اندیکاتور های مقاومت نسبی

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه خط روند رسم کنیم؟

تحلیل روند شامل مجموعه ای از اطلاعات مربوط به بازه زمانی، جهت بازنگری های مختلف در سیاست های سازمانی است. هدف از تحلیل روند ، رسیدن به الگوهای عملی در جهت تصمیم گیری های بزرگ و کلان است.
تجزیه و تحلیل روند، روشی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و تلاش می کند بر اساس داده‌های اخیراً مشاهده شده حرکت قیمت سهام در آینده را پیش بینی کند. تجزیه و تحلیل روند بر اساس این ایده است که آنچه در گذشته اتفاق افتاده است به معامله‌گران، ایده ای درباره آنچه در آینده اتفاق می‌افتد می دهد. سه نوع اصلی گرایش وجود دارد: کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت.

در این مقاله به چگونگی تحلیل روند میپردازیم:

نکات کلیدی:

تجزیه و تحلیل روند سعی در پیش‌بینی یک روند، مانند اجرای بازار صعودی دارد، و سپس سوار شدن بر این روند تا زمانی که داده ها، یک روند معکوس را نشان می دهد.
تجزیه و تحلیل روند بر اساس این ایده است که آنچه در گذشته اتفاق افتاده است به معامله‌گران، ایده ای درباره آنچه در آینده اتفاق می افتد می دهد.
تجزیه و تحلیل روند بر دو افق زمانی معمول متمرکز است: حد واسط و بلندمدت
تحلیل روند:

تحلیل روند چگونه کار میکند؟

تجزیه و تحلیل روند سعی در پیش‌بینی روندی مانند اجرای بازار صعودی دارد و این روند را تا زمانی طی می کند که داده ها از روند معکوس مانند بازار صعودی به نزولی حکایت کنند. تجزیه و تحلیل روند مفید است زیرا هر کس با روند ، و نه در برابر آنها، منجر به سود یک سرمایه گذار می شود.
روند، جهت کلی بازار می باشد که در طول یک دوره مشخص از زمان است. روند ها می‌توانند به ترتیب صعودی و نزولی باشند ،در حالی که حداقل زمان مشخص شده برای یک جهت در نظر گرفته نشده است.هر جهت بیشتر حفظ شود ، روند قابل توجه تر است.
روند های فعلی به منظور پیش‌بینی روند های آینده است و نوعی تحلیل مقایسه محسوب می شود.این می‌تواند شامل تلاش برای تعیین اینکه آیا روند فعلی بازار مانند سود در بخش خاصی از بازار ادامه دارد یا خیر؟ همچنین اینکه آیا یک روند در یک منطقه بازار، می‌تواند منجر به روند دیگری شود. اگرچه تجزیه و تحلیل روند ممکن است شامل مقدار زیادی داده باشد، اما تضمینی برای درست بودن نتایج وجود ندارد.

کاربران عزیز برای استفاده از آموزش های تصویری و دریافت سیگنال ها و تحلیل های رایگان ارز دیجیتال می توانید عضو کانال تلگرامی سایت هوش فعال شوید برای عضویت کلیک نمایید.

نمونه هایی از تحلیل روند :

برای شروع تجزیه و تحلیل داده های قابل اجرا ، لازم است ابتدا مشخص شود که کدام بخش از بازار، تجزیه و تحلیل می شود. به عنوان مثال : شما می توانید روی یک بخش خاص ،مانند خودروسازی یا داروسازی و همچنین نوع خاصی از سرمایه گذاری مانند بازار اوراق قرضه تمرکز کنید.
پس از انتخاب بخش، می توان عملکرد عمومی آن را بررسی کرد. این می‌تواند شامل چگونگی تاثیر بخش ،توسط نیروهای داخلی و خارجی باشد .به عنوان مثال : تغییرات در صنعت مشابه یا ایجاد یک آیین نامه جدید دولتی به عنوان نیروهای تاثیرگذار بر بازار واجد شرایط است.سپس تکنیکالیست ها این داده ها را می گیرند و سعی می‌کنند جهتی را که بازار ،به سمت جلو می رود را پیش بینی کند.

استراتژی های معاملات ترند :

معامله گران بورس سعی می کنند روند ها را منزوی و سود خود را به دست آورند. بسیاری از استراتژی‌های مختلف معاملات روند با استفاده از انواع شاخص های فنی وجود دارند:

میانگین متحرک:

میانگین متحرک کمک می کند تا روند قیمت یک سهام یا یک ارز دیجیتال را بدون در نظر گرفتن نوسان قیمت ببینید. میانگین متحرک با یک خط ساده نمایش داده می شود همچنین کمک می‌کند هنگام وارونگی روند، نشانه آن را دریافت کنید و خودتان را برای خریدن یا فروختن ارز دیجیتال آماده کنید.

