اندازه گیری قدرت روند

کم بودن مقدار ADX منجر به تشکیل الگوهای قیمت می‌شود. در این نمودار شاهد شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته هستیم که با افزایش ADX به بالای 25، روند صعودی را شروع می‌کند.

آشنایی مقدماتی با اندیکاتور کاربردی ADX :

اندیکاتورکاربردی ADX برای اندازه گیری قدرت روند استفاده می شود. محاسبات اندیکاتور ADX براساس میانگین متحرک قیمت در یک دوره معین است. تنظیمات پیش فرض اندیکاتور adx ، براساس نسبت های فیبوناچی تنظیم می شوند که معمولا از نسبت 14 استفاده می شود، اگرچه می توان از بازه های زمانی دیگر نیز استفاده کرد. اندیکاتورکاربردی ADX بصورت یک خط واحد با مقادیر که از صفر تا حداکثر 100 رسم می شود.اندیکاتور ADX غیر جهت دارمی باشد. این نشان می دهد که روند روند صعودی یا نزولی قیمت به چه شکل رسم می شود .اندیکاتور adx معمولاً در همان پنجره با دو خط نشانگر حرکت جهت (DMI) ، که ADX از آنها مشتق شده است (در زیر نشان داده شده است) ترسیم می شود. در بقیه این مقاله ،اندیکاتورکاربردی ADX به طور جداگانه برای اهداف آموزشی در نمودارها نشان داده می شود.

دراندیکاتور ADX وقتی DMI+ از -DMI باشد ، قیمت ها در حال افزایش هستند واندیکاتورکاربردی adx قدرت روند صعودی را اندازه گیری می کند. وقتی DMI- از DMI+ بیشتر باشد ، قیمت ها پایین می آیند واندیکاتور ADX قدرت روند نزولی را اندازه گیری می کند. نمودار بالا نمونه ای از روند صعودی است که به روند نزولی معکوس می شود. توجه کنید که چگونه اندیکاتورکاربردی adx در طول روند صعودی افزایش می یابد ، زمانی که DMI+ از DMI- بالاتر بود. وقتی قیمت برعکس شد ، DMI+ از DMI- عبور کرد واندیکاتور ADX دوباره برای اندازه گیری قدرت روند نزولی افزایش یافت.

معرفی لایه های اندیکاتور کاربردی ADX

لایه های که برای اندیکاتورکاربردی ADX به معامله گران معرفی می کنیم کمک می کند تا قوی ترین و سودآورترین روندهای معاملات را شناسایی کنند. لایه هاهمچنین برای تمایز بین شرایط روند و غیر روند مهم است. بسیاری از معامله گران ازاندیکاتور ADX بالای 25 استفاده می کنند تا نشان دهند که این روند برای استراتژی های معاملات روند قوی است. برعکس ، وقتی اندیکاتور کاربردی adx زیر25 باشد .با اندیکاتور ADX بسیاری از استراتژی های معاملات دارای روند را باز نمی کنیم.

اگراندیکاتورکاربردی ADX بین 0 و 25 باشد نشان می دهد دارای قدرت ضعیفی است و اگربین 25 و 50 باشد دارای قدرت روند قوی می باشد.هنگامی که اندیکاتور adx زیر 25 برای بیش از 30 کندل است ، قیمت وارد شرایط محدوده می شود و تشخیص الگوهای اندازه گیری قدرت روند قیمت اغلب آسان تر می شود. سپس قیمت بین مقاومت و پشتیبانی بالا و پایین می رود و به ترتیب سود فروش و خرید را پیدا می کند. جهت خط اندیکاتور کاربردی adx برای خواندن قدرت روند مهم است. هنگامی که خط ADX در حال افزایش است ، قدرت روند افزایش می یابد و قیمت در جهت روند حرکت می کند. هنگامی که خط سقوط می کند ، قدرت روند کاهش می یابد و قیمت وارد دوره اصلاح یا تثبیت می شود. یک تصور غلط رایج این است که سقوط خط ADX به معنی معکوس شدن روند است. سقوط خط ADX فقط به این معنی است که قدرت روند در حال تضعیف است ، اما معمولاً به این معنا نیست که روند معکوس می شود ، مگر اینکه اوج قیمت رخ داده باشد. تا زمانی که ADX بالای 25 است ، بهتر است خط ADX در حال سقوط به عنوان قدرت کمتری تصور شود (در زیر نشان داده شده است).

روند حرکت اندیکاتور کاربردی ADX

قله های خط ADX نمایشی بصری از حرکت کلی روند است.اندیکاتور ADX به وضوح نشان می دهد که روند در حال افزایش یا از دست دادن روند ، شتاب و سرعت قیمت است. مجموعه ای از قله های اندیکاتورکاربردی ADX بالاتر به این معنی است که روند حرکت در حال افزایش است. مجموعه ای از قله های خط ADX پایین تر نشان می دهد که روند حرکت در حال کاهش است. هر پیک اندیکاتور ADX بالای 25 قوی تلقی می شود ، حتی اگر یک قله پایین تر باشد. در یک روند صعودی ، قیمت همچنان می تواند با کاهش شتاب ADX افزایش یابد زیرا عرضه سربار با پیشرفت روند رو به کاهش است (در زیر نشان اندازه گیری قدرت روند داده شده است).

دانستن اینکه روند حرکت در حال افزایش است ، به معامله گر اطمینان می دهد که اجازه دهد سودها به جای خروج قبل از پایان روند ، به سود خود ادامه دهند. با این حال ، مجموعه ای از قله های پایین اندیکاتور کاربردی adx هشداری برای تماشای قیمت و مدیریت ریسک است. بهترین تصمیمات معاملاتی بر اساس سیگنال های عینی است و نه احساسات گرفته شود. اندیکاتور adx همچنین می تواند واگرایی حرکت را نشان دهد. هنگامی که قیمت به بالاترین سطح خود می رسد و ADX به پایین ترین سطح خود می رسد ، واگرایی منفی یا عدم تأیید وجود دارد. به طور کلی ، واگرایی سیگنالی برای معکوس شدن نیست ، بلکه هشداری برای تغییر روند حرکت است. ممکن است صعود توقف ضرر یا گرفتن سود جزئی مناسب باشد. هر زمان که روند تغییر کرد ، زمان ارزیابی و / یا مدیریت ریسک فرا می رسد. واگرایی می تواند منجر به تداوم روند ، تجمیع ، تصحیح یا برگشت شود.

