روند یا trend چیست؟


پس دو نقطه قیمت برای رسم اولیه خط روند لازم است و نقطه سوم قیمت برای اعتبار بخشیدن به آن

ترید با خط روند

اعتبار خطوط روند - یکی از ابزارهایی که به شما در شناسایی روند کمک می‌کند، خط روند است که به کمک آن می‌توانید معاملات سودآوری انجام دهید.

استراتژی معامله با خط روند - استراتژی معامله با خط روند به شما کمک میکند تا سود خوبی از معملات خود کسب کنید، پس همه چیز درباره معامله با خطوط روند را اینجا بخوانید.

روندها به سه نوع تقسیم می‌شوند: - روند در علم تحلیل تکنیکال به معنای رفتار قیمت است که تمام افزایش و کاهش‌های قیمت را شامل می‌شود. با یادگیری خط روند بهتر تحلیل کنید.

ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال اصول و قواعد مربوط به خود را دارد. برای آشنایی با اصول ترسیم خط روند در نمودار قیمتی یک سهم کلیک کنید

استراتژی معامله بر اساس روند خنثی - خط روند در تحلیل تکنیکال یکی از کاراترین ابزارهایی می باشد که سرمایه گذار با درک بازار و استفاده از خط روندها می تواند معاملات موفقی در بورس می باشد. در ادامه با ما همراه باشید.

خط روند و شیوه درست ترسیم آن، موضوعی است که در این مقاله از وبلاگ خانه سرمایه به آن پرداخته ایم. با استفاده از مطالب این مقاله می توانید محتمل‌ ترین کف و سقف‌های نمودار را شناسایی کرده و معاملات پرسودی را تجربه کنید.

معامله‌گری بعد از شکست روند یکی از تکنیک‌های بسیار قابل توجهی است که به عنوان تکنیک ورود به روند بازار تعبیر می‌شود.

شکست (بریک) - دانستن نحوه معامله با خط روند، خط حمایت و مقاومت اساس و پایه معامله گری در بازار فارکس و بورس است. این مقاله را بخوانید و بیاموزید.

آموزش بهترین روش رسم خط روند از موارد مهم تحلیل تکنیکال در بازارهای فارکس و بورس ایران است که بصورت ویدئویی نحوه کشیدن کانال و خط روند را آموزش داده ایم

انواع خط روند - اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است! چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است.

خط روند(Trend line) چیست؟،خط روند یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی حمایت و مقاومت است.چگونه خط روند را رسم کنیم؟،خط روند چیست؟

رسم چندین خط روند - روش استفاده از ترند لاین یا خطوط روند در معاملات بورس سهام، ارز دیجیتال، بازار جهانی ارز یا سایر بازارهای مالی را بخوانید.

چگونه خط روند به معامله کمک می‌کند؟ - در بازار معاملات فارکس، یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معامله، استراتژی خط روند است که می‌تواند گزینه بسیار خوبی برای معامله باشد.

خط روند یا trend چیست؟ روند چیست؟ - خط روند در تحلیل تکنیکال خطی است که برای مشخص کردن روندها به کار رفته و به عنوان سطوح حمایت و مقاومت مورب برای نمودار قیمت عمل می کند.

آموزش چنگال اندروز، خط روند و کانال در بورس و بازارهای مالی - آموزش چنگال اندروز، خط روند و کانال در بورس و بازارهای مالی، شامل بررسی خط روند، کانال‌های قیمتی، چنگال اندروز و در نهایت ترکیب خطوط روند با سایر ابزارها

شخصیت سهم را بشناسید! - اگر در دنیای بورس و یا دیگر بازارهای سرمایه‌ای فعالیت داشته باشید یا حتی اگر تنها چند دقیقه پای آموزش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس ایران و جهان نشسته باشید حتماً عنوان " خط روند " به گوش شما خورده است. معامله‌گران و اساتید بازارهای سرمایه‌ای معتقدند که این خط می‌تواند مهم‌ترین و کارآمدترین ابزار یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار در بازار باشد؛ اما چگونه؟

خط روند (trend line) چیست؟خط روند ابزاریست که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد و با متصل کردن سقف ها یا کف ها به یک دیگر می توان حمایت و مقاومت (داینامیک) آینده قیمت را تشخیص داد.

خط کانال و خط روند دو مفهومی هستند که برای معامله در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن به آن نیاز دارید پس برای آموزش کامل این دو همراه ما باشید!

بهترین روش های استفاده از خط روند از آلن آندری و پنج تکنیک جدید خط روند ~پاتریک میکولا - نشر چالش - فروشگاه اینترنتی کتاب و پایگاه آنلاین جامع اطلاعاتی کتاب در ایران - جستجو، خرید آنلاین و ارسال کتاب

انواع مختلف روند - معرفی خط روند، انواع آن و استراتژی‌های معاملاتی مختلف با کمک تحلیل روند و نحوه ترسیم خط روند‌ها.

آشنایی با خط روند(trend line) در بازار فارکس

خط روندی خط مستقیمی است که دو یا چند نقطه قیمت را به یکدیگر متصل می کند و در آینده امتداد می یابد. شناسایی روند فعلی بازار برای پیشبینی روند آتی بازارهای مالی همچون فارکس حائز اهمیت است.

از خط روندها بعنوان سطوح حمایت و مقاومت مورب نیز نام برده می شود و تمام قوانین سطوح حمایت و مفاومت برای خط روند نیز صادق است.

برای مشاهده تمامی جلسات این دوره روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

خط روند چیست و چه کاربردی دارد؟

خط روند یک ابزار ترسیمی نموداری است که در نمودارهای بازارهای مالی از اتصال سقف ها و کف های قیمتی به دست می آید.

بهتر است خطوط روند را در نمودارهای میله ای یا نمودار شمع های ژاپنی که سقف و کف قیمت در داده های قیمتی یک روز معلوم است ترسیم کنید.

رسم خطوط روند از این رو حائز اهمیت است که طبق یک اصل مهم در بازار فارکس بازار مایل است روند خود را دنیال کند.

اگر به هر دلیلی قرار باشد روند فعلی بازار تغییر کند نشانه های از تغییر روند روی خطوط روند دیده می شود.

چون حطوط روند با اتصال سقف ها یا کف های قیمتی رسم می شود دقیقا همانند حمایت و مقاومتی هستند که به صورت اریب رسم شده باشد.

با هر بار برخورد قیمت به خط ترند اگر قیمت شتاب و قدرت لازم را داشته باشد سطح حمایتی یا مقاومتی شکسته خواهد شد و روند تغییر می کند و ممکن است الگوهای کندل استیک یا دستور های معاملاتی بازگشتی نیز این تغییر روند را پیشبینی کنند.

