راه‌ های فیلتر پول هوشمند

راه‌های تشخیص حجم مشکوک در بورس

دوره آموزش آنلاین تابلوخوانی و فیلترنویسی حرفه ای

بازار هایی مثل بورس و شبیه آن جزو پیچیده‌ترین بازارهای موجود در دنیا هستند. بازاری که تنها با بهره‌گیری از دانش و مهارت‌های مختلف می‌توان در آن موفق بود. یکی از این مهارت‌ها توانایی انواع تجزیه و تحلیل‌های مختلف است که بخش جدانشدنی و مهمی از این بازار به حساب می‌آید. تابلوخوانی و فیلترنویسی جزو اولین مهارت‌هایی هستند که تحلیل‌گران بورس باید آن‌ها را آموزش ببینند و از این نظر می‌توان آن‌ها را جزو مهم‌ترین دانش‌های پیش‌نیاز تحلیل در بورس برشمرد.

تابلوخوانی بورس چیست؟

در همه بخش‌های دنیای بورس، از تحلیل‌های مختلفی از جمله تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. تحلیلی که اساس آن بر مبنای بررسی تحرکات بازار و پیش‌بینی آینده آن بود. علاوه‌براین بسیاری از افرادی که حتی در بورس نیز فعالیت ندارند، علاقه دارند تا از اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد اطلاعاتی کسب کنند. یکی از روش‌هایی که در سال‌های اخیر برای این افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد، تابلوخوانی است.

در ساده‌ترین تعریف می‌توان گفت این تکنیک به شما کمک می‌کند تا با خواندن تابلوهایی که در بورس وجود دارد، فعالیت‌های سهام‌داران مختلف، حجم معاملات و دیگر اطلاعات، بتوانید روند موجود را شناسایی و تصمیم‌گیری کنید. متخصصان این حوزه معتقدند با تسلط بر این مهارت می‌توانید به روانشناس بورس تبدیل شوید و با انواع بررسی نمادهای مختلف در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‎مدت و بلندمدت، به نوعی نبض بازار را در اختیار گرفته و جزو حرفه‌ای‎های بورس باشید.

تابلوخوانی چه اطلاعاتی به مخاطبان می‌دهد؟

برای آنکه به اطلاعات و نمادهای موجود در بورس دست پیدا کنید می‌توانید نام آن را در گوگل جستو کنید اما بهترین راه مراجعه به سایت tstemc است که به عنوان مرجع اصلی داده‌های بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. کافی‌ست نام بورس را در موتورجستجوی گوگل خود بنویسید تا این سایت که از طرف شرکت مدیریت فناوری بورس تهران پشتیبانی می‌شود، دست پیدا کنید. در واقع می‌توان تابلوخوانی بورس ایران را به معنای درک داده‌های موجود در این سایت عنوان کرد.

در صفحه اول این سایت اطلاعات کلی از سهام مشاهده می‌شود و در صورت نیاز به داده‌های یک سهام خاص، باید آن را جستجو کرد. در بخش‌های مختلف تابلو بورس می‌توان داده‎های مربوط به تغییرات سهم از جمله قیمت پایانی و آخرین سهم را در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده کرد. همچنین تعداد و حجم معاملات، سابقه معاملاتی سهم، میانگین حجم در ماه، تعداد خریداران، تعداد فروشندگان نمایش داده می‌شود.

حجم مبنا یا حداقل تعداد سهمی که باید مورد معامله قرار بگیرد تا سهم مورد نظر در محدوده دامنه نوسان کامل رشد و یا کاهش پیدا کند و سهم شناور که عبارتست از بخشی از سهام که سهام‌داران تصمیم به فروش آن را دارند و به نظر می‌رسد به زودی برای معامله عرضه شود، از دیگر داده‌هایی است که تابلوخوانی در بورس به کاربران خواهد داد.

از دیگر اطلاعاتی که تابلوخوانی به شما می‌دهد، روند کنونی معاملات است. این بخش از بخش‌‎های جذاب برای تحلیل‌گران به شمار می‌آید. در این بخش هر سه حالت کلی که می‌تواند برای یک سهم وجود داشته باشد، به نمایش در می‌آید. در حالت اول ممکن است اشخاص زیادی به دنبال خرید باشند که در این صورت صف خرید شکل می‌گیرد. حالت دوم وجود صف فروش برای یک سهام است که در این حالت افراد زیادی قصد فروش سهام را دارند و در نتیجه صف فروش ایجاد می‌شود و یا در حالت سوم تعداد خریداران و فروشندگان متناسب هستند که این حالت باعث تعادل می‎شود.

یکی دیگر از بخش‌های مهم تابلوخوانی بورس، نمودارهایی است که در خصوص قیمت و حجم در طول شبانه روز، قیمت پایانی که یک میانگین از همه قیمت‌های یک سهم است و همچنین P/E و EPS نمایش داده می‌شود.

پیش نیاز این دوره

آشنایی اولیه با بازار بورس و صفحه TSETMC همچنین اصول ابتدایی تحلیل تکنیکال

فیلترنویسی در بورس چیست؟

از آنجاییکه روز به روز به تعداد نمادهای پذیرفته شده در بورس اضافه می‌شود قطعاً بررسی همه نمادها برای کاربران کاری وقت­‌گیر و سردرگم‌­ کننده خواهد بود. بنابراین نیازمند ابزاری هستند که با استفاده از آن بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعدادی از نمادها با ویژگی‌های خاص را جدا کرده به دیده‌بان خود افزوده و روزانه فقط نمادها با همان ویژگی‌های خاص که پتانسیل رشد بالایی دارند را مورد بررسی قرار دهند. فیلترنویسی یکی از قابلیت‌های سایت بورس تهران است که در این مسیر کاربران را کمک می‌کند

با استفاده از آموزش فیلتر نویسی می‌توان در بین تعداد بالای سهام شرکت‌هایی که قابلیت معامله در بازار سهام را دارند، سهمی خاص با ویژگی معاملاتی خاصی را از بین حجم بالای اطلاعات در کمترین زمان انتخاب و بررسی نمود. در اصل فیلتر، غربالگری سهم مناسبی از بین تعداد نمادهای موجود در بازار بر اساس دستورات خاص است که منجر به کسب سود قابل توجهی در بازه زمانی کوتاهی می‌شود.

فیلتر نویسی در سایت tsetmc.com بوسیله ابزارهای کاربردی که در آن وجود دارد به معامله‌گران در شناسایی سهام منطبق با ذهنیت فرد برای خرید یا فروش کمک می‌کند. همچنین نیاز به بررسی کل بازار نیست و صرفاً سهم‌های منطبق با آن چیزی که در ذهن مهامله‌گر است را مشخص می‌نماید و باعث می شود که در زمان شما صرفه‌جویی شود و با کاهش استهلاک ذهنی افراد، لذت معامله در بازار سرمایه را افزایش می‌دهد.

