بیت کوین به بالاترین قیمت ۵ ماه اخیر رسید/ هدف بعدی کجاست؟
پادشاه ارزهای دیجیتال روز جمعه و ساعاتی پیش با شکستن سطح مقاومت ۵۷۰۰ دلار، خود را به سطوح بالاتر رساند. این در حالی است که در برخی صرافی‌ها مانند بیت‌فینکس، قیمت بیت کوین به ۶,۱۰۰ دلار نیز رسید.
این حرکت آغاز شده از چند روز گذشته پس از برخورد با میانگین متحرک ساده ۳۰ روزه (SMA-30) و برخلاف اخبار منفی پیرامون تتر و صرافی بیت‌فینکس صورت پذیرفت.
همچنین با این حرکت صعودی، شکسته شدن میانگین متحرک نمایی ۲۱ ماهه که قبلا نقش حمایت را ایفا می‌کرد و سپس به مقاومتی در برابر افزایش قیمت تبدیل شده بود، نیز پس از سپری شدن ۶ ماه نوسان در زیر این شاخص تایید شد.
افزایش قیمت بیت کوین به محدوده ۵۷۰۰ دلار و بالاتر، باعث شد تا نشانه نزولی قدرتمندی که به واگرایی شاخص RSI و قیمت مربوط می‌شد و بر روی نمودار قیمتی روزانه آن شکل گرفته بود نیز نامعتبر شود. همانطور که در نمودار زیر نیز مشاهده می‌شود، احتمال افزایش قیمت تا ۶۰۰۰ دلار در روزهای آینده وجود دارد.
فهرست مطالب این نوشته
نمودار روزانه
نمودار روزانه قیمت بیت کوین
همانطور که در تحلیل اشاره شد، جریان پول چایکین SMA-30 روزه نقش خود را به عنوان یک حمایت قدرتمند به خوبی ایفا کرد و در برابر اصلاح قیمتی که هفته گذشته از ۵۶۰۰ به ۵۰۰۰ انجام شد، ایستاد.
موضوع مهمتر اینکه شاخص RSI با این صعود، خط روند نزولی را شکست و واگرایی نزولی که برای بیت کوین به وجود آمده بود را نامعتبر ساخت.
در چند مورد تاریخی، بیت کوین به دلیل وقوع واگرایی نزولی اصلاح‌های شدیدی را تجربه کرده بود، اما این بار داستان به شکل دیگری رقم خورد.
علاوه بر این شاخص جریان پول چایکین که برای محاسبه حجم جریان پول در بازه زمانی مشخصی استفاده می‌شود نیز از عدد ۰.۰۰۳۶ تا ۰.۱۲ در روزهای گذشته افزایش یافته است که تاییدی بر روند صعودی قیمت‌هاست.
در صورت بسته شدن کندل روزانه بر روی بالاترین قیمت دست یافته اخیر ماه آوریل یعنی ۵۶۲۷ دلار، باید منتظر حرکت صعودی تا مرز ۶ هزار دلار باشیم.
از طرفی بیت کوین می‌تواند در عبور از قیمت ۵۷۸۰ و ۵۸۸۰ دلار که کف قیمت ماه‌های ژوئن و آگوست ۲۰۱۸ است، با جریان پول چایکین مشکل مواجه شود.
نمودار هفتگی
نمودار هفتگی قیمت بیت کوین
بیت کوین میانگین متحرک ساده ۵۰ هفتگی را که بارها سد عبور آن شده بود را شکست. برای تایید این شکست، جریان پول چایکین کندل هفتگی در صبح روز دوشنبه باید در قیمتی بالاتر از این شاخص که هم‌اکنون در ۵۴۱۸ دلار قرار دارد، بسته شود.
در صورتی که تعداد فروشندگان افزایش یابد و خریداران از عهده آن‌ها برنیایند، باید منتظر اصلاح قیمت تا سطح ۵۰۰۰ دلار باشیم.
