مدیریت سرمایه در معامله‌گری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک
مدیریت سرمایه در معامله‌گری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک
هرگز این نکته کلیدی را فراموش نکنید که کلید موفقیت در معامله، مدیریت سرمایه و ریسک است. در این مقاله میخواهیم نکات کلیدی مرتبط با مدیریت سود و ریسک در تراکنش‌های معاملاتی را تقدیمتان کنیم.
اگر با روش‌های مدیریت سرمایه آشنا باشید ولی دانش خود را هنگام انجام معاملات واقعی به کار نگیرید، شانس شما برای کسب درآمد، بسیار اندک خواهد بود.
نکته مهم این است که اگر دقیقاً ندانید که چه طور باید در معاملات خود سود کنید، موفقیت شما فقط به شانس بستگی دارد. به علاوه، کنترلی روی خطرات پیش رو نخواهید داشت. این یعنی، اگر اشتباه کنید یا ترس و طمع بر شما غلبه کند، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید. اگر فاقد یک استراتژی مدیریت ریسک مؤثر باشید، در واقع معامله خود را مقاله مهندسی معامله گری به یک قمار تبدیل کرده‌اید.
امروز میخواهیم نحوه محاسبه عوامل زیر را به شما آموزش دهیم:
- محاسبه نسبت ریوارد به ریسک (نسبت سود به زیان)
- سایز پوزیشن
- نرخ ریسک در هر معامله
پیشنهاد مقاله: کسب درآمد از رمزارزها: چه طور در بازار رمزارزها کسب سود کنیم؟
محاسبه ریسک و ریوارد (خطر و سود)
بسیار مهم است که بدانید، محاسبه سطوح سود و ضرر بالقوه (احتمالی) بسیار حائز اهمیت است. ریسک (خطر ضرر) را به وسیله اوردر استاپ- لاس مشخص می‌کنند، در واقع، تفاوت قیمت بین نقطه ورود به معامله و اوردر استاپ- لاس، میزان ریسک شما را مشخص میکند.
حد سود نیز در صورت حرکت قیمت در جهت مورد انتظار برای تعیین نقطه خروج مشخص می‌شود.
سود بالقوه معامله، تفاوت قیمت بین نقطه هدف (حد سود) و نقطه ورود به معامله است.
به عنوان مثال، اگر سهمی به قیمت 25 دلار را خریداری کرده باشید و حدضرر (استاپ لاس) خود را روی 20 دلار و حد سود (تارگت) خود را روی 30 دلار قرار داده باشید، در آن صورت سود بالقوه شما در این معامله، برابر است با:
در ادامه، میزان ریسک با میزان سود، مقایسه شده و نرخ ریسک به ریوارد را مشخص میکند:
در این نسبت، A همان ضرریست که با اوردر Stop-loss (SL) مشخص کرده‌اید، B میزان سودیست که با اوردر Take-profit (TP) مشخص کرده‌اید و C، نسبت ریسک به ریوراد (ضرر به سود) است.
اگر C ، عددی کوچکتر از 1 باشد، در آن صورت، پتانسیل یا احتمال ضرر یا ریسک، بزرگ‌تر از احتمال سود است.
اما اگر این نرخ، بزرگ‌تر از عدد 1 باشد، این یعنی میزان سود معامله بیشتر از خطر یا ضرر احتمالی آن است.
پیشنهاد میکنیم در استراتژی‌های معاملاتی خود نقاط ورودی را انتخاب کنید که نرخ زیان به سود آنها بین عدد 2 تا 3 باشد. این یعنی پتانسیل سود شما باید چندین برابر ضرر احتمالی باشد.
بعضی معامله‌گرها استاپ لاس تعیین نمی‌کنند تا از کاهش سرمایه خود جلوگیری کنند. اما متأسفانه، این استراتژی باعث پیچیده شدن فرایند مدیریت ریسک شده و ممکن است کاهش سرمایه را عمیق‌تر کند. علاوه بر این، نباید از این استراتژی در معاملات اهرمی استفاده کنید. تمام افراد تازه کار باید در معاملات اهرمی از دستور توقف ضرر استفاده کنند.
جدول زیر، درصد سود موردنیاز برای جبران یک ضرر را نشان می‌دهد:
همانطور که ملاحظه می‌کنید، این جدول، میزان جبران سرمایه مورد نیاز برای پوشش سرمایه از دست رفته را نشان می‌دهد.
به عنوان مثال، فرض کنید معامله‌گری 1000 دلار سرمایه دارد. در نتیجه ضرر در یک معامله، اگر تنها 100 دلار برای او باقی مانده باشد، باید 900 درصد در معاملات بعدی خود سود کند تا بتواند ضرر وارده را جبران نماید.
دانش و فناوری بامداد ارائه می‌دهد: بوتکمپ معامله‌گری در بازار رمزارزها
محاسبه اندازه پوزیشن
دو انتخاب به این منظور پیش روی شماست:
اولی، قانون دو درصد
الکساندر الدر، معامله‌گر و استاد برجسته اقتصاد از این الگوریتم استفاده میکند:
بنابر استراتژی مدیریت سرمایه مبتنی بر قانون دو درصد، سرمایه‌گذار، در هر معامله خود بیش از دو درصد از سرمایه خود را وارد نمی‌کند.
