خروج پول هوشمند در بورس

اندیکاتور پول هوشمند

به طور کلی سرمایه‌گذاران در بازار بورس به دو گروه تقسیم می‌شوند:

• یک سری سرمایه‌گذاران حقیقی کوچک و متوسط بازار محسوب می‌شوند و همیشه به صورت پیرو عمل می‌کنند.
• گروه دوم سرمایه‌گذاران بزرگ و عمده می‌باشند که خود روندهای بزرگ را ایجاد می کنند.

گاهی پیش می‌آید که این دسته از سرمایه‌گذاران در سهم‌های خیلی بزرگ وارد می‌شوند و کمک می‌کنند که روند رو به رشدی در سهم ایجاد شود.به سرمایه عظیمی که در اختیار این گروه از سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، پول هوشمند گفته می­شود.

یکی از راه‌های موفقیت در سرمایه‌­گذاری در بازار بورس، شناسایی ورود پول هوشمند به سهم است.لذا شناسایی پول هوشمند توسط سرمایه­‌گذاران از اهمیت ویژه‌­ای برخوردار است.

با اندیکاتور پول هوشمن د به آسانی می توانید نسبته به شناسایی آن اقدام کنید.

توضیحات

اندیکاتور پول هوشمند چیست؟

اندیکاتور پول هوشمند یا شاخص جریان پول هوشمند یک شاخص تحلیل تکنیکال است و لازم است قبل از بحث پیرامون اندیکاتور پول هوشمند، در خصوص پول هوشمند بشتر بدانیم…

پول هوشمند در بورس به پولی گفته می شود که با هدف جمع خروج پول هوشمند در بورس کردن شناوری سهم های کوچک وارد سهمی میشود.

اگر تحرکات بازار سهام و روند شاخص جریان پول هوشمند همزمان باشد، این به عنوان نشانه صعودی و تأیید ورود پول هوشمند تلقی می‌شود. اگر بازار سهام سقوط کند و روند شاخص جریان پول هوشمند همزمان کاهش یابد، این به عنوان یک نشانه نزولی و تأیید خروج پول هوشمند تلقی می‌شود.

خروج پول هوشمند در بورس

پول هوشمند در بورس یک گردش مالی بزرگ و جذاب محسوب می‌شود که اصولاً توسط یک یا چند گروه مالی یا افراد حقیقی با سرمایه‌های گسترده جهت افزایش قیمت یک سم وارد آن می‌شوند.

پول هوشمند در بازار بورس می‌تواند تحولات عمیق قیمتی در سهم‌های مختلف به وجود آورد. پول هوشمند معمولاً به صورت منسجم وارد بازارهای مالی و سرمایه می‌شود و با هدف بازدهی بالا وارد یک سهم می شود.لذا تشخیص جریان پول هوشمند، از جمله روش‌هایی است که برخی از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس از آن استفاده می‌کنند.

از این رو زمانی‌ که یک پول هوشمند وارد سهمی می‌شود، سیگنال مناسبی برای خرید می‌باشد. چرا که باعث می‌شود سهم رشد بسیار خوبی را تجربه کند. با شناسایی پول هوشمند، سرمایه­‌گذاران می‌­توانند در کنار بزرگان بازار از سودهای قابل توجهی بهره­مند شوند.

نکته جالب توجه اینکه اگر شما با روند شناسایی پول هوشمند هم آشنایی نداشته باشید، باز هم می‌توانید با استفاده از اندیکاتور پول هوشمند نسبت به شناسایی آن اقدام کنید و با خریداران سهم همراه شوید و سهام خوب را شکار کنید.

شما به عنوان یک سرمایه­‌گذار در بازار بورس می‌بایست به دنبال نهایت استفاده از بیشتر فرصتهای سودآور بازار بورس باشید و یا به عبارتی بهتر، در زمان ورود پول به یک سهم نسبت به خرید اقدام کنید و به زبان بهتر پول هوشمند را بشناسید، چرا که سودهای نهفته در دل پول هوشمند است که باعث موفقیت سرمایه‌­گذار می­شود.

