حد ضرر در بورس

حدضرر چیست؟

تعریف ساده حدضرر یا حد توقف زیان این است: وقتی قیمت سهام به حدضرر تعیین شده رسید، سهام موردنظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
در بازارهای مالی، باید خیلی سریع جلوی ضررها را بگیرید زیرا اصل اول در بازارهای مالی حفظ سرمایه است نه سود کردن.
البته باید در نظر داشت که کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت، تنظیم کرد.
هیچ قاعده و قانونی برای تعیین قیمت حدضرر وجود ندارد. این کاملا به سبک سرمایه‌گذاری معامله‌گر و میزان ریسک پذیری‌ او بستگی دارد .
تعیین نقطه توقف یا حدضرر نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد .شاید برای شخصی که نوسانگیر است حد ضرر ۵ درصدی معقول باشد اما برای شخصی که دیدگاه بلند مدت دارد ۱۵ درصد مناسب باشد .
یک نکته کلی درباره تعیین حد ضرر و حد سود آن است که ما تقریباً همیشه سعی می‌کنیم این حدود را نزدیک سطوح حمایت و مقاومت تنظیم کنیم. قاعده کلی این است که وقتی قیمت یک سطح حمایتی را می‌شکند احتمال اینکه نزول بیشتری داشته باشد هم وجود دارد. بنابراین قرار دادن حد ضرر در نقطه‌ای کمی پایین‌تر از سطح حمایت می‌تواند روش حد ضرر در بورس مؤثری باشد.
در هر معامله‌ای که در بازار سرمایه یا هر بازار مالی دیگری انجام می‌دهید تعیین حد سود و حد ضرر از مهمترین نکاتی است که باید به آن توجه کنید. تعیین این حد سود یا ضرر معمولاً به‌کمک تحلیل تکنیکال انجام می‌شود که تعدادی از روش‌های آن را در این مقاله ذکر کردیم. ولی اگر روی یک سهم تحلیل بنیادی انجام داده‌اید و استراتژی سرمایه‌گذاری شما طولانی‌مدت (معمولاً بیش از 9 ماه) است، می‌توانید از قرار دادن حد سود صرفنظر کنید. هرچند حتی در چنین حالتی هم توصیه می‌شود روی صرفنظر کردن از تعیین حد ضرر تأمل بیشتری داشته باشید

نکاتی در مورد حدضرر:
حد ضرر را در معاملات کوتاه مدت پایین پیووت قبل از شکست قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)
حدضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.
اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زود هنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)
اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حد ضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.
همیشه به حد ضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.
برخی از افرادی که به دید بلند مدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. اما این دیدگاه اشتباه است و باز برای سرمایه گذاری های بلند مدت هم باید حد ضرر قرار دهید ولی در تایم های بالاتر .

با حد سود و حد ضرر، با کم‌ترین ریسک، بیشترین سود را از معاملات کسب کنید

اگر شما هم جز کسانی هستید که در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنند احتمالا واژه‌های حد سود و حد ضرر را شنیده‌اید. آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر کمک می‌کند که در بازارهای مختلف مثل بورس یا کریپتوکارنسی بتوانید به موقع سرمایه‌گذاری کنید یا سرمایه‌های خود را پس از دریافت بالاترین سود به فروش برسانید. در ادامه مطلب همراه ما باشید تا علاوه‌بر آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر با روش تعیین آن‌ها نیز آشنا شوید.

حد ضرر چیست؟

اگر به واسطه بهترین صرافی ارز دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اید حتما اطلاع دارید که در صورت عدم آشنایی با مفاهیم اساسی و استراتژی‌های معاملاتی نه تنها سود نمی‌کنید بلکه ضرر حد ضرر در بورس هم خواهید کرد. جدا از کسب سود یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که باید بتوانید برای انجام معاملات خود در نظر بگیرید زمان مناسب برای خروج از معاملات برای حفظ اصل سرمایه است. زمان مناسب خروج از معاملات را حد ضرر تعیین می‌کند.

با این تفسیر می‌توان گفت که حد ضرر برای معاملات کوتاه یا میان مدت مناسب است و با استفاده از آن، تریدرها می‌توانند اصل سرمایه خود را از خطر ضرر کردن نجات دهند. شما می‌توانید حد ضرر مد نظر خود را به صرافی سفارش دهید تا اگر سرمایه شما به مرز ضرر کردن رسید صرافی به صورت خودکار ارز شما را به فروش برساند.

