نوسان گیری در بازار فارکس چه تاثیری بر معاملات دارد؟
نوسان گیری در بازار فارکس یکی از راه های درآمدی از فارکس و حتی ارزهای دیجیتال است که تریدر ها با بحرگیری از این شیوه درآمد دلاری خوبی کسب میکنند. همان گونه که می دانید بازار فارکس یک بازار دوطرفه است که افراد با توجه به نوسان هایی که در انواع دارایی به وجود می آید به سود می رسند. بنابراین نوسان گیری از جمله روش هایی است که برای رسیدن به سود در بازار فارکس رواج دارد. از سوی دیگر سرمایه گذاری در بازار به سه شیوه بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت انجام می شود که نوسان گیری از جمله روش های میان مدت به شمار می رود.
اما برای معامله گرانی که به تازگی اقدام به انجام معاملات در این بازار می کنند، چالش بسیار مهم آن است که چگونه می توان از نوسان گیری در بازار فارکس به سود دست یافت؟ اگر برای دانستن مطالبی از این قبیل نیاز به اطلاعات بیشتر دارید، مطالعه این مقاله از دلتا کالج به شما کمک خواهد کرد تا بیش از پیش با این مفهوم و نحوه عملکرد آن آشنا شوید.
مفهوم نوسان گیری
در بازار فارکس و در میان تریدرهای حرفه ای، نوسان گیری بسیار مرسوم است. این شیوه که در دهه 1950 توسط ج داگلاس تیلور معرفی شد، بیانگر میزان نوسانات در یک دارایی خاص و طی یک دوره زمانی مشخص است. غالبا برای سرمایه گذاران، معاملاتی جذاب است که ظرف مدت زمان اندکی که سود بسیار را به همراه داشته باشد.
از آنجاییکه این روش در دسته معاملات میان مدت قرار می گیرد، معمولا از یک یا چند روز تا یک یا چند هفته فعال است. این دوره زمانی نسبت به سرمایه گذاری ها بلند مدت که ممکن است چندین ماه نیز به طول بیانجامد، بیشتر مورد توجه معامله گران حرفه ای قرار میگیرد. در زمینه استفاده از این روش معمولا معامله گرانی که با صبر و حوصله بیشتری بازار و حرکات قیمتی را رصد می کنند، به موفقیت دست می یابند.
مناسب ترین استراتژی ها در نوسان گیری در فارکس
با قوت گرفتن نوسانات، بازارها نیز رونق می یابند چرا که سرمایه گذاران از آن به عنوان فرصت معاملاتی استفاده می کنند. بدین ترتیب که معامله گران می توانند در مواردی که دارایی خاص ارزان می شود آن را بخرند و با نرخ بالاتر آن را به فروش برسانند. اما در صورتی که نوسانات ناگهان افزایش یابد زنگ خطر برای معامله گران به صدا در میآید چرا که ریسک معاملاتی در حال افزایش است. به همین دلیل معامله گران باتجربه تر دائما روی استراتژی خود برای مقابله با این تحرکات کار می کنند. استراتژی های گوناگونی برای نوسان گیری در بازار فارکس وجود دارد که ما به چند مورد از آن ها اشاره خواهیم کرد.
روش های نوسان گیری در فارکس
به کارگیری نمودارها و اندیکاتورها برای نوسان گیری در فارکس
اندیکاتور های نوسان گیر به معامله گران کمک می کنند تا با ارزیابی شرایط بازار، بهترین تصمیم که به اهداف تجاری آن ها نزدیک را اخذ کنند. این اندیکاتورها همچنین به معامله گران برای شناسایی نقاط برگشت بازار نیز کمک می کنند.
Average True Range (ATR)
ATR یک از اندیکاتورهایی است که تعیین می کند دارایی خاص در یک بازه زمانی مشخص تا چه اندازه حرکت داشته است. بدین ترتیب با افزایش یا کاهش قیمت در طول یک روز اندیکاتور نیز تغییر می کند. بسیاری از معامله گران از این اندیکاتور به منظور ایجاد حد ضرر متحرک (trailing stop-loss) بهره می گیرند. از این روی در شرایطی که حرکت بازار مخالف جهت معامله گر باشد وجود دستور حد ضرر باعث میشود با ریسک کمتری از معامله خارج شود. از سوی دیگر در صورتی که بازار در جهت موافق معامله گر باشد، حد ضرر نیز به همان میزان تغییر می یابد.
محدوده های شکست قیمت
در برخی از موارد قیمت ها از سطح مقاومت فراتر می روند یا به زیر سطوح حمایتی می رسند. زمانی که قیمت از محدوده این سطوح خارج شوند میزان نوسانات افزایش پیدا می کند. بنابراین این تحرکات نشان دهنده شروع افزایش نوسانات آینده و روندهای عمده قیمت است. بدین منظور ابتدا باید سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنیم. پس از آن باید بسنجید که قیمت چند بار به این سطوح رسیده است. لازم به ذکر است هر چه قیمت بیشتر به این سطوح برسد، سطوح معتبرتر خواهند بود.
شکاف بازار روش آسان نوسان گیری در فارکس
همان گونه که می دانید ساعت کار بازار فارکس از دوشنبه صبح تا جمعه ساعت 5 بعدازظهر به وقت ET است. اما زمانی که بازار فارکس برای تعطیلات بسته می شود، قیمت ها بر اساس رویدادهای جهانی به حرکت خود ادامه می دهند. فقط به دلیل تعطیلی بازار قابل مشاهده نیستند. این امر باعث ایجاد شکاف در بازار می شود. تلاش برای معامله در این شکاف های بازار می تواند یکی از راه های معامله در نوسانات بازار فارکس باشد. در حالی که این نوع از معامله می تواند برای عده ای به نظر جذاب باشد، اما معمولا معامله گران کارکشته از انجام معاملات در شرایط ناپایدار و مفهوم نوسان گیری نوسانی بازار خودداری می کنند.