شاخص های حرکت:

این استراتژی ها شامل قرار گرفتن در موقعیت های طولانی است، که یک امنیت با حرکت شدید رو به پیشرفت است .در صورت از دست دادن یک سط حمایتی مهم ، از موقعیت های طولانی خارج میشود. اغلب، در این استراتژی ها از شاخص مقاومت نسبی (RSI) استفاده می شود.

خط روند و الگوهای نمودار:

این استراتژی ها شامل، ورود به موقعیت‌های طولانی در روند صعودی و قرار دادن حد ضرر در زیر سطح حمایت اصلی روند می باشد . اگر سهام شروع به ریزش کند، از حد سود برای خارج شدن ار معامله استفاده می کنیم.
الگوها می توانند اطلاعات قیمت را ساده کرده و همچنین سیگنال های تجاری روند را ارائه دهند ،یا نسبت به برگشت روند ها هشدار دهند. آنها ممکن است در تمام بازه های زمانی مورد استفاده قرار گیرند و متغیر هایی دارند که می توانند متناسب با تنظیمات خاص هر معامله گر تنظیم شوند.
معمولاً توصیه می شود استراتژی‌های مختلف را با هم ترکیب کنید یا راهکارهای جدیدی از خود ارائه دهید،بنابراین معیارهای ورود و خروج برای معاملات، به وضوح تعیین شده است.از هر اندیکاتوری می توان به روش های بیشتری نسبت به آنچه بیان شد استفاده کرد.
روند یک زیر سیستم معاملاتی است که مبتنی بر استفاده از تجزیه و تحلیل روند و توصیه های ارائه شده برای تعیین روش سرمایه گذاری است. اغلب ، تجزیه و تحلیل ها از طریق تجزیه و تحلیل رایانه‌ای و مدلسازی داده های مربوط به آن انجام می شود و با حرکت های قیمتی بازار گره خورده است.

محدودیت های تحلیل روند:

منتقدان تجزیه و تحلیل روند ، معتقدند که بازارها کارآمد هستند . این بدان معنا است تاریخ لزوما نیازی به تکرار ندارد و گذشته آینده را پیش بینی نمی کند.
به عنوان مثال طرفداران تحلیل بنیادی، وضعیت مالی شرکت ها را با استفاده از صورتهای مالی و مدل‌های اقتصادی برای پیش‌بینی قیمت های آینده تحلیل می‌کنند. برای این نوع سرمایه گذاران ، حرکت های روزمره سهام، یک پیاده روی تصادفی را دنبال می کند که نمی تواند به عنوان الگو ها یا روندها تفسیر شود.
کاربران گرامی اگر سوالی درباره تحلیل روند ها دارید و یا دیدگاهی در ارتباط با مطلب فوق دارید در قسمت ارسال نظرات دیدگاه خود را مطرح بفرمایید.

اندیکاتورها هشدار می‌دهند!

چند روز گذشته بسیاری از کارشناسان ادعا کردند بیت‌کوین به زودی مقاومت ۴۶ تا ۴۸ هزار دلاری خود را می‌شکند و تا ۵۰ هزار دلار رشد می‌کند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. بیت‌کوین چند باری برای شکستن مرز مقاومتی خود خیز برداشته اما عرضه در محدوده ۴۷ هزار دلار زیاد است.

موضوع مهمی که چند روز گذشته بازار را تحت تاثیر قرار داد نزدیک شدن به «هاوینگ میانی» بیت‌کوین بود. برخی از کارشناسان با توجه به شرایط تاریخی بازار پیش‌بینی می‌کنند احتمالا عرضه در بیت‌کوین در چند روز آینده افزایش پیدا کند. هاوینگ میانی اصطلاحی است که برخی از کارشناسان با توجه به شرایط تاریخی به کار می‌برند. در هاوینگ‌های قبلی حدود ۵۵۰ روز بعد از هاوینگ عرضه در بازار افزایش پیدا کرده و حالا هم کارشناسان نگران افزایش عرضه در بازار هستند.

البته جای نگرانی نیست چون بازار هنوز گاردی صعودی دارد و بیت‌کوین به حمایت ۴۵ هزار دلار واکنش مثبت نشان می‌دهد. از طرفی شاخص ترس و طمع که در ماه گذشته روی عدد ۲۳ (ترس شدید) بود حالا در محدوده ۵۰ (نرمال) قرار دارد.

