تریدر روزانه (Day Trader)

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا Swing Trading چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مهم و کاربردی در ترید و معامله ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین محسوب می‌شود. اما منظور از Swing Trading چیست؟

سوئینگ تریدینگ را به عنوان یک استراتژی معاملاتی مرسوم و ایده‌آل برای تریدرهای مبتدی می‌شناسند. Swing Trading به خاطر وجود افق زمانی با قابلیت کنترل، روشی مناسب در بازار برای معامله‌گران محسوب می‌شود؛ در این روش به نگاه بلند مدت به بازار نیازی نیست. سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی از قبیل فارکس، سهام و کریپتوکارنسی به فعالیت می‌پردازند. اما آیا برای شما نیز Swing Trading یک استراتژی مناسب به شمار می‌رود؟ در چه زمانی باید به آن تکیه کنید؟ چه تفاوتی بیت سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه وجود داشته و در صورت تازه وارد بودن در بازار، باید با کدام یک شروع کنید؟

نگاهی به مفهوم سوئینگ تریدینگ

در دل این استراتژی، تریدر در تلاش است طی یک بازه زمانی کوتاه یا متوسط، از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال سود به دست آورد. هدف اصلی تریدر روزانه (Day Trader) در Swing Trading گرفتن نوسانات بازار طی چند روز تا چند هفته است.

سوئینگ تریدینگ را می‌توان در بازارهای دارای معاملات زیاد بهترین روش خطاب کرد. در صورتی که یک روند قوی در طول یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های Swing Trading متعددی بروز کرده و تریدرها قادر خواهند بود بیشترین بهره را از نوسانات قیمت به نفع خود ببرند. نباید فراموش کرد این روش در بازار خنثی کاربرد چندانی نداشته و مفید نخواهد بود، چرا که اگر بازار به صورت خنثی در حال حرکت باشد، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن سود، بروز نمی‌کنند.

کسب سود توسط سوئینگ تریدرها

همانطور که گفتیم هدف این افراد به دست آوردن سود از نوسان قیمت طی چند روز تا چند هفته است. به این ترتیب، سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گران روزانه بیشتر و در مقایسه با سرمایه‌گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن باقی خواهند ماند.

سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد،‌ در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.

در سوئینگ تریدینگ افراد اغلب با تکیه بر تحلیل تکنیکال، انواع استراتژی‌های معاملاتی ایجاد می‌کنند. البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. رخدادهای بنیادی در طول چند هفته به وقوع می‌پیوندند،‌ به همین دلیل احتمال بهره بردن سوئینگ تریدرها از تحلیل فاندامنتال نیز وجود دارد.

در این روش، تکنیک‌های پرایس اکشن نظیر الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت – مقاومت و همچنین اندیکاتورها به منظور پیشبرد معاملات کاربرد زیادی پیدا می‌کنند. پرکاربردترین اندیکاتورها برای سوئینگ تریدرها اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی محسوب می‌شوند.

تریدرهایی که از استراتژی مورد بحث برای پی بردن به بهترین زمان خرید و فروش ارزهای دیجیتال نظیر خرید بیت کوین و فروش آن در زمانی دیگر استفاده می‌کنند، اغلب با چارت‌های تایم فریم متوسط یا بالا سر و کار دارند. یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا مورد تایید قرار می‌گیرد، اما همچنان بعید نیست آن‌ها به چارت تایم فریم‌های پایین‌تر مثل یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته به منظور تعیین نقاط ورود و خروج از معامله دقت کنند. به عنوان نمونه، پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند به عنوان سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از پوزیشن تلقی شود.

در سوئینگ تریدینگ همچنان چارت روزانه بااهمیت ترین تایم فریم به شمار می‌رود، اما استراتژی سرمایه‌ گذاران و معامله‌گران می‌تواند برای ‌هر یک از ‌آن‌ها متفاوت باشد. فراموش نکنید مواردی که در اینجا مورد بررسی قرار می‌دهیم قوانینی قطعی نبوده و تاکید روی استفاده از مواردی با عمومیت بیشتر قرار دارد.

مقایسه سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه

سوئینگ تریدرها در مقایسه با تریدرهای روزانه (Day Trader) تغییر بیشتر قیمت‌ها در هر معامله را دنبال می‌کنند. واقعیت این است که معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری داشته و در نتیجه بسیار بیشتر بازار را رصد می‌کنند. این در حالی است که هدف دوست‌داران سوئینگ تریدینگ کسب سود از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری به طول می‌انجامند. به خاطر بزرگ بودن این حرکت‌ها، آن‌ها قادر خواهند بود با وجود انجام معاملات کمتر، سود بیشتری به جیب بزنند.

یکی دیگر از تفاوت‌ها این است که معامله‌گران روزانه معمولا فقط به ابزار تکنیکال برای تحلیل‌های خود تکیه می‌کنند، اما سوئینگ تریدرها اغلب از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، (با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال) بهره می‌برند. در نقطه رو به رو، بعید نیست سرمایه گذاران تحلیل تکنیکال را کنار گذاشته و فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال به سرمایه‌ گذاری بپردازند.

