ماهیت اندیکاتور RSI

معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA

معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA؛ در این ویدیو قراره در مورد استراتژی rsi و ema برای شما توضیح بدیم. شما می تونین با استفاده از استراتزی معاملاتی به دست اومده با استفاده از اندیکاتورهای RSI و EMA نیز پیش بینی های دقیقی از قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشین و بتونین روند قیمتی رمز ارزها رو بر روی نمودار قیمتی تشخیص بدین و بهترین تصمیم رو برای خرید و فروش بگیرین. این ویدیو رو ببینین و کامل با این استراتژی آشنایی پیدا کنین.

ما سعی می کنیم در ویدیوی معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA ، اطلاعاتی در مورد اندیکاتور RSI و اندیکاتور EMA برای شما ارائه کنیم و به بررسی ویژگی های اندیکاتور RSI و ویژگی های اندیکاتور EMA بپردازیم و نحوه ایجاد استراتژی معاملاتی با استفاده از EMA و RSI رو برای شما یاد بدیم تا بتونین با استفاده از استراتژی سودهای زیادی از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال به دست بیارین. بهتره بدونین بازارکریپتوکارنسی ها به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشته، تونسته معامله گران و سرمایه گذاران زیادی رو به سمت خودش جذب کنه و به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی با حجم بازار بزرگ تبدیل بشه.
جالب اینجاست که بدونین بازار ارزهای دیجیتال نیز مثل سایر بازارهای مالی نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها فراهم می کنه. بنابراین شما نیز می تونین از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال سود به دست بیارین. برای این کار نیز باید بتونین بهترین نقاط خرید و فروش رو پیدا کنین و در این نقاط معامله های خودتون رو انجام بدین. برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت ارزهای دیجیتال رو مورد بررسی قرار بدین و پیش بینی های درستی انجام بدین. نکته قابل توجه این هست که تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدت مناسب هست، ولی در معامله های بلند مدت نیز مورد استفاده قرار می گیره.
برای اینکه بتونین از معامله های خودتون بیشترین سود و کمترین ضرر رو به دست بیارین، باید برای خودتون استراتژی معاملاتی داشته باشین. به همین منظور ما سعی می کنیم در ویدیوی معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA، اطلاعاتی در مورد اندیکاتور RSI و اندیکاتور EMA برای شما ارائه کنیم و به بررسی ویژگی های اندیکاتور RSI و ویژگی های اندیکاتور EMA بپردازیم و نحوه ایجاد استراتژی معاملاتی با استفاده از EMA و RSI رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. اگه دوست دارین بهترین استراتژی های بازار ارز دیجیتال رو بشناسین، ما در یک طوره کامل اون ها رو توضیح دادیم و می تونین از اون استفاده کنین.

اندیکاتور RSI چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، قطعا اسم اندیکاتور RSI رو شنیده باشین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این اندیکاتور به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده که اندیکاتور RSI چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که اندیکاتور RSI شاخصی هست که با نوسان بین دو عدد صفر و صد اطلاعات مفیدی رو در مورد روند معامله ها، محدوده های اشباع خرید و فروش و. به ما میده. وقتی که شاخص بر روی عدد 70 یا بالاتر از اون قرار می گیره، ما به محدوده اشباع خرید رسیده ایم و در این شرایط انتظار میره که شاهد یه برگشت قیمت و اصلاح روند قیمتی باشیم. به این ترتیب می تونین در اون ناحیه سیو سود کنین.
زمانی که هم که شاخص به محدوده 30 کاهش پیدا کنه، اشباع فروش اتفاق میفته و انتظار میره که روند قیمی ارز دیجیتال مورد نظر تغییر پیدا کنه. همونطور که در ویدیوی معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA نیز گفتیم، اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index هست که با استفاده از فرمول های پیشرفته به عنوان شاخص قدرت نسبی ارزهای دیجیتال نیز به شما کمک می کنه و می تونین با استفاده از این اندیکاتور قدرت روند قیمتی ارزهای دیجیتال مورد نظر خودتون رو بسنجین و بتونین روند احتمالی اون ها رو تشخیص بدین و بهترین تصمیم رو برای خرید و فروش اون ها بگیرین.
جالب اینجاست که بدونین اندیکاتور RSI نوعی ابزار تحلیلی هست که با استفاده از اون سطوح بازگشتی بازار مشخص میشه و نشون دهنده قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشنده ها نسبت به هم هست. به همین دلیل به این اندیکاتور، شاخص قدرت نسبی نیز گفته میشه. بنابراین شما می تونین با استفاده از اندیکاتور RSI، قدرت خریداران و فروشنده ها در بازار رو مشخص کنین و بتونین روند احتمالی قیمت ها رو تشخص بدین.

اندیکاتور EMA چیست؟

یکی دیگه از اندیکاتورهای موجود در بازار ارزهای دیجیتال که در تحلیل تکنیکال نیز مورد استفاده قرار می گیره و داده های خوبی به تحلیلگران میده، اندیکاتور EMA هست. شاید این سوال واستون پیش بیاد که اندیکاتور EMA چیست؟ بهتره بدونین این اندیکاتور یکی از انواع میانگین های متحرک هست که خصوصیات اصلی این خانواده رو به ارث برده، ولی یه ویژگی خاصی داره که اون رو در بین ماهیت اندیکاتور RSI سایر اندیکاتورها منحصر به فرد می کنه. همچنین اکثر اندیکاتورها با مشکل کند بودن اون ها در برابر تغییرات روبرو هستن که اندیکاتور EMA این مشکل رو برطرف کرده و به همین دلیل محبوبیت زیادی در بین معامله گران و تریدرهای بازار به دست آورده.
همونطور که در ویدیوی معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA نیز گفتیم، میانگین متحرک نمایی EMA نوعی میانگین متحرک MA هست که وزن و اهمیت بیشتری به جدیدترین داده ها میده و شما می تونین با استفاده از این اندیکاتور تاثیر داده های جدید بر قیمت ارزهای دیجیتال و روندهای قیمتی رو نیز بررسی کنین و بتونین تحلیل درستی داشته باشین. همچنین میانگین متحرک وزنی نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده SMA که وزن برابری به همه مشاهده ها در دوره زمانی میده، نسبت به تغییرات قیمت جدید واکنش قابل توجهی میده و همین موضوع باعث میشه تا تحلیلگران بیشتر از این اندیکاتور استفاده کنند.
جالب اینجاست که بدونین اندیکاتور EMA یا همون میانگین متحرک نمایی یکی از انواع میانگین متحرک هاست که از روش نمایی برای ساخت میانگین متحرک استفاده می کنه. همچنین به دلیل ماهیت فرمول محاسبه، اندیکاتور EMA به داده های اخیر نمودار قیممتی اهمیت بیشتری میده و به همین دلیل سرعت رشد اون نیز سریع هست. علاوه بر این اندیکاتور EMA برای برطرف کردن مشکل اندیکاتور SMA ایجاد شده.

