اندیکاتور ایجیمیکو

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال این ابزار را در این مقاله مرور می‌کنیم و کاربردهای ایچیموکو را بیان می‌کنیم. نحوه چگونگی کارکرد ابر ایچیموکو و اجزای تشکیل دهنده آن نیز در مقاله ذکر شده است که باید با تمامی این اجزا آشنایی داشته باشید تا در استفاده ابزار، بهترین نتیجه را دریافت کنید. در ادامه نیز فرمولی جهت محاسبه ابر ایچیموکو در اختیار شما عزیزان قرار می‌گیرد که می‌توانید از آن استفاده کنید.

ابر ایچیموکو چگونه کار می کند؟ (اجزای تشکیل دهنده)

ابر ایچیموکو مانند سایر اندیکاتورهای بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال عمل می‌کند و تحلیلگران و تریدرها می‌توانند از قابلیت‌های آن استفاده کنند و داده‌های مفیدی در مورد روند نمودار و … به دست بیاورند. ابر ایچیموکو و این‌گونه اندیکاتورها به گونه‌ای خوانده می‌شوند که اگر خط قیمت از ابر بالاتر باشد، روند مثبت دارد و اگر پایین‌تر از آن باشد، روندی منفی را برای خود رقم می‌زند. زمانی که نمودار قیمت داخل ابر قرار بگیرد، با روندی صاف و افقی را روبرو هستیم.

ابر ایچیموکو چگونه کار می کند؟ (اجزای تشکیل دهنده)

نمودار ابر ایچیموکو از 5 خط تشکیل شده است که در این قسمت به معرفی و کاربرد هرکدام اشاره می‌کنیم:

1. خط تغییر روند یا تنکانسن (Tenkan sen): میانگین متحرک ۹ دوره را نمایش می‌دهد که با رنگ آبی مشخص شده است.

2. خط استاندارد یا کیجونسن (Kijun sen): میانگین متحرک ۲۶ دوره را معین می‌کند.

3. خط پیشرو یا سنکو اسپن آ (Senkou Span A) : میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد می‌باشد که به میزان ۲۶ دوره به سمت راست، یعنی به آینده انتقال داده شده است.

4. خط پیشرو یا سنکو اسپن بی (Senkou Span B): میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ۵۲ دوره است که با انتقال کندل‌ها به اندازه ۲۶ دوره به سمت جلو، به دست می‌آید.

5. خط تأخیر یا چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن در ۲۶ دوره گذشته را نشان می‌دهد.

شاید بپرسید ابر ایچیموکو چگونه تشکیل می‌شود؟ این ابر در فضای خالی که بین خطوط Senkou Span A و Senkou Span B ایجاد می‌شود، پدید می‌آید. این ابر بنیاد سیستم ایچیموکو است و با تغییر مکان دادن 26 دوره رو به جلو، پیش‌بینی از آینده را برای تریدر فراهم می‌سازد.

بنابراین از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به عنوان شاخصی برای پیش رو استفاده می‌شود. خط چیکو اسپن که همان خط پنجم در ابر ایچیموکو است، یک شاخص پس رو است که به‌صورت خلاف جهت، یعنی سمت چپ به دست می‌آید و با انتقال 26 دوره به این سمت صورت می‌گیرد.

ابرهای ایچیموکو به دو رنگ دیده می‌شوند؛ رنگ سبز و قرمز. به این دلیل که خواندن و بررسی آنها ساده‌تر صورت گیرد. ابر سبز زمانی ایجاد می‌شود که خط پیشروی A (خط سبز رنگ) بالاتر از خط پیش رو B (خط قرمز رنگ) قرار بگیرد. عکس این موضوع نیز صدق می‌کند و اگر تمامی گفته‌ها به‌صورت برعکس رخ دهد، شاهد دیده شدن ابر قرمز هستیم.

به این نکته توجه داشته باشید که برخلاف روش‌های دیگر، در مووینگ اوریج‌هایی که با استراتژی ابر ایچیموکو صورت می‌گیرد، بر پایه بسته شدن کندل‌ها یا همان شمع‌های نمودار کار نمی‌کنند؛ بلکه بر اساس بالاتری و پایین‌ترین نقاط به ثبت رسیده در یک دوره مشخص که ممکن است میانگین بالا یا پایینی داشته باشد، محاسبه می‌شوند.

برای اینکه برداشت بهتری از موضوع داشته باشید، می‌توانید به معادله استاندارد زیر توجه کنید که برای یک خط تغییر روند 9 روزه می‌باشد:

۲/ (بیشترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه +کمترین مقدار ثبت شده در همان دوره ۹ روزه)=خط تنکانسن

فرمول محاسبه ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال چیست؟

فرمول محاسبه ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال چیست؟

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، 5 فرمول برای محاسبه اندیکاتور ابر ایچیموکو قرار داده شده است که به‌صورت فارسی ترجمه شده.

آموزش فرمول محاسبه ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

در این قسمت نیز معادل فارسی خط‌های گفته شده در فرمول را قرار داده‌ایم:

• Conversion line: خط تغییر روند
• Base line: خط پایه
• Leading span: محدوده پیشرو
• Close plotted 26 periods in the past: رسم بسته 26 دوره‌ای در گذشته
• Lagging span: محدوده تأخیردار

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

اگر با ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند تریدینگ ویو کار می‌کنید، می‌دانید که به‌راحتی می‌توان آن را روی نمودار موردنظر رسم کرد و نیازی به هیچ محاسبه‌ای نخواهید داشت. اما اگر قصد دارید به‌صورت دستی تنظیمات را اعمال کنید باید به نکات زیر توجه کنید:

1. در اولین مرحله باید خط تغییر و خط مبنا یا پایه را محاسبه کنید.

2. Leading Span A را طبق محاسباتی که در گذشته داشته‌اید، محاسبه کنید. حاصل محاسبات نقطه اطلاعاتی است که 26 دوره در آینده ترسیم خواهد شد.

3. Leading Span B را طبق محاسبات گذشته خود محاسبه کنید. این نقطه را 26 دوره در آینده رسم کنید.

4. برای Lagging span باید قیمت بسته شدن 26 دوره را در گذشته، روی نمودار ترسیم کنید.

5. برای ایجاد ابر ایچیموکو، فضا و اختلاف میان Span A و Span B رنگ می‌شود.

6. هنگامی‌که Leading Span A بالاتر از Leading Span B باشد، ابر سبز ایچیموکو پدید می‌آید و هنگامی‌که Leading Span A پایین‌تر از Leading Span B باشد، ابر قرمز ایچیموکو تشکیل می‌شود که باید آن را رنگ کنید.

7. اگر مراحل بالا را درست انجام داده باشید، نقطه داده‌ای به شما نمایش داده می‌شود. اگر قصد دارید خطوط را ایجاد کنید باید بعد از به پایان رسیدن دوره، مراحل را مجدداً تکرار کنید تا نقاط جدید را به دست بیاورید. سپس نقاط به دست آمده را به یکدیگر وصل کنید تا بر اثر خطوط رسم شده، ابر ایچیموکو تشکیل شود.

کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو

• شناسایی روند سهم

• بررسی نقاط حمایت و مقاومت

• شناسایی جهت و قدرت روند نمودار

• دریافت اطلاعات ضروری و مهم از سهم در بازه‌های زمانی کوتاه

• سیگنال‌های مبنی‌بر ورود و خروج از سهم موردنظر

• تعیین کردن حد ضرر

• شناسایی نقاط بازگشت قیمت سهم

نحوه کار با ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

در این قسمت از مقاله ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال، به آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. همان‌طور که در مطالب قبلی اشاره کردیم، ابر سبز یا قرمز ایچیموکو بر اثر فضای ایجاد شده بین Leading Span A و Senkou Span B پدید می‌آیند که مقاومت و حمایت نمودار را نمایش می‌دهند.

