الگوی پرچم صعودی

شکل بالا تصویر یک کنج کاهشی میباشد. همان گونه که مشاهده می‌شود کنج کاهشی شیبی رو به بالا و در خلاف جهت روند قبلی دارد.

بررسی کلی الگوی پرچم های مثلثی و چهار گوش و الگوی کنج

پرچم‌های مثلثی و پرچم‌های چهارگوش اشتراکات بسیار زیادی با یکدیگر دارند. اغلب رفتاری همانند یکدیگر دارندو درظاهر نیز بسیار الگوی پرچم صعودی به هم شبیه هستند تقریباً در یک منطقۀ مشابه از روند تمایل به پدید آمدن دارند و الگوی حجم و تکنیک‌های اندازه‌گیری مشابهی دارند.
می‌توان گفت پرچم‌های مثلثی و پرچم‌های چهارگوش مکث کوتاهی را در یک بازارفعال نشان می‌‌دهند. در حقیقت یکی از موارد لازم و ضروری برای ایجاد پرچم‌های چهارگوش و پرچم‌های مثلثی این است که قبل از وقوع آنها حرکتی تند و تقریباً به شکل خط مستقیم در بازار رخ داده باشد. آنها بیانگر موقعیتی هستند که در آن بازار به سرعت رو به کاهش یا افزایش گذاشته و در جایی وارد مکث مختصری شده و اصطلاحاً می‌گویند ((بازار استراحت کرده)) تا مجدداً در همان جهت قبلی شروع به حرکت کند. پرچم‌های مثلثی و پرچم‌های چهارگوش الگوهای ادامه دهندۀ بسیار قابل اطمینانی هستند ولی گاهی به ندرت دیده می‌شود که نقش الگوهای برگشتی را نیز ایفا ‌می کنند. در ابتدای تشکیل این دو نوع پرچم ، افزایش شدید اولیۀ قیمت بوچود می آید که با شکل‌گیری حجم سنگینی از معاملات همراه میباشد. سپس یک کاهش ظاهری فعالیت قیمت که باعث پدید آمدن یک حالت ایستایی در بازار میشود ، بودجود می آید که پس از آن حالت انفجاری در فعالیت قیمت رخ داده و منجربه شکست الگو و ادامۀ روند صعودی خواهد شد.

شکل بالا یک الگوی پرچم چهارگوش افزایشی میباشد. الگوی پرچم معمولاً بعد از یک حرکت شدید رخ می‌دهد و مکث کوتاهی را در ادامۀ روند نشان می‌دهد. شیب پرچم باید در خلاف جهت روند قبلی باشد. حجم معاملات در حین تشکیل پرچم کاهش میابد و با شکسته شدن خط روند دوباره افزایش پیدا کند. پرچم‌ها معمولاً در میانۀ حرکت رونذ قیمت به وقوع می‌پیوندند.

شکل بالا یک پرچم مثلثی است که شبیه به یک مثلث متقارن کوچک است ولی معمولاً بیش از سه هفته به طول نمی‌انجامد. حجم معامله در طول این الگو کم است. حرکت بعد از شکست باید هم اندازۀ حرکت قبل از وقوع الگو و هم جهت با آن باشد.

بررسی ساختار پرچم‌های مثلث و پرچم‌های چهارگوش

ساختار این دو الگو باهم تفاوت‌های اندکی دارد. پرچم‌های چهارگوش مانند متوازی الاضلاع یا مستطیل هستند که توسط دو خط موازی ساخته شده‌اند و شیب ملایمی در خلاف جهت روند قبلی بازار دارند. برای مثال در یک روند نزولی پرچم باید شیب کمی رو به بالا داشته باشد. پرچم‌های مثلثی با دو خط همگرا مشخص می‌شوند و نسبت به پرچم‌های مستطیلی افقی‌تر می‌باشند. شکل پرچم‌های مثلثی بسیار شبیه به یک مثلث متقارن کوچک می‌باشد. نکتۀ مهم و قابل توجه اینجاست که همزمان با شکل‌گیری هر کدام از این الگوها حجم معاملات باید در حد قابل توجهی رشد کند. پرچم‌های مستطیلی و مثلثی جزو الگوهای کوتاه مدت هستند و باید طی یک الی سه هفته کامل شوند. هر دو الگو معمولاًدر روندهای نزولی در زمان کمتری کامل می‌شوند و اغلب بیشتر از یک تا دو هفته نمی‌باشد الگوی هر دو پرچم زمانی کامل می‌شود که نفوذ رو به بالا در خط روند بالایی رخ بدهد و به همین ترتیب نفوذ در خط روند پایین اخطاری است برای شروع یک روند نزولی. شکسته شدن این خطوط روند باید با افزایش شدید حجم معاملات همراه باشد. مثل همیشه حجم معامله در حرکات صعودی اهمیت بیشتری نسبت به حجم معاملات در حرکات نزولی دارد.

در شکل بالا مشاهده میکنید که پرچم چهارگوش در نمودار بالا دقیقاً مانند یک متوازی الاضلاع رو به پایین می‌باشد. توجه کنید که این پرچم دقیقاً در نیمۀ راه صعود قیمت در یک روند صعودی رخ داده است.

