استراتژی برتر انتخاب سهام

مقاله نشریه
انتخاب سهام برتر با بکارگیری استراتژی کانسلیم و کاربرد ابر ایچیموکو در تشخیص زمان ورود و خروج به این سهام

نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد به عنوان یکی از مهمترین شاخص انتخاب سهام برای سرمایه گذار گارپ (روشی ترکیبی از سرمایه گذاری ارزشی و رشدی)، محسوب می شود. این نسبت ، تعادل و توازن بین پتانسیل رشد یک سهم و قیمت آن را ارزیابی می کند. در بخش اول این پژوهش ارتباط بین این نسبت به عنوان فاکتوری بنیادی که در ساختار آن نرخ رشد سود سهام به عنوان یک عامل اساسی لحاظ شده است با استراتژی کانسلیم به عنوان استراتژی ترکیبی از مدل بنیادی (با تفکر سرمایه گذاری رشدی و کیفی) و مدل تکنیکی، ارزیابی شده است. نمونه مورد مطالعه کلیه صنایع تولید کننده مواد پایه (صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، کانی های فلزی) در بورس و فرابورس تهران در بازه زمانی (1396-1392) است که به روش همبستگی مبتنی بر تحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های پانل و مقطعی صورت گرفته است. متغیرهای توضیحی این پژوهش عبارتند از رشد سود فصلی، متوسط رشد سود پنج ساله، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده دارایی، قیمت بالای جدید، درصد سهام شناور، ضریب بتا، تعداد روزهای خرید حقوقی با حجم حداقل 70%. نتایج آزمون بر اساس متغیرهای ذکر شده معرف ارتباط مستقیم و معنی دار در سطح 5% بین رشد سود فصلی، افزایش بازده دارایی و قیمت بالای جدید با نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد است. در بخش دوم این پژوهش، سهام برتر بر اساس استراتژی کانسلیم گزینش و انتخاب شد و سپس زمان مناسب برای ورود و خروج به این سهام بر اساس سیستم معاملاتی ابر ایچیموکو مشخص شده است و در نهایت با استفاده از ضریب پیرسون، ارتباط بین قیمت سهام در زمان تشخیص، با بازده سهام تعیین گردید. نتیجه این بررسی معرف رابطه کامل و معکوس بین قیمت سهام در زمان ورود با بازده سهام است.

انتخاب سهام برتر با بکارگیری استراتژی کانسلیم و کاربرد ابر ایچیموکو در تشخیص زمان ورود و خروج به این سهام 3/21/2019 12:00:00 AM

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

اولین چیزی که قرار است به شما آموزش دهم، بسیار ساده است، استراتژی معاملاتی روزانه با حداکثر سود می‌باشد. از سال ۲۰۰۷ از استراتژی معاملاتی روند استفاده می‌کنم و هنوز هم امروزه کاربرد دارد. سعی دارم مختصر و مستقیم به این نکته اشاره کنم.

یک جفت ارز یا یک سهام که در حال افزایش یا کاهش را پیدا کنید.

سهام‌های مختلف را بررسی کنید تا سهمی که جهت روند قابل توجهی داشته باشد را بیابید. بایستی جهت روند به سادگی مشخص باشد. ساده‌تر این است که ببینیم بیشتر این استراتژی چگونه کار می‌کند.

وارد سیستم کارگزاری خود شوید و به سهم‌ها نگاه کنید که در حال حرکت هستند. تایم استراتژی برتر انتخاب سهام فریم خود را روی یک ساعت قرار دهید، چارت را بزرگتر و درشت‌تر کنید و هر روند را مشخص نمایید. وقتی روند را مشخص کردید، تایم فریم را کوچکتر انتخاب کنید مثل چارت ۵ دقیقه‌ای.

سهام‌ها را بررسی کنید تا ببینید آیا الگویی که برای شما آشناست وجود دارد؟ مانند این تصویر شما می‌توانید یک الگوی شکستن ساده را مشاهده کنید.

منتظر پولبک در جهت مخالف روند می‌مانیم

استراتژی کلیدی برای ورود به معامله، تایم فریم کوتاه‌تر را انتخاب می‌کنیم و منتظر سهم می‌مانیم تا در جهت مخالف روند حرکت کند. برای مثال اگر نموداری با تایم فریم یک ساعته را رصد می‌کنید، تایم فریم آن را کوتاه‌تر و به ۵ دقیقه تغییر دهید. منتظر پولبک باشید.

وقتی شما یک روند صعودی پیدا کردید، نیاز به ابزاری دارید تا کمی به سمت پایین حرکت کند. اگر روند نزولی پیدا کردید، نیاز به ابزاری دارید تا کمی به سمت بالا حرکت کند. این کار را برای کاهش ریسک و افزایش نسبت سود به ریسک انجام می دهید.

اکثر سهام‌ها به صورت موج حرکت می‌کنند، به منظور این که شانس موفقیت خود را به شدت افزایش دهید، بایستی یک روند پیدا کنید و زمانی که پولبک صورت گرفت و متوقف شد، در اسرع وقت وارد بازار می‌شوید.

بهترین مکان خرید، جایی است که روند صعودی است و دوره کوتاهی برای کسب سود وجود دارد بدین معنی که مردم در حال فروش هستند. روشی است که می‌توانید از موج بزرگ، ریسک کمتر و سود بیشتر را به دست آورید.

مهم: از حد ضرر (SL) جهت کنترل ریسک استفاده کنید.

۹۰% معامله‌گران موقعیت را از دست می‌دهند زیرا آنها نمی‌توانند ضررهای خود را کنترل کنند. معامله‌گران به ضرر کردن خود ادامه می‌دهند و تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند. تمام معامله‌گران حرفه‌ای به این مشکل روحی و روانی آگاه هستند و همیشه جلوی باخت خود را در همان ابتدا می‌بندند و به برنده‌شدن خود ادامه می‌دهند.

قبل از این که وارد معامله شوید بایستی بدانید در کجا با ضرر خارج خواهید شد. ضرر کردن یک امر عادی است، تنها ترفند این است که به محض اینکه معامله به راه خود ادامه نداد، سریع پوزیشن را ببندید.

بهترین روش برای این که در کجا از معامله خارج می‌شوید، زمانی که قصد خرید دارید حد ضرر (SL) را زیر حداقل قیمت (Low) شمع قبلی قرار دهید و اگر قصد فروش دارید در بالای حداکثر قیمت (High) شمع قبلی قرار دهید.

