شناخت بازارهای جهانی

روانشناسی خریداران (چرا مردم خرید می کنند؟)، قسمت (۳) روانشناسی فروش

دانلود و خرید کتاب بازارهای مالی مدرن

برای خرید و دانلود کتاب بازارهای مالی مدرن نوشته دیوید بلک ول و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر، اپلیکیشن طاقچه را رایگان نصب کنید.

دیگران دریافت کرده‌اند

معرفی کتاب بازارهای مالی مدرن

بازارهای مالی مدرن کتابی نوشته دیوید بلاک‌ول و همکارنش درباره شناخت بازارهای مالی است.

بازارهای مالی و شناخت آنها از این بابت دارای اهمیت است که بسیاری از بحران‌های کنونی که در جهان رخ داده در بازارهای مالی ریشه دارد. بدین جهت شناخت بازارهای مالی و مدیریت ریسک دارایی‌ها برای موسسات خصوصا بانک‌های تجاری، بانکهای سرمایه گذاری، صندوق‌های سرمایه گذاری، شرکت‌های بیمه و غیره بسیار ضروری است.

درباره کتاب بازارهای مالی مدرن

درشرایط کنونی بازارهای مالی به شکل بسیار گسترده‌ای در سراسر جهان توسعه یافته و به‌شدت به هم وابسته هستند به‌گونه‌ای که نوسانات و تغییر و تحولات بازارهای مالی در یک کشور خیلی سریع به سایر کشورها سرایت می‌کند. متاسفانه تاثیرپذیری کشورهای درحال توسعه از کشورهای توسعه یافته صنعتی به‌شدت بیش از تاثیرپذیری کشورهای توسعه یافته از کشورهای درحال توسعه است. برای نمونه می‌توان تاثیر بحران مالی کشورهای جنوب شرق آسیا و بحران مالی در امریکا را در بازارهای مالی دنیا اشاره کرد. لذا آگاهی و شناخت مدیران کشورهای در حال توسعه از بازارهای مالی بسیار ضروری‌تر است.شناخت بازارهای جهانی

انتظار می‌رود با توسعه بانکداری الکترونیکی و رونق پول الکترونیکی برای انواع پرداختیها، وابستگی بازارهای مالی جهانی به یکدیگر و تاثیرپذیری از همدیگر به‌شدت افزایش یابد.

در این اوضاع و احوال جهانی، بازارهای مالی کشور که در ایران مهمترین آن بانک‌ها هستند بیش از همه نیازمند شناخت از چگونگی تصمیم‌گیری در بازارهای مالی هستند این نیازمندی در آینده برای مدیران بازارهای مالی کشور تشدید نیز می‌شود.

کتاب بازارهای مالی مدرن با چنین هدفی تنظیم شده است به‌گونه‌ای که اولا به بازارهای مالی عمده توجه دارد و ثانیا به مباحث کاربردی برای بانک‌ها تجاری، بانک‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های سرمایه گذاری چون مدیریت انواع ریسک، بازدهِ بازارهای مختلف مالی و غیره پرداخته است.

استراتژی معاملاتی چیست؟

اگر بازار سرمایه را مانند یک جنگ تصور کنیم، تنها اشخاصی از این جنگ جان سالم به در خواهند برد که آمادگی لازم را برای وقوع هرگونه اتفاقی داشته باشند. احتمالا در بین مردم یا فعالین بازار بارها شنیده‌اید که شخصی بخش قابل توجهی از سرمایه خود را در بازار سرمایه از دست داد و خاطرات زیادی از این قبیل.

سالانه افراد زیادی وارد بازار سرمایه می‌شوند و طبق آمار حدود ۹۰% افراد با از دست‌دادن بخش قابل توجهی از سرمایه خود، از بازار خارج می‌شوند. اما رمز موفقیت اقلیت بازار چیست؟
پاسخ سوال فوق در یک کلمه خلاصه می‌شود و آن هم ” استراتژی ” است.

استراتژی چیست ؟

ریشه کلمه استراتژی از واژه یونانی ” استراتگوس ” گرفته شده است که به معنای فرماندهی و رهبری است. در جنگهای یونان باستان فرمانده برای سربازان خود برنامه مشخصی را تعریف و تکلیف می‌کرد که با جزئیات دقیق تمام اتفاقات ممکن در جنگ را پیش‌بینی کرده بود و در صورت رخ دادن هر اتفاقی برنامه‌ای از پیش تعیین شده اجرا می‌شد.

یک سرمایه گذار حرفه ای همیشه بازار را دشمن خود می‌پندارد و برای هر یک از رفتارهای بازار برنامه مشخص و از پیش تعیین شده‌ای دارد و این آمادگی را دارد تا بازار هر گونه رفتار غیرقابل پیش‌بینی را از خود نشان دهد.

پیش از اینکه در مورد استراتژی خود فکر کنیم بهتر است ابتدا به مسئله دشمن شناسی یا بررسی بازار بپردازیم.

حالات کلی دشمن (بازار):

بازار همیشه در حال نوسان است و در جهت خاصی حرکت می‌کند و این حرکات فقط در پنج حالت خلاصه می‌شود:

قدم اول: جهت بازار ( روند ) را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در بورسهای جهانی یک جمله معروف وجود دارد:
ابتدا به سوال یک میلیون دلاری اول پاسخ دهید. ( در حال حاضر در چه روندی هستیم؟ )

پس از بررسی موارد فوق از کلیت بازار شناخت پیدا کرده‌ایم و در این حالت بهتر است تصمیماتی در مورد ورود یا عدم ورود به بازار را اتخاذ کنیم.