پرچم‌های مثلثی الگوهای ادامه دهندۀ کوتاه مدت و شبیه مثلث‌های متقارن به‌نظر می‌رسند. پرچم مثلثی سمت چپ در امتداد روند صعودی به وجود آمده و بر عکس آن پرچم سمت راست که در امتداد روند نزولی می‌باشد.

روش‌های اندازه‌گیری

روش‌های اندازه‌گیری اهداف قیمت در هر دو الگو مشابه یکدیگر است. پرچم‌های مثلثی و چهارگوش اصطلاحاً همراه با یک میله پرچم نیمه بلند تشکیل شده اند. میلۀ پرچم نشان دهنده صعود یا نزول شدیدی است که قبل از شکل گیری الگو رخ داده است. عبارت (نیمه بلند) بیانگر این مطلب است که این الگوهای کوتاه‌مدت دنباله‌دار تمایل دارند که در میانۀ حرکت مورد نظر پدید آیند. به طور کلی ادامۀ حرکت از میلۀ پرچم به همان اندازه است که پیش از الگوی پرچم صعودی شکل گیری پرچم رخ داده بود. برای بررسی دقیق‌تر باید فاصلۀ حرکت اولیه را از نقطۀ شکست اصلی که منجر به ادامۀ روند شده اندازه‌گیری کرد. می‌توان گفت نقطه‌ای که اخطار اصلی روند در آن اتفاق افتاده می‌تواند نفوذ در خط حمایت یا مقاومت یا یکی از خطوط اصلی روند باشد. سپس فاصلۀ عمودی ادامۀ حرکت را از نقطۀ شکست الگوی پرچم چهارگوش یا مثلثی ، که می‌تواند شکست خط بالایی در روند صعودی و یا شکست خط پایینی در روند نزولی باشد را ، بر آورد می‌کنیم.

اگر بخواهیم نکات مهم این دو الگو را به طور خلاصه بیان کنیم باید به موارد زیر اشاره کنیم:

1. هردوی پرچم‌ها در ادامه یک حرکت شدید قیمت (که میله پرچم نامیده می‌شود) همراه با حجم سنگین معاملات به وجود می‌آیند.
2. سپس قیمت‌ها مکث کوتاهی به مدت یک الی سه هفته با حجم معاملات سبک‌تر دارند
3. با شروع ناگهانی فعالیت قیمت روند قبلی از سر گرفته می‌شود.
4. هر دو الگو تقریباً در میانۀ حرکت قیمت رخ می‌دهند.
5. پرچم‌های مثلثی شبیه به یک مثلث متقارن کوچک و افقی می‌باشند.
6. پرچم‌های چهارگوش مانند یک متوازی الاضلاع کوچک می‌باشند که شیبی خلاف شیب روند قبلی قیمت دارند.
7. هر دو الگو در حالت نزولی در زمان کوتاهتری شکل می‌گیرند.
8. هر دو الگو در بازارهای مالی به دفعات دیده می‌شوند.

کنج‌ها

کنج‌ها از دو جهت شبیه مثلث‌های متقارن می‌باشند. یکی از نظر ظاهری (نوک تیز بودن) و دیگری مقدار زمانی که برای شکل‌گیری آنها صرف می‌شود. همانند مثلث‌های متقارن این الگو نیز با دو خط روند همگرا که در نقطه‌ای به ‌نام رأس به یکدیگر می‌رسند ، شناخته می‌شود. از آنجا که مقدار زمانی که برای ساخته شدن یک کنج صرف می‌شود حدوداً کمتر از یک ماه است و از سه ماه بیشتر نمی‌شود کنج‌ها را در گروه الگوهای میان مدت طبقه‌بندی می‌کنند. وجه تمایز کنج‌ها با مثلث‌های متقارن شیب قابل توجه آنهاست. الگوی کنج معمولاً شیب قابل رؤیتی در یکی از جهات بالا یا پایین دارد. به عنوان یک قانون ، مانند الگوهای پرچم ، شیب کنج در خلاف جهت حرکت اصلی روند قبل از وقوع آن می‌باشد. بنابراین هرگاه شیب کنج رو به پایین باشد از آن انتظار افزایش و چنانچه شیب رو به بالا داشته باشد، انتظار کاهش داریم.

شکل بالا مثالی از یک کنج افزایشی مباشد. الگوی کنج از دو خط روند همگرا تشکیل شده است ولی شیب کنج متضاد جهت شیب روند قبلی می‌باشد. کنجی که شیب رو به پایین داشته باشد اغلب روند افزایشی به دنبال خواهد داشت.

شکل بالا تصویر یک کنج کاهشی میباشد. همان گونه که مشاهده می‌شود کنج کاهشی شیبی رو به بالا و در خلاف جهت روند قبلی دارد.

