تشخیص جهت روند


آموزش تحلیل تکنیکال | تشخیص روند بازار بورس و فارکس

روند نزولی

بعد از بررسی روند صعودی نوبت میرسه به روند نزولی، در روند نزولی هم ما برای اینکه یک روند را داشته باشیم قبل از آن باید یک حرکت نزولی را تشخیص جهت روند ببینیم و برای اینکه یک حرکت نزولی داشته باشیم باید قبل از آن یک اکستنشن قوی به سمت نزول و یک کارکشن ضعیف در جهت مخالف روند داشته باشیم.

یادآوری : اگه تعریف اکستنشن( extension ) و کارکشن( correction ) را با خصوصیاتی که هر یک باید داشته باشند را نمیدونی پیشنهاد میکنم اول مقاله ( سرنخ های تشخیص روند بازار ) را مطالعه کن و بعد به ادامه این مطلب بپرداز. ( به تصاویر زیر توجه کنید )

نکته 1 : اکستنشن به یک گام پر قدرت گفته میشه و کارکشن به یک اصلاح ضعیف گفته میشه.
نکته 2 : در حرکت قیمت، صفت قدرت در اکستنشن و صفت ضعف در کارکشن فوق العاده مهم است.

1
2
3

نشانه های روند نزولی

ما برای اینکه یک حرکت نزولی را ببینیم نیاز به یک اکستنشن به سمت پایین و یک کارکشن به سمت بالا داریم یعنی تصویر شماره 3 ، مادامی که این حرکت های قیمت به سمت نزول ادامه داشته باشد روند نزولی ما ادامه دارد. ( به تصاویر زیر دقت کنید )

4
5
6

حالا باهم تصویر را بررسی میکنیم ( تصویر شماره 4 ) : همانطور که میبینید ما یک اکستنشن( گام ) به سمت پایین و بعد از آن یک کارکشن( اصلاح ) ضعیف به سمت بالا داریم پس ما یک حرکت نزولی داریم.

( تصویر شماره 5 ) : و میبینیم بعد از گام و اصلاح اول دوباره به همین صورت یک اکستنشن و کارکشن نزولی داریم پس روند ادامه دارد.

( تصویر شماره 6 ) : همانطور که مشاهده میکنید مجددا بعد از گام و اصلاح دوم دوباره یک اکستنشن و کارکشن نزولی داریم پس روند همچنان ادامه دارد و مجموعه این حرکات باهم یک روند نزولی را میسازند. هر چند در گام سوم ضعف قدرت در کندل ها و کم شدن شیب نزول نسبت به گام قبلی( یعنی گام دوم ) قابل تشخیص جهت روند رویت است که نشانه ی تضعیف شدن فروشنده ها میباشد و همچنین اصلاح یا کارکشن آن بیش از 50 درصد گام نزولی خود بالا آمده و با کندل های قویتری نسبت به اصلاح قبلی( یعنی اصلاح گام دوم ) و با شیب تند تری، که این ها همه نشانه هایی هستند که فروشنده ها دیگه تمایلی به فروش و پایین آوردن قیمت ندارند و ما قبل از اینکه قیمت کاری انجام بده و بقیه معامله گران حاضر در بازار متوجه آن بشوند، آن را میبینیم و همین طور که مشاهده می کنید بازار در ادامه رنج شد و قیمت در یک محدوده کوچک در حال نوسان است.

7

نتیجه گیری از روند نزولی

تمام این نشانه های قیمت مثل شیب و تمایلات خریدارها و فروشنده ها را در آموزش های بعدی به طور کامل برای شما بازگو خواهم کرد.
پس ما باید مراقب این باشیم مادامی که در بازار اکستنشن ها و کارکشن ها دارند ادامه پیدا میکنند روند ادامه دارد.

یادآوری میکنم : ما به اندیکاتورها یا سطوحی که در بازار مثلا براساس فیبوناچی شکل میگیرند اهمیتی نمیدیم بلکه نشانه های خود قیمت را دنبال می کنیم.

