بازار هم ‌پوشانی چیست؟


بخش بندی بازار چیست و چطور می‌توان آن را به کار گرفت؟

بخش بندی بازار (market segmentation) دسته‌بندی‌های دقیقی از بازار کسب‌وکار را تعریف می‌کند. برای دست‌یابی به بهترین نتایج، تعریف و هدف گذاری بخش‌های بازار در فعالیت‌های تبلیغاتی و فروش بسیار مهم هستند؛ تقسیم بندی بازارهمچنین می‌تواند ابزار قدرتمندی برای متخصصانی باشد که می‌خواهند دریابند که چگونه به طور مناسبی از آن استفاده کنند.

در این مطلب، بررسی می‌کنیم که بخش بندی بازار چیست و چگونه می‌توان آن را روی فعالیت‌های حرفه‌ای اجرا کرد.

جدیدترین فرصت‌های شغلی شرکت‌های معتبر را در صفحه آگهی استخدام ببینید.

بخش بندی بازار چیست؟

بخش‌های بازار زیرمجموعه‌ای از بازار کلی شما هستند که طبق فاکتورهایی مانند سود، جمعیت آماری، نیازها، رفتارها و سایر معیارها تقسیم می‌شوند. با استفاده از بخش ‌بندی بازار، می‌توانید مخاطبان کلی خود را به گروه‌های کوچک‌تر و ‌دست‌یافتنی‌تری طبقه‌بندی ‌کنید. تقسیم‌بندی بازار به شما اجازه می‌دهد که فعالیت‌های بازاریابی خود را بیشتر هدفمند کنید.

ممکن است هریک از بخش‌های بازار درمواردی مانند پلتفرمی که با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنند، اطلاعاتی که دریافت می‌کنند و پیشنهادهایی که بیشترین ارزش را دارند، نیازها و برتری‌های خود را داشته‌باشد. در یک بخش، بر بازار هم ‌پوشانی چیست؟ اساس نحوه‌ی برخوردتان با مشتری، ممکن است با افراد، کسب‌وکارها، سازمان‌ها، گروه‌ها و خانواده‌ها مواجه شوید.

هنگامی که بخش بندی بازار به‌درستی تعریف شد، افراد درون یک بخش:

  • در محصولات و سرویس‌های شما، نیازهای مشترکی دارند؛
  • زیرمجموعه مشخصی از بازار کلی شما را در بر می‌گیرند؛
  • به محصولات شما عکس‌العمل یکسانی نشان می‌دهند.

چرا بخش بندی بازار مهم است؟

چرا بخش بندی بازار مهم است

بخش بندی بازار ابزار ارزشمندی برای فروش و متخصصان بازاریابی است، زیرا به آن‌ها اجازه می‌دهد که فعالیت‌های خود را بهتر سفارشی‌سازی کنند. هر کسب‌وکار معتبری از بخش بندی بازار برای سفارشی‌سازی تبلیغات، آگهی‌های محصولات و رویکردهای فروش استفاده می‌کند.

ممکن است فروشگاه بزرگی از بخش بندی بازار برای توسعه‌ی کمپین‌های مختلف «لباس نوجوانان برای بازگشت به مدرسه» و «لباس راحتی مناسب معلمان» استفاده کند. هر دو بخش می‌توانند از فروشگاه خرید کنند، اما اغلب به ساختمان‌های متفاوتی مراجعه می‌کنند و نیازهای متفاوتی دارند.

ممکن است کسب‌وکارها در فرایند سفارشی‌سازی محصولات و سرویس‌های خود، از بخش‌ بندی بازار برای تعیین انتخاب‌هایی استفاده کنند که بیشترین فروش را حاصل می‌کند. کافی‌شاپی در کالج شهر شاید بخش بندی بازار را برای تحقیق روی مخاطبان دانشجو به ‌کار بگیرد. با استفاده از این اطلاعات، ممکن است فروشگاه تبلیغاتی را، مانند تخفیف‌های ویژه‌ی آخرشبی، انتخاب کند که در نهایت آن را به مهم‌ترین بازار در آن منطقه تبدیل می‌کند.

بخش بندی بازار اهمیت بسیاری دارد، زیرا به شرکت‌ها کمک می‌کند تا درک بهتری از مخاطبان خود داشته‌باشند و سرویس بهتری را به آن‌ها ارائه دهند. شناسایی بخش‌ یا بخش‌هایی که آن را بازاریابی می‌کنید، به شما اجازه می‌دهد که برند خود را به شیوه‌ی منحصربه‌فردی از دیگران متمایز کنید. همچنین می‌توانید موقعیت‌هایی را شناسایی کنید که هنوز جای کار بسیاری دارند و با رفع نیازهای مشتریان خود، ارتباطات قوی‌تری با آن‌ها برقرار کنید.

چگونه بخش بندی بازار را انجام دهیم؟

چگونه بخش بندی بازار را انجام دهیم

پیش از آن‌که بتوانید از قدرت بخش بندی بازار استفاده کنید، باید بخش‌هایی را تعیین کنید که برای کسب‌وکارتان کارآمد هستند. برای تعیین بخش‌های مهم بازار در حوزه‌ی کاری خود، ‌این گام‌ها را دنبال کنید:

  1. بازار کلی خود را تعریف کنید؛
  2. اهداف خود را برای بخش بندی بازار تعیین کنید؛
  3. متغیرهای مهم را شناسایی کنید؛
  4. متغیرها را به بخش‌های متمایز بازار اختصاص دهید؛
  5. ماندگاری هریک از بخش‌ها را ارزیابی کنید؛
  6. برای هر بخش پروفایل دقیقی تنظیم کنید.

۱. بازار کلی خود را تعریف کنید

حوزه‌ی بازار کلی خود را تعریف کنید. تا زمانی که محصول یا سرویس فوق‌العاده خاصی نداشته‌باشید، باید بازار بزرگی را برای احاطه‌ی بخش‌های مختلف بازار فراهم کنید. در ابتدا ممکن است بازار شما کاملا گسترده باشد و شامل افرادی شود که طبق مکان و امکان سفارش آنلاین، سفارش تلفنی و روش‌های دیگر به محصولات و خدمات شما دسترسی دارند. بازار شما نیز منحصرا از افرادی تشکیل شده‌است که به آن‌چه شما پیشنهاد می‌دهید، نیاز دارند.