مزایای استراتژی معاملاتی RSI و EMA چیست؟

شاید بعد از به دست آوردن اطلاعاتی در مورد اندیکاتور RSI و اندیکاتور EMA، این سوال برای شما پیش بیاد که مزایای استراتژی معاملاتی RSI و EMA چیست؟ بهتره بدونین داشتن استراتژی معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی به معامله گر و تریدر این امکان رو میده تا بیشترین سود و کمترین ضرر رو از معامله های خودشون داشته باشن. بنابراین شما می تونین با استفاده از استراتزی معاملاتی به دست اومده با استفاده از اندیکاتورهای RSI و EMA نیز پیش بینی های دقیقی از قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشین و بتونین روند قیمتی رمز ارزها رو بر روی نمودار قیمتی تشخیص بدین و بهترین تصمیم رو برای خرید و فروش بگیرین.
همونطور که گفتیم، اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورها پر کاربرد در تحلیل تکنیکال هست که به شما نشون میده که قدرت فروشنده ها و خریداران چقدر هست. همچنین شما می تونین با استفاده از اندیکاتور RSI، قدرت روند قیمتی ارزهای دیجیتال مورد نظر خودتون رو بررسی کنین. اندیکاتور EMA نیز نوعی اندیکاتور محبوبیت در بازارهای مالی هست که مورد استفاده تحلیلگران و تریدرها قرار می گیره و جدیدترین داده های تاثیرگذار بر روی قیمت ارزهای دیجیتال رو مورد توجه قرار میده و با استفاده از اون ها برای شما داده ها و اطلاعات مناسبی رو میده. بنابراین شما با استفاده از این دو اندیکاتور می تونین استراتژی معاملاتی به وجود بیارین و با استفاده از اون استراتژی بیشترین سود و کمترین ضرر رو داشته باشین.

نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA چگونه است؟

بهتره بدونین شما می تونین با استفاده از دو اندیکاتور RSI و EMA، برای خودتون استراتژی معاملاتی به وجود بیارین و با استفاده از این استراتژی معامله های خودتون رو با بهترین بازده انجام بدین. به همین دلیل ما در ادامه این مقاله نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA رو برای شما یاد میدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین با این استراتژی معامله های خودتون رو جلو ببرین. مقاله حد سود و حد ضرر چیست هم در این زمینه می تونه برای شما مفید باشه.

مرحله اول: وارد شدن به تریدینگ ویو رایگان ارزسنج

همونطور که در ویدیوی نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA نیز گفتیم، برای اینکه بتونین از این استراتژی استفاده کنین، باید ابتدا وارد تریدینگ ویو رایگان ارزسج بشین. برای این کار باید به سایت ارزسنج به نشانی arzsanj.com بشین و به بخش چارت قیمتی ارزهای دیجیتال مراجعه کنین. وقتی وارد این قسمت شدین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه که به صورت پیش فرض نمودار قیمتی ارز دیجیتال بیت کوین رو برای شما نمایش میده و می تونین نمودار قیمتی سایر ارزهای دیجیتال رو هم در این صفحه مشاهده کنین.
شما در تریدینگ ویو رایگان ارزسنج می تونین به اندیکاتورهای زیادی به صورت رایگان دسترسی داشته باشین و بتونین با استفاده از این اندیکاتورها قیمتی ارزهای دیجیتال رو تحلیل کنین. همونطور که در تصویر بالا نیز مشاهده می کنین، گزینه های زیادی در این صفحه وجود داره که شما می تونین از این گزینه ها استفاده کنین. برای مثال می تونین در قسمت بالای سایت روی گزینه اندیکاتورها کلیک کنین و تعداد زیادی اندیکاتور رو بر روی نمودار قیمتی فعال کنین.

مرحله دوم: فعال کردن اندیکاتور RSI و EMA

بعد از اینکه وارد تریدینگ ویو رایگان ارزسنج شدین، باید اندیکاتورهای لازم برای استراتژی معاملاتی RSI و EMA رو بر روی چارت بندازین تا بتونین از اون ها استفاده کنین. برای این کار باید در قسمت بالای نمودار روی گزینه indicators کلیک کنین و اندیکاتورهای RSI و EMA رو جستجو کرده و اون ها رو پیدا کنین. بعد از اینکه این اندیکاتورها رو پیدا کردین، باید روی اون ها دو بار کلیک کنین تا فعال بشن. بعد از اینکه این اندیکاتورها رو فعال کردین، نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر شما مثل تصویر بالا میشه که شامل دو اندیکاتور هست.

مرحله سوم: انتخاب تایم فریم

بعد از اینکه اندیکاتورهای RSI و EMA رو فعال کردین، باید به برخی نکات نیز توجه داشته باشین که از جمله از این نکات انتخاب تایم فریم یا بازه زمانی هست. برای اینکه بتونین تایم فریم خودتون رو تنظیم کنین، باید در قسمت بالا سمت چپ تریدینگ ویو، روی گزینه تایم فریم کلیک کنین. بعد از اینکه روی این گزینه کلیک کردین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه که باید تایم فریم مورد نظر خودتون رو انتخاب کنین. توجه داشته باشین که برای استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA، می تونین از تایم فریم های 1 روزه، 4 ساعته و 1 ساعته استفاده کنین. چون سایر تایم فریم ها برای این استراتژی درست از آب در نمیاد.

