نسبت ریسک به پاداش چیست؟

دارایی‌هایی که خرید و فروش آن‌ها به آسانی صورت می‌گیرد، ریسک نقدشوندگی کمتری دارند. سرمایه‌گذاری مطلوب، آن است که سرمایه‌گذار هرزمان که اراده کند بتواند سهام خود را نقد کند. اگر شما سهمی داشته باشید که به دلیل عملکرد نامناسب شرکت کسی آن را نمی‌خرد، شما با ریسک نقد شوندگی مواجه هستید. در واقع هرچه سرعت خرید و فروش سهام‌تان بیشتر باشد، معاملات آن روان‌تر و ریسک آن کم‌تر است.

استراتژی معاملاتی روندی (Trend trading strategy)

استراتژی معاملاتی روندی یکی دیگر از زیرمجموعه‌های استراتژی رفتار قیمت (Price action) است و برای معامله‌گران با سطوح مختلفی از مهارت و تجربه قابل استفاده است. در این استراتژی شما سعی می‌کنید تا جهت مومنتوم قیمت‌ها را تشخیص داده و روی آن سوار شوید تا بدین وسیله، سود ببرید. در معاملات فارکس، می‌توان از این استراتژی برای جفت‌ارزهای مختلف استفاده کرد. این استراتژی در دیگر بازارهای معاملاتی نیز قابل استفاده است.

۲. ویژگی‌های استراتژی معاملاتی روندی

۱.۲. طول معامله

از استراتژی معامله روندی معمولا در بازه‌های زمانی میان‌مدت تا بلندمدت استفاده می‌شود، چون روندها نیز در بازه‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت قابل تشخیص هستند. طبق استراتژی رفتار قیمت (price action)، در استراتژی روندی نیز می‌توان پس تحلیل بازه‌های زمانی مختلف دست به تصمیم‌گیری زد.

۲.۲. نقاط ورود و خروج

در استراتژی روندی، معمولا از اندیکاتورهای نوسانگر (مانند RSI و CCI) برای تعیین نقاط ورود به معامله استفاده می‌کنیم. نقاط خروج بر اساس نسبت ریسک به پاداش تعیین می‌شوند. بر اساس فاصله بین نقطه ورود و سطوح توقف زیان (stop loss) معامله‌گران می‌توانند سعی کنند که نسبت ریسک به پاداش مثبتی داشته باشند. مثلا اگر سطح توقف زیان ۵۰ پیپ از نقطه ورود به معامله فاصله داشته باشد، نقطه سودگیری (خروج از معامله) را می‌توان ۵۰ پیپ یا دورتر از نقطه ورود تعیین کرد.

مثالی از شناخت روند در نمودار

در نمودار یورو/دلار ((EUR/USD فوق، بر اساس وجود کف‌ها و سقف‌های بالاتر، می‌توان نتیجه گرفت که شاهد روندی صعودی هستیم. اگر وضعیت برعکس باشد، یعنی کف‌ها و سقف‌های پایینتری شکل گرفته باشند، می‌توان نتیجه گرفت که روندی نزولی بر قیمت حاکم است.

مثالی از تعیین نقاط ورود و خروج

در استراتژی روندی، وقتی روندی قدرتمند را در بازار تشخیص دادید، در جهت روند معامله می‌کنید و به قول معروف، «روند دوست شماست».

برای مثال، در نمودار EUR/USD بالا شاهد روند افزایشی قدرتمندی هستیم. با استفاده از اندیکاتور CCI برای تعیین نقاط ورود، می‌بینیم که هر بار CCI پایینتر از ۱۰۰- برود، قیمت واکنش صعودی نشان می‌دهد. البته این قانونی همیشگی نیست ولی با دنبال کردن روند، هر چاله‌ای در قیمت باعث می‌شود که خریداران بیشتری وارد بازار شوند و قیمت را بالاتر ببرند. در کل، می‌توان گفت که در استراتژی معاملاتی روندی، شناخت روندی قدرتمند در نمودار ضروری است.

۳. نقاط قوت و ضعف استراتژی معاملاتی روندی

به سبب نیاز به بررسی متغیرهای متعدد، استراتژی معاملاتی روندی می‌تواند نسبتا زمانبر و انرژی‌بر باشد. در زیر تعدادی از نقاط قوت و ضعف این استراتژی را ذکر کرده‌ایم تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا این استراتژی به درد شما می‌خورد یا خیر:

نقاط قوت:

• ایجاد فرصت‌های معاملاتی زیاد
• نسبت ریسک به پاداش مناسب

نقاط نسبت ریسک به پاداش چیست؟ ضعف:

• زمانبر است
• نیاز به دانش تخصصی در تحلیل تکنیکال دارد

مطالعه این مقاله پیشنهاد می‌شود: آشنایی با استراتژی‌های معاملاتی فارکس

اوردر بلاک چیست + آموزش اندیکاتور اوردر بلاک

اندیکاتور اوردر بلاک برای MT4 اطلاعات ضروری در مورد ساختار بازار را ارائه می‌دهد. این اندیکاتور نواحی احتمالی برگشت روند را مشخص می‌کند. در نتیجه، معامله گران فارکس می‌توانند مناطق برگشت قیمت صعودی و نزولی را شناسایی کرده و بر این اساس خرید و فروش کنند. علاوه بر این، هر زمان که سیگنال معاملاتی در دسترس باشد، این نشانگر هشدار می‌دهد.

