طبقه‌بندی‌های اندیکاتور

در روند صعودی، سطح مقاومت همیشه بالاتر از قیمت کنونی بازار است و سطح حمایت، همیشه پایین‌تر از قیمت فعلی.

اندیکاتور RSI

پیمان ارمغان
در جلسات قبلی به معرفی دو‌اندیکاتور در تحلیل تکنیکال یعنی میانگین متحرک و مکدی (Macd)پرداختیم. در این جلسه قصد داریم به معرفی‌اندیکاتور RSI بپردازیم که یکی از مهمترین و پرکاربردترین ابزار تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به شمار می‌آید.

پیمان ارمغان
در جلسات قبلی به معرفی دو‌اندیکاتور در تحلیل تکنیکال یعنی میانگین متحرک و مکدی (Macd)پرداختیم. در این جلسه قصد داریم به معرفی‌اندیکاتور RSI بپردازیم که یکی از مهمترین و پرکاربردترین ابزار تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به شمار می‌آید.

‌اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index است با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می‌شود که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می‌باشد.
در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ۱۴ روزه استفاده می‌شود؛ این‌اندیکاتور همانند مکدی در زمره اسیلاتورها طبقه‌بندی می‌شود؛ چراکه همواره بین دو سطح صفر و ۱۰۰ در حال نوسان است.
کاربردهای RSI
- همانطور که گفته شد این ‌اندیکاتور بین دو سطح صفر و ۱۰۰ در نوسان می‌باشد.
در این بین، دو سطح کلیدی 30 و 70 را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند.
به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش‌های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.
برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام فولاد مبارکه اصفهان را نشان طبقه‌بندی‌های اندیکاتور می‌دهد توجه کنید (نمودار با اعمال افزایش سرمایه و سود نقدی ترسیم شده است).
همان‌طور که مشاهده می‌کنیم در نقاطی که با خطوط نقطه‌چین نمایش داده شده‌اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش بوده‌ایم که همین خرید و فروش‌های افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می‌آمده‌اند.
برای مثال در نقطه‌ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است مقدار RSI به کمتر از 30 کاهش پیدا کرده که به معنی فروش افراطی بوده‌ است و پس از مدتی شاهد کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم بوده‌ایم. و در نقطه بعدی که با فلش آبی رنگ نمایش داده شده است شاهد افزایش RSI به بیش از 70 بوده‌ایم که به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده‌ایم.

نکته‌ای که در مورد RSI باید به آن توجه کرد این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد.
برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار قیمتی فولاد توجه کنیم، می‌بینیم که در محلی که با نقطه چین قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمتی در منطقه دایره قرمز رنگ، RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است.
این موضوع یادآور همان نکته‌ای است که در چند جلسه آموزشی قبل به آن اشاره کردیم که استفاده از‌اندیکاتور به تنهایی می‌تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم‌گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.
- یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این‌اندیکاتور می‌باشد. به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می‌کنیم به طریق مشابه می‌توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد. برای مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم زامیاد می‌باشد توجه کنید:

دفتر اندیکاتور چیست؟ آشنایی با نحوه استفاده از دفتر اندیکاتور

آیا می‌دانید دفتر اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ برای آشنایی با تعریف دفتر اندیکاتور، کاربرد آن و نحوه استفاده از دفتر اندیکاتور، با این مقاله و وبلاگ فراگستر همراه باشید.

حجم مکاتبات اداری در سازمان‌ها و کسب و کارها می‌تواند بسیار زیاد باشد و این موضوع تفکیک و شناسایی نامه‌ها را دشوار می‌کند. سازمان‌ها برای رفع این مشکل از دفتری برای ثبت مکاتبات خود استفاده می‌کنند که به آن دفتر اندیکاتور نامه های اداری یا نامه‌نما می‌گویند. این دفاتر در ابتدا طی سال‌های ۱۲۸۰ تا ۱۳۰۹ خورشیدی و با پیشنهاد و طرح فرانسوی‌ها و بلژیکی‌ها برای اصلاح نظام بایگانی ایران مورد استفاده قرار گرفتند. پس از آن ادارات دولتی در ایران موظف شدند که دفاتر اندیکاتور و اندکس داشته باشند و این دفاتر هنوز هم در بسیاری از سازمان‌های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه در مورد دفتر اندیکاتور، نحوه شماره گذاری در دفتر اندیکاتور و تفاوت آن با دفتر اندکس خواهید خواند.

دفتر اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

دفتر اندیکاتور ابزاری است که برای ثبت اطلاعات مربوط به کلیه مکاتبات اداری در سازمان‌ها و کسب و کارها استفاده می‌شود و از طریق آن می‌توان مکاتبات مختلف را پیگیری و اثبات نمود. این مکاتبات هم شامل نامه‌های برون‌سازمانی (وارده و صادره) و هم شامل نامه‌های درون‌سازمانی و همینطور نامه‌های ارجاعی می‌شود.

