تحلیل و آموزش فاندامنتال

بنجامین فرانکلین: سرمایه گذاری در دانش بهترین سود را دارد.

تحلیل فاندامنتال در فارکس به زبان ساده

تحلیل فاندامنتال فارکس، یکی از پرکاربردترین واژه ای است که در میان معامله گران و تحلیل گران بیان میشود. ما در این مقاله از سایت اوپوفارکس که به عنوان بهترین سایت تحلیل فاندامنتال فارکس معرفی میشود، درمورد تحلیل فاندامنتال بیت کوین، ریپل و … با شما صحبت می کنیم.

• آیا من به عنوان یک معامله گر در بازار جهانی فارکس باید حتما از تمامی اخبار اقتصاد دنیا با خبر باشم
• آیا صرفا با خواندن اخبار اقتصاد کشورهای مهم در بازار فارکس می توانم پیش بینی های درستی برای معاملاتم انجام دهم؟

این ها سوالاتی هستند که ممکن است به هنگام خواندن درباره تحلیل فاندامنتال فارکس به ذهن شما خطور کند. مطالعه درباره انواع تحلیل های بازار فارکس از جمله تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، از مهم ترین بخش های یادگیری مباحث فارکس به شمار می آید. در ادامه مقاله در اوپوفارکس با ما همراه باشید تا علاوه بر توضیح کامل تحلیل فاندامنتال به زبان ساده، به این سوالات نیز پاسخ دهیم.

در این مقاله ما در اوپوفارکس ابتدا بصورت خلاصه به آموزش تحلیل فاندامنتال در فارکس و سپس به فاکتور های موثر در تحلیل فاندامنتال اشاره کرده ایم.

آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس

تحلیل فاندامنتال (به انگلیسی: Fundamental) یا بنیادی یعنی بررسی و تحلیل اخبار اقتصاد جهان برای پیش بینی وضعیت بازار در آینده. حتما با خود فکر می کنید: خب کاری ندارد! هر روز صبح در تقویم اقتصادی، اخبار مربوط به اقتصاد کشورها را می خوانم و بعد با نتیجه ای که از آن به دست می آورم به راحتی معامله می کنم! اما تحلیل بازار به روش بنیادی آنقدر ها هم ساده نیست. شما به ابزار و فاکتورهای متفاوتی برای تحلیل اخبار احتیاج دارید. برای درک آسان تر این مسئله، مثالی را بیان می کنیم.

بنجامین فرانکلین: سرمایه گذاری در دانش بهترین سود را دارد.

فرض کنید شما برای خرید پوند بریتانیا برنامه ریزی کرده و قصد دارید آن را در ازای دلار آمریکا معامله کنید. با خواندن خبری درباره کاهش نرخ پوند به وجد آمده و معامله را شروع می کنید. اما در نهایت نه تنها به سود پیش بینی شده نمی رسید، بلکه سرمایه خود را نیز از دست می دهید. دلیل این اتفاق را می توان ناوارد بودن شما در استفاده از تحلیل فاندامنتال دانست.

خبرهایی که به مرحله انتشار می رسند، قبلا تاثیر خود را در بازار گذاشته اند و رویداد جدیدی نیستند. تحلیل فاندامنتال در فارکس تحلیل رویداد های اقتصادی با کمک فاکتورهای مختلف است، نه صرفاً دنبال کردن اخبار روز.

(مطالعه شود: فارکس چیست)

فاکتورهای موثر در تحلیل بنیادی چیست؟

فاکتورهای موثر در تحلیل بنیادی	ردیف
تورم	1
تولید ناخالص داخلی (GDP)	2
نرخ خرده فروشی (Retail sale)	3
نرخ بیکاری	4
نرخ بهره	5

عوامل متعددی در تغییرات قیمت ارز یک کشور نقش دارند. در تحلیل بنیادی و تحلیل فاندامنتال در فارکس شما باید مرتباً این فاکتور و شاخص ها را بررسی کرده و آینده قیمت ارزها را پیش بینی کنید. در ادامه این عوامل را نام می بریم و مختصری درباره آن ها توضیح می دهیم ، در جدول بالا نیز میتوانید بصورت خلاصه فاکتور هعای موثر در تحلیل بنیادی و Fundamental را مشاهده نمایید.

