سطوح حمایت/مقاومت


سطح حمایت میتواند به سطح مقاومت تبدیل شود و بلعکس

استراتژی معاملاتی خود را با سطوح حمایت و مقاومت بهبود دهید

بهترین راه برای بهبود استراتژی معاملاتی چیست؟ استفاده کنید از مفاهیم حمایت و مقاومت. در استراتژی معاملاتی خود برای بهبود نتایج معاملاتتان باید بیاموزید که چگونه از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید.قبل از یاد گیری سطوح حمایت و مقاومت شما باید، اساس عرضه و تقاضا را درک کنید. عرضه و تقاضا محرک اصلی حرکات قیمت هستند. بازار زمانی به سمت بالا میچرخد که تقاضا نسبت به عرضه غلبه یابد و زمانی به سمت پایین میچرخد که عرضه نسبت به تقاضا غلبه کند. تحلیل تکنیکال الگوهای قیمت تکرار شونده ای را که از تغییرات عرضه و تقاضا بدست آمده بررسی میکند. تحلیل فاندامنتال بر عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضا تمرکز دارد.

زمانیکه تقاضا قویتر از عرضه باشد قیمت افزایش مییابد. خریداران بیشتر مشتاق به خرید هستند و فروشندگان مایل به فروش. به این ترتیب خریداران قیمت باالتری به فروشندگان پیشنهاد میدهند و قیمت افزایش مییابد. و بلعکس. در سطوح مقاومت، عرضه بر تقاضا غلبه میکند، پس ما انتظار داریم که رشد قیمت متوقف شده و سقوط کند. توجه داشته باشید که حمایت و مقاومت در سطوح قیمت واضح نیست. آنها در محدوده وسیعی از قیمتها اتفاق میافتند.

با این حال، برای راحتی و وضوح، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال خطوط را برای نشان دادن حمایت و مقاومت نشان می دهند. خطوط ترسیمی برای نشان دادن حمایت و مقاومت قابل قبول است تا زمانیکه متوجه شوید این خطوط در واقع مناطق را نشان می دهند که عدم تعادل تقاضا و عرضه وجود دارد.

چطور سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنیم؟

سویینگ های و سویینگ لوو:

سویینگ های و سویینگ لوو نقاط چرخش قبلی بازار هستند. ار این رو آنها انتخاب طبیعی برای اهداف سطوح حمایت و مقاومت میباشند. هر نقطه سویینگ، یک سطح حمایت یا مقاومت بالقوه است. با این حال، باید بر روی سویینگ، های و لوو مهم تمرکز کنیم.

نواحی تراکم:

معامله گرانی که مدت زمان زیادی را در نواحی تراکم بسر برده اند، احتمالا از لحاظ روانی به این محدوده قیمت علاقه مندند. از این رو بزودی نواحی متراکم بازار سطوح حمایت و مقاومت قابل اطمینانی هستند. مناطق متراکماین ایده را تقویت میکنند که حمایت و مقاومت یک ناحیه هستند، آنها یک سطح قیمت خاص نیستند. اگر شما برای پیدا کردن مناطق متراکم به کمک نیاز دارید، میتونید از قیمت با چارت حجم، کمک بگیرید.

اعداد سطوح حمایت/مقاومت روانشناختی:

انسانها به بعضی اعداد خاص اهمیت میدهند. اعداد رند بهترین مثال هستند. اعداد رند همیشه سرفصلهای مالی را میسازند. منظور این است که هنگامیکه شرکتها بودجه های خود را پیشبینی میکنند بر اساس مبالغ رند مثال دلار 4000 تومن پیشبینی میکنند معامله کردن حوالی اعداد رند منتجه به استراتژی ترید اعداد طبیعی میگردد. محدوده 52 هفته یک ورقه بهادار رو در نظر میگیریم، کف و سقف این محدوده یک عدد مهم روانی به ما میدهد.

