حد سود برای پوزیشن خرید

قرار دادن Stop Loss در بایننس

حد ضرر در فارکس

بازارهای مالی زیادی در دنیا وجود دارد و در هر کدام از این ها افراد مختلفی در حال سرمایه گذاری و خرید و فروش هستند. فارکس در این میان بزرگترین بازار مالی دنیاست و معاملات بسیار زیادی در آن به طور روزانه انجام می شود. سود کردن در فارکس به دلیل نوسانات زیاد آن کار چندان راحتی نیست و باید قواعدی را برای سود رعایت کرد. یکی از این قواعد تعیین حد ضرر در فارکس می باشد.

در این مقاله می خواهیم تا درباره تعیین حد ضرر در فارکس صحبت کنیم و جزییات این موضوع را برای شما شرح دهیم.

حد ضرر در فارکس

حد ضرر یا استاپ لاس زمانی در فارکس استفاده می شود که فرد بخواهد یم معامله را پس از پایین آمدن تا قیمت مشخصی ببندد. در واقع حد ضرر در فارکس(stop loss) برای این است که فرد از کاهش ضرر معامله خود در یک پوزیشن معاملاتی باز جلوگیری کند. تعیین حد ضرر برای افرادی که به طور مداوم قیمت ها و نوسانات قیمت را در فارکس بررسی نمی کنند بسیار ضروری می باشد چون در هر لحظه ممکن است که روند یک ارز تغییر پیدا کند و موجب ضرر به شخص سرمایه گذار شود.

اهمیت تعیین حد ضرر در فارکس

تا اینجا مشخص است که حد ضرر یعنی شما یک حد تعیین کنید تا اگر قیمت پایین تر از آن بیاید معامله و پوزیشن باز شما بسته شود تا بیش از این متحمل ضرر نشوید. اردر یا فرمان حد ضرر را می توان در پوزیشن های خرید(long) و فروش(short) قرار داد.

مهم ترین دلیل این که باید برای یک معامله حد ضرر تعریف کرد این است که هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند در فارکس چه اتفاقاتی قرار است بیفتد. تعیین حد ضرر در فارکس باعث می شود که حتی اگر در بدترین حالت شما سودی نکردید بهرحال متحمل ضرر کمتری شوید و سرمایه چندانی را از دست ندهید. تحلیل فارکس خیلی مهم است و در بیشتر موارد می توان با یک تحلیل درست حرکت نمودارها را پیش بینی کرد اما بهرحال کار از محکم کاری عیب نمی کند و بهتر است که به حد ضرر در فارکس تعیین شود.

هر معامله در فارکس دارای ریسک خودش است و روند جفت ارزها در هر آن ممکن است بالا و پایین شود. قیمت های آینده در این بازار پرالتهاب ناشناخته بوده و دارای ریسک هستند. خیلی از معامله گران در بسیاری از معاملات خود سودهای مناسبی کسب می کنند اما چون دارای مدیریت مالی درستی نیستند سود چندانی از فارکس نصیبشان نمی شود. هر چقدر که فردی در فارکس بتواند پول خود را درست مدیریت کند و با قواعد درستی مانند حد سود و حد ضرر و دیگر کارها دست به معامله بزند مطمئنا سود زیادی را نصیب خود خواهد کرد. در بخش بعدی نحوه تعیین اردر حد ضرر آورده شده است.

تعیین اردر حد ضرر (stop loss)

با تعیین حد ضرر در فارکس، شخص معامله گر دیگر مطمئن خواهد شد که در فارکس ضرر زیادی نخواهد کرد چون به محض این که ضرر به حد مشخصی رسید معامله بسته می شود.

پلتفرم متاتریدر این امکان را فراهم کرده است تا یک فرد تریدر بتواند به راحتی حد ضرر خود را مشخص کند.

در شکل زیر می توانید بخشی را مشاهده کنید که در آن می توان حد ضرر تعیین کرد. علاوه بر حد ضرر شما می توانید حد سود(تیک پرافیت) را نیز تعیین کنید و استراتژی معاملاتی خود را به درستی انجام دهند.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید قسمت استاپ لاس یا همان حد ضرر به راحتی قابل تعیین شدن است. در روبروی آن هم محل مشخص کردن تیک پرافیت یا حد سود قرار دارد. تعیین کردن این محدوده می تواند مدیریت ریسک بسیار خوبی برای تریدرها در فارکس باشد اما متاسفانه خیلی از افراد در فارکس این کار را انجام نمی دهند و فکر می کنند که انجام این کار یعنی قبول کردن ترس از بازار.

نقش بازار در تعیین حد ضرر در فارکس

حقیقت این است که افراد اندکی می دانند که تعیین حد سود و حد ضرر در فارکس به چه علت ضروری است. مشکل اینجاست که تا زمانی که فرد معامله گر یک ضرر سنگین نشود متوجه نخواهد شد که بازار در هر لحظه می تواند به دشمن او تبدیل شود. شما باید به این فکر کنید که در هر لحظه بازار می تواند بر خلاف خواسته شما حرکت کند و پایین برود و آنجاست که شما یقه بازار را با حد فارکس می گیرید و اجازه نمی دهید تا بیش از مقدار خاصی به سرمایه شما آسیب وارد کند.