مرحله چهارم: ایجاد تغییرات در اندیکاتورها

همونطور که در ویدیوی آموزش استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA نیز گفتیم، برای ادامه کار با این استراتژی باید برخی تغییرات رو در اندیکاتورها اعمال کنین. برای این کار باید در بالای سایت و در قسمت چپ روی گزینه تنظیمات اندیکاتورهای RSI و EMA کلیک کنین. برای مثال ما در تصویر بالا روی گزینه تنظیمات اندیکاتور EMA کلیک کردیم و صفحه ای مثل تصویر بالا باز شده. در اینجا ما دوره اندیکاتور EMA رو از دوره 9 به دوره 100 تغییر دادیم و یکی از EMA ها رو بر روی 3 روزه تنظیم می کنیم. همچنین شما می تونین رنگ اندیکاتور در تریدینگ ویو رو هم تغییر بدین که در تصویر بالا ما رنگ اندیکاتور EMA 3 روزه رو به رنگ سیاه تغییر دادیم.
نکته قابل توجه این هست که باید بر روی اندیکاتور RSI نیز تغییرات اعمال کنین. برای این کار نیز باید در قسمت پایین سایت روی گزینه تنظیمات اندیکاتور RSI کلیک کنین. در اینجا به دوره اندیکاتور کاری نداریم و باید در قسمت استایل اندیکاتور، عدد گزینه UpperLimit رو در 60 و عدد گزینه LowerLimit رو بر روی عدد 40 تنظیم کنیم و سپس روی گزینه OK کلیک کردیم و تغییرات اعمال شد.

مرحله پنجم: تحلیل

بعد از اینکه تنظیمات لازم رو اعمال کردین، استراتژی شما آماده میشه و می تونین روند قیمتی ارزهای دیجیتال مورد نظر خودتون رو پیش بینی کنین. برای مثال در تصویر بالا زمانی که اندیکاتور EMA 3 روز اندیکاتور ماهیت اندیکاتور RSI EMA 100 روزه رو به سمت پایین قطع کرده، قیمت ریزشی شده. بنابراین وقتی این شرایط رو دیدین، از معامله خارج بشین تا ضرر کمتری از معامله های خودتون داشته باشین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در ویدیوی استراتژی معاملاتی RSI و EMA، اطلاعاتی در مورد اندیکاتورهای EMA و اندیکاتورهای RSI برای شما ارائه کنیم و به نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA بپردازیم. همونطور که گفتیم، اندیکاتور RSI نموداری هست که قدرت روند قیمتی ارزهای دیجیتال رو برای شما نشون میده و اندیکاتور EMA نیز به جدیدترین داده های تاثیرگذار بر قیمت ارزهای دیجیتال واکنش نشون میده. بنابراین شما می تونین با ترکیب این دو اندیکاتور برای خودتون استراتژی معاملاتی به وجود بیارین. همچنین اگه قصد دارین اطلاعاتی زیادی در مورد این استراتژی به دست بیارین، ویدیوی آموزشی رو مشاهده کنین.

همه چیز در مورد اندیکاتور RSI

یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران، اندیکاتور RSI است. دلایلی مانند انعطاف‌پذیری و ارائه سیگنال‌های معاملاتی قدرتمند – البته در صورت استفاده درست – باعث شده تا معامله‌گران علاقه زیادی به این اندیکاتور از خود نشان دهند. «RSI» اندیکاتوری از خانواده «مومنتوم» است. یکی از اصلی‌ترین ماهیت اندیکاتور RSI ماهیت اندیکاتور RSI کاربردهای این اندیکاتور، تشخیص جهت و قدرت تحرکات قیمتی به شمار می‌رود. برای آشنایی هر چه بیشتر با این اندیکاتور با خانه سرمایه همراه باشید.

تلاش برای درک ماهیت اندیکاتور «RSI»

عدد ۱۴ به عنوان تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض «RSI» انتخاب شده است؛ یعنی این اندیکاتور داده‌های قیمتی ۱۴ کندل یا میله اخیر را تحلیل و مقایسه می‌کند. در واقع «RSI» طی آن دوره، میانگین افزایش و کاهش‌ها، تعداد و هم‌چنین اندازه کندل‌های صعودی و نزولی را بررسی می‌کند و آن‌ها را نسبت به یکدیگر می‌سنجد. خروجی اندیکاتور «RSI» به صورت یک عدد بین ۰ تا ۱۰۰ و در قالب یک محدوده نموداری جداگانه نمایش داده می‌شود. به همین دلیل، «RSI» به عنوان یک «اسیلاتور» شناخته می‌شود. مثلا اگر چند کندل اخیر صعودی باشند، احتمالا اندیکاتور «RSI» عدد ۱۰۰ را نشان می‌دهد.

در نقطه مقابل با تشکیل چند کندل نزولی، مقدار «RSI» به سمت صفر میل می‌کند. اگر شرایطی را در نظر بگیریم که نیمی از کندل‌ها صعودی و بقیه نزولی باشند و اندازه آنها نیز به هم شبیه باشد به احتمال زیاد، خروجی این اندیکاتور، عددی در محدوده ۵۰ خواهد بود. البته متناسب با جهت – صعودی یا نزولی – قدرت و اندازه کندل‌استیک‌ها، مقدار «RSI» نیز به سمت ۰ یا ۱۰۰ میل می‌کند. چیزهایی که تا اینجا گفتیم، تفسیرهایی ابتدایی از این اندیکاتور هستند. در ادامه با دو مثال، جزئیات بیشتری از نمودار قیمت را تحلیل و بررسی کنیم.

نمودار مثال اول: روند صعودی جریان قیمت

در تصویر زیر، محدوده مشخص شده یک روند صعودی را در جریان ۱۴ کندل متوالی نشان می‌دهد که تمام آن‌ها به جز دو مورد، شمع‌های صعودی بوده‌اند. هم‌چنین تعداد زیادی از این کندل‌های افزایشی تقریبا بزرگ هستند و سایه چشم‌گیری نیز ندارند. در نتیجه «RSI» عدد ۷۵ را نشان داده و روند صعودی با مومنتوم بالا را تایید می‌کند.

اندیکاتور «RSI» اندازه و جهت ۱۴ کندل‌استیک اخیر را بررسی نموده و قدرت حرکات فعلی قیمتی را نشان می‌دهد.