حمایت و مقاومت محاسباتی:

شما میتوانید نتایج حمایت و مقاومت خود را از طریق مووینگ اوریج ارزیابی کنید. این بهترین کار در معامالت بازار میباشد. ترکیبی از الگوهای کندل استیک با میانگین متحرک یک روش معامالتی معتبر است که از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت استفاده می شود.

حمایت و مقاومت با فیبوناچی:

اصلاحات فیبوناچی یکی دیگر از روشهای محبوب جهت محاسبه حمایت و مقاومت میباشد. با یک منطقه بندی مناسب، میتوانیم سطوح اصالح را به راحتی و بدون محاسبه دستی مشخص کنیم. شناسایی سویینگهای عمده بازار و تمرکز بر اصالح حرکت توسط یک نسبت فیبوناچی. نسبتهای فیبوناچی عبارتند از 23/6 ،38/2 ،50 ، 61/8 و 100 درصد. یک اصالح 100 درصد همان استفاده از سویینگ های و لوو به عنوان حمایت و مقاومت است. استراتژی معاملاتی که ما در روند روزانه بررسی کردیم از اصالحات فیبوناچی استفاده مینماید و بهترین معامالت را پیدا میکند.

حمایت و مقاومت تبدیل شده:

برای تمرکز بر روی سطوح حمایتی و مقاومت اصلی، قبل از اینکه سطوح حمایت/مقاومت تایم فریم معامالتیتان را آنالیز کنید می توانید آنها را در تایم فریمهای بالاتر مشاهده کنید. به عنوان مثال، شما می توانید سطوح حمایت و مقاومت را از نمودار هفتگی ثبت کنید. سپس آنها را در نمودار روزانه قرار دهید تا فرصتهای معامالتی را پیدا کنید. این روش شما را بر روی سطوح حمایت و مقاومت مهم متمرکز میکند به جای آن که نمودارتان را با ده ها سطح شلوغ کنید سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را دارید.

چطور در استراتژی معاملاتیمان از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنیم؟

جهت معامله:

یک سطح حمایتی احتمالا یک روند صعودی را متوقف میکند، و یک سطح مقاومتی میل دارد یک روند نزولی را متوقف کند. از این رو اگر سطح حمایت بالا میرود و در بازگشتها سطح مقاومت نیز بالا میرود احتمالا شما فقط معامله خرید را در نظر گرفته اید. توجه نمودن به سطوح قیمت یک راه ساده جهت پیدا کردن تمایلات بازار میباشد.

این مثال از تجزیه و تحلیل نمودار هفتگی ما است. این نشان می دهد که سویینگ های لوو مهم به سمت بالا حمایت میشوند، که نشانه ای از بازار صعودی است.

فیلتر کردن معاملات بد:

استراتژی معاملاتی شما ممکن است روش خاص خود را برای تعیین تمایلات بازار داشته باشد. در این صورت خودتان را با تحلیل حمایت و مقاومت گیج نکنید. به استراتژی معامالتی خود برای یافتن تمایلات بازار اعتماد کنید. با این حال، شما می توانید با آنالیز حمایت و مقاومت استراتژی معاملاتی خود را تقویت کنید. به عنوان مثال، اگر استراتژی معاملاتی شما یک خرید را تایید کند، اما قیمت درست زیر یک سطح مقاومت اصلی است، شما بایستی صبر کنید مقاومت با یک بریک اوت واضح شکسته شود سپس در پولبک وارد شوید. با صبر بیشتر و نزدیک شدن قیمت به سطوح حمایت و مقاومت شما میتوانید از معاملات با کیفیت پایین دوری کنید.

ورود به معامله:

سیگنال های صعودی را در سطوح حمایت و سیگنالهای نزولی را در سطوح مقاومت ببینید. این کلید برای یافتن بهترین معاملات در هر استراتژی معاملاتی است.

در این چارت شما استراتژی معاملاتی مکدی با اینساید بار را مشاهده میکنید. نتیجه ی یک ناحیه حمایتی که قبلا تراکم قیمت وجود داشته یک اینساید بار صعودی میباشد. این ساختار یک ترید با کیفیت است.