کاربرد اصلی دفتر اندیکاتور نیز سهولت در شناسایی نامه‌ها و تفکیک بهتر آنها از طریق ثبت این مشخصات است. اگر در ثبت و تفکیک مکاتبات اشتباهی رخ دهد یا مشکلی به وجود بیاید، ممکن است مسئولیت یک موضوع مهم مشخص نشود و باعث وارد شدن زیان هنگفتی به سازمان شود. بنابراین دفتر اندیکاتور می‌تواند سازمان شما را از اشتباهات پرهزینه نجات دهد. از جمله موارد استفاده از دفتر اندیکاتور (یا نرم افزارهای کامپیوتری جایگزین آن) در اداره‌ها و سازمان‌ها، شرکت‌ها و کارخانه‌ها، مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاهی، دفاتر حقوقی و اصولا هر سازمانی است که نیاز به سازماندهی مکاتبات خود داشته باشد.

آیا می‌دانستید که نرم افزار دبیرخانه تحت وب فراگستر، کارکردهای یک دفتر اندیکاتور را بطور دیجیتالی برای شما فراهم می‌کند؟

نرم افزار دبیرخانه تحت وب فراگستر با ثبت و شماره‌گذاری نامه‌ها، کارکردهای دفتر اندیکاتور را به صورت دیجیتالی و خودکار برای شما انجام می‌دهد. این نرم افزار ضمن امکان تعریف نامحدود دبیرخانه، امکان تعریف فرمت‌های مختلف شماره‌گذاری و شماره اندیکاتور را برای هر دبیرخانه نیز دارد. برای آشنایی بیشتر با امکانات این نرم افزار، می‌توانید از لینک زیر بازدید کنید:

دفتر اندکس چیست و چه تفاوتی با دفتر اندیکاتور دارد؟

دفتر اندکس که دفتر راهنمای دبیرخانه نیز نامیده می‌شود، ورود یا عدم ورود نامه وارده شماره‌دار به سازمان را ثبت می‌کند و از این طریق کمک می‌کند تا شماره اندیکاتور نامه‌ها راحت‌تر پیدا شود. بنابراین دفتر اندکس را می‌توان به نوعی دفتر کمکی اندیکاتور دانست. برای استفاده از این دفتر، نامه‌های وارده علاوه بر ثبت در دفتر اندیکاتور توسط مسئول دبیرخانه باید در دفتر اندکس نیز ثبت و شماره گذاری شوند.

دفتر اندکس زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تعداد نامه‌های وارده و مکاتبات سازمان زیاد بوده و دسترسی سریع به دفتر اندیکاتور ممکن نباشد. در این شرایط راه‌حل جایگزین برای سازمان‌ها استفاده از دفتر اندکس است. هر صفحه در دفتر اندکس معمولا به سه بخش و ستون تقسیم می‌شود که عبارتند از:

• فرستنده نامه
• شماره دفتر اندیکاتور (همان شماره ردیف در دفتر اندیکاتور)
• هزار (عدد هزارگان شماره نامه)

مشخصات فرم دفتر اندیکاتور چیست؟

یک دفتر اندیکاتور ساده معمولا دارای دو فرم مجزا برای نامه‌های وارده و نامه‌های صادره است. بخش مربوط به نامه‌های وارده حداقل دارای ۵ ستون اصلی است که به ترتیب برای درج اطلاعات مربوط به شماره ردیف (شماره ثبت اندیکاتور)، تاریخ ثبت، گیرنده نامه، شرح نامه و شماره نامه وارده استفاده می‌شود.

نمونه اطلاعات اصلی که در یک دفتر اندیکاتور ثبت می‌شوند

سایر اطلاعات مربوط به نامه‌های وارده و صادره که در دفاتر اندیکاتور ثبت می‌شوند، عبارتند از:

• شماره ردیف: در اینجا منظور همان شماره اندیکاتور است که با شروع هر سال از شماره یک آغاز شده و در پایان سال خاتمه پیدا می‌کند تا مجددا از یک شروع شود.
• ذکر شماره‌های قبل: در این ستون، اگر در مورد نامه‌‌ای که ثبت می‌شود، سابقه یا مکاتبه‌ای در سازمان وجود داشته باشد، ذکر می‌گردد.
• تاریخ: در این ستون، تاریخ دقیق (روز، ماه و سال) دریافت یا ارسال نامه‌ها ثبت می‌شود.
• پیوست‌ها: در این ستون تعداد پیوست‌ها الزاما ذکر می‌شود.
• صاحبان نامه‌ها: منظور از صاحبان نامه، نام سازمان و یا واحد فرستنده نامه است.
• موضوع نامه: در این قسمت، موضوع نامه یا خلاصه‌ای از آن نگاشته می‌شود.
• ارجاع: در این قسمت، نام فرد یا طبقه‌بندی‌های اندیکاتور واحد سازمانی اقدام کننده نامه است و نامه با آنها ارجاع شده، نوشته می‌شود.
• شماره و تاریخ نامه‌های وارده: در این ستون، شماره نامه دریافتی و تاریخ دریافت آن ذکر می‌شود.
• تاریخ صدور: در این ستون، تاریخ صدور نامه به طور دقیق (روز، ماه و سال) ثبت می‌گردد.
• رونوشت: رونوشت در نامه اداری اختصاص به نامه‌های صادره دارد و در صورتی که نامه‌ای علاوه بر گیرنده اصلی، گیرنده‌های رونوشت نیز داشته باشد، نام آنها در این ستون ثبت می‌شود.
• شماره قبل دفتر اندیکاتور: این ستون به شماره‌ها و صفحات قبلی دفتر اندیکاتور اشاره می‌کند و برای ثبت مواردی همچون پیرو، بازگشت و عطف، استفاده می‌شود.
• شماره بعد دفتر اندیکاتور: این ستون به شماره‌ها و صفحات بعدی دفتر اندیکاتور اشاره می‌کند و شماره نامه‌های مربوط به مکاتبات آتی در آن ثبت می‌گردد.
• شماره پرونده: در این بخش، شماره و یا کد پرونده‌ بایگانی مربوط به نامه ثبت می‌گردد.

نرم‌‌افزار اتوماسیون فراگستر یکی از بهترین راهکارهای موجود برای خودکارسازی و مدیریت مکاتبات سازمانی در ایران است که با دارا بودن سیستم دبیرخانه و با رعایت ملاحظات امنیتی، امکانات و کاربرد‌های ویژه‌ای را به منظور ثبت و مدیریت مکاتبات در اختیار شما قرار می‌دهد. قابلیت‌هایی از جمله: ثبت و پیگیری انواع بسته‌های مکاتباتی، شخصی‌سازی فرم‌های ورود اطلاعات، شخصی‌سازی فهرست‌های موجود در زیرسیستم تخصصی دبیرخانه از جمله (فهرست نامه‌ها، بسته‌ها، فکس‌ها و…)، مطابق با نیاز کاربران، جستجوی شماره نامه با کاراکترهای متنوع، ثبت مکاتبات انبوه با اطلاعات مشابه، جستجو و بازیابی اطلاعات ثبتی متفرقه و اطلاع‌رسانی خودکار از طریق ایمیل و پیامک.

نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر به عنوان بهترین اتوماسیون اداری در ایران، علاوه بر خودکارسازی مکاتبات، قابلیت ذخیره و مدیریت مستندات را نیز برای شما فراهم می‌کند. اگر مایل هستید بیشتر با نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر آشنا شوید، با پرکردن فرم زیر، می‌توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ما استفاده کرده و از دموی محصولات ما نیز بازدید کنید.

سازمان‌های موفق، یک ابزار مدیریتی کارآمد اتوماسیون کسب و کار ‌ دارند.

اگر مدیر، تصمیم گیرنده یا صاحب کسب و کار هستید، همین حالا وقتشه از مشاوره رایگان ما استفاده کنید تا با ابزارهای مدیریت آسان‌تر، سریع‌تر و به صرفه‌تر در سال ۱۴۰۰ آشنا شوید.

نحوه تکمیل دفتر اندیکاتور چگونه است؟

دفاتر اندیکاتور ظاهر بزرگی دارند که ممکن است این تصور را ایجاد کند که کار با آنها بسیار مشکل است. اما در واقع اینطور نیست و اگر صفحات آن را به دقت ملاحظه کنید، خواهید دید که از نظم و ترتیب خاصی برخوردار بوده و نوشتن دفتر اندیکاتور آسان است. برخی از صفحات آنها مربوط به نامه های وارده و برخی از آنها مربوط به نامه‌های صادره از سازمان است. هر کدام از صفحات این دفاتر نیز با چندین ستون به بخش های مختلف تقسیم شده اند و هر کدام از این ستون ها مربوط به بخشی از اطلاعات مربوط به نامه‌ها می‌باشد.

کلیه مکاتبات یک سازمان، اعم طبقه‌بندی‌های اندیکاتور از مکاتبات صادره با بیرون و مکاتبات وارده به سازمان، در صفحات این دفتر و در ستون های آن ثبت می‌شوند. برای این‌کار پس از اینکه دبیرخانه نامه را دریافت کرد، ابتدا محل اقدام (ارجاع) آن را مشخص کرده و سپس به متصدی ثبت نامه تحویل می‌دهد. مسئول ثبت نامه‌ها تاریخ، موضوع نامه، خلاصه‌ای از متن نامه، شخص دریافت کننده نامه، صادره یا وارده بودن نامه و زمانی که نامه به سازمان رسیده و برای اقدام به مسئول مربوطه ابلاغ شده است را در ستون‌های مشخصی ثبت می‌کند و شماره دفتر (شماره اندیکاتور) توسط او به روی نامه‌ها زده می‌شود.