و اگر قیمت شتاب و قدرت لازم برای شکست سطح حمایت و مقاومت را نداشته باشد روند ادامه دار خواهد بود و ممکن است الگوهای ادامه دهنده یا دستورات معاملاتی ادامه دهنده پیشروی روند را پیشبینی کنند.

مشخصات خط روند صعودی و نحوه ترسیم آن

برای اینکه خط روندی صعودی را شناسایی و ترسیم کنیم ابتدا باید روند صعودی را بشناسیم.

روند صعودی روندی است سقف هر موج بالاتر از سقف موج قبلی و کف هر موج پایین تر از کف موج قبلی باش.

شیب قیمت در روند صعودی مثبت است و هرچه شیب قیمتی بیشتر باشد و فاصله کف و سقف موج ها از موج قبلی بیشتر باشد روند صعودی پر قدرت تر است.

خطوط روند صعودی از اتصال کف های قیمتی با شیب مثبت شکل می گیرد.برای رسم خط روند صعودی باید حداقل سه نقطه برای اتصال وجود داشته باشد.

خطوط روند صعودی همانند سطح حمایت که از اتصال پایین ترین قیمت ها رسم می شود،نقش حمایتی را ایفا می کند.

تا زمانی که کف قیمت امواج با خط روند صعودی برخورد کند اما نتواند به آن نفوذ کند یا پس از نفوذ ناچیز روند قیمت بازگشت داشته باشد روند صعودی تثبیت شده است.

هر زمان روند قیمت به خط روند صعودی یا همان حمایت اریب نفوذ کرد و توانست خط را بشکند به صورتی که در نمودار شمع ژاپنی یک کندل استیک زیر خط روند صعودی باز و بسته شود،روند شکسته شده است.

مشخصات خط روند صعودی و ترسیم آن

برای شناسایی و ترسیم خط روند نزولی آشنایی با روند نزولی لازم است.

روند نزولی روندی است که کف قیمت هر موج از موج قبلی پایین تر باشد و اگر سقف قیمت ها نیز از سقف قبلی پایین تر باشد روند نزولی پر قدرت تر است.

با اتصال حداقل سه نقطه از سقف قیمت ها در روند نزولی،خطوط روند نزولی ترسیم می شود.شیب این خط باید منقی باشد.

هرچه شیب خطوط روند نزولی بیش تر باشد و فاصله سقف و کف های قیمتی بیشتر باشد خطوط روند نزولی معتبر تر است.

خط روند نزولی همانند ترسیم سطح مقاومت با اتصال بالاترین قیمت ها شکل می گیرد از همین رو نقش مقاومتی دارد.

تا زمانی که کف قیمت امواج با خط روندنزولی برخورد کند اما نتواند به آن نفوذ کند یا پس از نفوذ ناچیز روند قیمت بازگشت داشته باشد روند نزولی تثبیت شده است.

هر زمان روند قیمت به خط روند نزولی یا همان مقاومت اریب نفوذ کرد و توانست خط را بشکند به صورتی که در نمودار شمع ژاپنی یک کندل استیک بالای خط روند نزولی باز و بسته شود،روند شکسته شده است.

ترسیم خط روند معتبر

هر کس که بخواهد خطوط روند را رسم کند با اتصال چند قیمت روی نمودار میتوانند این کار را انجام دهد ولی آیا هر خط روندی به هر صورت معتبر است؟

نه خط روند قرار است نقش سطوح حمایت و مقاومت را ایفا کند و پیشبینی ما از روند آتی باز بستگی زیاد به اعتبار خط روند فعلی دارد.

درست است که تحلیل تکنیکال برای ترسم این خطوط اهمیت ویژه ای قائل است اما نباید به هر روشی خطوط روند را ترسیم کرد.

گاهی نوسانات بازار تحت تاثیر واقع و رویدادها دارای نوساناتی است که اصلا در قالب خطوط روند نمی گنجد.

برای رسم یک خط روند نیاز به حداقل دو قیمت داریم باید توجه داشته باشید که این دو قیمت باید از سایه یک کندل به سایه کندل بعدی رسم شود.نه از سایه به بدنه یا از بدنه به سایه

میتوان خط را از سایه به سایه و از بدنه به بدنه رسم کرد و فاصله بین سایه ها تا بدنه ها را بعنوان منطقه حمایت و مقاومت در نظر گرفت.

سایه هر کندل نشانی از حضور خریداران و فروشندگان و عرضه و تقاضای پشت پرده بازار است پس نقش پررنگی در پیشبینی آینده بازار دارد.

پس از اینکه دو نقطه برای ترسیم روند یافتیم هنوز این خط دارای اعتبار کافی نیست.وقتی معتبر می شود که قیمت یک بار دیگر این خط را لمس کند.

پس دو نقطه قیمت برای رسم اولیه خط روند لازم است و نقطه سوم قیمت برای اعتبار بخشیدن به آن

اگر این شرایط در بازار نبود خود را ملزم به رسم خط ترند نکنید زیرا باعث به خطا رفتن تریدر می شود.

نمودار Microsoft (MSFT) یک Trend line صعودی را نشان می دهد روند یا trend چیست؟ که 4 بار لمس شده است. پس از لمس سوم در Nov-99 ، خط روند به عنوان یک خط حمایت معتبر در نظر گرفته شد.

وقتی که قیمت برای بار چهارم خط را لمس می کند اعتبار سطح حمایت بسیار بیشتر می شود.

تا زمانی که قیمت بالای این سطح حمایت باقی می مانند نشان می دهد قدرت همچنان به دست خریداران(گاوها) است و احتمال تغییر روند بسیار کم است.

*در بازار فارکس هیچ قطعیتی در هیچ نوع تحلیلی وجود ندارد.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

فاصله اتصال نقاط خط روند

برای رسم یک خط روند صعودی باید سه نقطه قیمتی از سقف های قیمتی و برای رسم خط روند نزولی باید سه نقطه قیمتی از کف های قیمتی به یکدیگر متصل شوند.

باید بدانیم فاصله این نفاطی قیمتی باید چه مقدار باشد تا خطوط روند معتبر ترسم شود.

آیا میتوان موج کوچک پشت هم را برای اتصال انتخاب کرد؟

یا میتوان با فاصله یک موج نقاط را به هم پیوند داد؟

اگر سه نقطه اتصال نزدیک به هم باشد روند ترسیمی معتبر نیست و اگر از هم خیلی دور باشد این ترسیم اصلا روند فعلی بازار نیست و مشکوک است.

سه نقطه قیمت را باید در تایم فریم میان مدت با امواجی با نوسان متوسط به گونه ای انتخاب کرد که فاصله نقاط تقریبا یکسان باشد.

