آموزش خرید و فروش سهام


عرضه اولیه و عمومی سهام پورشه یک حرکت کلیدی برای گروه فولکس‌واگن است مخصوصاً به خاطر اینکه عواید احتمالی حاصل آن می‌تواند انعطاف‌پذیری بیشتری را برای تحقق اهداف آتی ایجاد کند.

آموزش خرید و فروش سهام

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / نحوه خرید و فروش سهام در بورس بصورت آنلاین (معاملات برخط)

نحوه خرید و فروش سهام در بورس بصورت آنلاین (معاملات برخط)

خرید و فروش سهام بصورت آنلاین یا معاملات برخط فرآیندی می باشد که در آن سرمایه‌گذار بطور مستقیم خرید و فروش سهام را از طریق اینترنت انجام می‌دهد. در معاملات برخط بورس، سفارش‌ها پس از ثبت به واسطه سرمایه‌گذار به سیستم معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران برای انجام معامله ارسال خواهد شد ما در این مطلب قصد داریم به بررسی نحوه خرید و فروش سهام در بورس بصورت آنلاین یا معاملات برخط بپردازیم.

آموزش خرید و فروش آنلاین سهام

برای خرید و فروش سهام بصورت آنلاین در ابتدا باید اقدام به دریافت کد بورسی و کد معاملاتی آنلاین نمایید. برای این کار شما باید در یک کارگزاری معتبر ثبت نام کنید. در لینک های زیر نحوه ثبت نام در کارگزاری ها و نحوه دریافت کد معاملاتی آنلاین به صورت کامل توضیح داده شده است.

بعد از دریافت کد بورسی، یک نام کاربری و رمز عبور برای دسترسی به سامانه معاملات آنلاین بورس برای شما ارسال خواهد شد (پیامک یا به شماره همراه شما یا به ایمیل شما ارسال خواهد شد). سپس می‌ توانید با استفاده از این اطلاعات به سامانه معاملاتی آنلاین وارد شوید و با انتقال مبلغ مورد نظر بصورت آنلاین به حساب کارگزاری، خرید و فروش سهام را آغاز نمایید.

مراحل خرید و فروش سهام بصورت انلاین

با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه کارگزاری مدنظر خود شوید. سپس اطلاعات خود را در آن وارد نمایید.

(برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر بر روی تصویر کلیک کنید)

خرید و فروش سهام در بورس بصورت انلاین

سپس وارد صفحه معاملاتی خود خواهید شد. برای ثبت سفارش بر روی ارسال سفارش کلیک نماید

خرید و فروش سهام در بورس بصورت انلاین

صفحه ای برای شما باز میشود در آن نماد شرکتی که قصد خرید سهام آن را دارید وارد کنید.

خرید و فروش سهام در بورس بصورت انلاین

سپس اطلاعاتی مانند قیمت و تعداد سهام مورد نظر (حجم) را برای ارسال سفارش را وارد کنید.

خرید و فروش سهام در بورس بصورت انلاین

سپس دکمه ثبت سفارش آموزش خرید و فروش سهام را بزنید. هنگام ثبت سفارش اگر در طرف مقابل سفارش شما، خریدار یا فروشنده با قیمت و حجم شبیه به شما شما وجود داشته باشد سفارش انجام میگیرد و در غیر این صورت سفارش شما بصورت در حال انتظار باقی می‌ ماند.

نکات مربوط به خرید و فروش سهام بصورت آنلاین در بورس

قبل از خرید و فروش سهام بصورت آنلاین در بورس به نکات زیر توجه کنید:

  • در روش خرید و فروش آنلاین سهام، شما باید در ابتدا قرارداد معاملات آنلاین یا برخط با کارگزاری را تکمیل کنید (توجه داشته باشید برای دریافت کد معاملات بر خط حداقل میزان تحصیلات شما باید دیپلم باشد). پس از احراز هویت کارگزار به شما یک نام کاربری و کلمه عبور خواهد داد تا با استفاده از آن به سایت کارگزاری مورد نظرتان مراجعه کنید و مستقیم و با استفاده از اینترنت خرید و فروش های خود را انجام دهید.
  • وقتی شما در روش آنلاین اقدام به ثبت سفارش خرید و فروش سهام می کنید سفارش شما بصورت مستقیم در سیستم معاملاتی درخواست ثبت خواهد شد و عدم آگاهی از نحوه خرید و فروش احتمالا باعث ضرر و زیان های احتمالی زیادی شود. پس در معاملات آنلاین بیش از قبل محتاط باشید.
  • توجه داشته باشید که تشکیل پرتفوی یا سبدسهام و تقسیم کردن دارایی بین سهام مختلف ریسک موجود در خرید و فروش سهام را کاهش می دهد و هرچقدر انـدازه سبد سرمایه گذاری متنوع تر باشد، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد و احتمال کسب بازدهی پایدار برای سرمایه گذار بیشتر خواهد شد.

امیدواریم آموزش نحوه خرید و فروش سهام در بورس به صورت آنلاین برای شما مفید بوده باشد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

سهام پورشه با قیمت هر سهم ۸۲.۵ یورو عرضه عمومی می‌شود

طی روزهای آینده سهام پورشه با قیمت هر سهم ۸۲.۵ یورو معادل ۷۹.۸۹ دلار عرضه می‌شود. رقم تعیین ‌شده برای سهم این خودروساز آلمانی بالاتر از هدف‌گذاری‌های مدیران پورشه بوده است. عرضه عمومی و اولیه سهام این برند آموزش خرید و فروش سهام به معنی فروش ۱۲.۵ درصد از سهام توسط گروه فولکس‌واگن خواهد بود. با این حرکت ژرمن‌ها حدود ۹.۴ میلیارد یورو معادل ۹.۱ میلیارد دلار را به دست می‌آورند و ارزش پورشه نیز ۷۵.۲ میلیارد یورو معادل ۷۲.۸ میلیارد دلار تعیین می‌شود. به این ترتیب عرضه سهام این خودروساز مشهور دومین عرضه سهام بزرگ تاریخ آلمان خواهد بود.

