ترید با کندل های روزانه

برای دیدن ویدیو آموزشی مربوط به مبحث تریدینگ رنج، اینجا کلیک کنید

استراتژی های معاملات روزانه فارکس (بخش اول)

از آنجایی که دسترسی افراد به بازار آسان است، هر کسی می‌تواند با ارزها معامله کند؛ با این حال قبل از شروع معاملات باید اطلاعات خود درباره بازارهای مالی را افزایش دهید تا از ضررهای پیش رو جلوگیری شود. برای آشنایی با ارزها و نحوه معامله با آنها و همچین بررسی استراتژی‌ها، می‌توانید از حساب دمو یا آزمایشی استفاده کنید. در این حساب‌ها امکان انجام معاملات، بدون نگرانی‌های مربوط به از دست دادن پول وجود دارد. استراتژی معاملات روزانه یکی از این استراتژی‌هاست.

یادگیری اصول اولیه در معاملات ارزی پیچیده نیست. معامله ارز مفهومی است که شخص انواع مختلف ارزها، پولی که در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند، را خریده و می‌فروشد. این مفهوم بیشتر با نام ارز خارجی یا فارکس، شناخته می‌شود.

پیش از این در مقالات متفاوت تعدادی استراتژی فارکس، که بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به وجود آمده بود، را بررسی کردیم. برخی از تریدرها علاقه بر انجام ساده معاملات و تنها چند استراتژی ساده دارند؛ در صورتی که برخی دیگر معاملات پیچیده‌تر را ترجیح می‌دهند.

استفاده از استراتژی همراه با اندیکاتور

بسیاری از تریدرها معتقدند که استفاده از یک اندیکاتور منطقی نیست و استفاده از الگوها، سطوح مهم و تجزیه و تحلیل کندل‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. باید اندکاتورها و شاخص‌ها را با نسبت درست و مناسبی استفاده کرد.

برخی نیز معتقدند که استفاده از چند اندیکاتور به برخی دلایل اشتباه است:

برای مثال ممکن است از چند اندیکاتور استفاده کنید که کاربری یکسانی دارد. یک تریدر را در نظر بگیرید که همزمان از اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و سایر اسیلاتورها استفاده می‌کند. تریدر می‌داند که تمامی این اندیکاتورها، اسیلاتور هستند؛ اما در عمل هر کدام سیگنال متفاوتی را نشان می‌دهند. دلیل این مسئله مشخص است، یک اسیلاتور خاص برای موقعیت‌ خاصی در بازار انتخاب می‌شود، بنابراین ترکیب همه آنها بی‌فایده است.

همچنین آنها معتقدند که تحلیل این داده‌ها مشکل است. هر چه خطوط مختلف در نمودار بیشتر باشد، به دقت و تمرکز بیشتری نیاز دارد و احتمال از دست دادن سیگنال یا خطا بیشتر می‌شود.

در ادامه این مقاله به بررسی مواردی می‌پردازیم که ثابت می‌کند استفاده همزمان از چند اندیکاتور، اگر به درستی صورت بگیرد، مفید خواهد بود.

بهترین استراتژی های فارکس با چند اندیکاتور

دقت کنید که برای ساخت یک اندیکاتور علاوه بر تجربه در ترید و شناخت بازارهای مالی، باید دانش ریاضی داشته باشید. تمامی اندیکاتورهای فارکس بر اساس اصول اولیه اندیکاتورهای قدیمی مانند استوکاستیک و میانگین متحرک ساخته شده‌اند.

تئوری اسپاد استوکاستیک (Spud Stochastic)

این سیستم معاملاتی در یکی از انجمن‌های معاملاتی در سال 2007 ارائه شد. استراتژی‌های رایج معمولا از دو اسیلاتور استفاده می‌کنند. اما توسعه دهندگان تصمیم گرفتند تا از اسیلاتورهایی با پارامترهای مختلف استفاده کنند. استراتژی اولیه از 18 اسیلاتور استوکاستیک استفاده می‌کند.