در بازار معاملاتی بالا، مشاهده می‌کنیم که یک روند نزولی در حال روی دادن است. فلش قرمز رنگ موقعیت خوبی را برای فروش پیشنهاد می‌دهد. در این مورد حد ضرر (SL) را می‌توان کمی بالاتر از حداکثر قیمت (High) شمع قبلی قرار داد (خط قرمز در عکس). این مورد ریسک خیلی کمی به همراه دارد اما همان طور که در استراتژی برتر انتخاب سهام نمودار می‌بینید، می‌توان به سود زیادی دست یافت.

زمانی که روند شکسته می شود بفروشید

روندها زمانی می‌توانند سودآور باشند که سود خود را حفظ کنید، بنابراین بایستی بدانید چه زمانی از معامله خارج شوید. برای این که بفهمید چه زمانی از روند خارج شوید، به روند با دقت نگاه کنید و اگر شکسته شدن روند را دیدید فورا از معامله خارج شوید.

زمانی که روند شکسته می‌شود چگونه مشخص می‌شود؟

قانون کلی در مورد شکسته شدن روند زمانی روی می‌دهد که حداکثر قیمت “High” شمع جدید پایین‌تر از حداکثر قیمت “High” شمع قبلی در روند صعودی قرار گیرد و حداقل قیمت “Low” شمع بعدی بالاتر از حداقل قیمت Low”” شمع قبلی در روند نزولی باشد. مثال مشابه دیگری را مشاهده کنید:

اگر حداقل قیمت Low”” شمع جدید بالاتر از حداقل قیمت شمع قبلی باشد روند شکسته می‌شود. زمانی که قیمت به به حداکثر قیمت “High” شمع قبلی برمی گردد از معامله خارج می‌شوید. همچنین در روند صعودی زمانی روند شکسته می‌شود که حداکثر قیمت “High” شمع جدید پایین‌تر از حداکثر “High” شمع قبلی است و زمانی از معامله خارج می‌شوید که قیمت به حداقل “Low” شمع قبلی رسیده باشد.

اکنون شما یک استراتژی بسیار قدرتمند را آموختید، سعی کنید از آن استفاده کنید.

استراتژی الگوی کانال

استراتژی الگوی کانال اغلب در معاملات کاربرد دارد. چرا؟ زیرا بیشتر زمان‌ها، ابزارهای معاملاتی تشکیل کانال را می‌دهند. این کانال‌ها تشکیل مثلث را می‌دهند. خسته کننده به نظر می‌رسند اما می‌توانند بسیار سودآور باشند. اگر بتوانید نوع الگو را تشخیص دهید، پیش‌بینی این که برای سهام مورد نظر در آینده چه اتفاقی می‌افتد آسانتر است و این اغلب موارد کاربرد دارد.

حالا این که با این استراتژی چگونه معامله کنیم را مرحله به مرحله نشان خواهم داد:

این الگو چگونه به نظر می‌رسد؟

این استراتژی شامل یافتن الگوی چارت است که شبیه به کانال یا مثلث می‌باشد. همان طور که در شکل نشان داده شده است. برای تایید کانال، حداقل نیاز به دو بانس دارید. شما زمانی برای بار سوم وارد معامله می‌شود که چارت به لبه رسیده باشد و متوجه ‌شوید که قیمت از خطوط حمایت و مقاومت قبلی عبور نمی‌کند. شما می‌توانید هر زمان که قیمت شروع به بانس از لبه کرد، وارد معامله شوید، فقط نبایستی در زمان بانس سوم وارد پوزیشن بشوید.

اگر کانال حفظ شود، می توانید از آن سود ببرید، اما اگر یک دفعه حفظ کانال بهم خورد از معامله خارج شوید و منتظر فرصت دیگری باشید.

چه زمانی به سود می رسید و چه زمانی جلوی ضرر را می‌گیرید؟

زمانی که می‌خواهید وارد معامله شوید لازم است بدانید چه زمانی به سود می رسید و چه زمانی جلوی ضرر را می‌گیرید. در این استراتژی از ۳/۱ محدوده کانال برای سطح حد ضرر (Stop Loss) استفاده کردم و ۳/۲ کانال را به قیمت هدف (Target Price) اختصاص دادم، همان طور که در تصویر بالا نشان داده شده است.

زمانی که این الگو ظاهر می‌شود اغلب نتیجه می‌دهد و می‌تواند پرتفوی شما را به سود برساند. اغلب بازار به تمایل به حرکت در کنار یگدیگر دارد (حالت رنج) و این به شما کمک می‌کند که در این زمان به اصطلاح “خسته کننده” به سود برسید.

آنچه شما باید انجام دهید این است که در جستجوی الگوی روشن و واضح باشید. اغلب نمودارها، نامنظم هستند و قیمت به صورت سر به سر حرکت می‌کند. زمانی که الگو به آسانی قابل شناسایی بود شروع به معامله کنید. پول خود را به چیزی که شبیه به نوعی کانال است دور نریزید.

اگر می خواهید متعلق به ۱۰٪ از معامله گران برتر باشید، لازم است هشیار باشید و تنها زمانی وارد معامله شوید که در مورد الگوی کانال مطمئن هستید. یک نکته بسیار مهمی که به بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای کمک می‌کند تا واقعا در حرفه خود پیشرفت کنند، پیگیری معاملات و الگوهای مختلف است. جاهایی که استراتژی کاربرد دارد و جاهایی که کاربرد ندارد را یادداشت کنید و بر اساس آمار خودتان اقدام به عمل نمایید.

یک مثال واقعی

در چارت ۳۰ دقیقه‌ای بالا، روند نزولی را مشاهده می‌کنید. من الگوی کانال را در تایم فریم ۳۰ دقیقه بعد از کنترل نمودار در تایم فریم‌های مختلف شناسایی کردم. به نظر می‌رسد معامله در محدوده زمانی، ۱۴ اکتبر باشد. سطح بالا، قیمت ۱٫۶۱ و سطح پایین، قیمت ۱٫۵۹ است. زمانی که نمودار به حداکثر قیمت (Higher) شمع نزدیک می‌شود، پوزیشن خرید می‌گیرم. نوار صورتی رنگ جایی است که می‌فروشم و نوار نارنجی رنگ جایی است که حد ضرر (ST) را قرار دادم و بر روی نوار سبز رنگ، هدف سود (Target Profit) را مشخص کردم. در این مورد از ۳/۱ برای حد ضرر (SL) و ۳/۲ برای قیمت هدف (Target Price) را دنبال نکردم چون در اینجا می‌خواستم ضرر کمتری را داشته باشم.

نتیجه چیست؟ یک معامله سودآور را به همراه داشت. میزان ریسک کاملا به دید شما از چارت معاملاتی بستگی دارد. با این استراتژی از ریسک کم با سود بالا استفاده کردم.