حداقل ۹۱۱ میلیون سهم پورشه فروخته خواهد شد و حدود نیمی از سرمایه تعیین شده در بازار بورس فرانکفورت بین سهامداران توزیع می‌شود. باقی سرمایه به دست آمده نیز برای تحقق اهداف الکتریکی سازی گروه فولکس‌واگن صرف خواهد شد. گروه فولکس‌واگن با انتشار بیانیه‌ای اظهار داشته است:

در صورت موفقیت‌آمیز بودن عرضه اولیه و عمومی سهام، گروه فولکس‌واگن جلسه فوق‌العاده‌ای را برگزار خواهد کرد و در آن به سهامداران خود پیشنهاد خواهد کرد در ابتدای سال ۲۰۲۳ سود ویژه‌ای معادل ۴۹ درصد از کل درآمد ناخالص از فروش سهام را تقسیم کنند

به گزارش پدال و به نقل از carscoops، این عرضه سهام در حالی انجام خواهد شد که بازار سهام وضعیت با ثباتی ندارد و نگرانی‌های گسترده اقتصادی بر بازارها سایه افکنده است. یکی از مدیران ارشد پورشه چند هفته قبل گفته بود:

عرضه اولیه و عمومی سهام پورشه یک حرکت کلیدی برای گروه فولکس‌واگن است مخصوصاً به خاطر اینکه عواید احتمالی حاصل آن می‌تواند انعطاف‌پذیری بیشتری را برای تحقق اهداف آتی ایجاد کند.

یکی از مدیران گروه فولکس‌واگن هفته قبل گفته بود این خودروساز شاید سهام بیشتری از بازوی لوکس و پرفورمنس خود را در آینده به خاطر کسب سرمایه بیشتر بفروشد. باید منتظر ماند و دید تحولات مربوط به سهام پورشه و اقدامات فولکس‌واگن در آینده چه سمت و سویی خواهد داشت.

چگونه بهترین زمان خرید و فروش سهام را تشخیص دهیم؟

بهترین زمان خرید و فروش سهام

یافتن بهترین زمان خرید و فروش سهام از دغدغه‌های بسیاری از افراد فعال در بورس است. اگر شما هم به دنبال یافتن پاسخ سؤالات بالا هستید با ما همراه شوید.

در این مطلب می‌خواهیم به بحث چگونگی یافتن بهترین زمان خرید و فروش سهام بپردازیم و نکات لازم برای تشخیص زمان مناسب برای خرید و فروش سهام را بیان کنیم.

فهرست مطالبی که در ادامه می‌خوانیم:

  • نکاتی برای تشخیص بهترین زمان خرید سهام
    1. خرید سهام بر اساس استراتژی شخصی
    2. توجه همزمان به تحلیل تکنیکال و بنیادی
    3. توجه به شرایط کلی بازار
  • نکاتی برای تشخیص بهترین زمان فروش سهام
    1. فروش سهام بر اساس استراتژي شخصی
    2. تعیین نقطهٔ خروج در رشد گله‌ای بازار
    3. تشخیص بهترین زمان فروش سهام عرضه اولیه
  • سخن پایانی و معرفی مطالب مرتبط

نکاتی برای تشخیص بهترین زمان خرید سهام

برای یافتن بهترین زمان خرید و فروش سهام در ابتدا به بیان نکات لازم برای یافتن زمان مناسب برای خرید سهام می‌پردازیم.

در ادامه هم مهم‌ترین نکات برای تشخیص بهترین زمان فروش سهام را بیان می‌کنیم.

برای دانستن بهترین زمان خرید سهام باید به نکات زیر توجه کنیم:

1- خرید سهام بر اساس استراتژی شخصی

بهترین زمان خرید و فروش سهام چه موقع است؟

اولین نکته در تشخیص زمان مناسب برای خرید سهام داشتن استراتژي معاملاتی و خرید بر پایهٔ آن است.

برخی افراد تصور می‌کنند که بهترین زمان خرید سهام ، خرید در کمترین قیمت ممکن است در حالی که این حالت امکان‌پذیر نیست. حتی بهترین تحلیلگران هم نمی‌توانند دقیقاً در کمترین قیمتی که سهام در آن معامله‌ شده‌اند آن‌ها را بخرند.

پس این تفکر که حتماً باید در کمترین قیمت ممکن سهام بخریم اشتباه و دست نیافتنی است. سؤالی که پیش می‌آید این است که پس زمان مناسب برای خرید سهام را چگونه تشخیص دهیم؟

در پاسخ باید گفت که همهٔ افراد چه معامله‌گران و چه سرمایه‌گذاران بلند‌مدت باید یک استراتژی ورود و خروج برای خود ایجاد کنند. سپس بر اساس آن زمان و قیمت مناسب برای خرید سهام را تشخیص دهند.

استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و قواعدی است که هر شخص برای تعیین نقاط دقیق ورود و خروج خود در معاملات تعیین می‌کند.

