ترید با کندل های روزانه

بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال+۶ استراتژی محبوب برای خرید و فروش رمزارزها❤️

این روزها بازار ارز‌های دیجیتال بسیار داغ است و نظر بسیاری از افراد را در سرتاسر جهان به خود جلب کرده است. اما بسیاری از همین افراد علاقمند، دانش و تخصص کافی برای ترید کردن را ندارند. ممکن است این افراد بر اثر یک معامله یا سرمایه گذاری اشتباه، سرمایه‌شان را از دست بدهند.

همین موضوع، بهانه‌ای شد که تصمیم بگیریم ۶ استراتژی محبوب و پرکاربرد برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به شما معرفی کنیم و نحوه انجام هر کدام را به‌صورت کامل توضیح دهیم. پس تا آخر این مقاله از کریپتو اکسیر ما را همراهی کنید.

استراتژی خرید و هولد ارز (Buy and Hold)

اولین استراتژی، استراتژی خرید و هولد کردن (نگه داشتن) ارز تا زمانی است که قیمت آن به مقدار مطلوبی برسد. روش کار بسیار ساده است؛ شما باید مقداری از یک رمز ارز مطرح مانند بیت کوین، اتریوم و یا سایر ارزهای بزرگ را خریداری کنید و این ارزها، با گذشت زمان قیمت بیشتری پیدا خواهند کرد و در صورت فروش، سود چشمگیری را به شما خواهند داد.

هولد ارز دیجیتال چیست؟

اگر اگر جزو افرادی هستید که نوسانات کوچک بازار رمز ارزها، شما را دچار تردید و ترسِ از دست رفتن سرمایه‌تان نمی‌کند، این استراتژی بدون شک برای شما سودآور و کارآمد خواهد بود.

افرادی که به‌صورت حرفه‌ای از این استراتژی استفاده می‌کنند، نوسانات کوتاه مدت بازار را کاملاً نادیده می‌گیرند و تنها به فکر حفظ ارز خود هستند.

مزایای خرید و هولد کردن :

• آنها ترسی از برای از دست دادن فرصت‌ها ندارند؛ زیرا مقداری از آن ارز را ذخیره کرده‌اند و اگر در آینده، قیمت آن ارز افزایش چشمگیری پیدا کند، آنها جزو کسانی هستند که سود زیادی می‌کنند.
• و مورد دوم، این است که آنها تردیدی برای سرمایه‌گذاری ندارند؛ زیرا می‌دانند هر اتفاقی که بیفتد، قیمت ارزی که نگه داشته‌اند، صعودی خواهد شد. حتی اگر پستی بلندی‌های زیادی را طی کند. (تنها رمز ارزهای بزرگ، ملاک این مورد هستند)

پس اگر فکر می‌کنید می‌توانید مقدار ارز خریداری کنید و برای مدت نسبتاً طولانی، آنها را نگهداری کنید، می‌توانید برای سود خوبی در آینده نه چندان دور، برنامه ریزی کنید!

استراتژی Buy and Hold برای چه کسانی مناسب است؟

این استراتژی، برای کسانی که نمی‌توانند به‌صورت روزانه اقدام به خرید و فروش و بررسی نمودارهای قیمتی ارزهای دیجیتال کنند، بسیار مناسب است.

معاملات روزانه (Daily Trading)

اگر مانند بنده، کمی عجول هستید و نمی‌توانید مدت زیادی را برای افزایش قیمت یک ارز به انتظار بنشینید، می‌توانید از استراتژی معاملات روزانه استفاده کنید! این استراتژی، دقیقاً نقطه عکس روش خرید و هولد است.

روش کار Daily Trading:

روش کار به این صورت است که شما مقداری از یک ارز را خریداری می‌کنید و در شرایطی که نوسانات خفیف قیمتی در قیمت آن ارز را مشاهده کردید، می‌توانید اقدام به فروش ارز خود بکنید.

هرچند ممکن است این روش به‌دلیل نوسانات ذاتی ارزها، سود بالایی به همراه داشته باشد، اما بسیار پر ریسک‌تر از استراتژی خرید و هولد کردن هستند. در هنگام انجام معاملات روزانه، بهتر است به چند نکته کوچک دقت کنید تا بتوانید احتمال ضررهای سنگین را به حداقل برسانید:

نکات مهم در معاملات روزانه ارز دیجیتال

• بهتر است تنها بخش کوچکی از دارایی خود را وارد معاملات کنید. تا در صورتی که سرمایه خود را از دست دادید، محتمل یک ضرر جبران ناپذیر نشده باشید!
• از رفتارها و معاملات عاطفی و هیجانی پرهیز کنید و همواره به برنامه خود پایبندی کامل نشان دهید. بهتر است تا زمانی که معاملات شما به سود ختم شوند، از حد ضرر استفاده کنید!
• سعی کنید بیشتر از دو یا سه معامله در روز انجام ندهید! بهتر است که تعداد معاملات را پایین نگه دارید؛ زیرا معاملات با تعداد بالا، ساعات زیادی از روز شما را به خودشان اختصاص خواهند داد.

استراتژی آربیتراژ (Arbitrage)

استراتژی آربیتراژ را می‌توان جذاب‌ترین استراتژی خواند. اگر بخواهیم ساده‌ترین مفهوم این استراتژی را پیدا کنیم، به جمله زیر خواهیم رسید:

آربیتراژ به زبان ساده

آربیتراژ یعنی کسب سود از اختلاف قیمت یک ارز در دو صرافی!