استفاده استراتژیکی ازاندیکاتورکاربردی ADX

قیمت مهمترین سیگنال روی نمودار است. ابتدا قیمت را بخوانید و سپس اندیکاتورکاربردی ADX را در زمینه عملکرد قیمت بخوانید. هنگامی که از هر اندیکاتوری استفاده می شود ، باید چیزی را اضافه کند که قیمت به تنهایی نمی تواند به راحتی به ما بگوید. به عنوان مثال ، بهترین روندها پس از دوره های ادغام محدوده قیمت افزایش می یابد. شکست در محدوده زمانی رخ می دهد که بین خریداران و فروشندگان در مورد قیمت اختلاف نظر وجود داشته باشد ، که تعادل عرضه و تقاضا را مشخص می کند. چه عرضه بیشتر از تقاضا باشد ، چه تقاضا بیشتر از عرضه ، این تفاوت است که حرکت قیمتی را ایجاد می کند. تشخیص شکستن کار چندان دشواری نیست ، اما اغلب پیشرفت نمی کند. با این حال ، اندیکاتور ADX به شما می گوید که وقتی شکست ها معتبر هستند ، نشان دهید که اندیکاتورکاربردی ADX به اندازه کافی قوی است تا قیمت پس از شکست روند رو به رشدی داشته باشد. هنگامی که خط ADX از زیر 25 به بالای 25 افزایش می یابد ، قیمت آنقدر قوی است که در جهت شکستن ادامه یابد.

اندیکاتور کاربردی ADX به عنوان منطقه یاب

برعکس ، اغلب دشوار است که ببینیم قیمت در شرایطی از روند به محدوده دیگر حرکت می کند. اندیکاتور ADX زمانی نشان می دهد که روند تضعیف شده است و وارد یک دوره ادغام محدوده می شود. شرایط محدوده زمانی وجود دارد که خط ADX از بالای 25 به زیر 25 برسد. در محدوده ای ، روند جانبی است و توافق کلی قیمت بین خریداران و فروشندگان وجود دارد. تا زمانی که تراز عرضه و تقاضا مجدداً تغییر نکند ،اندیکاتور ADX تا 25 به صورت کم منحرف می شود. اندیکاتور کاربردی ADX در ترکیب با قیمت سیگنال های استراتژی فوق العاده ای می دهد. ابتدا ، از اندیکاتور ADX برای تعیین روند روندی یا غیر روندی استفاده کنید ، و سپس استراتژی معاملاتی مناسب را برای شرایط در جهت روند برای معامله کردن گرفته می شوند. در شرایط محدوده ، استراتژی های معاملات روند مناسب نیستند. با این حال ، معاملات را می توان در معکوس در حمایت (طولانی) و مقاومت (کوتاه) انجام داد.

بدون ریسک با 10000 دلار پول نقد مجازی آزمایش کنید

مهارت های معاملاتی خود را با شبیه ساز حساب رایگان ما آزمایش کنید. با هزاران معامله گر رقابت کنید و راه خود را به سمت پیشرفت تغییر دهید! قبل از شروع به خطر انداختن پول خود ، معاملات خود را در یک محیط مجازی انجام دهید. استراتژی های معاملاتی را طوری تمرین کنید که وقتی آماده ورود به بازار واقعی هستید ، تمرین مورد نیاز خود را انجام داده باشید. بروکرهای سایت ما را امروز امتحان کنید.

نتیجه نهایی پیدا کردن روندهای دوستانه :

بهترین سود از معاملات، قوی ترین روندها و اجتناب از موقعیت های محدود بدست می اندازه گیری قدرت روند آید.اندیکاتور ADX نه تنها شرایط روند را مشخص می کند ، بلکه به معامله گر کمک می کند تا قوی ترین روند معاملات را پیدا کند. توانایی اندازه گیری قدرت روند مزیت بزرگی برای معامله گران است.اندیکاتورکاربردی ADX همچنین فرصت های محدود راهم مشخص می کند ، بنابراین یک معامله گر در تلاش برای معامله در قیمت های جانبی دچار مشکل نمی شود. علاوه بر این ، زمانی نشان می دهد که قیمت از محدوده ای با قدرت کافی برای استفاده از استراتژی های معاملاتی برای خارج شدن از معاملات استفاده می شود.اندیکاتور ADX همچنین به معامله گر در مورد تغییرات در روند حرکت هشدار می دهد ، بنابراین می توان مدیریت ریسک را دردست اقدام داد. اگر می خواهید این روند دوست شما باشد ، بهتر است اجازه ندهید اندیکاتورکاربردی ADX غریبه شود.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX؛ بهترین ابزار برای اندازه‌گیری قدرت روند!

معامله کردن در جهت روندهای قوی باعث کاهش ریسک و افزایش ظرفیت سود می‌شود. معامله‌گران از اندیکاتور ADX برای شناسایی زمان‌هایی که قیمت دارای روند قدرتمند است استفاده می‌کنند.

در بسیاری از موارد، ADX بهترین اندیکاتور روند محسوب می‌شود.

به‌هرحال، شاید روند دوست شما باشد، اما مطمئناً اول باید قدرت آن‌ها را شناسایی کنید. در این مقاله، ارزش استفاده از اندیکاتور ADX به عنوان شاخص قدرت روند را بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتور ADX چیست؟

ازاندیکاتور ADX برای نشان دادن قدرت روند به صورت کمّی استفاده می‌شود.

محاسبات ADX بر اساس یک میانگین متحرک بازه‌ای از دامنه قیمت در یک دوره زمانی معین است. دوره زمانی پیش‌فرض در تنظیمات این اندیکاتور 14 است، اگرچه می‌توان از دوره‌های زمانی دیگر استفاده کرد.

از اندیکاتور ADX می‌توان در تحلیل ابزارهای مالی مختلف از جمله سهام بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و… استفاده کرد.

اندیکاتور ADX به صورت یک خط روی نمودار قیمت اضافه می‌شود و بین اعداد صفر و 100 نوسان می‌کند. یکی از ویژگی‌های ADX غیر جهت‌دار بودن آن است؛ به این معنی که فارغ از صعودی یا نزولی بودن قیمت، قدرت روند را ثبت می‌کند.

این اندیکاتور معمولاً در بین دو خط جهت‌دار (DMI) که ADX با آن‌ها سنجیده می‌شود رسم می‌شود (در زیر نشان داده شده است):

• هنگامی‌که DMI+ بالاتر از DMI- است، قیمت در حال افزایش است و ADX در حال اندازه‌گیری قدرت روند صعودی است.
• هنگامی که DMI- بالاتر از DMI+ باشد، قیمت در حال کاهش است و ADX در حال اندازه‌گیری قدرت روند نزولی است.