استراتژي معاملاتی می‌تواند بر اساس هر نوع تحلیلی که از آن استفاده می‌کنیم تعریف شود. مثلاً افرادی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند باید بر پایهٔ این تحلیل یک چارچوب کلی برای خود ایجاد کنند و بدانند در چه شرایطی می‌‌توانند برای خرید سهام اقدام کنند.

همچنین کسانی که از تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند باید استراتژی‌‌های مشخصی داشته‌باشند که نقاط دقیق و شرایط لازم برای خرید و فروش سهام در آن مشخص شده‌ باشد.

ما در مطلب چگونه بهترین سهام برای خرید در بورس را انتخاب کنیم 4 استراتژی بر پایهٔ تحلیل بنیادی معرفی کرده‌ایم که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

همچنین در مطلب بهترین پکیج آموزش بورس رایگان و در قسمت نوشتن استراتژی شخصی، منابع آموزشی لازم برای یادگیری نحوهٔ ایجاد استراتژی شخصی را بیان کرده‌ایم.

2- توجه همزمان به تحلیل تکنیکال و بنیادی

بهترین زمان خرید سهام

نکتهٔ بعدی در تشخیص بهترین زمان خرید سهام این است که استراتژی شخصی ما بر اساس هر روش تحلیلی که باشد باید نیم‌نگاهی هم به سایر روش‌های تحلیلی داشته‌باشیم.

مثلاً اگر استراتژي ما مبتنی بر تحلیل بنیادی است و چند سهم را طبق این استراتژی برای خرید انتخاب کرده‌ایم باید به نمودار قیمتی این سهام و تحلیل تکنیکال آن‌ها نیز توجه کنیم.

چون ممکن است این سهام در قیمت‌های فعلی در محدودهٔ مقاومت تکنیکی باشند یا شرایط تکنیکالی آن‌ها به گونه‌ای باشد که توانایی رشد در کوتاه‌مدت را نداشته‌ باشند.

همچنین اگر استراتژي ما بر اساس تحلیل تکنیکال باشد بهتر است به شرایط کلی بنیادین سهام هم توجه کنیم که مثلاً یک شرکت ورشکسته را نخریم که بعداً دچار مشکل شویم.

3- توجه به شرایط کلی بازار

تشخیص زمان خرید سهام

نکتهٔ مهم بعدی برای تشخیص زمان خرید سهام توجه به شرایط کلی بازار است. همهٔ افراد باید طبق استراتژي شخصی خود سهام بخرند اما باید به روند و شرایط کلی بازار هم توجه کنند.

مثلاً فرض کنید ما بر اساس استراتژي خود که مبتنی بر تحلیل تکنیکال است یک سهم را برای خرید انتخاب می‌کنیم. اما بازار در شرایط رکودی است و اکثر سهام در یک محدوهٔ خاص نوسان قیمتی دارند.

در این شرایط ممکن است مدت‌ها طول بکشد و سهم مورد نظر ما هیج یک از نقاط هدف یا حد ضرر را لمس نکند. این شرایط باعث می‌شود سرمایه‌ٔ ما به مدت طولانی بدون بازدهی آموزش خرید و فروش سهام خاصی درگیر باشد (خواب سرمایه داشته باشیم).

یا ممکن است در بهترین زمان خرید سهام در افزایش سرمایه یک سهم را خریداری کرده‌ باشیم ولی شرایط بازار در روز بازگشایی به گونه‌ای باشد که بازدهی مناسبی کسب نکنیم.

به عنوان یک مثال دیگر فرض کنید که طبق استراتژي بنیادی خود تعدادی سهام را در یک محدودهٔ قیمتی برای آموزش خرید و فروش سهام خرید انتخاب می‌کنیم.

اما اگر روند کلی بازار نزولی باشد، این روند نزولی می‌تواند بر عملکرد سهام مورد نظر ما هم تأثیر بگذارد و آن‌ها نتوانند رشد مناسبی را تجربه کنند.

در این شرایط معمولاً گفته می‌شود که سهام به سمت ارزش ذاتی خود حرکت می‌کنند اما مدت‌زمان رسیدن سهام به ارزش ذاتی هم بسیار مهم است و باید توجه کنیم که آیا این بازدهی در این مدت‌زمان بهینه است یا خیر؟

پس برای تشخیص زمان مناسب برای خرید سهام باید به شرایط کلی بازار هم توجه کنیم و سعی کنیم زمانی خرید کنیم که بازار در رکود یا روند نزولی نباشد.

نکاتی برای تشخیص بهترین زمان فروش سهام

معمولاً اکثر افراد به خصوص سرمایه‌گذاران در تعیین زمان مناسب برای فروش سهام مشکل دارند. در ادامه به بیان نکات مفید برای تعیین بهترین زمان فروش سهام می‌پردازیم:

1- فروش سهام بر اساس استراتژي شخصی

بهترین زمان فروش سهام

تعیین زمان فروش سهام برای کسانی که استراتژي ورود و خروج ندارند بسیار دشوار است. این افراد چون هیچ چارچوبی برای خرید و فروش خود ندارند معمولاً در هنگام فروش سهام دچار سردرگمی می‌شوند.

وقتی استراتژی معاملاتی داشته‌باشیم برای هر خرید خود نقطهٔ فروش را پیش‌بینی کرده‌ایم. به این ترتیب که یک هدف قیمتی و یک حد ضرر داریم که قیمت به هر یک از آن‌ها برسد سهام خود را می‌فروشیم.

