الگوی تقاطع مرگ چیست؟

جدیدترین تحلیل بیت کوین

تحلیل بیت کوین را به صورت تخصصی ببینید و با تحلیل های btc به صورت نموداری بتوانید پیش بینی درستی از آینده بازار بیت کوین (btc) به دست آوردید.

تحلیل قیمت بیت کوین: اهمیت میانگین متحرک ۱۰۰ | ۸ اردیبهشت - آخرین تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ در این صفحه قرار میگیرد تا بهترین و سودآورترین نقاط ورود و خروج (سیگنال خرید بیت کوین و سیگنال فروش بیتکوین

اخبار ارز دیجیتال - بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است. در این مطلب به تحلیل امروز قیمت بیت کوین خواهیم پرداخت.

تحلیل بیت کوین و تحلیل ارزهای دیجیتال همواره در سایت قرار می گیرد و با همراهی فکت کوینز می توانید از تحلیل بیت کوین و تحلیل آلت کوین ها باخبر باشید.

سیگنال های خرید و فروش و پیش بینی بیت کوین | نمودار قیمت لحظه ای بیت کوین | تحلیل بیت کوین بر اساس شبکه اجتماعی و اخبار | تحلیل تکنیکال بیت کوین تحلیل فاندامنتال بیت کوین | قیمت بیت کوین | BTC

وبلاگ بیت 24 - افت قیمت بیت کوین تا کجا ادامه خواهد داشت؟ در این نوشته به بررسی و تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین برای امروز 11 اردیبهشت 1401 می‌پردازیم.

وبلاگ اول پرداخت - جدیدترین تحلیل بیت کوین در حالی ظاهر است که قیمت بیت‌کوین در دو ماه گذشته با افت بیش از 40 درصدی از رکورد بالای 69000 دلاری خود مواجه شد.

بیت‌کوین معروف‌ترین رمز ارز است که از فناوری زنجیره بلوکی استفاده می‎کند. در این پژوهش، مجموعه داده‏های مربوط به ده رمز‌ارز مورد استفاده قرار گرفته و یک مجموعه داده جدید، با در نظر گرفتن قیمت نهایی هر رمز ارز و برای دست‌یابی به هدف تحقیق و تعیین این‌که چگونه جهت و صحتقیمت بیت‏کوین را می‏توان با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی پیش‌بینی کرد، تشکیل شده است. مهندسی ویژگی مشخص کرد که هر ده رمز ارز به شدت با یکدیگر ارتباط دارند. این کار با اجرای روش یادگیری نظارت شده انجام شده است که در آن از جنگل تصادفی، طبقه‌بندیبردار پشتیبان، گرادیان تقویتی، و شبکه عصبی در گروه طبقه‌بندی و از رگرسیون خطی، شبکه عصبی بازگشتی و رگرسیون گرادیان تقویتی استفاده شده است. در این پژوهش الگوریتم‏های ماشین بردار پشتیبان، جنگل تصادفی، گرادیان تقویتی و شبکه عصبی مقدار صحت 52.1675 درصد را ثبت کردند.

جزئیات بیت کوین - ارزسنتر یکی از منابع مورد اعتماد حوزه ارز های دیجیتال می باشد و اطلاعات گسترده ای از اخبار فناوری های مربوط به این حوزه از جمله: رمز ارزها، بیت کوین و بلاک چین را پوشش می دهد.

۴ ارز دیجیتال پیشنهادی برای واچ‌لیست این هفته! (17 اردیبهشت) - آرشیو مطالب تحلیل بازار شامل تحلیل نمودار رمز‌ارزها، آموزش تحلیل تکنیکال و اخبار فاندامنتال (بنیادی) است.

نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال، افزایش و کاهش قیمت ارزهای دیجیتال و تحلیل ارزهای دیجیتال مواردی است که برای کاربران حائز اهمیت است.

تحلیل تکنیکال بیت کوین: تایم فریم‌ ۴ ساعته - در روز اخیر قیمت بیت کوین به صورت مقطعی به زیر ۴۲٬۰۰۰ دلار کاهش یافت. در ادامه، تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین را ارائه خواهیم کرد.

بهترین استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال که برای موفقیت در ترید باید بدانید!

اگر می‌خواهید در بازار ارزهای دیجیتال استراتژی معاملاتی یا ترید خود را تغییر دهید و در این بازار پیچیده و دشوار به راحتی بتوانید درآمد کسب و تبدیل به سرمایه‌گذار موفق شوید، این مقاله می‌تواند به درد شما بخورد. دنیای ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در ابتدا ممکن است پیچیده به نظر برسد و بسیاری را در خود سردرگم کند. در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال رمزینکس سعی کرده‌ایم بهترین استراتژی معاملاتی و ترید ارزهای دیجیتال را ارائه دهیم که می‌توانید به راحتی آن‌ها را یاد گرفته و در معاملات خود از آن‌ها استفاده کنید.

۹ استراتژی معاملاتی برتر ارز دیجیتال

در ادامه به معرفی بهترین و استراتژی معاملاتی و ترید ارز دیجیتال پرداخته شده است. در مقاله «ترید ارز دیجیتال چیست؟ هر آنچه که باید در مورد تریدینگ بدانید!» به طور مفصل به مفهوم ترید یا معامله ارزهای دیجیتال پرداخته شده است.

اسکالپینگ (Scalping)

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ در صورتی که به درستی اجرا شود، می‌تواند بهترین استراتژی معامله و ترید ارزهای دیجیتالی باشد که هر کاربر و سرمایه‌گذار می‌تواند انتخاب کند. اسکالپینگ در واقع استراتژی است که در آن معاملات کوچک با حداقل زمان و با سودهای کم انجام می‌دهید.

در این استراتژی حداکثر مدت زمان خرید و فروش رمز ارز کمتر از یک ساعت است. بزرگ‌ترین دارایی اشخاصی که از این استراتژی پیروی الگوی تقاطع مرگ چیست؟ می‌کنند حجم معاملات است و در این روش تعداد معاملات انجام شده از سود آن‌ها مهم‌تر است.

