حد سود در الگوی ENGULFING

نقطه ی ورود

دوره ی پایه، از صفر تا ترید

واقعیت اینجاست که ۹۰ درصد در بازار های مالی پول خود را از دست میدهند! آیا این نود درصد، از بازار و تحلیل هیچ نمیدانند؟ آیا آموزش ندیده اند؟ برعکس، اکثر کسانی که در بازار فعالیت دارند آموزش های فراوانی دیده و همیشه به دنبال استراتژی برنده هستند. مشکل فقط در نکات است.

این مجموعه بصورت پایه و بیسیک از صفر تا ترید کردن در بازار فارکس را آموزش می دهد.

این دوره شامل 20 جلسه، “معادل 18:00 ساعت” آموزش ویدئویی و 4 جلسه “معادل 6:00 ساعت” لایو تدریس و ارزیابی توسط استاد می باشد.

همراه با یک فایل PDF بسیار با ارزش در پایان دوره که در آن به بررسی 100 مورد پوزیشن، در چارت های مختلف با تکنیک ها و آموزش های داده شده در این دوره می پردازیم و به صورت عملی می توانید نتایح آموزش ها را در جهت ترید مناسب ببنید و به درک مناسبی از این دوره برسید.

هزینه دوره: 2،160،000 تومان

سرفصل های دوره آموزشی از صفر تا ترید

با کلیک بر روی سر فصل ها می توانید از محتوای آموزشی ارائه شده در آن جلسه آگاه شوید.

بخش اول : شناخت مارکت جهانی

• انواع معاملات در بازار فارکس
• ساعات کار در بازار فارکس
• حداقل و حداکثر میزان سود در بازار فارکس
• مزایا و معایب بازار فارکس نسبت به بازار ایران
• معرفی سشن های فارکس
• ساعات کار در سشن ها در فارکس
• ابزار کار مورد نیاز در بازار فارکس
• مهمترین عوامل موفقیت دربازار فارکس
• انواع پلتفرم های معاملاتی
• آشنایی با ایزوکد ها (ISO Code)
• تفاوت جفت ارزهای مینور و ماژور
• آشنایی با اصطلاحات بازارفارکس (leverage – balance – margin – free margin – swap – lot – pips – pip – sell – buy – points – commission – stop حد سود در الگوی ENGULFING level – slippage – bonus – ask – bid – spread)
• نحوه انتخاب یک بروکر مناسب و نحوه واریز و برداشت
• ضریب همبستگی جفت ارز ها

بخش دوم : مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس

• مدیریت ریسک و سرمایه
• مدیریت ریسک بر ریوارد
• مدیریت خویشتن
• مدیریت معاملات پوزیشن های باز
• قوانین مدیریت سرمایه
• استراتژی مدیریت سرمایه(برنامه پس انداز و افزایش سرمایه معاملاتی، برنامه ریزی برای حد سود و حد زیان روزانه ، برنامه ریزی برای حد سود و حد زیان هفتگی و حد سود در الگوی ENGULFING ماهانه )
• استیت منت معاملاتی
• روش های خواندن استیتمنت های معامله گری
• ریسک های سیستماتیک و غیر سیتماتیک

بخش سوم : آموزش نرم افزار معاملاتی

• آموزش نرم افزار معاملاتی
• انواع تایم فریم ها
• آشنایی با ماهیت تایم فریم ها و نوع اهمیت آنها
• نظریه داو
• آشنایی با حد ضرر حد سود
• آشنایی با تریلینگ استاپ
• آشنایی با انواع اردر گذاری
• آشنایی با محاسبه دقیق حد ضرر
• آشنایی با سایت تریدینگ ویو

بخش چهارم : پیوت ها و خطوط روند

پیوت های قیمتی و نحوه تشخیص

بخش پنجم : میانگین متحرک، مووینگ اوریج، فیبوناچی

• اندیکاتور Moving Average و شیوه معاملاتی بر اساس Moving Average
• آشنایی با فیبوناچی
• انواع فیبوناچی
• کاربرد Fibonacci Retracement
• کاربرد Fibonacci Extension
• کاربرد Fibonacci Projection
• نقاط PRZ با فیبوناچی