تحلیل تکنیکال در نمودار ۴ ساعته

اظهار نظرها در مورد بیت‌کوین زیاد است. همانطور که زمانی در مورد بورس زیاد بود. از پیش‌بینی‌ قیمت‌های نجومی گرفته تا ریزش‌های سنگین. مساله مهم این است که نمودار بیت‌کوین به ما چه می‌گوید.

در نمودار چهار ساعته بیت‌کوین ریزش از محدوده ۴۷ هزار دلار شروع شد و اندیکاتور مکدی هم در این محدوده سیگنال فروش صادر کرد. بیت‌کوین تا ۴۴ هزار و ۵۰۰ دلار ریزش کرد و دقیقا در همین محدوده قیمت کندل نزولی کف کانال بولینگرباند را سوراخ کرد. اصولا در تحلیل تکنیکال زمانی که یک کندل کف یا سقف بولینگرباند را سوراخ می‌کند سیگنالی برای برگشت قیمت است.

در نمودار چهار ساعته شاخص مقاومت نسبی (rsi) در نیمه پایینی کانال خود در حرکت است. MFI که نشانه ورود و خروج پول است هم در نیمه پایینی کانال قرار دارد اما نشانه‌های بازگشت در این اندیکاتور دیده می‌شود.

تحلیل تکنیکال در نمودار روزانه

اگر کمی زمان نمودار بیت‌کوین را بالا ببریم به دید بلندمدت‌تری دست پیدا می‌کنیم. در نمودار روزانه هم اندیکاتورها سیگنال خوبی برای بیت‌کوین ندارند. مکدی در حال صدور سیگنال فروش است. MFI گاردی نزولی به خود گرفته است. کندل‌ها در میانه کانال بولینگرباند قرار دارند در محدوده ۴۷ هزار دلار از سقف کانال ریزش کردند.

اگر محدوده ۴۵ هزار دلار از دست برود مهم‌ترین حمایت بیت‌کوین محدوده ۴۲ هزار دلار است. اگر این محدوده هم از دست برود حمایت معتبر بعدی بین ۳۸ تا ۴۰ هزار دلار است.

کارشناسان عقیده دارند اگر بیت‌کوین تا ۱۰ روز آینده حمایت‌های خود را حفظ کند عرضه هاوینگ میانی کاهش پیدا می‌کند.

۱۵:۱۲ ,۱۷ فروردین ۱۴۰۱

اخبار مرتبط

کانال بیت کوین کاهشی شد

بیت‌کوین در طول هفته گذشته و پس از آنکه یکی پس از دیگری سطوح حمایتی‌اش را از دست می‌داد، روز جمعه در کانال ۴۱ هزار دلار به ثبات رسید. این یعنی .

ایرانیان از پلتفرم اصلی کریپتو حذف شدند l سرمایه ایرانیان از دست رفت؟

با افزایش فشار بر صرافی‌های ارزهای دیجیتال بزرگ مانند کوین‌بیس، کراکن و بایننس برای محدود کردن دسترسی به پلتفرم‌های خود برای همه کاربران، .

کشف مزرعه استخراج ارز دیجیتال در پاکدشت

تهران فرمانده نیروی انتظامی شهرستان پاکدشت از کشف ۲۳ دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق به ارزش ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال خبر داد.

زمستان رمزنگاری به بهار رمزنگاری منجر می‌شود؟

امروزه بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال در حال سقوط هستند و شرکت‌هایی مانند Coinbase که بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال در ایالات متحده هستند .

توقف قیمتی رمزارزها شکسته شد؟ l سطوح مقاومتی و حمایتی بیت‌کوین اعلام شد

بیت‌کوین از 21هزار دلار گذر کرد، افزایش قیمتی که در شش ماه گذشته بی‌سابقه بوده است و ارزش بازار رمزارز را به بیش از یک‌تریلیون دلار رساند.

معرفی اندیکاتور RSI و سیگنال های آن

شاخص مقاومت نسبی یا اندیکاتور RSI ، طراحی و ساخته شده توسط والز ویلدر بوده و یک نوسانگر حرکت می باشد که تغییر و سرعت حرکت قیمت را نمایش داده و اندازه گیری می کند.اندیکاتور RSI بین صفر و 100 در حرکت است و به طور کلی RSI در بیش از 70 در منطقه اشباع خرید بوده و بیشتر معامله گران تصمیم به فروش داشته و در زیر 30 در منطقه اشباع فروش قرار داشته و معامله گران تصمیم به خرید خواهند داشت . سیگنال های اندیکاتور RSI را میتوان از واگرایی ها و موارد مختلف دیگری دریافت کرد. RSI همچنین می تواند برای شناسایی روند کلی استفاده شود.