با هر تغییری که در لبه‌های بالایی و پایینی ایجاد شود، سبب تغییر در حجم و شکل ابر ایچیموکو می‌شود و روی این سطح‌ها تأثیرگذار است. نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که عرض ابر ایچیموکو مورد اهمیت است و هرچه عرض آن بیشتر و ضخیم‌تر باشد، می‌توان سیگنال‌های قوی‌تری دریافت کرد. برعکس این قضیه نیز صادق است و هرچه عرض کمتر باشد، سطح‌های مقاومت و حمایت قدرت کمتری دارند.

در تصویر بالا ابرهای قرمز و سبز ایچیموکو نمایش داده شده‌اند که دلیل رنگ آنها را در مطالب قبلی مطرح کردیم که با رد شدن این دو خط از روی یکدیگر، اطلاعات و رنگ ابر تغییر پیدا می‌کند. حرکت عکس این دو خط نیز به خودی خود سیگنالی است که به کمک آن می‌توان وارد معامله شد.

نحوه کار با ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

یکی از راه‌ها برای اندازه‌گیری قدرت روند در این ابر این است که بتوانید زاویه ابر را تشخیص دهید. زمانی که ابر با زاویه‌ای تند (زاویه کمتر از 90 درجه) صعود می‌کند، یک روند قدرتمند را ایجاد می‌کند و زمانی که با زاویه تند به سمت پایین حرکت می‌کند، روند منفی قدرتی را در پیش داریم.

در این قسمت از مقاله به موضوع سیگنال‌های خرید و فروش می‌پردازیم، جایی که Lagging Span وارد کار می‌شود. با استفاده از این اندیکاتور توانایی یافتن سیگنال‌های خرید و فروش مشخصی را داریم. زمانی که Lagging Span بالاتر از نمودار قیمت قرار بگیرد، سیگنال خرید یافت می‌شود و زمانی که پایین‌تر باشد، سیگنال فروش پیدا می‌کنیم.

معرفی 3 خط مهم در اندیکاتور ابر ایچیموکو

در این قسمت از مقاله ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال، 3 خط مهم این اندیکاتور را معرفی می‌کنیم. با ما همراه باشید.

1. خط تبدیل (Conversion Line)

این خط با استفاده از کف‌ها و سقف‌های قیمتی 9 دوره گذشته در نمودار محاسبه می‌شود. زمانی که خط تبدیل را با مووینگ اوریج‌های ساده یا همان میانگین های متحرک ساده را با تعداد دوره‌های مساوی مقایسه کنیم، به این نتیجه دست پیدا می‌کنیم که در برخی مواقع خط تبدیل صاف می‌شود و نقاطی که سیگنال دار هستند، در میانه قابل مشاهده خواهند بود؛ ولی مووینگ اوریج‌ها از این قابلیت برخوردار نیستند و پرایس اکشن‌های بدون روند را تعیین نمی‌کند.

خط تبدیل ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

به طور کلی باتوجه به اینکه از 9 دوره زمانی برای محاسبه و ترسیم استفاده شده است، خط پایه (Base Line) با در دست داشتن 26 دوره زمانی، داده‌های مفیدتر و دقیق را ارائه می‌کند. در صورتی که خط تبدیل تنها یک موضوع کلی از حرکت روندها را به تحلیلگر و تریدر نمایش می‌دهد.

2. خط پایه (Base Line)

خط پایه یا Base Line همانند خط تبدیل، میانگین متحرکی است که از کف و اوج قیمت کمک می‌گیرد. در صورتی که از 9 دوره استفاده کند، از 26 دوره بهره می‌برد. برای مشخص‌کردن روند در این خط تنها باید به آن نگاه کنید؛ اگر نمودار قیمت از آن بالاتر قرار بگیرد، پس روند مثبت است و اما اگر نمودار قیمت پایین‌تر از آن مشاهده شود، روندی منفی در انتظار است.

خط پایه در ابر ایچیموکو

خط پایه به تعریف برخی از تحلیلگران به یک آهن‌ربا تشبیه شده است؛ زیرا هر زمان که از پرایس اکشن فاصله می‌گیرد، به‌سرعت به سمت آن برمی‌گردد. زمانی که پرایس اکشن از خط پایه بالاتر برود، سیگنال بسیار قدرتمندی برای خرید در دسترس قرار می‌گیرد و زمانی که پایین‌تر از خط پایه قرار بگیرد، سیگنال خرید بسیار خوبی در اختیار ما می‌گذارد.

3. خط تأخیر (Lagging Span)

خط تأخیر شاید برای افراد تازه‌وارد سخت و پیچیده باشد؛ زیرا قیمت بسته شده و پایانی فعلی به 26 دوره قبل بار می‌گردد. یکی از مزایای این خط این است که می‌توانید با سرعت زیادی قیمت را با 26 دوره قبلی مقایسه کنید. زمانی که قیمت موردنظر از خط تأخیر بالاتر باشد، احتمال این وجود دارد که روند به سمت بالا ادامه پیدا کند.

اندیکاتور ابر ایچیموکو یکی از ابزارهایی است که در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد و به کمک آن می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش خوبی را به دست آورد. البته ابزارهای بسیاری در تحلیل تکنیکال وجود دارند که به کمک تحلیل فاندامنتال این کار تکمیل شده و تریدر یا تحلیلگر بهترین نتیجه را می‌گیرد. همان‌طور که می‌دانید استفاده از یک اندیکاتور مانند ابر ایچیموکو به‌تنهایی کاربردی ندارد. می‌توان از این اندیکاتور در کنار RSI استفاده کرد تا داده‌های بیشتری دریافت کنید. در مقاله بعدی قصد داریم در مورد تایم فریم (بازه زمانی) در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش صحبت کنیم.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟ آشنایی با مفهوم اندیکاتور

اندیکاتورابزارهایی هستند که به معامله‌گرانی که از استراتژی‌های پرایس اکشن (Price Action) استفاده می‌کنند، اجازه می‌دهند تا درک بهتری از پیش‌بینی قیمت و آن چه که در بازار اتفاق می‌افتد، داشته باشند.

به گزارش بازار، معرفی اندیکاتور ها، اندیکاتورابزارهایی هستند که به معامله‌گرانی که از استراتژی‌های پرایس اکشن (Price Action) استفاده می‌کنند، اجازه می‌دهند تا درک بهتری از پیش‌بینی قیمت و آن چه که در بازار اتفاق می‌افتد، داشته باشند. به عنوان بخشی از آنالیز تکنیکال، این اندیکاتورها توسط معامله‌گران برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده یا جهت کلی قیمت اوراق بهادار، مورد استفاده قرار می‌گیرند. آن‌ها این آنالیز را با تجزیه‌وتحلیل الگوهای قبلی یا عملکرد قبلی بازار انجام می‌دهند.

اندیکاتورهای تکنیکال بر اساس این واقعیت از اندیکاتورهای دیگر متمایز می‌شوند که به آنالیز فاکتورهای اساسی که می‌توانند بر قیمت تاثیر بگذارند، نمی‌پردازند. فاکتورهای اساسی شامل درآمد، سود و حاشیه‌ی سود است. معامله‌گران فعال فارکس و دیگر مارکت های جهانی از اندیکاتورهای تکنیکال به طور گسترده‌ای استفاده می‌کنند چرا که این شاخص‌ها برای آنالیز و تشخیص قیمت‌ها در کوتاه‌مدت طراحی شده‌اند و می‌توانند بسیار سودمند واقع شوند.

