احساسات در معامله گری

روانشناسی معاملات فارکس

کتاب معامله گری مبتنی بر عواطف و احساسات Trading on Sentiment: The Power of Minds Over Markets

کتاب معامله گری مبتنی بر عواطف و احساسات ترجمه فارسی کتاب Trading on Sentiment: The Power of Minds Over Markets اثر ریچارد پترسون است.

این کتاب در سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر شده است و ترجمه فارسی آن توسط محمد شبانی در انتشارات سازمان بورس به چاپ رسیده است. ریچارد پترسون

در این کتاب، شما را با علم روانشناسی جمعی آشنا می‌کند. او نشان می‌دهد که نه تنها الگوهای قیمتی وجود دارند، بلکه قابل پیش‌بینی‌ترین آن‌ها نیز

ریشه در رفتارهای مشترک انسان‌ها دارند.

بخشی از مقدمه کتاب معامله گری مبتنی بر عواطف و احساسات

نتایج پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد که رسانه‌ها می‌توانند منجر به تحریک انجام معاملات گروهی، انتشار شایعات و اخبار نادرست در خصوص اوراق بهادار

خاصی شده و موجبات بروز نوسانات شدید و در برخی موارد بحران‌های مالی شوند.
‌
نهادهای نظارتی بازار مالی کشورهای مختلف برای کاهش این معضل اقدام به ایجاد زیرساخت‌های فنی و مقرراتی نموداه‌اند. اما راه‌کار بسیار پایدار برای حل

این معضل؛ آموزش مباحث روان‌شناختی به‌عنوان یکی از ابزارهای سه‌گانه برای معامله‌گری در بازارها (علاوه بر استفاده‌ از روش‌های تحلیلی مناسب، و

مدیریت پول) به سرمایه‌گذاران می‌باشد.
‌
موضوع مود بحث این کتاب، بررسی نقص احساسات جمعی معامله‌گرام بر تغییرات قیمتی بازارها است. کتاب سرشار از نکات و الگوهایی است که می‌تواند

6 دسته مهم از احساسات معامله‌گر

با سری مقالات آموزشی سایت ایتسکا در خدمت شما عزیزان معامله‌گر هستیم.

احساسات معامله‌گر یکی از مهم‌ترین عناصر موفقیت در بازار سرمایه است.

ما در این مقاله به بررسی تأثیر احساسات معامله‌گر درروند معاملات خواهیم پرداخت، بررسی احساسات معامله‌گران در زیرشاخه روانشناسی بازار قرار می‌گیرد.

برای داشتن یک معامله هوشمندانه باید به سه مبحث تحلیل بازار، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار تسلط کافی داشته باشید.

تحلیل بازار شامل تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می‌باشد که ما صفر تا صد این دو نوع تحلیل را در مقاله‌های جداگانه‌ای آموزش داده‌ایم.

مدیریت سرمایه شامل مباحثی چون میزان درصد درگیری سرمایه اصلی در معاملات، حد سود و ضرر و… می‌باشد، شما با داشتن مدیریت سرمایه می‌توانید با اطمینان خاطر بیش‌تر و بدون ترس از دست دادن سرمایه‌ی اصلی‌تان اقدام به معامله کنید.

روانشناسی بازار شامل آنالیز احساسات معامله‌گران و واکنش‌های معامله‌گران در طی فرایند معامله می‌باشد.

برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی روانشناسی بازار می‌توانید کتاب معامله‌گر منضبط را مطالعه کنید.

بسیاری از معامله‌گران طی سال‌ها آموزش‌های فراوانی در باب تحلیل بازار و مدیریت سرمایه کسب می‌کنند و برای خود یک استراتژی معاملاتی کارآمد طراحی می‌کنند، اما هنگام معامله قادر به اجرای دانش‌ فراگرفته خود نمی‌باشند، عدم توانایی در کنترل احساسات معامله‌گر یکی از عوامل بنیادین شکست در معامله و عدم اجرای استراتژی‌های طراحی شده است.

احساسات معامله‌گر نقش بسیار مهمی درروند اجرای استراتژی معاملاتی دارد.

ما به بررسی 6 دسته از احساسات معامله‌گران می‌پردازیم.

ترس یکی از مهم‌‌ترین احساسات معامله‌گران

ترس از ابهام ناشی می‌شود، انسان از هر چیز ناشناخته‌ای می‌ترسد.

معامله‌گری جزو مشاغلی است که همیشه با ابهام همراه است، معامله‌گر بعد از هر معامله دچار ترس می‌شود این احساس ترس دلایل بسیاری دارد.

6 دسته مهم از احساسات معامله‌گر 1

دلایل ترس معامله‌گر

ترس از دست دادن سرمایه

راه‌کار مقابله: با داشتن مدیریت سرمایه و استراتژی‌های دقیق ورود و خروج فقط درصد کمی از سرمایه در هر معامله درگیر می‌شود و احتمال از بین رفتن سرمایه مخصوصاً در بازارهای بین‌المللی بسیار کم است.

ترس از تحلیل اشتباه

راه‌کار مقابله: استراتژی معاملاتی متناسب با روحیات خاص خود طراحی کنید، استراتژی معاملاتی‌تان را در معرض امتحان قرار دهید و در طی زمان ایراداتش را رفع کنید تا درصد موفقیت استراتژی معاملاتی‌تان افزایش یابد.

ترس از بازماندن از بازار سود ده

راه‌کار مقابله: حین معامله به خود یادآور شوید که بازار و فرصت‌های معاملاتی همیشه وجود خواهند داشت پس اگر به تحلیل خود اطمینان ندارید وارد معامله نشوید.

ترس از اخبار و واکنش سایر معامله‌گران به اخبار

راه‌کار مقابله: انجام معامله در بازه‌های زمانی کوتاه‌ مدت همیشه استرس آور است زیرا قیمت سهم‌ها به کوچک‌ترین اخبار هم واکنش نشان می‌دهند برای مقابله با این ترس سعی کنید در بازه‌های زمانی بلندمدت معامله کنید.