نحوه عملکرد اندیکاتور RSI

در اندیکاتور RSI در صورتی که بیش از 70 باشد اشباع خرید و یا بیش از خرید شده و در زیر 30 نیز اشباع فروش یا بیش از حد فروخته شده است. همچنین می توان به اندیکاتور قدرت نسبی ، سطح دلخواه خود را نیز تنظیم کرده تا با امنیت بیشتری از آن استفاده کنید. به عنوان مثال ، اگر به طور مکرر به سطح خرید بیش از 70 رسیده باشد ، ممکن است بخواهید این سطح را روی 80 تنظیم کنید.
یک نکته مهم : در طی روندهای سریع، RSI شاید در بازه های طولانی مدت در اشباع خرید و فروش شود.

اندیکاتور RSI همچنین اغلب الگوهای نمودار را تشکیل می دهد که ممکن است در نمودار قیمت اساسی نشان داده نشود ، مانند الگو دو سقف و دو کف و خطوط روند. همچنین از اندیکاتور RSI میتوانید در پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنید. در یک روند صعودی یا بازار گاو نر ، RSI تمایل دارد که در محدوده 40 تا 90 نوسان داشته باشد و منطقه 40-50 به عنوان پشتیبانی عمل کند. در طی روند نزولی RSI دوست دارد بین محدوده 10 تا 60 نوسان داشته و منطقه 50-60 به عنوان مقاومت عمل کند. این دامنه ها بسته به تنظیمات RSI و قدرت روند یا بازار متفاوت خواهد بود.

سیگنال واگرایی ها در اندیکاتور RSI

اگر قیمت ها باعث افزایش یا پایین آمدن جدیدی شوند که توسط اندیکاتور RSI تأیید نشوند ، این واگرایی می تواند نشان دهنده تغییر قیمت باشد. اگر RSI بالاترین سطح را نشان دهد و سپس با یک حرکت نزولی به پایین ترین سطح قبلی برسد ، یک شکست نوسان بالا رخ داده است. اگر RSI پایین تر باشد و سپس با یک حرکت صعودی نسبت به بالاترین سطح قبلی دنبال شود ، شکست پایین چرخش رخ داده است.

واگرایی نشان می دهد که روند قیمت فعلی در حال ضعیف شدن است که نشان دهنده این موضوع می باشد که زمان حرکت برای خرید یا فروش آن سهام و یا جفت ارز خاص فرا رسیده است. وقتی اندیکاتور قدرت نسبی با قیمت مخالف است ، این عدم همزمانی نشان دهنده تغییر احتمالی نمودار است.

ترسیم خط روند برای واگرایی RSI

خط های روند RSI کمی متفاوت از خطوط روند معمولی است. زمانی که به دنبال واگرایی هستید ، از بالاترین یا کمترین سطح به بالاترین سطح بالایی یا پایین ترین سطح ، یک خط بکشید. تغییرهای کوچکتر بین این سقف ها و کف ها را نادیده بگیرید. این خطوط را با خطوط روند قیمت آن سهام یا جفت ارز مقایسه کنید. مطمئن شوید که سقف ها را با بالاترین و پایین ترین ها را با پایین ترین ها و نه بالاترین ها را به پایین ترین ها یا بالعکس مقایسه می کنید. اگر شیب خط نشانگر متفاوت از شیب خط قیمت باشد ، واگرایی پیدا کرده اید!

مثلا در تصویر بالا شما یک واگرایی را مشاهده میکنید که در نمودار قیمت (نه اندیکاتور RSI) دو سقف را مشاهده میکنید که دومی از اول بالاتر بوده ولی در دو سقف نمایش داده در اندیکاتور سقف دومی از اولی پایین تر است که اینجا یک تفاوت را مشاهده میکنید در نمودار و همین مسئله نمودار یک هشدار برای شما می دهد که احتمالا روند تغییر کرده و به زودی روند نزولی آغاز خواهد شد.

در واگرایی های مثبت دقیقا این روند برعکس می باشد و نمودار دو کف را به شما نشان می دهد ولی در اندیکاتور RSI دو کف را مشاهده میکنید ولی همانند نمودار نبوده و با اینکه باید همانند نمودار کف دومی از کف اولی پایین تر باشد این طور نیست و کف دوم از کف اول بالاتر است و این نشان دهنده شروع یک روند صعودی خواهد بود.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

RSI یک فرمول نسبتاً ساده است .