جمع‌بندی دیدگاه‌ها
• براساس این تحلیل تکنیکال، بیت کوین به بالاترین قیمت ۵ ماه و نیم گذشته رسیده است و هم‌اکنون در محدوده ۵۷۵۰ دلار در حال نوسان است. با حمایت شدن قیمت در میانگین متحرک ساده ۳۰ روزه و شکستن مقاومت میانگین متحرک نمایی ۲۱ ماهه، دیدگاه صعودی به نزولی برتری یافته است.
• به نظر می‌رسد حرکت بیت کوین تا مقاومت روانی ۶ هزار دلار ادامه پیدا کند.
• بسته شدن قیمت زیر میانگین متحرک ساده ۳۰ روزه که در حال حاضر در قیمت ۵۲۲۱ قرار دارد، می‌تواند دیدگاه صعودی کوتاه‌مدت را نامعتبر سازد.
• عدم موفقیت در بسته شدن کندل هفتگی در صبح دوشنبه بر روی میانگین متحرک ۵۰ هفتگی، می‌تواند موجب اصلاح قیمت تا ۵۰۰۰ دلار شود.
حرکت بعدی شیبا به کدام سمت است؟
شیبا اینو (SHIB)، از زمان ثبت اوج قیمتی خود در اکتبر سال ۲۰۲۱، در حال رکود بوده و بیش از ۷۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. در واقع، در این مدت فروشندگان شیبا از دادن هرگونه آزادی عمل به گاوها خودداری کرده‌اند و تمام خریدها در چهار ماه گذشته، به درون ساختار مثلث متقارن آن محدود بوده است.
به گزارش سایت ای‌ام‌بی‌کریپتو، در حال حاضر، در حالی که قیمت شیبا در کانال نزولی حرکت می‌کند، به حمایت خط روند ۳ ماهه خود هم نزدیک شده است. در صورت برگشت از این خط روند حمایتی، قیمت شیبا می‌تواند به سمت محدوده مستطیلی شکل (در نمودار زیر) حرکت کند.
نمودار کندل روزانه قیمت SHIB.
کاهش میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰ روزه (قرمز) به زیر EMA ۵۰ روزه (فیروزه‌ای) و ۲۰۰ روزه (سبز)، نشان می‌دهد که فروشندگان در حال قدرت‌نمایی در بازار هستند. در حال حاضر، معامله‌گران/سرمایه‌گذاران برای ورود به موقعیت‌های معاملاتی، باید منتظر صعود قیمت شیبا به بالاتر از کانال نزولی فعلی (زرد) باشند.
در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) یک حمایت قابل اعتماد در محدوده ۳۸ تا ۴۰ پیدا کرده است. بنابراین، بهبود احتمالی از این سطح می‌تواند از رالی گاوها در کوتاه مدت به سمت محدوده مستطیلی پشتیبانی کند.
شاخص‌های تکنیکال شیبا.
علاوه بر این، شاخص جریان پول چایکین (CMF) که زیر خط صفر قرار دارد، به پایین‌ترین سطح خود در سه روز گذشته رسیده و یک واگرایی صعودی با قیمت را نشان می‌دهد. در همین حال، وضعیت شاخص حجم تعادلی (OBV) نیز واگرایی صعودی با قیمت را تأیید می‌کند.
در حالت کلی، می‌توان نتیجه گرفت که شاخص‌های تکنیکال به افزایش احتمالی قیمت شیبا به محدوده ۰٫۰۰۰۰۲۳ دلار تا ۰٫۰۰۰۰۲۵ دلار اشاره میکنند. در مقابل، اگر فروشندگان بتوانند به برتری خود در بازار ادامه دهند، شیبا باید برای افت بیشتر در بازه زمانی طولانی‌تر آماده شود.
در نهایت، این نکته را هم باید در نظر گرفت که همبستگی ۳۰ روزه شیبا با بیت کوین، برابر با ۶۶ درصد است. از این رو، سرمایه‌گذاران شیبا باید حرکات قیمتی بیت کوین را هم زیر نظر داشته باشند.
