیست. با این حال، از دست دادن بیش از آنچه که برنامه ریزی کرده اید یا به خطر انداختن پول بیش از حد، معامله معامله بر اساس احساسات مسئولیتی نیست. قبل از شروع استفاده از اهرم، مطمئن شوید که دقیقاً نحوه عملکرد آن را درک کرده اید.

ممکن است دیده باشید که اهرم به صورت ضریب 10x نمایش داده می شود و سرمایه اولیه شما را در 10 ضرب می کند. 10.000 دلار اهرمی 10x به شما 100.000 دلار برای معامله می دهد و سرمایه اولیه شما برای پوشش زیان استفاده می شود. وقتی سرمایه شما تمام شد، صرافی موقعیت شما را نقد می کند.

از معاملات اهرمی می توان غیر مسئولانه استفاده کرد. ریسک بسیار بالاتری دارد، بنابراین مطمئن شوید که معاملات آتی با حاشیه سکه و آتی با حاشیه USDT را به دقت مطالعه کنید تا خطرات را به طور کامل درک کنید.

از یک دوره خنک کننده استفاده کنید

برای کمک به معامله گران در استفاده از مسئولیت اهرمی، بایننس یک ویژگی داخلی برای Binance Futures دارد تا به شما کمک کند میزان معامله را کنترل کنید. می توانید از دوره خنک کننده استفاده کنید تا به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و مطمئن شوید که فقط در حد توان خود معامله می کنید. با فعال کردن این ویژگی، می‌توانید حساب خود را تا یک ماه قفل کنید. هنگامی که دوره خنک کننده را روشن کردید، تا زمانی که تایمر تمام نشود، نمی توان آن را معکوس کرد.

چگونه بدون آنکه معامله کننده حرفه‌ای باشیم، به معاملات ارز دیجیتال بپردازیم؟

معاملات (Trade) بازار ارز دیجیتال علیرغم تمام افت و خیزهایی که دارد، همچنان برای معامله‌گران سودآور است. در واقع، نوسان این بازار دقیقا همان چیزی است که آن را به یکی از سودآورترین بازارهای حال حاضر تبدیل می‌کند. چندین رویکرد در معاملات ارز دیجیتال وجود دارد و معامله‌گران با تجربه می‌دانند که چطور از این رویکردها استفاده کنند.

اما برای معامله‌گران مبتدی یا کسانی که برای اولین بار می‌خواهند معاملات خود را انجام دهند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ آیا بازار ارز دیجیتال آنقدر مهربان هست که از این افراد استقبال کند؟ فرصت‌های بسیار زیادی برای کسب سود وجود دارد، اما این فرصت‌ها فقط در دسترس کسانی است که چیزهای جدید را امتحان کنند.

در این مقاله به یکی از روش‌های موجود برای تمام معامله‌گران با هر سطح تجربه و مهارتی که دارند می‌پردازیم: ربات‌های تریدر.

انجام معاملات ارز دیجیتال به صورت دستی چگونه است؟

طبق گفته‌های صاحب نظران حوزه معاملات نظیر الکساندر الدر و جسی لیورمور، «انجام معاملات ، هنر تسلط بر احساسات خود است.»

کنترل احساسات بخش بسیار مهمی است؛ اما سخت‌ترین بخش، شناخت و درک دقیق کاری است که انجام می‌دهید.

معامله به معنای صبر کردن برای فرصت خرید و فروش است. انجام معاملات اساسا درباره انتظار کشیدن است و نه چیزی بیشتر، و به همان میزان که به نظر می‌آید، کسل کننده است. اگر می‌خواهید سود کنید، باید فرصت‌های معاملاتی در دارایی‌های مختلف را پیدا کنید و تا زمانی که بازار فعال و باز است، نزدیک پایانه معاملاتی خود بایستید.

انجام معاملات یک شغل تمام وقت است و نیازمند این است که تمام روز و حتی بعضی شب‌ها به نمودارها خیره شوید.

اکثر معامله‌گران از یک سیستم معاملاتی پیروی می‌کنند: مجموعه قوانینی که سیگنال‌های خرید و فروش را بدون هیچ ابهام یا عوامل شخصی، قاعده‌مند می‌کند.

این سیگنال‌ها توسط انواع اندیکاتور تکنیکال تعیین می‌شوند. سیگنال نباید این قوانین را نقض کند، در غیر این صورت، معامله‌گر با انجام معاملات بد، سرمایه خود را از دست خواهد داد و به نوعی می‌توان گفت که زود وارد و دیر خارج می‌شود. به همین دلیل است که داشتن برنامه معاملات برای تعیین دارایی مورد نظر برای خرید و قیمت‌های خرید و فروش امری ضروری است.

هر استراتژی معاملاتی فعالی، باید بر اساس اندیکاتورهای معاملات و محاسبات دقیق قیمت، حجم معاملات یا قراردادها و تعهدات باشد. شغل معامله‌گر بسیار فنی است و تنها کاری که شما باید انجام دهید، این است که الگویی پیدا کنید که با استراتژی معاملات شما مطابقت داشته باشد. این کار برای اکثر افراد کسل کننده است و به سال‌ها تمرین و ضررهای زیادی نیاز دارد. نگاهی مختصر به الگوهای رایج اقدامات معاملاتی می‌اندازیم.

بررسی دقیق‌تر فرآیند معاملات

برای شروع معامله، باید قدم‌های مشخصی بردارید. در ادامه، این مراحل را با ذکر توضیح بیان می‌کنیم.