RSI = 100 – [100 / (1+ (میانگین تغییر قیمت صعودی / میانگین تغییر قیمت نزولی))]]

شاخص قدرت نسبی

این نوع شاخص تکنیکال، توسط J.Welles در سال 1978 معرفی و وارد مجموعه مباحث آموزش تحلیل تکنیکال گردید و در زمره ی محبوب ترین اندیکاتورهای تکنیکال در بین اکثریت افراد تحلیل گر می باشد. دلیل اینکه این شاخص، قدرت نسبی (RSI) نام گرفته این است که، به کمک مقادیر قبلی از دوره های گذشته، قدرت تغییرات قیمت های کنونی بسته شدن را اندازه گرفته و سپس به عددی بین 0 تا 100 تبدیل می کند. اندیکاتور یا شناساگر RSI وظیفه ی اندازه گیری نسبت بین حرکات صعودی و نزولی را بر عهده داشت و به نوعی مقدار حاصل شده را تعیین می کند که بین 0 تا 100 می شود. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در صورتی که اندیکاتور یا شناساگر RSI مقداری مساوی یا بزرگ تر از 70 را نشان دهد، یعنی قیمت اندیکاتور های مقاومت نسبی در حالت بیش خرید یا اشباع خرید (Overbought) می باشد (به بیان دیگر میزان افزایش قیمت بیشتر از حد انتظار بازار بوده است) و در صورتی که RSI عددی مساوی یا کوچک تر از 30 را نشان دهد، یعنی در حالت بیش فروش یا اشباع فروش (Oversold) می باشد (به بیان دیگر میزان کاهش قیمت بیشتر از حد انتظار بازار بوده است).

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی اندیکاتور RSI عدد 30 را نشان می دهد یعنی سهم در وضعیت کف و وقتی عدد 70 را نشان می دهد یعنی سهم در وضعیت سقف قرار دارد. زمانی RSI عدد 50 را نشان می دهد که بازار آرام بوده و روند قیمتی خاصی هم وجود ندارد. هر زمان که حرکت آغاز شود و روند صعودی بازار تشکیل گردد، RSI هم افزایش یافته و نزدیک به منطقه ی بیش خرید می شود.

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، در هر جایی که شاهد کم شدن قدرت حرکت و روند بازار باشیم، واگرایی توسط RSI ایجاد خواهد شد و وقتی روند صعودی و رو به بالای بازار تمام شود، RSI به سمت خط 50 بازگشت پیدا می کند.

مشابه با روند صعودی، شاهد کاهش RSI در بازار نزولی هستیم و به سمت منطقه ی بیش فروش نزدیک می گردد. مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، در هر زمان که روند نزولی و به سمت پایین بازار کاهش یابد، همگرایی توسط RSI ایجاد خواهد شد یا به عبارت دیگر، شاهد ایجاد واگرایی مثبت توسط RSI هستیم که به معنای اتمام روند نزولی بازار است.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، RS** حاصل تقسیم مقدار میانگین افزایش قیمت ها طی یک دوره ی معین بر مقدار میانگین کاهش قیمت ها در طی یک دوره ی معین می باشد.

شیوه ی بهره گیری از RSI به منظور تحلیل نمودار به شرح زیر می باشد:

معمولا در بالای عدد 70، RSI سقف ایجاد می کند و زیر عدد 30 نیز تشکیل کف می دهد. معمولا قبل از نمودار قیمت مربوطه شاهد شکل گیری سقف ها و کف ها هستیم؛

مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، اکثر مواقع شاهد شکل گیری الگوهای سر و شانه یا مثلث ها در RSI هستیم که یا بر روی نمودار قیمت مشاهده می شوند یا نمی شوند؛

در این قسمت، یا RSI بر اوج یا پیک قبلی غلبه می کند و یا اینکه در زیر یک دره یا پایین کنونی شکل می گیرد.

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، RSI از خود نمودار قیمت، سطوح یا مقادیر حمایت و مقاومت را واضح تر نشان می دهد.

بر اساس مطالبی که در مباحث قبلی آموزش تحلیل تکنیکال در این مقاله بیان گردید، زمانی واگرایی رخ می دهد که قیمت قله و یا دره ی جدیدی را تشکیل دهد که قله یا دره ی جدید در RSI تأیید نشود. در این مواقع قیمت ها تصحیح گشته و هم جهت با RSI به پیش می روند.