ندیکاتور های تریدینگ ویو
معرفی C-trade در تریدینگ ویو
توجه کنید که بهره‌مندی از تریدینگ ویو برای کلیه‌ی کاربران رایگان است. توصیه می‌شود جهت ترید کردن از بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو بهره ببرید. باید بدانید که اشتراک‌های پولی یا premium نیز وجود دارند که در آن‌ها نمایش همزمان شاخص‌ها و نمودارهای بیش‌تری را مشاهده خواهید کرد. بدین منظور تهیه اکانت یک ساله Tradingview پیشنهاد می‌گردد.
۱- شاخص مربوط به قدرت نسبی یا RSI۲- فاکتور MACD۳- اسیلاتور Stochastic در بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو۴- حجم تعادلی یا On Balance Volume۵- جریان پول چایکین یا Chaikin Money Flow۶- باند بولینگر یا Bollinger Bands
اندیکاتور های تریدینگ ویو
آخرین گفتار درباره بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویواز ابزارهای ضروری در استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال می‌توان به اندیکاتور تحلیل تکنیکال کریپتوکارنسی یا اندیکاتور رمزنگاری اشاره کرد. چرا که این دو ابزار نقش کمک کننده‌ای در تایید تصمیم نهایی شما در معاملات دارند. توجه کنید که زمان‌بندی صحیح بدون در نظر گرفتن ابزارهای مالی مورد معامله نظیر قراردادهای دائمی و دارایی‌های پایه (underlying asset) بسیار اهمیت دارد.
در پایان برای بهره‌مندی بهتر از اندیکاتورها در تریدینگ ویو می‌توانید به تهیه نسخه پیشرفته تریدینگ ویو از طریق وین برد بپردازید.
اندیکاتور های تریدینگ ویو اندیکاتور تریدینگ ویو بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو
In case you have found a mistake in the text, please send a message to the author by selecting the mistake and pressing Ctrl-Enter.
اندیکاتورها چه کمکی میکنند و تا چه اندازه قابل اطمینان هستند؟
همانطور که در دنیای ریاضیات برای انجام محاسبات به خط کش و ماشین حساب نیاز بود، در دنیای سرمایه‌گذاری نیز به ابزارهایی نیاز است تا به فهم دقیق چارت‌ها کمک کرده و با صدور سیگنال‌هایی مبنی بر خرید، توفق و فروش به تریدر کمک نمایند. اساس کار اندیکاتورها، بررسی داده‌های جدید چارت قیمتی هر دارایی بوده تا با تکیه بر فرمول‌های ریاضی خود، عدد یا نموداری را نشان داده و تریدر با یک نگاه به آن‌ها، بهتر بتواند تصمیم‌گیری نماید.
اندیکاتور چیست
همانطور که در دنیای ریاضیات برای انجام محاسبات به خطکش و ماشین حساب نیاز بود، در دنیای سرمایه‌گذاری نیز به ابزارهایی نیاز است تا به فهم دقیق چارت‌ها کمک کرده و با جریان پول چایکین صدور سیگنال‌هایی مبنی بر خرید، توفق و فروش به تریدر کمک نمایند. اساس کار اندیکاتورها، بررسی داده‌های جدید چارت قیمتی هر دارایی بوده تا با تکیه بر فرمول‌های ریاضی خود، عدد یا نموداری را نشان داده و تریدر با یک نگاه به آن‌ها، بهتر بتواند تصمیم‌گیری نماید. اندیکاتور همان Indicator انگلیسی بوده که به معنای شاخص یا نشانگر است، اما با این حال، در زبان فارسی از همان کلمه اندیکاتور استفاده شده و کلماتی همانند شاخص یا نشانگر به نظر بیننده و شنونده، کمی ناملموس خواهد بود. بنابراین، در این مقاله که هدف آن جواب به سوال اندیکاتور چیست خواهد بود، از همان لفظ اندیکاتور استفاده خواهد شد.
