معامله به کندل پین بار

معامله بر اساس پین بار ها

استراتژدی پین بار چیست؟

نوار تیر واقعی یک میله با یک “دم” بلند و یا “سایه”، یا “سایه” و یا “جسم حقیقی” است، شما می‌توانید میله‌های pin را بر روی هر نمودار میله‌ای “برهنه” و یا نمودار شمعی پیدا کنید. ما از نمودارهای شمعدانی استفاده می‌کنیم، زیرا نشان می‌دهند قیمت به روشن‌ترین شکل عمل می‌کند و محبوب‌ترین نمودارها در میان بازرگانان حرفه‌ای است. بسیاری از بازرگانان نسخه شمعدانی را بر روی نمودارهای میله‌ای استاندارد ترجیح می‌دهند، زیرا به طور کلی یک نمایش بصری بهتر از عمل قیمت در نظر گرفته می‌شود.

ویژگی‌های تشکیل بار

میله میله باید یک دم دراز یا پایین داشته باشد … دم همچنین گاهی اوقات ” ویک ” یا ” سایه ” نامیده می‌شود. این قسمت ” تیز ” میله میله است که به معنای واقعی کلمه به نظر می‌رسد و عدم پذیرش یا شکست غلط در یک سطح را نشان می‌دهد.

ناحیه بین باز و نزدیک میله میله نامیده می‌شود. این رنگ به طور معمول سفید یا یک رنگ روشن دیگر است وقتی که نزدیک‌تر از فضای باز و سیاه یا یک رنگ تیره دیگر بود وقتی که نزدیک بود.
* باز و نزدیک میله میله باید بسیار نزدیک به هم باشد (همان قیمت), هر چه بهتر باشد.
* باز و نزدیک میله پین در نزدیکی یک انتهای بار قرار دارد که به انتها نزدیک‌تر است.
سایه یا دم میله میله از میله‌های قیمتی اطراف خارج شده‌است, دم باریک میله بهتر است.
یک قاعده کلی ” انگشت شست ” این است که می‌خواهید با دو سوم طول میله میله یا بیشتر آن را ببینید و مابقی بار pin باید یک / ۳ عدد کل میله یا کم‌تر باشد.
انتهای مخالف دم گاهی به “بینی” منسوب است

shadi

Bullish Pin پین تشکیل بار

در چیدمان برگشت فنری bullish، دنباله میله pin به پایین اشاره دارد، چون رد قیمت‌های پایین‌تر یا سطح پشتیبانی را نشان می‌دهد. این تنظیمات اغلب منجر به افزایش قیمت معامله به کندل پین بار می‌شود.

Bearish Pin پین تشکیل بار

در یک چیدمان معکوس میله‌ای فولادی، دنباله pin به دلیل عدم پذیرش قیمت‌های بالاتر یا یک سطح مقاومت نشان داده می‌شود. این تنظیمات اغلب منجر به افت قیمت می‌شود.

چگونه تشکیل یک گروه پین بار را انجام دهیم؟

تشکیل نوار سوزن، یک چیدمان معکوس است، و ما چند احتمال ورودی متفاوت برای آن داریم:

“در ورود به بازار” – این به این معنی است که شما یک “بازار” را قرار دهید که بلافاصله پس از آن که آن را در بهترین قیمت بازار قرار دهید، پر می‌شود. یک pin صعودی سفارش خرید “بازار خرید” و یک سنجاق نزولی برای سفارش “بازار فروش” را می‌دهد.

“در توقف ورود” – این به این معنی است که شما یک ورودی توقف در سطح می‌خواهید که می‌خواهید وارد بازار شود. بازار باید به خرید یا توقف خرید شما کمک کند تا آن را تحریک کند. مهم است که توجه داشته باشیم که یک سفارش توقف فروش باید تحت قیمت بازار فعلی، از جمله گسترش، و سفارش توقف خرید باید بالاتر از قیمت بازار فعلی، از جمله گسترش باشد. اگر شما به کمک بیشتری در این عبارات “نامفهوم” که برای مبتدیان آزاد انجام می‌دهید، کمک کنید.

shadi

در تشکیل میله‌ای صعودی، ما معمولاً در قسمت بالای بار pin را می‌خریم و از دست دادن ۱ پیپ زیر قسمت پایین نوار سوزن استفاده می‌کنیم. در تشکیل میله‌ای خشن، ما به طور معمول بر روی شکستگی میله میله می‌فروشید و یک پیپ دست دادن ۱ پیپ را بالای دم میله سوزن قرار می‌دهیم. از دست دادن دیگری برای تنظیمات مختلف من در دوره اقدام قیمت پیشرفته من، دست از دست دادن دیگری نیز وجود دارد.

“ورود محدود” – این مدخل باید بالاتر از قیمت بازار فعلی برای فروش و زیر قیمت بازار فعلی برای یک خرید قرار داده شود. ایده اصلی این است که بعضی میله‌ها به حدود ۵۰ درصد از دنب خود برمی گردند، بنابراین ما می‌توانیم با یک دستور محدود وارد آنجا شویم. این امر باعث از دست رفتن وقفه و قطع توقف ما در بالا یا پایین میله میله یا پایین و یا پایین آوردن پاداش ریسک بالقوه بزرگ بر روی تجارت به عنوان نتیجه می‌شود.