آموزش تحلیل تکنیکال، سیگنال های خرید در رابطه با شاخص RSI

• در صورتی که عدد کمتر از 30 باشد و اندیکاتور های مقاومت نسبی کف دو گانه را تشکیل دهد.
• در صورتی که نمودار قیمت، کف را تشکیل دهد ولی شاخص RSI نتواند الگو را شناسایی کند.
• در صورتی که خطوط روند، در نمودار قیمت و شناساگر، به سمت بالا شکسته شوند.
• در صورتی که اندیکاتور به بالای خط 50 حرکت کند، به معنای اخطار تأیید برای خرید است.
• واگرایی صعودی به معنای سیگنال خرید است که مهم ترین سیگنال می باشد.
• در زمانی که بازار فاقد روند باشد، بهترین زمان برای خرید، موقعی است که حرکت از پایین عدد 30 به سمت بالا شروع شود (از منطقه ی بیش فروش خارج گردد)

آموزش تحلیل تکنیکال، سیگنال های فروش در رابطه با شاخص RSI

• در صورتی که عدد بالاتر از 70 باشد و سقف دو گانه را تشکیل دهد.
• در صورتی که نمودار قیمت، سقف را تشکیل دهد ولی شاخص RSI نتواند الگو را شناسایی کند.
• در صورتی که خطوط روند، در نمودار قیمت و شناساگر، به سمت پایین شکسته شوند.
• در صورتی که اندیکاتور به پایین خط 50 حرکت کند، به معنای اخطار تأیید برای فروش است.
• واگرایی نزولی به معنای سیگنال فروش است که مهم ترین سیگنال می باشد.
• در زمانی که بازار فاقد روند باشد، بهترین زمان برای فروش، موقعی است که حرکت از بالای عدد 70 به سمت پایین شروع شود (از منطقه ی بیش خرید خارج گردد)

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی سیگنال های فروش مرتبط با شاخص RSI، سرمایه گذاری صنعت و معدن

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی سیگنال خرید و فروش مبتنی بر واگرایی

واگرایی یا Divergence، طبق آموزش تحلیل تکنیکال به وضعیتی گفته می شود که حرکت قیمت در خلاف جهت حرکت اندیکاتور باشد و دو منحنی مذکور از یکدیگر فاصله بگیرند که چنین وضعیتی همان سیگنال یا نشانه ای است که حاکی از ضعیف شدن روند بازار می باشد. در روندهایی که صعودی هستند، در انتهای ریزموج های صعودی و در روندهایی که نزولی هستند، در انتهای ریزموج های نزولی، واگرایی رخ می دهد. مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، از واگرایی به منظور تشخیص کم شدن قدرت روند یا بازگشت آن استفاده می شود. معمولا احتمال بروز خطا در این ابزار نسبت به دیگر اندیکاتورها کمتر است.

مبتنی برآموزش تحلیل تکنیکال، هر موقع که انتهای ریزموج های صعودی قیمت تشکیل می شوند، در هر قله ی جدید نسبت به قله یا سقف قبلی بالاتر باشد، اما قله ها یا سقف هایی که مترادف و همراستا با اندیکاتور هستند مشابه قیمت رفتار نکرده و هر بار نیز، سقف جدید همراستا یا پایین تر از سقف قبلی خود شکل بگیرد، شاهد ایجاد واگرایی یا تناقض در انتهای روند صعودی خواهیم بود که این رخداد حاکی از برگشت روند صعودی به نزولی است.

همچنین مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، هر موقع که انتهای ریزموج های نزولی قیمت تشکیل می شوند، در هر دره ی جدید نسبت به دره یا کف قبلی پایین تر باشد، اما دره ها یا کف هایی که مترادف و همراستا با اندیکاتور هستند مشابه قیمت رفتار نکرده و هر بار نیز، کف جدید همراستا یا بالاتر از کف قبلی خود شکل بگیرد، شاهد ایجاد واگرایی یا تناقض در انتهای روند نزولی خواهیم بود که این رخداد حاکی از برگشت روند نزولی به صعودی است.

آموزش تحلیل تکنیکال، رخداد واگرایی منفی در رابطه با صنایع کاشی و سرامیک سینا

مطابق با نمودار بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، خطی که نقاط A و B را به یکدیگر وصل می کند صعودی است اما در نوسانگرنمای RSI، روند دو نقطه ی که متناظر با نقاط A و B هستند، کاملا نزولی است. در چنین شرایطی گفته می شود که واگرایی منفی رخ داده است.