بسیاری از اندیکاتورها، نتایج خود را مستقیما در نمودار قیمت ارائه می‌دهند. این کار هنگام مقایسه‌ی اندیکاتورها با قیمت بازار، کار تحلیلگر را آسان می‌کند. برخی از اندیکاتورها مانند اسیلاتورها نتایج خود را در پنجره‌ای جداگانه ارائه می‌دهند.

برخی از معامله‌کنندگان یا سرمایه‌گذاران باتجربه، توجه زیادی به اندیکاتورهای تکنیکال ندارند چرا که همانطور که گفتیم آن‌ها اطلاعات زیادی در مورد فاکتورهای اساسی نشان نمی‌دهند. با این حال این معامله‌کنندگان نیز می‌توانند از اندیکاتورهای تکنیکال (مثل اندیکاتور فارکس) بهره‌مند شوند، زیرا با ارائه‌ی آنالیزهای طولانی‌مدت می‌توانند بسیار موثر واقع شوند.

ربات معامله گر یا اکسپرت چیست؟

اگر بتوانید هر آنچه لازم است در مورد اکسپرت ادوایزرها یا دیگر مارکت ها یاد بگیرید، می‌توانید با استفاده از یک ربات تریدر، بازار را اسکن کنید و وقت خود را برای انجام کارهای دیگرتان صرفه‌جویی کنید. از آن جایی که بازارهای بورس های جهانی به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند، فرصت‌های تجاری و معاملاتی بی‌نهایتی در آن وجود دارد. به دلیل زیاد بودن فرصت‌ها، حتی باتجربه‌ترین معامله‌گران نیز توانایی ردیابی، تحلیل و تصمیم‌گیری در مورد تحولات ۲۴ ساعته را ندارند. اما استفاده از اکسپرت ادوایزرها که پردازش سریع داده‌های بازار و دقت زیاد حتی بیشتر از باتجربه‌ترین معامله‌گران را تضمین می‌کند، بسیار منطقی به نظر می‌رسد.

بنابراین برای موفقیت در بورس های جهانی، معامله‌گران باید بیاموزند که چگونه می‌توانند رفتارهای احتمالی آینده‌ی بازار را تشخیص دهند. برای این کار، معامله‌گران باید انواع مختلفی از ‌تحلیل‌ها را انجام دهند. یکی از شناخته‌شده‌ترین ‌تحلیل‌ها، تحلیل یا آنالیز تکنیکال است. این نوع آنالیز برای تعیین رفتار احتمالی آینده، بر اساس ارزیابی داده‌های قبلی بازار انجام می‌گیرد.

مقدمه اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو یک شاخص همه فن حریف است که می‌تواند میزان حمایت و مقاومت را مشخص کند، جهت حرکت روند را تعیین کند، سرعت تغییر قیمت را اندازه‌گیری کرده و سیگنال معاملاتی ارائه دهد. در ادامه با مفهوم این اندیکاتور تحلیل تکنیکال و کاربرد آن آشنا می‌شویم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یک روش تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) است که اولین بار در اواخر دهه ۱۹۶۰ توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام «گوئیچی هوسودا» ابداع شد. نمودار ایچیموکو نشان دهنده سطوح حمایت و مقاومت و سایر اطلاعات ضروری مانند جهت و مسیر حرکت یک روند در بازار است. ناحیه «ابر» که حمایت یا مقاومت قیمت در آینده را پیش‌بینی می کند نیز با استفاده از همین ارقام محاسبه می شود. اندیکاتور ایچیموکو خطوط (lines) و اطلاعات زیادی دارد که درک آن‌ها می‌تواند برای معامله‌گران بی‌تجربه کمی پیچیده باشد؛ اما در حالت کلی معامله‌گران کاربلد می‌دانند چگونه آن را بخوانند، تفسیر کنند و از آن به عنوان یک ابزار کلیدی برای معاملات خود استفاده کنند.

مؤلفه‌های ابر ایچیموکو کدم‌اند؟

ابر ایچیموکو از ۵ مؤلفه اصلی تشکیل می‌شود، از جمله:

۱- نرخ تبدیل یا تنکان – سن (Tenkan-Sen)

تنکان – سن اولین مؤلفه ابر ایچیموکو است که بر روی نمودار اغلب با خط قرمز نشان داده می‌شود. این مؤلفه، یک میانگین متحرک است که با در نظر گرفتن میانگین بالا و پایین در نه دوره گذشته محاسبه می‌شود. چنانچه این خط در حال حرکت به سمت بالا یا پایین باشد، «بازار روندی» در نظر گرفته می‌شود و اگر مسیر افقی را طی کند، نشان از «رنج زدن بازار» دارد.

۲- خط پایه یا کیجون – سن (Kijun-Sen)

این مؤلفه یک خط حمایت/مقاومت است که معمولاً به رنگ آبی نشان داده می‌شود و به عنوان شاخصی برای تحرکات قیمت در آینده عمل می‌کند. کیجون – سن شبیه تنکان – سن است، اما مدت زمان بیشتری (معمولاً ۲۶ دوره) را در نظر می‌گیرد.

۳- خط پیشرو A یا سنکو اسپن A (Senkou Span A)

سنکو اسپان میانگین فراز و فرودهای Tenkan-Sen و Kijun-Sen است. این خط در نمودار با رنگ نارنجی نمایش داده می‌شود. اگر قیمت اوراق بهادار بالاتر از محدوده سنکو اسپن A (خط نارنجی) باشد، خطوط بالا و پایین به ترتیب سطوح حمایت اول و دوم خواهند بود. برعکس، زمانی قیمت زیر محدوده سنکو اسپن A باشد، خطوط پایین و بالا به ترتیب سطوح مقاومت اول و دوم می‌شوند.

۴- خط پیشرو B یا سنکو اسپن B (Senkou Span B)

سنکو اسپن B کندتر از سنکو اسپن A حرکت می‌کند، زیرا در محاسبات آن داده‌های مربوط به ۵۲ روز گذشته در نظر گرفته می‌شوند؛ در حالی که سنکو اسپن A با اطلاعات مربوط به ۲۶ روز و ۹ روز گذشته محاسبه می‌شوند. این یعنی سنکو اسپن A به تغییرات قیمت سریع‌تر پاسخ می‌دهد.

۵- دهانه عقب‌ماندگی یا چیکو اسپن (Chikou Span)

این مؤلفه در نمودار به رنگ سبز نمایش داده می‌شود و نحوه تقاطع آن با قیمت سهام، سیگنال خرید یا فروش را نشان می‌دهد.

اندیکاتور ایچیموکو چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟

این شاخص تکنیکال اطلاعاتی پیرامون موارد زیر را ارائه می‌دهد:

سطوح حمایت: سطوح حمایت نقاطی هستند که در آن سهامی که در حال سقوط بوده، معکوس شده و مجدداً به سمت بالا حرکت می‌کند.

سطوح مقاومت: سطوح مقاومت نقاطی هستند که سهامی که تاکنون روند صعودی را طی می‌کرد، به بالاترین سطح خود رسیده و شروع به سقوط می‌کند.

مومنتوم: مومنتوم سرعت تحرکات قیمت را در بازار سهام اندازه‌گیری می‌کند.

جهت حرکت روند: ابر ایچیموکو به معامله‌گر کمک می‌کند تا جهت حرکت یک روند را به وضوح تعیین کند.

نکته: طراحی اندیکاتور اختصاصی چگونه اندیکاتور ایجیمیکو انجام میشود؟

حالات مختلف خطوط در اندیکاتور ایچیموکو

هنگامی که TenkanSen و KijunSen به طور قطع بالای ابر قرار گیرند، روند بازار مثبت است.