اصول پایه طراحی یک استراتژی معاملاتی مخصوص بازارهای سرمایه‌گذاری

یک استراتژی را به ۳ بخش اصلی تقسیم بندی می‌کنیم و در مورد هر بخش به صورت مجزا توضیحاتی را ارائه می‌کنیم:

پارک علم و فناوری خراسان

شرکت مدیریت صادرات « پژواک تجارت» (Export Management Company) در تاریخ 4 اردیبهشت 1393 به شماره 51029 در اداره ثبت شرکت ها در مشهد به ثبت رسیده است. این شرکت به عنوان یک واسطه صادراتی، در زمینه ورود به بازارهای جهانی و افزایش صادرات کالاها و خدمات بنگاههای اقتصادی برای کالا هایی نظیر مواد غذایی، ساختمانی، خدمات فني و مهندسی و کالاهای دانش بنیان فعالیت می نماید. شرکت پژواک تجارت به پشتوانه تیم حرفه ای، جوان، خلاق و متخصص خود با انجام سفر های متعدد به اقصی نقاط جهان، ارائه مشاوره، همراهی در میادین تجاری، تحقیقات بازار و بازاریابی و فروش، مجموعه ی متقاضی را همراهی کرده و طبق یک بازی برد برد می تواند برای متقاضی و مجموعه پژواک تجارت، کسب سود نماید. هدف پژواک تجارت ارائه خدمات هرچه بهتر و گسترده تر به مجموعه ها و شرکت های داخلی برای ارتباط موثر با سایر کشور ها و صادرات محور شدن شرکت ها در جهت توسعه صادرات غیرنفتی می باشد. حفظ تعاملات تجاری با مشتریان و گسترش بازارهای هدف یکی از هدف های پژواک تجارت بوده و همواره سعی بر ایجاد حسن اعتماد و اطمینان متقابل با روابط طولانی مدت و پایدار دارد.

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات، شرکتی مستقل و خصوصی است که به عنوان یک واسطه برای امور صادرات ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي کمک می نماید تا در ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت مسیری امن و علمی را با کمترین هزینه و ریسک طی نمایند. آنچه شرکت های مدیریت صادرات را از شرکت های بازرگانی شناخت بازارهای جهانی متمایز می کند شیوه انجام کار و تعهدات کاری است. شرکت های بازرگانی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮي ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻬﺪي ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪارﻧد، اما در شرکت های مدیریت صادرات ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و خریداران و دارا بودن ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش و توزیع قوی در بازارهای هدف از ارکان شناخت بازارهای جهانی کار است. در اهم موضوع می توان گفت: شرکت های مدیریت صادرات بجای دادن ماهی به مشتریان خود، ماهیگیری را به آنها آموزش میدهند و با ایجاد بستری قوی و آموزش های لازم جهت توانمند سازی بنگاه اقتصادی مسیری امن برای ورود به بازارهای جهانی را فراهم می آورند و همواره در این مسیر همراه مشتری هستند.

خدمات زیر ساختی

خدمات شرکت های مدیریت صادرات به دو بخش عمده خدمات زیر ساختی و خدمات اجرایی تقسیم می شوند:

1- ارائه خدمات زیرساختی:

در جهت شناخت و تعیین وضعیت موجود بنگاه اقتصادی و شناسایی وضعیت مطلوب و راه های رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب با استفاده از ابزارهای به روز جهانی، ارزیابی آمادگی صادرات، عارضه یابی و بهبود، مطالعات بازار، تحقیقات بازاریابی، خدمات مشاوره و منتورینگ، آموزش های تخصصی و کاربردی، تدوین سند راهبردی صادرات بنگاه اقتصادی شامل استراتژی ورود به بازار صادراتی و تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت می باشد را در بر می گیرد.

2- ارائه خدمات اجرایی:

ارائه خدمات اجرایی به بنگاه های اقتصادی همزمان و یا پس از ارائه خدمات زیرساختی، شرکت در نمایشگاه های تخصصی بازار هدف، اعزام و پذیرش هئیت های تجاری، برگزاری تور های صنعتی، حضور میدانی در بازار هدف صادراتی جهت آنالیز بازارها و نیازهای مشتریان، نقل و انتقال فناوری و دانش جهت به روزرسانی محصولات صادراتی و جذب سرمایه گذار خارجی، از جمله خدمات انجام شده توسط شرکت های مدیریت صادرات می باشد که تثبیت و گسترش سهم بازار بین را برای مشتری به ارمغان می آورد.

حضور درنمایشگاه های داخلی و خارجی

شرکت مدیریت صادرات پژواک تجارت با تجربه حضور ارزشمند و موفق در نمایشگاه های بین المللی و بازدید از نمایشگاه های گوناگون به شناخت بازارهای جهانی جرات یکی از توانمندترین شرکت ها در این حوزه می باشد. آموزش های لازم جهت تهیه کاتالوگ و بروشور متناسب با نمایشگاه هدف، نحوه پوشش افراد حاضر در غرفه، طراحی غرفه، آموزش آداب و رسوم و فرهنگ کشور میزبان، مذاکرات بین الملل و عقد قرارداد ها، مترجم، لیدر و خدمات اسکان از جمله خدمات قابل ارائه در این حوزه می باشد.