نمونه تکمیل شده از یک صفحه دفتر اندیکاتور

برای شفاف‌تر شدن این موضوع، لازم به ذکر است که منظور از نامه‌های صادره، آن دسته از نامه‌هایی است که از سمت سازمان برای سایر اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می‌شود. اما برعکس، نامه‌های وارده کلیه مکاتباتی را شامل می‌شود که از خارج از سازمان به مقصد آن ارسال شده است. در این نوع مکاتبات، ثبت اطلاعات نامه ها باید به گونه ای باشد که کلیه اطلاعات مهم آنها را شامل شود تا بتوان پیگیری آنها را در آینده بدون مشکل انجام طبقه‌بندی‌های اندیکاتور داد.

کلام آخر

در این مقاله خواندید که دفتر اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد. استفاده از دفاتر اندیکاتور، یک روش دستی و قدیمی برای مدیریت و پیگیری مکاتبات اداری است. با توجه به دیجیتالی شدن روزافزون این مکاتبات و حذف کاغذ از فرآیند آنها، استفاده از این دفاتر رو به کاهش است و بسیاری از شرکت ها و سازمان ها از نرم افزارهای مدیریت مکاتبات مانند نرم افزار دبیرخانه فراگستر به جای اندیکاتور برای ثبت و پیگیری نامه ها استفاده می‌کنند. با این حال این نرم افزارها نیز اطلاعات مشابهی را در ارتباط با نامه ها ثبت می‌کنند. اگر مایل به آشنایی با راهکار فراگستر برای خودکارسازی، ثبت و پیگیری مکاتبات سازمانی خود هستید، می‌توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ما استفاده کنید.

سوالات متداول

۱- دفتر اندیکاتور چیست؟

دفتر اندیکاتور ابزاری است که در سازمان‌ها برای ثبت اطلاعات مربوط به کلیه مکاتبات اداری و پیگیری و اثبات آنها استفاده می‌شود. دفتر اندیکاتور باعث سهولت در شناسایی نامه‌ها و تفکیک بهتر آنها می‌شود.

۲- دفتر اندیکاتور چه فرقی با دفتر اندکس دارد؟

دفتر اندکس نوعی دفتر کمکی اندیکاتور است که ورود نامه وارده شماره‌دار به سازمان را ثبت می‌کند و کمک می‌کند تا شماره اندیکاتور نامه‌ها راحت‌تر پیدا شود. در حالی که دفتر اندیکاتور اطلاعات کامل‌تری را از کلیه مکاتبات ثبت می‌کند.

۳- کدام مشخصات در دفتر اندیکاتور ثبت می‌شوند؟

در دفتر اندیکاتور حداقل ۵ نوع مشخصات اصلی ثبت می‌شوند که عبارتند از شماره ردیف (شماره ثبت اندیکاتور)، تاریخ ثبت، گیرنده نامه، شرح نامه و شماره نامه وارده. سایر مشخصاتی که در دفاتر اندیکاتور ثبت می‌شوند عبارتند از: شماره ردیف، ذکر شماره‌های قبل (شماره نامه های مرتبط)، تاریخ، پیوست‌ها، صاحبان نامه‌ها، موضوع نامه، ارجاع، شماره و تاریخ نامه‌های وارده، تاریخ صدور و …

دفتر اندیکاتور چیست؟ آشنایی با نحوه استفاده از دفتر اندیکاتور

اندیکاتور تحلیل تکنیکال technical analysis indicator چیست؟

اندیکاتورهای تکنیکال، معیارهای مربوط به یک ابزار مالی را محاسبه می‌کنند. این محاسبات می‌توانند بر حسب قیمت، حجم، داده‌های درون زنجیره‌ای، بهره باز، معیارهای اجتماعی یا حتی سایر اندیکاتورها باشند.

همانطور که قبلاً اشاره شد، تحلیلگران تکنیکال بر اساس این فرض کار می‌کنند که الگوهای قیمتی قبلی می‌توانند نشان دهنده حرکات آینده قیمت‌ها باشند. بنابراین تریدرهایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند می‌توانند برای تعیین نقاط ورود و خروج بر روی یک نمودار از انواع اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند.

می توان اندیکاتورهای تکنیکال را به روش‌های مختلف طبقه بندی کرد از جمله اینکه آیا به سمت روندهای آینده اشاره می‌کنند (اندیکاتورهای پیشرو)، یک الگوی خاص که در حال شکل گیری است را تأیید می‌کنند (اندیکاتورهای تأخیری) یا اینکه رویدادهای لحظه‌ای را شفاف سازی می‌کنند (اندیکاتورهای همزمان).