تنها کاری که لازم است برای انجام این استراتژی انجام دهید، این است که قیمت ۱ ارز را در چند صرافی مختلف با یکدیگر مقایسه کنید و ارزانترین قیمت خرید را انتخاب کنید! سپس به صرافی که بیشترین قیمت فروش را ارائه می‌دهد، مراجعه کنید و اقدام به فروش ارز خود کنید.

آموزش آربیتراژ

اما برای انجام استراتژس آربیتراژ، بهتر است به این نکته که باید حق کمیسیون صرافی‌ها را نیز پرداخت کنید، توجه داشته باشید! پس باید اختلاف قیمت قابل توجهی بین قیمت خرید و فروش ارز پیدا کنید!

همچنین می‌توانید ۲ صرافی که یکی از آنها، کمترین قیمت خرید و دیگری، بیشترین قیمت فروش را داشته باشند، پیدا کنید. از صرافی اول مقداری طرز تهیه کنید و پس از مدتی‌، در صرافی دوم به فروش برسانید! این می‌تواند ترکیبی از استراتژی آربیتراژ و استراتژی خرید و هولد باشد!

استراتژی کپی تریدینگ (Copy Trading)

استراتژی کپی تریدینگ می‌تواند کم ریسک‌ترین استراتژی برای ترید کردن باشد! برخی از صرافی‌ها، قابلیتی به نام کپی تریدینگ را به کاربران خود ارائه می‌دهند. کاربران تازه کار، با دسترسی تاریخچه معاملات و همچنین استراتژی‌های به کار برده شده توسط تریدرهای حرفه‌ای، بخشی از سرمایه موجود در کیف پول خود را به حساب کاربری آن تریدر پیوند می‌زنند.

روش کار کپی تریدینگ

بدین صورت، بعد از اینکه آن تریدر حرفه‌ای یک معامله انجام بدهد، سیستم به‌صورت خودکار آن معامله را برای کاربر نیز ثبت می‌کند. با این کار، کاربر در ضرر و سود یک معامله کننده حرفه‌ای شریک می‌شود.

تعدادی سرویس کپی تریدینگ محبوب وجود دارد که می‌توانند خدمات خوبی به شما ارائه دهند.

بهترین کپی تریدینگ ها

سرویس آی او (io):

سرویس ترید با کندل های روزانه کاوِستینگ (Covesting):

استراتژی معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading)

یکی از پیچیده‌ترین استراتژی‌های ترید، همین استراتژی معاملات فرکانس بالا است. اما این استراتژی، علاوه بر پیچیده بودن، سود بسیار چشمگیر و قابل توجهی را برای فعالان حوزه کریپتوکارنسی به ارمغان خواهد آورد که می‌تواند سختی‌های اجرای آن را جبران کند.

روش کار High Frequency Trading

در این روش، تمام فرآیندهای خرید و فروش توسط کامپیوترهای مخصوص و به‌صورت کاملاً خودکار انجام می‌گیرد. شما باید استراتژی‌هایی که مد نظر خود دارید را به‌صورت الگوریتم پیاده سازی کنید و به کامپیوتر بدهید تا کامپیوتر با مشاهده و تحلیل روند بازار، بتواند به‌صورت خودکار معاملات را انجام دهد.

مزایا و معایب High Frequency Trading

اما مزیت این روش در مقایسه با سایر استراتژی‌ها، سرعت بالای آن است!

اگر شما یک تحلیلگر حرفه‌ای و باتجربه نیز باشید، برای پیش‌بینی روند قیمت یک رمز ارز، چندین فاکتور مختلف را مورد بررسی قرار داده و بعد از آن به معاملات ورود خواهید کرد.

اما زمانی که استراتژی‌های به کار برده شده توسط خودتان را به‌صورت الگوریتم در آورده و در اختیار سیستم‌های رایانه‌ای تخصصی‌تان قرار دهید، این مراحل تنها چند ثانیه برای انجام این کار نیاز دارد!

اما از آنجایی که سرعت انجام معامله‌ها بسیار زیاد است، سود حاصل شده از هر معامله، مقدار ناچیزی؛ اما تعداد بالای معامله‌ها، می‌تواند سود کم آن را جبران کند. به این نکته دقت داشته باشید که شما برای به کار بردن این استراتژی معاملاتی، باید آزمون و خطاهای بسیاری را انجام دهید.

رسیدن به یک الگوریتم سودآور و مطمئن اصلاً کار ساده‌ای نیست در واقع بهتر است قبل از اینکه استراتژی خودتان را انتخاب کنید تمامی جوانب را به‌درستی بسنجید.

استراتژی نقاط طلایی و نقاط مرگ (Golden Cross & Death Cross)

اگر از معامله‌گران نسبتاً باتجربه هستید و توانایی تحلیل روند بازار رمزارز را دارید، می‌توانید از استراتژی نقاط طلایی و نقاط مرگ استفاده کنید. در واقع، نقاط طلایی میانگین قیمت یک ارز در بازه زمانی کوتاهی را نشان می‌دهد که از میانگین بلندمدت آن ارز، پیشی گرفته باشد.

برای مثال می‌توانیم ارز خیالی ABC را در نظر بگیریم. میانگین بلندمدت این ارز، می‌گوید که به‌صورت ماهانه یک درصد به ارزش آن افزوده می‌شود.

شما با استفاده از دانش تحلیلی خودتان، پیش‌بینی می‌کنید که در ۲ ماه آینده، میانگین افزایش ارزش این ارز از میانگین عادی آن بیشتر خواهد شد. این میانگین را نقطه طلایی می‌نامیم. و همچنین تحلیل‌های ۴ ماه بعد آن ارز، نشان می‌دهد که قیمت آن، نزولی خواهد بود.