این استراتژی شما را از خطر “خورده شدن توسط کوسه‌ها” محفوظ نگه می‌دارد. یعنی خطر از بین رفتن کل سرمایه شما در اثر چند ضرر بزرگ را از شما دور میکند.
دومی، شرط کِلی (Kelly) نام دارد
این استراتژی برای به حداکثر رساندن موجودی سرمایه از یک شرط استفاده میکند. شرط کلی از این قرار است:
x ارزش معامله است
K سرمایه موجود است
فرمول کِلی، حد مقدار f را به طریق زیر، تعیین میکند:
A، سود حاصل از اوردر Take-Profit (TP) است.
B، ضرر حاصل از اوردر Stop-Loss (SL) است.
g، اهرم معامله است (اگر از اهرم استفاده نکنیم، این مقدار برابر 1 درنظر گرفته می‌شود).
اما p را فراموش نکنیم
p، احتمال موفقیت است.
توجه داشته باشید که لزوما نباید از f max استفاده کنید.
برای پایین آوردن ریسک، کافیست محدوده زیر را مورد استفاده قرار دهید:
حال زمان آن است که ریسک اتخاذ تصمیم اشتباه را مدنظر قرار دهیم.
چگونه میتوان این احتمال را محاسبه کرد؟
اگر بخواهید احتمال موفقیت خود را تخمین بزنید (p در فرمول قبل)، همه چیز به منبع اطلاعات شما بستگی دارد:
- منابع خارج. بعضی معامله‌گرها از متوسط سیگنال‌های موفق استفاده می‌کنند. بسیار مهم است که بدانید گروه‌ها، کانال‌ها و صفحات اجتماعی ممکن است آمارها و اطلاعات گمراه‌کننده منتشر کنند.
- استراتژی معاملاتی خودتان. اگر آمارهای معاملاتی را جمع آوری کرده و داده‌های خود را محاسبه و تحلیل کرده و برای آزمایش استراتژی خود آماده باشید، باید به فرمول زیر توجه کنید.
p : احتمال موفقیت معامله یا نرخ تبدیل تراکنش‌های مثبت است.
M : تعداد تراکنش‌های منتهی به سود است.
N : کل تعداد معاملات انجام شده تحت یک استراتژی مشخص است.
خلاصه
- تراکنش‌های مالی، پرخطر هستند و بسیار مهم است که محدودیت‌های ریسک خود را شناسایی کنید.
- باید پیشاپیش، سود و زیان را محاسبه کنید.
- نرخ ریوارد به ریسک (سود به ضرر) میزان سود مشخص شده توسط اوردر TP به ضرر مشخص شده توسط اوردر SL است و باید عددی بین 2 و 3 باشد.
- SL یا Stop-Loss بسیار مهم است. اگر معاملات شما با ضررهای بزرگ همراه باشند، بازیابی کل سرمایه اولیه امری بسیار دشوار خواهد شد.
- از قانون دو درصد برای محاسبه اندازه پوزیشن خود استفاده کنید: اندازه تراکنش‌های شما نباید بیش از 2 درصد کل سرمایه شما باشد. اگر به قاعده جدیدی علاقه دارید، می‌توانید از شرط Kelly استفاده کنید.
- باید جمع‌آوری آمارهای معاملاتی را شروع کنید. اما فراموش نکنید که این داده‌ها همیشه با انحراف و خطا همراه هستند.
- یک سیستم معاملاتی، فراتر از رعایت یک قانون یا مجموعه‌ای از قواعد است. باید بتوانید تمام پوزیشن‌های خود را محاسبه و تجزیه و تحلیل کنید.
- تقلید از روش دیگران را خجالت آور نپندارید ولی همزمان سعی کنید مقاله مهندسی معامله گری استراتژی خودتان را آزمایش کنید.
- باید یادتان باشد که اگر با معامله‌گری مثل یک تجارت رفتار کنید، در مقایسه با کسانی که مثل یک قمار با آن رفتار می‌کنند، سود بیشتری کسب می‌کنید.
در پایان، ضمن آرزوی معاملاتی پرسود برای شما عزیزان خواننده، از شما میخواهیم ما را از نظرات و کامنت‌های مشوقانه خود محروم ننمایید. زیر همین پست، پاسخگوی سؤالات شما خواننده عزیز خواهیم بود.
ال بروکس (AL.Brooks) کیست؟
برای تسلط نیازی به استفاده از نرم افزارهای پیچیده و اندیکاتورهای فراوان نیست، با یادگیری روند جزء به جزء کندل ها و تعیین صحیح نقاط ورود و خروج می توانید به راحتی کسب سود داشته باشید. به همین خاطر است که معامله گران بازارهای ارز دیجیتال، انجام معاملات به روش پرایس اکشن ال بروکس را جزو بهترین دوره های پرایس اکشن در جهان می دانند که از طریق آن می توان درآمدهای کلانی بدست آورد.