وقتی TenkanSen و KijunSen به طور قطع زیر ابر قرار گیرند، روند بازار منفی است.

برای محاسبه روند: هنگامی که قیمت‌ها بالاتر از ابر باشند، روند صعودی است. هنگامی که قیمت‌ها زیر ابر باشند، روند نزولی است. وقتی سنکو اسپن A در حال افزایش و بالاتر از سنکو اسپن B باشد، روند صعودی تقویت می‌شود. هنگامی که سنکو A در حال سقوط و زیر سنکو B باشد، روند نزولی تقویت می‌شود.

زمانی که تنکان - سن از بالای کیجون - سن عبور کند، سیگنال خرید تقویت می‌شود (تنکان – سن، کیجون - سن و قیمت همگی باید بالاتر از ابر باشند).

زمانی که تنکان - سن از زیر کیجون - سن عبور کند، سیگنال فروش تقویت می‌شود (تنکان – سن، کیجون - سن و قیمت همگی باید زیر ابر باشند).

چرا در معاملات از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌شود؟

معامله‌گران از این شاخص برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر از نمودار شمعی (candlestick) استفاده می‌کنند. آنچه که اندیکاتور ایچیموکو را از سایر نمودارها و شاخص‌ها متمایز می‌کند، توانایی آن در پیش‌بینی سطح حمایت و مقاومت آینده است، نه صرفاً سطوح فعلی این معیارها. ابر ایچیموکو باید در کنار انواع دیگری از ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد.

مثالی از اندیکاتور ایچیموکو

ابر ایچیموکو بر روی نمودار، به شکل دو خط رنگی نمایش داده می‌شود. اگر در نمودار دهانه Senkou A بالاتر از دهانه Senkou B باشد، حاکی از یک روند صعودی است و ابر به رنگ سبز ظاهر می‌شود. عکس این حالت نشان دهنده یک روند نزولی است و ابر به رنگ قرمز ظاهر می‌شود.

زمانی که روند صعودی است، خط قیمت در بالای ابر ظاهر شده و اگر روند نزولی باشد، زیر خط ظاهر می‌شود. اگر خط قیمت در محدوده ابر قرار گیرد، فرض بر این است که روند «مسطح» یا افقی است.

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

وجود خطوط فراوان در این نمودار، آن را شلوغ و خواندن آن را سخت می‌کند. اکثر نرم‌افزارهای ترسیم نمودار برخی از خطوط را از نظر پنهان می‌کنند تا این مشکل رفع شود. معامله‌گر باید بتواند بر روی خطوطی که بیشترین اطلاعات لازم را ارائه می‌دهد تمرکز کند، سپس اگر نمایش همه خطوط حواس شما را پرت می‌کند، باقی را مخفی کنید.

یکی دیگر از محدودیت‌های اندیکاتور ایچیموکو این است که بر اساس داده‌های گذشته ساخته می‌شود. گرایش‌های گذشته ممکن است آن‌طور که معامله‌گران انتظار دارند در آینده تکرار نشود. همچنین دو مورد از نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند؛ در حالی که ذاتاً در فرمول هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست.

و مورد آخر اینکه نتایج این شاخص می‌تواند برای مدت طولانی بی‌ربط باشد؛ در شرایطی که قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از آن ثابت می‌ماند. در چنین مواقعی خط تبدیل (conversion line)، خط پایه (base line) و کراس اوورها (crossover) اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند؛ زیرا به قیمت نزدیک‌تر هستند.

اندیکاتور ایچیموکو چیست + آموزش سیگنال گیری از آن

اندیکاتور ایچیموکو یا Ichimoku Cloud یک شاخص چند کاره است که اطلاعات کاملی از سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance)، جهت روند و مومنتوم را به صورت همزمان در اختیار تریدرها قرار می دهد. اگرچه اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار معاملاتی بسیار پرقدرت به شمار می رود اما اکثر تریدرها با مشاهده اطلاعات و خطوط آن دچار سردرگمی شده و معمولاً سیگنال های آن را به اشتباه تفسیر می کنند. در این مطلب قصد داریم این اندیکاتور را به طور کامل مورد بررسی قرار دهیم و نحوه سیگنال گیری از آن را نیز به صورت گام به گام به شما آموزش دهیم.

قدم اول : جداسازی اندیکاتور اچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از دو عنصر متفاوت زیر تشکیل شده است:

1. خط تبدیل (Conversion) و پایه (Base) : خطوطی که شبیه به میانگین متحرک در نمودار هستند که البته تفاوت های جزئی نیز با آن دارند.
2. ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud): کلاد یا همان ابر محبوب ترین بخش اندیکاتور ایچیموکو به شمار می رود زیرا بیشترین اطلاعات را در اختیار تریدرها قرار می دهد.

در ادامه این مطلب هر کدام از عناصر این اندیکاتور را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

خط تبدیل و پایه (مبنا)

همانطور که قبلا به آن اشاره کردیم، خط تبدیل و پایه همانند خطوط میانگین متحرک هستند اما کار متفاوتی نسبت به آنها انجام می دهند. این خطوط در حقیقت حد وسط اوج و کف قیمتی 9 و 26 روز گذشته را نشان می دهند. به عبارت دیگر این خطوط 9 و 26 دوره (کندل) به عقب برمی گردند، سپس بالاترین و پایین ترین سطح قیمت در آن دوره را شناسایی کرده و خط را در حد وسط آن محدوده ترسیم خواهند کرد.

در تصویر زیر خطوط قرمز و سبز رنگ به ترتیب خط مبنا و تبدیل را نشان می دهند. علاوه بر این میانگین متحرک 9 روزه نیز به رنگ سفید در نمودار مشخص شده است. میانگین متحرک تا حدود زیادی شبیه به خط تبدیل است اما 100% با آن مطابقت ندارد.

خط تبدیل یا همان Tenkan Sen : حد وسط کف و اوج قیمتی 9 روزه

خط مبنا یا همان Kijun Sen : حد وسط کف و اوج قیمتی 26 روزه

تفسیر خط تبدیل و خط مبنا و سیگنال های آن

خطوط تبدیل و مبنا دو هدف اصلی دارند؛ در وهله اول آنها همانند میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در طول روند عمل می کنند. در وهله دوم آنها اطلاعات مربوط به مومنتوم (شتاب حرکت قیمت) را در اختیار تریدرها قرار می دهند. زمانی که تراز قیمتی سهام بالاتر از این دو خط معامله می شود و هنگامی که خط تبدیل نیز بالاتر از خط مبنا قرار دارد، حرکت صعودی را به تریدر نشان خواهد داد.

این موضوع نیز درست شبیه به میانگین متحرک است؛ در حقیقت عبور میانگین متحرک کوتاه از میانگین متحرک بلند نشان دهنده این است که مومنتوم افزایش یافته و روند صعودی خواهد داشت.

• خطوط تبدیل و مبنا به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در روند عمل می کنند.
• خرید سهام را باید در زمانی انجام داد که تراز قیمتی بالاتر از این دو خط قرار دارد، فروش سهام نیز باید در زمانی انجام پذیرد که تراز قیمتی پایین تر از این دو خط اندیکاتور ایجیمیکو باشد.
• تقاطع دو خط با یکدیگر مومنتوم را تایید می کند.
• زمانی که خط کوتاه مدت در بالای خط بلند مدت حرکت کند، مومنتوم با حرکت صعودی روبرور خواهد شد. البته این شرایط در حالت بالعکس نیز اتفاق خواهد افتاد.
• حرکت تراز قیمتی سهام بالای این دو خط نیز تایید کننده مومنتوم خواهد بود.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ابر ایچیموکو از 2 حد (Boundary) بالا و پایین تشکیل شده است و فضای بین این دو خط نیز معمولا با رنگ سبز یا قرمز نشان داده می شود. حد اول ابر ایچیموکو که سرعت بیشتری دارد در حقیقت میانگین بین خطوط تبدیل و مبنا است. حد دوم که سرعت آهسته تری دارد نیز میانگین بین کف و اوج قیمتی 52 روزه است. یکی از مهم ترین ویژگی های ابر ایچیموکو این است که می تواند روند قیمتی سهام را در 26 روز آینده پیش بینی کند.