استراتژی دوقلوی سقف یا دبل تاپس (Double Tops)

اکثر معامله‌گران موفق از تحلیل تکنیکی استفاده می‌کنند و الگوهای نمودار برای کسب درآمد را به کار می‌بندند. آنها فهرستی از الگوهای اصلی که کاربردی است را دارند و دائم از این الگوها استفاده می‌کنند. هر زمان که شکل خاصی ظاهر شود، آنها معامله خود را آغاز می‌کنند و می‌دانند که ۵۵ تا ۹۰ درصد مواقع برنده هستند.

یکی از این الگوهای بسیار موفق، استراتژی دو قلوی سقف یا دبل تاپس (DT) است. اغلب این الگو در نمودار ظاهر می شود و تقریبا هر روز الگوی دو قلوی سقف یا دبل تاپس یا (DT) را مشاهده می‌کنم. به این بستگی دارد که چه قدر از روز را پشت کامپیوتر می‌نشینید و از چند ابزار مختلف برای بررسی نمودار استفاده می‌کنید. هنگامی که دو قلوی سقف مناسب را مشاهده کردید، می‌توانید وارد معامله شوید و بدانید شانس به نفع شماست. در ادامه مراحل یافتن استراتژی دبل تاپس معاملاتی را نشان خواهم داد. این یکی از الگوهای سودآوری است که توصیه می‌کنم به آن توجه کنید.

سهام مختلف را بر روی صفحه کارگزاری خود مرور کنید.

برای یافتن الگوی دو قلوی سقف، نمودار سهام‌ یا ارز‌های مهم را بررسی می‌کنم. نمودار یک ساعته و ۵ دقیقه را بررسی می‌کنم تا دوتایی بالا و پایین را پیدا کنیم. با بزرگ نمایی نمودار، بهتر می‌توان آن را بررسی کرد.

در نمودار بالا، الگوی دو قلوی سقف به خوبی قابل مشاهده است. شما می‌توانید تایم فریم را بر اساس علاقمندی خود انتخاب کنید. بستگی به این دارد که معامله شما چه قدر طول می‌کشد. اگر می‌خواهید معامله را در عرض ۵ دقیقه تا چند ساعت انجام دهید، باید از نمودار ۵ یا ۱۵ دقیقه استفاده کنید، اگر به دنبال استراتژی سویینگ یا (نوسان‌گیری) هستید از تایم فریم بیشتر مثلا ۳۰ دقیقه یا یک ساعته یا بیشتر استفاده کنید.

این الگو چه شکلی است؟

بایستی به دنبال الگوی W شکل باشید، زمانی که روند به سرعت به بالا حرکت می‌کند سپس پولبک می‌کند و دوباره بالا می‌رود، حد ضرر (SL) را در همان سطح یا در زیر حداکثر قیمت (High) شمع قبلی قرار می‌دهید و مجددا شروع به پایین آمدن می‌کند.

در تصویر بالا مثالی از الگوی دو قلوی سقف رسم شده است. در آنجا شما می توانید ببینید که سهام قادر نیست به بالاترین جایگاه اولیه برسد و قدرت را از دست داده است. حالا بایستی صبر کنید تا روند به زیر حداقل قیمت (Low) شمع قبل از خود برسد که بین دو سطح بالایی قرار دارد. زمانی که روی حداقل قیمت (Low) شمع قبل استراتژی برتر انتخاب سهام از خود ایستاد (زمانی که نوار مشکی به عنوان خط گردن (Neckline) را رسم کردید)، اقدام به خرید یا فروش سهام می‌کنید.

گاهی این الگو به درستی کار نمی‌کند، به همین دلیل همیشه حد ضرر (SL) را بین دبل تاپس و محل ورود به پوزیشن قرار می‌دهم. اگر این بار کار نکرد، نگران نباشید، مهم است که در زمان مناسب از معامله خارج شوید تا سرمایه خود را حفظ کنید و در زمان دیگری آن را مجددا امتحان کنید.

برای به دست آوردن سود بیشتر، (TP) را یک و نیم تا دو برابر بیشتر از حد ضرر (SL) مشخص می‌کنم. همان طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید. اغلب نسبت حد سود (TP) به حد ضرر (SL) یک و نیم برابر کافی است و در باند مدت سودآور است.

استراتژی دو قلوی کف یا دبل باتم (Double Bottom)

عکس روش بالا کار می‌کند.

شکل بالا مانند نمونه قبلی فقط به صورت برعکس کار می‌کند. توجه: بسیار مهم است تا خط گردن (Neckline) تشکیل نشده وارد معامله نشوید. بعضی از معامله‌گران حد ضرر (SL) را آزادانه‌تر در بالا یا پایین دو قلوی کف یا دبل باتم قرار می‌دهند؛ اما من نسبتا محافظه‌کارانه عمل می‌کنم و حد ضرر (SL) و حد سود (TP) را به همان روش بالا قرار می‌دهم تا در معاملات به موفق دست پیدا کنم. من از استراتژی خودم استفاده می‌کنم و شما آزاد هستید تا سطوح مختلف را تجربه کنید.

نمودار بالا، مثال بسیار خوبی از الگوی دو قلوی سقف یا دبل تاپس است.

نوبت شماست

حلا نوبت شماست که از این استراتژی استفاده کنید. مطالب را دوباره بخوانید و سعی کنید در الگوهای دو قلوی سقف و کف به کار برید. از حد ضرر (SL) و حد سود (TP) منطقی استفاده کنید و معاملات خود را یاداشت کنید. سپس آماری از یاداشت‌های خود بگیرید و بینید که آیا این الگوها هم برای شما به درستی جواب داده یا خیر و سعی کنید اشتباهات خود را پیدا کنید و در معامله بعدی، اشتباه خود را اصلاح نمایید.

چکیده:

استراتژی مورد نظر با استفاده از روند معاملاتی، ورود و خروج از پوزیشن را بررسی می‌کند. همچنین پولبک، شکست روند، الگوهای کانال و الگوهای سقف و کف به شما کمک می‌کند تا پوزیشن مناسب را با در نظر گرفتن حد ضرر (SL) انتخاب کنید.

نحوه انتخاب سهم در استراتژی برتر انتخاب سهام بورس | استراتژی برتر انتخاب سهام

بسیاری از سرمایه گذاران و حتی حرفه ای های بازار هم نحوه انتخاب سهم در بورس را به صورت دقیق و جامع نمی دانند و با استراتژی برتر انتخاب سهام آشنایی ندارند. سهام در بورس زیادی است و وقت معامله گران برای بررسی هر کدام از آن ها در تایم فریم گوناگون بسیار اندک، لذا اگر چند معیار مهم را به عنوان فاکتور های مهم در خرید سهام در نظر داشته باشید، بهترین سهام برای خرید را میتوانید از بین صدها سهم تشخیص دهید. نحوه انتخاب سهم در بورس آسان است و کافی است چند عامل را مثل سودآوری شرکت، وضعیت تکنیکالی سهم و … بررسی کنید که قصد داریم در این مطلب با عنوان نحوه انتخاب سهم در بورس به ذکر همین موارد مهم برای شناسایی سهام جامانده از بازار و یافتن سهام های مستعد رشد استفاده کنیم، پس اگر دوست دارید بهترین سهام برای خرید در حال حاضر را پیدا کنید و سود خوبی از آن کسب کنید، این مقاله بهترین راهنمایی را به شما خواهد داد.