به بیان ساده پرایس اکشن (Price Action) یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود برای انجام معاملات را بگیرد؛ برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می‌کنند.
ال بروکس کیست؟
ال بروکس متولد 23 فوریه 1952 است و از زمانی که شغل خود را 30 سال پیش به عنوان چشم پزشک رها کرده، یک معامله گر حرفه ای است. مدرک پزشکی اش را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرده است.
علاوه بر آن، هزاران مقاله علمی در خصوص بیماریها و جراحی چشم نوشته است. همچنین، پیش از اینکه در لس آنجلس موسسه آموزشی خود را افتتاح کند در دانشگاه Emory آموزش می داده.
او تکنیک های خود را با 4 قاره به اشتراک گذاشته، تکنیکهای پیشرفته اسکلپینگزرا در بورس کالای شیکاگو تدریس کرده و به صورت منظم در برنامه ی مانی شو و کنفرانسهای نمایشگاه معامله گران سخنرانی می کند و به ده ها هزار معامله گر آموزش داده چگونه معامله کنند.
او با چاپ چهار کتاب و دوره آموزشی لقب “بهترین مدرس در جهان” را دارد و مجله فیوچرز لقب “معامله گر معامله گران” را به او داده، و او برای سالها تحلیلگر تکنیکال آنها بوده.
ایشان در طول زندگی به ترید علاقه بسیار شدیدی داشته ولی در خانواده ضعیفی بزرگ‌شده و آنها از او شغلی با درامد بالا توقع داشتن. ایشان بعدازاینکه پزشک موفقی شد و درامد قابل توجهی کسب کرد؛ او شروع به تحقیق، درباره تغییر قیمت در چارت بازار شد. یک روز با باز کردن یک معامله برای رسید شیفت کاری مجبور به بستن آن معامله شدند؛ به گفته خودشان اگر آن روز مجبور به رفتن به سرکار نمی‌شدند چهارصد هزار دلار سود می‌کردم و فهمیدم که بااینکه این اتفاق به‌ندرت می‌افتد ولی شدنی است که درامد قابل‌توجهی از بازار داشت.
هدف ال بروکس چیست؟
هدف بروکس از کمک به معامله گران دیگر، آموزش نحوه پول درآوردن از طریق معامله کردن است. کسانی که بروکس را می شناسند میدانند که چقدر برای او مهم است تا هر کاری که انجام می دهد به نحو احسنت انجام دهد.
او هزاران عمل جراحی چشم انجام داده. طی هر دقیقه در روند هر عمل، او هر بیمار را بعنوان یکی از اعضای خانواده خود می دانسته. شاید افرادی در آموزش بورس و آموزش فارکس بسیار از سر فصل های پرایس اکشن را از استراتژی فارکس ال بروکس برگرفته و توضیح داده باشند.
او به سختی کار کرده تا بتواند بهترین خود را با تمرکز بالا انجام دهد. کمک به مردم برای او واقعا مهم است. وقتی او به بقیه نحوه معامله کردن را آموزش می دهد نیز همین رفتار را دارد.
او می داند که معامله کردن چقدر سخت است، و هیچ گاه از کشمکش هایی که معامله گران با آن روبرو هستند فراموش نمی کند. با توجه به این موضوع، مقاله مهندسی معامله گری هر چیزی که گفته و یا نوشته در جهت کمک به معامله گران برای رسیدن به اهدافشان که پول درآوردن از طریق معامله کردن است، بوده. این بازار برای نفع موسسات مالی ایجاد شده، ولی ما نیز می توانیم در این سود مشارکت داشته باشیم.
این یک بازی نیست. این زندگی ماست، و همه ما میخواهیم زندگی بهتری داشته باشیم و به خانواده مان کمک کنیم. این یک تجارت جدی است و بروکس آن را بسیار جدی گرفته است.
هر چند، او باور دارد که اگر معامله گری برای یادگیری نحوه آموزش خود وقت بگذارد و اگر قادر باشد آنچه را که آموخته است عملی کند، او می تواند در موقعیت مناسبی برای رسیدن به هدف خود قرار بگیرد.
انگیزه ال بروکس
خیلی وقت پیش او بعنوان جراح چشم، عاشق آموزش دادن به دانشجویان چشم پزشکی بود. بعدها او از کمک کردن به هزاران معامله گر در سراسر دنیا از سال 2009 لذت می برد. برای او بسیار مهم است که بهترین ابزار موجود را برای کمک به موفقیت در اختیار دیگران قرار دهد. که دوره های آموزشی معامله گری بروکس این ابزار می باشد.