چگونه می توان میزان نوسان را اندازه گیری کرد؟
نوسانات به طور معمول با انحراف معیار سنجیده می شود. بدین ترتیب که میزان فاصله معاملات فعلی را نسبت به میانگین و یا میانگین متحرک اندازه گیری می کند. اما پیش از اندازه گیری باید بتوان عوامل موثر بر نوسانات را تعیین کرد. عوامل زیادی باعث افزایش یا کاهش نوسانات در بازار هستند که مهم ترین آن ها عبارتند از:
اخبار
بدون شک وقایعی که در سر تا سر جهان روزانه اتفاق می افتد تاثیرات زیادی را بر روند بازارهای مالی دارد. در واقع با انتشار این اخبار معامله گران نسبت به خرید یا عدم خرید دارایی ها تصمیمات متفاومتی می گیرند. به عنوان مثال اخیرا با شیوع ویروس کرونا دلتا و با توجه به کند شدن سرعت معاملات در بازار، شاهد افت در برخی از دارایی ها از قبیل طلا، نفت، ارزهای دیجیتال و … در بازه های زمانی مختلف بودیم.
شاخص های اقتصادی
شاخص های اقتصادی که در بازه های زمانی مختلف چاپ می شوند، ابزاری برای اندازه گیری تغییر در داده ها می باشد. به عنوان مثال شاخص قیمت مصرف کننده (GDP) بیانگر تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی در بازه های زمانی مختلف و در مناطق جغرافیایی گوناگون است. بنابراین در صورتی که بیشتر و یا کمتر از حد انتظار منتشر گردد می تواند باعث ایجاد نوسانات در بازار شود.
گزارش بانک مرکزی
جلسات تعیین سیاست های پولی بانک مرکزی نیز می تواند بر نوسانات بازار مالی تاثیر گذار باشد. برای مثال در صورتی که بانک مرکزی در گزارشات خود اعلام کند که نرخ بهره را کاهش خواهد داد با واکنش سرمایه گذران در بازار مواجه خواهید شد. بدین ترتیب که ارز داخلی کشور کاهش می یابد و افراد برای کسب سود اقدام به خرید سهام شرکت ها می نمایند.
نتیجه گیری
تجارت از طریق نوسان گیری در بازار فارکس همان گونه که می تواند سودهای کلانی را به همراه داشته باشد، در صورت عدم آشنایی به روند های بازار و یا عدم داشتن استراتژی معاملاتی می تواند حاوی ضرر بسیار نیز باشد. بنابراین بدون نظر گرفتن تغییراتی که در بازار صورت میگیرد، مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. پیوسته نیاز به استفاده از دستورهایی نظیر حد ضرر و یا حد سود به ویژه با شدت گرفتن نوسانات بازار افزایش می یابد.
آموزش نوسان گیری در بورس ایران| چگونه بیشتر سود کنیم؟
سرمایه‌گذاری در بورس از نظر مدت، سه نوعِ کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد. در سرمایه‌گذاری بلند مدت شخص سهام را به قصد نگهداری بیش از 6 ماه خریداری می‌نماید. در نوع میان مدت، شخص از یک تا 6 ماه سهامدار سهم است. در سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، شخص سهام را برای دوره کمتر از یک ماه خریداری میکند و قصد نگهداری طولانی مدت سهام را ندارد. سرمایه‌گذاری کوتاه مدت گاهاً به یک روز و یا یک هفته هم می‌رسد که به آن نوسانگیری گفته میشود. در این شیوه سرمایه‌گذاری، شخص از نوسان قیمت اقدام به کسب سود در یک روز می‌نماید. در ادامه نکات مورد نیاز نوسانگیری در بورس را به شما متذکر خواهیم شد.
نوسان گیری چیست؟
به طور معمول کسب سود در بازار از دو طریق حاصل میشود. راه اول، افزایش ارزش سهام شرکت است که بطور مثال شخص هر سهم را 1000 تومان خریداری می‌نماید و پس از مدتی با بالا رفتن ارزش سهام شرکت، هر سهم را با قیمت 1500 تومان به فروش می‌رساند. در این روش، شخص به ازای هر سهم، 500 تومان یعنی 50 درصد سود دریافت نموده است. راه دوم سود تولید شده توسط شرکت است که در قالب سود dps بین سهامداران تقسیم می‌گردد. به این نوع سود، سود نقدی گفته میشود که مقدار آن در مجمع عمومی عادی سالیانه مشخص می‌گردد.
نوسانگیری در بورس نیز، نوعی کسب سود است که به دلیل ریسک و استرس بالای آن بسیار پر تنش بوده و به همین علت زیاد بین فعالین بازار رایج نیست. دانش و تجربه مورد نیاز در کسب سود از طریق نوسانگیری منجر شده تا فقط افراد حرفه‌ای بازار جرات شرکت در این رالی خطرناک را داشته باشند.
اصول کسب سود در فراز و نشیب‌های قیمت
برای یک نوسانگیری اصولی نیاز است تا با تابلوخوانی در بورس و تحلیل تکنیکال آشنا باشید. این امر به بررسی ابعاد مختلف یک سهم کمک میکند تا حدالامکان از ریسک خود بکاهید. با بررسی و مشاهده دقیق تابلو معاملات، اطلاعات مهمی در دسترس ما قرار میگیرد. منظور از تابلو معاملات، صفحه مخصوص به هر سهم است که در سایت www.tsetmc.com قرار دارد. همچنین با مطالعه و بررسی صورت‌های مالی شرکت که در سایت کدال منتشر می‌گردند می‌توان از ارزش بنیادی سهام شرکت آگاه شد. این آگاهی از ریسک معامله ما می‌کاهد اما نکته حائز اهمیت در اینجا، این است که برای گرفتن نوسان کوتاه مدت از یک سهم مطالعه و بررسی گزارشات مالی آن بسیار زمان‌بر است. در ادامه چند تکنیک به شما معرفی خواهیم نمود تا شما بتوانید بدون نیاز به بررسی صورت‌های مالی به راحتی در کوتاه مدت سود کسب کنید.
آشنایی با مفاهیم کاربردی تابلو معاملات در نوسان گیری
در ابتدا شما را با چند مفهوم کاربردی تابلوخوانی که در این مطلب با آنها سر و کار داریم آشنا می‌سازیم.