این مراحل برای تحلیل قیمت برای معاملات شما بسیار حیاتی هستند و اگر رعایت نشوند، می‌توان گفت که شما معاملات خود را کاملا بر اساس شانس باز می‌کنید و معاملات شانسی، هرگز آینده خوبی ندارند؛ در بازارهای مالی، همه چیز بر اساس حساب و کتاب انجام می‌شود. یادگیری این حساب و کتاب، برای برخی افراد چند ماه طول می‌کشد و برای برخی دیگر شاید سال‌ها زمان نیاز داشته باشد.

۱. دارایی مورد نظر را پیدا کنید

یک ارز دیجیتال که به نظر شما از لحاظ قیمت و سودآوری جالب است را پیدا کنید.

در این خصوص اصطلاح مخصوصی به اسم نسبت ریسک به ریوارد (نسبت زیان به سود) وجود دارد؛ این نسبت نشان می‌دهد چه مقدار پول می‌توانید در معاملات از دست بدهید. معامله خوب هنگامی انجام می‌شود که مقدار سود بیشتر از ضرر آن باشد.

برای مثال، اگر یک ارز دیجیتال را ۱۰۰ دلار خریده باشید و اندیکاتورهای آن نشان دهد که قیمت آن ۱.۵ برابر افزایش یا ۰.۷۵ برابر کاهش می‌یابد، بدان معنا است که می‌توانید ۵۰ دلار سود یا ۲۵ دلار ضرر کنید. نسبت فوق، یک به دو است و پاداش آن بیشتر است. اگر پاداش کمتر از ضرر باشد نباید این معامله را انجام دهید.

۲. تخمین احتمال دستیابی به نتیجه مورد نظر

پس از انجام تحقیقات، باید احتمال دستیابی به نتیجه مورد نظر خود را تخمین بزنید. اگر نسبت ریسک به ریوارد مثبت است، اما میزان سود یک معامله ۱۰۰ دلاری ۲۰ درصد است، بدان معنا است که با نسبت یک به دو، در هر ۱۰ معامله، ۱۰۰ دلار از دست می‌دهید.

این تخمین بسیار مهم است؛ مخصوصا در مواردی که شما می‌خواهید معاملات بلند مدت باز کنید. در این نوع معاملات، حد سود و حد ضرر باید کاملا مشخص باشند. چرا که شما هر روز نمی‌توانید و نباید نمودار را نگاه کنید.

۳. تعیین سقف سفارش

اگر هر دو مورد احتمال و نسبت مناسب بود، می‌توانید معامله را شروع کنید؛ قیمت سفارش را تعیین ‌کنید و انتخاب کنید که می‌خواهید معامله بر اساس احساسات معامله بر اساس احساسات فروش یا خرید استقراضی را انجام دهید.

خرید استقراضی، خریدی است که با هدف فروش با قیمت بیشتر از خرید انجام می‌شود. فروش استقراضی نیز قرض گرفتن دارایی از صرافی یا کارگزاری، فروش و سپس بازخرید آن هنگام رسیدن قیمت به مقدار مورد نظر است.

سفارش با هر قیمتی و بلافاصله قابل انجام است. همچنین شما می‌توانید محدودیت سفارش تعیین کنید و سپس سفارش با رسیدن قیمت به مقدار مورد نظر، انجام خواهد شد.

تعداد محدودیت‌های سفارش، فقط محدود به حجم حساب معاملاتی است و تا زمانی که پول داشته باشید، می‌توانید معامله انجام دهید.

۴. تعیین حد ضرر برای معاملات

پس از ورود به معامله و تعیین سفارش خود، باید به تعیین حد ضرر سفارش‌ها نیز فکر کنید. در مواردی که معاملات طبق انتظار شما پیش نروند، حد ضرر با محدود کردن ضررهای بالقوه، از حساب شما محافظت می‌کند. تعیین این مورد اجباری نیست، اما اگر حد ضرر قرار دهید، در بسیاری از موارد به نفع شما خواهد بود.

گذاشتن حد ضرر، بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. بعضی افراد حد ضرر برای معاملات خود قرار نمی‌دهند؛ اما یادتان باشد که این کار به شدت خطرناک است.

۵. تا قیمت مورد نظر خود صبر کنید (چند ساعت، چند روز یا چند هفته)

هنگامی که قیمت به مقدار مورد نظر شما رسید، وقت آن رسیده است که در صورت خرید استقراضی، ارز دیجیتال خود را بفروشید یا در صورت فروش استقراضی، ارز دیجیتال مورد نظر را بخرید. باید یک سفارش دیگر نیز بدهید و به خودتان بستگی دارد که سفارش محدود انجام دهید یا سفارش معمولی.

برای خرید یا فروش ارز دیجیتال خود به هیچ عنوان عجله نکنید. چرا که در صورت عجله، ممکن است معاملات شما اشتباه از آب در آید و یا در بهترین حالت، سود شما کمتر از چیزی می‌شود که انتظار دارید.

صبر کنید و صبر کنید؛ اما معاملات خود را درست باز کنید. مطمئن باشید که ارزشش را دارد!

۶. سود کسب کنید و از اول شروع کنید

پس از کسب سود، زمان آن می‌رسد که به دنبال معاملات دیگر باشید. چرخه زندگی یک معامله‌گر این گونه است.

