درک مارجین نگهداری

مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین x نرخ تبدیل ارز بین ارز پایه و ارز حساب

انواع معاملات ارز دیجیتال و بازار کریپتو

معرفی انواع معاملات در بازار کریپتو؛ بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، بیت کوین کش (BCH)، لایت کوین (LTC)، مونرو (XMR)، آیوتا (MIOTA) نام ارزهای دیجیتالی است که همیشه و در همه رسانه‌ها شنیده و از بازار پر سود آن با خبرید. داستان‌های موفقیت‌ و سود میلیون‌ها نفر گزارش شده و این موفقیت دیگران را نیز ترغیب کرده که وارد بازار ارزهای دیجیتال شوند اما آیا سرمایه ‌گذاری روی ارز مجازی توصیه می‌شود؟ انواع معاملات در بازار کریپتو کدامند؟ در این مقاله قصد داریم به پاسخ این سوالات بپردازیم.

ارز رمزنگاری شده چیست؟

به بیان ساده ارزهای دیجیتال، سکه‌های دیجیتالی هستند که در سال‌های اخیرا محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند. شما می‌توانید از آن‌ها برای پرداخت هزینه کالاها و خدمات و همچنین دسترسی به پلتفرم‌های خاص استفاده نمایید. برخلاف ارزهای فیات که توسط بانک‌های مرکزی حمایت و نظارت می‌شوند، ارزهای دیجیتال وابستگی به نهادهای دولتی ندارند.

Cryptocurrency اصطلاحی برای ارزهای مجازی است که می‌توانند به عنوان یک وسیله پرداخت دیجیتال عمل کنند. در دنیای ارز دیجیتال هیچ بانکی برای فرآیندهای پرداخت مورد نیاز نیست. در دنیای بازار کریپتو موسسات مالی با یک شبکه غیرمتمرکز جایگزین شده که شرکت کنندگان آن به شخصه معاملات را مدیریت کرده و واحدهای ارز جدیدی تولید می‌کنند؛ این امر توسط فناوری بلاک چین که هر ارز دیجیتال بر آن استوار است امکان پذیر می‌شود. پیشوند «کریپتو» از اصطلاح رمزنگاری گرفته شده است که به نوبه خود از یونانی باستان می‌آید و درک مارجین نگهداری در بهترین ترجمه می‌تواند به عنوان «نوشتن مخفی» معنا شود. امروزه رمزنگاری حوزه ای از علوم کامپیوتر را توصیف می‌کند که با رمزگذاری داده‌های مخفی سر و کار دارد. هر شخصی می‌تواند در این شبکه غیرمتمرکز معامله کرده و سرمایه خود را افزایش دهد.

اولین هدف از معرفی ارز دیجیتال، بیت کوین، ایجاد یک سیستم پرداختی بود که بدون موسسات مالی کار کند تا به مصرف کنندگان درجه خاصی از خودمختاری و ناشناس بودن بدهد. در نتیجه بیت کوین در سال‌های اخیر به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت تراکنش‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه این شرایط پذیرش اجتماعی ارزهای دیجیتال را کاهش داد، اما فناوری زیربنایی اکنون گسترش یافته و بهبود زیادی پیدا کرده است. رمزارزها اکنون می‌توانند برای چیزی فراتر از تراکنش‌های پولی مورد استفاده قرار گیرند، زیرا آن‌ها یک جایگزین امن، سریع و مقرون به صرفه برای انتقال داده‌های حساس ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال در یک پروژه آزمایشی، سازمان ملل از اتریوم برای توزیع منابع غذایی بین پناهندگان استفاده می‌کند. این سازمان کوپن‌های غذایی را از طریق بلاک چین صادر کرده و افراد نیازمند می‌توانند با اسکن عنبیه در کمپ‌ها سهم خود را دریافت نمایند. به این ترتیب منابع مالی مستقیماً به دست نیازمندان رسیده و هیچ مشکلی در روند این کمک ایجاد نخواهد شد. فیس‌بوک هم قصد دارد ارز دیجیتال خود را معرفی کند تا امکان پرداخت‌های جهانی از طریق فیس‌بوک، واتس‌اپ و اینستاگرام را فراهم نمایند.

چه نوع ارزهای رمزنگاری شده وجود دارد؟

در سال 2009 اولین و احتمالاً شناخته شده ترین ارز رمزنگاری شده ایجاد شد؛ بیت کوین ( BTC ). از نظر ارزش بازار اولین متولد ارز دیجیتال بیشترین سهم را از بازار ارزهای دیجیتال به خود اختصاص داده است. اتریوم (ETH) و بایننس کوین (BNB) به عنوان دومین و سومین ارزهای دیجیتال بزرگ در رتبه های بعدی قرار دارند. در سال‌های اخیر رمز ارزهای مختلفی روانه بازار شده است که برای خرید و فروش آن‌ها باید مطالعات کافی انجام داده و از ابزارهای مختلفی استفاده کنید.

انواع معاملات در بازار کریپتو کدامند؟

معاملات در بازار کریپتو به طور کلی با سه روش انجام می‌گیرد که هر معامله گر و سرمایه گذاری با توجه به نظر خود می‌تواند یکی از آن‌ها را برای خرید و فروش رمز ارز استفاده نماید.

• معامله فیوچرز ارز دیجیتال
• معامله اسپات ارز دیجیتال
• معامله هلد ارز دیجیتال

در ادامه به معرفی این سه روش معامله در بازار کریپتو خواهیم پرداخت.