بخش ششم : الگوهای کندل استیک، شمعی

بخش هفتم : اسیلاتورها،اندیکاتور ها

• تقسیم بندی و کارکرد اندیکاتور ها و اسیلاتور ها
• مناطق اشباع خرید و فروش با اسیلاتور ها و اندیکاتور ها
• سیگنال های خرید و فروش در اسیلاتور ها و اندیکاتور ها
• تعریف واگرایی
• تعریف واگرایی مثبت
• تعریف واگرایی منفی
• استراتژی معاملاتی با واگرایی ها

بخش هشتم : الگوهای بازگشتی، ادامه دهنده روند، هارمونیک،فیکی

بخش نهم : تحلیل ابتدایی فاندامنتال، بنیادی

• آموزش و بررسی سایت Forex Factory
• تاثیر اخبار برمعاملات
• تاثیر رویدادهای مهم بر بازار بورس جهانی
• شیوه معاملاتی براساس اخبا

بخش دهم : استراتژی های معاملاتی جفت ارزها

• آموزش استراتژی های رایج و سوده بازار فارکس
• استراتژی های نوسانگیری پرایس اکشن

محتوای دوره های آموزشی آکادمی مای ایزی پیپ توسط سرکار خانم مانا رزازی تالیف شده و حاصل سال ها تجربه و کسب مهارت ایشان در بازارهای مالی ست به همین دلیل استانداردهای این دوره کاملا متفاوت از سایر دوره هاست.

همچنین پس از دیدن آموزش ها در پایان هر جلسه، دانشجویان توسط منتورها ارزیابی می شوند و باهم بر روی مارکت لایو شروع به بررسی و آنالیز موارد آموزش داده شده می پردازند.

آموزش های آکادمی مای ایزی پیپ به صورت تخصصی همراه با پشتیبانی 6 ماهه ارائه می شود. به این معنی ست که دانشجو تا 6 ماه بعد از پایان دوره زیر نظز منتورها و حد سود در الگوی ENGULFING مربیان مورد ارزیابی قرار میگیرد تا به موفقیت و کسب درآمد برسد.

الگوی پین بار

در مباحث گذشته، به بررسی ترید ارز دیجیتال و همچنین معرفی و بررسی نمودار شمعی یا کندل استیک پرداختیم، حال تیم توکن باز این قصد را دارد که حد سود در الگوی ENGULFING به معرفی و بررسی یکی از مهم ترین استراتژی های معروف دنیای دیجیتال، تحت عنوان پین بار که بر بستر کندل استیک ها صورت می گیرد، بپردازد. اگر می خواهید مشاهده کنید که عمل ترید در واقع یک علم است نه صرفا خرید و فروش ساده، با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

الگوی پین بار(Pin Bar) چیست؟

باید بدانیم قوی ترین الگو در استراتژی قیمتی، الگوی پین بار می باشد. بیشتر تریدر ها صرفاً از سیگنال های این الگو برای ورود به معاملات بهره جویی می کنند و در عین حال جزو موفق ترین تریدر های بازار به شمار می روند. الگوی پین بار نشان دهنده تغییر توان مابین خریداران و یا فروشندگان است. از این رو الگوی پین بار را می توان به عنوان سیگنالی برای بهره جویی از بازگشت تمایلات و انتظارات بازار استفاده کرد.

پین بار مختصر شده ی کندل پینوکیو می باشد. علت نامگذاری این الگو، به ماهیت خودش برمیگردد. زیرا این الگو می گوید بازار به تریدر ها دروغ می گوید. یعنی آنکه قیمت ارز مورد نظر در بازار به سطحی مخصوصی می رسد، سپس تمام مسیر پیموده را باز می گردد. و این نشانگر آن است که بازار به فریب تریدر ها پرداخته، ضمن آنکه با بسته شدن پین بار خواهیم فهمید که بازار روند اشتباه را رفته و اکنون در راستای مسیر درست قرار گرفته است.

الگوی پین بار

کندل الگوی پین بار دارای یک بدنه ی کوچک و دارای سایه ی بسیار طویلی است.

چگونگی معامله با پین بار

باید بدانیم به عنوان یک تریدر هنگامی با این الگو ترید می‌کنیم که کندل پین بار در قسمت های حمایتی و مقاومتی به وجود آید. یعنی در صورتی این الگو اعتبار خواهد داشت که ما بر حسب روند پیشین نمودار احتمال می‌دهیم که در x قیمت امکان دارد روند مدنظر ما مجدداً دچار تغییر شود. حال برای این که قادر باشیم به ناحیه ورود درستی روی نمودار دست پیدا کنیم، باید در نقطه ی مد نظر به جست و جوی الگو‌های برگشتی همانند پین بار بگردیم.