نمودار بالا نمونه‌ای از یک روند صعودی است که تبدیل به روند نزولی می‌شود. به افزایش مقدار ADX در طول روند صعودی، زمانی که DMI+ بالاتر از DMI- بود، توجه کنید. هنگامی که قیمت تغییر جهت می‌دهد، DMI- خط DMI+ را به سمت بالا قطع می‌کند و خط ADX دوباره بالا رفته و قدرت روند نزولی را اندازه‌گیری می‌کند.

ADX، قدرت روند را با یک عدد نشان می‌دهد!

مقادیر اندیکاتور ADX به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای قوی و سودآور را شناسایی کرده و در راستای آن‌ها وارد معامله شوند.

بسیاری از معامله‌گران با رسیدن خط ADX به بالای عدد 25 استدلال می‌کنند که روند به اندازه کافی قوی است و می‌توان در این شرایط از استراتژی‌های معاملاتی دنبال کننده روند برای ورود به معامله استفاده کرد.

برعکس، زمانی که خط ADX در زیر عدد 25 باشد، بسیاری از معامله‌گران دیگر به سراغ استراتژی‌های معاملاتی دنبال کننده روند نمی‌روند.

مقدار ADX

قدرت روند

0 تا 25

بدون روند یا روند ضعیف

25 تا 50

50 تا 75

75 تا 100

روند شدیداً قوی

کم بودن مقدار ADX معمولاً نشانه قرار گرفتن قیمت در مرحله تجمیع یا توزیع است.

هنگامی که ADX به اندازه بیش از 30 کندل یا میله قیمتی زیر عدد 25 باشد، قیمت وارد شرایط رنج (خنثی) شده است و شناسایی الگوهای قیمت اغلب راحت‌تر می‌شود. سپس قیمت بین سطوح مقاومت و حمایت بالا و پایین می‌کند تا به ترتیب عرضه و تقاضا را در بازار جذب کند.

قیمت در نهایت از شرایط ADX پایین به یک روند تبدیل خواهد شد. در نمودار زیر، قیمت از یک کانال قیمت با ADX ضعیف خارج شده و وارد یک روند صعودی با ADX قوی می‌شود.

می‌توان گفت به‌طور کلی، وقتی ADX زیر 25 باشد، قیمت وارد محدوده رنج می‌شود. هنگامی که ADX به بالای 25 می‌رسد، قیمت رونددار می‌شود.

جهت خط ADX برای تفسیر قدرت روند مهم است. هنگامی که شیب مثبت خط ADX در حال افزایش است، نشان دهنده افزایش قدرت روند است و قیمت در جهت روند حرکت می‌کند.

هنگامی که جهت خط اندیکاتور رو به پایین است، به معنای کاهش قدرت روند است و قیمت وارد دوره اصلاح یا تثبیت می‌شود.

کم بودن مقدار ADX منجر به تشکیل الگوهای قیمت می‌شود. در این نمودار شاهد شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته هستیم که با افزایش ADX به بالای 25، روند صعودی را شروع می‌کند.

یک تصور غلط رایج بین تحلیلگران این است که حرکت خط ADX به سمت پایین به معنای تغییر جهت روند است. شیب منفی خط ADX فقط به این معنی است که قدرت روند در حال ضعیف شدن است، اما معمولاً به معنای تغییر جهت روند نیست، مگر اینکه قیمت به یک سقف مهم رسیده باشد.

تا زمانی که ADX بالای 25 باشد، بهتر است خط ADX نزولی را صرفاً به عنوان «دارای قدرت کمتر» تفسیر کنید (به نمودار زیر توجه کنید):

وقتی ADX زیر 25 باشد، روند ضعیف است. وقتی ADX بالای 25 و در حال افزایش باشد، روند قوی است. هنگامی که ADX بالای 25 و نزولی باشد، قدرت روند کمتر است.

اندازه‌گیری مومنتوم (شتاب) روند با ADX

اندیکاتور ADX هم مومنتوم روند کلی را به صورت بصری نمایش می‌دهد. اندیکاتور ADX به وضوح نشان می‌دهد که مومنتوم روند در حال افزایش یا کاهش است.

مومنتوم سرعت حرکت قیمت است. شکل‌گیری مجموعه‌ای از اوج‌های افزایشی ADX به این معنی است که مومنتوم روند در حال افزایش است. در سوی مقابل، چند اوج نزولی ADX به معنی کاهش تدریجی مومنتوم روند است.

قرار داشتن یک اوج ADX بالای عدد 25 قوی در نظر گرفته می‌شود، حتی اگر نسبت به اوج‌های قبلی پایین‌تر باشد. در روند صعودی، قیمت همچنان می‌تواند با کاهش شتاب ADX افزایش یابد، زیرا میزان عرضه در سطوح بالاتر قیمت با پیشرفت روند کاهش می‌یابد (به نمودار زیر توجه کنید):

اوج‌های ADX بالای 25 هستند اما به تدریج کوچکتر می‌شوند. روند در حال از دست دادن مومنتوم است اما روند صعودی پا بر جاست.

تریدر با دانستن اینکه چه زمانی مومنتوم روند در حال افزایش است، با اطمینان بیشتر می‌تواند به جای خارج شدن زودهنگام از معاملات سودده تا پایان روند در معاملات خود بماند و حداکثر سود را کسب کند.

با این حال، شکل‌گیری چند اوج نزولی ADX هشداری مبنی بر احتمال تغییر روند و لزوم مدیریت ریسک است. تریدرها بهترین تصمیم‌های معاملاتی را بر اساس سیگنال‌های عینی می‌گیرند، نه احساسات.

اندیکاتور ADX همچنین می‌تواند واگرایی مومنتوم را نشان دهد. زمانی که قیمت یک سقف بالاتر تشکیل می‌دهد اما در همان زمان ADX نتواند یک سقف بالاتر ثبت کند، اصطلاحاً می‌گوییم بین قیمت و اندیکاتور واگرایی منفی یا عدم تأیید وجود دارد.

به طور کلی، نمی‌توان گفت که واگرایی سیگنال برگشت قیمت است، بلکه هشداری است مبنی بر اینکه مومنتوم روند در حال تغییر است. در این شرایط شاید بهتر باشد که حد ضررتان را خیلی نزدیک قرار دهید یا با سود جزئی از بازار خارج شوید.

هر زمانی که وضعیت روند تغییر کند، به این معنی است که تریدر باید ریسک معامله‌اش را ارزیابی و/یا مدیریت کند. واگرایی می‌تواند منجر به ادامه، تثبیت، اصلاح یا تغییر جهت روند شود (به نمودار زیر توجه کنید):

قیمت یک سقف بالاتر تشکیل می‌دهد در حالی که در ADX یک سقف پایین‌تر تشکیل شده است. در این نمونه، واگرایی منفی منجر به تغییر جهت روند شده است.