بلوغ و استقلال معاملاتی در بازار بورس است که سرمایه­‌گذار را را در این بازار به موفقیت می‌­رساند. انتخاب‌های شایسته و ورود و خروج در محدوده های سقف و کف خروج پول هوشمند در بورس های احتمالی، همزمان با ورود و خروج پول هوشمند ، همان‌هایی که یک سرمایه­‌گذار را بازار بورس به موفقیت­های روزافزون می‌­رساند.

شما به عنوان یک سرمایه­‌گذار می بایست پول هوشمند را شناسایی کنید.

برای اینکه تشخیص دهید ورود پول هوشمند امروز در بورس به چه طریقی انجام می‌شود می­‌توانید از اندیکاتور پول هوشمند استفاده کنید.

نحوه عملکرد اندیکاتور پول هوشمند:

در اندیکاتور پول هوشمند که شامل دو خط آبی و قرمز است می‌توانید درزمان کراس رو به بالای خط آبی از قرمز به یک سهم وارد شوید.

خروج پول هوشمند در بورس خط آبی نشانگر ورود پول هوشمند و خط قرمز نشانگر خروج پول از یک سهم می­‌باشد و تا زمانی که خط آبی رنگ در بالای خط قرمز قرار داشته باشد سیگنال خوبی برای حضور در یک سهم می‌باشد.

نکته مهم: پایبندی به استراتژی از قبل تعیین شده و کسب سود منطقی و همچنین رعایت حد سود و ضرر در موفقیت یک سرمایه‌­گذار نقش مهمی دارد.

در اینجا به بررسی سوابق اندیکاتور پول هوشمند می‌پردازیم:

رکوردداران خروج پول حقیقی از بورس را بشناسید

اقتصاد نیوز : در اولین روز کاری هفته اخیر روند خروج پول ادامه داشت و ۲۸۸ میلیارد تومان از بازار خارج شد. در روزهای یکشنبه و دوشنبه این روند ادامه داشت.

اما روز سه‌شنبه پول حقیقی وارد شد و ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی ۹۵ میلیارد تومان شد. روز چهارشنبه نیز ۸۱ میلیارد تومان ورود سرمایه ثبت شد.

در مجموع کل هفته اخیر ۶۲۲ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۱۲۴ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش رشد ۴۸ درصد داشته است.

بیشترین خروج پول هوشمند در بورس تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در روز شنبه به های وب، خساپا و خگستر اختصاص داشت و روز یکشنبه وامید، وای بو و فمراد بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. روز دوشنبه نیز های وب، فولاد و خساپا بیشترین خروج پول را به خود اختصاص دادند.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «افزایش خروج پول از بورس/پایان امیدوارکننده بازار» بخوانید.

گزارش بازار/ تر و خشک با هم می سوزند

بازار بورس تهران در آخرین هفته دی ماه 1400 بی انگیزه تر و بی رمق تر از روزهای گذشته دنبال شد و شاهد کم حجم بودن معاملات در این روزها هستیم که امروز مستثنی از این موضوع نبود و افت قیمت در اکثریت بزرگان و کوچک ها موجب شد تا یک روز پرعرضه دیگر در بازار سرمایه به ثبت برسد. شاخص بورس تهران امروز با افت 11630 واحدی عدد 1 میلیون و 322 هزار را نمایش داد. شاخص هم وزن نیز با افت 3573 هزار واحدی به عدد 350 هزار واحد رسید. همچنین امروز با دست به دست شدن 5 میلیارد سهم طی 300 هزار داد و ستد، ارزش معاملات به بیش از 5100 هزار میلیارد تومان رسید. بنابراین شاخص کل بورس تهران، افت 0.87 درصدی را نسبت به معاملات روز قبل تجربه نمود .