نمودار مثال دوم: روند نزولی جریان قیمت

در تصویر زیر، سه ناحیه متفاوت از نمودار قیمت به صورت مستطیل‌های عمودی مشکی‌رنگ مشخص شده‌اند. در قسمت اول یک روند نزولی قوی را مشاهده می‌کنیم که در جریان آن تقریبا تمام کندل‌ها به جز چند شمع کوچک دوجی همگی نزولی بوده‌اند. بنابراین مقدار «RSI» به ۱۷ رسیده و برقراری روند نزولی قوی را تایید کرده است. ناحیه وسط یک روند صعودی نسبتا قوی را نشان می‌دهد که در آن «RSI» تا سطح ۷۰ افزایش یافته و اندازه کندل‌های نزولی نیز پیوسته در حال کاهش بوده است. در واقع، وجود چنین شرایطی نشان‌دهنده این است که بیشتر معامله‌گران، خریدار هستند. بخش سوم نیز یک بازار تقریبا خنثی را طی ۱۴ کندل به تصویر می‌کشد. خروجی «RSI» عدد ۴۲ است که عدم وجود روند در بازار را گوشزد می‌کند. اگرچه قیمت، کمی افت کرده و این موضوع به واسطه «RSI» کمتر از ۵۰ نیز قابل تایید است. اما تقریبا نسبت قدرت بازیگران بازار متعادل به شمار می‌رود.

می‌توان از اندیکاتور «RSI» در جریان فازهای روندی و خنثی بازار استفاده کرد.

همواره به این نکته دقت داشته باشید که استفاده از اندیکاتورها شرط لازم و کافی تحلیل دقیق نمودار قیمت نیست. اما در بیشتر مواقع، استفاده از این ابزار راهکار مناسبی برای تحلیل سریع نمودار قیمت و تایید پیش‌بینی‌های سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

افسانه ای به نام «نواحی اشباع خرید و فروش»

با رواج تفکرات غلط، مفهوم نواحی اشباع خرید و فروش به یکی از بزرگ‌ترین سوء‌تفاهم‌ها در مورد اندیکاتورها تبدیل شده‌اند. تعریف ساده این نواحی در اندیکاتور «RSI» به شرح زیر است:

• اشباع خرید: مقدار «RSI» بین ۷۰ تا ۱۰۰
• اشباع فروش: مقدار «RSI» بین ۳۰ تا ۰

بسیاری از معامله‌گران به اشتباه معتقد هستند که در آن نواحی، قیمت تمایل بیشتری به بازگشت دارد. اما این تصور کاملا اشتباه است. زیرا همان‌گونه که مشاهده کردیم، مقدار بالای «RSI» روند صعودی قوی و مقادیر کم اندیکاتور «RSI» روند نزولی قدرتمند را نشان می‌دهند. در واقع، قرار گرفتن خط «RSI» در نواحی انتهایی بازه نوسانی خود همیشه ضعف و بازگشت زود هنگام روند را نشان نمی‌دهد. بلکه فقط وجود مومنتوم حرکتی بالا در وضعیت جاری را تایید می‌کند. معامله‌گری که تنها به دلیل ورود قیمت به ناحیه اشباع خرید در جریان یک روند صعودی می‌خواهد در موقعیت معاملاتی فروش قرار بگیرد بسیار سریع متوجه اشتباه خود خواهد شد.

تصویر زیر، مثالی از این شرایط را نشان می‌دهد. در مستطیل سمت چپی قیمت برای اولین بار به بیش از سطح ۷۰ رسیده و وارد ناحیه اشباع خرید شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید روند صعودی برای طولانی‌مدت ادامه یافته و حتی با وجود مسطح شدن حدودی روند نیز بازگشت قیمت رخ نداده است. در بخش دوم تصویر نیز «RSI» دوباره به ناحیه اشباع خرید بازگشته و قیمت، روند صعودی خود را از سر گرفته است. در نتیجه می‌توان این‌طور برداشت کرد که مقادیر بیش از ۷۰ یا کمتر از ۳۰ اندیکاتور «RSI» تنها به معنی قدرت بالای روند صعودی یا نزولی هستند و مسلط بودن یک گروه غالب از بازیگران بازار (خریداران یا فروشندگان) را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، ورود به نواحی اشباع خرید و فروش دلیل قاطعانه‌ای برای تغییر جهت قیمت و گرفتن موقعیت‌های معاملاتی برخلاف روند نخواهد بود.

نواحی اشباع خرید و فروش، نشانه‌هایی برای بازگشت زود هنگام روند قیمت نیستند. اما وجود یک روند قوی در جهتی مشخص را به معامله‌گران یادآوری می‌کنند.

اندیکاتور «RSI» به عنوان حمایت و مقاومت

از آنجا که این اندیکاتور در تحلیل مومنتوم و قدرت حرکات روند، عملکرد مناسبی دارد می‌توان از آن برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت مهم در نمودار قیمت استفاده کرد. در تصویر زیر، خط افقی یک سطح مقاومتی قوی در نمودار قیمت را نشان می‌دهد که قیمت، بارها آن‌ را لمس کرده است. در بررسی اندیکاتور «RSI» نیز وجود این ناحیه مقاومتی کاملا مشخص است. در دو نقطه تماس اولیه، مقدار ۵۰ عدد «RSI» و ۶۱ بوده که نشان از قدرت بیشتر خریداران در حالت معمولی و بدون اکثریت مطلق است. در سومین نقطه تماس، «RSI» مقدار ۶۸ را نشان داده، که وجود تحرکات قیمتی قدرتمندتری را به نمایش می‌گذارد. اگرچه قیمت در این نقطه ناتوان از شکست آن سطح مقاومتی بوده است اما خیلی سریع به سمت این نقطه باز می‌گردد.

همان‌طور که با هم گفتیم، بازگشت سریع قیمت به سطوح قیمتی گذشته، ناشی از افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. در جریان آخرین تلاش برای شکست نهایی مقاومت، «RSI» به سطح ۷۴ رسیده است. با بررسی دقیق نمودار قیمت متوجه می‌شویم که کندل‌های صعودی قوی در نهایت منجر به شکست این سطح نموداری شده‌اند. این شکست با یک جهش قیمتی همراه بوده است که اغلب اوقات یک سیگنال قوی برای خرید به شمار می‌رود. باید بر این نکته تاکید کنیم که سیگنال نهایی شکست با بسته شدن قیمت بالاتر یا پایین‌تر از یک سطح قیمتی صادر می‌شود.