کاربرد اندیکاتور
تمامی اندیکاتورهای موجود از یک سری فرمول ریاضی تشکیل شده‌اند که به کمک برنامه نویسان تبدیل به یک سری کدهای کامپیوتری شده تا از آن‌ها بتوان به سادگی برروی چارت‌های قیمتی هر نوع دارایی استفاده کرد. برای مثال، ساده‌ترین اندیکاتور، اندیکاتور تایم کندل بوده که صرفا وظیفه‌ی آن، نشان دادن مدت زمان باقیمانده از هر کندل است. چه در تایم فریم 30 ثانیه‌ای باشید، چه در تایم فریم هفتگی، اندیکاتور کندل تایم، یک زمان را به چارت اضافه کرده که در حال شمارش معکوس (مدت زمان باقی مانده از کندل فعلی) خواهد بود. اگرچه این ابزار بسیار ساده است، اما به حدی کاربردی است که تقریبا تمامی تریدرهایی که به دنبال فرصت مناسب برای ورود به بازار هستند، از آن استفاده خواهند کرد. اندیکاتورها اگرچه مفید و دقیق هستند، اما استفاده از یک اندیکاتور نمی‌تواند راهنمای دقیقی برای تصمیم گیری باشد. تریدرهای با تجربه از ترکیب چندین اندیکاتور و دانش خود استفاده میکنند تا بلکه برای ورود به معاملات تصمیم‌گیری نمایند. حتی اندیکاتورهای بسیار پیشرفته همانند اندیکاتور ایچیموکو نیز نمی‌تواند به تنهایی ملاکی برای تصمیم گیری تریدر باشد.
انواع اندیکاتورها
دسته بندی‌های متعددی برای تقیسم‌بندی اندیکاتورها ارائه شده است. بعضی از اندیکاتورها دنباله رو و بعضی اندیکاتورها پیشرو هستند. اندیکاتورهای دنباله رو آن‌هایی هستند که نسبت به تغییرات آنی بازار با تاخیر پاسخ داده و مجموعه‌ای داده‌ها (مربوط به گذشته) را برای ارسال خروجی استفاده میکنند. در دسته بندی دیگر، بعضی از اندیکاتورها برای شناسایی نقطه شکست طراحی شدند، بعضی برای شناسایی نقاط مناسب ورود و خروج معاملات. اما به طور کلی، رایج‌ترین نوع دسته‌بندی اندیکاتورها بر اساس ماهیت طراحی آن‌ها است. این دسته بندی جریان پول چایکین شامل چهار گروه است که به شرح زیر هستند:
دقت داشته باشید که یک اندیکاتور مشخص، ممکن است در یک یا چند گروه فوق قرار بگیرد. در ادامه، انواع این اندیکاتورها را بررسی کرده و کاربرد هر یک را بیان خواهیم کرد.
اندیکاتورهای روندی
یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل چارت، شناسایی روندها بوده که می‌توانند صعودی، نزولی و جریان پول چایکین یا حتی خنثی باشند. اندیکاتورهایی که برای شناسایی این روند طراحی شدند طبیعتا در دسته‌ی اندیکاتورهای روندی قرار خواهند گرفت که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به انواع میانگین متحرک که با MA نشان داده می‌شوند، شامل میانگین متحرک جهتدار ADI و پارابولیک سار یا همان Parabolic SAR اشاره کرد. کاربردی اصلی این خانواده، نشان دادن روند صحیح بازار بوده که به تریدر کمک می‌کند تا مطمئن باشد بر خلاف روند، اقدام به باز کردن معامله نکرده است.
اندیکاتورهای مومنتوم
در زمان‌هایی ممکن است که روند بازار جریان پول چایکین مشخص باشد، اما معامله‌گران اندکی باقی مانده باشند که مایل به ادامه‌ی این جهت باشند. برای مثال، فرض کنید که برای مدتی قیمت‌ها صعودی بوده است و خریداران تا جاییکه توانسته بودند، خرید خود را انجام داده‌اند. حال دیگر خریداری در بازار نمانده و تعداد معاملات کم شده است. در این حالت، اگرچه روند بازار صعودی است، اما دیگر مومنتوم و یا همان انرژی‌ای برای حفظ روند فعلی بازار وجود ندارد. بدترین زمان برای وارد شدن به معاملات، زمانی است که مومنتوم بازار از دست رفته باشد و روند بازار در حال تغییر باشد. این اندیکاتورها کمک میکنند تا تریدر اشتباها در زمان نا مناسب و با تکیه بر روند فعلی، وارد بازار و معامله نشود.