• تورم؛ میزان افزایش قیمت ها در یک دوره چند الی یک ساله را نشان می دهد. بالا تحلیل و آموزش فاندامنتال بودن مقدار تورم همان طور که خسارت زیادی برای اقتصاد یک جامعه دارد، صفر یا منفی بودن آن نیز در تحلیل فاندامنتال خبر از اقتصاد راکد می دهد.
• تولید ناخالص داخلی؛ هر چقدر میزان خرید و فروش کالای تولیدی در یک کشور بیشتر باشد، میزان تولید ناخالصی نیز بیشتر و اقتصاد آن فعال تر است. این معیار را می توان از مجموع فروش کالاهای شرکت های داخلی و مخارج دولت و کسب و کارها به دست آورد.
• نرخ خرده فروشی؛ هر چقدر میزان تقاضا برای کالاها و خدمات در یک کشور بیشتر باشد، نرخ خرده فروشی افزایش می یابد. بنابراین کشور در تولید و فروش کالاهای خود موفق تر بوده و اقتصاد پر رونق تری دارد.
• نرخ بیکاری؛ کاهش تقاضای کالا و خدمات در یک جامعه، اقتصاد کشور را فلج می کند. این اتفاق می تواند نتیجه وجود افرادی باشد که شغل و درآمد ندارند. نسبت تعداد افراد بیکار به کل افراد جامعه نرخ بیکاری را تشکیل می دهد.
• نرخ بهره؛ قصد دارید برای شروع کسب و کارتان از بانک وام بگیرید. وقتی به ازای وامی که دریافت می کنید بانک از شما بهره بالایی می گیرد، نرخ بهره در کشور افزایش پیدا می کند. در نتیجه شما تمایل کمی برای گرفتن وام از بانک پیدا می کنید تا کسب و کار خود را راه بیندازید.

تمامی این فاکتورهای نام برده شده، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر روی قیمت ارز تاثیر می گذارند. با بررسی کردن این شاخص ها در یک کشور، می توانید آینده وضعیت اقتصادی جامعه را پیش بینی کنید و یک تحلیل درست از نرخ احتمالی ارز آن داشته باشید.

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل فاندامنتال در فارکس، بر پایه پارامترهای شرکت می باشد، از سوی دیگر تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت و داده های قیمت های گذشته را در نظر می گیرد. سرمایه گذران، تحلیل تکنیکال را بر روی نمودارها انجام می دهند. هدف از تحلیل تکنیکال، بوجود آوردن فرضیات بر پایه عملکرد قیمت سهام گذشته است. تحلیلگران فنی، به داده ها و بنیادهای شرکت اعتنایی ندارند. آنها سعی می کنند نمودارها را تجزیه و تحلیل کنند و سپس الگوهایی را برای شناخت رفتارهای آینده پیدا کنند.

تحلیل تکنیکال ممکن است غیرمنطقی باشد؛ اما با این حال ممکن است که یک رابطه روانشناختی قوی در میان تغییرات قیمت و روانشناسی فعالان بازار بوجود آید. از آنجایی که قیمت سهام بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، نقطه عطف مربوط به قیمت سهام در دیدگاه فعالان بازار میشود.

تحلیلگران فنی از ابزارهای مختلفی برای تحلیل قیمت سهام استفاده می کنند؛ که برخی از آنها عبارتند از الگوهای شمع یا کندل، الگوهای نمودار، خطوط روند یا ترند، کانال ها و … هر کدام از این ابزارها و شاخص ها معنی مختلفی دارند. اما تحلیلگر مطابق با سیگنال شاخص های مختلف به سیگنال هایی با قابلیت اطمینان بیشتر پیدا می کند. ابزارهای دیگری که تحلیلگرهای تکنیکال از انها استفاده میکنند شامل رگرشن ترند ها ، فیبوناچی ها و اندیکاتور ها میشود.

چرا تحلیل Fundamental را انتخاب کنیم؟

با خواندن درباره تحلیل بنیادی، این سوال ممکن است به ذهن خطور کند که چه چیزی باعث می شود برای تحلیل وضعیت بازار، از فاکتورهای فاندامنتال کمک بگیریم؟ این نوع تحلیل چه مزایایی نسبت به دیگر انواع تحلیل ها دارد؟ در ادامه چند مزیت تحلیل فاندامنتال فارکس را معرفی کرده ایم:

1. تحلیل فاندامنتال یک دید بسیار وسیع و جامع درباره بازار جفت ارزهای فارکس و اقتصاد جهان به ما می دهد.
2. تحلیلگران بنیادی با تکیه بر داده های عرضه و تقاضا در بازار، می توانند به اطلاعات دقیق تری از اقتصاد دست پیدا کنند. به طور مثال دلیل کاهش و افزایش قیمت ها را پیدا می کنند.
3. دسترسی به داده های مربوط به اقتصاد کشورها و شاخص های آن بسیار آسان است.
4. برای افرادی که تمایل دارند سرمایه گذاری های طولانی مدت انجام دهند، تحلیل فاندامنتال اطلاعات بهتری از وضعیت اقتصادی و نرخ ارزهای یک کشور در اختیار آن ها می گذارد.
5. اطمینان بالاتری از تحلیل های تکنیکال در مواردی دارند و میتوانند به شما در کنار تکنیکال سیگنال های خوب میان مدت خوبی بدهند

آیا تحلیل فاندامنتال فارکس به تنهایی برای موفقیت در فارکس کافیست؟

همان طور که ذکر کردیم، لازمه آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس، دنبال کردن اخبار فاندامنتال فارکس و وضعیت اقتصادی کشورهاییست که در فارکس نقش پررنگی دارند. بنابراین این تحلیلگران با بروز هر گونه رویداد مانند رکود بازار، جنگ، تورم، درگیری های سیاسی و … می توانند با بررسی فاکتورهای مختلف آینده اقتصادی یک کشور را پیش بینی کنند. اما از آن جایی که تحلیل بنیادی اطلاعات دقیقی از زمان ورود و خروج از معامله به ما نمی دهد، شاید نتوان به تنهایی برای انجام معاملات فارکس بر روی آن تکیه کرد. از این رو معامله گران حرفه ای از هر دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می کنند. داشتن داده های کافی از وضعیت ارز یک کشور به علاوه بررسی نموادرهای قیمت در تحلیل تکنیکال، ایده آل ترین روش برای موفق شدن در بازار فارکس است. بنابر تنها مسلط بودن به تحلیل فاندامنتال برای موفقیت در فارکس کافی نیست و استفاده از سایر روش های تحلیلی بازار فارکس میتواند شما را به سمت موفقیت سوق دهد.

پرسش و پاسخ

آیا میشود با تحلیل فاندامنتال کل روند را در یک ترید گرفت؟

خیر تحلیل فاندامنتال به دلیل نوعی که هست نقطه ورود و خروج مشخصی به ما نمیدهد و نخواهید توانست کل روند یک روند جدید را بگیرید.

تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال مهم تر است؟

بله تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال از لحاظ کلیات اقتصادی و اقتصاد کلانی مهمتر از تکنیکال است اما تحلیل تکنیکال نیز موارد دیگری دارد که ترید شما را پوشش میدهد.

دوره تفکر فاندامنتال

تمامی دانشجویان دوره تفکر فاندامنتال در طول دوره پشتیبان اختصاصی دارند که در هر ساعتی از شبانه روز سوالات و مشکلات فنی و تحلیلی خود را با کمک پشتیبان‌ برطرف می‌کنند.

وبینارهای موضوعات روز بازار سرمایه

در طول دوره تفکر فاندامنتال، علاوه بر بررسی صنایع مختلف بورسی، به بررسی مسائل روز بازار سرمایه و اقتصاد کلان نیز پرداخته می‌شود.

حل تمرین

در طول دوره تفکر فاندامنتال، توسط پشتیبان تمریناتی ارسال می‌گردد و همچنین رفع اشکال نیز توسط پشتیبان انجام می‌شود.

اطلاعات دوره تفکر فاندامنتال

• سطح: مقدماتی تا پیشرفته

• نوع دوره: آنلاین و ویدیویی

• تعداد جلسات: ۸

• زمان دوره: ۲۵ ساعت

• پیش‌نیاز: ندارد

• جزوه آموزشی: دارد

قیمت: ۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان

دوره تفکر فاندامنتال، آموزش اصل اعتماد به شرکت‌ها

راه‌حل جلوگیری از ضرر و زیان در بازارهای سرمایه در اختیار شماست. دوره‌ای برای شما تدارک دیده‌‌ایم که در آن علاوه‌بر فراگیری روش‌های کسب سودهای هنگفت، خواهید آموخت چطور با اعتماد کردن به شرکت‌های مناسب می‌توان در آشفته‌ترین روزهای بورس، ضرر را محدود ساخت و از سقوط سرمایه جلوگیری کرد. کافی است که تفکر فاندامنتال را در خود تقویت کنید.