برای تجارت موثر نوع pin باید ابتدا مطمین شوید که به خوبی تعریف شده‌است. هیچ نوع آرایش مثلثی به طور مساوی ساخته نشده است; فقط باید ساختار میله میله را که دارای ویژگی‌های بالا هستند بگیرد.

سپس, سعی کنید تنها میله‌های پین را بگیرید که تلاقی با یک عامل دیگر را نشان می‌دهد. به طور کلی, میله‌های پین با روند چارت روزمره غالب, دقیق‌ترین روند هستند. اما میله‌های سودآور بسیاری وجود دارند که اغلب در بازارهای محدود یا نقاط عطف بازار رخ می‌دهند. نمونه‌هایی از ” عوامل تلاقی ” عبارتند از: اما محدود به: پشتیبانی قوی و سطوح مقاومت, دنباله فیبوناچی % %, یا میانگین متحرک.

shadi

چگونه میله‌های pin را از سطوح نمودار اصلی وارد کنیم؟

پین Bar علامت‌های تجاری با پشتیبانی و تایید مقاومت، شاید یکی از موثرترین راه‌ها برای تجارت forex باشد، اگر نه موثرترین راه برای تجارت. در زیر ما نمونه‌هایی از pin تجاری را از سطوح کلیدی نشان خواهیم داد. از نزدیک پی‌گیری کنید زیرا این احتمالاً یکی از قدرتمندترین استراتژی‌های تجاری است که تا به حال یاد خواهید گرفت.

پین bars یکی از ارزشمندترین ابزارها است که تاجران اقدام قیمت در انبار تجاری Forex خود دارند. آن‌ها اغلب در بازار اصلی، نقاط عطف، سطوح تصحیح، یا درون یک گرایش به عنوان سیگنال‌های تداوم شکل می‌گیرند. هنگامی که با یک پشتیبان قوی یا سطح مقاومت ترکیب می‌شود، میله‌های سوزن می‌تواند یکی از دقیق‌ترین سیگنال‌های تجاری موجود باشد. بهترین تنظیمات میله‌ای در نزدیکی سطوح confluent از اقدام قیمت قبلی رخ می‌دهد چرا که بازار در یک جهت حرکت می‌کند و سپس دوباره برای آزمایش مجدد یک پشتیبانی قبلی یا مقاومت قبلی بازمی گردد. ما می‌توانیم در این نمودار روزانه از دو شمش طلا / دلار آمریکا شاهد آزمایش قبلی و سطح مقاومت و سپس از سرگیری روند رو به پایین بدانیم.

پین bars در تمام شرایط بازار، گرایش‌ها، گرایش‌ها پایین، و محدوده محدوده رخ می‌دهد. زیبایی آنالیز عملکرد قیمت این است که به شما یاد می‌دهد چطور حرکت بازار را براساس داده‌های ذاتاً تولید شده تجزیه و تحلیل کنید؛ یعنی داده‌های قیمت. میله‌های Reversal که در سطوح confluent گرفته شده‌اند می‌توانند به عنوان یک نقشه برای سود بلندمدت در بازار forex عمل کنند. فروشنده می‌تواند یک روش تجاری بسیار سودآور را به طور کامل در اطراف میله‌های سوزن طراحی کند اگر آن‌ها این تمایل را دارند. هر چه تلاقی بیشتری به تشکیل نوار سوزن اضافه شود، دقیق‌تر می‌شود. ما می‌توانیم در این نمودار روزانه از ۱۰۰ لیره / دلار زیر یک سنجاق زیبا که در سطح مقاومت / مقاومت قبلی با گرایش بالا و همچنین در یک سطح ۵۰ % معامله به کندل پین بار امتداد یافته شکل می‌گیرد. هرچه confluence بیشتری با یک میله میله ترکیب شود، دقت آن بیشتر می‌شود.

shadi

پین bars با تغییر شرایط بازار forex سازگار بوده و حتی در بازارهای مختلف نیز می‌تواند بسیار سودآور باشد. اگر شکل‌گیری واضح و واضح باشد و با پشتیبانی محکم و یا تایید مقاومت ترکیب شود، می‌توانند بسیار دقیق باشند. ما می‌توانیم در نمودار روزانه EUR / JPY زیر دو نوار very که پشتیبانی را در یک بازار محدود تشکیل داده‌اند مشاهده کنیم که برخی دستاوردهای جدی برای تجار با چشم مشتاق برای تحلیل اقدام قیمت را به دست آورده‌است. پین میله‌های این وضوح و اندازه را می‌توان پس از بسته شدن به ترتیب بازار وارد کرد.