اوردر بلاک یک ساختار بازار است که به عنوان آخرین کندل نزولی قبل از حرکت قیمت صعودی و بالعکس شناسایی می‌شود. این بلوک‌های سفارش به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند که در آن معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند قیمت جهت خود را معکوس کند. این اندیکاتور برای معامله‌گران پیشرفته مناسب است.

با این حال، معامله‌گران تازه کار می‌توانند با تمرین و تست آن در حساب دمو مهارت کسب کنند. این اندیکاتور در تمام بازه‌های زمانی و همچنین نمودارهای قیمت روزانه، هفتگی و ماهانه به خوبی کار می‌کند.

استراتژی اوردر بلاک Order Block

در تصویر بالا نمودارEUR/USD در تایم فریم ۳۰ دقیقه مشاهده می‌کنید. همانطور که مشخص است این اندیکاتور اوردهای صعودی را با رنگ آبی و نزولی را با رنگ قرمز مشخص کرده است. علاوه بر این، نشانگر با پیام، صدا و اعلان‌های فشاری هشدار می‌دهد. اینها را می‌توان با توجه به نیازهای کاربر در تنظیمات اندیکاتور وارد کرد.

اگر قیمت وارد بلوک سفارش صعودی شود، نشان دهنده برگشت احتمالی قیمت است. بنابراین، معامله‌گران باید به دنبال نقطه ورود BUY بر اساس عمل قیمت در بلوک سفارش صعودی باشند. از آنجایی که بلوک سفارش صعودی نشان‌دهنده پشتیبانی قوی است، بهتر است که در صورت استفاده از سایر اندیکاتور‌ها آنها هم طبق استراتژی شما سیگنال خرید دهند بهترین محدوده برای حد ضرر می‌تواند پایین قسمت اوردر بلاک باشد.

به طور مشابه، اگر قیمت وارد یک بلوک سفارش نزولی شود، معامله‌گران فارکس باید موقعیت فروش را قرار دهند و انتظار می‌رود بازار معکوس شود. بهترین ورودی در منطقه نزولی بر اساس اقدام قیمت است. توقف ضرر بالای بلوک سفارش یا نوسان قبلی بهترین نتایج را ارائه می‌دهد. با این حال، معامله‌گران باید به دنبال ثبت سود با نسبت ریسک به پاداش خوب باشند.

آموزش اوردر بلاک

اوردر بلاک در فارکس اغلب یک منطقه است و نه یک خط یا یک نقطه. بنابراین، معامله‌گران فارکس باید به اوردر بلاک نگاه کنند و در داخل منطقه واکنش مناسب نشان دهند. شکست بلوک سفارش نشان دهنده یک نقطه معکوس بالقوه روند در جهت خلاف روند است. با این حال، بلوک‌های سفارشی که در جهت روند قبلی ادامه می‌یابند، اغلب پاداش بیشتری دارند و نسبت ریسک به پاداش خوبی دارند. اوردر بلاک order block یک اندیکاتور فنی است که بر اساس فعالیت معاملاتی بانک‌های بزرگ و موسسات مالی، مناطق را ترسیم می‌کند.

این روش به طور گسترده توسط معامله‌گرانی که روندها را دنبال می‌کنند استفاده می‌شود. این اندیکاتور سعی بر آن دارد که نواحی یا زون‌هایی که توسط این معامله‌گران اوردر یا سفارش گذاری می‌شود را شناسایی کند. بازیگران بزرگ بازار سطوح با احتمال زیاد تغییر روند را انتخاب می‌کنند. بنابراین، اگر بتوانیم بلوک‌های سفارش order block را در نمودار پیدا کنیم، می‌توانیم سطوح احتمال بالا را پیدا کنیم. از این سطوح می‌توان برای ترید استفاده کرد.

انواع اوردر بلاک

• Bullish order block
• Bearish order block

اوردر بلاک صعودی

هنگامی که حداقل پنج کندل صعودی در یک سری پس از کندل نزولی تشکیل می‌شود، یک منطقه بلوک صعودی تشکیل می‌شود. این نواحی قبلاً در اندیکاتور اوردر بلاک برنامه ریزی شده است، بنابراین نیازی نیست که هر بار این شرایط را به صورت دستی بررسی کنید. اندیکاتور OB به طور خودکار مناطق را ترسیم می‌کند.

اوردر بلاک نزولی

هنگامی که حداقل پنج کندل نزولی در یک سری پس از کندل صعودی تشکیل می‌شود، یک بلوک نزولی در نمودار شکل می‌گیرد.

بلوک‌های سفارش یا اوردر بلاک‌ها سطوحی هستند که توسط موسسات و معامله‌گران بزرگ به عنوان سطوح بحرانی انتخاب می‌شوند. این بلوک‌ها بعداً به مناطق با احتمال زیاد تبدیل می‌شوند. به همین دلیل است که از این بلوک‌ها برای باز کردن سفارشات خرید و فروش معلق استفاده می‌کنند.

این نکته را در نظر داشته باشید که این اندیکاتور هم مانند سایر ابزارها به تنهایی نمی‌تواند سود مداوم یک تریدر را تضمین کند. بنابراین بهتر است از این ابزار در کنار سایر روش‌های معاملاتی مثل پرایس اکشن استفاده شود تا بهترین نتیجه را داشته باشد.