عملکرد کنج به عنوان کف و سقف الگوهای برگشتی

در غالب اوقات الگوی کنج در امتداد روند موجود شکل می‌گیرد و منجر به ادامۀ روند می‌شود. اما کنج‌ها می‌توانند در سقف و یا کف تشکیل شده و اخطار بازگشت روند تقلی شوند. هرچند این اتفاق چندان رایج نیست. معامله گر ممکن است در نزدیکی انتهای یک روند صعودی به طور واضح تشکیل یک کنج افزایشی را شاهد باشد. از آنجا که شیب کنج در یک روند صعودی بایستی رو به پایین باشد داشتن یک کنج صعودی سرنخی است که می‌تواند معامله گر را به این نتیجه برساند که پیامد این کنج یک روند نزولی خواهد بود و روند صعودی در کار نیست. در کف‌ها ، تشکیل یک کنج نزولی بدین معنی است که احتمالاً روند نزولی قبلی رو به اتمام است. هنگامی که در کنج کاهشی دو خط روند همگرا شیب رو به بالای مشخصی داشته باشند ، شیب کنج در خلاف جهت روند قبلی می‌باشد. بنابراین کنج افزایشی منجر به روند کاهشی می‌شود و همین طور کنج کاهشی روند افزایشی را به دنبال خواهد داشت.

منبع: برگرفته از کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی

آموزش الگوی پرچم صعودی کسب درآمد از الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال بیت کوین

الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال، از انواع الگوهای تحلیلی به شمار می‌روند که برای بررسی شرایط فعلی بازار ارزهای دیجیتال و پیش بینی آینده به کار می‌رود. یک جمله قابل توجه وجود دارد: «گرچه گذشته خود را تکرار نمی‌کند اما همانند یک شعر، قافیه دارد». الگوهای نموداری نیز الگوی پرچم صعودی روندهای گذشته بازار را نشان می‌دهند. از طریق آن می‌توان متوجه شد که شرایط فعلی بازار به چه سمتی پیش خواهد رفت. مشخص است که اگر مهارت تحلیل نمودارهای قیمتی را داشته باشید، معامله‌ها و سرمایه گذاری‌ بهتری خواهید داشت. شک نداشته باشید که کسب درآمد از ارز دیجیتال بدون آینده نگری، امکان پذیر نیست و شما باید در این راستا آموزش ببینید یا از متخصصان مجرب در تیم بایننس ایرانی کمک بگیرید. در ادامه با معروف‌ترین و شناخته شده‌ترین الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم، با ما همراه باشید.

آموزش جامع انواع الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال

• اهمیت الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال
• الگوی هَمِر (Hammer)
• الگوی نافذ (Piercing Pattern)
• الگوی پوشاننده صعودی
• الگوی پرچم صعودی (bull flag)
• الگوی سه گوش صعودی
• الگوی مثلث صعودی
• الگوی مثلث متقارن
• الگوی گُوِه افزایشی
• الگوی سقف و کف دو قلو (حالت w)
• الگوی سر و شانه معکوس (Head and shoulders Reverso)
• الگوی فنجانو دسته (cup)

اهمیت الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال

الگوهای نموداری بهترین منابع برای نمایش تاریخ می‌باشد. با مشاهده الگوها متوجه می‌شوید که بازار در گذشته در شرایطی مشابه شرایط فعلی، چه واکنشی داشته و چه روندی را طی کرده است. این اطلاعات بسیار ارزشمند هستند و به شناخت بازار ارزهای دیجیتال و کسب درآمد از ارزهای دیجیتال کمک بزرگی می‌کند. عبارت الگوهای نموداری به شما می‌گویند که دقیقاً کجا باید خرید کنید، محل فروش کجاست و با استفاده از آن حد سود و ضرر خود را کنترل کنید. در زمینه الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال، می‌توانید از تیم بایننس ایرانی که سال‌ها تجربه دارد، مشاوره بگیرید.

در ادامه الگوهای مهم و صعودی را آورده‌ایم، البته نمودارهای نزولی را در مقاله جداگانه بررسی نموده‌ایم.

الگوی هَمِر (Hammer)

نام دیگر این الگو چکش است که از جمله الگوهای تک شمعی به شمار می‌رود و خصوصیات آن شامل زیر می‌شود:

• تشکیل یک بدنه کوچک در نزدیکی یا در انتهای قسمت دامنه شمع
• عدم تاثیر رنگ بدنه البته در صورت صعودی یعنی سفید، قدرت بازگشتی آن بیشتر است.
• سایه پایینی بلند با طول چند برابر بدنه شمع
• کلاً نبودن یا بسیار کوچک بودن سایه بالایی
• قرار گرفتن قیمت پایینی در بالاترین محدوده قیمت دامنه شمع

الگوی نافذ (Piercing Pattern)

یک الگوی بازگشتی صعودی است و حاصل ترکیب دو شمع سیاه و سفید می‌باشد. خصوصیات این نمودار:

• تشکیل در انتهای روند نزولی
• اولین شمع آن همانند روند قبلی‌اش یک بدنه نزولی است بلند یا متوسط می‌باشد و از آن اطمینان می‌کنند که روند نزولی می‌شود.
• شمع دوم حالت مخالف با شمع قبلی که صعودی می‌باشد، دارد. یعنی نقطه شروع آن با قیمتی کمتر از شمع قبل آغاز می‌گردد و تا مسیر 50 درصدی بدنه قبلی پیش می‌رود و همان جا تمام می‌شود.

الگوی پوشاننده صعودی

این الگو یکی از انواع الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال است. مانند الگوی نافذ، ترکیبی از دو شمع با رنگ‌های سیاه و سفید می‌باشد که در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. ویژگی‌های الگوی پوشاننده صعودی:

• شمع اول مانند شمع قبلی خود حالت نزولی دارد.
• شمع دوم حالتی مخالف با شمع قبلی دارد.
• بدنه شمع دوم از قیمتی کمتر از قیمت پایانی قیمت قبلی شروع می‌شود و مسیر خود را تا جایی پیش می‌برد که بدنه قبلی را کامل بپوشاند و در نهایت در ناحیه‌ای بالاتر یا همان جا تمام شود.