شما باید قبل از فرا رسیدن نقطه طلایی، مقداری از آن رمز ارز را خریداری کنید و در زمان نقطه طلایی، آن را به فروش برسانید. همچنین هنگام رخ دادن نقطه مرگ، اقدام به خرید آن ارز کنید؛ زیرا قیمت آن نسبت به قیمت عادی، کمتر است و می‌توانید در آینده که روند صعودی ارز به مقدار عادی بازگشت، آن را به فروش برسانید و از این طریق نیز سودی به‌دست آورید.

جمع‌بندی

استراتژی‌های بسیار زیادی برای کسب درآمد از رمز ارزها وجود دارد؛ اما در حقیقت، باید بهترین استراتژی را با توجه به اهداف خود پیدا کنید. حتی در برخی، از موارد دیده شده که افراد با پیاده سازی چند استراتژی به‌صورت همزمان، درست مثل مورد سوم این لیست، به سود‌های خوبی برسند.

اما نکته‌ای که باید در همه استراتژی‌ها، آن را رعایت کنید، این است که هرگز به معاملات احساسی و هیجانی وارد نشوید! چه در معاملات کوتاه‌مدت و چه هولد کردن، اجازه ندهید هیجان‌تان بر برنامه مورد نظر، پیروز شود.

امیدواریم که این مقاله از وبسایت کریپتو اکسیر برای شما مفید بوده باشد. منتظر نظرات سازنده شما هستیم!

تایم فریم یا چارچوب زمانی در ترید و تحلیل تکنیکال

اگر به مباحث آموزشی تحلیل تکنیکال علاقمند باشید، احتمالا عبارت تایم فریم را بارها شنیده‌اید. تایم فریم یا چارچوب زمانی یکی از مفاهیم اولیه در معامله گری و تحلیل تکنیکال به شمار می رود. قبل از هر چیز معامله گران باید مشخص کنند که در چه تایم فریمی می‌خواهند تحلیل تکنیکال خود را انجام دهند. مثلا مشخص کنند که این تحلیل تکنیکال مربوط به کوتاه‌مدت، میان‌مدت، یا بلندمدت می‌باشد. در واقع مشخص کردن دوره زمانی برای تحلیلگر تکنیکال از اجزای اصلی شکل گیری یک استراتژی معاملاتی است.

هر بازه زمانی که انتخاب می شود ممکن است متعلق به گذشته، حال و یا آینده باشد. پس تایم فریم در واقع برش یا بخشی ترید با کندل های روزانه از زمان است که تحلیلگر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار یا رفتار یک ارز دیجیتال انتخاب می‌کند.

تایم فریم (time frame) چیست؟

ارز دیجیتالی را در نظر بگیرید که در ساعت 8 صبح در قیمت 95 دلار در حال معامله است و در ساعت 11 صبح به قیمت 103 دلار می رسد. در اینجا تغییرات قیمتی در طول مدت زمان 3 ساعت را در نظر گرفته ایم. بر همین اساس می توان گفت که این تغییرات قیمت در بازه های زمانی را تایم فریم می گویند. به تغییرات قیمت در مدت زمان یک روز، تایم فریم روزانه و به تغییرات قیمت در مدت زمان یک هفته، تایم فریم هفتگی می گویند.

انواع تایم فریم

برای تعیین تایم فریم های نمودار، از پلتفرم ها و نرم افزار های تحلیل تکنیکال استفاده می کنیم که می تواند بسته به روش ترید شما از یک دقیقه تا یک ماه تنظیم شود. در ذیل به بررسی انواع تایم فرم های پرکاربرد می پردازیم:

• یک دقیقه یا M1 به معنی تغییرات قیمت طی ۱ دقیقه
• ۵ دقیقه یا M5 به معنی تغییرات قیمت طی ۵ دقیقه
• ۱۵ دقیقه یا M15 به معنی تغییرات قیمت طی ۱۵ دقیقه
• ۳۰ دقیقه یا M30 به معنی تغییرات قیمت طی ۳۰ دقیقه
• ۱ ساعت یا H1 به معنی تغییرات قیمت طی ۱ ساعت
• ۴ ساعت یا H4 به معنی تغییرات قیمت طی ۴ ساعت
• ۱ روز یا Daily به معنی تغییرات قیمت طی ۱ روز
• ۱ هفته یا Weekly به معنی تغییرات قیمت طی ۱ هفته
• ۱ ماه یا Monthly یعنی تغییرات قیمت طی ۱ ماه

در بورس ایران، تحلیلگران با استفاده از نرم‌افزارهایی مثل متاتریدر و مفید تریدر تایم فریم مورد نظر خود را برای انجام تحلیل تکنیکال انتخاب می کنند. اما در بازار ارزهای دیجیتال معمولا از پلتفرم تحت وب تریدینگ ویو (Tradingview) برای انجام تحلیل تکنیکال و انتخاب بازه زمانی مورد نظر استفاده می شود.

برای درک بهتر این موضوع، بعد از خواندن کامل مطلب بر رو لینک مقابل ارز دیجیتال لایت کوین کلیک کنید. صفحه نمودار این رمز ارز برایتان باز خواهد شد. در تصویر زیر محل تعیین تایم فریم با فلش سبز برایتان مشخص شده شده است. در این تصویر که شما مشاهده می کنید هر کندل نمایانگر تغییرات قیمت سهم در یک روز است. با تغییر تایم فریم به هفتگی هر کندل نمایانگر تغییرات قیمت در کل طول یک هفته است.