در تصویر زیر 2 میانگین متحرک معمولی در کنار ابر قرار گرفته و از روش آفست 26 (انتقال میانگین متحرک به 26 روز آینده) نیز در آن استفاده شده است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ابر ایچیموکو تقریبا همانند میانگین متحرک است.

حد پر سرعت یا همان Seknou A : میانگین بین خط تبدیل و خط مبنا

حد آهسته یا همان Senkou B : میانگین بین اوج و کف قیمتی 52 روزه

تفسیر ابر ایچیموکو و سیگنال های آن

فلسفه اصلی ابر ایچیموکو شباهت بسیاری با خطوط تبدیل و مبنا دارد زیرا دو حد موجود در ابر بر اساس این خطوط ترسیم می شوند. در وهله اول ابر ایچیموکو به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کرده و اطلاعاتی مربوط به جهت روند و مومنتوم را در اختیار تریدرها قرار می دهد. البته ابرها بر خلاف دوره های 9 و 26 روزه مورد استفاده در خط تبدیل و مبنا از مولفه های 52 روزه استفاده می کنند، بنابراین سرعت کمتری در مقایسه با این دو خط دارد.

به طور کلی اگر تراز قیمتی بالاتر از ابر قرار داشته باشد نشان دهنده روند صعودی است و اگر زیر ابر قرار گیرد روند نزولی را تایید خواهد کرد. فضای بین ابر نیز منطقه Noise یا همان تغییرات ناگهانی قیمت است و تریدرها باید از انجام معاملات در آن منطقه تا حد امکان پرهیز کنند. اگر ابر سبز رنگ باشد و روند نزولی نیز توسط ابر قرمز رنگ تایید شده باشد، اندیکاتور ایجیمیکو آنگاه تریدر متوجه می شود که رالی (افزایش قیمت) به وجود خواهد آمد.

در حقیقت می توان گفت ابر یک استراتژی معاملاتی برای روندهای طولانی مدت به شمار می رود. به طور کلی هنگام استفاده از ابر ایچیموکو باید به موارد زیر توجه داشت:

• استراتژی معاملاتی روندهای دنباله رو (Trend-following) مبتنی بر این موضوع انجام می شود که قیمت در کدام سمت ابر قرار دارد.
• خطوط حاشیه ابر در طی هر روندی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل خواهد کرد.
• اگر تراز قیمتی در ابر قرار داشته باشد، نشان دهنده منطقه Noise خواهد بود.

نحوه استفاده از سیگنال های اندیکاتور ایچیموکو

حال که با مولفه های اندیکاتور ایچیموکو آشنایی پیدا کردید، بهتر است نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال را نیز با یکدیگر مرور کنیم.

1- ابر : روند بلند مدت، مقاومت و رنگ

تریدرها با کمک ابر ایچیموکو می توانند به سادگی تفاوت بین روندهای صعودی و نزولی بلند مدت را شناسایی کنند. زمانی که تراز قیمتی زیر ابر قرار داشته باشد، روند نزولی را تقویت کرده و در صورتی که بالای ابر قرار گیرد، روند صعودی را تقویت خواهد کرد. ابر ایچیموکو در روندهای قدرتمند نیز به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل می کند؛ برای مثال در تصویر زیر کاملا مشخص است که تراز قیمتی چگونه ابر را در طول موج های روند ریجکت (Reject) می کند.

به عبارت دیگر ابر برای شناسایی تفاوت های بین فاز صعودی و نزولی بازار گزینه بسیار ایده آلی محسوب می شود. البته به خاط داشته باشید که ابرهای ایچیموکو همانند اغلب اندیکاتورهای مومنتوم، اعتبار خود را در بازارهای خنثی (Range markets) از دست خواهند داد.

2- سیگنال های خطوط تبدیل و مبنای پر سرعت

خط تبدیل و مبنا سریع ترین مولفه های اندیکاتور ایچیموکو به شمار می روند که سیگنال های مومنتوم اولیه را به تریدرها ارائه می دهند. در تصویر زیر 4 نقطه مختلف مشخص شده است که در ادامه هر یک از آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

• شماره 1 : خط تبدیل از خط مبنا عبور کرده که نشان دهنده یک روند صعودی است. در این حالت تراز قیمتی نیز بالاتر از دو خط حرکت می کند که خود روند صعودی را تایید خواهد کرد. سپس تراز قیمتی به صورت خیلی کوتاه به داخل ابر بازگشته اما سطح حمایت را می یابد. این موضوع را می توان به عنوان سیگنال ورود به بازار تفسیر کرد.
• شماره 2 : تراز قیمتی شروع به نفوذ به خط مبنا (زرد رنگ) می کند که به عنوان یک هشدار برای تغییر جهت روند تلقی خواهد شد. خطوط تبدیل و مبنا همچنین از منطقه نزولی عبور می کنند که این موضوع نیز تغییر در مومنتوم را تایید خواهد کرد. تراز قیمتی در نهایت وارد ابر می شود که نشان دهنده اعتبار بخشی به تغییرات است.
• شماره 3 : تراز قیمتی با شدت زیاد از زیر خط تغییر و مبنا عبور کرده و خط تبدیل نیز از خط مبنا عبور می کند که هر دو نشان دهنده سیگنال های نزولی هستند. در همان زمان، تراز قیمتی در زیر ابر معامله می شود. تمام سیگنال های ذکر شده روند نزولی شدیدی را نشان می دهند که می توان آن را به عنوان سیگنال فروش تفسیر کرد.
• شماره 4 : تراز قیمتی شروع به نفوذ به خط مبنای آهسته کرده است که به عنوان سیگنال هشدار دهنده اولیه و زودهنگام تفسیر می شود. سپس خطوط تبدیل و مبنا نیز همچنان از یکدیگر عبور می کنند که سیگنال تغییر مومنتوم را برای تریدرها ارسال می کند. در نهایت مومنتوم متوقف شده و تراز قیمتی در یک سمت ثابت شده است.

3- شاخص RSI و ایجاد یک ترکیب (Confluence)

همه ما در صدد این هستیم که با ترکیب ابزارها و مفاهیم مختلف، روش های معاملاتی قدرتمندتری را ایجاد کنیم. یکی از بهترین ابزارهای موجود که ترکیب قدرتمندی را با ایچیموکو تشکیل می دهد، اندیکاتور RSI یا همان قدرت نسبی است. در حقیقت هنگامی که از اندیکاتور ایچیموکو در بررسی روند استفاده می کنید، باید بدانید که روند در چه زمانی به پایان رسیده و بازگشت احتمالی در چه زمانی سیگنال خروج از معامله را نشان می دهد.

تصویر زیر نشان می دهد که چطور با اضافه کردن شاخص RSI و سپس جستجوی واگرایی های (Divergence) آن می توان بازگشت هایی با احتمال بسیار زیاد را شناسایی کرد. اگر تراز قیمتی پس از واگرایی RSI از خطوط تبدیل و مبنا عبور کند، آنگاه می توان گفت که احتمال ایجاد بازگشت بسیار بالا است. این موضوع حتی می تواند یک بازگشت روند طولانی مدت در جهت مخالف را نیز شناسایی کند.