اگر آن‌ها بسیار خوب شکل‌گرفته باشند، پین را می‌توان در بازارهای اصلی به دست آورد. اغلب اوقات تغییرات روند بلند مدت با pin بزرگ شروع می‌شود که می‌تواند منجر به دستاوردهای جدی برای تجار از پتانسیل آن شود. نمودار روزانه GBP / JPY در زیر نشان می‌دهد که یک نوار سوزن به خوبی شکل‌گرفته می‌تواند تجار را به تغییرات بلند مدت در جهت گرایش نشان دهد. اغلب اوقات تغییرات گرایش به سرعت رخ خواهند داد و آنچه که “V” نامیده می‌شود را با میله پایینی که یک میله سوزن نامیده می‌شود شکل می‌دهند.

shadi

زمانی که میله‌های فولادی در بالا یا پایین یک بازار محکم قرار می‌گیرند که بعد از حرکت هدایتی زیادی، یک breather را اشغال می‌کند، اغلب می‌توانند از سرگیری روند سیگنال نزدیک باشند. در نمودار روزانه of / CAD در زیر ما می‌توانیم میله‌های متعدد ایجاد شده در بالای یک بازار محدود را ببینیم که اخیراً در یک روند نزولی بزرگ شکل گرفته‌اند. آخرین بار در سمت راست نمودار حرکت بسیار قدرتمندی را آغاز کرد که منجر به شکست دامنه و از سرگیری روند نزولی پیش رو شد.

معکوس کننده‌های میله‌ای یک ابزار اقدام قیمت عالی هستند که تجار forex می‌توانند در همه شرایط بازار از آن استفاده کنند. آن‌ها به بهترین شکل در سطوح confluent با پشتیبانی قوی و تایید مقاومت بازی می‌شوند. پین bars که با گرایش روزانه غالب گرفته می‌شوند به طور کلی دقیق‌تر از پین trend هستند. با این حال، پین با گرایش‌ها مخالف می‌توانند تغییرات جهت گیری طولانی‌مدت را پیاده کنند که می‌تواند به معنی پول نقد جدی برای بازرگانان با چشم آموزش‌دیده باشد. پین bars در نوک و کف بازارهای دارای محدوده وسیعی کار می‌کند و تنظیمات بسیار دقیقی در این شرایط فراهم می‌کند.

مثال‌هایی از تشکیل Pin بار در عمل:

در اینجا یک نمودار روزانه از CAD / JPY وجود دارد که ما می‌توانیم آرایش bar متعددی را مشاهده کنیم که بسیار خوب تعریف شده‌اند و بسیار خوب کار کرده‌اند. توجه داشته باشید که تمام دامنه pin به وضوح از اقدام قیمت مجاور بیرون‌زده و “رد” تعریف‌شده قیمت پایین‌تر را نشان می‌دهد. همه of زیر یک چیز مشترک دارند که ما فقط در مورد آن بحث کردیم، آیا می‌توانید حدس بزنید که آن چیست؟

shadi

اگر شما می‌گفتید که تمام میله‌های سوزن در نمودار بالا، “setups میله” هستند، پس شما به این سوال پاسخ دادید. آفرین!

در نمودار daily / JPY روزانه، ما می‌توانیم تشکیل یک pin ایده‌آل را ببینیم که منجر به حرکت جدی و برگشت روند شده‌است. گاهی اوقات pin مانند این شکل در نقاط عطف بازار برجسته شکل می‌گیرند و روند را خیلی سریع تغییر می‌دهند، همانطور که در زیر می‌بینیم. مثال در نمودار زیر نیز گاهی “برگشت پایین” نامیده می‌شود، چون برگشت آن چنان شارپ است که به صورت یک V ظاهر می‌شود.

در اینجا مثالی از یک بازار گرایش وجود دارد که تنظیمات میله‌ای سود آور متعددی را شکل می‌دهد. نمودار روزانه زیر از GBP / JPY نشان می‌دهد که میله‌های سوزن گرفته‌شده با روند غالب می‌توانند بسیار دقیق باشند. توجه داشته باشید که دو میله در قسمت چپ نمودار که نقطه شروع of را مشخص کرده بودند و سپس همان طور که روند پیشرفت کرد، ما فرصت‌های زیادی برای خرید آن از the صعودی نشان‌داده‌شده در زیر آن داشتیم.

shadi

Pin نوار در بازار محدود شده و در نقطه عطف بازار مهم (تغییر گرایش):

در مثال نمودار زیر، ما می‌توانیم علامت فروش میله‌ای خشن را ببینیم که در یک سطح کلیدی مقاومت در the شکل می‌گیرد. این یک میله pin خوب بود چون به طور واضح از مقاومت کلیدی و عمل قیمت اطراف بیرون‌زده بود، و اشاره کرد که رد شدید و نیز شکستن نادرست یک مقاومت مهم رخ داده‌است. بنابراین، احتمال بالای حرکت پایین‌تر معامله به کندل پین بار بعد از آن میله pin وجود داشت. توجه داشته باشید که ۵۰ % ورودی فروش که خود را به عنوان بار بعدی ارائه کرد، قبل از اینکه بازار به طور قابل‌توجهی کم‌تر کاهش یابد، حدود ۵۰ % طول نوار سوزن را به خود اختصاص داد.