در این حالت هیچ استرسی نداریم چون می‌دانیم هر شرایطی که پیش بیاید ما نقاط فروش خود را می‌دانیم. در این شرایط یا قیمت سهام به نقطهٔ دلخواه ما می‌رسد و سود می‌کنیم یا با فروش در حد ضرر از ضرر بیشتر جلوگیری می‌کنیم.

معمولاً بسیاری از افراد هیچ نقطهٔ خروج مشخصی را برای خود پیش‌بینی نمی‌کنند. افرادی هم که استراتژی معاملاتی دارند معمولاً طبق استراتژي خود عمل نمی‌کنند که این عوامل باعث می‌شود این افراد دچار زیان شوند یا بسیاری از سود‌های خود را از دست بدهند.

پس فقط داشتن استراتژی معاملاتی کافی نیست بلکه باید به آن عمل کنیم. عوامل روان‌شناسی مانند طمع برای کسب سود بیستر یا ترس از ضرر باعث می‌شود ما به استراتژي خود عمل نکنیم.

ما در مطلب معرفی بهترین پکیج آموزش بورس رایگان منابع مفید برای مطالعه در خصوص روان‌شناسی معامله را معرفی کرده‌ایم.

در این منابع شما با احساساتی که در هنگام فروش سهام با آن‌ها روبرو هستید آشنا می‌شوید و نحوهٔ کنترل آن‌ها را یاد می‌گیرید.

2- تعیین نقطهٔ خروج در رشد گله‌ای بازار

بهترین زمان فروش سهام عرضه اولیه

همان‌طور که در بخش قبل گفتیم مهم‌ترین نکته در تشخیص بهترین زمان خرید و فروش سهام پیروی از استراتژی شخصی است. اما یک نکتهٔ کلی برای کسانی که استراتژي معاملاتی ندارند و می‌خواهند زمان اتمام روند بازار را بدانند بیان می‌کنیم.

معمولاً‌ در دوره‌های زمانی مختلف به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، اکثر سهام به صورت گله‌ای رشد بزرگی می‌کنند و قیمت آن‌‌ها چندین برابر می‌شود. به طور مثال در سال‌های 98 و 99 شاهد این رشد بزرگ در بورس بودیم.

در این مواقع تشخیص زمان اتمام روند صعودی بسیار مهم است. عوامل زیادی وجود دارند که با استفاده از آن‌ها می‌توانیم زمان اتمام روند صعودی را تشخیص دهیم. در ادامه به مهم‌ترین عوامل مؤثر در این زمینه اشاره می‌کنیم:

  • تعیین حد ضرر برای شاخص کل.
  • توجه به حجم معاملات.
  • توجه به قدرت خریداران و فروشندگان.

تعیین حدضرر برای شاخص کل

در هنگام رشد کلی بازار باید محدوده‌های حمایتی و مقاومتی شاخص کل را بدانیم. سپس نقطهٔ خروج خود را پایین‌تر از یک محدودهٔ حمایتی قرار دهیم.

باید توجه کنیم که با رشد شاخص کل و عبور از مقاومت‌ها ما هم باید حد ضرر خود را بالاتر بیاوریم. با انجام این کار وقتی شاخص شروع به ریزش می‌کند می‌توانیم با ضرر مختصری سهام خود را بفروشیم در حالی که اکثر سود روند صعودی را هم کسب کرده‌ایم.

حتی اگر بازار پس از فروش ما دوباره شروع به رشد کند این فرصت را داریم که دوباره سهام بخریم. اما اگر در حد ضرر خود نفروشیم و بازار ریزش کند فرصتی برای جبران نخواهیم داشت.

توجه به حجم معاملات

اموزش بهترین زمان خرید و فروش سهام

در موج‌های صعودی بزرگ معمولاً تشخیص خروح پول‌های هوشمند آنچنان دشوار نیست. این پول‌ها برای این که بتوانند از بازار خارج شوند نیاز به زمان دارند چون حجم آن‌ها زیاد است.

یعنی پول‌های کلان نمی‌توانند یک روزه از بازار خارج شوند بلکه در یک دورهٔ زمانی در حجم‌های گسترده شروع به فروش سهام خود می‌کنند.

اگر ما به حجم معاملات در نقاط مهم حمایتی و مقاومتی شاخص کل دقت کنیم می‌توانیم این خروج پول را تشخیص دهیم.

توجه به قدرت خریداران و فروشندگان

نکتهٔ مهم بعدی این است که وقتی پول‌های کلان شروع به فروش در حجم زیاد می‌کنند قدرت و سرانهٔ فروش آن‌ها بسیار بیشتر از خریداران است.

در این شرایط پول‌های کلان در حال فروش هستند و افراد عادی با پول‌های خرد در حال خرید هستند.

این عامل هم یکی از نشانه‌های پایان روند صعودی و شروع ریزش قیمت‌ها در آیندهٔ نزدیک است.

اگر از همهٔ این عوامل استفاده کنیم تا حد زیادی می‌توانیم زمان اتمام رشد بازار را تشخیص دهیم.

3- تشخیص بهترین زمان فروش سهام عرضه اولیه

بهترین زمان خرید سهام در افزایش سرمایه

تشخیص بهترین زمان فروش سهام عرضه اولیه دشوار است و سهام مختلف با توجه به شرایط خود رشد‌های متفاوتی دارند.

اما به طور کلی عرضه‌های اولیه در چند روز ابتدایی یک رشد اولیه دارند. آن‌ها پس از این رشد اولیه، مقداری اصلاح قیمتی می‌کنند. سپس اگر از نظر بنیادی شرایط خوبی داشته‌باشند یک رشد ثانویه هم دارند.