قیمت پایانی و آخرین قیمت معامله
به قیمت میانگین روز که اکثر معاملات در آن قیمت صورت گرفته است قیمت پایانی گفته میشود. در واقع هرگاه بخواهیم قیمت یک سهم را در روز بیان کنیم، قیمت پایانی آن را ذکر می‌کنیم زیرا اکثر معاملات در این قیمت و یا محدوده آن صورت گرفته است.
منظور از قیمت آخرین معامله، قیمتی است که آخرین معامله در آن قیمت صورت گرفته و به سایر معاملات هیچ ارتباطی ندارد. از مقایسه این دو قیمت اطلاعات مفیدی از وضعیت نماد به دست میآید که در نوسانگیری مورد استفاده قرار میگیرد
p/e نسبت قیمت سهم بر سود به دست آمده
به نسبت قیمت بر سود بدست آمده شرکت، p/e گفته میشود. این میزان توسط تحلیلگران بسیار مورد استفاده و مقایسه قرار میگیرد. این نسبت در بررسی ارزش ذاتی سهم نیز به ما کمک میکند و در تابلو معاملات سهم نیز درج شده است.
میانگین p/e کلیه شرکت‌هایی که در یک صنعت خاص فعالیت میکنند نیز در تابلو معاملات با نام p/e گروه قرار دارد.
eps یا سود هر سهم
همانطور که از نامش پیداست به سود بدست آمده به ازای هر سهم eps گفته میشود.
صف خرید و فروش
هرگاه یک سهم، تعداد زیادی فروشنده داشته و خریداری نداشته باشد در نهایت صف فروش تشکیل می‌گردد. و بالعکس یعنی
هرگاه یک سهم، تعداد زیادی خریدار داشته و فروشنده‌ای نداشته باشد در نهایت صف خرید تشکیل می‌گردد.
قدرت خریدار و فروشنده
یک پارامتر بسیار مهم و کاربردی در علم تحلیل، بررسی و مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان می‌باشد. این میزان نشان می‌دهد که به ازای حجم معامله شده(که یک عدد ثابت است)، خریداران بیشتر راغب به خرید سهم بوده‌اند و یا فروشندگان سهام بیشتری فروخته و از سهم خارج شده‌اند. مقایسه این میزان در خطوط حمایت و مقاومت سهم نشان می‌دهد که سهم در مواجه با این خط چه واکنشی نشان می‌دهد. در خطوط حمایتی نیز، اگر قدرت خریدار بیشتر باشد نوید‌دهنده تغییر روند است و بالعکس.
نحوه محاسبه و مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان در بازار
به منظور محاسبه، باید تعداد و حجم معامله شده توسط خریداران و فروشندگان را داشته باشید. به تصویر زیر توجه کنید.
تعداد سهام خریداری شده توسط خریداران حقیقی: 38809000 سهم/ تعداد خریداران: 4220 نفر
تعداد سهام فروخته شده توسط فروشندگان حقیقی: 35717000 سهم/ تعداد فروشندگان: 6036 نفر
حال با تقسیم تعداد سهام خریداری شده بر تعداد خریداران میانگین قدرت خریداران بدست میآید. 38809000/4220 برابر است با 9196 سهم
همچنین با تقسیم تعداد سهام فروخته شده توسط فروشندگان حقیقی بر تعداد فروشندگان قدرت آنان نیز محاسبه میشود. 35717000/6036 برابر است با 5917 سهم
9196>5917 از این رو قدرت خریداران بیش از قدرت فروشندگان است و این یک نشانه مثبت است.
تکنیک یافتن نمادهای مناسب برای کسب سود روزانه
در بالا تا حدی شما را با مفاهیم مقدماتی تابلوخوانی آشنا کردیم اما برای تعیین اینکه کدام سهم مناسب نوسان گرفتن است باید قواعد دیگری را نیز بیاموزید. تحلیلگران فاکتور و معیار‌های خاصی برای سهم‌ها در نظر می‌گیرند و آنها را بر طبق آن قواعد می‌سنجند. این قواعد همانند استراتژی هر شخص در بازار معاملات میتواند متفاوت باشد. ما در ادامه چند تکنیک به شما معرفی می‌کنیم تا بتوانید نمادهای مناسب را بیابید و بررسی کنید.
دامنه نوسان سهم
دامنه مجاز نوسان قیمت در بورس 5 درصد است. این بازه در روز جاری از طریق فرمول زیر محاسبه می‌گردد.
( 5% + قیمت پایانی روز گذشته ، 5% - قیمت پایانی روز گذشته )
با توجه به بازه مجاز، در بهترین حالت می‌توان 10 درصد سود کسب نمود. از این 10 درصد، 1.5 درصد بابت کارمزد معاملات کسر می‌گردد. حال این سوال مطرح میشود که ویژگی قیمت یک سهم مناسب نوسانگیری روزانه چیست؟ خوب همانطور که گفتیم بهترین حالت خرید سهم در پایین‌ترین قیمت و فروختن در بالاترین قیمت روز است؛ اما از کجا مطمئن شویم سهمی که در منفی 5 می‌خریم دوباره به مثبت 5 می‌رسد؟. با بررسی و مقایسه قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله این اطمینان تا حدی حاصل میشود. اگر سهمی قیمت آخرین معامله آن منفی 5 بوده اما قیمت پایانی آن مثبت 5 باشد و یا حداقل بین آخرین قیمت معامله با قیمت پایانی سهم، 5 درصد تفاوت باشد میتواند به عنوان یک سهم مناسب مورد بررسی قرار گیرد.