مثالی ساده برای درک مفهوم حد ضرر

برای مثال فرض کنید که قیمت بیت کوین ۴۵ هزار دلار است و براساس پیش‌بینی و تحلیل‌های خود تخمین می‌نیم که ارزش بیت کوین تا ۴۷ هزار دلار بالا می‌رود. به هر دلیلی ممکن است پیش‌بینی و تحلیل‌های ما درست نباشند و جریان بازار برخلاف چیزی که ما تخمین زدیم حرکت کند. به همین دلیل حد ضرر خود را روی ۴۴۵۰۰ دلار قرار می‌دهیم تا اگر قیمت بیت کوین به این عدد رسید با خارج کردن سرمایه خود از معاملات از ضرر جلوگیری کنیم.

حد سود چیست؟

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران ارز دیجیتال انجام می‌دهند تلاش برای پیدا کردن زمان مناسب برای ورود به معاملات و بی‌توجهی به زمان مناسب برای خروج از معاملات است. مشخص کردن حد سود و حد ضرر یکی از ساده‌ترین راه‌هایی است که زمان مناسب خروج از معامله را به شما نشان خواهد داد. با تغییرات نوسانی قیمت ارزهای دیجیتال، مشخص کردن حد سود علاوه‌بر حد ضرر به انجام معاملات شما کمک بسیاری خواهد کرد. حد سود محدوده‌ای از قیمت است که تریدر براساس تحلیل‌هایی که انجام می‌دهد محدوده قیمت پیش‌بینی شده را برای کسب بیشترین سود و خروج از معامله مناسب تخمین می‌زند. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که می‌توان حد سود را در صورت پیش‌بینی رشد قیمت بازار بالاتر برد و از این طریق در زمان مناسب‌تری با سود بیشتر از معاملات خارج شد.

آموزش تعیین حد سود؛ زمان کسب بیشترین سود و خروج از معامله

اگر جز کسانی هستید که روزانه قیمت بیت کوین به تومان، وضعیت شمع‌‌ها و نمودارهای قیمت را بررسی می‌کنید برای کسب بیشترین سود باید به روشی درست حد سود معاملات خود را تعیین کنید. تعیین حد سود در چند گام انجام می‌شود و برای کسب بیشترین سود باید این مراحل را به ترتیب و به شکلی درست انجام داد.

مشخص کردن استراتژی معاملاتی برای تعیین حد ضرر

اولین و مهم‌ترین چیزی که برای انجام معاملات و تحلیل‌های دقیق باید انجام دهید تعیین استراتژی معاملاتی است. استراتژی معاملاتی، برنامه شما برای فروش و استفاده از موقعیت‌های بازار را مشخص می‌کند به همین دلیل برای تعیین حد ضرر، استراتژی خود را بررسی و سپس براساس آن stop loss مورد نیاز خود را تعیین کنید.

چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

با نوسانات ناگهانی قیمت بیت کوین کش، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال رایج، ترس زیادی به دل کسانی که در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند راه پیدا می‌کند. با تعیین حد ضرر به کمک دو عامل می‌توان از وارد شدن خسارت به سرمایه اصلی جلوگیری کرد. حد ضرر باید در سطحی باشد که نشان دهد ورود به معامله اشتباه بوده است و نرخ پیروزی قابل قبولی را در معاملات انجام شده گذشته نشان دهد. مراحل تعیین حد ضرر به شرح زیر است:

مشخص کردن استراتژی معاملاتی

مانند حد سود برای مشخص کردن حد ضرر نیز باید از ویژگی‌ها و اقدامات لازم برای استراتژی معاملاتی خود خبر داشته باشید. برای تعیین حد ضرر باید یک روش مشخص و قطعی را در نظر بگیرید و نوسانات را براساس آن تحلیل و بررسی کنید.

استفاده از اندیکاتور برای تعیین حد ضرر

یکی از راه‌هایی که به وسیله آن می‌توانید حد ضرر معاملات خود را تعیین کنید استفاده از اندیکاتور است. در اندیکاتورها به شیوه پارابولیک سار و میانگین متحرک می‌توان حد ضرر استراتژی‌های معاملاتی را تعیین کرد.

