بهترین تنظیمات RSI


معاملات در جهت یک روند قوی ریسک را کاهش می دهد و پتانسیل سود را افزایش می دهد. شاخص قدرت نسبی به معامله گران کمک می کند تا آگاهانه تصمیم بگیرند. معاملات روند تلاش می کند تا سود را از طریق تجزیه و تحلیل حرکت دارایی در یک جهت خاص به دست آورد.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که اندازه تغییرات اخیر قیمت را ارزیابی می کند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد قیمت سهام را ارزیابی کند.

فصل ۱۶: اندیکاتور RSI کاربرد و نحوه استفاده از آن

شاخص قدرت نسبی Relative Strength Index

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری است که بر اساس مقایسه بین میزان رشد و افت قیمت اخیر در یک کالا در یک دوره زمانی معین کار میکند و برآیند را بین صفر و صد نشان می دهد. این اندیکاتور بر اساس مقایسه قیمت بسته شدن فعلی و مقایسه آن با میانگین قیمت های بسته شدن قبلی از نظر میزان رشد یا افت در یک دوره زمانی مشخص مثلا ۱۴ روزه عمل می کند و بر طبق فرمول زیر محاسبه شده و نتیجه را بین عدد صفر تا صد نشان می دهد:

RSI = 100 – ۱۰۰/(۱+ RS)

RS = میانگین بسته شدن قیمت های بالا در یک دوره زمانی تقسیم بر میانگین بسته شدن قیمت های پایین در همان دوره زمانی

RSI اندیکاتوری بسیار مهم و پر کاربرد برای نشان دادن رفتار قیمت است.

از تایم ۲ دقیقه و ۱۸ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان اندیکاتور RSI را روی چارت توضیح میدهند.

چگونگی استفاده از RSI

موارد استفاده از اندیکاتور پرکاربرد RSI به شرح زیر می باشند:

  1. برای تعیین جهت معاملات (موقعیت نسبت به عدد ۵۰)
  2. برای مشخص کردن مناطق اشباع خرید و فروش
  3. برای تشخیص واگرایی ها

آقای گلشاهیان از RSI برای پیدا کردن مناسب ترین جفت ارز برای پوزیشن گیری هم استفاده میکنند.

استفاده برای تعیین جهت معاملات

از تایم ۷ دقیقه و ۱۷ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور RSI برای تعیین جهت معاملات را روی چارت توضیح می دهند.

یادآوری این نکته لازم است که تمامی کارهای ما صرفا احتمالات را به ما می دهند. در استفاده از RSI برای تعیین جهت معاملات ابتدا سطح یا level عدد ۵۰ را اضافه میکنیم. زمانی که RSI زیر خط ۵۰ باشد نشان دهنده شیب نزولی قیمت و بالای خط ۵۰ نشان دهنده شیب صعودی قیمت است پس زمانی که RSI زیر خط ۵۰ باشد باید به دنبال پوزیشن های Sell و زمانی که RSI بالای خط ۵۰ باشد باید به دنبال پوزیشن های Buy باشیم. شیب RSI هم در تشخیص جهت درست مهم است. تمامی موارد تحلیل تکنیکال از جمله خطوط روند، حمایت و مقاومت را می توان روی RSI پیاده کرد.

برای مشخص کردن مناطق اشباع خرید و فروش

از تایم ۱۶ دقیقه و ۳۵ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور RSI برای مشخص کردن مناطق اشباع خرید و فروش را روی چارت توضیح می دهند.

مناطق پیش فرض اشباع خرید محدوده بالای ۷۰ اندیکاتور RSI و مناطق پیش فرض اشباع فروش محدوده زیر ۳۰ اندیکاتور RSI است. مناطق اشباع خرید و فروش برای جفت ارزهای مختلف متفاوت است و برای همه ارزها ۷۰ و ۳۰ نیست. یادآوری می شود که تایم فریم های پایین نوسانات زیادی دارند و سیگنال اشتباه در آن ها زیاد است پس از تایم فریم بالا استفاده کنید. بخش اعظم نوسانات تایم فریم های پایین واقعی نیستند و بیشتر بازی بانک ها برای خالی کردن حساب تریدر های تازه کار است.

برای تشخیص واگرایی

از تایم ۲۷ دقیقه و ۳ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور RSI برای تشخیص واگرایی را روی چارت توضیح می دهند.

واگرایی تفاوت جهت قیمت و اندیکاتور است و در اندیکاتور RSI میتواند به خوبی تغییر روند را نشان دهد. واگرایی ها در حالتی که قله ها در مناطق اشباع تشکیل شوند اطمینان بیشتری دارند. همپوشانی واگرایی با سایر تائید های تحلیل تکنیکال از جمله الگوهای فیبوناچی، کندل فرمیشن یا غیره می تواند اطمینان بیشتری برای باز کردن پوزیشن به ما بدهد.

توجه به این نکته خیلی مهم است که پوزیشن های ما باید بر اساس تایم فریم ها باشند یعنی در تایم فریم های پایین تر نمی توانیم در حال پوزیشن های بلند مدت باشیم و انتظار حرکت قیمت هم بسته به تایم فریم متفاوت است. مثلا تحلیل تایم فریم ۵ دقیقه نمی تواند منجر به پوزیشن چند روزه شود.

استفاده از RSI برای پیدا کردن بهترین جفت ارز برای معامله کردن در بازار ارز

با استفاده از شاخص نسبی قدرت امکان پیدا کردن مناسب ترین جفت ارز در میان همه جفت ارزها وجود دارد. برای پیدا کردن مناسب ترین جفت ارز ابتدا قدرت هر ارز را نسبت به یک مولفه ثابت مثل دلار در یک تایم فریم مشخص مثلا روزانه به شکل زیر پیدا میکنیم:

EUR to USD = ۳۳/۴

change to JPY TI USD = ۶۵

change to CHF to USD = ۳۵

این اعداد مقادیر RSI در یک لحظه به صورت رند شده برای هر جفت ارز است که از تایم ۳۷ دقیقه و ۵۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان اعداد اندیکاتور RSI را برای هر یک از جفت ارزهای بالا یادداشت کرده و کار را ادامه میدهند. چون مولفه ثابت این ارزها دلار است پس با حذف دلار می توانیم قدرت این مولفه ها را نسبت به هم بسنجیم. حال پس از پیدا کردن قدرت ارزها، بیشترین احتمال موفقیت برای جفت ارزی است که بیشترین اختلاف را در دو ارز خود داشته باشد، در واقع ترکیب قوی ترین ارز با ضعیف ترین ارز، بهترین احتمال را برای معامله پیش روی ما قرار می دهد. برای پیدا کردن بهترین جفت ارز آن ها را به ترتیب قدرت کنار هم می چینیم:

پس جفت ارز NZDJPY بهترین ارز برای احتمال موفقیت است. چون ارز قوی در مخرج و ارز ضعیف در صورت است پس باید روند نزولی با شیب زیاد داشته باشد. برای تست درستی این قضیه باید جفت ارز به دست آمده را در متاتریدر چک کرد.

از تایم ۴۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان ارز NZDJPY را روی چارت بررسی میکنند.

لازم به ذکر است که تعیین بهترین جفت ارز به این شیوه احتمال موفقیت ما را بسیار بالا می برد ولی باز هم تضمینی برای ترید عجله ای نیست. در تایم فریم های پایینتر این فرمول و جفت ارز به دست آمده تغییرات زیادی دارند. پس از تشخیص بهترین جفت ارز بهتر است که در روندهای اصلاحی آن وارد ترید شویم.

چگونه از اندیکاتورها برای تعیین جهت قیمت استفاده کنیم؟

از اندیکاتورها میتوان برای پیدا کردن جهت مارکت استفاده کرد و از اشتباهات احتمالی جلوگیری کرد.

برای این کار از دستورالعمل زیر می توان استفاده کرد

  1. میانگین متحرک ۲۰۰ در تایم روزانه ۲۰۰SMA
  2. آر اس آی ۱۴ RSI
  3. کندل استیک و مومنتوم Momentum and Candle Stick
  4. در صورت نیاز می توان از اندیکاتور کمکی مثل استوکستیک استفاده کرد Stochastic

البته این دستورالعمل فقط یک مثال برای استفاده از اندیکاتورها می باشد و اندیکاتورها موارد استفاده زیادی دارند.

از تایم ۵۰ دقیقه این ویدئو آقای گلشاهیان نحوه استفاده از اندیکاتورها را روی چارت توضیح می دهند.

شرح دستورالعمل روی چارت

ابتدا ۲۰۰ SMA را اضافه میکنیم. اگر قیمت بالای آن بود روند صعودی و اگر قیمت زیر آن بود روند نزولی است. سپس MACD را اضافه میکنیم، اگر مکدی بالای صفر بود نشان دهنده روند صعودی است. و اگر مکدی زیر صفر بود روند نزولی است. به آخرین میله هیستوگرام باید دقت بیشتری کرد و در صورت داشتن طول میله بیشتر از میله قبل خود، نشان دهنده مومنتوم زیاد است. سپس ۱۴ RSI را اضافه میکنیم موقعیت آن نسبت به خط ۵۰ و شیب آن جهت روند را به ما می گویند. در RSI حتما باید به مناطق اشباع دقت کنیم و برای برگشت احتمالی قیمت آن را زیر نظر میگیریم. حال باید بر اساس رفتار قیمت بهترین نقطه ورود را پیدا کنیم که برای آن به تایم فریم پایین هم حتما مراجعه می کنیم.

برای تعیین نقاط اصلاحی و برگشت می توانیم از فیبوناچی استفاده کنیم. و در لحظه ای که وارد پوزیشن میشویم از کندل فرمیشن برای تشخیص نقطه درست ورود استفاده میکنیم. حالا اندیکاتور استوکستیک را با تنظیمات پیش فرض خود اضافه میکنیم. استوکستیک هم بین صفر و صد نوسان می کند و مانند RSI نقاط اشباع خرید و فروش دارد. استوکستیک دو خط دارد که تقاطع آنها اهمیت دارد و سیگنال است. در استوکستیک شیب خطوط، مناطق اشباع و تقاطع خطوط آن را زیر نظر میگیریم.

اندیکاتور RSI چیست؟ – اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور RSI یکی از مهمترین و پرکاربرد‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال میان سرمایه گذاران می باشد. اندیکاتور RSI برای تشخیص جهت قیمت و قدرت تحرکات قیمتی در سهم مورد استفاده قرار می گیرد.

با مقاله اندیکاتور RSI چیست همراه باشید تا ضمن بررسی موضوعاتی مانند روند صعودی و نزولی RSI و واگرایی دو دوره‌ای RSI در بازار بورس، به پرسش‌های بالا پاسخ دهیم.

اندیکاتور RSI چیست-1

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

پیش از آن که پیرامون بهترین استراتژی‌ها بحث کنیم و به این سوال بپردازیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان از آن در معاملات بازار بورس استفاده کرد، می‌بایست برخی از تعاریف پایه را مدنظر قرار دهیم. تحلیل تکنیکال، یک روش پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها و روندهای آینده بورس، با مطالعه بر روی چارت‌های اقدامات گذشته بازار بورس و مقایسه آنها با موارد کنونی است. تحلیل تکنیکال با این موضوع درگیر است که در گذشته واقعا چه اتفاقاتی در بازار بورس افتاده است و در آینده احتمالا چه اتفاقاتی خواهد افتاد. تحلیل تکنیکال، قیمت اسناد تجاری را در نظر گرفته و از چارت‌هایی که با استفاده از این داده‌ها ساخته می‌شوند، به عنوان یک ابزار مقدماتی بهره می‌برد.

یک مزیت عمده و بسیار بزرگ تحلیل تکنیکال در بازار بورس، آن است که تحلیل‌گران باتجربه قادر خواهند بود که بازارها و اسناد تجاری متعدد را در بورس به صورت همزمان دنبال کنند. پیش از آن که بتوانیم به طور دقیق به این سوال پاسخ دهیم که اندیکاتور RSI چیست، می‎بایست سه اصل اساسی در تحلیل تکنیکال را مورد پوشش قرار دهیم.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

روند بازار، بهترین دوست شماست

تحلیل تکنیکال برای شناسایی الگوهایی از رفتار بازار بورس به کار می‌رود که در مدت زمان زیادی معنادار و مهم بوده‌اند. برای بسیاری از الگوهای معین، احتمال بالایی وجود دارد که این الگوها، نتایجی قابل پیش‌بینی را تولید نمایند. به علاوه، الگوهای شناخته شده‌ای نیز موجود هستند که خود را بر اساس یک مبنای ثابت تکرار می‌کنند.

تاریخ، تکرار کننده خود است

الگوهای چارت بازار بورس، در مدت زمان بیش از صد سال، شناسایی و دسته‌بندی شده‌اند و شیوه‌ای که بسیاری از الگوها خود را تکرار می‌کنند، در واقع ما را به این نتیجه می‌رساند که روان شناسی انسانی در طول زمان شامل تغییرات اندکی بهترین تنظیمات RSI است.

پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد نسبت خریداران به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

عملکرد قیمت، موجب نزول هر چیزی می‌شود

این گفته به آن معناست که قیمت واقعی، بازتاب تمام چیزهایی است که برای بازار شناخته شده‌اند و می‌توانند بر آن اثر بگذارند، مانند عرضه و تقاضا، عوامل سیاسی و احساسات بازار. با این حال، یک تحلیل تکنیکال خالص تنها با حرکت قیمت‌ها سروکار دارد و نه با دلایلی که هر تغییری ممکن است موجب آن شود. یکی از شاخص‌هایی که تحلیل تکنیکال بر آن بسیار تکیه دارد، RSI یا همان اندیکاتور شاخص قدرت نسبی است. در سال‌های اخیر، به دلیل فرمول قدرتمند این شاخص و امکان استفاده از واگرایی RSI، معامله بر اساس اندیکاتور RSI در بورس، به شکل فزاینده‌ای از محبوبیت برخوردار شده است.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

اندیکاتور RSI چیست؟

در توضیح اینکه اندیکاتور RSI چیست باید گفت اندیکاتور RSI نرخ حرکات به سمت بالا نسبت به حرکات به سمت پایین را اندازه‌گیری کرده و این محاسبات را به شکلی نرمالایز می‌کند که شاخص در بازه‌ صفر تا 100 قابل بیان باشد. اگر RSI بر روی عدد 70 یا بالاتر از آن باشد، فرض می‌شود که این حواله بیش از حد خریداری شده است (موقعیتی که در آن قیمت‌ها، بیش از انتظارات بازار افزایش پیدا می‌کنند.) عدد RSI 30 یا پایین‌تر به عنوان نشانه‌ای از فروش بیش از حد حواله در نظر گرفته می‌شود (موقعیتی که در آن قیمت‌ها بیش از انتظارات بازار سقوط می‌کنند.) با داشتن این اطلاعات، می‌توانید از اندیکاتور RSI برای معاملات روزمره خود استفاده کنید.

برخلاف نظر اغلب مردم، RSI یک اندیکاتور تعیین کننده در بورس است. فرمولی که برای اندیکاتور RSI به کار می‌رود از دو معادله استفاده می‌کند که در حل کردن این فرمول، درگیر هستند. اولین معادله، مقدار قدرت نسبی اولیه (RS) را می‌گیرد، که نسبت میانگین بسته شدن‌های بالا به میانگین بسته شدن‌های پایین در طول N دوره است. این فرمول در ادامه نشان داده می‌شود:

  • RS= میانگین تغییرات قیمت رو به بالا / میانگین تغییرات قیمت رو به پایین

مقدار RSI واقعی با نشان دادن این اندیکاتور در مقیاس صد و از طریق فرمول زیر به دست می‌آید:

  • RSI = 100 – (100 /1 + RS)

اگر از MetaTrader (MT4) استفاده می‌کنید، می‌توانید این اندیکاتور را در چارت MT4 خود اتچ کرده و به سادگی، آن را در پنجره چارت اصلی بکشید و رها کنید (drag and drop). شکل زیر چگونگی این فرایند را نشان می‌دهد.

اندیکاتور RSI چیست-2

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ – انواع میانگین متحرک ها را مطالعه کنید

بهترین تنظیمات برای معاملات روزانه اندیکاتور RSI چیست؟

برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، استفاده از اندیکاتور RSI برای انجام معاملات روزمره بهترین تنظیمات RSI بسیار سودمند است. اما بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI چیست؟ برای تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران، تنظیمات پیش فرض دوره 14 روزه RSI کاملا مناسب است. اما برخی از تاجران روزانه برای انجام معاملات روزمره در بازار بورس، از تنظیمات متفاوتی از اندیکاتور RSI استفاده می‌کنند.

این سرمایه‌گذاران، تنظیمات دوره 14 را نمی‌پسندند، چرا که درمی‌یابند که این حالت، سیگنال‌های تجاری نامعمولی را تولید می‌کند. در نتیجه، برخی از آنها تصمیم می‌گیرند که چارچوب خود را پایین‌تر بیاورند، در حالی که برخی دیگر، تنظیمات دوره RSI را کمی پایین‌تر در نظر می‌گیرند تا حساسیت نوسان‌ساز را افزایش دهند. تا یک نوسان‌ساز حساس‌تر را دریافت کنند. به طور کلی:

  • سرمایه‌گذاران روزانه و کوتاه مدت در بازار بورس، معمولا از تنظیمات کوتاه‌تر با دوره‌هایی که در بازه 9- 11 روزه قرار دارد، استفاده می‌کنند.
  • سرمایه‌گذاران میان مدت، غالبا از همان پریود پیش فرض 14 روزه استفاده می‌کنند.
  • سرمایه‌گذاران بلند مدت بورس، معمولا این تنظیمات را بر روی دوره بلندتر و در بازه 20 تا 30 روزه قرار می‌دهد.

به خاطر داشته باشید که پاسخ به پرسش بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI چیست؟ به استراتژی تجارت شما بستگی دارد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش کار با اندیکاتور RSI در بازار بورس را مطالعه کنید

استراتژی‌های تجارت با اندیکاتور RSI

RSI OBOS Levels

اگر RSI کمتر از 30 باشد، به این معنی است که بازار بورس با فروش بیش از حد مواجه است و این که قیمت احتمالا در نهایت افزایش می‌یابد. به محض این که واژگونی تایید شود، یک معامله خرید می‌تواند صورت بگیرد. متقابلا، اگر RSI بیشتر از 70 باشد، به این معناست که فروش بیش از حد اتفاق افتاده و قیمت‌ها احتمالا به زودی کاهش خواهند یافت. در صورت تصدیق این موضوع، یک معامله فروش می‌تواند اتفاق بیفتد. سطح 50، خط وسط بوده و به عنوان مرزی میان این دو وضعیت عمل می‌کند. به بیان دیگر، در روند صعودی، RSI معمولا بیشتر از 50 و در یک روند نزولی معمولا کمتر از 50 خواهد بود.

اندیکاتور RSI چیست-3

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش اندیکاتور خط روند – رسم خط روند ببینید

واگرایی دو دوره‌ای اندیکاتور RSI چیست؟

در این حالت، یک RSI با دوره 5 بر روی یک دوره طولانی‌تر (RSI با دوره 14) اعمال شده و کراس‌اورها مشاهده می‌گردند. با به‌کارگیری RSI 14، مواقعی پیش می‌آید که بازار بورس، پیش از رخ دادن یک تغییر جهت، به سطح فروش یا خرید بیش از حد نمی‌رسد. در بازار بورس، یک پریود کوتاه‌تر RSI نسبت به تغییرات قیمت، واکنش بیشتری نشان می‌دهد، بنابراین قادر است نخستین نشانه‌های برگشت‌ها را نمایش دهد. زمانی که RSI 5 از بالای RSI 14 عبور می‌کند، به این معناست که قیمت‌های اخیر در حال بالا رفتن هستند. در این حالت، یک سیگنال خرید در بورس به وجود می‌آید.

زمانی که RSI 5 از پایین عبور کرده و به سطح پایین‌تر RSI 14 می‌رسد، به این معناست که قیمت‌های اخیر در حال کاهش هستند. این وضعیت یک سیگنال فروش در بازار بورس محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بورس، متوجه شده‌اند که با ترکیب استراتژی معامله RSI با Pivot Points عملکرد آنها در بازار، به شکل چشم‌گیری بهبود می‌یابد.

اندیکاتور RSI چیست-4

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور MACD چیست؟ را مشاهده نمایید

خطوط ترند RSI

این استراتژی، به معنای متصل کردن قسمت‌های بالا و پایین بر روی چارت RSI و معامله بر روی شکستگی خط ترند است. برای کشیدن یک خط روند صعودی RSI، تعداد سه یا بیشتر از نقاط خط RSI که در حال بالا رفتن است را به هم متصل کنید. خط روند نزولی، از اتصال نقاط در حال پایین رفتن به دست می‌آید. یک شکست در خط ترند RSI ممکن است نشان دهنده ادامه بالقوه قیمت یا یک واژگونی باشد. به خاطر داشته باشید که شکست در خط ترند RSI معمولا بر شکست در خط ترند چارت قیمت مقدم است و به همین دلیل، یک هشدار قبلی و همچنین یک فرصت زود هنگام برای معامله در بورس را اعلام می‌کند.

اندیکاتور RSI چیست-5

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

واگرایی کلاسیک RSI

واگرایی نزولی RSI زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها در سطح بالاتری قرار گرفته و به صورت همزمان، RSI کاهش یافته و در ارتفاع پایین‌تری قرار می‌گیرد. شما معمولا واگرایی RSI را در نقطه اوج یک بازار صعودی مشاهده می‌کنید و این حالت در بازار بورس به نام الگوی بازگشتی شناخته می‌شود. زماین که واگرایی RSI اتفاق می‌افتد، سرمایه‌گذاران انتظار یک برگشت را دارند.

در مقابل، واگرایی صعودی RSI زمانی تشکیل می‌دهد که قیمت‌ها یک سطح پایین‌تر و RSI یک سطح بالاتر را تشکیل می‌دهند. این حالت، یک هشدار قبلی است مبنی بر این که جهت ترند احتمالا از روند نزولی به صعودی تغییر خواهد کرد. در تحلیل تکنیکال بورس، از واگرایی RSI به گستردگی استفاده می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که از فریم‌های زمانی بالاتر برای معامله بر روی واگرایی RSI استفاده کنند. شما نیز می‌توانید با به‌کارگیری این سه استراتژی، دریابید که سیگنال درست خرید و فروش اندیکاتور RSI چیست و از آن استفاده کنید.

اندیکاتور RSI چیست-6

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – استراتژی های میانگین متحرک را مطالعه نمایید

کدام اندیکاتورها بهترین عملکرد را با RSI دارند؟

همراه با استراتژی‌ها و تنظیمات، شما می‌توانید اندیکاتورهای دیگر تحلیل تکنیکال را برای تکمیل RSI، با هم ترکیب کنید. یکی از بهترین این موارد، اندیکاتورهای مومنتوم هستند. توصیه ما این است که از میانگین متحرک همگرا واگرا و کراس‌اورهای میانگین متحرک استفاده کنید.

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

نتیجه‌گیری

در مقاله‌ای که پیش روی شماست، به این سوال پاسخ دادیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان از آن در بازار بورس استفاده کرد.

به خاطر داشته باشید که آغاز و استفاده از اندیکاتور RSI برای بسیاری از معامله‌های روزانه بسیار ساده است. به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌کار بورس، بدون آشنایی با تحلیل تکنیکال، آزمایش پارامترهای مختلف یا یاد گرفتن تفسیرهای صحیح یک اندیکاتور، به آن تکیه می‌کنند. در نتیجه، RSI به یکی از اندیکاتورهای MT4 تبدیل شده است که به بهترین تنظیمات RSI گستردگی مورد استفاده ناصحیح قرار می‌گیرند.

با این حال، زمانی که این شاخص را به درستی متوجه شده و بکار بردید، استفاده از اندیکاتور RSI برای معاملات روزانه بورس، به شما این قابلیت را می‌دهد که مشخص کنید آیا قیمت‌ها دارای روند هستند، آیا بازار دچار خرید یا فروش افراطی شده است و بهترین قیمت برای ورود به یک معامله یا خروج از آن چیست.

اگر از مقاله اندیکاتور RSI چیست استفاده کردید و تجربه خاصی در مورد اندیکاتور rsi دارید با کاربران وبسایت ثروت آفرین به اشتراک بگذارید.

نحوه تنظیم شاخص مقاومت نسبی و استفاده از RSI در Pocket Option

نحوه تنظیم شاخص مقاومت نسبی و استفاده از RSI در Pocket Option

نحوه تنظیم شاخص مقاومت نسبی و استفاده از RSI در Pocket Option

معاملات در جهت یک روند قوی ریسک را کاهش می دهد و پتانسیل سود را افزایش می دهد. شاخص قدرت نسبی به معامله گران کمک می کند تا آگاهانه تصمیم بگیرند. معاملات روند تلاش می کند تا سود را از طریق تجزیه و تحلیل حرکت دارایی در یک جهت خاص به دست آورد.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که اندازه تغییرات اخیر قیمت را ارزیابی می کند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد قیمت سهام را ارزیابی کند.

روش های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. اولین مورد این است که به زاویه میانگین متحرک نگاه کنید. اگر بیشتر مدت زمان طولانی به صورت افقی در حال حرکت باشد ، قیمت روند رو به رشد ندارد ، در بازه زمانی متغیری است. دامنه معاملات زمانی اتفاق می افتد که یک امنیت بین یک قیمت ثابت و پایین برای مدت زمانی معامله کند.

اگر میانگین خط متحرک به سمت بالا حرکت کند ، روند صعودی در حال انجام است. با این حال ، میانگین های متحرک پیش بینی در مورد ارزش آینده سهام ندارند. آنها به سادگی نشان می دهند که قیمت به طور متوسط ​​در طی یک دوره زمانی انجام می شود.


چگونه RSI را تنظیم کنیم؟

بیشتر معامله گران نمودار شمعدانی و جفت ارزی مانند EUR / USD ، EUR / JPY ، سهام و ارزهای رمزپایه را ترجیح می دهند. نشانگر RSI را در بستر معاملاتی خود فعال کنید. اگر از بازه های زمانی 15 دقیقه به بالا استفاده می کنید ، دوره 14 را توصیه می کنیم. اگر در گزینه های توربو تجارت می کنید ، دوره را به 24-26 افزایش دهید تا از تأثیر مضر صدای بازار کم شود.

نحوه تنظیم شاخص مقاومت نسبی و استفاده از RSI در Pocket Option

مانند همه اسیلاتورها ، شاخص مقاومت نسبی نیز در زیر نمودار قیمت قرار دارد. این شامل سطوح و یک خط سیگنال است. معمولاً برای بررسی سیگنالها هنگام عبور از مناطق استفاده می شود. با این حال ، بیایید چیز دیگری را امتحان کنیم.

در واقع ، اگر به شکل نمودار شمعدان و خط سیگنال RSI توجه کنید ، متوجه خواهید شد که آنها تا حدی یکدیگر را کپی می کنند. با این حال ، آنها یکسان نیستند. RSI در یک دوره جداگانه ساخته شده است و در برابر جهش های کوتاه مدت قیمت واکنش نشان نمی دهد. از این رو ، خط سیگنال RSI نسخه نرم تری از روند نمودار قیمت است. به همین دلیل بیایید خطوط فنی را روی نشانگر رسم کنیم.

  • در مرحله اول ، در برابر سیگنال های دروغین واکنش نشان ندهید.
  • در مرحله دوم ، RSI روند را با وضوح بیشتری نشان می دهد.
  • ثالثاً ، RSI قدرت و جهت یک روند را نشان می دهد ، بنابراین بهتر می توانید ریباند و شکست را شناسایی کنید.


گزینه های معاملاتی با استفاده از شاخص مقاومت نسبی

همانطور که در بالا ذکر شد ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که اندازه تغییرات اخیر قیمت را ارزیابی می کند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد قیمت سهام را ارزیابی کند.

به عنوان مثال ، فرض کنید روند بلند مدت سهام در حال افزایش باشد. یک سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که RSI به زیر 50 برسد و سپس به بالای آن برگردد. اساساً ، این بدان معناست که عقب نشینی در قیمت رخ داده است. بنابراین ، معامله گر پس از پایان عقب نشینی (طبق RSI) خرید می کند و روند از سر می گیرد. از 50 سطح استفاده می شود زیرا RSI در روند صعودی معمولاً به 30 نمی رسد مگر اینکه یک تغییر بالقوه در حال انجام باشد. وقتی روند نزولی باشد و RSI به بالای 50 برسد و دوباره به زیر آن برود ، یک سیگنال تجارت کوتاه رخ می دهد.

اندیکاتورها علاوه بر ارائه سیگنال های تجاری روند و ارائه هشدارهای مربوط به برگشت ، می توانند اطلاعات قیمت را ساده کنند. شاخص ها را می توان در تمام بازه های زمانی استفاده کرد و در بیشتر موارد ، آنها متغیرهایی هستند که می توانند متناسب با تنظیمات خاص هر معامله گر تنظیم شوند. معامله گران می توانند استراتژی های شاخص را ترکیب کنند - یا دستورالعمل های خاص خود را ارائه دهند - بنابراین معیارهای ورود و خروج به وضوح برای معاملات تعیین شده است.

استراتژی های مبتنی بر RSI آزمون زمان را پشت سر گذاشته و همچنان ابزار محبوب معامله گران گرایش هستند که علاقه مند به تجزیه و تحلیل شاخص های خاص بازار هستند.

اندیکاتور Laguerre RSI MTF پاکت آپشن

اندیکاتور Laguerre RSI MTF پاکت آپشن

اندیکاتور Laguerre RSI MTF پاکت آپشن: اندیکاتور معمول Laguerre RSI یک اسیلاتور مشهور فارکس است که به شما اطلاع می‌دهد بازار چه زمانی در حالت اشباع از خرید و اشباع از فروش قرار دارد.

برای مثال،‌ شما می‌تواند انتخاب کنید که از داده‌های چارت یک ساعته در هنگام کار بر روی چارت 5 دقیقه‌ای استفاده کنید (اندیکاتور Laguerre RSI MTF پاکت آپشن).

ثبت نام در بروکر پاکت آپشن - ثبت نام forex - اندیکاتور Laguerre RSI MTF پاکت آپشن - شارژ و برداشت - ربات پاکت آپشن - آموزش ثبت نام تاپ چنج

  • زمانی که اسیلاتور از بالا به زیر سطح 0.15 می‌رسد، نقطه‌های قرمز رنگ بر روی چارت ظاهر می‌شوند.
  • زمانی که اسیلاتور از پایین به بالای سطح 0.75 می‌رسد،‌ نقطه‌های سبز رنگ بر روی چارت ظاهر می‌شوند.

به منظور عملکرد بهتر، توصیه می‌شود که از اندیکاتور Laguerre MTF به همراه یک اندیکاتور تکنیکال دنبال‌کننده‌ی ترند استفاده کنید (اندیکاتور Laguerre RSI MTF پاکت آپشن).

سیگنال‌های معاملاتی اندیکاتور MTF Laguerre را بر اساس جهت ترند بازار معامله کنید (اندیکاتور Laguerre RSI MTF پاکت آپشن).

  • زمانی که ترند صعودی است،‌ بر اساس نقطه‌های قرمز رنگ اشباع از خرید به معامله بپردازید.
  • زمانی که ترند نزولی است، بر اساس نقطه‌های سبز رنگ اشباع از فروش به معامله بپردازید.

مثالی از این اندیکاتور بر روی چارت

ثبت نام در بروکر پاکت آپشن - اندیکاتور Laguerre RSI MTF پاکت آپشن - ثبت نام در فارکس - چارت های معاملاتی - آموزش رایگان آلپاری - آموزش ثبت نام تاپ چنج

سیگنال‌های معاملاتی مقدماتی

سیگنال‌های به دست آمده از اندیکاتور MTF Laguerre در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 به راحتی قابل درک و استفاده در معاملات هستند (اندیکاتور Laguerre RSI MTF پاکت آپشن).

سیگنال فروش: زمانی که اسیلاتور Laguerre MTF از بالا به زیر 0.75 بازمی‌گردد، یک معامله فروش باز کنید (اندیکاتور Laguerre RSI MTF پاکت آپشن).

آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن به همراه تصویر

اندیکاتور rsi

اندیکاتور rsi که با نام شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) نیز شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال و یکی از مهم ترین اندیکاتور ها است. بسیاری از معامله‌گران بورس و بازارهای مالی، برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمت، اندیکاتور rsi را به کار می‌برند و از آن سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به آموزش rsi می‌پردازیم و کاربردهای آن را برای‌تان شرح می‌دهیم.

اندیکاتور rsi چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI در تحلیل تکنیکال اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است که در مقاله آموزش اندیکاتور macd بطور کامل در رابطه با اندیکاتور macd صحبت شده‌است.

آموزش RSI در سامانه آساتریدر آگاه

اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، در زیر نمودار سهام اصلی نمایش داده می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بوده؛ اما امروزه با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این اندیکاتور برای تحلیل گران به نمایش درمی‌آید.
طبق تصویر زیر در پنل تحلیل تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱)، در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲)، در مرحله آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

آموزش اندیکاتور RSI

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند. شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

تا این بخش از مقاله با کارکرد و نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI، آشنا شدیم. برای آگاهی از نحوه محاسبه اندیکاتور RSI در فرایند تحلیل سهم، به فرمول زیر دقت کنید:

برای محاسبه «میانگین سود» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای مثبت را جمع کرده و نتیجه را بر عدد ۱۴ تقسیم می‌کنیم. حال برای محاسبه «میانگین ضرر» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای منفی را با هم جمع کرده نتیجه را بر ۱۴ تقسیم می‌کنیم.

۱- قیمت روزهای مثبت:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل رشد داشته باشد.

۲- قیمت روزهای منفی:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل کاهش داشته باشد.

نکته مهم: استفاده از بازه زمانی ۱۴ روز، میزان ریسک و استرس معامله‌گران را کاهش می‌دهد و به این ترتیب می‌توان در یک بازه کوتاه‌مدت، سود خوبی به دست آورد.

دریافت سیگنال خرید و فروش از طریق خطوط روند

یکی دیگر از روش‌های نوسان‌ گیری در اندیکاتور آر اس آی، استفاده از خطوط روند است. مطابق تصویر زیر، از نوار ابزار سمت چپ صفحه ابزار «خط روند افقی» را انتخاب کنید. با استفاده از خط روند در نمودار RSI می‌توان یک روند صعودی یا نزولی رسم کرد. در مثال زیر ناحیه‌ای مشخص شده که نمودار RSI، با خط روند صعودی رسم شده، برخورد کرده است. درست در همین لحظه، سیگنال فروش صادر می‌شود. بهتر است دارایی سهام خود را در این شرایط بفروشید. البته دقت داشته باشید که اندیکاتور RSI به تنهایی اعتبار زیادی ندارد و از این اسیلاتور بیشتر برای تایید فرایند تحلیل استفاده می‌شود. یعنی بهتر است از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تحلیل سهم در بازار بورس استفاده شود.

دریافت سیگنال خرید و فروش از طریق خطوط روند

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی منفی (نمودار اصلی و rsi)

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.
نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی منفی

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی مثبت (نمودار اصلی و rsi)

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی مثبت

فیلتر اندیکاتور RSI

همانور که توضیح داده شد با استفاده از اندیکاتور RSI در ابزار معاملاتی آساتریدر می‌توان نمودار یک سهم را تحلیل کرد و نقاط مقاومت و حمایت آن را در بازه ۳۰ و ۷۰ سنجید.
از این اندیکاتور می‌توان در سایت www.tsetmc.com نیز بهره برد. در این روش از سه فیلد سفارشی به ترتیب زیر استفاده می‌کنیم:

(c0)= مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی
(c1)= سیگنال خرید یا فروش
(c2) = تکرار مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی

در منوی بالای سایتtsetmc گزینه دیده‌بان بازار را انتخاب می‌کنیم.

فیلتر rsi

در گام بعدی و در صفحه جدید گزینه قالب نمایش را انتخاب می‌کنید.

آموزش فیلترنویسی RSI

در کادر باز شده گزینه جدول و فیلدهای کاربر را انتخاب می‌کنیم که در نتیجه‌اش ستون‌های C0، C1 و C2 به جدول اضافه می‌شود. بعد نوبت جایگزینی کد فیلتر اندیکاتور RSI می‌رسد. کد زیر را در قسمت فیلتر سایت جایگزین می‌کنید.

var CalculateRSI =function(period)

// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += بهترین تنظیمات RSI بهترین تنظیمات RSI rec.loss;
>

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
for (var i = period + 1; i < len; i++) var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

فیلترنویسی rsi

سپس در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

آموزش تصویری اندیکاتور rsi

در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 بهترین تنظیمات RSI درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

برای آشنایی بیشتر با مبحث واگرایی در تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم از مطالب زیر در بآشگاه بلاگ استفاده نمایید:

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزارها مانند اندیکاتور rsi بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.