عوامل زیادی در تعیین حد ضرر نقش دارند که از جمله آن ها می توان به حجم معامله اشاره کرد. افرادی که از افزایش حد ضرر می ‌ترسند و تمایل دارند که از حد ضررهای کوتاه استفاده کنند می خواهند تا نسبت سود به زیان آن ها توجیه بیشتری داشته باشد. آن ها دستورات حد ضرر بلند استفاده نمی‌کنند و تنها وارد معاملاتی می‌شوند که حد ضرر کوتاه تری دارند. با کمتر بودن حجم معامله استرس شخص تریدر هم کمتر خواهد بود.

افرادی که از حد ضررهای بلند استفاده می کنند اما حجم معاملات بیشتری دارند و بنابراین ریسک بیشتری را می پذیرند و استرس بیشتری هم دارند.

مثالی برای حد ضرر

برای مثال اگر در جفت ارز یورو/دلار شما بخواهید 1 لات خرید کنید و نرخ برابری 1.1600 باشد و حد ضرر را روی 1.1590 بگذارید آنگاه ریسک ضرر در معامله را به 10 پیپ محدود کرده اید.

یادتان باشد که باید از اهرم ها به درستی استفاده کنید و تحلیل ها حسابی دقت کنید تا بیشترین سود را از آن خود کنید. تعیین حد ضرر در فارکس برای زمان هایی است که بازار بر خلاف تحلیل شما پیش می رود و شما ضرر می کنید. با حد ضرر شما سود و زیان خود را در فارکس مدیریت می کنید.

موارد مهم برای تعیین حد ضرر در فارکس

مقدار پول مشخص در ریسک:

تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید.

پیوت های قیمت:

پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار را مشخص می کنند.

سقف و کف روزانه:

قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس شما موفق نخواهید بود.

سقف و کف قیمت های هفتگی:

قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند.

سطوح فیبوناچی:

درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.

اهمیت استراتژی معاملاتی

بازار فارکس حقیقتا بازار جذاب و جالبی است و به همان اندازه خطرناک و پرریسک است. اگر دوست دارید در این بازار پرنوسان سود کنید و هم چنین شاهد افزایش سود در فارکس باشید باید نکاتی را رعایت کنید. حتما به اهرم ها توجه کنید و در هنگام یک معامله دقیقا از بهترین و متناسب ترین اهرم برای آن استفاده کنید. در گام بعدی حتما دارای استراتژی مناسب و مشخصی برای خود باشید و حد سود و ضرر را برای خود تعریف کنید.

فردی که استراتژی معاملاتی داشته باشد سود خوبی خواهد کرد. برای افزایش سود در فارکس شما باید به خوبی از استراتژی های مشخص معاملاتی خود استفاده کنید. حتما برای خود حد سود و حد ضرر تعریف کنید و از ریسک بیش از حد پرهیز کنید.

نتیجه گیری

حد ضرر در فارکس می تواند برای افرا تازه کار در فارکس بسیار نجات بخش باشد و آنها را از ضررهای ناخواسته و زیاد در فارکس نجات بخشد. جالب است که بدانید افراد باتجربه و حرفه ای در فارکس اکثرا برای خود حد سود و حد ضرر مشخص می کنند.

استاپ لاس یا همان حد ضرر باید با توجه به حجم معاملات و میزان ریسک و اهرم انجام شود. این کار می تواند به مدیریت ریسک معاملات در فارکس کمک بسیاری کند.

افتتاح حساب در فارکس

میک تی پی مجموعه ای است که سالهاست در زمینه آموزش فارکس فعالیت می کند و می تواند بهترین آموزش ها را برای علاقمندان و معامله گران فارکس ارائه کند. علاوه بر آموزش اگر کسی دوست داشته باشد می تواند از طریق میک تی پی به راحتی در بهترین بروکرها ثبت نام کند و برای آنها حساب های استاندارد افتتاح شود. میک تی پی در سریع ترین زمان ممکن حسابی را برای افراد باز می کنند و در کنار آن بهترین تحلیل ها را برای معامله گران فراهم می کنند. میک تی پی با اطلاعاتی که شما ارسال می کنید برای شما حسابی را در بروکرهای رگوله شده و معتبر جهانی باز می کند و شما می توانید به سرعت ترید کردن در بازار جذاب فارکس را شروع کنید.

معنی تیک پروفیت یا tp در فارکس

کنترل پوزیشن های باز با دو اردر یعنی (stop loss) و (take profit) انجام می شود. این دو سفارش یک موقعیت باز را محدود به سود و زیان مشخص می کند.

تیک پروفیت چیست؟

تیک پروفیت ( take profit ) به معنای گرفتن سود در بازار های مالی و فارکس است که به آن حد سود نیز می گوییم همچنین با دو حرف (tp) آن را نشان می دهند.

زمانی که در پلتفرم معاملاتی قصد باز کردن یک معامله جدید را داریم یکی از مواردی را که باید آن را مشخص کنیم حد سود یا همان (tp) است.

نتیجه یک معامله چیست؟

در معاملات بازار فارکس نتیجه هر معامله از سه حالت خارج نیست.

1. معامله سر به سر شود.
2. معامله با سود بسته شود.
3. معامله با ضرر بسته شود.

به دو روش می تونیم یک معامله را در سود ببندیم:

اگر پوزیشن یا پوزیشن هایی را که در سود هستند به صورت لحظه ای و یا انی با زدن دکمه (close order) ببندیم در واقع به روش مارکت اردر آنها را بسته ایم.