به تصویر زیر توجه کنید.

در نمودار Wal-Mart (WMT) اگر نقطه 1 را نقطه اول ترسیم در نظر بگیریم فاصله تا نقطه 2 بسیار کم است و شیب Trend line صحیح نیست.

پس ترسیم را از نقطه 2 شروع میکنیم تا فاصله تا نقاط بعدی معقول و یکسان باشد و همانطور که میبینید این خط روند صحیح بوده است.

بروکر جاست فارکس

زاویه اتصال نقاط خط روند

علاوه بر فاصله نقاط،زاویه اتصال نقاط برای ترسیم خط روند در میزان اعتبار مهم است.

بهترین و ساده ترین بیان برای زاویه خط روند این است که خط نباید خیلی به خط افقی نزدیک باشد نه خیلی حالت عمود و شیب تند به خود بگیرد.

اگر خط خیلی افقی شود اصلا بازار دارای روند نیست و درواقع رنج است و باید با قوانین بازار رنج تحلیل کرد.

و اگر روند خیلی عمودی باشد نوسانات بازار از حالت معقول خارج شد و تحلیل پذیر نیست.

در هر کدام از این حالت ها حتی اگر سه نقطه برای اتصال وجود داشته باشد و فاصله این نقاط درست باشد بازهم خط روند نمیتواند نقش سطوح حمایت و مقاومت را ایفا کند و پیشبینی آینده بازار دچار خطا می شود.

به تصویر زیر توجه کنید:

تصویر بالا نمودار یاهو(YHOO) را نشان میدهد که در یک دوره 5ماهه خط روند 4 بار لمس شده است و فاصله نقاط اتصال صحیح است.

اما در این نمودار شیب خط بیشتر از شیب منطقی است به طوری که اگر نفوذی در خط صورت بگیرد و اصلاحا روند طبق قوانین کاملا شکسته شود بازهم نشانه ای از تغییر جهت بازار نیست.

زوایه خطوط روند بستگی به تعداد داده نمایش داده شده در نمودار و تایم فریم معاملاتی نیز دارد.

اگر روند در تایم فریم میان مدت نمودار شمعی ژاپنی که تعداد کندل ها در نمایش متعادل است ترسیم شود زوایه خط بهتر ترسیم می شود.

نمودارهای کوتاه و گسترده نسبت به نمودارهای باریک و بلند ، دارای خطوط شیب دار کمتری هستند.

نفوذ به خط روند اصلی

گفتیم که خطوط روند باید از قله به قله و قعر به قعر با احتساب سایه کندل ها رسم شود.

گاهی نوساناتی در بازار وجود دارد که قله اصلی یا قعر اصلی نیستند و تحریف شده هستند.

این نوسانات ممکن است در اثر رویدادها در یک روند یا نتیجه شیطنت بروکرها باشند و نمیتوان روی آن ها حساب کرد.

در بهترین حالت این نوسانات حکم نفوذ به روند اصلی را دارند.

اگر بتوان با چشم پوشی از بعضی قله ها،قعرها و سایه ها خطوط روند معتبری رسم کرد که هم از اتصال سه نقطه به وجود آمده باشد هم نقاط دارای فاصله و زاویه مناسب باشند،باید حتما این کار را کرد.

نمودار بالا نشان می دهد اگر خط روند از پایین تمام سایه ها رسم شود زاویه خط زیاد و شیب بسیار تند می شود.

س بهتر است از چند سایه(بیضی قرمز) چشم پوشی کنیم و این سایه ها را نفوذ در نظر بگیریم تا شیب خط معتبرتر باشد.

تصویر بالا نمودار کوکا کولا (KO) را در یک بازه بیشتر از یک سال نشان میدهد.

ابتدا برای ترسیم خط روند(خط خاکستری) قله بلندتر(بیضی قرمز) را بعنوان نقطه شروع در نظر گرفته ایم که همانطور که میبینید روند معتبر نشده است شیب خط زیاد شده و نقطه سوم معلوم نیست.

مجدد از قله بلندتر که ممکن است در اصر یک رویداد یک نوسان بی منطق باشد چشم پوشی کرده ایم و قله قبلی را بعنوان نقطه شروع در نظر گرفتیم که در این حالت قله بلندتر تنها یک نفوذ است و خط روند دارای اعتبار کافی با سه نقطه قیمتی با فاصله و زاویه مناسب است.

در نمودار بالا به خط ترند دوم که اعبار کافی دارد میتوان به عنوان یک سطح مقاومت اریب نگاه کرد و براین اساس تحلیل کرد.

سخن پایانی

خطوط روند بینش خوبی به تحلیل گر می دهند اما نباید خیلی روی آن ها حساب کرد و همه تحلیل ها را براساس آن انجام داد.

در بهترین حالت برای اطمینان بیشتر باید از سطوح حمایت و مقاومت افقی یا دیگر تحلیل ها در کنار تحلیل خط روند استفاده کرد.

استفاده از اندیکاتورها نیز برای تایید شکست روند میتواند گزینه خوبی باشد.

به تصویر زیر توجه کنید:

خط روند در تصویر بالا با اینکه با رعایت تمام قوانین رسم شده است و معتبر است اما میبنید که روند پس از شکست کامل خط روند صعودی بازگشت نداشته است و به سطح حمایت افقی پایبند بوده است.

این روند قیمت نتوانسه است حمایت افقی را بشکند پس روند صعودی را همچنان ادامه می دهد.

نتیجه ای که میتوان از این نمودار گرفت این است که خطوط روند تنها کمک میکنند بدانیم در چه زمان هایی باید منتظر تشکیل الگو،شکست سطوح حمایت و مقاومت یا رخ دادهای دیگر باشیم و نباید تنها به روندها اطمینان کرد.

خطوط روند (Trend) چیست؟

روند به معنای جهت گیری کلی حرکت قیمت است و زمانی تشکیل می شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می پیوندد. در صورتی که این مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند و در صورتی که مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. نگاهی به نمودار زیر بیاندازید.

شکل1. روند صعودی یک نمودار

مشاهده این نکته که در شکل بالا، روند نمودار رو به بالا است، کار سختی نیست و به سادگی می توان از جهت بازار آگاهی یافت. اما مشاهده یک روند همیشه هم کار ساده ای نیست، به نمودار زیر توجه نمایید:

شکل 2. تصویری از یک روند نامشخص

در این نمودار، چندین روند رو به بالا و رو به پایین وجود دارد، اما یک نمایش واضح از اینکه روند بازار در چه جهتی است، وجود ندارد.