شروع بازار امروز با عرضه خروج پول هوشمند در بورس صف های خرید فلزات اساسی و روندی متعادل و رفته رلفته با افت قیمت در نمادهای لیدر گروه خودرویی و پالایشی و بانکی ها آغاز نمود. تعداد نمادهای صف خرید در شروع بازار 52 و تعداد نمادهای صف فروش 30 نماد بود. هرچه از زمان بازار می گذشت شاهد چیره گی عرضه ها بر تقاضا بودیم. همچنین از تعداد نمادهای مثبت کاسته و بر تعداد نمادهای منفی و صف فروش افزوده می شد. این روند تا پایان بازار ادامه یافت به طوری که در پایان بازار تعداد نمادهای منفی به 131 نماد و تعداد نمادهای مثبت به 41 نماد رسید. اتفاقات مثبت در وین و خبرهای مثبت مذاکرات هم درد ی از بازار سرمایه به در نکرد و روز منفی قابل توجه تری را به نسبت روزهای قبل به نمایش گذاشت.

بی اعتمادی و نبود پول موجب شده تا همچنان شاهد چندین عامل برای کاسته شدن ارزش بازار سرمایه باشیم که به آن می پردازیم:

کاهش قدرت خریداران در بازار که نشان از بی اعتمادی و عدم تزریق نقدینگی است.

مرداد امسال قدرت خریداران به اوج خود رسیده بود. بررسی سرانه خرید و فروش در بازار سرمایه نشان می داد تا قبل از اینکه شاخص از کانال 1.5 میلیون واحدی خداحافظی کند، سرانه خرید در بازار به حدود20 میلیون تومان می رسید. یعنی هر خریدار در هر سفارش خرید به طور میانگین به اندازه 20 میلیون تومان سهام می خرید اما این رقم اکنون به 13 میلیون تومان کاهش پیدا کرده و در طرف مقابل شاهد قدرت گرفتن فروشنده ها در بازار بودیم که از آن زمان تا به امروز بازار در یک روند خنثی قرار دارد که روزهای منفی آن بیشتر از روزهای متعادلش است . در آذرماه سال 99 هم سرانه خرید حقیقی از 22 میلیون به 15 میلیون تومان کاهش پیدا کرده بود .

کوچ سرمایه بزرگان به پارکینگ صندوق درآمد ثابت/ هجوم به صندوق های درآمد ثابت؟

در کنار آغاز دوباره روند خروج پول حقیقی از بورس که می تواند تیر خلاص برای آخرین امیدها به ادامه روند صعودی باشد، این روزها شاخص معکوس شدن روند ورود و خروج پول از صندوق های درآمد ثابت هستیم. از زمانی که شاخص کل بورس از محدوده یک میلیون و 500 هزار واحد عقب نشینی کرده، تاکنون حدود دو هزار و 700 میلیارد تومان پول وارد صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت شده است. موردی که نشان می دهد سهامداران بزرگ مجددا سرمایه خود را از سهام به واحد سرمایه گذاری درآمد ثابت تبدیل کرده اند و منتظر هستند تا روند نزولی به پایان برسد و در ابتدای صعود دوباره دست به خرید سهام بزنند . باید توجه داشته باشید که وقتی روند بورس صعودی می شود، شاهد خروج پول از صندوق های درآمد ثابت هستیم. اتفاقی که از خردادماه تا ابتدای شهریورماه امسال افتاد و در این بازه بیش از شش هزار میلیارد تومان پول از صندوق های درآمد ثابت خارج شد .

تکرار الگوی RSI برای شاخص کل

بررسی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی روی نمودار شاخص کل نشان می دهد تغییرات RSI در هفته گذشته، تا حد زیادی مطابق با هفته آخر آذر 99 است . بعد از به وجود آمدن این الگو شاخص کل بورس از محدوده یک میلیون و 440 هزار واحد به کانال1.1 میلیونی سقوط کرد. حالا شاخص کل دقیقا در همان محدوده و شاخص RSI هم دقیقا در همان منطقه قرار گرفته است و همه چیز برای تکرار تاریخ مهیا شده. اگر این اتفاق بیافتد، بعید نیست تا آخر پاییز شاخص کل دوباره به کانال 1.1 یا 1.2 میلیون واحدی عقب نشینی کند .