از جمله فیلترهایی که می‌توان با استفاده از این ابزار در بورس به آنها دست یافت، شامل مواردی از قبیل فیلتر حجم معاملات، حجم‌های مشکوک بازار بورس، فیلتر نمادهای منفی، فیلتر صف خرید و صف فروش، فیلتر اختلاف قیمت پایانی و قیمت تابلو، فیلتر ورود یا خروج نقدینگی، فیلتر قدرت خریدار بیشتر از قدرت فروشنده، فیلتر نمادهایی با افت ۲۰ درصد یا بیشتر و مواردی از این دست می‌باشد. البته ذکر این نکته لازم است که در فیلتر نویسی دست کاربر در تعریف شرط باز بوده و می‌تواند اطلاعات را در انواع مختلفی از دسته‌بندی‌ها فیلتر نمایید.

فیلترنویسی همچنین این امکان را به سهامداران می‌دهد که با فیلتر کردن سهم در شرایط مختلف، قدرت پول و قدرت خریدار و فروشنده را به دست آورده و با توجه به آن، آینده سهم را در کوتاه مدت پیش بینی کنند و معاملات روزانه خود را انجام دهند.

در تعاریف تخصصی، فیلتر نویسی مجموعه­‌ای از دستورات است که به صورت شبه کد­ها یا اسکریپت ها تعریف می‌شود که با بهره‌گیری از یکسری دستورات از پیش تعیین شده، سفارشی و شرطی کردن اطلاعات را برای سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر می‌کند.

کاربردهای تابلوخوانی و فیلترنویسی بورس چیست؟

در مورد مزایا و کاربردهای این تخصص صحبت زیاد است اما از جمله این مزیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• رصد سریع، عدم نیاز به نرم افزارهای جانبی، امکان رصد بازار با استراتژی ‌ها و دسته ‌بندی های مختلف، نمایش اطلاعات تکنیکالی و فاندامنتالی به صورت تجمیعی، راحت بودن محیط اسکریپت‌ نویسی
• فیلترنویسی طرفداران خاصی دارد که روزانه با توجه به سهامی که در فیلترها رصد می‌کنند، اقدام به خرید و فروش سهام می‌نمایند. نحوه اعمال و بررسی فیلترها، مهارتی است که برای یادگیری آن نیاز به آموزش است.
• تصمیم‌گیری در مورد خرید و یا فروش سهم. یکی از دغدغه‌های اصلی که فعالان این حوزه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، پیداکردن زمان مناسب برای خرید و فروش سهام مختلف است. با بررسی داده‌های مختلف و قدرت خریدار و فروشنده در تابلو می‌توان دریافت که برای حجم برابر از معامله تعداد خریداران نسبت به فروشندگان در چه وضعیتی قرار دارد. بیشتر بودن تعداد فروشنده‌ها در مقابل خریداران یکی از نشانه‌هایی است که به سرمایه‌گذاران اعلام می‌کند زمان خرید یک سهم فرارسیده است و بالعکس.
• بدست آوردن نشانه‌های مختلف و اطلاعات از روندهای آتی بازار. با بررسی روندهای مختلف قیمتی در تابلوخوانی و بدست آوردن الگوهایی از جمله تیک صعودی و یا نزولی، محدوده حمایت و مقاومت، بررسی ورود یا خروج پول به سهام و انواع نقش‌های بازار و دیگر تفاسیر داده‌ها می‌توان تحرکات سهام را زیر نظر گرفت و نسبت به هرگونه اقدامی هوشیارانه عمل کرد.

برای مثال یکی از ساده‌ترین نمادهای موجود در تابلو بورس مربوط به معاملات بلوکی است. سازمان بورس برای معاملات با ارزش بالا نوع دیگری از معامله را در خارج از بازار عادی انجام می‌دهد تا نقدینگی بالای آن‌ها بر عرضه و تقاضا تأثیر بدی نگذارد. سهامی که در معامله بلوکی خرید و فروش شود، در تابلو بورس با عدد ۲ مشخص است ودر صورتی که در زمان مناسب رخ دهد، می‌تواند نشان‌دهنده اتفاق مثبتی باشد. بنابراین اگر شما با این نمادها و تفسیر آن آشنا باشید می‌توانید پیام آن را دریافت کنید.

پلتفرم فیلترنویسی
ارز دیجیتال و فارکس!

معامله گران حرفه ای از راه‌ های فیلتر پول هوشمند ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنند تا یک پله از دیگران جلوتر باشند. ONBIT یک راه حل هوش مصنوعی برای تریدهای شما است.

ONBIT راه حل ترید 24 ساعته مبتی بر هوش مصنوعی

اجرای فیلترهای پیچیده و کاربری آسان

پوشش 14 اندیکاتور و اسیلاتور مهم و کاربردی و 15 الگوی شمعی این امکان را به شما می دهد که پیچیده ترین فیلترهای خود را تست و اجرا کنید

اجرای فیلتر در تایم فریم های مختلف

در پلتفرم راه‌ های فیلتر پول هوشمند فیلترنویسی شما تایم فریم های 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعته 4 ساعته و روزانه را در اختیار دارید. شما می توانید بصورت تکی یا همزمان فیلتر خود را بر روی تمامی تایم فریم ها اجرا کنید.

دریافت نتایج فیلتر بر روی موبایل

شما دیگر هیج نیازی به بررسی نمودار ندارید. پلتفرم ONBIT بصورت 24 ساعته بازار را رصد و به محض ایجاد اولین موقعیت نام کوین را در کمتر از 2 ثانیه برای شما پیامک می کند.

پلتفرم فیلترنویسی چه کمکی به شما می کند؟

شما با استفاده از فیلترنویسی دیگر نیازی به بررسی نمودار ندارید، فقط کافیست یکبار تحلیل(فیلتر) خودتان را در پلتفرم ONBIT ثبت کنید تا پلتفرم ONBIT در هر ساعتی از شبانه روز و در هر تایم فریمی که مورد نظر شما می باشد بازار را بررسی کرده و به محض ایجاد اولین موقعیت مطابق با فیلتر ثبت شده سریعا نام آن کوین را برای شما پیامک کند.

شما با فیلترنویسی ارز دیجیتال دیگر هیچ ارز و هیچ ساعتی از بازار را از دست نخواهید داد.

فیلترنویسی چگونه کار می کند؟

فیلترنویسی ارز دجیتال برای شما مثل یک دیده بان همیشه بیدار کار میکند. برای شروع بکار فقط سه مرحله زیر را انجام دهید:

• در پلتفرم فیلترنویسی با شماره موبایل خود ثبت نام کنید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید
• انتخاب پلن رایگان یا پلن های نقره ای یا طلایی
• شروع فیلترنویسی پیشرفته یا استفاده آسان از فیلترهای آماده خرید و فروش

خرید اشتراک پلن های فیلترنویسی ارزهای دیجیتال و فارکس

با تهیه اشتراک های ماهانه پلتفرم فیلترنویسی ارز دیجیتال لذت و تجربه معامله گری با دید وسیع تر و 24 ساعته را ببرید و یک دستیار خستگی ناپذیر را در کنار خودتان داشته باشید.