برای پی بردن به گزین بهتر، از میان سوئینگ تریدینگ و معامله روزانه، باید به چند سوال پاسخ بدهید. کدام روش بهتری برای شما محسوب می‌شود؟ خودتان را در تایم فریم‌های پایین تا بالا، تکنیکال یا بنیادی، کجا می‌بینید؟ به وسیله پاسخ به این سؤالات مناسب‌ترین استراتژی معامله را با توجه به شخصیت، سبک معامله و اهداف سرمایه ‌گذاری خود پیدا خواهید کرد.

یک روش این است که نقاط قوت خود را در نظر گرفته و روش معاملاتی را بر اساس آن مشخص کنید. در نتیجه این نقاط قوت را تقویت خواهید کرد. در آن سو افرادی تمایل دارند ورود و خروج به معامله را سریع انجام دهند، به همین دلیل هیچ نگرانی درباره معاملات باز هنگام خواب، نخواهند داشت! عده‌ای در صورت داشتن فرصت بیشتر برای در نظر گرفتن کلیه نتایج احتمالی و تفسیر برنامه‌های معاملاتی خود، تصمیم‌گیری بهتری خواهند داشت. به آن‌ها سوئینگ تریدینگ پیشنهاد می‌شود.

توصیه می‌کنیم برای ارزیابی یک استراتژی معاملاتی متفاوت با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، با یک سرمایه اندک، آن را امتحان کرده و بر اساس بازخورد، ادامه استفاده از استراتژی یا کنار گذاشتن آن را مشخص کنید. همواره می‌توانید قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود، روی کاغذ معاملات را انجام دهید.

اگر به تازگی ترید ارزهای دیجیتال را شروع کرده یا همچنان خود را تازه‌ کار تصور می‌کنید، سوئینگ تریدینگ روش بهتری برای شما است. در اینجا قادر خواهید بود با توجه به افق زمانی طولانی‌تر (که البته چندان طولانی نبوده و به چند هفته ختم می‌شود)، با آرامش اقدام به تصمیم‌گیری کرده و کنترل کامل معاملات را در دست بگیرید.

نتیجه‌گیری

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی مرسوم در بازار بورس سهام و ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. افرادی که این استراتژی را برای خرید و فروش دارایی‌هایشان انتخاب کرده‌اند، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی خواهند ماند.

به منظور یافتن بهترین استراتژی برای خود از بین سوئینگ تریدینگ و معامله روزانه، بهتر است هر دو را امتحان کرده و بر اساس بازخورد دریافتی، تصمیم نهایی را اتخاذ کنید. با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و سبک زندگی متفاوت هر فرد، نمی‌توان نتیجه‌گیری ثابتی برای همه داشت، به همین دلیل انتخاب بهترین روش کاملا نسبی است.

سوئینگ تریدینگ یا نوسان گیری (Swing Trading) در ارزهای دیجیتال چیست؟

معاملات نوسانی، نوسان گیری یا swing trading یک استراتژی معاملاتی رایج است که می تواند برای معامله گران مبتدی ایده آل باشد. این یک روش نسبتاً مناسب برای تحلیل و پیش بینی بازار با در نظر گرفتن بازه های زمانی قابل کنترل است. معامله گران نوسان گیر در بیشتر بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال فعال هستند. اما آیا سوئینگ تریدینگ استراتژی مناسبی برای شماست؟ در این مقاله، همه آنچه شما باید در مورد معاملات نوسانی ارزهای دیجیتال بدانید را بررسی خواهیم کرد و به شما کمک می کنیم تصمیم بگیرید که آیا این استراتژی انتخاب مناسبی برای شماست یا خیر.

سوئینگ تریدینگ یعنی چه؟

سوئینگ تریدینگ استراتژی معاملاتی است که شامل تلاش برای بهره بردن از حرکات قیمتی است که در یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط ​​اتفاق می افتد.

ایده اصلی و پایه پشت استراتژی سوئینگ تریدینگ گرفتن “نوسانات” بازار است که طی چند روز تا چند هفته انجام می شود. در این استراتژی تریدر دارایی را بین چند روز تا چند هفته نگه می دارد و سپس با قیمت هدفی که تعیین کرده بود می فروشد.

استراتژی های سوینگ تریدینگ در بازارهای روند دار بهترین عملکرد را دارند. اگر روند قوی در بازه زمانی بالاتر وجود داشته باشد، فرصت های نوسان گیری به تریدر ها این اجازه را می دهد تا از نوسانات قیمت در بازه های زمانی پایین تر بیشترین بهره را ببرند.

در مقابل ، معاملات نوسان می تواند در یک بازار بدون روند دشوارتر باشد. چرا که، اگر بازار به جهت خاصی نداشته باشد و در جهت های مختلف حرکت کند، گرفتن تغییرات بزرگ قیمت دشوارتر است.

