کتاب تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه
“هرقدر در شرایط غیر قابل پیش‌بینی اقتصاد مانند: رکودهای اقتصادی، جنگ‌های بزرگ، بازسازی‌های پس از جنگ و شکوفایی‌های اقتصادی بیشتر تأمل می‌کنیم، روشن‌تر درک می‌کنیم که نظریه موج الیوت کاملاً متناسب با واقعیت‌های زندگی است. این مهم سبب ایجاد اطمینان بیشتر به این اصل انکارناپذیر می‌شود.
فهرست مطالب:
فصل اول: اصول پایه
درس اول: اصل موج
درس دوم: جزئیات سیکل کامل
درس سوم: مفاهیم اصلی
فصل دوم: موج های جنبشی
درس چهارم: موج های جنبشی
درس پنجم: مثلث های مورب
فصل سوم : موج های اصلاحی
درس ششم: موج امواج اصلاحی در الیوت های اصلاحی – زیگزاگ ها
درس هفتم: پهنه ها
درس هشتم: مثلث ها
درس نهم: اصلاحی های مرکب
فصل چهارم : خطوط راهنما
درس دهم: تناوب ها
درس یازدهم: پیش بینی امواج اصلاحی
درس دوازدهم: کانالیزه کردن
درس سیزدهم: چند خط راهنمای دیگر
درس چهاردهم: ویژگیهای امواج
درس پانزدهم: کاربردعملی
فصل پنجم: فیبونانچی
درس شانزدهم: معرفی فیبونانچی
درس هفدهم: هندسه فیبونانچی
فصل ششم: نسبت طلایی وبازار سرمایه
درس هجدهم: مفهوم فی
درس نوزدهم: فی وبازار سهام
درس بیستم: معرفی تحلیلی نسبت
درس بیست و یکم: مضرب های فیبو نانجی درموج های اصلاحی وجنبشی
درس بیست و دوم: کاربرد تحلیل نسبت
درس بیست و سوم: مضرب نسبت های موج
درس بیست و چهارم: کاربرد مضرب نسبت های موج
درس بیست و پنجم: سری زمانی فیبونانچی
فصل هفتم : تحلیل الیوت در عمل
درس بیست و ششم: تحلیل الیوت در اعماق تاریخ
درس بیست و هفتم: الگوی موج تاسال ۱۹۷۸
درس بیست و هشتم: تک سهم ها
درس بسیت و نهم: بازار کالا
فصل هشتم: سایر
درس سی ام: نظریه داو،چرخه ها،اخبار وحرکت تصادفی
درس سی و یکم: تحلیل تکنیکی واقتصادی
درس سی و دوم: پیش بینی سال۱۹۸۲-قسمت اول
درس سی و سوم: پیش بینی سال۱۹۸۲-قسمت دوم
درس سی و چهام: در نـزدیــکـی قله سوپر سیکل بزرگ
نویسنده: رابرت پریچر
مترجمان: کامیار فراهانی‌فر / رضا قاسمیان لنگرودی
قطع: وزیری
شابک: ۲-۱۳-۲۵۲۲-۹۶۴-۹۷۸
ناشر : چالش
تحلیل با استفاده از امواج الیوت ( با ذکر مثال )امواج اصلاحی در الیوت
توجه به رفتارهای بازار بورس در برخی برهه‌های خاص در گذشته می‌تواند رفتار بازار را در شرایط مشابه فعلی پیش‌بینی کند.
الیوت (حسابدار و نویسنده آمریکایی) معتقد بود بازار بورس که به نظر رفتاری تصادفی و بی نظم دارد، در حقیقت از الگوهایی تکراری تبعیت می‌کند. این الگوهای تکراری و امواج اصلاحی در الیوت فراکتالی به امواج الیوت معروفند. (فراکتال ساختار ریاضی‌است که در مقیاس‌های کوچکتر بی‌نهایت بار تکرار می‌شود).
امواج الیوت جهت توصیف و تحلیل نوسانات قیمت در بازارهای مالی مانند بورس، کاربرد دارد. قاعده کلی امواج الیوت سه هدف اصلی دارد: پیشگویی مسیر بازار، مشخص کردن نقاط بازگشت و تهیه کردن راهنما برای امواج اصلاحی در الیوت ورود و خروج از موقعیت‌های معاملات.