اگر از زبان خود بروکس صحبت کنیم:
“شما در حال معامله با باهوش‌ترین، بهترین افراد آموزش‌دیده در جهان هستید. بسیاری از آنها دارای مدرک MBA از مدارس برتر کشور هستند؛ می‌دانم زیرا یکی از دخترانم جزو آن‌هاست. او از مدرسه بازرگانی هاروارد فارغ‌التحصیل شد. درس‌های آنها به‌قدری زیاد است که دوره ی من تقریباً به‌اندازه یک واحد در مدرسه بازرگانی است. این دروس به معامله‌گران فرصتی می‌دهد تا مهارت‌های موردنیاز خود را برای رقابت با بهترین معامله‌گران جهان بیاموزند.”
نظر شخصی ال بروکس درباره دوره و سبک پرایس اکشن
ال بروکس در مصاحبه‌هایش گفت:
“من قویاً معتقدم که این دوره اطلاعات فوق‌العاده‌ای در مورد معاملات پرایس اکشن ارائه میکند که یافتن آن در هیچ جای دیگری غیرممکن است. اینها همان تکنیکهای معاملاتی پرایس اکشن هستند که معامله‌گران برتر و مدیران صندوق‌های تأمینی هرروز از آنها استفاده می‌کنند. من هیچ منبع دیگری برای معامله‌گران نمی‌شناسم که بتواند همه این اطلاعات بسیار ارزشمند را پیدا کند.”
“من می‌دانم که تریدر چقدر دشوار است و هرگز از سختی که همه معامله‌گران تحمل می‌کنند غافل نمی‌شوم. با در نظر گرفتن این موضوع، هر چیزی که من می‌گویم یا می‌نویسم برای کمک به معامله‌گران برای دستیابی به هدف خود برای کسب درآمد از بازار است.”
“این‌یک بازی نیست. این زندگی ماست و همه ما میخواهیم زندگی بهتری داشته باشیم و به خانواده خود کمک کنیم. این‌یک تجارت بسیار جدی است و من آن را بسیار جدی می‌گیرم. بااین‌حال، من کاملاً معتقدم که اگر یک معامله‌گر برای یادگیری نحوه ترید وقت بگذارد و اگر بتواند آموخته‌های خود را به کار گیرد، در موقعیتی قرار می‌گیرد که به هدف خود می‌رسد.”
دوره آموزشی پرایس اکشن
او باور دارد که دوره آموزشی او مجموعه اطلاعاتی بی نظیری در خصوص پرایس اکشن در اختیار معامله گران قرار می دهد که پیدا کردن این اطلاعات در جایی دیگر غیر ممکن است. او براین باور است که بازارها را مؤسسات برای نفع خود ایجاد کردند، اما ما می‌توانیم مشارکت داشته باشیم.
اینها همان تکنیک های معامله گری پرایس اکشنی است که معامله گران حرفه ای و مدیران سرمایه هر روز از آنها استفاده می کنند. منبعی بهتر از آموزشهای پرایس اکشن بروکس از نظر اطلاعات ارزشمند، وجود ندارد.
تیم همیارکریپتو با بررسی تمامی مراجع متد معامله‌گری ال بروکس، نکات طلایی را جمع آوری کرده و دوره ای تحت عنوان دوره آموزش پرایس اکشن در مشهد و آموزش فارکس در مشهد برگزار میکند.
چشم انداز او در مورد بازار چیست؟
او به پرایس اکشن دید متفاوتی نسبت به اکثر معامله گران دارد. این امر به این دلیل است که او باور دارد هر کوچک‌ترین تغییر قمیت که طی روز شکل می گیرد اهمیت دارد. هیچ چیزی که اتفاق می افتد بی‌دلیل نیستو حجم زیادی از اطلاعات در نمودار تعبیه شده است. او موقعیت معامله در بازار را به پازل تشبیه میکند، “تیکه‌های پازل به سادگی قابل دیدن نیست و هرکس در بازار تیکه های بیشتری ببیند سود بیشتری از بازار کسب میکند.”
هیچ کس نباید همه قطعه های پازل را ببیند تا بتواند از بازار کسب درآمد کند. او نیز ادعایی برای دیدن کل پازل ندارد. ولی حداقل او فکر می کند که بازار بسیار پیچیده تر و جذاب تر از چیزی است که همه می گویند. همچنین بیشتر لذت معامله‌گری را در پیدا کردن تیکه ی پازل جدید می‌داند.
همیارکریپتو در این مقاله ال بروکس، معامله گری که در بازارهای مالی حرف زیادی برای گفتن دارد را معرفی کرد. استراتژی پرایس اکشن ال بروکس یکی از شگفتی های او در بازارهای مالی است که با یادگیری این استراتژی می توانید معاملات پرسودی داشته باشید.
ما در دوره های آموزش ارز دیجیتال مفاهیم دنیای مالی را به علاقه مندان آموزش می دهیم این دوره به صورت حضوری در آموزش ارز دیجیتال در مشهد و به صورت غیرحضوری به صورت وبیناری در فضای اسکای روم برگزار می شود. این دوره با توجه به نیاز دانش پژوه از پایه تا پیشرفته تعبیه شده با شرکت در این دوره از سطح مبتدی به معامله گری حرفه ای تبدیل خواهید شد.