از جمله مهمترین اندیکاتورهای مومنتومی می‌توان به شاخص قدرت نسبی که با RSI نشان داده می‌شود و همچنین مکدی MACD اشاره کرد. هر دو اندیکاتور بطور کامل در وبسایت آی آر بروکرز Irbrokers.com توضیح داده شده و روش استفاده از آن‌ها نیز به صورت تصویری آموزش داده شده است. همچنین اندیکاتور بسیار مهم ایچیموکو که یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است نیز در این گروه قرار می‌گیرد.
اندیکاتورهای نوسانی
زمان‌هایی در بازار وجود دارد که قیمت دائما در حال نوسان است. این نوسان می‌تواند در تایم‌فریم‌های کوچک (مثلا 4 ساعته) یا حتی تایم‌فریم‌های بزرگ هفتگی رخ دهد. در این زمان‌ها، اندیکاتور روند پاسخ صحیحی نداده و مومنتوم نیز دائما در حال تغییر است. در این زمان، اندیکاتورهای خانواده نوسانی به کمک تریدرها خواهند آمد. این اندیکاتورها، سقف و کف‌ها را شناسایی کرده و محدوده مناسب برای انجام معاملات را به تریدر نشان خواهند داد. از جمله مهمترین اندیکاتورهای این خانواده که شناخت آن برای تمامی تریدرها ضروری است، می‌توان به باندهای بولینگر یا همان بولینگر بند، میانگین محدوده واقعی یا همان ATR و . اشاره کرد.
اندیکاتورهای حجمی
آخرین دسته از انواع اندیکاتورها، شامل اندیکاتورهای حجمی است. این خانواده به خانواده‌ی مومنتوم شباهت داشته اما ماهیت مجزایی دارند. این اندیکاتورها بر اساس حجم معاملات، سیگنال‌هایی را به تریدر ارسال خواهند کرد. از جمله اندیکاتورهای مهم حجمی می‌توان به جریان پول چایکین و خط توزیع انباشت یا همان ADL اشاره کرد.
جایگاه اندیکاتورها در استراتژی معاملاتی
تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد بوده و شاید انتخاب چند مورد از آن‌ها برای رسیدن به بهترین استراتژی معاملاتی فردی بسیار دشوار باشد. به همین جهت نیز تریدرهای حرفه‌ای ممکن است بیش از یکسال زمان خود را وقف انتخاب اندیکاتورها و تکمیل استراتژی نمایند. این تریدرها برای اطمینان از صحت استراتژی معاملاتی خود، از روش بکتست گیری استفاده می‌نمایند.
بکتسک اندیکاتورها
بکتست گیری روشی است که فرد، به گذشته رجوع کرده و چارت را از یک زمان مشخص در گذشته (مثلا یکسال قبل) دنبال می‌کند. سپس وی با استفاده از استراتژی شخصی خود که متشکل از اندیکاتورها و الگوها است، شروع به تحلیل نمودار کرده و معاملاتی را باز می‌کند. تکرار این کار با استراتژی‌های مختلف و همچنین ابزارهای مختلف، به تریدر کمک خواهد کرد که به بهترین مجموعه‌ی ابزاری برای انجام معاملات دست پیدا کند. روش بکتست گیری حتی برای تدوین اندیکاتورهای جدید به کار گرفته می‌شود. اگر شما معتقدید که می‌توانید یک اندیکاتور، اکسپرت یا الگوی جدیدی را برای تحلیل چارت ارائه دهید، می‌توانید با سفارش اکسپرت و اندیکاتور، یک ابزار اختصاصی برای خود تولید نمایید.
آی آر بروکرز
وبسایت آی آر بروکرز به نشانی Irbrokers.com مرجعی برای آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بوده که مقالات خود را با تکیه بر بهترین وبسایت‌های خارجی شامل بیبی پیپس، اینوستوپیدیا و . تدوین کرده است. تمامی مقالات به زبان فارسی و کاملا رایگان در اختیار مخاطبان قرار داده شده است. همچنین آموزش‌های کوتاه و کاربردی، در پیج اینستاگرام آی آر بروکرز ارائه شده و همه روزه، موقعیت‌های کسب سود از تغییرات قیمتی به صورت یک ویدئوی کوتاه در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.