معامله فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟

معالمه فیوچرز یا قرارداد آتی تعهدی برای خرید و فروش یک دارایی در آینده است. معامله فیوچرز اغلب توسط معامله گرانی استفاده می‌شود که به دنبال پوشش ریسک خود هستند. معالمه فیوچرز، قراردادهای تجاری تنظیم شده بین دو طرف بوده و شامل توافقی برای خرید یا فروش یک دارایی پایه به قیمت ثابت در یک تاریخ معین است؛ به عبارت دیگر معامله گران نوعی شرط بندی بر روی تغییرات قیمتی یک رمز ارز انجام می‌دهند که در زمان رسیدن به تاریخ تعیین شده، ممکن است سود کرده و یا با پیش بینی اشتباه ضرر دریافت کنند.

برای درک بهتر این معامله اجازه دهید یک مثال بزنیم. تصور کنید شخص 1 در قیمت 50000 وارد معامله بیت کوین شده و احتمال می‌دهد در ماه آینده قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند، در نتیجه یک معالمه اتی انجام داده و بر سر افزایش قیمت بیت کوین شرط بندی می‌کند. در سمت دیگر شخص 2 معتقد است بیت کوین کاهش قیمت خواهد داشت؛ در نتیجه بر روی قیمت پایین‌تر شرط بندی می‌کند. پس از یک ماه و با رسیدن به تاریخ مشخص، بیت کوین با قیمت 55000 دلار معامله می‌شود؛ این رقم نشان می‌دهد شخص 1 در شرط بندی خود موفق بوده و شخص دوم مجبور به پرداخت ضرر است. در نتیجه شخص 1 مبلغ 5000 سود خواهد کرد و شخص 2 ضرری 5000 تایی را تجربه می‌کند.

معاملات آتی به سرمایه گذاران این امکان را می‌دهد که در برابر بازارهای بی ثبات از دارایی خود محافظت کرده و اطمینان حاصل کنند که می‌توانند یک ارز دیجیتال خاص را با قیمت تعیین شده در آینده خریداری کرده یا بفروشند. البته اگر قیمت در جهت مخالفی که یک معامله‌گر می‌خواهد حرکت کند، ممکن است بیشتر از قیمت بازار بیت‌کوین بپردازد یا آن را با ضرر بفروشد.

معاملات آتی کریپتو چگونه انجام می‌‌گیرد؟

سه جزء اصلی برای قرارداد آتی کریپتو وجود دارد.

• تاریخ انقضا: این انقضا به تاریخی اشاره دارد که قرارداد آتی باید تسویه شود. به عبارت دیگر یک طرف باید خرید کند و طرف دیگر باید به قیمت از پیش توافق شده بفروشد. با این حال شایان ذکر است که معامله گران می‌توانند در صورت تمایل قبل از تاریخ تسویه حساب، قراردادهای خود را به سایر سرمایه گذاران بفروشند.
• واحد در هر قرارداد: این مقدار ارزش هر قرارداد از یک رمز ارز را مشخص می‌کند و از پلتفرم به پلتفرم دیگر متفاوت است. به عنوان مثال یک قرارداد آتی بیت کوین CME برابر با 5 بیت کوین (به دلار آمریکا) است و یک قرارداد آتی بیت کوین در Deribit برابر با 10 بیت کوین است.

• اهرم: برای افزایش سود بالقوه یک معامله گر در شرط بندی آتی خود، صرافی‌ها به کاربران این امکان را می‌دهند تا برای افزایش اندازه معاملات خود سرمایه قرض بگیرند. نرخ های اهرم بین پلتفرم‌ها بسیار متفاوت است. Kraken به کاربران اجازه می‌دهد تا معاملات خود را تا 50 برابر افزایش دهند، در حالی که FTX نرخ اهرم خود را از 100 برابر به 20 برابر کاهش داده است.

دو روش مختلف برای تسویه معاملات آتی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد:

• تحویل فیزیکی: به این معنی که پس از تسویه حساب، خریدار بیت کوین را خریداری و دریافت می‌کند.
• • تسویه نقدی: به این معنی که پس از تسویه حساب، انتقال وجه نقد (معمولاً دلار آمریکا) بین خریدار و فروشنده وجود دارد.

قیمت گذاری آتی بازار کریپتو

اگرچه قرارداد آتی کریپتو قرار است قیمت دارایی را از نزدیک بررسی کند اما ارزش آن گاهی اوقات می‌تواند در سررسید معامله متفاوت باشد. این تغییرات معمولاً ناشی از حرکت ناگهانی در نوسانات بازار است که می‌تواند به دلیل وجود یک کاتالیزور اساسی مانند خرید بیت‌کوین بیشتر توسط تسلا یا ممنوع کردن رمز ارز در یک کشور بزرگ ایجاد شود. مسائل عرضه و تقاضا برای قراردادهای خاص، می‌تواند منجر به افزایش یا کاهش سود شود.

سایر تغییرات قیمت از عواملی مانند " gaps" نشات می‌گیرد. gaps یا شکاف به دوره‌های زمانی در نمودارهای قیمتی اشاره می‌کنند که در آن هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین هیچ داده قیمتی برای آن شکاف‌های زمانی وجود ندارد. البته لازم به ذکر است که این شکاف‌ها فقط در پلتفرم‌های سنتی مانند CME حضور دارند زیرا بر خلاف بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال که 24 ساعته معامله می‌کنند، ساعات معاملاتی خاصی دارند. اگر قیمت یک ارز دیجیتال در ساعات بسته شدن بازار سنتی به طور قابل توجهی جهش کند، زمانی که بازار روز بعد بازگشایی می‌شود، شکاف های بزرگی در نمودار قیمت دارایی در یک پلتفرم سنتی ظاهر می‌گردد.