مثال : فرض کنید در جفت ارز یورو دلار امریکا یک پوزیشن خرید قرار داده ایم که 10 پیپ در سود قرار دارد، اگر این معامله را کلوز اردر کنیم معامله در سود بسته می شود.

اگر از قبل یرای یک پوزیشن قیمت مشخصی را برای خروج در سود مشخص کنیم به آن تیک پروفیت tp در فارکس می گویند. که در واقع یک دستور در انتظار به حساب می آید.

مثال : فرض کنید در جفت ارز یورو دلار یک پوزیشن خرید در قیمت 1.2500 با تیک پروفیت 1.2510 باز می کنیم، اگر قیمت رشد کند و سیستم معاملاتی قیمت بید به 1.2510 برسد معامله به تیک پروفیت برخود کرده و اصطلاحا می گویند معامله با (tp) بسته شده است. یعنی معامله با رسیدن به حد سود بسته شده است.

مزیت استفاده از تیک پروفیت در فارکس چیست؟

همچنین بسته شدن معامله در سود با (take profit) از بروز اسلیپیج در معامله جلوگیری می کند این در حالی است که با بستن معامله به صورت لحظه ای امکان تغییر قیمت ها و لغزش وجود دارد.

بنابراین تیک پرفیت (take profit) یک دستور شرطی از طرف تریدر می باشد تا خروج همراه با سود از معامله را مشخص حد سود برای پوزیشن خرید کند. همچنین پس از ایجاد یک سفارش در بازار می توانید به دفعات دستورات توقف را تغییر داده و در قیمت دیگری انتخاب کرد

همچنین زمانی که برای یک معامله (take profit) تعیین می شود دیگر نیازی نسیت که تریدر مدام چارت را بررسی کند تا متوجه کوچکترین تغییر در میزان سود یا ضرر شود.
در صورتی حد سود برای معامله تعیین نشود تریدر مجبور است مرتب نمودار را چک کند تا بازار به قیمت مناسب برای بستن برسد و همین امر موجب افزایش استرس و فشار روانی بروی معامله گر می شود که امکان اشتباه را بالا می برد.

تاثیر اسپرد بروی تیک پروفیت

فرض بگیرید در جفت ارز EUR/USD با قیمت 1.2557 تصمیم به فروش می گیریم به عبارت دیگر زمانی که بید در چارت قیمت 1.2557 را نشان دهد تصمیم به فروش می گیریم.

tp را برای این پوزیشن 1.2527 در نظر می گیریم. بنابریان قیمتی که فروش در آن انجام می شود مساوی است با 1.2557 که همان قیمت پیشنهادی یا (bid) است و زمانی که حد سود را در نرخ 1.حد سود برای پوزیشن خرید 2527 قرار می دهیم یعنی نرخ درخواستی بروکر (ask) باید این قیمت را لمس کند.

این بدان معنا است که نمودار باید از نرخ 1.2527 عبور کند تا به نرخ درخواستی بروکر (ask) تبدیل شود، اگر حساب معاملاتی با اسپرد ثابت باشد یعنی از اختلاف این مقدار در زمان باز کردن ترید مطلع هستیم ولی اگر اسپرد شناور بود باید دید اسپرد در آن زمان چه عددی را نشان می دهد.

تیک پروفیت یک دستور شرطی است که در اختیار معامله گر قرار دارد تا بتواند با استفاده از آن معاملات باز خود را مدیریت کند این که چطور و با استفاده از چه روش هایی باید تیک پروفیت را انتخاب کنیم بخشی مربوط به تحلیل و بخش دیگر با مدیریت سرمایه ارتباط دارد که آموزش های دیگر به آن به طور دقیق و گسترده می پردازیم.

حد سود برای پوزیشن خرید

اما حد ضرر چیست؟

حد ضرر چیست؟ به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید. باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم.

حد ضرر اتوماتیک چیست؟

در بروکر ها یا صرافی ها امکانی فراهم شده که میتوانیم حد ضرر را با فاصله از نقطه ورود قرار دهیم تا اگر قیمت به یکباره تغییر جهت داد یا در صورت قطعی اینترنت و یا اینکه وقتی به چارت دسترسی نداریم و … متحمل ضرر بزرگتری نشویم.

حد ضرر به دلار یا به درصد؟

با توجه به اینکه سرمایه حساب ها و حجم ورود در هر معامله متفاوت می‌باشد تعیین حد ضرر به دلار اصلا به صلاح نیست و نمی‌توان با آن حفظ سرمایه را به درستی انجام داد.

اما با تعیین حد ضرر به درصد می توانیم برای مثال ۲ درصد در هر معامله با هر مقدار سرمایه و محاسبه حجم ک بر اساس همین درصد انجام می‌شود در هر معامله بیش از همین ۲ درصد ضرر نکنیم و از سرمایه خود محافظت کرده و آن را مدیریت کنیم.

درصد معقول حد ضرر چقدر است؟

این موضوع به روحیه هر کس و ریسک گریز و ریسک پذیر بودن شخص بستگی دارد.

اما اگر بخواهیم به قدری باشد که هم سود حاصله آنقدر کوچک نباشد که موجب رضایت و ارضا مالی شود و آنقدر بزرگ نباشد که بعد از چند بار حد ضرر خوردن موجب از بین رفتن مقدار قابل توجهی از سرمایه نشود میتوان گفت بازه نیم درصد تا ۳ درصد معقول می‌باشد.