بعضی دیگر از این دسته بندی‌ها به چگونگی ارائه اطلاعات توسط این اندیکاتورها ارتباط دارند. از این جهت اندیکاتورهایی هستند که داده‌ها را روی قیمت قرار داده و اصطلاحاً همپوشانی می‌کنند و همچنین اُسیلاتور یا نوسان سنج که بین یک قیمت حداقل و حداکثری نوسان دارند.

اندیکاتورهای دیگری هم هستند که هدف آنها ارزیابی جنبه‌ای خاص از بازار است مثل اندیکاتورهای مومنتوم. همانطور که از نام این اندیکاتورها پیداست، این گروه می‌توانند مومنتوم بازار را ارزیابی کرده و نشان دهند.

در مجموع نمی توان تعیین کرد که کدام اندیکاتور از بقیه بهتر است چون این سوال پاسخ ساده و مشخصی ندارد. ممکن است تریدرها از انواع اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند و انتخاب آنها به میزان زیادی به استراتژی تریدینگ آنها بستگی دارد. اما برای انجام این کار اول از همه باید اطلاعات خودشان را درباره این اندیکاتورها افزایش دهند.

ارز دیجیتال - اندیکاتور مقدمه

روش هاي تفسير و تشريح : اطلاعات خروجی از این اندیکاتور ها (فرمولها) به سه روش که شامل قطع کردن خط میانی ، تحلیل واگرایی ، بررسی نقاط حدی قابل بررسی و نتیجه گیری می باشد. که توضیخات هرکدام ارایه گردیده است.

طبقه بندی : خود اندیکاتور ها به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند که در برنامه توضیحات لازم در باره آن داده شده است.

انواع (از نظر زمان) : در تحلیل زمان، از اهمیت یک موضوع در زمان های مختلف اطلاع پیدا میکنیم. که در این قسمت درباره انواع اندیکاتور ها از نظر زمانی توضیح داده شده است.

اندیکاتورها : در این قسمت انواع اندیکاتور های پرکاربرد را معرفی گردیده است.

در کتب جداگانه به صورت مفصل تمام این اندیکاتور ها را شرح روش استفاده از نتایج آن را بیان گردیده است.

کتب های مربوط به اندیکاتور ها شامل :

بورس - فرمول اندیکاتور 1 ، بورس - فرمول اندیکاتور2 ، بورس -فرمول اندیکاتور 3 ، بورس - فرمول اندیکاتور 4 ، بورس - ترسیم واگرایی

۱۹ واقعیت درباره تحلیل تکنیکال که دانستن آنها به شما کمک خواهد کرد!

تحلیل تکنیکال (technical analysis) را می‌توان در مورد بازار‌ها و برای ترید (trade) مورد استفاده قرار داد؛ اما همیشه سعی کنید تحلیل تکنیکال را پیچیده نکنید و از اندیکاتور‌های زیاد استفاده نکنید. تنها از چند اندیکاتور ساده که کار می‌کنند و امتحان خود را پس داده‌اند استفاده کنید.

از تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی از جمله بازار بیت کوین و ارزهای دیجیتال می‌توان استفاده کرد.

تکامل تدریجی قیمت شامل تحکیم و حرکت است و من هر چیز بدون روندی را به عنوان تحکیم طبقه‌بندی می‌کنم، حتی بازگشت‌ها را نیز برای ساده‌سازی در همین حیطه طبقه‌بندی می‌کنم. این نوشتار، راهنمای تحلیل تکنیکال و ترید نیست و در اینجا تنها به بررسی کلی تحلیل تکنیکال پرداخته می‌شود.

۱- تعریف تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی جهت بازار با استفاده از داده‌های گذشته است که این داده‌ها عمدتا قیمت و حجم معاملات هستند. البته من (نویسنده مقاله) از حجم برای ترید قرارداد‌های آتی استفاده نمی‌کنم.

۲- تحلیلگر تکنیکال کیست؟

هر فردی که به تحلیل و تحقیق در مورد بازار با استفاده از داده‌های گذشته و اندیکاتور‌ها بپردازد، در واقع یک تحلیلگر تکنیکال است و در نقطه مقابل تحلیلگر فاندامنتال قرار دارد.

اگر شما هم در حال سنجیدن قیمت و ترید با استفاده از نمودار و غیره هستید، در واقع یک تحلیلگر تکنیکال هستید.

۳- تحلیلگران تکنیکال به چه چیزی باور دارند؟

تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که اقدام قیمت نتیجه فشار عرضه و تقاضا (Supply And Demand) است و آنها همچنین معتقدند که الگو‌ها در طبقه‌بندی‌های اندیکاتور طول تاریخ تکرار می‌شوند و اکثر اطلاعاتی که قیمت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از قبل مشخص است. این نگرش باعث شده که تحلیل تکنیکال کاملا در نقطه مقابل تحلیل فاندامنتال قرار بگیرد.