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی، از مهم ترین الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی ، الگوهای ادامه‌دهنده‌ای هستند که امکان انجام تحلیل تکنیکال روی هر دارایی برای گرفتن تصمیمات مالی درست را به معامله گران و سرمایه‌گذاران می‌دهد. این الگوها وقتی شکل می‌گیرند که قیمت یک دارایی در کوتاه‌مدت برعکس روند غالب بلندمدت حرکت کند. الگوهای پرچم برای پیش‌بینی ادامه‌دار بودن روند کوتاه‌مدت از نقطه‌ای که در آن قیمت تثبیت‌شده استفاده می‌شود. پرچم‌ها بسته به روند قبل از شکل‌گیری یک شکل، می‌توانند گاوی یا خرسی باشند. بیایید نگاه دقیق‌تری به الگوهای گاوی و خرسی بیندازیم.

الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

قبل از بررسی الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی درباره خود الگوی پرچم توضیح می‌دهیم.

الگوی پرچم

الگوی پرچم یک الگوی ادامه‌دهنده تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که بازار بعد از یک حرکت شدید به حالت معکوس خود وارد می‌شود. اکثر مواقع، وقتی پرچم شکسته می‌شود، به مسیری که قبل از تشکیل پرچم داشته ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت به حالت اصلاح و تثبیت وارد می‌شود، زمان شکل‌گیری پرچم است.

الگوهای پرچم می‌توانند در هر بازه زمانی کوتاه یا بلندمدت تشکیل شوند.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) وقتی تشکیل می‌شود که روندی با حجم بالا در حال صعود است (تشکیل میله پرچم) و در نقطه‌ای قیمت شروع به نزول با شیب کم می‌کند و حالت نوسانی دارد. قیمت در این محدوده تثبیت می‌شود. این قسمت خود پرچم را شکل می‌دهد. بعد از تشکیل پرچم، قیمت دوباره به‌صورت صعودی درمی‌آید.

پس الگوی پرچم صعودی ناشی از یک حرکت صعودی پرشیب و سپس یک بازه تثبیت قیمت است. در اکثر الگوهای پرچم، موقع شکل‌گیری پرچم، حجم افزایش یافته و در زمان تثبیت قیمت کم می‌شود. درنهایت الگوی پرچم با افزایش دوباره حجم به پایان می‌رسد که می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت خریداران باشد.

الگوی پرچم نزولی چیست؟

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) برعکس الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) از یک حرکت نزولی پرشیب و سپس یک بازه تثبیت قیمت به شکل نسبتاً صعودی تشکیل می‌شود. موقع شکل‌گیری پرچم، با کاهش حجم مواجهیم و در زمان تثبیت قیمت، افزایش حجم داریم. درنهایت الگوی پرچم با کاهش دوباره حجم به پایان می‌رسد و به الگوی نزولی خود برمی‌گردد.

در تصویر زیر مثالی از حرکت سهام شرکت آمازون را در چارت 5 دقیقه‌ای می‌بینید. حرکت اصلی صعودی بوده و در بازه کوتاهی متوقف می‌شود که خود پرچم را شکل می‌دهد. شکست آن باعث حرکت 100دلاری سهام می‌شود.

مثالی از پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) از یک سری کندل قرمز با شیب بالا و سپس یک دوره استراحت و تثبیت قیمت که معمولاً شیب افزایشی دارد و سپس شکست قیمت و به دنبال آن، کاهش مجدد قیمت‌ها ایجاد می‌شود.

مزایا و معایب الگوی پرچم نزولی

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی هردو یک الگوی ادامه‌دهنده است که تریدرها به کمک آن می‌توانند تعیین کنند روند نزولی فعلی در چه مرحله‌ای قرار دارد. به بیان دقیق‌تر، پرچم به ما می‌گوید که با افزایش فشار خریداران، فاز تثبیت قیمت به اتمام رسید است. نقطه شکست نیز، سطح دقیق نسبت ریسک به پاداش چیست؟ تعریف شده را به ما می‌دهد که در مثال زیر خواهید دید.

در حالت کلی، پرچم نزولی یک الگوی تکنیکال قوی است. بخصوص وقتی اصلاح قیمت در حدود 38.2درصد رخ می‌دهد. بنابراین اصلی‌ترین مزیت آن نسبت ریسک به پاداش جذابی است که دارد چراکه سطوح آن کاملاً تعریف‌شده‌اند.

ضعف این الگو در این است که فاز تثبیت و اصلاح قیمت می‌تواند باعث تغییر جهت روند شود. ممکن است با طولانی شدن این فاز، خریداران هم تحرک خود را از دست بدهند و فروشندگان با این فکر که این فاز، تثبیت و اصلاح نیست بیشتر شوند اما جریان، برعکس این است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود روی الگوهای پرچمی که فاز تثبیت و اصلاح آن‌ها بلند و متلاطم است و نیز آن‌هایی که تا بیش از 50درصد گسترش می‌یابند وارد نشوید.