پین bar در خط با گرایش به چندین عامل تلاقی:

در مثال نمودار زیر، ما در جستجوی یک علامت فروش میله‌ای خشن هستیم که در بافت یک بازار رو به پایین و از یک ناحیه confluent در بازار شکل می‌گیرد. تلاقی بین لایه مقاومت dynamic ۸ / ۲۱، مقاومت افقی در ۱.۳۲۰۰ و روند نزولی، مقدار زیادی از “وزن” به سیگنال نوار سوزن داده شد. هنگامی که ما یک میله سوزن به خوبی تعریف‌شده مانند این را پیدا می‌کنیم، که در یک ناحیه یا سطح confluent در بازار شکل می‌گیرد، این یک چیدمان بسیار با احتمال است.

shadi

نام‌های دیگر که ممکن است میله‌های پین را پیدا کنید:.

چندین نام متفاوت در الگوهای شمعدانی کلاسیک ژاپنی وجود دارد که به آنچه اساساً همه میله‌های پین هستند اشاره دارد, اصطلاحات فقط کمی متفاوت هستند. موارد زیر به عنوان میله‌های پین واجد شرایط هستند و می‌توانند همانطور که در بالا توضیح دادم معامله شوند.
یک برگشت سخت یا معکوس کننده‌های برگشت فنری را می‌توان ” چکش وارونه “, ” سنگ دراز شریر “, ” سنگ قبر دراز شریر “, یا ” ستاره عکاسی ” نامید.
یک برگشت صعودی یا معکوس کننده‌های برگشت فنری را می‌توان یک ” چکش بزرگ “, ” یک ” طولانی شریر “, یا ” سنجاقک شریر طولانی ” نامید.

تشکیل نوار سوزن ابزار بسیار ارزشمندی در انبار کردن استراتژی‌های کسب‌وکار با قیمت Forex است. بهترین استراتژی‌ها با تلاقی سیگنال‌ها از جمله پشتیبانی و سطوح مقاومت، تایید گرایش غالب و یا عوامل تایید کننده دیگر رخ می‌دهد. به دنبال تنظیمات میله‌ای شکل داده‌شده که تمام ویژگی‌هایی که در این برنامه آموزشی فهرست شده‌اند را ببینید و هر گونه که به طور خاص به آن اعتماد ندارید را در نظر نگیرید.

پین در تمام فریم‌های زمانی کار می‌کند اما به خصوص در ۱ ساعت، ۴ ساعت و چارچوب زمانی چارت روزانه قوی است. این امکان وجود دارد که تنها با فروش میله میله سود حاصل شود، و شما می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد آن در مسیر کسب‌وکار قیمت خود کسب کنید. با اضافه کردن این تنظیمات قدرتمند به عنوان یکی از استراتژی‌های تجاری اصلی تان، شما شگفت‌زده خواهید شد که چطور بدون آن معامله کردید.

معامله بر اساس پین بار ها

معامله بر اساس پین بار ها الگوی پین بار (pin bar ) الگو های پین بار قوی ترین الگو در استراتژی حرکات قیمتی است. معامله گران بسیاری هستند که فقط از همین استراتژی برای خرید یا فروش استفاده می کنند و با این حال از معامله گران موفق بازار به شمار می آیند. در این […]

معامله بر اساس پین بار ها

معامله بر اساس پین بار ها

الگوی پین بار (pin bar )

الگو های پین بار قوی ترین الگو در استراتژی حرکات قیمتی است. معامله گران بسیاری هستند که فقط از همین استراتژی برای خرید یا فروش استفاده می کنند و با این حال از معامله گران موفق بازار به شمار می آیند. در این ویدئو به بررسی پین بار ، ویژگی های ان نحوه معامله با ان و تفاوت بین پین بار خوب و متوسط می پردازیم.

پین بار چیست؟

پین بار مخفف کندل پینوکیو می باشد. علت نامگذاری ان هم به ماهیت پین بار بر می گردد. پین بار دروغگویی بازار را به ما نشان می دهد. یعنی قیمت در بازار به سطح بخصوصی می رسد و بعدا تمام مسیر پیموده را بر می گردد. یعنی بازار در ابتدا به ما دروغ گفته است، و با بسته شدن پین بار ما میفهمیم که بازار مسیر را اشتباهی رفته و حالا به مسیر درست برگشته است.

مقدمه ای بر الگوهای شمعی ژاپنی

الگوی شمعی، یک یا گاهی چند میله ی شمعی در بخشی از نمودار قیمت است که به صورت گرافیکی روی نمودار نمایش داده می شود و معامله گران از آن برای پیش بینی حرکت آینده بازار استفاده می کنند. تشخیص الگو تا حدودی ذهنی است، برای مهارت در شناسایی و تشخیص الگوهای شمعی، به آموزش توسط یک معامله گر پرایس اکشن حرفه ای، نیاز است، و همچنین به تجربه شخصی استفاده از صفحه نمایش نیز، بستگی دارد.

الگوی شمعی ژاپنی چیست؟

شمع یا کندل، قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت بازار را در یک بازه زمانی خاص نشان می دهد. برای مثال، اگر به نمودار در بازه روزانه نگاه می کنید، هر شمع، قیمت اولیه، کمترین قیمت، بیشترین قیمت و قیمت پایانی برای نوسانات قیمتی آن روز را نشان می دهد.