خروج از معامله:

حمایت و مقاومت، حتی آنهایی که جزیی هستند در اهداف قیمت و متوقف کردنشان موثر میباشند.

برای معامله گران روزانه، سطح بالا و پایین معاملات قبلی، سطح حمایت و مقاومت مهمی هستند. این مثال ردیابی ستاپ معامالتی روزانهنشان می دهد که کمترین قیمت قبلی هدف مطلوبی برای این معامله بود.

خلاصه:

حمایت و مقاومت ویژگی های اصلی چشم انداز قیمت هستند. بدون آنها قیمت قابل کنترل نیست. قبل از هرگونه معامله ای، سطح حمایت و مقاومت را مشخص کنید. این مناطق بالقوه عرضه و تقاضا به شما در درک بازار کمک خواهد کرد. استفاده از این درک در استراتژی معاملاتیتان به سرعت شما را سودده مینماید.

سطوح حمایت و مقاومت بیت کوین کجاست؟

طی ساعات گذشته بیت کوین تلاش کرد تا از ۴۰ هزار دلار عبور کند، اما به فاصله چند ساعت از این قیمت عقب نشینی کرد.

بیت کوین

به گزارش همشهری آنلاین، فارس به نقل از کوین دسک نوشت: امروز و روز دوشنبه بیت کوین تلاش کرد تا از سطح مقاومت ۴۰ هزار دلار عبور کند.

قیمت بیت کوین نسبت به هفته پیش ۲۵ درصد رشد کرده و چند روزی است توانسته بالای ۳۶ هزار دلار بماند. در حال حاضر و بر اساس تحلیل‌ها حمایت پایین بیت‌کوین روی ۳۴ هزار دلار است.

بر اساس تحلیل اندیکاتور RSI در یک بازه چهارساعته بیت کوین هم اکنون با خرید بیش از حد مواجه شده و این به آن معناست که پیش بینی می‌شود قیمت آن کاهش یابد. در اندیکاتور شاخص RFI روزانه هم شاهد نزدیک شدن به شرایط خرید بیش از حد هستیم که ممکن است باعث شود قیمت بیت کوین زیر ۴۰ هزار دلار بماند.

اگرچه ممکن است در میان مدت شاهد بالا رفتن قیمت بیت کوین باشیم، اما قیمت بیت کوین در شرایط کنونی به احتمال زیاد بین ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار خواهد بود.

حمایت و مقاومت در بورس به چه معنا است؟

قیمت یک سهم در نبرد خریداران و فروشندگان تعیین می­‌شود، فشار خریداران قیمت‌­ها را به سمت بالا و فشار فروشندگان قیمت­‌ها را به سمت پایین سوق می‌دهد.

حمایت و مقاومت در بورس به چه معنا است؟

جی پلاس ، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance هستندو منظور از حمایت، سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی است و بر فشار فروش غلبه می‌کند. اما مقاومت برعکس حمایت عمل می کند.

مقاومت محدوده، سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می‌کند به طوری که ارائه دهنده‌ نقاط اتصال کلیدی و مهمی که در آن‌ها نیرو‌های عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

عرضه با کاهش (قیمت‌ها، فروشندگان و فروش) هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش (قیمت‌ها، خریداران و خرید) زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می‌یابند.

زمانی که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پایین می‌روند.

تصویر زیر بیانگر حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است.

منظور از حمایت و مقاوت در بورس چیست

حمایت و مقاومت در بورس یعنی چه؟

حمایت به سطحی از قیمت گفته می‌شود که احتمال می‌رود در آن تقاضا به قدری قوی باشد که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید تمایل بیشتری نشان دهند و فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. به طور معمول اعتقاد بر این است زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود و باعث می‌شود قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند.

مقاومت چیست؟ مقاومت به سطحی از قیمت گفته می‌شود که احتمال می‌رود در آن فروش و عرضه به قدری قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. زمانی که قیمت به سمت مقاومت حرکت می‌کند، هرچه به مقاومت نزدیک‌تر می‌شود فروشندگان به فروش تمایل بیشتری پیدا می‌کنند و خریداران خیلی کم می‌شوند.

اکثر افراد معتقدند زمانیکه قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، عرضه از تقاضا بیشتر می‌شود و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

البته توجه داشته باشید که سطوح مقاومت هم مانند سطوح حمایت دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آن وجود دارد.

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال

خط حمایت: خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت شکسته می‌شود.

خط مقاومت: خط مقاومت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط ادامه پیدا می‌کند خط مقاومت بیانگر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه است.

انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی

ترسیم و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. تکنیکالیست‌های بازار سرمایه تقریبا هر روز خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می‌کنند و به واسطه آن‌ها سطح قیمت‌ها را تحلیل می‌کنند.

لازم است به منظور کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر در معاملات پیش از خرید و فروش سهام خطوط و نقاط مقاومت و حمایت سهام مورد بررسی قرار گیرد.

انواع خطوط مقاومت را بشناسید؛

۱. خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی

بالاترین نقطه‌ها در یک نمودار خطوط مقاومت و پایین‌ترین نقطه‌ها خطوط حمایت را تشکیل می‌دهند. به این معنی که با متصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد خواهد شد، همچنین با متصل کردن سطوح حمایت/مقاومت پایین‌ترین نقطه‌ها به هم، یک خط حمایت افقی نیز ایجاد می‌شود.

در نمودار زیر خط بالایی به عنوان خط مقاومت معادل انگلیسی Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت معادل انگلیسی Support line است.

منظور از حمایت و مقاوت در بورس چیست

۲. خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low‌ها و نقاط High و Higher High‌ها تشکیل می‌شود.در نمودار زیر:

۱:اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم متصل کنید، یک خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد.

۲:اگر پایین و پایین‌ترین نقاط روند را به هم متصل کنید و امتداد دهید یک خط حمایت صعودی تشکیل خواهد شد.

Resistance = مقاومت، Support = حمایت، HH=Higher High، HL=Higher Low

منظور از حمایت و مقاوت در بورس چیست

۳:خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با متصل کردن نقطه های Low و Lower Low و یا متصل کردن نقاط High و Lower High ها تشکیل می شود.

در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low تشکیل خواهد شد. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها ایجاد می شود.

( LH = Lower High و LL = Lower Low )

روانشناسی حمایت و مقاومت

میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت از سه طریق تعیین می‌شود:

۱:طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده

۳:چگونگی انجام شدن معاملات اخیر

هرچه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشد اعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد می شود. به طور مثال اگر به مدت سه هفته در یک روند مستقیم و خنثی معاملات انجام شود و سپس قیمت شروع به رشد کند آن منطقه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری پیدا می کند.

روانشناسی خطوط مقاومت و حمایت در نمودارهای تکنیکال – درس ۳

تحلیل تکنیکال و روانشناسی خطوط حمایت و مقامت

بیایید به یک داستان فرضی فکر کنیم. فرض کنید گروه متمم یک خودرو به نام MOT530 تولید کرده و در روزهای نخست، آن را به قیمت یکصد میلیون تومان می‌فروشد. عده‌ی کمی این خودرو را می‌شناسند و بعد از مدتی که مشخص شد کیفیت این خودرو خوب است، به دیگران توصیه می‌کنند و نهایتاً پس از چند ماه، تعداد زیادی از مردم، خودرو MOT530 سوار می‌شوند.

حالا فرض کنیم که ما تصمیم بگیریم به دلیل وجود تقاضا، خودرو خودمان را گران کنیم. از همان شیوه رایج قیمت گذاری خودرو در کشور هم استفاده می‌کنیم. چند موتورسوار به نمایشگاه‌ها و خیابان‌ها می‌فرستیم و می‌بینیم که قیمت معاملات خیابانی چقدر است و تا چه حد می‌توان قیمت این خودرو را افزایش داد. فعلاً هم که از همه به صورت علی‌الحساب پیش پرداخت می‌گیریم و اینجا خیلی هم رایج نیست که قیمت نهایی را در هنگام فروش اعلام کنیم. پس دستمان در تعیین قیمت باز است!

به تدریج قیمت خودروی ما، افزایش می‌یابد. هم اکنون قیمت به ۱۴۰ میلیون تومان رسیده و از آنجا که تولید خودرو MOT530 محدود است، مردم تصمیم می‌گیرند برای خرید خودرو سفارش بگذارند و بعداً آن را در بازار آزاد بفروشند. حالا MOT530 وسیله‌ای برای ایاب و ذهاب نیست. بلکه به یک ابزار سرمایه گذاری تبدیل شده.

در درس بعدی، خواهیم دید که خطوط مقاومت و حمایت، همه جا هم مصداق ندارند و از آنها چه چیزهایی را می‌توان آموخت و در چه مواقعی باید از آنها صرف نظر کرد.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری تحلیل تکنیکال به شما پیشنهاد می‌کند:

آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت در بازار فارکس

در نقاط کلیدی که در نمودار قیمتی عرضه و تقاضا در مقابل هم قرار می گیرد سطوح حمایت و مقاومت تشکیل می شود. سطوح حمایت و مقاومت نشانه تقابل خریداران و فروشندگان در بازارهای مالی است.

برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

سطوح حمایت و مقاومت چیست؟

بازارهای مالی همچون فارکس،سهام،ارز دیجیتال در نتیجه عرضه و تقاضا شکل می گیرند.

افزایش قیمت در این بازارها به دست خریداران است که با افزایش تقاضا باعث بالا بردن قیمت می شوند و کاهش قیمت در بازار به دست فروشندگان است که با افزایش عرضه قیمت ها را پایین می آورند.

در بازار فارکس هرگاه روند بازار صعودی یا افزایشی بود یعنی قدرت به دست گاوها(خریداران)است و هرگاه قیمت کاهشی بود یعنی قدرت به دست خرس ها(فروشندگان) است.

در شرایطی که فشار فروشندگان و خریداران در بازار فارکس یکسان باشد و هیچکدام به دیگری برتری نداشته باشند سطوح حمایت و مقاومت شکل می گیرد.

سطوح حمایت و مقاومت چیست؟

سطح حمایت چیست؟

سطح حمایت آن سطح قیمتی است که تصور می شود تقاضا به اندازه کافی قوی باشد تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

این منطق حکم می کند که با پایین آمدن قیمت به سمت حمایت و ارزان شدن ، خریداران تمایل بیشتری به خرید پیدا می کنند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش دارند.

با رسیدن قیمت به سطح حمایت ، اعتقاد بر این است که تقاضا بر عرضه غلبه خواهد کرد و از پایین آمدن قیمت جلوگیری می کند.

یکی از نشانه های اعتبار سطح حمایت تکرار حمایت است یعنی بارها ممکن است قیمت به این سطح برسد و سطح حمایتی اجازه ندهد قیمت بیش از این کاهش پیدا کند.

مشخصات سطح حمایت:

  • در سطح حمایت تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگان (حجم عرضه) بیشتر است.
  • در این حالت فروشندگان تمایلی به عرضه سهام در زیر سطح حمایت ندارند و کنترل قیمت در دست خریداران است.
  • معامله گران، سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی می‌کنند.
  • معامله گران معتقدند، قیمت­‌ها از ان سطح پایین تر نمی‌آید.
  • از بهم پیوستن نقاط پایینی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح حمایت پدید می‌آید.

با این همه یک سطح حمایتی همیشه برقرار نیست و هر بار احتمال شکسته شدن سطح حمایت وجود دارد.

عبور قیمت از سطح حمایت نشانه این است که طی شرایطی فروشندگان انتظار خود را پایین آورده اند و راضی به فروش سهام یا جفت ارز با فیمت های پایین تر نیز شده اند.

یا از طرف دیگر براساس تحلیل فاندامنتال پیشبینی می شود که ارزش سهام یک شرکت یا جفت ارز تضعیف می شود و با کاهش قیمت نیز خریداری برای افزایش تقاضای بازار نیست پس سطح حمایت شکسته می شود.

سطح حمایت چگونه شکسته می شود؟

زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت نفوذ کند اصطلاحا می گویند سطح حمایت شکسته شده است.

اما منطقی نیست به محض عبور قیمت از سطح سطوح حمایت/مقاومت حمایت وارد معامله در جهت شکست سطح شوید زیرا ممکن است این عبور قیمت تنها یک نفوذ باشد و روند پس از نفوذ بازگشتی شود.

برای اطمینان از شکست سطح حمایت قانونی وجود دارد.

اگر قیمت به اندازه یک هشتم فاصله قیمتی سطح حمایت اول نسبت به سطح حمایت بعدی از سطح حمایت اول عبور کند آنگاه میتوان با اطمینان گفت سطح حمایت شکسته شده است.

به طور مثال اگر فاصله سطح حمایت اول تا سطح حمایت بعدی 80پیپ باشد زمانی سطح حمایت شکسته شده است که قیمت به اندازه 10پیپ از سطح حمایت اول عبور کند.

سطح مقاومت چیست؟

سطح مقاومت سطح قیمتی است که تصور می شود فروش آنقدر قوی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند.

منطق حکم می کند که با پیشروی قیمت به سمت سطح مقاومت ، فروشندگان تمایل بیشتری به فروش پیدا می کنند و خریداران تمایل کمتری به خرید دارند.

با رسیدن قیمت به سطح مقاومت ، اعتقاد بر این است که عرضه بر تقاضا غلبه کرده و از افزایش قیمت از مقاومت جلوگیری می کند.

سطح مقاومت زمانی معتبر است که یک محدوده قیمت در بازه زمانی بلند مدت بارها در برابر روند قیمتی مقاومت کرده باشد و روند قیمت از این محدوده قیمتی بازگشتی شود.

مشخصات سطح مقاومت:

  • در آن تعداد فروشندگان (حجم عرضه) از خریداران (حجم تقاضا) بیشتر است. در این حالت خریداران تمایل به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند.
  • در این حالت خریداران تمایلی به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند و کنترل قیمت در دست فروشندگان است.
  • معامله گران، فروش سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی می‌کنند.
  • معامله گران معتقدند، قیمت‌ها از آن سطح بالاتر نمی‌رود.
  • از بهم پیوستن نقاط بالایی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح مقاومت پدید می‌آید.

اما حتی یک سطح مقاومت معتبر نیز در آخر شکسته می شود.

عبور قیمت از سطح مقاومت نشانه این است که خریداران انتظار صعود قیمت بیشتری دارند و با قیمت بیشتر همچنان به دنبال خرید سهام یا جفت ارز هستند.

این اتفاق زمانی رخ می دهد که براساس یک تحلیل فاندامنتال در نتیجه یک خبر اقتصادی یا رویدادی معامله گران بدانند که ارزش سهام یک شرکت یا یک جفت ارز در حال تقویت شدن است در نتیجه هیچ فروشنده ای اقدام به فروش و عرضه نمیکند و هر خریداری با تقاضای بیشتر موجب افزایش قیمت می شود.

سطح مقاومت چگونه شکسته می شود؟

شکست سطح مقاومت نیز دقیقا همانند شکست سطح حمایت رخ می دهد.

منطقی نیست که با اولین کندل عبور قیمت از سطح مقاومت،سطح مقاومت را شکسته شده فرض کنیم.

زیرا ممکن است عبور قیمت تنها به منزله یک نفوذ باشد و روند قیمت پس از نفوذ بازگشتی شود.

برای اطمینان از شکست سطج مقاومت باید قیمت از سطح مقاومت به اندازه یک هشتم فاصله از سطح مقاومت بعدی عبور کند تا با اطمینان سطح مقاومت را شکسته شده فرض کنیم.

به طور مثال اگر فاصله سطح مقاومت اول از سطح بعدی 80پیپ باشد قیمت باید به اندازه 10پیپ از سطح مقاومت اول عبور کند تا بتوانیم در جهت روند وارد معامله شویم.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

روش های رسم سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت دارای نقاط اشتراکی هستند که کمک می کند به روش های متفاوتی بتوانید سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی و رسم کنید.

رسم سطوح حمایت و مقاومت بر اساس سقف و کف های قیمتی

برای رسم سطوح حمایت و مقاومت باید به سقف و کف قیمت توجه کنید.

در قله موج باید به دنبال سطحی باشید که روند قیمت حداقل دوبار به این سطح رسیده باشد این سطح را میتوانید بعنوان سطح مقاومت رسم کنید.

در قعر موج ها باید به دنبال سطحی باشید که روند قیمت حداقل دوبار به این سطح رسیده باشید این سطح را میتوانید به عنوان سطح حمایت تعیین کنید.

سطوج جمایت و مقاومت وقتی دارای اعتبار است که در تایم فریم بلند مدت شناسایی شوند و هرچه روند قیمت بیشتر با این سطح برخورد کرده باشد اعتبار بیشتری دارد.

رسم سطوح حمایت و مقاومت

تصویر بالا سهام هالیبرتون (HAL) را نشان می دهد نمودار این سهام در بلند مدت نمایش داده شده است.

این نمودار در فاصله بین دسامبر 1999 تا مارس 2000 سطوح حمایت و مقاومت را نشان میدهد که روند قیمت از اکتبر 99 تا مارس 2000 در روند بلند مدت بارها به سطح حمایت و مقاومت برخورد داشته است که نشان میدهد این سطوح از اعتبار خوبی برخوردار است.

سطح مقاومت میتواند سطح حمایت باشد

یک اصل مهم در رسم سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بیان می کند:

سطح حمایت میتواند به سطح مقاومت تبدیل شود و بلعکس

طبق این اصل زمانی که فشار خریدران و افزایش تقاضا بر میزان عرضه فروشندگان غلبه می کند و یک سطح مقاومتی شکسته می شود پس از اینکه روند سطح مقاومت را کاملا شکست و از آن عبور کرد این سطح که در گذشته بعنوان مقاومت رسم شده بود اکنون میتواند یک سطح حمایتی باشد.

این اصل دقیقا برای سطوح حمایت نیز صادق است یعنی اگر روند قیمتی به طور کامل یک سطح حمایتی را بشکند این سطح که قبلا به عنوان سطح حمایت رسم شده بود هم اکنون نقش مقاومتی دارد.

تبدیل سطح مقاومت به سطح حمایت

در نمودار بالا که روند قیمت سهام NDX را نشان می دهد قیمت 935 سطح مقاومت برای این سهام بوده است.

در ماه مه 97 سطح مقاومت شکسته شده است و تا اکتبر 97 این روند افزایشی ادامه پیدا کرده است پس از آن روند قیمت تا سطح مقاومت قبلی یعنی قیمت 935 بازگشته است.

سطح قیمت 935که در گذشته نقش مقاومتی داشته است هم اکنون بعنوان یک سطح حمایتی از قیمت حمایت می کند و اجازه ریزش بیشتر نمی دهد.

پس از اینکه روند قیمت دوبار دیگر به این سطح برخورد میکند اما نمیتواند در آن نفوذ کند قیمت 935 بعنوان یک سطح حمایتی تثبیت می شود.

حال به تصویر زیر توجه کنید:

تبدیل سطح حمایت به مقاومت

در نمودار بالا که PeopleSoft (PSFT) را نشان می دهد در بازه بلند مدت سال 1998 تا 2000 یک سطح بارها تغییر نقش داده است.

سطح 18 در ابتدا نقش سطح حمایت را برای روند قیمت بیضی سبز داشته است.

پس از اینکه در آپریل 99 روند قیمت توانسته است سطح حمایت را بشکند سطح 18 از حمایت به مقاومت تغییر نقش داده است.

پس از آن دوباره در دسامبر 99 روند قیمت توانسته است سطح مقاومت 18 را بشکند و روند صعودی شده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.