مزایا و معایب الگوی پرچم صعودی

در الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) به‌عنوان یک قانون کلی هرگز توصیه نمی‌شود روی یک قیمت تصادفی و به امید افزایش آن خرید کنید بلکه منتظر شکستن یک مقاومت یا کاهش قیمت باشید. الگوی پرچم صعودی موجب ساده‌تر شدن معامله بعد از شکست پرچم و ادامه صعود می‌شود. نقطه شکست، زمان مناسبی برای معامله است.

روی‌هم‌رفته این الگو، تا وقتی همه‌چیز خوب پیش برود، الگوی قدرتمندی برای ترید است. بخصوص اگر اصلاح قیمت در سطح 38.2درصد به پایان برسد و روند به حالت صعودی برگردد. به‌این‌ترتیب نسبت ریسک به پاداش خوبی دارد.

ازدیگرسو، همانند الگوی پرچم خرسی اگر اصلاح تا زیر 50درصد دسته پرچم ادامه یافت، ممکن است جریان معکوس شود و هیچ‌گاه به حالت صعودی برنگردد. قوی‌ترین اصلاحات پرچم‌های صعودی در سطح 38.2درصد رخ می‌دهد.

مقایسه پرچم نزولی و پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی به‌عنوان دو نوع الگوی پرچم، هر دو الگوهای ادامه‌دهنده و معکوس هم هستند که تنها در موارد زیر تفاوت دارند:

1. روند رو به پایین و روند رو به بالا: پرچم صعودی و پرچم نزولی، هر دو الگوهای ادامه‌دهنده‌ای هستند که وقتی قیمت سهام یا دارایی از روند از قبل تعیین‌شده به یک کانال موازی پولبک می‌کند تشکیل می‌شوند.
2. پرچم صعودی در هنگام افزایش شدید و قوی ارزش دارایی رخ می‌دهد و نشان‌دهنده یک تحول مثبت است.
3. پرچم نزولی نشان‌دهنده کاهش با شتاب حجم و قیمت و نیز یک علامت منفی است.
4. رفتار الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی شامل سطوح حمایت و مقاومت، شکل پرچم، میله پرچم، نقاط شکست و هدف قیمت مشابه هم هستند.

نحوه معامله با شناخت الگوهای پرچم نزولی و پرچم صعودی

مهم‌ترین مؤلفه ترید الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی، نقطه ورود است. به‌طورکلی توصیه می‌شود که قبل از هرگونه سفارش خرید یا فروش، منتظر کندلی بمانید که در نقطه بالاتر از نقطه شکست بسته می‌شود. اکثر تریدرها روز بعد از شکست قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، به الگوی پرچم وارد می‌شوند.

ممکن است تریدرهای روزانه، نقطه ورود خود را چند کندل بعد از تریدهای کوتاه‌مدت‌تر قرار دهند اما در این حالت ریسک دریافت سیگنال اشتباه بالاتر می‌رود. باید در نظر داشته باشید که چون الگوهای پرچم الگوهای ادامه‌دهنده هستند نباید بعد از تشخیص این الگو به‌سرعت وارد آن شوید.

شما می‎توانید پس از شناخت این الگوها با ثبت نام و احراز هویت در صرافی کیوسک به معامله ارزهای دیجیتال بپردازید.

نحوه معامله با الگوی پرچم صعودی

در مقایسه با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال، معامله با الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) راحت‌تر است چراکه استراتژی معامله بر اساس شکل پرچم ایجاد می‌شود. هر الگوی پرچم صعودی که برای معامله خوب باشد از این دو مؤلفه تشکیل‌شده:

1. حد ضرر: اکثر تریدرها از جهت معکوس الگوی پرچم به‌عنوان حد ضرر برای حفاظت از خودشان در مقابل حرکت قیمت در جهت مخالف استفاده می‌کنند. فرض کنید الگوی پرچم صعودی را برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید، اگر خط روند بالایی، 43.000دلار و خط روند پایینی، 40.000 دلار باشد، باید حد ضرر خود را زیر 40.000دلار قرار دهید.
2. نقطه هدف سود: معمولاً از طول دسته پرچم برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی را برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید، اگر 1000 دلار اختلاف داشتن باشند و نقطه ورود شکست روی 43.000 دلار باشد، هدف سود، 44.000دلار خواهد بود. داشتن نقطه هدف سود مناسب، اهمیت زیادی دارد چون اگر خوش‌بین باشیم ممکن است جهت حرکت قیمت قبل از اینکه سود خود را برداشت کنید، برعکس شود.

نحوه معامله با الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) نیز درست شبیه الگوی پرچم صعودی اما در جهت معکوس کار می‌کنند. هر الگوی پرچم نزولی که برای معامله خوب باشد دارای سه مؤلفه زیر است:

1. حد ضرر: اکثر تریدرها از سمت متضاد الگوی پرچم به‌عنوان حد ضرر و برای حفاظت از خودشان در مقابل حرکت قیمت در جهت دیگر استفاده می‌کنند. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید اگر خط روند بالایی، 34.000دلار و خط روند پایینی، 40.000 دلار باشد، باید حد ضرر خود را جایی نزدیکی 43.000 دلار قرار دهید.
2. هدف سود: معمولاً از طول دسته پرچم برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید. اگر یک تفاوت 1000 دلاری وجود داشته باشد و نقطه ورود شکست، 43.000 دلار باشد، هدف سود، 42.000دلار خواهد بود. داشتن نقطه هدف سود مناسب اهمیت زیادی دارد چون ممکن است جهت روند حرکتی قیمت برگردد و نتوانید سود خود را برداشت کنید.