نکته: اگر در اوایل کار ترید ارز دیجیتال هستید، پس از هر ضرری که کردید، مدتی معاملات انجام ندهید و فقط به دنبال دلیل ضرر خود بگردید؛ شاید زود معامله باز کرده‌اید، شاید زود خارج شده‌اید، شاید تحلیل را اشتباه انجام داده‌اید، شاید اندیکاتورهایی که برای استراتژی خود انتخاب کرده‌اید، سیگنال درست نداده‌اند، شاید این اندیکاتورها درست هستند، اما عددهای آنها با معاملات شما همخوانی ندارد و هزار و یک دلیل.

پس از پیدا کردن مشکل، سعی کنید آن را برطرف کنید. پس از چند روز آزمون و خطای مجدد برای استراتژی جدید، متوجه خواهید شد که بازدهی آن چگونه است. اگر مثبت بود که آن را ادامه دهید تا یک اشتباه دیگر پیدا کنید و دوباره سعی کنید آن را اصلاح کنید.

اگر نخواهید سال‌ها صرف آموختن معاملات کنید، چه راه دیگری دارید؟

راهکار ساده برای کسانی که نمی‌خواهند زمان خود را صرف نشستن جلوی رایانه کنند، خودکار کردن این فرآیند با استفاده از ربات‌های معاملاتی است.

این نرم افزارهای کوچک، با پیروی از استراتژی از قبل مشخص شده، فرآیند انجام معامله را به طور خودکار طی می‌کنند. این ربات‌ها بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال، معاملات خوب را پیدا می‌کنند و سپس خودشان ارز دیجیتال را خرید و فروش کرده و برای شما معامله بر اساس احساسات سود کسب می‌کنند. حتی اگر روش مناسب انجام معامله را هم ندانید، ایجاد یک ربات و کسب سود آسان است.

ربات‌های معاملاتی بسیار زیادی نظیر CryptoHopper، 3Commas، CryptoTrader و Shrimpy وجود دارند؛ اما طبق تحقیقات ما ربات TradeSanta آسان‌ترین رابط کاربری را دارد و برای معامله‌گران مبتدی بسیار مناسب است.

این پلتفرم به کاربران امکان می‌دهد تا پس از انجام تنظیمات اولیه، معاملات را شروع کنند. استفاده از این ربات آسان و سریع است.

خودکار کردن معاملات

ربات TradeSanta یک نرم افزار بر بستر فضای ابری است. نیازی نیست که این نرم افزار را بر روی رایانه خود نصب کنید؛ می‌توانید از طریق گوشی موبایل یا هر دستگاه دیگری به استفاده از این نرم افزار بپردازید.

این ربات از طریق API صرافی، به صرافی مورد نظر متصل شده و بر اساس تنظیمات موجود، شروع به انجام معاملات می‌کند. TradeSanta از ابزاری نظیر سیگنال‌های معاملاتی همراه با فیلترهای مختلف استفاده می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی را پیدا کند.

فیلترهای موجود در TradeSanta برای شخصی‌سازی این ربات طبق نیازهای شماست؛ شما پارامترها را تنظیم می‌کنید و استراتژی خرید یا فروش و همچنین جفت‌های معاملاتی را انتخاب معامله بر اساس احساسات می‌کنید. این ربات همچنین به شما امکان می‌دهد تا مقدار سفارش‌های اضافی را نیز انتخاب کنید.

ربات TradeSanta خستگی احساس نمی‌کند، از نظر احساسی تحت تاثیر شرایط بد بازار قرار نمی‌گیرد و بدون توقف کار می‌کند؛ همچنین واکنش آن از انسان بسیار سریع‌تر است و هنگامی که شرایط ضروری فعال شود، تمام سفارش‌ها را بلافاصله اجرا می‌کند.

می‌توانید این ربات را به صرافی‌های محبوبی نظیر HitBTC، بایننس، بیتفینکس، بیترکس اضافه کنید و بسیاری از صرافی‌های دیگر نظیر بیتمکس، OKEx و هیوبی نیز به زودی به این فهرست اضافه می‌شوند. دانستن این معامله بر اساس احساسات نکته بسیار مهم است که ربات معاملاتی، دسترسی مستقیم به سرمایه شما ندارد و فقط سفارش‌های خرید و فروش را به صرافی ارسال می‌کند.

این ربات در سه نسخه مختلف عرضه می‌شود که شامل نسخه رایگان و نسخه‌های پولی هستند. نسخه رایگان به شما امکان ایجاد ۵ ربات را می‌دهد. نسخه پولی نیز ربات‌های بیشتری ارائه می‌دهد و اگر حساب‌های زیادی داشته باشید، این ویژگی برای شما مفید خواهد بود. هیچ هزینه اضافی به جز کارمزد صرافی‌ها برای سفارش‌گذاری وجود ندارد.

• نسخه رایگان: ارائه ۲ ربات
• نسخه پایه: ارائه ۴۹ ربات و هزینه ماهانه ۱۴ دلار
• نسخه HitBtc Promo: ارائه ۴۹ ربات و هزینه ماهیانه ۲۱ دلار. (این بسته مخصوص صرافی HitBtc است و برای معاملات در این صرافی با استفاده از این ربات، هیچ کارمزدی از شما دریافت نمی‌شود).
• نسخه پیشرفته: تعداد ربات نامحدود و هزینه ماهانه ۷۰ دلار

به خود شما بستگی دارد که آیا می‌خواهید معاملات را خودتان انجام دهید یا به ربات TradeSanta بسپارید. با این حال، با استفاده از ربات‌های معاملاتی، نه تنها سود کسب می‌کنید بلکه در وقتتان نیز صرفه‌جویی می‌شود.