معامله اسپات ارز دیجیتال چیست؟

به معاملاتی که در لحظه انجام گرفته، معاملات اسپات می‌گویند. معاملات اسپات شامل خرید یا فروش مستقیم دارایی‌های مالی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام یا اوراق قرضه است. تحویل دارایی اغلب فوری است. معامله اسپات ارز دیجیتال در بین معامله گران بسیار محبوب بوده و بسیاری از صرافی‌ها گزینه‌های مختلفی را برای خرید و فروش رمز ارز در هر زمان که بخواهید در اختیار شما قرار می‌دهند. رمز ارزهایی با نقدینگی بالا نسبت به سایر رمز ارزها، حجم معاملات بیشتری در صرافی‌ها دارند.

معاملات اسپات یک راه ساده برای سرمایه گذاری و تجارت ارائه می‌دهند. با سرمایه گذاری کریپتو، اولین تجربه شما احتمالاً یک معامله لحظه ای در بازار اسپات خواهد بود، به عنوان مثال خرید BNB به قیمت بازار که می‌توان آن را نوعی معامله اسپات دانست. بازارهای اسپات در طبقات مختلف دارایی، از جمله ارزهای دیجیتال، سهام، کالاها، فارکس و اوراق قرضه وجود دارند.

برای درک بهتر این سبک از معاملات یک مثال کمک بهتری خواهد کرد. تصور کنید شما مقداری طلا با این امید که در ماه های آینده افزایش قیمت پیدا می‌کند، خریداری خواهید کرد. چنانچه قیمت طلا در طول چند ماه آتی افزایش پیدا نماید، سود قابل توجهی کسب خواهید کرد. اگر کم شود متحمل ضرر خواهید شد. به طور مشابه، در بازار کریپتو، اگر در حال حاضر یک سکه را به قیمت نقدی بخرید و آن را برای چند ماه آینده نگه دارید، یا سود زیادی خواهید داشت یا متحمل ضرر خواهید شد.

بازار اسپات چیست؟

بازار اسپات یک بازار مالی است که به روی عموم باز بوده و دارایی‌ها در آن بلافاصله معامله می‌شوند. در این بازار خریدار دارایی را با فیات یا وسیله مبادله دیگری از فروشنده خریداری می‌کند. تحویل دارایی معمولا سریع انجام خواهد گرفت اما این بستگی به آنچه معامله می‌شود، دارد. بازارهای اسپات به اشکال مختلفی وجود دارند و اشخاص ثالث که به عنوان صرافی شناخته می‌شوند، معمولا معاملات را تسهیل می‌کنند.

معامله‌گران با کمک روش اسپات سعی می‌کنند با خرید دارایی‌ها و امید به افزایش ارزش آن‌ها، سود قابل توجهی در بازار کسب کنند. آن‌ها می توانند دارایی های خود را بعداً در بازار بفروشند تا بتوانند سود بیشتری بدست آورند.

قیمت فعلی بازار یک رمز ارز به عنوان قیمت لحظه‌ای شناخته می‌شود. با استفاده از روش معامله اسپات، می‌توانید دارایی های خود را بلافاصله با بهترین قیمت لحظه ای موجود خریداری یا بفروشید؛ البته در نظر داشته باشید به طور کلی هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که قیمت آن رمز ارز در طول اجرای سفارش شما تغییری را تجربه نکند. ممکن است حجم کافی برای برآوردن سفارش شما با قیمت مورد نظر وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، اگر سفارش ثبت شده شما 20 اتریوم با قیمت لحظه‌ای است و فقط 6 اتریوم با آن قیمت وجود داشته باشد، باید بقیه سفارش خود را با قیمت جدید اتریوم پر کنید. قیمت‌های لحظه‌ای در زمان واقعی به‌روزرسانی می‌شوند و با سفارش‌ها تغییر می‌کنند.

تفاوت بین معاملات اسپات و معاملات آتی چیست؟

قبلاً اشاره کردیم که بازارهای اسپات معاملات فوری را با تحویل لحظه‌ای انجام می‌دهند. از سوی دیگر بازار آتی دارای قراردادهایی است که مشخص می‌کند دید شما نسبت به افزایش یا کاهش یک رمز ارز در اینده چیست. در این معامله شخص خریدار و شخصی که قصد فروش آن رمز ارز را دارد، توافق کرده که مقدار معینی از رمز ارز را با قیمتی مشخص در آینده مبادله نمایند. زمانی که قرارداد در تاریخ تسویه سررسید بسته می‌شود، خریدار و فروشنده معمولاً به جای تحویل دارایی به تسویه نقدی می‌پردازند.

معامله هلد ارز دیجیتال

استراتژی ارزهای دیجیتال hodl توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال که قصد دارند سود زیادی کسب کنند، استفاده شده و یکی از ساده‌ترین روش‌هایی است که از طریق آن می‌توانید روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید. HODL اصطلاحی است که از املای اشتباه کلمه " hold" توسط یک کاربر بوجود آمد و از همان زمان در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هلد نشان‌دهنده استراتژی است که در آن سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال بر ارزش بلند مدت یک ارز خاص تمرکز می‌کند با این باور که ارزهای دیجیتال در نهایت جایگزین ارزهای دولتی FIAT خواهند شد. حتی زمانی که ارزش توکن یا دارایی کاهش می‌یابد، HODL بر روی ارز دیجیتال مورد نظر اعمال شود، با این باور که در بلندمدت، ارزش توکن افزایش می‌یابد.