تعیین حد ضرر ثابت

در آخر، نحوه تعیین حد ضرر ثابت را به شما خواهیم گفت. حد ضرر ثابت دو نوع است که با رسیدن قیمت بازار به آن‌ها با خارج کردن سرمایه از معاملاتمی‌توان از نابودی آن جلوگیری کرد. درحد ضرر ثابت عددی، فرد عدد مشخصی را تعیین می‌کند و براساس آن زمان خروج از معامله را مشخص می‌کند. در حد ضرر درصدی، فرد درصد ثابتی از قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و در صورتی که قیمت سهم از درصد تعیین شده پایین‌تر رود آن را به فروش می‌رساند.

بدین ترتیب شما می‌توانید با تعیین حد سود و حد ضرر، سرمایه خود را در نوسانات ناگهانی بازار از ضررهای هنگفت در امان نگه دارید. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید می‌توانید با مشاهده آمار قیمت اتریوم به تومان، قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در صرافی نوبیتکس از فرصت‌های معاملاتی مناسب باخبر شوید.

همراه با نوبیتکس، امن‎‌ترین مبادلات ارزی را در ایران انجام دهید

دانستن اصول و مفاهیم مهم و اساسی برای جلوگیری از ضرردهی در معاملات امری ضروری است. حد سود و حد ضرر از مهم‌ترین مفاهیمی که هستند که تریدرها باید با آن‌ها آشنا باشند.

نوبیتکس یکی از امن‌ترین و بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که بستر مناسبی را برای انجام مبادلات ارزی در ایران فراهم کرده است. برای استفاده از خدمات نوبیتکس کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و فرم ثبت نام را تکمیل کنید. هدف ما جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.

حد ضرر یا استاپلاس چیست؟

حد ضرر به درصدی گفته می‌شود که سهامدار برای خود تعیین می‌کند تا اگر قیمت سهام پایین‌تر از قیمت خریداری شده رسید، بدون تامل و فکر اقدام به فروش کند و عامل‌های گوناگونی بر تعیین حد ضرر، تاثیرگذار هستند.

– باشگاه خبرنگاران نوست: سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه‌ای از آموزش‌ها را فرا بگیرند. این روز‌ها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

حد ضرر یا استاپلاس (stop loss) چیست؟

ضرر در بازار بورس به دو نوع ضرر کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی می‌شود و از لحاظ ماهیت نیز به ضرر مالی و ضرر زمانی تقسیم بندی می‌شود؛ که رویکرد مواجهه با هر یک از این انواع ضرر متفاوت است.

در ابتدا به تعریف استاپلاس یا حد ضرر می‌پردازیم:

حد ضرر در واقع به درصدی گفته می‌شود که سهامدار برای خود تعیین می‌کند تا در هر شرایطی اگر قیمت سهامش پایین‌تر از قیمت خریداری شده توسط او رسید، بدون تامل و فکر اقدام به فروش آن کند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

۱- حد ضرر برای سهامداران بلندمدت

دردناک‌ترین ضرر در بورس نوعی است که قیمت سهام خریداری شده توسط سهامدار پایین می‌رود و او به تصور اینکه سهمش بار دیگر به دوران اوج خود باز خواهد گشت و او را به سود‌های رویایی می‌رساند و به انتظار بازگشت صبر می‌کند، اما نه تنها بازگشتی در کار نیست بلکه قیمت سهام بیشتر اُفت کرده و برای مدت طولانی، قیمت سهام، پایین‌تر از قیمت خرید سهامدار باقی می‌ماند و از لحاظ روحی نیز او را به هم می‌ریزد.

به طور معمول افرادی که حد ضرر را برای فروش سهام خود رعایت نمی‌کنند در دام چنین زیان‌های دردناکی گرفتار می‌شوند و در نهایت نیز با ضرر‌های بیش از ۲۰ درصد مجبور به فروش سهام خود می‌شوند.

۲-حد ضرر برای سهامداران کوتاه مدت

برخی سهامداران حرفه‌ای به حد ضرر پایبند هستند و مثلاً با تعیین ۷ تا ۱۰ درصد افت قیمت سهام، مبادرت به فروش سهام خود می‌کنند تا در فرصت مناسب دوباره با خرید یک سهام سودآور، ضرر ناچیز خود را جبران کنند. این نوع از سهامداران در بازه‌های زمانی کوتاه مدت به طور مداوم در حال ترید و معامله هستند و ریسک آن‌ها به واسطه همین مورد بسیار بالاست.