معامله‌گران، روزانه بیش از پنج ساعت به انجام معاملات اختصاص می‌دهند. بازار ارز دیجیتال دائما فعال است؛ همیشه احتمال دارد که موقعیت مهمی را از دست بدهید. از طرف دیگر ربات‌های معاملاتی همیشه فعال هستند و بدون توقف می‌توانند معامله را انجام دهند.

فارغ از تجربه معاملاتی یا زمانی که دارید، ربات‌ها می‌توانند به شما کمک کنند. این ربات‌ها می‌توانند هر روز برای شما سودآوری داشته باشند و حتی نیازی نیست که نگران عملکرد آنها باشید. امتحان کردن این ربات‌ها به مهارت یا هزینه‌ای نیاز ندارد. شاید به دنبال آن چیزی که بودید دست یافته‌اید.

تمام مطالب این مقاله صرفا برای کسب اطلاعات بیشتر شما بود و هیچکدام از این مطالب نباید به عنوان مشاوره سرمایه‌گذاری در نظر بگیرید. البته این نکته را نیز در نظر داشته باشید که ربات‌های ترید، همیشه قابل اعتماد نیستند و ممکن است پس از مدتی استفاده و سودآوری، شروع به ضرردهی کنند.

راهنمای کامل تحلیل سنتیمنتال ارزهای دیجیتال

یکی از باورهای ثابت شده در بازار ارزهای دیجیتال ، تاثیر پذیری و حساسیت قیمت دارایی ها به اخبار و رسانه های اجتماعی است. در این بازار مانند هر بازار مالی نوپا ، تحولات غیر منتظره ای که در اخبار یا رسانه های اجتماعی ثبت می شود ، روی قیمت ها تأثیر می گذارد. در نتیجه ، اهمیت استفاده از تکنیک های تحلیل احساسات برای شناسایی همبستگی های احتمالی با قیمت ارزهای رمزپایه برای تریدر ها و سرمایه گذاران کریپتو افزایش می یابد. علی رغم اهمیت آن ، اکثر تلاش ها برای استفاده از تحلیل سنتیمنتال یا احساسات در این بازار اغلب نتایج گمراه کننده ای را به همراه دارد. چالش های استفاده موثر از تحلیل سنتیمنتال برای ارزیابی رفتار یک دارایی محدود به بازار ارزهای دیجیتال نیست. تولید بینش واقعی بر اساس احساسات کار بسیار دشواری است که در بیشتر اوقات ، به مدل های پردازش زبان طبیعی (NLP) نیاز دارد که برای یک حوزه مالی خاص طراحی و بهینه سازی می شوند. به عبارت دیگر استفاده موثر از تجزیه و تحلیل احساسات در بازار ارزهای دیجیتال، به عمق و دقت یادگیری ماشین نیاز دارد. برای درک بهتر این مقوله در ادامه با بررسی ویژگی ها و روش های تجزیه و تحلیل سنتیمنتال با ما همراه باشید.

• 1. تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟
• 2. تحلیل سنتیمنتال چقدر اهمیت دارد؟
• 3. ابزار تحلیل سنتیمنتال : شاخص ترس و طمع
• 4. ابزار تحلیل سنتیمنتال : شاخص صعودی و نزولی (گاو و خرس)
• 5. سخن پایانی

تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟

تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسات فرایندی است که در آن احساسات مثبت، منفی و خنثی که در یک متن نوشتاری یا گفتاری و یا هرگونه داده ای تشخیص داده می‌ شود. سپس با ارزیابی و بررسی این احساسات می توان درباره تغییرات آینده پیش‌بینی هایی را ارائه داد. به زبان ساد کار اصلی تحلیل احساسات این است با استفاده از داده‌های موجود احساسات مثبت، منفی یا خنثی در داده‌های مکتوب در شبکه های اجتماعی و رسانه های خبری را شناسایی کند تا تحلیل ‌گر یا معامله گر بتواند درباره آینده تصمیم بگیرد.

بازارهای مالی همواره سرشار از احساسات مختلف مانند احساس ترس، نگرانی، طمع و غیره می باشد و این احساسات در بازار های بی ثباتی مانند ارزهای دیجیتال در جهت دهی به قیمت ها بسیار موثر است. معمولا اگر احساس بیشتر مردم و سرمایه گذاران درباره یک دارایی مثبت و صعودی باشد، انتظار می رود که قیمت دارایی بالا برود و اگر احساسات منفی باشند احتمالا دارایی ممکن است کاهش قیمت را تجربه کند.

احساسات بازار تحت تاثیر اخبار منتشر شده از سمت رسانه‌ها قرار می گیرد و اخبار تاثیر زیادی در روند یک بازار دارند. طبیعتا اگر یک خبر خوب درباره بیت کوین منتشر شود، قیمت آن افزایش می یابد و یک خبر منفی می تواند منجر به سقوط قیمت آن شود.

تحلیل سنتیمنتال را می توان به صورت دستی و با جمع آوری اطلاعات انجام داد. به عنوان نمونه شما به عنوان یک تریدر یا تحلیل‌ گر جمله «بیت کوین برای صعود آماده می‌شود» را در اکانت توئیتر یک سرمایه گذار بزرگ می ‌بیند، و بنابراین این جمله را برای قیمت بیت کوین مثبت در نظر می گیرید. با این حال با توجه به اینکه داده ها بسیار فراوان است، تحلیل سنتیمنتال را معمولا به صورت اتوماتیک انجام می دهند و از طریق الگوریتم‌های یادگیری ماشین در برنامه ‌نویسی داده های با حجم زیاد صورت می گیرد. داده ها و متون معمولا از طریق شبکه ‌های اجتماعی مثل توییتر و رسانه‌های خبری پیشرو ارزهای دیجیتال جمع ‌آوری می‌ شوند و بر روی آنها پردازش انجام می شود.