سوئینگ تریدینگ چگونه انجام می شود؟

همانطور که اشاره شد، سوئینگ تریدر ها قصد دارند نوسانات قیمت را که از چند روز تا چند هفته اتفاق می افتد، به دست آورند. به همین ترتیب، معامله گران نوسان گیر در مقایسه با معامله گران روزانه دارایی ها را برای مدت بیشتری نگه می دارند اما این مدت کمتر از سرمایه گذاران بلند مدت که اقدام به خرید و نگهداری دارایی ها برای بازه زمانی طولانی می کنند.

سوئینگ تریدر ها معمولاً از تحلیل تکنیکال برای تولید ایده های معاملاتی استفاده می کنند. از آنجا که رویداد های فاندامنتال می توانند طی هفته ها انجام شوند ، معامله گران نوسان گیر می توانند از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نیز در چارچوب معاملات خود استفاده کنند.

بنابراین، استفاده از پرایس اکشن، الگوهای نمودار کندل استیک، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتور های تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج بازار در استراتژی سوئینگ تریدینگ بسیار معمول است. برخی از متداول ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در این استراتژی عبارتند از میانگین های متحرک، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، بولینگر باندها و ابزار اصلاح فیبوناچی.

معامله گران نوسان معمولاً تایم فریم های متوسط ​​تا بالا را در نظر می گیرند. بدین صورت روند صعودی یا نزولی قوی باید در بازه زمانی بالاتر تأیید شود. اما، آنها همچنین ممکن است به چارچوب های زمانی روزانه مانند نمودار 1 ساعته ، 4 ساعته ، 12 ساعته نگاه کنند تا به دنبال نقاط ورود و خروج خاص باشند. به عنوان مثال برک اوت یا پولبک در یک بازه زمانی پایین تر می تواند نقاط بالقوه برای ورود و خروج به بازار را تعیین کند.

نوسان گیری (Swing trading) و ترید روزانه (Day trading) چه تفاوت هایی دارند؟

معامله گران روزانه از حرکات کوتاه مدت قیمت ها سود می برند، در حالی که معامله گران نوسان گیر به دنبال حرکت های بزرگتر هستند.

به زبان ساده می توان گفت Day trading یک استراتژی فعال تر است معامله گران باید مرتباً بازار را رصد کنند و بیش از یک روز موقعیت خود را باز نمی گذارند.

در مقابل ، معامله گران نوسان می توانند رویکرد منفعلانه تری داشته باشند. آنها می توانند موقعیت های خود را کمتر کنترل کنند ، زیرا هدف آنها سود بردن از حرکات قیمتی است که در بازه زمانی طولانی تری اتفاق می افتند.

از آنجا که حرکت های قیمت در بازه های زمانی بالاتر در مقایسه با بازه های زمانی مورد استفاده در معاملات روزانه، بزرگتر است، معامله گران نوسان گیر می توانند بازدهی قابل توجهی را حتی از چند معامله موفق به دست آورند.

معامله گران روزانه تقریباً به طور انحصاری و فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. اما در سوئینگ تریدینگ معامله گران معمولاً از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده می کنند.

❓ کدام یک برای شما بهتر است، معاملات روزانه یا معاملات نوسانی؟ پاسخ این سوال به شخصیت و علاقه مندی شما به عنوان یک تریدر بستگی دارد. در تحلیل بازه های زمانی کوچکتر مهارت بیشتری دارید و یا می خواهید با نمودار هایی که تایم فریم بالاتری دارند کار کنید؟ صرفا به تحلیل تکنیکال علاقه مند هستید یا معتقدید که ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال با روحیات شما سازگارتر است؟ به دنبال سودهای سریع و کوچک هستید و یا می توانید کمی صبورتر باشید و سود های بزرگتری را کسب کنید؟ پاسخ به این سوالات به شما کمک می کند تا بهترین استراتژی معاملاتی را متناسب با شخصیت، سبک معاملات و اهداف سرمایه گذاری خود بیابید.

شما می توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و سبک معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه از این نقاط قوت شما استفاده می کند. برخی ترجیح می دهند سریع در موقعیت ها قرار بگیرند و از موقعیت خارج شوند و نگران موقعیت های باز خود هنگامی که در حال نظارت بر چارت ها نیستند، نباشند. برخی دیگر وقتی فرصت بیشتری برای در نظر گرفتن همه نتایج احتمالی و شرح دقیق برنامه های معاملاتی خود دارند تصمیم های بهتری می گیرند.

اگر تازه کار هستید، می توانید استراتژی های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهترین نتیجه را دارد. البته توصیه می شود برای کسب مهارت و یا امتحان این استراتژی ها از پلتفرم هایی استفاده کنید که امکان استفاده از اکانت دمو یا آزمایشی و ترید بدون سرمایه واقعی را برای شما فراهم می کنند.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

برخی از مهمترین دلایل ترجیح معامله گران به استفاده از سوئینگ تریدینگ عبارتند از:

🔵 برخلاف معاملات روزانه، معاملات نوسانی نیازی به توجه مداوم معامله گر ندارند. در حالی که یک معامله گر روزانه ممکن است روزانه چندین ساعت را پشت چارت ها به بررسی تغییرات قیمت بگذراند. به شرطی که تاجر قبل از سرمایه گذاری در دارایی تحقیقات کافی انجام داده باشد ، معاملات نوسان هر هفته به چند ساعت کار نیاز دارد.