در 22 می 2021 یک سقوط کریپتو در یک بازه زمانی یک هفته، یک تریلیون دلار را از بین برد. بیت کوین که بیش از 40 درصد از بازار کریپتوهای جهانی را به خود اختصاص داده، پس از شروع روز در حدود 40000 دلار آمریکا، 30 درصد کاهش یافت و به 30000 دلار رسید که پایین ترین حد از ژانویه بود. پس از چند روز بیت کوین (BTC) دوباره به ارزش خود بازگشت و به صعود ادامه داد و سرمایه گذارانی که با وحشت بیت کوین خود را فروختند، در نهایت سرمایه خود را از دست دادند. در مقابل سرمایه گذارانی که استراتژی HODL را اجرا کردند، از این افت ناگهانی ارزش عبور کرده و منتظر ماندند تا در نهایت ارزش توکن افزایش یابد. در 10 نوامبر 2021، بیت کوین به ارزش جدید 69044.77 دلار دست یافت. این قیمتی بود که بیت کوین قبلاً هرگز به آن دست نیافته بود و نشان می‌داد که استراتژی HODL چقدر برای این توکن خاص مؤثر بوده است.

این روش هلد می‌تواند یک استراتژی بسیار هوشمندانه و کارآمد برای سرمایه‌گذاران مبتدی ارز دیجیتال یا سرمایه‌گذارانی باشد که مستعد احساسات هستند و به طور منظم تصمیم‌های تکانشی می‌گیرند.

فواید استفاده از استراتژی هلد

دلایل زیادی وجود دارد که چرا استراتژی hodl می تواند هنگام معامله با دارایی های ارز دیجیتال سودمند باشد.

• سود بلند مدت

با نگاهی به برترین توکن‌های ارزهای دیجیتال، متوجه سود بلند مدتی خواهید شد که طی این سال‌ها بدست آورده‌اند. همه کسانی که در اوایل معرفی این بازار BTC خریداری کردند، اکنون جز افراد ثروتمندی هستند که دیگر نیازی نیست نگران مشکلات مالی خود باشند. سود بلند مدت شامل استراتژی نگهداری یک ساله توکن است تا به سود قابل توجهی دست یابد. برخی حتی ممکن است HODLing را تا بازه زمانی بسیار طولانی تر حفظ کنند تا قیمت رمز ارز افزایش قابل توجهی پیدا کند.

• انتقال ثروت نسلی

خانواده شما ممکن است ثروتمند شوند زیرا دارایی‌هایی که دارید می‌تواند به نسل بعدی منتقل شود. اگر بخواهید ارزهای دیجیتال خود را برای طولانی مدت حفظ کنید، خانواده آینده شما ثروت قابل توجهی را بدست خواهند آورد. طبق یک نظرسنجی تقریباً نیمی از میلیونرها حداقل 25 درصد از ثروت خود را در ارزهای دیجیتال قرار داده‌اند تا سود آن به فرزندان رسیده و اصل پول حفظ شود.

• هلد در برابر تورم

محبوبیت ارزهای دیجیتال به ویژه در میان سرمایه گذاران در حال افزایش است. این بدان معناست که بسیاری از سرمایه‌گذاران، ارزهای دیجیتال را در مقایسه با طلا، محافظ بهتری در برابر تورم می‌بینند. روش هلد ارزهای دیجیتال می‌تواند در مقایسه با بسیاری از ارزهای جایگزین فیات، به حفظ ارزش واقعی دارایی منجر شود، به همین دلیل است که نگه داشتن کریپتو ممکن است یک گزینه عالی باشد به خصوص برای بیت کوین.

سخن پایانی

بسته به اینکه چه هدفی را در بازار مالی دنبال می‌کنید، می‌توانید از روش‌های مختلف معاملاتی بازار رمز ارز استفاده نمایید. به طور مثال روش هلد می‌تواند یک استراتژی سودمند باشد، به‌ویژه برای کسانی که می‌خواهند رویکردی غیرمستقیم برای سرمایه‌گذاری خود داشته باشند یا برای کسایی که تمایل دارند در موج بازار سود کسب کنند، روش معاملات اسپات مناسب‌تر خواهد بود. با این حال مثل همیشه قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه کدام استراتژی مناسب نیازهای شماست، مطمئن شوید که تحقیقات لازم را انجام داده‌اید. منبع: زدبورس

مارجین چیست ؟ اصطلاحات مارجین در متاتریدر ۴ و ۵

مارجین، مقدار پولی است که باید در پلتفرم معاملاتی خود سپرده گذاری کنید تا قادر به سفارش گذاری و حفظ پوزیشن خود در بازار فارکس باشید. از مارجین به عنوان وثیقه ای استفاده می شود تا کارگزار اطمینان حاصل کند که شما می توانید ضرر احتمالی ناشی از پوزیشن های خود را پوشش دهید. ضرر و زیان شما در معاملات فارکس نمی تواند بیش از مقدار مارجین حساب شما باشد. به عنوان مثال اگر شما ۱۰۰۰ دلار حساب معاملاتی خود را شارژ کرده باشید و هیچ معامله ای نیز انجام نداده باشید مارجین شما ۱۰۰۰ دلار است.