• یک ماهه
• سه ماهه
• شش ماهه

سوالات متداول پلتفرم فیلترنویسی

سوالات پرتکرار شما کاربران گرامی در این بخش به شما نمایش داده شده است. قبل از ثبت نام پیشنهاد میکنیم موارد زیر را بخوانید.

برای استفاده از این پلتفرم باید حتما ترید یا تحلیل تکنیال را بدانیم؟

خیر، ما در بخش فیلترنویسی بخشی با عنوان فیلترهای آماده داریم که هر هفته به تعداد آنها اضافه می شود و شما می توانید براحتی از آنها استفاده کنید. فیلترهای آماده بصورت تفکیک شده برای خرید یا فروش هستند و شما می توانید از لیست فیلترها فیلتر خرید یا فروش خود را انتخاب کنید و نتایج خود را دریافت کنید.

برای مشاهده لیست نتایج و خروجی ها باید حتما سایت را چک کنیم؟

شما بعد از ساخت فیلتر می توانید فیلتر خود را ذخیره کنید و به استراتژی تبدیل کنید. بعد از این دیگر نیاز به چک کردن نمودار نیست و پلتفرم هر زمان و در هر ساعتی از شبانه روز موقعیت شما در بازار ایجاد شود نام کوین را برای شما پیامک می کند و شما می توانید معامله خود را انجام دهید.

آیا از این پلتفرم می توان در بازارهای دوطرفه (future) هم استفاده کرد؟

بله، شما می توانید در پلتفرم فیلترنویسی فیلتری انتخاب کنید یا بنویسید که هم افزایش قیمت و هم کاهش قیمت را شناسایی کند و با این کار شما می توانید براحتی در بازارهای future هم پوزیشن sell و هم پوزیشن buy بگیرید.

آیا می توانیم در پلتفرم استراتژی های خاص و اختصاصی خودمان را داشته باشیم؟

بله، اگر شما استراتژی خاصی دارید که پیچیدگی و شرایط خیلی خاصی در بازار دارد می توانید این استراتژی را از طریق راه های ارتباطی در سایت با ما در میان بگذارید. تیم فنی ما استراتژی شما را کامل پیاده سازی می کند و شما می توانید در داشبورد خودتان خروجی استراتژی را مشاهده کنید.

آیا می توان بعد از ساخت استراتژی و فیلتر، خرید و فروش اتوماتیک را هم داشته باشیم؟

بله، اگر شما در ساخت فیلتر و استراتژی خود به نتیجه خوبی رسیدید ما می توانیم برای شما خرید و فروش اتوماتیک را با مدیریت سرمایه خودتان راه اندازی کنیم. با این کار شما فقط استراتژی خودتان را تنظیم می کنید و پلتفرم برای شما تمامی کارهای مدیریت سرمایه و خرید و فروش اتوماتیک را انجام می دهد.

Our Team

Architecto nobis eos vel nam quidem vitae temporibus voluptates qui hic deserunt iusto omnis nam voluptas asperiores sequi tenetur dolores incidunt enim voluptatem magnam cumque fuga.

حجم مشکوک در بورس چیست و چه کاربردی دارد؟

در مقاله آموزشی حجم معاملات در بورس، توضیح دادیم که گاهی مواقع شاهد افزایش سریع حجم معاملات در بازار هستیم. گفتیم که در چنین شرایطی بررسی و تشخیص حجم مشکوک اهمیت فراوانی در تصمیم‌گیری تحلیل‌گران دارد. آن‌ها با تحلیل و بررسی حجم‌های مشکوک می‌توانند روند آتی سهم را بهتر تشخیص دهند. این موضوع به ‌قدری برای برخی از تحلیل‌گران مهم است که به فیلترنویسی حجم مشکوک پرداخته و تعداد زیاد دیگری از این افراد هم به دنبال فیلتر حجم مشکوک می‌باشند تا بتوانند به خوبی آن‌ها را تشخیص داده و از این اطلاعات استفاده‌ی لازم را ببرند. برای آشنایی بیش‌تر با حجم مشکوک در بورس و کاربردها و همچنین نحوه‌ی تشخیص آن با ادامه‌ی این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ همراه باشید.

حجم مشکوک در بورس چیست؟

همان‌طور که در مقدمه هم اشاره کردیم، زمانی از اصطلاح حجم مشکوک در بورس استفاده می‌شود که در یک نماد خاص به‌صورت غیرعادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. برای مثال نمادی را در نظر بگیرید که میانگین حجم ماه آن ۴۷۹.۰۰۰ برگه سهم می‌باشد. ولی به یکباره در یک روز چیزی حدود ۳میلیون و ۲۷۰ هزار برگه سهم، حجم خورده است که این می‌تواند نشان‌دهنده‌ی ورود یا خروج پول هوشمند باشد. اما همیشه هم ورود حجم مشکوک به معنای بالارفتن قیمت سهم نیست بلکه در مواقعی باعث افت قیمت سهم می‌شود. به‌خصوص اگر در نزدیکی یک مقاومت بزرگ در سهم باشیم. در مقابل، افزایش حجم معاملات در نزدیکی خط حمایت، می‌تواند یک خبر خوب باشد و این سیگنال را به ما می‌دهد که احتمالاً قیمت در روزهای آینده افزایش پیدا خواهد کرد. (البته با این وجود، باز هم باید در تابلوی سهم، قدرت خریدار و ریز معاملات را چک کرد).

چرا تشخیص حجم مشکوک مهم است؟

سا‌لهاست که تریدرها بر این عقیده‌اند که حجم مشکوک در بورس یا هر بازار دیگری، می‌تواند یک سیگنال قوی از سوی بازار به آن‌ها باشد. به همین دلیل هم بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با استفاده از این تکنیک شروع به معامله می‌کنند. چرا که از راه‌ های فیلتر پول هوشمند حجم به‌عنوان یکی از جنبه‌های مهم تحلیل می‌توان برای تایید روندها و الگوهای نموداری استفاده کرد. حرکات قیمتی به سمت بالا یا پایین با حجم نسبتاً بالا، در مقایسه با حرکات مشابه با حجم اندک، مسلماً به‌عنوان یک حرکت قوی‌تر و مرتبط‌تر ارزیابی خواهد شد. بنابراین، در صورت مشاهده‌ی حرکات قیمتی بزرگ باید حجم آن را نیز بررسی کنید و ببینید که آیا حجم آن نیز نتیجه‌گیری‌های شما را تایید خواهد کرد یا خیر؟

برای مثال نمادی را که در یک روند روبه پایین و بلند مدت قرار داشته است در نظر بگیرید. حالا فرض کنید که این نماد به یکباره در یک روز با ۵ درصد مثبت باز شود. برای آن‌که مطمئن شویم این اتفاق واژگونی روند بوده، می‌توانیم از حجم معاملات کمک بگیریم. دقت داشته باشید که حجم باید با روند حرکت کند؛ یعنی اگر قیمت‌ها در یک روند رو به بالا حرکت کنند، حجم نیز باید افزایش یابد (و یا بالعکس). چنانچه حجم در مقایسه با میانگین حجم روزانه بالاتر باشد، احتمالاً شاهد بازگشت روند در آینده‌ی نزدیک خواهیم بود. اما اگر رابطه قبلی بین حجم و قیمت رو به زوال رفت، معمولاً نشانه‌ی ضعف در روند است. همان‌طور که دیدید، حجم مشکوک در بورس آنقدر مهم است که هم یک فاکتور مهم در تابلوخوانی و هم یک فاکتور مهم در تحلیل تکنیکال سهام به شمار می‌آید.