بهترین تایم فریم برای ترید و معامله گری چیست؟

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاری که قصد ورود به بازار های مالی نظیر بورس یا بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) را دارند، در بدو آشنایی با مباحث مقدماتی تحلیل تکنیکال از خود می پرسند که بهترین تایم فریم چیست؟

برای یافتن پاسخ به این سوال نکات متعددی را باید در نظر گرفت اما دو نکته اساسی را به یاد داشته باشید:

1. روزانه چقدر زمان برای بررسی بازار و ارز دیجیتال ترید با کندل های روزانه مورد نظرم می‌توانم صرف کنم؟
2. استراتژی من برای بررسی بازار و سرمایه گذاری چیست؟

در مورد اول باید تعیین کنیم روزانه و یا در هر هفته چقدر می توانیم زمان بگذاریم تا بازار را بررسی کنیم؟ همچنین با تعیین نوع استراتژی، باید برای سرمایه گذاری خود تایم فریم مناسبی را تعیین نمائیم.

پس بطور خلاصه می توان گفت که تایم فریم خوب برای یک معامله گر (تریدر) بر اساس استراتژی معاملاتی و زمانی که می تواند برای معامله گری صرف کند تعیین می شود. بدین معنی که اگر استراتژی معاملاتی شما نوسان گیری باشد، باید زمان زیادی در طول روز به ترید اختصاص دهید و تایم فریم پایین تری را انتخاب کنید تا بتوانید نوسانات بازار را بخوبی مشاهده کنید. در عوض اگر استراتژی شما میان مدت و بلند مدت است، مسلما تایم فریم های بالاتر برای شما مناسب تر خواهد بود.

پیشنهاد ما برای معامله گری در بورس ایران، انتخاب تایم فریم 1ساعته تا 4 ساعته است. با توجه به محدود بودن زمان انجام معاملات در بازار ایران و همینطور کم عمق بودن بورس تهران، تایم فریم های پایین برای معامله گری مناسب نیست و در آن ها تحلیل تکنیکال به راحتی بی اعتبار می شود.

برای ترید و معامله گری در بازار ارز دیجیتال پیشنهاد تیم تریدینگ مرکز تحقیقات بلاک چین، استفاده از تایم فریم های 30 دقیقا تا 3 ساعته است، البته این تایم فریم ترکیبی از استراتژی ترید روزانه و ترید میان مدت است که نیاز به مهارت بالایی در معامله گری و تحلیل تکنیکال دارد.

به شما پیشنهاد می کنیم که برای آموزش حرفه ای و موفقیت در ترید ارزهای دیجیتال از بسته های آموزشی ما دیدن فرمایید.

آموزش جامع ترید مقدماتی ارز دیجیتال

آموزش جامع ترید متوسط ارز دیجیتال

آموزش جامع ترید پیشرفته ارز دیجیتال

آموزش جامع ترید حرفه ای ارز دیجیتال

نکات مهم در انتخاب تایم فریم

با توجه به نکاتی که در فوق اشاره شد، همواره سعی کنید که تایم فریم روزانه در انجام تحلیل های خود بکار ببرید. البته برای اطمینان از درستی تحلیل و روند حرکت آینده قیمت سهم یا ارز دیجیتال می توانید چارچوب زمانی هفتگی را هم بررسی کنید. این نکته را به یاد داشته باشیدکه وقتی یک سهم را در تایم فریم هفتگی بررسی می کنید نباید انتظار حرکت سریع قیمتی در کوتاه مدت را داشته باشید.

بارها مشاهده شده که تریدرها روند قیمتی یک سهم را در تایم فریم یک ساعته نزولی تشخیص داده اند، اما در تایم فریم روزانه روند آن صعودی بوده است. در واقع این نکته استنباط می شود که آن حرکت نزولی در چارچوب زمانی پایین تر فقط یک اطلاح قیمت در روند حرکت صعودی بوده است.

بهترین تایم فریم تحلیل ارز دیجیتال را چگونه انتخاب کنیم؟

تایم فریم تحلیل موردی hست که در تکنیکال به وفور با آن سروکار پیدا می کنید. استفاده صحیح از آن تاثیر مستقیمی بر روی نرخ برد شما، درک شما از چارت و تصمیم گیری شما درباره ورود به یک پوزیشن معاملاتی دارد. انتخاب یک تایم فریم مناسب با شرایط روحی شما می تواند بسیار کار آمد باشد و به شما کمک بکند. منظور از شرایط روحی این می باشد که آیا شما فردی صبوری هستید و یا عجول که با توجه به شناختی که از خود دارید می توانید تصمیم گیری مناسبی را داشته باشید. در ادامه با صرافی ارز دیجیتال بیستکس همراه باشید تا با تایم فریم آشنا شوید.

تایم فریم تحلیل چیست؟

تایم فریم در اصل تایم بسته شدن یک کندل معاملاتی می باشد. برای مثال در تایم فریم یک ساعته مدت زمان باز شدن یا به اصطلاح open کندل تا بسته شدن close کندل یک ساعت زمان می برد و این بدین معنا می باشد که داخل کندل یک ساعته دو کندل نیم ساعته است و یا در یک کندل روزانه 24 کندل یک ساعته جای دارد.

تایم فریم تحلیل تکنیکال چه می باشد؟

تایم فریم در تحلیل تکنیکال بدین معنا می باشد که شما بهترین قالب را با توجه به بازار هدف و روحیات خود بتوانید انتخاب کنید. برای مثال در بازار بورس ایران هیچگاه تایم فریم دقیقه ای به کار نمی آید و ایده آل ترین قالب برای بورس قالب زمانی روزانه می باشد.