اصل اعتماد تاثیرگذارترین شاخص در تصمیم‌گیری‌ برای سرمایه گذاری است و بخش زیادی از زیان‌های ما به علت اعتماد به شرکت‌های نامناسب در زمان نادرست اتفاق می‌افتد. در دوره تفکر فاندامنتال خواهید آموخت که درست همانند روابط انسانی در اجتماع باید برای شرکت‌ها نیز روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت تعیین کرد که کسب این بینش تنها با یادگیری تحلیل بنیادی امکان پذیر است.

یادگیری تحلیل فاندامنتال یک انتخاب نیست، یک ضرورت است

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو ابزار اصلی برای تصمیم‌گیری در معاملات هستند. در تحلیل بنیادی به ارزش سنجی یک دارایی می‌پردازیم که تشخیص این ارزش با بررسی و مطالعه روی عوامل خارجی حاصل می‌شود. در تحلیل تکنیکال مقصود پیش‌بینی روند قیمت است.

به زبان ساده تحلیل فاندامنتال سپر دفاعی ما در معاملات است، در واقع با یادگیری تحلیل بنیادی می‌آموزیم که چطور ضرر نکنیم! به گفته وارن بافت رمز موفقیت در بازار سرمایه در دو قانون خلاصه می‌شود:

1. ضرر نکنید.
2. قانون اول را هیچ‌گاه فراموش نکنید.

بنابراین فراگیری هنر ضرر نکردن ضروری‌ترین مهارت برای سرمایه گذاران است. بدیهی‌ است افرادی که قبل از شروع سرمایه گذاری این دانش را کسب می‌کنند و درکنار مهارت تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی به‌کار می‌گیرند موفقیت بیشتری را کسب خواهند کرد.

پس از گذراندن دوره تفکر فاندامنتال، آرامش در معاملات و سودهای هنگفت را درکنار هم تجربه می‌کنید.

در دوره تفکر فاندامنتال، بدون اینکه تحلیل‌گر باشید تحلیل کنید

هدف اصلی دوره “تفکر فاندامنتال” ارائه دانش و مهارت لازم به دانش‌پذیران است بطوری که از زیان‌های هنگفت آن‌ها جلوگیری کند؛ اما لازم نیست که همه این دانش‌پذیران تحلیل‌گر واقعی فاندامنتال باشند. دلیل نام‌گذاری دوره به این اسم نیز همین است.

عقیده ما بر این است که هنگام ورود به بازار سرمایه باید تحلیل فاندامنتال را بدانید حتی اگر تحلیل گر نباشید. نتیجه این است که از انرژی و زمان خود در بهینه‌ترین صورت ممکن استفاده خواهید کرد و در کنار آن سرمایه خود را افزایش می‌دهید.

در “تفکر فاندامنتال” آشنایی بنیادی با شرکت‌ها را با بررسی صورت‌های مالی، کامودیتی، پارامترهای مهم تحلیل بنیادی، دسته‌بندی شرکت‌ها و صنایع و نحوه رفتار با آن‌ها همراه با هفت سری از مثال‌های کاربردی را در ۲۱ ساعت آموزش فرامی‌گیرید.

علاوه بر آموزش مفاهیم مهم در دیدگاه فاندامنتال و همراهی تیم پشتیبانی و منتورینگ در تمام طول دوره، در آزمایشگاه ۵ ساعته تحلیل فاندامنتال به تحلیل و بررسی دو صنعت مهم خواهیم پرداخت. اطمینان می‌دهیم که گذراندن این دوره برای اجرای صحیح تکنیک‌های تحلیل فاندامنتال کفایت می‌کند.

با کمترین پیچیدگی تکنیک‌های تحلیل فاندامنتال را یاد بگیرید

بسیاری از افراد بخاطر پیچیدگی‌های فراوان موجود در مسیر یادگیری این دانش از آموختن آن طفره می‌روند. وجود سرفصل‌های جامع و مفصل، آموزش این دانش را در دوره‌های کوتاه مدت دشوار کرده است. مدرس مجرب دوره “تفکر فاندامنتال” با چندین سال سابقه در مدیریت سرمایه‌گذاری نهادهای مطرح و تجربه مشاوره به اشخاص و شرکت‌های معتبر توانسته حداقل‌های لازم را برای موفقیت افراد در بازار سرمایه به کمک تحلیل فاندامنتال را جمع‌آوری کند. چکیده این تجارب و مهارت در یک دوره ۷ هفته‌ای شامل ۲۱ ساعت آموزش جای گرفته که با طراحی هوشمندانه مسیر یادگیری تمام دانش مورد نیاز را در اختیار سرمایه گذار می‌گذارد.