💡 نکته: مقایسه حجم مشکوک در یک سهام با سهام شرکت دیگر درست نیست و تنها باید همان سهم مدنظر تریدرها باشد.

راه‌های تشخیص حجم مشکوک در بورس

راه‌های تشخیص حجم مشکوک در بورس

برای تشخیص حجم مشکوک در بورس ۳ راه بیش‌تر ندارید که این دانستن این راه حل‌ها بخشی از آموزش‌های تحلیل تکنیکال، فیلترنویسی و تابلوخوانی را شامل می‌شود. در ادامه این ۳ روش را به‌صورت خلاصه توضیح خواهیم داد.

روش شماره ۱

این بخش به قسمتی از آموزش تابلوخوانی برمی‌گردد. دقت داشته باشید که بهترین سایت برای تابلوخوانی و تشخیص معاملات مشکوک در سهام، سایت سازمان بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com می‌باشد. با ورود به این سایت و جستجوی نماد موردنظر، تمامی اطلاعات مربوط به تابلوی اصلی برای شما نمایان خواهد شد. برای تشخیص حجم مشکوک در بورس با استفاده از این روش، همان‌طور که در بخش‌های قبلی هم توضیح داده شد، کافی است تا حجم روزانه را با میانگین حجم ماه مقایسه کنید. اگر حجم روزانه بیش از دو برابر میانگین حجم ماهانه باشد، در این‌صورت حجم مشکوک در سهم رخ داده است.

روش شماره ۲

به یکی از سایتهایی که قیمت سهام روی نمودار را نشان می‌دهند (مثل رهاورد ۳۶۵ به نشانی rahavard365.com)، مراجعه نمایید. با ثبت نام در این سایت به‌عنوان بانک اطلاعات مالی و معاملاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران، به‌صورت رایگان می‌توانید از برخی از خدمات آن استفاده کنید. برای تشخیص حجم مشکوک در بورس با استفاده از این سامانه،در ابتدا نام سهام مورد نظر خود را جستجو کنید و سپس نمودار پیشرفته را باز کنید. در اینصورت، در پایین صفحه، میله‌های سبز و قرمز رنگی را مشاهده خواهید کرد که با نگاه کردن به ‌آن‌ها، به راحتی می‌توانید به راحتی حجم مشکوک سهام موردنظر را تشخیص دهید.

روش شماره ۳

احتمالاً با مطالعه‌ی روش اول و دوم، به این نتیجه می‌رسید که نمی‌شود تک تک سهم‌ها را برای معاملات حجم مشکوک در بورس بررسی کرد. بنابراین می‌توانید این روش را امتحان نمایید. به‌این صورت که ابتدا فیلتر مرتبط با حجم مشکوک را پیدا کنید. سپس با مراجعه به سایت سازمان بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com، در بخش فیلترها، فیلتر موردنظر خود را وارد کنید. خواهید دید که با استفاده از این روش دیگر نیازی به بررسی تک تک سهم‌ها نخواهید داشت. برای تشخیص حجم مشکوک در معاملات بورس به سادگی می‌توان از کد زیر استفاده کرد.

(ct).Buy_I_Volume>[is5]*5

سیگنال‌‌های حجم مشکوک در بورس

سیگنال‌‌های حجم مشکوک در بورس

حال که فهمیدید حجم مشکوک در بورس چیست و چگونه می‌توان آن را تشخیص داد، نوبت به آن رسیده که ببینیم چطور می‌توان از حجم مشکوک استفاده کرد. برخی افراد اینطور تصور می‌کنند که که وقتی حجم معاملات بالا می‌رود، حتماً پول زیادی به سهم وارد شده است. اما باید دقت داشته باشید که بالا رفتن حجم معاملات و در نتیجه رخ دادن حجم مشکوک، همیشه به معنای سیگنال خرید نیست. زیرا گاهی این اتفاق موجب خروج پول هوشمند یا سنگین از بازار می‌شود. ممکن است برخی کدها حجم زیادی از سهام را در صف خرید، به سهامداران خرد بفروشند و از بازار خارج شوند. در چنین حالتی سیگنال خرید بی‌معنا خواهد بود.

• اگر رشد قیمتی سهم یک شرکت با بالا رفتن یکباره‌ی حجم معاملات همراه باشد، به معنای خروج بازارساز و سیگنال فروش می‌باشد.
• اگر ریزش قیمتی سهم یک شرکت با بالا رفتن یکباره‌ی حجم معاملات همراه باشد، احتمالاً باید منتظر تغییر روند بازار باشیم و به معنای سیگنال خرید است.
• اگر نزدیک به یک مقاومت بزرگ در سهم باشیم و سپس حجم مشکوک وارد سهم شود، احتمالاً شاهد افت قیمت خواهیم بود. البته این نکته را مدنظر داشته باشید که بازیگران سهم برای اینکه جذابیت قیمت را برای روز بعدی از بین نبرند تلاش می‌کنند که قیمت آخرین معامله را بالاتر از قیمت پایانی نشان دهند و به‌راحتی موجب فریب سرمایه‌گذاران می‌شوند.
• اگر نزدیک به یک حمایت استاتیک و یا داینامیک بزرگ در سهم باشیم و سپس حجم مشکوک وارد سهم شود، احتمالاً شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

نکات مهم در رابطه با حجم مشکوک

نکات مهم در رابطه با حجم مشکوک

۱. اگر قصد خرید و فروش سهام در بازار سرمایه را دارید، فاکتور حجم مشکوک در بورس یا هر پارامتر دیگری، به تنهایی نمی‌تواند برای خرید و فروش به شما سیگنال دهد. به همین دلیل، بهتر است تا تمامی مطالب در زمینه‌ی تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید و سپس اقدام به خرید و فروش سهام نمایید.

۲. در بیشتر موارد، بازارساز یا همان کدهایی که شروع به خرید سنگین می‌کنند و به بازار جهت می‌دهند، به یکباره وارد سهم نمی‌شوند و در چند معامله‌ی مجزا به سهم ورود یا خروج می‌کنند. پس هر حجم مشکوکی را به پای سیگنال خرید یا فروش نگذارید و یادتان باشد در تحلیل نمی‌توان تنها به افزایش حجم معاملات به‌عنوان ملاک برای ارزندگی سهم تکیه نمود.