اگر احساس می‌کنید تا این قسمت آموزش برایتان سخت بوده یا هنوز این نکات را به صورت حرفه‌ای یاد نگرفته‌اید، می‌توانید در کانال بایننس ایرانی عضو شوید و فعلاً کسب سود کنید. در ادامه با الگوهای بیشتری آشنا می‌شوید.

الگوی پرچم صعودی (bull flag)

این الگو در روندهای صعودی رخ می‌دهد و مسیر آن به شکل زیر است:

• ابتدا یک حرکت تند صعودی به سمت بالا
• سپس افت کوتاه مدت در منطقه اصلاحی
• در انتها ادامه روند صعودی قبلی

الگوی سه گوش صعودی

همانند الگوی پرچم صعودی می‌باشد که نام آن را سه گوش گذاشته‌اند. منطقه اصلاحی بسیار شبیه یک مثلث و خنثی می‌باشد. باید این الگو را طبق روند قبلی تفسیر کرد.

الگوی مثلث صعودی

این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که یک منطقه مقاومتی شکل می‌گیرد و سطح کف افزایشی باعث ایجاد روند افزایشی می‌گردد. به این معنا که هر بار که قیمت از سطح مقاومتی عبور می‌کند، شکست می‌خورد اما افت آن هر بار کمتر می‌شود. ضمن اینکه سطح کف نیز افزایش می‌یابد چون موج خرید بالا می‌رود.

الگوی گُوِه افزایشی (Rising wedge)

تفسیر این الگو به این صورت است که زمانی که قیمت افزایش می‌یابد، روند صعودی ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود. در انتها روند از حالت صعودی خارج شده به روند نزولی شکسته می‌شود.

الگوی سقف و کف دو قلو (حالت w)

الگوی سقف و کف دو قلو یکی از الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال است. در این الگو مشاهده می‌شود که قیمت در بازار ارزهای دیجیتال دو بار به کف برخورد می‌کند اما مجدداً حالت صعودی می‌گیرد و افزایش می‌یابد. دقت نمایید که در این نمودار، بازگشت قیمت اول باید در بین دو سطح اتفاق بیفتد.

الگوی سر و شانه معکوس (Head and shoulders Reverso)

این الگو یکی دیگر از الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال است. الگوی سر و شانه معکوس نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت صعودی می‌باشد. در این الگو سه دره و یک مبنا (که خط گردن نامیده می‌شود) مشاهده می‌کنید. دو دره کناری در یک سطح قرار دارند اما دره میانی تا سطحی پایین‌تر کشیده می‌شود. تفسیرش این است که در بازار ارزهای دیجیتال ابتدا قیمت کاهش می‌یابد سپس در همان سطح حمایت نوسان می‌کند. دقت کنید که این الگو اگر قیمت سطح مقاومت در خط را بشکند و به بالاتر صعود کند، تایید می‌شود.

الگوی فنجانو دسته (cup)

این الگو هم جزء الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. زمانی که وارد کاپ (cup) یا فنجان می‌شود، بعد از خارج شدن به اندازه عمق الگو صعود می‌کند. لزومی ندارد که حتما دسته بلندی در سمت راست تشکیل شود بلکه گاهی اوقات اندازه این دسته کوچک می‌باشد. دقت کنید که الگو هنگام خارج شدن از کاپ تا خط گردن رشد می‌کند و باز هم روند صعودی خود را ادامه می‌دهد و به این طریق از خط گردن بالاتر می‌رود.

جمع‌بندی

الگوهای نموداری روند گذشته بازار ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهند. با تفسیر آن‌ها می‌توان متوجه شد که بازار در شرایط فعلی چه واکنشی نشان خواهد داد تا سرمایه گذاری و معامله‌های خود را هوشمندانه انجام دهیم. طبیعی است که تشخیص این نمودارها و تحلیل آن‌ها کاری تخصصی می‌‌باشد. خودتان باید زمان زیادی را صرف کنید، آزمون و خطاهای زیادی را پشت سر بگذارید، ضرر و زیان زیادی را متحمل شوید تا به آن‌ها مسلط شوید. تیم بایننس ایرانی با تکیه بر سال‌ها تجربه و دانش سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتال، آماده خدمت رسانی به شماست.

آموزش الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال بورس

الگوهای قیمتی جز یکی از محبوب ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال می باشد. بخشی از الگوهای قیمت تحت عنوان الگوهای بازگشتی قیمت، به شناسایی روندهای جدید در چارت تحلیل تکنیکال کمک بسزایی ‌می‌کند. در این مطلب قصد داریم که چندین الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال را بطور کامل مورد بررسی قرار بدهیم.

برای افزایش اطلاعات و آگاهی خود در زمینه بورس می توانید در کلاس بورس شرکت کنید و یا با خرید پکیج بورس به راحتی تنها در مدت زمان بسیار کمی علم بورسی خود را افزایش بدهید.