نقطه ورود

برای یافتن ناحیه ی ورود باید تجربه‌ی بسزایی در زمینه تریدری داشته باشید. عموماً تریدر‌ها برای بهره جویی از این الگو ، ناحیه ی ورود خود را کمی پس از ناحیه ی بسته شدن کندل پین بار قرار می‌دهند، یا اگر تریدری بخواهد کمی محتاطانه ورود کند، صبر می‌کند که یک کندل در جهت و مسیر مورد نظر آن‌ها بسته شود و بعد از کلوز شدن کندل دوم سفارش خود را ثبت خواهند کرد.

نقطه ی ورود

حد ضرر

معامله گرها عموماً حد ضرر خود را در پس سایه کندل pin bar قرار می‌دهند. زیرا با رسیدن قیمت به آن ناحیه به این نتیجه خواهیم رسید که تحلیل ما اشتباهی بیش نبوده و باید قبل از ایجاد ضرر‌های بزرگ‌تر از معامله مد نظر خارج شویم.

حد ضرر

حد سود

باید بدانیم بهتر است همیشه از حد سود برای سیستم مدیریت سرمایه‌ی خود بهره جویی کنیم. عموماً معامله گرها حداقل حد سود خود را در حد فاصل دو برابر حد ضرر خود می گذارند. یعنی اگر حد ضرر کاربر 10 پیپ یا مثلا 0.5 درصد فاصله داشته باشد باید اولین حد سود خود حد سود در الگوی ENGULFING را 20 پیپ یا 1 درصد از ناحیه ی ورود فاصله بدهد.

ویژگی های پین بار

•نزولی سایه‌ ی بلند در بالای خود دارد.
•صعودی سایه ی بلند در پایین خود دارد.
•پین بارها بدنه کوچکی دارند.
•الگوی پین بار اگر صعودی باشد در بالای خود یا سایه بسیار بسیار کوچکی دارد یا سایه ندارد.
•الگوی پین بار اگر نزولی باشد در پایین خود یا سایه ندارد یا سایه بسیار بسیار کوچکی دارد.
•در پین بار اگر صعودی باشد کندل سبز و نشانگر قدرت الگو است.
•در پین بار اگر نزولی باشد کندل قرمز نشانگر قدرت الگو است.

الگوهای ترکیبی

معامله گرهای موفق بر این باورند که باید برای تأیید تحلیلشان از روش های گوناگونی بهره مند شوند؛ مثلا آن ها برای تأیید پین بار از اینساید بار و این الگوی بهره جویی می کنند.
یک کندل پین بار، در اینساید بار وجود دارد. کارکرد مطلوب این الگو هنگامی است که روند شکل گرفته باشد.
در واقع می توان گفت این الگو Pin bar شمع اصلی است که در داخل آن اینساید بار به وجود آمده است.
هنگامی که تریدر چنین شمایلی را در چارت سهام مشاهده کند، بدین معنا است که یک ریزش شدید قیمتی در حال اتفاق است.

چگونگی تشکیل پین بار

الگوی پین بار از یک کندل تشکیل می شود که در آن قیمت باز و بسته شدن، شکل گیری بدنه ی کندل و سایه کوتاه و دراز کندل را شامل می شود. در شمایل این الگو، یک بدنه، یک سایه یا دنباله را خواهیم داشت که در بدنه این کندل نسبت به شادو یا سایه کوچکتر خواهد بود.
پین بار به دو صورت صعودی و نزولی صورت می پذیرد. در حقیقت این الگو قادر است روند نمودار را به سوی صعودی یا نزولی شدن پیش بینی کند و میزان قدرت فروشندگان و خریداران را مورد سنجش قرار دهد. می توان گفت این الگو برای چینش استراتژی معاملاتی خود یکی از قوی ترین و کار آمدترین الگوها به شمار می رود.

استراتژی الگوی پین بار

خوب می دانیم برای هر معامله ای در بازار رمز ارزها یا بازارهای دیگر، باید استراتژی مخصوصی حد سود در الگوی ENGULFING داشت. روش های گوناگونی برای انجام معاملات با بهره مندی از الگوی پین بار وجود دارد که به طور مختصر به آن ها اشاره می کنیم.
ناحیه ای که این الگو در نمودار تشکیل می شود، در استراتژی معاملاتی دارای نقش بسیار مهمی است بدین صورت که تریدرها قادرند مهمترین استراتژی معاملاتی را برمبنای آن داشته باشند.