با توجه به شرایط گفته شده در بالا اگر معامله‌گر هستید پیشنهاد می‌شود در اولین روزی که صف خرید سهام عرضه شد بفروشید.

اگر سرمایه‌گذار بلندمدت هستید می‌توانید سهامی را که شرایط بنیادی خوبی دارند تا وقتی که بخواهید نگهداری کنید. معمولاً این سهام در قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود به مردم عرضه می‌شوند و قیمت آن‌ها به کمتر از قیمت عرضه‌شده نمی‌رسد.

البته عرضه‌ٔ اولیه‌هایی هم بوده‌اند که به قیمت‌‌های کمتر از عرضهٔ اولیه خود رسیده‌اند.

سخن پایانی و معرفی مطالب مرتبط

در این مطلب سعی کردیم مهم‌ترین نکاتی که برای تشخیص بهترین زمان خرید و فروش سهام نیاز است را بیان کنیم.

سپس منابع مفید برای اموزش بهترین زمان خرید و فروش سهام را معرفی کردیم.

فرقی نمی‌کند معامله‌گر باشیم یا سرمایه‌گذار بلندمدت، برای موفقیت در بازار، رعایت این اصول ابتدایی برای همه ضروری است.

معرفی مطالب مرتبط

اگر دوست دارید یادگیری بورس را از صفر شروع کنید مطلب زیر را مطالعه کنید. در این مطلب منابع pdf مفید برای شروع یادگیری بورس را معرفی ‌کرده‌ایم.

در تکمیل مطلب بالا، در مطلب زیر یک پکیج آموزشی رایگان از افراد مختلف را جمع‌‌آوری کرده‌ایم. در این مطلب منابع آموزشی مفید برای یادگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، روانشناسی بازار، مدیریت سرمایه، فیلترنویسی، تابلوخوانی و … را معرفی کرده‌ایم که پیشنهاد می‌کنیم آن‌ را از دست‌ندهید.

امیدوارم از خواندن این مطلب لذت برده‌ باشید و نکات گفته‌شده برای یافتن بهترین زمان خرید و فروش سهام برای شما مفید واقع شود.
نظر شما در این باره چیست؟
آیا برای خرید و فروش‌های خود استراتژی مشخصی دارید؟

نحوه خرید و فروش سهام در بازار سرمایه

فرآیند خرید و فروش در بازار سرمایه یک مکانیزم حراج پیوسته است و در آن اولویت با کسی است که قیمت مناسب تری دهد.

شما برای انجام معامله از روز شنبه تا چهارشنبه آموزش خرید و فروش سهام بین ساعت 8.5 تا 12.5 ظهر می‌توانید سفارش خرید یا فروش خود را در بازه قیمتی مجاز آن روز در سامانه معاملاتی خودتان ثبت نمایید، دامنه نوسان مجاز قیمتی اکثر شرکتهای بورسی و فرابورسی روزانه 5درصد است، عبارتی ماکسیمم قیمت امروز سهم می‌تواند 5درصد نصبت به قیمت دیروز افزایش داشته باشد و مینیمم قیمت امروز سهم می‌تواند 5درصد نسبت به قیمت دیروز سهم کاهش داشته باشد.

اولویت خرید همواره با کسی است که قیمت بالاتری داده باشد و در آن قیمت نیز زودتر درخواست خود را ثبت نماید و اولویت فروش نیز کاملا برعکس خرید می‌باشد.

زمانی که قیمت فروشنده و قیمت خریدار در سامانه معاملاتی دقیقا مشابه هم گردد معامله صورت می‌گردد و در زمان معامله نیز در کسری از ثانیه کلیه فرایندهای مالی و معاملاتی انجام می‌گردد.

روش خرید و فروش پله ای سهام در بورس

روش خرید و فروش پله ای سهام

روش خرید و فروش پله ای سهام در بورس بسیار کاربردی و در عین حال ساده است. در واقع همه افراد با هر سطح آگاهی از بورس می توانند برای خرید یا فروش پله ای در بورس اقدام کنند و به سادگی نحوه خرید و فروش پله ای را یاد بگیرند. روش خرید و فروش پله ای سهام به این صورت است که هیچگاه ما با تمام پول یا دارایی خود برای خرید یا فروش اقدام نمی کنیم و در مراحل گوناگون برای خرید و فروش اقدام می کنیم، یعنی این که مثلا آموزش خرید و فروش سهام آموزش خرید و فروش سهام برای خرید یک سهم به مقدار 10 میلیون تومان، ما در 5 قسمت 2 میلیونی برای خرید همان سهم در بازه های زمانی مختلف و قیمت های مختلف اقدام می کنیم تا ریسک معامله و سوددهی آن را به حداکثر برسانیم. لذا اگر می خواهید آموزش خرید و فروش پله ای در بورس را یاد بگیرید، به مطالعه این مطلب راهنمای رایگان می توانید روش خرید و فروش پله ای سهام را یاد بگیرید، پس همراه ما باشید.

روش خرید و فروش پله ای سهام

در استراتژی خرید و فروش پله ای سهامدار تمام جوانب را بررسی کرده و سعی می کند که ضرر خود را در معاملات به کمترین میزان ممکن برساند . نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که کاهش حد ضرر یا کم کردن میانگین با کاهش ریسک کاملا فرق می کند. خرید و فروش پله ای چیست و آیا می دانید تفاوت کاهش حد ضرر با کم کردن ریسک چیست؟ در واقع وقتی که سهامدار می خواهد برای خرید یک سهم اقدام کند، ابتدا قیمت های سهم را می سنجد و پیش بینی می کند که در روزها، هفته ها یا ماه های آینده قیمت سهم به چه مقداری می رسد. به عنوان مثال فرض می شود که تحلیل کننده به این نتیجه رسیده است که قیمت سهم در شش ماه آینده دو برابر خواهد شد.