نحوه تفسیر اندیکاتور ADX به صورت خلاصه

• توصیه می‌شود که وقتی خط ADX بالای عدد 25 باشد، روند قوی است و رفتن خط اندیکاتور به زیر عدد 20 به معنای عدم وجود روند است.
• هنگامی که خط ADX از مقادیر زیاد قبلی کاهش پیدا می‌کند، ممکن است به معنی رو به پایان بودن روند باشد. شاید بهتر باشد در این شرایط جوانب دیگر را بررسی کنید و مطمئن شوید که آیا لازم است پوزیشن‌های بازتان را ببندید یا خیر.
• اگر عدد ADX در حال کاهش باشد، می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که قدرت بازار در حال کاهش است و روند فعلی در حال تضعیف است. در شرایط تغییر جهت روند شاید بهتر باشد از ورود به معاملات بر اساس سیستم‌های تعقیب روند خودداری کنید.
• اگر ADX پس از مدت طولانی ماندن در محدوده‌های پایین، 4 یا 5 واحد افزایش یابد (مثلاً از 15 به 20 برسد)، ممکن است سیگنالی برای ورود به معامله در جهت روند فعلی باشد.
• اگر عدد ADX در حال افزایش باشد، یعنی روند قیمت در حال قدرت گرفتن است. مقدار ADX متناسب با شیب روند است. شیب خط ADX متناسب با شتاب حرکت قیمت (شیب روند تغییر) افزایش پیدا می‌کند. اگر روند قیمت دارای شیب ثابت باشد، مقدار ADX تمایل به کاهش سرعت دارد.

استراتژی‌های معامله با ADX

قیمت مهم‌ترین سیگنال در نمودار است. برای تحلیل بازار، ابتدا به رفتار قیمت یا پرایس اکشن (Price Action) توجه کنید و سپس ADX را با توجه به پرایس اکشن تفسیر کنید.

هر اندیکاتوری که استفاده می‌کنید باید اطلاعاتی را به شما بدهد که قیمت به تنهایی نمی‌تواند به راحتی به شما بگوید. به عنوان مثال، بهترین روندها پس از قرار گرفتن در محدوده‌های رنج شکل می‌گیرند.

شکست قیمت یا برِیک آوت از یک محدوده زمانی رخ می‌دهد که تعادل بین قدرت خریداران و فروشندگان بر هم بخورد و میزان عرضه یا تقاضا بر دیگری غلبه کند. مهم نیست که عرضه بیشتر از تقاضا باشد یا برعکس، اختلاف میان این دو است که موجب شکل‌گیری حرکت قیمت می‌شود.

تشخیص شکست‌ها کار سختی نیست، اما در بیشتر موارد شکست‌ها به حرکت خود ادامه نمی‌دهند یا در نهایت تبدیل به تله معاملاتی می‌شوند. با این حال، به کمک ADX می‌توان فهمید که آیا شکست معتبر است یا خیر.

برای این کار باید به این اندیکاتور نگاه کنید و ببینید آیا نشان می‌دهد روند به اندازه کافی قوی است که پس از شکست به حرکت خود ادامه دهد یا خیر. وقتی مقدار خط ADX از زیر 25 به بالای 25 می‌رسد، به این معنی است که قیمت به اندازه کافی قوی است که به حرکت در جهت شکست ادامه دهد.

اندیکاتور ADX؛ ابزاری قدرتمند برای شناسایی محدوده‌های رنج!

برعکس حالت قبل، اغلب به سختی می‌توان وارد شدن قیمت از روند به محدوده رنج را تشخیص داد.

قیمت زمانی وارد محدود رنج می‌شود که مقدار ADX از بالای 25 به زیر 25 برسد. در محدوده‌های رنج، قیمت بین یک سطح حمایت و یک سطح مقاومت در نوسان است و می‌توان گفت که خریداران و فروشندگان در مورد قیمت فعلی به توافق رسیده‌اند. مقدار ADX تا زمانی که تعادل عرضه و تقاضا دوباره بر هم بخورد، زیر 25 خواهد ماند.

از ترکیب ADX با قیمت می‌توان سیگنال‌های معاملاتی بسیار خوبی دریافت کرد. برای این کار ابتدا به کمک ADX مطمئن شوید که بازار دارای روند است و سپس با استفاده از استراتژی معاملاتی مناسب نقاط ورود به معامله را شناسایی کنید.

در شرایط صعودی یا نزولی، نقاط ورودی را می‌توان در پولبک‌ها و در جهت روند پیدا کرد. استفاده از استراتژی‌های تعقیب کننده روند در محدوده‌های رنج مناسب نیست. با این حال، می‌توان در تغییر جهت روند در حمایت‌ها وارد معاملات (لانگ) و در مقاومت‌ها معاملات (شورت) شد.

همچنین می‌توان از کراس‌ اوورها (تقاطع خطوط) برای خروج از معاملات فعلی استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر در معاملات لانگ هستید، زمانی که DI- به بالای DI+ عبور کرد، از معامله خارج شوید. همچنین، زمانی که مقدار ADX زیر 20 است، نشانه این است که قیمت بدون روند است و شاید زمان خوبی برای ورود به معامله نباشد.

محدودیت‌های استفاده از ADX

کراس اوورها ممکن است به صورت مکرر رخ دهند و منجر به سردرگمی و احتمالاً ضرر کردن در معاملاتی شوند که قیمت به سرعت تغییر جهت می‌دهد. به این‌ها سیگنال‌های غلط گفته می‌شود و بیشتر زمانی اتفاق می‌افتند که مقدار ADX کمتر از 25 باشد.

علاوه بر این، گاهی اوقات ADX به بالای 25 می‌رسد، اما فقط برای مدت کوتاهی در بالای این سطح می‌ماند و همراه با قیمت تغییر جهت می‌دهد.

مانند هر اندیکاتور دیگر، از ADX باید در کنار تحلیل قیمت و شاید اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید تا سیگنال‌های غلط کمتری دریافت کنید.

سخن پایانی

بیشترین سود از معامله کردن در روندهای قوی و دوری کردن از شرایط رنج به ست می‌آید. اندیکاتور ADX نه تنها بازارهای رونددار را شناسایی می‌کند، بلکه به معامله‌گر کمک می‌کند تا روندهای بسیار قوی را برای پیدا کند.

نشان دادن قدرت روند به صورت عددی، یک مزیت مهم برای معامله‌گران است. ADX همچنین به شناسایی رنج‌های قیمتی کمک می‌کند، در نتیجه معامله‌گر گرفتار معامله در محدوده‌های رنج بر اساس استراتژی‌های تعقیب کننده روند نمی‌شود.