توجه کنید که این یکی از فاکتور‌ها بوده و سهم مفهوم نوسان گیری از جنبه‌های دیگر نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. خوب سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که چگونه سهم‌هایی که اختلاف قیمت پایانی و آخرین معامله بیش از 5 درصد دارند را بیابیم؟؟؟؟
فیلتر نویسی در دیده‌بان سایت tsetmc
در پاسخ به سوال مطرح شده باید بگوییم که برای یافتن سریع و آسان سهم‌هایی که ویژگی مورد نظر ما را داشته باشند نیاز به اعمال فیلتر در بازار است. یعنی اینکه فیلتری در بازار تعریف کنیم تا سهم‌هایی که تفاوت حداقل 5 درصدی بین قیمت پایانی و آخرین معامله دارند را به ما نشان دهد. به این منظور در قسمت دیده‌بان سایت tsetmc وارد می‌شویم و در بخش فیلتر کد زیر را کپی نموده و عیناً در فیلتر جدید جای‌گذاری می‌کنیم. پس از اعتبار سنجی کد و در صورت عدم وجود خطا آن را ثبت نمایید. حال نمادهایی که ویژگی مورد نظر ما را دارند به ما نمایش داده می‌شوند.
ابتدا بر روی فیلتر جدید زده و در صفحه باز شده کد مورد نظر را جای‌گذاری نمایید. سپس اعتبار سنجی نموده و در صورت عدم خطا بر روی ثبت کلیک کنید.
قدرت خریدار بالاتر از قدرت فروشنده
پس از یافتن سهم‌هایی که تفاوت قیمتی بیش از 5 درصد دارند حال از بین آنان به دنبال نمادی می‌گردیم که خریداران در آن قدرتمند‌ترند. احتمال موفقیت نوسان گیری، در نمادهایی که قدرت خریدار چند برابر فروشنده است بیشتر می‌باشد زیرا خریداران مجددا قیمت را برمی‌گردانند. خوب در بالا نحوه محاسبه و مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان را آموزش دادیم اما این کار زمان زیادی صرف میکند. برای صرفه‌جویی در زمان و سرعت بخشیدن به یافتن و بررسی نمادها، کافیست مجدداً فیلتری تعریف کنیم تا نمادهایی که خریداران قدرتمندی دارند را به ما نمایش دهد. فیلتر زیر نمادهایی که قدرت خریداران 3 برابر فروشندگان است را نمایش می‌دهد. با تغییر عدد 3 می‌توانید عدد مد نظر خود را اعمال نمایید.
نکات و قلق های نوسان گیری در بورس
پس از آشنایی مقدماتی با چند مفهوم پرکاربرد تابلوخوانی وقت آن است که به سراغ نکات مهم و حساس نوسان گیری برویم.
- نوسان گیری در ساعت اولیه بازار ریسک بالاتر و اواخر بازار ریسک کمتری دارد.
- کارمزد معاملات را در نظر بگیرید.
در بهترین حالت (حالتی که در منفی 5 سهم را خریده و در مثبت 5 به فروش رسانید) شما می‌توانید در یک روز حدود 8.5 درصد سود کنید. چیزی حدود 1.5 درصد بابت کارمزد معاملات از شما کسر می‌گردد. - سهمی که صف فروش سنگین دارد مناسب نوسانگیری نیست .
ممکن است سهم تا چند روز متوالی صف فروش باشد و شما نتوانید از سهم خارج شوید. اما سهمی که صف فروش آن در حال جمع شدن است میتواند گزینه مناسبی باشد. - ورود پول هوشمند به سهم
با استفاده از فیلتر مخصوص می‌توانید متوجه ورود پول به سهم شوید و آن را بررسی نمایید. - قدرت خریدار حقیقی بیشتر از قدرت فروشنده حقیقی باشد.
این نکته بسیار مهم و حائز اهمیت است زیرا قیمت سهامی که قدرت فروشنده در آن بیشتر باشد رشد نمی‌کند و نوسانگیری با شکست مواجه میشود. - توجه به نمادهای هم گروه
با بررسی نمادهایی که در یک گروه قرار دارند و رفتار لیدر آن گروه میتواند ما را از انتخاب سهم مطمئن کند. - بررسی تکنیکالی (نمودار) سهم
پس از بررسی نکات بنیادی، حتما سهم را از لحاظ تکنیکالی نیز بسنجید. این کار از این جهت که در قله سهم گیر نکنید مهم و حائز اهمیت است. تحلیل نمودار سهم اطلاعات مهمی در خصوص نقطه ورود و خروج در اختیارتان قرار می‌دهد.
- خرید سهم در کف کانال
خرید سهم در سقف کانال به منظور نوسان گرفتن کار اشتباهی است و ممکن است سهم از آنجا روند خود را تغییر دهد. - به حد ضرر خود پایبند باشید
در معاملات نوسانی با رسیدن به حد ضرر تعلل نکنید و سهم خود را بفروشید. برخی در این مواقع اقدام به خرید مجدد و کم کردن میانگین میکنند که اشتباه است.
جمع‌بندی و توصیه به همراهان عزیز
نوسان گیری، پر ریسک‌ترین نوع معامله در بازار سهام است. در این نوع معامله شخص بسیار متحمل استرس، اضطراب و هیجان خواهد شد. از این رو اشخاص قبل از نوسان گرفتن از بازار، باید روحیات و قدرت ریسک خود را بدانند. علاوه بر آشنا بودن با روحیات، تسلط بر مباحث تابلوخوانی و تحلیلی نیز امری ضروری است. شکست و ضرر نمودن در معاملات جز جدایی‌ناپذیر بازار سرمایه است. لذا در صورت فعال شدن حد ضرر بر خود مسلط باشید و بدون تردید از سهم خارج شوید. امیدوارم این مطلب برای شما مفید و کاربردی باشد. با بیان دیدگاه، سوالات و نظرات خود، ما را در ارائه بهتر مطالب یاری کنید.
روند اصلی یک نماد و سهم را سهامداران عمده و حقوقی‌ها می‌توانند با نوسان گرفتن دست‌کاری کنند. نوسان گرفتن حقیقی‌ها که معمولا مبالغ کمی در اختیار دارند تاثیری بر روند سهم نمی‌گذارد.
به شخصی که اقدام به کسب سود در یک یا چند روز می‌نماید نوسانگیر می‌گویند. نوسانگیر باید با مفاهیم بورسی آشنا بوده و سرعت عمل بالایی داشته باشد.