🔵 در مقایسه با معاملات روزانه و معاملات بلند مدت، سوئینگ تریدینگ کنترل بهتری بر ریسک های بازار فراهم می کند. در این روش با توجه به اینکه تعداد دارایی ها نیز محدود تر است، معامله گر می تواند با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بر روی سرمایه گذاری ها تمرکز کند و تصمیمات درست بگیرد.

برخی از مهمترین معایب سوئینگ تریدینگ که ممکن است باعث شود تریدر ها توجه کمتری به این استراتژی معاملاتی نشان دهند عبارتند از:

🔵 به دلیل طولانی بودن دوره نگهداری دارایی، دارایی های مربوط به معاملات نوسانی در معرض سایر خطرات بازار قرار دارند. به عنوان مثال ، موقعیت های معاملاتی ممکن است یک شبه یا در طول تعطیلات آخر هفته به شدت تغییر کند. این امر در معاملات روزانه اتفاق نمی افتد ، زیرا تریدر یک دارایی را بیشتر از یک روز نگه نمی دارد.

🔵 محدودیت دیگر معاملات نوسانی این است که تریدر هایی که از این استراتژی استفاده می کنند، گاهی اوقات متوجه روند های مهم در بازار نمی شوند. از آنجا که ایده اصلی تریدر روزانه (Day Trader) معاملات نوسان نگه داشتن دارایی برای چند هفته و کسب حداکثر سود است، این استراتژی سود بالقوه بلند مدت را در نظر نمی گیرد.

در آخر اینکه اگرچه سوئینگ تریدینگ نیازی به زمان و توجه زیادی ندارد ولی معامله گر باید درک عمیق تری از بازار داشته باشد و با تکیه بر تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال درباره زمان های ورود و خروج بازار تصمیم گیری نماید.

ملاحظات سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

استراتژی سوئینگ تریدینگ بر به دست آوردن سود از اختلاف قیمت در یک دوره زمانی متوسط تمرکز می کند. با این وجود، در استفاده از این استراتژی در بازار ارزهای دیجیتال چند مسئله وجود دارد که باید به آنها توجه کنید. این مسائل بیشتر به دلیل ماهیت ناپایدار و بی ثبات بازار ارزهای دیجیتال وجود دارند.

بیت کوین، برترین ارز دیجیتال بازار، بهترین مثال در این مورد است. سال ها، معامله گران و تحلیلگران تلاش کرده اند که الگوهای رشد بیت کوین را پیش بینی کرده و سود بالایی کسب کنند. با این حال ، تقریباً هر بار ، یک عامل بی سابقه بر قیمت BTC تأثیر می گذارد و باعث می شود که ارزش آن به شدت تغییر کند. بنابراین ، باید قبل از استفاده از استراتژی Swing Trading به چند عامل توجه کنید.

نیاز به تمرکز بر کل بازار: در دنیای ارزهای دیجیتال، شما نمی توانید روی یک دارایی واحد تمرکز کنید و سود کسب کنید. به هر حال ممکن است شما یک دارایی واحد معامله کنید ، اما باید درک جامعی از بازار در هر زمان داشته باشید. فقط در این صورت خواهید فهمید که دارایی که در آن سرمایه گذاری کرده اید چگونه با سایر دارایی ها تعامل دارد.

نیاز به پذیرش ریسک بالاتر: هنگامی که قصد سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال را دارید ، باید آماده باشید سرمایه خود را از دست بدهید. به همین دلیل همواره به تریدر ها توصیه می شود که بیش از توان مالی خود برای از دست دادن، سرمایه گذاری نکنند.

سخن پایانی

اگر به طور کامل سوئینگ تریدینگ و نحوه استفاده از آن را درک کرده اید می توانید شروع به معامله با استفاده از این استراتژی نمایید. پیش از هر چیزی اطمینان حاصل کنید که یک پلتفرم معاملاتی مناسب انتخاب کرده اید که پشتیبانی به موقع را به کاربران ارائه می دهد. همچنین باید ببینید که آیا این پلتفرم به شما امکان می دهد از بین ارزهای دیجیتال متنوع در بازار انتخاب کنید. چرا که متنوع سازی سبد معاملاتی یا سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال یک روش موثر برای کنترل امور و کاهش ریسک از دست دادن سرمایه است. برای آشنایی با بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی و خارجی می توانید به سایر مقاله های آموزشی و بررسی بلاگ آکادمی آستیریک مراجعه نمایید.

به خاطر داشته باشید که رمز موفقیت در استفاده از سوئینگ تریدینگ یا هر استراتژی معاملاتی دیگر توانایی و مهارت تجزیه و تحلیل صحیح است. در آخر امیدواریم توانسته باشیم به شما در یادگیری مفهوم جامع معاملات نوسانی در بازار ارزهای رمزپایه کمک کنیم.

در بازار کریپتو، به چه سبکی ترید می کنید؟

به گفته کوین تلگراف، ویژگی‌های معاملات در بازار ارز‌های دیجیتال شامل حالت عملیاتی، هدف و استراتژی معاملاتی است. به عنوان مثال، معاملات روزانه به ورود و خروج از یک موقعیت در همان روز از ساعات معاملات ارزهای دیجیتال، اشاره دارد.

اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛ بر اساس گزارش کوین تلگراف، گنجاندن ارزهای دیجیتال در پرتفوی موسسات مالی در چند وقت اخیر، رشد کرده است. علیرغم داشتن ویژگی‌های مشابه دارایی‌های سنتی، این نوع دارایی‌ها ماهیت متمایزی دارند. به گفته این نشریه، ویژگی‌های معاملات ارزهای دیجیتال شامل حالت عملیاتی، هدف معامله و استراتژی معاملاتی است. تراکنش‌هایی که دارای این عناصر هستند، نوع معاملات ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد که تریدر روزانه (Day Trader) در بازار اتفاق می‌افتد. یک استراتژی مبتنی بر سرمایه‌ گذار، روش خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال را در پلتفرم‌های خرید ارزهای دیجیتال تعیین می‌کند.

بر اساس داده‌های این نشریه، ریسک مالی مرتبط با معاملات ارزهای دیجیتال را می‌توان از طریق استراتژی‌های معاملاتی مناسب کاهش داد، همچنین می‌تواند در هزینه‌های زیادی صرفه‌جویی کرد. در ادامه برخی از استراتژی‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاران آورده شده است:

این سبک معامله، به ورود و خروج از یک موقعیت در همان روز از ساعات معاملات ارزهای دیجیتال اشاره دارد. همچنین به عنوان تجارت روزانه شناخته می‌شود، انگیزه آن کسب سود از حرکات کوچک بازار است. استراتژی‌های معاملاتی از طریق تحلیل تکنیکال زمان می‌برد، ریسک پذیر است و عمدتاً توسط معامله گران پیشرفته استفاده می‌شود.

• معاملات آتی ارزهای دیجیتال(Cryptocurrency futures trading)

این استراتژی به توافق قراردادی بین دو طرف برای خرید و فروش مقدار معینی از یک ارز رمزنگاری شده در آینده‌ای از پیش تعیین شده و در تاریخ و زمان از پیش تعیین شده، اشاره دارد. در این سبک به سرمایه گذاران امکان دسترسی به طیف وسیعی از ارزهای دیجیتال را بدون نیاز به داشتن هیچ یک از آنها ارائه می‌شود.

در این سبک، معامله گران به استراتژی‌های آربیتراژ برای کسب سود از طریق استراتژی‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال اعتقاد دارند. آربیتراژ به خرید ارزهای دیجیتال در یک بازار و فروش آنها در بازار دیگر اشاره دارد. معامله گران می‌توانند به دلیل تفاوت در نقدینگی و حجم معاملات و اختلاف قیمت در دو بازار از یک دارایی، سود کسب کنند.

هولد کردن (HODL) (خرید و نگهداری)

هولد کردن یا هودل که در واقع جذاب‌ترین و پرطرفدارترین استراتژی سرمایه گذاری در بازار رمز‌ارز‌ها است، یک استراتژی سرمایه گذاری است که در آن مردم ارزهای رمزنگاری شده را خریداری می‌کنند و آنها را برای مدت نامحدود نگه می‌دارند که به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد، از افزایش ارزش در بلند مدت سود ببرند. سرمایه‌گذاران می‌توانند سود ببرند، زیرا در معرض نوسانات کوتاه‌ مدت ارزهای دیجیتال قرار نمی‌گیرند و می‌توان از ریسک پایین ‌فروشی در حالی که خرید در قیمت بالا انجام شده است، جلوگیری کرد.

استراتژی هولد کردن ارزهای ‌دیجیتال، برای کسانی که نمی‌خواهند مدام درگیر خرید و فروش باشند و همچنین تریدرهایی که هنوز آشنایی کامل با تحلیل تکنیکال ندارند، بسیار مناسب است. زیرا سرمایه گذاران می‌توانند، به جای بررسی هر روزه نمودارها، چند ارز‌دیجیتال را خریداری کنند و آنها را نگهداری کنند. این استراتژی بلندمدت است. بنابراین همه افراد این نوع سرمایه گذاری را نمی‌پسندند. با این که این استراتژی برای کسانی که به افزایش قیمت بیت‌کوین یا دیگر رمزارزها اعتقاد دارند، مفید است، اما لزوماً ممکن است به نفع آنها کار نکند. آینده این صنعت هنوز مشخص نیست و هک‌ها، اخبار منفی و دیگر اتفاقات ناگوار می‌توانند، بر قیمت ارزهای رمزنگاری شده تاثیرگذار باشند. برای حل این مشکل، برخی سرمایه گذاران انتخاب می‌کنند که بیت‌کوین را هودل کنند و دیگر رمز ارزها که درباره آینده‌شان مطمئن نیستند را ترید کنند.

معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند، از حفره‌های بازار برای کسب سود سوء استفاده می‌کنند. اسکالپرها قبل از تصمیم گیری در مورد نقاط ورود و خروج ظرف یک روز، روندهای تاریخی و سطوح حجم را بررسی می‌کنند، زیرا آنها بازارهای با نقدینگی بالا را ترجیح می‌دهند.