در بازار بورس ایران به چنین افرادی، نوسانگیر گفته می‌شود که با کسب سود‌های کوچک نیز به سود خود قانع هستند و با تعیین حد ضرر‌هایی حدود ۶-۷ درصد، در بزنگاه‌هایی که سهم در مسیر سقوط قرار دارد، از آن سهم فرار می‌کنند همچنین اگر قصد ترید در بازه‌های زمانی کوتاه مدت دارید، بهتر است حد ضرر خود را بین ۶ تا ۸ درصد قرار دهید.

اما به جز این دو نوع ضرر، یک ضرر بزرگ دیگر نیز وجود دارد که بسیاری از سهامداران را آزار می‌دهد؛ ضرری که به ضرر از دست دادن زمان و فرصت سرمایه گذاری بر روی یک سهم رو به رشد معروف است.

به عنوان مثال اگر فردی تمام سرمایه خود را بر روی چند سهم درگیر کرده که عمده آن‌ها در ضرر باشد و به حد ضرر در فروش سهامش نیز پایبند نباشد، ممکن است برای مدت طولانی تنها نظاره گر نوسانات روزانه سهمش باشد و این در حالیست که در همان برهه که سهم او در ضرر قرار دارد، در بخشی دیگر از بازار فرصت‌های سرمایه گذاری مناسبی برای سودآوری به وجود آمده که او به واسطه نداشتن نقدینگی از این سودآوری بی بهره می‌ماند و به نوعی دو ضرر یعنی زیان سرمایه‌ای و زمانی را باهم تجربه می‌کند.

تبعات رعایت نکردن حد ضرر سهام

رعایت نکردن حد ضرر یا استاپلاس توسط سهامداران منجر به بار آمدن لطمات روحی و مالی جبران ناپذیری به سهامداران می‌شود و شاید بهتر باشد سهامداران پس از اینکه سهامشان در موقعیت ضرر قرار گرفت سهم مورد نظر را با رعایت حد ضرر به فروش رسانند و برای مدتی بی خیال سرمایه گذاری و بورس بازی شوند تا با بازیابی اوضاع روحی خود، مجدداً به شناسایی و خرید سهام پر پتانسیل و سودآور اقدام کنند.

البته این بدان معنا نیست که با هر بار فعال شدن حد ضرر، لزوماً سهامداران می‌بایست سهام خود را به فروش برسانند و اگر فردی نسبت به آینده سهم مطمئن است، می‌تواند با بالا بردن آستانه تحمل خود و سهامداری میان مدت یا بلند مدت، نه تنها از زیان خارج شده بلکه سود‌های بزرگی را به دست آورد چرا که همانطور که در ابتدای این مطلب عنوان شد، شناسایی سود یا ضرر تا زمانی که سهام به فروش نرفته، محقق نمی‌شود و سرمایه سهامدار تا قبل از فروش سهم در امنیت قرار دارد و تنها زمانی ضرر شناسایی می‌شود که او مبادرت به فروش سهامش مگر همراه با ضرر کند.

به حد ضرر و حد سود پایبند باشید

ذکر این نکته ضروری است که اگر در ترید و معامله در بورس دارید و همچنین آشنایی کامل ندارید می‌توانید از صندوق‌های سرمایه گذاری مختلفی که در بازار وجود دارد استفاده کنید چرا که کارشناسان حرفه‌ای که در این صندوق‌ها به طور دائم در حال معامله هستند، با رعایت حد سود و ضرر در بزنگاه‌های معین، سهام خود را به فروش می‌رسانند و به طور تضمینی به شما سود می‌رسانند.

نتیجه اینکه اگر به صورت مستقیم وبه طور آنلاین اقدام به خرید و فروش سهام در بازار بورس میکنید، حتماً به حد سود و ضرر خود پایبند باشید تا از گیر کردن در باتلاق ضرر گرفتار نشوید چرا که در موارد بسیاری دیده شده که سهامداران کوتاه مدت با معاملات احساسی خود حوصله شان از صبر کردن برای رشد سهم سر رفته و سهم را با ضرر‌های بالای حد ضرر به فروش رسانده اند تا به خیال خود با یک خرید مناسب دیگر، ضرری که در سهم قبل متحمل شدند را جبران کنند، اما در سهم جدید نیز بار دیگر طعم تلخ افت قیمت سهام را می‌چشند و اینگونه در باتلاق ضرر گرفتار می‌شوند.

