معاملات short در فیوچرز


روش کسب در آمد از ریزش بازار ارز دیجیتال

در این مقاله یاد می‌گیریم که چگونه می‌توانیم از ریزش بازار ارز دیجیتال، کسب درآمد کنیم، ولی قبل از آن با استراتژی‌های شورت کردن آشنا می‌شویم. بازار کریپتوکارنسی یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای موجود است و ممکن است قیمت یک ارز دیجیتال چندین مرتبه در طول روز دچار تغییر و نوسان شود.
از طرفی، افراد زیادی فکر می‌کنند که تنها افزایش قیمت می‌تواند منجر به سود در این بازار شود. جالب توجه است که می‌توانیم ز افت قیمت‌ها در یک بازار ریزشی نیز، سود کسب کنیم. برای این کار باید از استراتژی‌های شورت کردن استفاه کنیم. با یادگیری این استراتژی‌ها می‌توانید از ریزش بازار ارز دیجیتال درآمد کسب کنید.
پیش از این که مفهوم شورت کردن معامله را توضیح دهیم، در مورد بازارهای یک‌طرفه و دوطزفه صحبت می‌کنیم. پیرامون سود و زیان در این پوزیشن آشنا می‌شویم. به روش‌ها و کاربردهای شورت‌ کردن می‌پردازیم و با سناریوهای احتمالی آن آشنا می‌شویم. سپس به مزایا و معایب استراتژی شورت اشاره می‌کنیم و مواردی را بیان می‌کنیم که بر افزایش پوزیشن‌های شورت تأثیر می‌گذارند.

کسب درآمد از ریزش بازار ارز دیجیتال

آشنایی با مفهوم شورت کردن

آشنایی با شورت کردن

ابتدا بهتر است با مفهوم بازارهای یک‌طرفه و دوطرفه آشنا شویم. وقتی تنها با افزایش یک سهم یا توکن در بازار به سود برسیم، یک بازار یک‌طرفه‌ داریم. برای مثال توکنی را خریداری می‌کنید و منتظر رشد آن هستید تا سود کسب کنید معاملات short در فیوچرز و در صورتی‌که قیمت توکن، کاهش یابد، متضرر خواهید شد. در مقابل، بازارهای دوطرفه بازارهایی هستند که به شما این امکان را می‌دهند بتوانید حتی از ریزش قیمت‌ها نیز سود کسب کنید.
در دنیای کریپتوکارنسی یا ارز دیجیتال با یک بازار دوطرفه روبه‌رو هستیم. در این نوع بازار با پیش‌بینی درست افت قیمت و شورت کردن دارایی، از کاهش قیمت توکن، سود می‎برید. پس شورت کدن نوعی استراتژی در معامله است که با حدس زدن این که قیمت یک دارایی کاهش خواهد داشت، به شما در کسب سود کمک می‌کند. گاهی به شورت کردن، فروش استقراضی، short کردن، موقعیت یا پوزیشن شورت، معاملات شورت و عباراتی این چنینی گفته می‌شود که همگی یک مفهوم را بیان می‌کنند.
حالا ببینیم این استراتژی چه مفهومی دارد. فرض کنید یک سرمایه‌گذار با بررسی به این نتیجخ برسد که قیمت یک نوکن خاص، کاهش می‌یابد. او یک پوزیشن شورت باز می‌کند و با قرض گرفتن یک توکن و فروشش در بازار به قیمت روز، سود می‌برد. در حقیقت، پس از افت قیمت، توکن‌های قرضی را با قیمت کم‌تری خریداری نموده و نسبت به بازپرداخت قرض خود اقدام خواهید کرد.سود شما ناشی از تفاوت قیمت خرید و فروش توکن قرضی است.

شورت کردن

کسب درآمد از ریزش بازار ارزهای دیجیتال

برای این کار می‌توانید از لوریج یا اهرم (Leverage) استفاده کنید که در این صورت، مقدار سود یا زیان شما چند برابر خواهد شد. در این فرآیند ابتدا از صرافی، توکن قرض می‌گیرید تا پوزیشن شورت باز کنید. حالا باید منتظر بمانید تا مطابق حدستان قیمت توکن کاهش یابد. اینجا است که باید پوزیشن خود را در قیمت کم‌تری ببندید، توکن‌ قرضی را پس دهید و سودتان را بردارید. به مجموع این موارد، باز کردن موقعیت شورت یا شورت کردن می‌گویند.
بیایید در قالب یک مثال این فرآیند را بیشتر توضیح دهیم. سرمایه‌گذاری به نام برایان را تصور کنید که می‌خواهد روی یک توکن مثل لونا موقعیت شورت باز کند. او حدس می‌زند لونا در چهار ماه آینده با ریزش و افت قیمت مواجه خواهد شد. او پیشبینی کرده است، اگر قیمت لونا ایکس دلار باشد، روندی کاهشی خواهد داشت.
بنابراین، صد واحد از این توکن را قرض می‌کند و در بازار با قیمت روز به فروش می‌رساند. در این معامله او صد ایکس دلار کسب کرده است. رفته رفته روند نزولی قیمت لونا آغاز می‌شود و چهار ماه بعد قیمت لونا به یک دوم ایکس می‌رسد. در اینجا برایان توانسته علاوه بر پس دادن قرض خود، یعنی صد توکن لونا، پنچاه توکن لونا سود کسب کند. اگر حدس او اشتباه باشد و قیمت توکن اسقراضی بالاتر برود، در یان صورت، برایان متضرر خواهد شد.