باید بدانیم از آنجایی که شمع الگوی پین بار از توان بالایی برخوردار است، اگر این الگو در سقف بالای نمودار پدیدار شود، محتملاً سیگنال مطلوبی برای فروش و اگر الگوی پین بار در کف قیمت و بر روی ناحیه ی حمایتی با شدوی بلند پدیدار شود محتملاً مجوزی برای صدور سیگنال خرید می باشد.
شایان به ذکر است که یک روش مهم در استراتژی معاملاتی بر مبنای این الگو وجود دارد که آن هم مشاهده در تایم فریم بلند مدت و ارزیابی ناحیه ی سایه پین بار می باشد. بگونه ای که اگر سایه طویل و زیر بدنه ی کندل قرار گرفته باشد، نمایانگر قدرت خریداران و صعود است (و بالعکس) اما حد سود در الگوی ENGULFING اگر سایه طویل و در بالای بدنه قرار گرفته باشد نمایانگر توان فروشندگان و نزول است.

انواع الگوی پین بار

این الگو دارای دو نوع است که در ذیل به توضیح مختصری از هرکدام می پردازیم.

کندل پین بار بولیش(گاوی)

باید بدانیم سایه طویل پین بار بولیش یا گاوی در زیر آن قرار گرفته و بدنه آن قادر است، صعودی یا نزولی شود. سایه طویل می باید حداقل دو برابر اندازه ی بدنه شمع باشد. اگر پین بار بولیش در یک روند صعودی ایجاد شود نشانگر تداوم روند است. اما اگر پین بار بولیش در یک روند نزولی شکل بگیرد، نشانگر وجود ضعف در فروشندگان است.
سایه طویل در زیر پین بار بولیش نشانگر توان و تقاضای خریداران است. در صورتی که خریداران زیاد شوند روند نزولی بازگشته و یک روند صعودی را به وجود می آورد.

الگوی پین بار (بولیش یا گاوی)

کندل پین بار بیریش(خرسی)

پین بار بیریش یا خرسی دارای سایه طویل در بالای خود می باشد. بدنه آن قادر است صعودی یا نزولی شود. به طوری حد سود در الگوی ENGULFING که طول سایه حداقل دو برابر طول بدنه می باشد. سایه طویل در بالای شمع بر روی مقاومت به احتمال قوی نشانگر اتمام روند صعودی و به وجود آمدن ضعف در خریداران است.
رویت پین بار خرسی در یک روند نزولی نشانگر تداوم روند نزولی می باشد. دلیلش آن سایه بلند بالای شمع است که نمایانگر توان زیاد فروشندگان می باشد.

الگوی پین بار (بیریش یا خرسی)

حد سود در الگوی ENGULFING

الگوهای قیمتی همواره رفتارهای تکراری انجام می دهند و این رفتارهای تکراری باعث شده است تا بتوانیم روند آینده قیمت در بازارهای مالی را تحلیل و تا حد امکان پیش بینی کنیم.

تحلیل تکنیکال علم بررسی نمودارهای قیمتی است و تحلیلگران با بررسی گذشته نمودار قیمت، با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند، معاملات متناسب با تحلیلشان را انجام می دهند.

در دوره حضوری تحلیل تکنیکاg تحلیل ت ل به صورت کامل موضوعات مختلف توسط آقای مهندس حسینی تدریس می شود و با توجه به استراتژی هایی که در اختیارتان قرار می گیرد، می توانید به صورت مستقل در بازارهای مالی ترید انجام دهید.

از مزایای بارز این دوره، حضور فیزیکی در کلاس و پرسش و پاسخ از استاد است که در دوره های مجازی این امکان میسر نیست.

به همراه مباحث مختلفی که ارائه می شود، در ابتدای دوره جزوه ای جامع خدمتتان تقدیم می شود که این جزوه به تنهایی می تواند چراغ راهتان در مسیر معامله گری باشد.