4- جایگاه نقطه توقف (Stop Placement) و خروج از معاملات

درست شبیه به میانگین متحرک، اندیکاتور ایچیموکو را نیز می توان در شناسایی نقاط توقف و خروج از معاملات مورد استفاده قرار داد. هنگام خروج از معاملات در روندهای دنباله رو بر اساس سیگنال های ایچیموکو باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

• اگر در روند نزولی تراز قیمتی از بالای خطوط تبدیل و مبنا عبور کند نشان دهنده سیگنال تغییر موقتی در مومنتوم خواهد بود.
• البته تا زمانی که ابر به عنوان سطوح مقاومت باقی بماند، روند شکسته نخواهد شد.
• زمانی که تراز قیمتی در بالای ابر شکسته شود، روند نزولی در نهایت پایان خواهد یافت.
• تریدرها می تواند از اندیکاتور ایچیموکو برای خروج از بازار محافظه کارانه (The conservative exit) و سریع (The aggressive exit) استفاده کنند.

خروج محافظه کارانه به معنی این است که تریدر با مشاهده عبور خطوط تبدیل و مبنا از جهت مخالف روند، از پوزیشن معاملاتی خود خارج شود. تریدر در خروج سریع نیز تنها زمانی از معامله خارج می شود که تراز قیمتی در جهت مخالف ابر شکسته شود.

نتیجه گیری

همانطور که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم، اندیکاتور ایچیموکو یک شاخص چند کاره به شمار می رود که اطلاعات جامعی از روند قیمتی یک سهام را در اختیار تریدرها قرار می دهد. استفاده از این اندیکاتور نیز همانند استراتژی میانگین متحرک بسیار ساده است اما به طور کلی هنگام کار با این اندیکاتور باید به نکات زیر توجه داشته باشید.

سیگنال های حرکتی در اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

استفاده از ابر ایچیموکو به عنوان یکی از بهترین ابزار تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای مالی مشهود است. با استفاده از این اندیکاتور و پارامتر های مختلف آن میشه سیگنال های مختلفی رو پیدا کرد. در حالت کلی ما دو نوع سیگنال از اندیکاتور ایچیموکو میتونیم پیدا کنیم اولی سیگنال های حرکتی و دومی سیگنال های روندی هستش که در این قسمت میخوام سیگنال های حرکتی رو خیلی ساده بهتون توضیح بدم تا به کمک اون بتونین کلی سیگنال پیدا کنین و سود کنین. پس با من همراه باشین عزیزانم.

هنوز شروع نکردین لطفا پیش نیاز این مطلب رو مطالعه کنید بعدش بیاین بهتون بگم جریان از چه قراره!

آنچه در این مقاله می‌خوانید

سیگنال حرکتی آنی چیست؟

عزیزانم برای اینکه بتونین از سیگنال های حرکتی استفاده کنین حتما باید خط های تنکنسن و کیجونسن رو بشناسین که در بالا واستون مطلبش رو قرار دادم روش کلیک کنید. سیگنال های حرکتی در دو نوع سیگنال صعودی و نزولی ارائه میشه که صورت زیر می باشد.

سیگنال حرکتی صعودی

در این نوع سیگنال حرکتی یک رابطه ای اندیکاتور ایجیمیکو بین قیمت بازار و دو قلوهای تنکنسن و کیجونسن رخ میده که به صورت زیر است:

سیگنال حرکتی صعودی قوی یعنی تنکنسن و قیمت هر دو بالای کیجونسن باشن
نکته: اگر قیمت زیر کیجونسن بود هم جز سیگنال حرکتی صعودی حساب میشه

برای مثال به تصویر زیر دقت کنین: هم قیمت و هم خط آبی(تنکنسن) بالای خط قرمز(کیجونسن) هستن که یعنی سیگنال حرکتی صعودی

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور Ichimoku

ابر ایچیموکو با نام Ichimoku Cloud ، اگرچه یک کلمه cloud یا ابر را به دنبال دارد اما در واقع مجموعه ای از اندیکاتورها هستند که به عنوان یک سیستم معاملاتی مستقل طراحی شده اند. این اندیکاتورها می توانند برای شناسایی موارد حمایت و مقاومت، تعیین جهت یک روند، و تولیدات سیگنال های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرند.

ابر ایچیموکو یکی از ابزارهای پیچیده تحلیل تکنیکال است که کار کردن با آن بدون شناخت کافی اصلاً ساده نیست. در این یادداشت نگاهی به سیگنال‌ها و معانی نحوه برخورد ابر ایچیموکو داشته و تلاش می‌کنیم تا در نهایت به محدودیت‌های موجود بر سر مسیر استفاده از آن نیز نیم‌نگاهی داشته باشیم.

Ichimoku Kinko Hyo نام ژاپنی این تکنیک است که به عنوان ” نمودار تعادل در یک نگاه” ترجمه شده است. چارتیست ها با استفاده از ابر ایچیموکو می توانند با یک نگاه روند را شناسایی کنند و به دنبال سیگنال های بالقوه در آن روند باشند.

تقسیم بندی موجود در ابر ایچیموکو

در هر زمان معین پنج خط در نمودار ابر ایچیموکو وجود دارد . اجازه دهید قبل از بررسی عمیق نوع استراتژی، به سراغ اندیکاتورها برویم و یک واکاوی اجمالی نسبت به تقسیم بندی ها داشته باشیم.

در تصویر بالا پنج خط قابل رویت است که در ذیل به معرفی هر یک می پردازیم :

tanken-sen (خط تغییر) : ۲ / (۹ دوره ی بالا + ۹ دوره ی پایین). در نمودار روزانه، این خط در وسط محدوده ی ۹ روز بالا و پایین قرار دارد. که تقریباً در بر گیرنده ی مدت زمان دو هفته ای است.

kijun-sen (خط پایه) : ۲ / (۲۶ دوره ی بالا + ۲۶ دوره ی پایین). در نمودار روزانه ابر ایچیموکو، این خط در وسط محدوده ی ۲۶ روز بالا و پایین قرار دارد، که تقریبا یک مدت زمان یک ماهه است.

senko span A (محدوده ی پیشرو A) : 2 / (خط تغییر + خط پایه). این در وسط مابین خط تغییر و خط پایه قرار دارد. محدوده ی پیشرو A، یکی از دو مرز cloud یا ابر را تشکیل می دهد. از آن به عنوان پیشرو یاد می شود زیرا ۲۶ دوره ی آینده را ترسیم می کند و تشکیل دهنده ی مرز سریع تر ابر است.

senkou span B (محدوده ی پیشرو B) : در نمودار روزانه ابر ایچیموکو ، این خط در وسط محدوده ی ۵۲ روز بالا و پایین قرار دارد که مدت زمان آن اندکی، کمتر از ۳ ماه است. تنظیمات محاسبات پیش فرض ۵۲ دوره است اما قابلیت تنظیم را دارد. این مقدار ۲۶ دوره ی آینده را ترسیم می کند و مرز آهسته تر ابر را شکل می دهد.

chikow span یا lagging span (محدوده تاخیری) : به عنوان یکی از مولفه های ابر ایچیموکو می باشد که از طریق ترسیم قیمت ۲۶ دوره ی قبل، نسبت به آخرین قیمت بسته شده، ایجاد می شود. طراحی آن به گونه ای است که به معامله گران اندیکاتور ایجیمیکو امکان ارتباط بین روند فعلی و گذشته را می دهد.