در این حالت دو روش برای خرید سهم وجود دارد و روش اول این است که سهامدار به صورت یکجا تمام سهم برنامه ریزی شده را بخرد و روش دوم نیز خرید پله ای سهم به حساب می آید. خرید پله ای همان طور که از نامش مشخص است، یک خرید گام به گام است که در آن سهامدار با در نظر گرفتن تمامی جوانب و برای کاهش حد زیان از این روش استفاده می نماید. به عنوان مثال در پله اول 1000 سهم می خرد، در پله ی بعدی تعداد دیگری از همان سهم تا زمانی که خرید سهم تکمیل شود، لذا در این روش سهامدار سعی می کند که با خرید کردن پله به پله به شکلی در یک نماد سرمایه گذاری کند که میزان ضرر و زیان به کمترین حالت ممکن برسد.

مفهوم خرید و فروش پله ای

خرید و فروش پله ای به زبان ساده یک استراتژی خرید و فروش است که موجب کاهش ریسک و افزایش سود افراد می شود. به بیانی دیگر خرید و فروش پله‌ ای یعنی خرید و فروش سهام در چندین مرحله و در چندین قیمت مختلف، برای مثال این طور فرض کنید شما می خواهید 1000 برگه سهم x را خریداری کنید. فرضا قیمت سهم 1000 تومان است. شما می‌توانید این 1000 سهم را یکجا در قیمت 1000 تومن بخرید، ولی بعضی از افراد به دلایل مختلف ترجیح می ‌دهند این کار را در چند مرحله انجام دهند. مثلا 500 سهم را در قیمت 1000 تومان خریداری کنند و 500 سهم دیگر را در پله‌ بعدی که این پله‌ی بعدی میتواند بالاتر یا پایین ‌تر از 1000 تومان باشد. در زمان فروش هم به همین صورت می توان عمل کرد و نوسانات خرد بازار را می توان این طور بی اثر کرد.

وقتی که شما معامله خود را آموزش خرید و فروش سهام در چندین مرحله انجام می ‌دهید، اصطلاحا به صورت پله ‌ای خرید و فروش را انجام داده اید. خرید پله ای در روند صعودی بیشتر دیده می شود که بیشتر موقعی که قیمت یک سهام روند صعودی دارد افراد فعال در بورس خرید پله ای را در دستور کار قرار می دهند، به این خاطر که چون این آموزش خرید و فروش سهام خرید با فواصل زمانی مختلف صورت می پذیرد، بنابراین چنانچه به صورت اشتباه این گزینه را انتخاب کرده باشند و قیمت سهام دچار روند نزولی شود، ولی با این وجود افراد ضرر و زیان نمی بینند و این مقدار ضرر کم می باشد در صورتی که که اگر این روش نبود، امکان داشت تمام دارایی و اموال شان را از دست بدهند و متضرر شوند.

خرید پله ‌ای و کم کردن میانگین خرید

روش کم کردن میانگین موافقان و مخالفان بسیاری دارد که عقاید گوناگونی در این باره دارند. استفاده از این روش در صورتی مناسب است که از تحلیل خود تا حدود زیادی مطمعن باشیم. متاسفانه بعضی اوقات به سادگی از یاد می بریم که هر برگه سهم، سند مالکیت بخشی از یک شرکت می باشد. سهمی که طبق تحلیل بنیادی به درستی ارزش گذاری شده باشد و پیش بینی میشود شرکت در سال‌ های آتی سود خوبی را می‌ سازد، به چه دلیل می بایست از پایین آمدن قیمت سهام آن نگران باشیم.

این طور فرض کنید شما کارخانه ‌ای دارید که اوضاع نسبتا خوبی دارد و می‌ دانید روند سودآوری آن آینده نیز مثبت خواهد بود و بازار خوبی برای محصولات آن وجود دارد؛ در این صورت آیا با پایین آمدن قیمت سهام آن کارخانه نگران می ‌شوید و کارخانه را برای فروش می گذاری و یا دست از کار برمیدارید؟ خیر، به این دلیل که شما به ارزش واقعی آن واقفید و می‌ دانید دیر یا زود قیمت سهام این کارخانه به ارزش خود می رسد و سود خوبی را کسب خواهید کرد. در این راستا باید توجه داشت که بر اساس تحلیل شما قیمت روز سهم پایین ‌تر از ارزش ذاتی شرکت است، حال اگر قیمت از این پایین ‌تر رود یعنی سهم ارزندگی بیشتری پیدا می کند و هر چقدر قیمت افت بیشتری یابد، قطعا شما باید از آن استقبال نمایید.

همچنین می توان فرض کرد که سهام یک کارخانه که سالانه به ازای هر سهم 100 تومان سود میسازد را در بازار 200 تومان در حال معامله باشد. خوب مطمئنا این یک فرصت خوب است، به خاطر این که در طی 2 سال اصل پول شما به عنوان سود سهام به شما برمی ‌گردد و شما همچنان مالک سهام خود هستید نیز می باشید. حال چنانچه قیمت این سهام به 150 تومان کاهش پیدا کند، شما نگران می شوید؟ خیر بلکه اگر پول داشته باشید خوشحالم خواهید شد و قطعا باز هم از این سهام خریداری خواهید کرد.