سبک های مختلف پرایس اکشن
ما در دنیای بازارهای مالی انواع مختلفی سبک تحلیلی تکنیکال داریم. که سبک پرایس اکشن یکی از این تحلیل های تکنیکال بوده و میتوان گفت حتی انواع سبک پرایس اکشن هم وجود دارد مهم‌ترین این سبک ها شامل؛ سبک پرایس اکشن ال بروکس، سبک پرایس اکشن rtm ، سبک پرایس اکشن لنس بگز و … که شما می توانید از این سبک ها در معاملات خود استفاده کنید.
جمع بندی
در این مقاله با یکی از بهترین معامله گران دنیا آقاب ال بروکس آشنا شدیم. ال بروکس در یک خانواده پر جمعیت یا وضع اقتصادی نابسامانی دنیا آمد به همین دلیل مادرش بسیار اصرار داشت تا چشم پزشک شده تا دیگر در تنگنای مالی نباشد. ایشان پس از 10 سال جراح چشم و استاد دانشگاه بودن که بسیار هم در این زمینه موفق بوده و تعداد زیادی مقالات علمی و کتاب داشته، به این نتیجه می‌رسد که از لحاظ مال تامین شده و تمایل دارد به معامله گر تمام وقت باشد.
ال بروکس ابتدا به صورت پاره وقت و تنها صبح ها قبل از رفتن به مطب معامله میکرد اما پس از مدتی کاملا جراحی را کنار گذاشته و یک معامله گر تمام وقت شد. او پس از بررسی های بسیار سبک پرایس اکشن ال بروکس را تدوین کرده و با همین سبک معاملاتش را انجام میداد و آنقدر سبک سودآوری بود که در چهار قاره جهان به آموزش این سبک پرداخت. ما در همیار کریپتو سبک پرایس اکشن ال بروکس را به صورت عملی آموزش می‌دهیم.
درباره ما
مجموعه گلاید مارکت فعالیت خود را در زمینه معامله گری و تحلیل بازارهای مالی از سال 1385 با مدیریت آقای علی پابرجا آغاز نمود. ایشان فارغ التحصیل در زمینه مهندسی کامپیوتر بوده و متخصص در برنامه نویسی و تحلیل الگوریتم های اقتصادی هستند.
آقای پیمان تاکی نیز در سال 1389 به این مجموعه ملحق شدند. ایشان تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در زمینه اقتصاد و تحلیل بازارهای مالی ادامه داده و به مدت 11 سال به طور تخصصی در این زمینه به فعالیت پرداخته اند.
از ویژگی های منحصر به فرد گلاید مارکت می توان به 15 سال سابقه مستمر در معامله گری بازارهای مختلف مالی اشاره نمود که با سبکی مستقل و متفاوت شیوه های نوینی را در تحلیل و پیاده سازی استراتژی های روز دنیا پیاده نموده است. تحقیق و تفحص، نقد روش های معامله گری مرسوم، ارائه راهکارهای نوین، رصد همیشگی بازار، طراحی ربات های معامله گر در بازارهای داخلی و خارجی و تربیت بیش از 500 دانشجو از دستاوردهای این مجموعه در طی این سالیان می باشد.
خانواده بزرگ گلاید مارکت در طی این سالیان بر آن بوده تا با ارائه خدماتی متمایز و نوآورانه، دانش آموختگان و متخصصین بیشماری را آموزش دهد که هم اکنون و پس از سالیان متمادی در حوزه های گوناگون مالی مشغول به فعالیت هستند و مایه سرافرازی و سربلندی این مجموعه می باشند.
خدمات گلاید مارکت:
- معرفی استراتژی های نوین و سودمند روز دنیا
- ترجمه و تالیف مقالات روز در حوزه های مالی و معامله گری
- روانشناسی معامله گری
- ساخت ابزارهای معامله گری و کمک معامله گری در بازارهای مختلف
- آموزش نحوه ورود و معامله گری حرفه ای در بورس اوراق بهادر تهران
- آموزش نحوه سرمایه گذاری و معامله گری حرفه ای در بورس بین الملل و فارکس
- آموزش نحوه سرمایه گذاری و معامله گری حرفه ای در بازار رمز ارز ها ( ارز دیجیتال )
- آموزش حرفه ای الگوتریدینگ و طراحی و تولید ربات های معاملاتی در متاتریدر 4 و5
درباره آکادمی تحلیل گلاید مارکت
آکادمی گلاید مارکت با بیش از ۱۵ سال سابقه ی حرفه ای و با بهره گیری از محققین و متخصصین مجرب در زمینه های بازار بورس ، رمز ارز ، فارکس و الگوتریدینگ و همچنین ارائه ی استراتژی های نوین و برنامه های کاربردی، مسیر معاملاتی و رشد مالی را برای مخاطبان خود هموار میسازد.
طمع در معاملات فارکس
در این مقاله توضیحات لازم در مورد این که طمع به چه معناست و اصلا چگونه می توان با کمک آن در بازارهای مالی نتیجه ی مطلوب را دریافت کرد، صحبت خواهد شد.