تفاوت اصلی بین اشکال شمعی و نوار قیمت استاندارد این است که شمع یا کندل، یک بخش رنگی را بین شروع و پایان شمع نشان می دهند. این امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به سرعت متوجه این موضوع شوند که آیا قیمت روزانه، بالاتر (حرکت صعودی) یا پایین‌تر (حرکت نزولی) بسته شده است، که این اطلاعات برای معامله‌گران پرایس اکشن (price action) بسیار مهم است.

به تصویر شکل شمع صعودی و نزولی نگاهی بیندازید تا این موضوع را بهتر درک کنید…

توجه: شمع سمت چپ یک «شمع صعودی» است زیرا قیمت پایانی آن از قیمت اولیه بالاتر است. شمع سمت راست یک «شمع نزولی» است زیرا قیمت پایانی آن از قیمت اولیه آن پایین تر است.

بخش رنگی شمع را «بدنه واقعی» یا بدنه شمع می نامند. توجه: رنگ بدنه می تواند برای معامله گران، متفاوت باشد و به نحوه تنظیم/ترجیح رنگ شخصی آنها بستگی دارد. رنگ بندی استاندارد بدنه به این شکل است: سفید برای صعودی و سیاه برای نزولی است، که از نظر ما بهترین گزینه هستند. این رنگ ها می توانند سبز برای صعودی و قرمز برای نزولی هم تنظیم شود.

خطوط نازکی که در بالا و پایین بدنه کشیده شده، محدوده بالاترین قیمت/پایین ترین قیمت را نشان می‌دهند و سایه‌، دم‌ یا فتیله‌ نامیده می‌شوند. به ابتدای سایه بالایی «بالاترین قیمت» و به انتهای سایه پایین «کمترین قیمت» گفته می شود.

الگوی شمعی چیست؟

الگوی شمعی، یک یا گاهی چند میله ی شمعی در بخشی از نمودار قیمت است که به صورت گرافیکی روی نمودار نمایش داده می شود و معامله گران از آن برای پیش بینی حرکت آینده بازار استفاده می کنند. تشخیص الگو تا حدودی ذهنی است، برای مهارت در شناسایی و تشخیص الگوهای شمعی، به آموزش توسط یک معامله گر پرایس اکشن حرفه ای، نیاز است، و همچنین به تجربه شخصی استفاده از صفحه نمایش نیز، بستگی دارد.

الگوهای شمعی متعددی وجود دارند، و بسیاری از آنها بسیار شبیه هم هستند و فقط اختلاف جزئی در ساختار اصلی دارند. بنابراین، در سایت priceaction.com، به جای تلاش برای یادگیری 30 الگوی مختلف، تمرکز بر روی «تعداد انگشت شماری» از الگوهای شمعی اثبات‌ شده، منطقی معامله به کندل پین بار تر است. این الگوی ها، جعبه ابزار کاملی از سیگنال‌های معاملاتی به معامله‌گر ارائه می‌دهد، آنها در اصل مثل هم هستند.

در اینجا به برخی از محبوب ترین استراتژی‌های مبتنی بر الگوهای شمع معاملاتی اشاره می کنیم:

الگوی شمعی پین بار (Pin bar candlestick pattern) – الگوی شمعی پین بار، یک الگوی تک شمعی است که نشان دهنده رد سطح یا منطقه قیمت است. این الگو دارای بدنه کوچک و یک سایه یا دم بلند تنها در یک طرف است که نشان دهنده رد آن منطقه قیمت است. پین بار را می‌توان به‌ عنوان سیگنال‌ معکوس در یک روند یا حرکت برگشتی در برابر یک روند قیمتی، تعبیر کرد. در اینجا نمونه ای از پین بار آورده شده است:

الگوی شمعی نوار داخلی (Inside bar candlestick pattern) – الگوی شمعی “میله داخلی” حداقل یک الگوی دو شمعی است (حتی می تواند چندین شمع داخلی داشته باشد) که نشان دهنده تردید یا توقف در بازار است. استراتژی معاملاتی نوار داخلی معمولاً در یک بازار روند دار، به عنوان یک استراتژی شکست روند در پرایس اکشن (price action)، بهترین عملکرد را دارد، اما گاهی اوقات می‌تواند به عنوان یک استراتژی برگشت از سطوح کلیدی نمودار نیز استفاده شود. در اینجا نمونه ای از شمع های داخلی آورده شده است:

الگوی شمعی تقلبی (Fakey candlestick pattern)- الگوی شمعی تقلبی معمولاً یک الگوی سه یا چهار شمعی است که شکستگی کاذب یک الگوی نوار داخلی را نشان می دهد. الگوی تقلبی نشان می‌دهد که یک «شکست جعلی» در بازار رخ داده است و احتمالاً قیمت در جهت مخالف شکست کاذب ادامه خواهد یافت. در زیر، نمونه ای از الگوی تقلبی آورده شده است:

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی یک نمودار حرکت قیمتی است، که به جای نوارهای استاندارد مانند میله یا خطوط، و یا نمودار خطی، با شمع ها پر شده است.

هر شمع قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت را در بازه معامله به کندل پین بار های زمانی مشخص، نشان می‌دهد، این همان اطلاعاتی است که در نوارهای قیمت سنتی منعکس می‌شود، اما شمع ها پیش بینی و استفاده از این اطلاعات را بسیار آسان‌تر می‌کنند.