خوب ما در این مطلب یاد گرفتیم که برای اینکه یک روند نزولی را تشخیص بدیم اول باید یک حرکت نزولی داشته باشیم و اگه این حرکت های نزولی قیمت تکرار شد یک روند نزولی را میسازند و مادامی که این حرکات قیمت ادامه داشته باشند، روند ما هم ادامه دارد. در مطلب بعدی یاد میگیریم چگونه با استفاده از سویینگ ها پایان یک روند صعودی یا نزولی را شناسایی کنی.

ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها برای تشخیص جهت روند در بورس و فارکس

ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها برای تشخیص جهت روند در بورس و فارکس

از ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها برای تشخیص جهت روند در بورس و فارکس استفاده می شود، در این مقاله شما را با ترتیب پلکانی کندل ها آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها برای تشخیص جهت روند در بورس و فارکس

ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها

یکی از ساده ترین روش ها برای تشخیص جهت روند توجه به ترتیب پلکانی کندل هاست این نظم به ویژه در تایم فریم های بالاتر با سهولت بیشتری قابل مشاهده است تعریف ترتیب پلکانی از منظر تکنیکال احتمالاً اندکی متفاوت با آن چیزی است که قبلاً در ذهن شما بوده است.

ترتیب پلکانی صعودی

ترتیب پلکانی صعودی بر مبنای کف کندل ها تعریف می شود منظور از کف همان Low یا انتهای دم یعنی پایین ترین نقطه از کندل است.

ترتیب پلکانی صعودی به حالتی می گوییم که که هر کندل به اندازه یک پله بالاتر یا مساوی کف کندل قبل قرار بگیرد به عبارت دیگر هیچ کندل ای کف کندل قبر را به سمت پایین نشکند.

ترتیب پلکانی نزولی

ترتیب پلکانی نزولی بر مبنای سقف کندل ها تعریف می شود.

منظور از سقف همان های یا انتهای شاخ یعنی بالاترین نقطه از کندل است.

ترتیب پلکانی نزولی به حالتی می گوییم که سقف هر کندل به اندازه یک پله پایین‌تر یا مساوی کندل قبل قرار بگیرد.

به عبارت دیگر هیچ کندلی سقف کندل قبل را به سمت بالا نشکند

بر مبنای تعاریف فوق می‌توان نواحی بسیاری را برروی نمودارهای کندل مختلف پیدا کرد که دارای ترتیب پلکانی صعودی یا نزولی باشند.

نمونه‌ای از این نواحی را در تصویر زیر برایتان مشخص کرده ایم.

ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها برای تشخیص جهت روند در بورس و فارکس

کاربردهای ترتیب پلکانی کندل ها در بورس ایران

کاربردهای متنوعی را می‌توان برای ترتیب پلکانی کندلها بیان نمود.

به عنوان مثال از ترکیب همزمان ترتیب پلکانی با الگوهای شمعی می‌توان دقت و اعتبار تحلیل‌های خود را به مراتب افزایش دهید.

البته اینطور هم نیست که نمودارها همیشه دارای ترتیب پلکانی مشخص و واضحی باشند ممکن است قیمت در بسیاری مواقع هیچ ترتیب پلکانی واضحی را به نمایش نمی گذارد.

اما با این وجود مشاهده چنین نظمی بر روی نمودار می‌تواند کار شما را بسیار ساده تر کند

هرچه در تایم فریم های بالاتر به نمودار نگاه کنید احتمال اینکه نواحی دارای ترتیب پلکانی را مشاهده کنید بیشتر می‌شود

به عنوان مثال:

در بورس ایران معمولاً نمودارها در اغلب مواقع در تایم فریم های هفتگی و ماهیانه دارای ترتیب پلکانی هستند در بازار فارکس می توانید از ترتیب پلکانی برای انتخاب حد ضرر استفاده کنید ترتیب پلکانی در تایم فریم های یک تشخیص جهت روند ساعته و چهار ساعته می‌تواند روش بسیار خوبی برای انتخاب حد ضرر باشد.

کافیست اگر ترتیب پلکانی واضحی را مشاهده کردید از سقف یا کف کندل آخر به عنوان حد ضرر استفاده کنید .

یعنی می‌توان حد ضرر را به صورت کندل به کندل همراه با در ترتیب پلکانی کندل ها قرار داد.

در بورس ایران می‌توان حتی کاربرد های متنوع تری را برای ترتیب پلکانی کندل ها بیان نمود در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم.

ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها برای تشخیص جهت روند در بورس و فارکس

کاربرد ترتیب پلکانی:

تشخیص بهترین شرایط تکنیکال برای یک نمودار

نمودار ها در بورس ایران بهترین شرایط خود را به لحاظ تکنیکال هنگامی پیدا می کنند که علاوه بر دارا بودن شروط اصلی pdf همچنین دارای ترتیب پلکانی صعودی مشخص و واضحی در تایم فریم روزانه باشند

چگونه پایان یک روند را تشخیص دهیم؟

برای اینکه بتوانیم پایان یک روند را تشخیص دهیم ابتدا باید حالتها و موقعیتهای مارکت را بررسی کنیم. همانطور که می دانید بازار سه حالت می تواند داشته باشد: یا حالت صعودی (گاوی) دارد بدین معنا که خریداران کنترل بازار را در دست دارند و قیمت را به سمت بالا می برند؛ یا حالت نزولی (خرسی) دارد و به معنای این است که فروشنده ها کنترل بازار را در دست گرفته اند و قیمت را به سمت پایین می برند، و یا حالت رِنج دارد.

تریدر ها با دقت در نمودار یک نماد یا سهم متوجه حالات مختلف بازار می شوند و با توجه به سیگنالهایی که دریافت می کنند می توانند شکست یک روند را قبل از رخ دادن تشخیص دهند و دارایی خود را قبل از ریزش قیمت به فروش برسانند؛ و یا اگر احتمال بدهند که قیمت سهامی به زودی رشد خواهد داشت، اقدام به خرید آن سهم یا نماد در کف قیمتی بنمایند و بدین ترتیب از معاملات بازار سود کسب کنند.

پیشبینی شکست یک روند مستلزم کسب تجربه در بازار است. ولی ما در این مقاله بعضی از مهم ترین نکاتی را که می توانند یک سیگنال قوی از تغییر یک روند تلقی شوند برای شما آورده ایم:

شکست خط روند:

برای کشیدن یک خط روند اول باید بدانیم که روندمان صعودی است یا نزولی. روند های صعودی از موجهای جنبشی (رشد قیمت) و اصلاح قیمت تشکیل شده اند. برای کشیدن خط روند در یک موج صعودی هدف کشیدن خطی است که در صورت شکسته شدن به ما اخطار برگشت بازار را بدهد. پس ما دو دره ی واضح و مشخص را به هم وصل می کنیم و این خط را به سمت بالا امتداد می دهیم. در کشیدن خط روند به دو نکته توجه می کنیم: خط روندی معتبرتر تشخیص جهت روند است که تعداد نقاط برخورد بیشتر و تعداد شکستهای کمتری داشته باشد. به این معنا که قیمت (چه سایه و چه خود کندلها) زیاد از خط روند عبور نکرده باشد و تعداد تداخل ها کمتر باشد.

برای کشیدن خط روند در روند تشخیص جهت روند های نزولی که باز هم از موج ها و اصلاح های قیمتی تشکیل شده است دو قله ی تقریبا پشت سر هم را در نظر می گیریم و به هم وصل می کنیم. در کشیدن خطوط روند نزولی نیز اولویت با خطی است که کمتر شکسته شده باشد.

هر چقدر شیب خط روند بیشتر باشد اعتبارش کمتر است. وقتی چند خط روند پشت سر هم کشیدیم و ملاحظه کردیم که شیب خطوط رفته رفته در حال بیشتر شدن هستند احتمال شکسته شدن خط روند بیشتر می شود. در صورتی که روند شکسته شود و سایر خطوط روند با شیب کمتر را هم بشکند باید احتمال برگشت بازار را بدهیم و زمان آن رسیده که سودهایمان را ذخیره کنیم.

به عبارتی در بازارهای مالی با رسم خطوط روند سعی می کنیم گوش به زنگ باشیم تا با کوچکترین تغییر قیمت و شکسته شدن خطوط روند، در کنار در نظر گرفتن فاکتورهای دیگر بتوانیم در سریع ترین زمان ممکن پیشبینی کنیم که آیا بازار ریزشی خواهد بود یا رشد خواهد کرد؛ روند ما ادامه خواهد داشت یا برخواهد گشت. بعد از شکست روند معمولا در نمودارها حالت فشردگی خواهیم داشت که جهت این فشردگی به هر سمتی باشد شکست روند به همان سمت خواهد بود.

شکست میانگین متحرک:

یکی از تعاریف بسیار مهم در تحلیل تکنیکال مومنتوم است. مومنتوم (momentum) در بازارهای مالی به معنای سرعت و جهت تغییر قیمت یک نماد است. معامله بر اساس مومنتوم استراتژی ای است که در آن تریدرها دارایی هایی را که قیمت آنها در حال افزایش است می خرند و در اوج قیمت آنها را می فروشند.

تکنیکهای سرمایه گذاری ریچارد درایهاوس که به پدر سرمایه گذاری مومنتوم مشهور است، اصول اولیه ی معامله بر اساس مومنتوم هستند. قاعده ی اساسی در این معاملات که جزء استراتژی های سودآور هستند این است که "بالا بخرید و بالاتر بفروشید" که با اصل سرمایه گذاری ارزشی معمول که "پایین بخرید و بالا بفروشید" متفاوت است.

معاملات مومنتوم مزایای زیادی دارند؛ از جمله این که سهمی که می خرید ذاتا باارزش و در حال افزایش است و نیازی نیست که صبر کنید تا روزی باارزش شود. مزیت دیگر این است که امکان سود بالا در یک دوره ی کوتاه وجود دارد؛ چون می توانید از نوسانات بازار سود ببرید و به اصطلاح نوسان گیری کنید.

در استراتژی های مومنتوم باید جهت حرکت سهام را شناسایی کنیم و در نقطه ی مناسبی اقدام به خرید کنیم. بدین ترتیب با افزایش قیمت سهام سرمایه ی ما هم رشد می کند و تا زمانی که اخطار کاهش قیمت نداریم به حضورمان ادامه می دهیم و در صورت دریافت سیگنال ریزش، از بازار خارج می شویم. در استراتژی مومنتوم زمان ورود و خروج بسیار مهم است. اگر دیر وارد شوید ضرر می کنید و اگر زود خارج شوید ممکن است خیلی کم سود کنید.

معروف ترین و پرکاربرد ترین استراتژی مومنتوم که اکثر تریدر ها با آن آشنا هستند تقاطع میانگین های متحرک است.

از میانگین متحرک برای تصمیم گیری های غیر هیجانی استفاده می کنیم تا هیجان را کم کنیم و بتوانیم تصمیم گیری های عاقلانه تری داشته باشیم. کافی است که عدد میانگین متحرک (moving average) را طوری تنظیم کنید که کمترین شکستگی و رد شدن قیمت را به ما بدهد. اگر شیب میانگین متحرک صعودی باشد انتظار روند صعودی را داریم، اگر شیب نداشته باشد یا قیمت (کندلها) مداوم از داخل moving رد بشوند و به سمت پایین و بالا در نوسان باشند و آن را قطع کنند، به این معناست که بازار رنج است و اگر شیب moving نزولی باشد یعنی روند نزولی است. پس میانگین متحرک در بازارهای بدون روند کارایی ندارد و سود خوبی به ما نمی دهد چون جزو اندیکاتورهای trend است و در روند ها می شود از آن استفاده کرد. برای بازارهایی که رنج هستند بهتر است از اوسیلاتورها استفاده کنیم.

میانگین متحرک خاصیت آهنربایی یا مگنتیک دارد. یعنی زمانی که قیمتمان از میانگین متحرک ما فاصله ی خیلی زیادی بگیرد حالتی به وجود می آید که یا قیمت رنج می زند تا میانگین متحرک به آن برسد، یا در یک روند صعودی قیمت به سمت پایین نزول می کند تا با میانگین متحرک برخورد کند. این دو باید همیشه نزدیک به هم باشند و زمانی که از هم فاصله می گیرند یک سیگنال برای ماست زیرا جایی است که احتمال اصلاح و برگشت بازار زیاد است.

برای سیگنال گیری از این اندیکاتور، از دو میانگین متحرک تند (دوره ی تناوب کم) و میانگین متحرک کند (دوره ی تناوب زیاد) استفاده می کنیم. در این استراتژی هرگاه میانگین متحرک تند بالای میانگین متحرک کند قرار بگیرد روند صعودی خواهد بود و می توانیم آن را یک سیگنال خرید در نظر بگیریم. برعکس هرگاه میانگین متحرک تند زیر میانگین متحرک کند قرار بگیرد نشان دهنده ی این است که مومنتوم نزولی است.

تشخیص واگرایی در RSI:

یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال اندیکاتور RSI است که جزو اندیکاتورهای نوسان نما یا اوسیاتورها دسته بندی می شود. RSI تعیین کننده ی جهت و قدرت نسبی بازار است.

خط 70 در RSI مرز اشتیاق خرید است. اگر RSI از 70 بالاتر برود به این معناست که دیگر اشتیاقی برای خرید وجود ندارد یا به بیان دیگر خرید در این ناحیه اشباع شده است. از طرف دیگر خط 30 مرز اشتیاق فروش است و هرگاه RSI وارد این ناحیه شود به این معناست که دیگر اشتیاقی برای فروش وجود ندارد و فروش در این ناحیه اشباع شده است. با توجه به این نکته هرگاه اندیکاتور خط 70 را به سمت پایین قطع کند تحت شرایطی یک سیگنال نزولی اصلاح قیمتی یا تغییر روند محسوب می شود. همچنین در صورتی که RSI خط 30 را به سمت بالا قطع کند تحت شرایطی یک سیگنال صعودی اصلاح قیمتی یا تغییر روند به شمار می رود.

روی این اندیکاتور می توان خط روند رسم کرد که شکسته شدن آن سیگنال بسیار مهمی برای تریدرها است. با شکسته شدن روند RSI این اخطار را دریافت می کنیم که روند اصلی بازار به احتمال بالا شکسته خواهد شد.

اگر قیمت در حال رشد باشد ولی قدرت روند کاهشی داشته باشد، این نشانه ای از اتمام روند صعودی و آغاز روند نزولی و به اصطلاح واگرایی بازار است. واگرایی به حالتی گفته می شود که در آن قیمت برخلاف اندیکاتور حرکت کند. واگرایی ها در کنار خط روند مهم هستند و سیگنالهایی که از واگرایی ها بدست می آیند جزو معتبرترین سیگنالهایی هستند که می توان از یک اندیکاتور گرفت.

اگر روی چارت با روند قیمتی صعودی، واگرایی دیدیم در صورتی اقدام به فروش می کنیم که امتداد خط روند هم شکسته شود. در روندهای صعودی قله ی بالاتر در قیمت و قله ی پایین تر در RSI به معنای بازگشت روند، و دره ی بالاتر در قیمت و دره ی پایین تر در RSI به معنای ادامه ی روند است.

همچنین اگر در نمودار RSI سه سقف یا سه کف یکسان ساخته تشخیص جهت روند شده باشد احتمال یک اصلاح قیمتی به وجود می آید.

تشخیص الگوی سر و شانه:

سر و شانه یک الگوی برگشتی است که شکلگیری آن یک نشانه ی قوی از شکستن روند در بازار است. الگوی سر و شانه ی سقف یا صعودی از سه قله (سقف قیمتی) تشکیل شده که قله ی میانی نسبت به دو قله ی دیگر بیشترین ارتفاع را دارد. قبل و بعد از قله ی میانی (head) شانه های متعددی می توانند شکل بگیرند. در الگوهای سر و شانه بین شانه ی چپ و سر باید واگرایی وجود داشته باشد. ایجاد واگرایی تاییدی بر تشکیل الگوی سر و شانه است.

این الگو زمانی اعتبار بیشتری دارد که دو قله ی کناری از نظر بازه ی زمانی و تغییرات قیمتی مشابه یکدیگر باشند. هرگاه بخواهید با استفاده از این الگو ترید انجام دهید، بعد از اینکه الگو را روی نمودار تشخیص دادید منتظر شکستن خط گردن بمانید؛ هرگاه قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی ای خط گردن را بشکند و شما هنوز وارد معامله نشده باشید، منتظر پولبک (حرکت برگشتی) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. پس از شکسته شدن خط گردن و تایید آن، هدفی که نمودار دنبال می کند به اندازه ی اختلاف بازه ی قیمتی خط گردن و قله ی میانی خواهد بود. خط گردن می تواند کج باشد و زاویه داشته باشد و لزومی ندارد که حتما به صورت افقی کشیده شود؛ ولی این موضوع از اعتبار الگو می کاهد.

تشکیل این الگو در روند صعودی احتمال شکست روند و آغاز روند نزولی را افزایش می دهد؛ عکس این مطلب در مورد الگوی سر و شانه ی نزولی صادق است.

در انتها یادآور می شویم نکات ذکر شده در بالا به تنهایی اجازه ی ورود یا خروج به/از معامله به ما نمی دهند و باید با نکات دیگر تلفیق شوند چرا که ترکیب چند سیگنال در کنار هم احتمال برد ما در معاملات را افزایش خواهد داد.

جلسه 2 : آموزش روند ها و تشخیص انواع روند

جلسه 2 آموزش تحلیل تکنیکال : روند ها و انواع آن

آموزش روند ها از سری آموزش های تحلیل تکنیکال میهن تریدر به روندها در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت ، در جلسه قبل آموزش تحلیل تکنیکال به ساختار کلی نمودار پرداختیم در واقع شما فقط با شکل ظاهری نمودار انواع نمودار و ساختار کندل ها آشنا شدید ، در این جلسه از سری آموزش های تحلیل تکنیکال میهن تریدر وارد مباحث تحلیلی خواهیم شد .

از این به بعد می خواهیم یک نمودار قیمت که شامل زمان و قیمت می باشد را دقیق تر بررسی کنیم و به یک نمودار بی مفهوم ، تشخیص جهت روند مفهوم ببخشیم .

در این جلسه شما را با روند ها آشنا خواهم نمود به طور کلی یک نمودار تشکیل شده از روندها می باشد ، این روندها می‌توانند جهت های مختلفی داشته باشند ، روند ها صعودی ، نزولی و ساید وی (خنثی) هستند .

آموزش روند ها و تعریف روند در تحلیل تکنیکال

در آموزش روند ها به طور کلی می توان روند را اینگونه تعریف کرد ، حرکت قیمت در یک جهت خاص این حرکت می تواند کاهشی افزایشی یا خنثی باشد ، می توان این حرکت را بدون هیچ علمی فقط با مشاهده تشخیص داد به تصویر زیر دقت کنید:

یک نمونه روند

روند نزولی یورو دلار در بازار فارکس

تصویر بالا نمودار روزانه قیمت جفت ارز یورو دلار می باشد همانگونه که ملاحظه می کنید در اولین نگاه متوجه خواهید شد که قیمت کاهشی می باشد. به تصویر زیر دقت کنید :

نمونه ای از روند های مختلف

سه نوع روند قیمت را می توان در تصویر بالا مشاهده نمود ، در هر روند ملاحظه می کنید که نوسانات قیمتی وجود دارد به صورت حرکت تشخیص جهت روند های نوسانی بالا و پایین که این حرکات را می توان زیر مجموعه یک حرکت بزرگتر و ادامه دار دانست پس می توان گفت یک حرکت قیمت همیشه در یک جهت نیست و نوع این حرکات باعث بوجود آمدن یک نوع روند می شود که در ادامه به تفکیک انواع روند ها را توضیح خواهم داد.

روند صعودی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی وقتی میزان حرکت بالا و پایین قیمت برابر نباشد یک روند صعودی یا نزولی شکل می گیرد ، در مورد روند صعودی میتوان گفت وقتی حرکات صعودی بزرگتر از حرکات نزولی یا کاهشی باشد تمایل حرکت به صعود را نشان داده و روند صعودی می باشد و کف های تشکیل شده بالاتر از کف های قبلی و سقف ها بالاتر از سقف های قبلی هستند به تصویر زیر دقت کنید:

روند صعودی

نمونه روند صعودی

روند نزولی در تحلیل تکنیکال

در مورد روند نزولی میتوان گفت وقتی حرکات نزولی بزرگتر از حرکات صعودی یا افزایشی باشد تمایل حرکت به نزول را نشان داده و روند نزولی می باشد و کف های تشکیل شده بالاتر از کف های قبلی و سقف ها بالاتر از سقف های قبلی هستند به تصویر زیر دقت کنید:

روند نزولی

نمونه روند نزولی

در ادامه آموزش روند ها به نامگذاری امواج خواهیم پرداخت

نامگذاری امواج در یک روند صعودی یا نزولی

حالا می توانیم امواج تشکیل دهنده یک روند را نامگذاری کنیم ، یک روند شامل موج اصلاحی و موج اصلی می باشد.

موج اصلاحی چیست ؟

موج اصلاحی در واقع حرکت قیمت خلاف جهت حرکت اصلی روند می باشد و باعث اصلاح قیمت و آمادگی حرکت مجدد می شود.

موج اصلی چیست؟

موج اصلی در واقع حرکتی بزگتر از موج اصلاحی و در جهت اصلی روند می باشد.

حالا به تصویر زیر دقت کنید می توانید موج اصلاحی و موج اصلی که در تصویر مشخص شده است مشاهده کنید:

موج اصلی و موج اصلاحی

موج اصلی و موج اصلاحی در یک روند صعودی

نکته : ممکن است خیلی از افراد از موج اصلاحی را با عنوان پولبک به کار ببرند که کاملا اشتباه می باشد ، در ادامه آموزش ها به مبحث پولبک خواهیم رسید.

روند های خنثی یا سایدوی

قیمت همیشه نمی تواند در جهت صعودی و نزولی باشد گاهی اوقات پیش می آید که در یک محدوده زمانی قیمت افزایش یا کاهش چشمگیری ندارد و با بررسی قیمت روی نمودار می توان به این موضوع پی برد در واقع روند های خنثی بالا و پایین های قیمت نمی تواند موجب شکل گیری یک روند صعودی و یا نزولی شود به شکل زیر توجه کنید :

یک نمونه روند خنثی

با توجه به شکل بالا متوجه خواهید شد که قیمت به صورت افقی حرکت کرده و بالا و پایین های قیمت نتوانسته جهت خاصی به قیمت بدهد توضیحات کامل روند های خنثی در جلسه بعد داده شده است.

تا اینجای آموزش با تعریف کلی روند و انواع روند ها صعودی و نزولی و خنثی آشنا شدید در جلسه بعدبه صورت اختصاصی به روند سایدوی یا روند خنثی خواهیم پرداخت و از این به بعد هر مبحث را به صورت تخصصی و جداگانه بررسی خواهی نمود و آموزش ها به صورت ویدیویی منتشر خواهد شد.

این مقاله از سری آموزش تحلیل تکنیکال می باشد برای مشاهده سایر قسمت ها و سرفصل های آموزش اینجا کلیک کنید

آموزش تحلیل تکنیکال | تشخیص روند بازار بورس و فارکس

آموزش تحلیل تکنیکال | تشخیص روند بازار بورس و فارکس

آموزش تحلیل تکنیکال | تشخیص روند بازار بورس و فارکس

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت گوگل فارکس شروع کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال | تشخیص روند بازار بورس و فارکس

اولین قدم برای آنالیز و شناسایی روند سهام یا تشخیص روند بازار فارکس ؛ یادگیری تحلیل تکنیکال میباشد. در این مقاله قصد داریم به آموزش خط روند بپردازیم.

روند یا ترند Trend چیست؟

روند در بازارهای مالی نشان دهنده ی جهت حرکت قیمت نمودار می باشد. با تشخیص زوند بازار است که یک معاله گر میتواند تصمیم بگیرد که چه زمانی باید اقدام به گرفتن پوزیشن کند.

انواع روندها در تحلیل تکنیکال کدام است؟

به طور کلی انواع روندها در تحلیل تکنیکال به 3 دسته تقسیم بندی میشوند :

1- روند صعودی . (این روندBullish یا گاوی است)

2- روند نزولی . ( این روند Bearish یا خرسی است)

3- روند خنثی . ( این روند رنج یا سوینگ است)

روند صعودی :

به روندی گفته میشود که در آن قیمتِ هر قله بالاتر از قله قبل و هر دره بالاتر از دره قبل تشکیل شود. در روند صعودی از معاملات خرید BUY استفاده میشود.

در روند صعودی خط روند چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خط روند صعودی میبایست کف یا دره های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. خط روندی معتبر است که حداقل 3بار قیمت آن را لمس کرده باشد و شیب خط نزدیک به 45 درجه باشد.

عکس زیر یک روندBullish یا گاوی را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

  • (عکس ها در سایت «گوگل فارکس» قابل مشاهده است)

روند نزولی :

به روندی گفته میشود که در آن قیمتِ هر دره پایین تر از دره قبل و هر قله پایین تر از قله قبل تشکیل شود. . در روند نزولی از معاملات فروش SELL استفاده میشود.

در روند نزولی خط روند چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خط روند نزولی میبایست سقف یا قله های قیمت را با یک خط به تشخیص جهت روند یکدیگر متصل کنیم. خط روندی معتبر است که حداقل 3بار قیمت آن را لمس کرده باشد و شیب خط نزدیک به 45 درجه باشد.

عکس زیر یک روند Bearish یا خرسی را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

  • (عکس ها در سایت «گوگل فارکس» قابل مشاهده است)

روند خنثی :

به روندی گفته میشود که قیمت نمودار در یک محدوده ی حمایت و مقاومتِ مشخص محصور شده و در حال نوسان است. عکس زیر یک روند رنج یا سوینگ را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

  • (عکس ها در سایت «گوگل فارکس» قابل مشاهده است)

اندیکاتور تشخیص روند بازار

جهت تشخیص روند بازار بورس یا بازار فارکس میتوانید پس از تشخیص روند اصلی بازار ؛ از اندیکاتورها نیز کمک بگیرید. بهترین اندیکاتور تشخیص روند به انتخاب بسیاری از تریدرهای تکنیکالیست ، اندیکاتور moving average میباشد که به نوعی خط روند داینامیک بازار محسوب میشود. سایر اندیکاتورهایی که میتوان از آنها جهت نحوه تشخیص روند بازار کمک گرفت عبارت است از : Bollinger band ؛ Envelopes ؛ ایچیموکو.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.