۴- آیا می‌دانید که منظور از قیمت در فضای تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

قیمت را به طور ساده می‌توان ترکیبی از باز و بسته شدن و بالا و پایین شدن قیمت یک جفت ارز در یک دوره زمانی خاص، مثلا یک دوره ۱ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای و غیره دانست.

۵- تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در چیست؟

تحلیل تکنیکال با نمودار شروع می‌شود و تریدر در این حیطه افق زمانی کوتاه‌تری را در نظر می‌گیرد، اما تحلیل فاندامنتال با صورت مالی آغاز می‌شود و تحلیلگران فاندامنتال برای تحلیل بازار، رویکرد بلندمدت‌تری را اتخاذ می‌کنند. منظور از صورت مالی در فضای فارکس داده‌هایی مانند نرخ سود، نرخ بیکاری و غیره است.

عوامل بسیار دیگری نیز در تحلیل فاندامنتال دخیل هستند که از جمله آنها می‌توان به عوامل سیاسی، حکومتی و غیره اشاره کرد که گاهی، ابراز کردن این عوامل به صورت داده بسیار مشکل است.

وقتی یک تحلیلگر فاندامنتال می‌خواهد به تحلیل داده‌ها بپردازد، می‌خواهد تعیین کند که آیا اقتصاد یک ارز خاص در حال قوی شدن است یا ضعیف شدن. مثلا اگر این تحلیلگر به تحلیل ارز کشور استرالیا (AUD) می‌پردازد و می‌بیند که نرخ بیکاری این کشور در مقایسه با گذشته کمتر شده است، این به معنی قدرتمند‌تر شدن اقتصاد آن کشور می‌تواند باشد.

همان طور که اشاره شد، مطالعه وضعیت بیکاری یک کشور عامل خوبی برای قضاوت در مورد رشد اقتصادی آن کشور است. اگر نرخ بیکاری در کشوری کاهش یافته باشد، این یعنی مردم پول بیشتری در جیب خود دارند و کارفرما‌ها افراد بیشتری را استخدام می‌کنند. و این یعنی حکومت‌ هم درآمد بیشتری از مالیات خواهد داشت و در کل این کاهش بیکاری، به نفع اقتصاد آن کشور خاص تمام خواهد شد.

این توضیحی بسیار اساسی در مورد نحوه کار تحلیلگران فاندامنتال و نحوه پیش‌بینی قیمت توسط آنها بود. این تحلیلگران این چنین به تصمیم‌گیری و ترید می‌پردازند؛ اما تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که همه این داده‌ها در نمودار موجود است و دیگر لازم نیست که از نمودار خارج شد و مشغول این قبیل امور شد.

۶- چه ابزار‌هایی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

در تحلیل تکنیکال از ابزار‌ها و فنون زیادی استفاده می‌شود که اصلی‌ترین آنها نمودار است. نمودار حرکت قیمت را در گذر زمان به نمایش می‌گذارد. سه نوع نمودار کندل استیک، میله‌ای و خطی، بسیار در این فضا برای ترید مورد استفاده قرار می‌گیرند. در فضای ترید فارکس از نمودار‌های کندل استیک بیش از دیگر نمودار‌ها استفاده می‌شود.

نمودار کندل استیک از مجموعه‌ای از کندل استیک‌هایی ساخته شده که در کنار همدیگر قرار گرفته‌اند. یک نمودار کندل استیک اطلاعات زیر را ارائه می‌دهد:

طول بدنه کندل استیک چیز‌های زیادی را در مورد حرکت قیمت به ما می‌گوید و نشان می‌دهد که آن حرکت قیمتی خاص تا چه اندازه قدرت داشته است. در مورد کندل استیک‌ها سخن بسیار است و آنها الگو‌های زیادی را تشکیل می‌دهند. کندل استیک ابزاری جالب برای ترید است و بسیاری از تریدر‌ها به استفاده از آنها علاقه‌مند هستند.

نمودار میله‌ای متشکل از تعدادی میله است که در کنار یکدیگر در یک بازه زمانی قرار گرفته‌اند. نمودار میله‌ای نیز دقیقا همان اطلاعات نمودار کندل استیک را ارائه می‌دهد. تنها تفاوت نمودار‌های میله‌ای با نمودار‌های کندل استیک این است که این نمودار‌ها بدنه ندارند.

نمودار خطی شکل ساده‌ای از نمودار است که نقاط قیمتی را به همدیگر متصل می‌کند. این نقاط قیمتی اغلب قیمت بسته شدن هستند. این نمودار‌ها در ترید و تحلیل تکنیکال زیاد مورد استفاده قرار نمی‌گیرند؛ زیرا اطلاعات بسیار کمی را ارائه می‌دهند.