تحلیل سنتیمنتال بر این موضوع تاکید دارد که معامله گر را قادر سازد تا زبان قیمت و حرکات قیمت یک سهم را بفهمد و متوجه دلیل عمقی آن شود. به طور کلی تحلیل گر در این روش به دنبال این است که بفهمد :

• چه کسانی در بازار خرید و فروش و سرمایه گذاری یک ارز دیجیتال حضور دارند؟ فعالان بازار تریدر ها و سرمایه گذاران خرد هستند و یا سرمایه گذارای سازمانی و حرفه‌ای؟
• هر دسته از فعالان با چه میزان سرمایه در بازار هستند؟
• جهت گیری فعالان بازار صعودی است یا نزولی؟
• سرمایه گذاران تا کی در بازار باقی می ‌مانند؟

تحلیل سنتیمنتال چقدر اهمیت دارد؟

تحلیل سنتیمنتال در معاملات بخشی کم استفاده در تحلیل بازار توسط تریدر ها است ولی در ماه های اخیر اهمیت آن بیشتر و بیشتر برای سرمایه گذاران و تریدر های بازار ارزهای دیجیتال مشخص شده است. تصورات زیاد و متنوعی در مورد احساسات بازار وجود دارد. به عنوان مثال اغلب فکر می کنند وقتی احساسات مثبت زیاد است ، زمان خرید است و وقتی کم است زمان فروش است. به همین دلیل تجزیه و تحلیل سنتیمنتال نباید روش اصلی شما برای تحلیل و سیگنال گیری در بازار ترید و سرمایه گذاری باشد. با این وجود این تحلیل یک ابزار مکمل بسیار پر اهمیت و کارا است، اگر به درستی استفاده شود.

سه تعریف و تحلیل ابتدایی وجود دارد که می توان از آنها به عنوان روش های پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال استفاده کرد. تحلیل فاندامنتال ، تحلیل تکنیکال و تحلیل سنتیمنتال . اکثر تریدر ها و سرمایه گذاران بیشتر از همه بر روی تحلیل تکنیکال متمرکز می شوند و معتقدند که دو تحلیل دیگر دیگر اغلب در روندها و الگوهای قیمت و حجم تاثیر خود را نشان می دهند و این تا حدودی درست است.

ابزار تحلیل سنتیمنتال : شاخص ترس و طمع

همانطور که در بخش ها قبلی نیز اشاره شد، رفتار بازار ارزهای دیجیتال بسیار احساسی است. وقتی قیمت یک ارز دیجیتال رو به افزایش است مردم حریص می شوند که در واقع این حرص و طمع در نتیجه FOMO (ترس از دست دادن) پیش می آید. به طور مشابه مردم اگر اعداد قرمز و نزولی را در نمودار قیمت یک ارز دیجیتال ببینند ممکن است از روی ترس واکنش غیر منطقی نشان دهند و سکه های خود را بفروشند. یکی از ابزار های تحلیل سنتیمنتال شاخص ترس و طمع است که معامله گران را از واکنش های بیش از حد احساسی نجات می دهد. در استفاده از این شاخص دو فرض ساده وجود دارد:

اگر شاخص در محدوده ترس شدید قرار بگیرد نشانه نگرانی بیش از حد سرمایه گذاران باشد. این می تواند یک فرصت برای خرید باشد.

وقتی سرمایه گذاران بیش از حد حریص هستند و شاخص در محدوده حرص شدید قرار دارد ، بازار تمایل به اصلاح دارد و این شرایط یک فرصت برای فروش است.

شاخص ترس و طمع با یک عدد بین صفر تا صد مشخص می شود. در واقع این عدد نشان می دهد که در حال حاضر سرمایه‌گذاران ترسیده ‌اند یا حرص به سود بیشتر دارند. عدد کمتر یعنی ترس در بازار غلبه دارد و عدد بزرگ ‌تر، طمع بیشتر در بازار را نشان می ‌دهد.

ابزار تحلیل سنتیمنتال : شاخص صعودی و نزولی (گاو و خرس)

شاخص صعودی و نزولی (Bull & Bear Index) نیز یکی دیگر از ابزارهای تحلیل سنتیمنتال است. این شاخص بر اساس تحلیل احساسی شبکه ‌های اجتماعی کار می کند به این صورت که داده های موجود در شبکه‌هایی مثل توئیتر، ردیت (Reddit) و غیره را را درباره صعود یا نزول ارز دیجیتال تحلیل و بررسی می‌ کند.

این شاخص مقادیر بین صفر تا یک را نشان می‌ دهد. اگر عدد شاخص Bull and Bear نزدیک به صفر باشد، یعنی احساسات سرمایه‌ گذاران و تریدر ها در شبکه‌های اجتماعی نسبت به بازار منفی است و انتظار حرکت نزولی قیمت دارایی را دارند ولی اگر عدد شاخص مقادیر نزدیک به یک را بگیرد یعنی پیش بینی ها نسبت به روند بازار صعودی است. تریدر ها و سرمایه گذارانی که به خرد جمعی برای تصمیم گیری های معاملاتی استناد می کنند، هنگامی که مقدار شاخص بالا می رود اقدام به خرید می کنند و زمانی که مقدار آن کاهش می یابد دارایی های خود را می فروشند.