اما در بازاری مثل forex یا ارز دیجیتال شما می توانید از تایم فریم های یک دقیقه ای هم استفاده کنید زیرا امکان مبادله و خرید و فروش در هر لحظه ممکن است و نکته بعدی این است که تایم فریم با سبک تکنیکال شما ارتباط مستقیم دارد و این بدان معنا است که سبک تکنیکال کلاسیک کشش گنجاندن تایم فریم های دقیقه ای و پنج دقیقه ای در آن بسیار دشوار و نشدنی است اما در سبک پرایس اکشن سطوح این ترید با کندل های روزانه مشکل وجود ندارد و می توان به راحتی در تایم فریم های پایین تر نیز معامله انجام داد.

تایم فریم تحلیل فاندامنتال چیست؟

در تحلیل فاندامنتال انتخاب قالب زمانی با توجه به بازار هدف می باشد و از چک کردن بصورت روزانه و دو روزی می توان شروع کرد و با توجه به میزان حساسیت بازار آنرا کم نمود. مثلا در بازار فارکس علاوه بر اخبار اقتصادی که ممکن است روزانه بر بازار تاثییر بگذارد جلسات فدرال رزرو نیز وجود دارد که باید بدان توجه کرد و یا در بورس ایران اخباری مثل میزان سود سالانه ک هر سال اعلام می شود و در بازار کریپتو اخبار مربوط به آپدیت های شبکه و بلاک چینی که هر چندین وقت یکبار اعلام می شود.

؟ جهت یافتن جواب کلیک کنید.

بهترین تایم فریم تحلیل ارز دیجیتال چیست؟

تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال بهتر است بسته به نوع شخصیت شما باشد. حال در ادامه چند قالب زمانی استیبل برای تحلیل و معامله معرفی می کنیم. در بازار کریپتو و بازار های مشابه که بصورت 24 ساعته باز بوده و شما از دو تایم فریم متناسب باید استفاده کنید. به تایم فریم بزرگتر انتخابی شما تایم فریم مادر گویند اما قبل از معرفی تایم فریم هایی که با هم ارتباط دارند بریم سراغ این که چگونه می توان از تایم مادر و تایم ترید استفاده کرد.

در تایم مادر ما شروع به تحلیل اصلی و تشخیص روند اصلی بازار را انجام می دهیم و مناطق اصلی برگشت را تعیین می کنیم. اما در تایم تحلیل ما شروع می کنیم به پیدا کردن نقطه بهینه ای برای ورود به پوزیشن معاملاتی مربوط. بهترین تایم فریم برای تکنیکال، تایم فریم روزانه برای مادر و 4 ساعته برای ترید است. زیرا اگر شما در ابتدای کار هستید در تایم فریم های پایین تر به علت سرعت زیاد بازار ممکن است دچار سردرگمی و یا احساسات شوید.

اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال

همان طور که در بالا نیز گفته شد قالب زمانی خیلی تاثیر زیادی در کار شما دارد. در ادامه می پردازیم بهترین قالب زمانی برای تحلیل ارز دیجیتال که در ارزهای دیجیتال نیز قالب زمانی روزانه بسیار خوب می باشد زیرا از گزند هیجانات بازار مقداری به دور هستید. ولی قالب زمانی 4 ساعته برای مادر و تایم 15دقیقه ای برای ترید خیلی تایم محبوبی است مخصوصا برای بازار فیوچرز کریپتو کارنسی ها می باشد.

انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال چگونه ممکن می شود؟

برای این کار شما وارد سایت تریدینگ ویو می شوید و در نواری بالای چارت که مربوط به تایم فریم های مختلف است را انتخاب می کنید. معمولا تایم فریم های کاربردی عبارتند از هفتگی، روزانه، 4 ساعته، 1 ساعته، و نیم ساعته و یک ربعه برای زمانی که مهارت کافی را پیدا کرده باشید.

جدول اطلاعات

در جدول زیر مروری بر گفته های مهم خواهیم داشت.

عنوان	تایم فریم تحلیل
تایم فریم تحلیل چیست؟	تایم باز شدن و بسته شدن یک کندل معاملاتی
تایم فریم تحلیل گران حرفه ای چگونه است؟	تحلیل گران حرفه ای بسته به شخصیت خود تایم فریم خود را انتخاب می کنند
تایم فریم تحلیل برای فیوچرز چگونه است؟	در این بازار بهتر است از تایم های 1 و 4 ساعت و 15 یا 5 دقیقه استفاده کنید
انواع تایم فریم در ارز دیجیتال کدامند؟	تایم های هفتگی و روزانه بسیار پر کاربرد هستند

انواع تایم فریم ها در دنیای ارز دیجیتال

در این بخش به بررسی جز به جز تایم فریم های مختلف می پردازیم تا ببینیم از هر کدام باید چطور و بسته به چه کاری استفاده کرد. این قسمت را به خوبی به ذهن بسپارید زیرا بسیار کاربردی است.

6 ماهه

بیشترین کاربرد را برای هولد کردن دارایی برای بیشتر از 4 الی 5 سال آینده است. در این تایم فریم ارزهای محدودی هستند که بتوانند دیتا های کاملی را برای تحلیل در اختیار شما بگذراند زیرا عمر این بازار و مخصوصا توکن های نام آشنای آن به دو سال بیشتر نمی رسد.

3 ماهه

این قالب زمانی هم همانند قبلی برای هولد کردن دارایی اما به مراتب کمتر از چندین سال می باشد. شما می توانید از قالب زمانی 6 ماه به عنوان تایم مادر و از تایم فریم تحلیل 3 ماهه برای قالب زمانی ترید استفاده کنید.