نیاز مارجین (Margin Requirement)

نیاز مارجین ، مقدار مارجین مورد نیاز برای بازکردن معامله است که به صورت درصدی (٪) از اندازه “واقعی معامله” ای که می خواهید باز کنید بیان می شود. مثلا گفته می شود نایز مارجینی ۱% ، ۲% ، ۳% یا ۱۰% است به این معنی که شما باید مثلا ۱% از کل حجم معامله واقعی را به عنوان مارجین در حساب خود داشته باشید.

مارجین مورد نیاز (Required Margin)

مارجین مورد نیاز، پولی است که هنگام باز کردن معامله کنار گذاشته شده و “قفل” می شود. در واقع این همان چیزی است که به اختصار به آن مارجین می گوییم. به عنوان مثال ، اگر یک پوزیشن ۱۰،۰۰۰ دلاری (مینی لات) ، با نیاز مارجین ۲٪ (یا لورج ۵۰: ۱) باز کنید ، در طول این معامله مبلغ ۲۰۰ دلار “قفل” می شود. تا زمانی که این معامله باز باشد نمی توان از این ۲۰۰ دلار برای باز کردن موقعیت های دیگر استفاده کرد. با بسته شدن معامله ، این ۲۰۰ دلار مارجین “آزاد” می شود.

سایر نام ها:

• مارجین ورود
• مارجین اولیه
• مارجین انتری اولیه
• مارجین مورد نیاز نگهداری (MMR)

مارجین استفاده شده (Used Margin)

مارجین استفاده شده حداقل مبلغی است که باید در یک حساب مارجین حفظ شود. این مقدار کل مارجینی است که در حال حاضر استفاده می شود تا معاملات باز حفظ شوند.

سایر نام ها:

• مارجین استفاده شده
• مارجین مورد نیاز نگهداری (MMR)
• “مارجین کل”

نحوه محاسبه:

مارجین استفاده شده مارجین مورد نیاز برای کلیه موقعیت های باز است.

مارجین استفاده شده = جمع تک تک مارجین مورد نیاز هر معامله باز

فرمول محاسبه مارجین (برای هر معامله)

اگر ارز پایه همان ارز حساب شما باشد:

مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین

اگر ارز پایه متفاوت با ارز حساب شما باشد:

مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین x نرخ تبدیل ارز بین ارز پایه و ارز حساب

مارجین آزاد (Free Margin)

مارجین آزاد پولی است که به دلیل وجود معامله باز “قفل” نمی شود و می تواند برای باز کردن معامله های جدید استفاده شود. وقتی این مقدار در صفر یا کمتر باشد ، هشدار مارجین فعال می شود و موقعیت های اضافی نمی توان باز کرد. به عبارت دیگری این مارجینی است که در حال حاضی می توانید برای باز کردن معاملات جدید از آن استفاده کنید.

سایر نام ها:

• مارجین آزاد
• مارجین موجود
• مارجین قابل استفاده
• مارجین قابل استفاده برای نگهداری
• “موجود برای معامله”

نحوه محاسبه:

مارجین آزاد = موجودی واقعی – مارجین استفاده شده

سطح مارجین چیست ؟ (Margin Level)

سطح مارجین یا مارجین لول نسبت بین موجودی واقعی حساب و مارجین استفاده شده است و به صورت درصد بیان می شود. به عنوان مثال ، اگر اکوتی حساب شما ۵۰۰۰ دلار و مارجین استفاده شده ۱۰۰۰ دلار است ، مارجین لول ۵۰۰ درصد است.

سایر نام ها:

نحوه محاسبه:

سطح مارجین = (مانده حساب / مارجین استفاده شده) * ۱۰۰%

مارجین کال چیست (Margin Call)

مارجین کال هنگامی رخ می دهد که شما سطح مارجین کال را رد کرده اید اما همچنان بالاتر از سطح استاپ اوت هستید.

مارجین کال یک هشدار است ، و به شما می گوید حال حساب شما چندان خوب نیست و نزدیک است که موقعیت های باز شما با قیمت بازار بسته شوند.

شما همچنان مجاز به باز نگه داشتن معامله های فعلی خود هستید اما نمی توانید پوزیشن جدید باز کنید. در حقیقت این هشداری است برای افزایش مارجین حساب یا به عبارتی شارژ حساب. در این کار بسیار دقت کنید زیرا در اکثر مواقع منجر به نجات حساب نمی شود. تریدری که نمی داند مارجین چیست و یا آن را به درستی رعایت نمی کند ، بیشتر احتمال دارد با مارجین کال مواجه شود.

سطح مارجین کال چیست؟ (Margin Call Level)

سطح مارجین کال، سطح مشخص درصدی است که اگر سطح مارجین شما برابر یا کمتر از آن باشد ، دیگر نمی توانید معامله جدیدی باز کنید. بروکر شما سطح مارجین کال را تعیین می کند. در بروکرهای مختلف این درصد متفاوت است ولی به طور معمول در بروکرهایی که با ایرانی ها کار می کنند حدود ۵۰% است.

به عنوان مثال ، اگر سطح مارجین کال ۵۰٪ باشد ، این بدان معناست که اگر سطح مارجین شما به ۵۰٪ برسد ، هیچ پوزیشن (معامله) جدیدی نمی توانید باز کنید. در این لحظه ، حساب شما اصطلاحا تحت مارجین کال است.