۱ – الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال:

الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است و درنهایت طرحی شبیه به سر و شانه‌های انسان در نمودار به وجود می‌آید. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا قله را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. درنهایت، قیمت یک‌بار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله‌ی اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد. این الگو معمولاً پس از یک‌روند قوی رخ می‌دهد و برحسب شرایط بازار، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی خیلی نزدیک در بازار می باشد. هر زمان که خط گردن در الگوی سر و شانه دارای شیب نزولی باشد، نشانه ضعیف بودن بازار است و شانه راست ضعیفی نیز شکل می‌گیرد. در چنین حالتی که شیب‌خط کاهشی باشد اخطار فروش دیرتر صادر می‌شود. خط گردن صعودی نشانه قدرت بالای بازار است اما این مشکل وجود دارد که اخطار دیرهنگام صادر می‌شود. حد زیان الگو، بالای شانه راست قرار می‌گیرد. البته در بعضی مواقع الگوهای سر و شانه‌ای به وجود می‌آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک است. در این حالت می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار دهید تا حد ضرر مطمئن‌تری داشته باشید. این حد ضرر در الگوی سر و شانه معکوس نیز برقرار است.

۲ – الگوی سقف و کف دوقلو:

از لحاظ نموداری این الگو نشان‌دهنده دو بار تلاش نافرجام قیمت برای ادامه حرکت اصلی است، که درنهایت با تشکیل آن انتظار می‌رود روند غالب تغییریافته و بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد. به طور کلی این الگو نشان دهنده این است که پس از یک‌روند قوی نزولی سرانجام خریداران با غلبه بر فروشندگان توانسته‌اند، روند بازار را به صعودی تغییر دهند. الگوی دو قلوهای سقف به صورت حرف M و الگوی پرچم صعودی الگوی دو قلوهای کف به صورت حرف W می باشد. نحوه محاسبه کردن هدف قیمت و بررسی روند و حجم معامله نیز مانند الگوی سر و شانه ها میباشد. احتمال می رود روند حجم معاملات در قله اول سنگین تر از قله دوم باشد. از آنجا که این الگو نقاطی از قیمت را نشان می دهد که الگوی پرچم صعودی سرمایه گذاران وارد یک روند در حال تغییر می شوند از اهمیت فراوانی برخوردار است. در یک روند صعودی، سقف دوقلو نقاطی از قیمت را نشان می دهد که معامله گران بسیاری تمایل به فروش دارند این عمل آنها موجب سرکوب تقاضا و نزول قیمتها می شود. یک نتیجه گیری منطقی این است که این سطح قیمتی، از منظر تحلیل بنیادی بعنوان سطوحی است که اکثر سرمایه گذاران از نظر ارزش ذاتی آن سهم بر روی آن توافق دارند. در کف دوقلو اگر نمودار قیمت در دو مرتبه مختلف در سطح قیمتی یکسانی از نزول دست بکشد تحلیلگر می تواند به این نتیجه برسد که اجماع بازار نسبت به ارزان بودن سهم توافق دارند و این می تواند یک سرمایه گذاری جذاب را ایجاد کند.

۳ – الگوی پرچم:

الگوی پرچم (Flag) از دسته ی الگوهای ادامه دهنده محسوب میشود. قیمت قبل از اینکه روند قبلی خود را ادامه دهد ، به اصطلاح مقداری استراحت می کند ، در اینجا یعنی الگوی پرچم را تشکیل میدهد و بعد به حرکت قبلی خود ادامه میدهد. الگوی پرچم معمولا بعد از افزایش یا کاهش شدید قیمت تشکیل میشود. در این الگو دو هدف قیمتی داریم، هدف اول مانند شکل اندازه قاعده اولین حرکت تصحیحی داخل الگو می باشد و حد سود دوم به اندازه فاصله آغاز روند صعودي قبلی تا نقطه تشکیل الگو می باشد که با شکسته شدن یکی از خطوط بالایی و پایینی الگو انتظار داریم قیمت پیش روي کند. در این الگو انتظار داریم قیمت در جهت قبلی خود به حرکتش ادامه دهد. این الگو تشکیل شده از دو قسمت می باشد:

الگوی پرچم شامل دو نوع می باشد:

1. پرچم (دارای دو سطح موازی): این الگوی تقریبا شبیه به یک کانال است که شیبی خلاف حرکت اصلی قبل از خود دارد. در واقع نوعی اصلاح و جذب انرژی برای حرکت در جهت قبلی می باشد. معمولا این الگو به دلیل تسویه سفارشات افرادی که در سود بوده اند ایجاد می شود. که این الگو زمانی تکمیل می شود که قیمت ضلع موافق حرکت فعلی را بشکند. یعنی اگر پرچم به سمت بالا در حال حرکت بود (پرچم نزولی)، باید ضلع پایین شکسته شود. در صورتی که شیب الگو به سمت پایین باشد (پرچم صعودی)، باید ضلع بالایی الگو شکسته شود. هدف این الگو این است که ابتدا باید میله پرچم را اندازه بگیریم. سپس از نقطه ای که شکست مدنظر انجام شده است، به اندازه میله پرچم هدف گذاری میکنیم.