آنچه در طول دوره به شما ارائه خواهد شد:

– هر هفته سه ساعت فیلم آموزشی

– هر هفته یک سری تمرین و بررسی آفلاین توسط پشتیبان

دوره “تفکر فاندامنتال” بر مبنای تجربیات حاصل شده از سال‌ها تدریس دوره‌های مختلف فاندامنتال طراحی شده است.

می خواهید قدم اول را در بورس محکم بگذارید؟ این دوره متعلق به شماست

این دوره فوق‌العاده مناسب تمام کسانی است که به حضور مستقیم یا غیرمستقیم در بازار سهام و سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها علاقمند هستند. به‌ویژه افرادی که قصد ورود به بازار بورس را دارند و می‌خواهند قدم اول را محکم‌تر از دیگران بردارند. بنابراین:

-اگر دانشجو یا دانش آموز هستید؛

-اگر کارمندی هستید که به دنبال حفظ ارزش پس اندازهای خود است؛

-اگر بانوی خانه‌داری هستید که می‌خواهید از دارایی خود محافظت کنید؛

-اگر در صنوف مختلف تجاری مشغول به کار هستید و می‌خواهید سرمایه مازاد خود را به کار گیرید؛

-اگر پدر یا مادری آینده‌نگر هستید که قصد دارید با سرمایه گذاری آهسته و پیوسته برای فرزند خود آینده‌ای روشن را ترسیم کنید؛

محتوای این دوره برای شما مفید خواهد بود.

آیا دوره “تفکر فاندامنتال” فقط مناسب بازار بورس است؟

این دوره با تمرکز بر بورس ایران طراحی شده است ولی اصول تحلیل فاندامنتال در تمامی بازارها مشابه یکدیگر هستند و مخاطبان می‌توانند با اندکی تغییر این اصول را برای سرمایه گذاری در بازار سهام سایر کشورها نیز استفاده کنند. درواقع مهارتی کسب می‌کنید که در تمام بازارهای دنیا کاربرد دارد.

مهم نیست درحال‌حاضر از چه روشی برای تحلیل معاملات خود استفاده می‌کنید، آموزش تحلیل فاندامنتال قدرت تصمیم گیری شما را چندین برابر می‌کند.

تحلیل بنیادی سهام (فاندامنتال) مقدماتی

پس از تکمیل خرید و پرداخت مبلغ، صفحه راهنما به شما نمایش داده می شود که حاوی نرم افزاری جهت استفاده از فایل های دوره است. با توجه به نیاز خود، نسخه دلخواه (ویندوز و یا اندروید) را دانلود و نصب نمایید و لایسنسی که در قسمت پایین صفحه راهنما به شما نمایش داده می شود را در نرم افزار کپی کنید تا دسترسی شما به دوره خریداری شده ایجاد گردد. لازم به ذکر است فایل های دوره صرفا روی یک دستگاه قابل نمایش هستند.

در زمانی که دوره به صورت وبینار برگزار شود، برای دانشجویان دوره های قبل، دانشجویان اقتصاد و سایر دانشجویان کدهای تخفیف در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در مناسبت های خاص، مانند عید نوروز و … تخفیفات ویژه ای ارائه خواهد شد.

ضمن این که با خرید هر یک از دوره ها، ۱۰ درصد از مبلغی که پرداخت می کنید به عنوان هدیه به کیف پول الکترونیک شما عودت داده خواهد شد.

در صورتی که در کیف پولتان اعتبار وجود داشته باشد، به صورت خودکار در خرید بعدی شما لحاظ خواهد شد و به میزان اعتبار ریالی موجود، بر روی مبلغ نهایی تخفیف دریافت خواهید کرد.

تحلیل بنیادی چیست؟

در تحلیل بنیادی ما به مطالعه و بررسی عواملی میپردازیم که به‌طور بنیادی و ذاتی بر ارزش سهم تأثیردارد، در تحلیل بنیادی کاری با عرضه و تقاضا نخواهیم داشت. اصول تحلیل بنیادی این میباشد که هر چیزی در بلندمدت به ارزش واقعی خود میرسید. شاید شما در تحلیل بنیادی یک سهم پی ببرید که قیمت کنونی سهم با ارزش ذاتی سهم متناسب نیست. تحلیل بنیادی روشی میباشد که در آن فرد با محاسبه ارزش ذاتی آن می‌تواند فاصله از این ارزش را به‌عنوان فرصت سودآوری شناسایی نماید.

