تنظیمات استوکاستیک

stochastic-tw

آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت کاربردی

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. در واقع این اندیکاتور، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص تنظیمات استوکاستیک می‌کند. اما این اندیکاتور چطور این کار را انجام می‌دهد و به هنگام استفاده از آن باید چه نکته‌هایی را رعایت کرد؟ در این قسمت از خانه سرمایه به تمام این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم. اگر شما نیز در مورد اندیکاتور استوکاستیک کنجکاو شده‌اید، تا پایان این گفتار با ما همراه باشید.

منظور از اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

شاید بتوانیم بهترین تعریف از اندیکاتور استوکاستیک را از زبان مخترع آن بشنویم. «گئورگ لین» که مبدع اندیکاتور استوکاستیک است در این‌باره می‌گوید: «اندیکاتور استوکاستیک، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می‌شود. اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می‌خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند. به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.» از گفته‌های گئورگ لین به این نتیجه می‌رسیم که جهت حرکت قیمت، ناگهان تغییر نمی‌کند. بلکه در ابتدا روند غالب کند می‌شود و سپس جهت آن به مرور و طی چند مرحله تغییر می‌کند. این رفتار بازار اغلب در تحلیل موج قیمتی قبلی هر نمودار کاملا قابل مشاهده است.

چگونه استوکاستیک، مونتوم قیمت را اندازه گیری می کند؟

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض ۵ یا ۱۴ تدوین شده است. در بیشتر موارد به هنگام تحلیل نمودار قیمت، خودمان را به تنظیمات دوره‌ای ۵ محدود می‌کنیم. اما استفاده از آن تفاوت چندانی با دوره ۱۴ ندارد. اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف‌های مطلق – بالاترین و پایین‌ترین نقاط – نمودار را بررسی کرده و آن‌ها را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی مقایسه می‌کند.

نمونه‌ای از استوکاستیک در ناحیه بالا

رسیدن استوکاستیک به ناحیه بالایی بدان معنی است که قیمت در نزدیکی سقف ۵ یا ۱۴ کندل اخیر بسته شده است. در نمودار تصویر زیر، بالاترین قیمت در طول ۵ کندل اخیر ۱۰۰ دلار، پایین‌ترین ۶۰ و قیمت بسته شدن در نزدیکی ۹۵ دلار بوده است. هم‌چنین استوکاستیک نیز عدد ۸۸ (درصد) را به ما نشان می‌دهد. بنابراین قیمت فقط ۱۲ درصد (۸۸-۱۰۰) کمتر از سقف قیمتی این دوره بسته شده است. به واسطه چنین اطلاعاتی می‌توانیم استوکاستیک را به شیوه بسیار بهتری درک کنیم. در واقع، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه بالا به معنی بسته شدن قیمت در نزدیکی سقف مطلق – در طول یک دوره عددی – خود بوده و اینکه در حال حاضر، خریداران کنترل روند بازار تنظیمات استوکاستیک را به دست گرفته‌اند.

محاسبات

• پایین‌ترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۶۰ دلار
• بالاترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۱۰۰ دلار
• قیمت بسته شدن: ۹۵ دلار

فرمول محاسبات فوق

اندیکاتور استوکاستیک، قدرت حرکات قیمت در جهت روند غالب را اندازه‌گیری می‌کند و چگونگی بسته شدن قیمت، بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف روند جاری را نشان می‌دهد.

نمونه ای از استوکاستیک در ناحیه پایین

برعکس شرایط تنظیمات استوکاستیک بالا، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه پایین است و این یعنی «بسته شدن قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نموداری در جریان ۵ کندل اخیر.» در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که استوکاستیک به عدد ۱۷ (درصد) رسیده و این مقدار استوکاستیک نشانه‌ای از نزدیک شدن به آخرین کف قیمتی نمودار است.

محاسبات

• کمترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۵۰ دلار
• بیشترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۸۰ دلار
تنظیمات استوکاستیک
• قیمت بسته شدن: ۵۵ دلار

فرمول محاسبات فوق

در این مثال نموداری، مقدار استوکاستیک به ۱۷ درصد رسیده است. این شرایط نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی آخرین کف خود در جریان روند نزولی بسته شده تنظیمات استوکاستیک است.