۲٫ پرچم سه گوش: این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد. بنابراین یکی از روش هایی که می توان برای این الگو هدف قیمتی را مشخص کرد، بر اساس همان الگوی مثلث متقارن است. در یک پرچم عادي يا سه گوش پایین رو، شکست زیر مقاومت پشتیبان نشانه آن است که نزول قبلي از سرگرفته شده است. اگر چه پرچم هاي معمولي و سه گوش ساختارهاي متداولي دارند، راهنمایی های و شناسايي آنها را نباید پر اهمیت تلقي کرد. اینکه قبل از پرچم هایک صعود یا نزول شدید وجود دارد، نکته حائز اهمیت است. اعتبار ساختار بدون یک حرکت سریع، جاي الگوی پرچم صعودی تردید دارد و معامله حائز ریسک بیشتری خواهد بود. برای افزایش توان شناسایی الگو به دنبال تائید حجم در حرکت ابتدايي، تثبیت و از سرگیری باشید.

۴ – الگوی مستطیل:

الگوی مستطیل بوسیله خط حمایت و یک خط مقاومت که هردو با هم در یک نمودار قرار دارند رسم می شود. الگوی مستطیل بیشتر برای نوسان گیری مورد استفاده قرار می گیرد. نکته مهم در الگوی مستطیل این است که اگر حجم معاملات اطراف خط مقاومت زیاد باشد، معمولا از سمت خط حمایت شکسته می شود و بلعکس.

برای تشکیل الگوی مستطیل حداقل بایستی دو اوج و دو کف قیمتی تشکیل شود و تا زمانی که شکست یعنی حرکت قیمت به بالای سقف یا زیر کف دامنه محدود نوسانی تائید نشده باشد نمی‌توانیم در رابطه با مسیر بعدی بازار پیش بینی انجام بدهیم.

توجه داشته باشید اگر الگو در انتهای روند نزولی تشکیل شود، آنگاه با الگوی کف مستطیلی شکل مواجه هستیم و اگر شکست صعودی باشد، الگو بازگشتی صعودی خواهد بود و اگر شکست نزولی باشد، الگو پیرو روندی خواهد بود. همچنین اگر الگو در انتهای روند صعودی تشکیل شود، الگوی اوج مستطیلی شکل را خواهیم داشت. در این صورت، شکست صعودی، منجر به ادامه روند صعودی خواهد شد. اگر شکست نزولی باشد، الگو بازگشتی خواهد بود. برای برآورد قیمتی هم از ارتفاع الگو استفاده می‌کنیم. قیمت پس از پدیدار شدن مستطیل صعودی معمولاً صعود می الگوی پرچم صعودی کند.

الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال بورس

الگوهای تکنیکالی محبوبیت زیادی در بین تحلیلگران فنی دارند که یکی از متداول ترین آنها در تحلیل تکنیکال بورس الگوهای مثلثی هستند. الگوهای مثلثی معمولاً از الگوهای ادامه‌ دهنده به شمار می‌روند؛ از این رو برای دریافت سیگنال خرید سهام در بورس ایران میتوان به خوبی از این الگوها استفاده کرد (توجه کنید بازار بورس ایران یک طرفه است). البته گاهی ممکن است این الگوها همانند الگوهای برگشتی عمل کنند. الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار جالب برای معامله در بازار سهام است. در این مقاله با انواع الگوهای مثلثی (Triangle Patterns) در تحلیل تکنیکال آشنا خواهیم شد.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟

در نمودار قیمت یک دارایی مثل قیمت سهام، ممکن است روند قیمت به گونه پیش برود که بخشی از نمودار به شکل یک مثلث خودش را نشان دهد. نامگذاری الگوهای قیمتی از روی شکل ظاهری آنها انجام میشود و در الگوهای مثلثی نیز شکل مثلث گونه نمودار باعث این نامگذاری شده است. این الگوهای از متصل کردن قله‌ها و دره‌های کوچک بر روی نمودار قابل ترسیم است. به مثال واقعی زیر توجه کنید.

الگوی مثلتی در نمودار قیمت تاپیکو

انواع الگوهای مثلثی

معمولا الگوهای مثلثی را میتوان در چهار دسته کلی زیر قرار داد:

• الگوی مثلث متقارن
• الگوی مثلث صعودی
• الگوی مثلث نزولی
• الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)

هر یک از این الگوها شکل ظاهری متفاوتی دارند و البته نحوه معامله با آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. در ادامه به طور مجزا به بررسی هر یک از این الگوهای قیمتی خواهیم پرداخت.

الگوی مثلث متقارن

در الگوی مثلث متقارن، یک مثلث متقارن در نمودار قیمت شکل می‌گیرد و لازمه آن این است که شیب قیمت‌های سقف و شیب قیمت‌های کف به سمت یک نقطه همگرا شوند؛ دقیقا مانند آنچه در مثال بالا مشاهده‌ کردید. دلیل بوجود آمدن این الگو به نوعی بلاتکلیفی بازار است که نشان‌ دهنده‌ی عدم قدرت کافی خریداران یا فروشندگان و عدم تصمیم بازار در شکل‌گیری یک‌ روند مشخص است.

از این رو شکستن یکی از ضلع‌های این مثلث، به معنی آن است که بازار تصمیم خود را گرفته است و طبیعی است که روند حرکت قیمت در جهت شکسته شدن همان ضلع ادامه پیدا کند.