در دوره آموزش تحلیل بنیادی سهام مقدماتی به بررسی عوامل مقدماتی و درهمچنین کاربردی مانند تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و آشنا شدن با اقلام آن خواهیم پرداخت، بعلاوه در تحلیل بنیادی در هر بخش به بررسی روش‌های ارزش‌ گذاری در شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری می پردازیم، قبل از هر چیز شما در تحلیل بنیادی نیازمندید به طور مستمر به اطلاعات بنیادی شرکت‌ها دسترسی داشته باشید. یکی از روش های جذب اطلاعات برای تحلیل بنیادی این میباشد که به سایت کدال مراجعه نمایید، در آنجا به‌ صورت کاملا رایگان از اطلاعات شرکت‌ها و صورت‌های مالی آن‌ها برای تحلیل بنیادی خود میتوانید استفاده کنید. شرکت‌های بورسی موظف اند به صورت ماهانه گزارشاتی از عملکرد خود را در این سایت منتشر نمایند.

در تحلیل بنیادی سهام دو شاخص اصلی باید برسی شود. اولین فاکتور مهم در تحلیل بنیادی، عوامل کیفی مثل پیشینه و تجربه گروه مدیران شرکت میباشد. سهامدار عمده، سیاست‌ ها و برنامه‌ های توسعه ی شرکت در زمره عوامل کیفی اند. دومین فاکتور مهم در تحلیل بنیادی، عوامل کمی مثل روند سودآوری شرکت میباشد. ترجیح ما در تحلیل بنیادی این خواهد بود که رشد هر سهم، رشد حاصل از کسب‌وکار باشد تا رشد حاصل از صرفه‌جویی در هزینه‌های شرکت.

یک تحلیلگره بنیادی باید به موارد زیادی توجه نماید. یکی از آن‌ها میزان فروش آن شرکت است. روند سود سازی شرکت مربوط به فروش و بهای تمام‌شده است. در کل رشد درآمد تنها از دو راه امکان‌پذیر است:

• افزایش حجم فروش شرکت (فروش کالاهای بیشتر با قیمت شبیه)
• فروش با حجم ثابت و حاشیه سود بالاتر (کاهش قیمت تمام‌ شده یا افزایش قیمت)

هرکدام از این عامل ها مسائل خود را به همراه دارد که در دوره آموزش تحلیل بنیادی یکی از آموزش‌های مهم برای ورود به بازار بورس است به آن میپردازیم؛ پس تحلیل بنیادی به پیش‌بینی روند درآمدی شرکت‌ها می‌پردازد و قیمت آینده سهم را با توجه به شاخص P/E گروه مشخص خواهد کرد. مثلا تحلیل هرکدام از گروه‌های بورسی نکات خاص خود را دارد که در دوره آموزش تحلیل بنیادی سهام مقدماتی با تدریس دکتر علی سعدوندی به صورت جامع و کامل بررسی میشود.

چرا شرکت در این دوره مفید است؟

در میان روش‌های تحلیل بازار بورس تحلیل بنیادی از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است، زیرا با استفاده از این روش شما قادر به ارزیابی و تعیین ارزش ذاتی سهام خواهید بود. در واقع سرمایه‌گذاری نسبت به ارزش واقعی یک سهم اشراف داشته باشد، درگیر نوسانات کوتاه‌مدت بازار نبوده و تا رسیدن به اهداف قیمتی مورد نظر سهامداری می‌کند.

این دوره جامع آموزشی با هدف آشنایی کامل شما سرمایه‌گذاران بازار بورس با مفاهیم مقدماتی تحلیل بنیادی کاربردی در تحلیل و آموزش فاندامنتال بازار است

دوره آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی مناسب برای چه کسانی میباشد؟

مدیرعاملان و اعضای هیئت مدیره شرکتها و موسسات، مدیران، کارشناسان و مشاوران مالی و سرمایه گذاری، دانشجویان رشته های مدیریت، MBA، اقتصاد و …، کلیه علاقمندان به فعالیت در حوزه بورس پس از پایان این دوره به یک تحلیل‌گر بنیادی تبدیل می شوند و از این‌که می‌توانند با دانش خود در بازار بورس سود ببرند

تحلیل بنیادی نسبت به تحلیل تکنیکال ؟

در تحلیل بنیادی داده‌های بسیار زیادی مورد تحلیل قرار می گیرند و به همین دلیل محاسبه ی ارزش های ذاتی دارایی ها در تحلیل بنیادی، به صورت دقیق تر مشخص خواهد شد و ما می‌توانیم تصمیم های دقیق‌تری برای خرید یا فروش بر اساس اطلاعات موجود بگیریم. البته درک بهتر در تحلیل بنیادی، حسابداریه دقیق تر و تحلیل بهترصورت‌های مالی هم کمک خواهند کرد تا اندازه گیری ها دقیق تر شوند بنابراین دقت تحلیل بنیادی بیشتر از تحلیل تکنیکال است.