شما در تایم فریم مشخص، به 18 خط %K استوکاستیک نیاز دارید که از 6 تا 24 (8,7,6,…,24) تنظیم شده‌اند. اصول این شیوه به گونه‌ای است که در بیشتر موارد خطوط استوکاستیک شبکه‌ای را تشکیل می‌دهند که در جهات مختلف حرکت می‌کند. بازه زمانی پیشنهاد شده بین 1 ساعت تا 4 ساعت است. البته می‌توان از تایم فریم 30 دقیقه‌ای نیز استفاده کرد؛ اما بهتر است تایم فریم خود را از این کمتر نکنید زیرا ممکن است در ارزیابی احساسات بازار دچار مشکل شده و سیگنال اشتباه بگیرید.

روش کار این سیستم فارکس

در این استراتژی از اندیکاتور اصلاح شده اسپاد استوکاستیک (Spud Stochastic) استفاده می‌شود. این اندیکاتور شامل 8 اسیلاتور استوکاستیک است که نوعی رشته استوکاستیک را می‌سازد. این رشته ها برای «Slow» و دوره زمانی %D مقدار یکسانی دارند، اما در %K مقدار این موضوع متفاوت است. وقتی تمامی این 8 خط در یک رشته همگرا شوند، سیگنال ورود دریافت می‌شود.

نکات مهم در معاملات روزانه فارکس

• نقطه همگرایی رشته استوکاستیک باید در نواحی بالا یا پایین باشد. اگر رشته بالاتر از سطح 20 یا پایین تر از سطح 80 تشکیل شده باشد و سپس شروع به باز شدن کند، نباید وارد معامله شوید.
• زمانی که رشته خیلی قبل از اوج خود شکل بگیرد، نشان از روند قوی دارد. این حالت زمانی اتفاق می‌‌افتد که خطوط به موازات هم و حداقل فضای خالی حرکت کنند. حتی اگر اسپاد استوکاستیک وارد منطقه بیش خرید یا بیش فروش شود، بهتر است وارد بازار نشوید.

موارد مورد نیاز برای این استراتژی:

چرخه کوفر اکسترموس (Cycle Koufer Extremus)، یک نوع فیلتر است که به ندرت از آن در استراتژی‌ها استفاده می‌شود. این ابزار انتهای موج‌های روند را مشخص می‌کند.

تایم فریم مورد استفاده حداقل 30 دقیقه‌ای باشد، بهتر است از تایم فریم کوتاه تر استفاده نشود.

از آنجایی که در جفت ارزهای اگزاتیک بیشتر از استراتژی‌های بلند مدت استفاده می‌شود، این استراتژی بجز جفت ارزهای اگزاتیک، برای باقی جفت ارزها کاربردی است.

پیشنهاد می‌کنیم سطح مشترک 20 و 80 را تغییر داده و محدود کوچک تری برای مناطق بیش خرید و بیش فروش تعیین کنید، مانند 15 و 85 . اعمال این تغییر تعداد سیگنال‌ها را کاهش داده و ورودی‌های اشتباه را فیلتر می‌کند.

به محض اینکه اکثر استوکاستیک‌ها از منطقه بیش فروش خارج شدند، باید یک پوزیشن باز کنید. دقت کنید که رشته باید هنگام خروج از منطقه باز شود، در غیر این صورت نباید وارد شوید. حد ضرر در فاصله 20 -30 پوینتی (پیپ) گذاشته می‌شود.

استراتژی های معاملات روزانه فارکس (بخش اول)

به تصویر بالا دقت کنید. استوکاستیک‌ها در زیر سطح 15 به صورت یک رشته کنار هم جمع شده‌اند. یک نقطه قرمز در سطح 0 تصویر قرار گرفته است و استوکاستیک‌ها شروع به خروج از کف کرده‌اند. سطوح کندل‌های قبل از سیگنال، در سمت چپ با مربع زرد رنگ نشان داده شده است و کندل سیگنال نیز با رنگ صورتی مشخص شده است.

موارد مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن فروش:

• خطوط استوکاستیک‌ در کنار هم یک رشته را تشکیل داده‌اند.
• بیشتر اسیلاتورها، در زمان تشکیل کندل سیگنال، بالاتر از سطح 85 قرار گرفتند.
• چرخه کوفر اکسترموس یک نقطه ترید با کندل های روزانه قرمز در نزدیکی سطح 100 را نشان بدهد

استراتژی های معاملات روزانه فارکس (بخش اول)

اوردرخود را بگونه ای باز کنید که اسیلاتورها از ناحیه بیش خرید و بیش فروش خارج شوند. این استراتژی اهمیت بالایی دارد و در استفاده از حرکات قدرتمند قیمت به ما کمک می‌کند. اگر در چند استراتژی متوالی ضرر کردید، می‌توانید با یک معامله موفق تمام آن را پوشش دهید.