در حالت کلی امواج الیوت به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: امواج جنبشی و امواج اصلاحی. امواج جنبشی هم‌راستا با روند هستند مانند یک موج پنج‌تایی صعودی و موج‌های اصلاحی در خلاف جهت روند هستند که آنها نیز از سه موج تشکیل می‌گردند.
در واقع انتظارات انسانی و رشد و نزول قیمت ها در بازار برآیند از پنج موج صعودی(امواج جنبشی) و سه موج نزولی( امواج اصلاحی) است. این الگوی هشت موجی دوره های تناوبی صعود و نزول بازار یا اقتصاد را نمایش می‌دهد و به دلیل ماهیت فراکتالی این امواج (بی‌نهایت بار امواج اصلاحی در الیوت تکرار شدن)، با بزرگنمایی یک موج ۸ تایی خواهیم دید که خود آن از ۳۴ موج و با ادامه بزرگنمایی از ۱۴۴ موج تشکیل‌شده است.
در تصویر زیر به طور ساده این امواج نشان داده شده‌اند. امواج جنبشی با اعداد 1 تا 5 نشان داده شده و امواج اصلاحی با حروف A، B و C مشخص هستند.
می‌توان این موج هشت تایی را در مقیاس کوچکتر نیز بررسی کرد. در مقیاس کوچکتر هر موج جنبشی ( 1 تا 5) و اصلاحی (A تا C) خود به امواج کوچک‌تری تقسیم می‌شود، مثلا در شکل زیر موج جنبشی (سبزرنگ ) خود تشکیل شده از یک موج پنج‌تایی است. که از این پنج موج سه تای آن در راستای روند صعودی و دوتای دیگر مخالف روند صعودی‌اند. همچنین با بزرگنمایی موج اصلاحی درمیابیم که خود آن از سه موج دیگر تشکیل شده که یک موج مخالف روند نزولی و دوتای دیگر موافق روند نزولی‌اند.
به عنوان یک مثال واقعی، در شکل زیر سهم فرآور ( شرکت فراوری مواد معدنی ) را در بورس درنظر می‌گیریم. اگر روند مقیاس پذیری را برعکس کنیم ( از مقیاس کوچک به بزرگ) این سهم در یک پنج موجی کوچک الگوی خود را کامل کرده است ( رنگ سبز و قرمز). این پنج موجی کوچک را می‌توانیم شروع یک موج بزرگ در نظر بگیریم. که در اینجا امواج 1 و 2 آن موجِ بزرگتر کامل شده است ( رنگ آبی). به همین ترتیب با تکرار موج‌های کوچک الگوی موج بزرگتر نیز کامل می‌شود و نشان از صعودی بودن سهم دارد.
سهم فرآور
توجه به این نکته نیز ضروری‌است که موج شماری امواج الیوت از قوانین پایه‌ای تبعیت می‌کند که عدم رعایت این نکات باعث می‌شود در شناسایی الگوی صحیح دچار مشکل شوید.
برای موفقیت در بازار بورس لازم است آگاهی کافی از ابزارها و روشهای کاربردی و مهم این حوزه داشته باشید تا بتوانید اطلاعات مهم و فرصت ها را به موقع شناسایی کنید.
امواج الیوت یکی از روش های تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های بازار بورس است. در این مدل قیمت‌های بازار بورس بین امواج جنبشی و اصلاحی دائما در حال تغییر و جابجایی است. البته لازم به ذکر است این الگوها امواج اصلاحی در الیوت در مورد حرکت قیمت‌های آینده هیچ قطعیتی نخواهند داد، بلکه تنها تحلیل و پیش‌بینی کننده بازار آینده هستند.
امواج اصلاحی در الیوت
رایگان ثبت نام امواج اصلاحی در الیوت کنید
- آکادمی
- آموزش الیوت و موج‌شماری
آشنایی اولیه
آغاز تحلیل
امواج پیش‌رو
قوانین امواج پیش‌رو
امواج اصلاحی
تمرین‌ها
موج‌شماری و الیوت در این دوره آموزشی از پایه بیان شده و برای افرادی که تا به حال در حوزه موج شماری آموزش خاصی ندیده‌اند مناسب است.