حتی وقتی شکل‌گیری الگوی پرچم واضح است، تضمین نیست که قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند. این امر در مورد ارزهای دیجیتال که نوسانات بیشتری دارند شدیدتر است. همانند بسیاری از تحلیل گران تکنیکال، شما هم بهترین نتیجه را از الگوهای پرچم چارت‌های بلندمدت خواهید گرفت چراکه زمان بیشتری برای بررسی آن و تعیین استراتژی خود دارید.

مهم نیست چقدر در تشخیص الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی توانایی دارید، زمان‌هایی هستند که تریدها نتیجه‌بخش نیست. شناسایی الگوی پرچم در بازه زمانی طولانی همراه با مدیریت ریسک می‌تواند سودآفرین باشد.

جمع بندی

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی قبلی و پرچم نزولی نشان‌دهنده روند نزولی گذشته است. این پرچم‌ها به دنبال یک حرکت تند قیمت و ایجاد یک دوره تثبیت قیمت شکل می‌گیرند. این الگوها پیش‌بینی قیمت دارایی را در آینده تسهیل می‌کنند.

دوره رمز ارز 360

🟢این دوره از صفر شروع خواهد شد ولی تنها تفاوت اون با دوره های دیگر این است که تمام شاخ و برگ های اضافه و کم کاربرد از سرفصل ها حذف شده چون با یک سرچ ساده این مطالب در اینترنت پیدا خواهند شد . قسمت های عملیاتی این دوره بسیار زیاد است پس مخاطبان اون افراد سطح مقدماتی تا پیشرفته هستند .
کارمندان ، مدیران ، دانشجویان ، سرمایه گذاران و تمام افرادی که دوست دارن آموزش درست ببینن ولی فرصت یادگیری چیز های بی اهمیت را ندارن !🟢

سرفصل‌های دوره رمز ارز 360

روانشناسی فردی و سرمایه گذاری :

۱- روانشناسی فردی

✅ نقشه راه موفقیت در کسب و کار و سرمایه گذاری
✅ شخصیت شناسی
✅ بررسی تله های شخصیتی
✅ بررسی خطاهای شناختی
✅ بررسی سبک زندگی یک سرمایه گذار موفق
✅ دیر آموخته ها
✅ بررسی عادت های مخرب یک سرمایه گذار
✅ ترید و افسردگی
✅ کمال طلبی منفی
✅ کنترل ترس و طمع
✅ رفتار شناسی صحیح سرمایه‌گذار در مواجهه با ترس و طمع
✅ متد ترک عادات غلط سرمایه‌گذاری و جایگزینی روشهای صحیح عملی

۲. روانشناسی بازار

✅ آشنایی با سیکل های مختلف بازار
✅ رفتار شناسی پول هوشمند و نهنگها ( نظریه وایکوف )
✅ رفتارشناسی مارکت میکر ها
✅ روانشناسی تحلیلی ( اخبار، انچین ، تکنیکال )
✅ قاعده بازی ( متد همراه شدن با پول هوشمند و شکار روندها )

مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری :

✅ مفهوم ریسک
✅ قو سیاه در بازارهای مالی
✅ پارامترهای مختلف مدیریت ریسک و سرمایه گذاری ( نرخ برد ، نسبت ریسک به پاداش ، افت سرمایه )
✅ ژورنال نویسی اصولی
✅ چاله جبران ضرر
✅ متد صحیح تخصیص و توزیع سرمایه ( آموزش سبد چینی )
✅ استراتژی خرید پله‌کانی
✅ نسبت ضرر به جبران
✅ نظریه مارتینگل

سرفصل های اقتصاد کلان:

✅ از صفر شروع میکنیم و به ساده ترین شکل ممکن تمام المان های اقتصادی را یاد میگیریم. بعدش میرسیم به قسمتی که دید شما را نسبت به سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۲ کاملا باز میکنه
✅ چشم انداز سیاست های پولی و مالی در سال ۲۰۲۲
✅ بررسی ریسک های عمده بازار کریپتو در سال ۲۰۲۲ از منظر کلان
✅ بررسی همگرایی بازارهای مالی جهانی
✅ آموزش مهم ترین دیتاهای تقویم اقتصادی
✅ چشم انداز وضعیت اقتصادی آمریکا ، چین و G5 در سال ۲۰۲۲ و تاثیرات آن در بازارها
✅ عمده تمرکز این بخش از دوره پوشش اقتصاد کلان بازار کریپتو هست ولی حتما در مورد شرایط بازار های داخلی هم صحبت خواهیم کرد
✅ تاثیر اخبار اقتصادی برروی بازار های مالی
✅ بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ و چشم انداز بازارهای داخلی درسال ۱۴۰۱

سرفصل های فاندامنتال :

از صفر صفر شروع میکنیم و بدون توجه به موضوعات فرعی و کم اهمیت ، موضوعات مهم این حوزه را پوشش میدهیم

پارت مقدماتی 👇

✅ بلاک چین و الگوریتم ها
✅ آموزش صرافی متمرکز کوکوین
✅ آموزش کیف پول های web3
✅ آموزش شبکه های پالیکان ، هارمونی ، سولانا ، آوالانچ ، ترا
✅ آموزش صرافی غیر متمرکز بر بستر بایننس اسمارت چین ، پالیگان و …
✅ آموزش بریج ها

وارد قسمت جذاب پیشرفته خواهیم شد :

✅ بررسی حوزه هایی که در سال ۲۰۲۲ مستعد برای ترند شدن هستند .

✅ web3 بررسی پروژه های فعال

✅ بررسی و آموزش پروژه های لایه دوم ها عبارتند از :
(zero knowledge rollups) و (optimistic rollups)، (Starkware)، (Optimism) و (Arbitrum)

✅Decentralized Identifiers (DIDs) چیست و چرا ترند خواهد شد ؟
✅CeDeFi vs DeFi
✅معرفی و‌بررسی فاندامنتالی و تکنیکالی ۱۵ پروژه قوی که میتوانند در سال ۲۰۲۲ جز ترند ها باشند .

سرفصل‎های تکنیکال :

✅ قیمت و شناخت انواع حرکت آن
✅ روانشناسی کندل استیک
✅ شناخت محدوده‎های عرضه و تقاضا ( Supply , Demand )
✅ انرژی و امواج (روند شناسی )
✅ استراتژی معاملاتی و انواع آنها
✅ الگوهای کلاسیک قیمت
✅ شناخت ریتست ها، ورود و خروج بهینه در استراتژی‎های مخلتف معاملاتی
✅آموزش جامع پلتفرم (نرم‌افزار) تکنیکال Tradingview
✅ معرفی کلی پلتفرم و بخش‌های مختلف آن (شبکه اجتماعی، پلتفرم تکنیکال، نماگر بازار و …)
✅ آموزش ابزارهای رسم پرکاربرد تکنیکال

سرفصل‎های تکمیلی :

✅ on-Chain و تاثیر شاخص های آن بر بازار کریپتو

✅ بررسی شاخص های Social media و تاثیر آن بر بازار کریپتو

✅ متاورس و روش های کسب درآمد از آن

سورپرایز های این دوره :

موارد زیر برای شرکت کنندگان در پنل کاربری آپلود خواهد شد .

✅روزانه ویدیو کاملی از داده های پولی سایت های زیر بصورت آموزشی و استفاده سرمایه گذاران در پنل کاربری افراد قرار می گیرد. ( به مدت سه ماه )

هزینه ای که ماهانه آکادمی بایت سایت های زیر پرداخت میکند بالغ بر چندین هزار دلار هست

✅سایت گلسنود ( T2 و T3)
✅سایتintotheblock
✅سایت Lunarcrush
✅سایت مساری
✅سایت کریپتو کوانت

✅ بصورت هفتگی هم ویدیو های زیر در پنل کاربری افراد آپلود خواهد شد :

✅ ویدیو تحرکات نهنگ ها ، تغییرات سبد سرمایه گذارن سازمانی تغییرات درآمدی پروژه های بزرگ

✅پشتیبانی ۳ ماهه پرسش و پاسخ تیکت

شروع دوره از تاریخ 29 بهمن ماه میباشد و ویدیو ها داخل پنل کاربری قرار میگیرد

برای مشاهده سایر دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال، روی این لینک کلیک کنید.

دوره رمز ارز 360

ثبت نام متوقف شده است.

سطح دوره: مقدماتی تا پیشرفته تاریخ شروع دوره: شروع از 29 بهمن نوع دوره: داخل پنل پیش نیاز دوره: پیش نیاز ندارد

مشاور و تحلیلگر اقتصادی

آکادمی رمزعلی با برگزاری دوره‌های منحصر به فرد در زمینه ارزهای دیجیتال و اقتصاد خرد و کلان، علاقه‌مندان به این حوزه را از هر آموزش دیگری بی‌نیاز می‌نماید.

انواع ریسک سرمایه‌گذاری چیست؟

ریسک در تعریفی ساده به این معنی است که، با علم بر غیر قابل پیش‌‌بینی بودن موضوعی، دست به عملی بزنیم که اطمینانی از نتیجه بخش بودن آن نداریم. کلمه ریسک مفهوم خطر را تداعی می‌کند اما ریسک الزاما منفی نیست و بیشتر معنای عدم قطعیت دارد. در حقیقت ریسک دارای دو بعد مثبت و منفی است. گاهی اتفاق می‌افتد که ما خود را در معرض ریسک قرار می‌دهیم و با فرصت‌های نسبت ریسک به پاداش چیست؟ مثبت روبه‌رو می‌شویم. در مقالات قبلی مفهوم ریسک و بازده در سرمایه گذاری را مفصل بررسی کردیم و در این مقاله، انواع ریسک در سرمایه‌گذاری را بررسی خواهیم کرد.

ریسک سرمایه‌گذاری چیست؟

ریسک در سرمایه‌گذاری نیز عبارت است از عدم اطمینانی که در بازدهی سرمایه‌گذاری‌ وجود دارد. اصل ثابت سرمایه‌گذاری سودآوری آن است؛ تا از سود ده بودن معامله‌ای اطمینان نداشته باشیم تمایلی برای سرمایه‌گذای در آن نداریم. به همین خاطر افرادی که ریسک‌گریز هستند از سرمایه‌گذاری در جایی که احتمال ریسک و خطر از بین رفتن سرمایه وجود دارد امتناع می‌کنند و وارد پروسه‌های سرمایه‌گذاری پر مخاطره نمی‌شوند، مگر آن‌ که سود برآورد شده بسیار زیاد باشد.

ریسک قابل اندازه‌گیری است و شرکت‌‌های بسیاری زمان و منابع مالی خود را برای شناسایی ریسک‌‌های احتمالی قرار می‌دهند تا بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری خود را مدیریت و کنترل کنند. برای اندازه‌گیری ریسک سرمایه‌گذاری، معیارهای وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها انحراف معیار بازده تاریخی است. این که انحراف معیار بازده تاریخی محاسبه‌شده بالا باشد به آن معنا است که ریسک سرمایه‌گذاری بسیار زیاد است.

انواع ریسک سرمایه‌گذاری

در بالا به تعریفی از ریسک سرمایه‌گذاری اشاره کردیم، در ادامه باید بدانیم که هرگاه بخواهیم درباره سرمایه‌گذاری صحیح تصمیم بگیریم باید با انواع ریسک سرمایه‌گذاری آشنایی داشته باشیم. به طور معمول ریسک‌های سرمایه‌گذاری، به دو نوع اساسی تقسیم می‌شود:

• ریسک سیستماتیک: ریسکی را که به شرایط سیاسی و اقتصادی کلان جامعه مرتبط است، ریسک سیستماتیک می‌گویند. این ریسک محدود به صنعت خاصی نمی‌شود و بر تمامیت بازار تأثیر می‌گذارد و به هیچ عنوان قابل حذف شدن نیست به این معنی که در هر شرایطی باید پذیرای ریسک سیستماتیک باشید.
• ریسک غیر سیستماتیک: این نوع، برخلاف سیستماتیک قابل کنترل است و بستگی به تصمیم سرمایه‌گذار دارد. به عنوان مثال شخص می‌تواند سهام شرکتی را که عملکرد نامناسبی در شرایط بحرانی دارد، خریداری نکند و ریسک خود را کاهش دهد.

انواع دیگری از ریسک وجود دارند که زیرمجموعه ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک هستند و در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

ریسک نرخ سود

زمانی ‌که سرمایه خود را در چند حوزه مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنیم ریسک نرخ سود مطرح می‌شود. تصور کنید مقداری از سرمایه را به اوراق مشارکت با سود ۱۵ درصد اختصاص دهیم، مقداری از آن را در بانک با سود ۱۵ درصد بگذاریم و مقداری را سهام با سود ۲۰ درصد خریداری کنیم. در این جا با برآورد میزان سوددهی این سه حوزه، به نتیجه می‌رسیم که خرید سهام برای ما به صرفه‌تر است و بهتر است پول بیشتری را در این حوزه مالی سرمایه‌گذاری کنیم و عکس این مطلب هم صادق است. در واقع تفاوت نرخ سود این سه سرمایه‌گذاری می‌تواند ما را به یکی از سه گزینه که ریسک کمتری دارد، سوق دهد.

ریسک تورم

ریسک تورم یا به تعبیری ریسک قدرت خرید، به احتمال کاهش ارزش دارایی بر اثر تورم و کم شدن ارزش واحد پول یک کشور در آینده گفته می‌شود. رشد نرخ تورم ارتباط مستقیم با بازدهی سرمایه‌گذاری دارد و عبارت است از ریسک قدرت خرید یا کاهش قدرت خرید. برای توضیح بیشتر، اگر شخصی انتظار بازدهی ۵۰ درصدی از سرمایه‌گذاری خود داشته باشد و تورم سالانه ۲۰ درصد باشد در نهایت ۳۰ درصد بازدهی خواهد داشت بنابراین هرچه نرخ تورم افزایش یابد، میزان بازدهی سرمایه‌گذاری ما کم می‌شود. پس باید گزینه‌ای را انتخاب کنیم که پس از کسر تورم موجود و تورم پیش‌بینی شده، بازدهی قابل قبولی داشته باشد.

ریسک مالی

تعهدات مالی و وام‌های شرکتی که قرار است در آن سرمایه‌گذاری شود برای بسیاری از سرمایه‌گذاران مسئله مهمی است؛ زیرا هرچه تعهدات مالی شرکت و وام‌های دریافتی آن بیشتر باشد، توان شرکت برای توسعه و گسترش و نهایتا افزایش سوددهی کم می‌شود. این تعهدات و تسهیلات در صورت‌های مالی شرکت‌ها موجود است و سرمایه‌گذاران می‌توانند با مطالعه صورت‌های مالی، از شرکت‌هایی که تعهدات مالی زیاد و در نتیجه ریسک مالی بالا دارند حذر کنند و به سراغ شرکت‌های کم ریسک تر ‌بروند.

ریسک نقدشوندگی

دارایی‌هایی که خرید و فروش آن‌ها به آسانی صورت می‌گیرد، ریسک نقدشوندگی کمتری دارند. سرمایه‌گذاری مطلوب، آن است که سرمایه‌گذار هرزمان که اراده کند بتواند سهام خود را نقد کند. اگر شما سهمی داشته باشید که به دلیل عملکرد نامناسب شرکت کسی آن را نمی‌خرد، شما با ریسک نقد شوندگی مواجه هستید. در واقع هرچه سرعت خرید و فروش سهام‌تان بیشتر باشد، معاملات آن روان‌تر و ریسک آن کم‌تر است.

ریسک نرخ ارز

این نوع ریسک در مورد شرکت‌هایی است که عمده مواد اولیه خود را وارد می‌کنند. با رشد نرخ ارز، این شرکت‌ها درگیر چالش ریسک نرخ ارز خواهند شد و باید هزینه زیادی را متحمل ‌شوند و روشن است که هزینه بالای شرکت، میزان سوددهی آن را کاهش می‌دهد و در نتیجه سرمایه‌گذاری در آن با ریسک همراه خواهد شد.

ریسک تجاری

ریسک تجاری شامل تمامی هزینه‌های یک شرکت برای عملیاتی کردن پروژه‌هایش است. شرکتی که قادر به فروش محصولات و تامین هزینه‌های عملیاتی خود است از ریسک تجاری کمتری برخوردار است. این هزینه‌ها شامل حقوق پرسنل، هزینه تولید، اجاره تسهیلات و هزینه‌های اداری می‌شود.

ریسک اعتباری

ریسک اعتباری یا نکول، مربوط به زمانی است که یک شرکت توانایی وصول سود قراردادی و اصل سرمایه را براساس تعهدات خود نداشته باشد. ریسک اعتباری یا ریسک عدم بازپرداخت سود، برای سرمایه‌گذاران نگران‌کننده است. توجه داشته باشید اوراق قرضه دولتی، کمترین میزان ریسک را دارند و بازدهی آن‌ها نیز کم است و در مقابل اوراق بهادار شرکت، دارای بالاترین میزان ریسک اعتباری و در نتیجه نرخ بهره بالاتری هستند.

ریسک سیاسی

ریسک سیاسی زیرمجموعه ریسک سیستماتیک و نوعی از ریسک مالی به حساب می‌آید. بی‌ثباتی سیاسی، جنگ، کنترل‌های نظامی و تغییر قوانین دولتی سبب می‌شود که دولت یک کشور بصورت ناگهانی سیاست‌های خود را تغییر دهد و این امر روی تصمیم‌های سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. نام دیگر این نوع ریسک، ریسک ژئوپلیتیک است. برای مطالعه بیشتر در این زمینه، به مقاله «تاثیر ریسک‌های سیاسی بر بازار بورس ایران و جهان چیست؟» مراجعه بفرمایید.

ریسک بازار

ریسک بازار در بین انواع ریسک‌ها، آشناترین ریسک به حساب می‌آید و عبارت است از تغییر بازدهی بر اثر نوسانات کلی بازار. تمامی اوراق بهادار در معرض ریسک بازار قرار دارند، عواملی مانند: رکود، جنگ، تغییرات ساختاری در اقتصاد و… باعث تغییر بازار و پیدایش این نوع ریسک می‌شوند. در بازار سهام، آتی سکه و فارکس و بازارهایی با نوسان بالا، بیشتر از باقی بازارها با این ریسک مواجه هستیم.

طبقه‌بندی افراد از نظر ریسک‌‌پذیری

افراد از نظر پذیرش میزان ریسک به ۳ دسته زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

• افراد ریسک‌گریز: کسانی که در مقابل سرمایه‌گذاری خود سیاستی محافظه‌کارانه پیش می‌گیرند. این افراد تنها در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که مطمئن باشند که احتمال موفقیت بسیار بالا است.
• افراد ریسک‌پذیر: استراتژی این افراد جسارات و شجاعت در سرمایه‌گذاری است. این افراد پذیرای ریسک بالا هستند و به شانس و هوش مالی خود اعتقاد زیادی دارند.
• افراد خنثی نسبت به ریسک: این گروه نسبت به ریسک کردن در زندگی خود واکنشی خنثی دارند. در مقابل سود و یا زیان پول خود خنثی هستند زیرا ارزش پول را همان ارزش اسمی آن می‌دانند.

نکته دیگر این است که به طور طبیعی به دست آوردن سود بیشتر با پذیرش ریسک بیشتر، امکان‌پذیر است. پس نمی‌توان ریسک نکرد و سود فراوان کسب کرد. زمانی که شما با پذیرش ریسک بالا، سود زیادی به دست می‌آورید این سود پاداش شما است و در اصطلاح به آن صرف ریسک می‌گویند.

سخن آخر

در آخر لازم است به این نکته اشاره کنیم که، مهار کردن همه ریسک‌های سرمایه گذاری عملا ممکن نیست اما با داشتن دانش و تجربه مدیریت ریسک، می‌توان میزان ریسک را کاهش داد. یکی از راه‌‌کارهای کاهش ریسک سرمایه گذاری در بورس، تنوع بخشیدن به سبد دارایی است. شنیده‌ایم که از قدیم گفته اند؛ همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارید. با تنوع‌بخشی به دارایی‌هایمان در واقع از بالا رفتن ریسک کلی سبد جلوگیری می‌کنیم. سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مالی باعث می‌شود که با کنار هم قراردادن دارایی‌های مالی متنوع، در مجموع ریسک کمتری را متحمل شویم. تنوع‌بخشی باید با دانش و تجربه کافی همراه باشد و در این زمینه لازم است با تحلیل‌گران و کارشناسان و متخصصان مالی مشورت کرده و از آن‌ها مشاوره دریافت کنیم.