الگوی مثلث صعودی

در الگوی مثلثی صعودی ضلع بالایی مثلث یک خط افقی صاف است (ضلعی که از به هم پیوستن قله‌ها تشکیل میشود) و ضلع پایینی مثلث صعودی است (ضلعی که از به هم پیوستن دره‌ها ایجاد میشود) و در مجموع شکلی شبیه یک مثلث قائم الزاویه در نمودار قیمت شکل می‌گیرد که حاکی از اشتیاق خریداران است و البته مقاومت استاتیکی قدرتمندی که اجازه نمی‌دهد قیمت از آن عبور کند. در صورت شکسته شدن ضلع بالایی مثلث افزایشی سیگنال خرید صادر شده است.

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی در مقابل الگوی مثلث صعودی قرار دارد و یک شیب نزولی در بالا و یک خط حمایت افقی در پایین الگو قرار دارد که ظاهراً قیمت قادر به شکست آن نخواهد بود. به تصویر زیر دقت نمایید:

در تصویر بالا تفاوت سه الگوی مثلث متقارن، صعودی و نزولی کاملا مشخص است.

الگوی مثلث بازشونده

هر سه الگوی بالا الگوهای همگرا هستند. در صورتی اضلاع مثلث در طی زمان از هم دیگر فاصله بگیرند الگوی مثلث بازشونده یا مثلث پهن شونده (The Broadening Formation) شکل میگیرد که تصویر آن را در زیر مشاهده میکنید.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

روش معامله با الگوهای مثلثی و هدف قیمتی

در اینجا ذکر چند نکته اهمیت زیادی دارد. توجه کنید الگوی مثلث صعودی یا نزولی الزاما به معنی تداوم روند صعودی یا نزولی نیست و این نامگذاری از روی شکل الگو صورت گرفته است. هر چند مثلث کاهشی یا مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده است و اغلب با روندهای کاهشی همراه می باشد ولی چندان هم دور از انتظار نیست که هر جای چارت آن را مشاهده کنید.

سیگنال خرید

توصیه‌ی مهمی که در این جا داریم این است که برای دریافت سیگنال خرید سهام تنها به دنبال الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث متقارن باشید که در یک روند صعودی شکل گرفته و با شکست ضلع بالایی این گونه مثلث‌ها اقدام به خرید کنید. همچنین حد ضرر را بر روی شکست ضلع پایین یا امتداد آن قرار دهید.

هدف قیمتی

هدف قیمتی یا حد سود معامله با این الگو را میتوان ارتفاع قاعده مثلث در نظر گرفت. در تصویر زیر میبینید که ارتفاع قاعده مثلث AB است و با شکست سقف مثلث انتظار داریم قیمت به اندازه همان ارتفاع رشد کند.

فیلتر الگوی مثلث در بورس

فیلتر‌های بورسی یکی از ابزار اسکن کردن سریع نمادهای بورسی است که توسط سایت tsetmc ارائه میشود. به کمک فیلترهای بورسی میتوانید دستورات خاصی را برای تمامی نمادهای بورسی در کسری از ثانیه بررسی کنید. اما متاسفانه باید گفت ماهیت الگوهای تکنیکالی به گونه‌ای است که دیتای لازم برای اینکه بتوانید کد فیلتری برای تشخیص آنها بنویسید وجود ندارد و باید گفت به دنبال فیلتر الگوی مثلث در بورس نباشید، چراکه چنین چیزی وجود خارجی ندارد!

الگوهای مثلثی را باید به صورت دستی و تک تک برای نمودار نمادهای بورسی بررسی کنید.

تفاوت الگوی پرچم و مثلث

در الگوی پرچم الزاما نباید الگو به شکل مثلث باشد و همچنین دسته‌ی الگوی پرچم جزئی از الگو است ولی در الگوی مثلث ما دسته نداریم. درباره الگوی پرچم در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.

تفاوت الگوی کنج و مثلت

الگوی کنج یکی دیگر از الگوهای تکنیکالی است که از نظر ظاهری (نوک تیز بودن) تا حد زیادی شبیه الگوهای مثلثی، مخصوصا الگوی مثلث متقارن است. اما وجه تمایز الگوهای کنج‌ با مثلث متقارن شیب بسیار زیاد آنها است که در خلاف جهت روند اصلی تشکیل می‌شود.

اندیکاتور الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال جایگاه خاصی دارند. اندیکاتوری برای رسم خودکار الگوهای کلاسیک قیمتی مانند الگوی مثلث وجود ندارد. اگر عبارت “اندیکاتور الگوی مثلث” را در گوگل سرچ کنید احتمالا با صفحاتی روبرو خواهید شد که مبادرت به فروش اندیکاتورهایی برای رسم خودکار الگوها میکنند. تا کنون هیچ اندیکاتور معروف و شناسنامه‌داری در این زمینه وجود نداشته الگوی پرچم صعودی است و این اندیکاتورهای شخصی که برای فروش در سایت‌های مختلف وجود دارد چندان قابل اطمینان نیستند. ما کارایی این اندیکاتورها را تایید یا رد نمی‌کنیم. البته امکان طراحی این اندیکاتور برای نرم افزارهای مختلف به لحاظ فنی وجود دارد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات الگوی پرچم صعودی الگوی پرچم صعودی پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

تحلیل تکنیکال چهار نماد بورسی | نمادی که در حال تشکیل الگوی پرچم است!