استراتژی ابر ایچیموکو

چارتیست ها از ابر ایچیموکو برای شناسایی روند کلی و ایجاد تعصب که یکی از مباحث مهم در روانشناسی معاملات است استفاده می کنند. به یک باره گفته می شود که تعصب رخ داده است، در این حالت چارتیست ها زمانی که قیمت ها از خط پایه (خط قرمز) عبور کنند منتظر یک اصلاح خواهند بود. هنگامی که قیمت ها از خط تغییر (خط آبی) عبور اندیکاتور ایجیمیکو می کنند، سیگنال واقعی شروع می شود تا پایان اصلاح را نشان دهد.

این استراتژی معاملاتی مبتنی بر ابر ایچیموکو، سه معیار را برای یک سیگنال صعودی تعیین می کنند. اول، زمانی که قیمت ها در بالای پایین ترین سطح ابر ایچیموکو باشند، تعصب معاملاتی (bias trading) صعودی می باشد. به عبارت دیگر، قیمت ها بالاتر از ابر هستند یا اینکه بالاتر از سطح پشتیبانی ابر باقی می مانند. دوم، قیمت ها برای نشان دادن یک پس رفت و بهبود نسبت ریسک به پاداش در موقعیت های بلند جدید، به زیر خط پایه حرکت میکنند. سوم، زمانی که قیمت ها معکوس شده و به بالای خط تغییر حرکت می کنند، یک سیگنال صعودی ایجاد شده است.

همان طور که مشاهده می کنید این سه معیار تنها در یک روز ایجاد نمی شوند. در مرحله ی اول، روندی که توسط ابر ایچیموکو تعریف شده است صعودی است، دوم، سهام با حرکت به زیر خط پایه پس رفت می کند. سوم، سهام با حرکت به بالای خط تغییر، به سمت رشد خود برگردانده می شود.

مروری بر سیگنال خرید :

• قیمت در بالای پایین ترین سطح ابر ایچیموکو (حالت صعودی تعصب)
• قیمت به زیر خط پایه حرکت می کند (پس رفت)
• قیمت به بالای خط تغییر حرکت می کند (چرخش به سمت رشد)

و همچنین برای یک سیگنال نزولی سه معیار وجود دارد. اول، زمانی که قیمت ها در زیر بالاترین سطح ابر ایچیموکو قرار دارند، تعصب معاملاتی نزولی است. این بدان معنا است که قیمت یا زیر ابر است یا اینکه نباید فراتر از مقاومت ابری باشد. دوم، قیمت برای نشان دادن یک جهش در داخل یک روند نزولی بزرگ تر به سمت بالای خط پایه حرکت می کند. و سوم، زمانی که قیمت معکوس می شود و به سمت زیر خط تغییر حرکت می کند، یک سیگنال نزولی ایجاد می شود.

مروری بر سیگنال فروش :

• قیمت در زیر بالاترین سطح ابر ایچیموکو قرار دارد (حالت نزولی تعصب)
• قیمت به بالای خط پایه حرکت کند (جهش)
• قیمت به زیر خط تغییر حرکت کند (سیر نزولی)

مثال معاملاتی مبتنی بر ابر ایچیموکو

نمونه های زیر نشان دهنده SANDISK (SNDK) به همراه پنج مورد از تعصب های معاملاتی در یک دوره ی ۱۲ ماهه است. اگرچه سهام از ژانویه ۲۰۱۱ تا آگوست ۲۰۱۱ کاهش پیدا کرده است اما تعصب معاملاتی از ژانویه تا ژوئن سه برابر شده است(کادر آبی). سیگنال های ۱ و ۲ منجر به whipsaw می شوند زیرا SNDK ، ابر ایچیموکو را نگه نمی دارند. تعصب معاملاتی می تواند اغلب برای سهام های فرّار و سبک تغییر کند زیرا ابر بر مبنای اندیکاتورهای تأخیری و کند است.

همواره یک روند نسبتأ قوی برای حفظ تعصب معاملاتی لازم است. در طی یک روند صعودی قوی، قیمت ها در بالای سطح پایین تر ابر ایچیموکو باقی می مانند، و در طی یک روند نزولی شدید، قیمت ها در زیر سطح بالاتر ابر ایچیموکو باقی می مانند. تعصب معاملاتی در اوایل ژوئن به سمت نزولی شدن پیش رفت تا جایی که یک رکود بسیار قوی را رقم زد. در این مدت دو سیگنال فروش وجود داشت : سیگنال ۳ منجر به whipsaw شد اما سیگنال ۴ بیش از یک رکود شدید منجر شد.

بعد از یک معکوس شدن شدید در ماه آگوست ، تعصب معاملاتی در ماه سپتامبر به سمت صعودی شدن پیش رفت و به مدت طولانی در این حالت باقی ماند . اولین پس رفت، یک سیگنال خرید(۵) ایجاد کرد که در زیر خط پایه (قرمز) قرار دارد و همین طور حرکت بعدی به سمت بالای خط تغییر (آبی) بود و دو سیگنال دیگر(۶ و ۷) نیز در طی یک دوره مشخص وجود دارند.

معامله‌گران معمولاً از ابر ایچیموکو بسته به موقعیت قیمت، به عنوان یک ناحیه حمایت یا مقاومت استفاده می‌کنند. ابر، یک سطح مقاومت / حمایت برای برنامه‌ریزی‌های آتی ایجاد خواهد اندیکاتور ایجیمیکو کرد. این یکی از علل تمایز ابر ایچیموکو نسبت به سایر ساختارهای تکنیکالی است که عموماً مقاومت‌ها و حمایت‌ها را برای حال حاضر تعریف می‌کنند. معامله‌گران بهتر است از ابر ایچیموکو در ترکیب با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند؛

این کمک می‌کند تا بازدهی تعدیل‌شده توسط ریسک را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال معمولاً ابر ایچیموکو با اندیکاتور RSI جفت می‌شود و به کمک آن می‌توان از حرکت نمودار به سمتی خاص اطمینان بیشتری حاصل کرد. همچنین مهم است که به جریان‌های بزرگ‌تر هم به منظور درک تعامل جریان‌های کوچک با آن‌ها، نیم نگاهی داشته باشید.

مثلاً در طول یک جریان نزولی شدید، ممکن است قیمت به سمت ابر فشار وارد کند یا حتی ذره‌ای در بالاتر از آن قرار بگیرد، اما این فقط یک مقطع بسیار کوتاه پیش از سقوط مجدد باشد. اینکه شما صرفاً بر اندیکاتور تمرکز کنید و تصویر کلی و بزرگ‌تر را نادیده بگیرید، در بلندمدت نتیجه‌ای جز شکست به همراه ندارد. نگاه به تلاقی‌ها یا همان (Crossover)ها نیز روش دیگری برای درک پیام و رهیافت‌های ابر ایچیموکو است.

به دنبال حرکت خط تغییر(خط تانکن‌سن) به سمت بالای خط اصلی(خط کیجون‌سن) باشید؛ مخصوصاً هنگامی که قیمت بالای ابر قرار دارد. این می‌تواند یک سیگنال قوی باشد. یک انتخاب این است که معاملات را تا زمان سقوط خط تغییر به زیر خط اصلی متوقف کنید. به علاوه تلاقی‌های ناشی از هر یک از خطوط دیگر می‌تواند بسته به موقعیت برای نقطه خروج استفاده شود.