ترید در بازار رنج یا محدوده (Range trading)

این سبک، به یک رویکرد سرمایه گذاری فعال اشاره دارد که در آن سرمایه گذار محدوده قیمتی را برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال در مدت زمان کوتاهی تعیین می‌کند. در این محدوده‌ها معمولاً بازار بیشتر حالت رنج و نوسانات نسبتاً پایینی است.

سلب مسئولیت: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر عرضه‌ اولیه‌های آن‌ها (ICO) بسیار پرخطر و گمانه زنی است و این مقاله توصیه‌ای از طرف اقتصاد آنلاین یا نویسنده به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش رمزارزها تلقی نمی‌شود. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود.

ترید ارز دیجیتال

متاسفانه بیشتر مقالات و کتاب­‌ها، تفاوتی بین ترید و سرمایه گذاری قائل نمی ­شوند. در حالی که هدف از سرمایه گذاری کسب ثروت در یک بازه زمانی طولانی، با خرید و نگهداری یکسری دارایی (سهام، اوراق قرضه، دلار، طلا و غیره ) است. در مقابل، منظور از ترید، خرید و فروش مکرر در بازار مالی برای کسب سود بیشتر است. ترید و سرمایه گذاری هر چند هر دو به دنبال سود بیشتر هستند، اما برای رسیدن به این هدف، راه های مختلفی را دنبال می­‌کنند.

تریدر کیست؟

فرد معامله‌گر یا تریدر (Trader)، با هدف کسب سود به خرید و فروش ارز دیجیتال با توجه به نمودارهای قیمتی و اخبار بازار می ­پردازد. یک تریدر حرفه­ ای کسی است که:

۱- توانایی یادگیری مطالب روز دنیا و تجزیه و تحلیل فنی آن­ها را دارد.

۲- توانایی فکر کردن به تمام جوانب یک موضوع را دارد.

۳- از صبر و نظم خوبی برخوردار است.

۴- قابلیت استخراج اطلاعات از نمودارهای قیمتی را دارد.

۵- فعال است و نظاره گر بازار نیست.

۶- جهت درست بازار را تشخیص می دهد.

چه روش هایی برای ترید ارز دیجیتال وجود دارد؟

۱- خرید و فروش فوری ارز دیجیتال یا Scalping
به ترید ارز دیجیتال در بازه زمانی بسیار کوتاه (چند ثانیه تا چند دقیقه) برای کسب سود سریع، خرید و فروش فوری یا اسکالپینگ گفته می­ شود. روش تحلیل در این روش بر پایه استفاده از ربات­ ها، پلتفرم­ های معاملاتی خودکار و تحلیل تکنیکال ( در این تحلیل، تنها متغیر قیمت در نظر گرفته می­ شود) است.

۲- خرید و فروش روزانه ارز دیجیتال یا Day Trading
معاملات روزانه کوتاه مدت است و می تواند به معنای نگه داشتن دارایی فقط برای یک روز باشد. در این روش، تریدر قبل از پایان یافتن روز، دارایی خود را به امید کسب سود کم اما سریع، می ­فروشد. روش تحلیل در خرید و فروش روزانه ارز دیجیتال، تحلیل تکنیکال است.

۳- خرید و فروش نوسانی ارز دیجیتال یا swing trading
ترید ارز دیجیتال به روش خرید و فروش نوسانی، در بازه زمانی میان مدت انجام می ­شود. بر خلاف معامله روزانه که شامل خرید و فروش به صورت روزانه برای کسب سود کم است، در خرید و فروش نوسانی، تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال موقعیت های مناسبی را برای سرمایه گذاری در بازه زمانی ۲ هفته الی ۲ ماه به دست می آورند تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند.

در این روش با توجه به قیمت کف، موقعیت در نظر گرفته می شود و در موقعیت سقف قیمت، به صورت یکپارچه یا تدریجی، ارز دیجیتال به فروش می­ رسد.

معامله نوسانی یک معامله بسیار محبوب برای تریدرهای ارزهای دیجیتال است، زیرا قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال مرتباً در طی یک هفته، نوسانات شدید قیمت را نشان می­ دهند. این نوسانات قیمت، تریدرها را قادر می سازد تا در صورت دستیابی به نقاط ورود و خروج مناسب از بازار، سود مناسبی را کسب کنند.

۴- خرید و فروش ارز دیجیتال با موقعیت گیری یا Position Trading
ترید ارز دیجیتال به روش موقعیت گیری، در بازه زمانی بلند مدت و با استفاده تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام می­ شود. در این روش، در واقع با استفاده از تحلیل فاندامنتال، یک موقعیت خرید و فروش برای ۳ الی ۱۲ ماه در نظر گرفته می­ شود (متغیرهای کلیدی مانند ارزش بازار، تعداد ارز دیجیتال و موسسان ارز دیجیتال موردنظر مورد بررسی قرار می­ گیرند).

هر چند ترید ارز دیجیتال به روش موقعیت گیری آسان به نظر می­ رسد، اما قواعد مخصوص به خود را دارد که باید به خوبی با آن آشنایی داشته باشید.