حال به بررسی بازار سرمایه می پردازیم

اتفاقات مهم روز

شاخص کل و هم وزن : در اولین روز کاری هفته آخر دی ماه 1400 شاهد افت بیش از 11 هزار واحدی شاخص بورس تهران بودیم. نماگر بورس تهران در سطح 1 میلیون و 322 هزار واحد قرار گرفت. نماگر هم وزن نیز افت بیش از 3500 واحد را به ثبت رساند.

فلزی ها :در این گروه روند معاملات اکثریت نمادها در مدار منفی دنبال شد و شاهد افت قیمت در اکثریت نمادها بودیم. فولاد مبارکه در قیمت 1000 تومان به کار خود پایان داد و افت 1 درصد را به ثبت رساند. فملی در قیمت 709 تومان در محدوده صفر تابلو قرار گرفت.

خودرویی ها :افت حداکثری قیمت در اکثریت نمادهای این گروه موجب شد تا نمادها در کف قیمت روزانه با صف فروش مواجه شوند و شاهد صف فروش بیشتر نمادهای این گروه من جمله لیدرهای گروه بودیم اما نکته قابل توجه در معاملات این گروه جمع شدن صف فروش خودرو و خساپا در دقایق پایانی معاملات روز جاری بود.

محصولات شیمیایی :خروج پول هوشمند در بورس در این گروه شاهد معاملاتی مثبت در نمادهای شفن و شسینا بودیم.

فرآورده های نفتی روند معاملات این گروه منفی و با افزایش عرضه دنبال شد و شاهد افت بیش از 1 درصدی قیمت در اکثریت نمادها بودیم.

بانکی ها :معاملات نمادهای بزرگ این گروه در محدوده منفی کامل دنبال شدند و شاهد افت بیش از 4 درصدی قیمت بودیم.

کلیت بازار: در بازار امروز 365 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی صورت گرفت. شفن بیشترین ورود پول را از سوی سهامداران خرد داشت و فولاد و خودرو با بیشترین حمایت حقوقی همراه بودند. ارزش معاملات خرد نیز به 2.1 هزار میلیارد تومان رسید.

در کدال چه گذشت؟

وسینا: عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده/موضوع مزایده: برگزاری مزایده دو ساختمان تملکی واقع در نیاوران/دلایل عدم حصول نتیجه: عدم مراجعه خریدار جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده

ثامید: برگزاری مزایده/موضوع مزایده : فروش پروژه تجاری و مسکونی آتیه، شهران، دبستان، اهواز، تختی2 و امید1

تایرا: خروج پول هوشمند در بورس شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان(سهامی خاص) از شرکتهای تحت کنترل تراکتورسازی ایران ، با واگذاری %100 سهام شرکتهای فرعی مبین صنعت امند، کیان صنعت مایان و آوا صنعت یاقوت حدود 155 میلیارد ریال سود تحقق یافته داشته است.

بالبر: انعقاد قرارداد مهم/موضوع قرارداد: فروش کابل جهت پروژه تامین تجهیزات شرکت صانیر بین الملل/طرف قرارداد: شرکت صانیر بین الملل/مبلغ قرارداد:787,838

خودرو: برگزاری مزایده/موضوع مزایده: فروش سهام شرکت پاسادانا ایرانیان/واگذاری 20000000سهم شرکت پاسادانا به صورت یکجا و نقد از طریق مزایده عمومی/تاریخ شروع مزایده :1400/11/02

کارشناس بازار: الناز جمالی

برای خواندن مصاحبه با کارشناسان روی گفتگو و مصاحبه کلیلک کنید.

گزارشات روزانه‌ی بازار سرمایه در گزارش روز بخوانید.

بایدها و نبایدهای سرمایه‌گذاری چیست؟ آموزش بورس را در مقالات آموزشی بخوانید

آشنایی با فیلتر پول هوشمند

معامله‌گران در بازار بورس با استفاده از روش‌های متفاوت، در تلاش‌اند تا بهترین زمان ورود و خروج در سهم های بورسی را تشخیص دهند، یکی از این روش‌ها شناسایی ورود و خروج پول هوشمند در سهم‌های بورسی است. با آگاهی از این موضوع، می‌توانید به راحتی سود‌های قابل توجه‌ای را در این بستر سرمایه‌گذاری به دست بیاورید. تشخیص ورود و خروج پول هوشمند با استفاده از مولفه‌های مختلف امکان‌پذیر است که در این مقاله قصد داریم به این موراد اشاره کنیم، با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

پول هوشمند چیست؟

رخدادهای متعددی باعث تغییر جهت روند سهم در بازار بورس می‌شود. معامله‌گران با شناسایی این موراد می‌توانند زمان مناسبی را برای سرمایه‌گذاری تشخیص دهند. پول هوشمند یکی از همین رخدادهای بزرگ سرمایه‌گذاری است که ورود و خروج آن در سهم‌های بورسی باعث تغییر جهت روند سهم در بازار می‌شود. سرمایه‌گذاران اصلی و بزرگ بازار بورس با تشخیص سهم‌های ارزشمند که قابلیت رشد و حمایت دارند، سرمایه کلانی را در سهم تزریق می‌کنند که در مدت زمان کوتاه باعث رشد سهم در بازار می‌شود. این فرایند در نهایت باعث جلب توجه سرمایه‌گذاران خرد شده و تمام این افراد تلاش می‌کنند که سهام مورد نظر را خریدای کنند. با خرید این سهام در بازار بورس، درنهایت سودهای خوبی به دست می‌آورند اما شرط حفظ سود در این موقعیت، تشخیص خروج پول هوشمند است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

ورود و خروج پول هوشمند به سهم چگونه است؟

همان‌طور که اشاره کردیم، سرمایه‌گذاران بزرگ و اصلی بازار، از سهم‌های ارزشمندی که در کف قیمتی قرار دارند، حمایت می‌کنند. این فرایند در بازار بورس با نام تزریق پول هوشمند شناخته می‌شود. با این کار توجه سرمایه‌گذاران خرد جلب می‌شود و پول خود را در این سهم‌ها تزریق می‌کنند. با ادامه دادن همین روند در بازار، سهم رشد چشم‌گیری داشته و سود زیادی خروج پول هوشمند در بورس عاید سرمایه‌گذاران خواهد شد. بعد از این که سرمایه‌گذاران اصلی سود کلانی به دست آورند، به همان سرعتی که پول هوشمند را وارد سهم کردند، به همان سرعت این سرمایه را از سهم خارج می‌کنند.

در این وضعیت بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد فکر می‌کنند که سهم در حال اصلاح است و از آن خارج نمی‌شودند که در نهایت بخش زیادی از سرمایه آن‌ها در این برهه زمانی با زیان مواجه خواهد شد. شانس خروج از سهم برای سرمایه‌گذاران خرد در این وضعیت بسیار کم است. با توجه به این شرایط می‌توانیم به اهمیت تشخیص خروج پول هوشمند در بازار بورس پی ببریم.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

در حال حاضر سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از ابزراها یا مولفه‌های مختلف، ورود و خروج پول هوشمند را در بازار بورس تشخیص دهند. برخی از این موراد عبارت‌اند از:

حجم معاملات: حجم معاملات به زبان ساده همان تعداد سهامی است که در یک روز معاملاتی، خرید و فروش شده است. با بررسی بازار و تسلط به تکنیک تابلوخوانی، می‌توانید به راحتی حجم معاملات تمام سهم‌های بورسی را بررسی کنید. سهم‌های بورسی به صورت میانگین حجم معاملات مشخصی دارند. اگر در آخرین بررسی‌های خود متوجه رشد شتابی حجم معاملات در روند خرید و فروش سهم شدید، نشان‌دهنده ورود پول هوشمند در سهم است.

ارزش قیمت سهم: روش بعدی، ارزیابی و تشخیص ارزش قیمت سهام در بازار است. بر اساس عرضه و تقاضا در بازار بورس، ارزش قیمت سهم‌ مشخص می‌شود. اگر ارزش خروج پول هوشمند در بورس قیمت یک سهم به صورت شتابی رشد کرد و متوجه این اتفاق شدید، می‌تواند نشان‌دهنده ورود پول هوشمند در سهام مورد نظر باشد.

استفاده از فیلتر ورود خروج نقدینگی در سهم

فیلتر نویسی یکی از بهترین تکنیک‌های مورد استفاده در بازار بورس است که تحلیل‌گران با استفاده از آن می‌توانند مشخصات مختلف سهم‌های بورسی را به صورت لحضه‌ای مشاهده و بررسی کنند. در حال حاضر فیلترهای بسیار زیادی در بازار بورس وجود دارد که بعضی از آن‌ها با عنوان فیلتر طلایی نام برده می‌شوند. «فیلتر پول هوشمند» یکی از همین فیلترهای طلایی در بازار بورس است. برای استفاده از این فیلتر، باید از طریق سایت tse اقدام کنید. با وارد کردن این فیلتر در این سامانه، می‌توانید سهم‌های ارزشمندی که شانس ورود پول هوشمند در آن‌ها زیاد است را به صورت لحظه‌ای بررسی کنید. فیلتر ورود پول هوشمند در بازار بورس عبارت است از:

نکته مهم: مشاهده این سهم‌ها به تنهایی به معنی دریافت سیگنال خرید نیست و پیشنهاد می‌کنیم به صورت هم‌زمان از ابزارهای متنوع برای تایید اعتبار تشخیص خود استفاده کنید.

کلام آخر

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند در سهم‌های بورسی یکی از بهترین موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس است. سرمایه‌گذاران اصلی و بزرگ بازار با شناسایی سهم‌های ارزشمند که در کف قیمتی قرار دارند، از آن سهم حمایت می‌کنند و باعث رشد قیمتی سهم در بازار می‌شوند. در ادامه توجه سرمایه‌گذاران خرد جلب شده و سعی می‌کنند که پول‌های خود را در این سهم‌ها تزریق کنند. سرمایه‌گذاران با شناسایی این موقعیت سود‌های خوبی را در افق زمانی کوتاه‌مدت به دست می‌آورند. یکی از نکات مهم در این فرایند، تشخیص خروج پول هوشمند است چون سرمایه‌گذاران اصلی، بعد از کسب سود ایده‌آل پول‌های خود را از سهم خارج کرده و در صورت عدم آگاهی از این مورد، ممکن است سرمایه‌‌تان با ضرر و زیان سنگین مواجه شود.

حتما عضو کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام فصل وردپرس باشید! ما در تلگرام و اینستاگرام مطالب متفاوت تری داریم که در سایت نیست!

سهام خشک چیست؟

وقتی قیمت سهم روندی خنثی داشته باشد اصطلاحا گفته می شود که سهم خشک شده است.

چی باعث میشه سهم خشک بشه؟

خشک شدن سهم سهامداران را خسته و ناامید می کند چرا که نه خریداران آن سهم خروج پول هوشمند در بورس می توانند سودکنندو نه فروشندگان آن.

چرا سهم خشک میشه؟

حقوقی ها و بازیگردان های سهم معمولا از این روش جهت خسته کردن و خروج سهامداران عجول و کم تجربه استفاده خروج پول هوشمند در بورس می کنندتا عمده سهام رادر قیمت پایین بخرند.

الان باید چیکار کنیم؟

در چنین حالتی سرمایه گذاران باید صبور باشند و توجهشان به ورود پول هوشمند و افزایش حجم معاملات باشد که نشانه ای از شروع رشدشارپی سهم است.

زمان فروش سهام خشک شده

بهترین زمان برای فروش چنین سهم هایی زمانی است که خروج پول هوشمند را از آنها مشاهده کنید.