یک تعریف رسمی تر از خطوط روند

متاسفانه همیشه نمی توان روندها را به سادگی مشاهده نمود. به عبارت دیگر، تعریف کردن و تعیین یک روند، کاری واضح و آشکار نیست. در هر نمودار داده شده، احتمالا خواهید دید که قیمت ها تمایلی به حرکت در یک خط مستقیم در هر جهتی را ندارند، اما به جای آن دارای مجموعه ای از مقادیر حداکثر و حداقل هستند. در تحلیل تکنیکال، حرکت این مقادیر حداکثر و حداقل است که یک روند را تشکیل می دهد. برای مثال، یک روند رو به بالا به عنوان مجموعه ای از نقاط حداکثر و حداقل بالاتر تعریف می شود، در حالی که یک روند رو به پایین به عنوان مجموعه ای از نقاط حداکثر و حداقل پایین تر تعریف می شود.

شکل 3. یک روند صعودی

شکل 3 مثالی از یک روند رو به بالا است خط سبز A در نمودار، اولین نقطه حداکثر است که پس از سقوط قیمت از آن تعیین می گردد. نقطه B نقطه حداقل است که پس از سقوط از نقطه حداکثر تثبیت شده است. برای این که این نمودار روند رو به بالای خود را حفظ کند هر یک از نقاط حداقل متوالی نباید از پایین ترین نقطه قبل از خود، پایین تر بروند، در غیر این صورت روند حالت بازگشتی خواهد داشت.

با توجه به مفهوم فراکتال ها که در مطالب قبلی مورد بررسی قرار گرفت، در هر روندی نکته مهم آن است که نقاط حداکثر و حداقل فراکتالی در یک مسیر باشند، مثلا در روند صعودی، فراکتال های بالا و پایین همگی صعودی و در روند نزولی این فراکتال ها نزولی باشند. در شکل زیر اجزای یک روند را مشاهده می نمایید.

شکل4. اجزای یک روند

انواع روند به طور کلی روندها را بر اساس جهت حرکتشان به سه نوع تقسیم بندی می نمایند:

۱) رو به بالا (صعودی)

۲) رو به پایین (نزولی)

۳) روند جانبی یا افقی

۴) روندهای نامتعارف (UTL)

همان گونه که از اسامی آنها پیداست، هر وقت هر یک از نقاط اوج و یا دره های متوالی بالاتر از نقطه قبل باشند، روند رو به بالا نامیده می شود. اگر نقاط اوج و دره های متوالی پایین تر بیایند، روند رو به پایین نامیده می شود. اگر حرکت و تغییر کوچکی در نقاط اوج و دره های متوالی وجود داشته باشد، روند جانبی یا افقی نامیده می شود یا می گویند بازار در حالت سوینگ (بدون روند) قرار دارد.

اگر شما بخواهید واقعا فنی کار کنید، ممکن است حتی بگویید که روند افقی به دلیل نداشتن یک روند تعریف شده در هر یک از جهات بالا یا پایین به خودی خود یک روند حقیقی نیست. در هر حالت، بازار تنها می تواند به یکی از این سه روش تغییر کند: بالا، پایین و هیچ کدام که در ادامه تشریح می شود.

شکل 5. انواع روند

به طور کلی روندهای صعودی یا نزولی نشان دهنده حرکت شیب دار قیمت می باشند. به این صورت که قیمت می تواند در روند صعودی بر روی خطوط حمایت و در روند نزولی بر روی خطوط مقاومت شیب دار حرکت کرده و خود را به ترازهای بالاتر یا پایین تر برساند. همچنان که در نمودار زیر پیداست، یک روند صعودی توسط افزایش تدریجی و موزون قیمت بر روی خط حمایت شیب دار تشکیل می گردد.

شکل 6. روند صعودی در نمودار سهام ایران خودرو

نمودار زیر نشان دهنده یک روند نزولی قیمت است. این روند توسط کاهش تدریجی و موزون قیمت بر روی خط مقاومت شیب دار تشکیل می گردد.

روند

شکل 7. روند نزولی در نمودار سهام پارس خودرو

اهمیت روند

درک و شناسایی روندها بسیار مهم است چون شما را قادر می سازد تا بر طبق روندها معامله کنید و نه بر خلاف آنها. دو جمله مهم از زبان تحلیلگران تکنیکال که می گویند «روند دوست شماست» و «با روندها مخالفت نکنید»، نشان دهنده میزان اهمیت تحلیل روند برای تحلیلگران تکنیکال است.

طول روندها

روندها را بر اساس طول مدت آنها نیز طبقه بندی می نمایند. یک روند را می توان به عنوان یک روند کوتاه مدت، میان مدت و یا دراز مدت تقسیم بندی کرد. بر طبق اصطلاحات بازار سهام، یک روند اصلی (عمده) به طور کلی بلند مدت نامیده می شود و می بایست بیش از یک سال طول بکشد. یک روند میان مدت معمولا مربوط به یک دوره یک تا سه ماهه است و یک روند کوتاه مدت مربوط به زمانی کمتر از یک ماه است.

یک روند دراز مدت از چندین روند میان مدت تشکیل شده است که اغلب بر خلاف جهت روند اصلی حرکت می کند. اگر روند اصلی به سمت بالا باشد و حرکت اصلاحی آن رو به پایین باشد، حرکت اصلاحی قیمت را به عنوان یک روند میان مدت در نظر می گیرند. روندهای کوتاه مدت، اجزای تشکیل دهنده هر دو رونده بلند مدت و میان مدت هستند. نگاهی به شکل 8 بیاندازید تا طول هر یک از این سه روند را ببینید.

در هنگام تحلیل روندها، مهم است که نمودار به گونه ای رسم شده باشد که به بهترین شکل بازتاب دهنده روندی باشد که مورد تحلیل قرار می گیرد. برای کمک به شناسایی روندهای دراز مدت، تحلیل گران از نمودارهای روزانه و یا هفتگی در یک دوره پنج ساله استفاده می کنند تا ایده بهتری درباره روند دراز مدت بدست آورند.

نمودارهای روزانه بهترین کاربرد را در هنگام تحلیل روندهای میان مدت و کوتاه مدت دارند. این نکته نیز قابل یادآوری است که هر چه روند طولانی تر باشد، اهمیت آن نیز بیشتر است، برای مثال یک روند یک ماهه در مقایسه با یک روند پنج ساله از اهمیت خاصی برخوردار نیست.

شکل 8. انواع روند از نظر طول مدت

خط روند (Trend line)

خطی که چندین نقطه اوج (قله) یا حضیض (دره) را در یک روند به هم وصل کرده و در یک روند صعودی به عنوان سطح حمایت و در یک روند نزولی به عنوان سطح مقاومت عمل کند، را خط روند گویند.