اسکالپرها (Scalpers) یا اشخاصی که اسکالپینگ می‌کنند هرگز سودهای کلان را هدف قرار نمی‌دهند و همچنین منتظر تغییر روند بازار و صعود آن برای افزایش سود خود نمی‌مانند. اسکالپینگ هرگز نباید در موقعیت‌های نامشخص انجام شود و بهترین بازار برای اسکالپرها یک بازار آرام با نوسانات محدود است.

معاملات معکوس (Reverse trading)

استراتژی معاملاتی معاملات معکوس یکی از بهترین استراتژی‌های ترید رمز ارز محسوب می‌شود. مبتنی بر تغییر روند کلی بازار است.

این استراتژی در واقع به یافتن لحظه دقیق تغییر روند بازار مربوط می‌شود. اگر یک سکه برای مدتی طولانی صعودی باشد یک معامله‌گر معکوس به دنبال لحظه‌ای می‌گردد که روند سکه معکوس می‌شود تا روی آن سرمایه‌گذاری کند.

یک نسخه جالب دیگر از معاملات معکوس، انجام معامله با پیش بینی افت و خیزهای قیمت هر روز و کسب درآمد از آن روز است. خطری که در این استراتژی سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند این است که در صورت پیش بینی اشتباه ضرر زیادی خواهند دید.

معاملات مومنتوم (Momentum)

یکی از ساده‌ترین و بهترین انواع استراتژی معاملاتی و ترید ارز دیجیتال در این لیست، معاملات مومنتوم است که به حرکت بازار و روند قیمت سکه‌ها مربوط می‌شود.

این استراتژی اگرچه یکی از بهترین استراتژی‌ها است اما در عین حال یکی از خطرناک‌ترین و چالش‌برانگیزترین استراتژی‌ها نیز به شمار می‌رود چرا که باید هر دو جهت مختلف را پیش بینی کرد. مؤلفه اصلی این استراتژی حجم است. مومنتوم در حجم‌هایی که یک روند ایجاد می‌کند تعریف می‌شود.

معامله‌گران از موج قیمت‌ها تا لحظه‌ای که حجم‌ها بالای یک سطح خاص باقی بمانند استفاده می‌کنند و سپس از آن خارج می‌شوند. سخت‌ترین قسمت چنین استراتژی این است که معامله‌گر باید لحظه مناسب برای خروج از بازار و همچنین تجزیه و تحلیل تغییرات حجم بر اساس شاخص‌های مختلف را بداند.

معاملات محوسازی (Fading)

محوسازی یکی از بهترین انواع استراتژی معاملاتی پر ریسک در برابر روند بازار است. محوسازی هم یکی از ریسکی‌ترین استراتژی‌ها در بازار ارز دیجیتال است چرا که پیش بینی‌های غلط ممکن است منجر به خسارات زیادی شود.

در عین حال، انجام یک حرکت صحیح سودهای کلانی به دنبال خواهد داشت و این استراتژی در واقع شرط‌بندی روی چند معامله برای کسب سود قابل توجه است.

بهترین زمان برای اجرای این استراتژی زمانی است که نوسانات زیادی در بازار وجود دارد. این نوسانات معمولاً قبل از خبرهای مهم یا صحبت برخی کشورها درباره اجرا یا ممنوعیت استفاده از رمز ارز رخ می‌دهد.

نوسان گیری یا سوئینگ تریدینگ

سویئنگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسان گیری یکی از رایج‌ترین سبک‌های معاملاتی است. شاید این استراتژی بهترین روش معاملاتی برای افراد مبتدی باشد زیرا سرعت آن از معامله روزانه کمتر است و این به معامله‌گران فرصت بیشتری می‌دهد تا تمام پوزیشن‌ها را کنترل کرده و بهترین نقاط ورود را پیدا کنند.

در معامله نوسان گیری معامله‌گر پوزیشن خود را تا روز بعد یا حتی چند روز یا هفته باز نگه می‌دارد. اندیکاتورهای سوئینگ تریدینگ ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که جنبه‌های خاصی از پرایس را برای تصمیم‌گیری بهتر معامله‌گر برای او آشکار می‌کنند.

همه اندیکاتورهای فنی بر اساس داده‌های تاریخی قیمت را از منظرهای مختلف تحلیل می‌کنند، بنابراین گفتن این‌که اندیکاتورها می‌توانند آینده قیمت را پیش‌بینی کنند نادرست است. در مقاله «معامله نوسان گیری یا سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟ از اندیکاتور تا تشخیص» به طور مفصل به این استراتژی پرداخته شده است.

خرید و هودل (hodl)

وقت‌هایی که قیمت بیت کوین و سایر رمز ارز کاهش می‌یابد، اگرچه چنین به نظر می‌رسد که این قیمت‌ها دیگر صعود نخواهند کرد اما در واقع چنین موقعیت‌هایی یکی از بهترین زمان‌ها برای خرید رمز ارز و ورود به بازار هستند، درست مانند بورس. بازار ارزهای دیجیتال نیز به طور کلی قوی هستند و پس از سقوط قابل توجه قیمت‌ها امکان صعود دوباره آن‌ها بسیار زیاد است.

بازار ارزهای دیجیتال یکی از پر نوسان‌ترین بازارها است و می‌تواند به سرعت روند خود را تغییر دهد. صدها بار پیش آمده که قیمت بیت کوین به طور قابل توجهی کاهش یافته و پس از مدتی نه تنها بهبود یافته است بلکه پیشرفت هم کرده است.

استراتژی خرید و هودل ارزهای دیجیتال اگرچه یکی از ایمن‌ترین راهکارها است اما به طور نسبی شامل زمان زیاد و سود محدود است. استراتژی معاملاتی هودل کردن در مقاله «هودل (HODL) چیست؟ اصطلاح هودل کردن در ارزهای دیجیتال چگونه است؟» مفصل تشریح شده است.