ماجرای اشباع خرید در مقابل اشباع فروش

خطاهای تفسیری رایج در مورد نواحی اشباع خرید و فروش در مورد اندیکاتور استوکاستیک نیز صادق هستند. به طور کلی، استوکاستیک بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید و کمتر از ۲۰ اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما نباید شانس بازگشت قیمت در این نواحی را بیشتر فرض کنیم. کمی قبل‌تر دیدیم که استوکاستیک در ناحیه پایین فقط به معنی حرکات نزولی قوی‌تر است. به طور مشابه، ناحیه اشباع خرید نیز فقط به معنی بازگشت قیمت نیست و تنها روند صعودی قوی را نمایش می‌دهد. بر اساس شرایط موجود در تصویر زیر، معمولا حرکات قوی روند، زمانی انجام می‌شوند که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش است. بنابراین معامله‌گرانی که فقط به دلیل ورود استوکاستیک به ناحیه اشباع خرید در تلاش برای اتخاذ یک موقعیت معاملاتی فروش در جریان روند صعودی هستند، به زودی سرمایه خود را به خاطر تصمیم‌های معاملاتی اشتباه از دست خواهند داد. زیرا فهم کاملا اشتباهی از ابزار معاملاتی تحت اختیار خود دارند. همواره توجه داشته باشید، که ایجاد نواحی اشباع خرید و فروش طولانی‌مدت هیچ‌گاه دور از ذهن نخواهد بود.

نواحی اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های بازگشت روند قیمت نیستند. شاید صعود یا سقوط قیمت برای طولانی‌مدت ادامه پیدا کند. زیرا استوکاستیک در ناحیه بالا و پایین فقط روند قوی شدید را نشان می‌دهد.

با سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک آشنا شوید

تفسیر سریع و درست اندیکاتور استوکاستیک نیازمند دانستن چند نکته است که در ادامه برایتان می‌گوییم:

• شکست قیمتی: بر اساس تصویر زیر اگر استوکاستیک خیلی شدید و به طور ناگهانی افزایش پیدا کند و دو خط موجود در اندیکاتور از یکدیگر فاصله بگیرند در بیشتر موارد، نشانه احتمالی شروع روند قیمتی جدید خواهد بود. در واقع آن سیگنال به ما خاطرنشان می‌کند که مومنتوم روند صعودی در حال افزایش بوده و قیمت در حال رسیدن به نقاط بالاتر از سقف قیمتی خود در جریان ۱۴ کندل اخیر است. اگر این شرایط با شکست قیمت از نواحی خنثی نموداری همراه باشد سیگنال معاملاتی اولیه را تقویت می‌کند. همان‌طور که در تصویر نشان داده شده است، تنظیمات استوکاستیک تنظیمات استوکاستیک رسم خطوط روند در پنجره اندیکاتور به منظور دریافت تایید شکست به عنوان یک سیگنال معاملاتی، امکان‌پذیر است.

شکست قیمتی فاز تثبیت با شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک همراه بوده و افزایش مومنتوم قیمت را تایید می‌کند.

• معامله‌گری بر اساس روند: تا زمانی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه دهد، روند قیمت ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، نباید در فرآیند تحلیل تکنیکال با استوکاستیک جنگید! در واقع استفاده از این اطلاعات برای گرفتن موقعیت‌های معاملاتی با احتمال برد بیشتر، راهکار هوشمندانه‌تری به ‌نظر می‌رسد.
• روندهای قوی: اگر استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش قرار بگیرد، باید موقعیت معاملاتی خود را حفظ کنید. زیرا امکان وجود یک روند بسیار قوی دور از انتظار نیست. حتی اگر قیمت در انتهای ناحیه اشباع خرید یا فروش نیز باشد، به معنای تغییر کامل جهت روند نخواهد بود. در برخی استراتژی‌های معاملاتی متداول، از مناطق اشباع خرید یا فروش به عنوان نواحی احتمالی ورود استفاده می‌شود. مثلا یکی از تئوری‌های فرضی این است که اگر قیمت تنظیمات استوکاستیک از ناحیه اشباع خرید یا فروش خارج شود با ارزیابی سایر شرایط، ورود به معامله مناسب است. تصویر زیر شرایطی را به تصویر می‌کشد که استوکاستیک در حاشیه بازه نوسانی خود قرار دارد. در این نمودار مشاهده می‌کنید که پتانسیل ادامه طولانی‌مدت روند بازار در نواحی اشباع خرید و فروش چقدر زیاد است.