نحوه انتخاب سهم در بورس

انتخاب سهم مناسب در بورس همیشه به عنوان یکی از دغدغه های سرمایه گذاران به حساب می آمده است و اغلب سرمایه گذارن به هنگام ورود به بازار بورس با این مشکل روبرو هستند و به دنبال راهکارهای مناسب برای انتخاب و خرید یک سهم در قیمت مناسب هستند. به صورت کلی هر سرمایه گذاری در تحلیل و انتخاب یک سهم مناسب برای خرید باید یک سری فاکتورها و معیارهایی را مد نظر قرار دهد که بیشتر سرمایه گذاران به آن توجهی نمی کنند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

موضوعاتی که امکان دارد برای هر سرمایه گذاری بدیهی باشد، اما به وقت عمل هیچگاه مورد استفاده قرار نمی گیرد که این به مرور زمان به صورت عادت درآمده و به عنوان یک نقطه ضعف برای سرمایه گذار به حساب می آید. باید دقت کرد که هیچ سیستم خطاناپذیری در انتخاب سهم وجود ندارد و هیچ روشی جادویی برای کسب ثروت وجود ندارد. البته این موضوع بدین معنی نیست که نمی توان از طریق بازار سرمایه به افزایش سرمایه خود پرداخت. در ادامه استراتژی های انتخاب سهم برتر در بازار سرمایه را معرفی خواهیم کرد :

۱) بررسی وضعیت بنیادی سهم

تحلیل بنیادین یک شرکت شامل تحلیل گزارش ‌ها مالی و سلامت مالی شرکت، مدیریت و امتیازات رقابتی، رقبا و بازارهای مربوطه ‌است. زمانی که تحلیل بنیادی در بازارهای فیوچر و فارکس استفاده می شود، تمرکز اصلی بر شرایط اقتصادی، نرخ بهره، تولید، سودآوری و مدیریت خواهد بود. هنگامی که سهام، قراردادهای آتی یا ارز مورد تحلیل بنیادین قرار می‌ گیرد، دو رویکرد اساسی به وجود می آید که به این صورت است؛ تحلیل پایین به بالا و تحلیل بالا به پایین. این عبارات به منظور تمیز دادن چنین تحلیل هایی از دیگر تحلیل‌ های سرمایه‌ گذاری مانند تحلیل ‌های کمی و تکنیکال است. تحلیل بنیادین طبق اطلاعات و داده‌ های گذشته و فعلی با هدف پیش بینی مالی صورت می پذیرد. اهداف متعددی برای این تحلیل وجود دارد و بخشی از مهم ترین آن ها به شرح زیر است :

1. برآورد عملکرد تجاری
2. میزان سود نقدی هر سهم
3. بررسی صورت های مالی شرکت
4. چگونگی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت مورد نظر
5. تعیین ارزش سهام شرکت و پیش بینی تغییرات آتی قیمت
6. ارزیابی مدیریت و اتخاذ تصمیمات داخلی جهت محاسبه ریسک اعتباری
7. تداوم روند سودآوری که در واقع سودآوری شرکت باید یک فرآیند مداوم و مستمر باشد، نه مقطعی و گذرا
8. توجه به نسبت قیمت به درآمد سهم یا همان P/E این نسبت بیان می کند آیا قیمت سهام به نسبت سودی که بین سهامداران خود توزیع می کند، ارزشمند است؟
9. قابلیت نقدشوندگی سهام یعنی هر زمان که دارنده سهم قصد فروش سهم خود را داشته باشد، به راحتی بتواند این کار را انجام دهد. قدرت نقدشوندگی سهم یک شرکت را میتوان با دفعات خرید و فروش روزانه آن مورد سنجش قرار داد.

از دیگر عوامل موثر در انتخاب شرکت بنیادی میتوان به موارد زیر اشاره داشت :

• بدهی
• نوآوری شرکت
• موفقیت‌ های قبلی
• نسبت ‌های سود آوری
• سهم بازار شرکت از صنعت
• ابتکارات و جدیت و تلاش آن‌ ها
• تولید و عملیات، فروش محصولات
• کارایی مدیریت در اداره دارایی ‌ها
• تجربه و تحصیلات مدیران آن شرکت
• به خدمت گرفتن فناوری جدید و عرضه محصولات جدید
• کیفیت محصولات یا خدمات و تمایز آن‌ ها و دیگر عوامل خاص رقابتی

در تحلیل بنیادین یا همان تحلیل فاندامنتال اساس پیش بینی بر مبنای رخدادهای واقعی پایه ‌گذاری شده ‌است. معامله گر با تحلیل اتفاقات و اخبار دنیای واقعی و طبق دانش و استراتژی خود نسبت به پیش بینی بازار اقدام کند. استراتژی روش محاسبه نقاط ورود به بازار و خروج از آن است. پایه نظر تحلیل گران بنیادی این است که تمام تغییرات در قیمت ها حتما یک دلیل اقتصادی بنیادی دارد. این نوع از تحلیل نسبت به تحلیل تکنیکال بسیار زمانگیرتر است و اغلب با جمع‌ آوری اطلاعات از منابع مختلف امکانپذیر است .

۲) بررسی وضعیت تکنیکالی سهم

در روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه با بررسی روند نوسانات قیمت یک سهم در گذشته سعی بر پیش ‌بینی قیمت آن در آینده دارند. سرمایه‌ گذارانی که ازاین روش را به کار می گیرند، معمولا با استفاده از روش ‌های ریاضی و نمودارها، روند نوسانات قیمت را تخمین می زنند، بنابراین تحلیل تکنیکال طبق پیش‌ بینی قیمت سهم در آینده استوار است، مثل آن چه در تحلیل بنیادی گفته شد، در صورتی که تحلیل تکنیکال بیانگر افزایش احتمالی قیمت سهم باشد، سرمایه‌ گذاران نسبت به خرید آن سهم اقدام می کنند.