1 هفته ای

به عنوان تایم فریم مادر تایم فریم تحلیل یک روزه می باشد. این تایم فریم برای نگهداری ارز بین دو سال تا سه سال مناسب است. برای درک بهتر آن می توانید تحقیقات بیشتری بر روی آن انجام دهید.

1 ماهه

در این تایم فریم نیز می توان تایم مادر یک هفته بررسی کرد. در تایم یک ماهه شما می توانید روند اصلی را پیدا کنید. این تایم آنچنان که باید کاربردی نمی باشد. پیشنهاد می ترید با کندل های روزانه ترید با کندل های روزانه کنیم که سایر موارد را نیز در نظر بگیرید.

10 روزه

این تایم فریم می تواند برای تایم فریم مادر استفاده شود. برای ترید هایی معمولا 6 ماهه از تایم روزانه می توانید به عنوان تایم ترید استفاده کنید. در صورت تمایل بهتر است تحقیقات بیشتری بر روی آن انجام دهید.

1 روزه

در بازار کریپتو بسیار کاربردی می باشد و انتخاب این تایم فریم توسط شخص آماتور و همچنین تریدر حرفه ای نیز رواج دارد. شما می تواند از تایم روزانه روند حرکتی و تحلیلی از اوضاع روبرو در هفته معاملاتی جاری که در آن قرار دارید به دست آورید.

5 دقیقه ای

این تایم فریم معاملاتی خصوصا در بازار کریپتو بسیار پر طنش است و ریسک هر معامله را به شدت افزایش می دهد. این تایم فریم بیشتر مناسب اشخاصی است که در حوضه بازار فیوچرز کریپتو کارنسی ها به صورت حرفه ای فعالیت دارد کسی که با این تایم فریم ترید می کند به اصطلاح اسکلپ کار است.

تایم فریم لحظه

تایم فریم معاملاتی لحظه ای یا همان یک دقیقه یعنی از اوپن کندل تا کلوز آن یک دقیقه به طول می انجامد. این تایم فریم به شدت ریسکی حتی اجازه تشخیص روند را نیز از شما می گیرد و اشخاصی که در این تایم معاملاتی معامله انجام می دهند تسلط شدیدی بر علم تکنیکال دارند.

تایم فریم تحلیل گران حرفه ای

معامله گران حرفه ای همانند هم ترید انجام نمی دهند. بلکه با شناختی که از روحیات خود دارند دست به انتخاب تایم فریم معاملاتی می کنند. معمولا تایم فریم رایج خصوصا در بازار کریپتو 4 و 1ساعته و همین طور 5 و 15 دقیقه می باشد.

در نظر گرفتن تایم فریم تحلیل برای فیوچرز

در بازار دو طرفه فیوچرز که دارای اهرم است شما باید تایم خود را با اهرامی ک برای هر معامله خود در نظر گرفته اید ست کنید. در معاملات فیوچرز هر چه تایم فریم ترید بزرگتر می شود باید اهرم پایین تر بیاید و همینطور هرچه تایم فریم ترید کوچک تر شود باید اهرم بیشتر شود. شما می توانید از تایم فریم 4 ساعته (مادر) و تایم فریم 15 دقیقه (ترید) استفاده کنید.

سوالات متداول

بله برای مثال تایم فریم 6 ساعته و 8 ساعته وجود دارد اما کاربرد خاصی ندارد.

نسبت این دو تایم فریم تحلیلی معمولا بدین صورت است که تایم مادر چهار برابر تایم ترید است.

سشن معاملاتی تایمی است که بهتر است در آن وارد بازار شد و ترید های خود را انجام داد ولی تایم فریم اصول کار شماست و پایه ای برای تحلیل شما از بازار

بازار اسپات هرچقد تایم فریم باز تر و بزرگتر باشد بهتر جوابگو است.

تعیین حد ضرر بهتر است در تایم ترید انجام می شود.

بله می شود ولی این که شما دو تایم فریم مختلف ولی مرتبط داشته باشید بهتر تحلیل می کنید.

بله هرچه تایم فریم شما بزرگتر باشد تحلیل شما به شرط رعایت اصول محکم تر و مطمئن تر می شود.

در جواب باید گفت در تمام تایم فریم های تحلیلی شکل می گیرد. اما تشکیل در تایم فریم های بالاتر اطمینان به آن بالاتر می رود.

معرفی ۵ الگوی صعودی کندل استیک که هر تریدر باید در مورد آن بداند !

تریدرهای ارز دیجیتال خیلی به نمودارهای کندل استیک (candlestick) علاقمند هستند و این به خاطر این است که این کندل ها دارای جذابیت بصری هستند و ماهیت درکشان راحت می باشد .

این نمودارها مربوط به تجارت برنج در ژاپن می باشد و این سیستم به تدریج آپدیت شده و به کار گرفته شده است . به کارگیری این نمودارها به روش محبوبی برای تحلیل دارایی ها بدل شد و در حیطه ی ارزهای دیجیتال نیز خیلی زیاد مورد استفاده قرار می گیرد .

این نمودارها سرنخ هایی را در خصوص عملکرد قیمت و حالت بازار به دست می دهد و رفته رفته ، الگوهای کندل استیک بسیاری ایجاد شده که در تصمیم گیری تریدرها می تواند بسیار کمک کننده باشد . در این مقاله ، ۵ الگوی کندل استیک ساده عنوان خواهد شد که حرکت صعودی قیمت را نشان می دهند و هر تریدری می بایست آنها را بداند .

قانون کندل استیک‌ها :
همیشه می بایست در تمامی الگوهای کندل صبور باشید تا کندل کنونی بسته شود تا الگو را مورد تایید قرار دهد و بعد پوزیشن خود را باز نمایید .