حتی اگر در نهایت یک روند پس از قرار گرفتن در نواحی اشباع خرید یا فروش معکوس شود، قیمت برای مدت طولانی در حال افزایش یا کاهش بوده است. معامله‌گران هرگز نباید بر اساس احتمال تغییر روند به دلیل ورود استوکاستیک به نواحی اشباع خرید یا فروش، موقعیت معاملاتی جدیدی بگیرند. در نقطه مقابل، معامله‌گری بر اساس سیگنال‌ها در جهت روند هنگام ورود اندیکاتور به این نواحی، اقدام مناسب‌تری است.

واگرایی‌ها

همانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، واگرایی اندیکاتور استوکاستیک نیز نشانه مهمی برای تشخیص سناریو احتمالی بازگشت روند است. اگر قیمت و اندیکاتور، سیگنال‌های متضادی نشان دهند این شرایط نشان از وجود یک واگرایی است. تصویر زیر، چنین سناریویی را نشان می‌دهد:

«اگرچه قیمت در سمت چپ، یک کف پایین‌تر ایجاد کرده است. اما هم‌زمان استوکاستیک با ایجاد یک کف بالاتر، کاهش قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد.»

بنابراین معامله‌گران نباید موقعیت‌های معاملاتی فروش بگیرند یا تمام تمرکزشان را روی موقعیت‌های فروش باز بگذارند. در عوض باید منتظر نشانه‌هایی برای بستن معاملات خود در زمان مناسب باشند. در این شرایط، معامله‌گران برخلاف روند صبر می‌کنند تا قیمت، یک سقف جدیدتر ثبت کند و سیگنال ورود لازم را دریافت کنند. واگرایی‌ها در ترکیب با شکست سطوح سقف و کف می‌توانند سیگنال‌های قدرتمندی از بازگشت روند ارائه دهند.

نتیجه گیری

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش) مشاهده می کنیم. اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است. و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

آموزش اسیلاتور استوکاستیک stochastic و سیگنال گیری از آن

آموزش اسیلاتور استوکاستیک stochastic و سیگنال گیری از آن را آموزش خواهید دید .

این اسیلاتور توسط فردی بنام جورج لین که در سال 1950 زندگی میکرده ابداع شده ورودی های این اسیلاتور کمی با سایر ابزارها متفاوت هست چرا که ورودی های آن از حجم معاملات و قیمت سهم پیروی نمیکند لذا فرمول نویسی آن صرفا بر اساس سرعت و جهت حرکت روند میباشد و برای عزیزانی که بیشتر در ادامه روند ها وارد معامله میشوند میتواند کمک خوبی انجام دهد .

استوکاستیک stochastic به چه معناست

به معنی نوسانگر است و مانند یک دما سنج مدام در چارت بالا و پایین میرود ، استوکاستیک زیر مجموعه اندیکاتورها میباشد ، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی میتوانید سرعت روند بازار را تشخیص دهیم .

این اسیلاتور در بین محدوده های 20 تا 80 در حال نوسان میباشد که به محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش معروف هستند ، هر زمان نمودارهای stochastic به خط تنظیمات استوکاستیک 20 رسیدند بازار دچار اشباع فروش شده و هر زمان نمودار به خط 80 رسید نشانگر اشباع خرید در آن بازار است.

دستی به تنظیمات پیشفرض اسیلاتور نزنید چرا که عدد های آن تقریبا بهینه هستند ، شاید کمی دیر سیگنال بدهند ولی به طبع سیگنال هایی مطمئن تری خواهند داد.

برای فعال سازی این اندیکاتور در متاتریدر مطابق تصویر زیر عمل کنید .

(insert >> indicators >>Oscillator >> Oscillator stochastic)

اجزای تشکیل دهنده اسیلاتور استوکاستیک

اگر سری به تنظیمات این ابزار بیاندازید ، k% اصلی ترین جز این ابزار است و همانطور که مشاهده میکنید طبق درصد محاسبه میشود و بین محدوده های 0 تا 100 نوسان میکند که در بالا گفتیم اصلی ترین محدوده ها جهت گرفتن سیگنال 20 و 80 هستند.

d% وظیفه دارد میانگین دوره را بر روی k% محاسبه کند که در ادامه مقاله بصورت واضح تر در این مورد توضیح خواهیم داد.