سر فصل های دوره حضوری تحلیل تکنیکال

• تحلیل تکنیکال چیست؟
• تحلیل بنیادی(فاندامنتال) چیست؟
• تحلیل درون شبکه(Onchain) چیست؟
• تحلیل سنتیمنتال چیست؟
• انواع بازارهای مالی
• زوج ارزها
• نمودارها و اجزای آن
• واحد زمانی روی نمودار یا Time Frame
• تغییر واحد زمانی یا تایم فریم روی نرم افزار
• تایم فریم‌های مختلف و استفاده مناسب در بازارهای مختلف
• بازار یکطرفه و بازار دو طرفه
• تحلیل تکنیکال چگونه ساخته شده است؟
• آموزش کامل سایت TradingView

• نمودار کندل استیک
• آموزش کندل
ظاهر کندل های صعودی و نزولی
نمودارهای کوتاه مدت و بلند مدت
• توضیح کامل OHLC وکاربرد آن
• نمودار شمع ژاپنی یا کندل استیک
• کندل های صعودی یا Bullish
• کندل‌های نزولی یا Bearish
• بازار گاوی و بازار خرسی
• نحوه سود کردن در بازار نزولی

• الگوی چکش( Hammer)
• نحوه معامله‌گری روی الگوی چکش
• Buy Stop و Buy Limit چیست؟
• نحوه استفاده از Buy Stop و Buy Limit در معاملات
• حد ضرر (Stop Loss) چیست؟
• نحوه یافتن حد ضرر در الگوی Hammer
• الگوی چکّش وارونه (Inverted Hammer)
• فلسفه روانشناختی الگوی Hammer
• الگوی مرد به دار آویخته ( Hanging Man)
• ورود پلکانی در الگوی مرد به دار آویخته
• الگوی مرد به دار آویخته وارونه ( Inverted Hanging Man)
• فاصله یا گپ قیمت (Gap)
• الگوی مارابوزو( Marubozo)
• ظاهر کندل مارابوزو
• نحوه معامله گری بر روی الگوی مارابوزو
• الگوی پوشا صعودی ( Bullish Engulfing)
• ظاهر الگوی پوشا صعودی
• اهمیت وجود گپ در الگوی Engulfing
• نحوه معامله گری بر روی الگوی پوشا صعودی
• الگوی پوشا نزولی ( Bearish Engulfing)
• ظاهر الگوی پوشا نزولی
• نحوه معامله گری بر روی الگوی پوشا نزولی
• الگوی دوجی( Doji)
• الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده
• الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو
• الگوی شوتینگ استار( Shooting Star)
• الگوهای ستاره صبحگاهی(Morning Star)
• الگوی ستاره شامگاهی(Evening Star)

• پیوت های اصلی و فرعی
• حمایت استاتیک
• مقاومت استاتیک
• پولبک (Last Kiss)
• شکسته شدن حمایت و مقاومت
• فلسفه روانشناسی سطوح حمایت و مقاومت
• ترس و طمع در بازار
• ترسیم نادرست سطوح حمایت و مقاومت
• انواع سطوح حمایت و مقاومت
• شکست معتبر سطوح حمایت و مقاومت
• شکست کاذب سطوح حمایت و مقاومت
• تبدیل سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر
• Buy Stop و Stop Loss
• کانال صعودی
• نحوه رسم کانال
• نحوه رسم کانال صعودی
• نحوه معامله گری بر روی کانال صعودی
• تثبیت سود (Take Profit)
• کانال نزولی
• نحوه رسم کانال نزولی
• نحوه معامله گری بر روی کانال نزولی
• تعمیم کانال صعودی
• تعمیم کانال نزولی
• نمودارهای لگاریتمی
• شکست نزولی
• شکست صعودی
• اسپایک
• نحوه معامله گری بر روی حرکت اسپایک
• فلسفه روانشناسی حرکت اسپایک
• تریدینگ رنج
• فلسفه روانشناسی تریدینگ رنج
• ساختار تریدینگ رنج
• نحوه معامله گری بر روی تریدینگ رنج

•توضیح سیکل های قیمتی
• خطوط روند و کانال
• مفهوم روند
• روند صعودی
• تشخیص قدرت روند صعودی
• روند نزولی
• تشخیص قدرت روند نزولی
• نحوه رسم خط روند
• نکات مهم خط روندها
• کانال صعودی
• نحوه رسم کانال
• نحوه رسم کانال صعودی
• نحوه معامله گری بر روی کانال صعودی
• تثبیت سود (Take Profit)
• کانال نزولی
• نحوه رسم کانال نزولی
• نحوه معامله گری بر روی کانال نزولی
• تعمیم کانال صعودی
• حد سود در الگوی ENGULFING تعمیم کانال نزولی
• نمودارهای لگاریتمی
• شکست نزولی
• شکست صعودی
• اسپایک
• نحوه معامله گری بر روی حرکت اسپایک
• فلسفه روانشناسی حرکت اسپایک
• تریدینگ رنج
• فلسفه روانشناسی تریدینگ رنج
• ساختار تریدینگ رنج
• نحوه معامله گری بر روی تریدینگ رنج