در اینجا نمونه ای از نمودار شمعی معمولی وجود دارد. به الگوی شمعی “پین بار” که از حمایت در این نمودار تشکیل شده است و حرکت بزرگ به سمت بالا که به دنبال آن است توجه کنید…

مزیت نمودار شمعی

مزیت اصلی نمودار حرکت قیمتی بر اساس میله های شمعی، این است که، نمایش بصری «دراماتیک» یا اثرگذارتری از حرکت قیمت را در طول زمان ارائه می دهد. با توجه به این واقعیت که بدنه هر شمع، مطابق با قیمت پایانی صعودی یا نزولی آن رنگ آمیزی می شود، توالی و تاثیر نوار های قیمت، راحت تر، قابل خواندن است و بسیاری از معامله گران نیز استدلال «بهتری» دارند.

در نهایت، اینکه یک معامله گر، از نمودار میله ای استاندارد یا نمودار شمعی استفاده می کند، یک موضوع سلیقه ای و عقیده ای است. اما، نظر اکثر معامله گران موفق این است که باید از نمودارهای شمعی استفاده کرد تا دید و نظر بهتری نسبت به احساسات بازار داشته باشید و سیگنال‌ های معاملاتی پرایس اکشن را راحت‌تر تشخیص دهید.

پرایس اکشن چیست؟ آشنایی با روش معامله بر اساس پرایس اکشن

ترید کردن بر اساس پرایس اکشن روشی برای خرید و فروش در بازارهای مالی است که شامل تحلیل حرکات پایه قیمت در گذر زمان است. بسیاری از تریدرهای شخصی و سازمانی و همچنین مدیران صندوق‌های پوششی از پرایس اکشن برای پیش بینی مسیر آینده قیمت یک سهام یا یک بازار مالی استفاده می‌کنند.

به زبان ساده، پرایس اکشن نشان دهنده تغییرات قیمت یا به عبارتی اقدامات (action) قیمت است. پرایس اکشن در بازارهایی با نوسان و نقدینگی زیاد راحت تر مشاهده می‌شود اما هر چیزی که در یک بازار آزاد خرید و فروش شود، یک پرایس اکشن خواهد داشت.

معاملات مبتنی بر پرایس اکشن عوامل بنیادی تأثیرگذار بر حرکات بازار را نادیده می‌گیرند و بیشتر متمرکز بر تاریخچه قیمت بازار هستند یعنی حرکات قیمت در یک بازه زمانی. بنابراین پرایس اکشن یک نوع تحلیل تکنیکال است اما با بیشتر انواع تحلیل تکنیکال تفاوت دارد از این جهت که تمرکز اصلی آن رابطه قیمت جاری در بازار با قیمت‌های گذشته یا اخیر است و نه مقادیر دست دومی که از این تاریخچه قیمت استخراج می‌شوند.

به عبارت دیگر، معاملات پرایس اکشن یک نوع خالص از تحلیل تکنیکال هستند چون شامل هیچ نوع اندیکاتور مبتنی بر قیمت دست دوم نیستند. تریدرهای پرایس اکشن فقط به داده‌های دست اولی که یک بازار درباره خودش تولید می‌کند یعنی حرکات قیمت آن طی زمان توجه دارند.

• تحلیل پرایس اکشن به تریدرها امکان می‌دهد از تغییرات قیمت نتیجه گیری کنند و توضیحاتی در اختیار آنها قرار می‌دهد که تریدرها می‌توانند با استفاده از آنها یک سناریوی ذهنی برای توصیف وضعیت جاری بازار بسازند. تریدرهای معامله به کندل پین بار مجرب پرایس اکشن اغلب درک ذهنی منحصربفرد و حس ششم خودشان نسبت به بازار را به عنوان عامل اصلی انجام معاملات سودآور ذکر می‌کنند.

تریدرهای پرایس اکشن از تاریخچه گذشته حرکات قیمت یک بازار استفاده می‌کنند و بیشتر متمرکز بر پرایس اکشن 3 تا 6 ماه اخیر بوده و تأکید کمتری بر تاریخچه قیمت قدیمی تر دارند. تاریخچه قیمت شامل swing high و swing low در یک بازار و همچنین سطوح مقاومت و پشتیبانی هستند.

تریدر می‌تواند از پرایس اکشن بازار برای ارزیابی و توصیف تأثیر افکار انسان‌ها بر حرکات بازار استفاده کنند. هر یک از فعالان بازار، با اجرای یک معامله در آن بازار یک سرنخ روی نمودار قیمت بازار ایجاد می‌کند که می‌توان این سرنخ‌ها را تفسیر کرده و از آنها برای امتحان کردن و پیش بینی حرکت بعدی بازار استفاده کرد.

معامله بر اساس پرایس اکشن

معمولاً تریدرهای پرایس اکشن از اصطلاح Keep It Simple (ساده نگهش دار!) استفاده می‌کنند تا نشان دهند که خیلی از افراد با پر کردن نمودارها از اندیکاتورهای تکنیکال و تحلیل بیش از حد بازار، بی دلیل شرایط را پیچیده می‌کنند.