روش های شورت کردن

روش‌های شورت کردن

روش های شورت کردن

با کمک روش‌های مشهوری مثل معاملات مارجین (Margin Trading)، فیوچرز(Futures) و خرید و فروش توکن‌های اهرم‌دار می‌تونیم با شورت کردن از ریزش بازار ارز دیجیتال کسب درآمد کنیم. در ادامه به معرفی هر کدام از این ورش‌ها می‌پردازیم:

معاملات مارجین (Margin Trading)

می‌توانیم بگوییم که ساده‌ترین روش شورت کردن انجام معاملات مارجین است. با این روش به راحتی از یک صرافی توکن قرض کرده و معامله خود را انجام دهید. با انجام معامله، ضمن این که سفارش‌تان از طریق دفتر سفارش‌ها انجام می‌شود، سود هم کسب می‌کنید. از صرافی‌های فعالی که به شما در انجام معاملات مارجین کمک می‌کنند، می‌توان به صرافی‌هایی مانند بایننس(Binance)، پایم‌ایکس‌بی‌تی(PimeXBT)، ای‌تورو (Etoro)، زنا (XENA) سی‌ای‌‌ایکس آی‌او بیت‌مکس (Bitmex) اشاره کرد.

معاملات آتی یا فیوچرز (Futures)

در این نوع معامله بر خلاف معامله مارجین، خرید و فروشی اتفاق نمی‌افتد، بلکه تنها قیمت پیش‌بینی می‌شود. تمام کارها به صورت مجازی انجام می‌شود و خبری از پول واقعی نیست. در یک معامله آتی خریدار توافق می‌کنید تا قرارداد یک دارایی مثل توکن خاصی را بخرید. البته، در این قرارداد حتما باید زمان و قیمتی که این دارایی فروخته می‌شود، تعیین شود. باید دقت داشته باشید که در یک فروش شورت ممکن است با ضرر زیادی مواجه شوید، زیرا از نظر تئوری امکان دارد قیمت توکن تا بینهایت بالا برود.

خرید و فروش توکن های اهرم دار (Leverage)

در این روش می‌توانید با خرید و فروش توکن‌های اهرم‌شده در بعضی از صرافی‌ها، کسب درآمد کنید. برای مثال در صرافی بایننس اگر انتهای توکن آپ (Up) و داون (Down) داشته باشد، اهرم‌دار است. برای شورت کردن باید توکن‌های داون خریداری کنید. در این صورت، اگر بازار ریزش کند، سود خواهید برد. بالعکس، قیمت توکن‌های آپ کم می‌شود و سرمایه‌گذار ضرر خواهد کرد. در اینجا شما خود توکن‌ها را خریداری می‌کنید.

معاملات اختیار خرید و فروش (Call and put options)

در این نوع معاملات نیز می‌توانید با شورت کردن درآمد کسب کنید. کافی است تا یک درخواست فروش ایجاد کنید تا در اینده توکن خود را بفروشید. صرافی‌های زیادی معاملات اختیار را انجام می‌دهند. البته، هزینه و ریسک بالایی دارد. در بازارهای صعودی، توکن‌های داون و پوزیشن‌های شورت با ضرر همراه هستند. برای همین باید نقطه ورود برای ایجاد پوزیشن شورت و خرید توکن داون به دقت تعیین شود.

معاملات در بازارهای پیش بینی

در این نوع از معاملات که به تازگی در حوزه کریپتو وارد شده‌اند، می‌توانیم از شورت کردن استفاده کنیم. بازارهای پیش‌بینی به سرمایه‌گذاران این اجازه را می‌دهند تا برای ایجاد یک شرط‌بندی بر اساس نتیجه یک رویداد اقدام کنند. برای این کار کافی است مارجین و درصد مشخص کنید. در این صورت، اگر کسی شروط معامله را بپذیرد، وارد معامله می‌شوید. اگر پیش‌بینی درستی انجام داده باشید، سود می‌برید و در غیر این صورت، متحمل زیان خواهید شد. یکی از بهترین نمونه‌های بازارهای پیش‌بینی وبسایت پردیکشنس (Predictious) است.