فروش پله ای چیست؟

حال که کمی در مورد خرید پله ای صحبت کردیم، بهترین است بگوییم فروش پله ای چیست و مزایای فروش پله ای در مقابل فروش یکجا چیست؟ در این خصوص می توان گفت که با فروش پله ای میزان ضرر در معاملات کاهش پیدا می کند یا یا ریسک معاملات کاهش می یابد. در واقع فروش پله ای نیز یکی دیگر از استراتژی های خارج شدن از سهم به حساب می آید. در فروش پله ای سهامدار به صورتی سهم خود را به فروش می رساند که هم سود بیشتری از معاملات به دست آورد و احتمال ضرر و زیان را در معاملات خود کاهش دهد. زمانی که سهامدار و یا تحلیل گر این احتمال را می دهد که نماد مورد نظر امکان دارد با افت قیمت روبرو گردد، به صورت پله پله از سهم خارج می شود . در این حالت سهامدار هم از سود کسب شده محروم نشده و سود خود را از دست نمی دهد و هم با فروش پله ای از ضرر و زیان احتمالی در آینده در اثر افت قیمت سهم جلوگیری به عمل می آورد .

آموزش خرید و فروش پله ای در بورس

چنانچه طبق تحلیل بنیادی سهمی را برای خرید انتخاب کردید، همه چیز به علت خرید و افق سرمایه گذاری شما بستگی دارد. اغلب در این شرایط باید سهم را وقتی برای فروش بگذارید که دیگر نگهداری سهم با توجه به قیمت ان به لحاظ بنیادی توجیهی نداشته باشد، ولی معمولا باتوجه به شرایط بازار می ‌توانید به صورت پله‌ ای و به مرور از سهم خروج کنید، ولی در تحلیل تکنیکال فروش سهم در دو زمان باید صورت پذیرد. یکی وقتی که سهم به حد ضرر ما میرسد و دوم زمانی که سهم به حد سود ما میرسد.

البته به منظور مدیریت ریسک و باتوجه به وضعیت بازار میتوان زمانی که به اندازه حد ضرر سود کردیم، نصف سهم را به فروش برسانیم و سیو سود کنیم و حد ضرر را به نقطه ورود انتقال دهیم و هرچقدر سهم افزایش می یابد، حد ضرر را بالا ببریم و حد سودی برای معامله خود در نظر نگیریم. استراتژی ‌های گوناگونی در این زمینه وجود دارد که قادرید در منابع و کتب مدیریت ریسک و سرمایه بیشتر درباره آنها مطالعه نمایید. به صورت کلی هدف از فروش پله ‌ای کاهش ریسک است. به عنوان مثال فرض کنید شما یک حد سود برای خود تعیین کرده‌ اید و قیمت به نزدیکی‌ های آن رسیده است. امکان دارد با کمی تعلل قیمت برگردد و حتی به حد ضرر شما برسد و معامله ‌ای را که می‌ توانستید با سود خوبی ببندید، با ضرر تمام کنید.

در همچین مواقعی بهتر است انعطاف داشته باشید و قسمتی از سود خود را با فروش قسمتی از سهام خود به صورت پله‌ ای سیو کنید و منتظر نباشید که حتما قیمت به حد سود شما برسد. فرض کنید سهمی را به تعداد 1000 برگه سهم خریداری کرده اید و سهم رشد کرده است و به حد سود رسیده است. حال باتوجه به جو بازار و تحلیل ‌های مختلف، پیش بینی می ‌کنید قیمت سهم بازهم افزایش پیدا می کند، ولی با این وجود همچنان شک دارید، لذا در این موقعیت بهترین کار فروش پله‌ ای است. می ‌توانید 500 سهم خود، یا یک سوم آن را به فروش برسانید و مابقی را نگاه دارید. توجه داشته باشید که در اینجا لازم است حد ضرر خود را بالاتر بیاورید.

روش انتخاب استراتژی خرید و فروش پله ای

بهترین استراتژی خرید و فروش پله ای برای هر فردی با فرد دیگر متفاوت است و متناسب با میزان سرمایه هر فرد جهت در نظر گرفتن تعداد پله ها و ریسک پذیری اوست که روند بازار نیز تاثیر بسیاری در انتخاب روش مناسب خرید و فروش دارد. به شکل کلی خرید و فروش پله ای را در ۳ تا ۵ پله انجام می دهیم و چنانچه سرمایه مان بسیار زیاد بود، میتوانیم تعداد پله ها آموزش خرید و فروش سهام را نیز افزایش دهیم.

در بازار متعادل و مثبت به فاصله ۸ تا ۱۰ درصد قیمت سهم در پله فعلی پله بعدی را برای خرید یا فروش در نظر می گیریم و در بازار منفی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد. استراتژی کاهش میانگین خرید وقتی که ترس کاذب و بیش ‌از‌اندازه در بازار موجب کاهش قیمت سهام شده بهترین استراتژی است. در همچین زمان‌ هایی، سهام با ارزش را می ‌توان با قیمتی بسیار پایین تر شکار کرد.