شاید بیشتر معامله گران فکر کنند که این بدان معناست که ممکن است معامله (ها) ی آنها بسته شود ، چنین چیزی درست نیست. سطح مارجین کال فقط یک هشدار است.

سایر نام ها:

• حداقل مارجین مورد نیاز
• حداقل نیاز مارجین

نحوه محاسبه:

سطح مارجین کال = درصدی خاص از مارجین لول که توسط بروکر تعین می شود

مارجین‌کال در فارکس چیست و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد؟

معامله‌گران خیلی سعی می‌کنند تا از مارجین‌کال در فارکس جلوگیری کنند. بنابراین، برای انجام معاملات موفق، اطلاع از اینکه مارجین‌کال در فارکس چگونه به وجود می‌آید ضروری است. این درس، مارجین‌کال و نحوه‌ی جلوگیری از آن را به طور کامل بررسی میکند.

“هرگز با مارجین‌کال مواجه نشوید. شما در طرفِ اشتباه بازار هستید. چرا پول خود را در معامله‌ی زیان‌ده هدر می‌دهید؟ پولتان را برای یک روز دیگر نگه دارید” – جسی لیورمور

مارجین و لوریج

برای درک مفهوم مارجین‌کال در فارکس، ضروری است با مفاهیم مارجین (margin) و لوریج (leverage) آشنایی داشته باشیم. مارجین و لوریج، دو روی یک سکه هستند. مارجین، حداقل مبلغی است که برای انجام یک معامله‌ی اهرمی مورد نیاز است، درحالیکه لوریج به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون داشتن مبلغ کل معامله، بتوانند معاملات بزرگتری در بازار انجام دهند. مهم است که به یاد داشته باشید انجام معامله با استفاده از لوریج، ریسک هم به همراه دارد و این احتمال وجود دارد که سودهای کلان یا زیان‌های بسیار زیادی را برای شما به ارمغان آورد.

چه چیزی باعث ایجاد مارجین‌کال در معاملات فارکس می‌شود؟

• نگه داشتن بیش از اندازه‌ی معاملات زیان‌ده که مارجین قابل استفاده را کاهش می‌دهند.
• استفاده بیش از اندازه از لوریج در حساب خود به همراه دلیلی که در اول این درس ذکر شد.
• یک حساب که بودجه کافی ندارد شما را مجبور می‌کند تا با مارجین قابل استفاده‌ی بسیار کم، بیش از اندازه معامله کنید.
• معامله بدون دستورهای استاپ (یا توقف / stop) در زمانی که قیمت به صورت تهاجمی در جهت معکوس حرکت می‌کند.

وقتی که مارجین‌کال روی می‌دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟

وقتی که مارجین‌کال روی می‌دهد، معامله گر یا تسویه حساب می شود یا معاملات به صورت اجباری بسته می‌شوند. هدف مارجین‌کال هدفی دوگانه است: معامله‌گر دیگر در حسابش پول ندارد تا پوزیشن‌های زیان ده را نگهداری کند و بروکر اکنون در معرض زیان قرار گرفته، که این موضوع به همان اندازه برای بروکر هم بد است. مهم است بدانید که در معاملات اهرمی (لِوِریجی)، در سناریوهای خاص، این احتمال وجود دارد که یک معامله‌گر بیشتر از آنچه که سپرده گذاری کرده، به بروکر بدهکار شود. در ادامه، تصویری از یک حساب معاملاتی ارائه می‌شود که در آن احتمال دریافت مارجین‌کال، بالا میباشد: سپرده: ۱۰,۰۰۰ دلار حجم استاندارد (۱۰۰ هزار لات معامله شده) : ۴ مارجین استفاده شده: ۹,۰۰۰ دلار مارجین آزاد: ۱,۰۰۰ دلار

مارجین استفاده شده در جفت ارز EUR/USD در ۱.۱۲۵ به صورت زیر محاسبه می‌شود:

اندازه معامله x قیمت x درصد مارجین x تعداد لات

$۱۰۰,۰۰۰ x 1125 x 2% x 4 lots = $9,000

برای سهولت کار، این تنها پوزیشن باز است و برای کلِ مارجینِ استفاده شده محاسبه می‌شود. می‌توان به طور واضح مشاهده کرد که مارجین مورد نیاز برای حفظ پوزیشن باز، از حداکثر اکوئیتی حساب استفاده می‌کند. این کار باعث می‌شود که فقط ۱,۰۰۰ دلار مارجین آزاد باقی بماند. ممکن است معامله‌گران با این فرضیه غلط که حسابشان در شرایط خوبی است، کار کنند؛ با این وجود، استفاده از لوریج به این معناست که حساب کمتر می‌تواند حرکت‌های بزرگی را که برخلاف معامله‌گر حرکت می کنند را کنترل کند. در این مثال، اگر بازار بیشتر از ۲۵ پوینت حرکت کند (بدون محاسبه‌ی اسپرد)، معامله‌گر در وضعیت مارجین‌کال خواهد بود و پوزیشنش منحل می‌شود (۴۰ دلار به ازای هر پوینت ضربدر ۲۵ پوینت = ۱۰۰۰ دلار).