۲. اهداف بخش بندی بازار خود را تعیین کنید

تعیین کنید که با بخش بندی بازار ، انتظار دست‌یابی به چه چیزی را دارید. اهداف و مقاصد شما می‌توانند معیارهایی را در نظر بگیرند که به شما در ارزیابی موفقیت بخش‌های بازار کمک می‌کنند. این اهداف با تعامل، فروش‌ و فاکتورهای دیگر مرتبط هستند.

۳. متغیرهای مهم را شناسایی کنید

متغیرهای مهم را شناسایی کنید - بخش بندی بازار

محصولات و سرویس‌های خود را ارزیابی کنید و متغیرهایی را تعیین کنید که بیش از همه برای بازار کلی شما مهم هستند. بانکی که همه‌چیز را، از وام‌های دانشجویی گرفته تا بودجه‌های بازنشستگی، پیشنهاد می‌دهد، سن را به عنوان متغیر انتخاب می‌کند. فروشگاهی که انواع مختلفی از کفش‌های ورزشی را می‌فروشد، می‌تواند تفریحات را به عنوان متغیر کلیدی تعیین کند. حداقل ۳ متغیر برای تعیین بخش‌های شما لازم است.

۴. متغیرها را به بخش‌های متمایز بازار اختصاص دهید

تعیین کنید که چگونه متغیرهای خود را به بخش های مختلف بازار اختصاص می‌دهید. بعضی متغیرها ممکن است با هم هم‌پوشانی داشته‌باشند؛ برای مثال، جامعه‌ی هدف یک بخش ممکن است والدین و کودکان خردسالشان باشد، در حالی‌ که برای بخش دیگر ممکن است والدین و بچه‌های بزرگ‌ترشان باشد.

در هر دو بخش، والدین هدف اصلی هستند که سن بچه جزئیات بیشتری را به آن اضافه می‌کند. همان شرکت ممکن است کمپین متفاوتی را برای بزرگ‌سالان جوانی اجرا کند که بچه‌ای ندارند. امکان هم‌پوشانی یا عدم همپوشانی متغیرها وجود دارد، اما هر بخش ماهیت اصلی خود را دارد.

۵. عملکرد هریک از بخش‌ها را ارزیابی کنید

موارد اساسی را درمورد هریک از بخش‌های بازار از خودتان بپرسید تا بازار هم ‌پوشانی چیست؟ مطمئن شوید که برای فعالیت‌های کسب‌وکاری شما گزینه‌‌های کارآمدی هستند؛ به طور مثال، می‌توانید سؤالات زیر را مدنظر داشته‌باشید:

  • آیا داده‌های تحقیقاتی در شناسایی افراد با این ویژگی‌ها به شما کمک می‌کنند؟
  • آیا این بخش به اندازه کافی جامع است که قسمت مهمی از مشتریان شما را نشان دهد؟
  • آیا با استفاده از تکنیک‌های بازاریابی موجود، این بخش در دسترس است؟
  • آيا این بخش به بازار مدنظر، نسبت به فروش عمومی، پاسخ بهتری می‌دهد؟
  • آیا هر بخش تعریف‌شده نیازهای مجزایی از سایر بخش‌ها دارد؟

اگر پاسخ شما به تمام سؤالات بالا مثبت است، بخش بندی بازار مناسبی دارید که می‌توانید در استفاده از آن موفق باشید، اما اگر پاسخ شما به یکی از سؤالات (یا بیشتر از آن) منفی هست، ممکن است ارزیابی مجدد بخش‌ها ضروری باشد و حتی در صورت نیاز باید دوباره تنظیم شوند.

۶. برای هر بخش پروفایل دقیقی تنظیم کنید

پروفایل دقیق و کاملی برای بخش‌های بازار خود بسازید تا بتوانید فعالیت‌های هدفمندی را برای این افراد توسعه دهید. این پروفایل‌ها شامل جزئیات زیر هستند:

  • اندازه‌ی بخش؛
  • درصد این بخش نسبت به بازار کلی؛
  • سطح استفاده؛
  • نیازهای مشتری؛
  • حساسیت به قیمت؛
  • وفاداری برند؛
  • مشارکت محصولات؛
  • رسانه‌های ترجیحی؛
  • رقبای اصلی.

نمونه‌هایی از بخش بندی بازار

نمونه‌هایی از بخش بندی بازار

۴ روش اصلی برای بخش بندی بازار وجود دارد. درک این مسئله به شما کمک می‌کند تا از بازارها در صنعت خود ارزیابی مناسبت‌تری داشته‌باشید.

همپوشانی لندن و نیویورک در فارکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

سشن های فارکس چگونه بر معاملات تاثیر می گذارد

سشن های فارکس یا جلسات معاملاتی چهار قسمت زمانی در شبانه روز است که هر کدام نشان دهند فعالیت و تاثیرگذاری بخشی از اقتصاد دنیا به روی نوسانات بازار ارز فارکس است.

همپوشانی سشن های معاملاتی فارکس

از آنجایی که فعالیت تجاری هر منطقه نسبت به ساعت محلی و دو زمان (GMT)، (UTC) و تغییر ساعت تابسانی (DST) محاسبه می شود، درک این موارد مهم است و آنها را به صورت خلاصه در ادامه بررسی و سپس به جلسات معاملاتی فارکس می پردازیم.

توجه داشته باشید هیچ تریدری به صورت دستی این محاسبات را انجام نمی دهد و از ابزارهای آنلاین استفاده می کنند. در لینک زیر آدرس دو ابزار کابردی و نحوه کار با آن قرار داده شده است.

تفاوت سشن های فارکس با تایم فریم

تایم فریم در فارکس به مجموع اتقاقی که برای قیمت در یک چارچوب زمانی مشخص می افتد، گفته می شود.

مثال: نمایش تغییرات قیمت در یک بازه 4 ساعته که می تواند شامل رشد و کاهش قیمت باشد. اما جلسه معاملاتی مربوط به شروع و پایان فعالیت تجاری یک اقتصاد یا یک منطقه بزرگ اقتصادی است. فعالیت تجاری اداری آمریکا که شامل شروع فعالیت از ساعت 8:00 تا 5:00 بعد از ظهر به وقت ایالت متحد (ET) می باشد.

زمان ET چیست؟

منطقه زمانی در کره زمین که بخش های از 23 ایالت در قسمت شرقی ایالات متحده، شرق کانادا، مناطقی از مکزیک، پاناما در آمریکای مرکزی، کلمبیا، اکوادر، پرو، بخش کوچکی از برزیل در آمریکای جنوبی، جزایر کارائیب و آتلانتیک را شامل می شود. (EST) برای 6 ماه اول و (EDT) برای 6 ماه دوم به کار می رود اختلاف زمانی (EST) با (GMT) پنج ساعت است.