جز سوم که slow نام دارد آهستگی بدنه نوسانگر را تنظیم میکند.

نمای تنطیمات در نرم افزار متاتریدر

تشخیص واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

در مقاله ای مجزا بصورت کامل در مورد آموزش واگرایی ها در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم همچنین به مورد تشخیص واگرایی در چارت کامل پرداخته شد لذا توضیحاتی در مورد واگرایی نمیدهیم صرفا توجه داشته باشید که استوکاستیک هم اسیلاتور مناسبی برای پیدا کردن واگرایی ها در چارت میباشد در تصویر زیر مشاهده میکنید در قیمت نمودار کفی که ایجاد شده کوتاه تر از کف قبلی خودش است در صورتی که در استوکاستیک کف ایجاد شده بالاتر از کف قبلی هست ، طبیعتا در اینجور موقعیت ها میتوانیم معاملاتی با ریسک پایین برای خودمان باز کنیم ولی باید از الگوها یا ابزارهای دیگر هم جهت تاییدیه استفاده ببریم.

چگونه از استوکاستیک سیگنال دریافت کنیم.

در بروکرهای مختلف باینری آپشن و فارکس مانند آلپاری و… ممکن هست رنگ خطوط اسیلاتور متفاوت باشد لذا از نام های خطوط جهت مثال استفاده میکنم.

هنگامی که مشاهده کردید خط k به سمت بالا خط d را قطع کرد سیگنال خرید گرفته و بلعکس آن زمانی که خط k به سمت پایین خط d را شکست سیگنال فروش خواهیم گرفت که در این بین باید نکاتی را هم برای اعتبار سنجی این سیگنال ها در نظر داشت .

شیب خط k بسیار اهمیت دارد هر چه شیب خط بیشتر باشد تغییر روند با سرعت بیشتری رخ خواهد داد (قدرت روند زیاد است) ، نکته بعدی که بسیار باید مورد توجه قرار دهید این هست که شما در مواقعی مشاهده میکنید استوکاستیک به مدت طولانی کف های متعددی را ثبت میکند و حرکت رو به صعودی از خود نشان نمیدهد در این جور موقعیت ها باید بسیار گوش به زنگ باشید چرا که بازار خودش را آماده کرده است برای یک روند صعودی بسیار قدرتمند که به محض شروع تغییر روند میتوانید معامله ای کم ریسک با توجه به تاییدیه هایی نظیر کندل استیک ها، خطوط روند و… داشته باشید.

اکثر تریدرها سعی میکنند در استراتژی خود از این اسیلاتور استفاده کرده تا بتوانند سرعت روند حال حاضر را محاسبه کنند به هیچ عنوان از یک اندیکاتور برای وارد شدن به معامله استفاده نکنید پیشنهاد میشود از بخش تحلیل تکنیکال سایت بازدید کنید و از آموزش های رایگان آن بهره ببرید ، تسلط بر تحلیلها یکی از برگ های برنده شما در این کسبوکار میباشد.

پیشنهاد میشود عضو کانال تلگرامی سایت ما شوید تا از تحلیلهای روزانه جفت ارز ها بهره مند شوید.

آموزش تنظیمات استوک استیک Stochastic در تریدینگ ویو

stochastic-tw

استوک استیک یکی از بهترین اسیلاتورهای معروف در تریدینگ ویو است که هیجان رفتار بازار را بررسی می کند این اسیلاتور به شما کمک می کند که با توجه به منحنی های استفاده شده روند و قدرت حرکت بازار را آنالیز کنید در این مقاله میخوایم آموزش تنظیمات استوک استیک رو در تریدینگ ویو بررسی کنیم. در صورتی که راجع به این اسیلاتور اطلاعاتی ندارید مقاله زیر را مطالعه کنید.

قدم اول: انتخاب اسیلاتور استوک استیک

در قدم اول باید صفحه تریدینگ ویو خودتون رو باز کنید و در قسمت Indicators اسیلاتور Stochastic رو سرچ کنین. مطابق تصویر زیر

قدم دوم: تنظیمات اسیلاتور Stochastic

پس از انتخاب اسیلاتور Stochastic در زیر نمودار شما فعال می شود و از گوشه سمت چپ پایین با انتخاب گزینه چرخ دنده Setting می توانید تنظیمات این اسیلاتور را تغییر دهید. زمانی که وارد بخش تنظیمات اسیلاتور Stochastic می شوید با دو بخش Input و Style سر و کار دارید که به ترتیب همه قسمت ها رو براتون توضیح میدم

قسمت input

1- این قسمت تایم فریم اسیلاتور شما رو مشخص می کنه که به صورت دیفالت با تایم فریم چارت اصلی یکی است.
2- دوره تناوب استوک استیک که معمولا روی عدد 14 است.(خط آبی رنگ)
3- دوره تناوب میانگین متحرک که معمولا روی 3 قرار دارد.(خط قرمز رنگ)
4- دوره تناوب نویز گیری استوک استیک که روی 3 قرار دارد.

قسمت style

1- رنگ خط استوک استیک
2- رنگ خط میانگین متحرک
3- تنظیمات رنگ لاین 80 در استوک استیک
4- تنظیمات رنگ لاین 20 در استوک استیک
5- رنگ بک گراند اسیلاتور استوک استیک
6- مقدار اعشار در اعداد بین ۰ تا ۱۰۰

نام صرافی	مزیت	تخفیف کارمزد
تترلند	خرید تتر ارزان	ثبت‌نام
کوینکس	مناسب برای خرید اسپات	ثبت‌نام
کوکوین	فیوچرز قوی و جزو 5 صرافی برتر	ثبت‌نام
بینگ‌ایکس	مناسب برای مبتدیان به خاطر قابلیت کپی‌ترید	ثبت‌نام

بهترین صرافی های خارجی برای فعالیت ایرانیان (راهنمای ترید)

نوشته های مشابه

اسیلاتور DT چیست؟ + آموزش کامل دی تی

آموزش اسیلاتور استوک استیک Stochastic در تحلیل تکنیکال

آموزش تنظیمات RSI در تریدینگ ویو tradingview

اسیلاتور Awesome چیست؟

نام صرافی	مزیت	تخفیف کارمزد
تترلند	خرید تتر ارزان	ثبت‌نام
کوینکس	مناسب برای خرید اسپات	ثبت‌نام
کوکوین	فیوچرز قوی و جزو 5 صرافی برتر	ثبت‌نام
بینگ‌ایکس	مناسب برای مبتدیان به خاطر قابلیت کپی‌ترید	ثبت‌نام

بهترین صرافی های خارجی برای فعالیت ایرانیان (راهنمای ترید)

وقت بخیر ارزtast صفر شده؟ تو ولت من کلا صفر شده.

سلام وقت بخیر ارز دیجیتال Pro رو میتونین در صرافی های کوینکس.

ببخشین سوالم اینه که ارزpro در اتمیک ولت قابل معامله هست یا.

یه سوال. فرض کنید من یک کاراکتر سه بعدی رو صد بار توی کامپیو.

⚠️ محتوای وب سایت ایران ریچ فقط برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و هیچ انگیزه یا پیشنهادی به بازدیدکنندگان برای سرمایه گذاری در سایت های معرفی شده ندارد. اعضای گروه ایران ریچ مسئولیتی در قبال عواقب تصمیمات تجاری اتخاذ شده توسط بازدیدکنندگان و از دست دادن احتمالی سرمایه آنها، ناشی از استفاده از این وب سایت و اطلاعات موجود در آن ندارند. فقط باید پولی را سرمایه گذاری کنید که آماده از دست دادن آن در چنین ریسک های بالایی هستید یا توانایی پرداخت آن را دارید. علاوه بر این، بدینوسیله به شما هشدار می دهیم که تجارت در بازارهای مالی و به خصوص ارز دیجیتال همیشه ریسک بالایی دارد. | مطالعه کامل بیانیه رفع مسئولیت »

بورس آموز

اسیلاتور استوکاستیک برای مشاهده اشباع خرید و اشباع فروش کاربرد فراوانی دارد هر گاه خط آبی رنگ از بالای عدد 80 قرار برگردد و خط سیگنال قرمز رنگ آن بالاتر از خط آبی باشد که معمولا با واگرایی منفی

اسیلاتور stochastic و بهترین تنظیمات آن

اسیلاتور استوکاستیک برای مشاهده اشباع خرید و اشباع فروش کاربرد فراوانی دارد

هر گاه خط آبی رنگ از بالای عدد 80 قرار برگردد و خط سیگنال قرمز رنگ آن بالاتر از خط آبی باشد که معمولا با واگرایی منفی HD- نیز همراه است سیگنال فروش سهم می باشد و هر گاه خط آبی رنگ از پایین عدد 20 را به سمت بالا قطع کند و بالای خط سیگنال قرمز باشد که ممکن است با واگرایی مثبت HD+ نیز همراه باشد سیگنال خرید می باشد.