حرکت طولانی‌مدت قیمت زیر یا روی ابر بدون ورود به آن، می‌تواند به معنی خنثی بودن ابر باشد

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی که ابر ایچیموکو از میانگین‌ها برای تثبیت موقعیت خود استفاده می‌کند، نمی‌توان آن را با میانگین‌های متحرک یکسان و از یک جنس پنداشت. میانگین‌های متحرک عادی، قیمت‌های بسته شدن را گرفته ، جمع می‌کنند و منتجه را بر تعداد کل تقسیم می‌کنند. در یک میانگین متحرک ۱۰ دوره‌ای، قیمت‌های بسته شدن ۱۰ دوره پیش هم جمع می‌شوند و سپس بر ۱۰ تقسیم می‌شوند تا میانگین جدید حاصل شود.

به این موضوع دقت کنید که تفاوت محاسبات ابر ایچیموکو در چیست؟ آن‌ها بر بالاها و پایین‌های یک دوره و تقسیم آن‌ها بر دو متکی هستند. به علاوه، میانگین‌های ایچیموکو حتی اگر منتج به اعداد مشترکی با میانگین‌های متحرک معمول شوند، معنای متفاوتی را بدست می‌دهند. البته این سخن به معنی برتری یکی بر دیگری نیست؛ همیشه بدانید که هر یک از اندیکاتورها کارکرد خاص خود را دارد.

معامله‌گیر باهوش می‌داند هیچ اندیکاتوری برتری مطلق ندارد و هر یک برای هدف و موقعیت خاصی برتری دارند

محدودیت‌های ابر ایچیموکو

اندیکاتور می‌تواند یک نمودار را با انبوهی از خطوط در هم رفته، شلوغ کند. برای رفع این مشکل، برخی از نرم‌افزارها این امکان را فراهم می‌کنند که برخی خطوط خاص، بسته به انتخاب کاربر، مخفی شده و از دید خارج شوند. به طور مثال، کاربر می‌تواند تمام خطوط غیر از محدوده پیش‌رونده A و جفت آن یعنی B را مخفی کند. با این کار در عمل تنها خطوط اصلی که ابر را ایجاد می‌کنند باقی خواهند ماند.

باید تأکید کرد که انجام این کار همیشه و برای هر معامله‌گری پیشنهاد نمی‌شود؛ هر معامله‌گر بسته به سبک تفکر خود باید تعیین کند محتاج اطلاعات کدام خطوط است و مابقی را حذف کند. این مسئله کاملاً متغیر و وابسته به تدبیر شخصی اوست. محدودیت دیگری که ابر ایچیموکو دارد این است که با اتکای بر اطلاعات تاریخی و سوابق شکل می‌گیرد. در حالی که دو مورد از این نقاط داده، در آینده ترسیم می‌شوند، هیچ چیزی در فرمول به شکل ذاتی آینده‌نگرانه و پیش‌بینی‌کننده نیست. میانگین‌ها به سادگی در آینده ترسیم می‌شوند.

ابر ایچیموکو همچنین گاهاً به تمامی بی‌معنی و فاقد ارتباط معناداری با وضعیت نمودار خواهد بود. این در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت برای مدت طولانی بالاتر یا پایین‌تر از ابر حرکت کند. در شرایطی این چنینی، خط تغییر، خط اصلی و تلاقی آن‌ها اهمیت زیادی پیدا می‌کنند زیرا تا حدی ارتباط خود را با قیمت در شرایط نزدیک‌تری حفظ می‌کنند.

سبزی و قرمزی ابرها به استراتژی‌های شما جهت می‌دهند

نتیجه گیری

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال ابزاری است که معمولا برای شناسایی تعصب معاملاتی ،تعیین نقاط اصلاح، و زمان بندی نقاط عطف یا چرخش استفاده می شود. ابرها آهنگ حرکت کلی را تنظیم می کنند و چشم انداز طولانی تری از روند قیمت ارائه می دهند. خط تغییر (آبی) یک اندیکاتور نسبتا کوتاه مدت است و طوری طراحی شده است تا هر چه زودتر دچار گردش شود. گردش زود هنگام سبب بهبود نسبت ریسک به پاداش در معاملات می شود.

اندیکاتور تکنیکال اطلاعات مرتبط و به هم پیوسته‌ی را در یک نگاه بر مبنای میانگین‌ها ارائه می‌کند. در ادامه قصد بررسی برخی حالت‌های روتین وضع ابر ایچیموکو و پیام‌های قابل دریافت از آن‌ها را داریم:

• جریان میانگین یا همان (Overall Trend) هنگامی بالاست که قیمت بالای ابر باشد و هنگامی پایین است که قیمت زیر ابر باشد. همچنین وقتی که نمودار داخل ابر است، می‌توان گفت بازار سمت و سوی مشخصی ندارد و در اصطلاح انگلیسی (Trendless) است. البته گاهاً به این وضعیت، وضعیت انتقال نیز گفته می‌شود.
• هنگامی که محدوده پیشرو A در حال رشد است و روی محدوده پیشرو B قرار دارد، به تأیید روند صعودی بازار کمک می‌کند . به همین علت فضای بین خطوط سبز می‌شود. در عین حال هنگامی که محدوده پیش‌رونده A در حال ریز است و زیر محدوده پیشرو B قرار دارد، این تأییدی بر روند نزولی بازار است. به همین علت در این شرایط ابر قرمز می‌شود.

چند پرسش در باب شناخت بهتر ابر ایچیموکو

آیا استراتژی ابر ایچیموکو کارآمد است؟

این استراتژی نیز مانند هر استراتژی دیگری، کلید در صندوق گنج نیست و باید با ملاحظات خاصی پیاده شود. در مجموع می‌توان گفت نسبت به سایر استراتژی‌های رایج برتری‌های محسوسی دارد و در عین حال همین برتری‌ها برای یک معامله‌گر مبتدی می‌تواند به یک کابوس بدل شود. بسیار مهم است که این استراتژی را به دقت بشناسید. به همین علت پیشنهاد می‌کنیم حتماً جزئیات متن را چند بار بخوانید.

تمایز و برتری ابر ایچیموکو در چیست؟

از اساس ابر ایچیموکو مجموعه‌ای از اندیکاتورهای تکنیکال را شامل می‌شود که نواحی و سطوح حمایت و مقاومت را در کنار جهت روند کلی بازار و آهنگ کلی حرکت نشان می‌دهند. این کار با دریافت مجموعه‌ای مرکب از داده‌های میانگین و نقطه‌گذاری‌های خاص انجام می‌شود. همین گستردگی حیطه داده‌ها و توانایی شناخت شرایط مختلف بازار ، باعث شده تا ابر ایچیموکو تمایز محسوسی نسبت به سایر استراتژی‌ها داشته باشد.

بهترین تایم فریم برای اجرای ابر ایچیموکو چیست؟

اگر شما یک معامله‌گر روزانه هستید یا نوسان‌گیری شگرد شماست، ابر ایچیموکو را می‌توانید در تایم‌فریم‌های حتی یک دقیقه‌ای استفاده کنید؛ هرچند ما به معامله‌گران روزانه تایم فریم ۶ ساعت را پیشنهاد می‌کنیم. بالعکس، اگر شما یک معامله‌گر بلندمدت هستید، می‌توانید اندیکاتور را بر نمودارهای روزانه یا حتی هفتگی اعمال کنید.

کدام اندیکاتور در هم‌نشینی با ابر ایچیموکو منجر به بهبود عملکرد می‌شود؟

پاسخ اندیکاتور RSI است. اندیکاتوری که ما برای این کار به شما پیشنهاد می‌کنیم، اندیکاتور RSI است که عملکرد عالی در ترکیب با ابر ایچیموکو دارد. هنگام استفاده از ابر، برای سوار شدن بر روند مهم است که بتوانید درک کنید آیا روند به پایان رسیده یا یک سیگنال معکوس بالقوه حکم به خروج می‌دهد.