فرصت‌های طلایی شورت کردن

فرصت‌های طلایی شورت کردن

فرصت های طلایی برای شورت کردن و فروش استقراضی

شاید بپرسید چه مواردی می‌تواند سبب شود تا فرصت‌های فروش استقراضی ایجاد شوند. تریدرهای زیادی وجود دارند که تایم زیادی صرف می‌کنند تا بتوانند در موقعیت بسیار مناسب پوزیشن قرار بگیرند و پوزیشن شورت باز کنند.
گاهی مشکلات مالی یک صرافی، فعالیت‌های دولت‌های مهم، انتشار اخبار در خصوص تحیم یک توکن، مسائل مربوط به طراحان و یا معاملات short در فیوچرز توسعه‌دهندگان یک توکن و یا هاردفورک‌ها می‌تواند منجر به یک فرصت طلایی برای باز کردن پوزیشن شورت است.
همیشه این طور نیست که قیمت کاهش پیدا کند و حدس سرمایه‌گذار درست باشد. گاهی نیاز است با کمک استراتژی هج کردن (Hedge) از شورت‌ کدن برای مدیریت دارایی کمک بگیریم تا مقدار ریسک را کم کنیم. در این روش پوزیشنی بر خلاف پوزیشن قبلی ایجاد می‌کنید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

موارد منجر به شکست در پوزیشن شورت

گاهی ممکن است در پوزیشن شورت با شکست مواجه شوید. برای مثال زمانی که قیمت هم‌چنان در حال افزایش است و سرمایه‌گذار تمامی دارایی خود را از دست می‌دهد. این که قیمت رمزارز در یک محدوده ثابت بماند نیز مناسب نیست، زیرا با وجودی که سرمایه‌گذار سود و زیان قابل ملاحظه‌ای نداشته است ولی مجبور است بهره توکن استقراضی را بپردازد.
این معاملات short در فیوچرز که قیمت خیلی کم‌تر از پیش‌بینی سرمایه‌گذار کاهش یابد و سود خیلی کمی عایدش شود که حتی نتواند از پس مخارج کامزد صرافی برآید و پوزیشن را با ضرر ببندد.

معایب و مزایای شورت کردن

موارد شکست در پوزیشن شورت

مزایا، معایب و نکات حاصل از شورت کردن و فروش استقراضی

شورت کردن و فروش استقراضی مزایا و معایب خاص خود را دارد. برای مثال می‌تواند به شما سود زیادی دهد، سرمایه زیادی نیاز نداد و در این روش امکان استفاده از اهرم وجود دارد. از طرفی، ممکن است منجر به ضرر نامحدود شود که به اصطلاح گفته می‌شود دارایی شخص، لیکویید می‌شود. در مواردی مثل حالت مارجین نیاز است علاوه بر وام، بهره نیز پرداخت شود.
این احتمال نیز وجود دارد که شخص در دام شورت اسکوئیز (Short Squeeze) یا مواضع استقراضی بیفتد. در چنین شرایطی، فشار خرید بسیار زیاد است و به نوبه خود سبب افزایش شدید قیمت می‌شود. در چنین مواقعی است که تریدرها برای جبران پوزیشن‌های شورت به طور ناگهانی هجوم می‌آورند. پس حتما مواظب باشید تا هر سفارش پوزیشن را به درستی باز کنید.
گاهی ممکن است با یک پولبک (pullback) مواجه شوید. یعنی با یک حرکت قیمتی مخالف با روند، برخورد کنید. شورت کردن در یک روند نزولی می‌تواند سودآور باشد. با رنج معامله یا Range Trading می‌توانیم به اختلاف معاملات با قیمت بالا و پایین در یک بازه زمانی مشخص پی ببریم و به محض شکسته‌ شدن سطح حمایتی یک پوزیشن شورت باز کنیم.
نکته‌ای که نباید هیچ گاه از آن غفلت کنیم، توکن‌های با ارزش غیر منطقی است. این توکن‌ها از نظر فاندامنتال و بنیادی وضعیت خوبی ندارند و ممکن است حتی با افزایش قیمت بیشتر مواجه شوند. در این صورت، ممکن از سرمایه‌گذارانی که پوزیشن باز اسجاد کرذه‌اند، برای جلوگیری از ضرر بیشتر، خرید کنند و این به افزایش بیشتر قیمت این توکن‌ها منجر می‌شود.