ولی چنانچه نمودارها نشان دهنده کاهش قیمت سهم در آینده باشند، خرید این سهم توجیهی نخواهد داشت و یا اگر سرمایه‌ گذای آن را در سبد سهام خود داشته باشد، بهتر است که آن را به فروش برساند. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که از آن جا که بورس یک بازار هوشمند است و قیمت سهام در این بازار بر اثر تغییر در عوامل گوناگون عوض می شود، لذا قیمت سهم خود به تنهایی می ‌تواند بیانگر میزان تاثیر این عوامل باشد، در نتیجه نیازی نیست سرمایه ‌گذار به صورت مستقل ارزش ذاتی قیمت سهام را محاسبه کند و تنها کافی است روند نوسانات گذشته قیمت سهم را مورد بررسی قرار داده و قیمت سهم را طبق روند گذشته آن تخمین بزند.

مراحل بررسی قیمت سهام به وسیله تحلیلگران تکنیکال یا همان تکنیکالیست ها به صورت زیر است :

1. بررسی روند شاخص کل بورس
2. بررسی روند شاخص ۵۰ شرکت برتر؛ مخصوصا اگر سهم مورد نظر بین این شرکت ‌ها باشد.
3. بررسی روند قیمتی سهم که برای معاملات میان ‌مدت و کوتاه‌ مدت دوره‌ های روزانه و هفتگی و برای افق بلندمدت دوره‌ های ماهانه است.
4. تعیین سطح مقاومت یا حد بالای قیمت و سطح حمایت یا حد پائین قیمت و نقطه شکست. در این حالت فرصت ‌های خرید یا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات در دو سطح حمایتی و مقاومتی تعیین می گردد که نحوه تعیین این گونه فرصت ‌ها خود به مهارت احتیاج دارد. تحلیلگران تکنیکال حرفه‌ ای به دقت حرکات بازار را تشخیص می ‌دهند تا از روند گذشته نتیجه گیری بهتری کسب کنند.
5. انتخاب نوع نمودار از نظر بعد زمانی؛ همانند تغییرات قیمت در هر ساعت، روز، هفته، ماه و … و نیز انتخاب اشکال نمودار مانند؛ میله‌ ای، خطی، شمعی که اغلب در ایران از نمودار میله ‌ای و شمعی بهره می گیرند.

۳) چشم انداز صنعت

نخستین مرحله سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، انتخاب صنعتی است که با توجه به تحوالت اقتصاد داخلی و بین المللی دارای بیشترین پتانسیل رشد است. میزان رقابت و یا انحصاری بودن، سهولت ورود رقبای جدید، دسترسی به مواد اولیه و بازار محصول از جمله مواردی هستند که سودآوری شرکت ها در هر صنعت را تحت تأثیر قرار می دهند. در نظر داشته باشید که در انتخاب صنعت باید به نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای آن صنعت توجه کافی را داشته باشید .

برای شناخت یک صنعت مناسب برای سرمایه گذاری باید موارد زیر را در نظر داشته باشید :

• ورود سخت رقبا به حوزه خدمات صنعت
• تقاضای رو به رشد و فزاینده برای محصولات صنعت
• محدود بودن کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت
• برخورداری از قابلیت ممتاز به شکلی که محصولات مشابه خارجی یا رقیب تهدید جدی برای نفوذ در بازار داخلی نباشند
• دخالت محدود ارگان ‌های تصمیم‌ گیرنده دولتی در تعیین قیمت محصولات صنعت و کم و کیف فعالیت آن‌ ها و استراتژیک بودن محصولات صنعت و نیز بعضی اوقات فشردگی بازار صنعت مورد نظر

۴) وضعیت نقدینگی از عوامل مهم در نحوه انتخاب سهم در بورس

گفتنی است که مبلغ سود خالص در صورت سود و زیان الزام نشان دهنده همان میزان نقدینگی در شرکت نخواهد بود. وضعیت نقدینگی شرکت در “ صورت جریان وجوه نقد” منعکس خواهد شد. این صورت مالی منابع و مصارف وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت را نشان می دهد که تغییرات وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. مقایسه مانده وجوه نقد در پایان دوره با سود خالص اعالمی در همان دوره توانایی شرکت در پرداخت سود تقسیمی پیشنهادی را مشخص می کند .استراتژی برتر انتخاب سهام

۵) درصد سهام شناور آزاد

سهام شناور آزاد یک سهم قسمتی از سهام شرکت است که در اختیار سهامداران غیر راهبردی قرار داشته و احتمال عرضه آن در بازار زیاد است . این دسته از سهامداران قصد نگهداری سهام جهت مشارکت در مدیریت شرکت را ندارند. هر اندازه درصد سهام شناور بیشتر باشد، حجم و سرعت گردش معامالت و در نتیجه قدرت نقدشوندگی سهام افزایش پیدا خواهد کرد.

۶) سود آوری از عوامل مهم در نحوه انتخاب سهم در بورس

سودآوری در هر دوره مالی در صورت سود و زیان شرکت و با رقم سود خالص مشخص است که شامل دو قسمت سود عملیاتی و غیر عملیاتی می شود. قسمت عملیاتی شامل، درآمدها و هزینه هایی می باشد که به صورت مستقیم با عملیات شرکت در ارتباط اند. سود خالص بیشتر یعنی جذب باالتر، ولی بهتر است به هماهنگی رشد سود خالص با سود عملیاتی، روند سودآوری در سال های پیش و امکان تداوم آن در سال های آتی نیز توجه داشته باشید.

شرکت ها وظیفه دارند تا برای سال مالی آتی صورت سود و زیان برآوردی خود را ارئه کنند. اغلب در این گزارش برآورد سود هر سهم و سیاست تقسیم سود پیشنهادی نیز مشخص می شود. با بررسی میزان انحراف سود واقعی از مقادیر برآوردی در گذشته، میتوان نسبت به پیش بینی های شرکت اطمینان کسب کرد.

۷) میزان بدهی ها

دارایی های هر شرکت از محل بدهی ها یا حقوق صاحبان سهام تامین خواهد شد. سهم باالی بدهی ها، در کسب دارایی ها، ریسک بالای شرکت را نشان خواهد داد که با کوتاه تر شدن دوره سررسید بدهی ها ریسک شرکت افزایش خواهد یافت. توصیه می شود به منظور اطمینان از توانایی پرداخت تعهدات کوتاه مدت، دارایی هایی که در عملیات جاری شرکت استفاده شده و در کم تر از یک سال قابل تبدیل به نقد هستند که در واقع همان دارایی های جاری هستند را مورد بررسی قرار دهید .

۸) سیاست تقسیم سود

اغلب شرکت ها با سود تقسیمی بالاتر جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری دارند. بر اساس قانون تجارت سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان انباشته، اندوخته قانونی و اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های پیش که تقسیم نشده است، لذت این امکان وجود دارد که شرکت حتی با وجود سود خالص نتواند سودی را در مجمع تقسیم نماید.