استاندارد GMT چیست؟

زمان به وقت گرینوچ که به عنوان ساعت جهانی نیز شناخته می شود، که منطقه زمانی اصلی آن انگلستان است.

کشور های زیادی از (GMT) استفاده کرده و به عنوان زمان جهانی (universal time) نیز شناخته می شود و به طور متوسط 0.9 ثانیه با UTC (ساعت جهانی) اختلاف زمانی دارد.

ساعت تابستانی DST چیست

تغییر ساعت در شش ماه اول سال یا (Daylight Savings Time) را می توان صرفه جویی در زمان و نور روز دانست که در بیشتر کشورها با نام ساعت تابستانی (DST) نامیده می شود.

مناطق DST

(DST) به تغییر ساعت در ناحیه جغرافیایی گفته می شود که باعث طولانی شدن روز در عصر و کوتاه شدن آن در صبح می شود. این تغییر به طور معمول در ابتدای بهار هر سال انجام می شود و در پاییز نیز به حالت عادی بازگردانده می شود. بسیاری از کشورها برای صرفه جویی در انرژی، در فصل بهار و تابستان، به طور رسمی یک ساعت به جلو می روند.

روزی که یک کشور زمان را یک ساعت به جلو می برد با سایر کشورها متفاوت است و این موضوع تا حدودی باعث سردرگمی می شود.

جلسات یا سشن های اصلی بازار فارکس

مناطق جغرافیایی بروی کره زمین دارای یک ساعت محلی هستند که زمان شروع تا پایان کار اداری را مشخص می کند. چهار منطقه مهم یا بهتر بگوییم منطقه زمانی در بازار فارکس داریم که مجموعه ای از کشور ها از نظر اداری و تجاری در آن فعال اند.

کل فعالیت اقتصادی دنیا در شبانه روز به چهار بخش توکیو، لندن، نیویورک، سیدنی تقسیم می شود که سه تای اول از اهمیت بیشتری برخودار هستند. معامله گران اغلب به روی سه دوره زمانی از معاملات بازار تمرکز می کنند که به عنوان سیستم سه جلسه ای فارکس شناخته می شود.

همچنین به یاد داشته باشید که سشن های فارکس با نام قاره ها نیز به کار می روند. توکیو، آسیا خوانده می شود، لندن، اروپا و نیویورک نیز برابر با آمریکا خواهد بود.

جلسه یا سشن سیدنی به وقت لندن و ایران

شروع کار بازار فارکس همراه با آغار به کار بازار اوارق بدهی شهر ولینگتون است، این اولین سشن از فارکس است که فعال می شود. این در حالی است که همچنان بیشتر مناطق دنیا یکشنبه را سپری می کنند.

معاملات در نیوزیلند را جزئی از جلسه سیدنی می نامیم. در هر سشن چندین اقتصاد فعال است، پس هر سشن نماینده یک منطقه جغرافیایی وسیع می شود.

فعالیت سشن سیدنی در شش ماه اول سال نسبت به سه زمان محلی، لندن و تهران

شش ماه اول سشن سیدنی

فعالیت سشن سیدنی در شش ماه دوم سال نسبت به سه زمان محلی، لندن و تهران

شش ماه دوم سشن سیدنی

معمولا به دلیل اختلاف زمانی که سشن سیدنی به دلیل موقعیت جغرافیایی در محاسبات زمانی ایجاد میکند از توضیح دادن آن و همچنین تاثیر بر بازار صرف نظر می کنند. البته این بی توجهی بیشتر ناشی از حجم کم نقدینگی در این جلسه می باشد.

ساعت معاملاتی توکیو/آسیا به وقت لندن و ایران

جلسه توکیو دو ساعت بعد از سیدنی افتتاح می شود، اکثر معامله گران فارکس برای گمانه زنی درباره تغییرات قیمت در آینده و برنامه ریزی برای معاملات خود به داده های این جلسه اعتماد می کنند.

فعالیت سشن توکیو در شش ماه اول سال نسبت به سه زمان محلی، لندن و تهران

شش ماه اول سشن توکیو

فعالیت سشن توکیو در شش ماه دوم سال نسبت به سه زمان محلی، لندن و تهران

شش ماه دوم سشن توکیو

در جلسه توکیو، کشورهای زیادی از جمله چین، استرالیا، نیوزیلند و روسیه فعال هستند و برای جفت ارز (USD-JPY) زمان مناسبی برای معامله است.

همانطور که یک جلسه بسته میشود، بازار دیگر شروع به کار میکند. این معامله گران فارکس را قادر ساخته تا در 24 ساعت شبانه روز در تجارت شرکت داشته باشند.

ساعت سشن لندن / به وقت لندن و ایران

سشن لندن در فارکس بزرگترین و ناپایدار ترین زمان برای خرید و فروش ارز است زیرا به علت ورود نقدینگی بالا به بازار تغییرات زیادی در نرخ ارزها ایجاد می شود.

لندن هر سال در اواخر ماه مارس یک ساعت زمان را تا اواخر اکتبر دهمین ماه میلادی به جلو می برد، این تغییر ساعت به عنوان (BST) به معنای ساعت تابستانی بریتانیا شناخته می شود.

فعالیت سشن لندن در شش ماه اول سال خورشیدی

ساعت 8:00 به وقت لندن (BST) تا 17:00 سشن لندن فعال است.(BST=GMT+1)، در این مدت زمان تهران چهار ساعت نیم از (GMT) و سه ساعتو نیم از لندن جلوتر است. بنابراین سشن لندن ساعت 11:30 تا 20:30 فعال است.

شش ماه اول سشن لندن

فعالیت سشن لندن در شش ماه دوم سال

شش ماه دوم سشن لندن

ویژگی های سشن لندن

  • سشن لندن/اروپا بزرگترین و مهمترین مرکز تجاری در جهان است.
  • گردش مالی آن 34.1 درصد از حجم معاملات روزانه بازار فارکس است.
  • جلسه لندن بیشترین ترافیک معاملات را تاکنون داشته است.
  • در شروع ساعات کاری جلسه لندن، همزمانی با پایان ساعات کاری در جلسه آسیایی وجود دارد همین طور در ساعات پایانی خود همزمانی با شروع ساعات کاری جلسه نیویورک دارد.
  • در ایران حدود ساعت 16:30 تا 20:30 نوسان خوبی در بازار به دلیل همپوشانی لندن با نیویورک رخ می دهد.
  • فعال ترین ارزهای معامله شده در این جلسه عبارتند از (EUR/GBP) و (EUR/CHF)

سشن نیویورک به وقت ایران

در حالی که معامله گران جلسه نیویورک (منطقه زمانی ET) آماده رفتن به بازار می شوند، اروپایی ها در میانه روز بوده و در همین حال آسیایی ها (شرق آسیا) در حال آماده شدن برای خواب هستند.