دوره آموزشی تحلیل فاندامنتال کاربردی در بازارهای مالی بین المللی (مقدماتی و متوسطه)

دوره آموزشی فاندامنتال کاربردی در بازارهای مالی بین المللی (مقدماتی و متوسطه)

دوره آموزشی تحلیل فاندامنتال کاربردی در بازارهای مالی بین المللی (مقدماتی و متوسطه) به صورت تخصصی در مجموعه آموزشی ATS با محوریت بازارهای مالی بین‌المللی از جمله فارکس، بورس بین‌الملل (بورس آمریکا و شاخص‌های سهامی آن) تهیه و ارائه شده است.

در تهیه این دوره سعی شده است که مباحث بنیادی بازارهای مالی، ابتدا به صورت مقدماتی و سپس با ارائه مثال‌های کاربردی به صورت متوسطه به دانشجویان آموزش داده شود.

در تهیه دوره آموزشی تحلیل فاندامنتال کاربردی، تلاش شده است روند آموزش موضوعات به گونه‌ای باشد که از مقدماتی‌ترین اصول بنیادی در بازارهای مالی آموزش داده شود، تا در انتهای دوره تمامی مباحث مورد نیاز برای بررسی و تحلیل اخبار و دیتا‌های بازارها توسط یک فرد انجام گردد. این موضوع سعی شده است که حتی در هر جلسه آموزشی نیز رعایت شود. یعنی برای هر موضوع در جلسه‌های آموزشی، ابتدا مقدمات موضوع شرح داده شود و سپس با ارائه مثال‌های کاربردی از اخبار و تاثیرات مباحث بنیادی در بازارها و نمایش تاثیرات در چارت‌ها، مباحث متوسطه نیز ارائه گردد.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست؟

چرا باید برای فعالیت در بازارهای مالی، اطلاعات فاندامنتال و بنیادی خود را افزایش دهیم؟ یا بهتر بگوییم علت آموزش و یادگیری مطالب فاندامنتال و بنیادی برای معامله در بازارهای مالی چیست؟

تحلیل بنیادی یا اصطلاحا تحلیل فاندامنتال، یکی از روش‌های تحلیل در بازارهای مالی است که به کمک آن، سرمایه گذاران می‌توانند وضعیت یک شرکت یا یک ارز را بررسی کرده و ارزش واقعی سهام آن شرکت یا ارزش واقعی پول یک کشور را محاسبه کنند. سپس با بررسی ارزش واقعی و فعلی نسبت به خرید یا فروش آن تصمیم‌گیری می‌شود. با یادگیری تحلیل بنیادی در کنار سایر روش‌ها، می‌توانید تصمیمات بهتری اخذ کرده و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

بی‌شک سرمایه‌گذاری در ارز یا شرکتی که بر آن اشراف کامل اطلاعاتی دارید، احتمال موفقیت بیشتری در مقایسه با حالتی دارد که شناختی نداشته باشید، دارد. تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال روشی است که با استفاده از آن می‌توان به این اشرف اطلاعاتی دست یافت. در واقع در تحلیل بنیادی، عوامل متعددی همچون «وضعیت اقتصاد کشورها»، «وضعیت صادرات و واردات»، «اشتغال»، «سیاست‌های بانک‌های مرکزی»، «تغییرات نرخ بهره و تاثیر آن»، «دیتاهای اقتصادی یک کشور»، «مباحث مربوط به تورم و…» و … بررسی شده و سپس نسبت به معامله‌گری تصمیم‌گیری می‌شود.