رشد غیر منطقی ارز دیجیتال

رشد غیر عادی یک ارز

در این مقاله با روش کسب درآمد از ریزش بازار ارز دیجیتال آشنا شدیم. گفتیم بازار ارزهای دیجیتال یک بازار به شدت نوسانی است. بیشتر افراد دانش زیادی پیرامون شورت کردن ندارند و تنها به فکر کسب درآمد از خرید ارز هستند. در شورت کردن حتی با کم شدن ارزش توکن، درآمد خوبی خواهید داشت، هر چند که با افزایش قیمت، دچار زیان خواهید شد.
معاملات استقراضی کمک می‌کند تا از رشد غیرمنطقی و بی‌رویه یک توکن در بازار صعودی جلوگیری به عمل آید. تریدرها به محض پی بردن به ارزش حبابی و غیر منطقی یک توکن، اقدام به شورت کردن می‌کنند. شورت کردن یک کار پرمخاطره در برابر هدف بازار می‌باشد. زیرا هدف بازار رشد در بلند مدت است.

چه روش‌هایی برای معامله در نوبیتکس وجود دارد؟

شما می‌توانید پس از تکمیل و تأیید حساب کاربری و همچنین شارژ حساب خود، با مراجعه به بازار رمزارز موردنظر، به مبادله بپردازید.

خریدوفروش رمزارز در نوبیتکس از دو طریق زیر امکان‌پذیر است:
  1. سفارش گذاری با قیمت مدنظر در بازار (سفارش محدود)
  2. سفارش گذاری بر اساس قیمت‌های موجود در بازار (سفارش سریع)
سفارش محدود

شما می‌توانید سفارش را با قیمت درخواستی خود در بازار ثبت کنید. اما توجه داشته باشید که هیچ تضمینی برای انجام قطعی و معاملات short در فیوچرز کامل معامله وجود نخواهد داشت. انجام معامله در این نوع از سفارش گذاری به قیمت، نوسانات بازار و حجم معامله درخواستی شما بستگی دارد. با این وجود کلیه سفارش‌های محدود در جدول سفارشاتِ باز، ثبت‌شده و حجم معامله‌شده آن، مشخص خواهد بود. در صورتی که معامله انجام گیرد؛ ریز اطلاعات مربوط به آن از طریق منوی تاریخچه/معاملات، قابل مشاهده است. اما در صورتی که معامله صورت نگیرد؛ باید سفارش را از طریق منوی سفارشات باز، لغو کنید تا پول بلوکه شده آزاد شود.

سفارش سریع

شما می‌توانید بر اساس حجم درخواستی و بدون تعیین قیمت، معامله آنی داشته باشید. معامله سفارش سریع، حتماً انجام شده مگر اینکه نوسانات شدید و ناگهانی از لحظه نمایش قیمت در جدول سفارش سریع تا ثبت سفارش رخ بدهد. این موارد ممکن است به دلیل برداشته شدن سفارش گذاشته‌شده یا اتمام موجودی سفارش در آن قیمت، اتفاق بیفتد. در چنین مواقعی سفارش به صورت سفارش محدود با قیمتِ نشان داده‌شده در جدول سفارش سریع در بازار ثبت خواهد شد و ویژگی‌های اشاره‌شده در سفارش محدود را خواهد داشت. در صورتی که همچنان با قیمت جدید بازار، تمایل به خرید یا فروش داشته باشید، می‌توانید با لغو سفارش قبلی، مجدداً سفارش سریع خود را ثبت کنید.

معامله شورت به زبان ساده

معامله شورت (Short Selling) چیست؟

معامله شورت یک استراتژی سرمایه گذاری یا معاملاتی است که در مورد کاهش قیمت ارز دیجیتال، سهام یا سایر اوراق بهادار گمانه زنی می کند. معامله شورت یک استراتژی پیشرفته است که فقط باید توسط معامله گران و سرمایه گذاران با تجربه انجام شود.

در معامله شورت یک معامله، با حدس بر اینکه قیمت یک دارایی رو به سقوط است باز میشود؛ یعنی سرمایه‌گذار در اینجا بر این باور است که ارزش آن کاهش می یابد.

به زبان ساده‌تر وقتی که ما باور داریم قیمت یک ارز سقوط میکند، ما برروی پایین رفتن بیشتر آن ارز معامله میکنیم. با این تفاسیر هرچقدر ارز بیشتر کاهش یابد ما بیشتر سود خواهیم کرد.

معامله شورت را بهتر بشناسیم

با معامله شورت، یک فروشنده با استقراض سهام از یک دلال، یک موقعیت فروش باز می کند، به امید اینکه در صورت کاهش قیمت، آنها را برای دریافت سود بازخرید کند. سهام باید قرض گرفته شود زیرا نمی توانید سهامی را که وجود ندارد بفروشید. برای بستن یک معامله Short، معامله گر باید سهام را دوباره در بازار خریداری کند، به این امید که قیمت کمتر از آن دارایی است که قرض گرفته است و آنها را به وام دهنده یا کارگزار بازمی گرداند. معامله گران باید هر گونه سودی را که کارگزار دریافت می کند یا کمیسیون هایی که از معاملات دریافت می شود، حساب کنند.