فعالیت سشن نیویورک در شش ماه اول سال

امریکا حدود هشت ماه در اوایل مارس تا اوایل نوامبر زمان را یک ساعت به جلو می برد که به آن (EDT) یا ساعت تابستابی می گوییم.

در این مدت (EDT= UTC-4) و به وقت ایران سشن نیویورک 16:30 تا 1:30 بامداد روز بعد فعال است.

شش ماه اول سشن نیویورک

فعالیت سشن نیویورک در شش ماه دوم سال

شش ماه دوم سشن نیویورک

جلسه نیویورک (به وقت محلی) از ساعت 8:00 صبح باز و تا ساعت 5:00 بعد از ظهر فعال است، اما جلسه اروپا 5 ساعت پیش از نیویورک، در ساعت 3:00 صبح باز شده، که از ساعت 8 صبح تا 11 (به وقت آمریکا) این دو همزمان فعالیت می کنند. اما این را به خاطر داشته باشید که بازار در نیمه دوم جلسه اروپا است و معامله گران این جلسه در حال خروج از آن بازار هستند.

بررسی دستی ساعت سشن های فارکس با توجه به وجود ابزارهای انلاین کار الزام آوری نیست بنابراین در مقاله زیر به معرفی دو ابزار مفید برای درک سشن ها پرداخته ایم.

اما برای جفت ارز های (EUR/USD) و (GBP/USD) فعالترین زمان به حساب می آید، چرا که با حجم و نقدینگی زیادی همراه است. از ساعت 19:00 تا 22:00 به وقت گرینویچ که اکثر معامله گران سشن نیویورک به خانه می روند و بیشتر معامله گران کیوی و اوسی در حال آماده شدن برای کار هستند.

از روز جمعه، بازار در مناطق مختلف شروع به بسته شدن می کند. غیر از تعطیلات آخر هفته (شنبه و یکشنبه)، فقط دو روز تعطیل رسمی وجود دارد که کل بازار فارکس بسته است، روز کریسمس و سال نو بازار هم ‌پوشانی چیست؟ میلادی.

بعضی از زمان ها در روز فعالیت بیشتری نسبت به سایر زمان وجود دارد و بالعکس برخی از زمان ها هستند که امواج نمودار قیمت مانند ساحل آفتابی بدون هیچ گونه حرکتی در زمان پیش می روند. علت این موضوع را می توان در سشن های فارکس مورد بررسی قرار داد. سشن های معاملاتی فارکس یکی از مواردی است که می تواند در استراتژی معاملاتی نقش داشته باشد.

همپوشانی سشن های فارکس به وقت ایران و لندن

در برخی از بازه های زمانی روز، سشن های معاملاتی فارکس با یک دیگر تلاقی پیدا می کنند. این همپوشانی سشن ها باعث افزایش نقدینگی و حجم معاملات بازار می شود.

زمان باز و بسته شدن سشن های فارکس

همپوشانی سشن سیدنی و توکیو به وقت تهران

اختلاف زمانی این دو سشن 3 تا 4 ساعت است و همان طور که گفته شد معمولا از جلسه سیدنی چشم پوشی می شود. بهرحال این دو جلسه در 6 ساعت همپوشانی دارند و از ساعت 3:00 و 4:00 بامداد به وقت تهران تا ساعت 10:30 با یک دیگر همپوشانی دارند.

همپوشانی سشن توکیو و لندن به وقت تهران

توکیو و لندن در تابستان از ساعت 11:30 تا 13:30 و در زمستان از ساعت 11:30 تا 12:30 با یک دیگر به وقت تهران همپوشانی دارند.

همپوشانی سشن لندن و نیویورک به وقت تهران

مهم ترین همپوشانی بازار بین لندن و نیویورک است که بیشترین معامله گران در آن حضور دارند. این همپوشانی به وقت تهران 16:30 تا 20:30 است که فرصت مناسبی برای معامله را ایجاد می کند، همچنین بیشترین حجم نقدینگی در این بازه زمانی وجود دارد.

تصویر زیر حجم نوسانات بازار بر حسب پیپ را در جلسات مهم نشان می دهد و تاثیر سشن لندن بر بازار را می توان به خوبی درک کرد.

حجم تراکنش سشن ها

یکی از نکات مهم در مورد سشن های فارکس تسلط کامل خاورمیانه از جمله ایران بر روی مهمترین سشن های فارکس است که فرصت های مناسبی را برای تریدرهای این منطقه ایجاد می کند.

به بازه های زمانی که اقتصاد یک کشور یا منطقه در آن فعال است سشن یا جلسات معاملاتی می گوییم.

الگوهای هارمونیک چیست و انواع آن کدام است؟

الگوهای هارمونیک چیست

بسیاری از معامله‌گران بازار سهام از گذشته به دنبال یافتن راهی برای پیش‌بینی روند بازار بوده‌اند. نمودار‌های قیمت سهام در واقع چیزی جز به نمایش گذاشتن رفتار معامله‌گران به صورت یک شکل نیست، بنابراین تحلیل‌گران به فکر افتادند که نسبت‌هایی معنی دار و قابل پیش‌بینی برای این رفتار بیابند. در همین راستا برخی افراد متوجه شدند که می‌توانند تغییر روند بازار را با نظریه اعداد فیبوناچی به صورت تقریبی پیش‌بینی کنند.

در واقع وقتی بازار از یک سری الگوها پیروی می‌کرد، تحلیل‌گران با استفاده از فیبوناچی ادامه‌ی مسیر آن را حدس می‌زدند. این الگوهای مشخص که مبتنی بر اعداد فیبوناتچی هستند را الگوهای هارمونیک می‌گویند. در ادامه قصد داریم به بررسی این الگوها و انواع آن‌ها بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله :

الگوهای هارمونیک چیست؟

همانطور که اطلاع دارید، دنباله اعداد فیبوناچی در ذات خود یک نظم طبیعی دارد. این نظم بر اکثر جنبه‌های طبیعت منطبق بوده و حتی در علومی مانند روان‌شناسی هم کاربرد دارد. الگوهای هارمونیک نیز از همین رویه پیروی می‌کنند، بنابراین این الگوها در واقع یک طرح از رفتار طبیعی بازار را ترسیم می‌کنند و به همین علت نیز در میان معامله‌گران محبوبیت بسیاری دارند.