کندل استیک پوششی صعودی (Bullish Engulfing Candle)

این کندل در کف یک روند نزولی مشاهده می شود و نشان دهنده ی افزایش فشار در خرید می باشد . این الگو نشان می دهد که روند در حال برگشت است و خریداران قصد ورود دارند .

این الگو دارای دو کندل می باشد ، که کندل دوم به طور کامل در بدنه کندل قرمز قبلی قرار گرفته است . شیوه ای عالی جهت ترید با این الگو ، این است که صبر کنید کندل بعدی روند را تایید کند تا متوجه شوید افزایش قیمت ادامه دارد . تریدرهایی که با احتیاط بیشتری عمل می کنند ، تا وقتی که کندل بعدی بالاتر از قیمت کندل دوم بسته نشود ، ورود نخواهند کرد .

خلاءها خیلی کم در بازار ارزهای دیجیتال که یک بازار همیشگی می باشد ، دیده می‌شوند . دقت کنید که فضا و موقعیت هر الگو بسیار حائز اهمیت است . این حالت در یک روند صعودی اعتباری ندارد و فقط در فضای نزولی معتبر است .

کندل استیک چکش صعودی (Bullish Hammer)

این کندل نشان دهنده ی کف احتمالی یک روند می باشد . این الگوی کندل استیک یک سایه دراز در پایین و یک بدنه کوتاه در بالا دارد .

این کندل استیک نشان می دهد که خرس‌ها قیمت را در آن بازه ی زمانی پایین آورده‌اند و فقط به منظور وارد نمودن فشار خرید اقدام به اینکار می کنند ، تا بتوانند قیمت را بالاتر از قیمت باز کردن پوزیشن ببندند .

حتی در صورتی که قیمت بسته شدن تقریبا پایین‌تر از قیمت باز نمودن پوزیشن باشد ، باز هم تعداد زیادی از تریدرهای ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی ، کندلی این چنینی را چکش صعودی به شمار می آورند . این یک الگوی کندل استیک تکی می باشد ؛ بدین ترتیب ، تریدرهای زیرک صبر می کنند تا تایید صورت گیرد که این تایید به وسیله ی کندل‌های صعودی بعدی و افزایش حجم خرید اتفاق می افتد .

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

در این الگو سه کندل استیک دخالت دارند . این الگو تشکیل شده از کندل‌های سبز و دراز متوالی می باشد که سایه‌های کوچکی در پایین آنها وجود دارد . قیمت باز و بسته شدن این کندل‌ها در مقایسه با روز قبل ، دائما افزایش پیدا می کند .

این یک سیگنال صعودی بسیار پرقدرت می باشد که پس از یک روند نزولی رخ می دهد و نشان می دهد که فشار خرید به طور مداوم در حال پیشرفت است .

در مجموع ، هنگامی که یک کندل استیک با سایه کوچک و یا بدون سایه بسته گردد ، این نشان می دهد که قیمت توسط گاوها تحت کنترل است . در این الگو ، کنترل در دستان خریداران است و برای سه کندل متوالی ، قیمت در نزدیک به بالاترین نقطه ی آن روز بسته می‌شود .

روش‌های سه‌گانه افزایشی (Rising Three Methods)

این یک الگوی کندل استیک صعودی محسوب می شود که تشکیل شده از سه کندل نزولی کوتاه در درون محدوده دو کندل صعودی بزرگ‌تر می باشد .

این الگو نشان دهنده ی آن است که با وجود اینکه قدری فشار فروش وجود دارد ، خریدارها بازار را تحت کنترل دارند . این الگو برای تعداد زیادی از تریدرهای کلاسیک ، یک الگوی تحکیم حرکت صعودی به شمار می رود . در حقیقت ، این الگو نشان دهنده ی ادامه روند صعودی است و بیانگر کف قیمت یا برگشت روند نمی باشد .

الگوی پوشش شکاف نفوذی (Piercing Line)

در این الگوی کندل استیک ، بین قیمت بسته شدن کندل استیک اول و قیمت باز شدن کندل استیک سبز ، یک خلأ واضح وجود دارد . این الگو معمولا در اول ترید ، به نظر می رسد که بازار خرسی است ؛ چراکه دارای ریزش شدیدی در هنگام ساعت‌های تعطیلی می باشد .

در کل این کندل فشار خرید افزایش می یابد و بسته شدن قیمت در بالاتر از نیمه بدنه کندل نزولی قیمت صورت می گیرد . این نشان می دهد که گاوها در حال کنترل بازار هستند و تمایل دارند در قیمت کنونی خرید کنند .

الگوهای بسیاری جهت یادگیری در مورد کندل استیک های ژاپنی موجود است ؛ ولی الگوهای ذکر شده در این مقاله ، چند تا از الگوهای ساده بودند که برای تریدرها بسیار کمک کننده می باشد .

اندیکاتور نمایش تایم کندل جاری | تایم فریم چیست | بهترین تایم فریم در فارکس کدام است؟

اندیکاتور نمایش تایم کندل جاری | تایم فریم چیست | بهترین تایم فریم در فارکس کدام است؟

با اجرای اندیکاتور زیر در متاتریدر خود می‌توانید تایم کندل جاری را به صورت لحظه ای در کنار کندل استیک مشاهده کنید. بر روی لینک دانلود اندیکاتور نمایش تایم کندل جاری زیر کلیک کنید و پس از دانلود آنرا از حالت RAR خارج کنید :

جهت افتتاح حساب در بروکر قابل اعتماد با کلیک بر روی بروکر آمارکتس ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.