اعزام و پذیرش هیئت های تجاری

شرکت مدیریت صادرات پژواک تجارت بواسطه شناخت محصولات و خدمات مختلف در کشور های هدف، اعزام و پذیرش هیئت های تجاری را به منظور نقل و انتقال فناوری، کسب تجربه و الگو برداری از بنگاه های موفق، سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار خارجی و همچنین بازدید از نمایشگاه های بین المللی را برعهده دارد. این شرکت تمامی خدمات مورد نیاز سفر از جمله: بلیط، ویزا، هتل و مترجم را فراهم می نماید. نقطه قوت این شرکت آنجاست که با آنالیز مذاکرات انجام گرفته در سفر، توانایی انعقاد قرارداد بین المللی و نقل و انتقالات مالی را برای طرفین شناخت بازارهای جهانی فراهم می آورد.

ارزیابی آمادگی صادرات (ERA)

سنجش میزان آمادگی شرکت ها برای ورود موثر به بازار های جهانی را ارزیابی آمادگی صادرات می گویند. این مدل با استفاده از پرسشنامه ها، تشخیص، مصاحبه ها، بازدید از شرکت، بازدید از نمونه های محصول، مصاحبه با منابع انسانی، ارزیابی مشاوران و همچنین سنجش زیر ساخت های مالی شرکت صورت می پذیرد و در نتیجه میزان آمادگی شرکت را جهت ورود به بازارهای بین المللی مشخص می کند.

ERA یکی از مدل های مرسوم و استاندارد ارزیابی آمادگی صادرات می باشد که این شرکت مورد استفاده قرار داده است.

انجام پروژه عارضه یابی و بهبود

یکی از الزامات اولیه و تاثیر گذار در جهت رشد بنگاه های اقتصادی، انجام مطالعات عارضه یابی برای شناسایی مشکلات و موانع و اولویت بندی آنها و سپس یافتن بهترین راهکارها برای رفع عارضه های مکشوفه و برداشت موانع رشد کسب و کار می باشد. از مهم ترین تکنیک های اجرای عارضه یابی،PDCA , EFQM , BSC SCR&PI مدل بالدریج , Six Sigma ,مدل مک کینزی،Weisbord می شناخت بازارهای جهانی باشد که متناسب با شرایط هر بنگاه، بهترین روش و یا تلفیقی از چند مدل استفاده می گردد تا بهبود شرایط به بهترین نحو ممکن فراهم گردد.

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

شرکت مدیریت صادرات پژواک تجارت بواسطه تجربه حضور در بازارهای مختلف جهانی و انجام امور مرتبط با صادرات و واردات، بیش از هزاران دوره آموزشی را در داخل و خارج از کشور به چند زبان دنیا برگزار کرده است. از جمله دوره ها:

پرایس اکشن RTM چیست؟

پرایس اکشن RTM یکی از انواع پرایس اکشن هاست که می تواند به تریدر یا معامله گر در جهت کسب سود بیشتر کمک بزرگی کند، سرمایه گذاران بزرگ بازار ارزهای دیجیتال ( کریپتوکارنسی - cryptocurrency) از روش پرایس اکشن به میزان زیادی برای معاملات خود استفاده می کنند، این روش بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری و تنها با استفاده از فاکتور قیمت و گذشته مسیر کوین یا توکن مورد نظر صورت می گیرد، به همین خاطر این روش یکی از محبوب ترین روش های تحلیل است؛ توجه داشته باشید سبک های تکنیکال در تمامی بازارهای مالی موجود، مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با پرایس اکشن

تحلیل در بازارهای مالی بر دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال تمرکز دارد، تحلیل تکنیکال بر موضوعات، شناخت کندل و همچنین پیاده سازی استراتژی ها معاملاتی سروکار دارد. همچنین دیگر تحلیل بازار ارزهای دیجیتال یعنی تحلیل فاندامنتال با اخبارهای بازار سیگنال های خرید یا فروش را به معامله گران می دهد، قابل ذکر است که یکی از مهم ترین بخش های بلاک چین نیز تحلیل درون زنجیره ای است. پرایس اکشن یکی از تحلیل های تکنیکال است که با توجه به مهم ترین فاکتور خود یعنی قیمت، سیگنال های خرید یا فروش را به سرمایه گذاران می دهد، این تحلیل انواع مختلفی دارد که در جدول زیر آنها را مشاهده می کنید.

انواع پرایس اکشن های موجود در بازار ارزهای دیجیتال

پرایس اکشن مدل RTM

پرایس اکشن مدل ال بروکس

پرایس اکشن مدل Woods

پرایس اکشن مدل Lance

فلگ لیمیت مهم ترین بخش RTM

پرایس اکشن RTM مخفف اسم شخص خاصی نیست، برای مثال پرایس ال بروکس به احترام این شخص نام گذاری شده است اما RTM مخفف (Read The Market) است. معنی این سه کلمه این است که شما با این روش می توانید مارکت یا همان بازارهای مالی را بخوانید، جوابی که در نهایت شما با آموزش دیدن این سبک بدست می آورید این است که قیمت چه هدفی دارد؟ الان کجاست؟ از کجا آمده است و به کجا خواهد رفت؟ این ها تماما از دل فلگ ها و دقیق تر از آن، در دل اف ال هاست (FL)، چرا که سفارش های اصلی در این بخش از بازار بارگذاری می شوند. برای فهم راحت تر که چرا به این مناطق اف ال یا فلگ لیمیت می گویند بهتر است تنها چند دقیقه به تصویر بالا با دقت فراوان نگاه کنید، شاید تنها چیزی که برای خواندن ساختار مارکت نیاز داشته باشید همین باشد.