چگونه یک برنامه زمانی منظم برای انجام ترید بوجود آوریم

آیا شما هم در تلاش براي پیدا کردن زمان ، جهت ایجاد یک روال جدي و منظم معامله گري ،علاوه بر شغل روزانه ،سرگرمی ها و صرف وقت با دوستان و خانواده هستید؟ باید بگویم که شما تنها نیستید و تقریبا همه کسانی که در ابتدای امرقصد ورود به دنیاي معامله گري را دارند ، دنبال چنین چیزي هستند. ایجاد یک برنامه زمانی معامله گری بهتر و قابلیت بهره برداری مناسب تر از وقت محدود شما ، منجر به ایجاد تحولات چشمگیري در نحوه معامله گری شما می شود. 90 ٪ از تمام سایت های معامله گری به جاي صحبت کردن در مورد چگونگی ساخت یک روال حرفه ای معامله گری و شخصی سازی شده با سبک زندگی شما ، تنها در مورد چگونگی انتخاب روش های ورود و بحث در مورد جدید ترین اندیکاتورها تمرکز دارند.

اگر معامله گري شما نیاز به ساخته شدن در بعضی از ابعاد داشته باشد و اگر شما بخواهید راهی را پیدا کنید که با آن همه چیزهایی را که در زندگی تان براي تان مهم را با هم تلفیق کنید، این مقاله حرفهایی براي گفتن براي شما دارد پس توجه بفرمایید.

کی وقت داري؟ ارزیابی اولیه

اولین و مهم ترین موضوع این است که زندگی شخصی تان را یک ارزیابی داشته باشید. در چه ساعتهایی سر کار هستید که نتوانید نمودار قیمت را چک تریدر روزانه (Day Trader) کنید؟ و این سوال که واقعا چقدر زمان در دست دارید که بتوانید ترید کنید؟

برنامه هفتگی یک فرد با یک کار عادي روزانه چنین است،اگر مثل بیشتر مردم صاحب یک شغل عادي باشید،35 تا 50 ساعت در هفته سر کار هستید،و احتمالا درگیر سرگرمی هاي پس از کار ( مثل ورزش ، دوستان و یا طی مسافت تا منزل و …) هستید. و شاید بتوانید چند ساعتی را آخر هفته ها وقت بگذارید.

گرچه شرحی که در بالا از یک زندگی روزمره داده شد، را می توان یک زندگی پرمشغله نام گذاري کرد ، با این وجود در همین برنامه نیز می توان اوقات مناسبی را به ترید اختصاص داد.

رویکردي که با سبک زندگی شما متناسب باشد چیست؟

رویکردي که براي ترید انتخاب می کنید باید با دقت انتخاب شود همه سبک هاي معامله گري براي همه سبک هاي زندگی به یک اندازه مناسب نیستند، لذا با انتخاب درست یک سبک ترید که با سبک زندگی تان سازگار باشد ، می توانید به طور چشمگیري شانس موفقیت تان افزایش دهید.

گزینه یک – ترید روزانه (Day trading)

ترید روزانه یعنی شما معاملات را فقط در طی چند ساعت باز می کنید و می بندید تریدرهاي روزانه معمولا در تایم فریم هاي پایین معامله می کنند و در طول روز چند معامله انجام می دهند. با این شرح حال، معنی تریدر روزانه بودن این است که شما مجبورید زمانی که بازارها باز هستند آنها را بطور فعالانه بررسی و دنبال کنید براي مثال، تریدري که محل زندگی اش ایالات متحده است و شغل روزانه اي (با 5 تا 9 ساعت در روز) دارد ، معمولا براي تریدروزانه در ساعات کاري بازار ایالات متحده با مشکل مواجه است ، بخاطراینکه زمان کار عادي اش با بازگشایی بازار سهام امریکا تداخل دارد. لذا فرد مذکور نمی تواند به صورت فعال آنچه را که در بازار سهام آمریکا رخ می دهد دنبال کند با این حال همین فرد می تواند پس از آنکه به خانه آمد ترید در جلسات بازارهاي اروپایی ، آسیایی و استرالیا را انتخاب کند.

آنچه گفته شد دو مثال درباره تاثیر مناطق زمانی که در آن قرار دارید و ساعات کاري شما بود و با توجه به این دو عامل ،بازار مناسبی که شما انتخاب میکنید ، می تواند به شما کمک کند تا معامله گري را با زندگی شخصی تان تلفیق کنید. (البته در گزینه ترید روزانه)

برنامه زمانی ذیل نشان می دهد که چطور یک تریدر روزانه می تواند ساعت هاي معامله گریش را با زندگی معمولیش تطبیق و سازگاري دهد. و چنان که می بینید هنوز خانه هایی در جدول وجود دارند که می توانند بهبود یابند.و جلوتربا هم خواهیم دید که چطور میشه از اونها بهره برداري بهتري رو داشته باشیم.