۳. نکته‌ی دیگری که در رابطه با حجم مشکوک در بورس باید به آن توجه داشته باشید، موقعیت تکنیکالی سهم می‌باشد. یعنی ببینید سهم به لحاظ حمایت و مقاومت در چه محدوده‌ای قرار گرفته است. سپس به‌دنبال مولفه‌های تابلوخوانی در سهم مانند سرانه‌ی خرید به فروش در سهم، رفتار قیمتی سهم و دیگر مولفه‌ها باشید. در این صورت میتوان اقدام به اتخاذ موقعیت خرید و یا فروش در سهم بود.

۴. حواستان به سواستفاده‌گرهای بازار باشد. این افراد به‌دنبال ایجاد حجم های‌مشکوک در سهم هستند. آن‌ها با درست کردن صف‌های خرید و فروش متناوب، سهم را در قیمت‌های پایین می‌خرند و همان سهم را در قیمت‌های بالا به‌فروش می‌رسانند. این اتفاق توسط افراد حقیقی در سهم‌های کوچک و توسط شرکت‌ها در سهم‌های بزرگ‌تر اتفاق می‌افتد. هدف از به‌کارگیری این ترفند سوق دادن قیمت به سمتی است که خریداران قصد رساندن سهم به آن را دارند. این کار در طول چند روز باعث درست شدن جو روانی و عطش خرید در راه‌ های فیلتر پول هوشمند سهم شده و ممکن است برای سهم صف خرید بسازد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی حجم مشکوک در بورس و کاربردها و نحوه‌ی سیگنال‌گیری با استفاده از آن صحبت کردیم. گفتیم که حجم مشکوک، یکی از مهم‌ترین و بهترین پارامترها در انتخاب سهم در بازار سرمایه یا بورس می‌باشد. حجم مشکوک آن‌قدر مهم است که هم یک فاکتور مهم در تابلوخوانی و هم یک فاکتور مهم در تحلیل تکنیکال سهام به شمار می‌آید. معمولاً رخ دادن آن، موجب تغییر روند سهام و سیگنال خرید و فروش به بازار است. چراغ ، به‌عنوان نسل پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مهم در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری به شما برای رسیدن به موفقیت در این زمینه‌ها کمک نماید.

پول هوشمند چیست؟ تشخیص ورود پول هوشمند به بورس

پول هوشمند به انگلیسی (Smart Money) به سرمایه‌ای گفته می‌شود که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبره‌های بازار و سایر متخصصان مالی اداره می‌شود. پول هوشمند یکی از اصطلاحاتی است که امروزه برای سرمایه گذاران خرد بازار از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا جریان نقدینگی پول هوشمند در بازار های سرمایه نقش بسیاری در بازدهی آنها دارد.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند اصطلاحی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن برای توصیف جهت سرمایه گذاری سرمایه گذاران کلان استفاده می کنند. پول هوشمند معمولاً توسط سرمایه گذاران بزرگ بازار به آن تزریق می شود و یا از آن خارج می شود و باعث جهت گیری دستوری بازار مذکور می شود.

پول هوشمند اصطلاحی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن برای توصیف جهت سرمایه گذاری سرمایه گذاران کلان استفاده می کنند. پول هوشمند معمولاً توسط سرمایه گذاران بزرگ بازار به آن تزریق می شود و یا از آن خارج می شود و باعث جهت گیری دستوری بازار مذکور می شود.

به عنوان مثال وقتی یک امیدواری بزرگ در بازار سرمایه شکل بگیرد، پول هوشمند زودتر از سهامداران عادی به بازار سرمایه یا سهمی خاص وارد می شود چرا که از سود احتمالی در آینده نزدیک، اطمینان دارد. پول هوشمند به این دلیل هوشمند نام گرفته است که با هوشیاری و دلیل محکم جریان پیدا می کند و توسط افراد آگاه و هوشیار کنترل می شود برای همین کمتر خطا می کند و در اکثر مواقع به درستی سرمایه گذاری می شود.

شاخص پول هوشمند SMI می باشد.

ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

به طور کلی هر بخشی از اقتصاد یک ناظر دارد و بعضاً ناظر نیز با توجه به شرایط موجود در بازار تصمیم به ورود یا خروج بخشی از نقدینگی یا همان پول هوشمند می گیرد و اتفاقی که در این شرایط رخ می دهد این است که سهامداران خرد پس از چند روز متوجه جریان ورود یا خروج پول هوشمند از بازار یا سهم خاص می شوند. در بازار سرمایه با ورود پول هوشمند می توان هدف گذاری جدید برای سهم مورد نظر متصور بود. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و در نتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند.

پس از گذشت مدت‌زمانی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شدند راه‌ های فیلتر پول هوشمند و قیمت سهم را افزایش دادند و به سود مدنظر خود دست یافتند، با همان سرعت از سهم خارج شده و شروع به فروش سهام می‌کنند.

بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد. بسیاری از سهامداران از ورود و خروج پول هوشمند به سهم اطلاعی ندارند و ریزش های سهم را اصلاح تصور می کنند، انتظار رشد قیمتی پس از هر ریزش و اصلاح را دارند اما ممکن است این اصلاح هرگز بازگشتی در پی نداشته باشد و سهامداران خرد متضرر می شوند و زمان را در سرمایه گذاری خود از دست داده و فرصت های سرمایه گذاری بهتر را از دست می دهند.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

یکی از مهم‌ترین عواملی که به‌واسطه آن می‌توان وجود پول هوشمند را تشخیص داد، حجم معاملات است. با در نظر گرفتن حجم معاملات می‌توان ورود یا خروج پوله هوشمند را به یک سهم یا صنعت تا حدودی تشخیص داد. حجم معاملات درواقع میزان معاملات انجام‌شده در دوره‌ای مشخص از زمان (روزانه، هفتگی، ماهانه و …) است که در نمودار میله‌ای یک سهم قابل‌مشاهده است. با رصد حجم معاملات همراه با قیمت، تحلیلگران می‌توانند جهت حرکت بازار را تشخیص دهند. برخی از تحلیلگران معتقدند که روند قیمت از روند حجم معاملات عقب‌تر است. بدین معنی که روندهای صعودی و نزولی را می‌توان قبل از مشخص شدن روندهای برگشتی قیمت، در حجم معاملات مشاهده کرد.

بر اساس یکی از اصول رایج در بازار بورس وال‌استریت، حجم معاملات تغییرات قیمت را به وجود می‌آورد. حجم معاملات در بازارهای پررونق، نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد، نسبتاً سبک است؛ اما بااین‌حال نمی‌توان گفت تنها حجم معاملات به‌طور دقیق این موضوع را مشخص کند. تشخیص ورود پول هوشمند نیاز به دانش کافی و تجربه و شناخت سهم دارد. بر اساس تجربه می‌توان بیان کرد چنانچه حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به‌یک‌باره به میزان زیادی افزایش یابد، یکی از نشانه‌های ورود پوله هوشمند است.