ترسیم خط روند یک تکنیک ساده رسم نمودار است که یک خط را برای نمایش روند تغییرات در یک بازار به نمودار اضافه می کند. رسم یک خط روند به سادگی رسم کردن یک خط مستقیم است که از روند کلی نمودار مربوطه پیروی می کند.

هنگامی که روندی شکل می گیرد معمولا می توان خط حمایت (S) را در زیر روند صعودی و خط مقاومت (R) را بالای یک روند نزولی ترسیم کرد. شکست این خطوط به معنای پایان یک روند است و نشان از آغاز روندی معکوس دارد. به طور کلی این خطوط برای نمایش آشکار و واضح روند و همچنین برای شناسایی نقاط بازگشت روند مورد استفاده قرار می گیرند.

همان گونه که در شکل 9 می توانید ببینید، یک خط روند صعودی در نقاط پایین یک روند رو به بالا و از اتصال دره ها به یکدیگر رسم شده است. این خط نشان دهنده ناحیه حمایتی می باشد که همواره قیمت را در سطوح بالاتر نگاه داشته و در برابر سقوط بیشتر قیمت مقاومت می نماید. به این صورت یک خط روند صعودی کمک می نماید تا نقاط صعود مجدد قیمت را پیش بینی نماییم.

روند

شکل 9. تصویری از یک روند صعودی

به طور مشابهی، یک خط روند نزولی در نقاط بالای یک روند رو به پایین و از اتصال قله های متوالی به یکدیگر رسم می شود. این خط نشان دهنده ناحیه مقاومت قیمت می باشد که همواره قیمت را در سطوح پایین تر نگاه داشته و در برابر صعود روند یا trend چیست؟ بیشتر قیمت مقاومت می نماید. این چنین یک خط روند نزولی کمک می نماید تا نقاط نزول مجدد قیمت را پیش بینی نماییم.

شکل 10. تصویری از یک روند نزولی

بازگشت قیمت در روندی جدید

همان گونه که متوجه شده اید روندها نشان دهنده حرکت شیب دار قیمت می باشند؛ به این صورت که قیمت می تواند بر روی خطوط حمایت و مقاومت شیب دار حرکت کرده و خود را به تراز های بالاتر یا پایین تر برساند. برخی اوقات بازار به این خطوط عکس العمل نشان نداده و با شکست آنها، جهت حرکت خود را تغییر می دهد. معمولا شکسته شدن خط روند نشانه آغاز یک حرکت باز گشتی و همچنین شکل گیری روندی جدید است ضمن اینکه با شکسته شدن هر یک از خطوط روند (صعودی یا نزولی)، نقش آنها به عنوان حمایت و مقاومت تغییر می نماید که نمونه ای از آن را در روند یا trend چیست؟ زیر مشاهده می نمایید.

شکل 11. شکسته شدن خط روند و تعویض وظیفه آن

شکسته شدن خط روند نزولی که یک ناحیه مقاومت برای حرکت رو به پایین قیمت محسوب می شود باعث می شود همان خط به عنوان حمایت عمل نماید. معمولا با شکست هر خط روندی، روند جدیدی در جهت معکوس آن شکل می گیرد لذا می توان معامله جدیدی را طراحی نمود. برای مثال در تصویر 12 مشاهده می نمایید که با شکسته شدن خط روند صعودی، یک روند نزولی شکل گرفته است.

خطوط روند

شکل 12. شکسته شدن خط روند صعودی و شکل گیری یک روند نزولی. بر این اساس می توان معاملات جدیدی را طراحی نمود.

خطوط روند

شکل 13. شکسته شدن خط روند نزولی و شکل گیری یک روند صعودی. بر این اساس می توان معاملات جدیدی را طراحی نمود.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

trend

معنی: تمایل، گرایش معانی دیگر: روند، روال، منوال، جهت، رویه، راستا، امتداد، مسیر، گذر راه، امتداد داشتن، راستا داشتن، رو به (سویی) رفتن، گرایش داشتن، تمایل داشتن، مد، باب روز، رواج، الودگی لوزه وحلق وگلو با سیل

بررسی کلمه

• (1) تعریف: a general course, direction, or tendency.
مترادف: bent, course, current, direction, drift, inclination, movement, tendency
مشابه: aim, intention, leaning, orientation, progress, swing, tenor, wind

[ترجمه ترگمان] گرایش به سوی چاقی در بسیاری از کشورها ادامه دارد
[ترجمه گوگل] روند رو به افزایش چاقی در بسیاری از کشورها ادامه دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] مطالعات نشان می دهد که استانداردهای زندگی در روند رو به پایین است
[ترجمه گوگل] مطالعات نشان می دهد که استانداردهای زندگی در حال کاهش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] گرایش به زندگی با هم قبل از ازدواج چند دهه قبل آغاز شد
[ترجمه گوگل] یک روند به سمت زندگی کردن با هم قبل از ازدواج چند دهه پیش آغاز شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) تعریف: the latest style; mode.
مترادف: fashion, mode, style, vogue
مشابه: craze, fad, look, rage

[ترجمه ترگمان] دامن کوتاه این گرایش امسال است
[ترجمه گوگل] دامن کوتاه این روند در سال جاری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) تعریف: to move or turn in a particular direction.
مترادف: bear, head, tend
مشابه: aim, swerve, turn, veer

[ترجمه ترگمان] منحنی در روند نمودار به سرعت به سمت بالا می رود
[ترجمه گوگل] منحنی در نمودار گراف به سرعت در حال افزایش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

[ترجمه ترگمان] آمار نشان دهنده یک گرایش معکوس به این ثبت در کشورهای دیگر است
[ترجمه گوگل] آمار نشان می دهد روند معکوس نسبت به آن در کشورهای دیگر ثبت شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این رویداد تغییر عقیده عمومی را تغییر داد
[ترجمه گوگل] این رویداد روند افکار عمومی را تغییر داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] پیمایش ها روندی را دور از مالکیت خانه نشان می دهند و به سمت اقامت اجاره داده می شوند
[ترجمه گوگل] نظرسنجی نشان می دهد که روند دور از مالکیت خانه و به مسکن اجاره شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] متوقف کردن این روند سالم غیر ممکن خواهد بود
[ترجمه گوگل] برای این روند صحیح متوقف خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] با وجود این ارقام نومید کننده ماه، روند اساسی سالم است
[ترجمه گوگل] با وجود آمارهای ناامید کننده این ماه، روند پایدار سالم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] یک گرایش صعودی در بازار وجود داشت
[ترجمه گوگل] یک روند صعودی در بازار وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] آخرین رویداد، نماینده یک روند گسترده تر است
[ترجمه گوگل] آخرین حادثه نماینده یک روند گسترده تر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این گرایش به سمت reintegrating افراد بیمار روانی در جامعه است
[ترجمه گوگل] روند این است که افراد مجدد روان در جامعه را مجددا ادغام کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] در چند سال گذشته گرایش رو به پایین و رو به پایین در فروش وجود داشته است
[ترجمه گوگل] در چند سال اخیر روند فروش رو به پایین / رو به افزایش بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] فروشندگان در حال حاضر از این روند آگاهی دارند و قیمت خود را بر این اساس افزایش داده اند
[ترجمه گوگل] معامله گران در حال حاضر عاقلانه به روند و افزایش قیمت های خود را بر این اساس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

hang, addiction, inclination, appetence, appetency, disposition, liking, tendency, sentiment, trend, would, leaning, turn, anxiety, nisus, gust, gravitation, roll, streak, tilt, inclining, recumbency, fantasy, preoccupation, tenor, declination, yen, proclivity