• به معامله بر اساس پرایس اکشن، معامله بر اساس نمودار تمیز، معاملات برهنه یا معامله طبیعی یا خام هم گفته می‌شود که نشان دهنده سادگی این سیستم است.

رویکرد ساده معاملات مبتنی بر پرایس اکشن باعث شده که در این روش از هیچ اندیکاتوری روی نمودارها استفاده نشود و رویدادهای اقتصادی و اخبار تأثیری بر تصمیم گیری‌های تریدر نداشته باشند. تمرکز اصلی در این روش پرایس اکشن بازار است و باور رایج بین تریدرهای پرایس اکشن این است که خود قیمت منعکس کننده همه متغیرهایی (مثل رویدادهای خبری، داده‌های مربوط و غیره) است که بر بازار تأثیرگذار بوده و باعث حرکت آن می‌شوند. بنابراین، تحلیل بازار و اجرای معامله بر اساس پرایس اکشن آن به جای تلاش برای تفسیر و مرتب سازی متغیرهای مختلف تأثیرگذار بر بازار در هر روز، بسیار ساده تر است.

استراتژی‌های (الگو) معامله بر اساس پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن که به آنها تریگر، ستاپ یا سیگنال پرایس اکشن هم گفته می‌شود، مهم ترین جنبه از معاملات پرایس اکشن هستند چون همین الگوها هستند که سرنخ‌هایی قوی درباره حرکات بعدی قیمت در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

نمودارهای زیر نمونه‌هایی از استراتژی‌های معاملاتی ساده بر اساس پرایس اکشن را نشان می‌دهند که می‌توانید از آنها برای ترید کردن استفاده کنید.

• الگوی اینساید بار (Inside bar)

الگوی اینساید بار یک الگوی دو میله‌ای است که شامل یک میله داخلی (inside) و یک میله قبلی است که معمولاً به آن میله مادر گفته می‌شود. اینساید بار به طور کامل در محدوده حداقل و حداکثر میله مادر قرار دارد. معمولاً از این استراتژی پرایس اکشنی به عنوان یک الگوی بریک اوت در بازارهایی استفاده می‌شود که بر اساس خط روند حرکت می‌کنند اما اگر در یک سطح کلیدی از نمودار تشکیل شوند، می‌توان از آنها به عنوان یک سیگنال معکوس شدگی هم استفاده کرد.

الگوی پین بار متشکل از یک کندل استیک است و نشان دهنده رد کردن قیمت و معکوس شدن بازار است. سیگنال پین بار برای بازاری که بر اساس روند حرکت می‌کند و بازارهایی با محدوده روند محدود مناسب است و می‌توان با استفاده از آن بر اساس سطوح پشتیبانی یا مقاومت کلیدی هم بر خلاف روند معامله کرد. پین بار نشان می‌دهد که ممکن است قیمت بر خلاف جهتی که دنباله (tail) به آن اشاره دارد، شروع به حرکت کند چون همین دنباله است که رد شدن قیمت و معکوس شدن روند را مشخص می‌کند.

الگوی جعلی متشکل از بریک اوت کاذب یک الگوی اینساید بار است. به عبارت دیگر اگر الگوی اینساید بار یک شکستگی مختصر داشته باشد و بعد دوباره در محدوده میله مادر یا اینساید بار بسته شود، یک الگوی جعلی شکل گرفته است. به این دلیل به چنین الگویی جعلی گفته می‌شود که به نوعی تریدرها را فریب می‌دهند چون به نظر می‌رسد که بازار شروع به حرکت به یک سمت کرده اما بعد دوباره شروع به حرکت بر خلاف آن جهت می‌کند. استفاده از الگوی جعلی برای معامله بر اساس روند، بر خلاف جهت بر مبنای سطوح کلیدی و همچنین معامله در بازاری با حرکت افقی بسیار مناسب است.

معامله با الگوهای پرایس اکشن

در ادامه نگاهی به چند نمونه از معاملات واقعی بر اساس الگوهای پرایس اکشن داریم.

نمودار اول یک الگوی سیگنال فروش جعلی خرسی را نشان می‌دهد. در این مثال، روند کلی از قبل رو به پایین بوده چون این حرکت رو به پایین از گوشه سمت چپ بالای نمودار شروع شده است. بنابراین، این سیگنال فروش جعلی همسو با روند نزولی نمودار کلی روزانه بوده که وضعیت خوبی است. معامله بر اساس روند کلی بازار معمولاً شرایطی را در پرایس اکشن ایجاد می‌کند که احتمال موفقیت در صورت معامله بر اساس آنها بیشتر است.

نمودار زیر مثالی از یک پین بار جعلی گاوی در یک بازار رو به صعود را نشان می‌دهد. معمولاً وقتی بازاری یک حرکت صعودی یا نزولی قوی کوتاه مدت دارد، یعنی اخیراً به شدت به یک سمت خاص حرکت کرده، تریدر پرایس اکشن سعی می‌کند بر اساس مومنتوم کوتاه مدت بازار عمل کند.