گزینه دو ، معامله گري روي سویینگهاي میان مدت (Swing trading)

سویینگ تریدرها معمولا روي تایم فریم هاي بالا معامله می کنند و معاملات شان را براي چند روز یا چند هفته باز نگه می دارند از این رو، سویینگ تریدرها اغلب تمام روز را جلوي مانیتور نمی نشینند و فقط براي چند دقیقه موقعیت شان را در طول روز چک می کنند. بنابر مواردي که در بالا ذکر شد، معامله گري روي سویینگها اغلب براي تلفیق با یک شغل روزانه 5 تا 9 ساعته و سایر مسئو لیتهاي زندگی فردي راحت تراست و دلیلش هم واضحه براي اینکه شما زمان کمتري براي پایش حرکات قیمت نیاز دارید. یک سویینگ تریدر نیاز دارد که روزي یکی دو ساعت قبل از اینکه سر کارش برود معاملاتش را چک کند ، پوزیشن هایش را تحلیل کند و اگر لازم شد آنها را مدیریت کند و در آخر ایده هایش را پیاده سازي کند.

بعد از ساعات کاریش هم باید یکی دو ساعتی نگاهی به پوزیشن هایش بیاندازد، آنها را تحلیل کند ، بازارها را رصد کند و پلن هایش را براي روز بعدي معاملات تحلیل و اجرا نماید.

زمانی که بازارها بسته هستند باید چه کاري انجام داد

پاسخ به این سوال ، همان چیزي است که فرق دو معامله گر سود ده و ضررده را مشخص می کند بیشتر معامله گرها عصر جمعه که بازارها دارد بسته میشود سیستم شان را خاموش می کنند و صبح دو شنبه دوباره سیستم و پلتفرم معاملاتی را روشن می کنند. اما معامله گر هاي حرفه اي کاملا به ارزش تعطیلات آخر هفته واقف هستند. وآنها می دانند زمانی که بازارها بسته می شوند کار واقعی یک تریدر، تازه شروع می شود.

روانشناس بزرگ دکتر استین برگرمی گوید: من فهمیدم که شگفت انگیزترین بخشی که منجر به موفقیت یک معامله گردر طول روز می شود ، اتفاقاتی است که در شب گذشته افتاده است.

زمانی که بازار بسته است (که شامل شبها در طول هفته هم می شود) شما می توانید بزرگترین تغییرات و تحولات را در معامله گري تان بوجود بیاورید. یک معامله گر جدي در این ساعات ترید هایش را مرور می کند ، جفت ارزهایی را که مد نظر دارد را تحلیل می کند ، پلن معاملاتیش را می نویسد و بروز رسانی می کند، معاملات انجام شده را وارد ژورنال معاملاتیش می کند و خود را براي روز بعدآماده می کند. و همه این کارها را در مدت یک ساعت تا یک ساعت هر شب انجام می دهد. و این کارها همان چیزي است که گفتیم منجربه تغییرو تحول در معامله گري شما می شود.

در تعطیلات اخر هفته ها شما باید زمان بیشتري را به کار روی مهارتهای معامله گري تان اختصاص دهید. به طور کامل باید هفته معاملاتی گذشته را بررسی کنید ، یکبار دیگر به ژورنال معاملاتی تان مراجعه کنید و تحلیل عمیق تري بازارها و جفت ارزها داشته باشید. جدول ذیل نشان می دهد که برنامه هفتگی شما چگونه باید باشد.

بیایید خودمان را در پنج ساله آینده تصور کنیم،آیا دوست داریم که تلویزیون بیشتردیده باشیم ، یا وقت بیشتري را در کافه ها گذرانده باشیم ، و یا اینکه با گذاشتن دو ساعت وقت هر شب به رویاي تبدیل شدن به یک تریدر تماموقت نزدیک تر شویم و آن وقت بتوانیم همه چیزهایی که آرزوي شان را داشتیم بدست آوریم.

افسانه زمانی براي پایش قیمت

تریدرها اغلب درباره مفهومی تحت عنوان زمان پایش (screen time) صحبت می کنند و معتقدند که باید چندین ساعت از روز را پاي چارت قیمت بنشینند تا معامله گري شان بهتر شود. با این حال خیلی از معامله گران به طور اتفاقی در بعضی تایم فریم ها بدنبال سیگنالهای ترید هستند و پاي بحث تالارهاي گفتگو می نشینند تا سیستم هاي ورود بهتري را پیدا کنند یا با دیگر تریدرهایی چت میکنند که آنها اطلاع دقیقی از وضعیت معامله گري شان ندارند.

وینس لومباري (Vince Lombardi) جمله اي دارد که می گوید: انجام دادن باعث کامل شدن نیست ، بلکه فقط کامل انجام دادن باعث کامل شدن است.

به جاي اینکه وقت با ارزش خود را هدر دهید. از آن عاقلانه استفاده کنید کلمه کلیدي و رمز موفقیت تریدر روزانه (Day Trader) اقدام آگاهانه است ما در این نوشتار شما را به چالش کشیدیم تا کاري که انجام می دادید را متوقف کنید و شروع به استفاده از رویکردي جدي تر کنید. پیشتر گفتیم که داشتن پلن معاملاتی ، مرور کردن معاملات ، داشتن ژورنال معاملاتی و پیروي از رویکردي ساختار یافته اثرات چشمگیري روي معامله گري شما دارد.