مهم ترین نکات درباره نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه
اگر آشنایی مختصری با بازارهای مالی داشته باشید، حتما کلمه مفهوم نوسان گیری نوسانگیری به گوش شما خورده است. اما سؤال اساسی اینجاست که نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه در چه مواردی خلاصه میشود؟ واقعیت این است که روش‌های مختلفی برای معامله‌گری در بازارهای مالی وجود دارد. شاید هدف تمام تریدرها در بازارهای مالی گوناگون کسب سود باشد، اما باید توجه داشت که در عمل روش‌های مختلفی برای این منظور وجود دارد. یک تریدر حرفه‌ای باید بتواند دارایی‌ها را در کمترین قیمت ممکن تهیه کند و در مقابل به بالاترین قیمت بفروشد. اما آیا در عمل انجام این کار به همین سادگی است که گفتیم؟ در ادامه با ما همراه باشید تا درباره نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه بیشت به بحث و بررسی بپردازیم.
فهرست عناوین مقاله
منظور از نوسانگیری در بازارهای مالی چیست؟
نوسانگیر یه مفهوم عام در بازارهای مالی است که از بورس تهران تا بازار رمزارزها مورد استفاده قرار میگیرد. اما در عمل این مشخصات و ویژگی‌های ذاتی بازارها هستند که تعیین‌کننده نقش نوسان‌گیرها در هر بازاری هستند. بنابراین وقتی کسی در بازار بورس به نوسانگیری مشغول است نباید آن را با نوسانگیران بازار ارزهای دیجیتال با فارکس اشتباه گرفت.
در بازارهای مالی بین‌المللی به جای کلمه نوسانگیری از عبارت Swing Trading استفاده میشود. اما اجازه دهید ما در این مقاله تا انتها از همان عبارت نوسانگیر استفاده کنیم که هم برای ما راحت‌تر باشد و هم برای شما. شاخصه اصلی نوسانگیران این است که افق دید خود را برای معاملات‌شان را بین کوتاه‌مدت تا میان‌مدت در نظر می‌گیرند. به عبارت دیگر مهم‌ترین نقطه عطف در بحث نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه، در زمان است.
نوسانگیر به دنبال آن است که از نوسانات قیمتی که در تایم فریم زمانی محدود رخ می‌دهد، بیشترین سود ممکن را کسب کند. این نوسانات ممکن است در بازاری با مختصات رمزارزها به فاصله زمانی چند ساعت رخ دهد یا امکان دارد چند هفته به طول بینجامد. بنابراین به هیچ عنوان نباید نوسانگیری را با معامله‌گری به شیوه روزانه یا اصطلاحا Scalp Trading اشتباه گرفت. در روش اسکالپ تریدینگ یک معامله‌گر ممکن است روزانه چندین پوزیشن معاملاتی را باز و بسته کند. که یک نوسانگیر معمولا چنین عملکردی در بازار ندارد.
آنچه باعث تضعیف و تقویت استراتژی معاملاتی نوسانگیری میشود
نکته مهم و اساسی که در خصوص نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه باید مدنظر قرار بگیرد، بحث شناخت زمان‌هایی است که نوسانگیری بازده زیادی را به همراه دارد. در معاملات مرسوم روزانه، شاید خیلی نمی‌تواند در خصوص این مسئله اظهار نظر قطعی کرد. اما نوسانگیری با توجه به آنکه کاملا وابسته به نوسانات قیمت در بازار است، بنابراین طبیعی است که برهه‌هایی از زمان بازدهی بالاتری داشته باشد.
اساسا وقتی جریان قوی پول وارد یک دارایی میشود یا از آن خارج می‌گردد، بهترین فرصت‌ها برای نوسان‌گیرها فراهم میشود. جریان نقدینگی قدرتمند امکان وارد شدن شوک قیمتی به دارایی‌ها را افزایش می‌دهد و این دقیقا همان موقعیتی است که هر نوسانگیر حرفه‌ای در بازار منتظر آن است. هر چقدر این جریان نقدینگی برای مدت زمان طولانی‌تری در جریان باشد، در عمل دست نوسانگیران برای فعالیت بیشتر و به تبع آن کسب سودهای بالاتر باز میشود.
مهم‌ترین نکات درباره نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه
حال که مقداری درباره حال و هوای نوسانگیری در بازارهای مالی بحث کردیم، بهتر است که در این قسمت به موضوع نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه ورود کنیم.
1. مدت زمان حضور در پوزیشن‌های معاملاتی
اسکالپ تریدرها یا معامله‌گران روزانه معمولا موقعیت‌های معاملاتی خود را در زمان‌های به مراتب کوتاه‌تری در مقایسه با نوسانگیران باز و بسته میکنند. معمولا اسکالپرها اجازه نمی‌دهند هیچ موقعیت معاملاتی بیش از یک روز باز بماند. اما نباید فراموش کرد که نوسانگیران نیز به هیچ وجه مانند سرمایه‌گذاران در بازه‌های زمانی خیلی طولانی در موقعیت‌های معاملاتی حضور پیدا میکنند و سرمایه خود را با اهداف بلند مدت وارد یک معامله میکنند.
2. استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی
معامله‌گران روزانه معمولا صرفا از تحلیل تکنیکال برای ورود و خروج از معاملات استفاده میکنند. اما تفاوت نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه در این است که معمولا نوسانگیران علاوه بر تحلیل تکنیکال، از تحلیل بنیادی نیز برای خرید و فروش بهره می‌برند. دلیل این تفاوت نیست مشخص است. در استراتژی معامله روزانه، عوامل بنیادی جای چندان برای اثرگذاری ندارند؛ اما در مقابل در روش نوسانگیری با توجه به اینکه ممکن است چند هفته زمان صرف شود، عوامل بنیادی مفهوم نوسان گیری جای اثرگذاری دارند. اما نباید فراموش کرد که در روش نوسانگیری نیز اولویت اصلی با تحلیل تکنیکال است.