این دوره آموزشی در 19 قسمت تهیه و تدارک دیده شده و پیش نیاز آن دوره تحلیل تکنیکال کلاسیک است. مدرس این دوره آقای سینا سلیمانی مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین است.
کیفیت این دوره تضمین شده است؛ یعنی در صورت خرید و عدم رضایت کافیست با پشتیبانی سایت تماس گرفته و کل وجه پرداختی را دریافت کنید.
در صورت داشتن هرگونه سوال با پشتیبانی این دوره آموزشی به شماره 09999929139 تماس حاصل فرموده یا در تلگرام به Findow_Support@ پیام دهید.
نظرات
استاد
کارشناسی مدیریت مالی دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین
تحلیلگر وب سایت Bloomberg و Investing
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین با استفاده از امواج الیوت؛ ۲۱ مهر ۱۴۰۰
قیمت بیت کوین نتوانست از ۵۸۰۰۰ دلار عبور کند و با کاهش ۳۰۰۰ دلاری امروز به محدوده ۵۴۰۰۰ دلار بازگشت. اما اکنون با کمی افزایش در محدوده ۵۵۰۰۰ دلار وارد شده است. روند قیمت بیت کوین به چه سمتی متمایل است؟
این مطلب تنها تحلیل تکنیکال قیمت رمز ارزها است و به هیچ عنوان توصیه خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال نیست. بازار رمز ارزها با ریسک بالایی همراه است و با مطالعه و آگاهی به این ریسک‌ها وارد این بازار شوید. میهن بلاکچین مسئولیتی در قبال از دست رفتن سرمایه شما ندارد.
بررسی سناریو‌های احتمالی بیتکوین بر اساس تئوری امواج الیوت
بررسی ساختار حرکتی روند صعودی بلند مدت بیت کوین می‌تواند درک بهتری از مسیر آتی قیمت به ما بدهد. یکی از مهم‌ترین رویکردهای تحلیل تکنیکال برای بررسی ساختار حرکتی، تئوری امواج الیوت است که با بررسی ساختار گام‌های حرکتی و موقعیت قرار گیری سقف‌ها و کف‌ها نسبت به هم، درک درستی از موقعیت کنونی قیمت به ما می‌دهد.
در همین راستا در این یادداشت سعی می‌شود سناریو‌های مهم الیوتی پیش‌روی بیتکوین را مورد بررسی قرار دهیم. ازاین‌رو دو سناریو الیوتی مهم وجود دارد که اغلب الیوتیسین‌ها بر آن تاکید دارند. بر اساس این دوسناریو به‌نوعی تحلیلگران نیز به دوگروه تقسیم شده‌اند؛ گروه اول با تاکید بر شتاب حرکتی گام صعودی اخیر معتقدند این گام شروع یک سیکل صعودی جدید است و گروه دوم گام صعودی اخیر بیتکوین را که از کف ۲۹،۰۰۰ آغاز شده است را یک اصلاح می‌دانند و معتقدند هنوز سیکل اصلاحی بیتکوین تمام نشده است. در ادامه هر دو این سناریو‌ها را بررسی خواهیم کرد و اهداف هر کدام از این دو سناریو را مشخص می‌کنیم.
سناریو صعودی بیتکوین
لازم به ذکر است در هر دو سناریو یک اتفاق نظر وجود دارد بر سر اینکه با رسیدن قیمت بیتکوین به سقف تاریخی ۶۴،۰۰۰ موج ۵ از موج (۳) سیکل صعودی خاتمه یافته است و فاز اصلاحی و ریزشی بیت کوین در واقع موج (۴) اصلاحی است و یک موج (۵) از سیکل صعودی باقی مانده است. وجه تمایز این دو سناریو در واقع در عدم اتفاق نظر بر سر این مسئله است که آیا موج (۴) اصلاحی پایان یافته است یا خیر؟ در سناریو صعودی تحلیلگران بر اتمام موج اصلاحی (۴) در کف ۲۹،۰۰۰ هستند و گام صعودی اخیر را موج نخست از یک سیکل صعودی می‌دانند. در تصویر زیر سناریو صعودی بیت کوین از منظر تئوری اموج الیوت قابل مشاهده است.