در مقابل کاهش شدید و فروش سنگین یک سهم به‌یک‌باره را می‌توان خروج پول هوشمند از آن در نظر گرفت؛ بنابراین خرید و فروش حجم بالای یک سهم در زمان کوتاه و به‌یک‌باره را می‌تواند از نشانه‌های وجود پول هوشمند در سهم باشد

پول نادان چیست؟

در مقابل پول هوشمند پول نادان وجود دارد که توسط افراد نا آگاه و بدون سواد مالی و کم تجربه سرمایه گذاری می شود. جریان پول نادان معمولا به موفقیت ختم نمی شود مگر به اتفاق و شانس، ما همچنین باید پول نادان و رفتار آن را هم بشناسیم تا توسط آن فریب نخوریم و متحمل ضرر نشویم.

• فرض کنید پول هوشمندی که بار ها و بار ها توسط افراد حرفه ای افزایش پیدا کرده و پول نادان توسط افراد کم تجربه از دست رفته و کاهش یافته. قاعدتا پوله هوشمند در حجم بیشتر و گسترده تری وارد بازار می شود که یکی از نشانه های شناسایی پوله هوشمند می باشد.
• پول نادان نیز همانند پول هوشمند دارای چرخه و جریان است که. در ادامه توضیح خواهیم داد.
• افراد دارای پوله هوشمند برندگان و افراد دارای پول نادان بازنده یک بازی مالی می شوند. در واقع خود این پوله هوشمند است که بازی مالی را شروع و مدیریت می کند و افراد نا آگاه در این بازی فریب می خورند و پول خود را از دست می دهند.

تفاوت میان پول هوشمند و پول نادان

1. پول هوشمند در اختیار افراد خبره و آگاه می باشد اما با پول نادان در اختیار افراد با سواد مالی کم است
2. پوله هوشمند در حجم گسترده تری جریان پیدا می کند
راه‌ های فیلتر پول هوشمند
3. پوله هوشمند می داند در کجا و چه زمانی وارد شود اما پول نادان نمی داند باید چکار کند و سر در گم است و در نهایت در زمان اشتباهی در بازار اشتباهی وارد می شود برای همین از بین میرود.
4. صاحبان پوله هوشمند برندگان و صاحبان پول نادان بازندگان هستند این خود افراد هستند که پول خود را به صورت هوشمند و یا نادان مدیریت می کنند.

پول هوشمند چه زمانی وارد بازار می شود و چه کسانی از آن منتفع می شوند

1. زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار نا امیدی میکنند و به نوعی فشار فروش در سهم بالا می باشد و تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد آنجاست که پوله هوشمند می تواند وارد بازار شود و آرام آرام شروع به خرید سهام کند و بعد از حمع آوری سهم، اقدام به افزایش قیمت سهم می کنند.
2. جایی که قیمت ها به پایین ترین حد خود رسیده و اصطلاحا قیمت ها کف می باشند

در این هنگام بازیگران اصلی سهم تحت عنوان سرمایه نهادی وارد بازار می شوند و شروع به خرید سهام شرکت ها می کنند و یک موج قوی را در سهام شرکت ها ایجاد میکنند. زمانی که قیمت ها حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد در بازیگران ثانویه و خرد بازار هیجان زیادی برای خرید سهام ایجاد می شود تا از رالی ایجاد شده در بازار جا نمانند.

این زمان همان زمانی می باشد که اخبار و شایعات بازار حسابی داغ و بهترین خبرهایی که در صنعت وجود دارد شکوفا می شود و اینجاست که هدف گذاری در خصوص قیمت سهم بسیار افزایش یافته و به محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد می رسد و همه سرمایه گذاران از رشد قیمت سهام صحبت می کنند.

بعد از یک رشد خوب در قیمت راه‌ های فیلتر پول هوشمند سهام،پول هوشمند شروع به خروج از سهم میکند و این فرایند طی چند روز ادامه دارد و به همین دلیل ریزش قیمت ها در این نوع سرمایه گذاری سریع می باشد و سرمایه گذاران ثانویه و خرد که در قسمت بالا در خصوص ان صحبت شد آخرین بازندگان سهم می باشند.

معمولا این سرمایه گذاران متوجه خروج پول بعد از رشد قیمتی نمی شوند و از آنجایی که حجم هم در ریزش های قیمتی بالا می باشد پیش خود می گویند که ” حجم ها بالاست و به نظر این اصلاح قیمتی می باشد و انتظار رشد قیمت سهم در آینده وجود دارد” در صورتی که این تفکر اشتباه می باشد و کاهش قیمت به همراه حجم های سنگین در واقع قسمتی از بازی می باشد که بخشی از رویه ورود و خروج پول هوشمند می باشد.

در نظر گرفتن مقیاس پول هوشمند

سرمایه‌گذارانی مانند “وارن بافت” که دنبال‌کنندگان فراوان دارند، قطعا به عنوان پوله هوشمند در نظر گرفته می‌شوند، اما مقیاس و بزرگی معاملات آنها همیشه در نظر گرفته نمی‌شود. وقتی موجودی نقد شرکت برکشایر هاثوی شروع به انباشته شدن می‌کند، قطعا به معنی این است که وارن بافت هیچ فرصتی برای سرمایه‌گذاری در بازار نیافته است.

مهمترین نکته برای سرمایه‌گذاران خرد، این است که افرادی مانند وارن بافت در مقیاس‌های مختلفی کار می‌کنند، بنابراین به طور مثال یک سرمایه‌گذاری 250 هزار دلاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری چیز قابل توجهی نیست. به همین خاطر افرادی مانند وارن بافت، به جای اینکه در یک موقعیت معاملاتی قرار گیرند، یک شرکت را خیلی سریع خریداری می‌کنند. زیرا برای اینکه یک معامله روی کل پرتفوی او تاثیر داشته باشد، باید در مقیاس بزرگ انجام گیرد.

بنابراین وقتی پول هوشمند بطور ساکن مانده و برای یک سرمایه‌گذاری اختصاص داده نشده است، صرفا به معنای راه‌ های فیلتر پول هوشمند این نیست که هیچ فرصتی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، زیرا این پول شاید آنقدر بزرگ باشد که مدیر سرمایه‌گذاری نتواند آنرا در شرکت‌های متوسط و کوچک سرمایه‌گذاری کند.

نتیجه گیری

پس در نتیجه می توان گفت که پول هوشمند زمانی وارد بازار می شود که قیمت یک سهم در پایین ترین حد خود باشد و بسیاری از افراد به این سهم برای افزایش قیمت و رشد آن امیدی نداشته باشند. در نتیجه سرمایه گذاران تقاضایی برای خرید این سهم در بازار ندارند.