اندیکاتور کندل تایم چه کاربردی دارد؟

گاهی اوقات نیاز است برای ورود به معامله ای منتظر باشیم تا مثلا یک کندل 4 ساعته کلوز شود تا شکل کندل استیک را مشاهده کنیم و سپس وارد معامله شویم خب با اجرای این اندیکاتور در متاتریدر خود می‌توانید زمان بسته شدن آخرین کندل را به صورت لحظه ای در کنار کندل ها مشاهده نمایید.

راهنمای اجرای اندیکاتور بر روی متاتریدر

پس از دانلود اندیکاتور ابتدا آن فایل را copy کنید. سپس پلتفرم متاتریدر را باز کنید و از سربرگ file گزینه ی Open Data Folder را انتخاب نمایید. در صفحه ی جدید وارد فایل MQL4 شوید .بعد از آن وارد فایل Indicators شوید. در این پوشه اندیکاتور خود را paste نمایید. حال به پلتفرم متاتریدر برگشته ، و در قسمت Indicators ها راست کلیک کنید و گزینه Refresh را بزنید .اکنون در لیست اندیکاتورها آن را مشاهده خواهید کرد.

تایم فریم چیست | انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال | اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال

معنی تایم فریم همان بازه زمانی یا معیار زمانی در نماد معاملاتی است.

در برنامه متاتریدر 4 امکان مشاهده 9 بازه زمانی وجود دارد ؛ و در در برنامه متاتریدر 5 امکان مشاهده 21 بازه زمانی وجود دارد که تریدر میتواند بصورت دلخواه اقدام به تنظیم تایم فریم در متاتریدر کند. تایم فریم در قسمت نوار ابزار بالای متاتریدر قابل مشاهده است ، مطابق عکس زیر :

به طور مثال مفهوم تایم فریم 4 ساعته چیست؟

تایم فریم 4 ساعته یعنی تغییرات قیمت طی 4 ساعت. یعنی هر 4 ساعت یکباریک داده جدید در نمودار بصورت کندل ثبت می‌شود. در نمودار با تایم فریم 4 ساعته ، هر کندل روی نمودار نشاندهنده 4 ساعت نوسان قیمت است. یعنی از لحظه ای که کندل باز شده است تا زمانی که کندل بسته شده است مدت زمان 4 ساعت سپری شده است.

حال زمانی که ما بر روی تایم فریم4 ساعته تحلیل خود را انجام میدهیم و معامله ای را میگیریم ، معنا و مفهوم آن این نـیست که دقیقا مدت زمان 4 ساعت طول میکشد تا پوزیشن ما به هدف خود برسد! مدت زمان رسیدن یک معامله به حد سود یا حد ضرر ، به تایم فریم ارتباطی ندارد. این موضوع به مقدار پیپ pip تعیین شده ی ما به عنوان حد سود و حد ضرر بستگی دارد. مطمئنا هرچقدر مقدار TP و SL انتخابی ما کوتاهتر باشد(مقدارPIP کمتر) احتمال تاچ شدن آن توسط قیمت سریعتر خواهد بود. و برعکس هرچقدر مقدار TP و SL انتخابی ما بلندتر باشد(مقدارPIP بیشتر) احتمال تاچ شدن آن توسط قیمت دیرتر خواهد بود.

بهترین تایم فریم در فارکس کدام است؟

انتخاب بهترین تایم فریم به استراتژی و سبک تحلیل یک تریدر بستگی دارد. یک تریدر در مرحله اول باید مشخص کند که در کدام چهارچوب زمانی قصد دارد تحلیل کند و اقدام به گرفتن پوزیشن کند. در بین انواع تایم فریم به طور کلی سبک معاملات در 3 دسته ی زیر قرار میگیرد :

Short term یا کوتاه مدت

Mid term یا میان مدت

Long term یا بلند مدت

معاملات Short term یا کوتاه مدت به آن استراتژی های معاملاتی گفته میشود که مدت زمان بین ورود و خروج معاملات در بازه زمانی کوتاه و کمی صورت میگیرد؛ معمولا کمتر از یک روز. به این استراتژی اسکالپ (SCALP) و به معامله گران این سبک اسکالپر (SCALPER) گفته میشود.

معاملات Mid term یا میان مدت به آن شیوه ی معاملاتی گفته میشود که مدت زمان معاملات معمولا بیش از یک روز است.

معاملات Long term یا بلند مدت به آن استراتژی های معاملاتی گفته میشود که طول مدت بیشتری دارند و زمان معاملات هفتگی یا ماهانه است. به این استراتژی هلد (HOLD) کردن و به معامله گران این سبک هلدر (HOLDER) گفته میشود.

جهت انتخاب تایم فریم مناسب ابتدا باید تعیین شود که یک تریدر چقدر فرصت و وقت برای معامله کردن دارد؟

به طور مثال اگر تریدر از استراتژی نوسان گیری یا استراتژی اسکالپ استفاده میکند یک معامله گر کوتاه مدت است و غالبا بهترین تایم فریم برای نوسان گیری تایم فریم های کوچکتر میباشد.

اگر تریدر دیگری به دنبال الگوهای قیمتی مثلا سروشانه در تایم فریم روزانه است یک معامله گر میان مدت یا بلند مدت است به دلیل اینکه ممکن است به تارگت رسیدن این الگو روزها به طول انجامد.

بنابراین انتخاب بهترین تایم فریم در فارکس به عواملی از جمله : نوع استراتژی ، مدت زمان فراغت یک تریدر ، سبک تحلیل ، سبک معامله و غیره بستگی دارد و تعیین می شود.

اگر می خواهید با بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان آشنا شوید این مقاله را بخوانید.