تخصصی

[شیمی] نظام، گرایش
[عمران و معماری] روند
[زمین شناسی] روند - راستای یک ساختار خطی است در جهتی که آن ساختار به آن سمت شیب دارد.
[بهداشت] روند
[صنعت] روند، تمایل، گرایش
[ریاضیات] روند، انحراف، گرایش، تمایل، روال
[پلیمر] روند
[آمار] روند
[آب و خاک] روند، تمایل

به انگلیسی

• tendency, course, bearing; fashion, mode
slope, incline towards, stretch; have a tendency for; veer in a certain direction
a trend is a change or development towards something new or different.

روند نمودار قیمت چیست و چگونه روند ها را تشخیص دهیم؟

آموزش ساخت بهترین پرتفوی ارز دیجیتال (نکات مهم ساخت سبد ارزها)

روند نمودار قیمت چیست و چگونه روندها را تشخیص دهیم؟ تمام ابزارهای تکنیکال مانند الگوها، میانگین متحرک، حمایت و مقاومت و . تنها با این هدف بوجود اومدن تا کمک کنن روند قیمت اندازه گیری بشه. هر فردی که به دنبال کسب دانش در زمینه ی تحلیل تکنیکال هستش باید یادگیری تشخیص روند بازار رو اولویت اول خودش قرار بده.
بازارهای مالی همیشه در یک خط راست و یک جهت خاص حرکت نمی کنه. تغییرات بازار به صورت یکسری از حرکات زیگزاگ مشخص میشه. این زیگزاگ ها مانند موج های پی در پی هستن که شامل موج های صعودی یا نزولی میشن. به برایند حرکات این موج ها روند نمودار قیمت گفته میشه که در دوره آموزش تحلیل پرایس اکشن بطور تخصصی به این موضوع بپرداختیم. به طور ساده و در بُعد کلی، روند جهت حرکت قیمت رو در بازار نشون میده. در مجموع خطوط روند، اندیکاتورها و پرایس اکشن ابزارهایی برای تشخیص روند نمودار قیمت و هشدار به معامله گران در هنگام معکوس شدن این روند هستن.
در این مطلب به طور کامل در مورد روند نمودار قیمت، انواع روندها، چگونگی تشخیص روند قیمت و . صحبت خواهیم کرد با ما همراه باشین.

روند نمودار قیمت چیست؟

روند نمودار قیمت چیست؟

جهت کلی بازار یا قیمت یک دارایی خاص روند نامیده میشه. اگه ساده تر بخوایم بگیم، روند چیزی جزء جهت گیری کلی بازار در یک دوره ی خاص نیستش. البته هیچ معیار روشنی برای اینکه بتونیم زمان لازم برای یک روند قیمت رو مشخص کنیم، وجود نداره.
تشخیص روند نقشی برجسته در پیدا کردن فرصت ‌های کسب سود در بازار داره. بر همین اساس ابزارهای مختلفی در قالب دو دیدگاه بنیادی و تکنیکالی در اختیار معامله‌گران قرار داره که تشخیص اینکه کدوم ابزار یا ترکیبی از ابزارها، میتونه بهترین استراتژی تشخیص روند و معامله‌گری رو براشون فراهم بیاره، بر عهده ی خودشون هستش.
در تحلیل تکنیکال روندها با خطوط روند یا "پرایس اکشن" تعریف میشن. بیشتر معامله گران مایل هستن بر اساس اصطلاحات رایجی از قبیل "همیشه در جهت روند معامله کن" یا "هرگز با روند نجنگ" معامله کنن اما برخی دیگه از معامله گران به دنبال شناسایی موقعیت‌ هایی در خلاف جهت روند هستن.
تحلیل روند، کار ساده ای نیستش و به ابزارها و جزئیات از بازارها نیاز داره. البته توجه به این نکته خالی از لطف نیست که بدونیم درسته که تحلیل روند در بازاهای مختلف مانند بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال جنبه های مشترک با هم دارن اما در بسیاری موارد متفاوت هستن.
یک معامله گر حرفه ای برای تشخیص روند بازار باید اطلاعات زیادی از قبیل ابزارهایی که در بازار مورد استفاده قرار می گیره و یا وب سایت هایی که بخش بزرگی از اطلاعات رو در خود جمع کرده، داشته باشه. با دست آوردن این اطلاعات معامله‌گر عدم تقارن اطلاعاتی خودشو کاهش و در نتیجه روند بازار، قیمت دارایی یا جفت ‌ارز مورد نظرشو با دقت بیشتری پیش‌بینی می کنه.

انواع روند نمودار قیمت کدامند؟

انواع روند نمودار قیمت کدامند

همونطور که قبلا هم اشاره شد بازارهای مالی همیشه در یک خط راست و یک جهت خاص حرکت نمی کنن. تغییرات بازار به صورت یکسری از حرکات زیگزاگ مشخص میشه. این زیگزاگ ها مانند موج های پی در پی که شامل موج های صعودی یا نزولی میشن، هستن. برآیند حرکات این موج ‌های صعودی و نزولی روند بازار رو تشکیل میدن. روندها از جنبه ی مسیر قیمتی‌، به روندهای صعودی، نزولی یا خنثی تقسیم‌ میشن. هیچ روندی همواره صعودی یا نزولی نیست چون قیمت‌ ها در طی زمان روندهای گوناگونی تجربه می کنن.
روند صعودی به عنوان یکسری از موج‌ ها و حفره‌ های بالارونده تعریف میشن و روند نزولی برخلاف اون از موج ‌ها و حفره ‌های پایین رونده تشکیل شده و روند خنثی شامل موج‌ ها و حفره‌ هایی هستش که جهت مستقیم دارن. تشخیص تفاوت این سه نوع روند بسیار مهم هستش چرا که در بهترین برآورد حداقل در یک ‌سوم مواقع قیمت‌ ها روند خنثی یا افقی دارن.
در ادمه به‌ صورت خلاصه، روندهای صعودی، نزولی و خنثی به‌ همراه برخی ویژگی‌ هاشونو معرفی میکنیم:

روند صعودی

روند صعودی (uptrend) که به بازار صعودی هم معروفه، وضعیتی هستش که بازار ارز دیجیتال یا هر بازار مالی دیگه ای و قیمت دارایی ها در جهت های رو به بالا حرکت می کنه. در روند صعودی قیمت ارز در طی زمان افزایش پیدا می کنه. سقف ها (یا کف های) تشکیل شده بالاتر از سقف ها (یا کف های) قبلی هستن. در چنین شرایطی سفارشات خرید بیشتر از سفارشات فروش هستش. بازار صعودی چرخه ی مطلوب سرمایه گذارن به حساب میاد چرا که در این روند بهترین فرصت ها برای کسب سود وجود داره.

روند نزولی

زمانی که بازارهای ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگه ای و قیمت اون ها جهتی رو به پایین داشته باشن، روند نزولی (Downtrend) اتفاق افتاده. در چنین شرایطی قیمت دارایی ها به مرور و گاهی حتی بسیار سریع کاهش پیدا می کنه و کف (یا سقف های) تشکیل شده، پایین تر از کف (یا سقف های) قبلی قرار می گیره. معامله گران در روند نزولی بیشتر در سمت فروش ظاهر میشن و سفارشات فروش بیشتر از سفارشات خرید هستش. این روند، روند مطلوب سرمایه گذارن نیست و باعث میشه افراد دیدی کوتاه مدت و میان مدت به بازار داشته باشن و دارایی های خودشونو نقد کنن و به فروش برسونن. روندهای نزولی گاهی می تونن تا مدت ‌ها دوام داشته باشن.

روند خنثی

روند خنثی (Sideways Trend) یا روند افقی، به روندی گفته میشه که قیمت ارز دیجیتال ها یا قیمت هر دارایی دیگه ای حرکت خاصی نداشته باشه. در این حالت قیمت در حال حرکت به پهلو هستش و روند قیمت مدتی بالا و مدتی پایین میاد. به روند خنثی، بازار بدون روند هم گفته میشه. در روند خنثی جهت قیمت قابل تشخیص نیست و تحلیلگران نمی تونن وضعیت روند بازار رو به خوبی مشخص کنن که این باعث نگرانی سرمایه گذاران و معامله گران میشه. در واقع روند خنثی بیانگر بلاتکلیفی بازار هستش و مشخص نیست چه زمانی احساسات معکوس میشه.
در کل سه انتخاب برای هر معامله‌گری وجود داره اینکه وارد بازار بشه یعنی خرید داشته باشه، از بازار خارج بشه یعنی داراییشو بفروشه یا اینکه نظاره‌گر بازار باشه. زمانی که بازار رو به رشد هستش خرید ارجحتر به نظر می رسه. وقتی بازار در حال نزول و افت باشه دومین انتخاب یعنی فروش درست ‌تر خواهد بود و در وضعیت خنثی، عاقلانه ‌ترین کار بیرون رفتن و نظاره کردن بازار هستش.

دسته بندی روند ها

دسته بندی روند ها

در این قسمت از مقاله ی "روند نمودار قیمت چیست و چگونه روندها را تشخیص دهیم؟ " میرسیم به دسته بندی روندها. روندها از لحاظ زمانی، به روندهای بلند مدت، میان‌ مدت و کوتاه‌ مدت تقسیم میشن. اما در حقیقت تعداد نامحدودی روند وجود داره که در فعل و انفعال با یکدیگه هستن، روندهای کوتاهی که فقط چند دقیقه تا چند ساعت رو در بر می‌گیرن گرفته تا روند های بسیار بلند مدت 50 تا 100 ساله. هرچند غالب تحلیل‌گران به وجود این سه دسته روند اصلی اعتقاد دارن. در ادامه توضیحی مختصر در مورد این سه دسته داده خواهد شد.

روندهای بلند مدت

روند بلند مدت در اکثر موارد به دلیل چارچوپ زمانی یعنی تایم فریم خاص خود، به راحتی قابل تشخیص هستش. این روند بلند مدت برای یک دوره 25 ساله چیزی جز تعدادی خط مستقیم نیست که به تدریج به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنن. بازارهای گاوی و خرسی به‌ عنوان بازارهای اصلی این روند شناخته میشن. روند بلند مدت که می تونه حداقل برای سه دهه دوام بیاره، بسیاری از روندهای اولیه رو در خودشو حفظ میکنه.
تاریخ روند تکنیکال نشان میده که رالی در بازارهای گاوی قوی‌ تر و بازگشت به روند اولیه ضعیف‌تر و در بازارهای خرسی‌ نیز رالی ‌های کوتاه مدت و بازگشت به روند قبلی قوی ‌تر هستش. روندهای بلند مدت از مجموعه ‌ا‌ی از روندهای کوتاه ‌مدت و میان ‌مدت تشکیل شدن.

روندهای میان مدت

روندهای میان مدت، روندهایی هستن که جهت بازار در اون ها به صورت ناگهانی تغییر می کنه. در واقع رالی های ناگهانی (یعنی بازه ی زمانی که قیمت در اون دائم رشد میکنه) و چرخش های جهت دار در روندهای قیمتی، روندهای میان مدت رو تشکیل میدن و عمدتا به دلیل تحولات سیاسی، اقتصاد و سایر فاکتورهای موثر بر بازار مالی این روند ایجاد میشه.
تاریخ تکنیکال نشان داده بازار خرسی و گاوی، دارای حداقل سه دوره میان‌ مدت هستن که هر دوره میان‌ مدت میتونه دو، شش و گاهی تا هشت هفته به درازا بکشه.