علاوه بر این، ADX خارج شدن قیمت به صورت قدرتمند از محدوده رنج را نشان می‌دهد که در این صورت می‌توان در جهت خروج قیمت وارد معامله شد. همچنین، ADX به معامله‌گر در مورد تغییرات مومنتوم روند هشدار می‌دهد تا او به طور شایسته مدیریت ریسک را انجام دهد.

اگر می‌خواهید روند دوست شما باشد، بهتر است استفاده از اندیکاتور ADX را در نظر بگیرید!

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی اندازه گیری قدرت روند از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index بمنظور اندازه‌گیری قدرت روند در بازار فعلی ساخته شده است.

این اندیکاتور دقیقاً شبیه به استوکستیک (Stochastic) بوده که به برای تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عددی که این اندیکاتور نمایش می‌دهد هم بین 0 تا 100 می‌باشد. بطور معمول عدد 30 و یا پایین‌تر از آن به معنای اشباع فروش بوده و این احتمال وجود دارد که قیمت شروع به رشد نماید.

برخی از معامله‌گران اشباع فروش را بعنوان نشانه‌ای مبنی بر اتمام روند نزولی و فرصتی برای ورود و خرید در اندازه گیری قدرت روند نظر می‌گیرند.

اعداد 70 و بالاتر از آن نیز نشانه‌ای مبنی بر اشباع خرید و کاهش سرعت روند صعودی است.

برخی از معامله‌گران اشباع خرید را نشانه‌ای برای شروع روند نزولی و یا رنج دانسته و در این محدوده سهام خود را بفروش می‌رسانند.

علاوه بر محدوه اشباع خرید و فروش، افرادی که از اندیکاتور RSI استفاده می‌کنند عبور از خط میانی را هم در نظر داشته و برای آن اهیمت قائل‌اند.

برای مثال حرکت از پایین و قطع کردن خط وسط (عدد 50) به سمت بالا ، نشانه‌ایست مبنی بر اینکه قدرت روند افزایش یافته است.

حرکت صعودی و قطع خط وسط هنگامی رخ می‌دهد که عدد RSI افزایش یافته، از 50 بگذرد و به سمت عدد 70 حرکت کند. این اتفاق یک نشانه برای قدرت گرفتن روند صعودی است و سیگنالی است که قدرت گرفتن سهم را نشان ‌می‌دهد.

حرکت نزولی اندیکاتور RSI و عبور از بالا به سمت پایین و زیر عدد 50 نیز نشانه‌ایست که کند شدن روند و افت قدرت آنرا نشان می‌دهد. این اتفاق سیگنالی است که به ما اخطار می‌دهد که امکان نزولی شدن روند وجود دارد.

با توجه به شکل بالا اندیکاتور RSI از 30 کمتر شده و در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است. این اتفاق سیگنالی است مبنی بر اتمام روند نزولی.اندازه گیری قدرت روند

پس از آن در حدود عدد 24 اندیکاتور شروع به رشد کرده و سهم نیز با مقداری تاخیر روند صعودی خود را آغاز کرده است.

تشخیص روند با استفاده از اندیکاتور RSI

یکی از دلایل محبوبیت RSI کاربرد آن در تشخیص روند است. اگر فکر می‌کنید که روند جدید در حال شکل گیری است، نگاهی سریع به RSI داشته باشید که آیا بالاتر و یا پایین‌تر از 50 است.

در صورتی که فکر می‌کنید روند صعودی است، مطمئن شوید که عدد RSI بالاتر از 50 باشد.

در صورتی که فکر می‌کنید روند نزولی است، مطمئن شوید که عدد RSI پایین‌تر از 50 باشد.

با توجه به چارت ما فکر می‌کنیم که روند صعودی می‌باشد، بنابراین برای اطمینان بیشتر اندیکاتور RSI را هم بر روی چارت نمایش داده‌ایم. حال با توجه به اینکه عدد این اندیکاتور بالای 50 است نسبت به صعودی بودن روند اطمینان بیشتری پیدا می‌کنیم.

زمانی که می‌خواهیم از صعودی بودن روند اطمینان یابیم می‌توانیم صبر کنیم تا مقدار اندیکاتور به بالای 50 برسد و پس از آن برای خرید اقدام نماییم.

5 اندیکاتور کاربردی برای تشخیص روند

مسلماً تجزیه‌ و تحلیل روند ، مهم‌ترین حوزه تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است و برای تعیین روند کلی قیمت، امری کلیدی است. روندها می‌توانند افق‌های زمانی متفاوتی داشته باشند، به همین خاطر در این مقاله به معرفی پرکاربردترین اندیکاتور های تشخیص روند خواهیم پرداخت.

به‌ طور مثال می‌توان گفت، یک‌ روند صعودی کلی در بازه زمانی هفتگی می‌تواند شامل روند نزولی روزانه باشد، درحالی‌که در تایم فریم ساعتی در حال افزایش است. تجزیه‌ و تحلیل در چارچوب چندگانه به معامله گران کمک می‌کند تا روند را بهتر درک کنند.

تجزیه‌ و تحلیل روند را می‌توان با استفاده از خطوط روند و با در نظر گرفتن سطوح قیمتی که حمایت و مقاومت سهم را نشان می‌دهند، انجام داد.

معامله گران با تشخیص روند معاملات سعی می‌کند از طریق تجزیه‌ و تحلیل حرکت یک سهم در یک‌ جهت خاص، سود خود را به دست آورند.

همچنین علاوه بر تجزیه‌ و تحلیل، معامله گران باید به مدیریت ریسک و روان‌شناسی معاملات مسلط باشند. اما برخی از استراتژی‌ها امتحان خود را پشت سر گذاشته‌اند و اندیکاتورهایی را به‌عنوان ابزار تحلیل روند در اختیار معامله گرانی که به تحلیل روند شاخص‌ها علاقه‌مند هستند، قرار داده‌اند.

1. میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است که در یک بازه زمانی با استفاده از خط میانگین، می‌توان قیمت را مشخص کرد.

این اندیکاتور بر اساس بازه زمانی مشخص، از میانگین قیمت‌ها به‌ عنوان داده استفاده می‌کند و آن را به صورت یک خط، روی نمودار نشان می‌دهد.

میانگین متحرک در یک بازه زمانی خاص در نظر گرفته می‌شود 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازه زمانی که معامله‌گر انتخاب می‌کند.

برای سرمایه‌گذاران و دنبال‌کنندگان روند بلندمدت، میانگین متحرک ساده 200 روزه، 100 روزه و 50 روزه گزینه‌های مناسبی هستند.