معاملات محدوده نوسان یا رنج تریدینگ

معاملات محدوده یا رنج تریدینگ به شدت به مفهوم حمایت و مقاومت مورد استفاده در معاملات فارکس و سهام وابسته است. اولین چیزی که برای یادگیری این استراتژی باید یاد بگیرید، کندل استیک (candlestick) یا نمودار شمعی است. قرن‌هاست که از این نمودارها برای ساخت مدل‌های پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌شود که اساساً دو بازه قیمت هستند که شامل پیش بینی نوسانات یک سکه در یک بازه می‌شود.

در واقع شما قرار است رمز ارز را در سطوح پشتیبانی خریداری کنید و هنگامی که به سطح مقاومت نزدیک شد، آن را بفروشید. ایده اصلی این استراتژی این است که قیمت در محدوده باقی بماند و اگر بیش از یک سطح خاص افزایش یابد، به منزله شکستن محدودیت‌هایی است که کمتر اتفاق می‌افتد و این تنها خطر موجود در این استراتژی است.

معامله با فرکانس بالا (HFT) یا معاملات الگوریتمی

استراتژی معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) پیچیده‌ترین استراتژی ترید ارزهای دیجیتال در این لیست است و همچنین یکی از سودآورترین استراتژی‌های معامله در سراسر جهان به شمار می‌رود. در معامله الگوریتمی در واقع تمام مراحل یک استراتژی به صورت خودکار انجام می‌شود و لازم نیست کاربر به طور دستی آن‌ها را انجام دهد.

معاملات با فرکانس بالا سرعت زیادی در انجام معاملات دارند و اغلب معاملات در عرض چند میلی ثانیه انجام می‌شوند. انجام معاملات در کمتر از یک ثانیه به صورت دستی و توسط خود سرمایه‌گذار امکان پذیر نیست و کاربر تنها می‌تواند تنظیمات را تغییر دهد و مابقی کارها به صورت خودکار انجام می‌شوند.

این استراتژی شامل بسیاری از آزمایش‌های مجدد و تکرار معاملات کوچک پس از کسب سود ناچیز و استفاده از حجم معاملات است. به خاطر داشته باشید که یافتن یک الگوریتم سودآور معامله رمز ارز که بتوانید درآمد مناسبی از آن کسب کنید خیلی ساده نیست.

به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال ترجیح می‌دهند از استراتژی مولتی هودل (Multi HODL) استفاده کنند. این استراتژی همه مزایای شگفت انگیز و خودکار معامله الگوریتمی را دارد؛ با این تفاوت که کاربر تسلط بیشتری بر روی آن دارد و کمک فروانی به کاربر در کسب درآمد از بی ثباتی بازار می‌کند.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

تقاطع طلایی (Golden Cross) و تقاطع مرگ (Death Cross) یکی از بهترین استراتژی معاملاتی و ترید رمز ارز بسیار مهیجی است که برای اجرای صحیح آن باید هر دو اصطلاح را به خوبی درک کنید. تقاطع طلایی به زمانی گفته می‌شود که میانگین کوتاه مدت یک ارز دیجیتال خاص از میانگین بلند مدت عبور می‌کند. میانگین کوتاه مدت به طور کلی به میانگین ۵۰ روز اخیر و میانگین بلند مدت به میانگین ۲۰۰ روز اخیر گفته می‌شود.

در مقابل، تقاطع مرگ دقیقاً نقطه مقابل تقاطع طلایی است و به زمانی گفته می‌شود که میانگین کوتاه مدت به زیر میانگین بلند مدت می‌رسد.

تعین زمان وقوع این روندها با تجزیه و تحلیل تغییر در حجم معاملات انجام می‌شود. برخی از معامله‌گران از شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD) نیز استفاده می‌کنند و حجم یکی از بهترین شاخص‌ها را در نظر می‌گیرند. در کل این استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال حول خرید در تقاطع طلایی و فروش در تقاطع مرگ می‌چرخد.

روش تشخیص پایان روند صعودی و نزولی در ارزهای دیجیتال

روش های تشخیص پایان روند صعودی و نزولی حائز اهمیت است زیرا با شناخت این دو است که می توانیم به سود برسیم. به طور کلی، دو واژه صعودی و نزولی، معمولاً برای توصیف عملکرد بازار های سهام در حال افزایش و کاهش، استفاده می شوند. در این زمینه، یک بازار در حال افزایش، بازار صعودی نامیده می شود، در حالی که بازار رو به کاهش، بازار نزولی نامیده می شود. با توجه به اینکه بازار کریپتو به طور کلی بی ثبات است و به صورت روزانه در نوسان است، این اصطلاحات برای اشاره به روند های طولانی تر حرکت عمدتاً صعودی یا نزولی، استفاده می شود. در این مقاله، ما بر چگونگی اعمال روند ها در ارز های دیجیتال و روش های تشخیص پایان روند صعودی و نزولی، تمرکز خواهیم کرد. در ابتدا لازم است تا با مفهوم بازار های نزولی و صعودی آشنا شویم.