۷- ما در تحلیل تکنیکال به دنبال کدام الگو‌های نمودار هستیم؟

الگو‌های زیادی وجود دارند و لازم نیست که همه آنها را بدانید. تنها چند الگوی ساده و مفید را یاد بگیرید، کافی است. شما باید یاد بگیرید که از یک نمودار چه چیزی بخواهید. الگو‌های نمودار الگو‌های قیمتی تکرار شده و خاص هستند که در نتیجه اقدام قیمت بر روی نمودار‌ها ظاهر می‌شوند.

الگو‌های نمودار به تریدر کمک می‌کنند که جهت بازار را پیش‌بینی کند؛ زیرا این الگو‌ها در گذشته نیز ایجاد شده‌اند و نتایج خاصی را به همراه داشته‌اند. الگو‌هایی مانند سر و شانه، دوقله، دو کف و غیره، نمونه‌هایی از این الگو‌های پرکاربرد هستند.

مطالب زیادی در مورد این الگو‌ها وجود دارد که می‌توانید به مطالعه آنها بپردازید، اما من حقیقتا زیاد خودم را با این الگو‌ها مشغول نمی‌کنم. من عادت دارم که به ساده‌سازی امور در این فضا بپردازم.

۸- در تحلیل تکنیکال باید در جستجوی کدام الگو‌های کندل استیک بود؟

تحلیلگران تکنیکال همچنین برای پیش‌بینی جهت قیمت در جستجوی الگو‌های کندل استیک هستند، اما فرق این الگو‌ها با الگو‌های نمودار چیست؟

الگو‌های نمودار در مقایسه با کندل استیک‌ها بسیار وسیع‌تر هستند و باید با دقت آنها را نظاره کرد. این در حالی است که الگو‌های کندل استیک معمولا از یک یا دو کندل استیک تشکیل شده‌اند و شناسایی آنها بسیار راحت‌تر است.

۹- کدام اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

اندیکاتور‌های زیادی وجود دارد که یک تریدر فارکس و ارز دیجیتال می‌تواند از آنها استفاده کند؛ اما تنها چند تا از این اندیکاتور‌ها محبوب هستند و بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بسیاری از این اندیکاتور‌ها از قیمت و تا حدودی از حجم نشات گرفته‌اند و از محبوب‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• میانگین متحرک
• باند‌های بولینگر (Bollinger bands)
• اس ای آر پارابولیک (parabolic SAR)
• شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

از جمله اسیلاتور‌هایی هم که تریدر‌ها در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌دهند، می‌توان به پنج مورد زیر اشاره کرد:

یک تریدر خوب، از این اندیکاتور‌ها برای کمک در تصمیم‌گیری استفاده می‌کند و می‌داند که اندیکاتور‌ها همه چیز نیستند و نباید برای تصمیم‌گیری تنها بر یکی از آنها تکیه کرد.

۱۰- پدر تحلیل تکنیکال کیست؟

چارلز داو (Charles Dow) فردی است که دارای اعتبار لازم برای این لقب است، البته احتمالا مباحثات و نظرات مخالفی در این میان موجود باشد.

۱۱- سه تئوری اصلی چارلز داو که امروز هم همچنان اعتبار دارند، کدام‌ها هستند؟

• قیمت به همه چیز بی‌اعتنایی می‌کند.
• حرکت‌های قیمت تصادفی نیستند.
• چه چیزی مهم‌تر از چرا است.

۱۲- تئوری قیمت همه چیز را نادیده می‌گیرد، چیست؟

یک تریدر تکنیکال بر این باور است که قیمت همه چیز را در خود دارد و همه اطلاعات را انعکاس می‌دهد؛ پس از نظر او قیمت اساس تحلیل است.

قیمت، انعکاس دهنده حاصل جمع دانش همه مشارکان بازار مانند تریدر‌ها، سرمایه گذاران، مدیران سبد سهام و غیره است.

نپذیرفتن قیمتی که توسط این مجموعه گذاشته شده است، حماقت محسوب می‌شود. تحلیلگران تکنیکال از اطلاعات ابراز شده توسط قیمت، برای تحلیل و پیش‌بینی آینده بازار استفاده می‌کنند.

۱۳- تئوری حرکت‌های قیمت تصادفی نیستند، چیست؟

یک تریدر تکنیکال بر این باور است که قیمت دارای روند است. البته بسیاری از تحلیلگران تکنیکال به این واقعیت نیز اعتراف می‌کنند که دوره‌هایی بدون روند هم در بازار وجود دارد.

اگر حرکت‌های بازار کاملا تصادفی و بدون روند بود که امکان استفاده از تحلیل تکنیکال و کسب درآمد از آن میسر نبود.