حد ضرر چیست؟

حدضرر چیست؟

تعریف ساده حدضرر یا حد توقف زیان این است: وقتی قیمت سهام به حدضرر تعیین شده رسید، سهام موردنظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
در بازارهای مالی، باید خیلی سریع جلوی ضررها را بگیرید زیرا اصل اول در بازارهای مالی حفظ سرمایه است نه سود کردن.
البته باید در نظر داشت که کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت، تنظیم کرد.
هیچ قاعده و قانونی برای تعیین قیمت حدضرر وجود ندارد. این کاملا به سبک سرمایه‌گذاری معامله‌گر و میزان ریسک پذیری‌ او بستگی دارد .
تعیین نقطه توقف یا حدضرر نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد .شاید برای شخصی که نوسانگیر است حد ضرر ۵ درصدی معقول باشد اما برای شخصی که دیدگاه بلند مدت دارد ۱۵ درصد مناسب باشد .
یک نکته کلی درباره تعیین حد ضرر و حد سود آن است که ما تقریباً همیشه سعی می‌کنیم این حدود را نزدیک سطوح حمایت و مقاومت تنظیم کنیم. قاعده کلی این است که وقتی قیمت یک سطح حمایتی را می‌شکند احتمال اینکه نزول بیشتری داشته باشد هم وجود دارد. بنابراین قرار دادن حد ضرر در نقطه‌ای کمی پایین‌تر از سطح حمایت می‌تواند روش مؤثری باشد.
در هر معامله‌ای که در بازار سرمایه یا هر بازار مالی دیگری انجام می‌دهید تعیین حد سود و حد ضرر از مهمترین نکاتی است که باید به آن توجه کنید. تعیین این حد سود یا ضرر معمولاً به‌کمک تحلیل تکنیکال انجام می‌شود که تعدادی از روش‌های آن را در این مقاله ذکر کردیم. ولی اگر روی یک سهم تحلیل بنیادی انجام حد ضرر در بورس داده‌اید و استراتژی سرمایه‌گذاری شما طولانی‌مدت (معمولاً بیش از 9 ماه) است، می‌توانید از قرار دادن حد سود صرفنظر کنید. هرچند حتی در چنین حالتی هم توصیه می‌شود روی صرفنظر کردن از تعیین حد ضرر تأمل بیشتری داشته باشید

نکاتی در مورد حدضرر:
حد ضرر را در معاملات کوتاه مدت پایین پیووت قبل از شکست قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)
حدضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.
اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زود هنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)
اگر حدضرر را در حد ضرر در بورس فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حد ضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.
همیشه به حد ضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.
برخی از افرادی که به دید بلند مدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. اما این دیدگاه اشتباه است و باز برای سرمایه گذاری های بلند مدت هم باید حد ضرر قرار دهید ولی در تایم های بالاتر .

یک نظر

About Keflex Antibiotic buy cialis online Viagra Eyaculacion

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

تمامی حقوق برای آکادمی حامد کامرانی محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری مستلزم کسب اجازۀ کتبی بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

حد ضرر در بازارهای مالی چیست و چگونه آن را تعیین کنیم

اگر در بازارهای مالی کوچکترین فعالیتی هم دارید باید از ضرر بیش از حد معامله خود جلوگیری نمایید و این عمل فقط به واسطه تعیین حد ضرر قابل انجام است.

حد ضرر یا استاپ لاس (STOP LOOS) از آن مطالبی هست که به نظر کوچک و بی اهمیت میرسد ولی اگر توسط معامله گر جدی گرفته نشود و در معاملاتی که انجام میدهید نسبت به آن بی توجهی کنید ، میتواند باعث ضرر ها و اتفاقات بسیار بدی شود.

در این سالها تجربه ای که در بازارهای مالی داریم بسیار افرادی دیده ایم که تمامی موجودی خود را سر رعایت نکردن قوانین بازار از دست داده اند ، این رفتار ها بسیار در بین معامله گران تازه کار و مبتدی شایع هست و متاسفانه زمانی به اشتباه خود پی میبرند که ضرر کرده اند ، بازارهای مالی قوانین مختص به خودش را دارد که معامله گر ملزم به رعایت آنهاست ، دقیقا همانند مسابقات رالی که اگر راننده تنظیم باد مناسبی برای لاستیک های خودرو اش انجام ندهد در سرعت های بالا باعث ترکیدگی لاستیک و اتفاقات ناگوار میشود .

درآمد از بازارهای مالی بشدت پتانسیل بالایی دارد و یادگیری علم بازارها نیز بسیار ساده میباشد ، صرفا کافیست چهار چوب و قوانین بازار را رعایت کنید.

این جمله معروف را شاید شنیده باشید که : بهتر است قبل از خرید سهم یا باز کردن معامله حد ضرر آن را ارزیابی کنید.