ترس از بازگشت سود

راه‌کار مقابله: بسیاری از معامله‌گران وقتی به سود نسبی رسیدند سریع اقدام به بستن معامله می‌کنند در حالی‌که سهم در مسیر صعودی قراردارد و سود بزرگی در راه است، برای مقابله با این ترس به استراتژی معاملاتی‌تان پایبند باشید و به اصطلاح بورس بازها گنجشک روزی نباشید.

سخن معامله‌گر ترسو با خود: معامله در سود خوبی قرار گرفته‌است، بهتر است قبل از برگشت قیمت معامله را به پایان برسانم.

طمع یکی دیگر از احساسات معامله‌گران است که عملکردشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، معامله‌گران طمع‌کار مدیریت ریسک را نادیده می‌گیرند.

نبود برنامه مدیریت ریسک، سرمایه شما را به خطر می‌اندازد و در نهایت شما با عنوان یک معامله‌گر بازنده از بازار خارج خواهید شد.

افراد طمع‌کار بازار سرمایه را به‌مثابه‌ی یک کارزار قمار می‌بینند و اصول مدیریت سرمایه و استراتژی‌های معاملاتی را نادیده می‌گیرند.

انواع طمع در بازار سرمایه

• بیش‌تر معامله‌گران بازار سرمایه رؤیای یک شبه ثروتمند شدن را در سر می‌پرورانند.
• معامله‌گران طمع‌کار بیش از حد معامله می‌کنند.
• مدیریت سرمایه ندارند و با حجم‌های بسیار بالا معامله می‌کنند.

راه‌کار مقابله با طمع: به‌درستی آموزش ببینید، استراتژی معاملاتی داشته باشید، مدیریت سرمایه را رعایت کنید.

امید یکی از احساسات مثبت انسانی است اما امید بیش‌ازاندازه در معامله‌گری بسیار مهلک می‌باشد و جزو موارد نامطلوب در احساسات معامله‌گری است.

برای مثال معامله‌گر یک تحلیل انجام می‌دهد، حد سود و ضرر سهم را مشخص می‌کند و وارد معامله می‌شود، در حین معامله متوجه می‌شود که معامله به حد ضرر خود نزدیک شده است در این زمان معامله‌گر با امید برگشت روند نمودار حد ضرر خود را تغییر داده و منتظر تغییر روند معامله می‌شود.پایبند نبودن به استراتژی معاملاتی و تحلیل باعث ضررهای جبران‌ناپذیری می‌شود.

در مثال دیگر از امید، معامله‌گران برای جبران زیان‌های قبلی خود اقدام به معامله با حجم‌های بالا می‌کنند که کاملاً با اصول مدیریت سرمایه در تضاد است.

سخن معامله‌گر امیدوار با خود: بنظرم قیمت دارد بر می‌گردد، حد ضرر را فقط کمی دورتر قرارمی‌دهم، جاي نگرانی نیست.

هیجان و اضطراب یکی دیگر از مهم‌ترین احساسات معامله‌گران

یک معامله‌گر در شرایط عادی باید با آرامش و اطمینان خاطر به معامله بپردازد، اگر به هر جهتی در حین معامله دچار اضطراب می‌شوید به شما توصیه می‌کنم سلامتی روحی و جسمی خود را در اولویت قرار داده و درصدد رفع اضطراب خود برآیید.

دلایل هیجان و اضطراب در معامله

معامله با حجم بسیار بالا

عدم رعایت استراتژی معاملاتی

معامله بدون دانش

6 دسته مهم از احساسات معامله‌گر 2

ناامیدی

ناامیدی یکی دیگر از عناصر احساسات معامله‌گران است.

بسیاری از معامله‌گران بعد از چند معامله ناموفق دچار ناامیدی می‌شوند و با انجام معاملات زیاد یا انجام معاملاتی با حجم زیاد درصدد جبران زیان‌های خود هستند.

برای مقابله با ناامیدی سعی کنید عدد مخصوص خود را به‌دست آورید، این بدان معناست در طول یک بازه‌ی زمانی (مثلاً یک ماهه) با رعایت اصول مدیریت سرمایه و استراتژی تحلیلی خود اقدام به انجام معامله کنید در طی این مدت تمام معاملات خود را ثبت و ضبط کنید، درنهایت متوجه خواهید شد که در طی این بازه زمانی شما چندین زیان پشت سرهم داشته‌اید ولی برآیند تمامی معاملات شما مثبت است.

پس با چند معامله ناموفق ناامید نشوید اگر آموزش‌دیده باشید و اصول مدیریت سرمایه را رعایت کنید برآیند معاملات در اکثر مواقع سود خواهد بود.

نقش احساسات در فرایند معامله بسیار حائز اهمیت است، یک معامله‌گر موفق فردی است که بتواند در مواقع بحرانی احساسات خود را کنترل کرده و طبق استراتژی معاملاتی خود حرکت کند.

باید یادآور شویم که کنترل احساسات امری بسیار مهم‌تر و حیاتی‌تر از سایر عناصر معامله‌گری مانند مدیریت سرمایه و طراحی استراتژی معاملاتی است، شما بدون کنترل احساسات خود هیچ‌یک از برنامه‌های خود را نمی‌توانید عملی کنید.

توصیه من به شما این است که آموزش ببینید، تمرین کنید، روحیات خودتان را بشناسید، اعتماد به نفس خود را افزایش دهید، بر روی کنترل احساسات خود کار کنید و درنهایت با مدیریت سرمایه اقدام به معامله کنید.

درنهایت اگر علاقه‌مند به معامله در بازار بورس هستید حتماً آموزش ببینید و از بروکرهای مناسب ایرانیان بهره بگیرید.

چرخه احساسات یک معامله گر

احساسات ابرازشون یک سرمایه بزرگ برای هر انسانی هست. فکر کنید حس شادی اصلا وجود نداشت چقدر زندگی کردن بی معنی میشد اما وقتی بحث فعالیت در بازار های مالی میاد وسط کنترل این احساسات مبحث خیلی مهمی میشه.

معماله گری و فعالیت در بازار های مالی مثل سوار شدن روی یک ترن هوایی هست که فراز و نشیب های زیادی داره.

و اگر معامله گر حرفه ای عمل نکنه این فراز و نشیب های بازار اون رو درگیر احساساتی میکنند که میتونه براش دردسر ساز بشه.

مثلا وقتی بازار روند صعودی داره شور و هیجان و اشتیاق زیاد در معامله گر میتونه اعتماد بنفس اش رو به طور کاذب بالا ببره!

در واقع معامله گر های مبتدی فراموش میکنند که قرار نیست بازار همیشه به اون ها سود بده و خیلی از مواقع با سود و ضرری که میبینند درگیر احساسات میشن و پول هاشون رو از دست میدهند و بعد از اون یا از بازار خارج میشن یا بعد از ضرر های زیادی که میدن تصمیم میگیرن به اشتباهاتشون پی ببرن و باعث بشه به یک معامله گر حرفه ای تبدیل بشن.

فراموش نکنین حرفه ای شدن نیاز به صبر و تلاش و پشتکار داره.

اما بریم این چرخه احساسات رو بررسی کنیم.

موقعیت های مختلفی که در بازار رخ میده معامله گر ها رو درگیر چه احساسات در معامله گری احساساتی میکنه و معامله گر ها چه احساساتی از خودشون بروز میدن؟

وقتی قیمت در حال رشد هست یک حس خوش بینی بین این افراد شکل میگیره که این نماد قراره بهم سود خوبی بده پس اون نماد رو میخرن که بره بالاو قیمت هم میره بالا و این افراد خوشحال هستند و وقتی به اوج میرسه و همینطور بالا تر میره در مغز این افراد دوپامین ترشح میشه که باعث حس سر خوشی زیاد میشه!

اما از اونجایی که این افراد به فکر سود کردن هستند و اصلا به ضرر کردن فکر هم نمیکنند تصورشون اینه که به خوبی تونستند روند بازار رو پیش بینی کنند و فکر میکنند به مهارت بالایی در معامله گری رسیده اند و با طمعی که در اون ها شکل میگیره کماکان میزارن بازار ادامه بده و سود بیشتری کسب کنند و از اونجایی که بدون استراتژی هستند غالبا یا حتی اگر حد سود هم تعیین کردند به خاطر اینکه فکر میکنند قیمت بالاتر هم میرود به خاطر حس سر خوشی ای که دارند فکر میکنند قیمت همینطوری بالا میره و اون ها نه تنها به اومدن پایین قیمت فکر نمیکنند بلکه حجم بیشتری رو هم به معامله وارد میکنند و مدیریت ریسک و سرمایه رو فراموش میکنند و قوانین خودشون رو زیر پا میزارند.

اما در همین لحظات قیمت شروع به کاهش میکنه و کم و کم تر میشه در این لحظه است که معامله گر ها مبتدی بهشون شوک وارد میشه و مضطرب میشن.

با خودشون میگن حتما اصلاحی در پیش هست و مسئله خاصی نیست!

در اصل کاهش قیمت رو انکار میکنند.

اما هیچ اصلاحی در کار نبوده و اونقدر قیمت پایین میاد که تمام سود هایی که بدست آورده بودن رو از دست میدن و حس ترس رو بیشتر توی خودشون حس میکنند تا جایی که کنترل احساسات در معامله گری معامله از دستشون خارج میشه.

به دنبال همین موضوع سریع میرن و نظر بقیه رو در این مورد میپرسند به نظرت چیکار کنم؟

معمولا هم حرف هایی رو میشنوند که بهشون امید برگشت میده.

در واقع نمیتونند اشتباهشون رو بپذیرند و در اصل با این کار بیشتر دنبال توجیه عملکرد خودشون هستند.

بعد از اینکه قیمت به حد ضرر این افراد میرسه باز هم قوانین خودشون رو زیر پا میزارن و معامله اشون رو نمیبندند.

و بعد از مدتی که قسمت اعظمی از سرمایه اشون از دست میره شروع به سرزنش خودشون میکنند و به دنبال مقصر میگردند.

بعد از این اتفاق آسیب شدید روحی میبینند و دچار غم غصه و افسردگی میشن نمیتونند خودشون رو به خاطر سهل انگاری اشون ببخشند و مدام خودشون رو سرزنش میکنند.

بعد از این اتفاق اکثرا دیگه نمیتونند پای بازار بشینن و از پای بازار بلند میشن.

اما گاهی اوقات روند بازار دوباره مثبت میشه و اون هایی که معامله اشون رو نبستند دعا میکنند که قیمت اونقدر بالا بره که هم سرمایه ای که از دست دادند جبران بشه هم سودشون برگرده اما وقتی به اصل پولشون میرسند گذشته رو به خاطر میارند و میترسند و سریع از معامله خارج میشن اما باز هم قیمت میره بالا و باز هم این افراد وارد همون معامله میشن و دوباره این چرخه احساسات شکل میگیره و خودشون رو درگیر احساسات میکنند.

و اینجاست که میگن روز از نو روزی از نو.

امیدوارم که این ویدیو براتون جذاب بوده باشه اگر نظر انتقاد و پیشنهادی دارین حتما برامون تو قسمت نظرات سایت بنویس.

نحوه مدیریت احساسات در معامله

چگونه حضوری موفق در بورس داشته باشیم

اگر بدانیم هنگام معامله و انتخاب سهم و یا ترکیبی از سهام مختلف چگونه احساسات خود را کنترل کنیم می‌توانیم از بروز شکست جلوگیری کرده و موفق شویم. وضعیت روحی و روانی شما تأثیر زیادی در تصمیم‌گیری‌هایتان دارد، به ویژه اگر تازه کار هستید. حفظ آرامش برای انجام معاملات مهم است. در این مقاله، ما جنبه روانشناسی در معاملات روزانه و حتی بلند مدت را برای معامله‌گران مبتدی و باتجربه بررسی می‌کنیم و نکاتی را در مورد چگونگی انجام معامله بدون دخالت احساسات ارائه می‌دهیم.

اهمیت کنترل احساسات در حین معامله

اهمیت کنترل احساسات در معاملات را نمی‌توان نادیده گرفت.

تصور کنید که پیش از گزارش اشتغال و آمار بیکاری معامله کرده‌اید با این انتظار که اگر تعداد مشاغل گزارش شده بیشتر از پیش‌بینی‌ها باشد، قیمت طلا و یا سهمتان به سرعت افزایش می‌یابد و شما می‌توانید در کوتاه مدت سود زیادی کسب کنید.

گزارش اشتغال منتشر می‌شود و همانطور که امیدوار بودید، تعداد مشاغل از پیش‌بینی‌ها بیشتر است. اما به دلایلی، قیمتها سقوط میکنند!

شما به تمام تجزیه و تحلیل‌هایی که انجام داده‌اید، به تمام دلایلی که باعث افزایش قیمت طلا و یا سهمتان می‌شد، فکر می‌کنید و هرچه بیشتر فکر کنید، ارزش طلا و سهمتان کمتر می‌شود

همانطور که می‌بینید رنگ سهام‌هایی که خریده‌اید قرمز می‌شود، زانوهایتان بی اختیار تکان می‌خورد، احساساتتان جریحه‌دار می‌شود و واکنش «جنگ یا گریز» رخ می‌دهد، این پاسخ فیزیولوژیکی اغلب مانع رسیدن ما به اهدافمان می‌شود و می‌تواند برای معامله‌گران بسیار مشکل‌ساز باشد.

معامله‌گران حرفه‌ای به شانس اعتقادی ندارند و با یک تصمیم عجولانه به سرمایه‌ خود آسیب نمی‌رسانند. آن‌ها اجازه نمی‌دهند یک حرکت اشتباه کل زندگیشان را خراب کند.

برای یادگیری به حداقل رساندن معاملات احساسی، باید تمرینات زیادی انجام شود.

مدیریت احساسات در معاملات فارکس

تجربه رایج معامله‌گران درباره معاملات احساسی:

برخی از رایج ترین احساساتی که معامله گران تجربه می‌کنند عبارتند از ترس، عصبانیت، باور، هیجان، حرص و طمع و اعتماد به نفس کاذب.

ترس و عصبانیت

یکی از علل شایع ترس، معامله با ارقام بسیار بالا است. معاملات بسیار بزرگ نوسانات بیشتری دارند، و استرس ناشی از آن باعث می‌شود مرتکب اشتباهاتی شوید که در حالت معمول هرگز انجام نمی‌دهید.

عامل دیگر ترس (یا عصبانیت) انجام معامله «اشتباه» است، معامله‌ای که با برنامه معاملاتی شما مطابقت ندارد.پس برای تک تک معاملات خود برنامه داشته باشید و سعی کنید مانند یک خلبان همیشه چک لیست داشته باشید و همه هموارد مربوطه را قبل از ورود به معامله انجام داده باشید .اگر بتوانیم با کمی تمرین ترس را در زمان شروع ان بشناسیم احتمالا خواهیم توانست به موقع قبل از اینکه احساسات بر ما مسلط شوند گامهای موثرتری در راستای بهتر معامله کردن برداریم.

ترس از دست دادن پول و یا ترس از اشتباه و حتی ترس از جاماندن از خرید و یا فروش سهم و یا سهام از بدترین و مهلک ترین مشکلات احساسی میباشد که معامله گران میبایستی با تمرین و مشاوره و مطالعه بر یک یک ابعاد ان غلبه کنند.

باور/هیجان

باور و هیجان احساسات کلیدی هستند که احتمالاً آن‌ها را در هر معامله‌ای که انجام می‌دهید حس می‌کنید. برای انجام یک معامله خوب نیاز به باور دارید همچنین هیجان لازمه معامله است، اگر در معامله هیجانی ندارید، احتمالا به این خاطر است که در معامله مناسبی قرار نگرفته‌اید.

یک معامله خوب به برنامه معاملاتی شما بستگی دارد. اگر طبق برنامه معاملاتی عمل کنید حتی اگر در یک معامله ضرر کنید شما باز هم برنده‌اید. داشتن اطمینان نسبت به معامله بسیار موثر است.هم تجربه و هم تحقیق نشان داده است که ارتباط مستقیمی بین رفتار معامله گر و حالات احساسی وی وجود دارد و نکته ایی را که نباید فراموش کرد این است که شاید گاها باید باور اینکه قیمت سهم ما حتما به هدف ما خواهد رسید یک اندیشه کاملا غلط باشد چون دلایل زیادی هم وجود دارد که قیمتها برعکس شده و هرچه که سود بوده تبدیل به ضرر میشود بنابراین باورهای ما باید تحت کنترل کامل ذهنی ما قرار گیرد تا بر اثر باورهای غلط موجب ایجاد ضرر و زیان نشویم .

روانشناسی معاملات فارکس

حرص و طمع/اعتماد به نفس کاذب

اگر حریص هستید و برای به دست آوردن سود زیاد معامله می‌کنید، بدانید شاید گاهی نتیجه کار خوب باشد، اما اگر مراقب نباشید ممکن است دچار لغزش شده و در نهایت ضرر سنگینی را متحمل شوید.

مکانیسم‌های تجاری خود را بررسی کنید (به عنوان مثال: پایبندی به اهداف، برنامه‌ریزی، کنترل ریسک، تنظیمات تجاری خوب….) معاملات اشتباه ناشی از اعتماد به نفس بیش از حد مسبب شکست شما می‌شود.

البته همه رفتارهای معاملاتی تاثیر گذار منفی نیستند .لذت و احساسات قوی مثبت دقیقا به سادگی احساسات ناخواسته میتوانند بر معامله تاثیر منفی بگذارند .برای مثال معامله گری به علت حرکت خوب بازار در سود خوبی قرار داشت و همین باعث بوجود امدن احساس خوبی برای وی شد و به همین دلیل احتیاط کمتری کرد و طرح و برنامه ایی که برای حفظ سود داشت را فراموش کرد و همین اعتماد به نفس کاذب که فکر میکرد در بهترین حالت معامله قرار دارد باعث از دست دادن سودش شد .و حتی حرص و طمع باعث میشود که مدیریت سرمایه مناسب را فراموش کنیم و همه سرمایه را فقط در یک سهم خرید کنیم و در اندیشه شیرین کسب سود با یک بی تدبیری موجب ایجاد ضرر و زیان شویم.

تصادفی عمل نکنید:

یکی از مهلکترین ضربه هایی که موجب شکست برای ما میشود تصادفی عمل کردن است و برای مثال ما متوجه میشویم که بنا به هر دلیلی سهام شرکتی بشدت با رشد مواجه شده و ما هم بی خبر از همه جا بلافاصله اقدام به خریدی میکنیم که قبلا تحلیل و پرس و جویی در مورد ان نکردیم و احتمالا حتی برای مدت کوتاهی سود هم داشته باشیم و با فکر سود بیشتر از معامله خارج نمیشویم و بعد از گذشت مدتی میبینیم که خرید ما در ضرر قرار دارد .تصادفی عمل نکردن یعنی ما برای هر خریدی از قبل باید برنامه داشته باشیم و صرفا با هیجانی خرید کردن نمیتوان به سود مستمر رسید.

نظریه نیک کاولی درباره بی‌نظمی در معاملات:

نیک کاولی بیش از ۲۰ سال در بازارها تجربه دارد و انواع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را معامله کرده‌است.

«بدترین معاملات را زمانی انجام دادم که از برنامه معاملاتی خارج شدم.»

من از حد ضرر محاسبه شده ایی استفاده نمی‌کردم. من فکر می‌کردمی توانم بهتر از بازار نتایج معاملات را پیش‌بینی کنم. زمانی که معامله زیان‌ده می‌شد دست از معامله بر نمی‌داشتم و دو برابر ضرر می‌کردم و پول بیشتری به حساب معاملاتی خود واریز می‌کردم تا ضررهایم را جبران کنم.(نظریه انتقام از بازار )

«گاهی اوقات طبق برنامه معاملاتی بدون در نظر گرفتن احساسات می‌بایست از انجام بعضی معاملات خودداری می‌کردم اما نمی‌توانستم احساساتم را کنترل کنم. البته غلبه بر احساسات بسیار دشوار است اما برای موفقیت در دراز مدت ضروری است.»

چگونگی کنترل احساسات هنگام معامله

اگر می‌خواهید در انجام معامله احساسات منفی را از خود دور کنید، داشتن برنامه بسیار مهم است. یک ضرب المثل قدیمی می‌گوید:«نداشتن برنامه، برنامه‌ریزی برای شکست است» این ضرب المثل در بازارهای مالی صادق است.

در بازارهای مالی استراتژی‌ها احساسات در معامله گری احساسات در معامله گری و رویکردهای متعددی برای سودآوری وجود دارد که می‌توانند به معامله‌گران در رسیدن به اهداف‌شان کمک کند. اما مهم‌ترین نکته داشتن یک عملکرد مشخص و منظم است.

در اینجا پنج روش برای کنترل احساسات هنگام معامله‌ آورده شده است.

۱- قوانین شخصی داشته باشید

برای خود قانون تعیین کرده تا هنگام معاملات احساساتی برخورد نکنید. قوانین شما می‌تواند شامل تعیین احساسات در معامله گری حد ضرر و حد سود در معاملات باشد. در صورتی که معاملات شما بر اساس قوانین و چارچوب خاصی باشد از دخالت احساسات در آن جلوگیری می شود و این موضوع باعث موفقیت بیشتر شما در بازار فارکس می شود.

۲-به موقع معامله کنید

خودداری از معامله در شرایط بد بازار بسیار مهم است. اگر وضعیت بازار مناسب نیست بهترین راه وقت‌گذرانی با خانواده است.یکی از بزرگترین مشکلات معامله گران عدم کنترل در ورود به موقع در معاملات میباشد و معمولا در جای نا مناسب بدترین ورودها را انجام میدهند.

۳-حجم معاملات خود را محاسبه کنید

قبل از ورود به معامله میزان ریسک خود را بر اساس حجم و مقدار سرمایه میبایستی تعیین نماییم.برای مثال اگر حجم کلی سرمایه ما ده میلیون تومان میباشد بهتر است بدانیم و محاسبه کنیم که تا چه مقدار از سرمایه را میتوانیم ضرر دهیم تا در صورت بروز ان و از دست دادن قسمتی از سرمایه بتوانیم برای معاملات بعدی سرمایه کافی داشته باشیم .

۴- یک برنامه معاملاتی ترتیب دهید

فرق بین دستاورد‌های معامله‌گرانی که از یک برنامه معاملاتی استفاده می‌کنند و افرادی که برنامه‌ی معاملاتی ندارند بسیار زیاد است. ترتیب یک برنامه معاملاتی اولین قدم برای کنترل احساسات هنگام معامله است اما به تنهایی نمی‌تواند از بروز احساسات جلوگیری کند، اما بسیار موثر و مفید است.برای مثال میتوان گفت که برنامه معاملاتی شامل اطلاع از وضعیت اخبار و اقتصاد بورس و یا سهام و اگاهی از حرکات قیمتی میباشد.یک برنامه معاملاتی ترکیبی از استراتژیهای معاملاتی تکنیکال و اخبار و شرایط اقتصادی موجود هم میباشد بنابراین اگاهی و علم خود را در این خصوص بالاتر ببریم تا استراتژی معاملاتی درستی را جهت کسب سود داشته باشیمو همچنین در برنامه معاملاتی سعی کنید از تکرار زیان پرهیز کرده و اگر چند بار پشت سرهم متحمل ضرر شدید حتما برنامه معاملاتی خود را مجددا بررسی کنید.

۵- آرام باشید

اگر آرامش خود را حفظ کنید و از انجام معامله لذت ببرید، در تمام شرایط بازار برای یک عملکرد منطقی آمادگی خواهید داشت.سعی کنید با دقت هر جه تمام تر معامله کنید و از کسب و بدست اوردن سود لذت ببرید.سعی کنید اخر هفته و یا در شرایط بحرانی بازار کتاب بخوانید و یا تفریح کنید .

نتیجه گیری :

حرص و طمع یکی از بزرگترین مشکلات هر معامله گری میباشد که قدم اول کنترل و غلبه بر ان میباشد .در هنگام رشد بورس در ایران افراد بسیار زیادی با وجود قرار داشتن سهامشان در سودهای غیر معقول به امید بدست اوردن سودهای چند هزار درصدی اقدام به فروش نکردند و طی مدتی سود تبدیل به ضررهای بزرگی شد بنابراین بعد تحلیل تکنیکال و بنیادی خود را بالا ببرید و همیشه از مشاوران روانشناس بازار کمک بگیرید تا همیشه کسب سود کنید.

کنترل احساسات در معاملات + هشت نکته کلیدی برای کنترل احساسات

وقتی از بازارهای مالی حرف می­زنیم، اولین کلید واژه‌ه­ایی که به ذهن هرکسی می‌­آید ریسک است. شاید شما هم این تجربه را داشته باشید یا حداقل در بین اطرافیان­تان مشاهده کرده باشید که ورود به بازارهای مالی کار ساده‌ای نیست و به­ واسطه تنش‌هایی که این بازار ایجاد می­کند خیلی‌­ها ترس از دست دادن سرمایه­ دارند. در این مقاله ما قصد داریم با معرفی بهترین روش‌های کنترل احساسات، شما را در مسیر رسیدن فرصت های بازار همراهی کنیم.

هیجان در کنار ریسک پذیری در ذات بازارهای مالی است. چراکه هرکجا صحبت از سود باشد احساسات افراد به بالاترین حد خود می­رسد، به این خاطر است که کنترل احساسات در ترید بسیار اهمیت پیدا می‌کند. کنترل احساسات در ترید بدین معنی است که در زمان‌هایی که بازار قصد دارد ما را به دام بیاندازد، احساساتی مثل ترس، هیجان، طمع ،انتقام از بازار، ناامیدی و . حس‌هایی از این دست که در روند تمرکز و کنترل نتیجه معاملات تاثیر گذارند به سراغ ما می­‌آیند،هنر یک تریدر این است که بتواند همه این حواس و هیجانات را مدیریت کند و بهترین تصمیم را در موقعیت پیش آمده بگیرد.

وقتی که روی حواس خود در هنگام معامله در بازارهای مالی کنترل کافی را داشته باشیم، دیگر اثرات طمع، ترس، امید، حرص، پشیمانی، احساس جاماندگی از بازار و … در معاملات ما به شدت محدود می‌شود و این موضوع در روند سودآوری، کنترل ضررها و همین طور مدیریت آرامش در زمان معامله تاثیر بسزایی خواهد داشت.

طبیعتا اهمیت کنترل احساسات در معامله گری از مهم ترین ویژگی‌های ترید موفق است. به طور مثال در زمان معامله در بازار، بهترین راه کنترل احساسات و حرکت درست در آن زمان است، نادیده گرفتن احساسات نتیجه‌ای جز تصمیم گیری اشتباه و شکست نخواهد داشت.

اصل بازارهای معاملاتی شامل سه بخش تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و روانشناسی بازار است. در این میان تریدرهای تازه کار یا کم تجربه معتقدند که آموختن مسائل مختلف تحلیلی و پرداختن به این مورد خود راهی برای موفقیت آنها خواهد بود. اما سوال اساسی اینجاست که این باور تا چه حد درست است؟

روش های کنترل هیجان در ترید

باید بدانید که اگر قصد کنترل احساسات در معامله گری را دارید، اول روش‌های معاملاتی با آموزش دیدن از مراجع معتبر یادبگیرید. سپس در خود کنکاش کنید و احساسات مختلف و ویژگی‌های شخصیتی خود را بیشتر شناخته و نگاهی حرفه‌ای تر و تخصصی تر به آنها داشته باشید. هر چند که در ابتدای امر شاید پذیرش این موضوع برای شما سخت باشد. انسان‌ها ذات خود را به وضوح می­شناسند اما به دلیل عدم توجه به ذات وجودی خود آن را از یاد برده‌اند درحالی که با استمرار و نگرش عمیق به درون احساسات در معامله گری مجدد به شناخت می­رسند. نتیجه این شناخت تعیین کننده ثمره تصمیمات ما چه به عنوان یک تریدر چه در هر جایگاهی خواهد بود.

چه زمان میتوان کنترل احساسات در معامله گری داشت

از آنجایی که سرعت پردازش منطق در انسان همیشه کندتر از احساسات است و هر زمان در معرض ریسک و یا خطر قرار می گیریم، به طور ناخودآگاه به احساسات رجوع کرده و کاملا احساسی و یا به عبارتی ذاتی تصمیم می‌گیریم. حال در بازار سرمایه با توجه به وجود دو آیتم سرعت و ریسک، این ذهن احساسی انسان است که وارد عمل می‌شود و بر تصمیم گیری ها تاثیر مستقیم می‌گذارد.

اضطراب در معامله گری

یکی از احساسات تاثیرگذار در معاملات مختلف، احساس اضطراب است که در برخی مواقع بسیار غالب نیز است. در واقع احساس اضطراب در معامله گری به دو نوع مفید و مضر دسته بندی می‌شود. در این راستا ترسی مفید است که از ریسک پذیری‌های فرد که به صورتی غیر منطقی هستند، جلوگیری می‌نماید. دسته دوم ترس‌های مضر هستند. که باعث می‌شوند تا فرد معاملات صحیح را انجام ندهد و متاسفانه این نوع ترس بیشتر گریبانگیر افراد بی تجربه و تازه کار می‌شود. و این تا زمانی ادامه دارد که بتوانند مدیریت سرمایه و ریسک را به خوبی داشته باشند. در آن زمان است که فرد در کنترل احساسات در معامله گری موفق ظاهر شده است .

امید به شرایط

امید حس خطرناکی برای معامله ‌گر محسوب می‌شود! شاید درک و تشخیص این حس کار آسانی برای معامله گر نباشد، به این خاطر ‌که به صورت کلی حس امید، حس خوبی است. ولی در حرفه معامله‌ گری می­تواند کشنده باشد. امید بدین معنی است که شخص انتظار دارد که اتفاقی بالاخره بیفتد. زمانی که معامله ‌گر تحت تأثیر حس امید معامله می ‌کند، اغلب به این نتیجه می‌رسد که حتما سود می‌کند. شاید این حس موجب گردد تا معامله ‌گر دستور حد ضرر را تغییر دهد. چراکه امید دارد که بازار به نفع او تغییر می‌کند. حس امید می‌تواند به حس طمع تغییر یابد و معامله‌ گر به سودهای سریع یا غیر واقعی امیدوار شود. در حقیقت زمانی که معامله سود خوبی دارد، به امید سودهای بیشتر از بستن آن خودداری می‌کند! این احساسات در معامله گری که تریدر امیدوار باشد هر معامله‌ای که باز می‌کند با سود بسته خواهد شد، دیدگاه غلطی است. تریدری که به یک معامله امید دارد، چنانچه با زیان از بازار خارج شود، دچار سرخوردگی می شود. ناراحتی، خشم و پشیمانی از پیامدهای امید واهی است. تریدر باید همواره دیدگاه واقع ‌بینانه داشته باشد و کاملا درک کند که هر احساسات در معامله گری معامله ‌ای قرار نیست در بهترین سناریو به اتمام برسد در عملکرد معامله‌ گران موفق و حرفه‌ای همیشه هردو نتیجه سود و زیان را شاهد هستیم پس نتیجه می­گیریم این برآیند معاملات است تعیین کننده میزان موفقیت در بازار است.

طمع برای سود

همه ما معنی طمع را می­دانیم و گاهی با آن موجه هم شدیم. در واقع طمع، تمایل بیش از حد انسان به تصاحب پول یا ثروت است. در معاملات، طمع از موارد فریبنده در تصمیم گیری‌ها برای معاملات است. بدین شکل که تریدر خواسته غیر واقعی از معاملات داشته باشد. چنانچه شما هم در حین فعالیت در بازار احساس کنید که از معامله انتظار سود غیرمعمولی دارید و یا قصد دارید سود خوبی را در زمان کم به دست آورید، اطمینان داشته باشید که طمع به سراغ شما آمده است. از اولین پیامدهای طمع، تغییر حجم معاملات است، بدین صورت که شما ریسک معاملات را افزایش می‌دهید. تشخیص چنین حسی کار آسانی نیست، چنانچه حس کردید مشکلی با افزایش ریسک معاملات ندارید، بدانید که طمع باعث زیان و ضرر شما خواهد شد.

هر چقدر هم که استراتژی شما سفت و سخت باشد، حس طمع می‌تواند شما را متقاعد کند که سیستم معاملاتی و استراتژی معاملاتی خود را بی خیال شوید! هر چند حرف زدن از تشخیص طمع کار آسانی است، ولی در عمل شاید معامله ‌گر حتی متوجه این حس هم نباشد. خروج از معامله‌‌ای که سود خوبی را نشان می‌دهد، کار آسانی نیست. در واقع معامله را باید دقیقا زمانی بست که سود خوبی دارد و وضعیت معامله هم امیدوار کننده است. بسیاری از معامله‌ گرانی که با سود کم تری از بازار خارج می‌شوند، افرادی هستند که معامله را بیش از حد معمول باز نگه داشته‌اند، حد سود را تغییر داده‌ اند و یا اهداف غیر واقعی برای معامله تعیین کرده‌اند. همه این عوامل نتیجه حس طمع است. مطلب مرتبط: فارکس چیست؟

ترس از دست دادن سرمایه

تمامی معامله‌ گران حرفه‌ای و تازه کار در دوره‌ای از کار خود ترس را حس می‌کنند. ترس می‌تواند اثرات خوب و بد داشته باشد، بر خلاف حس طمع که همواره به ضرر معامله ‌گر خواهد بود. ترس حس قوی ‌تری است. در واقع ترس یک واکنش غریزی برای حفظ بقاست. ترس از دست دادن سرمایه موجب می‌شود تا معامله ‌گر در همه معاملات خود از حد ضرر استفاده نماید که در این مورد به نفع تریدر است. در عین حال به ضرر تریدر هم تمام شود. تریدری که ترس دارد احتمالا از ورود به بازار خودداری می‌کند و فرصت‌‌ها را از دست می‌دهد.اما راهکار ما در جهت کنترل ترس برای شما چیست؟ ابتدا باید درک کنید که معامله قبلی شما تاثیری بر نتیجه معامله بعدی ندارد. و دوم این که باید میزان حجم معامله‌ای که با آن راحت هستید را پیدا کنید. گوش دادن به اخبار یا گزارش‌‌های اقتصادی هم می‌تواند معامله ‌گران را بترساند. در واقع بررسی اخبار و گزارش‌‌های اقتصادی بسیار لازم است، ولی چنین اطلاعاتی برای ورود لحظه ‌ای به بازار یا بستن معاملات فعلی کاربردی ندارند.

پیشمانی از نتیجه

حس پشیمانی وقتی به سراغ معامله ‌گر می‌آید که معامله‌ای را با زیان بسته باشد و یا این ‌که فرصت معاملاتی خوبی را از دست داده باشد. معامله ‌گران مبتدی بیش از حد به معاملات قبلی خود تمرکز می‌کنند. یک تریدر باید این را در نظر داشته باشد که هیچ ‌گاه دو معامله یکسان نیستند، از همین روی توجه بیش از حد به معاملات قبلی کار سودمندی نیست. شما هیچ وقت قادر نیستید نتیجه معاملات قبلی خود را عوض کنید، ولی می‌توانید با ارزیابی آن‌ها از اشتباهاتی که پیش از این انجام داده‌ اید، خودداری نمایید. یک ترید برای موفق شدن در بازار باید در لحظه زندگی کند و روی معاملات آینده تمرکز کند تا فکر کردن به فرصت‌های از دست رفته. مطالعه کنید: بهترین میزان سرمایه برای ورود به فارکس چقدر است

احساس جاماندگی از بازار

احساس جاماندگی از نتیجه سودهای از دست رفته یکی دیگر از مواردی است که در مبحث کنترل احساسات در ترید جای می‌گیرد. به بیان دیگر احساس جاماندگی از بازار موجب می‌شود که تصمیمات ما محدودتر شود و بخواهیم خودمان را قانع کنیم که همچنان فلان جفت ارز ارزش معامله خرید یا فروش را دارد و این در حالی باشد که اگر این جفت در شرایط مساعدی از لحاظ روانشناسی یا تحلیل‌های منطقی بازار نباشد، ما با هر معامله‌­ای که روی این جفت ارز انجام می­‌دهیک متحمل ضرر کلانی می­شویم. این را در نظر داشته باشید که فرصت‌های سرمایه گذاری و خرید و فروش همواره در بازارهای مالی وجود دارند و اصلا نباید فکر کنیم که اگر موقعیتی را از دست دادیم دیگر فرصت مناسبی پیدا نخواهیم کرد و چرا از افرادی که سرمایه گذاری های پرسودی دارند عقب تر هستیم!

چکیده­ ای از موارد پیشنهادی برای کنترل احساسات در ترید

در صورتی که ادعا دارید که یک تریدر حرفه‌ای هستید، باید بدانید که این بازار قطعا همیشه رو به رشد و صعودی نخواهد بود. و بر اساس شرایط این روند تغییر کرده و در برخی مواقع نزولی هم می‌شود. حال اگر شما وارد این بازار هیجانی شده‌اید، چند مورد برای کنترل احساسات در معامله گری و در نتیجه بدست آوردن سود بیشتر به شما توصیه می‌شود:

• در قدم اول باید بدانید که از درگیر شدن احساسات خود جلوگیری کرده و هیچ معامله‌ای را به طور کاملا احساسی انجام ندهید. همیشه و قبل از هر حرکت باید بازار را به طور کامل و دائم رصد نمایید.
• شاخص‌های فاندامنتال و اخبار مربوط به آن را به طور کامل بررسی کرده و در جریان کامل آن باشید. دقت کرده و تیزبین باشید تا بتوانید به موقع فرصت‌ها را شناسایی و از آنها به بهترین شکل ممکن استفاده نمایید.
• در صورتی که احساس کردید باید کمی از بازار فارغ شوید پس آن زمان باید از آن دور شده و ذهن خود را مشغول احساسات در معامله گری و معطوف کار دیگری کنید. این کار باعث می‌شود تا ذهن شما باز شده و با برگشت مجدد دقت و ریزبینی بیشتری داشته باشد.
• در نهایت هر زمان که فرصت خوبی برای انجام معاملاتی که در نظر دارید پیدا کردید، با در نظر گرفتن تمام نکات، معامله خود را انجام دهید.

هشت نکته طلایی کنترل احساسات در احساسات در معامله گری ترید

• با احساسات خود مقابله کرده و طمع نکنید.
• ورزش کنید و انرژی درونی خود را از این طریق کنترل کنید.
• کارها را تقسیم بندی کرده و اولویت ها را در ذهن داشته باشید و در نهایت مدیریت زمان را فراموش نکنید.
• از ضرر نترسید زیرا می‌تواند فرصتی برای یادگیری بیشتر باشد.
• برنامه ریزی کنید و احساسات در معامله گری زمانی را حتما برای استراحت در نظر بگیرید.
• نباید منبع درآمد اصلی خود را از معاملات در نظر بگیرید.
• زمان مشخصی را برای انجام معاملات انتخاب نمایید زیرا این موضوع خود به کار شما نظم می‌دهد.
• همیشه به دنبال یادگیری مسائل و موارد مختلف و جدید در این عرصه باشید و سطح اطلاعات خود را بالا ببرید.

نتبجه گیری

در این مقاله با تعدادی از تاثیرگذارترین موارد در نتیجه معاملات آشنا شدیم و به این نتیجه رسیدیم که لازمه کنترل و بهبود شرایط، شناخت هر فرد نسبت به قابلیت‌ها و احساسات خود در جریان هیجانات است. هر فردی متناسب با خلقیات و استعداد‌هایی که دراد میتواند در حرفه‌ای کسب درآمد کند اما مسئله مهم این است که برخلاف تبلیغات گسترده برای تریدر شدن، خیلی از افراد جامعه بدون شناخت از استعداد هایشان بدون تحقیق قدم در مسیر ترید می‌گذارند و درصورتی که موفقیتی کسب نکنند، سایر اطرافیان خود را نیز نسبت به این حرفه منصرف میکنند. تیم زدبورس در این مسیر با ارائه خدماتی چون مشاوره تلفنی و آنلاین، پشتیبانی 24 ساعته ، ارائه وبینارهای فارکس و اخبار فارکس از معتبر ترین سایت‌های بین المللی ، سیگنال فارکس و نقطه زنی‌های حرفه‌ای توسط تریدرهای با سابقه ی تیم و آموزش فارکس اصولی و حرفه‌ای بازار با شما هم قدم است تا ضمن شناخت توانایی خود برای حضور در بازار، بهترین خدمات را دریافت کنید و از هر لحظه حضور در کنار تیم ما سود ببرید.