کار تحلیلگران تکنیکال پیدا کردن روند‌های اصلی و کسب درآمد از آنهاست.

۱۴- تئوری چه چیزی مهم‌تر از چرا است، به چه معناست؟

تحلیلگران تکنیکال تنها به دو چیز علاقه دارند؛ یکی این که قیمت حال حاضر چقدر است و دیگری این که تاریخچه حرکت قیمت چیست.

قیمت، نتیجه نهایی نیرو‌های زیربنایی عرضه و تقاضا است و به همین دلیل است که در تحلیل تکنیکال اینقدر بر روی قیمت تاکید می‌شود. این بحث زیاد خوشایند تحلیلگران فاندامنتال نیست؛ زیرا آنها بیشتر به این اهمیت می‌دهند که چرا قیمت چنین است؟ جواب‌های زیادی در تحلیل تکنیکال برای این سوال موجود است که بعضی از آنها واقعا گسترده و مفصل هستند.

پس برای یک تریدر تکنیکال بهتر است که بیشتر بر چه چیزی تمرکز کند و زیاد به چرا کاری نداشته باشد. اگر قیمت بالا برود، برای تریدر تکنیکال علت مشخص است، و دلیل آن وجود خریداران (تقاضا) بیشتر به نسبت فروشندگان (عرضه) است.

۱۵- برای تحلیل تکنیکال احتیاجی به مدرک دانشگاهی ندارید

برای تحلیل نمودار نیازی به مدرک دانشگاهی نیست و نمودار چیز چندان پیچیده‌ای نیست، اما برای تحلیل فاندامنتال بهتر است که مدرک اقتصاد داشته باشید؛ زیرا تحلیل فاندامنتال دارای مفاهیم و نکات زیادی است.

نکته مثبت دیگری که در مورد تحلیل تکنیکال وجود دارد، این است که می‌توان آن را در همه بازار‌های جهانی اعمال کرد؛ چیز‌هایی مانند سطوح حمایت، مقاومت، الگو‌های نمودار و غیره را می‌توان در همه بازار‌ها مورد استفاده قرار داد. چارچوب زمانی (تایم فریم) نیز در این میان زیاد اهمیت ندارد و این مفاهیم را در همه تایم فریم‌ها می‌توان مورد استفاده قرار داد.

۱۶- آیا لازم است همه چیز را در تحلیل تکنیکال بدانیم تا تریدر سودآوری باشیم؟

خیر! داشتن دانش تکنیکال به معنی تضمین سودآوری و موفقیت نیست.

ترکیب دانش تکنیکال و روش‌های صحیح مدیریت سرمایه است که شما را به موفقیت می‌رساند. ممکن است باور نکنید، اما افرادی در فضای ترید وجود دارند که تنها بر چیز‌هایی مانند معکوس شدن قیمت متکی هستند و چیدمان ترید خود را بر طبق آنها تنظیم می‌کنند.

۱۷- چیز‌های اصلی که تحلیلگران تکنیکال در یک نمودار مشاهده می‌کنند

وقتی که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، این یک روند صعودی نامیده می‌شود.

وقتی که قیمت به طرف پایین حرکت می‌کند، این یک روند نزولی نامیده می‌شود.

با استفاده از استراتژی‌هایی مانند تقاطع میانگین متحرک، می‌توان بر روند‌ها سوار شد و از جریان بازار کسب سود کرد.

شناخت سطوح حمایت بسیار مفید است؛ این سطوح جا‌هایی هستند که قیمت پس از برخورد به آنها، معکوس می‌شود. این سطوح مکان بسیار مناسبی برای خرید هستند.

شناخت سطوح مقاومت نیز بسیار مفید است؛ این سطوح برعکس سطوح حمایت هستند و به نقاطی گفته می‌شود که قیمت تا آنجا بالا می‌رود و سپس برمی‌گردد. این نقاط جا‌هایی مناسب برای فروش هستند.

در روند صعودی، سطح مقاومت همیشه بالاتر از قیمت کنونی بازار است و سطح حمایت، همیشه پایین‌تر از قیمت فعلی.

دامنه‌های ترید یا کانال‌های قیمت قبل از حرکت‌های صعودی و نزولی، برای مدتی تشکیل می‌شوند که به صورت افقی یا مایل هستند و تا مشخص شدن روند می‌توان در این کانال‌ها ترید کرد.

۱۸- هسته تحلیل تکنیکال چیست؟

هسته تحلیل تکنیکال قیمت است.

هدف تحلیل تکنیکال ، پیش‌بینی حرکت‌های قیمت در آینده است. قیمت در این فضا مهم‌ترین بخش است؛ زیرا قیمت اغلب قبل از توسعه فاندامنتال خود را نشان می‌دهد. بنابراین مشاهده مستقیم آن کاملا منطقی است.