سخن پایانی

علاوه بر ابزار های معرفی شده در این مقاله، در فضای اینترنت وب سایت ها و نرم افزار های متعددی وجود دارند که می توانند به شما در تحلیل سنتیمنتال بازار ارزهای دیجیتال کمک کنند. پیشنهاد افراد با تجربه این است که هرگز فقط به یک نوع تحلیل اکتفا نکنید و با استناد به ترکیبی از تحلیل های تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال در بازار تصمیم گیری کنید. در آخر توجه داشته باشید که هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی دارای ریسک از و نتیجه این تحلیل ها 100 درصد نیست. این ریسک درباره بازار بی ثبات و غیر قابل پیش بینی ارزهای دیجیتال پررنگ تر می شود.

روانشناسی ترید ارز دیجیتال ابزار موفقیت در بازار

اگر به‌عنوان یک معامله‌گر روانشناسی ترید را به‌خوبی نشناسید، داشتن راهبرد مناسب راه به‌جایی نخواهد برد. کنترل احساسات یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک معامله‌گر موفق است و درگیرشدن با احساسات به معامله‌های شما ضرر خواهد زد. به همین خاطر است که درک روانشناسی ترید در بازارهای مالی جهت جلوگیری از فروپاشی‌های مالی هیجانی، برای هر معامله‌گری از واجبات است.

در این مقاله از بیدارز، با شما درباره صفر تا صد روانشناسی معامله‌گری صحبت می‌کنیم و به شما می‌گوئیم که چگونه می‌توانید این مهارت را در خود گسترش دهید. تا انتهای مطلب حاضر همراه ما باشید.

در این مقاله با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

روان‌شناسی ترید چیست؟

منظور از روان شناسی ترید، طرز فکر و دیدگاه معامله‌گر در طول حضور وی در بازار اشاره دارد. این طرز فکر، تعیین‌کننده میزان موفقیت یک معامله‌گر و سودآوری معامله‌گری او است. همچنین، این‌که چرا یک معامله‌گر متحمل ضررهای سنگین شده است، از این طریق قابل بررسی و تجزیه‌وتحلیل است.

محوریت یادگیری روان‌شناسی ترید، آگاهی از آن ویژگی‌هایی‌ست که درست مثل یک دام، مانع از موفقیت معامله‌گر در عرصه معاملات می‌شود و تقویت و گسترش ویژگی‌های مثبتی‌ست که موفقیت روزافزون در معامله را به‌همراه دارند.

معامله‌گرانی که به‌خوبی با روان شناسی ترید آشنایی دارند، براساس تعصب یا احساسات عمل نمی‌کنند. در نتیجه، در طول مدت حضورشان در بازارهای تجاری، شانس بیشتری برای به‌حداکثر رساندن سودآوری و به‌حداقل‌رساندن ضرر و زیان در معامله خواهند داشت.

روان‌شناسی از نوع ترید برای هر معامله‌گر متفاوت است، چون هر کسی ویژگی‌های شخصیتی خاص خود را دارد و این مقوله تحت تاثیر احساسات و تعصبات از پیش تعیین‌شده هر فرد قرار دارد. از جمله مهم‌ترین احساساتی که روی معامله‌گری تاثیر می‌گذارند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

شادی، بی‌قراری، خشم، ترس، غرور

روانشناسی معامله‌گری در بازار ارز دیجیتال چه اهمیتی دارد؟

اگر چه آشنایی با اصول تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و یادگیری مدیریت ریسک و سرمایه برای موفقیت در معامله‌های بازار ارز بسیار مهم است، اما دیر یا زود متوجه خواهید شد که این‌ها به‌تنهایی کافی نیستند. برای موفقیت در معامله‌گیری، باید مهارت دیگری را هم فرابگیرید. این مهارت، چیزی نیست جز روانشناسی ترید.

یکی از مهم‌ترین چیزهایی که موفقیتتان در یک معامله را تضمین می‌کند، ذهنیت شماست. تنها پس از انجام چند معامله، خیلی معامله بر اساس احساسات زود متوجه خواهید شد که احساساتتان تصمیم‌های معاملاتی شما را تحت تاثیر قرار می‌دهند و موفقیت یا عدم موفقیت شما در یک معامله -به‌ویژه معاملات بازار ارز- را رقم می‌زنند.

یادگیری درباره این‌که احساسات شما چگونه افسار معاملاتتان را در دست می‌گیرد، یک قدم شما را به تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق نزدیک‌تر می‌کند. این‌که در مواقعی دچار ترس، طمع، خوش‌بینی و اعتمادبه‌نفس کاذب شوید کاملاً طبیعی‌ست؛ اما نباید اجازه دهید که این احساسات تحت هر شرایطی معاملات شما را تحت تاثیر قرار دهد.

روانشناسی ترید به شما کمک می‌کند که طبق فکر و منطق عمل کنید و در کنار تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک و سرمایه، چهارپایه موفقیت شما در معامله‌گری بازار ارز را تکمیل می‌کند.

ارتباط روانشناسی ترید و موفقیت در بازارهای ارز دیجیتال چیست؟

احساسات و هیجان‌های شما بیش از آن‌چه که فکرش را می‌کنید بر تصمیم‌های معامله‌گری‌تان تاثیر می‌گذارند. بنابراین، باید بتوانید آن‌ها را به‌طور موثری مدیریت کنید. این‌جاست که نکات روان‌شناسی ترید به کمکتان می‌آید.