برای باز کردن یک معامله Short، معامله گر باید یک حساب مارجین داشته باشد و معمولاً باید در زمانی که معامله باز است، به ارزش سهام قرض گرفته شده بهره پرداخت کند. همچنین، سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی، شرکت (FINRA) که قوانین و مقررات حاکم بر کارگزاران ثبت شده و شرکت های دلال معاملاتی در ایالات متحده، بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و فدرال رزرو را اعمال می کند، حداقل مقادیر را مشخص کرده است. اگر ارزش اکانت سرمایه‌گذار پایین‌تر از قیمت مارجین بیاید، مبالغ بیشتری در حساب نیاز است تا مارجین کال نشویم.

فرآیند یافتن سهام قابل استقراض و بازگرداندن آنها در پایان معامله، توسط کارگزار انجام می شود. باز کردن و بسته شدن معامله را می توان از طریق پلتفرم های معاملاتی معمولی با اکثر کارگزاران انجام داد. با این حال، هر کارگزار یا صرافی ارز دیجیتال دارای شرایطی است که حساب معاملاتی باید قبل از اجازه معامله مارجین داشته باشد.

معامله شورت یا Short Selling را بهتر بشناسیم

چرا Short Selling ؟

رایج ترین دلیل برای ورود به معامله Short مدت سفته بازی و پوشش ریسک است. یک سفته باز بدنبال شرط بندی قیمت خالص است، که در آینده کاهش خواهد یافت. کسی که سفته باز است اگر اشتباه کند باید سهام را بالاتر و با ضرر بازخرید کند. به دلیل خطرات اضافی که پوزیشن های شورت در معاملات مارجین دارند، معمولاً از آن در تایم فریم های کوچکتر استفاده می شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که از این نوع معاملات بیشتر برای سفته بازی استفاده می شود.

افراد همچنین ممکن است برای محافظت از یک معامله شورت، آن معامله را ببندند. به عنوان مثال، اگر شما صاحب گزینه های تماس هستید (که موقعیت های خرید هستند) ممکن است بخواهید در مقابل آن معامله شورت باز کنید و معامله تان با سود بسته شود. اگر می‌خواهید ضررهای نزولی را بدون خروج از موقعیت رمزارز طولانی محدود کنید، می‌توانید در ارزی که ارتباط نزدیک یا همبستگی زیادی با آن دارد، معامله شورت انجام دهید.

نمونه ای از سود در معاملات شورت

معامله‌گری را تصور کنید که معتقد است سهامی که در حال حاضر ۵۰ دلار معامله می‌شود، در سه ماه آینده قیمتش کاهش خواهد یافت. آنها ۱۰۰ سهم را قرض می گیرند و به سرمایه‌گذار دیگری می فروشند. معامله‌گر اکنون ۱۰۰ سهم دارد زیرا چیزی را فروخت که مالک آن نبود اما قرض گرفته بود. در اینجا معامله شورت تنها با استقراض سهام ممکن شد. اگر سهام از قبل به شدت توسط معامله گران دیگر Short گرفته شده باشد، ممکن است هیچوقت در دسترس نباشد.

۱۰ روز بعد، شرکتی که سهامش Short شد، نتایج مالی ناگوار این سه‌ماهه را گزارش می کند و سهامش به ۴۰ دلار سقوط می کند. معامله گر تصمیم می گیرد که موقعیت فروش را ببندد و ۱۰۰ سهم را به قیمت ۴۰ دلار در بازار آزاد خریداری می کند تا جایگزین سهام قرض شده شود. سود معامله‌گر در معامله شورت یا همان Short Selling، بدون احتساب کمیسیون و بهره در حساب مارجین، ۱۰۰۰ دلار است: (۵۰ – ۴۰ دلار = ۱۰ دلار در ۱۰۰ سهم = ۱۰۰۰ دلار).

نمونه ای از ضرر در معامله شورت

با استفاده از سناریوی بالا، بیایید فرض کنیم معامله‌گر موقعیت فروش را در ۴۰ دلار نبندد، بلکه تصمیم گرفته است آن را باز بگذارد تا از کاهش بیشتر قیمت سود ببرد. با این حال، یک رقیب برای تصاحب شرکت با پیشنهاد خرید ۶۵ دلاری به ازای هر سهم وارد میدان می‌شود و سهام به اوج می‌رسد. اگر معامله‌گر تصمیم بگیرد که موقعیت فروش را روی ۶۵ دلار ببندد، زیان ناشی از معامله شورت ۱۵۰۰ دلار خواهد بود: (۵۰ – ۶۵ دلار = منفی ۱۵ دلار در ۱۰۰ سهم = ۱۵۰۰ دلار ضرر). در اینجا، معامله‌گر مجبور می شود برای پوشش ضرر خود، سهام را با قیمت بسیار بالاتری بازخرید کند.