بازار صعودی

بازار صعودی، به شرایط کلی اقتصادی مطلوب اشاره دارد. بدان معنا که یک بازار در حال افزایش است و همچنین معمولا با احساسات مثبت سرمایه گذاران در مورد روند صعودی فعلی همراه است. در بازار صعودی، افزایش مداوم قیمت دارایی ها، همراه با اقتصاد قوی و سطوح بالای اشتغال، وجود دارد. به طور خلاصه، سرمایه گذار، بازار های صعودی را از طریق خرید اوراق بهادار شروع می کند. چرا که بازار های صعودی معمولا قیمت اوراق بهادار را افزایش می دهند. تا زمانی که عرضه بیش از تقاضا باشد، بازار صعودی ادامه دارد.
روند صعودی به یک دوره طولانی اشاره دارد که در طی آن سرمایه گذاران زیادی در حال خرید ارز های دیجیتال هستند. اعتماد سرمایه گذار معمولا یک حلقه بازخورد مثبت ایجاد می کند و روند صعودی را بیشتر می کند. درواقع می توان گفت سرمایه گذاری بیشتر، برابر است با افزایش مداوم قیمت ها. برای ارز های دیجیتال، قیمت، تا حد زیادی تحت تأثیر اعتماد عمومی به یک دارایی قرار دارد.
نگرش ها و اقداماتی که یک بازار صعودی را مشخص می کنند عبارتند از:
● افزایش قیمت در یک دوره زمانی پایدار
● تقاضای قوی علی رغم عرضه ضعیف
● افزایش اعتماد سرمایه گذاران به بازار
● قیمت گذاری بیش از حد پروژه های خاص
● درج صحبت هایی در مورد ارز دیجیتال در رسانه های اصلی و همچنین رسانه های اجتماعی
● علاقه عمومی به ارز های دیجیتال در میان افراد مشهور، اینفلوئنسرها و.
● افزایش شدید قیمت ها در صورت انتشار اخبار خوب و کاهش جزئی قیمت در صورت انتشار اخبار بد.

بازار نزولی

بازار نزولی بازاری است که در آن ارزش رمز ارز های پایه، حداقل 20 درصد کاهش یافته و همچنان در حال سقوط است. مشخصه یک بازار نزولی، افت 20 درصدی یا بیشتر، ناشی از اوج های قبلی است. به این ترتیب، قیمت ها پایین بوده و به طور مداوم کاهش می یابند. روند نزولی نیز بر چشم انداز سرمایه گذاران تأثیر می گذارد و الگوی نزولی بیشتری را تداوم می بخشد. در طول یک بازار نزولی، اقتصاد، با نرخ های بالای بیکاری همراه است. این شرایط می تواند ناشی از سیاست های اقتصادی ضعیف، بحران های ژئوپلیتیکی، ضعف در بازار و. باشد. بازار های نزولی، همچنین فاقد اعتماد عمومی که اکثر سرمایه گذاران در طول دوره های صعودی دارند، هستند. به طور معمول، معامله گران کریپتو قصد دارند دارایی ها را در طول یک بازار نزولی خریداری کنند، اما دانستن اینکه دقیقاً چه زمانی یک بازار نزولی به پایان رسیده است دشوار است و این امر باعث میشود سرمایه گذاران دچار مشکل شوند. به همین دلیل است که فراگیری آموزش خرید ارز دیجیتال در کف قیمت، از واجبات معامله در بازار ارز دیجیتال به شمار می رود‌. بازار های نزولی در نهایت تمایل به آرام شدن دارند و سرمایه گذاران می توانند دوباره یک چرخه صعودی جدید را آغاز کنند. در ارز های دیجیتال، پیش بینی زمان شروع یک بازار نزولی بر اساس روند های قبلی بسیار دشوار است. یک شاخص رایج که نشان دهنده دلیل شروع یک بازار نزولی می باشد، عبارت است از حجم معاملات کمتر.
نگرش ها و اقدامات معمولی که یک بازار نزولی را مشخص می کند نیز، عبارتند از:
● کاهش قیمت ها در یک دوره زمانی پایدار
● عرضه بیشتر از تقاضا
● عدم اعتماد سرمایه گذاران به بازار
● صحبت منفی در مورد ارز دیجیتال در رسانه های اصلی و همچنین رسانه های اجتماعی و بی اعتمادی عمومی به ارز های دیجیتال در میان اقتصاددانان
● تحلیلگران و امور مالی سنتی

تعریف روند در بازار های مالی

روند احتمالاً مهمترین امر در معاملات روزانه و سرمایه گذاری بلند مدت است. در بیشتر موارد، معامله گران معمولا علاقه مند به شناسایی زودهنگام یک روند و خروج از آن در هنگام معکوس هستند. موفق ترین معامله گران می توانند یک روند صعودی جدید را شناسایی کرده و دارابی مورد نظر خود را خریداری کنند. سپس، پس از پایان این روند وارد معامله کوتاه شوند. به یاد داشته باشید که هیچ فردی دقیقا نمی داند، چه زمانی یک روند به پایان می رسد. اما استفاده انواع روش های حرفه ای ترید، شانس شما برای خروج از یک معامله با سود بالا، را افزایش می دهد. برای تشخیص پایان یک روند، ابتدا باید بدانیم که در یک روند هستیم. برای این امر، از روند اقدام قیمت استفاده می شود. در این روش، به عملکرد قیمت توجه می شود. به این شکل که در یک روند صعودی، به دنبال بالا ترین سطح و در یک روند نزولی، به دنبال پایین ترین سطح باشید. زاویه حرکت بر روی نمودار نیز، تندتر از حد معمول خواهد بود. برای مثال، نمودار های روزانه نشان می دهند که قیمت بیت کوین از مارس،2020 تا آوریل ،2021 در یک روند صعودی عمده بوده است. در آن زمان، هر فردی که ارز دیجیتال را خریداری می کرد، درآمد کسب می کرد. با این حال، می بینیم که این روند زمانی به پایان رسید که سکه به بالاترین حد خود یعنی حدود 65000 دلار رسیده بود. نگاهی دقیق تر به نمودار ها می تواند به ما کمک کند تا بدانیم چگونه پایان یک روند در معاملات را شناسایی کنیم. فراز و نشیب هایی که بیت کوین در ماه های اخیر داشته است، آن را به یک مطالعه موردی کامل تبدیل کرده تا بهترین استراتژی ها را برای پیش بینی پایان یک روند و بهره مندی از آن، تجزیه و تحلیل کنیم. برخی از این استراتژی های کاربردی را در ادامه مقاله شرح داده ایم.

استفاده از الگوی دو یا سه دارایی بالاتر

اولین استراتژی مفید برای شناسایی پایان یک روند، این است که از الگوی دو یا سه مورد دارایی بالا استفاده کنید. این الگو زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی تا یک میزان خاص افزایش یابد و سپس عقب نشینی کند. سپس قیمت دوباره افزایش می یابد و در اولین سطح اوج ، مقاومت پیدا می کند. اگر نتواند بالاتر از مقاومت اول حرکت کند، می تواند سیگنالی باشد که در شرف پایان است. در برخی موارد، قیمت تمایل به عقب نشینی و سپس افزایش و آزمایش مجدد سطح اولیه مقاومت خواهد داشت. این به عنوان الگوی سه گانه بالا شناخته می شود. بنابراین، اگر از یک دارایی طولانی مدت در سبد پرتفوی خود بهره مند هستید، که الگوی دو یا سه تایی را تشکیل می دهد، میبایست از معامله خارج شوید. چرا که این سیگنالی است که روند رو به پایان خواهد رفت.

استفاده از میانگین متحرک

یک استراتژی ساده دیگر برای شناسایی پایان یک روند صعودی یا نزولی، استفاده از میانگین متحرک (Moving Average)، است. همانطور که می دانید، MA یکی از موثرترین شاخص های دنبال کننده روند در جهان، و یکی از متداول ترین اندیکاتور های تحلیل است که اساس ابزار های معاملاتی زیادی را تشکیل می دهد. انواع مختلفی از میانگین های متحرک مانند ساده، نمایی، وزنی و هموار وجود دارند. میانگین متحرک به شما نشان می دهد که الگوی تقاطع مرگ چیست؟ زمانی که دارای یک دارایی طولانی یا کوتاه مدت هستید، در یک روند صعودی، تا زمانی که دارایی بالاتر از MA باشد، قیمت در روند صعودی باقی خواهد ماند. در این حالت، تا زمانی که قیمت بالاتر از این MA باشد، روند صعودی تمایل دارد دست نخورده باقی بماند. اندیکاتور میانگین متحرک، قیمت ها را به عنوان داده ها، مورد استفاده الگوی تقاطع مرگ چیست؟ قرار می دهد و میانگینی از قیمت های گذشته را محاسبه می کند. این اندیکاتور، یک شاخص دنباله روی روند می باشد که حرکتی مشابه به حرکت نمودار قیمت را نشان می دهد. روش دیگر استفاده از میانگین متحرک برای شناسایی زمانی که یک روند در شرف پایان است، استفاده از دو مورد از آن ها، یعنی ترکیب میانگین متحرک 50 روزه و 25 روزه است. از MA، بیت و پنج روزه به عنوان سیگنال سریع و پنجاه روزه به عنوان تایید کننده این معکوس استفاده می شود. در این حالت، اگر دارایی از میانگین متحرک 25 روزه عبور کند، فرض می شود که پایان روند نزدیک است. پایان روند زمانی تایید می شود که قیمت بتواند به زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه حرکت کند و یا زمانی که این دو میانگین، یک متقاطع نزولی ایجاد کنند. به جای میانگین متحرک 50 روزه و 25 روزه، بسیاری از معامله گران بلندمدت از میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه در فرآیندی که به عنوان تقاطع مرگ شناخته می شود، استفاده می کنند. سایر شاخص های فنی که می توانند به شما در شناسایی پایان یک روند کمک کنند، باند های بولینگر، کانال های Donchian و Ichimoku هستند.

الگوهای معکوس

همچنین می توان انتهای یک روند را با استفاده از چندین الگوی معکوس نیز شناسایی کرد.
از محبوب ترین این الگو ها عبارت است از:
1.الگوی کف گرد
2. الگوی سر و شانه ها
3. الگوی شمعدانی

الگوی کف گرد یا Rounding Bottom، زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی به یک سطح معین افزایش می یابد و سپس به تدریج شروع به کاهش می کند. در پایان، چیزی شبیه به یک نعلبکی وارونه را تشکیل می دهد.
الگوی سر و شانه یا Reverse Head and Shoulders، زمانی اتفاق می افتد که دارایی که قیمت آن در حال افزایش است، یک اوج اولیه را تشکیل داده الگوی تقاطع مرگ چیست؟ و سپس کاهش می یابد. پس از این اتفاق، قیمت از پیک اولیه بالاتر می رود و تا اولین حمایت کاهش می یابد. سپس مجدد بالا می رود و شانه های راست را تشکیل می دهد. هنگامی که این اتفاق می افتد، قیمت معمولا پایین تر خواهد بود. الگوی سر و شانه، یک اندیکاتور بازگشتی صعودی است که در هشتاد درصد مواقع در روند صعودی و در بیست درصد مواقع، در یک روند نزولی شکل می گیرد. میزان خطای این الگو بسیار کم بوده و به همین دلیل، الگوی معتبری معرفی می شود.
الگوهای شمعدانی، برای معامله گران کوتاه مدت، می توان از برخی از الگو های شمعدانی استفاده کرد. برخی از این الگو ها که می توانند پایان یک روند را نشان دهند عبارتند از:
● دوجی
● صعودی
● سه سرباز سفید
● الگوی چکش
این الگو های شمعدانی، زمانی که به خوبی مورد استفاده قرار گیرند، می توانند سیگنال هایی را از زمان پایان روند ارائه دهند. شناسایی پایان یک روند کار آسانی نیست. با این حال، استفاده از برخی از این استراتژی ها می تواند به شما در تشخیص زمان وقوع این اتفاق کمک کند. در تشخیص پایان یک روند، مشاهده شمعدان های بزرگ روی نمودار زمانی است که بازار روند رو به رشدی دارد. اگر قیمت برای مدتی در یک روند صعودی بوده است، سپس یک کندل قرمز بزرگ ظاهر می شود، این کندل خاص به اندازه کافی قوی است که برخلاف روند حرکت کند. حرکت صعودی ثابتی را که قیمت روی آخرین کندل انجام می دهد، لغو می کند. اگر این اتفاق مشاهده شد، به احتمال زیاد روند در حال پایان است و روند جدیدی در جهت مخالف جایگزین می شود. حال، اگر شمعدان های سبز رنگ بزرگ را در یک روند صعودی مشاهده کنیم، این لزوماً نشان دهنده قوی تر شدن روند نیست. اگر شمعدان های سبز رنگ بزرگ با شمعدان های قرمز رنگ بزرگ دنبال شوند تا یک الگوی سهمی ایجاد کنند، احتمالاً روند رو به پایان است.

بولینگر باند ( Bollinger Bands )

Bollinger Bands نوعی شاخص نمودار برای تحلیل تکنیکال است که به طور گسترده توسط معامله گران در بسیاری از بازار ها، از جمله سهام آتی و ارز استفاده می شود. این اندیکاتور که توسط جان بولینگر در دهه الگوی تقاطع مرگ چیست؟ 1980 ایجاد شد، بینش منحصر به فردی را در مورد قیمت و نوسانات ارائه می دهد. Bollinger Bands، یک ابزار معاملاتی است که برای تعیین ورود و خروج از روند، در یک معامله استفاده می شود. Bollinger Bands، از سه خط تشکیل شده است که از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) برای باند میانی استفاده می کند. باند بالایی با الگوی تقاطع مرگ چیست؟ گرفتن باند میانی و افزودن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار، محاسبه می شود. باند پایین نیز با در نظر گرفتن باند میانی، منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می شود. اندیکاتور باند های بولینگر، می تواند به شما کمک کند تشخیص دهید که چه زمانی بازار صعودی یا نزولی است. در یک روند صعودی، می توان مدت زیادی به باند بولینگر پایین نزدیک شده و در یک روند نزولی، می توان در نزدیکی باند بولینگر بالا، قرار گرفت.

شکسته شدن خط روند

این نیز یک راه ساده دیگر برای شناسایی پایان یک روند است، مشروط بر اینکه بدانید چگونه یک خط روند معتبر ترسیم کنید. خط روند، یک خط مستقیم است که حداقل دو نوسان اوج را در طول یک روند نزولی یا حداقل دو نوسان پایین را در طول یک روند صعودی به هم متصل می کند. وقتی قیمت خط روند را می شکند، دو احتمال وجود دارد که می تواند اتفاق بیفتد. احتمال اول، روند ادامه دار به پایان می رسد و قیمت در جهت مخالف حرکت می کند. احتمال دوم، قیمت برگشت می کند و روند ادامه دار ادامه می یابد. اگر مورد دوم اتفاق بیفتد، ما باید خط روند خود را دوباره ترسیم کنیم تا آن را ناگسستنی نکنیم. چرا که خط روند خوب، خط روندی است که با قیمت شکسته نشود. اگر شکستی اتفاق بیفتد، باید فقط برای پایان یک روند باشد.

معرفی ابزار های تحلیلی

مشکل خط روند این است که گاهی اوقات می تواند ذهنی باشد. معامله گران یک خط روند را متناسب با برنامه های تجاری خود ترسیم می کنند، عملی که فقط آن ها را در معرض ضرر قرار می دهد. بنابراین، برای شناسایی پایان یک روند، می توانید از شاخص دیگری نیز استفاده کنید. MACD شاخصی است که تغییرات روند را شناسایی کرده و حرکت بازار را اندازه گیری می کند. MACD معمولاً نشان دهنده یک تغییر حرکت قوی، به محض اینکه قیمت خط روند را بشکند، است. با این سیگنال مکمل، ما با اطمینان بیشتری می گوییم که یک روند در نهایت به پایان می رسد. اگر به نمودار دقت کنیم، می توانیم شاهد نمایان شدن یک کندل قرمز رنگ بزرگ در انتهای روند صعودی باشیم. در واقع، این کندل خاص است که خط روند را می شکند. بنابراین در این مثال، ما عملا از ترکیب خط روند، MACD و کندل برای شناسایی روند استفاده می کنیم.

سخن پایانی
فرض کنید شما در حال حاضر بر روی یک روند حرکت می کنید، اما یک سیگنال قوی وجود دارد که روند به زودی پایان خواهد یافت. احتمالا عمل عاقلانه این است که از معاملات خود خارج شوید. اما اگر پوزیشن های باز ندارید، این فرصت خوبی برای شماست تا در روند جدید وارد معامله شوید. در مجموع، اندیکاتور های مختلفی وجود دارد که می تواند به ما کمک کند تا مشخص کنیم که چه زمانی یک روند در حال پایان است، که شامل کندل استیک ها، خطوط روند، نوسانگر ها، SAR سهمی، MACD، باند های بولینگر و. می شود. تجزیه و تحلیل و پیش بینی پایان یک روند به ما کمک می کند تا در صورت داشتن معاملات باز، میزان ضرر خود را به حداقل برسانیم و یا اگر معاملات باز نداریم، می توانیم روند را زودتر دریافت کرده تا بتوانیم تا حد امکان از روند جدید سود ببریم.

سقوط وال‌استریت با دوخته شدن چشم‌ها به بحران اوکراین

وال‌استریت سقوط کرد و معامله‌گران از ریسک کردن صرف‌نظر کردند؛ چراکه چشم سرمایه‌گذاران به بحران اوکراین و افزایش تنش‌ها میان روسیه و آمریکا دوخته شده است.