معامله‌گری در هر بازاری -به‌ویژه بازار کریپتوکارنسی- بر محوریت تصمیم‌های عقلانی می‌چرخد و نباید احساساتتان، شما را به انجام اقدامی خاص سوق دهد. در اغلب موارد باید بتوانید تصمیمات عقلانی بگیرید و به دور از هیجان عمل کنید. روانشناسی ترید ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند که احساساتتان را کنترل کنید و در مواقع حساس، تصمیم‌های عقلانی بگیرید.

اهمیت روانشناسی معامله‌گری در مواجهه با سود و زیان تریدرها چیست؟

وقتی سرمایه‌گذاری و معامله در بازار ارزهای دیجیتال را آغاز می‌کنید، دو حالت پیش خواهد آمد:

یا بعد از خرید ارز دیجیتال با ضرر هنگفتی مواجه خواهید شد، یا این‌که سود قابل توجهی را تجربه خواهید کرد و با روندی صعودی مواجه خواهید شد.

احتمالاً این سوال هم در به ذهن شما خطور کرده باشید که در چنین شرایطی، چه رفتاری درست و به‌جا است؟ پیش از آن‌که به این سوال پاسخ دهیم، کمی در این باره فکر کنید که خود شما در چنین شرایطی چه اقداماتی را انجام خواهید داد؟ در ادامه، جواب این سوال را از دیدگاه یک معامله‌گر موفق و تحلیل‌گیری که به اصول روان‌شناسی معامله‌گری مسلط نیست، بررسی خواهیم کرد:

تحلیل‌گر: در این حالت، تحلیل‌گر تسلط خود بر روش‌های تحلیلی را از دست داده است و منتظر این است که قیمت‌ها به شرایط اولیه خود بازگردند! در چنین شرایطی، او معمولاً بازار و سرمایه‌اش را به حال خود رها می‌کند و از آن‌جایی که قدرت تصمیم‌گیری ندارد، منتظر می‌ماند تا بازار برای او تصمیم بگیرد.

معامله‌گر موفق: یک معامله‌گر آشنا با اصول روان‌شناسی ترید، قبل از هر چیزی برای خود برنامه‌ریزی دارد و در تحلیل اولیه خود حد مشخصی از ضرر را برای سرمایه‌اش تعیین کرده است. بنابراین، تا زمانی که نزول قیمت رمزارز به حد ضرر نرسیده باشد، به سرمایه‌اش دست نخواهد زد. اما اگر قیمت از حد ضرر عبور کند، بهترین تصمیم آن است که از رمزارز فعلی خارج شود و روی رمزارز دیگری سرمایه‌گذاری کند.

تحلیل‌گر: در این حالت، تحلیل‌گر طبق تجربه خود انتظار دارد که بعد از یک سودآوری چشمگیر، روند صعودی رمزارز، به حالت نزولی بازگردد و حتی معامله‌ای که قبلاً انجام داده، وارد ضرر شود. در چنین شرایطی، او معمولاً معامله را می‌بندد و سرمایه خود را بیرون می‌کشد. احتمالا شگفت‌زده خواهید شد اگر بگوییم حتی در مواقعی که هیج نشانه‌ای مبنی بر نزولی‌شدن سودآوری یک ارز دیجیتال مشاهده نمی‌شود، چنین رفتاری از تحلیل‌گر سر می‌زند!

معامله‌گر موفق: این فرد در عوض، منتظر روزی می‌ماند که روند صعودی فعلی، دیگر قدر کافی نداشته باشد. در این حالت، زمانی‌که نخستین نشانه‌های نزولی‌شدن روند سودآوری رمزارز مورد نظر پدیدار شد، معامله‌گر می‌تواند سرمایه خود را بیرون بکشد. افرادی هم که هدفشان ذخیره طولانی‌مدت رمزارز مورد نظر است، بدون توجه به شرایط فعلی، آن را تا مدت زمان مورد نظرشان نگهداری می‌کنند. در این مواقع، یک معامله‌گر موفق می‌تواند چندین برابر بیشتر از یک تحلیل‌گر سود کسب کند.

چگونه از روانشناسی ترید در تحلیل معامله بر اساس احساسات تکنیکال کمک بگیریم؟

اگرچه تکنیک‌های تحلیل تکنیکال و ترسیم نمودار، معامله‌گر را در تشخیص روند فرصت‌های خرید و فروش یاری می‌رسانند، اما این نوع تحلیل به درک و کشف روندهای بازار احتیاج دارد و این درک و شهود هم از روان‌شناسی ترید به‌دست می‌آید.

نمودارهای تکنیکال در موارد معینی معامله‌گر را بر آن می‌دارند که علاوه بر اطلاعاتی که این نمودارها در اختیارشان قرار می‌دهند، به دانش خود درباره ارز دیجیتال مورد نظرشان و درک شهودی‌شان از عوامل گسترده‌ای که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند هم تکیه کنند. این‌جاست که نکات روانشناسی ترید به کارشان می‌آید!

در واقع، معامله‌گرانی که توجه زیادی به اثرات فراگیر قیمت‌ها دارند و نظم و انظباط و اعتمادبه‌نفس در اقدامات آن‌ها مشاهده می‌شود، از روان‌شناسی معامله‌گری متعادلی برخوردار هستند. این ویژگی معمولا به موفقیت این افراد در عرصه معاملات بازار ارز منتهی می‌شود.