الگوهای هارمونیک ساختارهای قیمتی مشخص هستند که با محاسبات فیبوناچی شکل می‌گیرند. این الگوها انواع متفاوتی دارند که با سطوح مختلف فیبوناچی از هم تفکیک می‌شوند.

تشخیص الگوهای هارمونیک

اولین گام در استفاده از الگوهای هارمونیک توانایی تشخیص آن‌ها است. طبیعتا بازار هم ‌پوشانی چیست؟ تشخیص این الگوها در ابتدا کار دشواری بوده اما پس از مدتی با استفاده از ابزار فیبوناچی به راحتی خواهید توانست الگوها را شناسایی کرده و از آن‌ها بهره ببرید. در این قسمت ضمن معرفی انواع الگوهای هارمونیک به روش‌های تشخیص آن‌ها هم اشاره خواهیم کرد.

الگو AB=CD

از پرکاربردترین الگوهای هارمونیک بوده که از سه موج تشکیل شده است. این سه موج در واقع سه خط روند فرضی هستند که در تحلیل تکنیکال بر روی نمودار رسم می‌کنیم. این سه موج با نام‌های AB,BC,CD نام‌گذاری می‌شوند. در واقع موج از نقطه A آغاز شده و پس از دو شکست در نقاط B و C به نقطه D خواهد رسید. در صورتی که یک الگو شروط زیر را دارا بود، می‌توانیم آن را AB=CD در نظر بگیریم، این شروط عبارتند از:

  • موج BC از موج AB فراتر نباشد. در واقع در الگوی نزولی باید همواره نقطه A بالاتر یا همسطح نقطه C باشد (الگوی کلاسیک سقف دوقلو) و در الگوی صعودی نیز باید نقطه A همواره پایین‌تر یا هم‌سطح نقطه C باشد (الگوی کلاسیک کف دوقلو).
  • نقطه D باید همواره از نقطه B فراتر برود؛ یعنی در الگوی نزولی در پایین‌تر از نقطه B تشکیل شود و در الگوی صعودی در بالاتر از آن به وجود آید.

این الگو در تمام بازارهای مالی و تایم فریم‌ها به وفور مشاهده شده و پایه و اساس بسیاری از الگوهای قیمتی کلاسیک و هارمونیک دیگر می‌باشد. برای مثال در الگوهای کلاسیک کف و سقف دوقلو می‌توانیم الگوی ABCD را مشاهده کنیم. در همه‌ی الگوهای هارمونیک دیگر که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت نیز الگوی ABCD مشهود خواهد بود. در واقع شما با آموختن این الگو خواهید توانست سایر الگوهای هارمونیک را نیز به راحتی فراگرفته و از آن‌ها استفاده کنید.

در حالت ایده آل باید پاره خط AB با پاره خط CD برابر باشد. به همین جهت است که این الگو به AB=CD شهرت دارد. همچنین دو حالت صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish) برای این الگو وجود دارد. در هرکدام از این الگوها، نمودار با رسیدن به نقطه D دچار برگشت (Reverse) خواهد شد، به همین دلیل اغلب تحلیل‌گران ورود یا خروج از بازار را پیش از تکمیل الگو و رسیدن آن به نقطه D پیشنهاد می‌کنند.

از ابزار فیبوناچی برای تشخیص محدوده نقاط استفاده می‌کنیم. در الگوی AB=CD یافتن محدوده دو نقطه بازار هم ‌پوشانی چیست؟ C و D اهمیت بسیاری دارد. پاره خط BC در واقع یک برگشت (Retracement) از پاره خط AB است، یعنی این پاره خط در جهتی مخالف AB رشد کرده و بخشی از محدوده آن را پوشش می‌دهد. آن چه برای ما حائز اهمیت است، میزان این هم‌پوشانی بین امواج است، در واقع پاره خط BC بر اساس محاسبات فیبوناچی ۰.۳۸۲ الی ۰.۸۸۶ از پاره خط AB را می‌پوشاند. یا به بیان ساده‌تر BC 38 الی ۸۸ درصد از AB را پوشش می‌دهد.

این اعداد در واقع سطوح فیبوناچی هستند که تحلیل‌گران از آن برای پیش‌بینی بازار بر اساس الگوهای هارمونیک استفاده می‌کنند. نقطه مهم دیگر، نقطه‌ی تکمیل الگوی AB=CD یا همان نقطه D است. در واقع با رسیدن نمودار به این نقطه، پاره خط CD با پاره خط AB هم‌اندازه می‌شود. توجه داشته باشید که هم‌اندازه شدن طول دو موج با هم‌پوشانی امواج تفاوت دارد. در واقع در هم‌پوشانی زاویه‌ی تشکیل امواج نیز برای ما حائز اهمیت است.

نقطه آخر که برای تحلیل گران اهمیت دارد، به نقطه پیشروی BC (BC Projection) شهرت دارد. در واقع این نقطه میزان هم‌پوشانی موج CD نسبت به موج BC را نشان می‌دهد. سطوح فیبوناچی برای این نسبت برابر با ۱.۱۳ تا ۳.۱۴ است؛ به بیان ساده‌تر یعنی پاره‌خط CD ، ۱۱۳ الی ۳۱۴ درصد BC ، هم‌پوشانی می‌دهد.

الگو گارتلی

از شناخته‌شده‌ترین انواع الگوی‌های هارمونیک است که در سال ۱۹۳۵ توسط گارتلی معرفی شد و بعدها محاسبات فیبوناچی به آن اضافه شد. گارتلی یک الگوی پنج نقطه‌ای است و به صورت XABCD نمایش داده می‌شود که در واقع نقطه X در اینجا نقطه آغاز نمودار است. الگوی گارتلی از چهار موج تشکیل می‌شود، موج XA در ابتدا تشکیل شده و سپس قیمت آن توسط سه موج AB, BC و CD اصلاح می‌شود.