چرا باید مباحث فاندامنتال یا بنیادی را به صورت کاربردی یاد بگیریم؟ روش آموزش این دوره با سایر دوره‌های آموزش تحلیل فاندامنتال و تحلیل بنیادی چه تفاوتی دارد؟

معمولا در دوره‌های آموزشی تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی، ابتدا مباحث اقتصادی مربوطه از جمله تورم، نرخ بهره، رشد اقتصادی، آمار تولید، اشتغال و… مطرح می‌شود. و کمتر به بررسی نوسانات ارزش ارزها در زمان تغییرات متغیرهای فوق پرداخته می‌شود. اقتصاد مانند یک درخت بوده و مباحث فوق هرکدام به عنوان یک شاخه آن می‌باشند. در تهیه این دوره علاوه بر توضیحات مباحث اقتصادی، تاثیر تغییرات هر کدام از موارد فوق بر ارزش ارزها و همچنین بررسی جامع آنها و تغییرات نیز بررسی شده است. به طور مثال در بررسی رکود یا رشد اقتصادی نمی‌شود فقط به دیتاهای مربوط به GDP یک کشور و یا آمارهای تولید کنندگان اکتفا کرد. بلکه باید مباحث مربوط به اشتغال آن جامعه، وضعیت تورم و تغییرات آن در بازه زمانی توجه نمود. در این دوره سعی شده است این دیدگاه در آموزش‌ها رعایت گردد تا به صورت یک پکیج کاربردی در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

آیا یادگیری مباحث تحلیل فاندامنتال می‌تواند غیراصولی باشد؟ و در معاملات نه تنها نتیجه مثبت نداشته باشد و حتی معامله‌گر پس از آموزش برآیند منفی کسب کند؟

جواب این سوال می‌تواند بله باشد. چرا؟

آموزش‌های مباحث اقتصادی یک وضعیت تحلیل و آموزش فاندامنتال صفر و یک نبوده و می‌توان گفت اقتصاد مانند یک انسان، زنده و پویا است و می‌تواند عملکردهای متفاوتی و شرایط پیچیده‌ای را تجربه کند. به همین دلیل است که در هر کشور، صدها هزار نفر در بانک‌های مرکزی و موسسات اقتصادی مشغول بررسی وضعیت اقتصادی جهت سرمایه‌گذاری مناسب هستند.

به همین دلیل نمی‌توان گفت، با یادگیری اصول مقدماتی مباحث بنیادی شما آماده معامله در بازارهای مالی و کسب سود هستید. بلکه اگر یادگیری این مباحث طور انجام نگرفته باشد که شما ارتباط بین آنها را درک نکرده باشید و نحوه تاثیر هر متغیر را بردیگری لحاظ ننمایید، به احتمال زیاد موفقیت خاصی کسب نمی‌کنید، که حتی می‌توانید وارد ضرر هم شوید.

لذا ضروری است در هر موضوعی، به خصوص یادگیری مباحث اقتصادی جهت معامله‌گری در بازارها علاوه بر اصول مقدماتی آن، نحوه تاثیرات آنها در گذشته چارت، نحوه تعامل عوامل بنیادی با یکدیگر، اولویت اهمیت هریک از آنها را درک نمایید.

به طور مثال، زمانی در یک کشور سیاست‌های انقباضی توسط بانک مرکزی در پیش گرفته شده است. برای یک معامله‌گر این موضوع می‌تواند نشان از قوی شدن ارز آن کشور باشد. ولی باید بدانیم در بازارها اتفاقات و احتمالات معامله میشوند و شما باید به عوامل دیگری از جمله دیتای اشتغال و رشد اقتصادی آن کشور نیز توجه کنید تا بررسی کنید آیا این سیاست‌ بانک مرکزی در آن کشور ادامه دار می‌باشد یا به زودی به علت‌های موجود می‌تواند تغییر کند. بررسی این موارد می‌تواند در نحوه معامله‌گری شما تاثیرات زیادی داشته باشد.

در آموزش این دوره سعی شده است که بررسی این دست موضوعات همراه با ارائه مثال‌های متعدد برای ارز کشورهای مختلف انجام شود تا موضوعات اقتصادی به صورت شناور برای دانشجویان مشخص و معین گردد.

آموزش تحلیل فاندامنتال

_{برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید}

_{برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید}

مهمترین اخبار و اطلاعات دنیای ارزدیجیتال را سریعتر از همه ببینید

درباره ما

شرکت آکادمی “آینده” با استفاده از چندین سال تجربه موفق آموزشی در بورس و معامله در بازارهای مالی بین المللی از جمله کریپتوکارنسی و فارکس، دوره های مختلفی را در این بازارها خلق و طراحی کرده است. هدف ما در این دوره تجارت ساده در بازارهای جهانی است تا شما عزیزان با دور نگه داشتن سرمایه خود از ریسک های بازار به ساده ترین و مناسب ترین راه برای موفقیت و کسب درآمد دست یابید.