در این مثال، نگاهی به الگوی معاملاتی اینساید بار داریم. این نمودار یک سیگنال اینساید بار معمولی و همچنین اینساید پین بار کمبو دارد. اینساید پین بار کمبو، یک اینساید بار است که برای میله اینساید آن یک پین بار شکل گرفته است. این وضعیت در بازارهای دارای روند مثل آنچه در ادامه مشاهده می‌شود، خیلی خوب کار می‌کند.

آخرین نموداری که قرار است بررسی کنیم، نمونه‌ای از الگوی پین بار است. به حرکات بزرگ رو به بالایی که پس از هر دوی این سیگنال‌های خرید پین بار شکل گرفته توجه کنید. همچنین به دنباله طولانی هر دوی این پین بارها در مقایسه معامله به کندل پین بار با بعضی دیگر از میله‌های این نمودار دقت کنید که ممکن است آنها را به عنوان پین بار تشخیص داده باشید. پین بارهایی مثل این دو که دنباله‌های طولانی داشته و از پرایس اکشن اطرافشان به شدت بیرون زده اند، اغلب شرایط خیلی خوبی برای معامله ایجاد می‌کنند.

اجرای معامله بر اساس پرایس اکشن با تلاقی

معامله بر اساس سیگنال‌های پرایس اکشن فقط مربوط به خود سیگنال نیستند بلکه محل شکل گیری سیگنال روی نمودار هم مهم است. همه پین بارها، اینساید بارها و غیره با هم برابر نیستند. بسته به محل شکل گیری یک سیگنال پرایس اکشن خاص در یک بازار، ممکن است تصمیم بگیرید بر اساس آن معامله نکنید یا اینکه بدون لحظه‌ای درنگ از آن برای اجرای معامله استفاده کنید.

بهترین سیگنال‌های پرایس اکشن آنهایی هستند که در نقاط تلاقی در بازار شکل می‌گیرند. Confluence یا تلاقی در لغت به معنای برخورد افراد یا اشیاء است. در معامله بر اساس پرایس اکشن ما به دنبال ناحیه‌ای هستیم که در آن حداقل چند عنصر مختلف با سیگنال ورود پرایس اکشن همخوانی دارند. زمانی که چنین اتفاقی رخ می‌دهد می‌توانیم بگوییم که سیگنال پرایس اکشن تلاقی دارد.

در نمودار زیر یک مثال خوب از تلاقی الگوی پین بار مشاهده می‌کنیم. تلاقی در اینجا از این نظر معامله به کندل پین بار ایجاد شده که پین بار در جهت روند صعودی بازار شکل گرفته و در یک سطح پشتیبانی از این روند صعودی ایجاد شده است. بنابراین، ما تلاقی روند و سطح پشتیبانی را داریم که وجود آنها با هم باعث افزایش اهمیت سیگنال خرید می‌شود. هر چقدر یک سیگنال پرایس اکشن با فاکتورهای بیشتری تلاقی داشته باشد، احتمال درستی و قدرت آن بیشتر خواهد بود.

نتیجه گیری

امیدواریم که این راهنما برای شما مفید بوده باشد و حالا درک خوبی از پرایس اکشن و روش‌های ترید کردن بر اساس آن کسب کرده باشید.

توصیه می‌شود که سعی کنید اطلاعات بیشتری نسبت به پرایس اکشن و شیوه‌های معامله بر اساس آن کسب کنید چون این مفهوم بسیار وسیع تر از چیزیست که در این مطلب توضیح دادیم.

پین بارها را بهتر بشناسید!

پین بارها یکی از موارد بسیار مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است.

اگر با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید، حتما با الگوهای کندل استیک و استراتژی های معاملاتی با آنها زیاد برخورد کرده اید.

کندل استیک ها به خاطر اینکه روحیات معامله گران را به صورت لحظه ای در بازار به نمایش می گذارند بسیار جذاب و کاربرد پذیر می باشند.

اما در میان کندل استیکها یا همان الگوهای شمعی برخی از آنها معتبر تر بوده و سیگنالهای موفق تری را صادر میکنند. یکی از این الگوهای شمعی، الگوی تک شمعی “پین بار” می باشد.

پین بارها اگر درست و دقیق شناسایی شوند در بیشتر مواقع سیگنالهای معتبری را صادر میکنند.

اما شناسایی دقیق این شمع ها کمی به مهارت و البته دانش تشخیص نیاز دارد.

در کتاب “معاملات عملی پین بار برای فارکس” شما به صورت کاملا کاربردی به شناسایی این شمع کوچک اما پرقدرت خواهید پرداخت.

در این کتاب شما می آموزید که:

• آناتومی یک پین بار چگونه است و چرا چنین شکلی دارد.
• چگونه پین بارها را شناسایی کنید
• مفاهیم پین بار در بازار
• چگونگی معامله پین بارها با استفاده از “تلاقی”
• سه نوع ورودی معامله
• چهار نوع جایگذاری حد ضرر
• سه نوع از تعیین سطوح حد سود
• چگونگی ایجاد یک چک لیست معاملاتی

نسخه انگلیسی آن برای عزیزانی که تمایل به مطالعه کتابها به زبان اصلی را دارند، هم اکنون در بخش ویژه ها موجود می باشد.