ساعت کار فارکس: بهترین ساعات ترید در فارکس + جدول زمانی بازار فارکس

اگر با کمی ارفاق معامله‌ گری و سهامداری را یک شغل و کسب‌وکار حساب کنیم، این شغل در دسته تجارت‌هایی قرار می‌گیرد که معمولاً زمان شروع و پایان مشخصی دارد. این زمان شروع و پایان بستگی به بازار سرمایه‌ای دارد که در آن معامله می‌کند. مثلاً معامله‌گران بازار بورس ایران هر روز صبح ساعت ۹ تا ۱۲ و نیم مشغول معامله و خرید و فروش هستند؛ اما در مورد ساعت کار فارکس کمی داستان فرق می‌کند. ساعت کار فارکس به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته (شنبه و یک شنبه تعطیل است) می‌باشد.

اما چرا باید یک بازار سرمایه مانند فارکس که در آن ارزهای جهانی مبادله می‌شوند ساعت کاری پیوسته و شبانه روزی داشته باشد؟ اگر بخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم و علت ۲۴ ساعته بودن ساعت کار فارکس را توضیح دهیم باید به مورد یا چیزی که در ان در حال خرید و فروش است نگاه کنیم.(در ادامه مقاله آیا بیت کوین قانونی است و استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال را هم بخوانید)

بازار فارکس بر اساس خرید و فروش جفت ارزها ایجاد شده است؛ یعنی در آن ارز یک کشور بر اساس ارز کشور دیگر خرید و فروش می‌شود؛ بنابراین مهم‌ترین عاملی که در این بازار تأثیرگذار است، قیمت تک‌تک ارزهای داخل آن است؛ اما قیمت هر ارز نیز غالباً تحت تأثیر بانک‌های همان کشور است؛ یعنی باید بانک‌های آمریکا روز کاری خود را شروع کنند تا قیمت دلار مشخص شود و در همین حین باید منتظر ماند تا چند ساعت دیگر قیمت ارز استرالیا مشخص شود.

بنابراین از آن جایی که بازار فارکس یک بازار جهانی محسوب می‌شود و به سبب تفاوت‌های زمانی میان نقاط مختلف زمین ساعت کار فارکس باید ۲۴ ساعته باشد؛ اما از آنجایی که تمام کشورهایی که ارز آن‌ها در بازار فارکس وجود دارد، روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل هستند، ساعت کار فارکس به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته می‌باشد.

ساعت کار فارکس را دقیق‌تر بررسی کنیم

اما ساعت کار فارکس که به صورت ۲۴ ساعته است بدین معنی نیست که بی در و پیکر می‌باشد. این بازار نقطه شروع و پایانی دارد که نقطه شروع آن، ساعت شروع بازار استرالیا و نقطه پایان آن با زمان بسته شدن بازار نیویورک آمریکاست. در کلام بهتر ساعت کار فارکس به وقت ایران از ساعت ۱٫۳۰ دقیقه بامداد شروع می‌شود و تا ساعت ۱٫۳۰ دقیقه بامداد روز بعد ادامه پیدا می‌کند،یعنی این ساعت، ساعت بسته شدن بازار فارکس می باشد.

این رنج ساعت کار فارکس یعنی از شروع بازار استرالیا تا زمان اتمام بازار آمریکا دو بورس مهم دیگر (بورس ژاپن و انگلستان) را در بر می‌گیرد؛ بنابراین اگر بخواهیم ساعت کار فارکس را به صورت جدول زمانی بازار فارکس شده نشان دهیم می‌توانیم بگوییم:

ساعت کاری بازار فارکس به وقت ایران

زمان باز شدن بازار فارکس به وقت تهران به صورت جدول زیر می باشد:

بازار	باز شدن	بسته شدن
بورس سیدنی استرالیا	۰۱:۳۰ به وقت تهران	۱۰:۳۰ به وقت تهران
بورس توکیو ژاپن	۰۳:۳۰ به وقت تهران	۱۲:۳۰ به وقت تهران
بورس لندن انگلیس	۱۱:۳۰ به وقت تهران	۲۰:۳۰ به وقت تهران
بورس نیویورک آمریکا	۱۶:۳۰ به وقت تهران	۰۱:۳۰ به وقت تهران

اما یک نکته مهم دیگر فارغ از جدول زمانی بازار فارکس در مورد ساعت کار فارکس وجود دارد و آن این است که زمان مبدأ این بازار چه ساعتی است. یعنی شما به عنوان یک تریدر و معامله‌گر نیاز دارید که بدانید زمان مبدأ محاسبه شده در بازار چند است. زمان مبدأ در ساعت کار فارکس معمول بستگی به بروکرها دارد. اصولا بروکر ها بر اساس منطقه زمانی اروپای شرقی یا بر اساس گرینویچ مبدأ زمانی ساعت کار فارکس را قرار می‌دهند.

بر فرض مثال اگر بروکر شما آلپاری باشد، مبدأ زمانی ساعت کار فارکس بر اساس اروپای شرقی یا همان EET قرار می‌گیرد؛ بنابراین ساعت کار فارکس به وقت ایران در این حالت یک و نیم ساعت عقب‌تر از ساعت تهران محسوب می‌شود. البته می‌دانید که فارغ از مسئله ساعت کار فارکس، ساعت تهران در ۶ ماهه اول و ۶ ماهه دوم سال تغییر می‌کند. از این رو این مورد را حتماً در معاملات خود در نظر داشته باشید.

وضعیت بازار در ساعت کار فارکس

اما سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا ساعت کار فارکس در بازار تأثیر دارد یا نه؟ یعنی مثلاً ساعت ۱ و نیم صبح با ساعت ۴ بعد از ظهر از نظر معامله‌گری فرقی می‌کند؟
از نظر قانونی و تکنیکالی هیچ فرقی در تایم بازار فارکس وجود ندارد. شما به عنوان یک معامله در هر ساعت از بازار این اختیار را دارید که دست به معامله بزنید. به معنای بهتر معامله شما در تمام ساعت کار فارکس معتبر بوده و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را لغو کند.

اما مسئله‌ای که می‌تواند در ساعت کاری فارکس تفاوت ایجاد کند، حجم معاملات است. معمولاً در ساعت کار فارکس بازار قیمت‌های واقعی‌تری دارد که حجم معاملات بیشتری در بازار اتفاق می‌افتد؛ یعنی تعداد خریداران و فروشندگان بیشتری در آن ساعت کار فارکس در بازار حضور دارند. در این صورت می‌توان گفت که قیمت‌ها به عدد واقعی نزدیک هستند. خب یک معامله‌گر معقول که به دنبال ریسک کمتر و سود منطقی‌تر است باید در ساعت کار فارکس وارد بازار شود که حجم معاملات در بازار در بیشترین حالت ممکن خود قرار دارد.

اما کدام ساعت کار فارکس معاملات در بیشترین حجم خود قرار دارند؟ اصولا بازارهای موازی اصلی‌ترین فاکتور در این زمینه محسوب می‌شوند؛ یعنی این که کدام بازار الان در کنار ساعت کار فارکس فعالیت دارد تأثیر مستقیم در بازار دارد. البته همان‌طور که در ساعت کار فارکس بر اساس بازارها در جدول بالا مشخص است در ساعاتی از روز، بازارها روی یکدیگر قرار می‌گیرند. مثلاً بازار انگلستان و آمریکا ما بین ساعت ۴ و نیم بعد از ظهر تا ۸ و نیم شب به وقت ایران هم‌زمان فعالیت می‌کنند.

از آن جایی که این دو بازار بعد از فارکس بیشترین حجم معاملات را دارند، می‌شود گفت که تعداد معامله‌گران این بازارها نسبت به سایر بورس ها بیشتر است. پس زمانی که این دو بازار هم‌زمان فعال هستند ترید با کندل های روزانه بیشترین حجم بازار فارکس رخ می‌دهد؛ بنابراین ساعت کار بازار فارکس به وقت ایران بین ۴ و نیم ظهر تا ۸ و نیم شب، بیشترین حجم بازار را دارد و می‌تواند برای یک تریدر معمولی و کسی که به دنبال معامله‌های منطقی است کاملاً مناسب باشد. (در ادامه توصیه میکنم مقاله تریدرهای تازه کار را بخوانید.)

بهترین ساعت کار فارکس برای یک تریدر ایرانی چه زمانی است؟(ساعت باز شدن بازار فارکس)

اما این که کدام ساعت کار فارکس می‌تواند برای یک تریدر مناسب باشد باید فاکتورهای مختلفی را در نظر گرفت. مهم‌ترین فاکتوری که باید در نظر بگیریم استراتژی خودمان در بازار است. ما می‌خواهیم چگونه در بازار فارکس معامله داشته باشیم.

این استراتژی به ما نشان می‌دهد که ما به دنبال چه چیزی هستیم. اگر استراتژی ما میان‌مدت و بلندمدت باشد و به دنبال سودهای بزرگ در طول زمان هستیم باید با قیمت واقعی‌تر وارد معامله شویم. در این حالت بهترین ساعت کاری فارکس می‌تواند همان ساعت‌های پیک حجمی که در بالا گفتیم باشد؛ اما اگر استراتژی ما به نحوی است که به دنبال نوسان گیری یا همان اسکالپ هستیم، به نظر در زمآن‌های کم حجم بازار موقعیت‌های بهتری نصیب ما می‌شود. البته در استراتژی‌های مختلف می‌توان روش‌های مختلفی استفاده کرد که همه این‌ها می‌تواند ما را وادار به انتخاب ساعت کار فارکس برای خودمان کند.

فاکتور مهم دیگر که می‌تواند مشخص کند در کدام ساعت کار فارکس وارد معامله شویم، جفت ارزی است که می‌خواهیم آن را معامله کنیم، این که بازار کشورهای این جفت ارزها قرار است در چه ساعتی باز شود بیشترین تأثیر را در انتخاب تایم بازار فارکس برای ما می‌گذارد؛ زیرا قیمت واقعی و اصلی جفت ارزها بر اساس بازار آن کشورها تعیین می‌شود. از آنجایی که بیشتر تریدرها دوست دارند با جفت ارزهای اصلی (جفت ارزی که یک سمت آن دلار است) وارد معامله شوند، بنابراین ساعت فعالیت بازار آمریکا که بین ۴ و نیم عصر تا یک و نیم بامداد است می‌تواند انتخاب مناسبی ساعت کار فارکس محسوب می‌شود.

اما همچنان نکات دیگری نیز در این مورد وجود دارد که سعی می‌کنیم در ادامه به آن‌ها بپردازیم و آن‌ها را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ تایم فریم چیست؟

تایم فریم یا قاب زمانی به برشی از زمان گفته می شود که معامله گر با بررسی آن به تحلیل قیمت می پردازد. انتخاب تایم فریم بسته به نوع تحلیل و معامله متفاوت است. برای درک بهتر این مبحث و پاسخ به سوال تایم فریم چیست ترید با کندل های روزانه ادامه مقاله را با ما همراهی کنید.

تایم فریم چیست؟

چنانچه شما حتی یک بار با نمودارهای قیمتی مانند میله ای و یا شمعی کار کرده باشید، سر و کارتان به انتخاب تایم فریم (timeframe) خورده است. شما با انتخاب تایم فریم هایی مانند یک ساعته یا یک روزه می توانید انتخاب کنید که هر کندل یا میله ای که روی چارت رسم می شود چه مدت زمانی از نوسانات قیمتی را نمایش بدهد.

برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید:

فرض کنید که در حال مشاهده یک نمودار با تایم فریم یک ساعته هستید. از آنجا که تایم فریم شما روی یک ساعت تنظیم شده، کندل اول در ساعت ۶ بعد از ظهر باز و یک ساعت بعد از آن در ساعت ۷ بعد از ظهر بسته شده است. با کمک این موضوع شما می توانید با یک نگاه به کندل شماره یک متوجه شوید که در بازه زمانی یک ساعته قیمت چه میزان نوسانی را تجربه نموده است.

حال چه اتفاقی رخ می دهد اگر همین بازه زمانی ۶ الی ۷ بعد از ظهر را با تایم فریم ۱۵ دقیقه ای بررسی کنیم؟ با تغییر تایم فریم از یک ساعت به ۱۵ دقیقه، در واقع حجم نوسانات کندل شماره یک را بین چهار کندل ۱۵ دقیقه ای تقسیم می کنید. با اینکار شما پی به جزئیات بیشتری از نوسانات قیمتی را در این بازه زمانی می برید.

تفاوت کندل ها و نمودار در دو تایم فریم چیست؟

در این تصویر نمودار شمعی قیمت بیت کوین را با تایم فریم روزانه می بینید (یعنی هر کندل نشان دهنده یک روز است). کادر سبز رنگی که در نمودار رسم شده، قیمت ترید با کندل های روزانه بیت کوین را از تاریخ ۵ اکتبر تا ۱۵ اکتبر نشان می دهد که قیمت تقریباً از ۱۰,۵۰۰ تا ۱۱,۶۰۰ دلار افزایش یافته است. حال ببینیم چه اتفاقی می افتد اگه همین نمودار را با تایم فریم ۴ ساعته ببینیم.

همانطور که مشاهده می کنید هر کندل یک روزه ما یه شش کندل ۴ ساعته تقسیم شده و بهتر می توان متوجه شد که قیمت بیت کوین در این ۱۰ روز دقیقاً چه تغییراتی را از سر گذرانده است.

چه تایم فریمی برای ما مناسب تر است؟

حال که درک بهتری از تفاوت تایم فریم ها پیدا کرده اید سری به این سوال همیشگی بزنیم، چه تایم فریمی برای ما مناسب تر است؟ برای انتخاب تایم فریم مناسب ابتدا باید ارزیابی شود که ترید مورد نظر ما چه مدت زمانی به طول می انجامد. لذا اغلب معامله گران تریدهای خود را به سه دسته طولانی مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم می کنند.

۱- ترید طولانی مدت:

در تریدهای طولانی مدت حداقل زمانی که معامله گر پوزیشن خود را باز نگه می دارد ۱۵ روز بوده و حتی می تواند تا چند ماه نیز ادامه داشته باشد. برای این چنین تریدهایی، کار منطقی استفاده از تایم فریم های ماهانه، هفتگی و روزانه است و انتظار می رود که هر ترید دست کم ۳۰ درصد بازدهی مالی داشته باشد.

۲- ترید میان مدت:

در تریدهای میان مدت که اصطلاحاً به آن Swing هم گفته می شود، این زمان کاهش پیدا کرده و معامله ها معمولاً بین چند روز تا نهایت دو هفته به اتمام می رسند و انتظار می رود ۱۰ الی ۱۵ درصد بازه نوسانی داشته باشند. برای بررسی و تحلیل تریدهای میان مدت استفاده از تایم فریم های هفتگی، روزانه، ۴ ساعته و در نهایت تحت شرایط خاص یک ساعته توصیه می شود.

۳- ترید کوتاه مدت:

و اما در تریدهای کوتاه مدت اغلب پوزیشن ها در همان روز بازگشایی به ثمر می رسند. به این معنا که هر ترید مختص به همان روز بوده و به طور متوسط در عرض چند ساعت بسته می شود. برای بررسی و تحلیل این سبک از معامله توصیه می شود از تایم فریم های ۴ ساعته ، ۱ ساعته و ۱۵ دقیقه ای استفاده کنید و طبیعتاً انتظار سودهای کم و چند درصدی داشته باشید.

اشتباهی که اکثر مبتدیان مرتکب می شوند انتخاب تایم فریم های بیش از حد کوتاه برای شروع کار است. در بازه های زمانی نخست لازم است سرعت تحلیل و معامله خود را افزایش دهید و طبیعتاً به تجربه بیشتری در این حوزه احتیاج دارید. شاید در ابتدا بتوانید چند ترید موفق داشته باشید اما خیلی زود روند اصلی قیمت از دست شما خارج شده و نهایت ضرر بیشتری نسبت به سود کسب شده را تجربه خواهید کرد.

قاعدتاً هدف بسیاری از این معامله گران کم تجربه این بوده که بتوانند در طول روز از این شغل کسب درآمد کنند، اما در ابتدای کار برای کسب تجربه نیاز است مرحله به مرحله پیش رفته و این فعالیت نخست از تریدهای طولانی مدت آغاز شود. با انتخاب تایم فریم های بزرگ تر می توان درک بهتری از بازار و نمودار پیدا کرد و مدیریت ریسک راحت تری داشت که یک موارد حیاتی برای هر معامله گر بوده و همواره نیاز به حفظ آن با هر تجربه ای احساس می شود.

تریدینگ رنج و استراتژی معاملاتی در آن (range trading)

زمانی که قیمت در تایم فریمی که به آن نگاه میکنیم روند خاصی ندارد (نه صعودی است و نه نزولی) و داخل یک محدوده بالا و پایین می شود، تریدینگ رنج (TR) نامیده می شود.

اگر دقت کنین در بالا جمله ( در تایم فریمی که به آن نگاه میکنیم ) را به کار برده ام؛ به این معنی می باشد که شاید شما در تایم روزانه شاهد تریدینگ رنج هستید اما در تایم 5 دقیقه اطلاعات کاملا متفاوت می باشد و شما روند پر قدرتی را در جهت نزول یا صعود خواهید دید. پس تایم الگو را باید دریابید و برا اساس تایم فریم تریگر ترید نمایید.

از کجا بفهمیم در TR هستیم و این TR معتبر می باشد؟

وقتی که ما دو سطح داشته باشیم که شاهد دو برخورد از پایین و دو برخورد از بالا باشیم، میگوییم تریدینگ رنج رخ داده است و با اطمینان معامله میکنیم.اما اگر نیاز به پیش داوری باشد باید در نظر گرفت که بازار 3 نوع چرخه دارد و ما بعد از رخ دادن چرخه اول منتظر چرخه بعدی خواهیم شد. این چرخه ها اسپایک، کانال و تریدینگ رنج هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چرخه های بازار اینجا کلیک کنید.

استراتژی معاملات در تریدینگ رنج:

همانطور که می بینید، قیمت داخل یک محدوده در حال حرکت می باشد و ما باید از استراتژی BLSH استفاده نماییم.

• خرید در پایین BL: buy low
• فروش در بالا SH: sell high

دیدن کندل سیگنال بار و کی بار در بالا و پایین TR بسیار مهم است. و به ما کمک میکند با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم اما کسانی هستند که اردرهای stop می گذارند و به محض رسیدن قیمت به سقف یا کف اردرشان فعال میشود.

کسانی که پرایس کلاسیک کار میکنند عقیده دارند هر چقدر که سطحی میزان برخورد بیشتری داشته باشد اعتبار بیشتری دارد اما کسانی که عرضه و تقاضا کار میکنند میدانند که هر چقدر برخورد ها زیاد باشد اعتبار سطح پایین تر می آید زیرا سفارش های موجود در آن سطوح به اتمام می رسد. پس ما بعد از حداکثر 4 الی 5 برخورد باید به سطوح اعتماد نکنیم و منتظر بریک از TR باشیم.

قیمت چگونه از TR خارج می شود؟

ابتدا باید بدانید که معمولا 80 درصد تلاش ها برای خروج از TR با شکست مواجه میشود و وقتی که قیمت تصمیم به خروج گرفته باشد با مومنتوم بالا (اسپایک) از TR خارج می شود و آغاز حرکت خروج معمولا از وسط تریدینگ رنج شروع می شود.

استاپ (SL) گذاری در تریدینگ رنج:

روش های مختلفی برای استاپ گذاری وجود دارد اما به دلیل اینکه در تریدینگ رنج ها اگر قیمت از سطح خارج شود، 80 درصد احتمال دارد دوباره به داخل تریدینگ رنج برگردد؛ پس ما استاپ خود را رو به اندازه نصف طول تریدینگ رنج قرار می دیم

اهداف قیمتی بعد از شکست:

هنگامی که قیمت یک خروج موفق از تریدینگ رنج داشته باشد معمولا به اندازه ارتفاع تریدنگ رنج حرکت می کند. این اندازه یک نقطه ورود دوباره در جهت مخالف نیز می باشد.به شرط اینکه سایکل رسیدن به این نقطه کانال باشد ( اسپایک نباشد). هدف دوم نیز دو برابر ارتفاع تریدینگ رنج می باشد

اهداف قیمتی درون تریدینگ رنج:

درون تریدینگ رنج معمولا قیمت به میدلاین واکنش بسیاری می دهد اما اهداف سقف و کف می باشد و برگشت هایی که از میدلاین اتفاق می افتد نباید باعث شود که سریع از پوزیشن خارج شویم؛ این احتمال وحجود دارد که بعد از برخورد به میدلاین دوباره قیمت به نقطه ورود ما برگردد اما اگر در ابتدای تریدینگ رنج هستیم نباید نگران این اتفاق باشیم. ( اما در انتها باید نگران بود زیرا قیمت معمولا از میدلاین حرکت خروج را آغاز می کند)

خاصیت مگنت:

قیمت در تریدینگ رنج نسبت به کف و سقف خاصیت آهنربایی دارند؛ یعنی هنگامی که به کف و سقف نزدیک می شود کندل های پر قدرتی را ثبت می نماید. دلیل این اتفاق یکسو شدن دیدیگاه عمومی در نزدیکی کف و سقف می باشد. حتما به این خاصیت دقت داشته باشید. اگر خواستان به این مبحث نباشد احتمال دارد پوزیشن همسو با کندل ها بگیرید و متحمل ضرر شوید.

در نهایت نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که در تریدینگ رنج ها اندیکاتور ها به درستی عمل نمیکنند و شما را سر در گم می کنند

برای دیدن ویدیو آموزشی مربوط به مبحث تریدینگ رنج، اینجا کلیک کنید

روانشناسی تریدینگ رنج:

قیمت برای همیشه نمی تواند صعودی یا نزولی باشد؛ گاهی معامله گران سر در گم می شوند، گاهی سفارش نهنگ های بازار پر نشده است، گاهی دیدگاه ها تغییر می کند، گاهی بازار انتظار یک اتفاق و یا خبر مهم را دارد و . تمامی این بی تصمیمی ها در بازار موجب ایجاد تریدینگ رنج می شود و در نهایت تصمیم گیری انجام می شود و قیمت معمولا با مومنتوم بالا حرکت میکند.

موثر ترین استراتژی هیکین آشی برای معاملات روزانه و اسکالپینگ

Heikin Ashi یکی از معتبر ترین نوع میله ها است که عکس العمل قیمت و روند را به وضوح برای معامله گر به نمایش می گذارد و استراتژی های بسیار زیادی تا به حال بر مبنای آن ساخته شده است.

یکی از سود ده ترینِ این استراتژی ها از ترکیب این میله ها با اسیلاتور محبوب RSI به وجود می آید که با استفاده صحیح از این استراتژی به سود های چشمگیری می توان دست یافت.

در این استراتژی از رنگ کندل های هیکن آشی بعنوان هشدار معاملات خرید و فروش ، و از کراس خط 50 اسیلاتور RSI بعنوان تاییدیه برای ورود به معامله استفاده می شود ، همچنین شما می توانید به دلخواه تغییراتی را در این استراتژی ایجاد کنید و نقاط ورود آن را با استفاده از تاییدیه هایی مانند الگوهای کندلی بهینه کنید.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : Forex ، CFD ، Crypto Currency و .

پیش نیاز های استراتژی

اندیکاتور Heikin Ashi با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

رنگ بندی چارت به صورتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور RSI با تنظیمات پیشفرض :

قانون معامله

1. ابتدا میله های هیکین آشی به رنگ سبز تغییر کنند
2. میله های سبز رنگ سایه (Shadow) پایینی نداشته باشند
3. سپس خط اصلی اسیلاتور RSI ، خط 50 این اسیلاتور را رو به بالا قطع کند (بهتر است که شیب خط اصلی اسیلاتور RSI پس از قطع خط 50 این اسیلاتور زیاد باشد)
4. در این مرحله می توانید به دلخواه از تاییدیه هایی مانند شکست خط روند ترید با کندل های روزانه نزولی کوتاه مدت برای ورود به معامله استفاده کنید (این مرحله اختیاری است)

1. ابتدا میله های هیکین آشی به رنگ قرمز تغییر کنند
2. میله های قرمز رنگ سایه (Shadow) بالایی نداشته باشند
3. سپس خط اصلی اسیلاتور RSI ، خط 50 این اسیلاتور را رو به پایین قطع کند (بهتر است که شیب خط اصلی اسیلاتور RSI پس از قطع خط 50 این اسیلاتور زیاد باشد)
4. در این مرحله می توانید به دلخواه از تاییدیه هایی مانند شکست خط روند صعودی کوتاه مدت برای ورود به معامله استفاده کنید (این مرحله اختیاری است)

در معامله خرید : نزدیک ترین دره به قیمت

در معامله فروش : نزدیک ترین قله به قیمت

در معامله خرید : نزدیک ترین سطح مقاومت به قیمت

در معامله فروش : نزدیک ترین سطح حمایت به قیمت

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیو های زیر را تماشا کنید