نمودار قیمت بیت کوین
مطابق با این سناریو پس از تکمیل موج (۳) در ناحیه ۶۴،۰۰۰ ما یک اصلاح پیچیده در قالب یک الگوی اصلاح دوگانه داشتیم که موج آخر آن – یعنی موج y – در ناحیه ۲۹،۰۰۰ پایان یافته است؛ به‌بیان دیگر تکمیل ریز موج y در واقع موجب تکمیل موج (۴) شده است و از این ناحیه ما شاهد شروع موج ۱ از موج (۵) از سیکل بزرگتر هستیم. با بررسی و مقایسه اندازه امواج می‌توانیم برای اتمام این موج (۵) سه هدف مهم در نظر بگیریم که به ترتیب در ناحیه قیمتی ۸۰،۰۰۰ امواج اصلاحی در الیوت – ۱۰۴،۰۰۰ – ۱۳۴،۰۰۰ دلار قرار دارد. و اکنون در موج سوم از این سیکل درجه پایین‌تر هستیم.
لازم به ذکر است برای افزایش احتمال امواج اصلاحی در الیوت درستی این تحلیل در وهله نخست بیت کوین باید از کانال کوتاه مدتی خود که در تصویر از کف ۲۹،۰۰۰ آغاز شده است عبور کند و همچنین دو مقاومت بسیار سنگین ۵۸،۰۰۰ و ۶۴،۰۰۰ دلار را با قدرت رد کند در غیر این صورت تداوم اصلاح و سناریو دوم الیوتی محتمل‌تر می‌شود.
سناریو نزولی بیتکوین
همانگونه که بیان شد اتفاق نظر این دوسناریو بر تکمیل موج (۳) بزرگ در سقف ۶۴،۰۰۰ دلار است و نقطه اختلاف آنها برسر تکمیل یا عدم تکمیل موج (۴) اصلاحی است. در سناریو نزولی، یک موج نزولی نیاز است تا بسته سیکل اصلاحی تکمیل شود. طی این سناریو ریزش از ناحیه ۶۴،۰۰۰ دلار در قالب یک حرکت ۵ موجی جنبشی ایجاد شده است و این سیکل ۵ موجی به تنهایی نمی‌تواند نماینده یک الگوی اصلاحی باشد بلکه موج نخست یا موج A از یک الگوی اصلاحی است. بنابراین در این سناریو صعود اخیر بیتکوین از ۲۹،۰۰۰ تنها یک حرکت اصلاحی در قالب موج B از موج (۴) اصلاحی است و با تکمیل این موج B انتظار یک حرکت نزولی در قالب موج C را داریم.
موج B نیز در حال توسعه در قالب یک الگوی سه موجی است که با توجه به نسبت‌های فیبوناچی که بین امواج یک سیکل الیوتی برقرار است می‌توان در هدف مهم برای اتمام موج B در نظر گرفت که دقیقا مصادف با دو مقاومت اصلی بیت کوین در ناحیه ۵۸،۰۰۰ و ۶۴،۰۰۰ است. در صورت درست بودن تحلیل پس از تکمیل موج B انتظار شکل‌گیری موج C را داریم که می‌تواند به کف ۲۹،۰۰۰ نفوذ کند. همچنین در صورت شکست ۶۴،۰۰۰ دلار باید در این تحلیل تجدید نظر شود و این موج شماری از اعتبار ساقط می‌شود.
نمودار قیمت بیت کوین
به طور کلی با بررسی هر دو سناریو می‌توان به این نتیجه مهم رسید که دو سطح ۵۸،۰۰۰ و ۶۴،۰۰۰ سطوح معیار مهمی برای مسیر آتی بیتکوین هستند. بررسی واکنش قیمت به این سطوح می‌تواند بسیار راهگشا باشد در صورتی که فشار فروش ایجاد شده با نزدیک شدن به ناحیه ۵۸،۰۰۰ تداوم یابد و یک مومنتوم نزولی شدید در بازار ایجاد شود سناریو نزولی محتمل‌تر می‌شود اما اگر این فشار فروش صرفا موجب یک اصلاح کم شتاب و کند شود می‌توان هنوز به صعود بیتکوین و سناریو صعودی آن امیدوار بود.