در کنار موضوع مبلغ پرداخت سود، زمان پرداخت نیز حائز اهمیت است. بر اساس قانون تجارت، شرکت ها باید سود تقسیمی مصوب را طی مدت ۸ ماه پس از برگزاری مجمع عمومی پرداخت نمایند. برخی شرکت ها برای حفظ نقدینگی در داخل شرکت، پرداخت سود را تا زمانی که امکان پذیر است به تعویق می اندازند. با بررسی سابقه شرکت می توان به شناختی در رابطه با زمان پرداخت سود به وسیله آن شرکت رسید .

۹) ترکیب سهامداران یکی از فاکتورها در نحوه انتخاب سهم در بورس

هسته اصلی تصمیم گیری در شرکت اعضای هیئت مدیره هستند که به وسیله سهامداران مشخص می شوند. میتوان گفت که هر اندازه درصد بیشتری از سهام شرکت در اختیار یک گروه خاص باشد، بر انتخاب هیئت مدیره و یکپارچگی آن تاثیر بیشتری دارد، به صورتی که می توان تصمیمات شرکت را تابعی از سیاست های آن گروه به حساب آورد.

بعضی اوقات دو گروه از سهامداران به علت نفوذ یکسان در هیئت مدیره برای کسب یک کرسی بیشتر با جمع آوری سهام در بازار با یکدیگر به رقابت پرداخته و موجب افزایش قیمت می شوند. همچنین گاهی اوقات سهامداران عمده به عنوان حامی سهم عمل کرده و روند قیمتی آن را در شرایط نامطلوب کنترل و سهامداران خرد را از زیان های سرمایه ای حفظ می کنند.

۱۰) نسبت قیمت به سود برآوردی هر سهم

در مطلب نحوه انتخاب سهم در بورس نمی توان از نسبت قیمت به سود برآوردی سهم غافل شد؛ این نسبت در ساده ترین روش قیمت گذاری سهام شرکت ها در بازار مورد استفاده قرار می گیرد. حاصلضرب سود برآوردی در این نسبت، قیمت تقریبی هرسهم در بازار را نشان می دهد. بالا بودن این نسبت نشان دهنده خوش بینی بازار به آینده شرکت بوده و تا زمانی که عموم سرمایه گذاران به قابلیت سودآوری شرکت اطمینان داشته باشند این نسبت بالا خواهد ماند. هر زمان شرکت انتظارات آتی را محقق و سود خود را تثبیت کند، نسبت E/P آن تعدیل می شود. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که بالا یا پایین بودن این نسبت به تنهایی نمی تواند معیار تصمیم گیری قرار گیرد و باید با متوسط صنعت و دیگر شرکت های مشابه مقایسه گردد .

خلاصه مطلب و کلام آخر

موارد زیر از عواملی هستند که در انتخاب بهترین سهم برای خرید در بورس بیشترین نقش را خواهند داشت؛

• تداوم روند سودآوری
• سود نقدی هر سهم
• توجه به نقدشوندگی سهام
• وضعیت تکنیکالی و بنیادی مناسب
• صنعتی که شرکت در آن فعالیت دارد
• وضعیت دارایی ‌ها و بدهی ‌های شرکت
• بررسی سابقه تاریخی سهم در صورت های مالی
• بررسی فاکتورهای بنیادی موثر بر سودآوری آتی شرکت
• بررسی روند تاریخی قیمت سهم توسط چارت ‌های تکنیکال
• رعایت تنوع کافی در انتخاب سهام برای سبد سرمایه گذاری
• بررسی فاکتورهای موثر بر روند معاملات سهم روی تابلو مانند؛ حجم معاملات، تعداد معاملات، جریان خرید حقیقی و حقوقی و …

در انتها باید یادآور شد که حائز اهمیت ترین مهارت برای داشتن سرمایه گذاری موفق مهارت معامله گری و مدیریت سبد سهام است. بازار بورس بازاری پر نوسان است، لذا هرچه مهارت معامله گری شما بالاتر باشد، ضرر کمتری متحمل خواهید شد و سود بهتری هم کسب خواهید کرد. در بازار بورس تمام اتفاقات در اثر تصمیم ‌ها و انتخاب‌ های شما رخ می دهد و شما می ‌توانید سود های بی نهایت و ضرر های سنگینی را تجربه کنید و همگی این موارد به مهارت‌های فردی و کنترل درونی شما وابسته خواهد بود.

• عدم واکنش هیجانی بیش از اندازه به اطلاعات و وقایع اخیر
• کسب اطلاعات واقع بینانه و زیادی در مورد سهم مورد نظر خود
• استفاده از مشاوره ‌های سرمایه ‌گذاری و میزان ظرفیت پذیرش ریسک و مواردی از این دست برای تخصیص بهینه دارایی ها
• انتخاب نوع نمودار از لحاظ بعد زمانی و آشنایی و انتخاب اشکال نمودار مانند نمودار خطی، میله‌ ای، شمعی. توجه داشته باشید که در ایران معمولا از نمودار میله ‌ای و شمعی استفاده می کنند.

امیدوارم از این مقاله تحت عنوان نحوه انتخاب سهم در بورس نهایت استفاده رو برده باشید.

هر سوال یا ابهامی در خصوص انتخاب بهترین سهام ها در بورس داشتید، حتما در بخش دیدگاه ها بنویسید.

انتخاب سهام برتر با بکارگیری استراتژی کانسلیم و کاربرد ابر ایچیموکو در تشخیص زمان ورود و خروج به این سهام

نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد به عنوان یکی از مهمترین شاخص انتخاب سهام برای سرمایه‌گذار گارپ (روشی ترکیبی از سرمایه‌گذاری ‌ارزشی ‌و ‌رشدی)، محسوب می‌شود. این نسبت‌، تعادل و توازن بین پتانسیل رشد یک سهم و قیمت آن را ارزیابی می‌کند. در بخش اول این پژوهش ارتباط بین این نسبت به عنوان فاکتوری بنیادی که در ساختار آن نرخ رشد سود سهام به عنوان یک عامل اساسی لحاظ شده‌است با استراتژی کانسلیم‌ به عنوان استراتژی ترکیبی از مدل بنیادی (با تفکر سرمایه‌گذاری ‌رشدی‌ و ‌کیفی) ‌و مدل تکنیکی، ارزیابی شده‌است. نمونه مورد مطالعه کلیه صنایع تولید‌کننده مواد پایه (صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، کانی‌های فلزی) در بورس و فرابورس تهران در بازه زمانی (1396-1392) است که به روش همبستگی مبتنی بر تحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده‌های پانل و مقطعی صورت گرفته‌است. متغیرهای توضیحی این پژوهش عبارتند از رشد سود فصلی، متوسط رشد سود پنج‌ساله، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده دارایی، قیمت بالای جدید، درصد سهام شناور، ضریب بتا، تعداد روزهای خرید حقوقی با حجم حداقل 70%. نتایج آزمون بر اساس متغیرهای ذکر شده معرف ارتباط مستقیم و معنی‌دار در سطح 5% بین رشد سود فصلی، افزایش بازده دارایی و قیمت بالای جدید با نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد است. در بخش دوم این پژوهش، سهام برتر بر اساس استراتژی کانسلیم گزینش و انتخاب شد و سپس زمان مناسب برای ورود و خروج به این سهام بر اساس سیستم معاملاتی ابر ایچیموکو مشخص شده‌است و در نهایت با استفاده از ضریب پیرسون، ارتباط بین قیمت سهام در زمان تشخیص، با بازده سهام تعیین گردید. نتیجه این بررسی معرف رابطه کامل و معکوس بین قیمت سهام در زمان ورود با بازده سهام است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Selection of Top-Performing Stock Using CAN SLIM Strategy and Application of Ichimoku Clouds in Determining Time for Inclusion and Exclusion of Such Stock