فرمول ساخت مووینگ اوریج در ساده‌ترین حالت به شکل زیر است:

SUM(CLOSE, N)/N

جمع = SUM

تعداد دوره =N

قیمت پایانی = CLOSE

به‌طورکلی، مووینگ اوریجی که از آن در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم نسبت مستقیم دارد. برای مثال زمانی که مووینگ اوریج در بازه زمانی 100 روی تایم فریم روزانه تنظیم شود، به معنای داشتن یک میانگین قیمت 100 روزه روی چارت می‌باشد. تصویر زیر نشان‌دهنده مووینگ اوریج ساده 100 روزه روی نماد خساپا است.

بر اساس فرمول داخلی انواع MA‌ها شامل:

1. میانگین متحرک ساده Simple Moving Average) SMA)
   
2. میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average) EMA)
   
3. میانگین متحرک صاف شده Smoothed Moving Average) SMMA)
   
4. میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted Moving Average) LWMA or WMA)
   

روش‌های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد.

روش اول: بررسی زاویه میانگین متحرک است.

اگر قیمت برای مدت‌زمان طولانی، عمدتاً به صورت افقی حرکت کند به این معنا است که قیمت آن روندی ندارد و به‌اصطلاح حالت رنج گفته می‌شود.

محدوده متغیر معاملاتی زمانی اتفاق می‌افتد که برای مدتی اوراق بهادار بین آستانه قیمت‌های بالا و پایین معامله می‌شود.

روش دوم: می‌توان با رسم کراس اور سیگنال خرید یا فروش را دریافت کرد.

زمانی که تقاطع میانگین 50 روزه با نمودار 200 روزه روبه‌بالا باشد، سیگنال خرید و اگر تقاطع میانگین 50 روزه و 200 روزه رو به پایین باشد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

بازه‌های زمانی باتوجه‌به استراتژی سیستم معاملاتی قابل اصلاح است.

2. همگرایی و واگرایی MACD

مکدی (Moving Average Convergence Divergence) نوعی اندیکاتور برای نوسان‌گیری است که باگذشت زمان، پیرامون خط مرکزی و محور صفر نوسان می‌کند. این اندیکاتور علاوه بر آنکه اندیکاتور روند نما است، به‌عنوان اندیکاتور نوسانگر مومنتوم نیز استفاده می‌شود. در این

با توجه به اینکه خط مکدی بالای خط صفر قرار می‌گیرد یا در پایین آن، روند مشخص می‌شود.

• خط مکدی بالای صفر قرار گیرد، احتمالاً روند صعودی خواهد بود.
  
• خط مکدی پایین صفر قرار گیرد، احتمالاً روند نزولی خواهد بود.
  

MACD داری دو خط سریع و کند است. زمانی که خط سریع خط کند را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر و اگر خط سریع خط کند را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

3. اندیکاتور آر اس آی RSI

سومین اندیکاتوری که برای تشخیص روند مورد استفاده قرار می‌گیرد اندیکاتور Relative Strength Index) RSI) می‌باشد.

RSI به‌عنوان یک نوسان‌ساز نمایش داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 حرکت کند؛ بنابراین حرکت بین صفر تا 100 اطلاعات متفاوتی نسبت به MACD ارائه می‌دهد. در این اندیکاتور دو سطح 30 و 70 بسیار مهم و کاربردی هستند

• تفسیر و استفاده از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می‌دهد که اوراق بهادار بیش از حد خریداری می‌شود (اشباع خرید) یا بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود و ممکن است برای تغییر روند اصلاح قیمت آغاز شود.
  
• حرکت RSI به سمت 30 یا کمتر نشان‌دهنده وضعیت بیش از حد فروش (اشباع فروش) است.

در یک‌روند صعودی قوی، قیمت اغلب برای دوره‌های طولانی‌مدت به 70 و فراتر از آن می‌رسد. برای روندهای نزولی، قیمت می‌تواند برای مدت طولانی در 30 یا کمتر باقی بماند.

در یک‌روند صعودی سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که RSI به پایین 50 می‌رسد و سپس به بالای آن سطح برمی گردد.

اما به‌طورکلی سطوح اشباع خریدوفروش را نمی‌توان به‌عنوان سیگنال در نظر گرفت.

4. اندیکاتور OBV

حجم به‌ خودی‌ خود یک شاخص با ارزش است و حجم موجود (OBV) اطلاعات قابل‌ توجهی از حجم را گرفته و آن را به یک اندیکاتور و با یک خط سیگنال تبدیل می‌کند.

این شاخص فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "مثبت" و کم کردن حجم در روزهای "منفی" اندازه‌گیری می‌کند.

در حالت ایده‌آل، حجم باید روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش OBV و کاهش قیمت نیز باید با کاهش OBV همراه باشد.

تصویر زیر نمونه‌ای از یک سهم را نشان می‌دهد که همراه با OBV روند صعودی دارد. ازآنجاکه OBV نسبت به خط روند خود پایین نیامد، این نشانه خوبی است که قیمت حتی پس از پولبک نیز به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

• اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش می‌کند.
  
• اگر قیمت در حال افزایش است و OBV به صورت تخت یا در حال افت است، ممکن است قیمت حالت رنج باشد.
  
• اگر قیمت در حال سقوط است و OBV در حال صاف شدن یا افزایش است، قیمت ممکن است کاهش یابد.
  
• اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش خواهد کرد.
  

5. باند بولینگر Bollinger Band

باند بولینگر توسط مجموعه‌ای از خطوط روند طراحی شده است که دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) را از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت اوراق بهادار ترسیم می‌کند، اما می‌تواند بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم شود.

این اندیکاتور نوسان‌هایی که در سهم به وجود می‌آید را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای تنظیمات پیش‌فرض باند بولینگر اکثراً از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۲۰ در نمودارهای معاملاتی استفاده می‌شود.

باند بولینگر روند مرز حرکت بین سقف و کف قیمت را بر اساس تایم فریم معاملاتی مشخص می‌کند. معامله‌گر به کمک این اندیکاتور می‌تواند از بیشترین و کمترین قیمت سهم آگاه شود.

همچنین برای سنجش نوسان‌های صعودی و نزولی، باند بالا و پایین می‌تواند به معامله گران بسیار کمک کند.

• هرچه روند قیمت‌ها به باند بالایی نزدیک‌تر شود، بازار بیشتر به حالت اشباع خرید نزدیک می‌شود و هرچه حرکت قیمت به باند پایینی نزدیک‌تر می‌شود، بازار در معرض فشار فروش قرار می‌گیرد.
  

برای استفاده از باندهای بولینگر 22 قانون برای سیستم معامله‌گری توسط جان بولینگر ارائه شده است.