3. حضور در بازار
معامله‌گری روزانه نیاز به حضور فعال و آنلاین در بازار دارد؛ چرا که اساسا تغییرات قیمت دارایی‌ها در لحظه رخ می‌دهند و اگر معمله‌گر لحظه‌ای بازار را رصد نکند، ممکن است فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهد. اما در مقابل معامله‌گران نوسانگیر نیاز به پویایی و حضور آنلاین تمام وقت مانند اسکالپرها ندارند.
4. میزان سود حاصل از معامله‌گری
در روش معامله روزانه، تریدرها به سود بسیار کمی از هر موقعیت معاملاتی بسنده میکنند. در مقابل اما با افزایش تعداد معاملات خود به دنبال آن هستند که از کنار هم قرار دادن سودهای کم، در مجموع به سودهای زیادی دست پیدا کنند. اما در مقابل معامله‌گران نوسانگیر به دنبال سودهای بزرگ‌تری در مقایسه با معامله‌گران روزانه هستند و سودهای بیشتری از را باز و بسته کردن هر موقعیت معاملاتی به جیب می‌زنند. اگر با مفهوم ترید آشنا نیستید پیشنهاد می کنیم مقاله ترید ارز دیجیتال را مطالع کنید.
5. فشار روحی و روانی وارد شده به معامله‌گر
نوسانگیری و تفاوت ان با معامله روزانه به مسائل روحی و روانی نیز برمی‌گردد. یک معامله‌گر روزانه از نظر روانی فشار بالایی را متحمل میشود؛ چرا که باید تصمیم‌گیری‌های خود را در لحظه انجام دهد و این مسئله فشار زیادی را به او وارد میکند. در مقابل نوسان‌گیرها می‌توانند با آرامش خاطر بیشتری در بازار حضور داشته باشند و از این جهت فشار روانی کمتری را نیز متحمل می‌شوند.
سؤالات متداول
1. آیا در نوسانگیری صرفا از تحلیل تکنیکال برای معامله کردن استفاده میشود؟
خیر؛ در معامله‌گری به روش نوسانگیری از ترکیب تحلیل فاندمنتال و تکنیکال برای باز و بسته کردن موقعیت‌های معاملاتی استفاده میشود.
2. استراتژی معاملاتی نوسانگیری راحت‌تر است یا روزانه؟
واقعیت این است که هر یک از روش‌های معاملاتی سختی‌ها و ویژگی‌های خاص خود را دارند. اما در عمل توصیه کارشناسان بازار این است که اگر تجربه و مهارت بالایی در بازار ندارید، از روش مفهوم نوسان گیری معامله‌گری روزانه استفاده نکنید. چراکه در این روش در عمل ریسک معامله به مراتب بالاتر می‌رود.
کلام پایانی
در این مطلب به بحث نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه در بازارهای مالی مختلف پرداختیم. در حالت کلی توصیه ما این است که تنها در صورتی به سراغ استراتژی معاملاتی روزانه بروید که اولا دانش و تجربه کافی داشته باشید و دوما ریسک‌پذیری بالایی را در خود ایجاد کنید. در کارگزاری‌ها و صرافی‌های بازارهای مالی، امکان استفاده از حساب‌های آزمایشی برای معامله‌گران فراهم شده است. توصیه می‌کنیم که ابتدا قبل از وارد کردن سرمایه خود به بازارها، از این حساب‌های آزمایشی برای تمرین کردن استفاده کنید تا دانش و مهارت خود را محک بزنید.
آموزش نوسان گیری ارز دیجیتال + آموزش تصویری
به احتمال زیاد با مفهوم نوسان گیری در دنیای بورس آشنایی دارید. نوسان گیری ارز دیجیتال نیز مانند نوسان گیری بازار سرمایه بورس می باشد. با این تفاوت که در این مورد با نوسان قیمت ها در ارز های دیجیتال سر و کار داریم. با اضافه شدن رمز ارز های جدید به صرافی ها و افزایش قیمت نجومی آنها ، توجه به بازار ارز های دیجیتال افزایش پیدا کرده و نوسانات و مفهوم نوسان گیری هیجانات در این بازار تبدیل به فرصتی برای افراد حرفه ای شده تا بتوانند در عرض یک و یا چند روز به کسب سود بپردازند.
فقط قبل از انجام هر عملی بهتر است به این نکته مهم توجه کنید. طبق آمار معتبر از صرافی های ارز های دیجیتال فقط 10 درصد از افرادی که اقدام به نوسان گیری ارز های دیجیتال کرده اند، کسب سود می کنند. در اکثر مواقع این افراد به دلیل اشتباه در تشخیص روند بازار و نیز استفاده از فقط یک تحلیل اقدام به خرید و فروش های نا بجا کرده و متحمل ضرر می شوند. پس هنگام نوسان گیری ارز دیجیتال باید ظرفیت ریسک پذیری بالایی داشته باشید و حد ضرر را نیز در معاملات خود رعایت کنید.
نوسان گیری چیست؟
در بازار های سرمایه گذاری به کسب سود کوتاه مدت از نوسانات قیمت ها نوسان گیری گفته می شود. حال این نوسان گیری می تواند روزانه باشد و یا در عرض چند روز متوالی اتفاق افتد. برای نوسان گیری آموزش ها و عقاید مختلفی وجود دارد. آنچه اکثر تریدر ها در آن اتفاق نظر دارند ، نباید شانسی اقدام به نوسان گیری کرد. و باید بر اساس تحلیل های بنیادی و تکنیکال این کار را انجام داد. در نوسان گیری ابتدا فرد زمان و موقعیت مناسب را تشخیص داده و بعد اقدام به خرید ارز دیجیتال مورد نظر می کند. حال بعد از چند ساعت و یا چند روز اقدام به فروش آن خواهد کرد.
روش های نوسان گیری ارز دیجیتال
افراد مختلف از روش های مختلفی برای نوسان گیری در ارز های دیجیتال استفاده می کنند. در حالت کلی بهتر است از تحلیل های بنیادی و تکنیکال برای تشخیص زمان ورود و خروج به معاملات استفاده کرد. در تحلیل بنیادی به مواردی از قبیل انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای نوسان گیری ، اخبار جهانی ، اضافه شدن رمز ارز خاصی به صرافی های معتبر جهانی ، پیگیری روند بیت کوین و … اشاره کرد. در تحلیل تکنیکال نیز از نمودار های خاصی مانند نمودار RSI ، میانگین متحرک ، مکدی ، ایچی موکو و … برای نوسان گیری استفاده می شود. در ادامه مقاله تمامی این روش ها را که حتی افراد مبتدی می توانند از آن استفاده کنند ، بیان می کنیم.