روندهای کوتاه مدت

آخرین تقسیم بندی روند نمودار قیمت از نظر زمانی، روندهای کوتاه مدت هستش. روندهای کوتاه مدت، روندهایی هستن که در بازه ی زمانی بین چند روز تا چند هفته ایجاد شده. معمولاً نوسان‌ گیران بازار به دنبال پیدا کردن پوزیشن ‌های خرید یا فروش در این روندهای کوتاه ‌مدت هستن.
برای داشتن موفقیت های مالی در این روند باید تجربه و تبحر زیادی داشت چرا که طی یک هفته و حتی یک روز ممکنه عوامل زیادی بر نمودار قیمت ارز دیجیتال یا دارایی ها تاثیر داشته باشه و در نتیجه ریسک معاملاتی در روند کوتاه مدت بالا میره. از روند کوتاه‌ مدت می‌توان برای تنظیم زمان ورود و خروج از بازار استفاده کرد. در یک روند متوسط صعودی روندهای کوتاه ‌مدت کاهشی فرصت خوبی رو برای ورود به بازار بوجود میاره.
در کل رسیدن به یک اجماع کلی درباره ی روند تقریباً غیرممکنه دلیلش هم اینه که معامله‌گران برداشت‌ های متفاوتی از یک روند ممکنه داشته باشن. برای معامله‌گران بلند مدت حرکت قیمت در چند روز یا چند هفته شاید بی ‌اهمیت باشه ولی برای کسانی که قصد انجام معاملات کوتاه‌ مدت دارن حرکات قیمت در دو یا سه روز روند اصلی رو تشکیل میده. به بیان کلی اکثر روش ‌هایی که بر اساس تعقیب روند کار می‌کنن بر روند متوسط که اغلب چندین ماه طول می‌کشه تأکید بیشتری دارن.

چگونه روند ها را تشخیص دهیم؟

چگونه روند ها را تشخیص دهیم؟

آرزوی هر معامله گری در بازارهای مالی اینه که بتونه روند روند یا trend چیست؟ بازار رو سریع تشخیص بده. هر چه سریعتر روند نمودار قیمت تشخیص داده بشه، پتانسیل های کسب سود به همون اندازه بالا میره. در زمینه تشخیص روند در بازارهای مالی دو دیدگاه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی وجود داره. البته نباید نقش خطوط روند و اندیکاتورهای تشخیص روند رو نادیده گرفت:
نقش تحلیل بنیادی در تشخیص روند نمودار قیمت
تحلیل بنیادی روشی هستش برای ارزیابی و سنجش ذاتی یک دارایی و تجزیه و تحلیل عواملی که میتونه بر قیمت آینده اون تاثیر بذاره. تحلیل‌گران بنیادی هر چیزی رو که میتونه بر ارزش ذاتی ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگه تاثیر بذاره بررسی می کنن. این فاکتورها میتونه از عوامل کلان اقتصادی مانند وضعیت اقتصادی و شرایط صنعتی خاص تا عوامل خرد نظیر اثربخشی و ساختار مدیریتی شرکت مربوطه باشه. این شکل از تجزیه و تحلیل، براساس رویدادها و تاثیرات خارجی و همچنین صورت ‌های مالی و روندهای صنعت کار خودشو ادامه میده و ارزش ذاتی دارایی رو مورد کنکاش قرار میده تا بتونه روند قیمت اونو پیش بینی کنه.
نقش تحلیل تکنیکال در تشخیص روند نمودار قیمت
همونطور که در مقاله "تحلیل تکنیکال چیست؟" گفتیم، تحلیل تکنیکال تلاش داره تا با استفاده از گذشته ی قیمت ارز، آینده اونو پیش‌بینی کنه. تحلیل تکنیکال بر مبنای این جمله مشهور که تاریخ تکرار میشه بنا داره. تحلیل تکنیکال، فرآیند بررسی قیمت ‌های تاریخی ارز و کوششی جهت تعیین قیمت ‌های احتمالی آینده هستش. این موضوع توسط مقایسه روند انتظاری قیمت‌ های جاری با حرکت قیمت ‌های تاریخی قابل قیاس به منظور کسب یک نتیجه منطقی و رسیدن به روند نمودار قیمت پیش رو انجام میشه.

نقش خطوط روند در تشخیص روند نمودار قیمت

نقش خطوط روند در تشخیص روند نمودار قیمت

یک روش مرسوم برای تشخیص روند بازار، استفاده از خطوط روند هستش. خطوط روند خط‌ هایی رو شامل میشه که از بالاترین قیمت ‌ها یا پایین ‌ترین قیمت ‌ها رسم میشه تا مسیر قیمتی ارز رو برای معامله‌گر مشخص کنن. خط روند نیز شامل خطوط روند صعودی یا نزولی هستش. در روند صعودی، خط روند مجموعه‌ای از پایین ‌ترین سطوح قیمتی رو به هم متصل می‌کنه و یک سطح حمایتی برای قیمت ‌های آینده ایجاد میشه.
در روند نزولی هم، خط روند مجموعه ‌ای از بالاترین سطوح قیمتی رو به هم وصل می کنه و یک سطح مقاومتی برای قیمت ‌های آینده ایجاد میشه. بنابراین از خطوط روند صعودی و نزولی میشه برای شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی قیمت ارز استفاده کرد. خطوط روند در تشخیص روند نمودار قیمت بسیار کاربردی و مفید هستن.

اندیکاتورهای تشخیص روند نمودار قیمت

نقش خطوط روند در تشخیص روند نمودار قیمت

رویکردهای معاملاتی که بر روند نمودار قیمت مبتنی هستن سعی دارن تا از طریق تحلیل تکنیکال، حرکت یه ارز یا دارایی رو شناسایی کنن و بدین ترتیب کسب سود کنن. اندیکاتورهای مختلفی برای تشخیص روند بازار توسط تحلیل‌گران استفاده میشه. متداول ‌ترین اندیکاتورها در تشخیص روند که به‌ صورتی گسترده توسط تحلیل‌گران بازارهای مالی، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده میشه، شامل اندیکاتورهای زیر هستش:

• میانگین متحرک (MA)

• اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD)

• اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

• اندیکاتور حجم موجود (OBV)

• اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار (ADX)

• اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

• اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci)

• اندیکاتور (Commodity Channel | CCI)

• اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR indicator)

• اندیکاتور انحراف معیار (Standard Deviation)

نتیجه گیری و سخن پایانی

ما در این مقاله از سایت آموزش ارز دیجیتال ارزسنج با عنوان "روند نمودار قیمت چیست و چگونه روندها را تشخیص دهیم؟" به صورت کامل در مورد روند نمودار قیمت و تقسم بندی و انواع روند قیمت و راه های تشخیص روند نمودار قیمت صحبت کردیم. در کل وقتی بتونین با اطمینان روند بازار رو تشخیص بدین، در این صورت می تونین به دنبال ناحیه یا سطح مناسبی در قیمت برای ورود به معامله باشین. شناسایی روند بازار ممکنه کمی مشکل باشه، به ویژه برای معامله‌گران مبتدی. با گذروندن دوره های آموزش در حوزه ارز دیجیتال میتونین به این مهم دست پیدا کنین. سایت آموزشی ارزسنج با برگزاری دوره های آموزشی مختلف توسط اساتید مجرب در این راه کنار شماست موفق و پر سود باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.