اندیکاتور «RSI» می‌تواند در معامله‌گری بر اساس شکست سطوح نیز مورد استفاده قرار گیرد. در نمودار بالا شکست قیمت به همراه مقادیر بیش از ۷۰ «RSI» شانس موفقیت موقعیت معاملاتی را افزایش می‌دهد.

واگرایی «RSI» محبوب و پرطرفدار

ایجاد واگرایی در اندیکاتور «RSI» یکی از محبوب‌ترین سیگنال‌های معاملاتی است. برخلاف نواحی اشباع خرید و فروش، واگرایی‌ها به معنای واقعی، نشانه‌ای از وجود پتانسیل بازگشت قیمت هستند. واگرایی شرایطی را در نمودار قیمت نشان می‌دهد که وضعیت قیمت و اندیکاتور مطابقت نداشته باشد. مثلا یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که با وجود ایجاد یک نقطه سقف بالاتر در جریان روند صعودی، اندیکاتور سقف پایین‌تری ایجاد کرده باشد. در تصویر زیر، نمودار سمت چپ یک واگرایی کلاسیک نزولی را نشان می‌دهد. در این شرایط، قیمت، سقف‌های بالاتری را ایجاد می‌کند. واگرایی اندیکاتور «RSI» نیز نشان‌دهنده ضعیف‌تر بودن موج صعودی اخیر نسبت به حرکات قبلی است.

واگرایی «RSI» می‌تواند تغییر در جهت روند بازار را از قبل پیش‌بینی کند. زیرا نشان‌دهنده کاهش مونتوم حرکت قیمت است.

بنابراین، یک واگرایی زمانی به وجود می‌آید که بر اساس قیمت، پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد. اما وضعیت اندیکاتور «RSI» بیانگر تغییر در نسبت قدرت بین خریداران و فروشندگان و ضعف موج قیمتی اخیر است. در نمودار تصویر زیر و در پایان روند نزولی، اندیکاتور «RSI» یک واگرایی ایجاد کرده است و جهت آتی روند را قبل از بازگشت قیمت، پیش‌بینی می‌کند. اگرچه قیمت کف پایین‌تری را ثبت کرده اما موج قبلی نزولی به طرز قابل ملاحظه‌ای کوتاه‌تر و در نتیجه ضعیف‌تر بوده است. در چنین وضعیتی، قیمت به سختی توان ایجاد یک کف جدید را دارد. این کاهش قدرت در روند بازار به واسطه ایجاد واگرایی در «RSI» تایید می‌شود. در واقع، دانش ما از شیوه تحلیل امواج قیمت، تحلیل نمودار به واسطه «RSI» را تکمیل می‌کند. با این وصف این تئوری کاملا قابل درک است که امواج قیمت، پایه‌های اصلی مفاهیم روند و تحلیل نموداری را تشکیل می‌دهند.

اگرچه آخرین موج قیمت یک کف جدید ثبت نموده است، اما واگرایی اندیکاتور «RSI» نشان از این دارد که آخرین موج، روند قدرت خود را از دست داده است. بنابراین در ادامه می‌توانیم بازگشت مجدد قیمت را مشاهده کنیم.

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI: هر گونه بازار مالی و سرمایه گذاری ابزارهای خاص خود را دارا می باشد تا با به کار گیری آن ها بتوان آینده بازار را پیش بینی و بهترین موقعیت زمانی برای ورود یا خروج از نقطه ی سرمایه گذاری تشخیص داد. ابزار بازار ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است که با استفاده از این دو ابزار در کنار یکدیگر می توانید بهترین پیش بینی را برای آینده بازار داشته باشید.

تحلیل تکنیکال مهم ترین و قدرت مند ترین ابزار معامله برای تحلیل قیمت ارز دیجیتال در بازار می باشد. این تحلیل علاوه بر آن که ماهیت یک ابزار معاملاتی را در بازار ارز دیجیتال دارد، خود دارای ابزاراهایی با نام اندیکاتور و اسیلاتورها می باشد که هر کدام از آن ها می تواند در بررسی قیمت آینده یک ارز کمک به سزایی داشته باشد. در واقع باید گفت یکی از مهم ترین بخش های تحلیل استفاده از اندیکاتور ها می باشد.

اندیکاتورها توابعی از ریاضی هستند که با تلفیق داده ها و توابع ریاضی و با بهره گیری از اطلاعات مهمی از داده های درون برنامه ای رمز ارزها مانند حجم معامله، قیمت ارز، میزان ارز در بازار جهانی و…. به پیش بینی قیمت یک ارز دیجیتال مد نظر به معامله گران کمک به سزایی می نمایند.

اندیکاتورها دارای انواع مختلفی می باشند که هر کدام دارای کاربردهای مهم و قابلیت های گوناگون در پیش بینی روند قیمت می باشد. یکی از مهم ترین و کارآمد ترین انواع اندیکاتورها مختص به نوسانگر می باشد. لازم به ذکر است که بدانید خود نوسانگر ها نیز دارای دسته های مختلفی می باشند که از پر کاربردترین و مهم ترین نوسانگر ها در بین معامله گران، اندیکاتور RSI می باشد. این اندیکاتور معمولا برای تحلیل تغییرات روند قیمت جهت ارزیابی نواخی اشباع خرید و فروش ارز دیجیتال در بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور RSI به معنی شاخص قدرت نسبی و در واقع یک مومنتوم می باشد. این اندیکاتور قابلیت محاسبه و نمایش مقدار افزایش یا کاهش قیمت در بازار را دارا می باشند و از سوی دیگر بین دو محدوده ی 0 تا 100 نوسان پیدا می کند.