آموزش جامع صرافی kucoin کوکوین

صرافی کوکوین بهترین بستر برای ایرانیان می باشد. صرافی kucoin در رنکینگ صرافی های ارزهای دیجیتال رتبه 5 را دارد و با حجم معاملات بیش از 1.5 میلیارد دلار به عنوان یک صرافی معتبر جهانی شناخته می شود. صرافی کوکوین دارای ارز دیجیتال مخصوص به خود به نام KSC است. در این مقاله به طور کاملا تخصصی به بررسی و آموزش صرافی kucoin می پردازیم.قبلش اینو بگم که اینو بگم که اگه هنوز داخل صرافی kucoin ثبت نام نکردید از لینک زیر ثبت نام کنید و از تخفیف معاملاتی استفاده کنید:

آنچه در این مقاله می‌خوانید

معرفی صرافی کوکوین Kucoin

صرافی kocoin یکی از محبوب ترین صرافی های ارزهای دیجیتال برای معاملات spot و فیوچرز می باشد. این صرافی پنجمین صرافی برتر با حجم معاملات بیش از 1.5 میلیارد دلار در 24 ساعت در لیست Coinmarketcap است. این صرافی که در سال ۲۰۱۷ شروع به کار کرده است توانسته بهترین خدمات خود رو به کاربرانش تقدیم کند و تقریبا از هر ۵ نفری که در ارزهای دیجیتال فعالیت می کنند، یک نفر در صرافی کوکوین مشغول به انجام معاملات است. مدیران و موسسات کوکوین پیش تر در پروژه مالی ibox pay فعالیت می کردند و در حال حاضر صرافی کوکوین بهترین پروژه این گروه می باشد.

رتبه صرافی kucoin کوکوین

صرافی کوکوین در کدام کشور است؟

صرافی کوکوین در سال ۲۰۱۷ واقع در جنوب آفریقا در یک کشور جزیره ای به نام سیشل راه اندازی و تاسیس شد و در حقیقت اصلی ترین دفتر این اکسچنج محبوب همچنان در سیشل است.

واژه نامه رمزارزها

یک مفهوم اقتصادی است که در آن یک طرف (برای مثال یک سازمان) در تولید یک کالا یا ارائه خدمت نسبت به طرف دیگر از مزیتی کاملا برتر در کارایی برخوردار است.

Active Management

مدیریت فعال

یک مفهوم اقتصادی است که در آن یک طرف (برای مثال یک سازمان) در تولید یک کالا یا ارائه خدمت نسبت به طرف دیگر از مزیتی کاملا برتر در کارایی برخوردار است.

Ad Hoc

اد هاک (رهیافت)

عبارتی است با ریشه لاتین که در انگلیسی امروزی به معنای «برای این منظور» یا «مخصوصا برای این کار، «کاربرد اختصاصی» استفاده می‌شود.

Address

رشته‌ای از حروف و اعداد که مکان یک کیف پول خاص در بلاک چین را مشخص می‌کند. آدرس معمولا یک نسخه هش شده از یک کلید عمومی است.

Airdrop

ایردراپ

توزیع دارایی‌های دیجیتال به عموم مردم، یا به دلیل نگه داشتن یک توکن خاص یا صرفا به دلیل وجود یک آدرس کیف پول فعال در یک بلاک چین خاص.

Algorithm

الگوریتم

All-Time High (ATH)

اوج قیمت تمام دوران

Altcoin

آلت کوین

به تمامی ارزهای دیجیتال به غیر از بیت کوین آلت کوین می‌گویند. «Alt» اول واژه‌ی «Alternative» به معنای «جایگزین» است.

Anti Money Laundering (AML)

مبارزه با پولشویی

مجموعه‌ای از قوانین برای نظارت بر امور مالی و حداقل رساندن فعالیت‌های غیرقانونی یا مشکوک و جرایم مالی.

Application Programming Interface (API)

رابط برنامه نویسی کاربردی

درگاهی برای ارتباط با یک سرور یا نرم‌افزار. به طور مفصل، مجموعه‌ای از توابع و رویه‌هایی که به کاربران اجازه می‌دهد با داده‌های یک برنامه یا سرویس، تعامل ایحاد کرده و از قابلیت‌ها و ویژگی‌های آن سرویس استفاده کنند.

Arbitrage

آربیتراژ

Ask Price

قیمت خرید

Auction

یک رویداد زنده که در آن دارایی ها یا خدمات از طریق یک فرآیند مناقصه، که اغلب توسط یک حراج دهنده هدایت می شود، مذاکره و معامله می‌شود.

Bear Market

بازار خرسی

روندی منفی در قیمت‌ها در یک بازار و در طی یک دوره خاص. از این اصطلاح علاوه بر ارزهای دیجیتال، در بازارهای سنتی هم استفاده می‌شود. نقطه مقابل بازار خرسی، بازار گاوی است.

Beta (Release)

نسخه بتا

نسخه اولیه یک برنامه که با هدف آزمایش کاربران و دریافت بازخورد منتشر می‌شود. مرحله درک مارجین نگهداری بتا بعد از مرحله آلفا می‌آید.

Bid Price

قیمت مناقصه

Bid-Ask Spread

فاصله بازار

Bitcoin

بیت کوین

رمزارزی که توسط فرد (یا گروهی) ناشناس به نام ساتوشی ناکاموتو ایجاد شده است. بیت کوین اولین ارز دیجیتال است که به عنوان «پول الکترونیکی همتا به همتا» توصیف شده است.