این یک موضوع بسیار مهمی است که ندانستن اطلاعات لازم در مورد آن می تواند ضررهای مالی زیادی را برای تریدر به همراه بیاورد یا حتی جلوی سودآوری های جذاب او را بگیرد.
پس حتماً به عنوان یک تریدر با این مقاله همراه باشید تا اطلاعات لازم را در این باره کسب نمایید.
فهرست محتوای مقاله
- طمع (حرص ورزیدن) چیست؟
- چه موقع طمع در معاملات فارکس خوب است؟
- چگونه می توان طمع را حین معامله کنترل کرد؟
مدیریت سرمایه
روانشناسی بازار
مجله ی معاملاتی
- جمع بندی چه موقع طمع در معاملات فارکس خوب است؟
طمع (حرص ورزیدن) چیست؟
آن یکی از احساس های طبیعی است که خداوند آن را درون هر انسانی قرار داده است.
در حقیقت طمع انسان ها را با توجه به مراتب و موقعیت های مختلفی که دارند، تحت تأثیر قرار می دهد.
وجود هر نوع احساسی حین معامله در صورتی که کنترل نشود نهایتا منجر به ضرر در معامله می شود.
حرص ورزیدن هم یکی از احساس هایی است که باعث ایجاد تمایل در معامله گر برای شروع و ادامه ی معاملاتش می شود.
فقط تریدر باید آن را کنترل کند در غیر این صورت فقط آن مانعی بر سر راه راهش خواهد بود.
بنابراین زمانی که کنترل احساساتی همچون طمع را معامله گر به دست بگیرد، می تواند معاملاتش را روز به روز بهبود بخشد.
چه موقع طمع در معاملات فارکس خوب است؟
حرص ورزیدن چیز بدی نیست. اگر در معاملات، طمعی در کار نباشد تمایلی هم برای شروع و ریسک در تریدر وجود نخواهد داشت.
خداوند هیچ چیز را مطلقا بد نیافریده است. او طمع را بیهوده در وجود انسان قرار نداده است. تمام احساسات درونی انسان نظیر حرص ورزیدن، برای استمرار زندگی و پیشرفت او ضروری است
آیا خدا جز خیر چیز دیگری را برای اشرف مخلوقاتش می خواهد ؟! خیر او آفریدگاری است که خیر انسان را می خواهد.
اما اختیار این احساسات به دست خود انسان است. پس طمع به خودی خود بد نیست؛ چون با این احساس، معامله کننده تمایل پیدا می کند کارهای مختلف جذابی را در بازارهای مالی انجام دهد.
مثلا از اهرم ها زیاد استفاده کند. در مواقع ضرر، معاملاتش را دوبل کند. در معامله های موفقیت آمیز دوباره سرمایه اش را افزایش دهد و … .
پس طمع بد نیست؛ چون حالت روانی فرد را تغییر می دهد و باعث می شود تمرکز او به سمت ماکزیمم کردن سود و افزایش سرمایه برود.
اما او نباید فراموش کند که تا زمانی طمع ورذزی در معامله مفید است که کنترل آن در دستش باشد.
چگونه می توان طمع را حین معامله کنترل کرد؟
با انجام یک سری کارهایی که خیلی سخت هم نیستند تریدر می تواند کنترل این حس طبیعی را در دست بگیرد؛ نمونه ای از این کارها عبارتند از:
در این بازار بعضی از زمان ها هستند که تریدرهای بیش تری حضور دارند. لذا در این زمان ها موقعیت های بهتری هم برای تریدر پیش خواهد آمد.
مدیریت سرمایه
مدیریت سرمایه جزئی از استراتژی افراد است تا با آن می توانند از سرمایه ی خود محافظت کنند.
مدیریت سرمایه اصولی دارد؛ مثلا این که معامله کننده، پرتفویش را متنوع بچیند و فقط 50 درصد پولش را درگیر سرمایه گذاری کند.
در بازار فارکس جفت ارزهای ارزنده را شناسایی نماید. جفت ارزهایی که بیش تر مورد مقاله مهندسی معامله گری معامله قرار می گیرند و میزان هزینه های جانبی آن ها کم تر است.
اما توضیحات بیش تر در رابطه با مدیریت سرمایه در یک مقاله ی اختصاصی بیان گردیده و بر روی سایت آکادمی طهرانی قرار داده شده است.
روانشناسی بازار
آن مجموع احساس هایی است که غالبا معامله کنندگان بازارهای مالی در یک دوره ی زمانی معینی دارند.
در واقع می توان گفت جوّی که بر بازارای مالی حاکم است بر اساس ریسک های سیستماتیک غیر قابل پیش بینی، مدام در حال تغییر است.
ممکن است این تغییرات به تدریج باشد و گاها تغییرات ناگهانی هم دیده می شود؛ مثلا به خاطر یک خبر اقتصادی برای رفتار خریدارن و فروشندگان بازارهای مالی تغییرات زیادی روی می دهد.