همانطور که گفتیم برای محاسبه هم‌پوشانی فواصل در الگوهای هارمونیک نقاط را به صورت عمودی از هم محاسبه می‌کنیم و اندازه پاره‌خط آن‌ها اهمیتی ندارد. الگوی گارتلی به دو صورت نزولی (Bearish) و صعودی (Bullish) وجود دارد و نسبت‌های فیبوناچی آن به شرح زیر هستند:

  • نقطه‌ی B دقیقا باید در سطح ۰.۶۱۸ یا ۶۱.۸ درصد موج XA ایجاد شود، در غیر این صورت الگوی گارتلی شکل نخواهد گرفت.
  • موج BC بایستی ۰.۳۸۲ الی ۰.۸۸۶ از فاصله سطح AB را پوشش دهد.
  • هم‌پوشانی موج CD13 الی ۱.۶۱۸ برابر فاصله سطح نقاط B و C باشد.
  • در نقطه D اصلاح ۷۸.۶ درصدی موج XA رخ دهد.

همانطور که می‌بینید الگوهای هارمونیک مانند الگوی هارمونیک گارتلی از اساس الگوی AB=CD استفاده می‌کنند و در یک الگوی گارتلی ایده‌آل باید طول موج AB با CD برابر باشد.

الگوی خفاش (Bat)

ساختار این الگو شباهت زیادی با الگوی هارمونیک گارتلی و الگوهای کلاسیک کف و سقف دوقلو دارد اما دارای نسبت‌های فیبوناچی متفاوتی است. الگوی خفاش نیز یک الگوی ۵ نقطه‌ای و چهارموجی بوده که ابتدا موج XA تفاوت قیمت اولیه را به وجود می‌آورد و سپس سه موج بعدی آن را اصلاح می‌کنند. الگوی خفاش نسبت به الگوی گارتلی اصلاح‌های شدیدتری ایجاد می‌کند و مانند سایر الگوها دو نوع صعودی و نزولی دارد. سطوح فیبوناچی استاندارد برای الگوی خفاش عبارتند از:

  • موج AB در الگوی خفاش ۰.۳۸۲ الی ۰.۵ برابر فاصله عمودی نقاط X و A را پوشش می‌دهد. (نسبت به گارتلی پوشش کمتری دارد و بال خفاش عرض کمتری دارد)
  • موج BC ، ۰.۳۸۲ الی ۰.۸۸۶ از فاصله سطح AB را پوشش دهد. ( کاملا مشابه الگوی گارتلی)
  • پاره‌خط CD بازار هم ‌پوشانی چیست؟ نسبتی به اندازه ۱.۶۱۸ الی ۲.۶۱۸ برابر فاصله نقطه C از B دارد.
  • پاره خط CD دقیقا ۸۸.۶ درصد از فاصله A تا X را پوشش می‌دهد.

الگوی پروانه (Butterfly)

این الگو نیز یکی از الگوهای هارمونیک ۵ نقطه‌است که شباهت زیادی با الگوی خفاش دارد اما نسبت به آن بال‌ها از عرض بیشتری برخوردارند. الگوی پروانه نیز دارای دو شکل صعودی و نزولی است و سطوح فیبوناچی مخصوص به خود را دارد. این سطوح عباتند از:

  • نقطه‌ی B دقیقا باید در سطح ۰.۷۸۶ یا ۷۸.۶ درصد موج XA ایجاد شود، در غیر این صورت الگوی پروانه شکل نخواهد گرفت.
  • موج BC ، ۰.۳۸۲ الی ۰.۸۸۶ از فاصله سطح AB را پوشش دهد. ( مشابه الگوهای خفاش و گارتلی)
  • ضلع CD به نسبت ۱.۶۱۸ الی ۲.۲۴ از فاصله‌ی میان B و C قایل رسم است.
  • پاره خط CD دقیقا ۱.۲۷ درصد از فاصله A تا X را پوشش می‌دهد.

الگوی خرچنگ (Crab)

از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک است که می‌تواند در بیش از ۷۰ درصد موارد، روند بازار را به درستی پیش‌بینی کند. علت این دقت پیش‌بینی، نزدیک بودن نسبت‌های الگو به سطوح فیبوناچی است. الگوی خرچنگ نیز از لحاظ ساختار به الگوی پروانه شباهت دارد اگرچه نقطه‌ی D آن در فاصله دورتری تشکیل می‌شود. نسبت‌های این الگوی پرطرفدار به شرح زیر هستند.

  • نسبت رسم خط AB از XA از ۰.۳۸۲ تا ۰.۶۱۸ است.
  • نقطه‌ی C مشابه الگوهای قبلی رسم می‌شود یعنی موج BC ، ۰.۳۸۲ الی ۰.۸۸۶ از فاصله سطح AB را پوشش می‌دهد.
  • نقطه‌ی D دورتر رفته و نسبت CD به BC در محدوده ۲.۶۱۸ الی ۳.۶۱۸ قرار می‌گیرد.
  • پاره خط CD دقیقا ۱۶۱.۸ درصد از فاصله A تا X را پوشش می‌دهد.

الگوی کوسه (Shark)

الگوی کوسه در سال ۲۰۱۱ به جمع الگوهای هارمونیک پیوست. از این الگو دقیق‌ترین پیش‌بینی‌های بازار سرمایه انجام می‌گیرد. با استفاده از این الگو در واقع شما به جای صید ماهی‌های کوچک، از بازار سهام کوسه شکار می‌کنید. این الگو را گاهی به صورت 0XABC نیز نام‌گذاری می‌کنند که هیچ تفاوتی با XABCD ندارد.

اگر دقت کرده باشید در همه‌ی الگوهای قبلی نقطه‌ی C هرگز از نقطه A فراتر نمی‌رفت، اما در الگوی کوسه این اتفاق می‌افتد. یکی دیگر از تفاوت‌های الگوی کوسه با الگوهای هارمونیک قدیمی‌تر داشتن دو تارگت معاملاتی است. این دو تارگت به شکلی متقارن حول نقطه X قرار گرفته‌اند. همین مورد باعث شده است که تریدرها بتوانند به راحتی و به صورت پلکانی به بازار وارد شده و یا از آن خارج شوند.