آموزش تحلیل تکنیکال، رخداد واگرایی مثبت در رابطه با مس شهید باهنر

طبق نمودار بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، واگرایی مثبت یعنی نشانه ی محکمی مبنی بر اتمام روند نزولی است و در صورتی که با سایر ابزارها نیز تأیید گردد، می توان خرید انجام داد.

مزیت واگرایی در رابطه با گروه بهمن، آموزش تحلیل تکنیکال

در شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، علامت سبز نشان دهنده ی نقطه ی ورود مناسب است. همانطور که مشاهده می کنید یک کندل صعودی در نمودار قیمت تشکیل شده و نقطه ی مینیمم یا حداقلی تکمیل شده است. از جمله مزیت های سیگنال ها واگرایی، نسبت سود به زیان بالا می باشد. مزیت دیگر، اخطار سریع اتمام روند است. واگرایی ها در مقایسه با دیگر ابزارهای تکنیکال، پایان یافتن یک روند قوی را سریع تر به فرد معامله کننده هشدار می دهند.

سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

سه کلاغ سیاه یک الگوی کندل استیک یا نمودار شمعی نزولی است که برگشت (reversal) روند صعودی فعلی را پیش بینی می کند. نمودارهای کندل استیک ، قیمت باز شدن ، بالاترین قیمت (high) ، پایین ترین قیمت (low) و قیمت بسته شدن یک دارایی خاص را نشان می دهند. هنگامی که قیمت دارایی در سطوح بالاتر حرکت می کند ، کندل استیک سفید یا سبز است و هنگام کاهش قیمت ، سیاه یا قرمز می شود.

الگوی کلاغ سیاه متشکل از سه کندل استیک متوالی دارای بدنه بلند است که در بدنه اصلی کندل قبلی باز شده و پایین تر از کندل قبلی بسته شده است. اغلب ، معامله گران از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتور های تکنیکال یا الگوهای نموداری به عنوان تأیید برگشت روند استفاده می کنند.

توضیحاتی در خصوص الگوی سه کلاغ سیاه

سه کلاغ سیاه یک الگوی بصری است ، به این معنی که هیچ محاسبه خاصی برای تشخیص این اندیکاتور وجود ندارد. الگوی سه کلاغ سیاه زمانی اتفاق می افتد که خرس ها در طی سه جلسه معاملاتی متوالی ، از گاوها پیشی بگیرند. این الگو در نمودارهای قیمت گذاری به شکل سه کندل استیک دارای بدنه بلند نزولی با سایه های کوتاه یا بدون سایه یا فتیله ظاهر می شود.

الگوی سه کلاغ سیاه به چه شکل است :

در یک الگوی معمولی سه کلاغ سیاه ، گاو ها جلسه را با قیمتی نسبتاً بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی آغاز می کنند ، اما قیمت در طول جلسه کاهش می یابد. در نهایت ، قیمت در نزدیکی کف قیمتی جلسه معاملاتی ، تحت فشار خرس ها بسته می شود. این حرکات معاملاتی در سایه ای بسیار کوتاه یا بدون سایه پدیدار می شوند. معامله گران اغلب این فشار رو به پایین را که طی سه جلسه حفظ می شود ، آغاز یک روند نزولی تفسیر می کنند.

سه کلاغ سیاه ، زمانی یک الگوی برگشت قابل اعتماد محسوب می شود که توسط سایر اندیکاتور های تکنیکال مانند شاخص مقاومت نسبی (RSI) تأیید شود.

می توان از اندازه سه کلاغ سیاه و سایه برای تشخیص بازگشت در معرض خطر اصلاح (retracement) استفاده کرد.

الگوی مقابل سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) ، سه سرباز سفید (three white soldiers) است که نشانگر ریورسال روند نزولی است.

نمونه ای از نحوه استفاده از الگوی سه کلاغ سیاه

به عنوان یک الگوی بصری ، بهتر است از سه کلاغ سیاه به عنوان نشانه ای برای کسب تایید از سایر شاخص های تکنیکال استفاده کنید. الگوی سه کلاغ سیاه و اعتماد یک معامله گر به آن می تواند تا حد زیادی به نحوه شکل گیری آن بستگی داشته باشد. سه کلاغ سیاه در حالت ایده آل باید از کندل استیک های نزولی با بدنه نسبتاً بلند تشکیل شده باشد که در نزدیکی پایین ترین قیمت دوره بسته می شوند. به عبارت دیگر ، کندل استیک ها باید دارای بدنه های بلند و سایه های کوتاه یا بدون سایه باشند. اگر سایه ها کشیدگی داشته باشند ، ممکن است قبل از اینکه روند صعودی مجددا آغاز شود ، تغییر مومنتوم جزئی بین گاوها و خرس ها را نشان دهد.