در این مقاله به بررسی اندیکاتور RSI و اهمیت استفاده ی آن در بین معامله گران می پردازیم. کارشناسان بلاگ باکوینا در این مقاله به طور کامل به آموزش اندیکاتور RSI پرداخته اند. برای کسب اطلاعات بیشتر از این اندیکاتور با ما تا آخر این مقاله همراه باشید.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

محاسبه این اندیکاتور مانند بسیاری از اندیکاتورهای دیگر به صورت دوره ای حساب می شود. تمامی اندیکاتورهای تخصصی که در تحلیل تکنیکال به کار برده می شوند با استفاده از توابع ریاضی محاسبه می شوند. اندیکاتور RSI نیز همانند سایر اندیکاتورهای دیگر با استفاده از توابع ریاضی محاسبه می شود اما عامل دیگری که در محاسبه اندیکاتور RSI دخالت دارد دوره ی زمانی می باشد. طول دوره ی زمانی در این اندیکاتور (14) روز است. در بیانی ساده این اندیکاتور برای محاسبه ی قدرت نسبی قیمت یک ارز در یک کندل خاص، از اطلاعات 14 کندل روز قبل استفاده می کند.

در صورتی که مقدار شاخص اندیکاتور RSI بالای محدوده ی 70 درصد باشد قیمت در حالت اشباع خرید قرار دارد و احتمال تغییر روند قیمت از حالت نزولی به روند صعودی را ممکن می سازد. اما در صورتی که این شاخص به زیر 30 درصد برسد در حالت اشباع فروش قرار دارد و احتمال تغییر روند قیمت از فاز نزولی به فاز صعودی ممکن می شود. در صورتی که مقدار این اندیکاتور بین 30 تا 70 درصد قرار بگیرد در این حالت می گوییم بازار در حالت خنثی می باشد.

توجه داشته باشید محاسبه ی این اندیکاتور به تایم فریم روزانه ارتباطی ندارد. در هر بازه ی زمانی که قرار داشته باشیدباید از اطلاعات 14 کندل قبل استفاده کنید.

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

معامله‌گران مدت‌هاست در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. این الگوریتم‌ها بطور خودکار حرکات قیمت را منعکس کرده و روند تحلیل بازار و ساختن استراتژی معاملاتی را تا حد زیادی تسهیل می‌کنند.

یکی از رایج‌ترین ابزارها اندیکاتور RSI (شاخص مقاومت نسبی) است که می‌توان آن را افسانه تحلیل تکنیکال نامید. این الگوریتم امکان شناسایی درست روند فعلی و تعیین نقاط احتمالی معکوس شدن آن را امکان پذیر می‌سازد.

تاریخچه و خلاصه‌ای از اندیکاتور RSI

این ابزار در سال 1978 توسط Wells Wilder، بنیانگذار مشهور مفاهیم مختلف تحلیل تکنیکال ارائه شد. در کتاب او با عنوان “سیستم‌های معاملاتی” ماهیت اندیکاتور RSI به دقت شرح داده شده است.

در نتیجه چاپ کتاب او، این ابزار از محبوبیت بالایی در بین معامله‌گران بازار برخوردار شد. در معاملات فارکس ، اُسیلاتور RSI در پلتفرم‌های متاتریدر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار برای همه دارایی‌های قابل معامله و در هر زمان‌بندی از چارت قابل اجرا است. میزان سود حاصل از هر معامله به استراتژی معامله‌گر بستگی دارد.

توضیحات کلی الگوریتم RSI

اُسیلاتور RSI در یک بازه مشخص بین مقادیر حداکثر (100) و حداقل (0) در نوسان است. این ابزار با تغییرات قیمت کار می‌کند و نتایج این تغییرات را در بازه بیان شده نمایش می‌دهد. بیشترین تأثیر عملکرد RSI در زمانی است که نشانگر در بالاترین یا پایین‌ترین سطح بازه‌ قرار دارد.

بازه 70 تا 100 محدوده اشباع خرید و 0 تا 30 محدوده اشباع فروش است. با رسیدن نشانگر به محدوده اول، انتظار می‌رود که قیمت ماهیت اندیکاتور RSI در بازار افت کند و ورود نشانگر به محدوده دوم سیگنالی برای افزایش قیمت آینده بازار به شمار می‌رود.

باید توجه داشت که مرزهای 30 و 70 قابل تغییر هستند. برخی از معامله‌گران با‌تجربه که از RSI در استراتژی خود سود می‌برند، مرز حدود اشباع را به 20 و 80 تغییر می‌دهند و هنگامی‌که بازار تحت تاثیر یک روند صعودی یا نزولی قوی قرار دارد، به لطف این مرزبندی‌ها قادر به تصمیم‌گیری بهتری برای ورود به معاملات خواهند بود.

اگر‌چه، همواره در مورد روند صعودی یا نزولی سوالات منطقی به وجود می‌آیند: چه مدت RSI در محدوده اشباع باقی می‌ماند و زمان دقیق خروج از محدوده برای تعیین نقطه ورود به معامله خرید یا فروش چه موقع خواهد بود؟
نویسنده اندیکاتور دوره 14 را پیشنهاد داده است. بسیاری از معامله‌گران نیز دوره 9 و 25 را برای استراتژی‌های خود انتخاب می‌کنند. بسته به نوع بازه زمانی، این اعداد نشانه‌ی تعداد کندل‌های مورد استفاده در محاسبات (دقیقه ، ساعت ، روز و غیره) هستند.

هر معامله‌گر جفت ارزهای خاصی را برای معاملات انتخاب می‌کند و بر همین اساس دوره مناسب با استراتژی خود را تنظیم می‌کند. برای انتخاب بهترین مرزبندی حدود اشباع، لازم است تا در دوره‌های مختلف بازار را رصد کنید و با توجه به نقاط عطف و برگشت روند حدود مختلف اشباع را بررسی کنید. با توجه به مورد معامله و حدود اشباع و دوره‌ی آن که توسط RSI نمایش داده می‌شود، حالت بهینه مرزبندی را برای خود برگزینید.

لازم به یادآوری است که مقدار عددی کمتر دوره‌ها، بر حساسیت ابزار نسبت به تغییرات قیمت اثر گذار است و موجب می‌شود که منحنی RSI سیگنال‌های کاذب بیشتری داشته باشد. افزایش دوره باعث نرم‌تر شدن نشانگر RSI و حذف سیگنال‌های اشتباه می‌گردد.

خصوصیات محدوده‌های اشباع اندیکاتور

در صفحه ترمینال معاملات در پنجره پایین چارت، سطح 30 و 70 به صورت یک خط نمایش داده می‌شود که از آن‌ها برای گرفتن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌گردد.

هنگامی که نشانگر اسیلاتور خط 30 را قطع می‌کند و به سمت پایین محدوده می‌رود، در واقع به محدوده اشباع فروش وارد شده است. با بالا آمدن نشانگر از کف محدوده و رد کردن خط 30، معامله‌گران این اتفاق را سیگنالی برای شروع معاملات خرید می‌دانند. از سوی دیگر، اگر اسیلاتور خط 70 را رو به بالا قطع کند، نشانگر وارد محدوده اشباع خرید می‌شود. سپس با حرکت نشانگر از بالا به پایین ماهیت اندیکاتور RSI و شکست خط 70، معاملات فروش آغاز می‌شوند. این قوانین ورود به بازار فقط در جهت حرکت روند اصلی قابل قبول است. باز کردن معامله‌ای در خلاف جهت روند می‌تواند با زیان‌ بسیاری همراه باشد.

لازم به ذکر است که این اسیلاتور می‌تواند مدت‌ها در محدوده‌های اشباع باقی بماند. درنتیجه، شما باید با توجه به شرایط مختلف موقعیت‌های معاملاتی را تحلیل کنید:

هنگامی که بازار “رِنج” است و قیمت‌ در بازه کوچکی حرکت می‌کند، تقاطع RSI با سطح 70 از بالا و 30 از پایین به ترتیب سیگنال خوبی برای ورود به معامله فروش و خرید خواهد بود. در مثال پایین این اتفاق قابل مشاهده است. محدوده‌های کوچک قیمت فرصت مناسبی برای افزایش سود اسکالپرها است.

در مواردی که بازار دارای روند صعودی قوی است، نشانگر اسیلاتور با عبور از مرز 70، می‌تواند مدت‌ها در محدوده اشباع خرید باقی بماند. در این موارد توصیه می‌شود سیگنال فروش تا زمانی که نشانگر از محدوده اشباع خرید خارج نشده است، در نظر گرفته نشود. با شکسته شدن خط 70 رو به پایین سیگنال خوبی برای شروع معاملات فروش خواهد بود.

همان‌طور که قبلاً هم بیان شده، مرزهای 30 و 70 قابل تغییر هستند. برای مثال، معامله‌گران در روندهای نزولی از مرزهای 40 و 80 برای تعیین محدوده‌های اشباع استفاده می‌کنند و در روندهای صعودی این مرزها را به 20 و 60 تغییر می‌دهند.

برخی از معامله‌گران استفاده از “قانون 5%” را پیشنهاد می‌کنند. بدین معنا که خط سطح به گونه‌ای ترسیم شود که نشانگر RSI بیش از 5٪ از مدت یک دوره زمانی مشخص، در پشت آن باقی نمانده باشد. شما می‌توانید یک دوره سه ماهه را برای بررسی در نظر بگیرید که البته با به روز شدن قیمت‌ها تغییر خواهد کرد.

هنگامی‌که بازار نوسان زیادی ندارد، نشانگر با خطوط 30 و 70 تقاطعی نخواهد داشت. با کاهش دوره محاسبات RSI، می‌توان دامنه نوسانات آن را افزایش داد. اگر اُسیلاتور بیش از حد نسبت به تغییرات قیمت حساس باشد، باید دوره محاسبات افزایش یابد و از این طریق نوسانات بیش از حد بازار از بین خواهد رفت.

معاملات بسیاری در نزدیکی محدوده‌ها و با برخورد نشانگر با مرز اشباع بسته می‌شوند. البته برخی از معامله‌گران به امید سود بیشتر و ادامه حرکت در جهت مورد نظرشان، با تغییر میزان زیان معاملات خود را باز نگه می‌دارند.

الگوهای تحلیل تکنیکال

شما می‌توانید برای ورود به معاملات خود از الگوهای مختلف تکنیکال که بر روی اندیکاتور RSI که در صفحه پلتفرم و زیر چارت قیمت نمایش داده می‌شود، استفاده کنید. این اشکال می‌توانند شامل انواع مثلث‌، کف و سقف دوقلو و پرچم و بسیاری از الگوهای دیگر تحلیل تکنیکال باشند.

در تصویری از چارت جفت ارز EUR/USD الگوی برگشتی سر و شانه به وضوح قابل مشاهده است. در این مثال با ورود به معامله فروش، امکان کسب سود خوبی برای شما فراهم است. سطح 50 برای در نظر گرفتن خط گردن (neckline) مناسب به نظر می‌رسد.

واگرایی در فارکس

این اندیکاتور می‌تواند در پیش‌بینی ادامه حرکت روند اصلی در آینده نیز موثر باشد. با مشاهده واگرایی (تفاوت حرکت در چارت اصلی قیمت و نشانگر اُسیلاتور در قسمت پایین چارت)، برگشت قریب الوقوع قیمت در آینده قابل پیش‌بینی است.

در این مثال، سیگنال قوی بازگشت در چارت قابل مشاهده است (همگرایی در زیر سطح 30 قرار دارد). این سیگنال باید با توجه به معاملاتی که باز هستند در نظر گرفته شود. بستن آن‌ها مانع از زیان بیشتر خواهد شد.

این واگرایی در دو مورد قابل مشاهده است:

• با افزایش قیمت، RSI کاهش می‌یابد
• با روند نزولی ، منحنی RSI بالا می‌رود

این ابزار با همراهی سایر اندیکاتورها و الگوهای تحلیل تکنیکال نتیجه بهتری خواهد داشت و با حذف سیگنال‌های اشتباه به کسب سود بیشتر کمک خواهد کرد.
آزمایش و بررسی‌های اولیه خود را با یک حساب دمو انجام دهید و بعد از آن با دارایی واقعی خود وارد معامله شوید.

سیستم معاملاتی اندیکاتور RSI

سیستم معاملاتی به بیان خودمانی، به مجموعه قوانینی گفته می‌شود که معامله‌گر برای خود تدوین می‌کند تا اولا تکلیفش را با مارکت روشن نموده و هنگام مواجه با شرایط مختلف غافلگیر نشود. دوما بتواند در بلندمدت به برایند مثبتی دست یابد. مجموعه قوانین یک سیستم معاملاتی باید بتوانند پاسخ‌های صریح و روشنی را به کلیه سوالات و ابهاماتی که معامله‌گر در حین بازار با آنها مواجه خواهد شد، ارایه نمایند به گونه‌ای که معامله‌گر در بحبوحه معاملات، با هیچ شرایط جدید و از قبل تدبیر نشده‌ای برخورد نکند.