اندیکاتور تشخیص روند رنج

جمع‌بندی

در این مقاله سعی شد به معرفی پرکاربردترین اندیکاتورهای تشخیص روند پرداخته شود که در تمام تایم فریم‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولاً هر معامله‌گر باتوجه‌به ترجیحات خود متغیرهای موردنیاز را تنظیم می‌کند.

این اندیکاتورها به کمک سایر اندیکاتورها برای تشخیص روند و تعیین نقاط ورود و خروج به معامله گران کمک می‌کنند.

معروف‌ترین اندیکاتورهای تشخیص روند که به آن ها اشاره شد: اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، مکدی (MACD)، اندیکاتور آر اس آی (RSI)، اندیکاتور OBV و باند بولینگر (Bollinger Band) می‌باشند.

• اندیکاتور میانگین متحرک که آن را به‌اختصار (MA) می‌نامند، رفتار روند قیمتی را درگذشته و حال مورد بررسی قرار می‌دهد و نوسانات بازار را به صورت خطی ملایم و صاف روی نمودار نمایش می‌دهد.
  
• واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) نوعی شاخص نوسانی است که می‌تواند به معامله گران کمک کند تا در کوتاه‌مدت به‌سرعت عمل کنند. میزان جهت، قدرت و شتاب به کمک 3 میانگین متحرک 9،12 و 26 روزه تعیین می‌شود.
  
• شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید اندازه‌گیری می‌کند.
  
• شاخص حجم موجود (OBV) فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "بالا" و کسر حجم در روزهای "پایین" اندازه‌گیری می‌کند.
  

در رابطه با توضیح بیشتر در مورد هریک از اندیکاتورهای تشخیص روند، توصیه می‌شود مقالات آموزشی مربوط به آن ها را مطالعه کنید.

یادگیری معامله با شاخص‌ها می‌تواند یک فرایند پیچیده باشد. اگر شاخص خاصی برای شما جذاب است، در مورد آن بیشتر تحقیق کنید.

مهم‌تر از همه، این ایده خوبی است که قبل از استفاده از اندیکاتورها تحقیق کرده و برای انجام معاملات آن را آزمایش کنید.

۷ اندیکاتور تکنیکال جهت تکمیل اندازه گیری قدرت روند مجموعه ابزار لازم برای ترید!

تریدر ها از یک اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) به منظور کسب دانش و آگاهی در مورد عرضه و تقاضای یک دارایی استفاده می‌کنند.

این اندیکاتورها مانند حجم به ما نشان می‌دهند که آیا یک حرکت قیمتی ادامه پیدا می‌کند یا نه. به این شیوه، می‌توان از این اندیکاتورها برای ایجاد سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

در این مقاله به بحث در مورد ۷ اندیکاتور تکنیکال پرداخته می‌شود که شما می‌توانید آنها را به مجموعه ابزارهای ترید خود استفاده نمایید. لازم نیست که همه این اندیکاتورها را با هم مورد استفاده قرار دهید، بلکه می‌توانید تعدادی از آنها را انتخاب کنید که در تصمیم گیری بهتر به شما کمک می‌کنند. این اندیکاتورها در تحلیل ارز های دیجیتال بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

۱- اندیکاتور تکنیکال حجم موجود یا OBV

از این اندیکاتور تکنیکال برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی یک دارایی در خلال یک دوره زمانی خاص استفاده می‌کنند. این اندیکاتور تکنیکال (OBV) با کم کردن حجم بازار در یک روند صعودی از حجم بازار در یک روند نزولی اندازه گیری می‌شود. حجم این اندیکاتور تکنیکال روزانه افزایش می‌یابد و یا از آن کاسته می‌شود و این بستگی به به بالاتر رفتن و یا پایین‌تر رفتن قیمت دارد.

زمانی که OBV افزایش پیدا می‌کند، نشانگر افزایش قدرت خریداران است و زمانی که OBV کاهش می‌یابد، به معنی کاهش قدرت خریداران است. از این اندیکاتور تکنیکال می‌توان به عنوان یک ابزار تایید روند هم استفاده کرد. اگر قیمت و اندیکاتور OBV با هم افزایش پیدا کنند، این بر ادامه روند دلالت دارد.

تریدرهایی که از این اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌کنند، به جستجوی واگرایی نیز می‌پردازند. واگرایی وقتی روی می‌دهد که اندیکاتور و قیمت در جهت‌های مخالف هم حرکت می‌کنند. اگر قیمت افزایش پیدا کند اما OBV کاهش پیدا کند، این می‌تواند نمایانگر این باشد که روند توسط خریدارانی قوی پشتیبانی نمی‌شود و به زودی می‌تواند برعکس شود.

۲- خط انباشت/ توزیع (A/D)

این ابزار یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است و برای تعیین ورود و خروج پول از یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور تکنیکال مانند OBV است؛ با این تفاوت که تنها به قیمت بسته شدن یک دارایی اهمیت نمی‌دهد، بلکه دامنه ترید را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

اگر یک دارایی نزدیک قله بسته شود، این اندیکاتور تکنیکال برای حجم، ارزش بیشتری به نسبت وقتی که نزدیک نقطه میانی آن دامنه بسته می‌شود، قائل خواهد شد. محاسبات مختلف نشان داده که OBV در بعضی مواقع از اندیکاتور تکنیکال انباشت/ توزیع (A/D) بهتر عمل کند و گاهی نیز این اندیکاتور انباشت/ توزیع است که بهتر کار می‌کند.

اگر خط این اندیکاتور به سمت بالا باشد، این نشان دهنده علاقه به خرید است و روند رو به بالا را تایید می‌کند. اما اگر خط این اندیکاتور رو به پایین باشد، این یعنی که قیمت در بخش پایین‌تری از دامنه روزانه خود در حال تمام شدن است و بنابراین حجم منفی تلقی می‌شود. این به تایید یک روند رو به پایین کمک می‌کند.

تریدرها از خط این اندیکاتور تکنیکال برای تشخیص واگرایی هم استفاده می‌کنند. اگر قیمت افزایش پیدا کند و جهت خط این اندیکاتور به سمت پایین باشد، این می‌تواند نشانگر مشکل در روند بازار باشد و احتمال این که بازار به زودی برگردد، وجود دارد. عکس این قضیه نیز صادق است.

۳- شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

از این اندیکاتور تکنیکال برای اندازه گیری قدرت و حرکت آنی یک روند استفاده می‌شود. وقتی که ADX بالای ۴۰ است، روند دارای قدرت زیادی است و وقتی که این اندیکاتور پایین ۲۰ است، این به معنی ضعف روند و یا عدم وجود روند است.