در چنین شرایطی پوله هوشمند وارد بازار سهم می شود تا تقاضا برای خرید سهم ایجاد کند و قیمت سهم رو به رشد برود. همان طور که مشخص است، هدف اصلی ورود پوله هوشمند، تاثیر گذاشتن روی قیمت سهم در بازار است. بدین صورت که با افزایش خرید سهم، سهام رو به افزایش پیدا می کند و سرمایه گذاران در قیمت پایین سهم را خریداری می کنند و در قیمت های بالا به فروش می رسانند که سبب سودآوری می شود.

مفهوم پول هوشمند و فیلتر آن + شناسایی سهام رانتی

پول هوشمند یا smart money سرمایه ای است که توسط سرمایه گذاران نهادی، بانک های مرکزی، صندوق ها و سایر متخصصان مالی کنترل می شود. پول هوشمند همچنین به نیرویی اشاره می کند که بر بازارهای مالی تاثیر می گذارد و آنها را به حرکت در می آورد، که اغلب توسط اقدامات بانک های مرکزی هدایت می شود.

پول هوشمند در مقیاس بسیار بیشتری نسبت به سرمایه گذاری های خرده فروشی سرمایه گذاری می شود. پول هوشمند به صورت نقدی توسط افرادی که با تجربه، با آگاهی، مطلع یا هر سه مورد سرمایه گذاری شده اند. شواهد تجربی نشان می دهد که سرمایه گذاری با پول هوشمند بهتر از سرمایه گذاری با پول غیرهوشمند عمل می کند. با این حال، چنین جریان های نقدی بر بسیاری از روش های گمانه زنی تاثیر می گذارد.

مردم تصور می کنند که پول هوشمند توسط کسانی که دارای درک کاملتری از بازار هستند یا با اطلاعاتی که یک سرمایه گذار معمولی نمی تواند به آنها دسترسی داشته باشد، سرمایه گذاری می شود. به این ترتیب، زمانی که الگوهای معاملاتی سرمایه گذاران نهادی از سرمایه گذاران خرده فروش فاصله می گیرد، پول هوشمند شانس بیشتری برای موفقیت دارد.

پول هوشمند همچنین به نیروی جمعی پول بزرگ اشاره می کند که می تواند بازارها را جابجا کند. در این زمینه، بانک مرکزی نیروی پشتیبان پول های هوشمند است و معامله گران منفرد بر روی پول های هوشمند سوار می شوند.

شناسایی پول هوشمند

عرف متعارف معتقد است که افراد داخلی و سفته بازان معمولا بیشتر سرمایه گذاری می کنند، بنابراین باید توجه داشت که پول هوشمند گاهی اوقات با حجم معاملات بیشتر از حد معمول مشخص می شود، به ویژه هنگامی که اطلاعات عمومی کمی برای توجیه حجم وجود داشته باشد. با این حال، شواهد بسیار کمی برای تایید این شبهه گسترده وجود دارد.

یکی از منابع اطلاعاتی که تقریبا به طور انحصاری توسط فعالان بازار آگاه تر تولید می شود، قیمت گذاری گزینه های سهام و شاخص است. چنین اطلاعاتی برای سرمایه گذاران و معامله گران آموزش دیده پیچیده و گیج کننده است، بنابراین به طور طبیعی توسط مجموعه ای آگاهتر از شرکت کنندگان در بازار استفاده می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. این که بدانید دارندگان پول هوشمند چه کسانی هستند و کجا سرمایه گذاری می کنند، می تواند برای سرمایه گذاران خرده فروشی که مایل بر سوار شدن بر روی پوشش سرمایه گذاران پول هوشمند هستند، سود زیادی داشته باشند.

برخی از ارائه دهندگان داده ها روش ها و منابع مختلف داده برای گروه بندی داده های معامله از معامله گران تجاری و غیرتجاری استفاده می کنند. یکی از این منابع به عنوان گزارش تعهد معامله گران (COT) شناخته می شود. این داده ها توسط کمیسیون معاملات اتی کالا (CFTC) به صورت هفتگی منتشر می شود. هر گونه مطالعات نمودار “پول هوشمند در مقابل پول گنگ” باید بر تفاوت های قابل تشخیص در نحوه موقعیت خود این دو گروه در بازار تاکید کند.

با این حال، خوانندگان نمودار باید آگاه باشند که یک نمودار که اقدام قیمت را به عنوان پول هوشمند یا پول گنگ برچسب گذاری می کند، مستعد ویژگی های نامعتبر است. هر اقدام سرمایه گذاری نمی تواند قصد سرمایه گذاران را تنها از طریق اقدام قیمت منتقل کند. علاوه بر این، بازده یک فرد معین، و حتی اکثر مدیران نمونه کارها، اغلب با بازده سرمایه گذاری شاخص مکانیکی در طول زمان مطابقت ندارد.

مقیاس پول هوشمند

سرمایه راه‌ های فیلتر پول هوشمند گذاران با دنبال کنندگان بزرگ، مانند وارن بافت، سرمایه گذاران پول هوشمند محسوب می شوند، اما مقیاس فعالیت آنها همیشه در نظر گرفته نمی شود. هنگامی که ذخایر نقدی در شرکت بافت، جمع می شود و سرمایه گذاری نمی شوند، این قطعا نشانه ای است که بافت فرصت های ارزشمندی را در بازار نمی بیند. با این حال، بافت در مقیاس متفاوتی عمل می کند. سرمایه گذاری ۲۵۰۰۰ دلاری در سبد یک میلیارد دلاری چندان مهم نیست.

پول هوشمند بافت به جای تصدی موقعیت، شرکت ها را به دست می آورد. سرمایه گذاران نهادی با اندازه بافت برای تاثیر کلی سبد سهام به مقیاس نیاز دارند. بنابراین، حتی زمانی که پول هوشمند در شرایط فعلی بازار بی ارزش است، به این معنی نیست که هیچ فرصتی وجود ندارد به ویژه برای سهام با اندازه متوسط.

فیلتر پول هوشمند

برای شناسایی ورود پول هوشمند باید تابلو و حجم معاملات سهام را دنبال کرد. قطعا بررسی روزانه سهام کار سختی است. راه حل استفاده از فیلتر پول هوشمند است.

برای این کار وارد سایت tsetmc شوید و در آیکون های بالای صفحه دیده بان بازار را بزنید. در قسمت بالای صفحه تنظیمات را بزنید و تنظیمات را مانند شکل زیر در بیاورید.

حال وارد بخش فیلتر شوید. فیلتر زیر را کپی پیست کنید. اسم آن را به فیلتر پول هوشمند تغییر بدهید. اعتبار سنجی کنید و در صورت عدم خطا ثبت را بزنید.

توجه داشته باشید اینکه حجم معاملات (tvol) چند برابر بیشتر باشد بستگی به ریسک پذیری شما دارد. می توانید به جای ۱.۲۵ اگر کم ریسک هستید ۱.۵ را بگذارید. هرچقدر این عدد بزرگتر باشد به معنای ورود پول بزرگتری است.