اصول روانشناسی معامله‌گری در بازار ارز دیجیتال در ابعاد شخصی و حرفه‌ای

آشنایی با اصول رواشناسی معامله‌گری، مسلماً می‌تواند ضامن موفقیت شما در این عرصه باشد. در ادامه، این اصول را به شما معرفی کرده‌ایم:

1. مثبت‌بودن و مثبت‌ماندن: اگر چه این مسئله در نگاه اول چندان خوشایند به‌نظر نمی‌رسد، اما به‌طور شگفت‌انگیزی موثر است. در حقیقت، سلامت روان، ذهن‌آگاهی و مهربانی با خود، از اتخاذ تصمیم‌های بی‌پروا در معامله و مواجهه با ضررهای هنگفت جلوگیری می‌کنند.
2. خودانگیزشی بالا: اگر صرفاً به‌خاطر بالابودن تب معامله‌گیری ارزهای دیجیتال قصد دارید در این بازار معامله‌گری کنید، بی‌تعارف باید خدمتتان عرض کنیم که زیاد دوام نخواهید آورد! چه چیزی جرقه اولیه معامله‌گری در بازار رمزارزها را در ذهن شما روشن کرد؟ همان را همواره به‌خاطر بسپارید و تا ابد به آن متعهد بمانید. در لحظات سخت، همین جرقه اولیه، مشوق شما برای ادامه‌دادن خواهد بود.
3. تعیین اهداف واقع‌بینانه: بلندپروازبودن عالی‌ست، اما قبل از هر چیزی باید واقع‌بین باشید! اگر اهداف واقع‌بینانه‌ای برای معاملات خود در نظر نگرفته باشید، ممکن است خیلی زود ناامید شوید و همه چیز را رها کنید.
4. تعامل درست با افراد: به‌عنوان یک معامله‌گر، بسیار مهم است که بدانید چطور باید با افراد و معامله‌گران تعامل داشته باشید. در غیر این صورت، شانس شما برای موفقیت محدود خواهد شد. علاوه بر این، قرارگرفتن در کنار سایر معامله‌گران به معنی این است که در کنار افراد هم‌فکر خود قرار دارید و این مسئله می‌تواند موجب ارتقای شما شود. چه از طریق کمک‌های یک مربی (کوچ) یا از طریق اقدامات فردی، باید نحوه تعامل صحیح با افراد را یاد بگیرید.
5. مدیریت اضطراب و استرس: اضطراب و استرس با معامله‌گری عجین هستند. هرچقدر سرمایه‌ای که برای معامله وسط گذاشته‌اید بیشتر باشد، اضطرابتان هم بیشتر خواهد شد. از هر چیزی اعم از مدیتیشن، ورزش، صحبت با تراپیست و. که شما را در مدیریت استرس و عواطفتان یاری می‌رساند، کمک بگیرید. اگر بصری هستید، فعالیت‌های بصری مبتنی بر تصویر را انجام دهید. اگر سمعی هستید، گوش‌دادن به موسیقی آرامش‌بخش را امتحان کنید و.
6. مدیریت احساسات: مدیریت احساسات، ارتباط مستقیمی با هوش هیجانی دارد. اگر چه این مسئله در حرف بسیار ساده به‌نظر می‌رسد، اما پای اکثر معامله‌گران در مدیریت عواطف و احساسات می‌لنگد. در فرایند معامله‌گری، کاملاً طبیعی‌ست که بخواهید از کسی انتقام بگیرید، از معامله‌گران پیشی بگیرید و در نهایت، به سود کلانی دست پیدا کنید. اما اگر نتوانید این احساسات را به‌درستی مدیریت کنید، ممکن است سرمایه‌تان را در معرض ضررهای جبران‌نشدنی قرار دهید.
7. تهیه تاریخچه‌ای از معاملات: ثبت نتایج معاملات به شما کمک می‌کند که از آن‌ها درس بگیرید و با نقاط قوت و ضعفتان آشنایی پیدا کنید. از این طریق، بهتر می‌توانید راهبردها و الگوهایی را برای موفقیت در معامله‌گری بازار ارز پیدا کنید.
8. توسعه یک طرح هوشمندانه برای معامله‌گری: هر معامله‌گری، باید یک طرح برای معامله داشته باشد. منظور از هوشمندانه این است که درباره هر جنبه به‌خوبی فکر کنید و در طرحتان، به ویژگی‌های شخصیتی و سبک زندگی‌تان توجه داشته باشید. همچنین، معامله بر اساس احساسات برنامه شما باید جوری باشد که به‌سادگی به‌خاطر سپرده شود. بسیاری از افراد تصمیم می‌گیرند با راهبردی که معامله‌گران ارشد و باسابقه در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد شروع کنند. این راهبردها آنان را در طراحی طرحی مختص خودشان یاری می‌رساند و به بهبود مهارت روانشناسی ترید در آنان کمک می‌کند.

جمع‌بندی

اگر تصور می‌کنید که برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال به آشنایی با تحلیل فاندامنتال و تکنیکال احتیاج دارید، باید خدمتتان عرض کنیم که سخت در اشتباهید. هر چقدر هم که در امر معامله‌گری ماهر باشید، بدون آشنایی با روانشناسی ترید راه به جایی نخواهید برد! در مقاله حاضر درباره روانشناسی ترید در بازارهای مالی صحبت کردیم و اصول آن را با شما در میان گذاشتیم. همانطور که در مقاله ذکر شد، نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است نحوه کنترل احساسات بوده، که از آن به‌عنوان روانشناسی ترید یا معاملات یاد می‌شود.

به منظور کنترل احساسات و تصمیم‌گیری برای امر معاملات، اصولی وجود دارد که با رعایت آن‌ها معامله‌گر مهارت خود را در زمینه ترید افزایش می‌دهد. با توجه به آن‌چه گفته شد، به هوش هیجانی و روان‌شناسی معامله‌گری خود چه نمره‌ای می‌دهید؟