تحلیل تکنیکال در نوسان گیری ارز دیجیتال
بسیاری از تحلیل گران استفاده از تحلیل تکنیکال در نوسان گیری مفهوم نوسان گیری را بسیار مهم دانسته اند. تریدر ها بر اساس دانش و تجربیات خود از نمودار های خاصی برای تحلیل و تشخیص روند بازار و نقاط برگشت قیمتی استفاده می کنند. در این قسمت چند نمودار مهم را که اکثر تریدر های حرفه ای در تشخیص روند بازار از آن استفاده می کنند ، بیان می کنیم. یکی از مسائل مهم در تشخیص نقاط نوسان گیری تشخیص نقاط ثابت و یا در اصطلاح تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در
نمودار میانگین متحرک در نوسان گیری ارز دیجیتال
نمودار میانگین متحرک (Moving Average) یکی از نمودار های بسیار مهم در بازار ارز های دیجیتال ، فارکس و بورس می باشد. این نمودار همان طور که از نامش پیداست میانگین قیمت ها در در زمان مشخص را جمع کرده و بر تعداد آن تقسیم می کند و از اتصال این نقاط نمودار میانگین متحرک و یا همان نمودار MA به دست خواهد آمد. تحلیل گران از این نمودار و انواع آن استفاده های زیادی می کنند. ولی عمومی ترین و اصلی ترین کاربرد آن در تشخیص روند بازار می باشد. این نمودار در اکثر صرافی های ارز دیجیتال و نیز بروکر هایی که رمز ارز های خاصی را پشتیبانی می کنند ، وجود دارد. برای رسم نمودار میانگین متحرک از قسمت Insert گزینه Indicators را انتخاب کنید. از منوی باز شده گزینه Trends و بعد Moving Average را انتخاب کنید تا نمودار برایتان رسم شود.
رسم نمودار میانگین متحرک نمودار Moveing Average
با استفاده از این نمودار می توانید نقاط حمایت و مقاومت سهم را تشخیص داده و در زمان های مناسب در رمز ارز مورد نظر ورود و خروج کنید و شکل بالا نقاط ورود و خروج در شکل نشان داده شده است.
نمودار بولینگر باند Bollinger Bands در نوسان گیری ارز دیجیتال
نمودار بولینگر باند برای تشخیص نوسانات در بازار مورد استفاده قرار می گیرد. این نمودار از 3 خط تشکیل شده است. زمانی که خط بالایی در روند نزولی به خط پایینی نزدیک می شود یعنی زمان اشباع فروش بوده و می تواند سیگنالی برای خرید باشد. زمانی که نمودار در روند صعودی قرار دارد و خط پایینی به خط بالایی نزدیک می شود یعنی خرید رمز ارز مورد نظر به نقطه اشباع خرید رسیده و می تواند سیگنالی برای فروش باشد. برای رسم نمودار بولینگر باند Bollinger Bands با توجه به شکل زیر اقدام کنید.
نمودار بولینگر باند
نمودار RSI ، CCI و استوکاستیک در تشخیص زمان نوسان گیری
یکی از نمودار های بسیار مهم و معروف در بازار های سرمایه گذاری نمودار RSI می باشد. این نمودار بسیار ساده بوده و تحلیل آن آسان است. دو نمودار دیگر یعنی CCI و استوکاستیک نیز همانند نموار RSI بوده و تحلیلی مشابه آن دارد. به عنوان مثال ما قفط نمودار RSI را بررسی می کنیم. جهت تحلیل بهتر و تصمیم گری صحیح بهتر است علاوه بر نمودار RSI از دو نمودار CCI و استوکاستیک نیز برای رمز ارز مورد نظر استفاده کنید.
نمودار RSI ، CCI و استوکاستیک
در شکل بالا سه نمودار RSI ، CCI و استوکاستیک را برای رمز ارز اتریوم می بینید ، نمودار RSI رمز ارز مورد نظر معمولا بین دو نقطه 30 و 70 نوسان می کند. زمانی که نمودار به نقطه30 نزدیک شده و یا کمی هم پایین تر می رود ، زمان اشباع فروش بوده و می توان برای نوسان گیری رمز ارز مورد نظر را خرید. حال اگر نمودار RSIبه نقطه 70 نزدیک شده و یا از آن عبور کند زمان اشباع خرید بوده و بهتر است رمز ارز را فروخت. و نوسان خوبی از بازار گرفت. تحلیل دو نمودار CCI و استوکاستیک مانند تحلیل نمودار RSI می باشد.
نوسان گیری ارز دیجیتال؛ بایدها و نباید هایی برای کسب سود از نوسانات
بازار ارزهای دیجیتال با توجه به اینکه بازاری نوپا و جدید است نوسانات بسیاری زیادی را به نسبت دیگر بازار های مالی تجربه میکند، این نوسات تاثیر گرفته از عمق کم بازار ارزهای دیجیتال است و فرصت مفهوم نوسان گیری استفاده از نوسان گیری ارز دیجیتال را فراهم میکند. در این مقاله در مورد روش های نوسان گیری، اندیکاتور نوسان گیری و تایم فریم نوسان گیری صحبت می‌کنیم.
معامله‌گران باتوجه به دیدگاه معامله‌گری خود به دو دسته هولدر ( HODL) و نوسانگیران (Swing Trading ) تقسیم می‌شوند. هولدر های بازار ارزهای دیجیتال باتوجه به دید بلند مدتی که دارند بطور روزانه معامله نمی‌کنند و هر خرید خود را باتوجه به آینده آن ارز در چند سال آیند انجام می‌دهند اما نوسانگیران بازار ارزهای دیجیتال به دنبال این موضوع نیستند که ارزی ممکن است تا سال آینده رشد کند بلکه نوسانگیران بدنبال پامپ ( Pump ) و دامپ‌ها ( Dump ) در بازار می‌گردند و همین موضوع باعث میشود نوسانگیران بازار ارزهای دیجیتال با روش های نوسانگیری دائما بازار را در روز چک کنند و در تایم فریم نوسان گیری اقدام به معامله کنند.
نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟
نوسان گیری ارز دیجیتال یکی از استراتژی های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال محسوب میشود. البته نوسانگیری در تایم فریم نوسان گیری که از چند دقیقه‌ای تا چند هفته‌ای را شما مل میشود اتفاق می‌افتد و این موضوع به سبک معامله‌گری فعالان این حوزه باز می‌گردد. البته موضوعی که تمامی معامله‌گرانی که از روش های نوسان گیری استفاده میکنند با آن موافق هستند این است که شانس در معامله معنا ندارد و یک معامله‌گر باید از تحلیل تکنیکال با اندیکاتور نوسان گیری و تحلیل فاندامنتال قبل از انجام معامله استفاده کنند.
نوسانگیران زمانی که در بازار موج قوی حرکتی اتفاق بی‌افتد بیشتر می‌توانند به سود برسند و از طرفی حتی زمانی که بازار در حالت رنج ( Range ) و به عبارتی دیگر ثابت قرار دارد نیز می توانند کسب سود کنند. بدین صورت که با استفاده از اندیکاتور نوسان گیری و روش های نوسان گیری، بین نواحی حمایتی و مقاومتی به صورت کوتاه مدت وارد معامله می‌شوند.
روش های نوسان گیری ارز دیجیتال
روش های نوسانگیری | آکادمی آینده
استفاده از استراتژی نوسانگیری نیازمند استفاده از علم مخصوص به خود است که شامل آگاهی مواردی که در زیر ذکر شده است میشود:
– تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال از ابزار اصلی این استراتژی معاملاتی است که در آن با کندل‌ها، ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی، اندیکاتور نوسان گیری و .. سرکار داریم. در تحلیل تکنیکال معامله‌گر متوجه میشود که کدام محدود با ورود و کدام محدوده برای خروج مناسب است که این اطلاعات باعث میشود که معامله‌گران بتوانند با نوسانگیری سودهای خوبی را کسب کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسانگیری هستید، باید به روش های نوسان گیری در تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به خوبی بشناسید.
یک معامله‌گر که از روش های نوسان گیری استفاده میکند باید در بخش تکنیکال بتواند مواردی را که در زیر ذکر شده است را تشخیص دهد:
– روند کلی ارز مورد نظر
– ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی
– قدرت روند
– نقطه های ورود و خروج
تشخص این موارد باعث میشود فرد معامله‌گر قدم به قدم به سوی یک معامله‌ی موفق با نوسانگیری حرکت کند.
– تحلیل فاندامنتال
همواره اخبار از مهم‌ترین ابزار معامله‌گران برای رسیدن به سود بوده است. نوسان گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، میتواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسانگیران در موقعیت مناسب، سهام مورد نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را می‌فروشند. که در بازار ارزهای دیجیتال همانطور که در چند وقت گذشته شاهد بوده‌ایم اخباری نظیر لیست شدن یک ارز در صرافی‌ای بزرگ، موافقت یا مخالف اقتصادهای بزرگ مفهوم نوسان گیری جهان با ارزهای دیجیتال تاثیر بسیاری زیادی بر روی روند بازار گذاشته است.
البته یک معامله‌گر خوب باید توانایی تحلیل‌گری بالایی داشته باشد تا بتواند اخبار صحیح را از شایعات تشخیص دهد و درگیر شایعات که توسط برخی از سودجویان در بازار بخش میشود، نشود.
اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال
اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده
در تحلیل تکنیکال میشود از ابزارهای مختلفی برای تحلیل چارت مورد نظر کمک گرفت که یکی از این ابزار اندیکاتورها هستند اما بخش مهم موضوع اینجاست که باید یک معامله‌گر که دارد استراتژی نوسانگیری را دنبال میکند بداند که کدام اندیکاتور مناسب نوسانگیری است.
انواع مختلف بهترین اندیکاتور نوسان گیری در بازار های مالی عبارت‌اند از: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتورCCI.
نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
اندیکاتور RSI یا به صورت کامل‌تر، اندیکاتور Relative Strength Index به معنا شاخص قدرت نسبی می‌باشد RSI .را می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نام برد که همواره در میان تحلیلگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
این اندیکاتور نوسان نما با مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان اقدام به محاسبه شاخص قدرت نسبی میکند و آن را در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. این شاخص در محدوده‌ی بین صفر تا صد نوسان میکند. بالا بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر فروشندگان در حرکت فعلی دارد.
دو سطح بسیار مهم 30 و 70 در اندیکاتور RSI وجود دارد که عبور از این سطوح برای تحلیلگران بسیار ارزشمند می‌باشد.
که این دو سطح به معنای:
– ناحیه پایین‌تر از سطح 30: منطقه اشباع فروش گفته میشود. در این ناحیه فروشندگان بسیاری اقدام به فروش سهم میکنند و قدرت آنها بیش از خریداران می‌باشد. ورود شاخص اندیکاتور به این منطقه، میتواند نشان‌دهنده خروج کامل فروشندگان از سهم باشد و کم کم باید منتظر ورود خریداران و تغییر جهت روند حرکتی قیمت باشید.
– ناحیه بالاتر از سطح 70: منطقه اشباع خرید گفته میشود. در منطقه اشباع خرید، داستان برخلاف منطقه اشباع فروش است، یعنی خریداران بسیار زیادی اقدام به خرید این سهم کرده و سبب رشد قیمت شده‌اند. اما ورود شاخص اندیکاتور به منطقه اشباع خرید میتواند نشان‌دهنده اتمام روند ورود خریداران جدید به سهم باشد و باید منتظر ظهور فروشندگان و تغییر جهت روند حرکتی باشید.
دیدگاه شما