تحلیل قیمت آواکس: ادامه روند نزولی با وجود سبز بودن اندیکاتورها | 10 تیر
بیت کوین و سایر جریان پول چایکین ارزهای دیجیتال بزرگ هم برای بقا بالاتر از مقاومت های نزدیک خود تلاش می کرده اند. بیت کوین که چند روزی بالاتر از ۲۰۰۰۰ دلار قرار داشت با افت به زیر این سطح باعث شده بسیاری از آلت کوین ها هم سقوط را تجربه کنند.
اکثر آلت کوین ها از جمله آواکس با فشار فروش زیادی مواجه شده اند. احتمال کاهش قیمت آواکس تا حمایت بعدی در ۱۴ دلار در جلسات معاملاتی بعدی وجود دارد.
از زمانی که قیمت به سطح ۲۰ دلار واکنش نشان داده در نمودار ۲۴ ساعته در حال افت بوده است. ارزش بازار آوالانچ ۸۳۲ میلیون دلار است که افت ۵.۱ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته را نشان می ده.
تحلیل قیمت یک روزه آواکس
طبق نمودار معاملات آواکس در محدوده ۱۶ دلار در حال انجام است. پس از پس زدن سطح ۲۰ دلار، روند نزولی ادامه پیدا کرده است. حمایت بعدی در ۱۴ دلار واقع شده و اگر قیمت نتواند این سطح را حفظ کند تا حمایت ۱۳ دلار کاهش خواهد یافت.
نمودار یک ساعته قیمت آواکس / دلار. برای مشاهده نمودار در سایز اصلی روی آن کلیک کنید.
مقاومت بالایی در ۲۱ دلار قرار گرفته است. با اینکه تلاش هایی برای شکستن آن صورت گرفته، جریان پول چایکین هر بار ناموفق بوده و خرس ها کنترل بازار را به دست گرفته اند. حجم معاملات کاهش یافته و قرمز بودن کندل نشانه خرسی بودن بازار است.
تحلیل جریان پول چایکین تکنیکال
اندیکاتور RSI در کل یک ماه گذشته پایین تر از خط میانی قرار داشته و با افت قیمت مجدد این بار به منطقه اشباع فروش سقوط کرده است. حرکت نزولی این اندیکاتور ادامه روند نزولی را نشان می دهد. در مقابل، مکدی میله های سبز رنگی را نشان می دهد. این اندیکاتور گویای مسیر فعلی قیمت و احتمال جریان پول چایکین تغییر روند است.
اندیکاتورها در نمودار یک ساعته قیمت آواکس / دلار. برای مشاهده نمودار در سایز اصلی روی آن کلیک کنید.
میله های سیگنال سبز به عنوان سیگنال خرید عمل می کنند و فرصت مناسب خرید را نشان می دهند. اگر خریداران وارد بازار شوند احتمال بازیابی جزئی وجود دارد.
مومنتوم صعودی کم شده و جریان نقدینگی ورودی هم افت کرده است. گردش پولی چایکین که ورود و خروج سرمایه را نشان می دهد پایین تر از خط میانی قرار گرفته است. این یعنی سرمایه ورودی به بازار از میزان خروج کمتر است و این فشار فروش را نشان می دهد.
اندیکاتورها در نمودار یک ساعته قیمت آواکس / دلار. برای مشاهده نمودار در سایز اصلی روی آن کلیک کنید.
باندهای بولینگر کاملا فشرده شده اند و احتمال حرکات ناگهانی قیمت را نشان می دهند. به طور کلی، چشم انداز تکنیکال کاملا خرسی است و ادامه حرکت کاهشی قیمت آواکس را پیش بینی می کند. اما اگر خریداران وارد بازار شوند، احتمال حرکت صعودی در جلسات معاملاتی بعدی وجود خواهد داشت.
دیدگاه شما