نویسندگان [English]

• sadegh bafandeh imandoust 1
• m lashkary 2
• Malihe YaqubZadeh 3

1 payame Noor University

چکیده [English]

Introduction
Capital market is a link between monetary market and financial market. One of the causes of backwardness of the country in economic growth and development discussion, is the weakness and immortality of the capital market, and economic instability, sensitive capital market, lack of financial knowledge and investor skill, constitute a bitter humor which will reveal a true view of the current market situation. An example of the other factors affecting economic growth is increased participation of specialized workforce. Acquiring knowledge and skill, specifically deep work, will be achieved by continuous and concentrated study together with gaining experience. Given high rate of unemployment in the country, especially, in the educated class who is not able to identify and create logic relationship between invisible circles of education, skill and specialty, and knowing the fact that in the information age, and in view of hard conditions of employment, there is no place for civil servant thinking, to get rid of this vortex of thought and to breed entrepreneurship and investment thinking, with the aim of motivating this class of the society, in this study, one of the comprehensive and successful scientific methods derived from two American and Japanese strategies with an applied aspect and in decision-making discussion, portfolio استراتژی برتر انتخاب سهام selection and management is efficient in the capital market, is presented and studied.
Theoretical frame work
Thinking that the audience of this method is the public with any amount of capital, O'Neill (inventor of CAN SLIM strategy); and thinking that this system is efficient in different intervals, Guichi Husuda (Ichimoku designer), have designed it. This comprehensive system will be problematic when it is used as an analytical device by those investors who lack the knowledge and skill required for correct analysis.
Given the fact that O'Neill strategy like Warren Buffett (capital market prodigy), focuses on one or two preferred companies in a long-term period (focused investment), and knowing that fundamental way has a crucial role in Buffet strategy and O'Neill strategy, thought O'Neill thinking most tends to have a growth and quality approach, and in Buffet strategy, value and quality method is most observed, considering the thinking of these two scholars, the dependent variable is PEG.
This ratio is among the main indices of investment of GARP (growth at reasonable price). This investment method is between value method and growth method (Warren Buffett and O'Neill thinking). In Garp's method, investor searches for the stock whose market value is slightly less than intrinsic value, as well as has a stable and sustainable growth potential. In fact, in this method, investor searches for the stock with both its price and future growth is in a more balanced state than value and growth methods.

Methodology
In Section 1 of the study, the relationship between CAN SLIM criteria and the ratio of price to earnings to growth rates (PEG) is studied.
In this part, the relationship between this ratio as a fundamental factor that in its structure dividend growth rate is considered as an essential factor, and CAN SLIM strategy as a combination of fundamental model (with the idea of growth and qualitative investment) and technical model, is evaluated. The case study includes all base materials production industries (chemicals, basic metals, metal minerals) in Tehran Stock Exchange and OTC during 2013-2017, which is based on multivariable regression analysis-based correlation based on panel and cross-sectional data. Explanatory variables of this study include seasonal earnings growth, mean five-year earnings growth, return on equity ratio, return on asset ratio, new high price, percentage of floating stock, Beta coefficient, number of legal purchase days (min 70%).
Eviews version 9 software was used to test the hypotheses.
In Section 2 of this study, top-performing stock is selected based on CAN SLIM strategy and then, reasonable time for inclusion and exclusion of such stock is determined based on Ichimoku Clouds transaction system (‌Tenkan Sen / Kijun Sen Crossover Strategy). Finally, using Pearson coefficient, the relationship between stock price at the time of determination (inclusion and exclusion) and return on stock is determined.
As the purpose of investment is to earn profit, in this part seasonal and annual return on the selected stock are analyzed and evaluated with seasonal and annual return on stock of 3 well-known indices of the market (cap-weighted index, weighted price index, and index of 50 active companies).

Results & Discussion
According to the results of hypothesis testing in Section I of this study, the hypotheses 1 and 3 are confirmed.
Hypothesis 1 of this study indicates that:
There is a direct relationship between the growth of seasonal EPS more than 20% and PEG ratio.
Given the fact that value of F statistic and probability value for the overall model is 104.239 and 0.0000, respectively, meaning that the model is significant overall (because the probability value of this statistic is less that significant level 0.05), the determination coefficient is 0.405. Therefore, this hypothesis is confirmed.
Hypothesis 3 of this study indicates that:
There is a direct relationship between the efficiency of management; and new high price and PEG ratio.
In this hypothesis, the increased return on assets is used to evaluate efficiency of management in the operational section.
Given the fact that value of F statistic and probability value for the overall model is 3.327 and 0.046, respectively, meaning that the model is significant overall (because the probability value of this statistic is less that significant level 0.05), the determination coefficient is 0.152. Therefore, this hypothesis is confirmed.
In Section 2 of this study, Correlation coefficient -0.99, indicating that there is a complete and reverse relationship between stock price in the time of inclusion and return on stock. Finally, seasonal and annual return on the selected stock are analyzed and evaluated with seasonal and annual return on stock of 3 well-known indices of the market.‌ The result indicates that return on the selected stocks, according to CAN SLIM strategy, is significantly more superior than return on stock of the three indices.
Given the results from this applied study, it sounds that as capital market is raging in Iran especially the stock market, if the investment process is based on fully scientific and empirically validated models, by avoiding emotional behaviors and managing time and setting the appropriate loss limit, a remarkable long-term return will be achieved.
Conclusions & Suggestions
In Section 1 of this study, the relationship between CAN SLIM criteria and the ratio of price to earnings to growth rates (PEG) is studied. the results of the test represent a direct significant relationship (5% level) between seasonal earnings growth; increase return on asset; and new high price and PEG ratio.
Considering the practical result of Section 2 of this study, O'Neill thinking, that is, selection of only one stock and design of CANSLIM model which results in section of leading stocks, is met. In the discussion of return on selected stocks, that is, a big return more than that of the stock market, comparing the seasonal and annual return of top stocks (Zagros Petrochemical) with the seasonal and annual return of 3 well-known stock market indices, this hypothesis is confirmed as well.
Based on the result of Ichimoku cloud analysis, it is found that within a year (1396 corresponding to March 21, 2017 to March 20, 2018), Zagros shares have not issued a strong output signal. So, O'Neill time thinking indicating a long-term investment, is met according to this study.
To promote the capital market, under the Principle 44, one of the strategies for structural modifications in the capital market which the Government can use in its executive policies plan, is to perform the policy of privatization with the aim of increasing efficiency and productivity of the firms in microeconomic level and to accelerate economic growth through decreasing financial and managerial load of the Government in macroeconomic level. In addition, performing the monetary policies through macroeconomic variables (bank interest rate, exchange rate, money supply etc.) as the variables affecting total stock index, capital mobility and the effect of releasing of the financial market on better performance of the capital market are examples of the other executive solutions of the Government towards promotion of capital market level.
The first step a beginner investor should take for entering capital markets is to correctly know him/herself and capital market (financial and behavioral). In this course, training; planning; relying on his/her lessons; paying attention to the news and avoiding rents and rumors and its margins, and finally, continuous and concentrated movement in this respect, will create a healthy atmosphere and better tomorrow for the capital market and will be the basis for one's success.