مزایا و معایب معامله Short

مزایا و معایب معامله Short

اگر فروشنده در مورد حرکت قیمت، اشتباه حدس بزند، معامله شورت می تواند پرهزینه باشد. معامله‌گری که سهام خریده است تنها در صورتی می‌تواند ۱۰۰ درصد هزینه خود را از دست بدهد که سهام به صفر برسد.بنابراین معامله گری که معامله Short باز کرده است، می‌تواند بیش از ۱۰۰ درصد سرمایه اولیه خود را از دست بدهد. این ریسک به این دلیل است که سقفی برای قیمت سهام وجود ندارد، ممکن است “تا بی نهایت و فراتر از آن” افزایش یابد. همچنین، در حالی که سهام نگهداری می شود، معامله گر باید بودجه حساب مارجین خود را تامین کند. حتی اگر همه چیز خوب پیش برود، معامله گران باید در هنگام محاسبه سود خود، هزینه سود معامله مارجین را نیز محاسبه کنند.

نکات مهم

معامله شورت زمانی اتفاق می افتد که سرمایه‌گذار، اوراق بهاداری را قرض می گیرد و قصد دارد آن را در بازار آزاد بفروشد و بعداً آن را با پول کمتری بازخرید کند.

معامله گران در معامله شورت روی کاهش قیمت اوراق بهادار یا ارزهای دیجیتال شرط بندی می کنند و از آن سود می برند. این را می توان با سرمایه گذاران طولانی مدت که خواهان افزایش قیمت هستند، مقایسه کرد.

معامله شورت نسبت ریسک به پاداش بالایی دارد. می‌تواند سودهای زیادی را ارائه دهد، اما ضرر هم به همان نسبت می‌تواند به سرعت و بی‌نهایت به دلیل فراخوان‌های مارجین افزایش یابد.

پاسخ سوالات کوییز بایننس فیوچرز (آخرین بروزرسانی)

پاسخ سوالات کوییز بایننس فیوچرز (آخرین بروزرسانی)

بایننس فیوچرز در واقع بخش معاملات آتی ارز دیجیتال صرافی بایننس است. این بخش که از سال ۲۰۲۰ شروع به کار کرده است، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با اهرم کردن (Leverage) سود خود را چند برابر کنند. در بایننس فیوچرز می‌توانید در معاملات خود، پوزیشن کوتاه (Short) یا پوزیشن بلند (Long) بگیرید و از افزایش یا کاهش قیمت سود کنید. برای شروع معاملات در بایننس فیوچر واقع شما باید به سوالات کوییز پاسخ دهید و در آزمون بایننس فیوچرز قبول شوید. در این مقاله راهنما و جواب سوالات کوییز بایننس فیوچرز را برای شما به طور کامل برای شما آماده کرده‌ایم.

راهنمای کوییز بایننس فیوچرز

لطفا توجه داشته باشید! معاملات فیوچرز بایننس با وجود سود بالا اما بسیار پر ریسک است و می‌توانند ضرر بسیاری به همراه داشته باشد. فراموش نکنید که در صورت تغییر شدید قیمت برخلاف پیش‌بینی شما، ممکن است تمام موجودی شما لیکویید یا صفر شود، بنابراین پیشنهاد می‌کنیم کار با بخش های مختلف بایننس را یاد بگیرید.

پس ورود به حساب صرافی https://accounts.binance.com/en/login از منو Derivatives گزینه USDT-M Futures را انتخاب کنید.

از منو Derivatives گزینه USDT-M Futures را انتخاب کنید.

صفحه باز شده درباره ریسک معاملات فیوچرز هشدار می‌دهد. برای ادامه گزینه Open Now را انتخاب کنید.

برای ادامه گزینه Open Now را انتخاب کنید.

بعد باز شدن منو معاملات فیوچرز، یکی از گزینه‌های Buy/Long یا Sell/Short را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌های Buy/Long یا Sell/Short را انتخاب کنید.

در پنجره باز شده جدید، گزینه Start Quiz را انتخاب کنید.

گزینه Start Quiz را انتخاب کنید.

پس از پاسخ دادن به تمامی سوالات کوییز بایننس فیوچرز، گزینه Trade Futures را انتخاب کنید. اگر جواب تمام سوالات درست باشد دسترسی شما به بخش معاملات فیوچرز بایننس فعال میشود.

برای فعال شدن دسترسی به معاملات فیوچرز بایننس باید به تمام ۱۲ سوال پاسخ صحیح بدهید.