تمامی چارت پر شده است از این شکل، در ابتدا به دنبال یک منطقه ای باشید که درگیری بین خریدار و فروشنده شروع شده باشد، این همان بیس است که یکی از ساختار های بعد از دراپ یا رالی به وجود می آید، اتفاقی که می افتد این است که در این ناحیه بیس، یکی از خریدارها یا فروشندگان پیروز خواهند شد و قیمت به سمت شخصی میل پیدا می کند که برنده این نبرد باشد. می توان اینگونه برداشت کرد که این جایزه آن هاست اما باید گفت که قیمت قبل از حرکتش اعلام می کند که به کدام سمت خواهد رفت و این اعلام با اینگلف صورت می گیرد، اینگلف به معنای نفوذ بوده و با کندل اینگلف یا پوشاننده کاملا متفاوت است.

نفوذ به خارج از محدوده شما به این معنی است که دیگر چیزی جلوی راه قیمت را در آینده نخواهد گرفت، پس از این بیس یک رالی یا دراپ داریم که در عکس بالا چون این بازی را خریداران برده اند، رالی قیمت که همان POLE است هدیه به خریداران است، حال بعد از این پاداش، جنگی دوباره بین خریداران و فروشندگان رخ می دهد، به نظر شما جایزه این جنگ دوباره چیست؟ قطعا که همیشه هدف و جایزه این جدال میان این دو گروه یک حرکت شارپ و قوی است، این را می توان همان غنیمت جنگی دانست، لذا این جنگ دوباره نیز نقش همان بیس را بازی خواهد کرد؛ منطقه ای که در آن بالاخره پیروز می شوند نیز فلگ لیمیت یعنی محدوده پرچم نام دارد؛ تمام حرکت قیمت از قبل با اینگلف (ENG) به نمایش در می آید.

مباحث مهم پرایس اکشن RTM

شاید می توان گفت که بزرگترین مبحث مهم پرایس اکشن RTM فلگ لیمیت هاست، فلگ لیمیت ها ناحیه ای هستند که سفارش های مارکت میکر از آن جا شروع می شود، جایی که باید تصمیم گیری کنند حرکت قیمت نیز در حوالی این محدودهاست، نام این مناطق تصمیم گیری دیسیژن پوینت یا به اختصار DP است؛ اما برای فهم بیشتر باید گفت که پایه اول آموزش RTM این است که ابتدا از اف تی آر شروع کنید، چرا که بیس آر تی ام همان عرضه و تقاضاست، تنها این سبک پیشرفته شده است.

مقایسه پرایس اکشن مدل RTM با پرایس اکشن مدل Lance

هنگامی که معامله‌ گران بازار با استفاده از اندیکاتورها و الگوهای کلاسیک تحلیل های خود را پیش می بردند و اکثر مواقع با ضرر از بازار مالی خارج می شدند، شخصی به نام ایف (If Myante) متوجه شد که موسسات و بانک‌ ها برای بدست آوردن پول معامله گران خرد (کوچک و کم سرمایه)، با دستکاری و ایجاد ترفندهایی بر روی نمودار پیشروی بازار سرمایه قصد فریب دادن این دسته از سرمایه گذاران را شناخت بازارهای جهانی دارند. تصمیم گرفت تا یک آکادمی تاسیس کند و با بررسی دقیق نمودار تمام این فریب‌ها را کشف کند؛ تلاش چندین ساله وی برای کشف راز بازار و تحرکات قیمت سبک قدرتمندی از پرایس اکشن را بوجود آورد که نامش RTM است.

نوع دیگری از پرایس اکشن، پرایس اکشن ال بروکس است، به علت بهینه بودن این روش تکنیکال، ال بروکس توانسته است طرفداران زیادی را به سمت خود جذب کند.

ستاپ های ال بروکس یکی از کامل ترین در پرایس اکشن است.

جهت آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

(لنس بگز) یکی از معامله گران حرفه ای بازار جهانی است، وی فعالیت اصلی خود را در بازار فارکس انجام می داد و در بازارهای دیگری همچون معاملات آتی نیز فعالیت می کرد. این معامله گر با نوشتن کتاب پرایس اکشن لنس بگز و ارائه دوره های آموزشی پرایس اکشن خود کمک بزرگی به معامله گران این بازارها کرده و افراد زیادی به روش او معاملات خود را انجام می‌دهند. آقای لنس بگز با ارائه این کتاب سعی کرده است تا تمامی مباحث مربوط به استراتژی پرایس اکشن را در آن ارائه دهد.

لنس بگز Lance Beggs معامله گر حرفه ای فوق العاده خوب و محترمی می باشد که درک خوبی از مباحث مهم پرایس اکشن از جمله: تجزیه و تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن ساختار بازار، مدیریت ریسک و سرمایه، ترکیب مناطق با احتمال زیاد برای خرید و فروش و روانشناسی معامله گری را داشته و به همین کیفیت آن ها را به شاگردان خود و در محصولاتش ارائه می‌دهد.

ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن Lance

ستاپ‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال با شناسایی ضعف در حرکت فعلی قیمت به دست‌ می‌آید. فرصت‌های معاملاتی در محدوده سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم معاملاتی و تایم فریم بالاتر مشخص می‌شوند.

ستاپ های معاملاتی لنس بگز

ستاپ تست حمایت و مقاومت

ستاپ شکست ناموفق

ستاپ پولبک بعد از شکست

ستاپ شناخت بازارهای جهانی پولبک ساده در روند

ستاپ پولبک پیچیده در روند

ستاپ تست حمایت و مقاومت (TST)

ستاپ حمایت و مقاومت در شرایطی ایجاد می شود که قیمت توانایی عبور از این دو محدوده را ندارد لذا زمانی که قیمت در عبور از این محدوده ها ناتوان باشد، این سطوح حفظ خواهند شد. احتمال موفقیت این معامله در شرایطی بالاتر است که قیمت به مقاومت های تایم فریم بالاتر واکنش نشان دهد.

ستاپ شکست ناموفق (BOF)

همان طور که در تصویر بالا مشخص است، قیمت پس از رسیدن به محدوده حمایت و مقاومت به آن نفوذ کرده و از آن عبور کرده است اما قیمت، توانایی ادامه حرکت موفقیت آمیز خود را ندارد و مجدد به داخل محدوده باز می گردد. مفهوم این ستاپ این است که تریدرها یا معامله گران بازار ارزهای دیجیتال هنگام شکست قیمت وارد معامله شده اند، لذا بازار توانایی کافی برای ادامه مسیر را ندارد؛ عدم توانایی ادامه مسیر سبب می‌شود معامله‌ گران ذکر شده به دام بیوفتند و خروج آن‌ ها سبب فشار بیشتر در جهت مخالف شکست خواهد شد.

ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)

در این مدل، قیمت پس از عبور از محدوده حمایت و مقاومت، یک پولبک ضعیف را ایجاد می کند، این نشان دهنده ضعف در مسیر پولبک و قدرت حرکت در مسیر جدید است. نکته قابل توجه برای کاربران حوزه ارزهای دیجیتال، بررسی کردن حرکت مسیر است تا نشانه های ضعف را مشاهده کند.

در صورت مشاهده ضعف در پولبک بعد از شکست به دنبال ستاپ معاملاتی BPB باشید. برای ورود به معامله در هر یک از ستاپ‌ها می‌بایست نسبت مناسب ریسک به ریوارد و تریگر ورود خصوصا در محدوده قیمت‌های عمده‌‍ فروشی LWP فراهم باشد.

ستاپ پولبک ساده در روند (BP)

قابل توجه ترین و مهم ترین نکته تحلیل حرکات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال این است که بازار همواره در جهت قدرت و خلاف جهت ضعف حرکت می‌کند. معامله گران بزرگ از این پولبک‌ های ضعیف برای یافتن معامله‌ گرانی که به اشتباه در خلاف جهت روند وارد شده‌اند و خروج آن‌ها حرکت در مسیر روند اصلی را تقویت می‌کند، استفاده می‌کنند.

تحلیل کندل به کندل حرکات قیمت کمک می‌کند تا زمان پایان پولبک‌ ها را شناسایی کنیم. یکی از نواحی که احتمال اتمام پولبک‌ها را تقویت می‌کند، کف و سقف نوسان پیشین می‌باشد.

در شکل بالا توجه به کف و سقف نوسان‌ های پیشین که احتمال بیشتری برای اتمام پولبک‌ها را نمایان می‌کند، نشان داده شده است.

ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

در این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده اتفاق می افتد چرا که این ستاپ متشکل از چندین نوسان و یا اصلاح زمانی و فرسایشی بوده است. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که تاکنون قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB ایجاد می‌نماید.

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

QM

Diamond

Can Can

QM در پرایس اکشن RTM

یکی از قدرتمندترین الگوریتم ها در پرایس اکشن RTM، ستاپ QM است، این الگوریتم با عرضه و تقاضا سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال سروکار دارد. در این الگو QM روند صعودی ابتدا قیمت، یک قله ساخته و سپس یک کف می سازد. قیمت دوباره بالا رفته و قله بالاتری می سازد و مجدد برگشته و کفی پایین تر از قبل را می سازد. در این حالت محدوده بین دو قله زون QM ما خواهد بود؛ اما می توان این نقطه ورود را بهینه کنید. از نظر تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه یک نمودار پیش‌ بینی‌ کننده است که معمولاً نشان ‌دهنده روند چرخشی است که در آن بازار از صعودی به نزولی یا بالعکس تغییر می‌ کند.

این الگو مدت هاست که به عنوان یک الگوی قابل اعتماد که معکوس روند را پیش بینی می کند، مورد استقبال قرار گرفته است. قبل از ادامه، مهم است که به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه تقریباً هرگز کامل نیست، به این معنی که احتمالاً نوسانات قیمتی اندکی در بین شانه‌ ها و سر وجود خواهد داشت و شکل‌ گیری الگو به ندرت در ظاهر آن کاملاً شکل می‌گیرد. از سوی دیگر شناخت مفهوم ناحیه مقاومت و حمایت بسیار مهم است؛ اما باید گفت که الگوی QM همان الگوی تکنیکالی سر و شانه است، با این تفاوت که نقطه ورود و همچنین ریسک به ریوارد بهتری را به شما هدیه می دهد.