به عنوان مثال ذیلا برخی از مهم‌ترین سوالاتی را که هر سیستم معاملاتی باید به آنها پاسخ بدهد، فهرست نموده‌ایم:

1. چه چیزی را معامله کنم؟ (آیا سهام الف را انتخاب کنم یا سهام ب را؟)
2. چه نوع معامله‌ای انجام دهم؟ (آیا بخرم یا بفروشم؟ آیا همان معامله قبلی را نگهداری کنم یا از بازار خارج بشوم؟)
3. در چه نقطه‌ای باید وارد بازار بشوم؟ (قیمت مناسب برای آغاز معامله کدام است؟ زمان مناسب چه وقت است؟)
4. چه حجمی از سرمایه‌ام را درگیر این معامله کنم؟ (چه مقدار ریسک کنم؟ چند درصد از سرمایه‌ام را به این معامله اختصاص دهم؟)
5. در چه نقطه‌ای از بازار خارج شوم؟ (حد سود و حد زیان من کجا باشند؟ حداکثر چه مدت با این سهم باقی خواهم ماند؟)

سوالات بیشمار دیگری را نیز می‌توان به مجموعه سوالات فوق اضافه نمود. به عنوان مثال این که آیا در چه روزهایی معامله می‌کنیم. کدام نسبت‌های ریسک به ریوارد برایمان مورد قبولند. برمبنای کدام اندیکاتور یا روش تکنیکال معامله می‌کنیم. میزان خواب پول در هر معامله چقدر است و الی آخر…

تعداد و تنوع سیستم‌های معاملاتی بی‌شمار و در واقع برابر با تعداد تریدرها است! هر تریدر ممکن است روش و سیستم معاملاتی مخصوص و منحصر به فرد خودش را داشته باشد. افراد مختلف دارای ریسک‌پذیری، افق سرمایه‌گذاری و سلایق معاملاتی مختلف هستند که همین امر موجب می‌شود سیستم معاملاتی هر تریدر کاملا متفاوت از دیگری باشد. طی سال‌های متمادی هزاران سیستم معاملاتی توسط تحلیلگران مختلف طراحی و به بازار معرفی شده‌اند. برخی از آنها در ابتدا مورد اقبال قرار داشتند اما به تدریج کارایی خود را از دست دادند. برخی دیگر هنوز هم به خوبی عمل نموده و طرفداران بسیاری را به خود اختصاص داده‌اند. دلیل این که سیستم‌های معاملاتی معمولا تاریخ انقضا داشته و به تدریج راندمان خود را از دست می‌دهند، ناشی از ماهیت پویا و زنده بازار است. بازار یک سیستم فرسوده و ثابت نیست، بلکه یک موجود کاملا زنده است که مرتبا تغییر نموده و ویژگی‌ها و رفتارهای خود را دایما عوض می‌کند. به همین دلیل سیستم‌های معاملاتی کهنه -بویژه اگر برمبنای اصول صحیح و با شناخت کافی ماهیت بازار- طراحی نشده باشند، معمولا به تدریج و با تغییر رفتار مارکت، دچار کاهش بازدهی گشته و یا حتی بطور کامل از کار می‌افتند.

هنگام یادگیری یک سیستم معاملاتی سعی کنید حتما توجه خود را بر روی اصول و مفاهیم اصلی سیستم بگذارید و خودتان را درگیر جزییات نکنید. جزییات کاملا سلیقه‌ای و قابل تغییرند، در حالی که این اصول و محورهای اصلی طراحی سیستم‌های معاملاتی هستند که کاملا ثابت بوده و در همه برهه‌های زمانی و در انواع مختلف بازارهای مالی، دایما برقرارند. به عنوان مثال این که سیستم معاملاتی باید «مالتی تایم‌فریم‌» باشد، یعنی تحلیل و تشخیص روند باید از تایم‌فریم‌ بالاتر آغاز گردد و سپس در تایم‌فریم‌ کوچک‌تر ادامه یابد، جزو اصول اساسی طراحی سیستم‌ها است و تحت هر شرایطی باید رعایت گردد. برخی سیستم‌های معاملاتی «روندمحور» هستند و هدف آنها پیدا کردن روند حاکم بر بازار و سوار شدن بر امواج آن است. در حالی که برخی سیستم‌های دیگر «بازگشتی» هستند و تلاش می‌کنند نقاط بازگشت روند را جستجو نموده ماهیت اندیکاتور RSI و آنها را به موقع شکار کنند. سیستم‌های روندمحور معمولا خطای کمتری دارند در حالی که سیستم‌های بازگشتی اغلب دارای خطای بیشتر ولی درعوض ریسک به ریوارد به مراتب بهتر هستند. این که آیا کدام یک از این دو روش را برای خود انتخاب می‌کنید کاملا سلیقه‌ای بوده و بستگی به نوع نگاه معاملاتی شما دارد.

در اینجا قصد داریم یک سیستم معاملاتی نمونه از نوع «روندمحور» و «مالتی تایم‌فریم‌» را با استفاده از اندیکاتور RSI طراحی نماییم. ابتدا نسخه ویژه بازارهای جهانی را معرفی می‌کنیم و سپس به بومی‌سازی آن در بورس ایران خواهیم پرداخت.

سیستم معاملاتی RSI (نسخه ویژه فارکس)

مگر نه این است که آن دسته از سیگنال‌هایی که برخلاف جهت روند بلندمدت باشند، معمولا به سادگی نقض می‌گردند، پس چه بهتر که ابتدا روند بلندمدت را در تایم‌فریم‌ بالاتر پیدا کنیم، و سپس در تایم‌فریم‌ کوچک‌تر صرفا آن دسته از سیگنال‌هایی را که همسوی با روند بلندمدت باشند برای ورود به بازار استفاده کنیم. این درواقع تمام فلسفه و اساس سیستمی است که هم اکنون قصد بیان آن را داریم. به این منظور، یک اندیکاتور RSI را با دوره تناوب 14 بر روی نمودار می‌اندازیم و به طریق زیر عمل می‌کنیم: