نکات مثبت و منفی حجم مبنا

چگونه در بورس سود کنیم؟

بانک اول - سهامداران یا تازه‌واردان چگونه می‌توانند در بازار بورس ارزش سرمایه‌گذاری‌شان را افزایش دهند؟ در این مطلب در قالب ۵۰ تاکتیک رازهای موفقیت در بازار بورس رمزگشایی شده است.

به اشتراک بگذارید:

به گزارش بانک اول در این مطلب 50 تکنیک برای شناخت بهتر بازار سرمایه و فوت و فن‌های سبقت در سودآوری این بازار آورده شده است.

تکنیک ۱: هر وقت می‌خواهید سهمی را انتخاب کنید، اول ببینید درون آن صنعت، بقیه سهم‌ها چه وضعیتی دارند، اگر مورد اقبال نبودند از آن سهم نیز صرف‌نظر کنید.

تکنیک ۲: از حباب‌ها به‌شدت بترسید، همه ما این را می‌دانیم، ولی حباب آن‌قدر جذاب است، آنقدر زیبا و سریع قیمتش بالا می‌رود که ما اسیرش می‌شویم و همان‌قدر که سریع بالا می‌رود، چند برابرش خطرناک است و ناگهان می‌ترکد.

تکنیک ۳: یک تحلیلگر تکنیکی همواره گوشه چشمی به تحولات بنیادی نیز داشته باشد.

تکنیک ۴: برای انتخاب سهم ابتدا بنیادش را بررسی کنید بعد با تکنیکال آن را بررسی کنید که کی وارد شوید و با چه هدفی و کی خارج شوید.

تکنیک ۵: سهمی را که نمی‌شناسید واردش نشوید حتی اگر طلا هم باشد، چون وقتی گرفتارش شدید دیگر ممکن است چند سالی سرمایه‌تان در آن گیر کند.

تکنیک ۶: وقتی همگان نکات مثبت سهم را می‌گویند، شما نکات منفیش را هم برای خودتان پیدا کنید که اگر آن نکات منفی روزی رخ بدهد چه عواقبی خواهد داشت.

تکنیک ۷: سهمی را که انتخاب می‌کنی، علاوه بر ارزش و سودآوریش به سهامداران عمده، مقدار شناور سهم، تعداد سهامداران، حجم معاملات سهم، روان بودن سهم و درجه نقدشوندگی آن هم توجه کن، گاهی ممکن است دو سهم ارزش یکسان و سودآوری یکسانی داشته باشند اما یکی به خاطر درصد شناور سهم و داشتن سهامدار عمده که از آن حمایت می‌کند، رشدش بهتر و نقدشوندگیش هم خیلی عالی باشد.

تکنیک ۸: آرامش فکری یکی از ارکان موفقیت در بورس است.

تکنیک ۹: سودآوری یک سال گذشته شرکت را مدنظر بگیرید، شرکتی خوب است که طرح‌های توسعه داشته باشد.

تکنیک ۱۰: پورتفوی گسترده استفاده‌ای ندارد و فقط وقتتان را می‌گیرد و مدیریتش مشکل است.

تکنیک ۱۱: اگر بعد از رشد قابل‌ملاحظه قیمت یک سهم دیدید با هزار دلیل می‌خواهند بر رشد مجدد سهم مهر تایید بزنند باید از آن سهم خارج شد.

تکنیک ۱۲: سهامی که در بازار امروز پیشرو هستند شاید در آینده ذلیل بازار باشند، پس سعی کنید پیشروان آینده بازار را کشف کنید.

تکنیک ۱۳: خرید در روند نزولی سهم خطرناک است، زیرا نمی‌توان کف سهم را به راحتی شناسایی کرد.

تکنیک ۱۴: دنبال صنعت قوی بروید، سهم ضعیف در صنعت قوی بهتر از سهم قوی در صنعت ضعیف است.

تکنیک ۱۵: عملکرد سهامداران عمده می‌تواند یک شاخص تصمیم‌گیری باشد.

تکنیک ۱۶: وقتی سهمی چند برابر حجم مبنا در منفی جمع شد، به احتمال زیاد برگشت سهم حتمی است.

تکنیک ۱۷: با دید کوتاه‌مدت سهمی را نخرید حتی اگر می‌خواهید آن را در کوتاه‌مدت بفروشید.

تکنیک ۱۸: وقتی به یک سهم از نظر بنیادی اعتقاد دارید نباید با چند درصد منفی خوردن بترسید و از سهم خارج شوید.

تکنیک ۱۹: همیشه وقتی در ضرر باشید بهترین انتخاب جایگزین کردن سهم با یک سهم بهتر است، حتی ضررهای بسیار وحشتناک هم با این تکنیک جبران خواهد شد.

تکنیک ۲۰: طی معاملات تصمیم خود را عوض نکنید. متاسفانه بعضی از کارگزاران به سلیقه خود نظر مشتری را تغییر می‌دهند، اگر خودتان به خرید و فروشتان ایمان دارید به نظر کارگزاران اهمیت ندهید.

تکنیک ۲۱: اگر به سهمی از نظر بنیادی کاملا اعتقاد دارید در رقابت بر سر یک ریال دو ریال چانه نزنید. خیلی وقت‌ها به خاطر همین مسئله، از خرید یک سهم خوب جا می‌مانید.

تکنیک ۲۲: رفتن در صف خرید یا فروشی بیشتر از ۲ برابر حجم مبنا، نشانه خرید یا فروش بدون تحلیل است.

تکنیک ۲۳: بازار مثبت زمان فروش سهم و بازار منفی زمان خرید سهم است.

تکنیک ۲۴: حتی اگر سهمی داشته باشید که نکات مثبت و منفی حجم مبنا ۲۰۰ درصد هم سود بدهد باز دنبال سهم جدید بگردید، چون همیشه باید یک سهم خوب زیر نظر داشته باشید.

تکنیک ۲۵: پنج ماه ابتدای سال هنگام پول درآوردن و هفت ماه بعدی زمان دفاع کردن از آن پول است.

تکنیک ۲۶: وقتی در بازار منفی روی سود هستید حتی اگر به سهمتان اعتقاد هم دارید بفروشید و سودش را شناسایی کنید سپس در قیمت‌های پایین‌تر دوباره وارد شوید.

تکنیک ۲۷: بهتر است از نوسان گرفتن از سهمی که موج صعودی بلندمدتش را تازه تمام کرده و وارد فاز نزولی شده صرفنظر کنید.

تکنیک ۲۸: یکی از مواقعی که خروج به‌موقع از سهام زیان‌ده اهمیت دارد زمانی است که بازار پس از طی یک دوره نزولی، دارد مثبت می‌شود.

تکنیک ۲۹: چند درصد اول و چند درصد آخر سود هر سهم را بگذارید بقیه ببرند، یعنی سعی نکنید در کفِ کف بخرید و در نوک قله بفروشید.

تکنیک ۳۰: به باید داشته باشید بازار همیشه از اخبار جلوتر است.

تکنیک ۳۱: صبح زود بیدار شوید و بازار را زیر نظر داشته باشید.

تکنیک ۳۲: از خرید اعتباری تا جایی که می‌توانید بپرهیزید.

تکنیک ۳۳: همیشه قبل از تصمیم به خرید جهت و جو بازار را شناسایی کنید.

تکنیک ۳۴: قیمت سهم را در بازه‌های گوناگون مثلا یه ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، یکساله حتی سه‌ساله و بیشتر در سایت بورس نگاه کنید و ببینید از کجا به کجا رسیده، کی اوج داشته و کی فرود داشت و سعی کنید از نظر زمانی هم مطابقت بدهید و دلیلش را پیدا کنید.

تکنیک ۳۵: سهمی را که می‌خواهید بخرید حتما اطلاعیه‌هایی که در طی یک یا بلکه دو سال درباره این سهم وجود دارد را مطالعه کنید، ترکیب سهامداران و تغییراتش را رصد کنید، مخصوصا گزارش هیات‌مدیره به مجمع را بخوانید و ببینید چه کار کرده‌اند و چه کار می‌خواهند بکنند.

تکنیک ۳۶: برای خودتان در بازه‌های زمانی که خودتان می‌خواهید درصد سود انتظاری معین کنید همچنین سعی کنید طمع نکنید و اگر در سود نکات مثبت و منفی حجم مبنا نکات مثبت و منفی حجم مبنا هستید، سود را شناسایی کنید با اگر در ضرر هستید با فرصت‌سوزی ضرر را بیشتر نکنید.

تکنیک ۳۷: سهمی که با اطلاعات پنهانی بالا می‌رود خطرناک است چون انگیزه آن مشخص نیست.

تکنیک ۳۸: تکنیکال اشتباهات آدم را کم می‌کند ولی یقین هیچ‌جا وجود ندارد.

تکنیک ۳۹: شرکت‌هایی که دارایی‌های جاری آنها از کل بدهی‌هایشان بیشتر نیست در شرایط بد اقتصادی با مشکل مواجه خواهند شد.

تکنیک ۴۰: در بازارهای نزولی یا سقوطی دقت در تحلیل و آنالیز سهام اهمیت زیادی دارد و برعکس در بازارهای صعودی حتی می‌توان تصادفی سهمی را خرید و سود فراوان برد.

تکنیک ۴۱: اگر سهمی سهامدار جزء را خسته کرد، بدانید وقت صعود آن نزدیک است.

تکنیک ۴۲: سهم بعد از هر دوره رشد یه استراحت برای بازیافت انرژی نیاز دارد و نباید سهم را زیاد خسته کرد.

تکنیک ۴۳: بورس بیشتر بر پایه سه حرکت فرعی روش‌شناسی، رفتارشناسی و روانشناسی استوار است تا بر پایه اصلی.

تکنیک ۴۴: سهم را بیشتر براساس آینده‌اش بخرید نه براساس گذشته آن.

تکنیک ۴۵: سهام مانند میوه درخت است، اگر آن را زود بچینی نارس است و اگر دیر بچینی فاسد می‌شود.

تکنیک ۴۶: اگر بهترین سهم را برای خرید پیدا کنید ولی در موقعیت نامناسب وارد بشوید بدترین نتیجه را خواهید گرفت.

تکنیک ۴۷: به دام سهام ارزان‌قیمت نیفتید.

تکنیک ۴۸: قبل از هر اقدامی برای قرار گرفتن در صف فروش سهام شرکتی، خالص ارزش دارایی آن شرکت را بررسی کنید.

تکنیک ۴۹: افزایش سرمایه‌های زیاد می‌تواند باعث رقیق شدن و ضعف سهم بشود.

تکنیک ۵۰: طمع، ترس و عجله سه دشمت اصلی یک معامله‌گر هستند. در عوض قناعت، اعتماد به نفس و صبر بهترین دوستان یک معامله‌گر هستند.

۱۱ فیلتر نوسان گیری بورس

قبل از شروع یادآوری می کنیم که برای استفاده از کدهای این مقاله و یادگیری مفهوم فیلترنویسی در بورس ابتدا مقاله ی فیلترنویسی ما را مطالعه فرمایید.

اگر هم قبلا این مقاله را مطالعه کرده اید پس وارد سایت سازمان بورس شده و فیلترهای امتحان کنید!

فیلتر بورسی اول

فیلتر رنج مثبت و منفی:

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها خیلی زیاد باشد. به این فیلتر، فیلتر رنج مثبت و منفی نیز می گویند.

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:

سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.

فیلتر بورسی دوم

فیلتر سهامی که در در قیمت های مثبت، تقاضای بالایی دارند.

این سهام را می توانید بصورت تکنیکالی بررسی کنید و در صورتی که در کف معتبری، قرار داشته باشند، اقدام به همراهی با خریداران کنید. جستجوی پول داغ نیز می تواند در این سهام نشانه مثبت دیگری باشد تا با ریسک کمتر وارد سهام این فیلتر شوید.

استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:

سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.

فیلتر بورسی سوم

فیلتر صف خرید:

حتما شما هم گاهی اوقات برای یک معامله بهتر مایل هستید ببینید در یک زمان خاص چه نمادهایی در بازار بورس ایران صف خرید می باشند. با استفاده از فیلتر زیر در دیده بان بازار میتوانید تمام صف های خرید نمادهای بورسی ایران را فیلتر کنید و همه را با هم ببینید توصیه ما به شما این است که هرگز در هیچ صف خریدی وارد نشوید بلکه در روزهای منفی سهام مد نظر خود را شکار کنید. خرید کردن در صف خرید تنها در نزدیکی کف حمایتی منطقی است و می توانید زمانی که سهم یک حرکت جدید را از نقطه ی حمایت جدید خود نکات مثبت و منفی حجم مبنا آغاز می کند با رعایت اصول مدیریت سرمایه، خرید خود را انجام بدهید، حتی اگر سهم در صف خرید قفل باشد!

استراتژی استفاده از فیلتر صف خرید

استراتژی اول:

طبق استراتژی باید نمودار سهم را بررسی کنیم، در صورتی که سهم در نقطه حمایتی قوی قرار داشت، سهم را می توانیم در صورت عرضه خریداری کنیم. در این حالت معامله ریسک پایینی دارد و می توانیم از سهم انتظار رشد منطقی را داشته باشیم.

استراتژی دوم:

چنانچه با بررسی سهم متوجه شدیم که سهم درگیر مقاومت قیمتی است، چندروز منتظر می مانیم و درصورتی که مقاومت سهم شکسته شد وارد سهم می شویم. در این صورت معامله ریسک بسیار پایین تری خواهد داشت و مدیریت سرمایه اجازه ورود ما به سهم را می دهد.

فیلتر بورس چهارم

فیلتر صف فروش:

استراتژی استفاده از فیلتر صف فروش

استراتژی اول:

هدف ما انتخاب سهم ارزنده در قیمت مناسب است تا با خرید آن ها سودی کسب کنیم. طبق استراتژی موردنظر نمودار سهام را بررسی می کنیم. درصورتی که سهام در کف حمایتی مناسب قرار داشته باشد می توان در صف فروش با رعایت مدیریت سرمایه و بصورت پله ای وارد سهم شد.

استراتژی دوم:

تعداد سهام در صف فروش می تواند مسیر پیش روی بازار را در کوتاه مدت به ما نشان دهد. همچنین با افزایش تعداد سهام در صف فروش به روند احساسی بازار پی ببریم.

بررسی کنیم که بازار احساسی است یا منطقی؟

در صورتی که سهام صف فروش کم شود می توان از برگشت بازار از حالت احساسی به حالت منطقی اطمینان یافت و بازار را با منطق بیشتری بررسی کرد.

فیلتر بورسی پنجم

نماد های در حال صف خرید:

این فیلتر نمادهایی را به شما نمایش میدهد که در آستانه صف خرید هستند .به شما توصیه میکنیم در صف خرید هیچ نمادی نروید اما چنانچه مایل به اینکار باشید این فیلتر به شما در انتخابتان کمک خواهد کرد. دستور زیر را کپی کنید و در دیده بان بازار قرار دهید.

(یک راه و روش معاملاتی با استفاده از این فیلتر سهام را که پیدا کردید حجم معاملات را بررسی کنید در صورتی که حجم معاملات سهم از ۲ برابر حجم ماهانه بیشتر بود احتمال ورود پول هوشمند به سهم زیاد است و میتوان به دید نوسان ۱۰ درصدی سهم را خرید کرد .)

حجم معاملات چیست و چگونه می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟

حجم معاملات (Trade Volume) مجموع تعداد قراردادها یا سهام‌های معامله شده در یک نماد معاملاتی است. حجم معاملاتی را می‌توان در هر نوع نماد و بازارهایی مثل بورس سهام، اوراق قرضه، قراردادهای آپشن، قراردادهای آتی و انواع کالاها به کار برد.

اصول پایه حجم معاملات

حجم معاملات در یک برهه زمانی خاص، مجموع تعداد سهام‌ها یا قراردادهای مبادله شده در یک نماد معاملاتی خاص را اندازه می‌گیرد، که شامل مجموع مقدار سهام‌های مبادله شده بین خریدار و فروشنده می‌شود.

زمانی که مبادلات به صورت فعالانه‌تر انجام می‌شوند، حجم معاملات بالاست و وقتی که مبادلات کمتری بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود، حجم معاملاتی نیز پایین است.

هر صرافی در بازار، حجم معاملاتی خاص خود را دنبال می‌کند و اطلاعات مختص به خود را منتشر می‌کند. اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی در هر روز، معمولا هر یک ساعت یک بار، تخمین زده می‌شوند و در انتهای هر روز نیز یک شکل کلی و یک اطلاعات منسجم از حجم معاملات آن روز منتشر می‌شود.

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند مقدار تغییرات قیمت قرارداد را به عنوان جانشینی برای حجم معاملات دنبال کنند. در این روش، تغییرات قیمت خیلی سریع‌تر از حجم معاملات اتفاق می‌افتد.

این ابزار به سرمایه گذاران درباره میزان فعالیت و نقدینگی بازار می‌گوید. حجم معاملات بالا، نشان دهنده نقدینگی بالای یک نماد معاملاتی است؛ یعنی رابطه بهتر و فعال‌تری بین خریداران و فروشندگان وجود دارد.

وقتی که سرمایه گذاران درباره روند حرکتی در بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات در قراردادهای آتی افزایش می‌یابد. این اغلب باعث می‌شود که قراردادهای آتی و آپشن آن سهام نیز فعال‌تر شوند.

در کل، در روزهای باز شدن بازارهای جهانی مثل فارکس (دوشنبه‌ها)، و روزهای بسته شدن بازار (جمعه‌ها) حجم معامله بالاتر است و در روزهای قبل از تعطیلات، معمولا پایین می‌آید.

امروزه، تریدرهای روزانه و شاخص‌های پول در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.

طبق گفته‌های موسسه مالی و بانکداری JPMorgan‌ در سال ۲۰۱۷، سرمایه گذاران راکدی مثل ETFها (صندوق‌های قابل معامله) و حساب‌های سرمایه گذاری کمّی که معاملات الگوریتمی با سرعت بالا انجام می‌دهند، مسئول ۶۰ درصد از کل حجم معاملاتی بودند؛ در حالی که تریدرهای محتاط فاندامنتالی (تریدرهایی که فاکتورهای فاندامنتالی را قبل از سرمایه گذاری بر روی یک سهام ارزیابی می‌کنند)، تنها مسئول ۱۰ درصد از آن بودند.

تریدرها و حجم معاملات

تریدرهای از عوامل مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. حجم معاملاتی یکی از آسان‌ترین فاکتورها برای ارزیابی بازار توسط تریدرهاست.

این ابزار، در طول بالا رفتن سریع قیمت یا پایین آمدن سریع آن، برای تریدرها اهمیت زیادی دارد، چون می‌توانند با استفاده از آن، معاملات خود نکات مثبت و منفی حجم مبنا را تشخیص و سازماندهی کنند.

همچنین حجم معاملات بالا که معمولا با تغییر روند قیمت همراه است، می‌تواند ارزش سهام مورد نظر تریدرها را تقویت کند.

سطوح مختلف حجم معاملات، می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیم گیری بهتری برای زمان ورود به بازار داشته باشند؛ تریدرها میانگین حجم معامله در طول روز را، هم برای معاملات کوتاه مدت و هم بلندمدت دنبال می‌کنند، تا بتوانند برای ورود به بازار تصمیم درستی بگیرند. همچنین آنها می‌توانند اندیکاتورهای تکنیکال دیگر را نیز با حجم معاملاتی تلفیق کنند.

نمونه‌ای ساده از حجم معاملات

فرض کنید که بازار شامل دو تریدر است؛ تریدر اول ۵۰۰ سهم از سهام اپل را می‌خرد نکات مثبت و منفی حجم مبنا و ۲۵۰ سهم از سهام آمازون را می‌فروشد. تریدر دوم نیز ۵۰۰ سهم از سهام تسلا را می‌خرد و ۲۵۰ تا از این سهم را به تریدر اول می‌فروشد.

کل حجم معاملات در بازار ۱۰۰۰ است (۵۰۰ سهم اپل + ۲۵۰ سهم آمازون + ۲۵۰ سهم تسلا).

استفاده از حجم معاملات برای بهبود نکات مثبت و منفی حجم مبنا معاملات

حجم معاملات یک مقیاس است که نشان می‌دهد در یک دوره زمانی خاص، چه مقدار از یک دارایی معامله شده است. در بورس سهام، حجم معاملات به صورت تعداد سهم‌های خرید و فروش شده نمایش داده می‌شود و در قراردادهای آتی و آپشن نیز این حجم بر مبنای تعداد قرارداد دست به دست شده نشان داده می‌شود. خود حجم معاملات و دیگر اندیکاتورهایی که از دیتاهای حجم معاملاتی بهره می‌گیرند، معمولا در نمودارهای آنلاین استفاده می‌شوند.

هر از گاهی، نگاه کردن به الگوهای حجم معاملات، می‌تواند قدرت یک سهام یا ارز دیجیتال خاص را نشان دهد. در حقیقت، حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازی می‌کند.

نکات مهم

• حجم معاملات می‌تواند یک مقیاس خوب برای تشخیص قدرت بازار باشد. معمولا بازارهایی که دارای حجم معاملات بالایی هستند، روند قدرتمندتر و سالم‌تری دارند.
• زمانی که در حجم معاملات بالا، بازار ریزش می‌کند، قدرت بازار در روند نزولی بیشتر می‌شود.
• زمانی که قیمت در روند نزولی بالای بالاتر (Higher High) جدیدی را ثبت می‌کند، باید خیلی مراقب باشید! چون ممکن است روند صعودی شکل بگیرد.
• اندیکاتورهای حجم موجود (OBV) و کلینگر (Klinger)، ابزارهایی هستند که بر مبنای حجم بازار کار می‌کنند.

اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

وقتی که حجم معاملاتی را بررسی می‌کنید، معمولا اطلاعات از قبیل قدرت یا ضعف یک روند را به دست می‌آورید. به عنوان یک تریدر، ما تمایل بیشتری به همراهی با حرکات قوی‌تر داریم و در روندهای ضعیف نیز، ما به دنبال معکوس شدن روند می‌گردیم.

البته این دستورالعمل‌ها همیشه و برای تمام مسائل پاسخگو نیست؛ اما برای تصمیم‌گیری برای ورود به بازار، مناسب است.

۱. تایید روند

یک بازار رو به رشد (نزولی یا صعودی)، باید حجم معاملاتی بالایی داشته باشد. گاوها به افزایش حجم خریداران برای هل دادن قیمت به سمت بالا نیاز دارند؛ کاهش حجم معاملات در روند صعودی، می‌تواند نشانه کاهش جذابیت نماد مورد نظر و در نتیجه، معکوس شدن قیمت باشد.

این یک حقیقت واضح است که ریزش یا جهش قیمت با حجم معاملاتی کم، یک سیگنال خرید یا فروش ضعیف است. ریزش یا جهش قیمت با حجم بالا، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد که نشانه تغییر چیزی در آن نماد خاص است.

۲. اشباع حرکت و حجم معاملات

در یک بازار صعودی یا نزولی، ما می‌توانیم اشباع قیمت را ببینیم. اشباع‌ها، حرکات واضحی در قیمت هستند که با افزایش حجم معاملات ترکیب شده‌اند؛ آنها می‌توانند سیگنال‌هایی مبنی بر پتانسیل اتمام روند ارائه دهند.

تریدرهایی که بیشتر صبر کرده‌اند و از عدم دریافت سودهای بیشتر ترس دارند، خریداران را خسته می‌کنند؛ در نتیجه، بازار معکوس می‌شود.

زمانی که بازار نزولی است، نزول بیشتر قیمت تریدرها را تحت فشار قرار می‌دهد و این، بر روی نوسانات تاثیر می‌گذارد و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. این نیز می‌تواند سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی باشد.

۳. نشانه‌های صعودی

حجم معاملات می‎تواند در تشخیص نشانه‌های صعودی بازار مفید باشد. برای مثال،‌ فرض کنید که بر روی یک خط مقاومت که قیمت را پس می‌زند، حجم معاملات افزایش می‌یابد؛ در این حالت، قیمت نیز پس از یک اصلاح کوچک، افزایش پیدا می‌کند.

در یک روند نزولی، باید پایین پایین‌تر (Lower Low) ساخته شود؛ زمانی که این حرکت تمام شد، حجم معاملات کاهش می‌یابد، که این یک نشانه صعودی تلقی می‌شود.

۴. معکوس شدن قیمت

پس از یک حرکت بزرگ قیمتی (بالا یا پایین)، اگر قیمت شروع به بی‌روند یا رنج شدن (Range) با حجم معاملاتی بالا کرد، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت باشد.

۵. بریک اوت‌ها و فیک اوت‌ها

در بریک اوت اولیه از بازار بی روند و یا هر الگوی قیمتی دیگر، افزایش در حجم معاملاتی می‌تواند قدرت روند را بیشتر کند. کم بودن مقدار حجم معاملات، پس زدن قیمت در بریک اوت را نشان می‌دهد، که به آن فیک اوت می‌گویند.

۶. تاریخ حجم معاملات

حجم معاملات باید مربوط به تاریخ اخیر باشد؛ مقایسه حجم معاملات امروز با ۵۰ سال قبل، اطلاعات اشتباهی به ما می‌دهد. هرچه تاریخ حجم معاملات جدیدتر باشد، امکان اتفاق مشابه بیشتر است.

حجم معاملات اغلب به عنوان یک اندیکاتور نقدینگی تلقی می‌شود. بازارهایی مثل بورس سهام که دارای نقدینگی بالایی هستند،‌ به عنوان یک استراتژی ترید کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شوند؛ چون در قیمت‌های مختلف، خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند.

۳ اندیکاتور پرکاربرد برای حجم معاملات

اندیکاتورهای حجم معاملات، فرمول‌های ریاضی هستند که به صورت مشترک در بیشتر پلتفرم‌های نموداری وجود دارند.

فرمول کارکرد هر اندیکاتور مقداری با اندیکاتورهای دیگر فرق دارد. تریدرها می‌توانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که بهترین عملکرد را برایشان دارد.

استفاده از این اندیکاتورها الزامی نیست؛ اما آنها می‌توانند در تصمیم گیری درست شما را راهنمایی کنند. اندیکاتورهای زیادی برای حجم معاملاتی وجود دارند، اما ما ۳ اندیکاتور با عملکرد خوب را در اینجا بررسی می‌کنیم:

۱. اندیکاتور حجم موجود (OBV)

OBV یک اندیکاتور ساده اما مفید است. در این اندیکاتور، حجم معاملات زمانی افزایش می‌یابد که بازار به انتهای روند صعودی رسیده است. همچنین، حجم معاملات زمانی کاهش می‌یابد که قیمت به انتهای روند نزولی رسیده است.

OBV یک مجموعه از انباشت قیمت یا اشباع را نشان می‌دهد. همچنین می‌تواند واگرایی را نیز نشان دهد؛ مثل زمانی که قیمت بالا برود، اما حجم با نسبت آرامی شروع به رشد کند و یا حجم معاملات کم شود.

۲. اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF)

افزایش قیمت باید با افزایش حجم همراه باشد. اندیکاتور CMF بر روی انبساط قیمت در زمانی که قیمت بالاتر از میانگین قیمتی کل روز قرار می‌گیرد، تمرکز دارد، سپس یک ارزش مطابق با قدرت این روند ارائه می‌کند.

اگر حجم معاملاتی در آن افزایش پیدا کند، قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند و اگر حجم پایین باشد، قیمت نیز منفی خواهد بود.

CMF‌ می‌تواند به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده شود، به این دلیل که نوسان می‌کند؛ اما بیشتر برای نشان دادن واگرایی کاربرد دارد.

۳. اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

نوسان در پایین و بالای خط صفر، می‌تواند سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ارائه کند.

اسیلاتور کلینگر انباشتگی قیمت را برای حجم خرید، و پراکندگی قیمت را برای حجم فروش در یک دوره زمانی خاص ارائه می‌دهد.

سخن آخر

حجم معاملاتی یک ابزار کاربردی برای تشخیص روند است. همانطور که می‌بینید، روش‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. اصلی‌ترین راه استفاده از آن، تشخیص قدرت یا ضعف بازار و بررسی تاییدیه روند یا معکوس شدن روند است.

اندیکاتورهای مبتنی بر حجم معاملات، برای تصمیم گیری درست برای ورود به بازار به تریدرها کمک می‌کنند.

البته حجم معاملاتی ابزار خیلی دقیقی برای ورود و خروج نیست و باید برای تشخیص این نقاط از رفتار قیمت (Price Action) نیز کمک گرفت.

بررسی اظهارنظرات پیرامون افزایش دامنه نوسان

دامنه نوسان نماد های بازار اول بورس و فرابورس از امروز به مثبت و منفی ۶درصد افزایش پیدا کرد. مدیرعامل فرابورس، علت این تصمیم را رشد اخیر بازار سهام و پختگی معامله‌ گران اعلام کرد. با این وجود، برخی کارشناسان به این موضوع که افزایش دامنه نوسان در همه نمادها اعمال نشده، منتقدند.

به گزارش نبض بورس، امروز تصمیم سازمان بورس مبنی بر افزایش یک درصدی دامنه نوسان نمادهای بازار اول بورس و فرابورس اجرا شد و به این ترتیب، از امروز این نمادها مجاز هستند تا در یک بازه مثبت و منفی 6درصدی نوسان کنند. تصمیم افزایش دامنه نوسان بورس، از همان ابتدای اعلام در 24 فروردین ماه، به یکی از مهم‌ترین موضوعات در محافل بورسی بدل شد و حواشی زیادی به وجود آورد که در این گزارش به بررسی آنها می‌پردازیم.

آمادگی بازار برای افزایش دامنه نوسان

میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس، علت افزایش دامنه نوسان را روند مثبت بازار سهام در سال 1401 و برطرف شدن برخی ابهامات از جمله بودجه سال جدید دانست. وی همچنین به این نکته تاکید کرد که با رشد و بلوغ سرمایه‌گذاران و افزایش عمق تحلیلی آنها، شرایط برای افزایش دامنه نوسان که مانعی برای هیجانات بازار به شمار می‌رود، فراهم شده است.

فدایی همچنین به این نکته اشاره کرد که بر اساس مصوبه سازمان بورس، تاثیر افزایش دامنه نوسان پس از سه ماه بررسی خواهد شد و احتمال بازنگری درباره آن و افزایش این دامنه به مثبت و منفی 10درصد وجود دارد.

چرا دامنه نوسان همه نمادها افزایش نیافت؟

برخی از کارشناسان بازار سهام بر آن تاکید داشتند که اگرچه اقدام سازمان برای افزایش دامنه نوسان بازارهای اول بورس و فرابورس قابل تقدیر است، اما شاید بهتر بود که همه نمادهای بازار افزایش دامنه نوسان را تجربه کنند.

زیرا اعمال این تصمیم به شکل کنونی، ممکن است به اهالی بازار القا کند که بازار قصد دارد سیگنال خاصی درباره بازارهای اول که اغلب شرکت‌های بزرگ در آن قرار دارند مخابره کند. از طرف دیگر، این تصمیم می‌تواند نوعی ناعدالتی در حق شرکت‌های حاضر در بازارهای دیگر محسوب شود.

قدم اول برای جهشی بزرگ

بخشی از کارشناسان بورسی، معتقدند که افزایش یک درصدی در دامنه نوسان، نمی‌تواند تاثیر چشمگیری بر روند بازار داشته باشد. با این وجود، باید به این نکته توجه داشت که افزایش قابل توجه یا حذف ناگهانی دامنه نوسان، می‌تواند باعث زیان سهامداران در کوتاه مدت شود و افزایش تدریجی آن، تصمیم درستی بود که می‌تواند مقدمه‌ای برای قدم‌های بلندتر در این راستا باشد.

افزایش بیشتر دامنه نوسان، می‌تواند تاثیرات مثبتی بر بازار، از جمله رشد نقدینگی و جلوگیری از تشکیل صف‌های خرید و فروش داشته باشد و معامله‌گران امیدوارند که روند افزایش دامنه نوسان، در آینده نیز ادامه داشته باشد.

هشدار آماده باش به نهادهای نظارتی

سید مهدی پارچینی، مدیر نظارت بر بورس‌ها نیز به اظهار نظر درباره افزایش دامنه نوسان پرداخت و گفت: افزایش دامنه نوسان، همانطور که می‌تواند به افزایش نقدشوندگی بیانجامد، در صورت غفلت در نظارت، می‌تواند سبب تخریب سرمایه‌ها شود.

وی همچنین نکات مثبت و منفی حجم مبنا درباره حجم مبنا نیز به بیان نکاتی پرداخت. وی در این مورد گفت: به دلیل حجم بالای معاملات در بازارهای مشمول افزایش دامنه نوسان، بود و نبود حجم مبنا اهمیت چندانی ندارد. همچنین وجود حجم مبنا در این بازارها سبب عادلانه شدن قیمت‌های کشف شده و حذف دستکاری در نرخ‌ها خواهد شد.

شانس موفقیت خود را با تابلوخوانی افزایش دهید

برای شروع هر کار و حرفه‌ و موفقیت در آن باید اطلاعات پایه‌ای از آن شغل داشته باشید. تصور کنید ترجمه را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اید،چون دانش زبان انگلیسی دارید. اما آیا به دانش دیگری برای موفقیت در این شغل نیاز نخواهید داشت؟ به طور حتم باید از انواع روش‌های ترجمه و تکنیک‌های اصولی آن نیز مطلع باشید. برای ورود به بازار بورس نیز داشتن سرمایه و پول اولیه کافی نخواهد بود. بلکه باید با تکنیک‌های آن آشنا باشید. یکی از همین اصول، تابلوخوانی بورس است.

آیا تا به حال این اصطلاح به گوشتان خورده است؟ تابلوخوانی روشی برای کسب اطلاعات پایه در مورد هر سهم عرضه‌شده خواهد بود. شاید برایتان سوال شود که چطور می‌توان تابلوخوانی را یاد گرفت و این روش تکنیکی چه تاثیری در موفقیت مالی شما دارد. در ادامه شما را با روش‌های تابلوخوانی پیشرفته آشنا خواهیم کرد.

بررسی مفهوم تابلوخوانی بورس

اگر به تازگی وارد بازار بورس شده‌اید یا نکات مثبت و منفی حجم مبنا قصد دارید به این عرصه وارد شوید، توصیه می‌کنیم در ابتدا از تمام اصطلاحات مالی و مربوطه آن اطلاعات کسب کنید. برای موفقیت در این کار ابتدا باید در مورد هر نماد، قیمت، یا سایر موضوعات مطلع باشید. آیا می‌دانید این اطلاعات چطور به دست می‌آیند؟

برای مثال زمانی که امتحان دارید، کتاب درسی خود را مطالعه می‌کنید تا به درک کاملی از سوالات برسید. همچنین با مطالعه کتاب درسی خود می‌توانید نتیجه مطلوبی بگیرید. همان‌طور که می‌دانید اطلاعات هر سهم در بازار بورس بر روی تابلویی آنلاین قرار داده می‌شود و در دسترس عموم است. اما همه افراد نمی‌توانند از اطلاعات این تابلو مطلع شوند.

به دانشی که برای خواندن این تابلوها به کار گرفته می‌شود، تابلوخوانی بورس می‌گویند. بنابراین بهتر است قبل از خرید و فروش، این تابلوها و اطلاعات ثبت‌شده در آنها را مطالعه کنید و سپس خرید یا فروش هر سهم را به مرحله اجرا بگذارید. بدون داشتن اطلاعات کافی به طور حتم با شکست مواجه می‌شوید.

از نکات مثبت و منفی حجم مبنا طریق چه سایتی می‌توان تابلوخوانی بورس انجام داد؟

بعد از اینکه با مفهوم تابلوخوانی آشنا شدید، نوبت به آن می‌رسد که اطلاعات خود را آزمایش کنید. برای این کار بهتر است به سایت TSETMC.COMسر بزنید. آیا می‌دانید این سایت متعلق به کدام سازمان است؟

سایت TSETMC.COM به سازمان مدیریت فناوری بورس تهران تعلق دارد. در نتیجه این سایت نشان‌دهنده اطلاعات جامعی در مورد انواع سهام و معاملات روزانه آنها است. سرمایه‌گذاران در بورس با مراجعه به این سایت می‌توانند اطلاعات تکمیلی در مورد سهم موردنظر خود کسب کنند.

سه اهمیت تابلوخوانی بورس

پیش از این نیز گفتیم، بی‌گدار به آب زدن، باعث از دست رفتن سرمایه شما می‌شود. قبل از شروع خرید و فروش باید اطلاعات کاملی در مورد هر سهم کسب کنید. از این طریق تا حدودی می‌توانید آینده نمادها را برآورد کنید و با شانس موفقیت بیشتری دست به سرمایه‌گذاری بزنید. تمامی این امور تنها با کمک تابلوخوانی پیشرفته میسر می‌شود. در ادامه 3 اهمیت اساسی این عمل را بیان می‌کنیم:

• جلوگیری از اتلاف وقت
• کسب بهترین و کامل‌ترین اطلاعات در مورد هر نماد
• اعمال تصمیم‌گیری بهتر در سرمایه‌گذاری

چه اطلاعاتی در تابلوی نمادها وجود دارد؟

تابلوی معاملات بورس همان‌طور که از نامش مشخص است، نشان‌دهنده اطلاعات مربوط به هر سهم خواهد بود. در بازار بورس انواع مختلفی از نمادها با قیمت، کارایی، و آینده مختلفی وجود دارد. برای درک درست از تمام این معاملات و نمادها باید از سیستم تابلوخوانی بورس استفاده کنید. آیا می‌دانید چه اطلاعاتی بر روی این تابلوها وجود دارد؟

در سطر اول تابلو بورس، شما می‌توانید بهترین قیمت سفارشی هر سهام را مشاهده کنید، همچنین در سطر پایانی هم، آخرین قیمت معامله‌شده درج می‌شود. در ضمن اولین قیمت معامله‌شده هر نماد و قیمت پایانی آن در این تابلو قابل‌مشاهده خواهد بود و در ادامه باید گفت حتی میانگین قیمت‌های این سهام هم نوشته می‌شود.

بازه قیمتی

در تابلو بورس تغییرات قیمتی مربوط به سهام قابل‌مشاهده است. بازه قیمتی که حداقل و حداکثر ارزش هر نماد را نشان می‌دهد در نکات مثبت و منفی حجم مبنا تابلو بورس نمایش داده می‌شود. بازه‌های قیمتی مختلف همانند بازه نوسان قیمت، بازه قیمت هفتگی، و بازه قیمت سالانه در تابلو بورس وجود دارد.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی

آیا با مفهوم اشخاص حقوقی و حقیقی آشنا هستید؟ اشخاص حقوقی شرکت‌ها یا سازمان‌هایی هستند که با کد بورسی خود در این بازار حضور دارند. اشخاص حقیقی نیز افرادی هستند که به صورت انفرادی دست به معاملات می‌زنند. بر روی تابلو بورس، شما شاهد حجم معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی خواهید بود. در واقع میزان خرید و فروش آنها را می‌توانید مشاهده کنید.

معاملات

خوشبختانه علاوه بر قیمت روز و بازه قیمتی هر سهم، شما شاهد تعداد معاملات نماد مورد نظر خود خواهید بود. ارائه حجم معاملات روزانه و ماهانه یکی از روش‌هایی است که به شما کمک می‌کند با اصول تکنیکی بازار بورس بیشتر آشنا شوید. در ضمن با مشخص بودن حجم معاملات می‌توانید بهتر تصمیم بگیرید.

حجم مبنا

حجم مبنا به تعداد سهامی گفته می‌شود که روزانه باید معامله شوند. در واقع با معامله این تعداد مشخص از سهام قیمت اصلی هر سهام مشخص می‌شود و همچنین نمادها می‌توانند نوسان مثبت یا منفی قیمت‌ها را تجربه کنند. حجم مبنا بیشتر به منظور کنترل رشد افراطی قیمت‌های نمادهای بورسی در نظر گرفته شده است.

EPS P/E

این 2 اصطلاح به معنای سود هر سهم و نسبت قیمت آن به درآمد خواهد بود. در واقع تابلو بورس با نشان دادن این 2 مورد، به سود و زیان هر سهم و نماد اشاره دارد. با منفی یا مثبت بودن سود هر سهم و بالا یا پایین بودن نسبت قیمت به درآمد آن می‌توانید سود و زیان حاصل از یک سهم را محاسبه کنید.

خرید و فروش

صف خرید و فروش هر سهم را می‌توان با تابلوخوانی بورس متوجه شد. در ضمن حراج‌ها نیز از همین طریق قابل مشاهده خواهند بود.

نمودار حجم و معاملات

نمودارها از قدیم میانگین و حجم را نشان می‌دادند. در بازار بورس نیز تابلوها نمودارهایی از دامنه نوسان قیمتی، حجم معاملات، و قیمت روزانه هر سهم را به نمایش می‌گذارند.

تابلوخوانی بورس چه فایده‌ای دارد؟

اگر می‌خواهید سرمایه‌گذاری موفقی را در بازار بورس تجربه کنید، باید از خوب یا بد بودن سهام مورد نظر مطمئن شوید. در واقع اکتفا کردن به قیمت لحظه‌ای سهم مورد نظر کافی نیست و باید اطلاعات بیشتری در مورد آن کسب کنید. اما این اطلاعات از کجا به دست می‌آیند؟ از تابلو موجود در بورس. برای خواندن این تابلو نیز به دانش و حرفه کافی نیاز دارید.

با قرار دادن توضیحات و اطلاعات مربوط به هر سهم در کنار یکدیگر می‌توانید برای سرمایه‌گذاری خود بهترین تصمیم را بگیرید. تمام مواردی که بر روی قیمت و ارزش آینده یک سهام تاثیرگذار هستند، در تابلو بورس قابل‌مشاهده خواهند بود. با خواندن تابلو بورس حتی از تعداد معاملاتیکه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام‌شده، مطلع خواهید شد. بنابراین می‌توانید بهترین سرمایه‌گذاری را برای خود انجام دهید.

نتیجه‌گیری

برای ورود به بازار بورس باید تابلوخوانی پیشرفته را یاد بگیرید. با کسب دانش در مورد قیمت، بازه قیمتی، نوسانات سود و زیان، حجم معاملات، و صف خرید و فروش هر سهم می‌توانید در سرمایه‌گذاری خود موفق‌تر باشید. تابلوی بورس اطلاعاتی به شما می‌دهد و شانس شما را در موفقیت در بازار بورس بالا می‌برد. بنابراین از همین حالا در مورد تابلوخوانی بورس اطلاعات کسب کنید و این حرفه را یاد بگیرید.