آموزش استراتژی پیدا کردن سهم مناسب خرید در بورس تهران

اگر با تجربه خرید و فروش سهام در بورس را داشته باشید، حتما می دانید که برای پیدا کردن یک سهم خوب نیاز به تحلیل داریم. معمولا سهامداران به سه روش سهم مناسب خود را پیدا می کنند که عبارتند از تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی.

بورس تهران بعد از صعود و ریزشی که تجربه کرد، به نظر می رسد حالا به تعادل رسیده و اگر مشکل جدیدی به وجود نیاید می توان گفت که تحلیل پذیر شده و با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی امکان پیدا کردن سهام مناسب وجود دارد.

اگر با تجربه خرید و فروش سهام در بورس را داشته باشید، حتما می دانید که برای پیدا کردن یک سهم خوب نیاز استراتژی برتر انتخاب سهام به تحلیل داریم. معمولا سهامداران به سه روش سهم مناسب خود را پیدا می کنند که عبارتند از تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی.

همه روش ها به نوبه خود خوب بوده و جواب می دهد. افراد حرفه ای از هر سه روش در کنار هم استفاده می‌کنند و با این حال به یکی از موارد ذکر شده بیشتر بها می دهند.

شاید هر شخص برای خود استراتژی مخصوصی داشته باشد و بر اساس آن اقدام به معامله کند. ما نیز در فیماچارت برای پیدا کردن سهم از چند استراتژی استفاده می کنیم که در این مقاله قصد داریم به یکی از بهترین استراتژی های پیدا کردن سهام بپردازیم.

در این استراتژی ما ابتدا از چند فیلتر بورس استفاده می کنیم و بر اساس آن چند سهم را گلچین می کنیم. تعداد فیلترهای بورسی بسیار زیاد است که در سایت فیماچارت می توانید به حدود 60 عدد از آن ها دسترسی داشته باشید.

بعد از فیلتر، سهم هایی که پیدا شده را بر اساس اندیکاتور ایچیموکو و اسیلاتور استوکاستیک تحلیل می کنیم. ایچیموکو و استوکاستیک دو اندیکاتور بسیار معروف هستند که متاسفانه امکان آموزش آن ها در یک مقاله میسر نیست و اگر قصد یادگیری و استفاده از این دو اندیکاتور را دارید باید به مطالب آموزشی و ویدئوهای رایگانی که در این زمینه وجود دارد مراجعه کنید. سعی کردیم چند مطلب خوب و کامل در زمینه آموزش استراتژی برتر انتخاب سهام ایچیموکو و استوکاستیک و حتی اندیکاتورهای دیگر در سایت فیماچارت منتشر کنیم تا بتوانید از آن ها استفاده کنید.

بعد از تحلیل تکنیکال با استفاده از خطوط روند و دو اندیکاتور ذکر شده، معمولا سه تا پنج سهم باقی می ماند که باید یک یا دو سهم از آن ها را برای خرید نهایی انتخاب کنیم.

در این مرحله با استفاده از تابلوخوانی نسبت خرید و فروش در روزهای گذشته را بررسی کرده و نگاهی به بنیاد سهم و آخرین مجمع برگزار شده سهم خواهیم داشت.

حال یک تا سه سهم مناسب داریم که می توانیم با خیال راحت اقدام به خرید آن ها کنیم.

در زیر نمودار سهم سخاش را مشاهده می کنید که بعد از عبور از فیلترهای ما در قیمت 7400 تومان توسط اندیکاتور ایچیموکو سیگنال خرید داده شده و بعد از آن حدود 60 درصد رشد قیمتی داشته است.

اول باید به این باور برسید که هیچکس در استراتژی برتر انتخاب سهام دنیا نمی تواند به طور کامل و اطمینان 100 درصد روند آینده سهم را پیش بینی کند. پس هر تحلیلی ممکن است اشتباه باشد و مهم این است که برآیند تحلیل ها و معاملات درست و سودده باشد.

نکته دیگری که لازم بود به آن بپردازیم، تجربه در بازارهای مالی است. گاهی سهمی نمودار تکنیکال مناسبی ندارد اما تجربه قبلی ما را مجاب به خرید می کند. به همین خاطر است که گاهی تحلیلگران قدیمی بازار سهم هایی را معرفی می کنند که شاید نمودار خیلی خوبی نداشته باشد اما روند صعودی بلند مدتی را طی می کند. پس تجربه را دست کم نگیرید و سعی کنید تا می توانید تحلیل کرده و نتایج تحلیل خود را دنبال کنید.

و در انتها سعی کنید حتما نیم نگاهی به شاخص کل و شاخص کل هم وزن داشته باشید. زمانی که روند کلی بازار نزولی است، سعی کنید با احتیاط بیشتری وارد معاملات شوید. چون بازار بورس ایران به شدت هیجانی است و همین هیجانات گاهی باعث می شود که همه تحلیل ها با شکست مواجه شوند.

سعی کردیم به طور معمول هر هفته به تحلیل یک سهم خوب با توضیحات کامل در سایت فیماچارت بپردازیم. اگر به سایت مراجعه کنید می توانید تحلیل ها را مشاهده و در صورتی که ابهام یا سوالی دارید در قسمت نظرات مطرح کنید تا اعضای تیم فیماچارت در کمترین زمان به شما پاسخ دهند.