امواج الیوت
راف نلسون الیوت، تئوری موج الیوت را در دهه ی ۱۹۳۰ توسعه داد. الیوت معتقد بود که بازارهای مالی به گونه ای خاص و با الگوهای مشخصی رفتار می کنند. در اینجا می خواهیم راجب تئوریه امواج الیوت صحبت کنیم و روش معامله بر اساس آن ها توضیح دهیم.
قیمت ارزهای دیجیتال در نمودارهای تکنیکال در قالب ۵ موج صعود می کنند و سپس با یک الگوی سه موجی در جهت عکس اصلاح می شوند.
در اصل الیوت، امواج صعودی با اعداد ۱ تا ۵ شماری گذاری می شوند و امواج اصلاحی با حروف A تا C مشخص می شوند.
در ساختار امواج الیوت، موج ۲ اصلاح کننده ی موج یک است و موج ۴ نیز اصلاح کننده ی موج ۳ می باشد.
بر روی نمودارهای تکنیکال، موج های الیوت، شامل ریز موج هایی هستند که ما آن ها را در موج شماری خود دخالت نمی دهیم.
امواج اصلاحی الیوت، از سه موج تشکیل شده اند که دو تای آن ها اصلاحی و یکی در جهت مخالف حرکت می کند. امواج A و C اصلاحی و موج B صعودی است.
قانون های موج شماری الیوت
- در قانون الیوت آمده است که موج ۳ باید بلند تر از موج یک باشد. همچنین در قوانین الیوت دیده می شود که موج ۴ نباید به حریم موج یک وارد شود، در غیر این صورت موج شماری اشتباه صورت گرفته است.
- الیوت می گوید موج ۲ نمی تواند پایین تر از موج ۱ بیاید. در غیر این صورت موج شماری اشتباه است.
- موج ۳ نمی تواند کوچک ترین موج باشد. موج ۳ باید از دو موج ۱ و ۲ بزرگ تر و بلند تر باشد.
اصلاح امواج الیوت
همان طور که گفتیم، ۵ موج صعودی، ۳ موج اصلاحی را در بر دارند. الگوی اصلاح به دو دسته تقسیم می شود که شامل اصلاح ساده و اصلاح ترکیبی هستند.
اصلاح ساده
در اصلاح ساده فقط یک الگو وجود دارد که اصلاح زیگزاگ نام دارد. یک الگوی اصلاح زیگزاگ شامل سه موج است که موج B نمی تواند بی از ۷۵ درصد از موج A را اصلاح کند. موج C یک کف جدید را زیر موج A ایجاد می کند.
اصلاح ترکیبی
امواج الیوت اصلاح ترکیبی سه دسته هستند:
اصلاح مسطح
در یک اصلاح مسطح طول موج ها با هم یکسان است. موج B به نقطه ی ابتدایی موج امواج اصلاحی در الیوت A بر می گردد. در نهایت موج C به کف قبلی خود در موج A برمی گردد.
اصلاح نامنظم
در این نوع از اصلاح، موج B یک سقف جدید ایجاد می کند. در نهایت موج c می تواند به نقطه ی شروع موج A یا پایین تر از آن برسد.
اصلاح مثلث
الگوی اصلاح مثلث، با انواع دیگر متفاوت است. مثلث الیوت یک الگوی ۵ موجی می باشد که همه موج ها دیگر موج ها را در بر می گیرد. این ۵ زیرموج از یک مثلث تحت نام D,C,B,A و E نام گذاری می شوند.
اصلاح مثلث را می توان در موج ۴ شناسایی کرد. ویژگی بارز الگوی مثلث این است که بعد از رسیدن قیمت به گوشه ی مثلث، روند شکسته شده و در جهت عکس ادامه می دهد.
زمانی که مثلث ها در موج چهارم رخ دادند بازار به سمت مسیر موج ۳ به خارج از مثلث پرتاب می شوند. زمانی که مثلث ها در موج B رخ می دهند. بازار به سمت مسیر موج A از مثلث به خارج پرتاب می شوند.
دیدگاه شما