حد ضرر چیست ؟

به زبانی ساده باید عرض کنیم که پس از تحلیل کردن سهام یا یک جفت ارز هنگامی که آن را خرید حد ضرر در بورس یا معامله کردیم باید حد ضرر آن را نیز مشخص کنیم ، (یعنی معامله ای که باز کرده ایم چه مقدار ضرر کند تا آن را بفروشیم و از ضرر بیش از حد جلوگیری نماییم)

یکی از قوانین مدیریت ریسک و سرمایه نیز تعیین کردن حد ضرر میباشد .

در بازار بورس ایران حد ضرر در بورس حد ضرر اتوماتیک نداریم ، یعنی نمیتوانید برای سیستم تعریف کنید که اگر قیمت سهام به این حد رسید سهام را بفروش و حتما باید بصورت دستی اینکار را انجام دهید .

اما در بازار فارکس شما براحتی میتوانید حد ضرر خود را تعیین کرده تا در هنگامی که پشت چارت نبودید و قیمت جهش بزرگی بر خلاف تحلیل شما انجام داد متحمل ضرر بزرگی نشوید .

چگونه حد ضرر را تعیین کنیم ؟

هیچ قانون خاصی برای تعیین حد ضرر تعریف نشده و هر معامله گری باید طبق استراتژی و سیستم معاملاتی که برای خودش تعریف میکند حد ضرر ترید هایش را تعیین کند ، برخی از معامله گران با استفاده از ناحیه های حمایت و مقاومتی ، برخی ها با استفاده از الگو های کندل استیک و موارد دیگر حدضررشان را تعیین میکنند یا برخی دیگر از افراد که با حجم بیشتری معامله میکنند بر اساس درصد تعیین میکنند به طور مثال برای کوتاه مدت 5 درصد و برای بلند مدت 15 درصد موجودی که وارد معامله کرده اند را حد ضرر تعیین میکنند.

ولی طی 9 سال تجربه ای که در بازارهای مالی داریم به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم که حد سود و حد ضرر خود را در نواحی با اعتبار حمایتی و مقاومتی قرار دهیم ، چرا که در این نواحی است که قیمت از خود واکنش نشان میدهد و تمامی معامله گران حرفه ای و موسسات مالی در این نواحی از معامله خود وارد یا خارج میشوند.

هر چقدر تجربه شما در بازارهای مالی بیشتر شود به طبع بسیار راحت تر میتوانید به درک انجام صحیح این مبحث برسید به همین منظور در ادامه این مطلب به شما نکاتی را برای تعیین صحیح حد ضرر ارائه میدهیم.

ضرر در بورس چگونه است؟

بازار بورس، بازاری است که نوسان زیادی دارد و همین موضوع باعث می شود که عده زیادی در این بازار مالی دچار ضرر شوند. موضوع ضرر در بورس اهمیت زیادی دارد و برای همین است که در این مقاله سعی شده تا در این باره به شکلی مناسب توضیح داده شود.

بورس چیست؟

بازار بورس، جایی است که در آن اوراق بهادار بین معامله گران مورد خرید و فروش واقع می شوند. مهم ترین این اوراق بهادار، سهام شرکت ها می باشد و خیلی ها بورس را با سهام می شناسند.

در بورس، شرکت ها از طریق ارائه سهام خود سعی در جذب سرمایه و در نتیجه رسیدن به اهداف مالی خود هستند. هر چقدر که سهمی ارزشمندتر باشد، سرمایه بیشتری از طرف مردم به سوی آن سرازیر خواهد شد.

سود و ضرر در بورس

در بورس هم سود وجود دارد و هم ضرر. این که یک فرد چقدر در بازار بورس ضرر کند به عوامل مختلفی بستگی دارد. اگر یک فرد در بازار بورس بتواند به خوبی معامله انجام دهد، دارای استراتژی معاملاتی باشد، تحلیل قوی داشته باشد و صبر پیشه کند مطمئنا ضرر کمتر و سود بیشتری خواهد کرد. ضرر در حد ضرر در بورس بورس بیشتر برای افرادی است که هیجان زده عمل می کنند و دارای برنامه مشخصی در این بازار پرهیاهو و نوسان دار نیستند.

بنابراین مقوله سود و ضرر در بورس بیشتر به خود شخص معامله گر برمی گردد.