میزان حجم می تواند سه الگوی کلاغ سیاه را دقیق تر کند. حجم در طول روند صعودی منتهی به این الگو نسبتاً کم است و الگوی کلاغ سیاه سه روزه با حجم نسبتاً بالایی در طول جلسات رخ می دهد. در این سناریو ، روند صعودی توسط گروه کوچکی از گاوها به وجود امده و سپس توسط گروه بزرگتری از خرس ها معکوس می شود.

البته ، با توجه به ماهیت بازارها ، این اتفاق می تواند به این معنی باشد که تعداد زیادی از معاملات کوچک صعودی به گروه کوچک تری از معاملات نزولی با حجم بالا برخورد کرده اند. تعداد شرکت کنندگان در بازار ، از حجمی که هر یک وارد بازار می اندیکاتور های مقاومت نسبی کنند اهمیت کمتری دارد.

تفاوت بین الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) و سه سرباز سفید (three white soldiers)

نقطه مقابل الگوی سه کلاغ سیاه ، الگوی سه سرباز سفید است که در پایان روند نزولی اتفاق می افتد و یک برگشت احتمالی با قیمت بالاتر را پیش بینی می کند. این الگو دارای سه کندل سفید با بدنه بلند و مجددا با سایه های کوتاه یا در حالت ایده آل بدون سایه است که در بدنه اصلی کندل قبلی باز شده و بالا تر از قیمت پایانی کندل قبلی بسته شده است.

سه سرباز سفید یک الگوی بصری است که نشان دهنده برگشت روند نزولی می باشد در حالی که سه کلاغ سیاه نشان دهنده برگشت روند صعودی است. همان هشدارها در مورد حجم و تأیید سایر اندیکاتور ها در این الگو نیز اعمال می شود.

محدودیت های استفاده از سه کلاغ سیاه

اگر الگوی سه کلاغ سیاه شامل حرکت قابل توجهی رو به پایین باشد ، معامله گران باید نسبت به شرایط غافلگیرانه اشباع فروش (oversold) که می تواند قبل از پایین تر رفتن قیمت ،منجر به تثبیت آن شود ، احتیاط کنند. بهترین راه برای ارزیابی ماهیت اشباع فروش (oversold) سهام یا دارایی ،توجه به اندیکاتور های تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) است که در صورتی که بالاتر از ۷۰٫۰ خوانده شود شرایط اشباع فروش (oversold) را نشان می دهد ، یا اندیکاتور نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) که مومنتوم حرکت را نشان می دهد.

علاوه بر این ، بسیاری از معامله گران معمولاً برای تایید یک شکست ، به جای استفاده از الگوی سه کلاغ سیاه ،به سایر الگوهای نموداری یا اندیکاتور های تکنیکال توجه می کنند. به عنوان یک الگوی بصری ، این الگو به این بستگی دارد که مثلا چه چیزی سایه کوتاه تفسیر می شود. همچنین ، این الگو در سایر اندیکاتور ها نیز نمایان می شود. به عنوان مثال ، یک الگوی سه کلاغ سیاه ممکن است شامل شکست از سطوح پشتیبانی کلیدی باشد ، که می تواند به طور مستقل آغاز روند نزولی میان مدت را پیش بینی کند. استفاده از الگوها و اندیکاتور های تکمیلی ، احتمال موفقیت را در استراتژی معاملاتی یا خروج افزایش می دهند.

مثال واقعی از الگوی سه کلاغ سیاه

در هفته سوم ماه می سال ۲۰۱۸ ، یک الگوی سه کلاغ سیاه در نمودار قیمت هفتگی GBP / USD ظاهر شد و این نشان دهنده یک وضعیت ناگوار برای این جفت ارزی است. تحلیلگران گمان می کردند که الگوی سه کلاغ سیاه نشان می دهد که جفت ارزی روند نزولی خود را ادامه خواهد داد. سه عامل برای تشخیص اینکه الگوی سه کلاغ سیاه سیگنالی از ادامه سیر نزولی را نشان می دهد ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت:

افزایش نسبی روند افزایشی بازار صعودی

فتیله های کوتاه هر کندل ، نشانگر اختلاف کمی بین قیمت بسته شدن و کم ترین قیمت هفته است

در حالی که بدنه کندل ها به تدریج بلند نمی شدند ، بلند ترین کندل در روز سوم شکل گرفت