جواب سوالات کوییز بایننس فیوچرز

در اینجا می‌توانید سوالات و جواب صحیح کوییز بایننس فیوچرز را مشاهده کنید:

  1. حداکثر میزان لوریج در بایننس فیوچرز چقدر است؟
    پاسخ: گزینه ۱ – ۱۲۵x
  2. باینسس از کدام کیف پول در معاملات فیوچرز خود پشتیبانی نمی‌کند؟
    پاسخ: گزینه ۳ – کیف پول مارجین والت
  3. کدام گزینه تفاوت اصلی بین معاملات فیوچرز USDT-margined و معاملات فیوچرز coin-margined نیست؟
    پاسخ: گزینه ۳ – سطح اهرم (لوریج)
  4. حداکثر ضرر در معاملات فیوچرز باینسس چقدر است؟
    پاسخ: گزینه ۱ – ۱۰۰ درصد وثیقه
  5. کدام گزینه تفاوت اساسی میان perpetual futures و quarterly futures نیست؟
    پاسخ: گزینه ۲ – روش معامله
  6. در صورت باز کردن یک پوزیشن توسط کاربر، کدام یک از موارد زیر را می‌تواند انجام دهد؟
    پاسخ: گزینه ۳ – با استفاده از وثیقه متقابل (کراس)، وام بگیرد
  7. بایننس فیوچرز بر چه اساسی چقدر مرجع را برای لیکویید شدن یک معامله محاسبه می‌کند؟
    پاسخ: گزینه ۳ – قیمت مارک
  8. چه زمانی کاربر مارجین کال دریافت می‌کند؟ هنگامی که سطح مارجین شخص از … کمتر باشد.
    پاسخ: گزینه ۳ – حداقل وجه تضمین
  9. آیا می‌توان از BNB داخل کیف پول USDT-margined برای باز کردن یک پوزیشن جدید استفاده کرد؟
    پاسخ: گزینه ۲ – خیر، از BNB داخل کیف پول USDT-margined تنها می‌توان برای پرداخت کارمزد استفاده کرد.
  10. آیا می‌توان از PNL محقق نشده برای باز کردن یک پوزیشن جدید استفاده کرد؟
    پاسخ: گزینه ۱ – بله
  11. کدام یک از اقدامات زیر در حین حرکت شدید قیمت توصیه نمی‌شود؟
    پاسخ: گزینه ۳ – استفاده از مارکت اوردر برای ورود یا خروج
  12. آیا باید برای استفاده از معاملات فیوچرز بایننس وام شخصی بگیرید؟
    پاسخ: گزینه ۲ – نه، باید در حد توان مالی خود تجارت کنید.

سوالات کوییز بایننس فیوچرز

سوالات کوییز بایننس فیوچرز

سوالات کوییز بایننس فیوچرز

سوالات کوییز بایننس فیوچرز

۱. What is the maximum leverage available on Binance Futures?
(answer #1) – ۱۲۵x

۲. Which wallet is not supported for trading on Binance Futures?
(answer #3) – Margin wallet

۳. Which of these is not the key difference between USDT-margined futures and coin-margined futures?
(answer #3) – Leverage level

۴. What can the maximum loss for trading in a futures contract be?
(answer #1) – ۱۰۰% of collateral

۵. Which of these is not the key difference between perpetual futures and quarterly futures?
(answer #2) – Trading method

۶. If a user has open orders or positions, which of the following can be done by the user?
(answer #3) – Borrow by using cross collateral function

۷. What is the reference price Binance Futures uses to determine if a position should be liquidated?
(answer #3) – Mark price

۸. When will a user receive margin calls? When his/her margin balance is lower than:
(answer #3) – Maintenance margin

۹. Can BNB in users USDT-margined wallets be used as margins to open new positions?
(answer #2) – No, BNB in users’ USDT-margined wallets can only be used to pay commissions.

۱۰ Can unrealized PNL be used as margins to open new positions?
(answer #1) – Yes

۱۱. Which one of the following actions is NOT recommended during drastic price movements?
(answer #3) – Use market order to get in or get out

۱۲. Should you take up a personal loan to trade futures?
(answer #2) – No, I should trade within my financial means.

سوالات متدوال

سوالات متداول

پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

اگر برداشت شما از روند بازار این است که قیمت یک رمز‌ ارز افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد می‌توانید آن را پیش‌بینی کنید و در صورت اتفاق افتادن پیش‌بینیتان به سود برسید. به پیش‌بینی افزایش قیمت، پوزیشن لانگ و به پیش‌بینی کاهش قیمت، پوزیشن شورت می‌گویند.

لیکویید شدن به چه معناست؟

لیکویید شدن در معاملات فیوچزر به معنی از دست دادن رمز ارزهاست که رابطه مستقیمی با مقدار اهرم انتخابی دارد.

معاملات فیوچرز (Futures) در صرافی OKX

معاملات فیوچرز (Futures) در صرافی OKX

در چهارمین و آخرین مقاله از سری مقالات آموزش کار با صرافی OKX به بررسی نحوه کار با پلتفرم معاملات فیوچرز Futures می‌پردازیم. توصیه می‌شود که قبل از مطالعه این مقاله، حتماً سه مقاله قبلی مرتبط با این صرافی را مطالعه کنید. معاملات آتی یا فیوچرز Futures از پیشرفته‌ترین و سطح بالاترین نوع معاملات در بازارهای مالی هستند. انجام معاملات در این بازار نیازمند دانش و مهارت بالای کاربر در زمینه معامله و مخصوصاً مدیریت ریسک و سرمایه می‌باشد.