Bitcoin Dominance

سلطه بیت کوین

Bitcoin Pizza

پیتزا بیت کوین

اولین تراکنش شناخته شده درک مارجین نگهداری که در آن بیت کوین با یک کالای فیزیکی مبادله شد. لازلو هانیچ برای دو پیتزا 10000 بیت کوین پرداخت کرد.

Black Swan Event

رویداد قو سیاه

Block

یک فایل کامپیوتری که داده های تراکنش را در خود ذخیره می کند. سپس می‌توان بلاک‌ها را در یک توالی خطی مرتب کرد که یک زنجیره بلوکی یا blockchain را تشکیل دهند.

Block Explorer

کاوشگر بلاک

یک صفحه وب آنلاین است که کاربران می‌توانند در آن اطلاعات مربوط به بلاک‌ها، تراکنش ها، موجودی‌ها و تاریخچه تراکنش‌ها را مشاهده کنند.

Block header

هدر بلاک

بخشی است در یک بلاک که متادیتاها و و خلاصه ای از تراکنش‌های بلاک را در خود نگهداری می‌کند. داده داخل هدر بلاک، همان داده‌ای است که هنگام استخراج هش می‌شود.

Block Height

ارتفاع بلوک

فاصله بین یک بلاک مشخص با اولین بلاک (که معمولا به آن بلاک صفر یا جنسیس بلاک می‌گویند) موجود در زنجیره.

Block Reward

پاداش بلاک

پاداشی که بر اساس پروتکل خاص یک بلاک چین به استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال (که موفق به استخراج و تایید تراکنش‌ها شده‌اند) داده می‌شود.

Blockchain

بلاک چین

یک دفتر کل غیرمتمرکز و دیجیتالی که اطلاعات تراکنش های مربوط به یک ارز دیجیتال را به ترتیب زمانی ثبت می‌کند.

Bollinger Bands

شاخص بولینگر

یک شاخص تحلیل تکنیکال که نوسانات بازار را اندازه گیری می‌کند. از دو نوار کناری و میانگین متحرک ساده ساخته شده است.

Break-Even Point (BEP)

نقطه سربه سر

Breakout

زمانی که قیمت یک دارایی به خارج از یک محدوده یا الگوی تعریف شده حرکت می‌کند، معمولاً به خارج شدن قیمت از ناحیه حمایت یا مقاومت گفته می‌شود.

Bull Market

بازار گاوی

روندی مثبت در قیمت‌ها در یک بازار و در طی یک دوره خاص. از این اصطلاح علاوه بر ارزهای دیجیتال، در بازارهای سنتی هم استفاده می‌شود. نقطه مقابل بازار گاوی، بازار خرسی است.

Buy Wall

دیواره خرید

یک سفارش خرید با مقدار بزرگ یا ترکیب چندین سفارش خرید بزرگ با قیمت کسان در دفترچه سفارشات (order book) در یک بازار خاص.

Candidate Block

بلاک نامزد

یک بلاک موقت که توسط یک گروه ماینینگ (ماینر) ایجاد می‌شود تا به بلاک چین اضافه شده و در نهایت پاداش بلاک را دریافت کند.

Candlestick

کندل استیک (نمودار شمعی)

نموداری که که قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دارایی در یک دوره خاص را نشان می‌دهد.

Central Bank

بانک مرکزی

یک موسسه مالی که به عنوان یک مرجع پولی عمل کرده و واحد پول ایالتی، نرخ بهره و عرضه پول را مدیریت می‌کند.

Centralized

متمرکز

Cipher

Circulating Supply

عرضه در گردش

Cloud

در علوم کامپیوتر، مجموعه‌ای مشترک از منابع است که از طریق اینترنت در اختیار کاربران متعددی قرار می‌گیرد.

Collateral

وثیقه

تعهد دادن چیزی با ارزش در مقابل گرفتن وام. وثیقه برای تضمین بازپرداخت کامل وامی است که یک شخص استفاده می‌کند.

Confirmation Time

زمان تاییدیه

Crypto Winter

زمستان کریپتویی

اصطلاح زمستان کریپتو به دوره طولانی کاهش یا رکود قیمت‌ها و احساسات منفی در بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد.

Cryptocurrency

رمزارز

یک ارز دیجیتال که با رمزنگاری ایمن می‌شود تا به عنوان یک وسیله مبادله ارزش در یک سیستم اقتصادی همتا به همتا (P2P) عمل کند.

Cryptography

رمزنگاری

Custody

نهاد حضانتی

Dead Cat Bounce

جهش گربه مرده

Decentralized Application (DApp)

برنامه غیرمتمرکز

برنامه‌هایی که به جای این که بر روی یک کامپیوتر مرکزی راه‌اندازی شوند، روی شبکه از کامپیوترهای همتا به همتا اجرا می‌شوند. این موضوع اجازه می‌دهد تا این برنامه‌ها بدون نیاز به کنترل شدن توسط یک نهاد مرکزی، روی اینترنت اجرا شوند.

Decentralized Exchange (DEX)

صرافی غیرمتمرکز

به صرافی‌های گفته می‌شود که کاربران برای معامله، نیاز ندارند تا داراییشان را به آن صرافی منتقل کرده یا در آن صرافی نگهداری کنند. در عوض معامله به صورت مستقیم از کیف پول‌های آن‌ها انجام می‌شود.

Decentralized Finance

امور مالی غیرمتمرکز

Decryption

رمزگشایی

عمل بازگرداندن یک فرآیند رمزگذاری و تبدیل داده‌های ناخوانا (متن رمز) به داده‌های قابل خواندن (متن ساده).