• الگوی دو قله (Double Top)
• خط گردن (Neck Line) چیست؟
• حدضرر(Stop Loss) چیست؟
• ریسک به ریوارد
• فرمول ریسک به ریوارد
• الگوی دو دره ( Double Bottom)
الگوی سر و شانه( Head & Shoulder)
• الگوی سر و شانه معکوس
• نقض الگوی سر و شانه
• الگوی Final Flag
• حد سود در الگوی ENGULFING الگوی Falling Wedges
• الگوی Rising wedges
• الگوی مستطیل(Rectangle)
• الگوی Symetrical Triangle
• الگوی مثلث افزایشی(Ascending Triangle)
• الگوی مثلث کاهشی(Descending Triangle)Signal Bar & Key Bar

• تنظیمات میانگین متحرک
• نحوه تشخیص جهت روند با استفاده از MA
• خاصیت حمایت و مقاومتی MA
• کراس قیمت و MA
• میانگین متحرک های مهم
• میانگین متحرک ساده(SMA)
• تلفیق میانگین متحرک ها
• انواع میانگین متحرک ها
• روش میانگین متحرک نمایی (EMA)
• استراتژی معاملاتی با استفاده از MAها

• نواحی مختلف RSI
• سیگنال گیری از RSI
• سطح 50 درصد RSI
• سیستم معاملاتی RSI
• تایم فریم های اصلی
• سیستم سیگنال نوسان ناقص (Failure Swing)
• واگرایی در RSI
• شکست واگرایی
• سیستم معاملاتی با اسفاده از دو RSI

• ماهیت اندیکاتور MACD
• سیگنال Buy و Sell در MACD
• تشخیص روند با استفاده از MACD
• سیستم معاملاتی بمب MACD!!
• تشخیص قدرت روند در MACD
• واگرایی مثبت و منفی در MACD
• تشخیص قله و دره اصلی و فرعی با استفاده از MACD

• اجزای باند بولینگر
• نحوه استفاده از اندیکاتور باند بولینگر بر روی نمودار
• سطوح حمایت و مقاومتی باند بولینگر
• نقطه ورود در باند بولینگر
• واگرایی در باند بولینگر
• تشخیص قدرت روند در باند بولینگر
• فشردگی در باند بولینگر

• پارامترها و تنظیمات استوکاستیک
• سیستم معاملاتی Popular
• یافتن نقاط ورود و خروج با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

• مبانی فیبوناچی
• امواج پیشرو (Impulsive)
• امواج اصلاحی ( Retracement)
• امواج بسط یافته (Extension)
• تقارن سطوح فیبو
• اندیکاتور فیبوناچی لوگاریتمی
• فیبوناچی Retracement
• فیبوناچی Extension
• حذف سطوح غیر محتمل در فیبوناچی
• همپوشانی (Cluster) سطوح فیبوناچی
• انواع ابزارهای فیبوناچی
• Fibonacci Retracement
• Fibonacci Extension
• Fibonacci Expansion حد سود در الگوی ENGULFING / Projection
• کانال فیبوناچی
• تلفیق فیبوناچی با میانگین متحرک ها
• سیستم معاملاتی فیبوناچی

تشخیص برگشت روند با الگوی کندل پوششی (Engulfing Candle) در نمودار

الگوی کندل پوششی یکی از الگوهای مربوط به تحلیل کندل‌استیک است و در رویکرد «پرایس اکشن» کاربرد زیادی دارد. مهمترین ویژگی الگوی کندل پوششی این است که سیگنال برگشت روند را صادر می‌کند، اگرچه به تنهایی نمی‌توان آن‌ را به طور قطعی نشانه آغاز روند جدید ارزیابی کرد و حتما باید با ابزارهای دیگر برگشت روند تایید شود.

الگوی کندل پوششی از دو کندل تشکیل شده است که یکی از آنها کوچکتر و در جهت روند است و یکی دیگر که کل بدنه کندل قبلی را می‌پوشاند خلاف جهت روند است که معمولا از آن به عنوان یک سیگنال قدرتمند برگشت روند یاد می‌کنند.