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، درحالی‌که به واسطه وجود تنش میان غرب و روسیه و افزایش نگرانی‌ها در زمینه سیاست‌های آینده فدرال رزرو، اوراق قرضه پس از پایان یک هفته پر تنش افزایش داشت، ارزش سهام در آمریکا کاهش یافت. هر چند S&P500 پیش از نزول مجدد، به واسطه کاهش سهام فناوری، انرژی و صنعتی برای مدت کوتاهی مثبت شده بود (مثبت شدن به معنای رشد بورس و افت اوراق قرضه است)، نوسانات سهام قبل از بسته شدن، با انقضای ۲.۲ تریلیون دلاری انتخاب‌های روز جمعه گذشته تشدید شد (S&P یاStandard & Poor’s ، از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد بورس آمریکا است و فهرستی از ارزش سهام ۵۰۰ شرکت بزرگ را بر اساس ارزش بازار فهرست شده در بورس اوراق بهادار نیویورک اندازه‌گیری می‌کند و هدف آن دسترسی به قیمتی است که نگاهی سریع به بازار سهام و اقتصاد داشته باشد).

معامله‌گران نیز پیش از تعطیلات هفته گذشته ایالات‌متحده‌آمریکا، از ریسک کردن صرف‌نظر کردند و شاخص ترکیبی نزدک به تقاطع مرگ (death cross) رسید که یک الگوی نموداری فنی برای نشان دادن پتانسیل فروش عمده و پیش‌بینی احتمال نزول قیمت‌ها است. از سوی دیگر درحالی‌که نفت پس از سقوط سه درصدی با کاهش ضرر مواجه بود، بازدهی ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۱.۹ درصد نزدیک و بیت‌کوین نزدیک به سطح روان‌شناختی کلیدی ۴۰ هزار دلاری خود معامله شد (سطوح روان‌شناختی، سطوح قیمتی است که توجه بازار را به خود جلب می‌کند و معمولاً هنگام آزمایش شاهد واکنش قیمتی است؛ به عبارت دیگر سطوح قیمت بازار است که اغلب سطوح کلیدی در فارکس به حساب می‌آید و با اعداد گرد اصلی یا صفرهای دوگانه نشان داده می‌شود. این اعداد گرد اغلب به‌عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند که راهی فوق‌العاده برای نزدیک شدن به بازار است و برای بسیاری از معامله‌گران جدید یکی از اولین حوزه‌های تحلیل فنی محسوب می‌شود که به درستی آن را درک می‌کنند).

تقاطع مرگ چیست؟

تقاطع مرگ یک الگوی نموداری فنی یا تکنیکال برای نشان دادن پتانسیل فروش عمده است و زمانی ظاهر می‌شود که میانگین متحرک کوتاه‌مدت سهام از میانگین متحرک بلندمدت آن عبور کند. به طور معمول، رایج‌ترین میانگین متحرک مورد استفاده در این الگو، میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه است و زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (۵۰ روزه) از میانگین متحرک بلندمدت اصلی (۲۰۰ روزه) به سمت نزول حرکت کند و تحلیل‌گران و معامله‌گران آن را به‌عنوان سیگنالی برای چرخش قطعی تعبیر کنند.

تقاطع مرگ هر چند سیگنالی است، مبنی بر این‌که حرکت کوتاه‌مدت در یک سهام یا شاخص سهام در حال کاهش است، همیشه یک شاخص قابل اعتماد برای این اثبات این امر نیست که یک بازار صعودی در شرف نابودی قرار دارد و می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات پیش رو برای سهام باشد یا به‌عنوان یک نشانگر تأخیر یا شاخص عقب‌ماندگی عمل کند؛ یک علامت مالی که تنها پس از یک جابه‌جایی بزرگ آشکار می‌شود و تأییدکننده روندهای بلندمدت است نه پیش‌بینی کننده آن‌ها. شاخص عقب‌ماندگی یکی از راه‌های تأیید این است که آیا واقعاً تغییری در اقتصاد رخ داده است یا خیر.

ازآنجاکه تقاطع مرگ یک شاخص بلندمدت است، برخلاف بسیاری از الگوهای نموداری کوتاه‌مدت مانند دوجی ، برای سرمایه‌گذارانی که نگران قفل شدن در سود هستند، قبل از شروع یک بازار نزولی جدید، وزن بیشتری دارد.

شاخص نزدک ترکیبی چیست؟

شاخص نزدک ترکیبی، نزدک کامپوزیت یا نزدک مرکب، شاخص مهم و گسترده بازار سهام آمریکا براساس ارزش بازار بیش از سه هزار سهام عادی فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار نزدک است و شامل تمام سهام پذیرفته‌شده در نزدک می‌شود که هر یک از اسناد مالی ضمانتی یا اوراق بهادار مشتقه ، سهام ممتاز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق قابل معامله در بورس (ETF) یا اوراق قرضه نباشد. این شاخص از روش وزن‌دهی ارزش بازار استفاده می‌کند و برابر است با ارزش کل وزن سهام هر یک از اوراق بهادار تشکیل‌دهنده آن، ضرب در آخرین قیمت هر اوراق بهادار. سپس این مجموع با تقسیم بر یک مقسوم‌کننده شاخص تنظیم می‌شود که مقدار را به رقم مناسب‌تری برای اهداف گزارش‌دهی مقیاس می‌دهد. این رقم یک بار در هر ثانیه محاسبه و ارزش نهایی تأیید شده آن برای هر روز معاملاتی ساعت پنج و ۱۵ دقیقه بعد از ظهر اعلام می‌شود.

شاخص نزدک ، ترکیبی محدود به شرکت‌هایی نیست که در ایالات‌متحده دفتر مرکزی دارند و این حقیقت آن را از دیگر شاخص‌های موجود متمایز می‌کند. انواع اوراق بهادار در شاخص نزدک ترکیبی عبارت است از رسیدهای سپرده‌گذاری آمریکایی، سهام عادی، تراست‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات(REIT)، سهام ردیابی و همچنین منافع مشارکت محدود.