تنظیمات پیش فرض این اسیلاتور 5,3,3 می باشد ولی این تنظیمات زود سهم را اشباع خرید میکند و سیگنال فروش را صادر می کند.

تنظیمات رایج دیگر برای این اسیلاتور 9,3,3 و 14,3,3 و 21,9,9 و غیره می باشد.

پیشنهاد میشود برای اینکه سیگنالهای خرید و فروش دقیقتری داشته باشید مانند تصویر همیشه تنظیمات را روی 14,3,3 قرار دهید.

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک یه نشانگر سریع و ساده به حساب می‌آید که در برابر نوسانات بازار، به نسبت خیلی سریع واکنش نشان می‌دهد. البته این بسته به تنظیمات دوره اندیکاتور می‌تواند متفاوت باشد، اما در حالت پیش فرض متاتریدر چهار این چنین است.

فرمول اندیکاتور استوکستیک با مقایسه قیمت لحظه ای و جاری بازار با بالاترین یا ماکسیمم قیمت و همچنین پایین ترین یا مینیمم قیمت دوره زمانی به دست می‌آید. دو مقدار 80 تنظیمات استوکاستیک و 20 که در صفحه‌ی نمایشی این اندیکاتور به ما نشان داده شده، نقاط بالا و پایینی محسوب می‌شود که در واقع با برخوررد نوسانگرنمای اندیکاتور، با خط عدد 80 ، این مفهوم تداعی می‌شود که در بازار خریداران دچار افراط شده اند و برعکس آن هم خط عدد 20 هست که آلارم فروش افراطی را به معامله‌گران می‌دهد.

استوکستیک یک اندیکاتور غیر اصلاحی است و می‌توان با نگاه کردن به گذشته این اندیکاتور، پی به متناسب عمل کردن آن برد.

معاله گرانی که از روش های اسکالپ یا معامله های ریز استفاده می کنند، معمولا اندیکاتور استوکستیک را می‌شناسند و از آن استفاده می‌کنند.پ

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

در فرمول زیر نحوه‌ی محاسبه خروجی استوکاستیک را می‌بینید:

در این فرمول، k% نتیجه نهایی نمایشی اندیکاتور است که به صورت درصدی محاسبه می‌شود که البته همینه به درصدهای صفر تا صد در نوسان است.

همچنین D% هم چیزی جر یک میانگین متحرکت نیست که حساسیت بالایی را دارد و به منظور واکنش سریع در این اندیکاتور در نظر گرفته شده.

در حالت معمول تنضیمات استوکستیک، به حالت slow مشهور است. اما دو مورد دیگر از تنظیمات این اندیکاتور مورد استفاده تریدرها قرار می گیرد که در جدول زیر، اعداد تنظیمات پراستفاده این اندیکاتور را می‌بینید.

از جمله کاربرهای استوکاستیک ، استفاده از واگرایی هایی است که از خود نشان می‌دهد.

برای مثال، زمانی که نقاط های (بالای) جدید در چارت قیمتی، بالاتر از های قبلی قرار دارد، ممکن است در استوکاستیک برعکس رخ دهد، یعنی نقطه‌ی های جدید، پایین تر از های قبلی نوسانگر باشد، که به این حالت واگرایی می‌گویند. برعکس این حالت هم می‌تواند در نقاط لو رخ بدهد.به تنظیمات استوکاستیک هر صورت هر زمان ، واگرایی رخ داد، نشان از احتمال قوی برگشت یا اصلا قیمت در آینده بازار است.

در تصویر زیر مثالی از واگرایی مثبا استوکاستیک را مشاهده می‌کنید. اگر دقت کنید می‌بینید که در استوکاستیک، شیب نقاط لو یا پایین ، بر عکس شیب نقاط لو در پارت قیمتی بدست آمده است.

به منظور آموزش کلیدی استفاده از اندیکاتورها می‌توانید با ما در ارتباط باشید:

همچنین می‌توانید به جهت انجام سرمایه گذاری های پر بازده، وارد لینک زیر شوید:

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.