Diamond در پرایس اکشن RTM

این الگو زمانی تشکیل می شود که الگو QM در نمودار چارت شکست خورده باشد. این الگو به الگو الماس نیز معروف است چرا که با وصل کردن قله (HH) به قله بالاتر یعنی قله (HHH) و سپس وصل کردن این خطوط به کف پایین تر (LL) یک الماس تشکیل می شود؛ الگو Diamond زمانی شکل می گیرد که fail ،QM شده باشد (قیمت آن را اینگلف کند)؛ در الگو الماس چهار اینگلف رخ می دهد و بدین ترتیب استاپ 4 دسته از تریدرهای اصلی بازار زده می شود و نقدینگی ایجاد می شود.

Can Can در پرایس اکشن RTM

نواحی Can Can در روش پرایس اکشن RTM به زون هایی گفته می شود که انتظار واکنش های تند قیمت در آنجا زیاد است چرا که گره های اصلی قیمت در این زون ها دیده می شود؛ ابتدا قیمت یک DBD می سازد، که بیس آن یک Authentic zone است، این بیس یک زون عرضه است و شما به عنوان تریدر باید انتظار بازگشت قیمت را داشته باشید؛ لازم به ذکر است که برعکس این موضوع نیز صادق است.

شناخت نیاز بازار با ۵ روش ساده و اقتصادی

شناخت نیاز بازار لازمه هر کسب‌وکاری است؛ که ابتدای راه باشید و چه در اوج محبوبیت. نظریه‌های شناخت نیاز بازار در این مسیر به شما کمک می‌کنند. در این مقاله معروف‌ترین نظریه شناخت نیاز بازار را بررسی می‌کنیم.

توسط تیم تولید محتوای دیدار -

به روزرسانی شده در ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ -

زمان مطالعه 3 دقیقه

اگر تصمیم دارید کارآفرین شوید، داشتن یک ایده تجاری موفق اولین قدم است. جالب بودن ایده شما کافی نیست بلکه باید نیاز بازار را به روشی نوآورانه برطرف کند.

به چند محصول مورد علاقه خود فکر کنید. آن‌ها چه نیازهایی را برآورده می‌کنند که محصولات رقیب نمی‌توانند؟ فرصت‌های کارآفرینی شما دقیقا در تقاطع بین نیاز بازار و ضعف رقبا، نهفته است.
اما چگونه نیاز بازار را بشناسیم؟ بازار هدف ما کجاست؟ آیا محصولی که طراحی کرده‌ایم دقیقا با نیاز بازار هدف‌مان همخوانی دارد؟

در این مقاله پنج نکته درباره شناسایی نیاز بازار با شما در میان می‌گذاریم تا بتوانید پایه و اساسی قوی برای کسب و کار خود ایجاد کنید.

5 گام یافتن نیاز بازار

1. تئوری کارهایی که باید انجام شود (Jobs to Be Done) را بکار بگیرید

یک نقطه شروع خوب برای شناسایی نیازهای مشتری که پاسخ داده نشده، بررسی بازار از طریق چارچوب «کارهایی که باید انجام شود» است.

نظریه «کارهایی که باید انجام شود» اولین بار توسط کلایتون کریستنسن استاد مدرسه کسب و کار هاروارد مطرح شد. طبق این نظریه یا چارچوب مشتریان محصولات را فقط بر اساس ویژگی‌های آن‌ها خریداری نمی‌کنند، بلکه محصولات را برای انجام “کارها”، “به کار” می‌گیرند.

کریستنسن در دوره آنلاین استراتژی برهم زننده یک نمونه از کارهایی که باید انجام شود را تعریف کرد. برای مثال فست فود زنجیره‌ای که میلک شیک می‌فروشد را در نظر بگیرید. این رستوران زنجیره‌ای متوجه شد که اکثر میلک شیک‌ها قبل از ساعت 8:30 صبح فروخته شده و مشتریان معمولاً هیچ کالای اضافی خریداری نمی‌کنند. به جای نگاه کردن به ویژگی‌های مصرف کننده برای توضیح رفتار خرید آن‌ها (اینکه چه چیزی باعث می‌شود صبح‌ها فقط میلک شیک بخرند؟!)، این زنجیره روی کاری که میلک شیک‌ها برای انجام آن خریده می‌شوند، تمرکز کرد.

پس از مصاحبه با چند مشتری میلک شیک، دلیل این کار مشخص شد: مردم به چیزی احتیاج داشتند که آن‌ها را در رفت‌وآمدهای صبحگاهی خود سیر و سرگرم کند. آن‌ها برای تحقق این هدف، میلک شیک می‌خریدند.

وقتی به شناسایی نیاز بازار می‌پردازید، سعی نکنید در مورد محصولاتی که مردم می‌خواهند تمرکز کنید. در عوض، بر کاری که باید انجام شود تمرکز کنید. چرا مردم یک کالا را می‌خرند؟ این سوال نیاز بازار را به شما نشان می‌دهد.

2. درون‌نگر باشید

در شناسایی بازار هدف و نیازهای آن، وقتی طوفان فکری درباره‌ی کارهایی که باید انجام شود به راه می‌اندازید، خودتان می‌توانید اولین منبع دلیل انجام آن کار باشید.