پس هر چه بیش تر تریدر با روانشناسی بازار آشنایی داشته باشد، بهتر می تواند به استراتژی خود پایبند باشد و بر اساس آن عمل کند.
در واقع خیلی از افراد هستند که چون با روانشناسی بازار آشنایی ندارند از استراتژی گله ای پیروی می کنند.
استراتژی گله ای به معنای رفتار کردن مطابق با رفتار دیگر معامله گران، بدون پای بندی به سبک معاملاتی خود است.
پس مسلما روانشناسی بازار تأثیر زیادی در سود و ضرر سرمایه گذاران بازارهای مالی خواهد گذاشت.
مجله ی معاملاتی
آن یک سبکی است که معامله گر با استفاده از آن می تواند موفقیت ها و شکست های خود را بررسی و از آن ها درس بگیرد.
دلیلش هم این است که در این ژورنال، اطلاعات مختلفی ثبت می شوند؛ اطلاعاتی نظیر این که بیش ترین سوددهی در چه زمان مشخصی از ساعت کاری بازار بوده است؟
یا این که بیش ترین ضرر مربوط به کدام سبک معاملاتی می شود؟ حتی نوع احساسات قبل، حین و بعد از معامله در این مجله به ثبت می رسند.
در این رابطه هم یک مقاله ی اختصاصی نوشته شده است. جهت کسب اطلاعات بیش تر، این مقاله بر روی سایت آکادمی طهرانی قرار داده شده است.
جمع بندی چه موقع طمع در معاملات فارکس خوب است؟
دانستید که خداوند انسان را همراه با احساسات مختلفی آفریده است. یکی از این احساس ها طمع داشتن است. شاید به نظر خیلی ها طمع بد باشد ولی این طور نیست طمع می تواند در جاهایی کمک حال شما باشد.
مثل حس حسادت که در مواقعی منجر به ایجاد حس رقابت و در نهایت پیشرفت افراد می شود.
به هر حال شما به عنوان یک معامله گر در بازارهای مالی همچون فارکس نیاز به احساسی دارید که سبب شود شما تمایل برای سودآوری های جذاب تر را به دست آورید.
این احساس، همان طمع مقاله مهندسی معامله گری است که وقتی کنترل شده باشد نه تنها بد نیست بلکه می تواند بسیار مفید فایده واقع شود.
طمع با مدیریت سرمایه، افزایش هوش هیجانی، مدیریت ریسک و … قابل کنترل شدن است. یادتان باشد طمع ورزی بیش از حد و کنترل نشده می تواند دودمان شما را بر باد دهد.
پس با یک استراتژی منظم و کارآمد میزان طمع برای کسب سود را در خود کنترل نمایید و از ضررهای سنگین بپرهیزید.
بنابراین طمع برای استفاده از اهرم های بیش تر در فارکس خوب است اما به شرطی که میزان بازدهی ریسک را درست مورد بررسی قرار داده باشید و بدانید تقریبا چقدر احتمال موفقیت شما وجود دارد.
مواقعی هم است که پشت سر هم سود می کنید و مدام به این کار ادامه می دهید.
ولی این کار را تا جایی ادامه دهید که استراتژی شما می گوید. پس مواظب باشید کنترل طمع از دستتان خارج نشود. در زمینه ی آموزش، سایت آکادمی طهرانی در خدمت شما عزیزان است.
آکادمی طهرانی زیر نظر استاد میلاد طهرانی است که متخصص و تحلیل گر بازارهای مالی و سرمایه گذاری به روش مهندسی بورس و دارای مدرک TUV از آلمان هستند.
مقاله مهندسی معامله گری
روانشناسی بخش اصلی حرفه معامله‌گری در آموزش فارکس است. فارکس فراز و فرودهای زیادی دارد و اگر معامله‌گری تازه‌کاری باشید، شاید بعضی از این فرودها باعث افت توانایی معامله‌گری شما شوند. ما تعدادی از مسائل روانشناسی که معامله‌گران ممکن است گرفتار آنها شوند را بررسی کرده‌ایم، مسائلی که حتی می‌توانند حساب معاملاتی شما را به باد دهند.
اولین دام:سریع پولدار می شوم
اولین دام این کار برای افرادی است که می‌خواهند از طریق معامله‌گری فارکس هر چه زودتر و سریع‌تر به ثروت‌های کلان برسند. متاسفانه این دیدگاهی است که بسیاری از مردم به فارکس دارند و دلیل عمده آن اشخاصی هستند که در فضای مجازی مانند اینستاگرام، تصاویری از ماشین‌های زیبا و خانه‌های میلیون دلاری خود به اشتراک می‌گذارند. اما اگر نمی‌دانستید، بدانید که هیچ یک از آن تصاویر واقعیت ندارند. چنین افرادی این میزان ثروت ندارند و مالک آن ماشین‌های لوکس نیستند، بلکه یا صرفا از املاک و ماشین‌های دیگران عکس گرفته‌اند، یا اینکه با هدف ضبط این قبیل ویدیوها آنها را اجاره کرده‌اند. تنها هدفی که دارند این است که مردم را جذب برنامه‌های بازاریابی خود کنند. اما ذهنیتی که مردم با مشاهده این تصاویر و ویدیوها پیدا می‌کنند این است که میتوان از طریق فارکس به سرعت به ثروت‌های بسیار زیاد دست پیدا کنند.
فارکس یک فرایند یادگیری بسیار طولانی است، قابلیت این را دارد که شما را ثروتمند کند، اما تحقق این امر نه یک هفته، بلکه سالیان سال طول می‌کشد. لذا تصور سریع پولدار شدن را از ذهن خود بیرون کنید و با این حرفه مثل یک کسب‌وکار واقعی برخورد کنید، یعنی ریسک کار خود را مدیریت کنید، به سودهای کم قانع باشید و به نرمی و آرامی پیشرفت کنید.
ترس از ضرر
آیا از ضرر کردن هراس دارید؟ معامله‌گران مبتدی، به ویژه افراد جوان اینطور فکر می‌کنند که از دست دادن پول یک اتفاق منفی است و هر چیزی که باعث کاهش سرمایه شما شود بد و ناپسند است. اما در واقع ضرر کردن و از دست دادن بهترین راه برای یادگیری هستند، اما ایجاد چنین ذهنیتی برای فردی که در شرایطی بزرگ شده که مدام به او گفته می‌شد پول خود را پس‌انداز و از هر گونه ریسکی دوری کند، قدری مشکل است. به هر حال شما در این حرفه قدری از پول خود را از دست می‌دهید، اصلا ضرر و زیان بخشی از معامله‌گری است، اما اگر قادر باشید افکار منفی درباره ضررها را از ذهن خود خارج کنید، می‌توانید در عوض ترسیدن و وحشت‌زده شدن، خود را با شرایط وفق دهید.
با بازار نجنگید
با بازار سر جنگ نداشته باشید، همیشه حق با شما نیست و گاهی اوقات ممکن است از جانب بازار ضربه بخورید. اطلاع به موقع از اشتباهات و همچنین خروج از معاملات زیان‌بار بسیار ضروری و مهم هستند. اگر استراتژی شما حکم میکند که حد ضرر معامله‌ای را در سطح قیمتی مشخصی قرار دهید، این کار را انجام دهید. زمانی که بازار در خلاف جهت معامله حرکت میکند، بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار همچنان به صحت معامله خود باور دارند و فکر می‌کنند بالاخره بازار تغییر جهت می‌دهد، به همین خاطر مدام حد ضرر معامله را حرکت می‌دهند و دورتر و دورتر می‌برند. در نهایت بازار به حرکت خود ادامه می‌دهد و حد ضرر معامله که اکنون به ۵ برابر اندازه اولیه آن افزایش یافته، فعال می‌شود و به این ترتیب قسمت بزرگی از موجودی حساب از بین می‌رود. بنابراین به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و در میانه راه آن را تغییر ندهید، چرا که در غیر این صورت تنها ضررهای بیشتری را تجربه خواهید کرد.
عدم رعایت نظم و انضباط
عدم رعایت نظم و انضباط می‌تواند باعث نابودی حساب معاملاتی شود و به احتمال زیاد عاملی است که سبب از دست رفتن حساب‌های بسیاری شده است. داشتن نظم و دیسیپلین به این معنی است که صرفنظر از اینکه چه اتفاقاتی در بازار در حال وقوع است و یا اینکه نتایج گذشته به چه صورت بوده، همواره به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید. بسیاری از معامله‌گران وقتی ضرر می‌کنند، می‌خواهند پول از دست رفته را با باز پس بگیرند و برای این منظور حجم معامله بعدی خود را افزایش می‌دهند. اما این روش موسوم به استراتژی مارتینگل تا به حال هزاران حساب معاملاتی را به باد داده است. یکی دیگر از مواردی که افراد بی‌نظم انجام می‌دهند این است که به محض اینکه با استراتژی خوب خود چند معامله ناموفق را تجربه می‌کنند، آن را به کنار می‌گذارند و سراغ استراتژی دیگری می‌روند. اما شما با هر استراتژی و روشی این معاملات منفی و ضررها را خواهید داشت. بنابراین شما باید به استراتژی خود پایبند باشید و بعضی از معاملات ناموفق را بپذیرید.
گذشته خود را بررسی کنید و ببینید آیا شما هم الان یا در گذشته گرفتار این مسائل روانی بوده‌اید؟ خارج کردن این افکار از ذهن، گام مثبت و بزرگی برای رسیدن به موفقیت در حرفه معامله‌گری است.
معامله گری یک حرفه عالی است که شما در آن رییس ندارید.عدم وجود یک نیروی بیرونی (همان رییس) باعث می شود داشتن نظم در این کار از نظر روانی بسیار سخت باشد.نظم عاملی موثر در موفقیت شما در این مارکت است برای داشتن نظم توصیه میکنیم مقاله” نکاتی برای حفظ دیسیپلین در هنگام معامله کردن “را مطالعه نمایید.
دیدگاه شما