امروز ۱۸ دی ۱۴۰۰ به درخواست کاربران سایت نبض بورس چهار نماد وگردش، کماسه، شگویا و کدما به لحاظ تکنیکال مورد بررسی قرار گرفتند تا روند احتمالی این چهار نماد در روز‌های آینده بورس مورد تحلیل قرار گیرد. این چه نماد چه خواهند شد؟

به گزارش نبض بورس، امروز ۱۸ دی ۱۴۰۰ به درخواست کاربران سایت نبض بورس چهار نماد وگردش، کماسه، شگویا و کدما به لحاظ تکنیکال مورد بررسی قرار گرفتند تا روند احتمالی این چهار نماد در روز‌های آینده بورس مورد تحلیل قرار گیرد. این چه نماد چه خواهند شد؟

توجه شود که این تحلیل سیگنالی برای خرید و فروش نیست و صرفا یک پیش بینی از قیمت آینده این سهم ها است.

تحلیل تکنیکال وگردش

وگردش در دو سال گذشته وارد یک فرآیند اصلاحی درون کانال نزولی شده است. نقاط تماس قیمت با سطوح کانال نشان می‌دهد که کانال اصلاحی از اعتبار کافی برخوردار است. از این رو برگشت قیمت از کف کانال همراه با رشد چشمگیر در حجم معاملات سهم امید به برگشت قیمت را افزایش می‌دهد. از طرفی دیگر RSI در نمودار اندیکاتور هنوز موفق الگوی پرچم صعودی به شکست خط روند نزولی نشده است و تا این اتفاق محقق نشود نمی‌توان سیگنال قوی مبنی بر رشد قیمت را صادر کرد. اولین سطحی که قیمت ممکن است در آن واکنش نشان خط میانی کانال نزولی در ۱۲۶۰ تومان است و پس از آن قیمت می‌تواند تا محدوده‌ی سقف کانال در ۱۷۰۰ تومان رشد کند. از طرفی دیگر محدوده‌ی سطح روانی ۱۰۰۰ تومان حمایت جدی سهم محسوب می‌شود که با توجه به موارد گفته شده در مورد حد سود و حد ضرر سهم می‌شود نتیجه گرفت که سهم نسبت R/R مناسبی دارد.

تحلیل تکنیکال کماسه

کماسه طی دو سال گذشته با آغاز روند اصلاحی خود بیش از ۸۵ درصد افت قیمت داشته است. اخیرا قیمت دوباره در محدوده‌ کف قیمتی خود قرار گرفته است و واکنش اولیه قیمت به این سطح حمایتی مثبت بوده است. از طرفی دیگر با کاهش قیمت در ماه‌های گذشته و افت کمتر RSI یک واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI شکل گرفته است که سبب تقویت طرف تقاضا شده است. در صورت برگشت قیمت پتانسیل رشد قیمت تا محدوده‌ فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در افق میان مدت و تا پایان سال آینده روی ۷۰۰ تومان وجود دارد که بازدهی مطلوبی برای سهم محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال شگویا

شگویا اخیرا موفق به شکست خط روند نزولی و صعود تا محدوده‌ ۱۲۰۰ تومان شد، اما بالای این محدوده تثبیت نشد قیمت هم اکنون در حال پولبک زدن به خط روند نزولی است و طی روز‌های آینده می‌تواند بار دیگر به محدوده فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۱۲۰۰ تومان برسد. اما با توجه به آرایش اصلاحی که به نظر می‌آید بسیار نزدیک به تشکیل یک پرچم باشد. هر لحظه ممکن است که قیمت از روند نزولی سه ماهه خود خارج شده و با عبور از محدوده‌ ۱۲۰۰ تومان اهداف قیمتی بالاتری برای سهم ابتدا در ۱۵۰۰ و پس از آن در ۲۰۰۰ تومان بر روی فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر فعال شود. با توجه به محدوده‌ حمایتی سهم بر روی ۱۰۰۰ تومان و اهداف گفته شده در بالا باید گفت که سهم از نسبت R/R بسیار جذابی در میان مدت و افق یکساله برخوردار است.

تحلیل تکنیکال کدما

کدما بالاخره حمایت هندسی خود در ۷۵۰۰ تومان را از دست داد و به نظر می‌رسد که پولبک به این محدوده را نیز انجام داده است. هم اکنون قیمت در زیر این محدوده تثبیت شده است. از شکل ظاهری نمودار بر می‌آید که سهم در حال تشکیل یک الگوی سقف دو قلو بوده است. معاملات سهم طی روز‌های گذشته سبب شده است که قیمت از حمایت ۷,۵۰۰ تومانی خود که نقش خط گردن الگوی گفته شده را دارد نیز عبور کند که اگر این اتفاق تثبیت شود به احتمال زیاد اصلاح تا محدوده‌ ۴۷۰۰ تومان در کف کانال صعودی چند ساله بسته به شیب اصلاح ادامه داشته باشد. خط روند صعودی RSI ادامه دارد و این در حال است که روند سهم در نمودار قیمت نزولی بوده است. این موضوع سبب ایجاد یک واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI شده است که انتظار می‌رود سبب تقویت قیمت در محدوده‌ حمایتی خود در نزدیکی ۴۷۰۰ تومان شود.