کارهایی را که هر روز سعی می‌کنید انجام دهید، مشخص کنید. این موارد می‌تواند از “برداشتن بچه‌ها از مدرسه” تا “کندن غذای چسبیده شده به ماهیتابه با کفگیر” و “انتظار برای شسته شدن لباس‌ها در ماشین لباسشویی” متغیر باشد. لیست شما به احتمال زیاد طولانی خواهد بود. مردم روزانه محصولات و خدمات بیشماری را برای انجام کارهایشان استفاده می‌کنند.

در شناخت نیاز بازار هدف توجه کنید که چه چیزی در بین کارهای روزمره‌تان بیشتر جلب توجه می‌کند. آیا کاری وجود دارد که سعی می‌کنید انجام دهید، اما از محصولی که برای انجام آن خریده‌اید راضی نیستید؟ برای مثال تشکی که برای کمک به خواب راحت خریده‌اید، کارش را به خوبی انجام نمی‌دهد. شاید کاری وجود داشته باشد که انجام آن را به تعویق انداخته‌اید، زیرا محصول یا خدمات مناسبی برای خرید پیدا نکرده‌اید، مانند تمیز کردن مبل‌ها

روانشناسی خریداران (چرا مردم خرید می کنند؟)، قسمت (۳) روانشناسی فروش

با بررسی کارهای شخصی خودتان، می‌توانید کارهایی را که دیگران می‌خواهند انجام دهند پیدا کنید.

3. انجام مصاحبه

گام بعدی برای کشف نیاز بازار، مصاحبه با دیگران است. اگر ایده‌ای در حال حاضر دارید، می‌توانید این مصاحبه‌ها را بر روی جمعیت هدف خود متمرکز کنید. در غیر این صورت با افراد مختلف از نظر سن، جنس، نژاد، وضعیت اجتماعی یا اقتصادی و موقیعیتی صحبت کنید تا مطمئن شوید که دیدگاه‌های مختلفی را در اختیار دارید.

کارهای ضروری مصاحبه شوندگان خود را درک کنید و ببینید کدام یک از آن‌ها به خوبی انجام نشده است. از آن‌ها در مورد انگیزه‌‌ی انتخاب‌هایشان بپرسید. مثالاً: چرا آن‌ها هر روز قبل از ساعت 8:30 صبح میلک شیک می‌خرند؟

مصاحبه‌های شما می‌تواند هرگونه فرضیه‌ای که در طول درون نگری خود مطرح کردید تأیید یا تکذیب کند و به عنوان آزمایشی موثر عمل کند. آیا شما تنها فردی هستید که کفگیرش مانع چسبیدن غذا به تابه نمی‌شود؟ آیا والدین دیگری هستند که به دنبال محصول بهتر برای سرگرم نگه داشتن فرزندان خود در اتاق انتظار باشند؟ تا شناخت بازارهای جهانی نپرسید نمی‌دانید. چگونه نیاز بازار را بشناسیم؟ بپرسید!

4. شناسایی و بررسی رقبا

پس از اینکه با خودتان فکر کردید و از دیگران سؤال پرسیدید، یک یا دو ایده را انتخاب کنید که امیدوار کننده به نظر برسد. شما متوجه کاری شدید که باید انجام شود. وقت آن است که ببینید آیا شرکتی وجود دارد که آن را برطرف کند یا خیر.

در مورد کسب و کارهایی تحقیق کنید که در حال حاضر راه حلی برای کاری که شناسایی کرده‌اید ارائه می‌دهند. با اشاره به مثال میلک شیک کریستنسن، می‌توانید به همه فست فودهای زنجیره‌ای که میلک شیک می‌فروشند به چشم رقیب نگاه کنید.

رقبایی که غالبا نادیده گرفته می‌شوند: برخی موارد می‌توانند به جای محصول شما مورد استفاده قرار بگیرند که با محصول شما یک به یک مطابقت ندارد. اما یه هر حال نیاز بازار و مشتری را برطرف می‌کنند. برای مثال در مورد میلک شیک، کریستنسن موز، پیراشکی، قهوه، نان شیرینی و آب نبات را به عنوان محصولاتی که می‌تواند برای سیر شدن و سرگرم کردن یک فرد آن هم صبح‌ها، اشاره کرده است. مطمئن شوید به کاری که باید انجام شود خلاقانه نگاه می‌کنید. لیستی از موارد جایگزین تهیه کنید که مصرف کننده بتواند برای انجام کار از آنها استفاده کند.

در مرحله بعد، نقاط قوت و ضعف هر یک از رقبا را مورد بررسی قرار دهید و مجدداً شناخت بازارهای جهانی بر میزان عملکرد خوب آن‌ها تمرکز کنید. اینجاست که یاد می‌گیرید چگونه نیاز بازار را شناسایی کنید. به عنوان مثال خریدن یک شیرینی برای خوردن در صبح شما را سیر می‌کند، اما این احتمال وجود دارد که باعث کثیف شدن لباس‌تان شود، به خصوص اگر خامه یا کاکائو داشته باشد. شما می‌توانید یک میلک شیک بخرید، زیرا در یک لیوان سرو می‌شود و دست‌تان را کثیف نمی‌کنید. این مرحله ممکن است نیاز به تحقیقات بیشتری در بازار داشته باشد، از جمله مصاحبه با افرادی که محصولات یا خدمات رقیب را خریداری کرده‌اند.

تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف رقبای شما وقتی نتیجه می‌دهد که نیازی که آن‌ها برآورده نمی‌کنند، آشکار شود. به این ترتیب می‌دانید که نیاز بازار در حال حاضر برطرف نمی‌شود و راه برای ارائه راه حل شما باز است.

5. همیشه هوشیار باشید

همانطور که کریستنسن در استراتژی برهم زننده می‌گوید، کاری که باید انجام شوند در طول زمان ثابت است. با رعایت احتیاط، می‌توانید محصولات خود را برای تکامل با رویدادهای کنونی و پیشرفت‌های فناوری برهم زننده تطبیق دهید تا بتوانیدبه برآوردن نیازهای بازار ادامه دهید.

علاوه بر این مراقب نیازهای ضروری جدیدی باشید که کسب وکار شما می‌تواند آن‌ها را هم حل کند. به عنوان مثال همه گیری کرونا را در نظر بگیرید. این رویداد جهانی مجموعه‌ای از کارهای ضروری جدید را ایجاد کرده است، از نیاز به برقراری ارتباط با دیگران از طریق تماس ویدئویی گرفته تا نیاز به عینکی که هنگام استفاده از ماسک بخار نمی‌گیرد.

با تغییر تکنولوژی و کارهای جدیدی که باید انجام شوند، دقت داشته باشید تا بتوانید ذهن و نیاز مشتری را بشناسید و آن را برطرف کنید. به هر حال نیاز مشتری ثابت است اما شما می‌توانیید با ایده‌های جدید خود نیاز بازارتان را به خوبی برطرف کنید.

یک نکته اساسی در شناخت نیاز بازار:

به احتمال زیاد، مشتریان شما از انواع پلتفرم های رسانه های اجتماعی در روز استفاده می کنند. با استفاده از آن به عنوان راهی برای گوش دادن به آنچه مشتریان در مورد محصولات و رقبای شما می گویند از آن بهره ببرید. آیا مردم زیر پست های شما سوال می پرسند؟ چه نوع نظراتی می دهند؟ آیا آنها محصول یا خدمتتان را ستایش می‌کنند، درخواست کمک می‌کنند یا ویژگی‌های جدیدی می‌خواهند؟ استفاده از ابزار مدیریت رسانه‌های اجتماعی به شما کمک می‌کند تا روندها، منشن‌ها و هشتگ‌های مرتبط با برند خود را شناسایی کنید تا استراتژی خود را بهتر اطلاع دهید.

همانطور که داده‌ها را از تجزیه و تحلیل نیازهای مشتری خود جمع‌آوری می‌کنید، مهم است که نقاط اصطکاکی که مشتریان شما تجربه می‌کنند و لحظاتی در سفرشان که اتفاق غیرمنتظره‌ای را به همراه دارد تا مشتری را جذب می‌کند، شناسایی کنید.

• شرکت شما چه چیزی را می‌تواند تغییر دهد؟
• عناصری که می‌توانید از آنها بسازید چیست؟
• روی چه بخش‌هایی از تجربه باید کار کرد؟

پرسیدن این سوالات می تواند شما را به بینش های ارزشمندی برساند تا نیاز مشتریانتان را بشناسید.

نتیجه‌گیری

نظریه کارهای انجام شده کریستنسن می‌تواند به عنوان چارچوبی مفید برای کشف نیاز بازار عمل کند. با شناسایی و تطبیق محصولات و خدمات خود با کاری که باید انجام شود، می‌توانید مسیر کارآفرینی خود را به درستی شروع کنید و از اخلال جلوگیری کنید. در نتیجه می‌توانید روی پیشرفت کسب‌وکارتان حساب کنید.
روی نیازهای بازاری که باید رفع شود تمرکز کنید. برای اینکه بفهمید نیاز بازار در حال حاضر چیست از خودتان شناخت بازارهای جهانی شروع کنید. سپس از اطرافیان بپرسید. رقبایتان که دقیقا همان نیاز را رفع می‌کنند را بررسی کنیدو همیشه هوشیار باشید تا نیازهای جدید و حتی راهکارهای جدید را پیدا کنید.
به نظر شما چگونه نیاز بازار را بشناسیم؟ در بخش نظرات برای ما بنویسید.

سوالات متداول

نیاز بازار چیست؟

نیازهای بازار به شرکت‌ها می‌گوید که چه محصولاتی تولید کنند، برای چه مشتریانی، با چه هزینه‌ای، از طریق کدام کانال‌های توزیع به مشتریان برسانند. شناسایی نیاز بازار عدم اطمینانی را که توسعه محصول/خدمت جدید همیشه با خود به همراه دارد را کاهش می‌دهد.

چطور بفهمیم به چه محصولی در بازار نیاز است؟

جدا از اینکه می‌توانید آن را احساس کنید، ملموس ترین راه برای ارزیابی تناسب محصول با بازار و درک اینکه مشتریان چگونه محصولات شما را می بینند، ارسال نظرسنجی است. سوالات در این نظرسنجی ها اشاره دارند و از مشتریان بپرسید که آیا فکر می کنند محصول شما یک محصول ضروری است یا خیر و اگر آن را از دست بدهند چه چیزی را از دست داده اند!