سطوح فیبوناچی دقیقی نیز در این الگو رعایت می‌شوند. این سطوح عبارتند از:

  • محل قرارگیری نقطه B برخلاف بازار هم ‌پوشانی چیست؟ الگوهای قبلی اهمیت چندانی ندارد اما بهتر است که ضلع AB 30 الی ۹۰ درصد فاصله XA را دربربگیرد.
  • مهم‌ترین بخش محاسبات الگوی کوسه صعودی میزان ریتریس ضلع BC است. همانطور که گفته شد ریتریس در واقع به معنی تجدید قوا بوده و هنگامی که یک موج صعودی، موج نزولی قبل از خود را پوشش دهد از این اصطلاح استفاده می‌شود. میزان ریتریس ضلع BC نسبت به موج AB باید حدود ۱.۱۳ الی ۱.۶۱ باشد.
  • نسبت ضلع CD به موج BC نیز باید در محدوده ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ باشد. در صورتی که الگوی کوسه صعودی را بررسی کنیم این اتفاق را تحت عنوان CD projection نام‌گذاری می‌کنیم.
  • الگوی کوسه دو تارگت دارد که به صورت D۱و D۲ نشان داده می‌شود. محل قرارگیری تارگت اول نسبت به ضلع XA، ۰.۸۸۶ است و تارگت دوم نیز با نسبت ۱.۱۳ به صورت قرینه حول نقطه X قرار می‌گیرد.

الگوی سایفر (Cypher)

یکی از جدیدترین الگوهای هارمونیک است اما نسبت به الگوی کوسه بسیار کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ چراکه یافتن این الگو در چارت معاملات بازار اندکی دشوار است. در این الگو نیز نقطه C فراتر از نقطه A قرار دارد و تحلیل‌گران بیشتر به فاصله عمودی نقطه C تا X توجه دارند. نسبت‌های فیبوناچی الگوی سایفر به صورت زیر هستند:

  • ضلع AB به نسبت ۰.۳۸۲ الی ۰.۶۱۸ از فاصله عمودی XA را پوشش می‌دهد.
  • در الگوی سایفر صعودی موج BC به اندازه‌ی ۱.۲۷۲ الی ۱.۴۱۴ موج AB را ریتریس می‌کند. در الگوهای نزولی هم به همین میزان است اما دیگر از اصطلاح ریتریس برای توصیف آن استفاده نمی‌شود. (از اصطلاح Projection استفاده می‌شود.)
  • پاره‌خط CD نیز به نسبت ۱.۲۷۲ تا ۲ ، ضلع BC را پوشش می‌دهد. (CD Projection)
  • نقطه‌ی D باید دقیقا به نسبت ۰.۷۸۶ از فاصله بین نقطه X تا A را قرار گیرد. (از این نظر به الگوی گارتلی شباهت دارد.)

برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را ازدست ندهید.

کلاستر فیبوناچی چیست؟

کلاستر فیبوناچی چیست؟

در این بخش از سری مقالات فیبوناچی به آموزش کلاستر فیبوناچی و نحوه رسم آن در نمودار قیمت می‌پردازیم.

کلاستر فیبوناچی جایی است که به دلیل نوسانات قیمتی مجموعه‌ای از فیبوناچی‌های ریتریسمنت ، اکستنشن و یا پروجکشن در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. در واقع ایده پشت نظریه کلاستر فیبوناچی این است که اگر چندین سطح فیبوناچی ریتریسمنت، اکستنشن و. در یک محدوده قیمتی قرار بگیرند، این محدوده احتمالا یک ناحیه حمایت / مقاومتی مهم است. بنابراین تریدرها باید معاملات خود را با توجه به این سطح مهم انجام دهند.

مفهوم کلاستر فیبوناچی

قبل از توضیح مفهوم کلاستر فیبوناچی یا همپوشانی سطوح فیبوناچی بهتر است به شکل خلاصه با دو فیبوناچی مهم آشنا شوید: فیبوناچی ریتریسمنت و فیبوناچی اکستنشن.

فیبوناچی ریتریسمنت (اصلاحی) و فیبوناچی اکستنشن (گسترشی) با استفاده از درصدهایی از یک سوئینگ قیمت (فاصله بین دره و قله) سطوح احتمالی حمایت و مقاومت در آینده را نشان می‌دهند.

سطوح رایج فیبوناچی اصلاحی عبارتند از 23.6% ، 38.2% ، 61.8% و 78.6% . البته سطح 50% هم اگرچه یک نسبت فیبوناچی نیست ولی بسیاری از تریدرها از آن استفاده می‌کنند. اگر فیبوناچی ریتریسمنت را روی یک سوئینگ قیمتی که از 10 دلار شروع شده و در 20 دلار تمام می شود، رسم کنید سطح 50 درصد قیمت 15 دلار را به شما نشان می‌دهد.

ابزار فیبوناچی اصلاحی به شما کمک می کند تا پس از تشکیل یک سوئینگ رو به بالا یا پایین، میزان عمق اصلاح یا پولبک قیمت را پیش بینی کنید. سطوح رایج فیبوناچی گسترشی عبارتند از 127.2% ، 161.8% ، 261.8% و 423.6% .

ابزار فیبوناچی اکستنشن به شما کمک می کند تا میزان پیشروی قیمت را پس از پایان یک پولبک پیش بینی کنید.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

یک تریدر ممکن است سطوح فیبوناچی اکستنشن و اصلاحی را روی سوئینگ های مختلف قیمت رسم کند. برای مثال آن‌ها ممکن است یک فیبو را روی سوئینگ بزرگ هفتگی و چند فیبو دیگر روی سوئینگ‌های روزانه و ساعتی رسم کنند.

زمانی که چند فیبوناچی در نمودار رسم می کنید، بعضی از آن‌ها با یکدیگر همپوشانی پیدا می‌کنند. این کلاستر فیبوناچی‌ها یا خوشه‌های فیبوناچی ناحیه احتمالی و مهم حمایت/ مقاومت را نشان می‌دهند چون بیشتر از یک سطح فیبوناچی در آن محل وجود دارد، احتمال حمایت/ مقاومت بودن آن سطح زیاد است.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

مفهوم کلاستر فیبوناچی

معامله گران از نواحی همپوشانی سطوح فیبوناچی برای ترید کردن استفاده می کنند. مثلا اگر روند قیمت در یک جریان نزولی در حال حرکت است و بر سر آن یک کلاستر فیبوناچی وجود دارد، احتمال دارد که قیمت با رسیدن به آنجا متوقف شده و تغییر مسیر دهد بنابراین معامله گران منتظر واکنش قیمت به این ناحیه می مانند. اگر قیمت از ناحیه عبور کرد و دچار افت بیشتر قیمت شد وارد معامله فروش یا Short می شوند.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

نحوه استفاده از کلاستر فیبوناچی با مثال

در ادامه برای نشان دادن نحوه استفاده از کلاستر فیبوناچی سهم اپل با نماد AAPL در تایم فریم روزانه مثال می‌زنیم. در این نمودار از دو فیبوناچی ریتریسمنت و یک فیبوناچی اکستنشن استفاده شده است.

  1. اولین فیبو اصلاحی از قیمت 140 دلار تا 215 دلار رسم شده است. این فیبو عمق پولبک را بر اساس این فاصله قیمتی اندازه می گیرد.
  2. دومین فیبو اصلاحی از قیمت 170 دلار تا 215 دلار رسم شده است.
  3. زمانی که قیمت از 215 دلار شروع به افت کرده، فیبوناچی اکستنشن روی اولین سوئینگ رو به پایین و پولبک رو به بالایش اعمال شده تا بدین وسیله محل پیشروی موج نزولی بعدی مشخص شود.

نحوه استفاده از کلاستر فیبوناچی با مثال

این سه فیبوناچی ناحیه ای از همپوشانی سطوح خود در فاصله بین 170 تا 180 دلار ایجاد کرده‌اند. در این مورد قیمت قبل از افزایش دوباره به سطح 170.27 دلار سقوط کرده است.

یک تریدر در این موقعیت می تواند به انتظار کاهش قیمت بماند و بعد از آن وارد معامله لانگ شود البته این تریدر باید منتظر تایید شروع حرکت صعودی بماند چون همان طور که می بینید با وجود همپوشانی سطوح فیبوناچی در سطح 180 دلار، قیمت باز هم کاهش یافته و به کلاستر بعدی در 170 دلار رسیده است. زمانی که مطمئن شدید روند صعودی جدید شروع شده است می توانید وارد معامله خرید شوید. در این مورد نقطه ورود جایی است که قیمت حرکت رو به بالا را شروع می کند و استاپ لاس هم را می‌توان زیر آخرین دره تشکیل شده قرار داد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

تفاوت بین کلاستر فیبوناچی و فشردگی قیمت

کلاستر فیبوناچی، منطقه ای است که احتمال توقف یا کند شدن روند قیمت و یا تغییر جهت آن وجود دارد اما فشردگی قیمت زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت رو به بالا یا پایین قیمت متوقف شده و بعد از آن قیمت در یک روند خنثی و یا با محدوده‌های کوچک قیمتی به حرکت خود ادامه می دهد.

احتمال این که فشردگی قیمت در ناحیه یک کلاستر فیبوناچی اتفاق بیفتد وجود دارد اما این اتفاق همیشگی نیست.

فشردگی یا تثبیت قیمت ممکن است در هر جای نمودار اتفاق بیفتد. این فشردگی‌ها الگوهای قیمتی کوچکی را شکل می‌دهند و برخی از تریدرها با استفاده از شکست آن ها و معمولا در جهت روند اصلی بازار وارد معامله می‌شوند.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

محدودیت های استفاده از کلاستر فیبوناچی

محدودیت های استفاده از کلاستر فیبوناچی

در ادامه به نکات مهمی می‌پردازیم که محدودیت‌های استفاده از کلاستر فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را نشان می‌دهند.

۱- نادیده گرفتن سطوح فیبوناچی توسط قیمت

کلاستر فیبوناچی همیشه سطوح مهم قیمتی یا مناطق برگشتی در بازار را نشان نمی دهد و قیمت در اغلب موارد همپوشانی این ترازهای فیبوناچی را نادیده می گیرد اما از دیدگاه یک معامله گر فیبوناچی، این نادیده گرفته شدن سطوح اطلاعات جدیدی فراهم می کند با این مضمون که قیمت در حال حرکت به سمت سطح یا سطوح بعدی فیبوناچی است.

۲- تعداد زیاد سطوح فیبوناچی

یکی از انتقاداتی که به سبک تحلیل قیمت با فیبوناچی گرفته می شود این است که سطوح فیبوناچی زیادند و زمانی که از چندین فیبوناچی ریتریسمنت یا اکستنشن به صورت همزمان در نمودار استفاده می شود حتما قیمت به یکی از این سطوح نزدیک هست یا می شود. همین طور از آنجایی که این خطوط فیبوناچی در نمودار زیادند قیمت به احتمال زیاد در نزدیکی یکی از این سطوح تغییر جهت می دهد. تنها زمانی که قیمت در طول زمان حرکت می کند، مشخص می شود که کدام یک از سطوح فراوان فیبوناچی مهم بوده اند. به همین دلیل در همه جا بر این نکته تاکید می کنند که منتظر تاییدیه قیمت باشید یعنی بگذارید قیمت به سطح واکنش نشان دهد و از آن بگذرد و یا برگردد و بعد شما وارد معامله شوید.

بیشتر بدانید: ترفندهای متاترید

۳- نحوه رسم فیبوناچی

نحوه ترسیم فیبوناچی یکی دیگر از موضوعات مهمی است که در آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی از تریدرها از نقاط قله و دره برای رسم فیبوناچی استفاده می کنند اما برخی دیگر از قیمت های پایانی استفاده می کنند حتی بعضی تریدرها هم از ترکیب هر دو استفاده می کنند. نحوه ترسیم متفات فیبوناچی‌ها باعث می شود که تریدرهای مختلف، در سطوح قیمتی متفاوتی کلاسترهای فیبوناچی را پیدا کنند.

در پایان باید گفت که استفاده از کلاستر فیبوناچی همچون خود فیبوناچی باید با سایر تکنیک های معامله کردن ترکیب شود چون اگر به تنهایی از ابزار فیبوناچی و همپوشانی سطوح آن استفاده کنید، نتایج جالبی نخواهید گرفت پس بهتر است کلاستر فیبوناچی را به عنوان ابزاری کمکی برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت/ مقاومت پیش روی قیمت در نظر بگیرید.

پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن

سوالات متداول

۱- کلاستر فیبوناچی چیست؟

به ناحیه ای که چند سطح فیبوناچی با یکدیگر همپوشانی دارند، کلاستر فیبوناچی گفته می شود.

۲- چطور می توان از کلاستر فیبوناچی استفاده کرد؟

برای استفاده از کلاستر فیبوناچی باید منتظر بمانید تا قیمت به این سطوح واکنش نشان دهد و بعد وارد معامله شوید و یا این که قبل از رسیدن قیمت به این نواحی معامله خود را ببندید چون احتمال تغییر جهت قیمت با رسیدن به این نواحی وجود دارد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.