این دسته از معاملات، براساس زمان انقضای قرارداد، به دو دسته فصلی (Quarterly) و دائمی (Perpetual) طبقه‌بندی می‌شوند که دسته اول در اصل نوع سنتی و قدیمی این معاملات هستند و دسته دوم نسل جدید معاملات آتی هستند. در اکثر صرافی‌ها از جمله صرافی OKX، این دو دسته به صورت جدا لیست معاملات short در فیوچرز شده‌اند که در صرافی OKX این دسته به صورت Futures برای دسته اول و Perpetual در دسته دوم نامگذاری شده‌اند. در این مقاله با توجه به تمرکز بالای معامله‌گران به معاملات Perpetual، به بررسی پلتفرم معاملاتی آتی در این بخش می‌پردازیم.

کلمات کلیدی

ارزهای دیجیتال، رمزارزها، صرافی متمرکز، OKX، معامله مارجین.Cryptocurrencies, Centralized Exchange, CEx, OKX, Margin Trading.

بازار آتی

به منظور ورود به بازار معاملات آتی، مطابق شکل زیر در صفحه اصلی بر روی گزینه Margin trading کلیک می‌کنیم:

ورود به پلتفرم معاملاتی آتی(فیوچرز) در صرافی OKX

با انتخاب این گزینه، مطابق شکل زیر پلتفرم معاملات آتی به صورت پیش فرض باز می‌شود. فعالسازی این پلتفرم معاملاتی در مقاله معاملات Margin در صرافی OKX راتوضیح دادیم. این پلتفرم شباهت زیادی با پلتفرم بازار اسپات Spot دارد. به همین دلیل تنها موارد متفاوت را در شکل زیر نمایش دادیم و توضیح خواهیم داد:

پلتفرم معاملات آتی (فیوچرز) در صرافی OKX

بخش ۱: نماد انتخابی فعلی را نمایش می‌دهد که با کلیک بر روی آن، همانند بازار اسپات Spot و مارجین Margin، لیست نمادهای مورد پشتیبانی به شکل زیر نمایان می‌شود. دقت شود که برای معاملات آتی دائمی، لازم است که لیست Perpetual انتخاب و مشاهده شود.

لیست نمادهای پشتیبانی شده در بازار آتی (فیوچرز)دائمی در صرافی OKX

بخش ۲: نرخ فاندینگ (Funding Rate) را مشخص می‌کند که هر ۸ ساعت یک بار با توجه به میزان اختلاف بازار آتی از بازار Spot از معامله‌گران در سود مضاعف می‌گیرد و به معامله‌گران در ضرر مضاعف می‌دهد. در این بخش زمان پرداخت این نرخ و میزان درصدی فعلی و قابل پیش‌بینی آن در موعد پرداخت نمایان می‌شود.

بخش ۳: برای تنظیم اهرم معاملاتی برحسب Cross و Isolated و همچنین میزان اهرم به صورت جداگانه برای معاملات خرید (Long) و معاملات فروش (Short) استفاده می‌شود که با انتخاب هریک از اعداد نمایش داده شده در این بخش، پنل تنظیم اهرم به شکل زیر در صفحه نمایش داده می‌شود و پس از انتخاب عدد اهرم با توجه به مدیریت ریسک و سرمایه بر روی گزینه Confirm کلیک کرده و به تنظیم سفارش می‌پردازیم.

بخش ۴: پس از تنظیم پارامترهای ثبت سفارش، در صورت انجام معامله خرید بر روی گزینه Open Long و در صورت تمایل به انجام معامله فروش بر روی گزینه Open Short کلیک می‌کنیم.

بخش ۵: با توجه به اینکه در بازار آتی، به جای خرید دارائی، قرارداد نوسان دارائی براساس اهرم مدنظر خریداری می‌شود، معاملات خرید و فروش یکدیگر را همانند بازار اسپات Spot و مارجین Margin خنثی نمی‌کنند و به جای آن سفارش بازکردن (Open) و یا بستن (Close) یک موقعیت معاملاتی با توجه به پارامتر‌های سفارش ثبت می‌شود.

جمع‌بندی:

در این سری مقالات، به آموزش نحوه کار با صرافی OKX پرداختیم. ساختمان کلی صرافی براساس مواردی که گفتیم ثابت می‌ماند و تنها امکان تغییر رابط کاربری وبسایت وجود دارد. در آن حالت با کمی جستجو می‌توان مواردی که گفتیم را شناسائی کرد و به راحتی به کار با صرافی ادامه داد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.