ضرر در بورس چگونه است؟

اما ضرر در بازار بورس چگونه اتفاق می افتد؟ ضرر در بورس می تواند به دو شکل اتفاق بیفتد که هر کدام آنها در جایگاه خود اهمیت دارند.

1.اصلاح قیمت ها:

حتما شما تا به حال این اصطلاح به گوشتان خورده است که قیمت در حال اصلاح می باشد. اصلاح در بورس به معنای پایین آمدن قیمت به صورت موقت و برای واقعی تر شدن قیمت ها می باشد. اصلاح در بورس موضوعی بسیار طبیعی است و بنابراین ضرر در بورس خیلی اوقات به خاطر اصلاح قیمت ها می باشد.

شما سهمی را می خرید و پس از مدتی می بینید که روند قیمت آن منفی می شود و شما دچار ضرر می شوید. اگر اصلاح اتفاق افتاده باشد جای نگرانی وجود ندارد چون در عرض مدت کوتاهی دوباره رشد آن شروع خواهد شد و شما سود خواهید کرد. برای این که دچار ضرر کمتری بر اثر اصلاح شوید همواره سعی کنید که یک سهم را در کف قیمت بخرید و در اوج بفروشید. شما باید تشخیص دهید که چه زمانی اصلاح یک سهم به پایان رسیده است و چه زمانی اصلاح آن شروع خواهد شد. تحلیل تکنیکال می تواند در این زمینه بسیار کارگشا باشد و شما از طریق اندیکاتورها می توانید به این موضوع پی ببرید.

2.ریزش قیمت ها:

یکی از مواردی که ریسک بورس را بالاتر می برد امکان وقوع ریزش در بازار است. ریزش با اصلاح فرق می کند. در اصلاح قیمت ها نهایتا تا 20 یا حداکثر 30 درصد پایین می آیند اما در ریزش قیمت ها حتی تا 70 درصد هم ممکن است پایین بیایند. در واقع ریزش یعنی از دست رفتن بخش عمده ای از ارزش یک سهم و این می تواند ضرر در بورس را به یک معضل تبدیل کند.

در همین چند مدت اخیر ما با ریزش بازار بورس مواجه بوده ایم اما چیزی که باید به آن توجه کرد این است که در ریزش هم کسانی برنده اند که تحلیل قوی تر و حد ضرر در بورس برنامه بهتری داشته باشند. خیلی از باتجربه ها وقتی حس می کنند که ریزشی در حال اتفاق افتادن است در اولین فرصت سهام خود را در بالاترین قیمت ممکن به پول نقد تبدیل می کنند و برای مدتی از بازار خارج می شوند تا دوباره برگردند.

ماندن در ریزش بورس

آنهایی هم که در ریزش گرفتار می شوند دو دسته هستند. دسته اول کسانی هستند که می دانند باید صبر کنند و سهمی که 40 ، 50 و یا 60 درصد منفی شده است ودیگر برای فروش مناسب نیست و اتفاقا این موقعیت ها برای خرید پله ای سهام ارزشمند بسیار مناسب هستند. دسته دوم اما متاسفانه ضرر در بورس را با عملکرد هیجان زده و بی برنامگی برای خود دو چندان می کنند. آنها به سرعت وارد صف های فروش می شوند و سهام ارزشمند خود را از دست می دهند.

نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که شما باید با تحلیل های درست و قوی به سرعت تشخیص دهید که چه وضعیتی پیش روی شماست تا بهترین تصمیم را بگیرید. آیا بازار در حال اصلاح است یا در حال ریزش؟ اگر بتوانید به خوبی تشخیص دهید که ضرر در بورس شما به دلیل کدام وضعیت در حال اتفاق افتاده است می توانید بهترین تصمیم را بگیرید. شما می توانید در هر کدام از این موقعیت ها با انجام کارهای درست از ضرر خود جلوگیری کنید و به سود مناسبی دست یابید.

ضرر در بورس به چه دلایلی اتفاق می افتد؟

تا اینجا دانستید که ضرر در بازار پرتلاطم بورس می تواند بر اثر اصلاح قیمت ها یا ریزش قیمت ها باشد و در هر کدام از این شرایط شما باید عملکرد متناسب با آن را داشته باشید. اما برای ضرر کردن در بورس دلایلی وجود دارد که ما در زیر به آنها می پردازیم:

نداشتن استراتژی :

افراد موفق در بورس دارای استراتژی های معاملاتی مناسب هستند. آنها در هر معامله برای خودشان استراتژی مشخصی دارند و با این استراتژی ها بیشترین سود و کمترین ضرر را از آن خود می کنند. آنها در کف قیمت می خرند و در اوج می فروشند، پله ای خرید می کنند، برای خود حد سود و حد ضرر تعریف می کنند و می دانند که باید چطور در بازار پرنوسان بورس جلو بروند. از آن سو افرادی که دارای استراتژی معاملاتی نیستند و برنامه ای برای خود ندارند دچار ضرر زیادی خواهند داشت. ضرر در بورس برای افرادی که نمی دانند چه می کنند بسیاز زیاد خواهد بود.