ADX خط اصلی در اندیکاتور است و معمولا سیاه است. دو خط اضافی هم وجود دارند که به طور اختیاری نشان داده می‌شوند. این خطوط DI+ و DI- هستند. این خط‌ها معمولا به ترتیب دارای رنگ قرمز و سبز هستند. این سه خط با همدیگر کار می‌کنند و جهت روند به همراه حرکت آنی روند را نشان می‌دهند.

در صورتی که ADX بالای ۲۰ باشد و DI+ در بالای DI- قرار گرفته باشد، این وضعیت به معنی روند صعودی است.

در صورتی که ADX بالای ۲۰ باشد و DI- در بالای DI+ قرار گرفته باشد، این وضعیت به معنی روند نزولی است.

ADX پایین ۲۰ به معنی یک روند ضعیف و یا دوره اندازه گیری قدرت روند دامنه دار است که اغلب همراه با DI- و DI+ حرکت می‌کند که سریعا یکدیگر را قطع می‌کنند.

۴- اندیکاتور آرون (Aroon)

از این اندیکاتور تکنیکال برای این استفاده می‌شود که مشخص شود که آیا یک دارایی دارای روند است یا نه؟ و آیا این دارایی در طول مدت زمان محاسبه، قله‌ها و یا کف‌های جدیدی را ثبت کرده است؟

این اندیکاتور تکنیکال همچنین برای تشخیص شروع یک روند جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور تکنیکال آرون متشکل از دو خط است: خط رو به بالا و خط رو به پایین.

وقتی که خط رو به بالا از بالای خط رو به پایین عبور می‌کند، این اولین نشانه از تغییر روند احتمالی است. اگر خط رو به بالا با ۱۰۰ برخورد کند و نسبتا نزدیک آن سطح باقی بماند و خط رو به پایین نیز نزدیک صفر قرار گیرد، این به معنی تایید مثبت یک روند صعودی است.

عکس این قضیه نیز صادق است. اگر خط رو به پایین از بالای خط رو به بالا بگذرد و نزدیک ۱۰۰ قرار بگیرد، این به معنی اعتبار روند نزولی است.

۵- مک دی (MACD)

این اندیکاتور تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند که جهت روند و حرکت آن را ببینند. این اندیکاتور تکنیکال ، سیگنال ترید نیز فراهم می‌کند. وقتی که مک دی در بالای صفر قرار دارد، قیمت در یک فاز صعودی است. اگر مک دی در پایین صفر باشد، قیمت وارد یک مرحله نزولی شده است.

این اندیکاتور تکنیکال متشکل از دو خط مک دی و سیگنال است که خط سیگنال آهسته‌تر حرکت می‌کند. وقتی که مک دی از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان دهنده افت قیمت است. وقتی که مک دی از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

این اندیکاتور به سیگنال‌دهی هم کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر این اندیکاتور بالای صفر باشد، منتظر شوید تا مک دی از بالای خط سیگنال عبور کند و سپس اقدام به خرید کنید. اگر مک دی پایین صفر باشد، منتظر شوید که مک دی از زیر خط سیگنال گذر کند و این ممکن است یک سیگنال فروش باشد.

۶- شاخص قدرت نسبی یا RSI

این اندیکاتور تکنیکال بین صفر و صد حرکت می‌کند و رشد و افت اخیر قیمت را تشخیص می‌دهد. این اندیکاتور به اندازه گیری قدرت روند و حرکت آن کمک می‌کند.

از این اندیکاتور تکنیکال برای مشخص کردن خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. زمانی که این اندیکاتور بالای ۷۰ باشد، این یعنی که دارایی مورد نظر بیش از حد خرید شده و احتمال برگشت قیمت وجود دارد. زمانی هم که این اندیکاتور تکنیکال پایین ۳۰ باشد، بیش از حد فروش صورت گرفته و امکان افزایش قیمت وجود دارد؛ اما این فرض ممکن است خطرناک باشد، چرا که تعدادی از تریدرها منتظر می‌شوند که اندیکاتور به بالای ۷۰ صعود کند و سپس می‌فروشند و یا برای خرید منتظر می‌شوند تا اندیکاتور به زیر ۳۰ برسد. گاهی رسیدن به این ارقام اصلا روی نمی‌دهد و بازار زودتر تغییر جهت می‌دهد.

این شاخص در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تحلیل بازارهای بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال نیز می‌تواند استفاده شود.

به علاوه، از این اندیکاتور تکنیکال می‌توان برای تشخیص واگرایی استفاده کرد. یکی دیگر از کاربردهای RSI، سطوح حمایت و مقاومت هستند. در خلال روندهای صعودی، یک دارایی اغلب بالای سطح ۳۰ می‌ماند و معمولا به ۷۰ و یا بالاتر می‌رسد. وقتی که یک دارایی دارای روند نزولی است، RSI معمولا در زیر ۷۰ قرار می‌گیرد و اغلب به ۳۰ و یا پایین‌تر می‌رسد.

۷- نوسانگر استوکاستیک (Stochastic)

این اندیکاتور تکنیکال که در واقع یک اسیلاتور است، قیمت حال حاضر را در ارتباط با دامنه قیمت در چند دوره اندازه گیری می‌کند. دامنه استوکاستیک بین صفر و صد است و وقتی که روند صعودی است، قیمت باید قله‌های جدیدی ایجاد کند و در روند نزولی، قیمت کف‌های جدیدی را شکل می‌دهد.

اندیکاتور تکنیکال استوکاستیک نسبتا سریع بالا و پایین می‌رود؛ زیرا به ندرت اتفاق می‌افتد که قیمت همچنان بالا و پایین برود. بنابراین از این اندیکاتور هم برای تعیین زمان خرید و فروش استفاده می‌کنند. ارزش‌های بالای ۸۰ به منزله خرید بیش از حد تلقی می‌شوند و سطوح پایین ۲۰ هم به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند.

نتیجه گیری

تعیین روند حرکت دارایی‌ها، هدف تریدرهاست. برای این منظور، تعداد زیادی اندیکاتور تکنیکال وجود دارند که تریدرها می‌توانند از آنها استفاده کنند.

تریدرها برای آزمایش این اندیکاتورها و توسعه استراتژی‌های خود، می‌توانند از حساب‌های آزمایشی (Demo) استفاده کنند و در آنجا به تحقیق و بررسی بپردازند.

در مجموع، استفاده از این اندیکاتورها در کنار مطالعه بنیادین بازار و دارایی‌ها، به تریدرها کمک بسیاری خواهد کرد. شما کدام یک از این اندیکاتورها را می‌پسندید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.