در چه زمانی از خرید پله ای استفاده کنیم؟

به صورت کلی خرید پله ای زمانی رخ می دهد که سرمایه گذار دید مثبتی رو سهم دارد، اما انتظار حرکت رو به رشد در کوتاه مدت رو ندارد، بنابراین در این حالت از خرید پله ای کمک می گیرد. در صورتی قادرید از روش خرید پله ای در بازار استفاده کنید که دیدگاهتان به وضعیت بازار در میان مدت مثبت باشد و انتظار زیادی برای تغییر جهت حرکتی بازار و شروع روند منفی وجود ندارد و از طرف دیگر سهمی که می خواهید برای خرید آن اقدام کنید، شرایط مناسبی داشته باشد. اگر قصد خرید و فروش پله ای سهم را دارید، نکات زیر را در نظر داشته باشید :

  • 1) برای ورود به یک سهم در چندین سطح قیمتی باید از پیش سهم را به طور دقیق از نظر تکنیکالی تحلیل کنید، به خاطر این که اولا باید دلایل کاهش قیمت احتمالی را بدانید و همین طور باید برای ورود در بهترین و کم ریسک ترین نقطه ممکن اقدام کنید.
  • 2) چنانچه در پرتفوی سرمایه گذاری خود سهام های مختلفی دارید، از خرید پله ای تنها برای سهام بنیادی قوی استفاده کنید، چرا که هر سهمی قابلیت سرمایه گذاری بلند مدت و چند مرحله ای را ندارد.
  • 3) به عنوان نکته نهایی، استراتژی خرید پله ای برای خرید سهام ارزشمند بازار در زمانی است که ترس و وحشت بر بازار حاکم شده و می دانیم در حال خرید یک سهم ارزشمند با بهترین قیمت ممکن هستیم.

مزایای خرید پله ای

حائز اهمیت ترین مزیت خرید پله ای این است که سرمایه ‌گذار می تواند وقتی که قیمت ها در حال کاهش است، میانگین قیمت خرید سهام یا سربه سر را با خرید پله ای تا مقدار زیادی کاهش دهد و موجب کاهش میزان ضرر شود از آن طرف که قیمت سهم در حالت رشد قرار می گیرد، به علت وجود قیمت سر به‌ سر کم تر، سرمایه گذار زودتر به سود می رسد و میزان سود او نیز افزایش پیدا می کند.

معایب خرید پله ای

کاهش قیمت میانگین خرید و قیمت سربه سر با خرید دو برابر همان سهم در زمانی که قیمت سهم میخواهد رشد را شروع کند استراتژی مناسبی به حساب می آید، اما باید در نظر داشته باشید که نمی ‌توان بازار را خیلی راحت پیش ‌بینی کرد و در صورتی که قیمت سهم کاهش پیدا کند، ضرری که سرمایه ‌گذار متحمل شده نیز افزایش خواهد یافت. از نقاظ ضعف دیگر کم کردن میانگین با استفاده از استراتژی خرید پله ‌ای، بهم خوردن توازن پرتفوی سرمایه گذاری افراد است.

نتیجه گیری و کلام پایانی

همانطور که یاد گرفتیم، یکی از راه های خرید یا فروش در بازار سرمایه روش خرید و فروش پله ای سهام است. با این کار سهامدار میانگین را کم می کند و میزان ضرر احتمالی را کاهش می دهد. همچنین در این حالت سهامدار می تواند هم از سود کسب شده در معامله استفاده نماید و هم این که همچنان سهامدار آن نماد باقی بماند. لذا خرید پله ‌ای آموزش خرید و فروش سهام به معنای خرید سهام به‌صورت مرحله به مرحله است تا ضرر حاصل از معامله کاهش یاید، ولی چنانچه به درستی اجرا نشود، موجب افزایش ضرر و متعاقب آن بالارفتن ریسک خواهد شد. نظرات متفاوتی در بین سرمایه گذاران در مورد خرید پله ‌ای و روش ‌های آن وجود دارد و سرمایه‌ گذاران بزرگی نیز از این روش بهره می برند. چنانچه به این روش اعتقاد دارید، بهتر است نکاتی که اشاره شد را در نظر داشته باشید.

مجدد تاکید می کنیم که می توان خرید و فروش پله ای در بورس را یک روش برای جبران ضرر دانست، به خاطر این که به صورت چند مرحله ای انجام می شود و می بایست توجه داشت که آموزش خرید و فروش سهام اگر این خرید به درستی انجام نشود امکان دارد که ریسک معامله افزایش یابد و از همین روی باید دقت زیادی در انجام این روش داشته باشید و قبل از ورود به این فعالیت حتماً علم و دانش کافی را داشته باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را از بازار بورس از آن خود کنید و از دارایی های خود بهتر حفاظت نمایید.

هر فردی پیش از ورود به بورس باید با اصطلاحات عمومی و تخصصی حاکم در بازار بورس آشنا شود، به خاطر این که وقتی یک اصطلاحی را از زبان یک فعال در بورس می شنوید، بدانید که مفهوم و منظور آن چیست و نا آگاهی موجب خواهد شد تا شما به فرد موفقی در این عرصه تبدیل نشوید و حتی تمام دارایی خود را در این بازار مالی از دست بدهید و تنها دچار حسرت و پشیمانی شوید، بنابراین حتما به دانش و آگاهی خود و حتی راجب به اطلاعات عمومی خود نیز اضافه کنید و در یاد داشته باشید که مطالب آموزشی رایگان دیگر همین سایت در این خصوص شما را راهنمایی خواهد کرد و می توانید از آن ها کاملا رایگان استفاده نمایید.

امیدوارم از این مقاله آموزشی با عنوان خرید و فروش پله ای بورس نهایت استفاده رو برده باشید.

هر گونه سوال و یا ابهامی در خصوص خرید و فروش پله ای سهام داشتید، از طریق بخش ارسال نظرات و دیدگاه ها با ما در ارتباط باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.