حد ضرر برای حفظ سود؟

سوالی که پیش می آید این است که آیا حد ضرر فقط برای محافظت از سرمایه کاربر دارد؟

جواب منفی است.

خیلی از معامله ها ما در ابتدا وارد سود می شویم ولی در نهایت با ضرر از معامله خارج میشویم.

دلیل این است که ما نه تنها باید از سرمایه خودمان محافظت کنیم بلکه از سود حاصل از هر معامله هم باید محافظت کرد

اما چطور؟

خیلی ها این کار را با گذاشتن حد سود انجام میدهند ولی گاهی اوقات قیمت قبل از رسیدن به حد سود برگشته و در نهایت دوباره با ضرر از معامله خارج میشویم.

راه حل چیست؟

پاسخ حد ضرر می‌باشد

بعد از ورود به معامله ما میتوانیم مدیریت معامله را به دو روش سوینگ به سوینگ و کندل به کندل انجام دهیم تا از سود خودمان در هر معامله نیز محافظت کنیم به این صورت که :

مدیریت معامله

1. مدیریت کندل به کندل؟

در این روش پس از ورود به معامله و قرار دادن حد ضرر با مقداری خلاصی پشت سوینگ ورود پس از اینکه هر کندل در جهت روند تشخیص ما حرکت کرد

(کندل در یک سوم بالایی یا پایینی موافق روند بسته شد) حد ضرر را به پشت کندل بعدی (با خلاصی) منتقل می‌کنیم.

با رسیدن به پایان موومنت حد ضرر را در نیمه ی حرکت قیمت قرار می‌دهیم تا با اصلاح حرکت از معامله خارج نشویم.

و این کار را تا رسیدن به هدف مشخص شده خودمون ادامه می‌دیم که اینگونه حتی با برگشت قیمت در خلاف جهت ما فقط به اندازه آخرین کندل از سودمون کاسته می‌شود و از سود خود تا آخرین حد ضرر جابجا شده محافظت کردیم و از طرفی در اصلاح ها از معامله خارج نشده ایم.

2. مدیریت سوینگ به سوینگ؟

در این نوع مدیریت ما پس از ورود و قرار دادن حد ضرر در پشت سوینگ ورود منتظر تشکیل یک سوینگ موثر میشویم و با حرکت قیمت دوباره هر دفعه حد ضرر را در پشت آخرین سوینگ تشکیل شده قرار می‌دهیم.

با رسیدن به پایان موومنت حد ضرر را در نیمه ی حرکت قیمت قرار می‌دهیم تا با اصلاح حرکت از معامله خارج نشویم.

نکته : این نوع مدیریت در تایم فریم یا نمادی که نوسان زیاد دارد و مدیریت کندل به کندل باعث خروج از معامله می‌شود پیشنهاد می‌شود.

و یا اینکه یک گام یا یک سوینگ به صورت کندل به کندل مدیریت کردیم و برای اینکه سود مابقی رو از دست ندهیم مقداری از معامله را نقد می‌کنیم و بقیه را سوینگ به سوینگ مدیریت می‌کنیم.

ورود و مدیریت معامله پیشنهادی

(فقط در حد یک پیشنهاد و برای افراد مبتدی توصیه می شود تا وقتی که مسلط بشوند .).

پس از محاسبه حجم برای ورود حد سود برای پوزیشن خرید آن را تقسیم بر ۲ کنیم یا مثلاً ۷۰ به ۳۰ و…

( بستگی به پلن و مدل نقد کردن هر فرد و ریسک گریز و ریسک پذیر بودن .)

مثلا حجم ۲ لات رو دو پوزیشن ۱ لات وارد معامله می شویم. و تا هدف گذاری اول مدیریت کندل به کندل را در هر دو پوزیشن انجام میدهیم

حد سود یکی از پوزیشن ها را در هدف‌گذاری اول قرار می‌دهیم. تا رسیدن به آن هر دو را با مدیریت کندل به کندل پیش میرویم و یکی از معامله ها را با رسیدن به حد سود بسته می بندیم. و پوزیشن بعدی را سوینگ به سوینگ مدیریت می‌کنیم و هر بار حد ضرر رو در پشت سوینگ موثر قرار می دهیم.

( با رسیدن به پایان موومنت حد ضرر را در نیمه ی حرکت قیمت قرار داده. تا با اصلاح حرکت از معامله خارج نشویم )

در این حالت هم اگر قیمت کمی پس از رسیدن به هدف اول برگشت سود از بازار گرفتیم. و جلوی ضرر بیشتر رو گرفتیم و اگر قیمت به حرکت خود ادامه داد. در حد سود برای پوزیشن خرید حد سود برای پوزیشن خرید پوزیشن دوم تا هر جا ک قیمت پیش رفت با آن پیش می‌رویم. و می توانیم سود بیشتر را از بازار بگیریم و حسرت اینکه اگر همراه بازار میماندیم بیشتر سود می کردیم را نمی‌خوریم.