شتابزده عمل کردن:

ضرر کردن در بورس برای افرادی که شتابزده عمل می کنند و با هیجان از صف فروش به صف خرید می روند و یا بالعکس، در بورس ضرر زیادی را متحمل می شوند. اگر کسی می خواهد در بازار بورس به سود مناسبی برسد باید هیجانات خود را کنترل کند و شتابزده عمل نکند و اسیر احساسات بازار نشود.

مسئولیت نپذیرفتن:

اگر فردی در بورس همه تقصیرها را به گردن دیگران بیندازد و خودش مسئولیت معاملاتش را نپذیرد روز به روز دچار ضرر بیشتری خواهد شد. معامله گر ماهر و با تجربه اگر در یک معامله ای شکست بخورد مسئولیت آن را هم بر عهده خواهد گرفت و سعی می کند دیگر آن را تکرار نکند و برای همین است که روز به روز در بازار سرمایه موفق تر خواهد بود.

تحلیل نداشتن یا تحلیل ضعیف:

یکی از چیزهایی که همواره باعث ضرر در بورس می شود، تحلیل ضعیف و یا نداشتن تحلیل است. اگر دوست دارید تا در بورس سود کنید باید بتوانید به خوبی حد ضرر در بورس مسائل این بازار پرنوسان را تحلیل کنید. برای افزایش قدرت تحلیلتان، شما باید آموزش ببینید و به خوبی پیگیر اخبار اقتصادی باشید. شما باید در بورس دو تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را به خوبی یاد بگیرید و از آنها استفاده کنید.

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، همان گونه که از نامش پیداست به بررسی عوامل بنیادی و ریشه ای تاثیرگذار بر روی یک سهم می پردازد. این تحلیل به شما نشان می دهد که ارزش واقعی یک سهم چقدر است. اگر شما بتوانید تشخیص بدهید که ارزش واقعی یک سهم چقدر است و در طی یک سال و دو سال آینده، ارزش این سهم چگونه تغییر خواهد کرد مسلما بهترین تصمیم را درباره آن خواهید گرفت.

تحلیل تکنیکال اما روشی برای پیش بینی نوسانات قیمت یک سهم از طریق قیمت و تغییرات، حجم معاملات و دیگر موارد است. تحلیل تکنیکال در تمام بازارهایی که بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می کنند کاربرد دارد و می تواند مفید باشد. تحلیل حد ضرر در بورس گران تکنیکال بر خلاف تحلیل گران بنیادی، دنبال بررسی عوامل بنیادی بر روی یک سهم و اندازه گیری ارزش ذاتی یک سهم یا اوراق دیگر نیستند و تنها چیزی که دنبال آن هستند پیش بینی قیمت و تحلیل نمودار می باشد.

نتیجه گیری

ضرر در بورس می تواند موجب از دست رفتن سرمایه و روحیه شما شود و بنابراین شما باید یاد بگیرید که چگونه از ضرر خود در این بازار کم کنید. ضرر می تواند بر اثر اصلاح قیمت ها اتفاق بیفتد که چیزی طبیعی است و یا بر اثر ریزش بورس باشد که بسیار کمتر در بورس اتفاق می افتد. برای کسب سود در بورس و ضرر کمتر، شما باید مهارت معامله کردن خود را بالاتر برده و قدرت تحلیل خود را با آموزش دیدن افزایش دهید.

سهمیران

آموزش دیدن در بورس امری حیاتی است و افرادی در بورس موفق هستند که نگاهی علمی به بورس داشته باشند. سهمیران مجموعه ای است که سالها در زمینه آموزش بورس فعالیت می کند و می تواند به خوبی شما را با مقوله سرمایه گذاری در بورس و جوانب آن آشنا کند. این مجموعه به شما نشان خواهد داد که چگونه می توان کمترین ضرر را داشت باشید و حتی در شرایط دشوار نیز سود مناسب خود را از بازار بدست آورید.