تشخیص این الگو در نمودار کندل‌استیک تقریبا ساده است و با چشم به راحتی می‌توان آن را مشخص کرد. این الگو معمولا در نقاط حمایت و مقاومت یک نمودار قیمتی تشکیل می‌شود.

الگوی کندل پوششی دارای دو نوع است: 1. الگوی کندل پوششی صعودی، 2. الگوی کندل پوششی نزولی

الگوی کندل پوششی صعودی

الگوی کندل پوششی صعودی در یک روند نزولی تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل آن به این صورت است که در یک روند نزولی و در یک نقطه‌ی حمایتی ابتدا یک کندل نزولی تشکیل می‌شود که در جهت روند است و سپس کندل بعدی که بدنه‌ی آن تمام بدنه‌ی کندل قبلی را می‌پوشاند در خلاف جهت روند تشکیل می‌شود. این الگو تشکیل الگوی کندل پوششی صعودی را می‌دهد که می‌تواند نشانه‌ی برگشت روند و صعودی بودن آن باشد. الگوی کندل پوششی صعودی به شکل زیر است:

نکته: در کندل پوششی مهمترین نکته این است که بدنه کندل باید بدنه کندل قبلی را بپوشاند و سایه‌ها در این مورد به حساب نمی‌آیند.

الگوی کندل پوششی نزولی

الگوی کندل پوششی نزولی به لحاظ ساختاری شبیه الگوی کندل پوششی صعودی است اما در جهت عکس. الگوی کندل پوششی نزولی در نقطه مقاومت و در یک روند صعودی تشکیل می‌شود. ابتدا یک کندل در جهت روند یعنی صعودی تشکیل می‌شود و سپس یک کندل که تمام بدنه کندل قبلی را پوشش می‌دهد در خلاف جهت روند ایجاد می‌شود که نشان دهنده برگشت روند و نزولی شدن آن است. به دلیل اینکه سیگنال نزولی شدن روند را صادر می‌کند این الگو را الگوی کندل پوششی نزولی می‌نامند که به شکل زیر است:

نکته: در این الگو بدنه کندل پوششی باید بدنه کندل قبلی را بپوشاند و سایه‌ها در اینجا به شمار آورده نمی‌شوند.

تاییدیه الگوی کندل پوششی

تشکیل کندل سوم بعد از الگوی کندل پوششی می‌تواند تایید سیگنال برگشت روند باشد. در واقع کندل تاییدیه می‌تواند میزان قطعیت برگشت روند را افزایش دهد. کندل تاییدیه معمولا بالای کندل بزرگ پوششی صعودی و پایین کندل پوششی نزولی ایجاد می‌شود. بسیاری از معامله‌گران برای گرفتن موقعیت خرید یا فروش منتظر این کندل می‌مانند تا از برگشت روند اطمینان بیشتری حاصل کنند. کندل تاییدیه به شکل زیر است:

حد ضرر در الگوی کندل پوششی

بعد از شکل گرفتن کندل سوم که نشانه تایید روند است می‌توان موقعیت خرید یا فروش را اتخاذ کرد. مهمترین بحث در اینجا تعیین حد ضرر در این الگوست. در الگوی کندل پوششی صعودی بسیاری از معامله‌گران حد ضرر خود را پایین‌ترین نقطه کندل پوششی (سایه پایین کندل پوششی) قرار می‌دهند و در الگوی کندل پوششی نزولی و در زمان اتخاذ موقعیت فروش حد ضرر معامله‌گران در بالاترین نقطه کندل پوششی (سایه بالای کندل پوششی) قرار دارد. شکل زیر نقاط حد ضرر در الگوی کندل پوششی صعودی و نزولی را نشان می‌دهد:

فارکس یار

تابش نور شمها بر بازار - مصاحبه با استیو نیسون (قسمت سوم)

:: آیا با مشاهده کندل ها می توانیم قیمت حد سود در الگوی ENGULFING های مورد احتیاج را تعیین کنیم؟

نیسون: خیر، کندل ها به شما قیمتی که باید هدف قراد دهید را نمی دهند. این نکته مهمی است. کندل ها ابزار قوی هستند که اولین سیگنال های خرید و فروش را می توانید از آن بگیرید و یا سیگنال برگشت روند را مشخص کنید اما برای تعیین دورنمای خروج از بازار از تکنیک های غربی باید استفاده کرد.

برای مثال: برای آن الگوی Bullish Engulfing که قبلا عنوان کردم، بازار از میانگین متحرک 30 روزه تبعیت میکرد که من به آن توجه می کردم. اگر خرید را روی الگوی Bullish Engulfing انجام می دادم شاید خارج از میانگین متحرک 30 روزه قرار داشتم، بنابراین من خرید را روی 1.205 تا 1.210 انجام داده و میانگین متحرک 30 روزه ما حول و حوش 1.320 بود که دورنمای هدف، وابسته به آن بود و این، آن جایست که باید از تکنیکهای غربی یاری جست.

:: آیا نسبت سود به ریسکی که برای معاملاتتان استفاده می کنید را واضحا بیان می فرمایید؟

نیسون: بین 2 الی 2.5. من سقف بالا و پایین پیوت را برای حد سود مناسب خود و بعبارتی نقطه خروج در نظر می گیرم. آنها بخوبی خطوط روند هستند.

:: برای اینکه معاملات برپایه کندل ها بیشتر سود بخش باشد توجه به چه نکاتی را صلاح می بینید؟

نیسون: یکی از چیزهایی که دوست دارم پیشنهاد کنم این است که همیشه روند کلی بازار را مد نظر قرار دهید. اینکه بعضی ها روند کلی را چگونه تشخیص می دهند بحثی دیگر است. می پرسید چگونه؟ الان توضیح می دهم: بعضی از معامله گران به میانگین متحرک نگاه می کنند، اگر سهام زیر میانگین متحرکت 200 روزه بود می گویند روند نزولی است. من شخصا خیلی ساده آنرا تعیین می کنم، اگر بازار High را در بالاتر و Low را نیز در بالاتر تشکیل داد، روند صعودی است و اگر Low را در پایین تر و High را نیز در پایین تر ساخت، روند نزولی است.

وقتی شما روند اصلی را تشخیص داده باشید، تمرکز خود را روی گرفتن پوزیشن جدید در جهت روند اصلی خواهید گذاشت. اگر روند کلی صعودی است، من مایلم که کندل Bullish ی بیابم که سیگنال خرید در جهت بالا رو را بدهد.

مثالی می زنم: اگر Bullis Hammer بوجود آید و روند کلی ما صعودی باشد، تصمیم من ورود به بازار بعنوان خریدار بر روی آن Hammer می باشد.

:: آیا شما در ابتدای تشکیل کندل (Open کندل جدید) اقدام به خرید می کنید؟

نیسون: سیگنال کندل ها بر پایه قیمت Close می باشد اما شما می توانید در ابتدای روز جدید وارد بازار شوید که البته این تصمیم بستگی به کندل روز قبل شما دارد.

:: آیا کندل ها می توانند راهنمایی باشند برای تعیین S/L ما؟

نیسون: بله. بسیاری از کندل ها این سطح را به شما می دهند. Low در یک سیگنال بالارو می تواند سطح حمایتی ما باشد. مثال اینکه Low در Bullish Hammer می تواند خط حمایت ما را تشکیل دهد.

:: آیا شما S/L خود را درست زیر Low الگوی Hammer قرار می دهید؟

نیسون: بله. چون در داخل روز ممکن است خط حمایت شکسته شود. در غیر این صورت بر قدرت خط حمایت افزوده می شود.

:: سوداگران برای تعیین نقطه ورود چگونه سیگنال های غربی را با هم ترکیب می کنند؟

نیسون: من مایلم اظهار کنم که سوداگران به استفاده از اندیکاتورهایی که به آن علاقه دارند ادامه دهند. استوکستیک، ماینگین متحرک و یا هر آنچه که ممکن است. پس اگر از آنها سیگنال برگشتی دریافت کردید، به چارت کندل هایتان نگاه بیاندازید تا در صورت تایید اقدام کنید.

مثالی در این مورد: اگر در اندیکاتور استوکاستیک یک واگرایی نزولی تشخیص داید که معرف تشکیل یک تراز سقفی برای قیمت بود و البته استوکاستیک بر خلاف تشکیل سقف حرکت کرد همچنین الگوی Bearish Shooting Star در چارت کندل ها ایجاد شد، در اینجا صعود قیمت احتمال برگشت بازار را نشان می دهد.