استاپ لاس چیست؟ حد ضرر بورس | Stop Loss فارکس

حد ضرر (به انگلیسی Stop Loss و تلفظ استاپ لاس) یکی از مفاهیم مهم هنگام سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال است. در بازارهای بین‌المللی مثل فارکس این مفهوم با اسم Stop Loss (استاپ لاس) شناخته می‌شود. تعریف بهتر آن “حد توقف ضرر” است و برخلاف مفهوم ساده آن، در اکثر موارد توسط معامله‌گران نادیده گرفته می‌شود. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها بین معامله‌گران حرفه‌ای و آماتور، تعیین حد ضرر و پایبندی به آن است! از مزایای تعیین استاپ لاس می‌توان به جلوگیری از ضررهای سنگین، جلوگیری از خواب سرمایه و عادت به استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این آموزش بورس به واکاوی مفهوم Stop Loss، فرمول محاسبه و نحوه تعیین آن به همراه استراتژی معاملاتی مطلوب خواهیم پرداخت.

حد ضرر (استاپ لاس) چیست؟

مفهوم حد ضرر به زبان ساده “جلوگیری از زیان بیشتر در معاملات” است. واژه انگلیسی آن یعنی Stop Loss (تلفظ: استاپ لاس) به معنی “توقف ضرر” مفهوم کاملی را تداعی می‌کند. معامله‌گران تازه‌وارد بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال، عموما شوق برای کسب سود دارند. اما باید بدانید که اولین اصل در تمام بازارهای مالی “حفظ سرمایه” است و بعد از آن “کسب سود”!

برای معامله در بازارهای مالی نیاز به تجزیه و تحلیل دارید که تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های آن است. همیشه بخاطر بسپارید که “هیچ عصای موسی‌ای در تحلیل تکنیکال وجود ندارد!”. در واقع حتی تحلیلگران حرفه‌ای و باسابقه نیز نمی‌توانند ادعا کنند که تحلیل‌شان 100% درست است. بنابراین اولین اقدام بعد از تحلیل نمودار، تعیین حد ضرر است. یعنی اگر حد سود برای پوزیشن خرید روند حرکت قیمت برخلاف تحلیل شما باشد چه زمانی از معامله خارج خواهید شد؟! در بازار یک سویه مثل بورس تهران، حد ضرر یعنی “اگر قیمت سهام کاهش پیدا کرد تا چه مبلغی حاضر به تحمل کاهش قیمت هستید؟”.

نکته: در بازارهای دوسویه مثل فارکس و ارزهای دیجیتال، معامله‌گران می‌توانند از نزول قیمت‌ها نیز کسب سود کنند. در واقع پوزیشن‌های معاملاتی Buy و Sell هر دو فعال است. پُر واضح است در پوزیشن معاملاتی Sell، با افزایش قیمت‌ها معامله‌گر ضرر می‌کند. بنابراین در بازارهایی مثل Forex و ارزهای دیجیتال، حد ضرر صرفا به معنای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نیست!

نحوه تعیین حد ضرر

هر دلار (ریال) از سرمایه خود را به عنوان یک سرباز و بازار مالی را میدان جنگ درنظر بگیرید! وظیفه اولیه شما حفاظت از این سربازها است! قاعده و معیار خاصی بصورت مطلق برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. پارامترهایی مثل دیدگاه سرمایه‌گذاری، ریسک‌پذیری و استراتژی معاملاتی، چشم‌انداز شرکت، مبلغ سرمایه‌گذاری، وضعیت شاخص بورس و … در نحوه تعیین آن موثر هستند. به طور کلی می‌توان روش‌های تعیین حد ضرر را به 3 حد سود برای پوزیشن خرید دسته تقسیم کرد:

1. بصورت ثابت (درصدی)
2. با استفاده از تحلیل تکنیکال
3. بصورت ترکیبی (درصدی و تکنیکال)

بصورت ثابت (درصدی)

تعیین حد ضرر بصورت ثابت یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها است. در این روش تریدر درصد مشخصی از قیمت معامله را به عنوان Stop Loss در نظر می‌گیرد. این درصد با توجه به دید سرمایه‌گذاری می‌تواند بصورت زیر حد سود برای پوزیشن خرید حد سود برای پوزیشن خرید تعریف شود.

• سرمایه‌گذاری بلند‌مدت: بین 10 تا 20 درصد
• تحلیل کوتاه مدت: بین 5 تا 10 درصد
• نوسان‌گیری: کمتر از 5%

با استفاده از تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی است. تحلیل تکنیکال به زبان ساده یعنی “پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته”. ابزارها و روش‌های متعددی در بحث تحلیل تکنیکال جهت تعیین حد ضرر وجود دارد مثل:

• سطوح حمایت و مقاومت
• امواج الیوت
• الگوهای کلاسیک مثل کف دوقلو، سر و شانه، مثلث کاهشی
• ابزارهای فیبوناچی مثل ریتریسمنت مثل مووینگ اوریج و Parabolic SAR

آموزش تخصصی هر کدام از این ابزارها در قسمت “آموزش تحلیل تکنیکال” ارائه شده است. برای مثال در قسمت پایانی مقاله آموزشی “حد سود برای پوزیشن خرید حمایت و مقاومت” بصورت مجزا به واکاوی “نحوه تعیین حد ضرر با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت” پرداختیم.

بعد از واکنش چارت به خط حمایت و افزایش قیمت‌ها، حد ضرر روی محدوده حمایتی درنظر گرفته شود. در پوزیشن معاملاتی Buy، عموما استاپ لاس در محدوده “اولین حمایتِ مهم” درنظر گرفته می‌شود. فاصله این محدوده با قیمت خرید نیز نباید بیشتر از 10% باشد.

عدم توانایی نمودار در شکست خط مقاومت و افت قیمت می‌تواند پوزیشن معاملاتی Sell در بازاری مثل فارکس باشد. در این وضعیت، تریدر می‌تواند محدوده مقاومت را به عنوان استاپ لاس درنظر بگیرد.

بصورت ترکیبی

اگر هنگام تعیین حد ضرر توسط تحلیل تکنیکال، قواعد روش ثابت (درصدی) را درنظر بگیریم اعتبار استاپ لاس بیشتر می‌شود. برای مثال با تعیین Stop loss روی محدوده حمایتی، نباید اختلاف آن با قیمت خرید، بیشتر از 5 – 10 درصد باشد.

چه زمانی حد ضرر فعال می‌شود؟

معیار فعال شدن حد ضرر، قیمت پایانی (Close Price) است نه قیمت لحظه‌ای. البته افرادی که قصد نوسانگیری دارند عموما قیمت لحظه‌ای را ملاک قرار می‌دهند. برای مثال هنگام خرید سهام، اولین کندل منفی زیر خط حمایت به منزله هشدار فعال شدن استاپ لاس است. برخی معامله‌گران معتقدند برای خروج از معامله باید قیمت زیر محدوده حد ضرر تثبیت شود. ثبت چند کندل زیر Stop loss را به عنوان معیار تثبیت قیمت درنظر می‌گیرند. در این حالت خروج از معامله با ضرر بیشتری همراه است.

حجم معاملات یکی از مهمترین پارامترها برای فعال شدن استاپ لاس است که باید به آن توجه شود.

چتر نجات شما در معاملات، حد ضرر است و فعال شدن آن یعنی هشدار سقوط. اگر می‌خواهید از این سقوط جان سالم به در ببرید باید چتر نجات خود را فعال کنید!

حد ضرر شناور یا متغییر (Trailing Stop Loss)

همیشه ضرر به معنی کاهش اصل سرمایه شما نیست! از دست رفتن سود یک معامله به نوعی ضرر محسوب می‌شود! بنابراین با افزایش سود در یک معامله، باید حد ضرر خود را نیز تغییر دهید تا در صورت تغییر جهت روند قیمت، سود خود را از دست ندهید.

به سود اجازه پیشروی بدهید اما باید با به‌روزرسانی استاپ لاس از سود خود محافظت کنید! برای مثال با شکست پر قدرت خط مقاومت، این خط به حمایت تبدیل می‌شود. بنابراین این محدوده حمایتی می‌تواند به عنوان حد ضرر جدید درنظر گرفته شود. این نکته را بخاطر بسپارید “به سود اجازه پیشروی بدهید اما مطلقا به ضرر اجازه پیشروی ندهید!” بنابراین با افزایش قیمت‌ها در روند صعودی، Stop Loss را بالاتر بیاورید.

استراتژی استاپ لاس و 5 نکته مهم

1. شاید تعیین حد ضرر کار دشواری نباشد اما مطمئن باشید که “پایبندی به آن” کار بسیار سختی است! از همین حالا تمرین کنید. با فعال شدن Stop Loss، بدون هیچ‌گونه تردید، ترس و استخاره‌ای! اقدام به بستن معامله کنید. حال اگر بعد از فروش سهام، قیمت آن صعودی شد خود را سرزنش نکنید و به دنبال ایراد تحلیل‌تان باشید. از تحلیل غلط، تجربه کسب کنید و نگذارید باعث ترس شما در فعال شدن حد ضرر معاملات بعدی شود! بپذیرید که ضرر بخشی از روند کار یک معامله‌گر است. هرگز فراموش نکنید که اولین اصل بورس و سایر بازارهای مالی “حفظ سرمایه است نه کسب سود”.
2. برخی معامله‌گران با بررسی بنیادی یک شرکت اقدام به خرید سهام آن با دید بلندمدت می‌کنند. بنابراین این افراد هیچ حد ضرری تعیین نمی‌کنند! و معتقدند کاهش قیمت نیز جزء روند بازار است. در واقع با توجه به چشم‌انداز مثبت شرکت هر کاهش قیمتی را اصلاح قیمت در یک کانال صعودی می‌دانند.
3. برای مدیریت سرمایه و ریسک خود، استراتژی معاملاتی داشته باشید و به آن وفادار بمانید. البته این وفاداری به منزله عدم اصلاح و تغییر استراتژی معاملاتی نیست. حتی در سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز Stop Loss را تعیین کنید.
4. نسبت ضرر و برگشت سرمایه اولیه خطی نیست! یعنی اگر شما 50% ضرر کنید برای اینکه به اصل پول خودتان برسید به سود 100 درصدی نیاز دارید. در واقع هر چه ضرر شما بیشتر شود شانس شما برای دستیابی به اصل پول‌تان کمتر می‌شود! اگر 90% ضرر کنید بایستی 1000% سود کنید تا به سرمایه اولیه خود برسید.
5. برای اینکه به اهمیت حد ضرر و ضرورت تعیین آن در معاملات خود واقف شوید به نمودار زیر نگاهی بیندازید. با خرید سهام ایرانخودرو در پیک قیمتی و عدم تعیین Stop Loss، در کمتر از 1 ماه، 50% ضرر می‌کردید. البته خرید در آن پیک قیمتی خودش جای سوال دارد!

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش بورس را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش بورس در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

آموزش قرار دادن Stop Loss در بایننس

در مورد قرار دادن Stop Loss در بایننس چه می‌دانید؟ اگر شما جزو آن دسته در بازارهای ارز دیجیتال فعالیت می‌کنید باید به این امر واقف باشید که معامله در چنین بازارهای گسترده مالی همیشه سرشار از خطر و ریسک است. هر چقدر هم که معامله‌گران ادعا داشته باشند که از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال سر رشته دارند باز هم منطقی است که از اقدام به تصمیم‌های شتاب زده و رفتارهای احساسی اجتناب کنند. حتی اگر افراد به همه‌ی عوامل تاثیرگذار بازار تسلط داشته باشند در عین‌ حال ریسک‌هایی وجود دارد که هر چقدر هم امکان کاهش آن‌ها با ابزارهای مختلف وجود داشته باشد، باز هم امکان حذف آن وجود نخواهد داشت. قصد داریم در ادامه به بررسی قرار دادن Stop Loss در بایننس بپردازیم.

آشنایی با فرایند قرار دادن Stop Loss در بایننس

صرافی بایننس به عنوان یکی از بزرگترین صرافی‌ها در زمینه ارز دیجیتال در سطح جهانی است. به همین دلیل کاربران بی‌شماری از سراسر جهان علی‌الخصوص کشور ایران دارد. صرافی بایننس به عنوان یک صرافی دیجیتال از قابلیت های بی نظیری برخوردار است که امکان ثبت اتوماتیک سفارش‌های حد توقف، خرید و فروش را تا رسیدن به یک میزان مشخص یا استاپ لاس را به وجود می‌آورد. برای درک بهتر این موضوع باید به برخی از مفاهیم ارز دیجیتال اشاره کنیم. همچنین به معرفی مختصر پلتفرم بایننس و شیوه سفارش‌گذاری بپردازیم. پس از آن به بررسی قرار دادن Stop Loss در بایننس خواهیم پرداخت.

سفارش قرار دادن Stop Loss در بایننس یا حد توقف ضرر چیست؟

قرار دادن Stop Loss

افرادی که با فعالیت‌هایی مانند بازار بورس آشنایی دارند و در این بازار به معامله می‌پردازند یا به عبارتی اهل فن یا تریدر هستند. اگر دغدغه‌ی شما حداقل سازی ضرر و حداکثر سازی سود است باید مدت زمان زیادی را برای پایش دامنه‌ی نوسانات قیمت صرف کنید و با مشاهده‌ی کمترین نوساناتی تصمیم بگیرید که نسبت به خرید و فروش یک سهم اقدام کنید. در صورتی که شما مانند تعداد زیادی از معامله گران توانایی یا زمان، حوصله‌ای برای پایش چند ساعته قیمت‌ها را نداشته باشید. در این جا سوالی پیش خواهد آمد اگر دارایی شما با افت ناگهانی قیمت روبرو شود آیا راهی وجود دارد که از ضررهای بیش از اندازه جلوگیری کنید؟

در این موقعیت واسطه‌های معاملاتی درون پلتفرم‌های خود قابلیتی را ایجاد می‌کنند که به کمک آن‌ها تریدرها بتوانند از ضررهای ناگهانی پیشگیری کنند. این قابلیت را معمولاً با عنوان حد توقف ضرر یا Stop Loss Limit معرفی می‌کنند. این قابلیت به کاربران امکان می‌دهد تا در زمان‌هایی که به حساب کاربری و سامانه خرید و فروش دسترسی نداشته باشند معامله به صورت اتوماتیک انجام می‌گیرد و کاربران می‌توانند به این شکل میزان ضرر وارد شده بر دارایی شان را مدیریت کنند.

در هنگام انجام معاملات این چنینی لازم است که در مرحله‌ی اول یک میزان مشخص را برای قیمت تعیین کنند. سپس نوبت به شرطی می‌رسد که برای زمانی واحد دارایی افراد به حد معینی برسد مشخص می‌کنند. در انتها زمانی که قیمت به آن میزان رسید شرط کاربران قابل اجرا است. صرافی معروف بایننس در طی چند ماه گذاشته یک پیش قابلیت را با عنوان OCO به پلتفرم خود افزوده است که با کمک آن معامله‌گران این امکان را دارند که برای انجام هر معامله به شکل همزمان میزان یا حد فروش و استاپ لاس را مشخص کنند.

سفارش OCO

برای قرار دادن Stop Loss در بایننس لازم است که به شکل مختصر اشاره‌ای به سفارش OCO و مفهوم آن داشته باشیم. One Cancels the Other یا سفارش OCO به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به شکل همزمان دو سفارش محدود و حد ضرر را انجام دهند. این دو نوع سفارش به صورت ترکیبی بوده و از order Limit و Stop-Limit پشتیبانی می‌کند. در صورتی که یکی از سفارش‌ها انجام بگیرد سفارش دیگری باطل می‌شود. صرافی بایننس با ایجاد این قابلیت بر روی پلتفرم خود علاوه پیشگیری از ضررهای احتمالی این امکان را برای معامله‌گران به وجود می‌آورد که فرصت به دست آوردن سود را داشته باشند.

قرار دادن Stop Loss در بایننس

برای درک بهتر قرار دادن Stop Loss در بایننس قصد داریم یک مثال بیاوریم تصور کنید در حال حاضر قیمت اتریوم 100 دلار است می‌توانیم فرض را بر این بگذاریم که در طول امروز قیمت دلار به 110 دلار برسد می‌توانید هدف فروش خود را بر روی 110 دلار قرار دهید. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد به هر علتی پیش‌بینی‌ها در مورد افزایش قیمت اتریوم اشتباه از آب در بیاید و این ارز با افت قیمت روبرو شود در این حالت کاربران نباید این اجازه را بدهند که میزان ضرر از یک حد معین بیشتر شود.

قرار دادن Stop Loss در بایننس

با توجه به این موارد به عنوان مثال کاربران باید Stop Loss Limit یا حد ضرر معامله‌ی خود را بر روی 95 دلار قرار دهند با این فرض در صورتی که پیش بینی کاربران صحیح نبود و قیمت‌ها دچار افت شد اتریوم‌های موجود تنها با 5 درصد ضرر و با قیمت 95 درصد به فروش می‌رسد. به این ترتیب کاربران می‌توانند از این‌که معامله بیشتر از 5 درصد ضرر بدهد پیشگیری کنند. به این شکل معامله‌گران می‌توانند سرمایه خود را به خوبی مدیریت کنند.

تعریف حد ضرر شناور یا Trailing Stop Loss Limit

علاوه بر قابلیت قرار دادن Stop Loss در بایننس یک ابزار دیگر نیز وجود دارد که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند سود‌های خود را حداکثر‌سازی برسانند این قابلیت را با عنوان تریلینگ استاپ لاس یا حد ضرر شناور می‌شناسند. این حد به معنای است که به ازای سودی که معامله‌گران در مورد دارایی‌های خود کرده‌اند به همان اندازه استاپ لاس لیمت آن‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. این فرایند یعنی اگر معامله‌گر یک واحد اتریوم را با قیمت 100 دلار خریداری کرده باشد که برای آن یک حد ضرر ده درصدی–معادل نود دلار حد سود برای پوزیشن خرید پیش‌بینی کرده‌باشد و در همان زمان اتریوم از لحاظ ارزشی رشد کرده‌باشد به عنوان مثال با 5 درصد رشد به قیمت 105 دلاری برسد در این موقعیت استاپ لاس لیمیت معامله‌گر به صورت شناور باشد باید یک رشد 5 درصدی را تجربه کند به این ترتیب حد ضرر معادل 94.5 دلار محاسبه می‌شود.

مطمئنا این سوال پیش خواهد آمد در صورتی که براساس مثال بالا قیمت اتریوم کاهش پیدا کند تکلیف تریلینگ استاپ لاس چه خواهد بود پاسخ به این سوال بسیار ساده است وضعیت تغییری نخواهد داشت و دچار کاهش نخواهد شد.

زمانی که ممکن است قرار دادن Stop Loss در بایننس به فاجعه تبدیل شود.

قرار دادن Stop Loss

همان طور که می‌دانید معاملات ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین می تواند به عنوان یک فعالیت بسیار سود آور باشد یا نتیجه عکس داشته باشد. در برخی موارد استفاده از ابزارهای سنتی در این زمینه نتیجه‌ی خوبی را به دنبال دارد اما در بیشتر موارد یک حرکت اشتباه می‌تواند ممکن است برخی معامله‌گران در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند ممکن است قرار دادن Stop Loss در بایننس را به عنوان یکی از ابزارآلات متداول بشناسند که آن را جهت محدود ساختن ضرر در سرمایه‌گذاری‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. اما هنگامی که صحبت از معامله‌ی در که در ارتباط با ارزهای دیجیتالی مانند آلت کوین و بیت کوین باشد استفاده از این ابزار می‌تواند پیامدهای نامطلوبی را در پی داشته‌باشد. پس در هنگام استفاده از این موارد باید نهایت دقت را به کار ببندیم.

مزایا و معایب قرار دادن Stop Loss در بایننس چیست؟

یکی از مزیت‌های استفاده از قابلیت استاپ لاس این است که با اعمال آن دیگر لازم نیست به صورت پیوسته بازار را بررسی کند. می‌توانید از این قابلیت در زمانی استفاده کنید که به بازار دسترسی ندارید به عنوان مثال هنگامی که در مسافرت هستید. استفاده از استاپ لاس یا حد ضرر باعث می‌شود دارایی‌های افراد در بازار ارز دیجیتال از نابودی کامل یا تحمیل ضررهای هنگفت محافظت شود. همان طور که می‌دانید هنگامی که قیمت رمزارز‌ها یا ارزهای دیجیتال در یک روند نزولی به سر می‌برد یا معامله‌گران از معاملات مارجین استفاده می‌کنند در صورتی که از استاپ لاس استفاده نکنند امکان دارد در یک چشم به هم زدن بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهند. در مقابل مزیت‌هایی که برای حد ضرر وجود دارد تنها اشکالی که در این زمینه وجود دارد گاهی در بازار ارز های دیجیتالی نوسانات مقطعی شدیدی جریان دارد که این نوسانات موجب می‌شود که حد ضرر فعال شود در این موقعیت ترید فعال می‌شود و امکان دارد که تنها در حد چند معامله فقط در چند ثانیه بازار به قیمتی می‌رسد که استاپ لاس تعیین کرده است و پس از آن خیلی سریع به طرف تارگت‌هایی که در تحلیل وجود دارد حرکت کند در این موقعیت معامله‌گران از سود بالایی که به دست آمده محروم می‌شوند و ضرر زیادی را تحمل خواهند کرد.