آیا رانت سهام امکان پذیر است؟

واژه رانت به معنی اجاره است و در واقع به موقعیت خاصی که برای همه وجود ندارد و صرفا برای افراد مشخصی می باشد اطلاق می شود. رانت سهام (اجاره سهام) به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از استراتژی های سرمایه گذاری در بازار سهام است. بیشترسرمایه گذاران به دنبال ایجاد درآمد از سهام خود و رشد سرمایه از دارایی هستند.

سرمایه گزاران بزرگ بر این باور هستند که ارزشمند ترین مورد در تمامی بورس های دنیا، اطلاعات می باشد. به عنوان مثال شما اگر از رشد ۲۰۰ درصدی سهامی مطلع باشید بدون شک این اطلاعات برایتان بسیار ارزشمند و سودآور خواهد بود. عده ی خاصی خبر دارند که چه سهامی قرار است بالا برود به همین دلیل پول زیادی وارد آن می کنند که سود خوبی بدست بیاورند.

معامله بر اساس خبر، یکی از استراتژی های معروف بزرگترین سرمایه گذاران دنیا است. برای یاد گرفتن این استراتژی مقاله «استراتژی معامله بر اساس خبر» را بخوانید.

برگردیم به بحث اصلیمان؛ فرض کنید دو شرکت بورسی قصد دارند قرارداد بزرگی را با هم ببندند. بدون شک در قرارداد های بزرگ طرفین قرارداد از درآمد های قابل توجهی بهره مند می شوند. تا زمان عملیاتی شدن قرارداد تنها عده ای خاصی از افراد در جریان جزئیات آن هستند. رانت این افراد تا زمانی می باشد که امضای قرارداد مربوطه علنی و همگانی شود. رانت این افراد اجتناب ناپذیر است و در هر صورت عده ای از همان اول از ریز اطلاعات قرارداد مطلع اند.

در بازار های مالی به صاحبان رانت اطلاعاتی شرکت ها، اینسایدر می گویند. رانت در هر جامعه ای می تواند امکان پذیر یا امکان ناپذیر باشد. اما داشتن رانت اطلاعاتی لزوما دارای جنبه منفی نمی باشد و عملی غیر قانونی نیست. دارندگان رانت اطلاعاتی در همه ی بورس های دنیا وجود دارند و خواهند داشت. داشتن رانت برای همه ی ما امکان پذیر است اما با دانایی و دانستن. با دانستن یک سری موارد که در پایین به آن اشاره شده، سرمایه گذاران بزرگ می توانند زودتر از بقیه فعلان بازار تصمیم بگیرند و سود بدست بیاورند.

• تحلیل تکنیکال

• درک اطلاعات تابلو و بازار

• بررسی گزارشات کدال

• روانشناسی بازار

• تحلیل بنیادی

بدست اوردن سود با رانت اطلاعات، صرفا مطلع بودن از اطلاعات پنهان شرکت نیست بلکه بررسی اطلاعات و گزارشات ارائه شده شرکت ها امکان بازدهی راه‌ های فیلتر پول هوشمند بالا را برای همه به وجود می آورد.

شناسایی سهام رانتی

روش اول

چگونه می توانیم سهام رانتی را که افراد خاص از آن مطلع اند و می دانند که این سهام می خواهند رشد کنند و بقیه مردم عادی از آن خبر ندارند را می توانیم شناسایی کنیم، به نحوی که کمترین خطا را داشته باشیم و بتوانیم به درستی پیش بینی کنیم؟

ما یک سری شروط برای شناسایی این سهم ها داریم. اولین شرط این است که سهم برای یک یا دو ماه گذشته یا خواب پول داشته باشد یا در نزول باشد. در بازار های صعودی این روش کاربرد کمتری دارد. نکته دوم این است که سهم مورد نظر حجم زیادی نسبت به ماه های گذشته خود بخورد که رو به بالا حرکت کند به طوری که در یک زمان مشخص حجم زیادی وارد سهم شود. سپس یک کندل برگشتی در محدوده ی کف بزند و راه‌ های فیلتر پول هوشمند کندل بعدی حتما حتما باید بالاتر از کندل برگشتی باشد.

حجم هایی که در سقف و کف های نمودار سهام وارد می شوند بیشتر مورد توجه ما است. بعد از ورود حجم زیاد قیمت باید رو به بالا حرکت کند و شاهد صف خرید باشیم. صف خریدی که کم حجم باشد یعنی معاملات زیادی در آن صورت نگیرد که اصطلاحا می گویند که سهم خشک شده است. این نقطه، نقطه مناسب برای ورود به سهم است.

حال سوال اینجاست که کجا باید از سهم خارج شویم؟ در اولین کندل قرمز حجمی که خورده است را چک می کنیم و با میانگین حجم ماهانه مقایسه می کنیم. اگر دیدیم که حجم مشکوک نخورده است یعنی سه الی چهار برابر حجم نداشته است، خروج نمی زنیم ولی برای کاهش ریسک در سهم رانتی در آن نقطه نصف سهممان را می فروشیم یا سیو سود می کنیم. اما اگر کندل قرمز بالای سه الی چهار برابر حجم خورده باشد از سهم خارج می شویم.

روش دوم

بازیگران سهام رانتی وقتی که می خواهند وارد سهم بشوند تحرکاتشان در حجم معاملات و همچنین نسبت خرید و فروش حقیقی ها دیده می شود. در گام اول وارد سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می شویم و درقسمت حجم معاملات نگاه می کنیم که آیا حجم معاملات امروز ما سه برابر یا بیشتر حجم میانگین ماه است یا خیر. در گام دوم می آییم سرانه خرید حقیقی ها را بدست می آوریم و همچنین سرانه فروش را هم بدست می آوریم.

برای بدست آوردن سرانه خرید حقیقی ها حجم خرید حقیقی را بر تعداد خرید حقیقی تقسیم می کنیم. و همچنین برای بدست آوردن سرانه فروش نیز حجم فروش حقیقی را بر تعداد فروش حقیقی تقسیم می کنیم. در گام سوم سرانه خرید حقیقی ها بر سرانه فروش حقیقی ها تقسیم می کنیم و اگر عدد بدست امده از پنج بیشتر باشد، تایید می شود که به احتمال زیاد در آن روز سهم ورود پول هوشمند داشته است و ممکن است که جزء سهم های رانتی باشد.

به عنوان مثال در تصویر بالا در خرداد ۹۹، نمودار سهم خساپا را داریم که در محدوده مشخص شده شاهد روند نزولی و خواب پول هستیم و سپس سهم ورود پول هوشمند داشته است و حجم بسیار زیادی خورده است به طوری که چند برابر حجم میانگین می باشد و بعد از آن کندل، حجم معاملات به تدریج کم می شود. پس ما می توانیم احتمال دهیم که این سهم جزء سهام های رانتی است و به آن ورود کنیم.

نظرات و انتقادات خود را در مورد این مقاله برای ما کامنت کنید. همچنین اگر به دنبال آموزش در حوزه بازارهای مالی هستید، مقالات بازارچک را دنبال کنید.