چرا وال‌استریت سقوط کرد؟

هر چند روس‌ها اعلام کرده‌اند که برنامه‌ای برای حمله ندارند و رئیس‌جمهور روسیه خواهان مذاکره با رهبران جدایی‌طلب منطقه تفکیک‌شده دونباس در اوکراین و توافق درمورد اقدامات سیاسی، نظامی، اقتصادی و بشردوستانه برای پایان دادن به درگیری‌ها است، با گردهم‌آیی ۱۹۰ هزار نیروی روس در اوکراین که ایالات‌متحده آن را مهم‌ترین بسیج نظامی از زمان جنگ جهانی دوم می‌داند، تنش‌ها میان روسیه و غرب افزایش داشته است. برخی از مقامات فدرال رزرو نیز خواهان تغییر سیاستی قابل توجه هستند و به‌طور ضمنی این پیام را تقویت می‌کنند که بانک مرکزی ایالات‌متحده در نشست ماه مارس خود نرخ بهره را یک چهارم افزایش خواهد داد؛ زیرا ترس می‌تواند عاملی برای داشتن پیشرفتی مناسب در بازار باشد.

زمانی که سرمایه‌گذاران عصبی می‌شوند، تمایل دارند پول نقد بیشتری تزریق کنند و بدین طریق موقعیت‌های خود را پوشش دهند. در شرایط فعلی نیز وضعیت سیال است و علی‌رغم این‌که گزارشات از کاهش تنش‌ها خبر می‌دهد، اساساً تغییری در ترس سرمایه‌گذاران در مورد حمله احتمالی روسیه ایجاد نشده و انتظار می‌رود بازارها در روزهای آینده در معرض حملات ریسک یا کاهش ریسک باقی بمانند. فراتر از این، با توجه به نگرانی‌ها در مورد افزایش فشارهای تورمی در سراسر جهان و تشدید سیاست‌های فدرال رزرو، احتمالاً تغییری در وضعیت فعلی سرمایه‌گذاران ایجاد نخواهد شد و بدین‌ترتیب رشد سهام روند نزولی دارد.

تقاطع مرگ بیت کوین در سال 2021 شکل گرفت ، اما جای نگرانی وجود ندارد

در نهایت ، تقاطع مرگ (death cross) بیت کوین دیروز با عبور اندیکاتور میانگین متحرک 50 از اندیکاتور میانگین متحرک 200 در 19 ژوئن(29 خرداد) تشکیل شده است. اگرچه این الگو معمولا به عنوان نشانه ای از بازار خرسی تلقی می گردد، اما در این طور مواقع دلایلی وجود دارد که دیگر ​نیازی به نگرانی نیست.

تقاطع مرگ معمولا به عنوان یک اندیکاتور عقب مانده تلقی می گردد. به این ترتیب در این مواقع ، بازار تمایل دارد که قبل از این اندیکاتور به کف خود برسد و نه بعد از آن. در واقع ، این الگو معمولاً بهترین زمان برای خروج از بازار برای افرادی است که از بدترین حالت بازار ترس دارند.

پیش از این ، اندیکاتور تقاطع مرگ در هر دو بازار ،ارز دیجیتال و بازارهای سهام قابل اعتماد بوده است. به عنوان مثال ، سقوط بیت کوین در سه ماهه چهارم سال 2019 (پاییز1398) و سه ماهه اول سال 2020(زمستان 1398) پس از تشکیل تقاطع مرگ به وقوع پیوست.

“فاصله زمانی شکل گیری تقاطع های مرگ تا زمان شکل گیری تقاطع طلایی + بیشترین نوسان قیمت از زمان شکل گیری تقاطع مرگ”
2011: 180 روز ، -59%
2014: 90 روز ، +83٪
2014: 390 روز ، -63٪
2018: 360 روز ، -55٪
2019: 105 روز ، -29٪
2020: 50 روز ، +66٪
pic.twitter.com/8JmbtnFLGJ

– 17venturefoundΞr (venturefounder) ژوئن 2021(27 خرداد)

با این حال ، چندین متخصص در بازار ارزهای دیجیتال توصیه کرده اند که بهترین کار در این مواقع ، هودل کردن است. شکل گیری این الگو ها نشان دهنده این است که بازار ارز دیجیتال فعلا به تکامل کافی نرسیده است و به همین دلیل، این الگوها همیشه واقعیت را نشان نمی دهند. به عنوان مثال ، در سال 2015(1393)، تقاطع مرگ بیت کوین قبل از شروع یک بازار گاوی بزرگ شکل گرفت.

به خصوص ، اگر اندیکاتور میانگین متحرک 50 موفق شود در عرض 3 ماه آینده منجر به شکل گیری تقاطع طلایی شود. الگوی حاصل شده می تواند منجر به آغاز یک بازار گاوی بزرگ شود.

تقاطع مرگ پس از خستگی طولانی‌مدت خریداران ایجاد می‌شود و میانگین متحرک کوتاه‌مدت یک دارایی، میانگین متحرک بلند مدت آن را رو به پایین قطع کرده و زیر آن قرار می‌گیرد. میانگین متحرک کوتاه‌مدت معمولا میانگین ۵۰ و میانگین متحرک بلند مدت، مربوط به ۲۰۰ است ، اما ممکن است بعد ها، اندیکاتور میانگین متحرک 50 روبه بالا حرکت کند تا هر دو خط با هم برخورد کنند و تقاطع طلایی ایجاد شود.

بر اساس روندهای گذشته ، اگر تقاطع مرگ در عرض 3 ماه به تقاطع طلایی منتهی شود، این می تواند منجر به جهش فوق العاده قیمت شود. در غیر این صورت ، بازار به سمت روند نزولی و فصل خرسی سوق داده می شود.

بر حسب تجارب گذشته ، کف های قیمتی ایجاد شده پس از شکل گیری تقاطع مرگ ، یک نقطه ورود سودآور هستند. بنابراین ، درصورتی که در بازاری تقاطع مرگ شکل بگیرد ، احتمالا زمان خوبی برای خرید باشد. همچنین ، در این طور مواقع سرمایه گذاران هستند که برای انجام معاملات تردید دارند ، برای آنها نیز توصیه می شود که بیت کوین خود را تا زمان بهبود بازار هولد کنند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.